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Table of Contents
- भारत में अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड की पृष्ठभूमि
- इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड कैसे चुनें?
- वित्तीय वर्ष 22 - 23 में निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड
- अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड के प्रकार
- अंतरराष्ट्रीय म्युचुअल फंड में निवेश क्यों करें?
- अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड का कराधान
- इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन निवेश कैसे करें?
- पूछे जाने वाले प्रश्न
- 1. अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड में निवेश करने के क्या फायदे हैं?
- 2. क्या मैं उन कंपनियों में निवेश कर सकता हूं जो भारत की तुलना में कम विकास दर के बाद हैं?
- 3. फ्रेंकलिन इंडिया फीडर क्या है?
- 4. ब्लैकरॉक वर्ल्ड माइनिंग फंड क्या है?
- 5. क्या अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है?
- 6. अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड का मुख्य जोखिम क्या है?
- 7. विदेशी म्यूचुअल फंड में किसे निवेश करना चाहिए?
Top 8 Equity - Global Funds
- Principal Global Opportunities Fund
- ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
- Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
- DSP BlackRock World Energy Fund
- Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
- Sundaram Global Advantage Fund
- Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
- Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
8 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड 2022
अंतरराष्ट्रीयम्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड हैं जो विदेशी बाजारों में निवेश करते हैं सिवायइन्वेस्टरनिवास का देश। दूसरी ओर,वैश्विक कोष विदेशी बाजारों के साथ-साथ निवेशक के निवास के देश में निवेश करें। अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड को "विदेशी निधि" के रूप में भी जाना जाता है और यह 'विदेशी निधि' का एक रूप है।निधि का कोष' रणनीति।
अंतरराष्ट्रीय म्युचुअल फंड पिछले कुछ वर्षों में अस्थिर स्थानीय बाजारों और एक के कारण निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश विकल्प बन गए हैंअर्थव्यवस्था अपने उतार-चढ़ाव से गुजर रहा है।
भारत में अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड की पृष्ठभूमि
रिजर्व की अनुमति सेबैंक भारत का (RBI), अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड 2007 में भारत में खोला गया। प्रत्येक फंड को 500 मिलियन अमरीकी डालर का एक कोष प्राप्त करने की अनुमति है।
अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड की मास्टर-फीडर संरचना
अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड एक मास्टर-फीडर संरचना का पालन करते हैं। मास्टर-फीडर संरचना एक त्रि-स्तरीय संरचना है जहां निवेशक अपना पैसा फीडर फंड में रखते हैं जो फिर मास्टर फंड में निवेश करता है। मास्टर फंड तब पैसे का निवेश करता हैमंडी. एक फीडर फंड ऑन-शोर यानी भारत में आधारित होता है, जबकि मास्टर फंड ऑफ-शोर (लक्ज़मबर्ग आदि जैसे विदेशी भूगोल में) पर आधारित होता है।
एक मास्टर फंड में कई फीडर फंड हो सकते हैं। उदाहरण के लिए,
इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड कैसे चुनें?
उपयुक्त फंड चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।
वित्तीय वर्ष 22 - 23 में निवेश करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड
The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by predominantly investing in overseas mutual fund schemes, and a certain portion of its corpus in Money Market Securities and/or units of Money Market / Liquid Schemes of Principal Mutual Fund. Principal Global Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 29 Mar 04. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Principal Global Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund is to provide long term capital appreciation to investors by primarily investing in equity and equity related securities (including ADRs/GDRs issued by Indian and foreign companies) of companies listed on New York Stock Exchange and/or NASDAQ. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 6 Jul 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund) To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly
in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund is a Equity - Global fund was launched on 5 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Energy Fund and BlackRock Global Funds – New Energy Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities
and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity
requirements from time to time. DSP BlackRock World Energy Fund is a Equity - Global fund was launched on 14 Aug 09. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for DSP BlackRock World Energy Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Pan European Equity Fund) To generate capital appreciation by investing predominantly in units of Invesco Pan European Equity Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equity securities of European companies with an emphasis on larger companies.
