Table of Contents
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள், மல்டி கேப் ஃபண்டுகள் என்றும் அழைக்கப்படும் ஒரு வகைஈக்விட்டி நிதிகள். ஈக்விட்டிகளில் ஒரு வெளிப்பாட்டை எடுக்க விரும்பும் அதிக ரிஸ்க் பசியுடைய முதலீட்டாளர்கள் பொதுவாக இதை நோக்கிச் செல்கிறார்கள்.முதலீடு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளில். என, பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் முழுவதும் முதலீடு செய்கின்றனசந்தை பெரிய தொப்பி, மிட் கேப் & போன்ற தொப்பிகள்சிறிய தொப்பி.
மல்டி கேப், ஃப்ளெக்ஸி கேப் அல்லது பன்முகப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் நிதி மேலாளரின் பார்வையின் அடிப்படையில் வெவ்வேறு சந்தை மூலதனத்தில் பங்குகள் முழுவதும் முதலீடு செய்ய வேண்டும். ஒவ்வொரு மார்க்கெட் கேப்பிற்கான ஒதுக்கீடு திட்டத்திலிருந்து திட்டத்திற்கு மாறுபடும். சில திட்டங்கள் நிலையான விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் சில சந்தை நிலைமைகளைப் பொறுத்து மாறும்.
இவைபரஸ்பர நிதி தத்தெடுப்பு aமதிப்பு முதலீடு அவர்களின் கடந்தகால செயல்திறனுடன் ஒப்பிடுகையில் ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த நிறுவனங்களின் பங்குகளை அவர்கள் வாங்கும் உத்தி,புத்தகம் மதிப்பு,வருவாய், மற்றும் பிற மதிப்பு அளவுருக்கள்.
முதலீடு செய்வதன் மூலம்சிறந்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி நிதிகள், முதலீட்டாளர்கள் சற்று கூடுதலான நிலையான வருமானத்தைப் பெறலாம், இருப்பினும், கொந்தளிப்பான சந்தை நிலையின் போது பங்குகளின் ஏற்ற இறக்கத்தால் அவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள். முதலீடு செய்வதற்கு அதிக ரிஸ்க் எடுக்கத் தயாராக இல்லாத முதலீட்டாளர்களுக்கு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் நல்லதுசிறிய பங்குகள்இருப்பினும், வளர்ந்து வரும் பங்குகளில் இருந்து கூடுதல் அதிக வருமானம் பெற வேண்டும். ஒரு நபர் குறைந்த மற்றும் மிதமானதாக இருந்தால், பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும்ஆபத்து விவரக்குறிப்பு.
ஒரு நல்ல பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கான செயல்முறையை எளிதாக்க, முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டுப் பயணத்தின் போது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சில முன்தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட டாப் & சிறந்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுடன் அத்தியாவசிய அளவுருக்களையும் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.
Talk to our investment specialist
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹261.363
↓ -1.94 ₹27,746 9.9 25.2 52.3 31.9 21.9 38.1 JM Multicap Fund Growth ₹91.8517
↓ -0.87 ₹1,774 9.5 33.1 63 29.6 24.1 40 HDFC Equity Fund Growth ₹1,654.15
↑ 0.21 ₹50,840 6.2 24.7 42.5 26.9 19.9 30.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹31.2215
↓ -0.41 ₹3,165 1.1 24.8 50.8 24.5 23.9 34.2 Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹256.957
↓ -1.98 ₹2,284 7.9 28.7 47 24.4 21.6 30.8 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹696.11
↓ -1.31 ₹11,342 5 24.5 47.8 24.3 18.9 35.4 Franklin India Equity Fund Growth ₹1,439.95
↓ -3.90 ₹14,623 5.8 22 44.1 22.8 19.5 30.8 Principal Multi Cap Growth Fund Growth ₹333.708
↓ -1.55 ₹2,391 3.4 20.6 39.9 22.2 18.9 31.1 Parag Parikh Long Term Equity Fund Growth ₹71.9455
↑ 0.09 ₹60,559 4.8 21 38.3 21.5 23.5 36.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 May 24 மல்டிகேப்
AUM/நிகர சொத்துகளுடன் பரஸ்பர நிதிகள் >500 கோடி
, வரிசைப்படுத்தப்பட்டது3 வருடம்சிஏஜிஆர் திரும்புகிறது
.
(Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 28 Mar 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities HDFC Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide medium to long term capital appreciation through appropriate diversification and taking low risk on business quality. The diversified portfolio would predominantly consist of equity and equity related securities including derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Mahindra Badhat Yojana is a Equity - Multi Cap fund was launched on 11 May 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Mahindra Badhat Yojana Returns up to 1 year are on (Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund) To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments. Baroda Pioneer Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 12 Sep 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries. ICICI Prudential Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 1 Oct 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Franklin India Prima Plus) The investment objective of Prima Plus is to provide growth of capital plus regular dividend through a diversified portfolio of equities, fixed income securities and money market instruments. Franklin India Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 29 Sep 94. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Principal Growth Fund) The primary investment objective of the scheme is to achieve long-term capital appreciation. Principal Multi Cap Growth Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 25 Oct 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Multi Cap Growth Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Parag Parikh Long Term Value Fund) The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth from an actively managed portfolio primarily of equity and equity related securities. Parag Parikh Long Term Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 24 May 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Parag Parikh Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Multi Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 18.6% since its launch. Ranked 63 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 38.1% , 2022 was 14.1% and 2021 was 48.9% . Nippon India Multi Cap Fund
Growth Launch Date 28 Mar 05 NAV (06 May 24) ₹261.363 ↓ -1.94 (-0.74 %) Net Assets (Cr) ₹27,746 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.88 Sharpe Ratio 3.65 Information Ratio 1.44 Alpha Ratio 9.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,225 30 Apr 21 ₹11,426 30 Apr 22 ₹15,240 30 Apr 23 ₹17,216 30 Apr 24 ₹26,742 Returns for Nippon India Multi Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 May 24 Duration Returns 1 Month 3.4% 3 Month 9.9% 6 Month 25.2% 1 Year 52.3% 3 Year 31.9% 5 Year 21.9% 10 Year 15 Year Since launch 18.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.1% 2022 14.1% 2021 48.9% 2020 0% 2019 2.2% 2018 -2.2% 2017 40.9% 2016 -6.7% 2015 0.5% 2014 59.7% Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 31 Mar 05 19.02 Yr. Ashutosh Bhargava 1 Sep 21 2.58 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 5.86 Yr. Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.49% Consumer Cyclical 20.82% Industrials 18.23% Health Care 7.57% Utility 5.04% Basic Materials 4.64% Consumer Defensive 4.08% Technology 3.84% Energy 3.11% Communication Services 2.68% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.51% Equity 98.49% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK5% ₹1,520 Cr 10,500,448 EIH Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 14 | 5008404% ₹1,190 Cr 26,478,620
↓ -179,751 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹1,060 Cr 9,699,315 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 13 | 5234574% ₹1,050 Cr 1,638,368 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE3% ₹862 Cr 2,900,000
↑ 200,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | 5322153% ₹838 Cr 8,000,121 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | 5000343% ₹725 Cr 1,000,830
↑ 200,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT3% ₹715 Cr 1,900,292 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5002713% ₹702 Cr 7,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | SBIN2% ₹692 Cr 9,200,000
↓ -800,000 2. JM Multicap Fund
CAGR/Annualized
