+91-22-48913909બીએસઈ સેન્સેક્સમાં વર્ષોથી વૃદ્ધિ
શા માટે ઇક્વિટી લાંબા ગાળા માટે સારી છે?
જ્યારે પણ આપણે ઇક્વિટી રોકાણ વિશે સાંભળીએ છીએ, ત્યારે સૌથી પહેલી વાત એ છે કે ઇક્વિટી લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે સારી છે. જો કે, વિવિધ લોકો ઇક્વિટી રોકાણના સંદર્ભમાં નકારાત્મક વિચારો ધરાવે છે. તેથી, ચાલો સમજીએ કે શા માટે અને કેવી રીતે ઇક્વિટી લાંબા ગાળા માટે સારું રોકાણ છે, ઇક્વિટી રોકાણ પાછળની દંતકથાઓ અને જ્યારે તપાસવાના પરિમાણોરોકાણ ઇક્વિટી અને ખ્યાલમાંઇક્વિટી ફંડ્સ.
સેન્સેક્સના ભૂતકાળના પ્રદર્શનને સમજવું
હવે, ચાલો નીચે આપેલા ગ્રાફની મદદથી સેન્સેક્સની શરૂઆતથી તેની કામગીરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ.
(3જી જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ, સ્ત્રોત- BSE લિમિટેડ)
સેન્સેક્સનો આપેલ ગ્રાફ દર્શાવે છે કે 1979 માં તેની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં તેમાં એકંદરે વધારો થયો છે. જે તારીખ પર ડેટા લેવામાં આવ્યો છે તે 03 જાન્યુઆરી, 2018 છે. 1979 થી અત્યાર સુધી,ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) આશરે 16.39% છે. જો કે, તેનો અર્થ એ નથી કે સેન્સેક્સમાં માત્ર ઉપરની ગતિ જોવા મળી છે.જો કે, સેન્સેક્સમાં સૌથી મોટી વૃદ્ધિ 1979-1994ના સમયગાળા દરમિયાન જોવા મળી હતી જ્યારે બજારો 100 થી 3,927 પોઈન્ટ સુધી વધ્યા હતા.. જે લોકોએ આ સમયગાળા દરમિયાન રોકાણ કર્યું હશે તેઓને નોંધપાત્ર નફો થયો હશે. વધુમાં, આ રોકાણકારોને પણ અન્યોની જેમ વધુ નકારાત્મક વળતરનો સામનો કરવો પડ્યો નથી. પરિણામે, આ લોકોએ ચોક્કસપણે કમાણી કરી હશે.બીજો શ્રેષ્ઠ તબક્કો જેમાં રોકાણકારોએ વળતર મેળવ્યું હતું તે 2003-2007 દરમિયાન હતું, પરંતુ આ સમયગાળા દરમિયાન વધારો પ્રથમ તબક્કા જેટલો અસરકારક ન હતો.
તો, શું તમને લાગે છે કે ધબજાર હંમેશા સારી ગતિ સાક્ષી છે?તેમાં મંદી પણ જોવા મળી છે. સપ્ટેમ્બર 1994 - 1999, 2000 - 2003 અને 2008 - 2010 દરમિયાન સેન્સેક્સ મંદી દર્શાવતો હતો તેવા કેટલાક સૌથી ખરાબ સ્પેલ હતા. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેણે આ સમયગાળા દરમિયાન રોકાણ કર્યું હશે તે ચોક્કસપણે નકારાત્મક હશે. જો કે, ફરીથી, જો આ રોકાણકારોએ તેમના રોકાણોને લાંબા સમય સુધી રોકી રાખ્યા હોત, તો તેઓ ચોક્કસપણે નફો કમાયા હોત. આપણે નકશામાં જોઈ શકીએ છીએ તેમ, મંદીનો સમયગાળો બહુ દેખાતો નથી.
તેથી, ઇક્વિટી વિશેની માન્યતાઓને સમજ્યા પછી, ચાલો હવે જોઈએ કે સ્ટોક કેવી રીતે પસંદ કરવો.
ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાછળની સામાન્ય માન્યતાઓ
અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, ઇક્વિટી રોકાણ તેની સાથે સંકળાયેલી અનેક માન્યતાઓ ધરાવે છે. તેથી, ચાલો ઇક્વિટી રોકાણ પાછળની કેટલીક પ્રચલિત માન્યતાઓ જોઈએ.
1. જો કોઈ શેરે ભૂતકાળમાં સારું કામ કર્યું હોય, તો તે ભવિષ્યમાં પણ સારું કામ કરશે
શેરમાં રોકાણ કરતી વખતે લોકો જે પ્રથમ માન્યતા માને છે તે છે; જો કોઈ કંપનીએ ભૂતકાળમાં સારો દેખાવ કર્યો હોય, તો તે ભવિષ્યમાં પણ સારો દેખાવ કરશે. જો કે આ વિચાર હજુ સુધી કેટલાક આરામ સ્તર આપી શકે છે; તે સંપૂર્ણપણે સાચું નથી. તે કારણ કે; કંપનીની સફળતા હંમેશા તેના પર નિર્ભર કરે છે કે તે કેવા વાતાવરણમાં પ્રદર્શન કરે છે અને તે બદલાતી વ્યાપારી પરિસ્થિતિઓમાં પોતાને અનુકૂલિત કરવામાં સક્ષમ છે કે કેમ. જો તે આમ કરવા સક્ષમ ન હોય તો; કંપની ભવિષ્યમાં પ્રદર્શન કરવાની સ્થિતિમાં રહેશે નહીં.
તેથી, લોકોએ કોઈપણ કંપનીના શેરમાં રોકાણ કરતા પહેલા સ્વ-વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. તેઓએ કંપનીની ભૂતકાળની કામગીરી, તેની ભાવિ સંભાવનાઓ, તે જે ઉદ્યોગની પરિસ્થિતિઓમાં તે પ્રદર્શન કરે છે અને અન્ય સંબંધિત પરિમાણોને તપાસવા જોઈએ.
2. હું ઇક્વિટીઝ દ્વારા ઝડપથી વળતર મેળવવા માટે સક્ષમ નથી કારણ કે તે સંપૂર્ણ નસીબ છે
બીજી ધારણા લોકોને લાગે છે કે તેઓ ઇક્વિટી રોકાણ દ્વારા કમાણી કરી શકતા નથી કારણ કે તે સંપૂર્ણ નસીબ પર આધારિત છે. જો કે, અગાઉના ફકરામાં જણાવ્યા મુજબ, લોકોએ એ સમજવાની જરૂર છે કે સરેરાશ વળતરની વિવિધતા હોલ્ડિંગની મુદતમાં વધારા સાથે ઘટે છે. આનું કારણ એ છે કે, લાંબા ગાળામાં, ટૂંકા ગાળાની અસ્થિરતાની વધઘટ ઓછી થાય છે અને નુકસાન થવાની શક્યતાઓ પણ ઓછી હોય છે. પરિણામે, માં ભિન્નતાકમાણી કાર્યકાળમાં વધારા સાથે ઘટવાનું શરૂ કરો. આ ખ્યાલ નીચે આપેલા કોષ્ટકની મદદથી સમજાવવામાં આવ્યો છે.
| રોકાણનો કાર્યકાળ | સરેરાશ વળતર (%) | સરેરાશથી વળતરનું વિચલન (%) |
|---|---|---|
| 1 વર્ષ | 18 | ± 34 |
| 3 વર્ષ | 13 | ± 16% |
| 5 વર્ષ | 13 | ± 13% |
| 7 વર્ષ | 13 | ± 10% |
| 10 વર્ષ | 13 | ± 9% |
| 12 વર્ષ | 13 | ± 8% |
| 14 વર્ષ | 12 | ± 7% |
3. ઇક્વિટી માર્કેટ અસ્થિર હોવાથી માત્ર થોડા જ શેર બજારોમાં કમાણી કરી રહ્યા છે
તે વ્યક્તિઓમાં પ્રચલિત દંતકથાઓમાંની એક છે. ઘણા લોકોને લાગે છે કે તેઓ શેરમાં રોકાણ કરીને કમાણી કરી શકતા નથી. ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં વ્યક્તિઓ અનુભવે છે; જોકે શેર બજારો અપટ્રેન્ડ દર્શાવે છે; છતાં હું મારું નસીબ બનાવી શકતો નથી. જો કે, આ સાચું નથી.
