+91-22-48913909మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి
మీరు ఏక మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చని మీకు తెలుసామ్యూచువల్ ఫండ్స్? అవును అయితే, అది మంచిది. అయితే, లేకపోతే, చింతించకండి. ఈ వ్యాసం మీకు అదే విధంగా మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి అనేది ఒక వ్యక్తి మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఒకేసారి డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టే పరిస్థితిని సూచిస్తుంది. ఇక్కడ, డిపాజిట్ అనేక సార్లు జరగదు. మధ్య చాలా వ్యత్యాసం ఉందిSIP మరియు మొత్తం పెట్టుబడి విధానం. కాబట్టి, మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి భావనను అర్థం చేసుకుందాం,ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మొత్తం పెట్టుబడి కోసం, మొత్తం పెట్టుబడి సమయంలో పరిగణించవలసిన విషయాలు, మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ మరియు ఈ కథనం ద్వారా ఇతర సంబంధిత అంశాలు.
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అంటే ఏమిటి?
మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి అనేది వ్యక్తులు చేసే దృశ్యంమ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి ఒక్కసారి మాత్రమే. ఏదేమైనప్పటికీ, వ్యక్తులు చిన్న మొత్తాలను ఒకే మొత్తంలో డిపాజిట్ చేసే SIP పద్ధతికి విరుద్ధంగా, వ్యక్తులు గణనీయమైన మొత్తాన్ని డిపాజిట్ చేస్తారు. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఇది ఒక-షాట్ టెక్నిక్పెట్టుబడి పెడుతున్నారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో. తమలో ఆదర్శంగా ఉన్న అదనపు నిధులను కలిగి ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు అనువైన మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టే విధానంబ్యాంక్ ఖాతా మరియు మరిన్ని సంపాదించడానికి ఛానెల్‌ల కోసం చూస్తున్నారుఆదాయం మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా.
2022 - 2023లో ఏకమొత్తం పెట్టుబడి కోసం ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్
మీరు లంప్ సమ్ మోడ్ ద్వారా మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు, వ్యక్తులు AUM, పెట్టుబడి మొత్తం మరియు మరిన్నింటి వంటి వివిధ పారామితులను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. కాబట్టి, ఈ పారామితుల ఆధారంగా మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి కోసం కొన్ని ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో బెస్ట్ లంప్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్
ఈక్విటీ ఫండ్స్ వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత సాధనాల్లో తమ కార్పస్‌ను పెట్టుబడి పెట్టే పథకాలు. ఈ పథకాలు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడికి మంచి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. వ్యక్తులు ఈక్విటీ ఫండ్లలో ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టగలిగినప్పటికీ, ఈక్విటీ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి సిఫార్సు చేయబడిన సాంకేతికత SIP ద్వారా లేదాక్రమబద్ధమైన బదిలీ ప్రణాళిక (STP) మోడ్. STP మోడ్‌లో, వ్యక్తులు ముందుగా గణనీయమైన డబ్బును డిపాజిట్ చేస్తారురుణ నిధి వంటివిలిక్విడ్ ఫండ్స్ ఆపై డబ్బు ఈక్విటీ ఫండ్స్‌లో రెగ్యులర్ వ్యవధిలో బదిలీ చేయబడుతుంది. పెట్టుబడి కోసం పరిగణించబడే కొన్ని ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹191.91
↓ -0.26 ₹7,941 5,000 -1.4 13.8 -3.3 27.6 34.6 27.4 Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹104.084
↓ -0.42 ₹33,609 5,000 3.6 14.2 0.6 27.6 33.5 57.1 HDFC Infrastructure Fund Growth ₹47.047
↓ -0.02 ₹2,540 5,000 -1.2 16.3 -5.2 27.1 32.5 23 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹167.863
↓ -0.12 ₹65,922 5,000 -0.1 17 -7.3 22.6 32.5 26.1 Bandhan Infrastructure Fund Growth ₹49.237