return of 15.3% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 40% , 2022 was 7.8% and 2021 was 32.9% . JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (06 May 24) ₹91.8517 ↓ -0.87 (-0.94 %) Net Assets (Cr) ₹1,774 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 3.85 Information Ratio 1.41 Alpha Ratio 15.78 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,123 30 Apr 21 ₹13,336 30 Apr 22 ₹15,928 30 Apr 23 ₹17,826 30 Apr 24 ₹29,430 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 May 24 Duration Returns 1 Month 4.7% 3 Month 9.5% 6 Month 33.1% 1 Year 63% 3 Year 29.6% 5 Year 24.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40% 2022 7.8% 2021 32.9% 2020 11.4% 2019 16.6% 2018 -5.4% 2017 39.5% 2016 10.5% 2015 -2.8% 2014 56% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 2.62 Yr. Gurvinder Wasan 1 Dec 22 1.33 Yr. Chaitanya Choksi 31 Dec 21 2.25 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.03% Consumer Cyclical 18.09% Industrials 16.8% Technology 10.6% Health Care 5.92% Basic Materials 5.87% Consumer Defensive 5.83% Utility 5.81% Communication Services 3.61% Real Estate 3.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.36% Equity 98.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK6% ₹99 Cr 685,500
↑ 5,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK4% ₹79 Cr 725,800
↑ 175,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT4% ₹79 Cr 210,731 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY3% ₹60 Cr 397,750
↓ -27,500 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN3% ₹59 Cr 788,700
↓ -60,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | M&M3% ₹53 Cr 275,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | ITC3% ₹52 Cr 1,210,000
↑ 1,210,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5321343% ₹51 Cr 1,948,947
↓ -395,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL3% ₹47 Cr 385,000
↑ 385,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | TCS3% ₹47 Cr 121,000
↑ 29,000 3. HDFC Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 19% since its launch. Ranked 34 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 30.6% , 2022 was 18.3% and 2021 was 36.2% . HDFC Equity Fund
Growth Launch Date 1 Jan 95 NAV (06 May 24) ₹1,654.15 ↑ 0.21 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹50,840 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio 3.05 Information Ratio 1.37 Alpha Ratio 4.56 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,711 30 Apr 21 ₹11,812 30 Apr 22 ₹15,118 30 Apr 23 ₹17,195 30 Apr 24 ₹24,594 Returns for HDFC Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 May 24 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 6.2% 6 Month 24.7% 1 Year 42.5% 3 Year 26.9% 5 Year 19.9% 10 Year 15 Year Since launch 19% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.6% 2022 18.3% 2021 36.2% 2020 6.4% 2019 6.8% 2018 -3.5% 2017 36.9% 2016 7.3% 2015 -5.1% 2014 53.8% Fund Manager information for HDFC Equity Fund
Name Since Tenure Roshi Jain 29 Jul 22 1.68 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 0.78 Yr. Data below for HDFC Equity Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 37.86% Health Care 13.23% Industrials 8.83% Technology 7.7% Consumer Cyclical 7.54% Communication Services 4.82% Real Estate 3.36% Utility 3.34% Energy 1.56% Consumer Defensive 0.73% Basic Materials 0.19% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.47% Equity 89.16% Debt 2.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK9% ₹4,811 Cr 44,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK9% ₹4,735 Cr 32,700,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5322156% ₹3,299 Cr 31,500,000
↑ 3,500,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5000876% ₹2,844 Cr 19,000,000 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5411545% ₹2,728 Cr 8,200,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN5% ₹2,483 Cr 33,000,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | BHARTIARTL4% ₹2,211 Cr 18,000,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH4% ₹2,133 Cr 13,820,000
↓ -980,000 SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5407194% ₹2,100 Cr 14,000,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 22 | APOLLOHOSP4% ₹2,098 Cr 3,300,000
↑ 79,627 4. Mahindra Badhat Yojana
CAGR/Annualized
return of 17.7% since its launch. Return for 2023 was 34.2% , 2022 was 1.6% and 2021 was 50.8% . Mahindra Badhat Yojana
Growth Launch Date 11 May 17 NAV (06 May 24) ₹31.2215 ↓ -0.41 (-1.31 %) Net Assets (Cr) ₹3,165 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.29 Sharpe Ratio 2.91 Information Ratio 0.53 Alpha Ratio 3.2 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,291 30 Apr 21 ₹14,670 30 Apr 22 ₹18,852 30 Apr 23 ₹19,097 30 Apr 24 ₹29,232 Returns for Mahindra Badhat Yojana
