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फिनकैश »म्यूचुअल फंड्स »कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड

कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए शीर्ष 4 म्युचुअल फंड

Updated on September 23, 2023 , 2317 views

अगर आप आ रहे हैंनिवृत्ति या एक नौसिखिया हैंम्यूचुअल फंड्स या यदि आप एक ऐसे निवेश की तलाश कर रहे हैं जिससे आपको अधिक नुकसान न हो और साथ ही साथ आपके फंड की सुरक्षा भी हो, तो हमारे पास कुछ विकल्प हैं जिन पर आपको गौर करने की आवश्यकता है।Low-risk आदर्श रूप से, कम जोखिम वाले निवेशक वे हैं जो अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं, लेकिन अपने निवेश को जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे म्यूच्यूअल फण्ड में सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं।

डेट फंड, एक प्रकार का म्युचुअल फंड, रूढ़िवादी निवेशकों के लिए कुछ सर्वोत्तम कम जोखिम वाले निवेश हैं। चूंकि डेट फंड सरकार में निवेश करते हैंबांड, पैसेमंडी प्रतिभूतियों, आदि की तुलना में उनमें कम जोखिम होता हैइक्विटीज. इसके अलावा, चूंकि इन फंडों में कम जोखिम होता है, इसलिए इन फंडों की परिपक्वता अवधि कम होती है, जो कुछ दिनों से लेकर एक वर्ष तक होती है। लेकिन, ये फंड इस शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए जाने जाते हैं। जोखिम से बचने वाले निवेशक इन फंडों में छोटी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं और इष्टतम रिटर्न अर्जित कर सकते हैं।

कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए सर्वश्रेष्ठ कम जोखिम वाले म्युचुअल फंड

ओवरनाइट फंड्स

ये एक डेट स्कीम है जो एक दिन में मैच्योर होने वाले बॉन्ड में निवेश करेगी। दूसरे शब्दों में, एक दिन की परिपक्वता के साथ रातोंरात प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। यह उन निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है जो जोखिम और रिटर्न की चिंता किए बिना पैसा लगाना चाहते हैं। कुछ रातोंरात योजना, के माध्यम से क्रेडिट जोखिम मुक्त रिटर्न उत्पन्न करने के लिएआय या विकास, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों में निवेश करता है,बुलाना पैसा और रेपो। यह उन निवेशकों के लिए एक बढ़िया विकल्प है जो अपनी अधिशेष राशि को एक रात के लिए निवेश करना चाहते हैं। हालांकि, जो कोई अपने फंड को रातों-रात भुनाना नहीं चाहता, वह इसे इस योजना में रहने दे सकता है।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2022 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
UTI Overnight Fund Growth ₹3,116.53
↑ 0.56
₹5,9311.63.26.34.34.66.74%3D3D
SBI Overnight Fund Growth ₹3,699.43
↑ 0.67
₹15,5451.63.26.24.34.66.4%1D1D
HDFC Overnight Fund Growth ₹3,385.49
↑ 0.61
₹9,0931.63.26.24.34.66.56%2D3D
L&T Cash Fund Growth ₹1,627.38
↑ 0.18
₹1,1051.42.64.33.5 0%
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Aug 23

लिक्विड फंड

लिक्विड फंड कम परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों में निवेश करें, आमतौर पर 91 दिनों से कम। ये फंड मुख्य रूप से ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, टर्म डिपॉजिट आदि में निवेश करते हैं। लिक्विड फंड आसान प्रदान करते हैंलिक्विडिटी और अन्य प्रकार के ऋण साधनों की तुलना में कम से कम अस्थिर हैं। साथ ही, पारंपरिक की तुलना में तरल पदार्थ एक बेहतर विकल्प हैंबैंक बचत खाता. बैंक खाते की तुलना में, लिक्विड फंड वार्षिक ब्याज का 7-8% प्रदान करते हैं। आम तौर पर किसी के भी बचत खाते में निष्क्रिय नकदी होने के बारे में जरूर सोचा होगानिवेश इसे कहीं अधिक पैसा बनाने के लिए। जो निवेशक जोखिम मुक्त निवेश चाहते हैं, वे आदर्श रूप से इन फंडों में निवेश करना पसंद कर सकते हैं।