The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of
other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and
attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund is a Equity - Global fund was launched on 31 Jan 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
units of overseas mutual funds and exchange
traded funds, domestic money market
instruments. Income generation may only be
a secondary objective. Sundaram Global Advantage Fund is a Equity - Global fund was launched on 24 Aug 07. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Global Advantage Fund Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund is a Equity - Global fund was launched on 6 Feb 12. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 7 Feb 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) Min SIP Investment 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) Principal Global Opportunities Fund Growth ₹47.4362
↓ -0.04 ₹38 2,000 2.9 3.1 25.8 24.8 16.5 ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund Growth ₹49.82
↑ 0.48 ₹2,560 100 6.9 10.1 16.8 15 15.7 -7.1 Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Growth ₹19.7997
↑ 0.28 ₹16 500 3.2 10.6 15.7 17.1 9.4 -2.1 DSP BlackRock World Energy Fund Growth ₹17.6483
↓ -0.07 ₹168 500 1.6 4.1 15.1 16.3 4.3 -8.6 Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Growth ₹14.9942
↑ 0.28 ₹36 500 0.6 10.6 14.6 16.5 5.6 1.6 Sundaram Global Advantage Fund Growth ₹25.4406
↓ -0.07 ₹123 100 7.9 12 14.3 11.9 8.1 -15.4 Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund Growth ₹48.6411
↑ 0.37 ₹3,034 500 13.6 11.5 12.2 6.3 11.3 -30.3 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹15.7375
↓ -0.09 ₹87 1,000 -1.9 6.1 11 13.7 6.5 -6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Dec 21 10 करोड़ अधिक की और पिछले एक वर्ष के रिटर्न के आधार पर छाँटे गए।1. Principal Global Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 9.2% since its launch. Ranked 8 in Global category. . Principal Global Opportunities Fund
Growth Launch Date 29 Mar 04 NAV (31 Dec 21) ₹47.4362 ↓ -0.04 (-0.09 %) Net Assets (Cr) ₹38 on 30 Nov 21 Category Equity - Global AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.1 Sharpe Ratio 2.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 2,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹8,989 31 May 20 ₹9,646 31 May 21 ₹14,905 Returns for Principal Global Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 2.9% 6 Month 3.1% 1 Year 25.8% 3 Year 24.8% 5 Year 16.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Fund Manager information for Principal Global Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Global Opportunities Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
CAGR/Annualized return of 15.9% since its launch. Ranked 7 in Global category. Return for 2022 was -7.1% , 2021 was 22.5% and 2020 was 18.6% . ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Growth Launch Date 6 Jul 12 NAV (01 Jun 23) ₹49.82 ↑ 0.48 (0.97 %) Net Assets (Cr) ₹2,560 on 30 Apr 23 Category Equity - Global AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio 0.48 Information Ratio -0.3 Alpha Ratio 5.22 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-3 Months (3%),3-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹10,795 31 May 20 ₹13,699 31 May 21 ₹17,967 31 May 22 ₹18,042 31 May 23 ₹20,644 Returns for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2% 3 Month 6.9% 6 Month 10.1% 1 Year 16.8% 3 Year 15% 5 Year 15.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -7.1% 2021 22.5% 2020 18.6% 2019 34.3% 2018 5.2% 2017 14.1% 2016 11.6% 2015 0.7% 2014 12.7% 2013 45.7% Fund Manager information for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund
Name Since Tenure Rohan Maru 19 Sep 13 9.62 Yr. Sharmila D’mello 1 Jul 22 0.83 Yr. Data below for ICICI Prudential US Bluechip Equity Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 28.73% Industrials 15.61% Health Care 13.13% Communication Services 11.31% Financial Services 11.26% Consumer Cyclical 9.04% Basic Materials 5.17% Consumer Defensive 3.24% Utility 0.87% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.65% Equity 98.35% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Meta Platforms Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | META3% ₹83 Cr 42,070
↓ -4,922 Biogen Inc (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 15 | BIIB3% ₹76 Cr 30,438 The Walt Disney Co (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | DIS3% ₹74 Cr 88,803 Lam Research Corp (Technology)
Equity, Since 30 Sep 21 | LRCX3% ₹70 Cr 16,392 Ecolab Inc (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 22 | ECL3% ₹70 Cr 51,062 Comcast Corp Class A (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | CMCS A3% ₹70 Cr 206,024 ServiceNow Inc (Technology)
Equity, Since 31 Mar 22 | NOWW3% ₹69 Cr 18,485 Veeva Systems Inc Class A (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 21 | VEEV3% ₹68 Cr 46,566 Medtronic PLC (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 16 | 2M63% ₹67 Cr 90,591 Salesforce Inc (Technology)
Equity, Since 31 Dec 18 | CRM3% ₹67 Cr 41,375 3. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
CAGR/Annualized return of 7.8% since its launch. Ranked 12 in Global category. Return for 2022 was -2.1% , 2021 was 21% and 2020 was 7.3% . Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Growth Launch Date 5 May 14 NAV (02 Jun 23) ₹19.7997 ↑ 0.28 (1.42 %) Net Assets (Cr) ₹16 on 30 Apr 23 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 0.47 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹9,432 31 May 20 ₹9,521 31 May 21 ₹13,429 31 May 22 ₹13,623 31 May 23 ₹15,410 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month 3.2% 6 Month 10.6% 1 Year 15.7% 3 Year 17.1% 5 Year 9.4% 10 Year 15 Year Since launch 7.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -2.1% 2021 21% 2020 7.3% 2019 24.7% 2018 -7.5% 2017 13.2% 2016 2.6% 2015 4% 2014 2013 Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 9 Jul 22 0.81 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 17.94% Financial Services 17.77% Industrials 13.45% Consumer Defensive 9.42% Real Estate 9.08% Health Care 7.57% Consumer Cyclical 7.52% Communication Services 4.08% Energy 2.21% Basic Materials 1.68% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.02% Equity 90.7% Other 6.28% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Global Equity Income C USD Acc
Investment Fund | -97% ₹16 Cr 17,623
↑ 685 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹0 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr 4. DSP BlackRock World Energy Fund
CAGR/Annualized return of 4.2% since its launch. Ranked 29 in Global category. Return for 2022 was -8.6% , 2021 was 29.5% and 2020 was 0% . DSP BlackRock World Energy Fund
Growth Launch Date 14 Aug 09 NAV (01 Jun 23) ₹17.6483 ↓ -0.07 (-0.37 %) Net Assets (Cr) ₹168 on 30 Apr 23 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.22 Sharpe Ratio 0.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹8,642 31 May 20 ₹7,856 31 May 21 ₹11,065 31 May 22 ₹10,772 31 May 23 ₹12,401 Returns for DSP BlackRock World Energy Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 4.1% 1 Year 15.1% 3 Year 16.3% 5 Year 4.3% 10 Year 15 Year Since launch 4.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -8.6% 2021 29.5% 2020 0% 2019 18.2% 2018 -11.3% 2017 -1.9% 2016 22.5% 2015 -20.9% 2014 -5.5% 2013 31.2% Fund Manager information for DSP BlackRock World Energy Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 10.17 Yr. Data below for DSP BlackRock World Energy Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.43% Utility 24.72% Industrials 21.95% Basic Materials 11.51% Consumer Defensive 1.91% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.46% Equity 92.51% Debt 0.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF Sustainable Energy I2
Investment Fund | -98% ₹165 Cr 1,062,809
↑ 24,558 Treps / Reverse Repo Investments / Corporate Debt Repo
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹3 Cr Net Receivables/Payables
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
