Table of Contents
- SIP இல் ஆபத்து: SIP அபாயங்களின் மதிப்பீடு
- ஆபத்து 1: SIP எதிர்மறையான வருமானம் அல்லது விலை அபாயத்தைப் பெறும் ஆபத்து
- ஆபத்து 2: உங்கள் பணத்தை விரைவாக திரும்பப் பெறுவதற்கான ஆபத்து அல்லது பணப்புழக்க ஆபத்து
- ஆபத்து 3: பாதுகாப்பு அல்லது கடன் அபாயத்தை தரமிறக்குவதற்கான ஆபத்து
- ஆபத்து 4: நிறுவனம் பத்திரத்தின் உரிமையாளர்களுக்கு அவர்களின் நிலுவைத் தொகை அல்லது இயல்புநிலை அபாயத்தை செலுத்தாததால் ஏற்படும் ஆபத்து
- ஆபத்து 5: உங்கள் பரிவர்த்தனையை சரியாகச் செயல்படுத்தும் ஆபத்து அல்லது தொழில்நுட்ப ஆபத்து
- ஆபத்து 6: போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளரின் திட்ட செயல்திறனின் ஆபத்து அல்லது நிதி மேலாண்மை ஆபத்து
Top 5 Equity - Sectoral Funds
SIP இல் ஆபத்து: SIP முதலீட்டில் உள்ள இடர் மதிப்பீடு
உள்ள ஆபத்துஎஸ்ஐபி வெவ்வேறு வகைகளுக்கு மாறுபடும்மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளின் வகைகள்.மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்தல் SIP வழியாக (முறையானமுதலீட்டுத் திட்டம்) ஈடுபடுத்துகிறதுசந்தை இணைக்கப்பட்ட அபாயங்கள், அவை நிச்சயமாக அதிகம்ஈக்விட்டி நிதிகள் கடன் மற்றும் சமநிலையை விடபரஸ்பர நிதி. SIP இல் உள்ள அபாயமானது, கருத்தில் கொண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலீட்டு விருப்பத்தைப் பொறுத்ததுஆபத்து விவரக்குறிப்பு, ஆபத்து பசியின்மை மற்றும்நீர்மை நிறை. இருப்பினும், SIP இல் உள்ள அபாயத்தை ஃபண்ட் மேலாளர்கள் மற்றும் ஃபண்ட் ஹவுஸ் நிர்வகிக்கலாம் மற்றும் குறைக்கலாம்.
SIP இல் உள்ள அபாயத்தைக் கணக்கிட, பல்வேறு கருவிகள் உள்ளனசிப் கால்குலேட்டர் (SIP ரிட்டர்ன் கால்குலேட்டர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது).
SIP இல் ஆபத்து: SIP அபாயங்களின் மதிப்பீடு
ஆபத்து 1: SIP எதிர்மறையான வருமானம் அல்லது விலை அபாயத்தைப் பெறும் ஆபத்து
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, பொதுவாகக் கேட்கப்படும் சொல். இதன் பொருள் என்னவென்றால், ஒரு SIP இல் உங்கள் முதலீடு குறையக்கூடும், மேலும் சந்தை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்து நீங்கள் முதலீடு செய்ததை விட குறைவான மதிப்பில் நீங்கள் முடிவடையும்.
இருப்பினும் SIP இல் உள்ள ஆபத்து ஹோல்டிங் காலத்துடன் தொடர்புடையது மற்றும் வழக்கமாக, நீண்ட வைத்திருக்கும் காலம், குறைந்த ஆபத்து. அதிக ஹோல்டிங் காலத்துடன் லாபம் ஈட்டுவதற்கான நிகழ்தகவு அதிகரிக்கிறது. எ.கா. ஈக்விட்டியை கீழே பார்க்கவும், ஈக்விட்டியை நீண்ட நேரம் வைத்திருக்கும் காலம் இழப்புக்கான வாய்ப்பைக் குறைக்கிறது. (கீழே உள்ளவை பிஎஸ்இ சென்செக்ஸில் 1979 முதல் 2016 வரை செய்யப்பட்ட பகுப்பாய்வு).