FundNAVNet Assets (Cr)1 MO (%)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)2022 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Growth ₹369.501
↑ 0.07
₹46,4060.51.73.56.74.87%1M 13D1M 17D
Axis Liquid Fund Growth ₹2,551.37
↑ 0.48
₹27,0020.61.73.56.74.96.99%2M 2D2M 2D
Mahindra Liquid Fund Growth ₹1,492.22
↑ 0.28
₹6720.61.73.56.74.96.96%1M 6D1M 5D
UTI Liquid Cash Plan Growth ₹3,762.15
↑ 0.70
₹33,9020.61.73.56.74.87%1M 25D1M 25D
BOI AXA Liquid Fund Growth ₹2,637.31
↑ 0.50
₹1,1100.61.73.56.74.96.85%1M 13D1M 13D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Aug 23

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अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड

अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड निवेश करते हैंनिश्चित आय तीन से छह महीने के बीच मैकाले की अवधि वाले उपकरण। अल्ट्रा शॉर्ट-टर्म फंड निवेशकों को ब्याज दर के जोखिम से बचने में मदद करते हैं और लिक्विड डेट फंड की तुलना में बेहतर रिटर्न भी देते हैं। ये फंड अल्पकालिक निवेश हैं जो उन निवेशकों के लिए अत्यधिक उपयुक्त हैं जो अच्छे रिटर्न अर्जित करने के लिए निवेश के जोखिम को मामूली रूप से बढ़ाने के इच्छुक हैं। आमतौर पर, डेट इंस्ट्रूमेंट पर यील्ड लंबी मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ज्यादा होती है। इस प्रकार, अल्ट्रा शॉर्ट म्यूचुअल फंड में प्रतिभूतियां आमतौर पर लिक्विड फंड (यद्यपि अपेक्षाकृत अधिक जोखिम पर) की तुलना में अधिक प्रतिफल अर्जित करती हैं। नतीजतन, अल्ट्राशॉर्ट टर्म फंड्स तुलनीय समयावधि में लिक्विड फंड की तुलना में थोड़ा बेहतर रिटर्न दे सकता है।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2022 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan Growth ₹34.9131
↑ 0.04
₹2971.35.913.78.8 0%1Y 15D
Aditya Birla Sun Life Savings Fund Growth ₹477.445
↑ 0.09
₹14,7831.73.76.85.14.87.39%5M 1D5M 8D
ICICI Prudential Ultra Short Term Fund Growth ₹24.2611
↑ 0.00
₹13,8151.63.66.654.57.37%4M 17D5M 8D
SBI Magnum Ultra Short Duration Fund Growth ₹5,235.11
↑ 0.88
₹15,0301.63.66.64.64.57.19%5M 12D5M 26D
Kotak Savings Fund Growth ₹37.7024
↑ 0.01
₹13,0661.63.56.54.54.57.29%5M 19D8M 12D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Aug 22

मुद्रा बाजार फंड

मनी मार्केट फंड कई बाजारों में निवेश करता है जैसे कि वाणिज्यिक / ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र,जमा प्रमाणपत्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा निर्दिष्ट अन्य उपकरण। ये निवेश जोखिम से बचने वाले निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम अवधि में अच्छा रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं। यह डेट स्कीम एक साल तक की मैच्योरिटी वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करेगी। का प्रदर्शनमुद्रा बाजार फंड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दरों से निकटता से जुड़ा हुआ है,सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. इसलिए, जब आरबीआई बाजार में दरें बढ़ाता है, तो प्रतिफल बढ़ता है, और मुद्रा बाजार के फंड अच्छे रिटर्न देने में सक्षम होते हैं।

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)2022 (%)Debt Yield (YTM)Mod. DurationEff. Maturity
ICICI Prudential Money Market Fund Growth ₹330.533
↑ 0.07
₹17,0501.73.874.94.77.41%7M 14D8M 2D
Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund Growth ₹322.19
↑ 0.07
₹15,6371.73.87.154.87.32%5M 23D5M 23D
UTI Money Market Fund Growth ₹2,684.29
↑ 0.57
₹9,9981.73.87.154.97.36%6M 9D6M 10D
Tata Money Market Fund Growth ₹4,112.25
↑ 0.77
₹12,9281.73.8754.87.39%7M 1D7M 1D
HDFC Money Market Fund Growth ₹4,984.09
↑ 1.02
₹18,8701.73.86.94.94.77.25%6M 17D6M 17D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 22 Aug 23

*ऊपर सर्वश्रेष्ठ की सूची हैकम जोखिम निधियों के ऊपर एयूएम/शुद्ध संपत्तियां हैं100 करोड़. पर छाँटा गयापिछले 6 महीने का रिटर्न.

1. Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan

To provide a combination of regular income and high liquidity by investing primarily in a mix of short term debt and money market instruments.

Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan is a Debt - Ultrashort Bond fund was launched on 18 Dec 07. It is a fund with Moderate risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.9% since its launch. .

Below is the key information for Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan

Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan
Growth
Launch Date 18 Dec 07
NAV (07 Aug 22) ₹34.9131 ↑ 0.04   (0.11 %)
Net Assets (Cr) ₹297 on 31 Jul 22
Category Debt - Ultrashort Bond
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating
Risk Moderate
Expense Ratio 0.52
Sharpe Ratio 2.57
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 10,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 0%
Effective Maturity 1 Year 15 Days
Modified Duration

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,980
31 Aug 20₹11,481
31 Aug 21₹12,490

Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹206,148.
Net Profit of ₹26,148
Invest Now

Purchase not allowed

Returns for Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 22

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 1.3%
6 Month 5.9%
1 Year 13.7%
3 Year 8.8%
5 Year 8.7%
10 Year
15 Year
Since launch 8.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Fund Manager information for Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan
NameSinceTenure

Data below for Franklin India Ultra Short Bond Fund - Super Institutional Plan as on 31 Jul 22

Asset Allocation
Asset ClassValue
Debt Sector Allocation
SectorValue
Credit Quality
RatingValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

2. ICICI Prudential Money Market Fund

The objective of the Plan will be to seek to provide reasonable returns, commensurate with low risk while providing a high level of liquidity, through investments made primarily in money market and debt securities.

ICICI Prudential Money Market Fund is a Debt - Money Market fund was launched on 9 Mar 06. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7.1% since its launch.  Ranked 17 in Money Market category.  Return for 2022 was 4.7% , 2021 was 3.7% and 2020 was 6.2% .

Below is the key information for ICICI Prudential Money Market Fund

ICICI Prudential Money Market Fund
Growth
Launch Date 9 Mar 06
NAV (22 Aug 23) ₹330.533 ↑ 0.07   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹17,050 on 31 Jul 23
Category Debt - Money Market
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk Low
Expense Ratio 0.32
Sharpe Ratio 1.67
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 500
Min SIP Investment 100
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.41%
Effective Maturity 8 Months 2 Days
Modified Duration 7 Months 14 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,842
31 Aug 20₹11,610
31 Aug 21₹12,062
31 Aug 22₹12,524
31 Aug 23₹13,411

ICICI Prudential Money Market Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹200,132.
Net Profit of ₹20,132
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Money Market Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 22

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month 1.7%
6 Month 3.8%
1 Year 7%
3 Year 4.9%
5 Year 6%
10 Year
15 Year
Since launch 7.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 4.7%
2021 3.7%
2020 6.2%
2019 7.9%
2018 7.7%
2017 6.7%
2016 7.7%
2015 8.3%
2014 9.1%
2013 9.2%
Fund Manager information for ICICI Prudential Money Market Fund
NameSinceTenure
Manish Banthia12 Jun 230.22 Yr.
Nikhil Kabra3 Aug 167.08 Yr.

Data below for ICICI Prudential Money Market Fund as on 31 Jul 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash83.02%
Debt16.98%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent35.87%
Government32.7%
Corporate31.42%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
08.35 SBI RT SB 2024
Domestic Bonds | -
5%₹781 Cr77,500,000
↑ 2,500,000
364 DTB 22032024
Sovereign Bonds | -
4%₹578 Cr60,000,000
182 DTB 21122023
Sovereign Bonds | -
3%₹470 Cr48,000,000
↓ -7,000,000
182 DTB 18012024
Sovereign Bonds | -
2%₹244 Cr25,000,000
364 DTB 09112034
Sovereign Bonds | -
1%₹194 Cr20,000,000
364 DTB 22022024
Sovereign Bonds | -
1%₹194 Cr20,000,000
08.20 OIL SPL 2023
Domestic Bonds | -
0%₹76 Cr7,622,000
364 DTB 29022024
Sovereign Bonds | -
0%₹48 Cr5,000,000
08.30 FERT BND 2023
Domestic Bonds | -
0%₹41 Cr4,092,200
08.20 OIL SPL 2024
Domestic Bonds | -
0%₹30 Cr3,000,000

3. Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund

(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund - Short Term)

The primary objective of the schemes is to generate regular income through investment in a portfolio comprising substantially of floating rate debt / money market instruments. The schemes may invest a portion of its net assets in fixed rate debt securities and money market instruments.

Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund is a Debt - Money Market fund was launched on 13 Oct 05. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch.  Ranked 7 in Money Market category.  Return for 2022 was 4.8% , 2021 was 3.8% and 2020 was 6.6% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund

Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund
Growth
Launch Date 13 Oct 05
NAV (22 Aug 23) ₹322.19 ↑ 0.07   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹15,637 on 31 Jul 23
Category Debt - Money Market
AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Low
Expense Ratio 0.33
Sharpe Ratio 1.79
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.32%
Effective Maturity 5 Months 23 Days
Modified Duration 5 Months 23 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,877
31 Aug 20₹11,677
31 Aug 21₹12,156
31 Aug 22₹12,638
31 Aug 23₹13,539

Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹200,132.
Net Profit of ₹20,132
Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 22

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 1.7%
6 Month 3.8%
1 Year 7.1%
3 Year 5%
5 Year 6.3%
10 Year
15 Year
Since launch 6.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 4.8%
2021 3.8%
2020 6.6%
2019 8%
2018 7.9%
2017 6.8%
2016 7.7%
2015 8.4%
2014 9.2%
2013 9.4%
Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund
NameSinceTenure
Kaustubh Gupta15 Jul 1112.14 Yr.
Anuj Jain22 Mar 212.45 Yr.
Mohit Sharma1 Apr 176.42 Yr.
Dhaval Joshi21 Nov 220.78 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund as on 31 Jul 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash89.14%
Debt10.86%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent38.43%
Government32.74%
Corporate28.83%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
182 DTB 21122023
Sovereign Bonds | -
2%₹284 Cr29,000,000
182 DTB 26102023
Sovereign Bonds | -
2%₹277 Cr28,000,000
7.68% Govt Stock 2023
Sovereign Bonds | -
2%₹250 Cr25,000,000
364 DTB 07122023
Sovereign Bonds | -
2%₹246 Cr25,000,000
364 DTB 08022024
Sovereign Bonds | -
1%₹233 Cr24,000,000
182 DTB 11012024
Sovereign Bonds | -
1%₹195 Cr20,000,000
364 DTB 07032024
Sovereign Bonds | -
1%₹193 Cr20,000,000
India (Republic of)
- | -
1%₹152 Cr15,500,000
182 DTB 14122023
Sovereign Bonds | -
1%₹123 Cr12,500,000
7.32% Govt Stock 2024
Sovereign Bonds | -
0%₹75 Cr7,500,000

4. UTI Money Market Fund

To provide highest possible current income consistent with preservation of capital and providing liquidity from investing in a diversified portfolio of short term money market securities.

UTI Money Market Fund is a Debt - Money Market fund was launched on 13 Jul 09. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7.2% since its launch.  Ranked 23 in Money Market category.  Return for 2022 was 4.9% , 2021 was 3.7% and 2020 was 6% .

Below is the key information for UTI Money Market Fund

UTI Money Market Fund
Growth
Launch Date 13 Jul 09
NAV (22 Aug 23) ₹2,684.29 ↑ 0.57   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹9,998 on 31 Jul 23
Category Debt - Money Market
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating
Risk Low
Expense Ratio 0.75
Sharpe Ratio 2.08
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 10,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.36%
Effective Maturity 6 Months 10 Days
Modified Duration 6 Months 9 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,861
31 Aug 20₹11,605
31 Aug 21₹12,063
31 Aug 22₹12,547
31 Aug 23₹13,443

UTI Money Market Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹200,132.
Net Profit of ₹20,132
Invest Now

Returns for UTI Money Market Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 22

DurationReturns
1 Month 0.6%
3 Month 1.7%
6 Month 3.8%
1 Year 7.1%
3 Year 5%
5 Year 6.1%
10 Year
15 Year
Since launch 7.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 4.9%
2021 3.7%
2020 6%
2019 8%
2018 7.8%
2017 6.7%
2016 7.7%
2015 8.4%
2014 9.1%
2013 9.2%
Fund Manager information for UTI Money Market Fund
NameSinceTenure
Anurag Mittal1 Dec 211.75 Yr.
Amit Sharma7 Jul 176.16 Yr.

Data below for UTI Money Market Fund as on 31 Jul 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash86.18%
Debt13.82%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government37.65%
Cash Equivalent35%
Corporate27.35%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
182 DTB 21122023
Sovereign Bonds | -
6%₹686 Cr7,000,000,000
07.97 OD Sdl 2024
Sovereign Bonds | -
3%₹351 Cr3,500,000,000
182 DTB 18012024
Sovereign Bonds | -
2%₹244 Cr2,500,000,000
India (Republic of)
- | -
2%₹197 Cr2,000,000,000
182 DTB 26102023
Sovereign Bonds | -
2%₹197 Cr2,000,000,000
182 DTB 29022024
Sovereign Bonds | -
2%₹193 Cr2,000,000,000
↑ 2,000,000,000
09.39 GJ Sdl 2023
Sovereign Bonds | -
1%₹75 Cr750,000,000
09.37 Tn SDL 2023
Sovereign Bonds | -
0%₹25 Cr250,000,000
09.33 MH Sdl 2023
Sovereign Bonds | -
0%₹25 Cr250,000,000
8.83% Govt Stock 2023
Sovereign Bonds | -
0%₹25 Cr250,000,000

5. Tata Money Market Fund

(Erstwhile Tata Liquid Fund)

To create a highly liquid portfolio of good quality debt as well as money market instruments so as to provide reasonable returns and high liquidity to the unitholders.

Tata Money Market Fund is a Debt - Money Market fund was launched on 22 May 03. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.7% since its launch.  Ranked 30 in Money Market category.  Return for 2022 was 4.8% , 2021 was 3.9% and 2020 was 6.4% .

Below is the key information for Tata Money Market Fund

Tata Money Market Fund
Growth
Launch Date 22 May 03
NAV (22 Aug 23) ₹4,112.25 ↑ 0.77   (0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹12,928 on 31 Jul 23
Category Debt - Money Market
AMC Tata Asset Management Limited
Rating
Risk Low
Expense Ratio 0.22
Sharpe Ratio 1.64
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL
Yield to Maturity 7.39%
Effective Maturity 7 Months 1 Day
Modified Duration 7 Months 1 Day

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,073
31 Aug 20₹10,787
31 Aug 21₹11,239
31 Aug 22₹11,678
31 Aug 23₹12,503

Tata Money Market Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹194,235.
Net Profit of ₹14,235
Invest Now

Returns for Tata Money Market Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Aug 22

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month 1.7%
6 Month 3.8%
1 Year 7%
3 Year 5%
5 Year 4.6%
10 Year
15 Year
Since launch 6.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 4.8%
2021 3.9%
2020 6.4%
2019 8.1%
2018 -0.1%
2017 6.7%
2016 7.6%
2015 8.3%
2014 9%
2013 9.2%
Fund Manager information for Tata Money Market Fund
NameSinceTenure
Amit Somani16 Oct 139.88 Yr.

Data below for Tata Money Market Fund as on 31 Jul 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash83.1%
Debt16.9%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate38.96%
Government33.31%
Cash Equivalent27.73%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
182 DTB 16022024
Sovereign Bonds | -
3%₹407 Cr42,000,000
↑ 42,000,000
182 DTB 21122023
Sovereign Bonds | -
3%₹387 Cr39,500,000
182 DTB 29022024
Sovereign Bonds | -
3%₹387 Cr40,000,000
↑ 40,000,000
182 DTB 26102023
Sovereign Bonds | -
2%₹344 Cr35,000,000
182 DTB 14122023
Sovereign Bonds | -
2%₹325 Cr33,112,600
↓ -20,000,000
09.48 HR Sdl 2023
Sovereign Bonds | -
1%₹161 Cr16,000,000
7.68% Govt Stock 2023
Sovereign Bonds | -
1%₹150 Cr15,000,000
↑ 15,000,000
182 DTB 04012024
Sovereign Bonds | -
1%₹147 Cr15,000,000
364 DTB 11012024
Sovereign Bonds | -
1%₹146 Cr15,000,000
364 DTB 26012024
Sovereign Bonds | -
1%₹146 Cr15,000,000
↑ 15,000,000

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