फिनकैश »म्यूचुअल फंड्स »कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड
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कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए शीर्ष 4 म्युचुअल फंड
अगर आप आ रहे हैंनिवृत्ति या एक नौसिखिया हैंम्यूचुअल फंड्स या यदि आप एक ऐसे निवेश की तलाश कर रहे हैं जिससे आपको अधिक नुकसान न हो और साथ ही साथ आपके फंड की सुरक्षा भी हो, तो हमारे पास कुछ विकल्प हैं जिन पर आपको गौर करने की आवश्यकता है।
आदर्श रूप से, कम जोखिम वाले निवेशक वे हैं जो अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, लेकिन अपने निवेश को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे म्यूच्यूअल फण्ड में सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं।
डेट फंड, एक प्रकार का म्युचुअल फंड, रूढ़िवादी निवेशकों के लिए कुछ सर्वोत्तम कम जोखिम वाले निवेश हैं। चूंकि डेट फंड सरकार में निवेश करते हैंबांड, पैसेमंडी प्रतिभूतियों, आदि की तुलना में उनमें कम जोखिम होता हैइक्विटीज. इसके अलावा, चूंकि इन फंडों में कम जोखिम होता है, इसलिए इन फंडों की परिपक्वता अवधि कम होती है, जो कुछ दिनों से लेकर एक वर्ष तक होती है। लेकिन, ये फंड इस शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए जाने जाते हैं। जोखिम से बचने वाले निवेशक इन फंडों में छोटी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं और इष्टतम रिटर्न अर्जित कर सकते हैं।
कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ कम जोखिम वाले म्युचुअल फंड
ओवरनाइट फंड्स
ये एक डेट स्कीम है जो एक दिन में मैच्योर होने वाले बॉन्ड में निवेश करेगी। दूसरे शब्दों में, एक दिन की परिपक्वता के साथ रातोंरात प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। यह उन निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है जो जोखिम और रिटर्न की चिंता किए बिना पैसा लगाना चाहते हैं। कुछ रातोंरात योजना, के माध्यम से क्रेडिट जोखिम मुक्त रिटर्न उत्पन्न करने के लिएआय या विकास, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों में निवेश करता है,बुलाना पैसा और रेपो। यह उन निवेशकों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो अपनी अधिशेष राशि को एक रात के लिए निवेश करना चाहते हैं। हालांकि, जो कोई अपने फंड को रातों-रात भुनाना नहीं चाहता, वह इसे इस योजना में रहने दे सकता है।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2022 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity UTI Overnight Fund Growth ₹3,116.53
↑ 0.56 ₹5,931 1.6 3.2 6.3 4.3 4.6 6.74% 3D 3D SBI Overnight Fund Growth ₹3,699.43
↑ 0.67 ₹15,545 1.6 3.2 6.2 4.3 4.6 6.4% 1D 1D HDFC Overnight Fund Growth ₹3,385.49
↑ 0.61 ₹9,093 1.6 3.2 6.2 4.3 4.6 6.56% 2D 3D L&T Cash Fund Growth ₹1,627.38
↑ 0.18 ₹1,105 1.4 2.6 4.3 3.5 0% Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Aug 23
लिक्विड फंड
लिक्विड फंड कम परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों में निवेश करें, आमतौर पर 91 दिनों से कम। ये फंड मुख्य रूप से ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, टर्म डिपॉजिट आदि में निवेश करते हैं। लिक्विड फंड आसान प्रदान करते हैंलिक्विडिटी और अन्य प्रकार के ऋण साधनों की तुलना में कम से कम अस्थिर हैं। साथ ही, पारंपरिक की तुलना में तरल पदार्थ एक बेहतर विकल्प हैंबैंक बचत खाता. बैंक खाते की तुलना में, लिक्विड फंड वार्षिक ब्याज का 7-8% प्रदान करते हैं। आम तौर पर किसी के भी बचत खाते में निष्क्रिय नकदी होने के बारे में जरूर सोचा होगानिवेश इसे कहीं अधिक पैसा बनाने के लिए। जो निवेशक जोखिम मुक्त निवेश चाहते हैं, वे आदर्श रूप से इन फंडों में निवेश करना पसंद कर सकते हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 1 MO (%) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 2022 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹369.501
↑ 0.07 ₹46,406 0.5 1.7 3.5 6.7 4.8 7% 1M 13D 1M 17D Axis Liquid Fund Growth ₹2,551.37
