fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
LOG IN
SIGN UP

ஃபின்காஷ் »SIP இல் ஆபத்து

SIP இல் ஆபத்து: SIP முதலீட்டில் உள்ள இடர் மதிப்பீடு

Updated on June 28, 2025 , 60932 views

உள்ள ஆபத்துஎஸ்ஐபி வெவ்வேறு வகைகளுக்கு மாறுபடும்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வகைகள்.மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்தல் SIP வழியாக (முறையானமுதலீட்டுத் திட்டம்) ஈடுபடுத்துகிறதுசந்தை இணைக்கப்பட்ட அபாயங்கள், அவை நிச்சயமாக அதிகம்ஈக்விட்டி நிதிகள் கடன் மற்றும் சமநிலையை விடபரஸ்பர நிதி. SIP இல் உள்ள அபாயமானது, கருத்தில் கொண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலீட்டு விருப்பத்தைப் பொறுத்ததுஆபத்து விவரக்குறிப்பு, ஆபத்து பசியின்மை மற்றும்நீர்மை நிறை. இருப்பினும், SIP இல் உள்ள அபாயத்தை ஃபண்ட் மேலாளர்கள் மற்றும் ஃபண்ட் ஹவுஸ் நிர்வகிக்கலாம் மற்றும் குறைக்கலாம்.

Risk-in-sip

SIP இல் உள்ள அபாயத்தைக் கணக்கிட, பல்வேறு கருவிகள் உள்ளனசிப் கால்குலேட்டர் (SIP ரிட்டர்ன் கால்குலேட்டர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது).

SIP இல் ஆபத்து: SIP அபாயங்களின் மதிப்பீடு

ஆபத்து 1: SIP எதிர்மறையான வருமானம் அல்லது விலை அபாயத்தைப் பெறும் ஆபத்து

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, பொதுவாகக் கேட்கப்படும் சொல். இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒரு SIP இல் உங்கள் முதலீடு குறையக்கூடும், மேலும் சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து நீங்கள் முதலீடு செய்ததை விட குறைவான மதிப்பில் நீங்கள் முடிவடையும்.

இருப்பினும் SIP இல் உள்ள ஆபத்து ஹோல்டிங் காலத்துடன் தொடர்புடையது மற்றும் வழக்கமாக, நீண்ட வைத்திருக்கும் காலம், குறைந்த ஆபத்து. அதிக ஹோல்டிங் காலத்துடன் லாபம் ஈட்டுவதற்கான நிகழ்தகவு அதிகரிக்கிறது. எ.கா. ஈக்விட்டியை கீழே பார்க்கவும், ஈக்விட்டியை நீண்ட நேரம் வைத்திருக்கும் காலம் இழப்புக்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது. (கீழே உள்ளவை பிஎஸ்இ சென்செக்ஸில் 1979 முதல் 2016 வரை செய்யப்பட்ட பகுப்பாய்வு).

ஆபத்து 2: உங்கள் பணத்தை விரைவாக திரும்பப் பெறுவதற்கான ஆபத்து அல்லது பணப்புழக்க ஆபத்து

உங்கள் பணத்தை விரைவாக திரும்பப் பெறுவதற்கான திறனைப் பொறுத்ததுஅடிப்படை முதலீடுகள். பொதுவாக பரஸ்பர நிதிகளில், இது ஒரு பிரச்சினை அல்ல, இருப்பினும், பத்திரங்களை விற்பதில் சிக்கல் இருந்த காலங்கள் (2008 இல்)பத்திரங்கள்) மற்றும் சில பரஸ்பர நிதிகள் சில திட்டங்களிலிருந்து திரும்பப் பெறுவதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பங்குச் சந்தை மிகவும் திரவமானது (அதாவது வாங்குவதும் விற்பதும் ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்தாது). எவ்வாறாயினும், விற்பனை அளவு வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக இருந்தால், இது ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்தும், எனவே அடுத்தடுத்த கொடுப்பனவுகளை சிக்கலாக்கும் மற்றும் பணப்புழக்க அபாயம்.

ஆபத்து 3: பாதுகாப்பு அல்லது கடன் அபாயத்தை தரமிறக்குவதற்கான ஆபத்து

கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியால் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/நிறுவனத்தின் பத்திரம் குறைக்கப்படும்போது, அதன் விலை குறையும். விலை குறைந்தால், இது போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பை பாதிக்கும். இது கடன் ஆபத்து என்று அழைக்கப்படுகிறது.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ஆபத்து 4: நிறுவனம் பத்திரத்தின் உரிமையாளர்களுக்கு அவர்களின் நிலுவைத் தொகை அல்லது இயல்புநிலை அபாயத்தை செலுத்தாததால் ஏற்படும் ஆபத்து

ஒரு நிறுவனம் பத்திரம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அதன் பணம் செலுத்துவதில் தவறினால், அது அழைக்கப்படுகிறதுஇயல்புநிலை ஆபத்து.

Default-Risk-in-sip

உடன்முதலீட்டாளர் அவர்களின் பணத்தை திரும்பப் பெறவில்லை, இது அவர்களின் போர்ட்ஃபோலியோவை எதிர்மறையாக பாதிக்கும்.

ஆபத்து 5: உங்கள் பரிவர்த்தனையை சரியாகச் செயல்படுத்தும் ஆபத்து அல்லது தொழில்நுட்ப ஆபத்து

இன்று அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் மின்னணு முறையில் நடைபெறுகின்றன. பல்வேறு தொடு புள்ளிகளுடன், பல்வேறு இடங்களில், ஆர் & டி ஏஜென்டில், தொழில்நுட்ப தோல்வி ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.வங்கி நிதிகளை டெபிட் செய்ய

ஒரு பரிவர்த்தனையைச் செயல்படுத்தாமல் இருப்பதும் SIP இல் ஆபத்து.

ஆபத்து 6: போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளரின் திட்ட செயல்திறனின் ஆபத்து அல்லது நிதி மேலாண்மை ஆபத்து

Technology-risk-in-sip

SIP இல் உள்ள மற்றொரு ஆபத்து என்னவென்றால், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்டம் எதிர்பார்ப்புகளை வழங்காமல் இருக்கலாம், மேலும் செயல்திறன் எதிர்பார்த்ததை விட மிகக் குறைவாக இருக்கலாம். நிதி மேலாளர் செயல்திறனில் குறைவாக வழங்கலாம், மேலும் இது குறைந்த வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கும்SIP முதலீடு.

இவைதான் SIP இல் உள்ள முக்கிய அபாயங்கள், அதே சமயம் நாம் SIP இல் உள்ள மேலும் அபாயங்களை விரிவாகக் கூறலாம்.பொருளாதாரம் ஆபத்து போன்றவை, இந்த அபாயங்களில் பெரும்பாலானவை மேலே உள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகைகளின் கீழ் வரும்.

SIP இல் கண்டிப்பாக ஆபத்து இருந்தாலும், SIP அல்லது மொத்த தொகை என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், இது ஒரு முதலீட்டு வழி மற்றும் அடிப்படை முதலீடு அல்ல. ஒருவர் அடிப்படை முதலீடு, அதன் அபாயங்கள் ஆகியவற்றைப் பார்த்து, இறுதி முடிவை எடுக்க வேண்டும்.

*இன் பட்டியல் கீழே உள்ளதுசிறந்த SIPமுதலீடு செய்ய ஒருவர் மதிப்பீடு செய்யலாம்

1. Invesco India PSU Equity Fund

To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns.

Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.8% since its launch.  Ranked 33 in Sectoral category.  Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 54.5% and 2022 was 20.5% .

Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund

Invesco India PSU Equity Fund
Growth
Launch Date 18 Nov 09
NAV (30 Jun 25) ₹65.32 ↑ 0.29   (0.45 %)
Net Assets (Cr) ₹1,394 on 31 May 25
Category Equity - Sectoral
AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.39
Sharpe Ratio -0.18
Information Ratio -0.17
Alpha Ratio 2.52
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹13,813
30 Jun 22₹13,430
30 Jun 23₹19,188
30 Jun 24₹37,432
30 Jun 25₹36,309

Invesco India PSU Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for Invesco India PSU Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Jun 25

DurationReturns
1 Month 1.7%
3 Month 13.6%
6 Month 8.8%
1 Year -3%
3 Year 39.3%
5 Year 29.4%
10 Year
15 Year
Since launch 12.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 25.6%
2023 54.5%
2022 20.5%
2021 31.1%
2020 6.1%
2019 10.1%
2018 -16.9%
2017 24.3%
2016 17.9%
2015 2.5%
Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
NameSinceTenure
Dhimant Kothari19 May 205.04 Yr.

Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 31 May 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials29%
Utility28.06%
Financial Services20.85%
Energy15.61%
Basic Materials4%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.48%
Equity97.52%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL
9%₹122 Cr3,178,489
↓ -277,138
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN
8%₹111 Cr1,365,114
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | BPCL
8%₹110 Cr3,445,961
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL
8%₹106 Cr213,524
↓ -19,953
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | POWERGRID
7%₹104 Cr3,599,413
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | NTPC
7%₹103 Cr3,085,790
↑ 937,103
NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN
5%₹66 Cr5,911,723
Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 23 | HINDPETRO
5%₹64 Cr1,564,169
NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NHPC
4%₹60 Cr6,816,616
↑ 853,653
GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 23 | 532155
4%₹59 Cr3,089,630
↑ 604,568

2. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.2% since its launch.  Ranked 31 in Sectoral category.  Return for 2024 was 23.5% , 2023 was 54% and 2022 was 29% .

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund
Growth
Launch Date 7 Jul 10
NAV (30 Jun 25) ₹32.5761 ↑ 0.17   (0.52 %)
Net Assets (Cr) ₹5,259 on 31 May 25
Category Equity - Sectoral
AMC SBI Funds Management Private Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.3
Sharpe Ratio -0.26
Information Ratio -0.36
Alpha Ratio 0.46
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹14,687
30 Jun 22₹14,648
30 Jun 23₹19,988
30 Jun 24₹39,350
30 Jun 25₹39,071

SBI PSU Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹657,502.
Net Profit of ₹357,502
Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Jun 25

DurationReturns
1 Month 2.1%
3 Month 9%
6 Month 6.9%
1 Year -0.7%
3 Year 38.7%
5 Year 31.3%
10 Year
15 Year
Since launch 8.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 23.5%
2023 54%
2022 29%
2021 32.4%
2020 -10%
2019 6%
2018 -23.8%
2017 21.9%
2016 16.2%
2015 -11.1%
Fund Manager information for SBI PSU Fund
NameSinceTenure
Rohit Shimpi1 Jun 241 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 31 May 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services35.24%
Utility28.05%
Energy15.29%
Industrials11.32%
Basic Materials5.49%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.6%
Equity95.4%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN
13%₹697 Cr8,577,500
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL
10%₹522 Cr13,575,000
GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 532155
9%₹489 Cr25,750,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | POWERGRID
8%₹439 Cr15,135,554
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | NTPC
8%₹405 Cr12,143,244
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | BPCL
6%₹309 Cr9,700,000
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | BANKBARODA
5%₹275 Cr11,000,000
NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 526371
4%₹199 Cr27,900,000
General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE
3%₹171 Cr4,150,000
Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | OIL
3%₹164 Cr3,850,000

3. Nippon India Power and Infra Fund

(Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector.

Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.4% since its launch.  Ranked 13 in Sectoral category.  Return for 2024 was 26.9% , 2023 was 58% and 2022 was 10.9% .

Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund

Nippon India Power and Infra Fund
Growth
Launch Date 8 May 04
NAV (30 Jun 25) ₹352.663 ↑ 0.36   (0.10 %)
Net Assets (Cr) ₹7,417 on 31 May 25
Category Equity - Sectoral
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.05
Sharpe Ratio -0.18
Information Ratio 1.23
Alpha Ratio -3.24
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹16,264
30 Jun 22₹16,626
30 Jun 23₹24,402
30 Jun 24₹44,515
30 Jun 25₹42,367

Nippon India Power and Infra Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹689,048.
Net Profit of ₹389,048
Invest Now

Returns for Nippon India Power and Infra Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Jun 25

DurationReturns
1 Month 2.8%
3 Month 10.9%
6 Month 1.5%
1 Year -4.8%
3 Year 36.6%
5 Year 33.5%
10 Year
15 Year
Since launch 18.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 26.9%
2023 58%
2022 10.9%
2021 48.9%
2020 10.8%
2019 -2.9%
2018 -21.1%
2017 61.7%
2016 0.1%
2015 0.3%
Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
NameSinceTenure
Kinjal Desai25 May 187.02 Yr.
Rahul Modi19 Aug 240.78 Yr.

Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 31 May 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials39.58%
Utility20.84%
Energy9.44%
Communication Services7.36%
Basic Materials6.9%
Consumer Cyclical4.78%
Real Estate2.96%
Financial Services2.13%
Technology1.96%
Health Care1.95%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.93%
Equity99.07%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE
8%₹597 Cr4,200,000
↑ 100,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | NTPC
7%₹531 Cr15,900,000
↑ 400,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT
7%₹494 Cr1,344,337
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL
7%₹483 Cr2,600,000
Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 23 | TATAPOWER
4%₹310 Cr7,900,789
↑ 200,000
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | BHEL
3%₹226 Cr8,713,730
↑ 200,000
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | CGPOWER
3%₹213 Cr3,107,923
↑ 50,000
Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KAYNES
3%₹201 Cr336,227
↓ -33,773
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO
3%₹196 Cr175,000
↓ -25,000
Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV
2%₹179 Cr1,800,000

4. HDFC Infrastructure Fund

To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure.

HDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 10 Mar 08. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of since its launch.  Ranked 26 in Sectoral category.  Return for 2024 was 23% , 2023 was 55.4% and 2022 was 19.3% .

Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund

HDFC Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 10 Mar 08
NAV (30 Jun 25) ₹48.361 ↓ -0.06   (-0.11 %)
Net Assets (Cr) ₹2,540 on 31 May 25
Category Equity - Sectoral
AMC HDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.31
Sharpe Ratio -0.02
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 300
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹17,250
30 Jun 22₹18,065
30 Jun 23₹25,910
30 Jun 24₹45,550
30 Jun 25₹45,892

HDFC Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹721,906.
Net Profit of ₹421,906
Invest Now

Returns for HDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Jun 25

DurationReturns
1 Month 2.1%
3 Month 11.8%
6 Month 4.1%
1 Year 0.7%
3 Year 36.4%
5 Year 35.6%
10 Year
15 Year
Since launch
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 23%
2023 55.4%
2022 19.3%
2021 43.2%
2020 -7.5%
2019 -3.4%
2018 -29%
2017 43.3%
2016 -1.9%
2015 -2.5%
Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Srinivasan Ramamurthy12 Jan 241.39 Yr.
Dhruv Muchhal22 Jun 231.95 Yr.

Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 31 May 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials39.5%
Financial Services20.04%
Basic Materials11.19%
Utility6.94%
Energy6.49%
Communication Services3.69%
Real Estate2.11%
Health Care1.63%
Technology1.52%
Consumer Cyclical0.49%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.4%
Equity93.6%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK
7%₹188 Cr1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT
5%₹140 Cr380,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | HDFCBANK
5%₹136 Cr700,000
J Kumar Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | JKIL
4%₹103 Cr1,450,000
Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL
3%₹86 Cr758,285
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 21 | INDIGO
3%₹80 Cr150,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Dec 17 | NTPC
3%₹73 Cr2,200,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 24 | RELIANCE
3%₹71 Cr500,000
Paradeep Phosphates Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 543530
3%₹65 Cr3,800,000
↓ -500,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 20 | BHARTIARTL
3%₹65 Cr350,000

5. IDFC Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

IDFC Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 Mar 11. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.2% since its launch.  Ranked 1 in Sectoral category.  Return for 2024 was 39.3% , 2023 was 50.3% and 2022 was 1.7% .

Below is the key information for IDFC Infrastructure Fund

IDFC Infrastructure Fund
Growth
Launch Date 8 Mar 11
NAV (30 Jun 25) ₹52.163 ↑ 0.27   (0.51 %)
Net Assets (Cr) ₹1,701 on 31 May 25
Category Equity - Sectoral
AMC IDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 2.33
Sharpe Ratio -0.09
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Jun 20₹10,000
30 Jun 21₹18,739
30 Jun 22₹17,927
30 Jun 23₹25,177
30 Jun 24₹46,897
30 Jun 25₹45,046

IDFC Infrastructure Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹721,906.
Net Profit of ₹421,906
Invest Now

Returns for IDFC Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Jun 25

DurationReturns
1 Month 3.4%
3 Month 13.6%
6 Month 0.7%
1 Year -3.9%
3 Year 35.9%
5 Year 35.1%
10 Year
15 Year
Since launch 12.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 39.3%
2023 50.3%
2022 1.7%
2021 64.8%
2020 6.3%
2019 -5.3%
2018 -25.9%
2017 58.7%
2016 10.7%
2015 -0.2%
Fund Manager information for IDFC Infrastructure Fund
NameSinceTenure
Vishal Biraia24 Jan 241.35 Yr.
Ritika Behera7 Oct 231.65 Yr.
Gaurav Satra7 Jun 240.98 Yr.

Data below for IDFC Infrastructure Fund as on 31 May 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials54.62%
Utility11.75%
Basic Materials8.33%
Communication Services4.62%
Energy3.78%
Financial Services2.9%
Technology2.63%
Consumer Cyclical2.13%
Health Care1.81%
Real Estate0.31%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.61%
Equity93.39%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | KIRLOSBROS
5%₹80 Cr443,385
GPT Infraprojects Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 17 | GPTINFRA
4%₹68 Cr4,797,143
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT
4%₹67 Cr183,173
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 24 | RELIANCE
4%₹64 Cr452,706
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | BHARTIARTL
4%₹61 Cr330,018
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 14 | ULTRACEMCO
3%₹57 Cr50,452
Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | BEL
3%₹55 Cr1,431,700
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 23 | ADANIPORTS
3%₹52 Cr365,137
PTC India Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | PFS
3%₹46 Cr12,400,122
Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | AHLUCONT
3%₹45 Cr462,949
↓ -5,288

Disclaimer:
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
How helpful was this page ?
Rated 4.4, based on 10 reviews.
POST A COMMENT