+91-22-48913909
Table of Contents
- মিউচুয়াল ফান্ডে কেন বিনিয়োগ করবেন?
- সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023
- সেরা ঋণ তহবিল 2022 - 2023
- সেরা হাইব্রিড ফান্ড 2022 - 2023
- শীর্ষ 5 গোল্ড ফান্ড 2022 - 2023
- 1 মাসের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে সেরা মিউচুয়াল ফান্ড
- অনলাইনে সেরা মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
- সেরা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য স্মার্ট টিপস: একমাস এবং এসআইপি বিনিয়োগ
Top 5 Funds
সেরা পারফর্মিং মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023৷
যৌথ পুঁজি ভারতে বছর ধরে বেড়েছে। ফলে সবচেয়ে ভালো পারফর্মিং ফান্ডবাজার পরিবর্তন করতে থাকুন ক্রিসিল, মর্নিং স্টার, আইসিআরএ-এর মতো এমএফ স্কিমগুলি বিচার করার জন্য বিভিন্ন রেটিং সিস্টেম রয়েছে৷ এই সিস্টেমগুলি গুণগত এবং পরিমাণগত কারণের উপর ভিত্তি করে তহবিল মূল্যায়ন করে যেমন রিটার্ন, সম্পদের আকার, ব্যয় অনুপাত,আদর্শ বিচ্যুতি, ইত্যাদি
এই সমস্ত কারণের সমষ্টি ভারতে সেরা পারফরম্যান্স মিউচুয়াল ফান্ডের রেটিং নিয়ে যায়। তবে, প্রক্রিয়াটি তৈরি করতেবিনিয়োগ বিনিয়োগকারীদের জন্য সহজ, আমরা সেরা তহবিল বেছে নেওয়ার নির্দেশিকা সহ ভারতে সেরা পারফরম্যান্সকারী মিউচুয়াল ফান্ডগুলিকে শর্টলিস্ট করেছি৷
মিউচুয়াল ফান্ডে কেন বিনিয়োগ করবেন?
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ শুধুমাত্র একটি সুবিধাই রাখে না, এটি একাধিক সুবিধা নিয়ে আসে যা বিনিয়োগকারীদের তাদের অর্থ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এটি স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ লক্ষ্য পূরণ করে। আপনি বিনিয়োগের জন্য বেছে নিতে পারেন বিভিন্ন তহবিল বিকল্প রয়েছে, সরাসরি কম-ঝুঁকি থেকে উচ্চ-ঝুঁকির স্কিম যেমন ঋণ এবংইক্যুইটি ফান্ড.
মিউচুয়াল ফান্ডের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ন্যূনতম বিনিয়োগের পরিমাণ। আপনি একটি বিনিয়োগ শুরু করতে পারেনচুমুক মাত্র 500 টাকায়।
আপনার কেন করা উচিত তার আরও কিছু কারণ দেখুনমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন:
1. তারল্য
ওপেন-এন্ডেড স্কিমগুলিতে, একটি স্কিম কেনা এবং প্রস্থান করা সহজ। যে কোনো সময়ে কেউ আপনার ইউনিট বিক্রি করতে পারে (বাজার বেশি হলে এটি আদর্শভাবে প্রস্তাবিত)। কিন্তু, আপনি যখন একটি তহবিলে বিনিয়োগ করেন, তখন আপনার এক্সিট লোড চার্জ জানা উচিত। মিউচুয়াল ফান্ডে, ফান্ড হাউস সেই দিনের নেট অ্যাসেট ভ্যালু প্রকাশ করার একদিন পরে লেনদেন হয় (না)
2. বৈচিত্র্য
মিউচুয়াল ফান্ডে বিভিন্ন আর্থিক উপকরণ যেমন স্টক, স্থির থাকেআয় যন্ত্র, সোনা, ইত্যাদি যার কারণে, আপনি শুধুমাত্র একটি স্কিমে বিনিয়োগ করে বৈচিত্র্যের সুবিধা উপভোগ করতে পারেন। বিপরীতে, যদি ব্যক্তিরা সরাসরি শেয়ারে বিনিয়োগ করতে পছন্দ করেন তবে অর্থ রাখার আগে তাদের বিভিন্ন কোম্পানির স্টক গবেষণা করতে হবে।
3. ভাল-নিয়ন্ত্রিত
ভারতে মিউচুয়াল ফান্ড শিল্প দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হয়সেবি (ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড)। এটি সমস্ত মিউচুয়াল ফান্ডের কার্যকারিতার উপর নজর রাখে। উপরন্তু, এই ফান্ড হাউসগুলিও স্বচ্ছ যেখানে; তাদের নিয়মিত বিরতিতে তাদের কর্মক্ষমতা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।
4. বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থাপনা
প্রতিটি এমএফ স্কিম একজন ডেডিকেটেড ফান্ড ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত হয়। তহবিল ব্যবস্থাপকের উদ্দেশ্য হ'ল বিনিয়োগকারীরা কর্মক্ষমতার উপর অবিচল নজর রেখে এবং পরিবর্তন করে স্কিম থেকে সর্বাধিক রিটার্ন অর্জন করে তা নিশ্চিত করা।সম্পদ বরাদ্দ বাজারের চাহিদা অনুযায়ী সময়মত।
Talk to our investment specialist
সেরা ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023
নীচের পার্থক্য বিভাগ থেকে শীর্ষস্থানীয় তহবিলগুলি রয়েছে৷সমতা তহবিল যেমন বড়-, মধ্য-, ছোট-, মাল্টি-ক্যাপ,ইএলএসএস এবং সেক্টরাল ফান্ড।
শীর্ষ 5 লার্জ ক্যাপ ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹89.6201
↑ 0.69 ₹31,801 7 13.7 33.5 21.9 22.7 32.1 IDBI India Top 100 Equity Fund Growth ₹44.16
↑ 0.05 ₹655 9.2 12.5 15.4 21.9 12.6 HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,164.59
↑ 6.68 ₹37,081 7.7 11.2 32.5 20 19.9 30 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹109.1
↑ 0.36 ₹62,717 8.2 13.4 36.8 19.5 21.8 27.4 BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹228.865
↑ 1.02 ₹2,285 8.7 15.3 39.4 17.8 20.8 24.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 মিড ক্যাপ ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth ₹104.244
↑ 1.28 ₹14,446 16.4 33.4 58.8 36.2 34 41.7 PGIM India Midcap Opportunities Fund Growth ₹64.95
↑ 0.39 ₹11,268 9.2 21.4 29.4 15.5 31.9 20.8 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹98.87
↑ 0.70 ₹6,994 13.5 27.2 52.5 26 31.8 38.4 SBI Magnum Mid Cap Fund Growth ₹243.449
↑ 1.82 ₹21,127 8.8 21.5 32.3 22.6 29.4 34.5 Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹166.1
↑ 1.83 ₹5,438 13.2 28.6 49.6 24.8 29.3 34.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 ছোট ক্যাপ ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Small Cap Fund Growth ₹283.11
↑ 3.16 ₹17,507 12.1 28.5 37.4 21.2 33.6 34.8 DSP BlackRock Small Cap Fund Growth ₹203.989
↑ 3.81 ₹16,085 16.2 24.7 35.5 25.1 32.6 41.2 L&T Emerging Businesses Fund Growth ₹88.3423
↑ 1.05 ₹16,905 9.3 24.2 38.2 27.5 32.2 46.1 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹187.093
↑ 1.99 ₹14,475 9 24.2 43.7 28.1 31.4 52.1 ICICI Prudential Smallcap Fund Growth ₹92.29
↑ 0.80 ₹8,770 9.2 20.7 31.8 23.7 30.9 37.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5টি বহুমুখী/মাল্টি-ক্যাপ ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Multicap Fund Growth ₹107.876
↑ 0.96 ₹3,855 10.9 23.7 55.1 28.5 28 40 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹301.306
↑ 3.74 ₹37,151 8.1 21.6 39.3 28.2 27.5 38.1 HDFC Equity Fund Growth ₹1,900.9
↑ 14.06 ₹61,572 8.2 16.5 39.6 26.2 24.6 30.6 IDBI Diversified Equity Fund Growth ₹37.99
↑ 0.14 ₹382 10.2 13.2 13.5 22.7 12 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹815.08
↑ 4.90 ₹13,921 11.6 19.7 43.3 22.7 24 35.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 (ELSS) ইক্যুইটি লিঙ্কড সেভিং স্কিম
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹444.431
↑ 3.70 ₹27,527 8.9 17.6 49.9 26.4 27.2 40 Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹52.9209
↑ 0.53 ₹3,835 14.9 30.4 59.5 24.1 26 37 HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,375.56
↑ 8.33 ₹16,145 7.9 16.3 42 23.9 23.2 33.2 JM Tax Gain Fund Growth ₹51.8051
↑ 0.60 ₹173 13.3 27 48.2 22.6 25.5 30.9 Franklin India Taxshield Growth ₹1,500.84
↑ 11.53 ₹7,060 9.5 16.3 39.2 21.5 22.7 31.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 সেক্টর ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) SBI PSU Fund Growth ₹32.7482
↑ 0.06 ₹4,602 2.8 10.2 60.8 38.5 28 54 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth ₹196.96
↑ 1.31 ₹6,063 7.4 18.7 54.4 36.7 32.5 44.6 HDFC Infrastructure Fund Growth ₹49.249
↑ 0.41 ₹2,533 7 17.2 50.4 35.9 27.4 55.4 Invesco India PSU Equity Fund Growth ₹65.73
↑ 0.06 ₹1,663 2.9 14.6 67.8 35.9 31.2 54.5 Nippon India Power and Infra Fund Growth ₹366.716
↑ 4.14 ₹7,537 4.3 17.4 54.4 33.8 32.1 58 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 ভ্যালু ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Value Fund Growth ₹109.913
↑ 0.96 ₹986 13.3 25.1 53.7 29.8 29.7 47.7 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹463.45
↑ 0.47 ₹48,806 11.6 16.4 41.3 25.8 27.5 31.4 Templeton India Value Fund Growth ₹755.906
↑ 5.23 ₹2,247 7.7 15.6 39 25.5 27.2 33.7 L&T India Value Fund Growth ₹110.09
↑ 1.13 ₹13,820 6.1 16.8 44.3 24.7 26.8 39.4 Tata Equity PE Fund Growth ₹375.316
↑ 0.81 ₹8,865 11.7 21.9 48.9 24.6 24.2 37 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 ফোকাসড ইক্যুইটি ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) HDFC Focused 30 Fund Growth ₹219.278
↑ 1.98 ₹13,795 7.9 17.1 39.6 27.4 24.6 29.6 ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹89.35
↑ 0.34 ₹9,745 11 21.6 45.6 22.9 25.5 28.3 Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹110.199
↑ 0.81 ₹12,546 7.8 16.3 34.8 19.7 23.2 23.5 IIFL Focused Equity Fund Growth ₹49.1406
↑ 0.49 ₹7,987 8.4 17 34.4 18 24.9 29.8 Nippon India Focused Equity Fund Growth ₹123.191
↑ 0.36 ₹8,852 9.8 19.3 28.9 17.7 23.6 27.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
সেরা ঋণ তহবিল 2022 - 2023