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 May 24 Duration Returns 1 Month 1.3% 3 Month 1.1% 6 Month 24.8% 1 Year 50.8% 3 Year 24.5% 5 Year 23.9% 10 Year 15 Year Since launch 17.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 34.2% 2022 1.6% 2021 50.8% 2020 16.6% 2019 13.8% 2018 -9.9% 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Mahindra Badhat Yojana
Name Since Tenure Manish Lodha 21 Dec 20 3.28 Yr. Fatema Pacha 16 Oct 20 3.46 Yr. Data below for Mahindra Badhat Yojana as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.28% Industrials 15.45% Energy 12.67% Technology 12.48% Consumer Cyclical 10.77% Basic Materials 10.55% Utility 5.59% Health Care 5.08% Communication Services 2.89% Consumer Defensive 2.42% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.8% Equity 97.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Canara Bank (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5324834% ₹141 Cr 2,425,000 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | COALINDIA4% ₹134 Cr 3,080,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 23 | TCS4% ₹126 Cr 325,643
↑ 30,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | RELIANCE3% ₹108 Cr 365,000
↑ 365,000 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 23 | HINDPETRO3% ₹108 Cr 2,270,000 Tata Motors Ltd Class A (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | TATAMTRDVR3% ₹95 Cr 1,442,947
↑ 240,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL3% ₹91 Cr 740,000
↑ 740,000 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5004003% ₹91 Cr 2,300,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 23 | LT3% ₹87 Cr 229,988 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5325553% ₹86 Cr 2,570,000 5. Baroda Pioneer Multi Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 17% since its launch. Ranked 37 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 30.8% , 2022 was -3% and 2021 was 47.9% . Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Growth Launch Date 12 Sep 03 NAV (06 May 24) ₹256.957 ↓ -1.98 (-0.76 %) Net Assets (Cr) ₹2,284 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.21 Sharpe Ratio 3.05 Information Ratio 0.14 Alpha Ratio 2.71 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,696 30 Apr 21 ₹13,537 30 Apr 22 ₹17,034 30 Apr 23 ₹17,719 30 Apr 24 ₹26,195 Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 May 24 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 7.9% 6 Month 28.7% 1 Year 47% 3 Year 24.4% 5 Year 21.6% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.8% 2022 -3% 2021 47.9% 2020 19.5% 2019 8.9% 2018 -11.9% 2017 36.8% 2016 2.3% 2015 -1.6% 2014 46.5% Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sanjay Chawla 1 Nov 15 8.42 Yr. Sandeep Jain 14 Mar 22 2.05 Yr. Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.2% Consumer Cyclical 16.3% Technology 12.81% Industrials 11.19% Health Care 8.99% Basic Materials 6.41% Energy 5.85% Consumer Defensive 4.75% Real Estate 3.03% Utility 2.16% Communication Services 1.59% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.72% Equity 97.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK4% ₹87 Cr 799,815 Zomato Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 23 | 5433203% ₹76 Cr 4,173,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE3% ₹75 Cr 252,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | HDFCBANK3% ₹65 Cr 449,736 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 21 | LT3% ₹60 Cr 158,897 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5431873% ₹59 Cr 83,988 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5262993% ₹57 Cr 240,000
↑ 75,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | SUNPHARMA2% ₹55 Cr 340,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | INFY2% ₹51 Cr 340,000
↑ 100,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5001032% ₹49 Cr 2,000,000 6. ICICI Prudential Multicap Fund
CAGR/Annualized
return of 15.4% since its launch. Ranked 49 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 35.4% , 2022 was 4.7% and 2021 was 36.4% . ICICI Prudential Multicap Fund
