+91-22-489139097 بہترین ثالثی میوچل فنڈز 2022
عام طور پر، ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند لوگ بہترین ثالثی فنڈز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ثالثی فنڈز کیا ہیں؟
ثالثی فنڈ ہندوستان میں ایک مقبول مختصر مدتی مالیاتی سرمایہ کاری ہے۔ ثالثی فنڈز ہیں۔باہمی چندہ جو نقد کے درمیان فرق کی قیمت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔مارکیٹ اور مشتق مارکیٹ میوچل فنڈ ریٹرن پیدا کرنے کے لیے۔
ثالثی فنڈز سے حاصل ہونے والے منافع کا انحصار اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے۔ ثالثی میوچل فنڈز فطرت میں ہائبرڈ ہوتے ہیں اور زیادہ یا مستقل اتار چڑھاؤ کے وقت، یہ فنڈز سرمایہ کاروں کو نسبتاً خطرے سے پاک واپسی پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلےسرمایہ کاری ان فنڈز میں ثالثی فنڈز کے ٹیکس کو سمجھنا اور بہترین ثالثی فنڈز کو جاننا ضروری ہے۔
ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں؟
یہاں کے کچھ ہیںسرمایہ کاری کے فوائد ثالثی فنڈز میں:
1. نہ ہونے کے برابر خطرہ
ثالثی فنڈز 100% خطرے سے پاک نہیں ہوتے لیکن ان میں نہ ہونے کے برابر خطرہ ہوتا ہے۔ وہبینک مارکیٹوں میں ہونے والی غلط قیمتوں پر۔ یہ دیتا ہےسرمایہ کار دوسرے کے مقابلے میں ایک محفوظ آپشنمختصر مدت کے فنڈز چونکہ یہ فنڈز مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران بہتر منافع پیش کرتے ہیں۔
2. واپسی
یہ فنڈز عموماً لگائی گئی رقم کا تقریباً 7-9% واپسی دیتے ہیں۔ کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے۔مائع فنڈز یا کم شرح والے ماحول میں مختصر مدت کے قرض فنڈز (جب RBI شرح کو کم کر رہا ہے)۔
اس طرح، ثالثی فنڈز کو ایک منافع بخش سرمایہ کاری کا اختیار بنانا۔
3. سازگار ٹیکس
ان فنڈز میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ ٹیکس کا علاج ہے۔ایکویٹی فنڈز طویل مدتی کو اپنی طرف متوجہ کریںسرمایہ فوائد. اگر منافع INR 1 لاکھ تک ہوتا ہے تو اس کا شمار ٹیکس فری کے تحت ہوتا ہے۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔
ثالثی فنڈز ٹیکسیشن
جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان فنڈز پر احسن طریقے سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خیر کا مجموعہ ہیں۔قرض فنڈ ریٹرن اور ایکویٹی میوچل فنڈز کے ٹیکس کا علاج۔ اگر فنڈ کا 65% سے زیادہ ایکویٹی میں لگایا جاتا ہے، تو اسے ٹیکس کے لیے ایکویٹی فنڈ سمجھا جائے گا۔ بجٹ 2018 کے مطابق، ایکویٹی فنڈز لانگ ٹرم کیپیٹل گینز (LTCG) کو راغب کریں گے۔ طویل مدتی کے تحت سرمایہ کاروں پر 10% (بغیر اشاریہ کے) ٹیکس لگایا جائے گا۔سرمایہ حاصل ٹیکس INR 1 لاکھ تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ ایکویٹی سے قلیل مدتی سرمائے کا فائدہ 15% رعایتی شرح کو راغب کرتا ہے۔
لہذا، اگر آپ مختصر مدت کی سرمایہ کاری کرنے اور اس کے ساتھ ٹیکس کے فوائد حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کریں۔
Talk to our investment specialist
ٹاپ 7 آربیٹریج میوچل فنڈز 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Arbitrage Fund Growth ₹35.3824
↑ 0.02 ₹8,512 1.5 3.4 6.8 7 5.7 7.7 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹37.838
↑ 0.02 ₹71,608 1.5 3.3 6.8 7.2 5.9 7.8 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹34.1476
↑ 0.02 ₹39,824 1.5 3.4 6.7 7.2 5.8 7.5 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹34.6403
↑ 0.01 ₹31,526 1.5 3.3 6.7 7 5.7 7.6 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹26.8174
↑ 0.01 ₹22,310 1.5 3.3 6.7 6.9 5.6 7.5 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹19.5663
↑ 0.01 ₹15,550 1.5 3.2 6.7 7 5.7 7.7 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹32.2201
↑ 0.02 ₹24,205 1.5 3.3 6.7 7.1 5.8 7.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary UTI Arbitrage Fund Kotak Equity Arbitrage Fund SBI Arbitrage Opportunities Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Edelweiss Arbitrage Fund Invesco India Arbitrage Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹8,512 Cr). Highest AUM (₹71,608 Cr). Upper mid AUM (₹39,824 Cr). Upper mid AUM (₹31,526 Cr). Lower mid AUM (₹22,310 Cr). Bottom quartile AUM (₹15,550 Cr). Lower mid AUM (₹24,205 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (19 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Point 5 5Y return: 5.71% (lower mid). 5Y return: 5.89% (top quartile). 5Y return: 5.83% (upper mid). 5Y return: 5.70% (bottom quartile). 5Y return: 5.64% (bottom quartile). 5Y return: 5.73% (lower mid). 5Y return: 5.83% (upper mid). Point 6 3Y return: 7.05% (lower mid). 3Y return: 7.19% (top quartile). 3Y return: 7.16% (upper mid). 3Y return: 7.01% (bottom quartile). 3Y return: 6.94% (bottom quartile). 3Y return: 7.01% (lower mid). 3Y return: 7.14% (upper mid). Point 7 1Y return: 6.82% (top quartile). 1Y return: 6.78% (upper mid). 1Y return: 6.75% (upper mid). 1Y return: 6.74% (lower mid). 1Y return: 6.71% (lower mid). 1Y return: 6.69% (bottom quartile). 1Y return: 6.66% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.37% (top quartile). 1M return: 0.35% (bottom quartile). 1M return: 0.36% (upper mid). 1M return: 0.35% (upper mid). 1M return: 0.33% (bottom quartile). 1M return: 0.35% (lower mid). 1M return: 0.35% (lower mid). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 1.43 (top quartile). Sharpe: 1.19 (lower mid). Sharpe: 1.27 (upper mid). Sharpe: 1.21 (upper mid). Sharpe: 0.96 (bottom quartile). Sharpe: 0.90 (bottom quartile). Sharpe: 1.12 (lower mid). UTI Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Edelweiss Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
*نیچے ترتیب دیئے گئے ثالثی فنڈز کی فہرست ہے۔آخری 1 سال کی واپسی اور AUM> 100 کروڑ ہونا.
(Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures). Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for Edelweiss Arbitrage Fund Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (02 Sep 25) ₹35.3824 ↑ 0.02 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹8,512 on 31 Jul 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio 1.43 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹10,411 31 Aug 22 ₹10,745 31 Aug 23 ₹11,454 31 Aug 24 ₹12,334 31 Aug 25 ₹13,184 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.5% 6 Month 3.4% 1 Year 6.8% 3 Year 7% 5 Year 5.7% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.2% 2022 4% 2021 3.9% 2020 4.4% 2019 6.2% 2018 6.2% 2017 5.7% 2016 6.5% 2015 7.6% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 7.17 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 4.67 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.2% Debt 4.96% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25% Basic Materials 6.6% Consumer Cyclical 6.55% Technology 4.83% Consumer Defensive 4.8% Energy 4.74% Health Care 4.28% Industrials 4.14% Communication Services 2.8% Utility 1.8% Real Estate 0.79% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.59% Corporate 16.41% Government 6.16% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -16% ₹1,325 Cr 4,212,186
↑ 478,335 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹393 Cr 1,936,000
↑ 182,600 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹391 Cr 1,936,000
↑ 182,600 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK4% ₹373 Cr 2,517,200
↑ 881,300 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹371 Cr 2,514,400
↑ 878,500 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹313 Cr 2,243,500
↑ 14,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE4% ₹312 Cr 2,243,500
↑ 14,500 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹277 Cr 3,459,000
↑ 571,500 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹276 Cr 3,459,000
↑ 571,500 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹245 Cr 2,282,500
↑ 2,233,750 2. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (02 Sep 25) ₹37.838 ↑ 0.02 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹71,608 on 31 Jul 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 1.19 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹10,418 31 Aug 22 ₹10,795 31 Aug 23 ₹11,540 31 Aug 24 ₹12,446 31 Aug 25 ₹13,298 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 1.5% 6 Month 3.3% 1 Year 6.8% 3 Year 7.2% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.8% 2023 7.4% 2022 4.5% 2021 4% 2020 4.3% 2019 6.1% 2018 6.3% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 7.5% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 5.92 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.71% Debt 4.52% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.08% Consumer Cyclical 9.15% Industrials 7.75% Basic Materials 6.94% Technology 6.48% Energy 5.44% Health Care 5.4% Consumer Defensive 4.72% Communication Services 2.97% Utility 2.88% Real Estate 1.44% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 85.53% Corporate 10% Government 4.7% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹8,091 Cr 17,707,388
↑ 802,051 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,840 Cr 849,228,098
↑ 2,445,453 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE4% ₹2,631 Cr 18,926,000
↑ 8,415,500 HDFC Bank Ltd.-AUG2025
Derivatives | -4% -₹2,606 Cr 12,844,700
↑ 10,367,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK4% ₹2,593 Cr 12,846,350
↓ -501,050 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-AUG2025
Derivatives | -4% -₹2,537 Cr 18,201,000
↑ 14,054,500 Axis Bank Ltd.-AUG2025
Derivatives | -3% -₹2,002 Cr 18,636,250
↑ 18,636,250 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5322153% ₹1,999 Cr 18,706,875
↑ 5,631,250 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK3% ₹1,847 Cr 12,470,500
↑ 2,944,200 ICICI Bank Ltd.-AUG2025
Derivatives | -3% -₹1,839 Cr 12,445,300
↑ 4,970,000 3. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (02 Sep 25) ₹34.1476 ↑ 0.02 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹39,824 on 31 Jul 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.27 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹10,374 31 Aug 22 ₹10,772 31 Aug 23 ₹11,540 31 Aug 24 ₹12,416 31 Aug 25 ₹13,262 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.5% 6 Month 3.4% 1 Year 6.7% 3 Year 7.2% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.5% 2023 7.4% 2022 4.6% 2021 4% 2020 3.5% 2019 6% 2018 6.2% 2017 5.3% 2016 6.4% 2015 7.3% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 12.92 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 0.68 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 90.29% Debt 9.87% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.08% Basic Materials 6.49% Technology 6.2% Industrials 5.61% Consumer Cyclical 5.05% Energy 4.69% Consumer Defensive 4.31% Health Care 4.2% Utility 3.11% Communication Services 2.13% Real Estate 1.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 84.93% Corporate 12.32% Government 2.91% Credit Quality
Rating Value AA 0.66% AAA 99.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹3,258 Cr 726,722,883 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹2,454 Cr 12,096,150
↓ -411,950 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK6% ₹2,441 Cr 12,096,150
↓ -411,950 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK4% ₹1,405 Cr 9,482,900
↑ 1,785,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,401 Cr 9,482,200
↑ 1,784,300 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹1,201 Cr 11,180,000
↑ 11,032,500 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | 5322153% ₹1,194 Cr 11,180,000
↑ 3,733,750 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹1,110 Cr 13,858,500
↓ -415,500 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,107 Cr 2,671,146
↑ 1,697,021 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹1,104 Cr 13,858,500
↓ -415,500 4. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (02 Sep 25) ₹34.6403 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹31,526 on 31 Jul 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 1.21 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹10,412 31 Aug 22 ₹10,760 31 Aug 23 ₹11,480 31 Aug 24 ₹12,350 31 Aug 25 ₹13,188 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 1.5% 6 Month 3.3% 1 Year 6.7% 3 Year 7% 5 Year 5.7% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.6% 2023 7.1% 2022 4.2% 2021 3.9% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 6.2% 2017 5.5% 2016 6.8% 2015 7.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 4.68 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 3.09 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 0.97 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 1.02 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 1.58 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.46% Debt 2.75% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 19.97% Energy 8.76% Consumer Cyclical 7.63% Industrials 6.25% Technology 5.65% Basic Materials 5.4% Health Care 5.3% Communication Services 4.72% Consumer Defensive 4.14% Utility 3.96% Real Estate 1.42% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 83.73% Corporate 11.94% Government 4.53% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹4,855 Cr 125,374,734
↑ 45,306,153 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,566 Cr 7,718,150
↓ -257,950 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK5% ₹1,558 Cr 7,718,150
↓ -257,950 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,366 Cr 9,792,000
↑ 1,666,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹1,361 Cr 9,792,000
↑ 1,666,000 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -4% -₹1,113 Cr 5,791,675
↓ -115,900 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL4% ₹1,109 Cr 5,791,675
↓ -115,900 Future on Mahindra & Mahindra Ltd
Derivatives | -3% -₹910 Cr 2,829,000
↑ 377,400 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 14 | M&M3% ₹906 Cr 2,829,000
↑ 377,400 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -3% -₹884 Cr 2,892,575
↑ 991,900 5. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Growth Launch Date 24 Jul 09 NAV (02 Sep 25) ₹26.8174 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹22,310 on 31 Jul 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.01 Sharpe Ratio 0.96 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹10,405 31 Aug 22 ₹10,740 31 Aug 23 ₹11,446 31 Aug 24 ₹12,303 31 Aug 25 ₹13,138 Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 1.5% 6 Month 3.3% 1 Year 6.7% 3 Year 6.9% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.5% 2023 7.1% 2022 4.1% 2021 3.8% 2020 4.1% 2019 6.2% 2018 6% 2017 5.6% 2016 6.5% 2015 7.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Name Since Tenure Lovelish Solanki 15 Dec 14 10.72 Yr. Mohit Sharma 3 Mar 25 0.5 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 88.74% Debt 11.42% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.72% Consumer Cyclical 6.69% Basic Materials 6.59% Industrials 6.33% Energy 5.88% Technology 5.18% Consumer Defensive 4.68% Health Care 4.34% Communication Services 3.34% Utility 2.94% Real Estate 1.44% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 80.73% Corporate 13.95% Government 5.48% Credit Quality
Rating Value AA 7.93% AAA 92.07% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya BSL Money Mgr Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹2,299 Cr 60,833,961 Aditya BSL FRF Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,339 Cr 37,135,768 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 18 | RELIANCE4% ₹839 Cr 6,037,000
↑ 760,500 Reliance_(28/08/2025)
Derivatives | -3% -₹759 Cr 5,443,000
↑ 3,797,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | ICICIBANK3% ₹668 Cr 4,508,000
↑ 751,100 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹666 Cr 4,508,000
↑ 751,100 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹603 Cr 2,973,850
↓ -175,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | HDFCBANK3% ₹600 Cr 2,973,850
↓ -160,600 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹480 Cr 4,463,750
↑ 1,441,875 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5322152% ₹477 Cr 4,463,750
↑ 1,441,875 6. Edelweiss Arbitrage Fund
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth Launch Date 27 Jun 14 NAV (02 Sep 25) ₹19.5663 ↑ 0.01 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹15,550 on 31 Jul 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio 0.9 Information Ratio -0.95 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹10,395 31 Aug 22 ₹10,764 31 Aug 23 ₹11,487 31 Aug 24 ₹12,361 31 Aug 25 ₹13,194 Returns for Edelweiss Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 1.5% 6 Month 3.2% 1 Year 6.7% 3 Year 7% 5 Year 5.7% 10 Year 15 Year Since launch 6.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.1% 2022 4.4% 2021 3.8% 2020 4.5% 2019 6.2% 2018 6.1% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 8% Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Jun 14 11.19 Yr. Rahul Dedhia 1 Aug 24 1.08 Yr. Amit Vora 6 Nov 24 0.82 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Jul 24 1.17 Yr. Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.84% Debt 4.34% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.98% Basic Materials 7.71% Energy 6.62% Technology 6.32% Consumer Cyclical 5.98% Industrials 5.26% Health Care 4.69% Consumer Defensive 4.61% Utility 4.42% Communication Services 3.91% Real Estate 1.07% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 87.1% Corporate 7.19% Government 5.89% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,065 Cr 3,110,718
↑ 146,296 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹594 Cr 2,924,900
↑ 166,100 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK4% ₹590 Cr 2,924,900
↑ 166,100 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹569 Cr 4,083,000
↑ 980,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE4% ₹568 Cr 4,083,000
↑ 980,500 Edelweiss Money Market Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹419 Cr 132,665,055
↑ 15,892,049 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹365 Cr 3,401,875
↑ 2,030,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5322152% ₹363 Cr 3,401,875
↑ 2,030,000 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -2% -₹291 Cr 1,514,775
↑ 270,750 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL2% ₹290 Cr 1,514,775
↑ 270,750 7. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (02 Sep 25) ₹32.2201 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹24,205 on 31 Jul 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 1.12 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹10,374 31 Aug 22 ₹10,775 31 Aug 23 ₹11,542 31 Aug 24 ₹12,430 31 Aug 25 ₹13,263 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 Sep 25 Duration Returns 1 Month 0.3% 3 Month 1.5% 6 Month 3.3% 1 Year 6.7% 3 Year 7.1% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.6% 2023 7.4% 2022 5.1% 2021 3.5% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 5.9% 2017 5.5% 2016 6.5% 2015 7.6% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 3.81 Yr. Kuber Mannadi 1 Sep 22 3 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Jul 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.54% Debt 5.67% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.9% Energy 7.56% Industrials 7.16% Basic Materials 6.51% Technology 6.23% Health Care 5.66% Utility 4.72% Consumer Defensive 4.59% Consumer Cyclical 4.42% Communication Services 2.2% Real Estate 2.05% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 90.8% Corporate 6.2% Government 3.22% Credit Quality
Rating Value AA 15% AAA 85% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,600 Cr 5,036,904
↑ 379,038 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,446 Cr 3,975,670 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE4% ₹996 Cr 7,167,000
↑ 5,656,500 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹960 Cr 6,889,000
↑ 5,378,500 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -3% -₹741 Cr 2,426,375
↑ 575,575 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 25 | TCS3% ₹737 Cr 2,426,375
↑ 575,575 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹629 Cr 5,853,750
↑ 3,790,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5322153% ₹625 Cr 5,853,750
↑ 3,790,000 Hdfc Bank Limited August 2025 Future
Derivatives | -2% -₹567 Cr 2,792,900
↑ 2,404,600 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK2% ₹564 Cr 2,792,900
↓ -794,200
ایک سرمایہ کار کے طور پر غور کرنے کی چیزیں
1. خطرہ
چونکہ سٹاک ایکسچینج میں تجارت ہوتی ہے، اس لیے ان فنڈز میں کوئی بھی فریق مخالف خطرہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ فنڈ مینیجر نقد اور فیوچر مارکیٹ میں حصص کی خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن ایکویٹی میں کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا کہ دیگر متنوع ایکویٹی میوچل فنڈز کا معاملہ ہے۔ اگرچہ سواری ہموار لگ رہی ہے، ان فنڈز کے ساتھ زیادہ آرام دہ نہ ہوں۔ جیسے جیسے زیادہ لوگ ثالثی فنڈز میں تجارت شروع کرتے ہیں، ثالثی کے زیادہ مواقع دستیاب نہیں ہوں گے۔ نقد اور مستقبل کی مارکیٹ کی قیمتوں کے درمیان پھیلاؤ کم ہو جائے گا، جس سے ثالثی پر توجہ مرکوز کرنے والے سرمایہ کاروں کے لیے بہت کم رہ جائے گا۔
2. واپسی
ثالثی فنڈز ان لوگوں کے لیے معقول منافع کمانے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے جو اسے سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فنڈ مینیجر ایک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔الفا مارکیٹوں میں قیمت کے فرق کا استعمال کرتے ہوئے. تاریخی طور پر، ثالثی فنڈز میں ریٹرن دینے کے لیے پائے گئے ہیں۔رینج 5-10 سال کی مدت میں 7%-8%۔ اگر آپ کسی ایسے پورٹ فولیو کے ذریعے اعتدال پسند منافع کمانے کے خواہاں ہیں جس میں ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں قرض اور ایکویٹی کا بہترین امتزاج ہے، تو ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہو سکتی ہے۔ تاہم، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ثالثی فنڈز میں کوئی ضمانت شدہ واپسی نہیں ہے۔
3. لاگت
ثالثی فنڈز کا جائزہ لیتے وقت لاگت ایک اہم غور و فکر بن جاتی ہے۔ یہ فنڈز ایک سالانہ فیس وصول کرتے ہیں جسے اخراجات کا تناسب کہا جاتا ہے جسے فنڈ کے اثاثوں کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس میں فنڈ مینیجر کی فیس اور فنڈ مینجمنٹ چارجز شامل ہیں۔ متواتر ٹریڈنگ کی وجہ سے، ثالثی فنڈز لین دین کے بھاری اخراجات اٹھائیں گے اور اس کا ٹرن اوور کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ مزید برآں، فنڈ 30 سے 60 دنوں کی مدت کے لیے ایگزٹ بوجھ لگا سکتا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو جلد باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ یہ تمام اخراجات فنڈ کے اخراجات کے تناسب میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اعلی اخراجات کا تناسب آپ کے گھر لے جانے کی واپسی پر نیچے کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔
4. سرمایہ کاری افق
ثالثی فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں جن کے پاس 3 سے 5 سال کی مختصر سے درمیانی مدت کا افق ہو۔ چونکہ یہ فنڈز ایگزٹ بوجھ وصول کرتے ہیں، آپ ان پر صرف اس وقت غور کر سکتے ہیں جب آپ کم از کم 3-6 ماہ کی مدت تک سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہی وقت میں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈ کی واپسی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے وجود پر منحصر ہے۔ لہذا، یکمشت سرمایہ کاری کا انتخاب کرنا معنی خیز ہوگا۔منظم سرمایہ کاری کا منصوبہ (SIPs)۔ اتار چڑھاؤ کی غیر موجودگی میں، مائع فنڈز اسی سرمایہ کاری کے افق پر ثالثی فنڈز سے بہتر منافع دے سکتے ہیں۔ لہذا، آپ کو ثالثی فنڈز کا انتخاب کرتے وقت مارکیٹ کے مجموعی منظر نامے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
5. مالی اہداف
اگر آپ کے پاس مختصر سے درمیانی مدت ہے۔مالی اہداف، پھر ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہیں۔ ریگولر سیونگ بینک اکاؤنٹ کے بجائے، آپ ایمرجنسی فنڈ بنانے اور ان پر زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اضافی فنڈز کو پارک کرنے کے لیے ان فنڈز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی خطرے والے ہیونس ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کی ہے، تو آپ ایک شروع کر سکتے ہیں۔منظم منتقلی کا منصوبہ (STP) ایکویٹی فنڈز سے کم خطرناک پناہ گاہ جیسے ثالثی فنڈز تک جب آپ مالی ہدف کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ آپ کے پورٹ فولیو کو مجموعی طور پر کم کر دے گا۔رسک پروفائل لیکن ایک ہی وقت میں واپسی کو بھی کم. آپ ثالثی فنڈز میں دوہرے ہندسے کے منافع حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔
آربٹریج فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for UTI Arbitrage Fund