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Top 5 Equity - Multi Cap Funds
डायवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड या अधिक सही डायवर्सिफाइडइक्विटी फ़ंड इक्विटी फंड का एक वर्ग है। उच्च के साथ निवेशक-जोखिम उठाने का माद्दा जो लोग इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, उनका झुकाव आमतौर परनिवेश डायवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड्स में।
डायवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड के रूप में निवेश करेंमंडी कैप जैसे - लार्ज कैप,मध्यम दर्जे की कंपनियों के शेयर और स्मॉल कैप, वे पोर्टफोलियो को संतुलित करने में माहिर हैं। सबसे अच्छे डायवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड में निवेश करके, निवेशक थोड़ा अधिक स्थिर रिटर्न अर्जित कर सकते हैं, हालांकि, वे अभी भी एक अशांत बाजार की स्थिति के दौरान इक्विटी की अस्थिरता से प्रभावित होंगे।
एक अच्छे डायवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड के चयन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए, हमने शीर्ष सर्वश्रेष्ठ फ्लेक्सी-कैप इक्विटी फंडों को सूचीबद्ध किया है - जिन्हें निवेशक अपनी निवेश यात्रा के दौरान ध्यान में रख सकते हैं।
(Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Principal Growth Fund) The primary investment objective of the scheme is to achieve long-term capital appreciation. Principal Multi Cap Growth Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 25 Oct 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Multi Cap Growth Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation and/or provide income distribution from a portfolio of predominantly equity and equity related instruments. There is no assurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realized. IDFC Focused Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 16 Mar 06. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for IDFC Focused Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. BNP Paribas Multi Cap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 15 Sep 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities. L&T Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 16 May 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for L&T Equity Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) JM Multicap Fund Growth ₹88.4757
↑ 0.98 ₹1,774 10.9 27.8 62.1 29 23.2 40 Principal Multi Cap Growth Fund Growth ₹324.763
↑ 1.90 ₹2,391 3.4 17.8 39.9 22.6 17.9 31.1 IDFC Focused Equity Fund Growth ₹72.026
↑ 0.62 ₹1,508 3.9 20 39.5 17.4 14.5 31.3 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 L&T Equity Fund Growth ₹124.542
↑ 0.00 ₹2,884 3.3 15.6 2.2 14.3 9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Apr 24 1. JM Multicap Fund
CAGR/Annualized
return of 15% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 40% , 2022 was 7.8% and 2021 was 32.9% . JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (22 Apr 24) ₹88.4757 ↑ 0.98 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹1,774 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 3.85 Information Ratio 1.41 Alpha Ratio 15.78 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹8,348 31 Mar 21 ₹13,660 31 Mar 22 ₹16,531 31 Mar 23 ₹17,361 31 Mar 24 ₹27,263 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 22 Apr 24 Duration Returns 1 Month 5.5% 3 Month 10.9% 6 Month 27.8% 1 Year 62.1% 3 Year 29% 5 Year 23.2% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 40% 2022 7.8% 2021 32.9% 2020 11.4% 2019 16.6% 2018 -5.4% 2017 39.5% 2016 10.5% 2015 -2.8% 2014 56% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 2.61 Yr. Gurvinder Wasan 1 Dec 22 1.33 Yr. Chaitanya Choksi 31 Dec 21 2.25 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.45% Consumer Cyclical 17.36% Industrials 16.76% Technology 11.93% Utility 7.29% Health Care 6.5% Basic Materials 5.84% Real Estate 3.59% Energy 2.65% Consumer Defensive 2.33% Communication Services 1.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.17% Equity 96.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK6% ₹96 Cr 680,500
↑ 375,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT4% ₹73 Cr 210,731
↑ 48,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 20 | INFY4% ₹71 Cr 425,250
↑ 123,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN4% ₹63 Cr 848,700
↓ -47,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 22 | 5321344% ₹62 Cr 2,343,947
↓ -600,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK3% ₹58 Cr 550,800
↑ 77,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | M&M3% ₹53 Cr 275,000
↑ 275,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 23 | 5325553% ₹53 Cr 1,570,000
↑ 125,000 Housing & Urban Development Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 5405303% ₹45 Cr 2,373,484