↓ -0.08 ₹1,676 5,000 -2.5 15.7 -11.7 25.9 32.3 39.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Infrastructure Fund Motilal Oswal Midcap 30 Fund HDFC Infrastructure Fund Nippon India Small Cap Fund Bandhan Infrastructure Fund Point 1 Lower mid AUM (₹7,941 Cr). Upper mid AUM (₹33,609 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,540 Cr). Highest AUM (₹65,922 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,676 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (14+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Top rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 34.63% (top quartile). 5Y return: 33.49% (upper mid). 5Y return: 32.51% (lower mid). 5Y return: 32.48% (bottom quartile). 5Y return: 32.27% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 27.65% (top quartile). 3Y return: 27.60% (upper mid). 3Y return: 27.06% (lower mid). 3Y return: 22.65% (bottom quartile). 3Y return: 25.86% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -3.34% (upper mid). 1Y return: 0.60% (top quartile). 1Y return: -5.18% (lower mid). 1Y return: -7.33% (bottom quartile). 1Y return: -11.70% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 3.70 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -3.84 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.42 (upper mid). Sharpe: -0.11 (top quartile). Sharpe: -0.56 (bottom quartile). Sharpe: -0.51 (lower mid). Sharpe: -0.69 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.44 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). ICICI Prudential Infrastructure Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
HDFC Infrastructure Fund
Nippon India Small Cap Fund
Bandhan Infrastructure Fund
Talk to our investment specialist
డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఉత్తమ మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి
డెట్ ఫండ్‌లు తమ ఫండ్ డబ్బును వేర్వేరుగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయిస్థిర ఆదాయం ట్రెజరీ బిల్లులు, కార్పొరేట్ వంటి సాధనాలుబాండ్లు, ఇవే కాకండా ఇంకా. ఈ పథకాలు స్వల్ప మరియు మధ్య కాలానికి మంచి ఎంపికగా పరిగణించబడతాయి. చాలా మంది వ్యక్తులు డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఎంచుకుంటారు. వాటిలో కొన్నిఉత్తమ రుణ నిధులు ఒకే మొత్తంలో పెట్టుబడి కోసం ఎంచుకోవచ్చు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2024 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity DSP Credit Risk Fund Growth ₹50.0121
↑ 0.02 ₹208 1,000 0.8 12.5 22 14.6 7.8 6.91% 2Y 1M 6D 2Y 10M 10D Franklin India Credit Risk Fund Growth ₹25.3348
↑ 0.04 ₹104 5,000 2.9 5 7.5 11 0% Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Growth ₹22.6854
↑ 0.02 ₹1,023 1,000 1.8 5.5 16.2 10.4 11.9 7.6% 2Y 29D 3Y 29D Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Growth ₹40.3308
↑ 0.04 ₹2,744 1,000 1 5.1 12.9 9.3 10.5 7.44% 3Y 6M 18D 4Y 9M 4D Invesco India Credit Risk Fund Growth ₹1,949.21
↑ 1.62 ₹152 5,000 0.6 5.7 9.6 9.2 7.3 6.79% 2Y 6M 18D 3Y 5M 23D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary DSP Credit Risk Fund Franklin India Credit Risk Fund Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan Invesco India Credit Risk Fund Point 1 Lower mid AUM (₹208 Cr). Bottom quartile AUM (₹104 Cr). Upper mid AUM (₹1,023 Cr). Highest AUM (₹2,744 Cr). Bottom quartile AUM (₹152 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (13+ yrs). Established history (10+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (11+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (bottom quartile). Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Point 5 1Y return: 21.99% (top quartile). 1Y return: 7.45% (bottom quartile). 1Y return: 16.16% (upper mid). 1Y return: 12.87% (lower mid). 1Y return: 9.61% (bottom quartile). Point 6 1M return: 0.13% (lower mid). 1M return: 0.91% (top quartile). 1M return: 0.30% (upper mid). 1M return: 0.01% (bottom quartile). 1M return: 0.12% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: 1.64 (lower mid). Sharpe: 0.29 (bottom quartile). Sharpe: 2.49 (upper mid). Sharpe: 2.94 (top quartile). Sharpe: 1.44 (bottom quartile). Point 8 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 6.91% (lower mid). Yield to maturity (debt): 0.00% (bottom quartile). Yield to maturity (debt): 7.60% (top quartile). Yield to maturity (debt): 7.44% (upper mid). Yield to maturity (debt): 6.79% (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 2.10 yrs (lower mid). Modified duration: 0.00 yrs (top quartile). Modified duration: 2.08 yrs (upper mid). Modified duration: 3.55 yrs (bottom quartile). Modified duration: 2.55 yrs (bottom quartile). DSP Credit Risk Fund