CAGR/Annualized return of 4.4% since its launch. Ranked 20 in Global category. Return for 2022 was 1.6% , 2021 was 16.6% and 2020 was 1.6% . Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 14 NAV (02 Jun 23) ₹14.9942 ↑ 0.28 (1.93 %) Net Assets (Cr) ₹36 on 30 Apr 23 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 0.56 Sharpe Ratio 0.65 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹8,535 31 May 20 ₹8,104 31 May 21 ₹11,616 31 May 22 ₹11,540 31 May 23 ₹12,884 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -1.3% 3 Month 0.6% 6 Month 10.6% 1 Year 14.6% 3 Year 16.5% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 4.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 1.6% 2021 16.6% 2020 1.6% 2019 17.2% 2018 -11.2% 2017 14.8% 2016 -0.2% 2015 0.6% 2014 2013 Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 9 Jul 22 0.81 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 18.45% Financial Services 15.45% Energy 10.68% Health Care 10.28% Basic Materials 9.5% Consumer Cyclical 8.11% Utility 7.18% Consumer Defensive 5.71% Technology 5.42% Communication Services 4.22% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.97% Equity 95.02% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Pan European Equity C EUR Acc
Investment Fund | -97% ₹35 Cr 138,715 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹1 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr 6. Sundaram Global Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 6.1% since its launch. Ranked 28 in Global category. Return for 2022 was -15.4% , 2021 was 18.5% and 2020 was 21.4% . Sundaram Global Advantage Fund
Growth Launch Date 24 Aug 07 NAV (01 Jun 23) ₹25.4406 ↓ -0.07 (-0.27 %) Net Assets (Cr) ₹123 on 30 Apr 23 Category Equity - Global AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.52 Sharpe Ratio 0.32 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹9,378 31 May 20 ₹10,538 31 May 21 ₹14,101 31 May 22 ₹13,020 31 May 23 ₹14,863 Returns for Sundaram Global Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 7.9% 6 Month 12% 1 Year 14.3% 3 Year 11.9% 5 Year 8.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -15.4% 2021 18.5% 2020 21.4% 2019 17.6% 2018 -8.1% 2017 19.8% 2016 12.8% 2015 -14.2% 2014 -3.6% 2013 9.1% Fund Manager information for Sundaram Global Advantage Fund
Name Since Tenure Rohit Seksaria 30 Dec 17 5.33 Yr. Ashish Aggarwal 1 Jan 22 1.33 Yr. Data below for Sundaram Global Advantage Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 27.65% Technology 25.77% Communication Services 11.17% Financial Services 10.62% Consumer Defensive 9.65% Industrials 4.78% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.36% Equity 89.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sundaram Global Brand Master
Investment Fund | -96% ₹118 Cr 11,835,595
↓ -350,000 Reverserepo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹4 Cr Treps
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹1 Cr Cash And Other Net Curent Assets
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 7. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
CAGR/Annualized return of 15% since its launch. Ranked 6 in Global category. Return for 2022 was -30.3% , 2021 was 17.9% and 2020 was 45.2% . Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Growth Launch Date 6 Feb 12 NAV (01 Jun 23) ₹48.6411 ↑ 0.37 (0.77 %) Net Assets (Cr) ₹3,034 on 30 Apr 23 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.58 Sharpe Ratio -0.13 Information Ratio -1.7 Alpha Ratio -7.95 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹10,683 31 May 20 ₹14,217 31 May 21 ₹18,116 31 May 22 ₹15,448 31 May 23 ₹17,055 Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 6.3% 3 Month 13.6% 6 Month 11.5% 1 Year 12.2% 3 Year 6.3% 5 Year 11.3% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -30.3% 2021 17.9% 2020 45.2% 2019 34.2% 2018 6.5% 2017 18.1% 2016 -0.8% 2015 8.8% 2014 8.4% 2013 55.2% Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 1.53 Yr. Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.04% Health Care 14.4% Financial Services 13.15% Consumer Cyclical 11.58% Communication Services 6.68% Industrials 4.48% Real Estate 3.85% Consumer Defensive 3.84% Basic Materials 1.85% Utility 1.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.56% Equity 95.64% Other 0.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Franklin US Opportunities I(acc)USD
Investment Fund | -99% ₹3,001 Cr 5,937,271 Call, Cash & Other Assets
Net Current Assets | -1% ₹33 Cr 8. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized return of 5% since its launch. Ranked 22 in Global category. Return for 2022 was -6% , 2021 was 17% and 2020 was 13.5% . Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (01 Jun 23) ₹15.7375 ↓ -0.09 (-0.58 %) Net Assets (Cr) ₹87 on 30 Apr 23 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.38 Sharpe Ratio 0.66 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹9,001 31 May 20 ₹9,297 31 May 21 ₹13,566 31 May 22 ₹12,477 31 May 23 ₹13,860 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month -4.7% 3 Month -1.9% 6 Month 6.1% 1 Year 11% 3 Year 13.7% 5 Year 6.5% 10 Year 15 Year Since launch 5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% 2015 5.4% 2014 2013 Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 5.06 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 1.58 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 30 Apr 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 19.87% Financial Services 17.9% Industrials 16.53% Consumer Defensive 9.46% Energy 8.14% Health Care 7.9% Technology 4.81% Utility 4.32% Basic Materials 2.72% Communication Services 2.07% Real Estate 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.24% Equity 93.72% Debt 0.04% Other 1.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -99% ₹86 Cr 236,378 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹1 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr
अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड के प्रकार
1. इमर्जिंग मार्केट फंड्स
इस प्रकार के म्यूचुअल फंड भारत, चीन, रूस, ब्राजील आदि जैसे उभरते बाजारों में निवेश करते हैं। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता बनने के लिए अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। रूस प्राकृतिक गैस का एक बड़ा खिलाड़ी है। भारत में तेजी से बढ़ती सेवा अर्थव्यवस्था का आधार है। इन देशों के आने वाले वर्षों में जबरदस्त विकास होने की उम्मीद है, जिससे वे निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाएंगे।
कुछ बेहतरीन अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड योजनाएं जो उभरते बाजारों में निवेश करती हैं, वे हैं बिड़ला सन लाइफ इंटरनेशनल इक्विटी प्लान ए, कोटक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड और प्रिंसिपल ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड।
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2. विकसित बाजार निधि
विकसित बाजार निधि एक आकर्षक विकल्प है क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि परिपक्व बाजार अधिक स्थिर होते हैं। साथ ही, उन्हें उभरते बाजारों जैसे अर्थव्यवस्था या अर्थव्यवस्था में मुद्रा जोखिम, राजनीतिक अस्थिरता आदि से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं, जिससे वे कम जोखिम वाले हो जाते हैं। कुछ योजनाएं जो विकसित बाजारों में निवेश करती हैं, वे हैं डीडब्ल्यूएस ग्लोबल थीमैटिकअपतटीय फंड आदि
3. देश विशिष्ट निधि
जैसा कि नाम से पता चलता है, यह प्रकार केवल एक विशिष्ट देश या दुनिया के किसी हिस्से में निवेश करता है। लेकिन, देश-विशिष्ट फंड पोर्टफोलियो में विविधता लाने के पूरे उद्देश्य को विफल कर देते हैं क्योंकि यह एक टोकरी में सभी अंडे देता है। हालांकि, जब विभिन्न कारणों से विशिष्ट देशों में अवसर मिलते हैं, तो ये फंड एक अच्छा विकल्प बन जाते हैं।
रिलायंस जापानइक्विटी फंड, कोटक यूएस इक्विटीज फंड औरमिरे एसेट चाइना एडवांटेज फंड कुछ देश-विशिष्ट योजनाएं हैं।
4. कमोडिटी आधारित फंड
ये फंड सोने, कीमती धातुओं, कच्चे तेल, गेहूं आदि जैसी वस्तुओं में निवेश करते हैं। कमोडिटी विविधीकरण की पेशकश करती हैं और एक के रूप में भी कार्य करती हैं।मुद्रास्फीति बचाव, इस प्रकार निवेशकों की रक्षा। साथ ही, ये फंड मल्टी-कमोडिटी हो सकते हैं या किसी एक कमोडिटी पर फोकस कर सकते हैं।
बेस्ट कमोडिटी आधारित अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड डीएसपी ब्लैक रॉक वर्ल्ड गोल्ड फंड, आईएनजी ऑप्टिमिक्स ग्लोबल कमोडिटीज, मिराए एसेट ग्लोबल कमोडिटी स्टॉक्स, बिड़ला सन लाइफ कमोडिटी इक्विटीज - ग्लोबल एग्री फंड आदि हैं।
5. थीम आधारित फंड
थीम आधारित फंड या थीमैटिक फंड किसी खास थीम में निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि विषय बुनियादी ढांचा है, तो यह बुनियादी ढांचा निर्माण कंपनियों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे के कारोबार से संबंधित कंपनियों जैसे सीमेंट, स्टील आदि में निवेश करेगा।
वे अक्सर क्षेत्रीय फंडों से भ्रमित होते हैं जो केवल एक विशिष्ट उद्योग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, फार्मास्युटिकल सेक्टोरल फंड केवल फार्मा कंपनियों में निवेश करेंगे। की तुलना मेंक्षेत्र निधि, विषयगत निधि एक व्यापक अवधारणा है। यह अधिक विविधीकरण और कम जोखिम प्रदान करता है क्योंकि निवेश विभिन्न उद्योगों में फैला हुआ है।
कुछ थीम आधारित फंड डीएसपीबीआर वर्ल्ड एनर्जी फंड, एलएंडटी ग्लोबल रियल एसेट्स फंड आदि हैं।
अंतरराष्ट्रीय म्युचुअल फंड में निवेश क्यों करें?
1. विविधीकरण
का मुख्य मकसदनिवेश अंतरराष्ट्रीय म्युचुअल फंड में विविधीकरण है। विविधीकरण रिटर्न को अनुकूलित करने और पोर्टफोलियो के समग्र जोखिम को कम करने में मदद करता है। निवेश के बीच कम या नकारात्मक सहसंबंध यह सुनिश्चित करते हैं कि रिटर्न केवल एक क्षेत्र या अर्थव्यवस्था पर निर्भर नहीं है। इस प्रकार, पोर्टफोलियो को संतुलित करना और निवेशक की सुरक्षा करना।
2. निवेश में आसानी
आप इक्विटी, कमोडिटी, रियल एस्टेट और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से विदेशी बाजारों में प्रत्यक्ष निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को वैश्विक बढ़त दे सकते हैं।ईटीएफ) भी। एक अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ खरीदना बहुत आसान है और वे फंड मैनेजर की विशेषज्ञता भी प्रदान करते हैं जो अन्य निवेश के रास्ते में उपलब्ध नहीं है।
3. अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर
अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड घरेलू सीमाओं से परे निवेशक क्षितिज का विस्तार करने में मदद करते हैं। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश करने से निवेशक को घरेलू बाजार में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलती है।
4. मुद्रा में उतार-चढ़ाव
अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड योजनाएं निर्धारित करती हैंनहीं हैं (नेट एसेट वैल्यू) प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके फंड का। विनिमय दरों में हर दिन, या उससे भी अधिक, हर मिनट में उतार-चढ़ाव होता है।
इसका मतलब यह है कि अमेरिकी डॉलर में निवेश करने वाली योजना के लिए, डॉलर-रुपये की गति के अनुसार योजना का एनएवी प्रभावित होगा। यह देखा गया है कि रुपये का जितना अधिक अवमूल्यन होता है, लाभ उतना ही अधिक होता है। यह अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड को और भी आकर्षक बनाता है क्योंकि रुपया अब नीचे की ओर जा रहा है।
5. देश विशिष्ट एक्सपोजर
अगर निवेशक किसी दूसरे देश के विकास का पूरा फायदा उठाना चाहता है, तो अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड जाने का रास्ता है। लेकिन वोफ्लिप इसका एक पक्ष यह होगा कि पोर्टफोलियो पूरी तरह से एक अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। इसलिए बढ़ रहा है खतराफ़ैक्टर.
अंतर्राष्ट्रीय म्युचुअल फंड का कराधान
भारत में अंतरराष्ट्रीय म्युचुअल फंड का कर उपचार किसके समान है?डेट फंड. यदि निवेशक निवेश को अल्पावधि यानी से कम रखता है36 महीने, वे उसके कुल में शामिल किए जाएंगेआय और लागू स्लैब दर के अनुसार कर लगाया जाएगा।
यदि निवेश 36 महीने से अधिक के लिए किया जाता है, तो निवेशक इंडेक्सेशन लाभ के लिए पात्र होता है। योजनाओं से होने वाले किसी भी लाभ पर कर लगाया जाएगा@ 10% इंडेक्सेशन के बिना या20% अनुक्रमण के साथ।
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विशेषज्ञों के अनुसार, एक निवेशक के पास अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए पोर्टफोलियो का लगभग 10-12% होना चाहिए। तो अब बुनियादी बातों के साथ, आज ही अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड के साथ उस पोर्टफोलियो का निर्माण शुरू करें।
पूछे जाने वाले प्रश्न
1. अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड में निवेश करने के क्या फायदे हैं?
ए: यह आपके निवेश के पोर्टफोलियो में विविधता लाता है, जो आपको बेहतर और विविध रिटर्न देता है। यह आपके पोर्टफोलियो को संतुलित भी रखता है। चूंकि इन कंपनियों के पास विदेशी फंड हैं, इसलिए आप अपने निवेश से अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।
2. क्या मैं उन कंपनियों में निवेश कर सकता हूं जो भारत की तुलना में कम विकास दर के बाद हैं?
ए: हां, आप कर सकते हैं, लेकिन यह उस वित्तीय संस्थान पर निर्भर करेगा जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। आप किसी विदेशी कंपनी की प्रतिभूतियों में सीधे निवेश नहीं कर सकते। विशेष सुरक्षा में निवेश करने में आपकी सहायता के लिए आपको एक दलाल या वित्तीय संस्थान की आवश्यकता होगी।
3. फ्रेंकलिन इंडिया फीडर क्या है?
ए: फ्रैंकलिन इंडिया फीडर या फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंडों में से एक है। यह फंड आपको संयुक्त राज्य में प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, उपभोक्ता चक्रीय, वित्तीय सेवाओं और ऐसे कई अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल कंपनियों की कई प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देता है। ये म्यूचुअल फंड आपको अपने निवेश के पोर्टफोलियो में विविधता लाने की अनुमति देते हैं, जिससे एक ही निवेश के माध्यम से कई प्रतिभूतियों में निवेश करना आसान हो जाता है। अपने लॉन्च के बाद से, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर ने का रिटर्न दिया है19.9%।
4. ब्लैकरॉक वर्ल्ड माइनिंग फंड क्या है?
ए: यह फ्रैंकलिन से अलग है क्योंकि इसमें केवल आवश्यक सामग्री और वित्तीय सेवाओं में एक इक्विटी क्षेत्र है। इसे एक उच्च जोखिम वाला म्यूचुअल फंड माना जाता है, लेकिन इसे उत्कृष्ट रिटर्न देने के लिए जाना जाता है।डीएसपी ब्लैकरॉक विश्व खनन ने लगभग का रिटर्न दिया है34.9% 3 साल की निवेश अवधि के लिए।
5. क्या अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड से होने वाली कमाई पर टैक्स लगता है?
ए: हां,आय अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड से कर लगाया जाता है। इन फंडों से आप जो लाभांश कमाते हैं, वह स्रोत पर कर कटौती या टीडीएस के लिए उत्तरदायी है7.5% 31 मार्च, 2021 तक, और म्यूचुअल फंड हाउस इसे काट देता है। यदि आपने 3 साल के लिए निवेश किया है, तो यह अल्पकालिक निवेश के अंतर्गत आएगा, और यदि अधिक के लिए, तो आपको इसे दीर्घकालिक निवेश के तहत वर्गीकृत करना होगा। टैक्स स्लैब उस समय पर भी निर्भर करेगा जिसके लिए निवेश किया गया है।
6. अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड का मुख्य जोखिम क्या है?
ए: अंतरराष्ट्रीय म्यूचुअल फंड का प्राथमिक जोखिम विदेशी विनिमय दर की उतार-चढ़ाव वाली प्रकृति है। यदि विदेशी विनिमय दरों में रुपये की तुलना में उतार-चढ़ाव होता है, तो यह आपके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
7. विदेशी म्यूचुअल फंड में किसे निवेश करना चाहिए?
ए: यदि आप अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना चाहते हैं और एक भौगोलिक विविधीकरण जोड़ना चाहते हैं, तो आप एक विदेशी म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर विचार कर सकते हैं।
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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