ફિન્કેશ »એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ વિ ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ
Table of Contents
એલ એન્ડ ટી મિડકેપ ફંડ અને ઈન્વેસ્કો ઈન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ બંને યોજનાઓ મિડ-કેપ કેટેગરીની છે.ઇક્વિટી ફંડ્સ. જો કે આ યોજનાઓ સમાન શ્રેણીની છે, તેમ છતાં; તેમની વચ્ચે અસંખ્ય તફાવતો છે. ટૂંક માં,મિડ કેપ ફંડ્સ મિડ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં તેમના ફંડના નાણાંનું રોકાણ કરો. આ કંપનીઓ પિરામિડની મધ્યમાં રચના કરે છે જ્યારે સ્ટોક્સ પર વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છેઆધાર નાબજાર મૂડીકરણ મિડ-કેપ કંપનીઓ વધુ કેન્દ્રિત અને વિશિષ્ટ હોવાથી તેઓ નવીનતાઓને ઝડપી પ્રતિસાદ આપે છે. ઘણા કિસ્સાઓમાં, મિડ-કેપ ફંડ્સે લાર્જ-કેપ કરતાં વધુ સારો દેખાવ કર્યો છે અને તેમની શેરની કિંમતો ની સરખામણીમાં ઓછી અસ્થિર છે.સ્મોલ કેપ ફંડ્સ. આપેલ શ્રેણીમાં સંખ્યાબંધ યોજનાઓ હોવા છતાંમ્યુચ્યુઅલ ફંડ હજુ સુધી; તેમની વચ્ચે તફાવતો છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા L&T મિડકેપ ફંડ અને ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
L&T મિડકેપ ફંડ નિફ્ટી ફ્રીફ્લોટ મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ તેની અસ્કયામતોની બાસ્કેટ બનાવવા માટે કરે છે. ની આ યોજના દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા પરિમાણોએલ એન્ડ ટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તેના સ્ટોક્સ પસંદ કરવા માટે મેનેજમેન્ટ ગુણવત્તા, સ્પર્ધાત્મક સ્થિતિ અને મૂલ્યાંકન છે. સ્કીમનો ઉદ્દેશ્ય લક્ષ્ય રાખવાનો છેપાટનગર મુખ્યત્વે દ્વારા લાંબા ગાળામાં પ્રશંસારોકાણ મિડ-કેપ કંપનીઓના શેરોમાં. સુંદરમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ, બર્જર પેઇન્ટ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, ગ્રેફાઇટ ઇન્ડિયા લિમિટેડ, અને ફેડરલબેંક 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં L&T મિડકેપ ફંડના પોર્ટફોલિયોના કેટલાક હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ છે. શ્રી એસ.એન. લાહિરી અને શ્રી વિહાંગ નાઈક L&T મિડકેપ ફંડના સંયુક્ત ફંડ મેનેજર છે. L&T મિડકેપ ફંડ, તેના આધારેએસેટ ફાળવણી ઉદ્દેશ્ય, લગભગ 80-100% ફંડ મની ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સિક્યોરિટીઝમાં મૂકે છે.
ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ ઓફર કરે છે અને તેનું સંચાલન કરે છેઇન્વેસ્કો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. મિડ-કેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોમાં રોકાણ કરવા માંગતા રોકાણકારો માટે આ યોજના સારી પસંદગી છે; મૂડી પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવી. આ યોજનાની મુખ્ય વિશેષતાઓમાંની એક છે, તે એક સમર્પિત મિડકેપ ફંડ છે જેમાં; રોકાણ એવી કંપનીઓમાં કરવામાં આવે છે જેને દેશના લાંબા ગાળા માટે લાભ થવાની અપેક્ષા છેઆર્થિક વૃદ્ધિ. ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે તેના બેન્ચમાર્ક તરીકે નિફ્ટી મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. માર્ચ 2018 સુધીમાં ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડના કેટલાક હોલ્ડિંગ્સ, અજંતા ફાર્મા લિમિટેડ, એમઆરએફ લિમિટેડ, યુનાઇટેડ બ્રુઅરીઝ લિમિટેડ અને પિરામલ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ છે. ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડની આ યોજના સ્ટોક પસંદગી માટે બોટમ-અપ અભિગમનો ઉપયોગ કરે છે.
L&T મિડકેપ ફંડ અને ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડના આધારે પરિમાણોને ચાર વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે, એટલે કે, મૂળભૂત વિભાગ, પ્રદર્શન વિભાગ, વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ અને અન્ય વિગતો વિભાગ. આ દરેક વિભાગની સમજૂતી નીચે મુજબ છે.
તે સરખામણીમાં પ્રથમ વિભાગ છે જેમાં વર્તમાન જેવા પરિમાણોનો સમાવેશ થાય છેનથી, Fincash રેટિંગ અને સ્કીમ શ્રેણી. વર્તમાન NAV ની સરખામણી જણાવે છે કે NAV ના કારણે બંને યોજનાઓ નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે. L&T મિડકેપ ફંડની NAV આશરે INR 146 હતી અને Invesco India મિડ કેપ ફંડની આશરે INR 49 મે 03, 2018 ના રોજ હતી. તેના આધારેફિન્કેશ રેટિંગ, એમ કહી શકાયL&T મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્કીમને 4-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે અને Invescoની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમને 2-સ્ટાર તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે.. જો કે, સ્કીમ કેટેગરીના આધારે, બંને યોજનાઓ ઇક્વિટી મિડ અને સ્મોલ-કેપના સમાન ડોમેનની છે. મૂળભૂત વિભાગની સરખામણી નીચે મુજબ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹26.2481 ↑ 0.01 (0.03 %) ₹60 on 31 Mar 24 30 Dec 15 Equity ELSS Moderately High 0 1.91 -1.2 -5.52 Not Available NIL Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹136.64 ↑ 1.52 (1.12 %) ₹4,280 on 31 Mar 24 19 Apr 07 ☆☆ Equity Mid Cap 38 Moderately High 2.08 3.46 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
આ વિભાગ સરખામણી કરે છેCAGR અથવા વિવિધ સમય અંતરાલ પર બંને યોજનાઓના ચક્રવૃદ્ધિ દરનું વળતર. આમાંના કેટલાક સમય અંતરાલોમાં 1 મહિનાનું વળતર, 3 મહિનાનું વળતર, 5 વર્ષનું વળતર અને શરૂઆતથીનું વળતર છે. પ્રદર્શન વિભાગનું વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે લગભગ તમામ કિસ્સાઓમાં, L&T મિડકેપ ફંડ રેસમાં આગળ છે. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં બતાવ્યા પ્રમાણે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 0.2% 1.8% 12.5% 25.6% 15.5% 13.7% 12.2% Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 1.8% 6.7% 22.6% 46.5% 25.2% 24.1% 16.5%
Talk to our investment specialist
ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓ દ્વારા કમાયેલા સંપૂર્ણ વળતરની સરખામણી આ વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગમાં કરવામાં આવે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી એ પણ જણાવે છે કે ઘણા વર્ષોથી, L&T મિડકેપ ફંડે ઇન્વેસ્કો ઇન્ડિયા મિડ કેપ ફંડની તુલનામાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details 24.1% -2% 29.4% 8.5% 7.9% Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.1% 0.5% 43.1% 24.4% 3.8%
તે સરખામણીમાં છેલ્લો વિભાગ છે જેમાં એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા ઘટકોનો સમાવેશ થાય છેSIP રોકાણ, લઘુત્તમ લમ્પસમ રોકાણ અને એક્ઝિટ લોડ. બંને યોજનાઓ માટે એક્ઝિટ લોડ સમાન છે. વધુમાં, લઘુત્તમSIP અને લમ્પસમ રોકાણ પણ બંને યોજનાઓ માટે સમાન છે જેમાં; SIP રકમ INR 500 છે અને લમ્પસમ રકમ INR 5 છે,000 અનુક્રમે જો કે, બંને યોજનાઓની AUM વચ્ચે તફાવત છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, L&T મિડકેપ ફંડનું AUM INR 2,403 કરોડની આસપાસ હતું અને Invesco India મિડ કેપ ફંડનું આશરે INR 171 કરોડ હતું. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગનો તુલનાત્મક સારાંશ દર્શાવે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹500 Aditya Mulki - 2.06 Yr. Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Aditya Khemani - 0.39 Yr.
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,144 30 Apr 21 ₹11,787 30 Apr 22 ₹13,690 30 Apr 23 ₹14,150 30 Apr 24 ₹18,250 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹9,157 30 Apr 21 ₹14,308 30 Apr 22 ₹17,559 30 Apr 23 ₹18,717 30 Apr 24 ₹28,157
Essel Long Term Advantage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.65% Equity 98.35% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.72% Technology 16.63% Industrials 12.05% Health Care 11.99% Consumer Cyclical 9.09% Consumer Defensive 9% Basic Materials 5.79% Energy 4.57% Communication Services 3.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 20 | INFY6% ₹4 Cr 25,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | SUNPHARMA6% ₹3 Cr 20,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 15 | HDFCBANK5% ₹3 Cr 21,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE5% ₹3 Cr 9,268 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5411544% ₹3 Cr 7,900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 16 | ICICIBANK4% ₹3 Cr 23,609 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | TATAMOTORS4% ₹2 Cr 22,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | TCS3% ₹2 Cr 5,265
↑ 800 SBI Life Insurance Company Limited (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5407193% ₹2 Cr 13,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | BHARTIARTL3% ₹2 Cr 16,000 Invesco India Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.93% Equity 99.07% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.28% Financial Services 19.69% Industrials 14.79% Health Care 13.42% Technology 8.27% Real Estate 6.16% Basic Materials 4.6% Utility 2% Consumer Defensive 1.86% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5002515% ₹216 Cr 546,046 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 22 | 5432204% ₹184 Cr 2,246,434 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | CHOLAFIN4% ₹183 Cr 1,580,991
↑ 43,415 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | FEDERALBNK4% ₹172 Cr 11,480,924 L&T Finance Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5335194% ₹156 Cr 9,883,840 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5432784% ₹154 Cr 3,611,063 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5406993% ₹143 Cr 190,577 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5332743% ₹140 Cr 1,197,383
↑ 62,997 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5002713% ₹139 Cr 1,383,185 Mankind Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5439043% ₹138 Cr 600,883
તેથી, ઉપરોક્ત વિભાગોમાંથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ સંખ્યાબંધ પરિમાણો પર અલગ છે. પરિણામે, વ્યક્તિઓએ રોકાણ માટે કોઈપણ યોજના પસંદ કરતા પહેલા ખૂબ કાળજી લેવી જોઈએ. તેઓએ તપાસ કરવી જોઈએ કે શું યોજના તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્યો સાથે મેળ ખાય છે અને તેની કામગીરીને સંપૂર્ણપણે સમજે છે. આ વ્યક્તિઓને તેમના ઉદ્દેશ્યો સમયસર અને મુશ્કેલી-મુક્ત રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે.
You Might Also Like