Franklin India Credit Risk Fund
Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan
Invesco India Credit Risk Fund
లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కోసం ఉత్తమ హైబ్రిడ్ ఫండ్స్
హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ అని కూడా అంటారుబ్యాలెన్స్‌డ్ ఫండ్ వారి డబ్బును ఈక్విటీ మరియు స్థిర ఆదాయ సాధనాల్లో పెట్టుబడి పెట్టండి. ఈ పథకాలు వెతుకుతున్న వ్యక్తులకు అనుకూలంగా ఉంటాయిరాజధాని సాధారణ ఆదాయంతో పాటు తరం. బ్యాలెన్స్‌డ్ స్కీమ్‌లు అని కూడా పిలుస్తారు, వ్యక్తులు హైబ్రిడ్ స్కీమ్‌లలో మొత్తం మొత్తాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకోవచ్చు. ఏకమొత్త పెట్టుబడి కోసం కొన్ని ఉత్తమ హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) Min Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) JM Equity Hybrid Fund Growth ₹119.518
↑ 0.04 ₹841 5,000 0.9 8.7 -7.9 19.8 21 27 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹764.803
↓ -1.03 ₹63,001 5,000 2.4 10.9 7.7 19.4 23.3 16.1 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹395.52
↑ 0.61 ₹44,605 5,000 2.5 12.6 4.1 19.2 24.7 17.2 UTI Multi Asset Fund Growth ₹74.6956
↓ -0.02 ₹5,902 5,000 1.7 10 2.6 18.8 15.7 20.7 HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹512.659
↑ 0.19 ₹101,773 5,000 -0.6 8.4 0.1 18.2 23 16.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary JM Equity Hybrid Fund ICICI Prudential Multi-Asset Fund ICICI Prudential Equity and Debt Fund UTI Multi Asset Fund HDFC Balanced Advantage Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹841 Cr). Upper mid AUM (₹63,001 Cr). Lower mid AUM (₹44,605 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,902 Cr). Highest AUM (₹101,773 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (30 yrs). Established history (22+ yrs). Established history (25+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (25+ yrs). Point 3 Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 21.01% (bottom quartile). 5Y return: 23.32% (upper mid). 5Y return: 24.70% (top quartile). 5Y return: 15.75% (bottom quartile). 5Y return: 22.96% (lower mid). Point 6 3Y return: 19.82% (top quartile). 3Y return: 19.45% (upper mid). 3Y return: 19.22% (lower mid). 3Y return: 18.81% (bottom quartile). 3Y return: 18.20% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -7.92% (bottom quartile). 1Y return: 7.72% (top quartile). 1Y return: 4.15% (upper mid). 1Y return: 2.60% (lower mid). 1Y return: 0.07% (bottom quartile). Point 8 1M return: -0.28% (bottom quartile). 1M return: 1.75% (top quartile). 1M return: 1.72% (upper mid). 1M return: 1.19% (lower mid). 1M return: -0.24% (bottom quartile). Point 9 Alpha: -7.43 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 2.01 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: -0.92 (bottom quartile). Sharpe: 0.14 (top quartile). Sharpe: -0.18 (upper mid). Sharpe: -0.27 (lower mid). Sharpe: -0.60 (bottom quartile). JM Equity Hybrid Fund
ICICI Prudential Multi-Asset Fund
ICICI Prudential Equity and Debt Fund
UTI Multi Asset Fund
HDFC Balanced Advantage Fund
లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కోసం ఉత్తమ ఇండెక్స్ ఫండ్స్
ఇండెక్స్ ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో షేర్లు మరియు ఇతర సాధనాలను ఇండెక్స్‌లో ఉన్న అదే నిష్పత్తిలో కలిగి ఉంటుంది. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ఈ పథకాలు ఇండెక్స్ పనితీరును అనుకరిస్తాయి. ఇవి నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే ఫండ్‌లు మరియు ఒకేసారి పెట్టుబడికి మంచి ఎంపికగా పరిగణించవచ్చు. కొన్ని ఉత్తమమైనవిఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఒకే మొత్తంలో పెట్టుబడి కోసం ఎంచుకోవచ్చు ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹41.1073
↓ 0.00 ₹905 -0.5 10.2 -1.1 11.5 16.7 8.9 LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹151.11