*એ સમજવું જોઈએ કે ઈક્વિટી રોકાણ એ શૂન્ય રકમની રમત છે. તેથી, એક વ્યક્તિનો નફો એ બીજી વ્યક્તિનું નુકસાન છે. જો કે, તમે નફો કર્યો છે કે નુકસાનમાં સમાપ્ત થયું છે તેનું પરિણામ તમે બજારમાં પ્રવેશો અને બહાર નીકળો ત્યારે નક્કી કરવામાં આવે છે. *
તે ફરીથી પુનરાવર્તિત કરવામાં આવશે કે, ઇક્વિટી રોકાણમાં સફળતાની ચાવી તેનું લાંબા ગાળાનું હોલ્ડિંગ છે. વિશ્વના પ્રખ્યાત પૈકી એકરોકાણકાર વોરન બફેટે પોતાનું સામ્રાજ્ય માત્ર રોકાણને કારણે નહીં બનાવ્યું. તેના બદલે, તેણે લાંબા ગાળા માટે રોકાણને પકડી રાખવાને કારણે સંપત્તિ મેળવી છે. લાંબા ગાળાના રોકાણના કિસ્સામાં, રોકાણ કરેલ નાની રકમ પણ મોટું વળતર આપે છે. જે લોકો ખૂબ લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરે છે તેઓ નાના રોકાણથી પણ સંપત્તિ મેળવી શકે છે. નીચેનો ગ્રાફ બતાવે છે કે રોકાણની મુદતમાં વધારા સાથે નુકસાનની સંભાવના કેવી રીતે ઘટે છે.
Talk to our investment specialist
ઇક્વિટીમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું
તે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરતી વખતે લોકોએ અમુક મૂળભૂત નિયમોને વળગી રહેવાની જરૂર છે. આમાંના કેટલાક નિયમો નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.
તેના સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ પછી સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરો અને ટોળાના વર્તનને અનુસરશો નહીં
રોકાણનો પ્રાથમિક નિયમ છે; નાણાકીય સાધનોમાં રોકાણ કરો જે તમે સમજો છો અને જે તમે નથી સમજતા તેમાં નહીં. આથી, લોકોએ જે શેરમાં તેઓ રોકાણ કરવા માગે છે તેનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. તેઓએ તેના વાર્ષિક અહેવાલોમાંથી પસાર થવું જોઈએ, તેની ભાવિ સંભાવનાઓ તપાસવી જોઈએ અને તેથી વધુ. વધુમાં, કોઈએ તેમની સ્ટોક પસંદગી પ્રક્રિયામાં પક્ષપાત રાખવો જોઈએ નહીં. ઉપરાંત, જ્યારે રોકાણની વાત આવે છે ત્યારે ઘણા લોકો ટોળાના વર્તનને અનુસરે છે, જે કેસ ન હોવો જોઈએ. તે એક સારો વિચાર નથી. ટોળાનો ભાગ બનેલા લોકો, જ્યારે બજાર તેની ટોચ પર હોય ત્યારે પ્રવેશ કરે છે અને જ્યારે તે તળિયે બનાવે છે ત્યારે વેચે છે. તેથી, સાવચેત રહો કે જ્યારે બધા ખરીદી દાખલ કરી રહ્યા હોય ત્યારે તમે શેર ન ખરીદોકૉલ કરો અને જ્યારે દરેક વ્યક્તિ વેચાણની પળોજણમાં જાય ત્યારે વેચશો નહીં.
વૈવિધ્યકરણ એ સફળતાની ચાવી છે
રોકાણના કિસ્સામાં મહત્વની ભૂમિકા વૈવિધ્યકરણની છે, જે સફળતાની ચાવી છે કારણ કે તે જોખમના સ્તરને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. જેમ યોગ્ય રીતે ટાંક્યું છે"તમારા બધા ઈંડાને એક ટોપલીમાં ન કાઢો;" એ જ રીતે તમારું રોકાણ પૂર્વવ્યાખ્યાયિત ગુણોત્તરમાં અસંખ્ય શેરોમાં વહેંચવું જોઈએ. આ સંદર્ભમાં વૈવિધ્યકરણનો અર્થ એ છે કે લોકો મૂડીકરણ, ક્ષેત્રો અને અન્ય પરિમાણોના સંદર્ભમાં વિવિધ કંપનીઓના વિવિધ શેરોમાં કોર્પસનું રોકાણ કરે છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે ત્યાં પરિસ્થિતિઓ છે જ્યાંમિડ-કેપ શેર્સ લાર્જ-કેપ શેરોને પાછળ રાખી દે છે. તેથી, શેર કેવું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે તેના પર સતત નજર રાખવાની જરૂર છે.
તમારા પોર્ટફોલિયોને સમયસર રિબેલેન્સ કરો
સાચું જ કહેવાયું છે કે, ભૂલ કરવી એ માણસ છે. તેવી જ રીતે, શેરબજારમાં રોકાણ કરતી વખતે, ઘણા લોકો ભૂલો કરે છે. આ સંદર્ભમાં ભૂલ એ શેરોમાં રોકાણ કરવાની છે જ્યાં તમારી પાસે ખરાબ સોદા છે. જો કે, તમારા પોર્ટફોલિયોને ફરીથી સંતુલિત કરીને ખોટા રોકાણને સુધારવાનો સૌથી મહત્વનો ભાગ છે. તમારા ઇક્વિટી રોકાણ પર સમયસર દેખરેખ રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. આનાથી ઓળખવામાં મદદ મળશે કે કયા સ્ટોકને વેચવા અને કયાને જાળવી રાખવા. પોર્ટફોલિયોને પુનઃસંતુલિત કરવાથી હંમેશા ખરાબ સ્ટોકમાંથી છુટકારો મેળવવામાં મદદ મળે છે અને તેના કારણે લોકો વધુ કમાણી કરી શકે છેઆવક.
આમ, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી એવું કહી શકાય કે જ્યારે પણ તમે ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરો છો, ત્યારે તમારે બજારના સમયને બદલે શેરબજારમાં ઘણો સમય વિતાવવાની જરૂર છે. ઉપરાંત, લોકોએ હંમેશા તેના શેરમાં રોકાણ કરતા પહેલા કંપનીને સમજવી જોઈએ જેથી કરીને તેમના રોકાણના નાણાં સુરક્ષિત રહે અને સંપત્તિ સર્જનનો માર્ગ મોકળો થાય.
લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે ટોચના 10 ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
*માટે અસ્કયામતોનું સંચાલન કરતા ટોચના ફંડોની યાદી5 વર્ષ ઉપરોક્ત અને શ્રેષ્ઠ વાર્ષિક વળતર (CAGR) પરત કર્યા છે.
(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Research Highlights for Franklin India Taxshield Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related securities of
companies in the Banking Sector and companies engaged in allied activities related to Banking Sector. The AMC will have the discretion to completely or
partially invest in any of the type of securities stated above with a view to maximize the returns or on defensive considerations. However, there can be no
assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Research Highlights for Nippon India Banking Fund Below is the key information for Nippon India Banking Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Small Cap Fund Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. Research Highlights for ICICI Prudential Value Discovery Fund Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Research Highlights for Nippon India Pharma Fund Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (18 Feb 26) ₹1,445.54 ↑ 6.50 (0.45 %) Net Assets (Cr) ₹13,293 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio -0.01 Information Ratio 0.13 Alpha Ratio -1.77 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹13,529 31 Jan 23 ₹13,961 31 Jan 24 ₹20,735 31 Jan 25 ₹24,515 31 Jan 26 ₹26,871 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 0.4% 6 Month 4.4% 1 Year 22.9% 3 Year 25.5% 5 Year 20.1% 10 Year 15 Year Since launch 23.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.1% 2023 32% 2022 40.4% 2021 4.8% 2020 37.5% 2019 11.8% 2018 -0.3% 2017 -15.4% 2016 40.8% 2015 11.3% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 4.94 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 4.94 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.57% Consumer Cyclical 15.22% Industrials 15.04% Health Care 9.97% Basic Materials 9.96% Technology 6.31% Consumer Defensive 6.15% Real Estate 3.7% Utility 2.69% Communication Services 2.55% Energy 2.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.76% Equity 96.23% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | CUMMINSIND4% ₹460 Cr 1,119,311
↓ -37,710 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&MFIN3% ₹432 Cr 11,511,504
↓ -32,528 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | GVT&D3% ₹385 Cr 1,191,355
↑ 32,779 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | COROMANDEL3% ₹366 Cr 1,601,739
↓ -128,283 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | IDFCFIRSTB2% ₹317 Cr 37,978,844 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK2% ₹305 Cr 10,582,426
↓ -1,283,544 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 20 | JINDALSTEL2% ₹269 Cr 2,380,218 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | HINDPETRO2% ₹267 Cr 6,264,200
↑ 119,818 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | BSE2% ₹264 Cr 945,165 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | INDIANB2% ₹261 Cr 2,859,289
↓ -150,834 2. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (18 Feb 26) ₹1,883.43 ↑ 5.24 (0.28 %) Net Assets (Cr) ₹25,098 on 31 Dec 25 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio 0.41 Information Ratio 0.82 Alpha Ratio 3.22 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹12,998 31 Jan 23 ₹12,764 31 Jan 24 ₹16,795 31 Jan 25 ₹18,861 31 Jan 26 ₹21,115 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 0.6% 6 Month 5.5% 1 Year 18.9% 3 Year 18.7% 5 Year 14.5% 10 Year 15 Year Since launch 21% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.2% 2023 18.5% 2022 26% 2021 -1.1% 2020 30.3% 2019 16.1% 2018 8.5% 2017 -4.1% 2016 33.5% 2015 15.2% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 2.25 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 3.2 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.61% Consumer Cyclical 14.05% Technology 11.05% Basic Materials 10.11% Industrials 9.91% Consumer Defensive 7.22% Health Care 7.08% Energy 4.42% Communication Services 2.49% Real Estate 0.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.49% Equity 98.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK7% ₹1,606 Cr 11,849,171 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK4% ₹1,027 Cr 11,055,796 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY4% ₹1,011 Cr 6,161,817 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK4% ₹942 Cr 23,096,430 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE3% ₹796 Cr 5,706,067 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH3% ₹696 Cr 4,103,703 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN3% ₹679 Cr 6,300,000 Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 17 | HINDALCO2% ₹542 Cr 5,628,825
↓ -517,357 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL2% ₹540 Cr 2,741,033 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 24 | TECHM2% ₹492 Cr 2,820,504 4. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (18 Feb 26) ₹798.55 ↑ 3.10 (0.39 %) Net Assets (Cr) ₹6,301 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.02 Information Ratio -0.6 Alpha Ratio -1.66 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹15,034 31 Jan 23 ₹14,161 31 Jan 24 ₹20,298 31 Jan 25 ₹22,871 31 Jan 26 ₹24,546 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month -0.8% 6 Month 1.9% 1 Year 18.8% 3 Year 20.9% 5 Year 18.1% 10 Year 15 Year Since launch 20.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.4% 2023 22% 2022 39.9% 2021 -5.3% 2020 50.4% 2019 15.5% 2018 -3.7% 2017 -16% 2016 44.8% 2015 5.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 1.25 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.39% Basic Materials 17.15% Consumer Cyclical 15.51% Industrials 13.12% Technology 11.41% Health Care 6.85% Real Estate 5.31% Utility 2.53% Consumer Defensive 1.76% Communication Services 1.04% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.92% Equity 98.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | FEDERALBNK3% ₹203 Cr 7,043,431
↓ -431,422 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | MFSL3% ₹198 Cr 1,225,565 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | AUBANK3% ₹198 Cr 2,011,167
↓ -189,524 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JKCEMENT3% ₹189 Cr 342,940
↑ 71,955 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | APLAPOLLO3% ₹179 Cr 873,080
↓ -81,900 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | THERMAX3% ₹155 Cr 539,138 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | TORNTPOWER3% ₹153 Cr 1,100,000 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 24 | PRESTIGE2% ₹134 Cr 916,888 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | MPHASIS2% ₹134 Cr 484,677 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | KPRMILL2% ₹130 Cr 1,500,000 5. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (18 Feb 26) ₹93.4768 ↑ 0.28 (0.30 %) Net Assets (Cr) ₹36,880 on 31 Dec 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -0.79 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio -18.12 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹15,611 31 Jan 23 ₹17,167 31 Jan 24 ₹25,382 31 Jan 25 ₹32,939 31 Jan 26 ₹31,530 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26 Duration Returns 1 Month -4.1% 3 Month -9.2% 6 Month -9% 1 Year 1.8% 3 Year 23.1% 5 Year 23.5% 10 Year 15 Year Since launch 20.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -12.1% 2023 57.1% 2022 41.7% 2021 10.7% 2020 55.8% 2019 9.3% 2018 9.7% 2017 -12.7% 2016 30.8% 2015 5.2% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 21 Jan 26 0.03 Yr. Swapnil Mayekar 18 Nov 25 0.2 Yr. Ajay Khandelwal 1 Oct 24 1.33 Yr. Ankit Agarwal 21 Jan 26 0.03 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 3.19 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.1% Financial Services 19.54% Consumer Cyclical 13.52% Industrials 9.23% Communication Services 8.81% Real Estate 2.56% Health Care 0.83% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.54% Equity 93.46% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT10% ₹3,391 Cr 5,618,243
↓ -351,597 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹3,308 Cr 20,000,000
↑ 250,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5433968% ₹2,650 Cr 23,299,158
↑ 798,031 Nifty February 2026 Future
- | -7% ₹2,450 Cr 964,015
↑ 964,015 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | 5433207% ₹2,359 Cr 86,225,827
↑ 9,724,827 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL6% ₹2,220 Cr 61,385,972
↑ 1,342,732 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 25 | BHARTIARTL5% ₹1,874 Cr 9,517,664 Aditya Birla Capital Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | ABCAPITAL5% ₹1,747 Cr 51,423,983
↑ 3,923,983 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | KEI5% ₹1,642 Cr 4,084,550
↑ 84,550 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | DIXON5% ₹1,565 Cr 1,497,807
↓ -602,193 6. Franklin India Taxshield
Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (18 Feb 26) ₹1,485.33 ↑ 4.08 (0.28 %) Net Assets (Cr) ₹6,693 on 31 Dec 25 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio -0.22 Information Ratio 0.45 Alpha Ratio -5.39 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹13,755 31 Jan 23 ₹13,866 31 Jan 24 ₹19,216 31 Jan 25 ₹21,774 31 Jan 26 ₹22,785 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month -1.6% 6 Month 1.3% 1 Year 11% 3 Year 18.6% 5 Year 15.5% 10 Year 15 Year Since launch 20.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2.1% 2023 22.4% 2022 31.2% 2021 5.4% 2020 36.7% 2019 9.8% 2018 5.1% 2017 -3% 2016 29.1% 2015 4.7% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 9.76 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 2.17 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.36% Industrials 13.55% Technology 10% Consumer Cyclical 9.37% Basic Materials 6.18% Consumer Defensive 6.08% Utility 5.05% Health Care 4.42% Communication Services 4.35% Energy 3.19% Real Estate 1.28% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.17% Equity 96.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK9% ₹606 Cr 6,520,834 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK7% ₹447 Cr 3,297,903 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT5% ₹348 Cr 883,853 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | AXISBANK5% ₹340 Cr 2,477,634 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY5% ₹308 Cr 1,876,441 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 15 | SBIN5% ₹305 Cr 2,833,344 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL4% ₹280 Cr 1,421,571
↓ -50,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH4% ₹248 Cr 1,462,587 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹206 Cr 1,472,922 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5433203% ₹205 Cr 7,500,000 7. Nippon India Banking Fund
Nippon India Banking Fund
Growth Launch Date 26 May 03 NAV (18 Feb 26) ₹677.506 ↑ 2.99 (0.44 %) Net Assets (Cr) ₹7,778 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 0.85 Information Ratio 0.56 Alpha Ratio -0.93 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹14,022 31 Jan 23 ₹14,954 31 Jan 24 ₹19,137 31 Jan 25 ₹21,060 31 Jan 26 ₹25,027 Returns for Nippon India Banking Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26 Duration Returns 1 Month 1.5% 3 Month 2.7% 6 Month 8.2% 1 Year 24.1% 3 Year 20.2% 5 Year 16.4% 10 Year 15 Year Since launch 20.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.4% 2023 10.3% 2022 24.2% 2021 20.7% 2020 29.7% 2019 -10.6% 2018 10.7% 2017 -1.2% 2016 44.1% 2015 11.5% Fund Manager information for Nippon India Banking Fund
Name Since Tenure Vinay Sharma 9 Apr 18 7.82 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.7 Yr. Bhavik Dave 18 Jun 21 4.63 Yr. Lokesh Maru 5 Sep 25 0.41 Yr. Divya Sharma 5 Sep 25 0.41 Yr. Data below for Nippon India Banking Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 95.82% Technology 2.67% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.51% Equity 98.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK15% ₹1,173 Cr 12,619,320
↑ 550,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK13% ₹1,008 Cr 7,438,887
↓ -800,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | AXISBANK10% ₹764 Cr 5,571,983 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | SBIN8% ₹599 Cr 5,565,352 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBILIFE4% ₹294 Cr 1,470,199 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 20 | SBICARD4% ₹293 Cr 3,893,792 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 04 | FEDERALBNK3% ₹271 Cr 9,405,824 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BAJAJFINSV3% ₹249 Cr 1,275,773 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | KOTAKBANK3% ₹207 Cr 5,072,870 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | BANKBARODA3% ₹203 Cr 6,793,554 8. Nippon India Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (18 Feb 26) ₹164.458 ↑ 0.53 (0.32 %) Net Assets (Cr) ₹68,287 on 31 Dec 25 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio -0.42 Information Ratio -0.02 Alpha Ratio -1.23 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹17,257 31 Jan 23 ₹18,306 31 Jan 24 ₹28,687 31 Jan 25 ₹31,667 31 Jan 26 ₹31,833 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26 Duration Returns 1 Month 1.9% 3 Month -3.6% 6 Month -1.7% 1 Year 14.3% 3 Year 21.2% 5 Year 23.6% 10 Year 15 Year Since launch 19.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -4.7% 2023 26.1% 2022 48.9% 2021 6.5% 2020 74.3% 2019 29.2% 2018 -2.5% 2017 -16.7% 2016 63% 2015 5.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 9.09 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.7 Yr. Lokesh Maru 5 Sep 25 0.41 Yr. Divya Sharma 5 Sep 25 0.41 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 19.87% Financial Services 17.63% Consumer Cyclical 13.65% Consumer Defensive 11.02% Basic Materials 11% Health Care 9.06% Technology 6.72% Utility 3.16% Energy 1.39% Communication Services 1.17% Real Estate 1.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.26% Equity 95.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX3% ₹2,219 Cr 8,778,789
↓ -476,261 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,422 Cr 15,300,000
↑ 2,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN2% ₹1,115 Cr 10,347,848 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900032% ₹1,082 Cr 35,913,511
↓ -2,227,363 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | AXISBANK1% ₹819 Cr 5,977,976 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 20 | ECLERX1% ₹797 Cr 1,712,794 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | BHEL1% ₹775 Cr 29,507,422 Emami Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | EMAMILTD1% ₹772 Cr 15,948,302
↑ 150,000 Zydus Wellness Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 16 | ZYDUSWELL1% ₹764 Cr 17,048,030 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 15 | TDPOWERSYS1% ₹743 Cr 10,178,244 9. ICICI Prudential Value Discovery Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (18 Feb 26) ₹492 ↑ 1.61 (0.33 %) Net Assets (Cr) ₹61,272 on 31 Dec 25 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 0.74 Information Ratio 0.97 Alpha Ratio 5.8 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹14,414 31 Jan 23 ₹15,803 31 Jan 24 ₹21,604 31 Jan 25 ₹24,758 31 Jan 26 ₹27,568 Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month -0.2% 6 Month 4.8% 1 Year 15.3% 3 Year 20.7% 5 Year 20.2% 10 Year 15 Year Since launch 19.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 13.8% 2023 20% 2022 31.4% 2021 15% 2020 38.5% 2019 22.9% 2018 0.6% 2017 -4.2% 2016 23.8% 2015 4.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 18 Jan 21 5.04 Yr. Dharmesh Kakkad 18 Jan 21 5.04 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 3.59 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 1.24 Yr. Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.64% Technology 13.02% Health Care 11.54% Consumer Defensive 8.93% Energy 8.76% Consumer Cyclical 6.55% Utility 5.28% Industrials 3.3% Basic Materials 3.21% Communication Services 1.64% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.66% Equity 95.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK9% ₹5,187 Cr 38,278,164 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | HDFCBANK8% ₹4,543 Cr 48,892,327
↑ 7,250,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | RELIANCE6% ₹3,720 Cr 26,657,283 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | INFY6% ₹3,680 Cr 22,426,207 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 17 | ITC5% ₹3,133 Cr 97,252,019
↑ 18,350,688 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA5% ₹2,884 Cr 18,077,448
↑ 1,778,972 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 25 | TCS5% ₹2,754 Cr 8,815,008 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 14 | NTPC4% ₹2,493 Cr 70,040,641 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | AXISBANK3% ₹1,974 Cr 14,404,841
↓ -5,601,250 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 21 | SBILIFE3% ₹1,915 Cr 9,583,134 10. Nippon India Pharma Fund
Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (18 Feb 26) ₹508.763 ↑ 0.03 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹8,265 on 31 Dec 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio -0.52 Information Ratio -0.79 Alpha Ratio -1.59 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹11,758 31 Jan 23 ₹11,307 31 Jan 24 ₹17,103 31 Jan 25 ₹19,714 31 Jan 26 ₹20,002 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 18 Feb 26 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month -1.7% 6 Month -2.6% 1 Year 8.1% 3 Year 23% 5 Year 15.1% 10 Year 15 Year Since launch 19.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.3% 2023 34% 2022 39.2% 2021 -9.9% 2020 23.9% 2019 66.4% 2018 1.7% 2017 3.6% 2016 7.6% 2015 -10.6% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 20.85 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.69 Yr. Lokesh Maru 5 Sep 25 0.41 Yr. Divya Sharma 5 Sep 25 0.41 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 31 Dec 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 98.97% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.03% Equity 98.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA13% ₹998 Cr 6,256,349 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | LUPIN8% ₹621 Cr 2,883,991 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB7% ₹515 Cr 850,754 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY6% ₹477 Cr 3,916,074 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | CIPLA6% ₹463 Cr 3,495,054 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP6% ₹452 Cr 648,795 Medplus Health Services Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5434274% ₹290 Cr 3,627,277 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433504% ₹277 Cr 2,886,684 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | AJANTPHARM3% ₹267 Cr 959,323 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 22 | GLAXO3% ₹219 Cr 913,226
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund