+91-22-489139092022 ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੋਤਮ ਵਿਵਿਧ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਮਲਟੀ ਕੈਪ ਫੰਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ. ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਪੂਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨਬਜ਼ਾਰ ਕੈਪਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ - ਵੱਡੀ ਕੈਪ, ਮਿਡ ਕੈਪ ਅਤੇਛੋਟੀ ਕੈਪ.
ਮਲਟੀ ਕੈਪ, ਫਲੈਕਸੀ ਕੈਪ ਜਾਂ ਵਿਭਿੰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਾਰਕਿਟ ਕੈਪ ਦੀ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਕੀਮ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਮੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹਨ,ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੁੱਲ,ਕਮਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ।
ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇਸਰਬੋਤਮ ਵਿਵਿਧ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨਛੋਟੇ ਸਟਾਕ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਭਰ ਰਹੇ ਸਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਉੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਿੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਜੋਖਮ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ.
ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਭਿੰਨ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਿਖਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਭਿੰਨ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ - ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Talk to our investment specialist
9 ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹38.52
↓ -0.58 ₹1,402 4.2 21.6 19.3 19 13.7 3.5 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹61.0411
↓ -0.39 ₹14,160 4 17.1 1 16.3 11.3 -5.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹37.7365
↓ -0.45 ₹7,662 -0.3 14.8 8.6 14.2 13.2 3.4 Bandhan Focused Equity Fund Growth ₹87.843
↓ -0.85 ₹2,086 -0.5 11 1.3 13.6 10.7 -1.6 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹808.31
↓ -13.92 ₹19,538 -4.8 10.4 3.3 13.1 12.8 5.7 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,863.58
↓ -15.61 ₹29,044 -1.2 10.3 4.4 12.7 9.9 11.2 Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹280.573
↓ -2.39 ₹3,493 -3.6 8.8 -0.3 12.1 10.6 -2.8 JM Multicap Fund Growth ₹95.8575
↓ -1.11 ₹5,185 -1.7 13 -1.6 11.9 13.2 -6.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 9 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Mahindra Badhat Yojana Bandhan Focused Equity Fund ICICI Prudential Multicap Fund Aditya Birla Sun Life Equity Fund Baroda Pioneer Multi Cap Fund JM Multicap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,402 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Upper mid AUM (₹14,160 Cr). Upper mid AUM (₹7,662 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,086 Cr). Top quartile AUM (₹19,538 Cr). Highest AUM (₹29,044 Cr). Lower mid AUM (₹3,493 Cr). Lower mid AUM (₹5,185 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (9+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (28+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 4★ (top quartile). Top rated. Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.66% (top quartile). 5Y return: 13.57% (top quartile). 5Y return: 11.34% (lower mid). 5Y return: 13.17% (upper mid). 5Y return: 10.66% (bottom quartile). 5Y return: 12.79% (lower mid). 5Y return: 9.90% (bottom quartile). 5Y return: 10.64% (bottom quartile). 5Y return: 13.21% (upper mid). Point 6 3Y return: 19.00% (top quartile). 3Y return: 17.28% (top quartile). 3Y return: 16.25% (upper mid). 3Y return: 14.23% (upper mid). 3Y return: 13.62% (lower mid). 3Y return: 13.11% (lower mid). 3Y return: 12.72% (bottom quartile). 3Y return: 12.10% (bottom quartile). 3Y return: 11.86% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 19.33% (top quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 1.00% (bottom quartile). 1Y return: 8.57% (upper mid). 1Y return: 1.32% (lower mid). 1Y return: 3.25% (lower mid). 1Y return: 4.45% (upper mid). 1Y return: -0.33% (bottom quartile). 1Y return: -1.59% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 1.30 (upper mid). Alpha: 9.37 (top quartile). Alpha: 0.50 (lower mid). Alpha: 5.01 (upper mid). Alpha: 7.21 (top quartile). Alpha: 0.05 (lower mid). Alpha: -0.14 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 1.22 (top quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 0.13 (bottom quartile). Sharpe: 0.72 (upper mid). Sharpe: 0.06 (bottom quartile). Sharpe: 0.44 (lower mid). Sharpe: 0.50 (upper mid). Sharpe: 0.19 (lower mid). Sharpe: -0.07 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.71 (upper mid). Information ratio: 0.71 (upper mid). Information ratio: 0.30 (lower mid). Information ratio: 0.74 (top quartile). Information ratio: 1.48 (top quartile). Information ratio: 0.22 (bottom quartile). Information ratio: 0.40 (lower mid). Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Mahindra Badhat Yojana
Bandhan Focused Equity Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Baroda Pioneer Multi Cap Fund
JM Multicap Fund
ਮਲਟੀਕੈਪ AUM/ਨੈੱਟ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ >500 ਕਰੋੜ, 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਬੱਧ3 ਸਾਲਸੀ.ਏ.ਜੀ.ਆਰ ਵਾਪਸੀ.
The primary investment objective of the Schemes is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in Manufacturing activity. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. Research Highlights for BNP Paribas Multi Cap Fund Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide medium to long term capital appreciation through appropriate diversification and taking low risk on business quality. The diversified portfolio would predominantly consist of equity and equity related securities including derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Research Highlights for Mahindra Badhat Yojana Below is the key information for Mahindra Badhat Yojana Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation and/or provide income distribution from a portfolio of predominantly equity and equity related instruments. There is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realized. Research Highlights for Bandhan Focused Equity Fund Below is the key information for Bandhan Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries. Research Highlights for ICICI Prudential Multicap Fund Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund) To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments. Research Highlights for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. Research Highlights for JM Multicap Fund Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on 1. Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 15 NAV (01 Oct 26) ₹38.52 ↓ -0.58 (-1.48 %) Net Assets (Cr) ₹1,402 on 31 Aug 26 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.28 Sharpe Ratio 1.22 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,459 30 Sep 23 ₹11,239 30 Sep 24 ₹17,188 30 Sep 25 ₹15,792 30 Sep 26 ₹19,223 Returns for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -5% 3 Month 4.2% 6 Month 21.6% 1 Year 19.3% 3 Year 19% 5 Year 13.7% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.5% 2023 25% 2022 32.5% 2021 -1.4% 2020 22.1% 2019 26.3% 2018 -4% 2017 -12.9% 2016 41.7% 2015 9.2% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Name Since Tenure Dhaval Joshi 13 May 26 0.3 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 34.21% Consumer Cyclical 23.93% Basic Materials 13.84% Health Care 13.21% Energy 5.43% Consumer Defensive 3.36% Technology 1.91% Utility 0.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.37% Equity 96.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 19 | RELIANCE3% ₹47 Cr 366,616 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | 5004803% ₹44 Cr 85,582 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | SANSERA3% ₹40 Cr 100,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | M&M3% ₹38 Cr 114,570
↓ -30,000 Happy Forgings Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | HAPPYFORGE2% ₹34 Cr 142,035 Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 17 | HINDALCO2% ₹33 Cr 326,000 Sona BLW Precision Forgings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | SONACOMS2% ₹31 Cr 377,106 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5322862% ₹31 Cr 256,435 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TDPOWERSYS2% ₹30 Cr 392,000 Shilpa Medicare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 25 | 5305492% ₹30 Cr 314,865 2. BNP Paribas Multi Cap Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (01 Oct 26) ₹61.0411 ↓ -0.39 (-0.64 %) Net Assets (Cr) ₹14,160 on 31 Aug 26 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.77 Sharpe Ratio 0.13 Information Ratio 0.71 Alpha Ratio 1.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,475 30 Sep 23 ₹10,865 30 Sep 24 ₹17,692 30 Sep 25 ₹16,730 30 Sep 26 ₹17,180 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -4.6% 3 Month 4% 6 Month 17.1% 1 Year 1% 3 Year 16.3% 5 Year 11.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -5.6% 2023 45.7% 2022 31% 2021 -3% 2020 15.3% 2019 10.3% 2018 7.9% 2017 -7.8% 2016 43.1% 2015 8.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 21 Jan 26 0.61 Yr. Swapnil Mayekar 18 Nov 25 0.79 Yr. Ajay Khandelwal 1 Oct 24 1.92 Yr. Ankit Agarwal 21 Jan 26 0.61 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 3.78 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.5% Consumer Cyclical 24.64% Financial Services 21.49% Technology 17.87% Health Care 4.32% Basic Materials 2.42% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.75% Equity 97.25% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL8% ₹1,202 Cr 20,000,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | ETERNAL6% ₹902 Cr 27,500,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5000936% ₹815 Cr 8,900,000
↓ -100,000 Ather Energy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 26 | ATHERENERG5% ₹670 Cr 3,900,000
↓ -400,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE5% ₹665 Cr 3,350,000
↓ -100,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 26 | SHRIRAMFIN4% ₹579 Cr 5,220,000
↓ -410,608 Diamond Power Infrastructure Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 26 | DIACABS4% ₹524 Cr 15,088,916
↑ 575,416 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 26 | MCX4% ₹523 Cr 1,537,361 Aditya Infotech Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 26 | CPPLUS3% ₹481 Cr 1,350,000 Sterlite Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 26 | STLTECH3% ₹477 Cr 6,550,764
↑ 217,944 4. Mahindra Badhat Yojana
Mahindra Badhat Yojana
Growth Launch Date 11 May 17 NAV (01 Oct 26) ₹37.7365 ↓ -0.45 (-1.18 %) Net Assets (Cr) ₹7,662 on 31 Aug 26 Category Equity - Multi Cap AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.79 Sharpe Ratio 0.72 Information Ratio 0.71 Alpha Ratio 9.37 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,077 30 Sep 23 ₹12,436 30 Sep 24 ₹18,139 30 Sep 25 ₹16,929 30 Sep 26 ₹18,760 Returns for Mahindra Badhat Yojana
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -5.7% 3 Month -0.3% 6 Month 14.8% 1 Year 8.6% 3 Year 14.2% 5 Year 13.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.4% 2023 23.4% 2022 34.2% 2021 1.6% 2020 50.8% 2019 16.6% 2018 13.8% 2017 -9.9% 2016 2015 Fund Manager information for Mahindra Badhat Yojana
Name Since Tenure Fatema Pacha 16 Oct 20 5.88 Yr. Vishal Jajoo 3 Nov 25 0.83 Yr. Data below for Mahindra Badhat Yojana as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.79% Health Care 16.79% Basic Materials 13.56% Industrials 9.64% Energy 7.64% Consumer Cyclical 6.99% Technology 5.79% Consumer Defensive 5.41% Utility 2.41% Communication Services 2.03% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.93% Equity 90.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 26 | MCX5% ₹373 Cr 1,096,000
↑ 75,000 Neuland Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 25 | 5245584% ₹307 Cr 133,353 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 23 | DIVISLAB4% ₹301 Cr 318,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | ICICIBANK3% ₹267 Cr 1,837,000 Adani Enterprises Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 26 | 5125993% ₹248 Cr 866,380 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 26 | OIL3% ₹198 Cr 4,100,330
↑ 1,060,000 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 26 | APLAPOLLO3% ₹192 Cr 864,958
↓ -55,180 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 26 | TORNTPHARM2% ₹185 Cr 365,053
↑ 75,500 PTC Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5390062% ₹160 Cr 72,195 Avenue Supermarts Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 26 | 5403762% ₹154 Cr 396,000
↑ 66,000 5. Bandhan Focused Equity Fund
Bandhan Focused Equity Fund
Growth Launch Date 16 Mar 06 NAV (01 Oct 26) ₹87.843 ↓ -0.85 (-0.96 %) Net Assets (Cr) ₹2,086 on 31 Jul 26 Category Equity - Multi Cap AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.07 Sharpe Ratio 0.06 Information Ratio 0.3 Alpha Ratio 0.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,890 30 Sep 23 ₹11,269 30 Sep 24 ₹16,632 30 Sep 25 ₹16,194 30 Sep 26 ₹16,690 Returns for Bandhan Focused Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month -0.5% 6 Month 11% 1 Year 1.3% 3 Year 13.6% 5 Year 10.7% 10 Year 15 Year Since launch 11.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -1.6% 2023 30.3% 2022 31.3% 2021 -5% 2020 24.6% 2019 14.9% 2018 8.9% 2017 -12.7% 2016 54.4% 2015 1.8% Fund Manager information for Bandhan Focused Equity Fund
Name Since Tenure Manish Gunwani 2 Dec 24 1.75 Yr. Kirthi Jain 2 Dec 24 1.75 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 2.9 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 2.24 Yr. Rahul Agarwal 2 Dec 24 1.75 Yr. Data below for Bandhan Focused Equity Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.68% Consumer Defensive 14.66% Health Care 14.1% Consumer Cyclical 9.58% Real Estate 9.04% Technology 7.1% Basic Materials 3.81% Energy 3.11% Industrials 2.58% Utility 1.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.4% Equity 97.6% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 25 | 5327839% ₹189 Cr 4,240,029
↓ -637 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 25 | PRESTIGE7% ₹141 Cr 860,527 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | HDFCBANK6% ₹130 Cr 1,835,867 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | CHOLAHLDNG6% ₹121 Cr 816,857 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 24 | 5322966% ₹117 Cr 472,984
↑ 18,609 Jubilant Pharmova Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 25 | JUBLPHARMA5% ₹107 Cr 1,207,984
↑ 12,513 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK5% ₹103 Cr 710,586 Tilaknagar Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 25 | TI4% ₹83 Cr 1,471,395
↓ -200,537 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 25 | 5328104% ₹75 Cr 2,240,691
↓ -500,000 Sanathan Textiles Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 25 | SANATHAN3% ₹69 Cr 1,525,660 6. ICICI Prudential Multicap Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
Growth Launch Date 1 Oct 94 NAV (01 Oct 26) ₹808.31 ↓ -13.92 (-1.69 %) Net Assets (Cr) ₹19,538 on 31 Aug 26 Category Equity - Multi Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 0.44 Information Ratio 0.74 Alpha Ratio 5.01 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,189 30 Sep 23 ₹12,632 30 Sep 24 ₹18,716 30 Sep 25 ₹17,567 30 Sep 26 ₹18,595 Returns for ICICI Prudential Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -6.8% 3 Month -4.8% 6 Month 10.4% 1 Year 3.3% 3 Year 13.1% 5 Year 12.8% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.7% 2023 20.7% 2022 35.4% 2021 4.7% 2020 36.4% 2019 9.2% 2018 6% 2017 0.2% 2016 28% 2015 10.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
Name Since Tenure Lalit Kumar 29 Sep 25 0.92 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 4.09 Yr. Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 27.91% Industrials 23.26% Financial Services 17.22% Consumer Cyclical 16.67% Health Care 4.41% Real Estate 3.62% Energy 2.36% Technology 1.72% Communication Services 0.51% Utility 0.28% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.02% Equity 97.98% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Vedanta Aluminium Metal Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 26 | VAML3% ₹559 Cr 12,852,245 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 25 | APARINDS3% ₹532 Cr 300,451 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 25 | BSE3% ₹507 Cr 1,543,998 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 25 | 5325382% ₹479 Cr 418,008 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 25 | 5322862% ₹472 Cr 3,953,885 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 25 | INDIGO2% ₹432 Cr 826,276 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | KPRMILL2% ₹430 Cr 3,652,412 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 25 | POLICYBZR2% ₹430 Cr 2,293,271 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | MOTHERSON2% ₹425 Cr 24,891,842 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 25 | MCX2% ₹410 Cr 1,204,496 7. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (01 Oct 26) ₹1,863.58 ↓ -15.61 (-0.83 %) Net Assets (Cr) ₹29,044 on 31 Aug 26 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 0.5 Information Ratio 1.48 Alpha Ratio 7.21 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,415 30 Sep 23 ₹11,168 30 Sep 24 ₹15,764 30 Sep 25 ₹15,189 30 Sep 26 ₹16,129 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month -1.2% 6 Month 10.3% 1 Year 4.4% 3 Year 12.7% 5 Year 9.9% 10 Year 15 Year Since launch 20.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.2% 2023 18.5% 2022 26% 2021 -1.1% 2020 30.3% 2019 16.1% 2018 8.5% 2017 -4.1% 2016 33.5% 2015 15.2% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 2.83 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 3.78 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.79% Industrials 13.82% Consumer Cyclical 12.11% Basic Materials 11.33% Health Care 9.17% Technology 7.88% Consumer Defensive 7.39% Energy 3.58% Communication Services 1.85% Utility 1.1% Real Estate 0.42% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.55% Equity 98.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹1,723 Cr 11,849,171 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK3% ₹998 Cr 14,082,465
↑ 2,082,465 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK3% ₹979 Cr 23,350,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE3% ₹729 Cr 5,706,067 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN2% ₹647 Cr 6,105,500 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY2% ₹642 Cr 5,662,517 Ather Energy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 25 | ATHERENERG2% ₹601 Cr 3,500,000 Bharat Forge Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 17 | 5004932% ₹589 Cr 2,800,000 Sona BLW Precision Forgings Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | SONACOMS2% ₹545 Cr 6,700,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH2% ₹538 Cr 4,103,703 8. Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Growth Launch Date 12 Sep 03 NAV (01 Oct 26) ₹280.573 ↓ -2.39 (-0.84 %) Net Assets (Cr) ₹3,493 on 31 Aug 26 Category Equity - Multi Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.97 Sharpe Ratio 0.19 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 0.05 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,825 30 Sep 23 ₹11,732 30 Sep 24 ₹17,570 30 Sep 25 ₹16,471 30 Sep 26 ₹16,666 Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -5.9% 3 Month -3.6% 6 Month 8.8% 1 Year -0.3% 3 Year 12.1% 5 Year 10.6% 10 Year 15 Year Since launch 15.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -2.8% 2023 31.7% 2022 30.8% 2021 -3% 2020 47.9% 2019 19.5% 2018 8.9% 2017 -11.9% 2016 36.8% 2015 2.3% Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Name Since Tenure Paresh Jain 1 Jul 26 0.17 Yr. Himanshu Singh 1 Jul 26 0.17 Yr. Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.69% Consumer Cyclical 14.16% Industrials 13.65% Basic Materials 11.5% Technology 9.11% Health Care 6.44% Consumer Defensive 5.15% Communication Services 3.58% Energy 2.45% Utility 2.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.25% Equity 98.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 24 | NAVINFLUOR3% ₹101 Cr 116,277
↓ -5,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5900032% ₹87 Cr 2,500,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 20 | RADICO2% ₹86 Cr 191,043
↓ -10,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | M&M2% ₹82 Cr 250,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 26 | SBIN2% ₹80 Cr 750,000 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5323432% ₹78 Cr 180,000
↓ -20,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 25 | 5001032% ₹77 Cr 1,730,944 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | TITAN2% ₹77 Cr 150,000
↓ -20,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 26 | SHRIRAMFIN2% ₹75 Cr 675,000
↓ -50,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | PAYTM2% ₹72 Cr 420,288 9. JM Multicap Fund
JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (01 Oct 26) ₹95.8575 ↓ -1.11 (-1.15 %) Net Assets (Cr) ₹5,185 on 31 Jul 26 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio -0.07 Information Ratio 0.4 Alpha Ratio -0.14 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,073 30 Sep 23 ₹13,205 30 Sep 24 ₹21,001 30 Sep 25 ₹18,618 30 Sep 26 ₹18,696 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month -4.2% 3 Month -1.7% 6 Month 13% 1 Year -1.6% 3 Year 11.9% 5 Year 13.2% 10 Year 15 Year Since launch 13.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -6.8% 2023 33.3% 2022 40% 2021 7.8% 2020 32.9% 2019 11.4% 2018 16.6% 2017 -5.4% 2016 39.5% 2015 10.5% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 5.04 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 1.92 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 1.91 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 1.39 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 31 Jul 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.73% Consumer Cyclical 20.29% Technology 16.07% Industrials 10.84% Basic Materials 6.2% Health Care 6.1% Energy 3.74% Consumer Defensive 3.48% Communication Services 2.19% Utility 1.04% Real Estate 0.99% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.3% Equity 97.68% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK4% ₹203 Cr 1,393,062
↓ -372,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN3% ₹158 Cr 1,493,384
↑ 310,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK3% ₹150 Cr 2,112,000
↓ -388,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | PAYTM3% ₹147 Cr 857,776
↓ -32,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT3% ₹145 Cr 357,357
↑ 10,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | SHRIRAMFIN3% ₹137 Cr 1,233,283
↓ -45,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 25 | RELIANCE2% ₹130 Cr 1,015,000
↑ 350,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 26 | M&M2% ₹124 Cr 378,586
↑ 150,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL2% ₹116 Cr 638,700 Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 25 | GODFRYPHLP2% ₹115 Cr 547,986
↓ -52,014
ਡਾਇਵਰਸਫਾਈਡ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Fincash.com 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
ਵਧੀਆ ਵਿਵਿਧ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸੁਝਾਅ
ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1. ਇੱਕੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ
ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਏਵੱਡਾ ਕੈਪ ਫੰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਵਿਵਿਧ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਡ-ਕੈਪ ਵਿਵਿਧ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਸਬੰਧਮਿਡ ਕੈਪ ਫੰਡ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਫੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਧੂਕਾਰਕ ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰੇਮਾਂ (5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਮ-ਐਂਡ-ਬਸਟ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਔਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਰਕੀਟ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹੀ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਆਧਾਰ ਰਿਟਰਨ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2. ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
ਹਰੇਕ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੰਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਛਾੜਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਫੰਡ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ
ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫੰਡ ਚੁਣਨਾ ਜੋ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨ ਇੱਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
4. ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ
ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਦਾ ਜੋਖਮ-ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨੁਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
a ਅਲਫ਼ਾ
ਅਲਫ਼ਾ ਜੋਖਮ-ਅਨੁਕੂਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜੋਖਮ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੂੰ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ -1 ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਇਹ ਦਰਸਾਏਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਨਾਲੋਂ 1% ਘੱਟ ਰਿਟਰਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਲਫ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬੀ. ਬੀਟਾ
ਬੀਟਾ ਇਸਦੇ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਦਾ ਬੀਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਨਹੀ ਹਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ. 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੀਟਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਇੱਕ ਡਿੱਗਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ-ਬੀਟਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
c. ਮਿਆਰੀ ਵਿਵਹਾਰ (SD)
SD ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। SD ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨਮਿਆਰੀ ਭਟਕਣ.
d. ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ (SR)
ਤਿੱਖਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਏ ਗਏ ਜੋਖਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ (ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਾਪਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸ਼ਾਰਪ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਭਿੰਨ ਫੰਡ ਦੇ SD ਅਤੇ SR ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Relevant and useful .