নীচের মত পার্থক্য বিভাগ থেকে শীর্ষস্থানীয় তহবিল আছে. লিকুইড, আল্ট্রা শর্ট, শর্ট টার্ম, জিআইএলটি, ক্রেডিট রিস্ক এবং কর্পোরেট ঋণ থেকেঋণ.
শীর্ষ 5 অতি স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹514.889
↑ 0.08 ₹14,454 1.9 3.9 7.5 6.1 7.2 7.69% 4M 20D 5M 16D SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Growth ₹5,635.73
↑ 0.82 ₹13,220 1.8 3.7 7.3 5.8 7 7.45% 5M 8D 5M 19D ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Growth ₹26.1112
↑ 0.00 ₹14,113 1.8 3.7 7.3 5.9 6.9 7.6% 5M 5D 5M 19D Kotak Savings Fund Growth ₹40.4849
↑ 0.01 ₹12,980 1.8 3.6 7 5.7 6.8 7.62% 6M 4D 7M 24D UTI Ultra Short Term Fund Growth ₹4,006.44
↑ 0.58 ₹2,139 1.8 3.6 7.1 6.6 6.7 7.63% 5M 2D 5M 12D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Growth ₹5,149.41 ₹13 0 0 0 8.1 6.9 0% UTI Short Term Income Fund Growth ₹29.7323
↑ 0.00 ₹2,745 2.2 3.8 7.7 7.3 6.9 7.74% 2Y 6M 25D 3Y 3M 7D IDBI Short Term Bond Fund Growth ₹23.8418
↓ 0.00 ₹26 1.4 3.2 6.2 7.2 6.43% 3M 3M 14D BNP Paribas Short Term Fund Growth ₹25.4771
↓ -0.01 ₹258 0.6 1.3 4.6 6.5 5.16% 1Y 11M 26D 2Y 3M ICICI Prudential Short Term Fund Growth ₹56.3025
↑ 0.01 ₹18,403 2.1 4 7.7 6.1 7.4 7.88% 2Y 1M 10D 4Y 1M 17D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 লিকুইড ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Axis Liquid Fund Growth ₹2,748.92
↑ 0.47 ₹27,339 0.6 1.7 3.7 7.4 7.1 7.07% 1M 8D 1M 8D Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹397.988
↑ 0.07 ₹51,274 0.6 1.8 3.7 7.3 7.1 7.17% 1M 10D 1M 10D UTI Liquid Cash Plan Growth ₹4,051.67
↑ 0.69 ₹26,266 0.6 1.8 3.6 7.3 7 7.05% 1M 5D 1M 5D Mirae Asset Cash Management Fund Growth ₹2,590.3
↑ 0.43 ₹11,965 0.6 1.8 3.7 7.4 7 7.07% 1M 17D 1M 15D Baroda Pioneer Liquid Fund Growth ₹2,841.57
↑ 0.47 ₹10,368 0.6 1.7 3.6 7.3 7 7.09% 1M 8D 1M 8D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 ব্যাঙ্কিং এবং PSU ঋণ তহবিল
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Growth ₹30.6332
↓ -0.01 ₹9,214 2 3.9 7.6 6 7.3 7.63% 2Y 7M 2D 4Y 6M 14D Kotak Banking and PSU Debt fund Growth ₹61.2186
↑ 0.01 ₹5,728 2.3 4 7.8 5.7 6.8 7.57% 3Y 10M 20D 7Y 5M 23D Aditya Birla Sun Life Banking & PSU Debt Fund Growth ₹343.279
↑ 0.07 ₹9,487 2.2 3.9 7.6 5.6 6.9 7.5% 3Y 5M 8D 4Y 3M 7D HDFC Banking and PSU Debt Fund Growth ₹21.5379
↓ 0.00 ₹5,963 2.2 3.9 7.5 5.5 6.8 7.52% 3Y 5M 8D 4Y 8M 5D Nippon India Banking & PSU Debt Fund Growth ₹19.4289
↑ 0.00 ₹5,345 2.3 3.9 7.6 5.4 6.8 7.43% 3Y 10M 2D 5Y 3M 11D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 ক্রেডিট ঝুঁকি তহবিল
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity BOI AXA Credit Risk Fund Growth ₹11.6069
↑ 0.00 ₹122 1 2.2 6 39.1 5.6 7.05% 6M 4D 7M 6D UTI Credit Risk Fund Growth ₹16.053
↑ 0.00 ₹370 2.5 4.2 7.5 11.1 6.6 8.18% 2Y 25D 2Y 11M 12D Franklin India Credit Risk Fund Growth ₹25.3348
↑ 0.04 ₹104 2.9 5 7.5 11 0% DSP BlackRock Credit Risk Fund Growth ₹41.0326
↑ 0.01 ₹192 2 3.8 15.7 10.1 15.6 8.07% 2Y 6M 11D 3Y 7M 28D Baroda Pioneer Credit Risk Fund Growth ₹20.7579
↑ 0.01 ₹141 2.3 4.3 8 9 7.4 8.46% 2Y 1M 6D 3Y 1M 17D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 কর্পোরেট বন্ড তহবিল
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth ₹27.8834
↓ 0.00 ₹27,056 2.1 4 7.7 6.2 7.6 7.77% 2Y 2M 12D 3Y 9M 29D Nippon India Prime Debt Fund Growth ₹55.9328
↑ 0.01 ₹3,288 2.4 4.1 8 6.1 7.1 7.54% 3Y 9M 29D 5Y 14D Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund Growth ₹105.548
↑ 0.03 ₹20,874 2.4 4.2 8.2 6 7.3 7.6% 3Y 7M 17D 5Y 3M 11D HDFC Corporate Bond Fund Growth ₹30.4301
↑ 0.01 ₹29,726 2.4 4.3 8 5.8 7.2 7.6% 3Y 7M 6D 5Y 8M 1D Kotak Corporate Bond Fund Standard Growth ₹3,523.65
↑ 0.39 ₹13,275 2.4 4.1 7.9 5.7 6.9 7.59% 3Y 6M 29D 5Y 3M 4D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 GILT ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2023 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity SBI Magnum Gilt Fund Growth ₹62.4806
↑ 0.04 ₹8,871 3 4.5 9.4 6.5 7.6 7.12% 8Y 11D 15Y 9M 29D DSP BlackRock Government Securities Fund Growth ₹90.7442
↑ 0.08 ₹1,081 3.2 4.4 9.9 6.2 7.1 7.23% 11Y 11M 8D 29Y 11M 26D ICICI Prudential Gilt Fund Growth ₹96.0625
↑ 0.03 ₹6,362 2.4 4 8.2 6.1 8.3 7.18% 4Y 6M 22D 8Y 3M 14D IDFC Government Securities Fund - Investment Plan Growth ₹33.7183
↑ 0.04 ₹2,543 3.4 4.7 11.2 5.9 6.8 7.17% 12Y 1M 6D 28Y 10M 28D Axis Gilt Fund Growth ₹24.0564
↑ 0.01 ₹436 3 4.9 10.3 5.8 7.1 7.15% 9Y 2M 19D 21Y 25D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
সেরা হাইব্রিড ফান্ড 2022 - 2023
নীচের মত পার্থক্য বিভাগ থেকে শীর্ষস্থানীয় তহবিল আছে. আক্রমনাত্মক, রক্ষণশীল, আরবিট্রেজ, গতিশীল বরাদ্দ, বহু সম্পদ, ইক্যুইটি সঞ্চয় এবং সমাধান ভিত্তিকহাইব্রিড স্কিম
শীর্ষ 5 ব্যালেন্সড ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹508.775
↑ 1.60 ₹94,048 5.6 11.1 32.2 23.7 21.7 31.3 JM Equity Hybrid Fund Growth ₹129.328
↑ 1.01 ₹487 8.6 20.6 46.4 23.3 27 33.8 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹378.8
↑ 1.71 ₹39,091 7.3 12.2 34.1 22.7 23.9 28.2 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹707.969
↓ -0.19 ₹46,488 5.6 12.2 28.9 22 22 24.1 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹39.06
↑ 0.24 ₹921 9.2 18.1 38.9 19.4 28.2 33.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 আক্রমনাত্মক হাইব্রিড তহবিল
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Equity Hybrid Fund Growth ₹129.328
↑ 1.01 ₹487 8.6 20.6 46.4 23.3 27 33.8 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹378.8
↑ 1.71 ₹39,091 7.3 12.2 34.1 22.7 23.9 28.2 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹39.06
↑ 0.24 ₹921 9.2 18.1 38.9 19.4 28.2 33.7 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹404.568
↑ 1.68 ₹6,064 9.7 17 32.8 18.1 20.3 25.5 Kotak Equity Hybrid Fund Growth ₹61.66
↑ 0.26 ₹6,355 8.9 18.2 30.1 16.7 20.5 20.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 রক্ষণশীল হাইব্রিড তহবিল
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹508.775
↑ 1.60 ₹94,048 5.6 11.1 32.2 23.7 21.7 31.3 JM Equity Hybrid Fund Growth ₹129.328
↑ 1.01 ₹487 8.6 20.6 46.4 23.3 27 33.8 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹378.8
↑ 1.71 ₹39,091 7.3 12.2 34.1 22.7 23.9 28.2 ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹707.969
↓ -0.19 ₹46,488 5.6 12.2 28.9 22 22 24.1 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹39.06
↑ 0.24 ₹921 9.2 18.1 38.9 19.4 28.2 33.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 আরবিট্রেজ ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹30.2511
↑ 0.01 ₹17,654 1.7 3.7 7.7 6.3 5.5 7.4 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹32.0322
↑ 0.01 ₹32,546 1.7 3.7 7.6 6.2 5.3 7.4 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹35.4937
↑ 0.01 ₹51,570 1.7 3.8 7.9 6.2 5.5 7.4 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹18.3714
↑ 0.01 ₹12,007 1.7 3.7 7.6 6 5.4 7.1 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹32.5054
↑ 0.01 ₹23,542 1.7 3.8 7.6 5.9 5.3 7.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 ডায়নামিক বরাদ্দ তহবিল
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹508.775
↑ 1.60 ₹94,048 5.6 11.1 32.2 23.7 21.7 31.3 BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund Growth ₹25.1167
↑ 0.09 ₹138 2.9 5.6 21.5 15 12.8 18.4 Motilal Oswal Dynamic Fund Growth ₹23.2755
↑ 0.07 ₹1,271 15.6 19.9 22.6 14.3 13.7 24.1 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Growth ₹70.57
↑ 0.10 ₹60,135 5.8 10 21.9 13.6 14.8 16.5 Axis Dynamic Equity Fund Growth ₹20.42
↑ 0.02 ₹2,466 7.5 12.9 28.2 12.5 13.3 20 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 মাল্টি অ্যাসেট অ্যালোকেশন ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) ICICI Prudential Multi-Asset Fund Growth ₹707.969
↓ -0.19 ₹46,488 5.6 12.2 28.9 22 22 24.1 Edelweiss Multi Asset Allocation Fund Growth ₹62.16
↑ 0.26 ₹1,952 8.9 13.9 32.3 18.3 20 25.4 UTI Multi Asset Fund Growth ₹72.6349
↑ 0.22 ₹2,913 6.7 12.7 37.2 18.1 16.8 29.1 SBI Multi Asset Allocation Fund Growth ₹55.9994
↑ 0.25 ₹5,645 4.3 10.8 23.6 14.8 15.1 24.4 HDFC Multi-Asset Fund Growth ₹67.727
