+91-22-48913909എൻആർഐകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് (എൻആർഐ) ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ പങ്കാളികളാകുന്നതിനുമുള്ള നല്ല നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനുകളാണ്. NRIകൾക്ക് അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാംസാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ലക്ഷ്യങ്ങളും. നിക്ഷേപ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും കാലക്രമേണ ഒപ്റ്റിമൽ റിട്ടേൺ നേടാനുമുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷനാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യയിലെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു NRI പിന്തുടരേണ്ട ചില പ്രധാന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ട്.
എൻആർഐകൾക്കുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ നിക്ഷേപം
ലേക്ക്മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ ഇനിപ്പറയുന്ന അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനുമായി തുറക്കണംബാങ്ക്:
NRE അക്കൗണ്ട്
ഇത് നോൺ റസിഡന്റ് എക്‌സ്‌റ്റേണൽ (NRE) അക്കൗണ്ടാണ്, അത് സേവിംഗ്സ്, കറന്റ്, ഫിക്സഡ് അല്ലെങ്കിൽആവർത്തന നിക്ഷേപം. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ വിദേശ കറൻസി നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കറൻസി നിക്ഷേപിക്കാൻ, നിങ്ങൾ NRO അക്കൗണ്ട് തുറക്കണം. NRE അക്കൗണ്ടിലെ ഇടപാട് തുകയ്ക്ക് ഉയർന്ന പരിധിയില്ല.
NRO അക്കൗണ്ട്
NRO അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റസിഡന്റ് ഓർഡിനറി അക്കൗണ്ട് എന്നത് സേവിംഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ രൂപത്തിലാണ്, അത് NRI കൾക്ക് അവരുടെ മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.വരുമാനം ഇന്ത്യയിൽ സമ്പാദിച്ചു. NRO അക്കൗണ്ടിൽ, നിക്ഷേപിച്ചതിന് ശേഷം വിദേശ കറൻസി ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഒരു എൻആർഒ അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരു എൻആർഐയുമായും താമസക്കാരനായ ഇന്ത്യക്കാരനുമായും (അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ) സംയുക്തമായി സൂക്ഷിക്കാം.
FCNR അക്കൗണ്ട്
ഇത് വിദേശ കറൻസി നോൺ റീപാട്രിയബിൾ അക്കൗണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ, എൻആർഐകൾക്ക് പണമടയ്ക്കാംവരുമാനം കനേഡിയൻ $, US$, Euro, AU$, Yen, പൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ആറ് കറൻസികളിൽ ഒന്നിൽ. മറ്റ് FCNR അല്ലെങ്കിൽ NRE അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. FCNR-ൽ, മുതലും പലിശയും ഒരു നികുതിയും ഈടാക്കുന്നില്ല.
നിങ്ങൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലേതെങ്കിലും തുറന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, KYC മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നിങ്ങളുടെ KYC (നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക) വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട്.സെബി (സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ). സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇന്റർമീഡിയറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാൾക്ക് അവരുടെ KYC പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
എൻആർഐകൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള കെവൈസി നടപടിക്രമം
നിങ്ങളുടെ കെവൈസി നടപടിക്രമങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന്, എൻ‌ആർ‌ഐകൾ ചില പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള രേഖകൾ നൽകുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്:
എ. KYC ഫോം
ഒരു NRI സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്KYC ഫോം സെബി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിച്ച്. രേഖകൾ കൊറിയർ/തപാൽ മുഖേന ഇന്റർമീഡിയറ്റിലേക്ക് അയയ്ക്കാം.
ബി. പ്രമാണങ്ങൾ
സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:
- വിദേശ വിലാസ തെളിവ്
- ഇന്ത്യൻ റസിഡന്റ് വിലാസത്തിന്റെ തെളിവ്
- അടുത്തിടെയുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ
- പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി
മർച്ചന്റ് നേവിയിലെ NRI കളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു നാവികന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ ഡിസ്ചാർജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് സമർപ്പിക്കണം.
vs. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
NRI കൾക്കോ PIO കൾക്കോ (പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒറിജിൻ) ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾഡ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ വിദേശ ശാഖകളിലെ അംഗീകൃത ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ജഡ്ജി, കോടതി മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, പബ്ലിക് നോട്ടറികൾ, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ എംബസി/കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ എന്നിവരാൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മേൽപ്പറഞ്ഞ രേഖകൾ ലഭിക്കും. സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
ഡി. വ്യക്തിഗത പരിശോധനയിൽ (IPV)
SEBI നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, KYC പ്രക്രിയയ്ക്ക് IPV നിർബന്ധമാണ്. എൻആർഐ/പിഐഒമാരുടെ ഐപിവി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നടത്തണം.
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ മുകളിലുള്ള എല്ലാ രേഖകളും/തെളിവുകളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലായിരിക്കണം എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.
Talk to our investment specialist
NRI മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നികുതി
മൂലധനം 2017-18 (അസെസ്‌മെന്റ് വർഷം 2018-19) എൻആർഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നേട്ട നികുതി നിരക്കുകൾ താഴെ പറയുന്നതാണ്:
എൻ.ആർ.ഐമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ നികുതി-മൂലധന നേട്ടം നികുതി നിരക്കുകൾ- FY 2017/2018 (AY- 2018-19)
| മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ തരങ്ങൾ | ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ടം (STCG) | ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടം (LTCG) |
|---|---|---|
| ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ- STCG- ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെയോ അതിന് തുല്യമോ ഉള്ള യൂണിറ്റുകൾ, LTCG- യൂണിറ്റുകൾ ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ | 15% | ഇല്ല |
| നോൺ-ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ- STCG- 3 വർഷമോ അതിൽ കുറവോ ഉള്ള യൂണിറ്റുകൾ, LTCG- 3 വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള യൂണിറ്റുകൾ | വ്യക്തിയുടെ പ്രകാരംആദായ നികുതി ബ്രാക്കറ്റ് | ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ടുകളിൽ-20% (ഇൻഡക്‌സേഷനോടൊപ്പം), ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫണ്ടുകൾ- 10% (ഇൻഡക്‌സേഷൻ ഇല്ലാതെ) |
ഡിവിഡന്റുകളിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നികുതി
ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ലാഭവിഹിതം: ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾക്കായി യൂണിറ്റ് ഹോൾഡറുടെ കൈകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം പൂർണമായും നികുതി രഹിതമാണ്. ഡിവിഡന്റും നികുതി രഹിതമാണ്എഎംസി.
ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകളുടെ ലാഭവിഹിതം: ഈ ഡിവിഡന്റ് വരുമാനം അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഉടമകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് AMC 28.84% ഡിവിഡന്റ് വിതരണ നികുതി (DDT) നൽകണം. എ വഴി ലഭിച്ച ലാഭവിഹിതംഡെറ്റ് ഫണ്ട് യൂണിറ്റ് ഉടമയും നികുതി രഹിതമാണ്.
AY 2018-19-ലെ NRI-കളുടെ MF റിഡീംഷനുകൾക്ക് ബാധകമായ TDS നിരക്ക് ചുവടെയുണ്ട്.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ NRI നികുതി- മൂലധന നേട്ട നികുതി നിരക്കുകൾ- FY 2017/2018 (AY- 2018-19)
| NRIകളും TDS നിരക്കും പ്രകാരം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വീണ്ടെടുക്കലുകൾ | STCG & TDS നിരക്ക് | LTCG & TDS നിരക്ക് |
|---|---|---|
| MF സ്കീമിന്റെ തരം | ||
| ഇക്വിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ഫണ്ടുകൾ | 15% | ഇല്ല |
| ഡെറ്റ് ഫണ്ടുകൾ | 30% | ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ടുകളിൽ- 20% (ഇൻഡക്‌സേഷനോട് കൂടി), ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഫണ്ടുകൾ- 10% (ഇൻഡക്‌സേഷൻ ഇല്ലാതെ) |
യുഎസ്/കാനഡ ഒഴികെയുള്ള എൻആർഐകൾക്ക് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
Fund 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sub Cat. Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Growth 192.1 192.1 192.1 47.3 32.5 Short term Bond DSP World Gold Fund Growth 31.2 66.9 88 43.8 13.3 15.9 Global SBI PSU Fund Growth -0.7 14 -3.7 28.3 30.4 23.5 Sectoral IDBI Gold Fund Growth 9.4 24.6 47.3 28.3 15 18.7 Gold SBI Gold Fund Growth 9.5 24.9 47 28.2 14.7 19.6 Gold Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 May 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan DSP World Gold Fund SBI PSU Fund IDBI Gold Fund SBI Gold Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹13 Cr). Lower mid AUM (₹1,212 Cr). Highest AUM (₹5,278 Cr). Bottom quartile AUM (₹214 Cr). Upper mid AUM (₹4,740 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (14+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (upper mid). Top rated. Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 1Y return: 192.10% (top quartile). 5Y return: 13.29% (bottom quartile). 5Y return: 30.36% (upper mid). 5Y return: 14.99% (lower mid). 5Y return: 14.66% (bottom quartile). Point 6 1M return: 192.10% (top quartile). 3Y return: 43.76% (upper mid). 3Y return: 28.33% (lower mid). 3Y return: 28.29% (bottom quartile). 3Y return: 28.24% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: -90.89 (bottom quartile). 1Y return: 88.03% (upper mid). 1Y return: -3.66% (bottom quartile). 1Y return: 47.33% (lower mid). 1Y return: 46.97% (bottom quartile). Point 8 Information ratio: -2.42 (bottom quartile). Alpha: 2.80 (top quartile). Alpha: 0.19 (upper mid). 1M return: 9.74% (lower mid). 1M return: 9.38% (bottom quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 0.00% (top quartile). Sharpe: 1.56 (lower mid). Sharpe: -0.78 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Modified duration: 0.00 yrs (top quartile). Information ratio: -0.56 (bottom quartile). Information ratio: -0.27 (lower mid). Sharpe: 2.25 (upper mid). Sharpe: 2.53 (top quartile). Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
DSP World Gold Fund
SBI PSU Fund
IDBI Gold Fund
SBI Gold Fund
*അവസാന ക്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഫണ്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.
The objective of the Scheme is to provide investors stable returns by investing in fixed income securities. Below is the key information for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Returns up to 1 year are on "The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme will be to generate returns that correspond closely to the returns generated by IDBI Gold Exchange Traded Fund (IDBI GOLD ETF). Research Highlights for IDBI Gold Fund Below is the key information for IDBI Gold Fund Returns up to 1 year are on The scheme seeks to provide returns that closely correspond to returns provided by SBI - ETF Gold (Previously known as SBI GETS). Research Highlights for SBI Gold Fund Below is the key information for SBI Gold Fund Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
Growth Launch Date 31 Jan 02 NAV (02 May 25) ₹15,041.3 ↑ 0.11 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹13 on 31 Mar 25 Category Debt - Short term Bond AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0 Sharpe Ratio -90.89 Information Ratio -2.42 Alpha Ratio -6.74 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (0.5%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 0% Effective Maturity Modified Duration Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹11,291 31 Aug 22 ₹13,279 31 Aug 23 ₹14,459 31 Aug 24 ₹14,459
Purchase not allowed Returns for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month 192.1% 3 Month 192.1% 6 Month 192.1% 1 Year 192.1% 3 Year 47.3% 5 Year 32.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
Name Since Tenure Data below for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (12 Sep 25) ₹40.9177 ↑ 0.51 (1.26 %) Net Assets (Cr) ₹1,212 on 31 Jul 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio -0.56 Alpha Ratio 2.8 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹7,754 31 Aug 22 ₹5,954 31 Aug 23 ₹7,515 31 Aug 24 ₹9,830 31 Aug 25 ₹16,461 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month 20.5% 3 Month 31.2% 6 Month 66.9% 1 Year 88% 3 Year 43.8% 5 Year 13.3% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.51 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.27% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.87% Equity 95.34% Debt 0.01% Other 2.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -78% ₹942 Cr 1,578,535
↓ -32,363 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX21% ₹259 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹13 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 3. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (15 Sep 25) ₹31.6757 ↑ 0.06 (0.18 %) Net Assets (Cr) ₹5,278 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio -0.78 Information Ratio -0.27 Alpha Ratio 0.19 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹14,312 31 Aug 22 ₹16,867 31 Aug 23 ₹22,201 31 Aug 24 ₹40,343 31 Aug 25 ₹35,635 Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month -0.7% 6 Month 14% 1 Year -3.7% 3 Year 28.3% 5 Year 30.4% 10 Year 15 Year Since launch 7.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Rohit Shimpi 1 Jun 24 1.25 Yr. Data below for SBI PSU Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.8% Utility 29.58% Energy 15.36% Industrials 12.07% Basic Materials 5.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.6% Equity 97.31% Debt 0.09% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | SBIN14% ₹735 Cr 9,227,500
↑ 650,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 24 | BEL9% ₹497 Cr 12,975,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5325559% ₹486 Cr 14,543,244
↑ 2,400,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 10 | 5328989% ₹481 Cr 16,535,554
↑ 1,400,000 GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 May 24 | 5321559% ₹458 Cr 25,750,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5005476% ₹319 Cr 9,700,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5321345% ₹262 Cr 11,000,000 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5263714% ₹198 Cr 27,900,000 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | OIL3% ₹169 Cr 3,850,000 General Insurance Corp of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | 5407553% ₹163 Cr 4,150,000 4. IDBI Gold Fund
IDBI Gold Fund
Growth Launch Date 14 Aug 12 NAV (15 Sep 25) ₹28.6419 ↓ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹214 on 31 Jul 25 Category Gold - Gold AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.64 Sharpe Ratio 2.25 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹9,083 31 Aug 22 ₹9,811 31 Aug 23 ₹11,188 31 Aug 24 ₹13,451 31 Aug 25 ₹18,828 Returns for IDBI Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month 9.7% 3 Month 9.4% 6 Month 24.6% 1 Year 47.3% 3 Year 28.3% 5 Year 15% 10 Year 15 Year Since launch 8.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.7% 2023 14.8% 2022 12% 2021 -4% 2020 24.2% 2019 21.6% 2018 5.8% 2017 1.4% 2016 8.3% 2015 -8.7% Fund Manager information for IDBI Gold Fund
Name Since Tenure Sumit Bhatnagar 1 Jun 24 1.25 Yr. Data below for IDBI Gold Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.2% Other 98.8% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity LIC MF Gold ETF
- | -100% ₹213 Cr 238,594
↑ 39,400 Treps
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹5 Cr Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -2% -₹4 Cr 5. SBI Gold Fund
SBI Gold Fund
Growth Launch Date 12 Sep 11 NAV (15 Sep 25) ₹32.0705 ↓ -0.09 (-0.27 %) Net Assets (Cr) ₹4,740 on 31 Jul 25 Category Gold - Gold AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.3 Sharpe Ratio 2.53 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹9,019 31 Aug 22 ₹9,649 31 Aug 23 ₹11,136 31 Aug 24 ₹13,336 31 Aug 25 ₹18,695 Returns for SBI Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month 9.4% 3 Month 9.5% 6 Month 24.9% 1 Year 47% 3 Year 28.2% 5 Year 14.7% 10 Year 15 Year Since launch 8.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 19.6% 2023 14.1% 2022 12.6% 2021 -5.7% 2020 27.4% 2019 22.8% 2018 6.4% 2017 3.5% 2016 10% 2015 -8.1% Fund Manager information for SBI Gold Fund
Name Since Tenure Raviprakash Sharma 12 Sep 11 13.98 Yr. Data below for SBI Gold Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.24% Other 98.76% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Gold ETF
- | -100% ₹4,750 Cr 560,811,834
↑ 24,600,000 Net Receivable / Payable
CBLO | -1% -₹25 Cr Treps
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹14 Cr
യുഎസ്/കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള എൻആർഐകൾക്കായി മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
Fund 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sub Cat. UTI Healthcare Fund Growth 3.8 15.6 2.1 25.9 18.6 42.9 Sectoral UTI Transportation & Logistics Fund Growth 14.5 31 4 22 26.4 18.7 Sectoral Sundaram Mid Cap Fund Growth 3.4 21.6 -0.9 21.5 25.6 32 Mid Cap UTI Core Equity Fund Growth 1.5 15.1 -2.8 20 24.7 27.2 Large & Mid Cap Sundaram Infrastructure Advantage Fund Growth 1.8 18.8 -3 20 26.3 23.8 Sectoral Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 15 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary UTI Healthcare Fund UTI Transportation & Logistics Fund Sundaram Mid Cap Fund UTI Core Equity Fund Sundaram Infrastructure Advantage Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,146 Cr). Lower mid AUM (₹3,565 Cr). Highest AUM (₹12,596 Cr). Upper mid AUM (₹4,865 Cr). Bottom quartile AUM (₹962 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (26 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (23+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 18.57% (bottom quartile). 5Y return: 26.37% (top quartile). 5Y return: 25.62% (lower mid). 5Y return: 24.71% (bottom quartile). 5Y return: 26.30% (upper mid). Point 6 3Y return: 25.92% (top quartile). 3Y return: 22.00% (upper mid). 3Y return: 21.51% (lower mid). 3Y return: 20.05% (bottom quartile). 3Y return: 20.03% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.08% (upper mid). 1Y return: 3.97% (top quartile). 1Y return: -0.93% (lower mid). 1Y return: -2.79% (bottom quartile). 1Y return: -3.04% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.67 (upper mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 3.17 (top quartile). Alpha: 0.06 (bottom quartile). Alpha: 0.10 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.43 (top quartile). Sharpe: -0.65 (bottom quartile). Sharpe: -0.17 (upper mid). Sharpe: -0.39 (lower mid). Sharpe: -0.42 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -0.06 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.76 (top quartile). Information ratio: 0.05 (upper mid). UTI Healthcare Fund
UTI Transportation & Logistics Fund
Sundaram Mid Cap Fund
UTI Core Equity Fund
Sundaram Infrastructure Advantage Fund
*അവസാന ക്രമത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ റിട്ടേണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഫണ്ടുകളുടെ ലിസ്റ്റ്.
(Erstwhile UTI Pharma & Healthcare Fund) The Investment objective of the Scheme is capital appreciation through investments in equities and equity related instruments of the Pharma & Healthcare sectors. Research Highlights for UTI Healthcare Fund Below is the key information for UTI Healthcare Fund Returns up to 1 year are on Investment Objective is “capital appreciation” through investments in stocks of the companies engaged in the transportation and logistics sector. Research Highlights for UTI Transportation & Logistics Fund Below is the key information for UTI Transportation & Logistics Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Research Highlights for Sundaram Mid Cap Fund Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Top 100 Fund) The fund aims to provide long term capital appreciation/dividend distribution by investing predominantly in equity and equity related instruments of top 100 stocks by market capitalisation. There can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Core Equity Fund Below is the key information for UTI Core Equity Fund Returns up to 1 year are on To generate consistent long-term returns by
investing predominantly in
equity/equity-related instruments of
companies engaged either directly or
indirectly in infrastructure- and infrastructure
related activities or expected to benefit from
the growth and development of infrastructure Research Highlights for Sundaram Infrastructure Advantage Fund Below is the key information for Sundaram Infrastructure Advantage Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Healthcare Fund
UTI Healthcare Fund
Growth Launch Date 28 Jun 99 NAV (15 Sep 25) ₹295.364 ↓ -0.98 (-0.33 %) Net Assets (Cr) ₹1,146 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio 0.43 Information Ratio -0.06 Alpha Ratio 0.67 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹14,183 31 Aug 22 ₹12,385 31 Aug 23 ₹15,093 31 Aug 24 ₹23,487 31 Aug 25 ₹24,105 Returns for UTI Healthcare Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 3.8% 6 Month 15.6% 1 Year 2.1% 3 Year 25.9% 5 Year 18.6% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 42.9% 2023 38.2% 2022 -12.3% 2021 19.1% 2020 67.4% 2019 1.2% 2018 -7.5% 2017 6.2% 2016 -9.7% 2015 12.4% Fund Manager information for UTI Healthcare Fund
Name Since Tenure Kamal Gada 2 May 22 3.34 Yr. Data below for UTI Healthcare Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 96.62% Basic Materials 1.03% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.34% Equity 97.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 06 | SUNPHARMA10% ₹113 Cr 661,016 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 03 | 5000875% ₹62 Cr 400,000 Ajanta Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 17 | 5323315% ₹55 Cr 200,000
↓ -10,000 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 25 | 5002574% ₹49 Cr 255,000
↑ 55,000 Procter & Gamble Health Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 20 | PGHL4% ₹47 Cr 80,283 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 18 | DRREDDY4% ₹46 Cr 360,000 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5322964% ₹41 Cr 190,000
↓ -60,000 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5328433% ₹40 Cr 465,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 21 | APOLLOHOSP3% ₹40 Cr 53,000 Gland Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | GLAND3% ₹34 Cr 166,863
↓ -13,137 2. UTI Transportation & Logistics Fund
UTI Transportation & Logistics Fund
Growth Launch Date 11 Apr 04 NAV (15 Sep 25) ₹290.919 ↓ -0.97 (-0.33 %) Net Assets (Cr) ₹3,565 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.93 Sharpe Ratio -0.65 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹13,657 31 Aug 22 ₹17,744 31 Aug 23 ₹20,391 31 Aug 24 ₹31,974 31 Aug 25 ₹31,399 Returns for UTI Transportation & Logistics Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Sep 25 Duration Returns 1 Month 8.9% 3 Month 14.5% 6 Month 31% 1 Year 4% 3 Year 22% 5 Year 26.4% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.7% 2023 40.1% 2022 14.7% 2021 24.3% 2020 11% 2019 -8.7% 2018 -19.5% 2017 39.6% 2016 4.8% 2015 5.7% Fund Manager information for UTI Transportation & Logistics Fund
Name Since Tenure Sachin Trivedi 22 Sep 16 8.95 Yr. Data below for UTI Transportation & Logistics Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 78.96% Industrials 16.81% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.04% Equity 95.82% Debt 0.15% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 04 | M&M14% ₹498 Cr 1,555,675 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 04 | MARUTI10% ₹342 Cr 271,513 Eicher Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 08 | EICHERMOT9% ₹320 Cr 584,527 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5433207% ₹249 Cr 8,074,415
↑ 700,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 18 | INDIGO6% ₹229 Cr 387,991 Bajaj Auto Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5329775% ₹192 Cr 239,786 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 13 | ADANIPORTS5% ₹168 Cr 1,226,157 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 12 | HEROMOTOCO4% ₹140 Cr 327,739 Hyundai Motor India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HYUNDAI4% ₹126 Cr 586,342 Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 04 | TATAMOTORS4% ₹126 Cr 1,888,865 3. Sundaram Mid Cap Fund
Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (15 Sep 25) ₹1,401.38 ↑ 4.03 (0.29 %) Net Assets (Cr) ₹12,596 on 31 Jul 25 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio -0.17 Information Ratio 0 Alpha Ratio 3.17 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹16,070 31 Aug 22 ₹17,540 31 Aug 23 ₹20,975 31 Aug 24 ₹32,405 31 Aug 25 ₹31,846 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Sep 25 Duration Returns 1 Month 2.4% 3 Month 3.4% 6 Month 21.6% 1 Year -0.9% 3 Year 21.5% 5 Year 25.6% 10 Year 15 Year Since launch 23.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 32% 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 4.52 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 4.52 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.28% Consumer Cyclical 17.91% Industrials 14.27% Health Care 11.57% Basic Materials 11.06% Technology 5.61% Consumer Defensive 4.27% Real Estate 3.59% Utility 2.59% Communication Services 2.32% Energy 2.04% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.49% Equity 94.51% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063954% ₹461 Cr 1,712,601 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004804% ₹459 Cr 1,290,127 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL3% ₹358 Cr 6,016,821 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5328433% ₹333 Cr 3,879,249 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5222753% ₹322 Cr 1,179,542 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&MFIN2% ₹307 Cr 11,920,703
↑ 359,991 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹299 Cr 1,549,486
↑ 38,535 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | HINDPETRO2% ₹257 Cr 6,144,382 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 24 | JKCEMENT2% ₹255 Cr 382,553
↓ -2,232 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | PERSISTENT2% ₹250 Cr 484,892 4. UTI Core Equity Fund
UTI Core Equity Fund
Growth Launch Date 20 May 09 NAV (15 Sep 25) ₹179.397 ↑ 0.04 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹4,865 on 31 Jul 25 Category Equity - Large & Mid Cap AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio -0.39 Information Ratio 0.76 Alpha Ratio 0.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹16,499 31 Aug 22 ₹17,304 31 Aug 23 ₹20,643 31 Aug 24 ₹31,364 31 Aug 25 ₹29,783 Returns for UTI Core Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Sep 25 Duration Returns 1 Month 2.1% 3 Month 1.5% 6 Month 15.1% 1 Year -2.8% 3 Year 20% 5 Year 24.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.2% 2023 34.4% 2022 4.6% 2021 40.8% 2020 12.8% 2019 1.5% 2018 -7.9% 2017 35.2% 2016 3.4% 2015 0.5% Fund Manager information for UTI Core Equity Fund
Name Since Tenure V Srivatsa 17 May 17 8.3 Yr. Data below for UTI Core Equity Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.97% Technology 9.45% Basic Materials 9.27% Consumer Cyclical 8.61% Health Care 8.35% Industrials 7.78% Energy 6.38% Communication Services 5.78% Consumer Defensive 5.43% Real Estate 2.3% Utility 2.23% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.46% Equity 95.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | HDFCBANK7% ₹325 Cr 1,612,563 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 06 | ICICIBANK4% ₹214 Cr 1,447,555 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 06 | INFY3% ₹149 Cr 988,187
↑ 81,220 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | FEDERALBNK3% ₹122 Cr 6,023,475
↑ 330,250 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 08 | ITC2% ₹119 Cr 2,888,744 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 29 Feb 20 | RELIANCE2% ₹115 Cr 825,401 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDIGO2% ₹112 Cr 190,114 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5328982% ₹108 Cr 3,720,016
↑ 333,951 Wipro Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5076852% ₹107 Cr 4,312,435
↑ 339,470 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | 5002952% ₹107 Cr 2,508,415
↑ 58,121 5. Sundaram Infrastructure Advantage Fund
Sundaram Infrastructure Advantage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (15 Sep 25) ₹95.1575 ↑ 0.40 (0.42 %) Net Assets (Cr) ₹962 on 31 Jul 25 Category Equity - Sectoral AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.48 Sharpe Ratio -0.42 Information Ratio 0.05 Alpha Ratio 0.1 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹16,386 31 Aug 22 ₹18,355 31 Aug 23 ₹22,072 31 Aug 24 ₹33,835 31 Aug 25 ₹32,094 Returns for Sundaram Infrastructure Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Sep 25 Duration Returns 1 Month 1.4% 3 Month 1.8% 6 Month 18.8% 1 Year -3% 3 Year 20% 5 Year 26.3% 10 Year 15 Year Since launch 11.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.8% 2023 41.7% 2022 2.1% 2021 49.5% 2020 10.4% 2019 2.2% 2018 -21.9% 2017 55.5% 2016 -0.5% 2015 4.8% Fund Manager information for Sundaram Infrastructure Advantage Fund
Name Since Tenure Ashish Aggarwal 1 Jan 22 3.67 Yr. Data below for Sundaram Infrastructure Advantage Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 38.35% Utility 11.75% Energy 10.94% Communication Services 10.74% Basic Materials 7.63% Consumer Cyclical 7.56% Financial Services 3.88% Real Estate 2.59% Technology 0.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.88% Equity 94.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL8% ₹79 Cr 415,000
↓ -10,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 09 | LT8% ₹76 Cr 210,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | RELIANCE8% ₹73 Cr 525,000
↓ -20,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 22 | 5325555% ₹45 Cr 1,340,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5325384% ₹34 Cr 28,000 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 22 | BEL3% ₹26 Cr 675,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 22 | 5328982% ₹23 Cr 800,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | ICICIBANK2% ₹22 Cr 150,000
↓ -10,000 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5222752% ₹19 Cr 70,000
↓ -20,000 Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5005472% ₹19 Cr 575,000
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan