టాప్ 5 ఉత్తమ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు 2022 - 2023

Updated on November 23, 2025 , 3855 views

“ఈక్విటీమ్యూచువల్ ఫండ్స్ తమ సొంత పరిశోధన చేయకుండానే స్టాక్‌లను సొంతం చేసుకోవాలనుకునే వ్యక్తులకు సరైన పరిష్కారం. –పీటర్ లించ్

ప్లాన్ చేసినప్పుడుమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు అధిక రాబడి నిధుల కోసం చూస్తున్నారు. బాగా,ఈక్విటీ ఫండ్స్ దానికి ప్రసిద్ధి చెందారు. దీర్ఘకాలంలో, ఈ ఫండ్స్ అధిక రాబడిని అందజేస్తాయని నిరూపించబడ్డాయి. ఈక్విటీ ఫండ్స్ అనేది ఒక రకమైన మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు, దాని కార్పస్‌లో ఎక్కువ భాగం స్టాక్‌లు లేదా ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈక్విటీ ఫండ్‌ను కొనుగోలు చేయడం అనేది లేకుండా వ్యాపారాన్ని (తక్కువ నిష్పత్తిలో) స్వంతం చేసుకోవడానికి ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటిపెట్టుబడి పెడుతున్నారు లేదా నేరుగా కంపెనీని ప్రారంభించడం. ఈ నిధులను వారి లక్ష్యాన్ని బట్టి చురుకుగా లేదా నిష్క్రియంగా నిర్వహించవచ్చు. వివిధ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ ఫండ్ రకాల గురించి తెలుసుకుందాం,ఈక్విటీ ఫండ్ పన్ను, పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన ఈక్విటీ ఆధారిత మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు మొదలైనవి.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ ఫండ్స్ రకాలు

వంటి వివిధ రకాల ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్, మధ్య &స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్,డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్,రంగ నిధులు, మొదలైనవి. ఈ నిధులు విభిన్న పెట్టుబడి లక్ష్యాలు & రిస్క్‌తో వస్తాయి. ఈక్విటీ ఫండ్‌లు స్టాక్‌లు/షేర్‌లలో పెట్టుబడి పెట్టడం వలన అవి చాలా ప్రమాదకరం. కాబట్టి, పెట్టుబడిదారులు చేయగలరుహ్యాండిల్ ఈక్విటీల రిస్క్ ఈ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ఆదర్శవంతంగా, ఈక్విటీలు దీర్ఘకాలం కోసం ఉద్దేశించబడ్డాయి-టర్మ్ ప్లాన్. ఉత్తమ ఫలితాలను పొందడానికి, పెట్టుబడిదారులు 5 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం పాటు ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం మంచిది. వివిధ రకాల ఈక్విటీ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:

లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్

ఈ ఫండ్స్ పెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీలతో దాని కార్పస్‌లో ఎక్కువ పెట్టుబడి పెడతాయి. ఇవి పెద్ద టీమ్ పరిమాణంతో పెద్ద వ్యాపారాలు కలిగిన పెద్ద కంపెనీలు. అటువంటి కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్ 1000 కోట్ల కంటే ఎక్కువ. బ్లూ-చిప్ ఫండ్స్ అని కూడా పిలువబడే లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్‌లు, సంవత్సరానికి స్థిరమైన వృద్ధి మరియు లాభాలను చూపించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెడతాయి. ఇది, దీర్ఘకాలంలో పెట్టుబడిదారులకు స్థిరత్వాన్ని అందిస్తుంది.

మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్

ఈ ఫండ్స్ భారతదేశంలో అత్యంత అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీల షేర్లలో పెట్టుబడి పెడతాయి. యొక్క మార్కెట్ క్యాప్స్మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలు దాదాపు 500-1000 కోట్లు మరియు స్మాల్-క్యాప్ కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్ దాదాపు 100-500 కోట్ల వరకు ఉండవచ్చు. ఈ ఫండ్స్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ కంటే రిస్క్ ఎక్కువ. అందుకే మిడ్ & స్మాల్ క్యాప్‌ల పెట్టుబడి వ్యవధి లార్జ్ క్యాప్‌ల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉండాలని సూచించబడింది. ఈ ఫండ్‌ల కంపెనీలు దీర్ఘకాలంలో మంచి పనితీరు కనబరిచినట్లయితే, అది పెట్టుబడిదారులకు మంచి లాభాలను ఆర్జించవచ్చు.

డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్

డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్స్ మూడు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి, అంటే లార్జ్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్‌లో. వారు సాధారణంగా లార్జ్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 40-60%, మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 10-40% మరియు స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్‌లలో 10% మధ్య పెట్టుబడి పెడతారు. కొన్నిసార్లు, స్మాల్-క్యాప్‌లకు గురికావడం చాలా తక్కువగా ఉండవచ్చు లేదా అస్సలు ఉండకపోవచ్చు. డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోలోని రిస్క్‌ను బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుందని చెప్పబడింది. ఉదాహరణకు, ఒక ఫండ్ పనితీరులో విఫలమైతే, పోర్ట్‌ఫోలియోలోని రాబడిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇతరులు ఉంటారు. కానీ, ఈక్విటీ ఫండ్ అయినందున, పెట్టుబడిలో రిస్క్ ఇప్పటికీ ఉంటుంది.

ఈక్విటీ లింక్డ్ సేవింగ్స్ స్కీములు (ELSS)

ELSS అనేది పన్ను ఆదా పథకం, ఇక్కడ పెట్టుబడిదారులు తమను ఆదా చేసుకోవచ్చుపన్నులు కిందసెక్షన్ 80C యొక్కఆదాయ పన్ను చట్టం ఒకరు పన్నును క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చుతగ్గింపు INR 1,50 వరకు,000 వారి పన్ను పరిధిలోకి వస్తుందిఆదాయం. ELSS మూడు సంవత్సరాలలో అతి తక్కువ లాక్-ఇన్‌తో వస్తుంది. అలాగే, ఫండ్ జంట ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుందిరాజధాని లాభాలు మరియు పన్ను ప్రయోజనాలు, అంటే ELSSలో వారి పెట్టుబడుల నుండి కూడా రాబడిని పొందవచ్చు.

సెక్టార్ ఫండ్స్ మరియు థీమాటిక్ ఫండ్స్

సెక్టార్ ఫండ్‌లు నిర్దిష్ట రంగం లేదా పరిశ్రమలో వర్తకం చేసే కంపెనీల స్టాక్‌లలో పెట్టుబడి పెడతాయి, ఉదాహరణకు- ఫార్మా ఫండ్ ఔషధ కంపెనీలలో మాత్రమే పెట్టుబడి పెడుతుంది. థిమాటిక్ ఫండ్‌లు చాలా ఇరుకైన దృష్టిని ఉంచడం కంటే విస్తృత రంగంలో ఉండవచ్చు, ఉదాహరణకు, మీడియా మరియు వినోదం. ఈ థీమ్‌లో, ఫండ్ పబ్లిషింగ్, ఆన్‌లైన్, మీడియా లేదా బ్రాడ్‌కాస్టింగ్‌లో వివిధ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. వాస్తవికంగా చాలా తక్కువ డైవర్సిఫికేషన్ ఉన్నందున నేపథ్య నిధులతో నష్టాలు అత్యధికంగా ఉంటాయి.

అంతర్జాతీయ నిధులు

ఈ నిధులను కూడా అంటారుప్రపంచ నిధి ఆఫ్‌షోర్ లేదా విదేశీ ఈక్విటీ మార్కెట్లలో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ నిధులు భారతీయ పెట్టుబడిదారులకు అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు మరియు వైవిధ్యీకరణ మార్గాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి. వైవిధ్యభరితమైన నేపథ్యంలో ఇవి బాగా ప్రాచుర్యం పొందుతున్నాయి.

విలువ నిధులు,నిధులకు వ్యతిరేకంగా,డివిడెండ్ దిగుబడి నిధులు మరియుఫోకస్డ్ ఫండ్ కొన్ని ఇతర రకాల ఈక్విటీ ఫండ్‌లు.

ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ టాక్సేషన్

1) అన్ని ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ పథకాలపై పన్ను

మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యొక్క హోల్డింగ్ వ్యవధిని బట్టి, రెండు రకాలు ఉన్నాయిమ్యూచువల్ ఫండ్ పన్ను వృద్ధి ఎంపికలపై-

ఈక్విటీ పథకాలు	హోల్డింగ్ వ్యవధి	పన్ను శాతమ్
దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు (LTCG)	1 సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ	10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా)*****
స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు (STCG)	ఒక సంవత్సరం కంటే తక్కువ లేదా సమానం	15%
పంపిణీ చేయబడిన డివిడెండ్‌పై పన్ను		10%#

* INR 1 లక్ష వరకు లాభాలు పన్ను ఉచితం. INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ లాభాలకు 10% పన్ను వర్తిస్తుంది. మునుపటి రేటు జనవరి 31, 2018న ముగింపు ధరగా లెక్కించబడిన 0%. #డివిడెండ్ పన్ను 10% + సర్‌ఛార్జ్ 12% + సెస్సు 4% =11.648% ఆరోగ్యం & విద్య సెస్ 4% ప్రవేశపెట్టబడింది. గతంలో విద్యా సెస్ 3గా ఉండేది%

స్వల్పకాలిక మూలధన లాభాలు

గ్రోత్ ఆప్షన్‌తో కూడిన ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లను ఒక సంవత్సరం వ్యవధిలో విక్రయించినప్పుడు లేదా రీడీమ్ చేసినప్పుడు, ఒకరు స్వల్ప కాలానికి చెల్లించవలసి ఉంటుంది.మూలధన రాబడి రాబడిపై 15% పన్ను.

దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు

ఒక సంవత్సరం పెట్టుబడి తర్వాత మీరు మీ ఈక్విటీ ఫండ్‌లను విక్రయించినప్పుడు లేదా రీడీమ్ చేసినప్పుడు, మీకు దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభం పన్ను కింద 10% (ఇండెక్సేషన్ లేకుండా) పన్ను విధించబడుతుంది.

దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై కొత్త పన్ను నియమాలు 1 ఏప్రిల్ 2018 నుండి వర్తిస్తాయి

బడ్జెట్ 2018 ప్రసంగం ప్రకారం, ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ & స్టాక్‌లపై కొత్త దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాల (LTCG) పన్ను ఏప్రిల్ 1 నుండి వర్తిస్తుంది. 1 ఏప్రిల్ 2018న లేదా ఆ తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్ యూనిట్లు లేదా ఈక్విటీలను రిడెంప్ చేయడం ద్వారా వచ్చే INR 1 లక్ష కంటే ఎక్కువ దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలపై 10 శాతం (ప్లస్ సెస్) లేదా 10.4 శాతం పన్ను విధించబడుతుంది. INR 1 లక్ష వరకు దీర్ఘకాలిక మూలధన లాభాలు మినహాయించబడతాయి. ఉదాహరణకు, మీరు ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో స్టాక్‌లు లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ల నుండి కలిపి దీర్ఘకాల మూలధన లాభాలలో INR 3 లక్షలు సంపాదిస్తే. పన్ను విధించదగిన LTCGలు INR 2 లక్షలు (INR 3 లక్షల - 1 లక్ష) మరియు పన్ను బాధ్యత INR 20,000 (INR 2 లక్షలలో 10 శాతం) ఉంటుంది.

దృష్టాంతాలు

వివరణ	INR
జనవరి 1, 2017న షేర్ల కొనుగోలు	1,000,000
షేర్ల విక్రయం1 ఏప్రిల్, 2018	2,000,000
వాస్తవ లాభాలు	1,000,000
న్యాయమైన మార్కెట్ విలువ జనవరి 31, 2018న షేర్లు	1,500,000
పన్ను విధించదగిన లాభాలు	500,000
పన్ను	50,000

జనవరి 31, 2018 నాటికి షేర్ల సరసమైన మార్కెట్ విలువ, తాత నిబంధన ప్రకారం కొనుగోలు ఖర్చు.