↑ 0.25 ₹3,348 5.2 9.7 22.5 12.9 16.6 18 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Sep 24
শীর্ষ 5 ইক্যুইটি সেভিংস ফান্ড
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) Kotak Equity Savings Fund Growth ₹25.4861
↑ 0.06 ₹6,541 4.8 8.6 19.6 12.6 12.3 15.7 L&T Equity Savings Fund Growth ₹32.3225
↑ 0.16 ₹407 5.2 12.4 22.4 12.3 13.5 17 Principal Equity Savings Fund Growth ₹67.7767
↑ 0.17 ₹882 4.9 8.9 17.5 11.5 13.6 15.3 HDFC Equity Savings Fund Growth ₹64.023
↑ 0.17 ₹4,873 3.9 6.4 16.4 10.5 11.9 13.8 SBI Equity Savings Fund Growth ₹22.9579
↓ -0.01 ₹5,044 4.6 8 14.9 10.3 12.2 17.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 সমাধান ওরিয়েন্টেড স্কিম
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) HDFC Retirement Savings Fund - Equity Plan Growth ₹51.467
↑ 0.35 ₹5,852 8.2 16.1 33.5 21.7 26.1 32.6 Tata Retirement Savings Fund - Progressive Growth ₹67.0206
↑ 0.35 ₹2,100 10.4 20.8 33.6 14.7 19.1 29 HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid - Equity Plan Growth ₹38.77
↑ 0.26 ₹1,556 6.8 12.2 25 15.6 19 24.9 ICICI Prudential Child Care Plan (Gift) Growth ₹318.66
↑ 2.62 ₹1,364 5 13.3 34.9 18.3 18.3 29.2 Tata Retirement Savings Fund-Moderate Growth ₹64.5901
↑ 0.28 ₹2,183 9.6 18.3 28.2 13.8 17.6 25.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
শীর্ষ 5 গোল্ড ফান্ড 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) IDBI Gold Fund Growth ₹19.0173
↑ 0.01 ₹54 -1 8.7 20.2 14 11.4 14.8 Axis Gold Fund Growth ₹21.3396
↑ 0.07 ₹500 -1.6 8.7 19.5 13.7 12.4 14.7 SBI Gold Fund Growth ₹21.3693
↑ 0.11 ₹1,879 -1.5 8.6 19.5 13.7 12 14.1 HDFC Gold Fund Growth ₹21.8207
↑ 0.01 ₹2,068 -1.6 8.9 19.3 13.6 12 14.1 ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund Growth ₹22.5969
↑ 0.06 ₹999 -1.3 9 19.7 13.5 11.9 13.5 Invesco India Gold Fund Growth ₹20.8041
↑ 0.26 ₹74 -2 7.9 19 13.5 11.9 14.5 Aditya Birla Sun Life Gold Fund Growth ₹21.1479
↓ -0.04 ₹346 -1.4 8.9 19.6 13.4 11.9 14.5 Nippon India Gold Savings Fund Growth ₹27.9565
↑ 0.09 ₹1,796 -1.6 8.3 19.4 13.4 11.9 14.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 24
1 মাসের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে সেরা মিউচুয়াল ফান্ড
(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused 25 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in upto 25 companies with long term sustainable competitive advantage and growth potential. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Focused 25 Fund is a Equity - Focused fund was launched on 7 May 13. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Focused 25 Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 1 Jul 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The objective of the Scheme is to offer long term growth of capital, by investing in (1) stocks of Agri commodity companies, i.e., companies engaged in or focusing on the Agri business and/or (2) overseas mutual fund scheme(s) that have similar investment objectives. These securities could be issued in India or overseas. Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Plan is a Equity - Global fund was launched on 7 Nov 08. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Plan Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Dynamic Equity Fund) The investment objective is to generate long term capital appreciation by investing in equity and equity related instruments including equity derivatives, debt, money market instruments and units issued by REITs and InvITs. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Dynamic Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 27 Sep 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Dynamic Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Pharma & Healthcare Fund) The Investment objective of the Scheme is capital appreciation through investments in equities and equity related instruments of the Pharma & Healthcare sectors. UTI Healthcare Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 28 Jun 99. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for UTI Healthcare Fund Returns up to 1 year are on 1. Motilal Oswal Focused 25 Fund
CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Ranked 28 in Focused category. Return for 2023 was 18.8% , 2022 was 2% and 2021 was 14.6% . Motilal Oswal Focused 25 Fund
Growth Launch Date 7 May 13 NAV (10 Sep 24) ₹51.4786 ↑ 0.33 (0.64 %) Net Assets (Cr) ₹2,075 on 31 Jul 24 Category Equity - Focused AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 2.1 Information Ratio -0.87 Alpha Ratio 4.04 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,806 31 Aug 21 ₹15,850 31 Aug 22 ₹15,859 31 Aug 23 ₹17,109 31 Aug 24 ₹23,847 Returns for Motilal Oswal Focused 25 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 24 Duration Returns 1 Month 9% 3 Month 18.1% 6 Month 25.5% 1 Year 36.4% 3 Year 14.3% 5 Year 19.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 18.8% 2022 2% 2021 14.6% 2020 17.3% 2019 17.1% 2018 -4.2% 2017 32.2% 2016 2.8% 2015 5.9% 2014 44.2% Fund Manager information for Motilal Oswal Focused 25 Fund
Name Since Tenure Santosh Singh 1 Aug 23 1 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.69 Yr. 1 Jul 24 0.08 Yr. Data below for Motilal Oswal Focused 25 Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 36.01% Consumer Cyclical 31.69% Industrials 14.31% Technology 12.34% Health Care 2.07% Communication Services 1.73% Basic Materials 1.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.79% Equity 99.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Religare Enterprises Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIGARE9% ₹193 Cr 7,652,343
↓ -170,633 FSN E-Commerce Ventures Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5433849% ₹188 Cr 9,741,235
↓ -300,000 Star Health and Allied Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5434129% ₹187 Cr 3,093,128 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | ZFCVINDIA9% ₹187 Cr 117,908
↑ 5,940 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | MOTHERSON9% ₹186 Cr 9,483,411 Piramal Enterprises Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5003028% ₹160 Cr 1,531,820
↑ 281,820 L&T Technology Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 23 | LTTS6% ₹134 Cr 257,362
↓ -18,200 Dreamfolks Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 23 | DREAMFOLKS6% ₹117 Cr 2,501,046
↑ 50,000 HDFC Life Insurance Company Limited (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | HDFCLIFE3% ₹66 Cr 917,080
↑ 500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | INFY3% ₹65 Cr 350,000
↑ 150,000 2. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized return of 8% since its launch. Ranked 18 in Global category. Return for 2023 was -1.4% , 2022 was 4.8% and 2021 was 6.3% . Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 1 Jul 11 NAV (09 Sep 24) ₹27.523 ↓ -0.07 (-0.27 %) Net Assets (Cr) ₹60 on 31 Jul 24 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.42 Sharpe Ratio -0.51 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,136 31 Aug 21 ₹10,975 31 Aug 22 ₹10,920 31 Aug 23 ₹11,547 31 Aug 24 ₹12,897 Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 24 Duration Returns 1 Month 8.9% 3 Month 12.4% 6 Month 12.6% 1 Year 14.4% 3 Year 6% 5 Year 5.3% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 -1.4% 2022 4.8% 2021 6.3% 2020 2.3% 2019 12% 2018 -2.1% 2017 21.9% 2016 9.6% 2015 -11.1% 2014 8.4% Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Sep 19 4.85 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 2.83 Yr. Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 45.41% Industrials 9.31% Consumer Cyclical 9.06% Real Estate 6.73% Communication Services 6.58% Consumer Defensive 4.94% Technology 3.84% Health Care 3.57% Energy 3.4% Basic Materials 2.84% Utility 2.61% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.7% Equity 98.28% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM ASEAN Equity I (acc) USD
Investment Fund | -99% ₹60 Cr 40,757 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -10% ₹6 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -10% -₹6 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 3. Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Plan
CAGR/Annualized return of 9% since its launch. Ranked 25 in Global category. . Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Plan
Growth Launch Date 7 Nov 08 NAV (28 Jul 23) ₹35.7925 ↑ 0.13 (0.37 %) Net Assets (Cr) ₹13 on 30 Jun 23 Category Equity - Global AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.7 Sharpe Ratio -0.44 Information Ratio -0.1 Alpha Ratio -3.41 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹9,466 31 Aug 21 ₹12,864 31 Aug 22 ₹17,086 Returns for Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 24 Duration Returns 1 Month 8.6% 3 Month 5.9% 6 Month -4.4% 1 Year -3% 3 Year 19.4% 5 Year 8.7% 10 Year 15 Year Since launch 9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Plan
Name Since Tenure Data below for Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund - Global Agri Plan as on 30 Jun 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Motilal Oswal Dynamic Fund
CAGR/Annualized return of 11.2% since its launch. Return for 2023 was 24.1% , 2022 was -1.1% and 2021 was 7.4% . Motilal Oswal Dynamic Fund
Growth Launch Date 27 Sep 16 NAV (10 Sep 24) ₹23.2755 ↑ 0.07 (0.32 %) Net Assets (Cr) ₹1,271 on 31 Jul 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.03 Sharpe Ratio 1.74 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹10,900 31 Aug 21 ₹12,665 31 Aug 22 ₹12,633 31 Aug 23 ₹14,950 31 Aug 24 ₹18,716 Returns for Motilal Oswal Dynamic Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 24 Duration Returns 1 Month 7.3% 3 Month 15.6% 6 Month 19.9% 1 Year 22.6% 3 Year 14.3% 5 Year 13.7% 10 Year 15 Year Since launch 11.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.1% 2022 -1.1% 2021 7.4% 2020 8.8% 2019 10.9% 2018 -0.8% 2017 24.4% 2016 2015 2014 Fund Manager information for Motilal Oswal Dynamic Fund
Name Since Tenure Santosh Singh 1 Jan 22 2.58 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 1.69 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.08 Yr. Data below for Motilal Oswal Dynamic Fund as on 31 Jul 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 22.93% Equity 63.37% Debt 13.71% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 32.57% Consumer Cyclical 28.36% Technology 10.54% Industrials 7.67% Consumer Defensive 1.76% Health Care 0.95% Communication Services 0.9% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 22.93% Corporate 9.24% Government 4.46% Credit Quality
Rating Value AA 33.92% AAA 66.08% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nifty August 2024 Future
- | -19% -₹246 Cr 98,500
↑ 98,500 Star Health and Allied Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 22 | 54341210% ₹123 Cr 2,033,825 Religare Enterprises Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | RELIGARE9% ₹117 Cr 4,618,684
↓ -99,665 ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 21 | ZFCVINDIA9% ₹113 Cr 71,537
↑ 2,198 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 22 | MOTHERSON8% ₹108 Cr 5,478,637
↓ -300,000 FSN E-Commerce Ventures Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5433848% ₹107 Cr 5,531,101
↓ -400,000 Fino Payments Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | 5433866% ₹72 Cr 2,262,066 L&T Technology Services Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 23 | LTTS5% ₹65 Cr 124,108 Piramal Enterprises Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5003025% ₹62 Cr 600,000
↓ -35,591 Dreamfolks Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | DREAMFOLKS4% ₹56 Cr 1,185,919 5. UTI Healthcare Fund
CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch. Ranked 40 in Sectoral category. Return for 2023 was 38.2% , 2022 was -12.3% and 2021 was 19.1% . UTI Healthcare Fund
