+91-22-489139097 بہترین ثالثی میوچل فنڈز 2022
عام طور پر، ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند لوگ بہترین ثالثی فنڈز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ثالثی فنڈز کیا ہیں؟
ثالثی فنڈ ہندوستان میں ایک مقبول مختصر مدتی مالیاتی سرمایہ کاری ہے۔ ثالثی فنڈز ہیں۔باہمی چندہ جو نقد کے درمیان فرق کی قیمت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔مارکیٹ اور مشتق مارکیٹ میوچل فنڈ ریٹرن پیدا کرنے کے لیے۔
ثالثی فنڈز سے حاصل ہونے والے منافع کا انحصار اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے۔ ثالثی میوچل فنڈز فطرت میں ہائبرڈ ہوتے ہیں اور زیادہ یا مستقل اتار چڑھاؤ کے وقت، یہ فنڈز سرمایہ کاروں کو نسبتاً خطرے سے پاک واپسی پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلےسرمایہ کاری ان فنڈز میں ثالثی فنڈز کے ٹیکس کو سمجھنا اور بہترین ثالثی فنڈز کو جاننا ضروری ہے۔
ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں؟
یہاں کے کچھ ہیںسرمایہ کاری کے فوائد ثالثی فنڈز میں:
1. نہ ہونے کے برابر خطرہ
ثالثی فنڈز 100% خطرے سے پاک نہیں ہوتے لیکن ان میں نہ ہونے کے برابر خطرہ ہوتا ہے۔ وہبینک مارکیٹوں میں ہونے والی غلط قیمتوں پر۔ یہ دیتا ہےسرمایہ کار دوسرے کے مقابلے میں ایک محفوظ آپشنمختصر مدت کے فنڈز چونکہ یہ فنڈز مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران بہتر منافع پیش کرتے ہیں۔
2. واپسی
یہ فنڈز عموماً لگائی گئی رقم کا تقریباً 7-9% واپسی دیتے ہیں۔ کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے۔مائع فنڈز یا کم شرح والے ماحول میں مختصر مدت کے قرض فنڈز (جب RBI شرح کو کم کر رہا ہے)۔
اس طرح، ثالثی فنڈز کو ایک منافع بخش سرمایہ کاری کا اختیار بنانا۔
3. سازگار ٹیکس
ان فنڈز میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ ٹیکس کا علاج ہے۔ایکویٹی فنڈز طویل مدتی کو اپنی طرف متوجہ کریںسرمایہ فوائد. اگر منافع INR 1 لاکھ تک ہوتا ہے تو اس کا شمار ٹیکس فری کے تحت ہوتا ہے۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔
ثالثی فنڈز ٹیکسیشن
جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان فنڈز پر احسن طریقے سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خیر کا مجموعہ ہیں۔قرض فنڈ ریٹرن اور ایکویٹی میوچل فنڈز کے ٹیکس کا علاج۔ اگر فنڈ کا 65% سے زیادہ ایکویٹی میں لگایا جاتا ہے، تو اسے ٹیکس کے لیے ایکویٹی فنڈ سمجھا جائے گا۔ بجٹ 2018 کے مطابق، ایکویٹی فنڈز لانگ ٹرم کیپیٹل گینز (LTCG) کو راغب کریں گے۔ طویل مدتی کے تحت سرمایہ کاروں پر 10% (بغیر اشاریہ کے) ٹیکس لگایا جائے گا۔سرمایہ حاصل ٹیکس INR 1 لاکھ تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ ایکویٹی سے قلیل مدتی سرمائے کا فائدہ 15% رعایتی شرح کو راغب کرتا ہے۔
لہذا، اگر آپ مختصر مدت کی سرمایہ کاری کرنے اور اس کے ساتھ ٹیکس کے فوائد حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کریں۔
Talk to our investment specialist
ٹاپ 7 آربیٹریج میوچل فنڈز 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Arbitrage Fund Growth ₹35.283
↑ 0.01 ₹7,863 1.6 3.4 7 7.1 5.7 7.7 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹34.0491
↑ 0.01 ₹37,606 1.6 3.4 6.9 7.2 5.8 7.5 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹34.5403
↑ 0.01 ₹30,811 1.5 3.3 6.9 7.1 5.7 7.6 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹37.728
↑ 0.01 ₹69,924 1.5 3.3 6.9 7.2 5.9 7.8 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹26.7423
↑ 0.01 ₹20,646 1.5 3.3 6.9 7 5.6 7.5 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹32.1227
↓ 0.00 ₹23,900 1.5 3.2 6.9 7.2 5.8 7.6 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹30.842
↑ 0.02 ₹21,068 1.5 3.3 6.8 7 5.6 7.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 11 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary UTI Arbitrage Fund SBI Arbitrage Opportunities Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Kotak Equity Arbitrage Fund Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Invesco India Arbitrage Fund HDFC Arbitrage Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹7,863 Cr). Upper mid AUM (₹37,606 Cr). Upper mid AUM (₹30,811 Cr). Highest AUM (₹69,924 Cr). Bottom quartile AUM (₹20,646 Cr). Lower mid AUM (₹23,900 Cr). Lower mid AUM (₹21,068 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (19 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Point 5 5Y return: 5.70% (lower mid). 5Y return: 5.82% (upper mid). 5Y return: 5.69% (lower mid). 5Y return: 5.87% (top quartile). 5Y return: 5.62% (bottom quartile). 5Y return: 5.81% (upper mid). 5Y return: 5.64% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 7.06% (lower mid). 3Y return: 7.20% (upper mid). 3Y return: 7.05% (lower mid). 3Y return: 7.22% (top quartile). 3Y return: 6.97% (bottom quartile). 3Y return: 7.19% (upper mid). 3Y return: 7.05% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.00% (top quartile). 1Y return: 6.94% (upper mid). 1Y return: 6.94% (upper mid). 1Y return: 6.92% (lower mid). 1Y return: 6.85% (lower mid). 1Y return: 6.85% (bottom quartile). 1Y return: 6.83% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.46% (upper mid). 1M return: 0.47% (upper mid). 1M return: 0.46% (lower mid). 1M return: 0.44% (bottom quartile). 1M return: 0.44% (bottom quartile). 1M return: 0.46% (lower mid). 1M return: 0.48% (top quartile). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 1.41 (top quartile). Sharpe: 1.14 (lower mid). Sharpe: 1.24 (upper mid). Sharpe: 1.24 (upper mid). Sharpe: 0.91 (bottom quartile). Sharpe: 0.96 (lower mid). Sharpe: 0.92 (bottom quartile). UTI Arbitrage Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
*نیچے ترتیب دیئے گئے ثالثی فنڈز کی فہرست ہے۔آخری 1 سال کی واپسی اور AUM> 100 کروڑ ہونا.
(Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures). Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (11 Aug 25) ₹35.283 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹7,863 on 30 Jun 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 1.41 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,406 31 Jul 22 ₹10,732 31 Jul 23 ₹11,406 31 Jul 24 ₹12,303 31 Jul 25 ₹13,172 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3.4% 1 Year 7% 3 Year 7.1% 5 Year 5.7% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.2% 2022 4% 2021 3.9% 2020 4.4% 2019 6.2% 2018 6.2% 2017 5.7% 2016 6.5% 2015 7.6% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 7.09 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 4.58 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.43% Equity 1.5% Debt 5.03% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.91% Basic Materials 8.19% Consumer Cyclical 6.67% Energy 5.93% Technology 5.56% Health Care 4.94% Consumer Defensive 4.88% Industrials 4.78% Communication Services 3.11% Utility 1.64% Real Estate 0.88% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 75.78% Corporate 16.56% Government 6.12% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹1,168 Cr 3,733,851
↑ 159,320 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹352 Cr 1,753,400
↑ 58,850 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK4% ₹351 Cr 1,753,400
↑ 58,850 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹336 Cr 2,229,000
↓ -111,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE4% ₹334 Cr 2,229,000
↓ -111,000 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹238 Cr 2,887,500
↑ 1,222,500 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹237 Cr 1,635,900
↓ -729,400 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹237 Cr 2,887,500
↑ 1,222,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5321743% ₹237 Cr 1,635,900
↓ -729,400 UTI Floater Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹200 Cr 1,277,944
↑ 1,277,944 2. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (11 Aug 25) ₹34.0491 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹37,606 on 30 Jun 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 1.14 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,358 31 Jul 22 ₹10,742 31 Jul 23 ₹11,476 31 Jul 24 ₹12,369 31 Jul 25 ₹13,238 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3.4% 1 Year 6.9% 3 Year 7.2% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.5% 2023 7.4% 2022 4.6% 2021 4% 2020 3.5% 2019 6% 2018 6.2% 2017 5.3% 2016 6.4% 2015 7.3% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 12.83 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 0.59 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 87.66% Equity 2.05% Debt 10.26% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.42% Basic Materials 7.59% Industrials 6.15% Technology 5.85% Consumer Defensive 4.89% Consumer Cyclical 4.83% Health Care 3.81% Energy 3.76% Utility 3.4% Communication Services 2.27% Real Estate 0.98% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 82.27% Corporate 12.26% Government 3.39% Credit Quality
Rating Value AA 7.63% AAA 92.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹3,239 Cr 726,722,883 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -7% -₹2,514 Cr 12,508,100
↑ 12,508,100 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK7% ₹2,503 Cr 12,508,100
↑ 2,387,550 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹1,177 Cr 14,274,000
↑ 14,274,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹1,171 Cr 14,274,000
↑ 3,501,750 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹1,116 Cr 7,697,900
↑ 7,697,900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5321743% ₹1,113 Cr 7,697,900
↑ 2,749,600 SBI Magnum Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,057 Cr 2,904,125 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | 5322152% ₹893 Cr 7,446,250
↓ -486,250 Axis Bank Ltd.
Debentures | -2% -₹880 Cr 7,298,750
↑ 7,298,750 3. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (11 Aug 25) ₹34.5403 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹30,811 on 30 Jun 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 1.24 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,399 31 Jul 22 ₹10,730 31 Jul 23 ₹11,418 31 Jul 24 ₹12,302 31 Jul 25 ₹13,165 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3.3% 1 Year 6.9% 3 Year 7.1% 5 Year 5.7% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.6% 2023 7.1% 2022 4.2% 2021 3.9% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 6.2% 2017 5.5% 2016 6.8% 2015 7.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 4.59 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 3 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 0.88 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 0.94 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 1.5 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.45% Debt 7.8% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.3% Consumer Cyclical 8.55% Energy 7.56% Basic Materials 6.67% Industrials 6.17% Technology 6.11% Health Care 5.46% Communication Services 5.37% Consumer Defensive 4.94% Utility 4.12% Real Estate 1.14% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 80.21% Corporate 14.53% Government 5.52% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹3,083 Cr 80,068,582 ICICI Pru Savings Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,790 Cr 32,418,220 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,604 Cr 7,976,100
↓ -306,350 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK5% ₹1,596 Cr 7,976,100
↓ -306,350 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,228 Cr 8,126,000
↑ 1,026,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹1,219 Cr 8,126,000
↑ 1,026,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL4% ₹1,187 Cr 5,907,575
↑ 661,200 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -4% -₹1,185 Cr 5,907,575
↑ 661,200 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 14 | M&M3% ₹780 Cr 2,451,600
↑ 451,000 Future on Mahindra & Mahindra Ltd
Derivatives | -3% -₹778 Cr 2,451,600
↑ 451,000 4. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (11 Aug 25) ₹37.728 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹69,924 on 30 Jun 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.96 Sharpe Ratio 1.24 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,414 31 Jul 22 ₹10,777 31 Jul 23 ₹11,491 31 Jul 24 ₹12,419 31 Jul 25 ₹13,289 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.5% 6 Month 3.3% 1 Year 6.9% 3 Year 7.2% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.8% 2023 7.4% 2022 4.5% 2021 4% 2020 4.3% 2019 6.1% 2018 6.3% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 7.5% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 5.83 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.58% Debt 5.72% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.38% Consumer Cyclical 9.71% Basic Materials 8.19% Industrials 7.86% Health Care 5.73% Energy 5.29% Technology 4.99% Consumer Defensive 4.92% Utility 4.72% Communication Services 4.01% Real Estate 0.97% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 84.76% Corporate 10.97% Government 4.56% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹7,681 Cr 16,905,337
↑ 1,269,425 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,807 Cr 846,782,645
↑ 33,465,305 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK4% ₹2,671 Cr 13,347,400
↓ -1,468,500 HDFC Bank Ltd.-JUL2025
Derivatives | -3% -₹2,184 Cr 10,870,200
↑ 10,610,050 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL2% ₹1,625 Cr 8,084,975
↓ -425,600 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&M2% ₹1,601 Cr 5,028,400
↑ 673,800 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE2% ₹1,577 Cr 10,510,500
↓ -1,668,000 Axis Bank Ltd.-JUL2025
Derivatives | -2% -₹1,577 Cr 13,075,625
↑ 13,020,625 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5322152% ₹1,568 Cr 13,075,625
↑ 4,137,500 Mahindra & Mahindra Ltd.-JUL2025
Derivatives | -2% -₹1,556 Cr 4,903,000
↑ 4,864,600 5. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Growth Launch Date 24 Jul 09 NAV (11 Aug 25) ₹26.7423 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹20,646 on 30 Jun 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.01 Sharpe Ratio 0.91 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,403 31 Jul 22 ₹10,724 31 Jul 23 ₹11,398 31 Jul 24 ₹12,279 31 Jul 25 ₹13,131 Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.5% 6 Month 3.3% 1 Year 6.9% 3 Year 7% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.5% 2023 7.1% 2022 4.1% 2021 3.8% 2020 4.1% 2019 6.2% 2018 6% 2017 5.6% 2016 6.5% 2015 7.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Name Since Tenure Lovelish Solanki 15 Dec 14 10.63 Yr. Mohit Sharma 3 Mar 25 0.41 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 89.07% Debt 11.18% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.99% Basic Materials 7.58% Energy 7.52% Industrials 6.77% Consumer Cyclical 5.9% Technology 4.53% Consumer Defensive 4.5% Health Care 3.92% Utility 3.81% Communication Services 3.44% Real Estate 0.94% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 78.57% Corporate 17.73% Government 3.95% Credit Quality
Rating Value AA 7.43% AAA 92.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya BSL Money Mgr Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹2,286 Cr 60,833,961
↑ 8,020,574 Aditya BSL FRF Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,331 Cr 37,135,768 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 18 | RELIANCE4% ₹792 Cr 5,276,500
↑ 47,500 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹637 Cr 3,148,850
↑ 3,148,850 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | HDFCBANK3% ₹627 Cr 3,134,450
↑ 649,550 Reliance_(31/07/2025)
Derivatives | -3% -₹548 Cr 3,630,500
↑ 2,715,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹545 Cr 3,756,900
↑ 3,756,900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | 5321743% ₹543 Cr 3,756,900
↑ 58,800 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹364 Cr 3,021,875
↑ 3,021,875 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5322152% ₹362 Cr 3,021,875
↑ 153,125 6. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (11 Aug 25) ₹32.1227 ↓ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹23,900 on 30 Jun 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.05 Sharpe Ratio 0.96 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,369 31 Jul 22 ₹10,751 31 Jul 23 ₹11,486 31 Jul 24 ₹12,386 31 Jul 25 ₹13,246 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3.2% 1 Year 6.9% 3 Year 7.2% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.6% 2023 7.4% 2022 5.1% 2021 3.5% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 5.9% 2017 5.5% 2016 6.5% 2015 7.6% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 3.72 Yr. Kuber Mannadi 1 Sep 22 2.92 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.2% Debt 5.12% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.35% Consumer Defensive 7.69% Basic Materials 7.56% Industrials 7.01% Technology 6.92% Consumer Cyclical 6.48% Health Care 6.23% Utility 5.15% Energy 4.61% Communication Services 2.71% Real Estate 1.44% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 91.07% Corporate 6.39% Government 2.85% Credit Quality
Rating Value AA 11.57% AAA 88.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,471 Cr 4,657,867
↑ 318,422 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,439 Cr 3,975,670
↓ -2,731,000 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹746 Cr 9,046,500
↓ -343,500 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | SBIN3% ₹742 Cr 9,046,500
↓ -343,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK3% ₹718 Cr 3,587,100
↓ -1,433,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | 5321743% ₹648 Cr 4,479,300
↑ 1,426,600 Hdfc Bank Limited July 2025 Future
Derivatives | -3% -₹643 Cr 3,198,800
↑ 3,198,800 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -3% -₹642 Cr 1,850,800
↑ 1,248,625 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 25 | TCS3% ₹641 Cr 1,850,800
↑ 1,248,625 Icici Bank Limited August 2025 Future
Derivatives | -2% -₹531 Cr 3,661,000
↑ 3,661,000 7. HDFC Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (11 Aug 25) ₹30.842 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹21,068 on 30 Jun 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio 0.92 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹10,394 31 Jul 22 ₹10,707 31 Jul 23 ₹11,396 31 Jul 24 ₹12,289 31 Jul 25 ₹13,137 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 11 Aug 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3.3% 1 Year 6.8% 3 Year 7% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.2% 2022 4.2% 2021 3.6% 2020 3.7% 2019 6% 2018 5.7% 2017 5.3% 2016 6.6% 2015 7.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 3.5 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 4.94 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.11 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 0.34 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 30 Jun 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.8% Debt 4.43% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.24% Basic Materials 9.7% Consumer Cyclical 8.13% Health Care 5.87% Energy 5.54% Technology 5.18% Industrials 4.83% Consumer Defensive 4.67% Communication Services 4.67% Utility 4.47% Real Estate 1.01% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 88.5% Corporate 7.65% Government 4.08% Credit Quality
Rating Value AA 11.51% AAA 88.49% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹2,356 Cr 4,031,366 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹1,310 Cr HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK6% ₹1,304 Cr 6,515,300
↑ 645,150 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,233 Cr 2,379,876
↑ 194,031 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,087 Cr ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5321745% ₹1,084 Cr 7,494,200
↓ -765,100 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL4% ₹840 Cr 4,179,525
↑ 552,900 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -4% -₹839 Cr Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹788 Cr Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹782 Cr 5,208,000
↓ -53,500
ایک سرمایہ کار کے طور پر غور کرنے کی چیزیں
1. خطرہ
چونکہ سٹاک ایکسچینج میں تجارت ہوتی ہے، اس لیے ان فنڈز میں کوئی بھی فریق مخالف خطرہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ فنڈ مینیجر نقد اور فیوچر مارکیٹ میں حصص کی خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن ایکویٹی میں کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا کہ دیگر متنوع ایکویٹی میوچل فنڈز کا معاملہ ہے۔ اگرچہ سواری ہموار لگ رہی ہے، ان فنڈز کے ساتھ زیادہ آرام دہ نہ ہوں۔ جیسے جیسے زیادہ لوگ ثالثی فنڈز میں تجارت شروع کرتے ہیں، ثالثی کے زیادہ مواقع دستیاب نہیں ہوں گے۔ نقد اور مستقبل کی مارکیٹ کی قیمتوں کے درمیان پھیلاؤ کم ہو جائے گا، جس سے ثالثی پر توجہ مرکوز کرنے والے سرمایہ کاروں کے لیے بہت کم رہ جائے گا۔
2. واپسی
ثالثی فنڈز ان لوگوں کے لیے معقول منافع کمانے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے جو اسے سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فنڈ مینیجر ایک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔الفا مارکیٹوں میں قیمت کے فرق کا استعمال کرتے ہوئے. تاریخی طور پر، ثالثی فنڈز میں ریٹرن دینے کے لیے پائے گئے ہیں۔رینج 5-10 سال کی مدت میں 7%-8%۔ اگر آپ کسی ایسے پورٹ فولیو کے ذریعے اعتدال پسند منافع کمانے کے خواہاں ہیں جس میں ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں قرض اور ایکویٹی کا بہترین امتزاج ہے، تو ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہو سکتی ہے۔ تاہم، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ثالثی فنڈز میں کوئی ضمانت شدہ واپسی نہیں ہے۔
3. لاگت
ثالثی فنڈز کا جائزہ لیتے وقت لاگت ایک اہم غور و فکر بن جاتی ہے۔ یہ فنڈز ایک سالانہ فیس وصول کرتے ہیں جسے اخراجات کا تناسب کہا جاتا ہے جسے فنڈ کے اثاثوں کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس میں فنڈ مینیجر کی فیس اور فنڈ مینجمنٹ چارجز شامل ہیں۔ متواتر ٹریڈنگ کی وجہ سے، ثالثی فنڈز لین دین کے بھاری اخراجات اٹھائیں گے اور اس کا ٹرن اوور کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ مزید برآں، فنڈ 30 سے 60 دنوں کی مدت کے لیے ایگزٹ بوجھ لگا سکتا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو جلد باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ یہ تمام اخراجات فنڈ کے اخراجات کے تناسب میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اعلی اخراجات کا تناسب آپ کے گھر لے جانے کی واپسی پر نیچے کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔
4. سرمایہ کاری افق
ثالثی فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں جن کے پاس 3 سے 5 سال کی مختصر سے درمیانی مدت کا افق ہو۔ چونکہ یہ فنڈز ایگزٹ بوجھ وصول کرتے ہیں، آپ ان پر صرف اس وقت غور کر سکتے ہیں جب آپ کم از کم 3-6 ماہ کی مدت تک سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہی وقت میں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈ کی واپسی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے وجود پر منحصر ہے۔ لہذا، یکمشت سرمایہ کاری کا انتخاب کرنا معنی خیز ہوگا۔منظم سرمایہ کاری کا منصوبہ (SIPs)۔ اتار چڑھاؤ کی غیر موجودگی میں، مائع فنڈز اسی سرمایہ کاری کے افق پر ثالثی فنڈز سے بہتر منافع دے سکتے ہیں۔ لہذا، آپ کو ثالثی فنڈز کا انتخاب کرتے وقت مارکیٹ کے مجموعی منظر نامے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
5. مالی اہداف
اگر آپ کے پاس مختصر سے درمیانی مدت ہے۔مالی اہداف، پھر ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہیں۔ ریگولر سیونگ بینک اکاؤنٹ کے بجائے، آپ ایمرجنسی فنڈ بنانے اور ان پر زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اضافی فنڈز کو پارک کرنے کے لیے ان فنڈز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی خطرے والے ہیونس ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کی ہے، تو آپ ایک شروع کر سکتے ہیں۔منظم منتقلی کا منصوبہ (STP) ایکویٹی فنڈز سے کم خطرناک پناہ گاہ جیسے ثالثی فنڈز تک جب آپ مالی ہدف کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ آپ کے پورٹ فولیو کو مجموعی طور پر کم کر دے گا۔رسک پروفائل لیکن ایک ہی وقت میں واپسی کو بھی کم. آپ ثالثی فنڈز میں دوہرے ہندسے کے منافع حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔
آربٹریج فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for UTI Arbitrage Fund