↑ 0.48 ₹27,002 0.6 1.7 3.5 6.7 4.9 6.99% 2M 2D 2M 2D Mahindra Liquid Fund Growth ₹1,492.22
↑ 0.28 ₹672 0.6 1.7 3.5 6.7 4.9 6.96% 1M 6D 1M 5D UTI Liquid Cash Plan Growth ₹3,762.15
↑ 0.70 ₹33,902 0.6 1.7 3.5 6.7 4.8 7% 1M 25D 1M 25D BOI AXA Liquid Fund Growth ₹2,637.31
↑ 0.50 ₹1,110 0.6 1.7 3.5 6.7 4.9 6.85% 1M 13D 1M 13D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Aug 23
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अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड
अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड निवेश करते हैंनिश्चित आय तीन से छह महीने के बीच मैकाले की अवधि वाले उपकरण। अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म फंड निवेशकों को ब्याज दर के जोखिम से बचने में मदद करते हैं और लिक्विड डेट फंड की तुलना में बेहतर रिटर्न भी देते हैं। ये फंड अल्पकालिक निवेश हैं जो उन निवेशकों के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं जो अच्छे रिटर्न अर्जित करने के लिए निवेश के जोखिम को मामूली रूप से बढ़ाने के इच्छुक हैं। आमतौर पर, डेट इंस्ट्रूमेंट पर यील्ड लंबी मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज्यादा होती है। इस प्रकार, अल्ट्रा शॉर्ट म्यूचुअल फंड में प्रतिभूतियां आमतौर पर लिक्विड फंड (यद्यपि अपेक्षाकृत अधिक जोखिम पर) की तुलना में अधिक प्रतिफल अर्जित करती हैं। नतीजतन, अल्ट्राशॉर्ट टर्म फंड्स तुलनीय समयावधि में लिक्विड फंड की तुलना में थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकता है।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2022 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan Growth ₹34.9131
↑ 0.04 ₹297 1.3 5.9 13.7 8.8 0% 1Y 15D Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹477.445
↑ 0.09 ₹14,783 1.7 3.7 6.8 5.1 4.8 7.39% 5M 1D 5M 8D ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Growth ₹24.2611
↑ 0.00 ₹13,815 1.6 3.6 6.6 5 4.5 7.37% 4M 17D 5M 8D SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Growth ₹5,235.11
↑ 0.88 ₹15,030 1.6 3.6 6.6 4.6 4.5 7.19% 5M 12D 5M 26D Kotak Savings Fund Growth ₹37.7024
↑ 0.01 ₹13,066 1.6 3.5 6.5 4.5 4.5 7.29% 5M 19D 8M 12D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Aug 22
मुद्रा बाजार फंड
मनी मार्केट फंड कई बाजारों में निवेश करता है जैसे कि वाणिज्यिक / ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र,जमा प्रमाणपत्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्दिष्ट अन्य उपकरण। ये निवेश जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम अवधि में अच्छा रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं। यह डेट स्कीम एक साल तक की मैच्योरिटी वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगी। का प्रदर्शनमुद्रा बाजार फंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों से निकटता से जुड़ा हुआ है,सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. इसलिए, जब आरबीआई बाजार में दरें बढ़ाता है, तो प्रतिफल बढ़ता है, और मुद्रा बाजार के फंड अच्छे रिटर्न देने में सक्षम होते हैं।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2022 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity ICICI Prudential Money Market Fund Growth ₹330.533
↑ 0.07 ₹17,050 1.7 3.8 7 4.9 4.7 7.41% 7M 14D 8M 2D Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Growth ₹322.19
↑ 0.07 ₹15,637 1.7 3.8 7.1 5 4.8 7.32% 5M 23D 5M 23D UTI Money Market Fund Growth ₹2,684.29
↑ 0.57 ₹9,998 1.7 3.8 7.1 5 4.9 7.36% 6M 9D 6M 10D Tata Money Market Fund Growth ₹4,112.25
↑ 0.77 ₹12,928 1.7 3.8 7 5 4.8 7.39% 7M 1D 7M 1D HDFC Money Market Fund Growth ₹4,984.09
↑ 1.02 ₹18,870 1.7 3.8 6.9 4.9 4.7 7.25% 6M 17D 6M 17D Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Aug 23
*ऊपर सर्वश्रेष्ठ की सूची हैकम जोखिम निधियों के ऊपर एयूएम/शुद्ध संपत्तियां हैं100 करोड़. पर छाँटा गयापिछले 6 महीने का रिटर्न.
To provide a combination of regular income and high liquidity by investing primarily in a mix of short term debt and money market instruments. Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 18 Dec 07. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan Returns up to 1 year are on The objective of the Plan will be to seek to provide reasonable returns, commensurate with low risk while providing a high level of liquidity, through investments made primarily in money market and debt securities. ICICI Prudential Money Market Fund is a Debt - Money Market fund was launched on 9 Mar 06. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Money Market Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term) The primary objective of the schemes is to generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt / money market instruments. The schemes may invest a portion of its net assets in fixed rate debt securities and money market instruments. Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund is a Debt - Money Market fund was launched on 13 Oct 05. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Returns up to 1 year are on To provide highest possible current income consistent with preservation of capital and providing liquidity from investing in a diversified portfolio of short term money market securities. UTI Money Market Fund is a Debt - Money Market fund was launched on 13 Jul 09. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for UTI Money Market Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Tata Liquid Fund) To create a highly liquid portfolio of good quality debt as well as money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders. Tata Money Market Fund is a Debt - Money Market fund was launched on 22 May 03. It is a fund with Low risk and has given a Below is the key information for Tata Money Market Fund Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan
CAGR/Annualized return of 8.9% since its launch. . Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan
Growth Launch Date 18 Dec 07 NAV (07 Aug 22) ₹34.9131 ↑ 0.04 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹297 on 31 Jul 22 Category Debt - Ultrashort Bond AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.52 Sharpe Ratio 2.57 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 0% Effective Maturity 1 Year 15 Days Modified Duration Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 18 ₹10,000 31 Aug 19 ₹10,980 31 Aug 20 ₹11,481 31 Aug 21 ₹12,490
Purchase not allowed Returns for Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 22 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.3% 6 Month 5.9% 1 Year 13.7% 3 Year 8.8% 5 Year 8.7% 10 Year 15 Year Since launch 8.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Fund Manager information for Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan
Name Since Tenure Data below for Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan as on 31 Jul 22
Asset Allocation
Asset Class Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. ICICI Prudential Money Market Fund
CAGR/Annualized return of 7.1% since its launch. Ranked 17 in Money Market category. Return for 2022 was 4.7% , 2021 was 3.7% and 2020 was 6.2% . ICICI Prudential Money Market Fund
Growth Launch Date 9 Mar 06 NAV (22 Aug 23) ₹330.533 ↑ 0.07 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹17,050 on 31 Jul 23 Category Debt - Money Market AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.32 Sharpe Ratio 1.67 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 500 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.41% Effective Maturity 8 Months 2 Days Modified Duration 7 Months 14 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 18 ₹10,000 31 Aug 19 ₹10,842 31 Aug 20 ₹11,610 31 Aug 21 ₹12,062 31 Aug 22 ₹12,524 31 Aug 23 ₹13,411 Returns for ICICI Prudential Money Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 22 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.7% 6 Month 3.8% 1 Year 7% 3 Year 4.9% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 7.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 4.7% 2021 3.7% 2020 6.2% 2019 7.9% 2018 7.7% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.3% 2014 9.1% 2013 9.2% Fund Manager information for ICICI Prudential Money Market Fund
Name Since Tenure Manish Banthia 12 Jun 23 0.22 Yr. Nikhil Kabra 3 Aug 16 7.08 Yr. Data below for ICICI Prudential Money Market Fund as on 31 Jul 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 83.02% Debt 16.98% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 35.87% Government 32.7% Corporate 31.42% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 08.35 SBI RT SB 2024
Domestic Bonds | -5% ₹781 Cr 77,500,000
↑ 2,500,000 364 DTB 22032024
Sovereign Bonds | -4% ₹578 Cr 60,000,000 182 DTB 21122023
Sovereign Bonds | -3% ₹470 Cr 48,000,000
↓ -7,000,000 182 DTB 18012024
Sovereign Bonds | -2% ₹244 Cr 25,000,000 364 DTB 09112034
Sovereign Bonds | -1% ₹194 Cr 20,000,000 364 DTB 22022024
Sovereign Bonds | -1% ₹194 Cr 20,000,000 08.20 OIL SPL 2023
Domestic Bonds | -0% ₹76 Cr 7,622,000 364 DTB 29022024
Sovereign Bonds | -0% ₹48 Cr 5,000,000 08.30 FERT BND 2023
Domestic Bonds | -0% ₹41 Cr 4,092,200 08.20 OIL SPL 2024
Domestic Bonds | -0% ₹30 Cr 3,000,000 3. Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund
CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch. Ranked 7 in Money Market category. Return for 2022 was 4.8% , 2021 was 3.8% and 2020 was 6.6% . Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund
Growth Launch Date 13 Oct 05 NAV (22 Aug 23) ₹322.19 ↑ 0.07 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹15,637 on 31 Jul 23 Category Debt - Money Market AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.33 Sharpe Ratio 1.79 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.32% Effective Maturity 5 Months 23 Days Modified Duration 5 Months 23 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 18 ₹10,000 31 Aug 19 ₹10,877 31 Aug 20 ₹11,677 31 Aug 21 ₹12,156 31 Aug 22 ₹12,638 31 Aug 23 ₹13,539 Returns for Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 22 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.8% 1 Year 7.1% 3 Year 5% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 4.8% 2021 3.8% 2020 6.6% 2019 8% 2018 7.9% 2017 6.8% 2016 7.7% 2015 8.4% 2014 9.2% 2013 9.4% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund
Name Since Tenure Kaustubh Gupta 15 Jul 11 12.14 Yr. Anuj Jain 22 Mar 21 2.45 Yr. Mohit Sharma 1 Apr 17 6.42 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 0.78 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund as on 31 Jul 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 89.14% Debt 10.86% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 38.43% Government 32.74% Corporate 28.83% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 182 DTB 21122023
Sovereign Bonds | -2% ₹284 Cr 29,000,000 182 DTB 26102023
Sovereign Bonds | -2% ₹277 Cr 28,000,000 7.68% Govt Stock 2023
Sovereign Bonds | -2% ₹250 Cr 25,000,000 364 DTB 07122023
Sovereign Bonds | -2% ₹246 Cr 25,000,000 364 DTB 08022024
Sovereign Bonds | -1% ₹233 Cr 24,000,000 182 DTB 11012024
Sovereign Bonds | -1% ₹195 Cr 20,000,000 364 DTB 07032024
Sovereign Bonds | -1% ₹193 Cr 20,000,000 India (Republic of)
- | -1% ₹152 Cr 15,500,000 182 DTB 14122023
Sovereign Bonds | -1% ₹123 Cr 12,500,000 7.32% Govt Stock 2024
Sovereign Bonds | -0% ₹75 Cr 7,500,000 4. UTI Money Market Fund
CAGR/Annualized return of 7.2% since its launch. Ranked 23 in Money Market category. Return for 2022 was 4.9% , 2021 was 3.7% and 2020 was 6% . UTI Money Market Fund
Growth Launch Date 13 Jul 09 NAV (22 Aug 23) ₹2,684.29 ↑ 0.57 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹9,998 on 31 Jul 23 Category Debt - Money Market AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.75 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 10,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.36% Effective Maturity 6 Months 10 Days Modified Duration 6 Months 9 Days Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 18 ₹10,000 31 Aug 19 ₹10,861 31 Aug 20 ₹11,605 31 Aug 21 ₹12,063 31 Aug 22 ₹12,547 31 Aug 23 ₹13,443 Returns for UTI Money Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 22 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.8% 1 Year 7.1% 3 Year 5% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 7.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 4.9% 2021 3.7% 2020 6% 2019 8% 2018 7.8% 2017 6.7% 2016 7.7% 2015 8.4% 2014 9.1% 2013 9.2% Fund Manager information for UTI Money Market Fund
Name Since Tenure Anurag Mittal 1 Dec 21 1.75 Yr. Amit Sharma 7 Jul 17 6.16 Yr. Data below for UTI Money Market Fund as on 31 Jul 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 86.18% Debt 13.82% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 37.65% Cash Equivalent 35% Corporate 27.35% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 182 DTB 21122023
Sovereign Bonds | -6% ₹686 Cr 7,000,000,000 07.97 OD Sdl 2024
Sovereign Bonds | -3% ₹351 Cr 3,500,000,000 182 DTB 18012024
Sovereign Bonds | -2% ₹244 Cr 2,500,000,000 India (Republic of)
- | -2% ₹197 Cr 2,000,000,000 182 DTB 26102023
Sovereign Bonds | -2% ₹197 Cr 2,000,000,000 182 DTB 29022024
Sovereign Bonds | -2% ₹193 Cr 2,000,000,000
↑ 2,000,000,000 09.39 GJ Sdl 2023
Sovereign Bonds | -1% ₹75 Cr 750,000,000 09.37 Tn SDL 2023
Sovereign Bonds | -0% ₹25 Cr 250,000,000 09.33 MH Sdl 2023
Sovereign Bonds | -0% ₹25 Cr 250,000,000 8.83% Govt Stock 2023
Sovereign Bonds | -0% ₹25 Cr 250,000,000 5. Tata Money Market Fund
CAGR/Annualized return of 6.7% since its launch. Ranked 30 in Money Market category. Return for 2022 was 4.8% , 2021 was 3.9% and 2020 was 6.4% . Tata Money Market Fund
Growth Launch Date 22 May 03 NAV (22 Aug 23) ₹4,112.25 ↑ 0.77 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹12,928 on 31 Jul 23 Category Debt - Money Market AMC Tata Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk Low Expense Ratio 0.22 Sharpe Ratio 1.64 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Yield to Maturity 7.39% Effective Maturity 7 Months 1 Day Modified Duration 7 Months 1 Day Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 18 ₹10,000 31 Aug 19 ₹10,073 31 Aug 20 ₹10,787 31 Aug 21 ₹11,239 31 Aug 22 ₹11,678 31 Aug 23 ₹12,503 Returns for Tata Money Market Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 22 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.7% 6 Month 3.8% 1 Year 7% 3 Year 5% 5 Year 4.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 4.8% 2021 3.9% 2020 6.4% 2019 8.1% 2018 -0.1% 2017 6.7% 2016 7.6% 2015 8.3% 2014 9% 2013 9.2% Fund Manager information for Tata Money Market Fund
Name Since Tenure Amit Somani 16 Oct 13 9.88 Yr. Data below for Tata Money Market Fund as on 31 Jul 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 83.1% Debt 16.9% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 38.96% Government 33.31% Cash Equivalent 27.73% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 182 DTB 16022024
Sovereign Bonds | -3% ₹407 Cr 42,000,000
↑ 42,000,000 182 DTB 21122023
Sovereign Bonds | -3% ₹387 Cr 39,500,000 182 DTB 29022024
Sovereign Bonds | -3% ₹387 Cr 40,000,000
↑ 40,000,000 182 DTB 26102023
Sovereign Bonds | -2% ₹344 Cr 35,000,000 182 DTB 14122023
Sovereign Bonds | -2% ₹325 Cr 33,112,600
↓ -20,000,000 09.48 HR Sdl 2023
Sovereign Bonds | -1% ₹161 Cr 16,000,000 7.68% Govt Stock 2023
Sovereign Bonds | -1% ₹150 Cr 15,000,000
↑ 15,000,000 182 DTB 04012024
Sovereign Bonds | -1% ₹147 Cr 15,000,000 364 DTB 11012024
Sovereign Bonds | -1% ₹146 Cr 15,000,000 364 DTB 26012024
Sovereign Bonds | -1% ₹146 Cr 15,000,000
↑ 15,000,000
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