Growth Launch Date 1 Oct 94 NAV (06 May 24) ₹696.11 ↓ -1.31 (-0.19 %) Net Assets (Cr) ₹11,342 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.95 Sharpe Ratio 3.32 Information Ratio 0.3 Alpha Ratio 4.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,961 30 Apr 21 ₹12,147 30 Apr 22 ₹14,808 30 Apr 23 ₹15,827 30 Apr 24 ₹23,651 Returns for ICICI Prudential Multicap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 May 24 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 5% 6 Month 24.5% 1 Year 47.8% 3 Year 24.3% 5 Year 18.9% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 35.4% 2022 4.7% 2021 36.4% 2020 9.2% 2019 6% 2018 0.2% 2017 28% 2016 10.1% 2015 3.1% 2014 49.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 1 Jul 22 1.75 Yr. Anand Sharma 1 Jul 22 1.75 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 1.67 Yr. Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.74% Industrials 13.39% Consumer Cyclical 12.93% Health Care 8.44% Consumer Defensive 7.39% Communication Services 7.35% Energy 6.98% Basic Materials 6.16% Technology 5.65% Utility 2.87% Real Estate 1.39% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.27% Equity 92.73% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK6% ₹634 Cr 5,800,150
↓ -644,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE3% ₹384 Cr 1,291,764 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 18 | INFY3% ₹366 Cr 2,443,746
↑ 761,219 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL3% ₹347 Cr 2,820,612
↓ -1,021,037 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 23 | ITC3% ₹336 Cr 7,851,308
↑ 5,166,801 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | HDFCBANK3% ₹335 Cr 2,315,250
↑ 710,050 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5004802% ₹249 Cr 827,830 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 17 | SUNPHARMA2% ₹244 Cr 1,507,643
↓ -575,539 Syngene International Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5392682% ₹225 Cr 3,204,492
↑ 1,121,414 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 22 | MARUTI2% ₹216 Cr 171,073
↓ -69,856 7. Franklin India Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 18.3% since its launch. Ranked 50 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 30.8% , 2022 was 5.3% and 2021 was 40.3% . Franklin India Equity Fund
Growth Launch Date 29 Sep 94 NAV (06 May 24) ₹1,439.95 ↓ -3.90 (-0.27 %) Net Assets (Cr) ₹14,623 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio 3.29 Information Ratio 0.72 Alpha Ratio 6.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,872 30 Apr 21 ₹12,735 30 Apr 22 ₹15,638 30 Apr 23 ₹16,679 30 Apr 24 ₹24,188 Returns for Franklin India Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 May 24 Duration Returns 1 Month 1.5% 3 Month 5.8% 6 Month 22% 1 Year 44.1% 3 Year 22.8% 5 Year 19.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 30.8% 2022 5.3% 2021 40.3% 2020 16% 2019 3.3% 2018 -4.4% 2017 30.6% 2016 5% 2015 4.4% 2014 56.8% Fund Manager information for Franklin India Equity Fund
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 13.17 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 2.45 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 0.33 Yr. Data below for Franklin India Equity Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.41% Industrials 14.86% Consumer Cyclical 12.62% Technology 9.55% Consumer Defensive 7% Basic Materials 5.81% Utility 5.19% Communication Services 5.04% Energy 4.45% Health Care 4.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.03% Equity 94.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK8% ₹1,148 Cr 10,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 11 | HDFCBANK7% ₹985 Cr 6,800,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 13 | LT6% ₹831 Cr 2,206,575 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 28 Feb 06 | BHARTIARTL5% ₹737 Cr 6,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹693 Cr 4,627,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 15 | SBIN4% ₹577 Cr 7,663,341 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹556 Cr 5,311,448
↓ -241,302 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 13 | HCLTECH3% ₹501 Cr 3,243,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325553% ₹463 Cr 13,791,570 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹450 Cr 1,512,988
↑ 25,000 8. Principal Multi Cap Growth Fund
CAGR/Annualized
return of 16.1% since its launch. Ranked 12 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 31.1% , 2022 was -1.6% and 2021 was 46.3% . Principal Multi Cap Growth Fund
Growth Launch Date 25 Oct 00 NAV (06 May 24) ₹333.708 ↓ -1.55 (-0.46 %) Net Assets (Cr) ₹2,391 on 29 Feb 24 Category Equity - Multi Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.16 Sharpe Ratio 2.43 Information Ratio -0.41 Alpha Ratio -6.42 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,347 30 Apr 21 ₹12,664 30 Apr 22 ₹16,367 30 Apr 23 ₹16,553 30 Apr 24 ₹23,445 Returns for Principal Multi Cap Growth Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 May 24 Duration Returns 1 Month 2.4% 3 Month 3.4% 6 Month 20.6% 1 Year 39.9% 3 Year 22.2% 5 Year 18.9% 10 Year 15 Year Since launch 16.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.1% 2022 -1.6% 2021 46.3% 2020 15% 2019 3.9% 2018 -8.7% 2017 48.7% 2016 6.4% 2015 2.8% 2014 49.4% Fund Manager information for Principal Multi Cap Growth Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.25 Yr. Sudhir Kedia 1 Jan 22 2.25 Yr. Data below for Principal Multi Cap Growth Fund as on 29 Feb 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.82% Industrials 15.93% Consumer Cyclical 14.09% Technology 7.14% Health Care 6.39% Energy 6.14% Consumer Defensive 5.29% Basic Materials 5.25% Communication Services 4.72% Utility 2.77% Real Estate 2.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.69% Equity 95.21% Debt 0.09% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 05 | RELIANCE5% ₹123 Cr 415,206 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹106 Cr 972,712
↓ -30,252 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | HDFCBANK4% ₹99 Cr 682,220 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5322153% ₹77 Cr 734,102 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5328103% ₹76 Cr 1,938,905
↓ -67,040 KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | 5002493% ₹71 Cr 183,521
↓ -6,262 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5328143% ₹66 Cr 1,265,515
↑ 88,518 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5325553% ₹66 Cr 1,955,077 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | SUNPHARMA3% ₹60 Cr 371,000
↓ -50,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY3% ₹60 Cr 398,669
↑ 54,606 9. Parag Parikh Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 19.7% since its launch. Ranked 34 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 36.6% , 2022 was -7.2% and 2021 was 45.5% . Parag Parikh Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 24 May 13 NAV (06 May 24) ₹71.9455 ↑ 0.09 (0.13 %) Net Assets (Cr) ₹60,559 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC PPFAS Asset Management Pvt. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio 3.52 Information Ratio 0.37 Alpha Ratio 9.95 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (2%),365-730 Days (1%),730 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,483 30 Apr 21 ₹15,800 30 Apr 22 ₹18,897 30 Apr 23 ₹20,664 30 Apr 24 ₹28,187 Returns for Parag Parikh Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 6 May 24 Duration Returns 1 Month 1.8% 3 Month 4.8% 6 Month 21% 1 Year 38.3% 3 Year 21.5% 5 Year 23.5% 10 Year 15 Year Since launch 19.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 36.6% 2022 -7.2% 2021 45.5% 2020 32.3% 2019 14.4% 2018 -0.4% 2017 29.4% 2016 3.3% 2015 8.9% 2014 44.8% Fund Manager information for Parag Parikh Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Raj Mehta 27 Jan 16 8.18 Yr. Rajeev Thakkar 24 May 13 10.86 Yr. Raunak Onkar 24 May 13 10.86 Yr. Rukun Tarachandani 16 May 22 1.88 Yr. Mansi Kariya 22 Dec 23 0.28 Yr. Data below for Parag Parikh Long Term Equity Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.32% Technology 11.09% Consumer Cyclical 10.92% Communication Services 7.99% Utility 7.1% Consumer Defensive 5.18% Energy 5% Health Care 4.07% Basic Materials 1.78% Industrials 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 12.99% Equity 85.52% Debt 1.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK8% ₹4,880 Cr 33,704,692
↑ 422,349 Bajaj Holdings and Investment Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 16 | 5004907% ₹3,948 Cr 4,772,429
↑ 119,353 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5328986% ₹3,737 Cr 134,958,517
↑ 7,238,490 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 22 | MARUTI6% ₹3,481 Cr 2,762,479 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 14 | ICICIBANK5% ₹3,143 Cr 28,744,540 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 20 | ITC5% ₹3,133 Cr 73,149,287
↑ 880,328 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | COALINDIA5% ₹3,009 Cr 69,326,793 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 21 | HCLTECH5% ₹2,888 Cr 18,706,973 Microsoft Corp (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | MSFT4% ₹2,572 Cr 733,019 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 13 | 5322154% ₹2,476 Cr 23,645,558
Fincash.com இல் வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச முதலீட்டுக் கணக்கைத் திறக்கவும்.
உங்கள் பதிவு மற்றும் KYC செயல்முறையை முடிக்கவும்
ஆவணங்களைப் பதிவேற்றவும் (PAN, ஆதார் போன்றவை).மேலும், நீங்கள் முதலீடு செய்ய தயாராக உள்ளீர்கள்!
ஒரு சிறந்த பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அளவுருக்கள் வழியாக செல்ல வேண்டும்:
தரப்படுத்தலின் மிக அடிப்படையான வடிவங்களில் ஒன்று, நிதியை ஒத்த வகைக்குள் ஒப்பிடுவதை உள்ளடக்குகிறது. மதிப்பிடும் போது அபெரிய தொப்பி நிதி, நீங்கள் அதன் வருமானத்தை மற்ற பொருந்தும் பெரிய தொப்பி டைவர்சிஃபைட் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுடன் ஒப்பிட வேண்டும். மிட்-கேப் டைவர்சிஃபைட் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளுடன் ஒப்பிடுவது, பெரிய தொப்பி மற்றும் ரிஸ்க் மற்றும் ரிவார்டு ஆகிய இரண்டிற்கும் இடையேயான ரிவார்டு தொடர்பான துல்லியமான முடிவைக் கொடுக்காது.நடுத்தர தொப்பி நிதிகள் ஒப்பிட முடியாது. பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள், அதே போல் சந்தை வரம்புகள் முழுவதும் முதலீடு செய்ய வேண்டும், எனவே ஒருவர் அவற்றை ஒத்த ஆணை கொண்ட நிதிகளுடன் ஒப்பிட வேண்டும்.
ஒரு கூடுதல்காரணி பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியை மதிப்பிடுவதில் காலக்கெடு உள்ளது. ஈக்விட்டிகள் நீண்ட காலத்திற்கு (5 ஆண்டுகளுக்கு மேல்) வருமானத்தை வழங்குவதற்கு வசதியாக இருப்பதால், பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகளில் முதலீடுகள் நீண்ட காலத்திற்கு செய்யப்பட வேண்டும். பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியை நீண்ட காலத்திற்கு மதிப்பீடு செய்வது, ஏற்றம் மற்றும் மார்பளவு சுழற்சியின் போது அதன் செயல்திறனை அளவிட உதவும். முதலீட்டாளர்கள் பல்வேறு சந்தைக் கட்டங்களில் அதன் செயல்பாடுகளை வகை சராசரியுடன் மதிப்பாய்வு செய்வதன் மூலம் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியின் வருமானத்தின் நிலைத்தன்மையை ஆய்வு செய்யலாம். இதைச் சொன்ன பிறகு, சரியான சக குழுவை நிறுவுவது முக்கியம், இது உருவாக்குகிறதுஅடிப்படை வருமானத்தை ஒப்பிடுவதற்கு, ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் இறுதி நிதி தேர்வுக்கு உதவுகிறது.
ஒவ்வொரு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியும் அதன் சலுகை ஆவணத்தில் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டைக் குறிப்பிடுவது கட்டாயமாகும். இந்த பெஞ்ச்மார்க் இன்டெக்ஸ், பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதி சிறப்பாக செயல்பட்டதா என்பதை தீர்மானிக்க ஒரு குறிகாட்டியாகும். பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியின் செயல்திறனை மதிப்பிடும் போது, முதலீட்டாளர்கள் 3 ஆண்டுகள், 5 ஆண்டுகள் அல்லது 10 ஆண்டுகள் கூட நீண்ட கால சுழற்சிகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்த ஃபண்டுகள் தங்களுடைய பெஞ்ச்மார்க் குறியீடுகளை தொடர்ந்து விஞ்சும், முதலீட்டிற்கு பரிசீலிக்க வேண்டும்.
பெஞ்ச்மார்க் இன்டெக்ஸ் மதிப்பீட்டைத் தவிர, முதலீட்டாளர்கள் ஒரு நிதியின் வரலாற்று செயல்திறனையும் மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். நீண்ட காலத்திற்கு, பல பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதிகள் சந்தை வீழ்ச்சியின் போது வீழ்ச்சியடைகின்றன மற்றும் அவற்றின் முக்கிய குறியீடுகள் மற்றும் வகை சராசரிக்குக் கீழேயும் கூட. ஒரு சிலர் மட்டுமே அனைத்து சந்தை நிலைகளிலும் தங்கள் செயல்திறனைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள முனைகின்றனர். ஏற்றம் மற்றும் சரிவுகளில் சிறப்பாக செயல்படும் ஒரு நிதியைத் தேர்ந்தெடுப்பது முக்கியம், இல்லையெனில் நீங்கள் நன்றாகச் செயல்படக்கூடிய நிதியுடன் முடிவடையும், ஆனால் அனைத்து வருமானங்களும் வீழ்ச்சியில் அழிக்கப்படுவதைப் பின்னர் பார்க்க வேண்டும். எனவே, ஒருமுதலீட்டாளர் அவர்கள் தங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் மிகவும் சீரான கலைஞர்களை உள்ளடக்கியிருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
முதலீடு செய்வதற்கு முன், ஒரு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியின் ரிஸ்க்-ரிட்டர்ன் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். இதைச் செய்ய, சில முக்கியமான விகிதங்களைப் பார்க்க வேண்டும்:
ஆல்பா ஆபத்து-சரிசெய்யப்பட்ட அடிப்படையில் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியின் செயல்திறனின் அளவீடு ஆகும். பொதுச் சந்தையில் நிதி அல்லது பங்கு எவ்வளவு செயல்பட்டது என்பதை ரிஸ்க் சரிப்படுத்தப்பட்ட அடிப்படையில் இது அளவிடுகிறது. 1 இன் நேர்மறை ஆல்பா என்றால், ஃபண்ட் அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டை 1% விஞ்சியுள்ளது, அதே சமயம் எதிர்மறை ஆல்பா -1, நிதி அதன் சந்தை அளவுகோலை விட 1% குறைவான வருமானத்தை அளித்துள்ளது என்பதைக் குறிக்கும். எனவே, அடிப்படையில், முதலீட்டாளரின் மூலோபாயம் நேர்மறை ஆல்பாவுடன் பத்திரங்கள் அல்லது பரஸ்பர நிதிகளை வாங்குவதாக இருக்க வேண்டும்.
பீட்டா அதன் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டுடன் ஒப்பிடும்போது, பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியின் ஏற்ற இறக்கத்தை அளவிடுகிறது. பீட்டா நேர்மறை அல்லது எதிர்மறை எண்களில் குறிக்கப்படுகிறது. 1 இன் பீட்டா என்பது பங்குகளின் விலை அல்லது பரஸ்பர நிதியைக் குறிக்கிறதுஇல்லை சந்தைக்கு ஏற்ப நகர்கிறது. 1 ஐ விட அதிகமாக உள்ள பீட்டா பங்கு சந்தையை விட அபாயகரமானது என்றும், 1 க்கும் குறைவான பீட்டா என்பது பங்கு சந்தையை விட குறைவான அபாயகரமானது என்றும் அர்த்தம். எனவே, வீழ்ச்சியடைந்த சந்தையில் குறைந்த பீட்டா சிறந்தது. வளர்ந்து வரும் சந்தையில், உயர் பீட்டா சிறந்தது.
SD என்பது ஒரு நிதியில் ஏற்ற இறக்கம் அல்லது அபாயத்தைக் குறிக்கும் ஒரு புள்ளியியல் அளவீடு ஆகும். SD அதிகமாக இருந்தால், வருமானத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும். வெறுமனே, முதலீட்டாளர்கள் குறைவான நிதியை எதிர்பார்க்கிறார்கள்நிலையான விலகல்.
கூர்மையான விகிதம் எடுக்கப்பட்ட அபாயத்தைப் பொறுத்து வருமானத்தை (எதிர்மறை மற்றும் நேர்மறை இரண்டும்) அளவிடுகிறது. இங்கே ஆபத்து நிலையான விலகல் மூலம் வரையறுக்கப்படுகிறது. அதிக ஷார்ப் விகிதம் என்றால், அதிக ஆபத்து இல்லாமல் அதிக வருமானம். எனவே, முதலீடு செய்யும் போது, முதலீட்டாளர்கள் அதிக ஷார்ப் விகிதத்தைக் காட்டும் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். மீண்டும், ஒரு முதலீட்டாளர் ஒரு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட நிதியின் SD மற்றும் SR ஐ வரலாற்று அடிப்படையில் மதிப்பிடுவது நல்லது, இதனால் மிகவும் சீரான செயல்திறன் கொண்டவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம்.
You Might Also Like
Relevant and useful .