Growth Launch Date 28 Jun 99 NAV (10 Sep 24) ₹287.505 ↑ 2.86 (1.00 %) Net Assets (Cr) ₹1,089 on 31 Jul 24 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.38 Sharpe Ratio 2.12 Information Ratio -0.19 Alpha Ratio 1.22 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 19 ₹10,000 31 Aug 20 ₹15,187 31 Aug 21 ₹21,541 31 Aug 22 ₹18,810 31 Aug 23 ₹22,922 31 Aug 24 ₹35,670 Returns for UTI Healthcare Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 24 Duration Returns 1 Month 7% 3 Month 23.1% 6 Month 28% 1 Year 55.3% 3 Year 18.9% 5 Year 28.9% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 38.2% 2022 -12.3% 2021 19.1% 2020 67.4% 2019 1.2% 2018 -7.5% 2017 6.2% 2016 -9.7% 2015 12.4% 2014 43.7% Fund Manager information for UTI Healthcare Fund
Name Since Tenure Kamal Gada 2 May 22 2.25 Yr. Data below for UTI Healthcare Fund as on 31 Jul 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 96.37% Financial Services 1.37% Basic Materials 1.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.03% Equity 98.85% Debt 0.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 06 | SUNPHARMA12% ₹126 Cr 735,274 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 03 | 5000877% ₹72 Cr 469,180
↑ 29,180 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 17 | 5323316% ₹63 Cr 235,000
↑ 7,198 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 18 | DRREDDY5% ₹59 Cr 87,100 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 21 | APOLLOHOSP4% ₹43 Cr 64,796 Procter & Gamble Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 20 | PGHL4% ₹39 Cr 74,000 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5322963% ₹37 Cr 250,331 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 13 | AUROPHARMA3% ₹37 Cr 255,167 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5433083% ₹36 Cr 167,757
↓ -2,243 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND3% ₹35 Cr 164,140
↓ -5,860
অনলাইনে সেরা মিউচুয়াল ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
সেরা মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের জন্য স্মার্ট টিপস: একমাস এবং এসআইপি বিনিয়োগ
সেরা পারফরম্যান্সকারী মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার একটি নিখুঁত উপায় হল এর গুণগত এবং পরিমাণগত উভয় পদক্ষেপের দিকে নজর দেওয়া, যেমন:
1. স্কিম সম্পদের আকার
বিনিয়োগকারীদের সর্বদা এমন একটি তহবিলের জন্য যাওয়া উচিত যা আকারে খুব বড় বা খুব ছোট নয়। যদিও তহবিলের আকারের মধ্যে কোনও নিখুঁত সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক নেই, এটি বলা হয় যে খুব ছোট বা খুব বড় উভয়ই একটি ফান্ডের কার্যকারিতাকে বাধা দিতে পারে। যেকোন স্কিমে লেস অ্যাসেট আন্ডার ম্যানেজমেন্ট (AUM) খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কারণ আপনি জানেন না যে বিনিয়োগকারীরা কারা এবং একটি নির্দিষ্ট স্কিমে তাদের কত পরিমাণ বিনিয়োগ রয়েছে। এইভাবে, একটি তহবিল নির্বাচন করার সময়, এটি এমন একজনের জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় যার AUM প্রায় বিভাগের মতোই।
2. তহবিল কর্মক্ষমতা
সেরা পারফরম্যান্স মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে, বিনিয়োগকারীদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফান্ডের পারফরম্যান্সের একটি ন্যায্য মূল্যায়ন করা উচিত। এছাড়াও, এমন একটি স্কিমের জন্য যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যা ধারাবাহিকভাবে 4-5 বছরে তার বেঞ্চমার্ককে হারায়, উপরন্তু, তহবিলটি বেঞ্চমার্ককে হারাতে সক্ষম কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য প্রতিটি সময় দেখতে হবে।
3. মোট ব্যয়ের অনুপাত
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীদের কিছু নির্দিষ্ট চার্জ যেমন ম্যানেজমেন্ট ফি, অপারেশন খরচ ইত্যাদি বহন করতে হবে, যা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি (এএমসি) অনেক সময়, বিনিয়োগকারীরা এমন একটি তহবিলের জন্য যান যেটির ব্যয়ের অনুপাত কম, কিন্তু এটি এমন কিছু যা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি যেমন ফান্ডের কার্যকারিতা ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Excellent Very helpful for seclecting top most mutual funds for Investment
Very in-depth and unbiased analysis useful for evaluation of MF performance and prospects.
very helpful
Want to know about MF