బెస్ట్ పెర్ఫార్మింగ్ ఈక్విటీ ఓరియెంటెడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్

వాటిలో కొన్నిఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్స్ కేటగిరీ ర్యాంకింగ్ ప్రకారం ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి-

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)	Sub Cat.
Franklin Asian Equity Fund Growth	₹34.1613 ↑ 0.30	₹297	6.5	14.9	19.9	11.9	2.4	14.4	Global
Tata India Tax Savings Fund Growth	₹45.9656 ↑ 0.01	₹4,717	4.6	5.9	4.6	14.9	18.2	19.5	ELSS
Bandhan Infrastructure Fund Growth	₹48.688 ↑ 0.01	₹1,625	-2.3	-3	-4.4	24.7	29.5	39.3	Sectoral
DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth	₹94.273 ↓ -0.72	₹1,474	6	6.7	7.1	19.1	23	13.9	Sectoral
Sundaram Rural and Consumption Fund Growth	₹100.042 ↑ 0.13	₹1,643	0.4	4.1	3	16.4	17.8	20.1	Sectoral
DSP US Flexible Equity Fund Growth	₹72.5038 ↑ 1.98	₹1,091	9.4	26.2	29.2	20.8	16.5	17.8	Global
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Nov 25

Research Highlights & Commentary of 6 Funds showcased

Commentary	Franklin Asian Equity Fund	Tata India Tax Savings Fund	Bandhan Infrastructure Fund	DSP Natural Resources and New Energy Fund	Sundaram Rural and Consumption Fund	DSP US Flexible Equity Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹297 Cr).	Highest AUM (₹4,717 Cr).	Upper mid AUM (₹1,625 Cr).	Lower mid AUM (₹1,474 Cr).	Upper mid AUM (₹1,643 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,091 Cr).
Point 2	Established history (17+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Established history (14+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Oldest track record among peers (19 yrs).	Established history (13+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (upper mid).	Rating: 5★ (lower mid).	Rating: 5★ (bottom quartile).	Rating: 5★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 2.38% (bottom quartile).	5Y return: 18.18% (upper mid).	5Y return: 29.50% (top quartile).	5Y return: 23.03% (upper mid).	5Y return: 17.83% (lower mid).	5Y return: 16.48% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 11.87% (bottom quartile).	3Y return: 14.93% (bottom quartile).	3Y return: 24.70% (top quartile).	3Y return: 19.14% (upper mid).	3Y return: 16.40% (lower mid).	3Y return: 20.81% (upper mid).
Point 7	1Y return: 19.93% (upper mid).	1Y return: 4.56% (lower mid).	1Y return: -4.36% (bottom quartile).	1Y return: 7.05% (upper mid).	1Y return: 3.00% (bottom quartile).	1Y return: 29.21% (top quartile).
Point 8	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: -2.94 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: -3.88 (bottom quartile).	Alpha: 3.17 (top quartile).
Point 9	Sharpe: 1.41 (top quartile).	Sharpe: -0.18 (bottom quartile).	Sharpe: -0.31 (bottom quartile).	Sharpe: 0.14 (upper mid).	Sharpe: -0.04 (lower mid).	Sharpe: 1.31 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.00 (top quartile).	Information ratio: -0.35 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (upper mid).	Information ratio: -0.18 (lower mid).	Information ratio: -0.28 (bottom quartile).

Franklin Asian Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹297 Cr).
Established history (17+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 2.38% (bottom quartile).
3Y return: 11.87% (bottom quartile).
1Y return: 19.93% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.41 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (top quartile).

Tata India Tax Savings Fund

Highest AUM (₹4,717 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.18% (upper mid).
3Y return: 14.93% (bottom quartile).
1Y return: 4.56% (lower mid).
Alpha: -2.94 (bottom quartile).
Sharpe: -0.18 (bottom quartile).
Information ratio: -0.35 (bottom quartile).

Bandhan Infrastructure Fund

Upper mid AUM (₹1,625 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 29.50% (top quartile).
3Y return: 24.70% (top quartile).
1Y return: -4.36% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.31 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

DSP Natural Resources and New Energy Fund

Lower mid AUM (₹1,474 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 23.03% (upper mid).
3Y return: 19.14% (upper mid).
1Y return: 7.05% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.14 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

Sundaram Rural and Consumption Fund

Upper mid AUM (₹1,643 Cr).
Oldest track record among peers (19 yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.83% (lower mid).
3Y return: 16.40% (lower mid).
1Y return: 3.00% (bottom quartile).
Alpha: -3.88 (bottom quartile).
Sharpe: -0.04 (lower mid).
Information ratio: -0.18 (lower mid).

DSP US Flexible Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,091 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 16.48% (bottom quartile).
3Y return: 20.81% (upper mid).
1Y return: 29.21% (top quartile).
Alpha: 3.17 (top quartile).
Sharpe: 1.31 (upper mid).
Information ratio: -0.28 (bottom quartile).

1. Franklin Asian Equity Fund

An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation.

Research Highlights for Franklin Asian Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹297 Cr).
Established history (17+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 2.38% (bottom quartile).
3Y return: 11.87% (bottom quartile).
1Y return: 19.93% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.41 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Higher exposure to Technology vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
Largest holding Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (~9.8%).

Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund

Franklin Asian Equity Fund Growth
Launch Date	16 Jan 08
NAV (25 Nov 25)	₹34.1613 ↑ 0.30 (0.88 %)
Net Assets (Cr)	₹297 on 31 Oct 25
Category	Equity - Global
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.54
Sharpe Ratio	1.41
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL)
Sub Cat.	Global

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹11,140
31 Oct 22	₹7,637
31 Oct 23	₹8,339
31 Oct 24	₹10,369
31 Oct 25	₹12,693

Franklin Asian Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹323,701.
Net Profit of ₹23,701 Invest Now

Returns for Franklin Asian Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	-2.2%
3 Month	6.5%
6 Month	14.9%
1 Year	19.9%
3 Year	11.9%
5 Year	2.4%
10 Year
15 Year
Since launch	7.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	14.4%
2023	0.7%
2022	-14.5%
2021	-5.9%
2020	25.8%
2019	28.2%
2018	-13.6%
2017	35.5%
2016	7.2%
2015	-4.6%

Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund

Name	Since	Tenure
Sandeep Manam	18 Oct 21	4.04 Yr.
Shyam Sriram	26 Sep 24	1.1 Yr.

Data below for Franklin Asian Equity Fund as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	29.12%
Consumer Cyclical	21.82%
Financial Services	20.16%
Industrials	6.99%
Communication Services	5.68%
Health Care	4%
Real Estate	3.43%
Basic Materials	2.95%
Consumer Defensive	1.56%
Utility	1.13%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.61%
Equity	97.39%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 09 \| 2330	10%	₹29 Cr	67,000 ↓ -4,000
Tencent Holdings Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jul 14 \| 00700	6%	₹17 Cr	23,500
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| HDFCBANK	5%	₹16 Cr	162,069 ↑ 18,827
Samsung Electronics Co Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 08 \| 005930	5%	₹14 Cr	20,911 ↑ 1,932
SK Hynix Inc (Technology) Equity, Since 30 Jun 20 \| 000660	4%	₹12 Cr	3,567
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| ICICIBANK	4%	₹11 Cr	82,151 ↓ -10,395
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 20 \| 09988	4%	₹10 Cr	55,304 ↓ -1,600
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A (Industrials) Equity, Since 30 Apr 24 \| 300750	3%	₹9 Cr	18,100
MediaTek Inc (Technology) Equity, Since 31 Aug 20 \| 2454	3%	₹8 Cr	21,000
Hyundai Motor Co (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 22 \| 005380	2%	₹7 Cr	4,114

2. Tata India Tax Savings Fund

To provide medium to long term capital gains along with income tax relief to its Unitholders, while at all times emphasising the importance of capital appreciation..

Research Highlights for Tata India Tax Savings Fund

Highest AUM (₹4,717 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.18% (upper mid).
3Y return: 14.93% (bottom quartile).
1Y return: 4.56% (lower mid).
Alpha: -2.94 (bottom quartile).
Sharpe: -0.18 (bottom quartile).
Information ratio: -0.35 (bottom quartile).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~7.2%).

Below is the key information for Tata India Tax Savings Fund

Tata India Tax Savings Fund Growth
Launch Date	13 Oct 14
NAV (25 Nov 25)	₹45.9656 ↑ 0.01 (0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹4,717 on 31 Oct 25
Category	Equity - ELSS
AMC	Tata Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.83
Sharpe Ratio	-0.18
Information Ratio	-0.35
Alpha Ratio	-2.94
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Sub Cat.	ELSS

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹15,587
31 Oct 22	₹16,344
31 Oct 23	₹17,842
31 Oct 24	₹24,487
31 Oct 25	₹25,083

Tata India Tax Savings Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Tata India Tax Savings Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	1.2%
3 Month	4.6%
6 Month	5.9%
1 Year	4.6%
3 Year	14.9%
5 Year	18.2%
10 Year
15 Year
Since launch	14.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	19.5%
2023	24%
2022	5.9%
2021	30.4%
2020	11.9%
2019	13.6%
2018	-8.4%
2017	46%
2016	2.1%
2015	13.3%

Fund Manager information for Tata India Tax Savings Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Jain	16 Dec 21	3.88 Yr.

Data below for Tata India Tax Savings Fund as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	34.31%
Industrials	15.33%
Consumer Cyclical	13.04%
Basic Materials	7.32%
Technology	6.25%
Energy	5.45%
Communication Services	4.41%
Health Care	3.39%
Real Estate	2.54%
Utility	2.47%
Consumer Defensive	1.85%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.22%
Equity	96.78%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 10 \| HDFCBANK	7%	₹341 Cr	3,450,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| ICICIBANK	6%	₹286 Cr	2,125,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 18 \| RELIANCE	4%	₹201 Cr	1,350,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| BHARTIARTL	4%	₹193 Cr	940,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 18 \| SBIN	4%	₹191 Cr	2,040,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 18 \| INFY	4%	₹172 Cr	1,160,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 18 \| 532215	3%	₹160 Cr	1,300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 16 \| LT	3%	₹142 Cr	352,147
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 21 \| 532555	2%	₹116 Cr	3,451,000
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 22 \| 500034	2%	₹112 Cr	1,070,000

3. Bandhan Infrastructure Fund

The investment objective of the scheme is to seek to generate long-term capital growth through an active diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments of companies that are participating in and benefiting from growth in Indian infrastructure and infrastructural related activities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

Research Highlights for Bandhan Infrastructure Fund

Upper mid AUM (₹1,625 Cr).
Established history (14+ yrs).
Rating: 5★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 29.50% (top quartile).
3Y return: 24.70% (top quartile).
1Y return: -4.36% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.31 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Higher exposure to Industrials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~94%).
Largest holding Larsen & Toubro Ltd (~5.1%).

Below is the key information for Bandhan Infrastructure Fund

Bandhan Infrastructure Fund Growth
Launch Date	8 Mar 11
NAV (25 Nov 25)	₹48.688 ↑ 0.01 (0.03 %)
Net Assets (Cr)	₹1,625 on 31 Oct 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	IDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	2.1
Sharpe Ratio	-0.31
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹20,050
31 Oct 22	₹20,377
31 Oct 23	₹26,163
31 Oct 24	₹43,146
31 Oct 25	₹41,438

Bandhan Infrastructure Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for Bandhan Infrastructure Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	-2.7%
3 Month	-2.3%
6 Month	-3%
1 Year	-4.4%
3 Year	24.7%
5 Year	29.5%
10 Year
15 Year
Since launch	11.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	39.3%
2023	50.3%
2022	1.7%
2021	64.8%
2020	6.3%
2019	-5.3%
2018	-25.9%
2017	58.7%
2016	10.7%
2015	-0.2%

Fund Manager information for Bandhan Infrastructure Fund

Name	Since	Tenure
Vishal Biraia	24 Jan 24	1.77 Yr.
Ritika Behera	7 Oct 23	2.07 Yr.
Gaurav Satra	7 Jun 24	1.4 Yr.

Data below for Bandhan Infrastructure Fund as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	53.35%
Utility	12.64%
Basic Materials	8.05%
Communication Services	4.41%
Energy	4.1%
Technology	3.65%
Financial Services	2.97%
Health Care	2.22%
Real Estate	1.44%
Consumer Cyclical	1.17%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.01%
Equity	93.99%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 29 Feb 12 \| LT	5%	₹82 Cr	204,050 ↓ -2,212
Kirloskar Brothers Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 17 \| KIRLOSBROS	5%	₹80 Cr	426,772 ↓ -6,414
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Apr 19 \| BHARTIARTL	4%	₹72 Cr	348,551 ↓ -3,779
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 24 \| RELIANCE	4%	₹67 Cr	447,851 ↓ -4,855
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 19 \| BEL	4%	₹60 Cr	1,416,343 ↓ -15,357
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 14 \| 532538	4%	₹59 Cr	49,239 ↓ -533
GPT Infraprojects Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 17 \| GPTINFRA	3%	₹51 Cr	4,733,244
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 24 \| INDIGO	3%	₹47 Cr	82,988 ↓ -899
PTC India Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| PFS	3%	₹45 Cr	12,400,122
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 23 \| ADANIPORTS	3%	₹44 Cr	303,494 ↓ -3,290

4. DSP Natural Resources and New Energy Fund

To seek to generate capital appreciation and provide long term growth opportunities by investing in equity and equity related securities of companies domiciled in India whose predominant economic activity is in the (a) discovery, development, production, or distribution of natural resources, viz., energy, mining etc; (b) alternative energy and energy technology sectors, with emphasis given to renewable energy, automotive and on-site power generation, energy storage and enabling energy technologies. also invest a certain portion of its corpus in the equity and equity related securities of companies domiciled overseas, which are principally engaged in the discovery, development, production or distribution of natural resources and alternative energy and/or the units shares of Merrill Lynch international Investment Funds New Energy Fund, Merrill Lynch International Investment Funds World Energy Fund and similar other overseas mutual fund schemes.

Research Highlights for DSP Natural Resources and New Energy Fund

Lower mid AUM (₹1,474 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 5★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 23.03% (upper mid).
3Y return: 19.14% (upper mid).
1Y return: 7.05% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.14 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Higher exposure to Energy vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
Largest holding Tata Steel Ltd (~9.2%).

Below is the key information for DSP Natural Resources and New Energy Fund

DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth
Launch Date	25 Apr 08
NAV (24 Nov 25)	₹94.273 ↓ -0.72 (-0.76 %)
Net Assets (Cr)	₹1,474 on 31 Oct 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.99
Sharpe Ratio	0.14
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹19,287
31 Oct 22	₹18,625
31 Oct 23	₹22,195
31 Oct 24	₹32,067
31 Oct 25	₹34,464

DSP Natural Resources and New Energy Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for DSP Natural Resources and New Energy Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	-0.5%
3 Month	6%
6 Month	6.7%
1 Year	7.1%
3 Year	19.1%
5 Year	23%
10 Year
15 Year
Since launch	13.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	13.9%
2023	31.2%
2022	9.8%
2021	42.8%
2020	11.5%
2019	4.4%
2018	-15.3%
2017	43.1%
2016	43.1%
2015	-1.7%

Fund Manager information for DSP Natural Resources and New Energy Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Singhania	1 Jul 12	13.35 Yr.

Data below for DSP Natural Resources and New Energy Fund as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Energy	42.43%
Basic Materials	40.92%
Utility	9.65%
Industrials	2.22%
Technology	1.93%
Consumer Cyclical	0.06%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.79%
Equity	97.2%
Debt	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 16 \| TATASTEEL	9%	₹136 Cr	7,456,242 ↑ 821,666
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| 500312	9%	₹136 Cr	5,326,900 ↑ 285,820
Jindal Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 20 \| 532286	9%	₹133 Cr	1,244,187 ↑ 67,518
BGF Sustainable Energy I2 Investment Fund \| -	6%	₹95 Cr	443,474
BGF World Energy I2 Investment Fund \| -	6%	₹90 Cr	334,870 ↑ 52,039
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 15 \| HINDALCO	5%	₹81 Cr	952,790 ↓ -114,790
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 08 \| 500547	5%	₹79 Cr	2,202,861 ↓ -409,010
Hindustan Zinc Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 09 \| 500188	5%	₹72 Cr	1,516,403 ↑ 297,772
Indian Oil Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 25 \| IOC	5%	₹70 Cr	4,202,433
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 22 \| COALINDIA	5%	₹67 Cr	1,723,136 ↓ -522,031

5. Sundaram Rural and Consumption Fund

(Erstwhile Sundaram Rural India Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate consistent long-term returns by investing predominantly in equity & equity related instruments of companies that are focusing on Rural India.

Research Highlights for Sundaram Rural and Consumption Fund

Upper mid AUM (₹1,643 Cr).
Oldest track record among peers (19 yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.83% (lower mid).
3Y return: 16.40% (lower mid).
1Y return: 3.00% (bottom quartile).
Alpha: -3.88 (bottom quartile).
Sharpe: -0.04 (lower mid).
Information ratio: -0.18 (lower mid).
Higher exposure to Consumer Cyclical vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
Largest holding Bharti Airtel Ltd (~10.1%).

Below is the key information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Sundaram Rural and Consumption Fund Growth
Launch Date	12 May 06
NAV (25 Nov 25)	₹100.042 ↑ 0.13 (0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹1,643 on 31 Oct 25
Category	Equity - Sectoral
AMC	Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.18
Sharpe Ratio	-0.04
Information Ratio	-0.18
Alpha Ratio	-3.88
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Sectoral

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹14,534
31 Oct 22	₹15,911
31 Oct 23	₹18,180
31 Oct 24	₹23,760
31 Oct 25	₹24,924

Sundaram Rural and Consumption Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Sundaram Rural and Consumption Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	-1.5%
3 Month	0.4%
6 Month	4.1%
1 Year	3%
3 Year	16.4%
5 Year	17.8%
10 Year
15 Year
Since launch	12.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	20.1%
2023	30.2%
2022	9.3%
2021	19.3%
2020	13.5%
2019	2.7%
2018	-7.8%
2017	38.7%
2016	21.1%
2015	6.3%

Fund Manager information for Sundaram Rural and Consumption Fund

Name	Since	Tenure
Ratish Varier	1 Jan 22	3.84 Yr.

Data below for Sundaram Rural and Consumption Fund as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	43.73%
Consumer Defensive	30.77%
Communication Services	11.96%
Health Care	3.69%
Financial Services	3.06%
Real Estate	2.12%
Basic Materials	1.47%
Technology	0.02%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.17%
Equity	96.83%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 22 \| BHARTIARTL	10%	₹167 Cr	810,559
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 22 \| M&M	9%	₹148 Cr	423,056 ↑ 4,655
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jul 13 \| ITC	8%	₹130 Cr	3,085,016
Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Apr 16 \| HINDUNILVR	7%	₹110 Cr	446,824
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 24 \| 543320	6%	₹92 Cr	2,892,836
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 20 \| TITAN	5%	₹80 Cr	212,692
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 12 \| MARUTI	4%	₹65 Cr	40,244
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 22 \| APOLLOHOSP	4%	₹61 Cr	79,027
Nestle India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 16 \| NESTLEIND	3%	₹56 Cr	443,054
Bajaj Holdings and Investment Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| BAJAJHLDNG	3%	₹50 Cr	40,888 ↑ 3,005

6. DSP US Flexible Equity Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF.

Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,091 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 5★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 16.48% (bottom quartile).
3Y return: 20.81% (upper mid).
1Y return: 29.21% (top quartile).
Alpha: 3.17 (top quartile).
Sharpe: 1.31 (upper mid).
Information ratio: -0.28 (bottom quartile).
Higher exposure to Technology vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding BGF US Flexible Equity I2 (~99.0%).
Top-3 holdings concentration ~100.5%.

Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund

DSP US Flexible Equity Fund Growth
Launch Date	3 Aug 12
NAV (24 Nov 25)	₹72.5038 ↑ 1.98 (2.80 %)
Net Assets (Cr)	₹1,091 on 31 Oct 25
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.55
Sharpe Ratio	1.31
Information Ratio	-0.28
Alpha Ratio	3.17
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)
Sub Cat.	Global

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹13,624
31 Oct 22	₹13,108
31 Oct 23	₹14,140
31 Oct 24	₹17,846
31 Oct 25	₹24,493

DSP US Flexible Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for DSP US Flexible Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Nov 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	9.4%
6 Month	26.2%
1 Year	29.2%
3 Year	20.8%
5 Year	16.5%
10 Year
15 Year
Since launch	16.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	17.8%
2023	22%
2022	-5.9%
2021	24.2%
2020	22.6%
2019	27.5%
2018	-1.1%
2017	15.5%
2016	9.8%
2015	2.5%

Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund

Name	Since	Tenure
Jay Kothari	1 Mar 13	12.68 Yr.

Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Oct 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	33.83%
Financial Services	15.55%
Communication Services	14.86%
Health Care	10.2%
Consumer Cyclical	9.26%
Industrials	5.95%
Basic Materials	2.62%
Energy	2.29%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.4%
Equity	94.56%
Debt	0.04%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF US Flexible Equity I2 Investment Fund \| -	99%	₹1,080 Cr	1,994,958
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	1%	₹13 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	-₹3 Cr

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.