+91-22-48913909
Table of Contents
2022 இல் முதலீடு செய்ய சிறந்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள்
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள், மல்டி கேப் ஃபண்டுகள் என்றும் அழைக்கப்படும் ஒரு வகைஈக்விட்டி நிதிகள். ஈக்விட்டிகளில் ஒரு வெளிப்பாட்டை எடுக்க விரும்பும் அதிக ரிஸ்க் பசியுடைய முதலீட்டாளர்கள் பொதுவாக இதை நோக்கிச் செல்கிறார்கள்.முதலீடு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளில். என, பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் முழுவதும் முதலீடு செய்கின்றனசந்தை பெரிய தொப்பி, மிட் கேப் & போன்ற தொப்பிகள்சிறிய தொப்பி.
மல்டி கேப், ஃப்ளெக்ஸி கேப் அல்லது பன்முகப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் நிதி மேலாளரின் பார்வையின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு சந்தை மூலதனத்தில் பங்குகள் முழுவதும் முதலீடு செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு மார்க்கெட் கேப்பிற்கான ஒதுக்கீடு திட்டத்திலிருந்து திட்டத்திற்கு மாறுபடும். சில திட்டங்கள் நிலையான விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் சில சந்தை நிலைமைகளைப் பொறுத்து மாறும்.
இவைபரஸ்பர நிதி தத்தெடுப்பு aமதிப்பு முதலீடு அவர்களின் கடந்தகால செயல்திறனுடன் ஒப்பிடுகையில் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த நிறுவனங்களின் பங்குகளை அவர்கள் வாங்கும் உத்தி,புத்தகம் மதிப்பு,வருவாய், மற்றும் பிற மதிப்பு அளவுருக்கள்.
முதலீடு செய்வதன் மூலம்சிறந்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி நிதிகள், முதலீட்டாளர்கள் சற்று கூடுதலான நிலையான வருமானத்தைப் பெறலாம், இருப்பினும், கொந்தளிப்பான சந்தை நிலையின் போது பங்குகளின் ஏற்ற இறக்கத்தால் அவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள். முதலீடு செய்வதற்கு அதிக ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இல்லாத முதலீட்டாளர்களுக்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் நல்லதுசிறிய பங்குகள்இருப்பினும், வளர்ந்து வரும் பங்குகளில் இருந்து கூடுதல் அதிக வருமானம் பெற வேண்டும். ஒரு நபர் குறைந்த மற்றும் மிதமானதாக இருந்தால், பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்ஆபத்து விவரக்குறிப்பு.
ஒரு நல்ல பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான செயல்முறையை எளிதாக்க, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டுப் பயணத்தின் போது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சில முன்தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டாப் & சிறந்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுடன் அத்தியாவசிய அளவுருக்களையும் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.
Talk to our investment specialist
9 சிறப்பாக செயல்படும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹290.441
↑ 1.36 ₹40,261 12.4 2.2 8.1 28.5 36.1 25.8 JM Multicap Fund Growth ₹97.0208
↓ -0.27 ₹5,625 6.3 -2.9 2 28.1 30.1 33.3 HDFC Equity Fund Growth ₹1,957.82
↑ 0.88 ₹74,105 9.2 6.4 16.8 27.2 33.5 23.5 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹59.959
↓ -0.18 ₹12,418 9.3 0.8 16.9 26.3 24.8 45.7 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹782.2
↑ 0.16 ₹14,505 9 3.3 10.3 25 29.2 20.7 Franklin India Equity Fund Growth ₹1,626.3
↓ -5.49 ₹18,225 9.4 3.8 11.7 23.5 30.1 21.8 Invesco India Multicap Fund Growth ₹128.68
↓ -0.18 ₹3,782 10.8 0.4 11.7 23.1 27.4 29.8 Parag Parikh Long Term Equity Fund Growth ₹82.9437
↑ 0.27 ₹98,541 5 5 15.2 22.8 28.3 23.9 Edelweiss Multi Cap Fund Growth ₹37.189
↑ 0.02 ₹2,542 9 0.8 10.1 22.4 26.8 25.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 May 25 மல்டிகேப் AUM/நிகர சொத்துகளுடன் பரஸ்பர நிதிகள் >500 கோடி, வரிசைப்படுத்தப்பட்டது3 வருடம்சிஏஜிஆர் திரும்புகிறது.
(Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Mar 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities HDFC Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Multicap 35 Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Apr 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries. ICICI Prudential Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Oct 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Franklin India Prima Plus) The investment objective of Prima Plus is to provide growth of capital plus regular dividend through a diversified portfolio of equities, fixed income securities and money market instruments. Franklin India Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 29 Sep 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Mid N Small Cap Fund) The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid and small cap companies. Invesco India Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 17 Mar 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Parag Parikh Long Term Value Fund) The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio primarily of equity and equity related securities. Parag Parikh Long Term Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 24 May 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Parag Parikh Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Economic Resurgence Fund ) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Edelweiss Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 3 Feb 15. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Multi Cap Fund
CAGR/Annualized return of 18.2% since its launch. Ranked 63 in Multi Cap category. Return for 2024 was 25.8% , 2023 was 38.1% and 2022 was 14.1% . Nippon India Multi Cap Fund
Growth Launch Date 28 Mar 05 NAV (19 May 25) ₹290.441 ↑ 1.36 (0.47 %) Net Assets (Cr) ₹40,261 on 30 Apr 25 Category Equity - Multi Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio -0.05 Information Ratio 1.13 Alpha Ratio -0.14 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹15,814 30 Apr 22 ₹21,093 30 Apr 23 ₹23,828 30 Apr 24 ₹37,013 30 Apr 25 ₹38,780 Returns for Nippon India Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month 6.4% 3 Month 12.4% 6 Month 2.2% 1 Year 8.1% 3 Year 28.5% 5 Year 36.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.8% 2023 38.1% 2022 14.1% 2021 48.9% 2020 0% 2019 2.2% 2018 -2.2% 2017 40.9% 2016 -6.7% 2015 0.5% Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 31 Mar 05 20.1 Yr. Ashutosh Bhargava 1 Sep 21 3.66 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.94 Yr. Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.18% Consumer Cyclical 19.76% Industrials 16.48% Health Care 6.29% Utility 5.88% Basic Materials 5.55% Technology 3.58% Energy 3.51% Consumer Defensive 2.77% Communication Services 1.48% Real Estate 0.17% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.13% Equity 96.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK6% ₹2,560 Cr 13,300,448 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | 5322154% ₹1,789 Cr 15,099,895
↑ 500,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹1,638 Cr 11,481,360 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹1,415 Cr 10,068,975 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | 5000343% ₹1,147 Cr 1,328,197 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5002713% ₹1,044 Cr 8,000,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5325553% ₹1,021 Cr 28,791,467 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 12 | 5222753% ₹1,020 Cr 6,511,517 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 13 | 5234572% ₹966 Cr 1,524,539 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | SBIN2% ₹915 Cr 11,600,000 2. JM Multicap Fund
CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2024 was 33.3% , 2023 was 40% and 2022 was 7.8% . JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (19 May 25) ₹97.0208 ↓ -0.27 (-0.28 %) Net Assets (Cr) ₹5,625 on 30 Apr 25 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.17 Sharpe Ratio -0.17 Information Ratio 1.32 Alpha Ratio -3.32 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹14,618 30 Apr 22 ₹17,459 30 Apr 23 ₹19,539 30 Apr 24 ₹32,258 30 Apr 25 ₹32,865 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month 6.3% 6 Month -2.9% 1 Year 2% 3 Year 28.1% 5 Year 30.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.3% 2023 40% 2022 7.8% 2021 32.9% 2020 11.4% 2019 16.6% 2018 -5.4% 2017 39.5% 2016 10.5% 2015 -2.8% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 3.7 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 0.58 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.57 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 0.05 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.77% Consumer Cyclical 14.27% Industrials 13.39% Technology 9.62% Health Care 8.26% Basic Materials 7.79% Consumer Defensive 6.48% Communication Services 3.41% Energy 3.24% Utility 3.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.68% Equity 98.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK6% ₹325 Cr 1,690,162
↓ -340,338 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK5% ₹300 Cr 2,100,000
↓ -25,800 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 24 | 5327554% ₹239 Cr 1,588,515
↑ 800,000 Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 25 | GODFRYPHLP4% ₹203 Cr 250,452
↑ 31,672 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL3% ₹192 Cr 1,030,000
↑ 200,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN3% ₹183 Cr 2,325,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT3% ₹175 Cr 525,247
↑ 212,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | KOTAKBANK3% ₹160 Cr 725,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | MARUTI3% ₹155 Cr 126,679
↑ 10,000 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5329553% ₹149 Cr 3,555,834 3. HDFC Equity Fund
CAGR/Annualized return of 19% since its launch. Ranked 34 in Multi Cap category. Return for 2024 was 23.5% , 2023 was 30.6% and 2022 was 18.3% . HDFC Equity Fund
Growth Launch Date 1 Jan 95 NAV (19 May 25) ₹1,957.82 ↑ 0.88 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹74,105 on 30 Apr 25 Category Equity - Multi Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio 0.7 Information Ratio 2.28 Alpha Ratio 8.58 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹15,317 30 Apr 22 ₹19,605 30 Apr 23 ₹22,298 30 Apr 24 ₹31,892 30 Apr 25 ₹36,948 Returns for HDFC Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month 3.7% 3 Month 9.2% 6 Month 6.4% 1 Year 16.8% 3 Year 27.2% 5 Year 33.5% 10 Year 15 Year Since launch 19% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 30.6% 2022 18.3% 2021 36.2% 2020 6.4% 2019 6.8% 2018 -3.5% 2017 36.9% 2016 7.3% 2015 -5.1% Fund Manager information for HDFC Equity Fund
Name Since Tenure Roshi Jain 29 Jul 22 2.76 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.86 Yr. Data below for HDFC Equity Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 39.76% Consumer Cyclical 14.66% Health Care 9.69% Technology 5.52% Industrials 5.14% Basic Materials 4.89% Communication Services 3.5% Real Estate 2.64% Utility 1.98% Consumer Defensive 1.18% Energy 0.43% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.12% Equity 89.41% Debt 1.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK10% ₹6,674 Cr 49,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK9% ₹6,582 Cr 36,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5322159% ₹6,171 Cr 56,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK5% ₹3,582 Cr 16,500,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE4% ₹3,018 Cr 19,500,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI4% ₹2,881 Cr 2,500,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5000874% ₹2,769 Cr 19,200,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL3% ₹2,219 Cr 12,800,000
↓ -1,725,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH3% ₹1,911 Cr 12,000,000 Piramal Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | PPLPHARMA3% ₹1,826 Cr 81,233,138
↑ 20,284 4. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
CAGR/Annualized return of 17.6% since its launch. Ranked 5 in Multi Cap category. Return for 2024 was 45.7% , 2023 was 31% and 2022 was -3% . Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (19 May 25) ₹59.959 ↓ -0.18 (-0.29 %) Net Assets (Cr) ₹12,418 on 30 Apr 25 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 0.39 Information Ratio 0.62 Alpha Ratio 8.34 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹14,099 30 Apr 22 ₹14,698 30 Apr 23 ₹14,918 30 Apr 24 ₹22,918 30 Apr 25 ₹26,106 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month 6.4% 3 Month 9.3% 6 Month 0.8% 1 Year 16.9% 3 Year 26.3% 5 Year 24.8% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 45.7% 2023 31% 2022 -3% 2021 15.3% 2020 10.3% 2019 7.9% 2018 -7.8% 2017 43.1% 2016 8.5% 2015 14.6% Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.58 Yr. Niket Shah 1 Jul 22 2.83 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.44 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 0.58 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.83 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 22.21% Industrials 17.67% Consumer Cyclical 13.37% Financial Services 8.49% Communication Services 5.69% Consumer Defensive 3.15% Health Care 1.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 28.32% Equity 71.68% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE10% ₹1,260 Cr 1,725,000