↓ -0.02 ₹89 -0.7 9.8 -1.7 11.1 16.2 8.2 Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹199.695
↑ 0.05 ₹744 0.3 11.3 -0.9 12.4 17.4 9.5 IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02 ₹208 9.1 11.9 16.2 20.3 11.7 Nippon India Index Fund - Nifty Plan Growth ₹42.0154
↑ 0.01 ₹2,572 0.4 11.4 -0.8 12.5 17.3 9.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Index Fund - Sensex Plan LIC MF Index Fund Sensex Franklin India Index Fund Nifty Plan IDBI Nifty Index Fund Nippon India Index Fund - Nifty Plan Point 1 Upper mid AUM (₹905 Cr). Bottom quartile AUM (₹89 Cr). Lower mid AUM (₹744 Cr). Bottom quartile AUM (₹208 Cr). Highest AUM (₹2,572 Cr). Point 2 Established history (14+ yrs). Established history (22+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (15+ yrs). Established history (14+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (upper mid). Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 1★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.71% (lower mid). 5Y return: 16.15% (bottom quartile). 5Y return: 17.38% (top quartile). 5Y return: 11.74% (bottom quartile). 5Y return: 17.31% (upper mid). Point 6 3Y return: 11.53% (bottom quartile). 3Y return: 11.05% (bottom quartile). 3Y return: 12.40% (lower mid). 3Y return: 20.28% (top quartile). 3Y return: 12.50% (upper mid). Point 7 1Y return: -1.12% (bottom quartile). 1Y return: -1.74% (bottom quartile). 1Y return: -0.86% (lower mid). 1Y return: 16.16% (top quartile). 1Y return: -0.84% (upper mid). Point 8 1M return: 0.11% (bottom quartile). 1M return: 0.04% (bottom quartile). 1M return: 0.48% (lower mid). 1M return: 3.68% (top quartile). 1M return: 0.50% (upper mid). Point 9 Alpha: -0.51 (upper mid). Alpha: -1.13 (bottom quartile). Alpha: -0.51 (lower mid). Alpha: -1.03 (bottom quartile). Alpha: -0.50 (top quartile). Point 10 Sharpe: -0.46 (bottom quartile). Sharpe: -0.51 (bottom quartile). Sharpe: -0.43 (upper mid). Sharpe: 1.04 (top quartile). Sharpe: -0.43 (lower mid). Nippon India Index Fund - Sensex Plan
LIC MF Index Fund Sensex
Franklin India Index Fund Nifty Plan
IDBI Nifty Index Fund
Nippon India Index Fund - Nifty Plan
గత 1 నెల ఆధారంగా ఉత్తమ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on Investment Objective is “capital appreciation” through investments in stocks of the companies engaged in the transportation and logistics sector. Research Highlights for UTI Transportation & Logistics Fund Below is the key information for UTI Transportation & Logistics Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile DHFL Pramerica Top Euroland Offshore Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of units of overseas mutual funds. Research Highlights for PGIM India Euro Equity Fund Below is the key information for PGIM India Euro Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme will be to generate returns that correspond closely to the returns generated by IDBI Gold Exchange Traded Fund (IDBI GOLD ETF). Research Highlights for IDBI Gold Fund Below is the key information for IDBI Gold Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (04 Sep 25) ₹37.9789 ↓ -0.35 (-0.91 %) Net Assets (Cr) ₹1,212 on 31 Jul 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio -0.56 Alpha Ratio 2.8 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹7,754 31 Aug 22 ₹5,954 31 Aug 23 ₹7,515 31 Aug 24 ₹9,830 31 Aug 25 ₹16,461 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 19.6% 3 Month 21.7% 6 Month 60.8% 1 Year 83.7% 3 Year 43.7% 5 Year 12.5% 10 Year 15 Year Since launch 7.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.51 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.27% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.87% Equity 95.34% Debt 0.01% Other 2.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -78% ₹942 Cr 1,578,535
↓ -32,363 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX21% ₹259 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹13 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 2. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (04 Sep 25) ₹20.1744 ↓ -0.07 (-0.35 %) Net Assets (Cr) ₹133 on 31 Jul 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 0.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹13,330 31 Aug 22 ₹13,126 31 Aug 23 ₹14,795 31 Aug 24 ₹15,524 31 Aug 25 ₹18,716 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 12.5% 3 Month 17.2% 6 Month 29.8% 1 Year 29.8% 3 Year 15.3% 5 Year 14.3% 10 Year 15 Year Since launch 4.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% 2015 -36% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.51 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.39% Energy 1.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.43% Equity 94.53% Debt 0.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -99% ₹132 Cr 196,725
↓ -3,213 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹2 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. UTI Transportation & Logistics Fund
UTI Transportation & Logistics Fund
Growth Launch Date 11 Apr 04 NAV (05 Sep 25) ₹288.222 ↑ 3.14 (1.10 %) Net Assets (Cr) ₹3,565 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.93 Sharpe Ratio -0.65 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹13,657 31 Aug 22 ₹17,744 31 Aug 23 ₹20,391 31 Aug 24 ₹31,974 31 Aug 25 ₹31,399 Returns for UTI Transportation & Logistics Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 8.6% 3 Month 13% 6 Month 28.1% 1 Year 3.4% 3 Year 22.6% 5 Year 26.3% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.7% 2023 40.1% 2022 14.7% 2021 24.3% 2020 11% 2019 -8.7% 2018 -19.5% 2017 39.6% 2016 4.8% 2015 5.7% Fund Manager information for UTI Transportation & Logistics Fund
Name Since Tenure Sachin Trivedi 22 Sep 16 8.95 Yr. Data below for UTI Transportation & Logistics Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 78.96% Industrials 16.81% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.04% Equity 95.82% Debt 0.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 04 | M&M14% ₹498 Cr 1,555,675 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 04 | MARUTI10% ₹342 Cr 271,513 Eicher Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 08 | EICHERMOT9% ₹320 Cr 584,527 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433207% ₹249 Cr 8,074,415
↑ 700,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | INDIGO6% ₹229 Cr 387,991 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5329775% ₹192 Cr 239,786 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 13 | ADANIPORTS5% ₹168 Cr 1,226,157 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 12 | HEROMOTOCO4% ₹140 Cr 327,739 Hyundai Motor India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HYUNDAI4% ₹126 Cr 586,342 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 04 | TATAMOTORS4% ₹126 Cr 1,888,865 4. PGIM India Euro Equity Fund
PGIM India Euro Equity Fund
Growth Launch Date 11 Sep 07 NAV (04 Sep 25) ₹17.62 ↓ -0.05 (-0.28 %) Net Assets (Cr) ₹343 on 31 Jul 25 Category Others - Fund of Fund AMC Pramerica Asset Managers Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.62 Sharpe Ratio 1.08 Information Ratio -0.35 Alpha Ratio 2.98 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹12,672 31 Aug 22 ₹7,964 31 Aug 23 ₹7,665 31 Aug 24 ₹9,423 31 Aug 25 ₹11,342 Returns for PGIM India Euro Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 7.5% 3 Month 9.9% 6 Month 13.2% 1 Year 24.3% 3 Year 13.3% 5 Year 3% 10 Year 15 Year Since launch 3.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.6% 2023 14.6% 2022 -35.6% 2021 -1.9% 2020 20.5% 2019 21.4% 2018 -10.3% 2017 14.6% 2016 -6.7% 2015 5.7% Fund Manager information for PGIM India Euro Equity Fund
Name Since Tenure Anandha Padmanabhan Anjeneyan 15 Feb 25 0.54 Yr. Vivek Sharma 15 Feb 25 0.54 Yr. Data below for PGIM India Euro Equity Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.15% Equity 97.85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity PGIM Jennison Emerging Mkts Eq USD W Acc
Investment Fund | -98% ₹336 Cr 337,368
↑ 82,090 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹6 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 5. IDBI Gold Fund
IDBI Gold Fund
Growth Launch Date 14 Aug 12 NAV (05 Sep 25) ₹27.9292 ↑ 0.19 (0.67 %) Net Assets (Cr) ₹214 on 31 Jul 25 Category Gold - Gold AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.64 Sharpe Ratio 2.25 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹9,083 31 Aug 22 ₹9,811 31 Aug 23 ₹11,188 31 Aug 24 ₹13,451 31 Aug 25 ₹18,828 Returns for IDBI Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Sep 25 Duration Returns 1 Month 6.6% 3 Month 9% 6 Month 22.6% 1 Year 46% 3 Year 26.4% 5 Year 14.9% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.7% 2023 14.8% 2022 12% 2021 -4% 2020 24.2% 2019 21.6% 2018 5.8% 2017 1.4% 2016 8.3% 2015 -8.7% Fund Manager information for IDBI Gold Fund
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 1 Jun 24 1.25 Yr. Data below for IDBI Gold Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.2% Other 98.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity LIC MF Gold ETF
- | -100% ₹213 Cr 238,594
↑ 39,400 Treps
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹5 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -2% -₹4 Cr
లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ సమయంలో పరిగణించవలసిన విషయాలు
మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు వ్యక్తులు చాలా పారామితులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇది కలిగి ఉంటుంది:
మార్కెట్ టైమింగ్
ఒకేసారి పెట్టుబడి పెట్టడం విషయానికి వస్తే, వ్యక్తులు ఎల్లప్పుడూ వెతకాలిసంత ముఖ్యంగా ఈక్విటీ ఆధారిత నిధులకు సంబంధించి సమయాలు. మార్కెట్లు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరియు అవి త్వరలో మెచ్చుకోవడం ప్రారంభించే అవకాశం ఉన్నప్పుడే ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి మంచి సమయం. అయితే, మార్కెట్లు ఇప్పటికే గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నట్లయితే, ఒకేసారి పెట్టుబడికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.
వైవిధ్యం
డైవర్సిఫికేషన్ అనేది ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పరిగణించవలసిన ముఖ్యమైన అంశం. వ్యక్తులు ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టినట్లయితే, బహుళ మార్గాల్లోకి విస్తరించడం ద్వారా వారి పెట్టుబడులను వైవిధ్యపరచాలి. స్కీమ్‌లలో ఒకటి పని చేయకపోయినా వారి మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో బాగా పని చేస్తుందని నిర్ధారించుకోవడానికి ఇది సహాయపడుతుంది.
మీ లక్ష్యం ప్రకారం మీ పెట్టుబడిని చేయండి
వ్యక్తులు చేసే ఏదైనా పెట్టుబడి ఒక నిర్దిష్ట లక్ష్యాన్ని సాధించడం. కాబట్టి, పథకం యొక్క విధానం దీనికి అనుగుణంగా ఉందో లేదో వ్యక్తులు తనిఖీ చేయాలిపెట్టుబడిదారుడులక్ష్యం. ఇక్కడ, వ్యక్తులు వంటి వివిధ పారామితుల కోసం వెతకాలిCAGR పథకంలో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు రాబడి, సంపూర్ణ రాబడి, పన్నుల ప్రభావం మరియు మరిన్ని.
విముక్తి సరైన సమయంలో చేయాలి
వ్యక్తులు వాటిని చేయాలివిముక్తి ఏకమొత్త పెట్టుబడిలో సరైన సమయంలో. ఇది ఇంకా పెట్టుబడి లక్ష్యం ప్రకారం ఉండవచ్చు; వ్యక్తులు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్లాన్ చేస్తున్న పథకం గురించి సకాలంలో సమీక్షించాలి. అయినప్పటికీ, వారు తమ పెట్టుబడులను ఎక్కువ కాలం పాటు ఉంచుకోవాలి, తద్వారా వారు గరిష్ట ప్రయోజనాలను పొందగలరు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్
మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ ఒక వ్యక్తి యొక్క మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడిని నిర్దిష్ట కాల వ్యవధిలో ఎలా పెంచుతుందో చూపించడానికి వ్యక్తులకు సహాయపడుతుంది. మొత్తం కాలిక్యులేటర్‌లో ఇన్‌పుట్ చేయాల్సిన డేటాలో కొంత భాగం పెట్టుబడి యొక్క కాలవ్యవధి, ప్రారంభ పెట్టుబడి మొత్తం, దీర్ఘ-కాల అంచనా వృద్ధి రేటు మరియు మరిన్నింటిని కలిగి ఉంటుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ లంప్ సమ్ రిటర్న్ కాలిక్యులేటర్ యొక్క ఉదాహరణ క్రింది విధంగా ఉంది.
ఇలస్ట్రేషన్
మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి: INR 25,000
పెట్టుబడి కాలవ్యవధి: 15 సంవత్సరాలు
దీర్ఘకాలిక వృద్ధి రేటు (సుమారుగా): 15%
లంప్ సమ్ కాలిక్యులేటర్ ప్రకారం ఆశించిన రాబడులు: INR 2,03,427
పెట్టుబడిపై నికర లాభం: INR 1,78,427
ఈ విధంగా, పై లెక్కింపు మీ పెట్టుబడిపై పెట్టుబడిపై నికర లాభం INR 1,78,427 అయితే మీ పెట్టుబడి మొత్తం విలువ INR 2,03,427 అని చూపిస్తుంది..
మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో వన్-టైమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు
SIP లాగానే, లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌కు కూడా దాని స్వంత ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి, ఈ ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు చూద్దాం.
ప్రయోజనాలు
లంప్ సమ్ పెట్టుబడి యొక్క ప్రయోజనాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి.
- పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టండి: వ్యక్తులు మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెద్ద మొత్తాలను పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు మరియు ఫండ్‌లను నిష్క్రియంగా ఉంచడానికి బదులుగా అధిక రాబడిని పొందవచ్చు.
- దీర్ఘకాలానికి అనువైనది: ప్రత్యేకించి ఈక్విటీ ఫండ్స్ విషయంలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులకు లంప్ సమ్ మోడ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మంచిది. అయితే, డెట్ ఫండ్స్ విషయంలో, పదవీకాలం స్వల్పకాలికంగా లేదా మధ్యస్థంగా ఉండవచ్చు
- సౌలభ్యం: చెల్లింపు ఒక్కసారి మాత్రమే చేయబడుతుంది మరియు క్రమ వ్యవధిలో తీసివేయబడదు కాబట్టి పెట్టుబడి యొక్క మొత్తం విధానం సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
ప్రతికూలతలు
మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి యొక్క ప్రతికూలతలు:
- అక్రమ పెట్టుబడి: సాధారణ పొదుపు అలవాటును పెంపొందించనందున మొత్తం మొత్తం పెట్టుబడి పెట్టుబడిదారుడి యొక్క సాధారణ పొదుపును నిర్ధారిస్తుంది.
- అధిక ప్రమాదం: లంప్ సమ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌లో, సమయాలను పరిశీలించడం చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఒకే మొత్తంలో పెట్టుబడి ఒక్కసారి మాత్రమే చేయబడుతుంది మరియు సాధారణ వ్యవధిలో కాదు. అందువల్ల, వ్యక్తులు సమయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోకపోతే, వారు నష్టాలలో ముగుస్తుంది.
ముగింపు
అందువల్ల, పై పాయింటర్ల నుండి, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి లంప్ సమ్ మోడ్ కూడా మంచి మార్గం అని చెప్పవచ్చు. అయితే, స్కీమ్‌లో ఏకమొత్తంలో పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు వ్యక్తులు నమ్మకంగా ఉండాలి. కాకపోతే, వారు పెట్టుబడి యొక్క SIP విధానాన్ని ఎంచుకోవచ్చు. అదనంగా, ప్రజలు పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం యొక్క పద్ధతులను అర్థం చేసుకోవాలి. అవసరమైతే, వారు కూడా సంప్రదించవచ్చుఆర్థిక సలహాదారు. ఇది వారి డబ్బు సురక్షితంగా ఉందని మరియు వారి లక్ష్యాలను సకాలంలో నెరవేర్చడానికి వారికి సహాయం చేస్తుంది.
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for DSP World Gold Fund