↑ 2,373,484 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5003123% ₹44 Cr 1,660,658
↑ 575,000 2. Principal Multi Cap Growth Fund
CAGR/Annualized
return of 16% since its launch. Ranked 12 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 31.1% , 2022 was -1.6% and 2021 was 46.3% . Principal Multi Cap Growth Fund
Growth Launch Date 25 Oct 00 NAV (22 Apr 24) ₹324.763 ↑ 1.90 (0.59 %) Net Assets (Cr) ₹2,391 on 29 Feb 24 Category Equity - Multi Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.16 Sharpe Ratio 2.43 Information Ratio -0.41 Alpha Ratio -6.42 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,403 31 Mar 21 ₹12,559 31 Mar 22 ₹16,515 31 Mar 23 ₹15,892 31 Mar 24 ₹22,191 Returns for Principal Multi Cap Growth Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 22 Apr 24 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 3.4% 6 Month 17.8% 1 Year 39.9% 3 Year 22.6% 5 Year 17.9% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.1% 2022 -1.6% 2021 46.3% 2020 15% 2019 3.9% 2018 -8.7% 2017 48.7% 2016 6.4% 2015 2.8% 2014 49.4% Fund Manager information for Principal Multi Cap Growth Fund
Name Since Tenure Ratish Varier 1 Jan 22 2.25 Yr. Sudhir Kedia 1 Jan 22 2.25 Yr. Data below for Principal Multi Cap Growth Fund as on 29 Feb 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.76% Industrials 16.27% Consumer Cyclical 14% Technology 7.41% Health Care 6.76% Consumer Defensive 5.38% Energy 5.07% Basic Materials 4.5% Communication Services 4.16% Utility 2.74% Real Estate 2.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.88% Equity 95.11% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 05 | RELIANCE5% ₹121 Cr 415,206
↑ 12,207 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹106 Cr 1,002,964
↓ -96,945 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 09 | HDFCBANK4% ₹96 Cr 682,220
↑ 33,477 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 5328103% ₹80 Cr 2,005,945
↑ 229,444 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5322153% ₹79 Cr 734,102
↑ 11,087 KSB Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | KSB3% ₹69 Cr 189,783 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | SUNPHARMA3% ₹66 Cr 421,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 23 | 5325553% ₹66 Cr 1,955,077
↓ -250,000 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5328143% ₹62 Cr 1,176,997 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 08 | INFY2% ₹58 Cr 344,063 3. IDFC Focused Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 11.5% since its launch. Ranked 13 in Multi Cap
category. Return for 2023 was 31.3% , 2022 was -5% and 2021 was 24.6% . IDFC Focused Equity Fund
Growth Launch Date 16 Mar 06 NAV (22 Apr 24) ₹72.026 ↑ 0.62 (0.87 %) Net Assets (Cr) ₹1,508 on 31 Mar 24 Category Equity - Multi Cap AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.2 Sharpe Ratio 2.39 Information Ratio -0.74 Alpha Ratio -0.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,937 31 Mar 21 ₹12,633 31 Mar 22 ₹14,687 31 Mar 23 ₹13,993 31 Mar 24 ₹19,565 Returns for IDFC Focused Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 22 Apr 24 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month 3.9% 6 Month 20% 1 Year 39.5% 3 Year 17.4% 5 Year 14.5% 10 Year 15 Year Since launch 11.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.3% 2022 -5% 2021 24.6% 2020 14.9% 2019 8.9% 2018 -12.7% 2017 54.4% 2016 1.8% 2015 -4.8% 2014 32.2% Fund Manager information for IDFC Focused Equity Fund
Name Since Tenure Sumit Agrawal 20 Oct 16 7.45 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 0.48 Yr. Data below for IDFC Focused Equity Fund as on 31 Mar 24
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.48% Industrials 18.81% Consumer Cyclical 18.51% Technology 10.14% Energy 6.47% Health Care 5.89% Consumer Defensive 4.86% Real Estate 4.12% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.73% Equity 98.27% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK9% ₹135 Cr 1,284,328
↓ -37,097 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | HDFCBANK7% ₹102 Cr 725,862 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE6% ₹97 Cr 333,331
↑ 97,529 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 19 | INFY6% ₹94 Cr 562,116 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 23 | TATAMOTORS5% ₹82 Cr 864,468 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5002515% ₹75 Cr 192,661 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | APARINDS5% ₹68 Cr 109,120 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 22 | CHOLAFIN5% ₹68 Cr 622,669 Phoenix Mills Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5031004% ₹62 Cr 224,326 Mankind Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 23 | 5439044% ₹57 Cr 267,540
↑ 50,043 4. BNP Paribas Multi Cap Fund
CAGR/Annualized
return of 12.9% since its launch. Ranked 18 in Multi Cap
category. . BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹8,032 31 Mar 21 ₹13,013 Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 22 Apr 24 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. L&T Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 15.5% since its launch. Ranked 25 in Multi Cap
category. . L&T Equity Fund
Growth Launch Date 16 May 05 NAV (25 Nov 22) ₹124.542 ↑ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹2,884 on 31 Oct 22 Category Equity - Multi Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.07 Sharpe Ratio -0.16 Information Ratio -1.29 Alpha Ratio -2.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹7,241 31 Mar 21 ₹12,133 31 Mar 22 ₹14,314 Returns for L&T Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 22 Apr 24 Duration Returns 1 Month 2.7% 3 Month 3.3% 6 Month 15.6% 1 Year 2.2% 3 Year 14.3% 5 Year 9% 10 Year 15 Year Since launch 15.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for L&T Equity Fund
Name Since Tenure Data below for L&T Equity Fund as on 31 Oct 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
कुछ केनिवेश के लाभ फ्लेक्सी कैप/मल्टी कैप में फंड इस प्रकार हैं:
फ्लेक्सी-कैप फंडों में निवेश का सबसे बड़ा लाभ विविधीकरण है। चूंकि ये फंड मार्केट कैप में निवेश करते हैं, यानी, बड़े, मध्य औरस्मॉल कैप फंड, वे पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं। इसलिए, केवल एक मार्केट कैप में निवेश करने के बजाय, आप फ्लेक्सी-कैप फंडों में निवेश कर सकते हैं और सभी का लाभ उठा सकते हैं।
फ्लेक्सी-कैप फंड के फंड मैनेजर लंबी अवधि की विकास क्षमता के आधार पर सभी आकार की कंपनियों में निवेश करते हैं। परिभाषित निवेश उद्देश्यों के भीतर फंड के प्रदर्शन को अधिकतम करने के लिए, प्रबंधक समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों के बीच पोर्टफोलियो आवंटन को भी बदलते हैं।
चूंकि फ्लेक्सी-कैप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंडों में निवेश करता है, इसलिए उनमें लंबी अवधि के लगातार रिटर्न देने की क्षमता होती है।
ये फंड जोखिम और रिटर्न को अच्छी तरह से संतुलित करने के लिए जाने जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ बाजार स्थितियों में, यदि एक फंड प्रदर्शन करने में विफल रहता है, तो अन्य फंड रिटर्न को संतुलित करने के लिए होते हैं। इसलिए, निवेशक इस फंड से जोखिम और प्रतिफल को संतुलित करने का लाभ चाहते हैं।
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ए: फ्लेक्सी-कैप फंड उच्च रिटर्न देते हैं, लेकिन इन्हें अक्सर उच्च जोखिम वाले फंड माना जाता है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि ये इक्विटी अक्सर बाजार की स्थितियों से प्रभावित होती हैं जिससे आरओआई अंतर होता है। हालांकि, अगर आपको जोखिम उठाने की भूख है, तो आप कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले फ्लेक्सी-कैप में निवेश कर सकते हैंम्यूचुअल फंड्स, और ये उत्कृष्ट रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं।
ए: के अनुसारसेबी नियम, निवेश करना जरूरी25%
बड़े, मध्य और छोटे में संपत्ति काराजधानी स्टॉक। यह विविधीकरण सुनिश्चित करता है कि आपका निवेश सुरक्षित है और आप बेहतर प्राप्त कर सकते हैंनिवेश पर प्रतिफल.
ए: एक फंड मैनेजर बाजार के किसी विशेष खंड का मूल्यांकन करने में आपकी मदद कर सकता है। यदि, समय के साथ, उसे लगता है कि खंड अनाकर्षक हो गया है, तो वह विशिष्ट खंड से निवेश खींच सकता है और दूसरे खंड में पुनर्निवेश कर सकता है। यह आपके निवेश को सुरक्षित करता है और सुनिश्चित करता है कि आपको बेहतर रिटर्न मिले।
ए: यदि आप विशिष्ट दिनों की प्राप्ति से पहले सेगमेंट छोड़ देते हैं तो सभी फ्लेक्सी-कैप फंड एक्जिट लोड नहीं लगाते हैं। उदाहरण के लिए, एक विशेष फ्लेक्सी-कैप का एक्जिट लोड लगा सकता है2%
निवेश मूल्य का यदि आप 365 दिनों से पहले अपने निवेश को स्विच या रिडीम करते हैं और1%
यदि आप 763 दिनों से पहले बदलते हैं। हालांकि, अगर आप दो साल के बाद संपत्ति बदलते हैं तो म्यूचुअल फंड कोई एक्जिट लोड नहीं लेते हैं।
ए: ग्रीन लेवी कंपनियों को पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है, और सरकार ऐसी कंपनियों को विभिन्न कर लाभ देती है। यदि आपके निवेश पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी-कैप म्युचुअल फंड शामिल हैं जो उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का पालन करती हैं।
ए: सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले फंड की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका इसके पिछले 4 साल के रिटर्न की जांच करना है। उदाहरण के लिए,बड़ौदा पायनियर मल्टी-कैप फंड, जिसमें aनहीं हैं 129.8 रुपये का और 5 साल का रिटर्न19.5%, प्रिंसिपल मल्टी कैप ग्रोथ फंड से बेहतर है, जिसमें 178.78 रुपये का एनएवी और 5 साल का रिटर्न है।15%.