↑ 228,975 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT9% ₹1,171 Cr 2,200,000
↑ 207,900 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB9% ₹1,104 Cr 1,999,875
↑ 5,800 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL7% ₹924 Cr 17,885,620
↑ 380,009 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5000936% ₹757 Cr 12,074,170
↑ 416,875 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002516% ₹722 Cr 1,394,889
↓ -5,611 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901576% ₹707 Cr 4,999,500
↓ -500 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN5% ₹671 Cr 4,500,000 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 25 | VBL3% ₹392 Cr 7,500,000
↓ -1,332,625 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK3% ₹357 Cr 2,499,500
↓ -500 5. ICICI Prudential Multicap Fund
CAGR/Annualized return of 15.3% since its launch. Ranked 49 in Multi Cap category. Return for 2024 was 20.7% , 2023 was 35.4% and 2022 was 4.7% . ICICI Prudential Multicap Fund
Growth Launch Date 1 Oct 94 NAV (19 May 25) ₹782.2 ↑ 0.16 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹14,505 on 30 Apr 25 Category Equity - Multi Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 0.16 Information Ratio 0.78 Alpha Ratio 3.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹15,257 30 Apr 22 ₹18,600 30 Apr 23 ₹19,880 30 Apr 24 ₹29,707 30 Apr 25 ₹32,177 Returns for ICICI Prudential Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month 4.5% 3 Month 9% 6 Month 3.3% 1 Year 10.3% 3 Year 25% 5 Year 29.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.7% 2023 35.4% 2022 4.7% 2021 36.4% 2020 9.2% 2019 6% 2018 0.2% 2017 28% 2016 10.1% 2015 3.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
Name Since Tenure Anand Sharma 1 Jul 22 2.83 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.75 Yr. Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.08% Industrials 12.1% Basic Materials 11.69% Consumer Cyclical 9.81% Consumer Defensive 6.54% Health Care 6.33% Energy 6.07% Communication Services 4.92% Technology 4.14% Utility 2.54% Real Estate 1.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.08% Equity 92.92% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK6% ₹809 Cr 6,001,508 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | HDFCBANK5% ₹634 Cr 3,465,411 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE4% ₹530 Cr 4,156,447
↑ 541,110 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5322153% ₹463 Cr 4,201,052 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 18 | INFY2% ₹345 Cr 2,199,373
↑ 235,921 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 17 | SUNPHARMA2% ₹317 Cr 1,826,581
↑ 141,092 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 19 | LT2% ₹290 Cr 831,801
↑ 75,791 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | SBIN2% ₹266 Cr 3,449,649 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5325552% ₹241 Cr 6,725,713
↑ 697,767 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL2% ₹235 Cr 1,357,553
↓ -333,695 6. Franklin India Equity Fund
CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 50 in Multi Cap category. Return for 2024 was 21.8% , 2023 was 30.8% and 2022 was 5.3% . Franklin India Equity Fund
Growth Launch Date 29 Sep 94 NAV (19 May 25) ₹1,626.3 ↓ -5.49 (-0.34 %) Net Assets (Cr) ₹18,225 on 30 Apr 25 Category Equity - Multi Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.77 Sharpe Ratio 0.21 Information Ratio 1.35 Alpha Ratio 3.02 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹16,178 30 Apr 22 ₹19,866 30 Apr 23 ₹21,187 30 Apr 24 ₹30,727 30 Apr 25 ₹33,579 Returns for Franklin India Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month 4.7% 3 Month 9.4% 6 Month 3.8% 1 Year 11.7% 3 Year 23.5% 5 Year 30.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 21.8% 2023 30.8% 2022 5.3% 2021 40.3% 2020 16% 2019 3.3% 2018 -4.4% 2017 30.6% 2016 5% 2015 4.4% Fund Manager information for Franklin India Equity Fund
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 14.25 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.54 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 1.41 Yr. Data below for Franklin India Equity Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.59% Consumer Cyclical 12.86% Industrials 10.11% Technology 8.52% Health Care 7.48% Communication Services 5.83% Utility 5.43% Consumer Defensive 5.09% Basic Materials 4.31% Energy 2.77% Real Estate 2.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.13% Equity 94.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | HDFCBANK9% ₹1,542 Cr 8,434,642 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK8% ₹1,471 Cr 10,908,206 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 06 | BHARTIARTL5% ₹850 Cr 4,904,822
↓ -353,785 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 13 | LT4% ₹744 Cr 2,131,779 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY4% ₹727 Cr 4,627,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹668 Cr 6,061,448
↑ 400,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 13 | HCLTECH3% ₹566 Cr 3,555,589 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 19 | UNITDSPR3% ₹484 Cr 3,452,563 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹483 Cr 3,784,026
↑ 400,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | KOTAKBANK3% ₹439 Cr 2,023,658 7. Invesco India Multicap Fund
CAGR/Annualized return of 16% since its launch. Ranked 37 in Multi Cap category. Return for 2024 was 29.8% , 2023 was 31.8% and 2022 was -2.2% . Invesco India Multicap Fund
Growth Launch Date 17 Mar 08 NAV (19 May 25) ₹128.68 ↓ -0.18 (-0.14 %) Net Assets (Cr) ₹3,782 on 30 Apr 25 Category Equity - Multi Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 0.12 Information Ratio 0.24 Alpha Ratio 3.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹15,207 30 Apr 22 ₹18,007 30 Apr 23 ₹18,984 30 Apr 24 ₹27,571 30 Apr 25 ₹29,639 Returns for Invesco India Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month 5.7% 3 Month 10.8% 6 Month 0.4% 1 Year 11.7% 3 Year 23.1% 5 Year 27.4% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 29.8% 2023 31.8% 2022 -2.2% 2021 40.7% 2020 18.8% 2019 4.6% 2018 -12.5% 2017 46.2% 2016 0.7% 2015 6.7% Fund Manager information for Invesco India Multicap Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 3 Sep 20 4.66 Yr. Dhimant Kothari 1 Dec 23 1.41 Yr. Data below for Invesco India Multicap Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 18.22% Financial Services 17.53% Consumer Cyclical 14.53% Health Care 10.97% Basic Materials 10.21% Technology 10.19% Consumer Defensive 7.45% Real Estate 2.52% Communication Services 2.41% Utility 2.34% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.62% Equity 96.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | INFY5% ₹199 Cr 1,268,415
↑ 51,031 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK5% ₹191 Cr 1,419,576
↓ -25,787 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5002514% ₹131 Cr 246,706 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | HDFCBANK4% ₹129 Cr 706,326
↑ 76,612 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 24 | POWERINDIA3% ₹107 Cr 84,267
↓ -3,718 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CHOLAFIN3% ₹98 Cr 644,407 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 24 | VBL3% ₹92 Cr 1,701,656
↓ -156,525 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901572% ₹88 Cr 680,825
↓ -22,557 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 20 | BEL2% ₹74 Cr 2,467,557 Tata Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5008002% ₹70 Cr 699,807 8. Parag Parikh Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized return of 19.3% since its launch. Ranked 34 in Multi Cap category. Return for 2024 was 23.9% , 2023 was 36.6% and 2022 was -7.2% . Parag Parikh Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 24 May 13 NAV (16 May 25) ₹82.9437 ↑ 0.27 (0.32 %) Net Assets (Cr) ₹98,541 on 30 Apr 25 Category Equity - Multi Cap AMC PPFAS Asset Management Pvt. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.4 Sharpe Ratio 0.62 Information Ratio 0.49 Alpha Ratio 5.62 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (2%),365-730 Days (1%),730 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹16,660 30 Apr 22 ₹19,926 30 Apr 23 ₹21,789 30 Apr 24 ₹29,722 30 Apr 25 ₹33,523 Returns for Parag Parikh Long Term Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month 5.9% 3 Month 5% 6 Month 5% 1 Year 15.2% 3 Year 22.8% 5 Year 28.3% 10 Year 15 Year Since launch 19.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.9% 2023 36.6% 2022 -7.2% 2021 45.5% 2020 32.3% 2019 14.4% 2018 -0.4% 2017 29.4% 2016 3.3% 2015 8.9% Fund Manager information for Parag Parikh Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Raj Mehta 27 Jan 16 9.26 Yr. Rajeev Thakkar 24 May 13 11.94 Yr. Raunak Onkar 24 May 13 11.94 Yr. Rukun Tarachandani 16 May 22 2.96 Yr. Mansi Kariya 22 Dec 23 1.36 Yr. Data below for Parag Parikh Long Term Equity Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.4% Consumer Cyclical 10.66% Technology 7.5% Energy 6.98% Utility 6.01% Communication Services 5.93% Consumer Defensive 4.5% Health Care 4.47% Basic Materials 0.42% Industrials 0.12% Real Estate 0.01% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 23.78% Equity 75.44% Debt 0.78% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK8% ₹7,827 Cr 42,813,069 Bajaj Holdings and Investment Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | BAJAJHLDNG7% ₹6,634 Cr 5,318,918 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | COALINDIA6% ₹5,618 Cr 141,074,007
↓ -1,562,400 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5328986% ₹5,597 Cr 192,765,312
↓ -733,498 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 14 | ICICIBANK5% ₹4,717 Cr 34,986,740 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | KOTAKBANK5% ₹4,289 Cr 19,753,232 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 20 | ITC4% ₹4,146 Cr 101,194,120 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | MARUTI4% ₹3,477 Cr 3,018,078 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 13 | 5322153% ₹3,004 Cr 27,257,270 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 21 | HCLTECH3% ₹2,979 Cr 18,706,973 9. Edelweiss Multi Cap Fund
CAGR/Annualized return of 13.6% since its launch. Return for 2024 was 25.4% , 2023 was 29.3% and 2022 was 0.7% . Edelweiss Multi Cap Fund
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (19 May 25) ₹37.189 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹2,542 on 30 Apr 25 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 2.09 Sharpe Ratio 0.15 Information Ratio 0.76 Alpha Ratio 2.3 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 20 ₹10,000 30 Apr 21 ₹15,018 30 Apr 22 ₹17,807 30 Apr 23 ₹18,909 30 Apr 24 ₹26,860 30 Apr 25 ₹29,070 Returns for Edelweiss Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25 Duration Returns 1 Month 4.7% 3 Month 9% 6 Month 0.8% 1 Year 10.1% 3 Year 22.4% 5 Year 26.8% 10 Year 15 Year Since launch 13.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.4% 2023 29.3% 2022 0.7% 2021 34.7% 2020 14.4% 2019 8.4% 2018 -4.9% 2017 47.4% 2016 0.4% 2015 Fund Manager information for Edelweiss Multi Cap Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 15 Jun 22 2.88 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 3.58 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 0.75 Yr. Data below for Edelweiss Multi Cap Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.21% Industrials 11.94% Consumer Cyclical 10.8% Technology 10.3% Health Care 7.93% Consumer Defensive 5.77% Basic Materials 5.53% Communication Services 3.63% Utility 3.53% Energy 3.52% Real Estate 2.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.69% Equity 98.31% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK8% ₹196 Cr 1,072,771
↑ 46,424 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | ICICIBANK6% ₹141 Cr 1,044,241 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT4% ₹97 Cr 278,624 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5325553% ₹74 Cr 2,065,668
↑ 250,359 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY3% ₹74 Cr 468,946
↓ -142,131 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹65 Cr 372,285
↑ 27,744 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE3% ₹64 Cr 505,547 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5000343% ₹63 Cr 70,450 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | 5325383% ₹61 Cr 53,038 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 25 | KOTAKBANK2% ₹50 Cr 228,410
↑ 228,410
ஆன்லைனில் பலதரப்பட்ட நிதிகளில் முதலீடு செய்வது எப்படி?
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
சிறந்த பல்வகைப்பட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான ஸ்மார்ட் டிப்ஸ்
ஒரு சிறந்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவுருக்கள் வழியாக செல்ல வேண்டும்:
1. பலதரப்பட்ட நிதிகளின் வருமானத்தை ஒரே வகைக்குள் ஒப்பிடவும்
தரப்படுத்தலின் மிக அடிப்படையான வடிவங்களில் ஒன்று, நிதியை ஒத்த வகைக்குள் ஒப்பிடுவதை உள்ளடக்குகிறது. மதிப்பிடும் போது அபெரிய தொப்பி நிதி, நீங்கள் அதன் வருமானத்தை மற்ற பொருந்தும் பெரிய தொப்பி டைவர்சிஃபைட் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுடன் ஒப்பிட வேண்டும். மிட்-கேப் டைவர்சிஃபைட் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுடன் ஒப்பிடுவது, பெரிய தொப்பி மற்றும் ரிஸ்க் மற்றும் ரிவார்டு ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையேயான ரிவார்டு தொடர்பான துல்லியமான முடிவைக் கொடுக்காது.நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் ஒப்பிட முடியாது. பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள், அதே போல் சந்தை வரம்புகள் முழுவதும் முதலீடு செய்ய வேண்டும், எனவே ஒருவர் அவற்றை ஒத்த ஆணை கொண்ட நிதிகளுடன் ஒப்பிட வேண்டும்.
ஒரு கூடுதல்காரணி பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியை மதிப்பிடுவதில் காலக்கெடு உள்ளது. ஈக்விட்டிகள் நீண்ட காலத்திற்கு (5 ஆண்டுகளுக்கு மேல்) வருமானத்தை வழங்குவதற்கு வசதியாக இருப்பதால், பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளில் முதலீடுகள் நீண்ட காலத்திற்கு செய்யப்பட வேண்டும். பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியை நீண்ட காலத்திற்கு மதிப்பீடு செய்வது, ஏற்றம் மற்றும் மார்பளவு சுழற்சியின் போது அதன் செயல்திறனை அளவிட உதவும். முதலீட்டாளர்கள் பல்வேறு சந்தைக் கட்டங்களில் அதன் செயல்பாடுகளை வகை சராசரியுடன் மதிப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியின் வருமானத்தின் நிலைத்தன்மையை ஆய்வு செய்யலாம். இதைச் சொன்ன பிறகு, சரியான சக குழுவை நிறுவுவது முக்கியம், இது உருவாக்குகிறதுஅடிப்படை வருமானத்தை ஒப்பிடுவதற்கு, ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் இறுதி நிதி தேர்வுக்கு உதவுகிறது.
2. பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டிற்கு எதிராக பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி வருமானத்தை சரிபார்க்கவும்
ஒவ்வொரு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியும் அதன் சலுகை ஆவணத்தில் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டைக் குறிப்பிடுவது கட்டாயமாகும். இந்த பெஞ்ச்மார்க் இன்டெக்ஸ், பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி சிறப்பாக செயல்பட்டதா என்பதை தீர்மானிக்க ஒரு குறிகாட்டியாகும். பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியின் செயல்திறனை மதிப்பிடும் போது, முதலீட்டாளர்கள் 3 ஆண்டுகள், 5 ஆண்டுகள் அல்லது 10 ஆண்டுகள் கூட நீண்ட கால சுழற்சிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த ஃபண்டுகள் தங்களுடைய பெஞ்ச்மார்க் குறியீடுகளை தொடர்ந்து விஞ்சும், முதலீட்டிற்கு பரிசீலிக்க வேண்டும்.
3. நிதியின் நிலைத்தன்மையை எடைபோடுங்கள்
பெஞ்ச்மார்க் இன்டெக்ஸ் மதிப்பீட்டைத் தவிர, முதலீட்டாளர்கள் ஒரு நிதியின் வரலாற்று செயல்திறனையும் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். நீண்ட காலத்திற்கு, பல பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் சந்தை வீழ்ச்சியின் போது வீழ்ச்சியடைகின்றன மற்றும் அவற்றின் முக்கிய குறியீடுகள் மற்றும் வகை சராசரிக்குக் கீழேயும் கூட. ஒரு சிலர் மட்டுமே அனைத்து சந்தை நிலைகளிலும் தங்கள் செயல்திறனைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள முனைகின்றனர். ஏற்றம் மற்றும் சரிவுகளில் சிறப்பாக செயல்படும் ஒரு நிதியைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம், இல்லையெனில் நீங்கள் நன்றாகச் செயல்படக்கூடிய நிதியுடன் முடிவடையும், ஆனால் அனைத்து வருமானங்களும் வீழ்ச்சியில் அழிக்கப்படுவதைப் பின்னர் பார்க்க வேண்டும். எனவே, ஒருமுதலீட்டாளர் அவர்கள் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் மிகவும் சீரான கலைஞர்களை உள்ளடக்கியிருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
4. ஒரு ஃபண்டில் உள்ள அபாயங்கள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள்
முதலீடு செய்வதற்கு முன், ஒரு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியின் ரிஸ்க்-ரிட்டர்ன் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். இதைச் செய்ய, சில முக்கியமான விகிதங்களைப் பார்க்க வேண்டும்:
அ. ஆல்பா
ஆல்பா ஆபத்து-சரிசெய்யப்பட்ட அடிப்படையில் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியின் செயல்திறனின் அளவீடு ஆகும். பொதுச் சந்தையில் நிதி அல்லது பங்கு எவ்வளவு செயல்பட்டது என்பதை ரிஸ்க் சரிப்படுத்தப்பட்ட அடிப்படையில் இது அளவிடுகிறது. 1 இன் நேர்மறை ஆல்பா என்றால், ஃபண்ட் அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டை 1% விஞ்சியுள்ளது, அதே சமயம் எதிர்மறை ஆல்பா -1, நிதி அதன் சந்தை அளவுகோலை விட 1% குறைவான வருமானத்தை அளித்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கும். எனவே, அடிப்படையில், முதலீட்டாளரின் மூலோபாயம் நேர்மறை ஆல்பாவுடன் பத்திரங்கள் அல்லது பரஸ்பர நிதிகளை வாங்குவதாக இருக்க வேண்டும்.
பி. பீட்டா
பீட்டா அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டுடன் ஒப்பிடும்போது, பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது. பீட்டா நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை எண்களில் குறிக்கப்படுகிறது. 1 இன் பீட்டா என்பது பங்குகளின் விலை அல்லது பரஸ்பர நிதியைக் குறிக்கிறதுஇல்லை சந்தைக்கு ஏற்ப நகர்கிறது. 1 ஐ விட அதிகமாக உள்ள பீட்டா பங்கு சந்தையை விட அபாயகரமானது என்றும், 1 க்கும் குறைவான பீட்டா என்பது பங்கு சந்தையை விட குறைவான அபாயகரமானது என்றும் அர்த்தம். எனவே, வீழ்ச்சியடைந்த சந்தையில் குறைந்த பீட்டா சிறந்தது. வளர்ந்து வரும் சந்தையில், உயர் பீட்டா சிறந்தது.
c. நிலையான விலகல் (SD)
SD என்பது ஒரு நிதியில் ஏற்ற இறக்கம் அல்லது அபாயத்தைக் குறிக்கும் ஒரு புள்ளியியல் அளவீடு ஆகும். SD அதிகமாக இருந்தால், வருமானத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும். வெறுமனே, முதலீட்டாளர்கள் குறைவான நிதியை எதிர்பார்க்கிறார்கள்நிலையான விலகல்.
ஈ. கூர்மையான விகிதம் (SR)
கூர்மையான விகிதம் எடுக்கப்பட்ட அபாயத்தைப் பொறுத்து வருமானத்தை (எதிர்மறை மற்றும் நேர்மறை இரண்டும்) அளவிடுகிறது. இங்கே ஆபத்து நிலையான விலகல் மூலம் வரையறுக்கப்படுகிறது. அதிக ஷார்ப் விகிதம் என்றால், அதிக ஆபத்து இல்லாமல் அதிக வருமானம். எனவே, முதலீடு செய்யும் போது, முதலீட்டாளர்கள் அதிக ஷார்ப் விகிதத்தைக் காட்டும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். மீண்டும், ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியின் SD மற்றும் SR ஐ வரலாற்று அடிப்படையில் மதிப்பிடுவது நல்லது, இதனால் மிகவும் சீரான செயல்திறன் கொண்டவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவுகளின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Relevant and useful .