ஆபத்து 2: உங்கள் பணத்தை விரைவாக திரும்பப் பெறுவதற்கான ஆபத்து அல்லது பணப்புழக்க ஆபத்து
உங்கள் பணத்தை விரைவாக திரும்பப் பெறுவதற்கான திறனைப் பொறுத்ததுஅடிப்படை முதலீடுகள். பொதுவாக பரஸ்பர நிதிகளில், இது ஒரு பிரச்சினை அல்ல, இருப்பினும், பத்திரங்களை விற்பதில் சிக்கல் இருந்த காலங்கள் (2008 இல்)பத்திரங்கள்) மற்றும் சில பரஸ்பர நிதிகள் சில திட்டங்களிலிருந்து திரும்பப் பெறுவதைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். பங்குச் சந்தை மிகவும் திரவமானது (அதாவது வாங்குவதும் விற்பதும் ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்தாது). எவ்வாறாயினும், விற்பனை அளவு வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக இருந்தால், இது ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்தும், எனவே அடுத்தடுத்த கொடுப்பனவுகளை சிக்கலாக்கும் மற்றும் பணப்புழக்க அபாயம்.
ஆபத்து 3: பாதுகாப்பு அல்லது கடன் அபாயத்தை தரமிறக்குவதற்கான ஆபத்து
கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியால் ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனம்/நிறுவனத்தின் பத்திரம் குறைக்கப்படும்போது, அதன் விலை குறையும். விலை குறைந்தால், இது போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பை பாதிக்கும். இது கடன் ஆபத்து என்று அழைக்கப்படுகிறது.
Talk to our investment specialist
ஆபத்து 4: நிறுவனம் பத்திரத்தின் உரிமையாளர்களுக்கு அவர்களின் நிலுவைத் தொகை அல்லது இயல்புநிலை அபாயத்தை செலுத்தாததால் ஏற்படும் ஆபத்து
ஒரு நிறுவனம் பத்திரம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு அதன் பணம் செலுத்துவதில் தவறினால், அது அழைக்கப்படுகிறதுஇயல்புநிலை ஆபத்து.
உடன்முதலீட்டாளர் அவர்களின் பணத்தை திரும்பப் பெறவில்லை, இது அவர்களின் போர்ட்ஃபோலியோவை எதிர்மறையாக பாதிக்கும்.
ஆபத்து 5: உங்கள் பரிவர்த்தனையை சரியாகச் செயல்படுத்தும் ஆபத்து அல்லது தொழில்நுட்ப ஆபத்து
இன்று அனைத்து பரிவர்த்தனைகளும் மின்னணு முறையில் நடைபெறுகின்றன. பல்வேறு தொடு புள்ளிகளுடன், பல்வேறு இடங்களில், ஆர் & டி ஏஜென்டில், தொழில்நுட்ப தோல்வி ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.வங்கி நிதிகளை டெபிட் செய்ய
ஒரு பரிவர்த்தனையைச் செயல்படுத்தாமல் இருப்பதும் SIP இல் ஆபத்து.
ஆபத்து 6: போர்ட்ஃபோலியோ மேலாளரின் திட்ட செயல்திறனின் ஆபத்து அல்லது நிதி மேலாண்மை ஆபத்து
SIP இல் உள்ள மற்றொரு ஆபத்து என்னவென்றால், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட திட்டம் எதிர்பார்ப்புகளை வழங்காமல் இருக்கலாம், மேலும் செயல்திறன் எதிர்பார்த்ததை விட மிகக் குறைவாக இருக்கலாம். நிதி மேலாளர் செயல்திறனில் குறைவாக வழங்கலாம், மேலும் இது குறைந்த வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கும்SIP முதலீடு.
இவைதான் SIP இல் உள்ள முக்கிய அபாயங்கள், அதே சமயம் நாம் SIP இல் உள்ள மேலும் அபாயங்களை விரிவாகக் கூறலாம்.பொருளாதாரம் ஆபத்து போன்றவை, இந்த அபாயங்களில் பெரும்பாலானவை மேலே உள்ள ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வகைகளின் கீழ் வரும்.
SIP இல் கண்டிப்பாக ஆபத்து இருந்தாலும், SIP அல்லது மொத்த தொகை என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், இது ஒரு முதலீட்டு வழி மற்றும் அடிப்படை முதலீடு அல்ல. ஒருவர் அடிப்படை முதலீடு, அதன் அபாயங்கள் ஆகியவற்றைப் பார்த்து, இறுதி முடிவை எடுக்க வேண்டும்.
*இன் பட்டியல் கீழே உள்ளதுசிறந்த SIPமுதலீடு செய்ய ஒருவர் மதிப்பீடு செய்யலாம் The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. SBI PSU Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 7 Jul 10. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Invesco India PSU Equity Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 18 Nov 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. ICICI Prudential Infrastructure Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 31 Aug 05. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Nippon India Power and Infra Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 8 May 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Franklin India Opportunities Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 21 Feb 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund Returns up to 1 year are on 1. SBI PSU Fund
CAGR/Annualized return of 8% since its launch. Ranked 31 in Sectoral category. Return for 2024 was 23.5% , 2023 was 54% and 2022 was 29% . SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (25 Jul 25) ₹31.7858 ↓ -0.52 (-1.61 %) Net Assets (Cr) ₹5,427 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio -0.23 Information Ratio -0.28 Alpha Ratio 0.6 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹14,687 30 Jun 22 ₹14,648 30 Jun 23 ₹19,988 30 Jun 24 ₹39,350 30 Jun 25 ₹39,071 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Jul 25 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 4% 6 Month 9.5% 1 Year -6.3% 3 Year 34.9% 5 Year 29.8% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 1 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.24% Utility 28.05% Energy 15.29% Industrials 11.32% Basic Materials 5.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.6% Equity 95.4% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN13% ₹697 Cr 8,577,500 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL10% ₹522 Cr 13,575,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321559% ₹489 Cr 25,750,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | POWERGRID8% ₹439 Cr 15,135,554 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | NTPC8% ₹405 Cr 12,143,244 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | BPCL6% ₹309 Cr 9,700,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | BANKBARODA5% ₹275 Cr 11,000,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263714% ₹199 Cr 27,900,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | GICRE3% ₹171 Cr 4,150,000 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | OIL3% ₹164 Cr 3,850,000 2. Invesco India PSU Equity Fund
CAGR/Annualized return of 12.5% since its launch. Ranked 33 in Sectoral category. Return for 2024 was 25.6% , 2023 was 54.5% and 2022 was 20.5% . Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (25 Jul 25) ₹63.09 ↓ -1.19 (-1.85 %) Net Assets (Cr) ₹1,439 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio -0.23 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 0.81 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹13,813 30 Jun 22 ₹13,430 30 Jun 23 ₹19,188 30 Jun 24 ₹37,432 30 Jun 25 ₹36,309 Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Jul 25 Duration Returns 1 Month -1.1% 3 Month 7.6% 6 Month 11.9% 1 Year -6.9% 3 Year 34.7% 5 Year 27.8% 10 Year 15 Year Since launch 12.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.6% 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Dhimant Kothari 19 May 20 5.04 Yr. Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29% Utility 28.06% Financial Services 20.85% Energy 15.61% Basic Materials 4% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.48% Equity 97.52% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | BEL9% ₹122 Cr 3,178,489
↓ -277,138 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN8% ₹111 Cr 1,365,114 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 18 | BPCL8% ₹110 Cr 3,445,961 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 May 22 | HAL8% ₹106 Cr 213,524
↓ -19,953 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 22 | POWERGRID7% ₹104 Cr 3,599,413 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 19 | NTPC7% ₹103 Cr 3,085,790
↑ 937,103 NTPC Green Energy Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 24 | NTPCGREEN5% ₹66 Cr 5,911,723 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 23 | HINDPETRO5% ₹64 Cr 1,564,169 NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NHPC4% ₹60 Cr 6,816,616
↑ 853,653 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 23 | 5321554% ₹59 Cr 3,089,630
↑ 604,568 3. ICICI Prudential Infrastructure Fund
CAGR/Annualized return of 16.1% since its launch. Ranked 27 in Sectoral category. Return for 2024 was 27.4% , 2023 was 44.6% and 2022 was 28.8% . ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (25 Jul 25) ₹195.41 ↓ -3.22 (-1.62 %) Net Assets (Cr) ₹8,043 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 0.01 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹17,499 30 Jun 22 ₹20,184 30 Jun 23 ₹28,605 30 Jun 24 ₹47,767 30 Jun 25 ₹50,298 Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Jul 25 Duration Returns 1 Month -0.4% 3 Month 8.8% 6 Month 11% 1 Year 1.6% 3 Year 32.2% 5 Year 36.8% 10 Year 15 Year Since launch 16.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.4% 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Ihab Dalwai 3 Jun 17 8 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 2.92 Yr. Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 40.97% Basic Materials 16.41% Financial Services 15.57% Utility 8.44% Energy 6.25% Real Estate 3.35% Communication Services 1.59% Consumer Cyclical 0.92% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.4% Equity 93.51% Other 0.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 09 | LT10% ₹783 Cr 2,130,204
↓ -30,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 24 | ADANIPORTS4% ₹354 Cr 2,468,659
↓ -47,200 NCC Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 21 | NCC4% ₹289 Cr 12,522,005 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 29 Feb 16 | NTPC3% ₹254 Cr 7,600,000
↑ 1,200,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 23 | RELIANCE3% ₹236 Cr 1,662,727 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | VEDL3% ₹228 Cr 5,223,662 JM Financial Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | JMFINANCIL3% ₹227 Cr 17,763,241 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 06 | KPIL3% ₹217 Cr 1,903,566 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 16 | ICICIBANK3% ₹206 Cr 1,425,000 Shree Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SHREECEM2% ₹195 Cr 66,000
↓ -9,408 4. Nippon India Power and Infra Fund
CAGR/Annualized return of 18.1% since its launch. Ranked 13 in Sectoral category. Return for 2024 was 26.9% , 2023 was 58% and 2022 was 10.9% . Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (25 Jul 25) ₹342.148 ↓ -4.56 (-1.32 %) Net Assets (Cr) ₹7,620 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio -0.41 Information Ratio 1.16 Alpha Ratio -7.82 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,264 30 Jun 22 ₹16,626 30 Jun 23 ₹24,402 30 Jun 24 ₹44,515 30 Jun 25 ₹42,367 Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Jul 25 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month 6.2% 6 Month 6.6% 1 Year -7.4% 3 Year 32.1% 5 Year 31.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.9% 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% 2015 0.3% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 7.02 Yr. Rahul Modi 19 Aug 24 0.78 Yr. Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 39.58% Utility 20.84% Energy 9.44% Communication Services 7.36% Basic Materials 6.9% Consumer Cyclical 4.78% Real Estate 2.96% Financial Services 2.13% Technology 1.96% Health Care 1.95% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.93% Equity 99.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 18 | RELIANCE8% ₹597 Cr 4,200,000
↑ 100,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 09 | NTPC7% ₹531 Cr 15,900,000
↑ 400,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 07 | LT7% ₹494 Cr 1,344,337 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 18 | BHARTIARTL7% ₹483 Cr 2,600,000 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 23 | TATAPOWER4% ₹310 Cr 7,900,789
↑ 200,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | BHEL3% ₹226 Cr 8,713,730
↑ 200,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | CGPOWER3% ₹213 Cr 3,107,923
↑ 50,000 Kaynes Technology India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KAYNES3% ₹201 Cr 336,227
↓ -33,773 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ULTRACEMCO3% ₹196 Cr 175,000
↓ -25,000 Carborundum Universal Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | CARBORUNIV2% ₹179 Cr 1,800,000 5. Franklin India Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 13.5% since its launch. Ranked 47 in Sectoral category. Return for 2024 was 37.3% , 2023 was 53.6% and 2022 was -1.9% . Franklin India Opportunities Fund
Growth Launch Date 21 Feb 00 NAV (25 Jul 25) ₹251.725 ↓ -2.87 (-1.13 %) Net Assets (Cr) ₹7,200 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.12 Sharpe Ratio -0.09 Information Ratio 1.71 Alpha Ratio -1.73 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹16,895 30 Jun 22 ₹15,964 30 Jun 23 ₹21,557 30 Jun 24 ₹37,944 30 Jun 25 ₹39,360 Returns for Franklin India Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Jul 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 7% 6 Month 7.6% 1 Year 2.4% 3 Year 31.9% 5 Year 29.8% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 37.3% 2023 53.6% 2022 -1.9% 2021 29.7% 2020 27.3% 2019 5.4% 2018 -10.1% 2017 35.6% 2016 4.2% 2015 2.3% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 3.31 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 12.18 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 3.62 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.51% Consumer Cyclical 15.31% Technology 11.09% Health Care 10.66% Basic Materials 8.13% Communication Services 6.72% Energy 6.29% Consumer Defensive 5.33% Industrials 4.34% Real Estate 2.14% Utility 1.18% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.29% Equity 89.71% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE6% ₹432 Cr 3,038,968 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK6% ₹398 Cr 2,043,971 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | HINDUNILVR4% ₹263 Cr 1,121,657 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL4% ₹249 Cr 1,342,233 Intellect Design Arena Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | INTELLECT4% ₹244 Cr 2,076,823 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | AXISBANK3% ₹232 Cr 1,948,029 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 24 | M&M3% ₹190 Cr 637,966 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 24 | MPHASIS3% ₹182 Cr 710,533 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | APLAPOLLO3% ₹181 Cr 998,385 Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | LEMONTREE3% ₹179 Cr 12,833,401
இங்கு வழங்கப்பட்ட தகவல்கள் துல்லியமானவை என்பதை உறுதிப்படுத்த அனைத்து முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், தரவின் சரியான தன்மை குறித்து எந்த உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் திட்டத் தகவல் ஆவணத்துடன் சரிபார்க்கவும்.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved