+91-22-48913909બીએસઈ સેન્સેક્સમાં વર્ષોથી વૃદ્ધિ
શા માટે ઇક્વિટી લાંબા ગાળા માટે સારી છે?
જ્યારે પણ આપણે ઇક્વિટી રોકાણ વિશે સાંભળીએ છીએ, ત્યારે સૌથી પહેલી વાત એ છે કે ઇક્વિટી લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે સારી છે. જો કે, વિવિધ લોકો ઇક્વિટી રોકાણના સંદર્ભમાં નકારાત્મક વિચારો ધરાવે છે. તેથી, ચાલો સમજીએ કે શા માટે અને કેવી રીતે ઇક્વિટી લાંબા ગાળા માટે સારું રોકાણ છે, ઇક્વિટી રોકાણ પાછળની દંતકથાઓ અને જ્યારે તપાસવાના પરિમાણોરોકાણ ઇક્વિટી અને ખ્યાલમાંઇક્વિટી ફંડ્સ.
સેન્સેક્સના ભૂતકાળના પ્રદર્શનને સમજવું
હવે, ચાલો નીચે આપેલા ગ્રાફની મદદથી સેન્સેક્સની શરૂઆતથી તેની કામગીરી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ.
(3જી જાન્યુઆરી, 2018 ના રોજ, સ્ત્રોત- BSE લિમિટેડ)
સેન્સેક્સનો આપેલ ગ્રાફ દર્શાવે છે કે 1979 માં તેની શરૂઆતથી અત્યાર સુધીમાં તેમાં એકંદરે વધારો થયો છે. જે તારીખ પર ડેટા લેવામાં આવ્યો છે તે 03 જાન્યુઆરી, 2018 છે. 1979 થી અત્યાર સુધી,ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર (CAGR) આશરે 16.39% છે. જો કે, તેનો અર્થ એ નથી કે સેન્સેક્સમાં માત્ર ઉપરની ગતિ જોવા મળી છે.જો કે, સેન્સેક્સમાં સૌથી મોટી વૃદ્ધિ 1979-1994ના સમયગાળા દરમિયાન જોવા મળી હતી જ્યારે બજારો 100 થી 3,927 પોઈન્ટ સુધી વધ્યા હતા.. જે લોકોએ આ સમયગાળા દરમિયાન રોકાણ કર્યું હશે તેઓને નોંધપાત્ર નફો થયો હશે. વધુમાં, આ રોકાણકારોને પણ અન્યોની જેમ વધુ નકારાત્મક વળતરનો સામનો કરવો પડ્યો નથી. પરિણામે, આ લોકોએ ચોક્કસપણે કમાણી કરી હશે.બીજો શ્રેષ્ઠ તબક્કો જેમાં રોકાણકારોએ વળતર મેળવ્યું હતું તે 2003-2007 દરમિયાન હતું, પરંતુ આ સમયગાળા દરમિયાન વધારો પ્રથમ તબક્કા જેટલો અસરકારક ન હતો.
તો, શું તમને લાગે છે કે ધબજાર હંમેશા સારી ગતિ સાક્ષી છે?તેમાં મંદી પણ જોવા મળી છે. સપ્ટેમ્બર 1994 - 1999, 2000 - 2003 અને 2008 - 2010 દરમિયાન સેન્સેક્સ મંદી દર્શાવતો હતો તેવા કેટલાક સૌથી ખરાબ સ્પેલ હતા. કોઈપણ વ્યક્તિ કે જેણે આ સમયગાળા દરમિયાન રોકાણ કર્યું હશે તે ચોક્કસપણે નકારાત્મક હશે. જો કે, ફરીથી, જો આ રોકાણકારોએ તેમના રોકાણોને લાંબા સમય સુધી રોકી રાખ્યા હોત, તો તેઓ ચોક્કસપણે નફો કમાયા હોત. આપણે નકશામાં જોઈ શકીએ છીએ તેમ, મંદીનો સમયગાળો બહુ દેખાતો નથી.
તેથી, ઇક્વિટી વિશેની માન્યતાઓને સમજ્યા પછી, ચાલો હવે જોઈએ કે સ્ટોક કેવી રીતે પસંદ કરવો.
ઇક્વિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પાછળની સામાન્ય માન્યતાઓ
અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, ઇક્વિટી રોકાણ તેની સાથે સંકળાયેલી અનેક માન્યતાઓ ધરાવે છે. તેથી, ચાલો ઇક્વિટી રોકાણ પાછળની કેટલીક પ્રચલિત માન્યતાઓ જોઈએ.
1. જો કોઈ શેરે ભૂતકાળમાં સારું કામ કર્યું હોય, તો તે ભવિષ્યમાં પણ સારું કામ કરશે
શેરમાં રોકાણ કરતી વખતે લોકો જે પ્રથમ માન્યતા માને છે તે છે; જો કોઈ કંપનીએ ભૂતકાળમાં સારો દેખાવ કર્યો હોય, તો તે ભવિષ્યમાં પણ સારો દેખાવ કરશે. જો કે આ વિચાર હજુ સુધી કેટલાક આરામ સ્તર આપી શકે છે; તે સંપૂર્ણપણે સાચું નથી. તે કારણ કે; કંપનીની સફળતા હંમેશા તેના પર નિર્ભર કરે છે કે તે કેવા વાતાવરણમાં પ્રદર્શન કરે છે અને તે બદલાતી વ્યાપારી પરિસ્થિતિઓમાં પોતાને અનુકૂલિત કરવામાં સક્ષમ છે કે કેમ. જો તે આમ કરવા સક્ષમ ન હોય તો; કંપની ભવિષ્યમાં પ્રદર્શન કરવાની સ્થિતિમાં રહેશે નહીં.
તેથી, લોકોએ કોઈપણ કંપનીના શેરમાં રોકાણ કરતા પહેલા સ્વ-વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. તેઓએ કંપનીની ભૂતકાળની કામગીરી, તેની ભાવિ સંભાવનાઓ, તે જે ઉદ્યોગની પરિસ્થિતિઓમાં તે પ્રદર્શન કરે છે અને અન્ય સંબંધિત પરિમાણોને તપાસવા જોઈએ.
2. હું ઇક્વિટીઝ દ્વારા ઝડપથી વળતર મેળવવા માટે સક્ષમ નથી કારણ કે તે સંપૂર્ણ નસીબ છે
બીજી ધારણા લોકોને લાગે છે કે તેઓ ઇક્વિટી રોકાણ દ્વારા કમાણી કરી શકતા નથી કારણ કે તે સંપૂર્ણ નસીબ પર આધારિત છે. જો કે, અગાઉના ફકરામાં જણાવ્યા મુજબ, લોકોએ એ સમજવાની જરૂર છે કે સરેરાશ વળતરની વિવિધતા હોલ્ડિંગની મુદતમાં વધારા સાથે ઘટે છે. આનું કારણ એ છે કે, લાંબા ગાળામાં, ટૂંકા ગાળાની અસ્થિરતાની વધઘટ ઓછી થાય છે અને નુકસાન થવાની શક્યતાઓ પણ ઓછી હોય છે. પરિણામે, માં ભિન્નતાકમાણી કાર્યકાળમાં વધારા સાથે ઘટવાનું શરૂ કરો. આ ખ્યાલ નીચે આપેલા કોષ્ટકની મદદથી સમજાવવામાં આવ્યો છે.
| રોકાણનો કાર્યકાળ | સરેરાશ વળતર (%) | સરેરાશથી વળતરનું વિચલન (%) |
|---|---|---|
| 1 વર્ષ | 18 | ± 34 |
| 3 વર્ષ | 13 | ± 16% |
| 5 વર્ષ | 13 | ± 13% |
| 7 વર્ષ | 13 | ± 10% |
| 10 વર્ષ | 13 | ± 9% |
| 12 વર્ષ | 13 | ± 8% |
| 14 વર્ષ | 12 | ± 7% |
3. ઇક્વિટી માર્કેટ અસ્થિર હોવાથી માત્ર થોડા જ શેર બજારોમાં કમાણી કરી રહ્યા છે
તે વ્યક્તિઓમાં પ્રચલિત દંતકથાઓમાંની એક છે. ઘણા લોકોને લાગે છે કે તેઓ શેરમાં રોકાણ કરીને કમાણી કરી શકતા નથી. ઘણા બધા કિસ્સાઓમાં વ્યક્તિઓ અનુભવે છે; જોકે શેર બજારો અપટ્રેન્ડ દર્શાવે છે; છતાં હું મારું નસીબ બનાવી શકતો નથી. જો કે, આ સાચું નથી.
*એ સમજવું જોઈએ કે ઈક્વિટી રોકાણ એ શૂન્ય રકમની રમત છે. તેથી, એક વ્યક્તિનો નફો એ બીજી વ્યક્તિનું નુકસાન છે. જો કે, તમે નફો કર્યો છે કે નુકસાનમાં સમાપ્ત થયું છે તેનું પરિણામ તમે બજારમાં પ્રવેશો અને બહાર નીકળો ત્યારે નક્કી કરવામાં આવે છે. *
તે ફરીથી પુનરાવર્તિત કરવામાં આવશે કે, ઇક્વિટી રોકાણમાં સફળતાની ચાવી તેનું લાંબા ગાળાનું હોલ્ડિંગ છે. વિશ્વના પ્રખ્યાત પૈકી એકરોકાણકાર વોરન બફેટે પોતાનું સામ્રાજ્ય માત્ર રોકાણને કારણે નહીં બનાવ્યું. તેના બદલે, તેણે લાંબા ગાળા માટે રોકાણને પકડી રાખવાને કારણે સંપત્તિ મેળવી છે. લાંબા ગાળાના રોકાણના કિસ્સામાં, રોકાણ કરેલ નાની રકમ પણ મોટું વળતર આપે છે. જે લોકો ખૂબ લાંબા સમય સુધી રોકાણ કરે છે તેઓ નાના રોકાણથી પણ સંપત્તિ મેળવી શકે છે. નીચેનો ગ્રાફ બતાવે છે કે રોકાણની મુદતમાં વધારા સાથે નુકસાનની સંભાવના કેવી રીતે ઘટે છે.
Talk to our investment specialist
ઇક્વિટીમાં કેવી રીતે રોકાણ કરવું
તે સૌથી મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરતી વખતે લોકોએ અમુક મૂળભૂત નિયમોને વળગી રહેવાની જરૂર છે. આમાંના કેટલાક નિયમો નીચે મુજબ સૂચિબદ્ધ છે.
તેના સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ પછી સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરો અને ટોળાના વર્તનને અનુસરશો નહીં
રોકાણનો પ્રાથમિક નિયમ છે; નાણાકીય સાધનોમાં રોકાણ કરો જે તમે સમજો છો અને જે તમે નથી સમજતા તેમાં નહીં. આથી, લોકોએ જે શેરમાં તેઓ રોકાણ કરવા માગે છે તેનું સંપૂર્ણ વિશ્લેષણ કરવું જોઈએ. તેઓએ તેના વાર્ષિક અહેવાલોમાંથી પસાર થવું જોઈએ, તેની ભાવિ સંભાવનાઓ તપાસવી જોઈએ અને તેથી વધુ. વધુમાં, કોઈએ તેમની સ્ટોક પસંદગી પ્રક્રિયામાં પક્ષપાત રાખવો જોઈએ નહીં. ઉપરાંત, જ્યારે રોકાણની વાત આવે છે ત્યારે ઘણા લોકો ટોળાના વર્તનને અનુસરે છે, જે કેસ ન હોવો જોઈએ. તે એક સારો વિચાર નથી. ટોળાનો ભાગ બનેલા લોકો, જ્યારે બજાર તેની ટોચ પર હોય ત્યારે પ્રવેશ કરે છે અને જ્યારે તે તળિયે બનાવે છે ત્યારે વેચે છે. તેથી, સાવચેત રહો કે જ્યારે બધા ખરીદી દાખલ કરી રહ્યા હોય ત્યારે તમે શેર ન ખરીદોકૉલ કરો અને જ્યારે દરેક વ્યક્તિ વેચાણની પળોજણમાં જાય ત્યારે વેચશો નહીં.
વૈવિધ્યકરણ એ સફળતાની ચાવી છે
રોકાણના કિસ્સામાં મહત્વની ભૂમિકા વૈવિધ્યકરણની છે, જે સફળતાની ચાવી છે કારણ કે તે જોખમના સ્તરને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે. જેમ યોગ્ય રીતે ટાંક્યું છે"તમારા બધા ઈંડાને એક ટોપલીમાં ન કાઢો;" એ જ રીતે તમારું રોકાણ પૂર્વવ્યાખ્યાયિત ગુણોત્તરમાં અસંખ્ય શેરોમાં વહેંચવું જોઈએ. આ સંદર્ભમાં વૈવિધ્યકરણનો અર્થ એ છે કે લોકો મૂડીકરણ, ક્ષેત્રો અને અન્ય પરિમાણોના સંદર્ભમાં વિવિધ કંપનીઓના વિવિધ શેરોમાં કોર્પસનું રોકાણ કરે છે. આ એટલા માટે છે કારણ કે ત્યાં પરિસ્થિતિઓ છે જ્યાંમિડ-કેપ શેર્સ લાર્જ-કેપ શેરોને પાછળ રાખી દે છે. તેથી, શેર કેવું પ્રદર્શન કરી રહ્યું છે તેના પર સતત નજર રાખવાની જરૂર છે.
તમારા પોર્ટફોલિયોને સમયસર રિબેલેન્સ કરો
સાચું જ કહેવાયું છે કે, ભૂલ કરવી એ માણસ છે. તેવી જ રીતે, શેરબજારમાં રોકાણ કરતી વખતે, ઘણા લોકો ભૂલો કરે છે. આ સંદર્ભમાં ભૂલ એ શેરોમાં રોકાણ કરવાની છે જ્યાં તમારી પાસે ખરાબ સોદા છે. જો કે, તમારા પોર્ટફોલિયોને ફરીથી સંતુલિત કરીને ખોટા રોકાણને સુધારવાનો સૌથી મહત્વનો ભાગ છે. તમારા ઇક્વિટી રોકાણ પર સમયસર દેખરેખ રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે. આનાથી ઓળખવામાં મદદ મળશે કે કયા સ્ટોકને વેચવા અને કયાને જાળવી રાખવા. પોર્ટફોલિયોને પુનઃસંતુલિત કરવાથી હંમેશા ખરાબ સ્ટોકમાંથી છુટકારો મેળવવામાં મદદ મળે છે અને તેના કારણે લોકો વધુ કમાણી કરી શકે છેઆવક.
આમ, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી એવું કહી શકાય કે જ્યારે પણ તમે ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરો છો, ત્યારે તમારે બજારના સમયને બદલે શેરબજારમાં ઘણો સમય વિતાવવાની જરૂર છે. ઉપરાંત, લોકોએ હંમેશા તેના શેરમાં રોકાણ કરતા પહેલા કંપનીને સમજવી જોઈએ જેથી કરીને તેમના રોકાણના નાણાં સુરક્ષિત રહે અને સંપત્તિ સર્જનનો માર્ગ મોકળો થાય.
લાંબા ગાળાના રોકાણ માટે ટોચના 10 ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ
*માટે અસ્કયામતોનું સંચાલન કરતા ટોચના ફંડોની યાદી5 વર્ષ ઉપરોક્ત અને શ્રેષ્ઠ વાર્ષિક વળતર (CAGR) પરત કર્યા છે.
(Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Research Highlights for Franklin India Taxshield Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to seek to generate consistent returns by investing in equity and equity related or fixed income securities of Pharma and other associated companies. Research Highlights for Nippon India Pharma Fund Below is the key information for Nippon India Pharma Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related securities of
companies in the Banking Sector and companies engaged in allied activities related to Banking Sector. The AMC will have the discretion to completely or
partially invest in any of the type of securities stated above with a view to maximize the returns or on defensive considerations. However, there can be no
assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Research Highlights for Nippon India Banking Fund Below is the key information for Nippon India Banking Fund Returns up to 1 year are on To generate returns through a combination of dividend income and capital appreciation by investing primarily in a well-diversified portfolio of value stocks. Value stocks are those, which have attractive valuations in relation to earnings or book value or current and/or future dividends. Research Highlights for ICICI Prudential Value Discovery Fund Below is the key information for ICICI Prudential Value Discovery Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Small Cap Fund Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on 1. Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (30 Mar 26) ₹1,268.15 ↓ -29.76 (-2.29 %) Net Assets (Cr) ₹13,235 on 28 Feb 26 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 1.49 Information Ratio 0.16 Alpha Ratio 2.64 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹12,106 31 Mar 23 ₹12,410 31 Mar 24 ₹19,105 31 Mar 25 ₹21,475 31 Mar 26 ₹22,052 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month -10.9% 3 Month -10.8% 6 Month -7.2% 1 Year 2.7% 3 Year 21.6% 5 Year 17.2% 10 Year 15 Year Since launch 22.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.1% 2023 32% 2022 40.4% 2021 4.8% 2020 37.5% 2019 11.8% 2018 -0.3% 2017 -15.4% 2016 40.8% 2015 11.3% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 5.01 Yr. Shalav Saket 31 Dec 25 0.16 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.22% Industrials 16.23% Consumer Cyclical 15.62% Health Care 9.91% Basic Materials 9.67% Technology 6.68% Consumer Defensive 6.25% Real Estate 3.53% Utility 2.73% Communication Services 2.71% Energy 2.08% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.27% Equity 96.71% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | CUMMINSIND4% ₹533 Cr 1,087,767
↓ -31,544 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | GVT&D3% ₹447 Cr 1,161,757
↓ -29,598 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&MFIN3% ₹430 Cr 11,498,475
↓ -13,029 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | COROMANDEL3% ₹356 Cr 1,601,739 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK2% ₹312 Cr 10,399,688
↓ -182,738 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | INDIANB2% ₹283 Cr 2,859,289 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | 5394372% ₹281 Cr 38,278,844
↑ 300,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL2% ₹276 Cr 6,735,835 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 20 | JINDALSTEL2% ₹276 Cr 2,219,329
↓ -160,889 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | HINDPETRO2% ₹275 Cr 6,264,200 2. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (31 Mar 26) ₹1,659.16 ↓ -0.08 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹25,207 on 28 Feb 26 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio 1.28 Information Ratio 0.64 Alpha Ratio 2.94 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹12,128 31 Mar 23 ₹11,624 31 Mar 24 ₹15,961 31 Mar 25 ₹17,640 31 Mar 26 ₹17,716 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month -10.3% 3 Month -12.4% 6 Month -6.2% 1 Year 0.4% 3 Year 15.1% 5 Year 12.1% 10 Year 15 Year Since launch 20.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.2% 2023 18.5% 2022 26% 2021 -1.1% 2020 30.3% 2019 16.1% 2018 8.5% 2017 -4.1% 2016 33.5% 2015 15.2% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 2.32 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 3.27 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.66% Consumer Cyclical 14.47% Industrials 10.64% Basic Materials 10.35% Technology 8.76% Health Care 7.65% Consumer Defensive 7.23% Energy 4.36% Communication Services 2.32% Real Estate 0.54% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.03% Equity 97.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹1,634 Cr 11,849,171 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK4% ₹981 Cr 11,055,796 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK4% ₹959 Cr 23,096,430 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY3% ₹801 Cr 6,161,817 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE3% ₹795 Cr 5,706,067 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN3% ₹757 Cr 6,300,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH2% ₹570 Cr 4,103,703 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 17 | BHARATFORG2% ₹540 Cr 2,825,424 Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 17 | HINDALCO2% ₹520 Cr 5,628,825 Godrej Consumer Products Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 24 | GODREJCP2% ₹517 Cr 4,250,000 4. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (31 Mar 26) ₹696.79 ↓ -0.03 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹6,130 on 28 Feb 26 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 1.02 Information Ratio -0.93 Alpha Ratio -2.93 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹13,072 31 Mar 23 ₹12,330 31 Mar 24 ₹18,069 31 Mar 25 ₹20,190 31 Mar 26 ₹19,759 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month -10.8% 3 Month -13.4% 6 Month -9.3% 1 Year -2.1% 3 Year 17% 5 Year 14.6% 10 Year 15 Year Since launch 19.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.4% 2023 22% 2022 39.9% 2021 -5.3% 2020 50.4% 2019 15.5% 2018 -3.7% 2017 -16% 2016 44.8% 2015 5.7% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 1.33 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.42% Consumer Cyclical 17.16% Basic Materials 15.95% Industrials 14.62% Technology 9.55% Health Care 6.92% Real Estate 5% Utility 2.81% Consumer Defensive 1.92% Communication Services 0.84% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.79% Equity 98.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | MFSL4% ₹222 Cr 1,225,565 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | FEDERALBNK3% ₹211 Cr 7,043,431 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 24 | APLAPOLLO3% ₹195 Cr 873,080 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JKCEMENT3% ₹194 Cr 342,940 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | AUBANK3% ₹193 Cr 2,011,167 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | TORNTPOWER3% ₹172 Cr 1,100,000 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | THERMAX3% ₹168 Cr 539,138 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 25 | 5175692% ₹143 Cr 281,334 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | KPRMILL2% ₹135 Cr 1,500,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 25 | DIXON2% ₹133 Cr 126,270
↑ 5,845 5. Franklin India Taxshield
Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (31 Mar 26) ₹1,291.31 ↓ -0.05 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹6,407 on 28 Feb 26 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio 0.62 Information Ratio 0.27 Alpha Ratio -3.86 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹12,147 31 Mar 23 ₹12,461 31 Mar 24 ₹18,066 31 Mar 25 ₹19,677 31 Mar 26 ₹18,474 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month -10.9% 3 Month -13.6% 6 Month -10.5% 1 Year -6.1% 3 Year 14% 5 Year 13.1% 10 Year 15 Year Since launch 19.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2.1% 2023 22.4% 2022 31.2% 2021 5.4% 2020 36.7% 2019 9.8% 2018 5.1% 2017 -3% 2016 29.1% 2015 4.7% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 9.83 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 2.25 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.98% Industrials 14.59% Consumer Cyclical 9.16% Technology 8.19% Basic Materials 6.77% Consumer Defensive 6.34% Health Care 4.38% Utility 3.84% Communication Services 3.5% Energy 3.2% Real Estate 1.32% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.71% Equity 95.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK9% ₹579 Cr 6,520,834 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK7% ₹455 Cr 3,297,903 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT6% ₹378 Cr 883,853 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | AXISBANK5% ₹343 Cr 2,477,634 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 15 | SBIN5% ₹340 Cr 2,833,344 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY4% ₹244 Cr 1,876,441 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL3% ₹224 Cr 1,192,303
↓ -229,268 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | KOTAKBANK3% ₹207 Cr 4,981,055 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹205 Cr 1,472,922 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH3% ₹203 Cr 1,462,587 6. Nippon India Pharma Fund
Nippon India Pharma Fund
Growth Launch Date 5 Jun 04 NAV (31 Mar 26) ₹489.712 ↓ -0.02 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹8,306 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.81 Sharpe Ratio 0.65 Information Ratio -0.76 Alpha Ratio -0.22 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹11,597 31 Mar 23 ₹10,816 31 Mar 24 ₹17,143 31 Mar 25 ₹19,237 31 Mar 26 ₹19,575 Returns for Nippon India Pharma Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month -4.9% 3 Month -3.9% 6 Month -1.3% 1 Year 1.8% 3 Year 21.9% 5 Year 14.4% 10 Year 15 Year Since launch 19.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -3.3% 2023 34% 2022 39.2% 2021 -9.9% 2020 23.9% 2019 66.4% 2018 1.7% 2017 3.6% 2016 7.6% 2015 -10.6% Fund Manager information for Nippon India Pharma Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 1 Apr 05 20.93 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.77 Yr. Lokesh Maru 5 Sep 25 0.48 Yr. Divya Sharma 5 Sep 25 0.48 Yr. Data below for Nippon India Pharma Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 99.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.3% Equity 99.7% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 09 | SUNPHARMA13% ₹1,087 Cr 6,256,349 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 08 | LUPIN8% ₹664 Cr 2,883,991 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB7% ₹545 Cr 850,754 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 11 | DRREDDY6% ₹482 Cr 3,749,746
↓ -166,328 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 08 | CIPLA6% ₹471 Cr 3,495,054 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 20 | APOLLOHOSP5% ₹429 Cr 548,795
↓ -100,000 Medplus Health Services Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5434274% ₹307 Cr 3,627,277 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 25 | MAXHEALTH3% ₹290 Cr 2,658,082
↑ 1,416,742 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5433503% ₹290 Cr 2,886,684 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 22 | AJANTPHARM3% ₹283 Cr 946,323
↓ -13,000 7. Nippon India Banking Fund
Nippon India Banking Fund
Growth Launch Date 26 May 03 NAV (31 Mar 26) ₹564.036 ↓ -0.03 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹7,869 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 1.29 Information Ratio 0.6 Alpha Ratio 1.04 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹12,185 31 Mar 23 ₹13,188 31 Mar 24 ₹17,650 31 Mar 25 ₹19,858 31 Mar 26 ₹19,458 Returns for Nippon India Banking Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month -14.9% 3 Month -14.6% 6 Month -8.4% 1 Year -2% 3 Year 13.8% 5 Year 14.2% 10 Year 15 Year Since launch 19.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.4% 2023 10.3% 2022 24.2% 2021 20.7% 2020 29.7% 2019 -10.6% 2018 10.7% 2017 -1.2% 2016 44.1% 2015 11.5% Fund Manager information for Nippon India Banking Fund
Name Since Tenure Vinay Sharma 9 Apr 18 7.9 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.77 Yr. Bhavik Dave 18 Jun 21 4.7 Yr. Lokesh Maru 5 Sep 25 0.48 Yr. Divya Sharma 5 Sep 25 0.48 Yr. Data below for Nippon India Banking Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 95.29% Technology 2.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.2% Equity 97.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK14% ₹1,120 Cr 12,619,320 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK13% ₹1,026 Cr 7,438,887 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | AXISBANK10% ₹771 Cr 5,571,983 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | SBIN7% ₹513 Cr 4,265,352
↓ -1,300,000 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 20 | SBICARD4% ₹302 Cr 3,893,792 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBILIFE3% ₹275 Cr 1,350,199
↓ -120,000 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BAJAJFINSV3% ₹254 Cr 1,275,773 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | KOTAKBANK3% ₹244 Cr 5,872,870
↑ 800,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | BANKBARODA3% ₹219 Cr 6,793,554 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 04 | FEDERALBNK3% ₹218 Cr 7,255,824
↓ -2,150,000 8. ICICI Prudential Value Discovery Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Growth Launch Date 16 Aug 04 NAV (31 Mar 26) ₹436.19 ↓ -0.01 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹60,571 on 28 Feb 26 Category Equity - Value AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 1.27 Information Ratio 0.65 Alpha Ratio 2.51 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹13,162 31 Mar 23 ₹14,211 31 Mar 24 ₹20,484 31 Mar 25 ₹22,685 31 Mar 26 ₹22,644 Returns for ICICI Prudential Value Discovery Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.9% 3 Month -12.5% 6 Month -6.6% 1 Year -0.2% 3 Year 16.8% 5 Year 17.8% 10 Year 15 Year Since launch 19.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 13.8% 2023 20% 2022 31.4% 2021 15% 2020 38.5% 2019 22.9% 2018 0.6% 2017 -4.2% 2016 23.8% 2015 4.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Value Discovery Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 18 Jan 21 5.12 Yr. Dharmesh Kakkad 18 Jan 21 5.12 Yr. Sharmila D’mello 30 Jun 22 3.67 Yr. Masoomi Jhurmarvala 4 Nov 24 1.32 Yr. Data below for ICICI Prudential Value Discovery Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.69% Technology 12.51% Health Care 10.67% Consumer Defensive 8.93% Energy 8.36% Consumer Cyclical 7.01% Utility 4.36% Basic Materials 3.68% Industrials 2.69% Communication Services 1.82% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.45% Equity 92.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK9% ₹5,278 Cr 38,278,164 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | HDFCBANK8% ₹4,873 Cr 54,892,327
↑ 6,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 23 | RELIANCE6% ₹3,716 Cr 26,657,283 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 14 | INFY6% ₹3,592 Cr 27,626,755
↑ 5,200,548 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 17 | ITC5% ₹3,144 Cr 100,252,019
↑ 3,000,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹2,686 Cr 15,466,098
↓ -2,611,350 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 25 | TCS4% ₹2,431 Cr 9,217,153
↑ 402,145 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 14 | NTPC3% ₹1,909 Cr 49,976,641
↓ -20,064,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 20 | AXISBANK3% ₹1,895 Cr 13,691,763
↓ -713,078 Hindustan Unilever Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 23 | HINDUNILVR3% ₹1,835 Cr 7,846,864
↑ 236,159 9. Nippon India Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (31 Mar 26) ₹146.628 ↓ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹67,642 on 28 Feb 26 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio 0.76 Information Ratio -0.1 Alpha Ratio 2.58 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹14,412 31 Mar 23 ₹15,370 31 Mar 24 ₹23,874 31 Mar 25 ₹25,331 31 Mar 26 ₹24,787 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.6% 3 Month -11.8% 6 Month -11.6% 1 Year -2.1% 3 Year 17.3% 5 Year 19.9% 10 Year 15 Year Since launch 18.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -4.7% 2023 26.1% 2022 48.9% 2021 6.5% 2020 74.3% 2019 29.2% 2018 -2.5% 2017 -16.7% 2016 63% 2015 5.6% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 9.16 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.77 Yr. Lokesh Maru 5 Sep 25 0.48 Yr. Divya Sharma 5 Sep 25 0.48 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.16% Financial Services 16.26% Consumer Cyclical 14.31% Basic Materials 11.01% Consumer Defensive 10.23% Health Care 9.43% Technology 6.37% Utility 3.2% Communication Services 1.06% Energy 0.99% Real Estate 0.89% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.09% Equity 95.91% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX3% ₹1,955 Cr 8,000,000
↓ -778,789 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,358 Cr 15,300,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | KARURVYSYA2% ₹1,041 Cr 31,907,252
↓ -4,006,259 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹983 Cr 879,502 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹961 Cr 8,000,000
↓ -2,347,848 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 15 | TDPOWERSYS1% ₹881 Cr 9,753,276
↓ -424,968 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | AXISBANK1% ₹827 Cr 5,977,976 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | BHEL1% ₹782 Cr 29,507,422 Emami Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | EMAMILTD1% ₹766 Cr 16,560,721
↑ 612,419 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹716 Cr 4,525,148
↑ 53,018 10. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (31 Mar 26) ₹80.6958 ↓ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹33,689 on 28 Feb 26 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.56 Sharpe Ratio -0.29 Information Ratio -0.36 Alpha Ratio -20.09 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 21 ₹10,000 31 Mar 22 ₹13,822 31 Mar 23 ₹15,204 31 Mar 24 ₹24,380 31 Mar 25 ₹28,513 31 Mar 26 ₹24,841 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.4% 3 Month -18.4% 6 Month -18.3% 1 Year -12.9% 3 Year 17.8% 5 Year 20% 10 Year 15 Year Since launch 18.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -12.1% 2023 57.1% 2022 41.7% 2021 10.7% 2020 55.8% 2019 9.3% 2018 9.7% 2017 -12.7% 2016 30.8% 2015 5.2% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 21 Jan 26 0.1 Yr. Swapnil Mayekar 18 Nov 25 0.28 Yr. Ajay Khandelwal 1 Oct 24 1.41 Yr. Ankit Agarwal 21 Jan 26 0.1 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 3.27 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.4% Technology 24.21% Consumer Cyclical 13.87% Industrials 12.43% Communication Services 8.87% Real Estate 3.28% Health Care 1.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.11% Equity 97.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5433968% ₹2,575 Cr 23,445,098
↑ 145,940 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL7% ₹2,519 Cr 61,413,395
↑ 27,423 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | 5433206% ₹2,154 Cr 87,473,898
↑ 1,248,071 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5175696% ₹2,115 Cr 4,163,056
↑ 78,506 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT6% ₹2,087 Cr 4,409,726
↓ -1,208,517 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE6% ₹2,050 Cr 17,292,000
↓ -2,708,000 Aditya Birla Capital Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | ABCAPITAL6% ₹1,910 Cr 55,459,381
↑ 4,035,398 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 25 | BHARTIARTL5% ₹1,782 Cr 9,483,812
↓ -33,852 Nifty March 2026 Future
- | -5% ₹1,731 Cr 683,280
↑ 683,280 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | DIXON4% ₹1,444 Cr 1,371,457
↓ -126,350
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund