+91-22-489139097 بہترین ثالثی میوچل فنڈز 2022
عام طور پر، ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند لوگ بہترین ثالثی فنڈز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ثالثی فنڈز کیا ہیں؟
ثالثی فنڈ ہندوستان میں ایک مقبول مختصر مدتی مالیاتی سرمایہ کاری ہے۔ ثالثی فنڈز ہیں۔باہمی چندہ جو نقد کے درمیان فرق کی قیمت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔مارکیٹ اور مشتق مارکیٹ میوچل فنڈ ریٹرن پیدا کرنے کے لیے۔
ثالثی فنڈز سے حاصل ہونے والے منافع کا انحصار اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے۔ ثالثی میوچل فنڈز فطرت میں ہائبرڈ ہوتے ہیں اور زیادہ یا مستقل اتار چڑھاؤ کے وقت، یہ فنڈز سرمایہ کاروں کو نسبتاً خطرے سے پاک واپسی پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلےسرمایہ کاری ان فنڈز میں ثالثی فنڈز کے ٹیکس کو سمجھنا اور بہترین ثالثی فنڈز کو جاننا ضروری ہے۔
ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں؟
یہاں کے کچھ ہیںسرمایہ کاری کے فوائد ثالثی فنڈز میں:
1. نہ ہونے کے برابر خطرہ
ثالثی فنڈز 100% خطرے سے پاک نہیں ہوتے لیکن ان میں نہ ہونے کے برابر خطرہ ہوتا ہے۔ وہبینک مارکیٹوں میں ہونے والی غلط قیمتوں پر۔ یہ دیتا ہےسرمایہ کار دوسرے کے مقابلے میں ایک محفوظ آپشنمختصر مدت کے فنڈز چونکہ یہ فنڈز مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران بہتر منافع پیش کرتے ہیں۔
2. واپسی
یہ فنڈز عموماً لگائی گئی رقم کا تقریباً 7-9% واپسی دیتے ہیں۔ کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے۔مائع فنڈز یا کم شرح والے ماحول میں مختصر مدت کے قرض فنڈز (جب RBI شرح کو کم کر رہا ہے)۔
اس طرح، ثالثی فنڈز کو ایک منافع بخش سرمایہ کاری کا اختیار بنانا۔
3. سازگار ٹیکس
ان فنڈز میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ ٹیکس کا علاج ہے۔ایکویٹی فنڈز طویل مدتی کو اپنی طرف متوجہ کریںسرمایہ فوائد. اگر منافع INR 1 لاکھ تک ہوتا ہے تو اس کا شمار ٹیکس فری کے تحت ہوتا ہے۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔
ثالثی فنڈز ٹیکسیشن
جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان فنڈز پر احسن طریقے سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خیر کا مجموعہ ہیں۔قرض فنڈ ریٹرن اور ایکویٹی میوچل فنڈز کے ٹیکس کا علاج۔ اگر فنڈ کا 65% سے زیادہ ایکویٹی میں لگایا جاتا ہے، تو اسے ٹیکس کے لیے ایکویٹی فنڈ سمجھا جائے گا۔ بجٹ 2018 کے مطابق، ایکویٹی فنڈز لانگ ٹرم کیپیٹل گینز (LTCG) کو راغب کریں گے۔ طویل مدتی کے تحت سرمایہ کاروں پر 10% (بغیر اشاریہ کے) ٹیکس لگایا جائے گا۔سرمایہ حاصل ٹیکس INR 1 لاکھ تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ ایکویٹی سے قلیل مدتی سرمائے کا فائدہ 15% رعایتی شرح کو راغب کرتا ہے۔
لہذا، اگر آپ مختصر مدت کی سرمایہ کاری کرنے اور اس کے ساتھ ٹیکس کے فوائد حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کریں۔
Talk to our investment specialist
ٹاپ 7 آربیٹریج میوچل فنڈز 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹34.2642
↑ 0.08 ₹29,629 1.7 3.2 6.3 6.8 6.3 6.5 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹40.2294
↑ 0.08 ₹74,399 1.6 3.3 6.3 6.9 6.3 6.4 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹32.888
↑ 0.09 ₹25,001 1.7 3.2 6.3 6.8 6.1 6.3 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹36.8243
↑ 0.08 ₹34,180 1.7 3.2 6.3 6.8 6.1 6.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹37.6099
↑ 0.09 ₹11,152 1.6 3.2 6.3 6.9 6.1 6.5 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹36.2898
↑ 0.09 ₹46,803 1.6 3.2 6.2 6.8 6.3 6.5 Nippon India Arbitrage Fund Growth ₹28.4564
↑ 0.07 ₹16,916 1.6 3.2 6.2 6.7 6 6.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary Invesco India Arbitrage Fund Kotak Equity Arbitrage Fund HDFC Arbitrage Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund UTI Arbitrage Fund SBI Arbitrage Opportunities Fund Nippon India Arbitrage Fund Point 1 Lower mid AUM (₹29,629 Cr). Highest AUM (₹74,399 Cr). Lower mid AUM (₹25,001 Cr). Upper mid AUM (₹34,180 Cr). Bottom quartile AUM (₹11,152 Cr). Upper mid AUM (₹46,803 Cr). Bottom quartile AUM (₹16,916 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Point 5 5Y return: 6.35% (top quartile). 5Y return: 6.31% (upper mid). 5Y return: 6.11% (bottom quartile). 5Y return: 6.14% (lower mid). 5Y return: 6.13% (lower mid). 5Y return: 6.33% (upper mid). 5Y return: 6.03% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 6.85% (upper mid). 3Y return: 6.94% (top quartile). 3Y return: 6.84% (lower mid). 3Y return: 6.82% (bottom quartile). 3Y return: 6.88% (upper mid). 3Y return: 6.82% (lower mid). 3Y return: 6.68% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.31% (top quartile). 1Y return: 6.30% (upper mid). 1Y return: 6.30% (upper mid). 1Y return: 6.27% (lower mid). 1Y return: 6.26% (lower mid). 1Y return: 6.22% (bottom quartile). 1Y return: 6.21% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.63% (upper mid). 1M return: 0.59% (bottom quartile). 1M return: 0.63% (top quartile). 1M return: 0.57% (bottom quartile). 1M return: 0.59% (lower mid). 1M return: 0.61% (upper mid). 1M return: 0.60% (lower mid). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 0.60 (top quartile). Sharpe: 0.50 (upper mid). Sharpe: 0.48 (lower mid). Sharpe: 0.49 (upper mid). Sharpe: 0.48 (lower mid). Sharpe: 0.46 (bottom quartile). Sharpe: 0.40 (bottom quartile). Invesco India Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Nippon India Arbitrage Fund
*نیچے ترتیب دیئے گئے ثالثی فنڈز کی فہرست ہے۔آخری 1 سال کی واپسی اور AUM> 100 کروڑ ہونا.
The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Arbitrage Fund Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Arbitrage Advantage Fund) The investment objective of the scheme is to generate income by taking advantage of the arbitrage opportunities that potentially exists between cash and derivative market and within the derivative segment along with investments in debt securities & money market instruments. Research Highlights for Nippon India Arbitrage Fund Below is the key information for Nippon India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (10 Sep 26) ₹34.2642 ↑ 0.08 (0.22 %) Net Assets (Cr) ₹29,629 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 0.6 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,386 31 Aug 23 ₹11,125 31 Aug 24 ₹11,981 31 Aug 25 ₹12,785 31 Aug 26 ₹13,569 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.2% 1 Year 6.3% 3 Year 6.8% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.81 Yr. Pradeep Sukte 25 Jun 26 0.18 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 98.58% Equity 0.19% Debt 1.57% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.28% Basic Materials 6.35% Communication Services 6% Industrials 5.43% Energy 4.65% Consumer Cyclical 4.4% Health Care 3.04% Consumer Defensive 2.86% Utility 2.4% Technology 2.06% Real Estate 0.92% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 84.6% Corporate 11.96% Government 3.61% Credit Quality
Rating Value AA 1.79% AAA 98.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on BANK Index
- | -18% -₹5,323 Cr 389,058,100
↓ -22,865,700 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -14% ₹4,213 Cr 10,887,643
↑ 5,733,648 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹1,491 Cr 4,415,910 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK3% ₹1,032 Cr 13,794,300
↑ 8,671,650 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹952 Cr 4,814,125
↓ -91,675 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL3% ₹949 Cr 4,814,125
↓ -91,675 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK3% ₹853 Cr 5,944,400
↓ -724,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE3% ₹830 Cr 6,350,000
↓ -1,929,000 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹815 Cr 6,216,000
↓ -2,063,000 Future on Jio Financial Services Ltd
Derivatives | -3% -₹784 Cr 30,458,350
↑ 18,341,750 2. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (10 Sep 26) ₹40.2294 ↑ 0.08 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹74,399 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.5 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,363 31 Aug 23 ₹11,078 31 Aug 24 ₹11,947 31 Aug 25 ₹12,765 31 Aug 26 ₹13,544 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.3% 1 Year 6.3% 3 Year 6.9% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 6.92 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.35% Debt 6.88% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 79.8% Corporate 15.56% Government 4.87% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹7,282 Cr 14,979,603 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,415 Cr 709,655,522 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹3,344 Cr 5,869,140
↑ 2,359,486 Kotak Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹2,087 Cr 5,338,100 Axis Bank Ltd. - August 2026 - Future
Derivatives | -3% -₹2,040 Cr 16,516,250
↑ 16,516,250 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5322153% ₹2,031 Cr 16,516,250
↑ 7,580,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE2% ₹1,599 Cr 12,226,500
↓ -2,904,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,545 Cr 20,644,650
↓ -3,965,650 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | KOTAKBANK2% ₹1,521 Cr 38,982,000
↑ 12,010,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹1,446 Cr 150,000 3. HDFC Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (10 Sep 26) ₹32.888 ↑ 0.09 (0.27 %) Net Assets (Cr) ₹25,001 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,314 31 Aug 23 ₹11,005 31 Aug 24 ₹11,852 31 Aug 25 ₹12,645 31 Aug 26 ₹13,411 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.2% 1 Year 6.3% 3 Year 6.8% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4.2% 2020 3.6% 2019 3.7% 2018 6% 2017 5.7% 2016 5.3% 2015 6.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 4.58 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 6.02 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 3.19 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 1.42 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 90.04% Debt 10.16% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 1.3% Consumer Defensive 1.2% Communication Services 0.56% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.48% Corporate 18.83% Government 3.89% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹2,097 Cr 3,354,179 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,087 Cr 14,450,150
↓ -651,950 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK4% ₹1,081 Cr 14,450,150
↓ -651,950 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK4% ₹1,034 Cr 7,202,300
↑ 512,400 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,031 Cr 7,202,300
↑ 512,400 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹995 Cr 7,588,000
↓ -247,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹992 Cr 7,588,000
↓ -247,000 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹944 Cr 1,704,922 HDFC Ultra S/T Fund Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹618 Cr 373,115,103 Future on JSW Steel Ltd
Derivatives | -2% -₹603 Cr 4,714,200
↑ 115,425 4. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (10 Sep 26) ₹36.8243 ↑ 0.08 (0.22 %) Net Assets (Cr) ₹34,180 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 0.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,334 31 Aug 23 ₹11,026 31 Aug 24 ₹11,861 31 Aug 25 ₹12,667 31 Aug 26 ₹13,416 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.2% 1 Year 6.3% 3 Year 6.8% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 5.67 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 4.09 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 1.96 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 2.02 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 2.58 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.6% Debt 5.66% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Defensive 1% Consumer Cyclical 0.8% Basic Materials 0.76% Communication Services 0.61% Financial Services 0.26% Real Estate 0.09% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.77% Corporate 17.5% Government 4.99% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹5,268 Cr 127,933,512 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -4% -₹1,476 Cr 7,465,575
↑ 313,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL4% ₹1,472 Cr 7,465,575
↑ 313,500 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,241 Cr 9,438,000
↓ -849,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹1,234 Cr 9,438,000
↓ -849,000 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -3% -₹1,127 Cr 861,917,025
↓ -26,088,375 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328223% ₹1,121 Cr 861,917,025
↓ -26,088,375 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹1,051 Cr 8,491,875
↑ 5,392,500 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5322153% ₹1,044 Cr 8,491,875
↑ 5,392,500 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹812 Cr 10,754,900
↓ -5,304,000 5. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (10 Sep 26) ₹37.6099 ↑ 0.09 (0.24 %) Net Assets (Cr) ₹11,152 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio 0.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,320 31 Aug 23 ₹11,001 31 Aug 24 ₹11,847 31 Aug 25 ₹12,663 31 Aug 26 ₹13,426 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.2% 1 Year 6.3% 3 Year 6.9% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 8.17 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 5.67 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.13% Equity 0.33% Debt 4.59% Other 0.96% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 2.44% Communication Services 1.47% Consumer Defensive 1.38% Financial Services 0.46% Basic Materials 0.32% Utility 0.32% Energy 0.12% Technology 0% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 73.82% Corporate 20.61% Government 4.28% Credit Quality
Rating Value AAA 99.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -17% ₹1,862 Cr 5,565,906
↑ 149,501 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹460 Cr 6,117,150
↑ 6,117,150 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK4% ₹458 Cr 6,117,150
↓ -861,250 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹392 Cr 2,988,000
↑ 2,988,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE4% ₹391 Cr 2,988,000
↑ 52,000 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹363 Cr 3,513,750
↑ 3,513,750 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹361 Cr 3,513,750
↑ 565,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK3% ₹352 Cr 2,452,800
↓ -216,300 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹351 Cr 2,452,800
↑ 2,452,800 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹299 Cr 1,514,775
↑ 1,514,775 6. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (10 Sep 26) ₹36.2898 ↑ 0.09 (0.26 %) Net Assets (Cr) ₹46,803 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 0.46 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,384 31 Aug 23 ₹11,124 31 Aug 24 ₹11,969 31 Aug 25 ₹12,784 31 Aug 26 ₹13,540 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.2% 1 Year 6.2% 3 Year 6.8% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.5% 2022 7.4% 2021 4.6% 2020 4% 2019 3.5% 2018 6% 2017 6.2% 2016 5.3% 2015 6.4% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 13.91 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 1.68 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 90.16% Equity 2.05% Debt 7.79% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 2.22% Consumer Defensive 0.99% Communication Services 0.64% Consumer Cyclical 0.61% Energy 0.45% Basic Materials 0.45% Real Estate 0.1% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 78.77% Corporate 15.23% Government 3.9% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹5,879 Cr 1,234,606,835 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹2,140 Cr 28,407,600
↓ -3,430,050 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹2,125 Cr 28,407,600
↓ -3,430,050 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,707 Cr 13,007,000
↑ 1,129,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE4% ₹1,701 Cr 13,007,000
↑ 1,129,500 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹1,552 Cr 15,012,000
↑ 1,034,250 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹1,542 Cr 15,012,000
↑ 1,034,250 SBI Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,292 Cr 3,329,932 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK3% ₹1,284 Cr 8,946,000
↓ -5,166,700 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,282 Cr 2,908,677
↓ -2,505,630 7. Nippon India Arbitrage Fund
Nippon India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 14 Oct 10 NAV (10 Sep 26) ₹28.4564 ↑ 0.07 (0.24 %) Net Assets (Cr) ₹16,916 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio 0.4 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,339 31 Aug 23 ₹11,015 31 Aug 24 ₹11,839 31 Aug 25 ₹12,610 31 Aug 26 ₹13,354 Returns for Nippon India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.2% 1 Year 6.2% 3 Year 6.7% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.2% 2023 7.5% 2022 7% 2021 4.2% 2020 3.8% 2019 4.3% 2018 6.2% 2017 6.8% 2016 5.5% 2015 6.6% Fund Manager information for Nippon India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 8.27 Yr. Vikash Agarwal 14 Sep 24 1.96 Yr. Nemish Sheth 21 Mar 25 1.45 Yr. Rohit Shah 8 Apr 24 2.4 Yr. Amber Singhania 11 Mar 26 0.47 Yr. Data below for Nippon India Arbitrage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 91.58% Debt 8.6% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 4.39% Consumer Cyclical 1.71% Consumer Defensive 0.89% Energy 0.89% Basic Materials 0.64% Communication Services 0.49% Health Care 0.38% Technology 0.1% Real Estate 0.09% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 79.42% Corporate 17.59% Government 3.17% Credit Quality
Rating Value AA 12.75% AAA 87.25% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -16% ₹2,632 Cr 5,837,038
↑ 333,924 Nippon India U/ST Duration Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹1,287 Cr 2,692,072 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹779 Cr 5,919,000
↑ 5,919,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE5% ₹774 Cr 5,919,000
↓ -293,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK4% ₹739 Cr 9,873,500
↓ -1,696,500 Hdfc Bank Limited_25/08/2026
Derivatives | -3% -₹521 Cr 6,925,100
↑ 6,925,100 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹489 Cr 3,951,875
↑ 3,951,875 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5322153% ₹486 Cr 3,951,875
↑ 708,125 Future on JSW Steel Ltd
Derivatives | -2% -₹345 Cr 2,704,725
↑ 2,704,725 JSW Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 24 | JSWSTEEL2% ₹344 Cr 2,704,725
↑ 70,875
ایک سرمایہ کار کے طور پر غور کرنے کی چیزیں
1. خطرہ
چونکہ سٹاک ایکسچینج میں تجارت ہوتی ہے، اس لیے ان فنڈز میں کوئی بھی فریق مخالف خطرہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ فنڈ مینیجر نقد اور فیوچر مارکیٹ میں حصص کی خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن ایکویٹی میں کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا کہ دیگر متنوع ایکویٹی میوچل فنڈز کا معاملہ ہے۔ اگرچہ سواری ہموار لگ رہی ہے، ان فنڈز کے ساتھ زیادہ آرام دہ نہ ہوں۔ جیسے جیسے زیادہ لوگ ثالثی فنڈز میں تجارت شروع کرتے ہیں، ثالثی کے زیادہ مواقع دستیاب نہیں ہوں گے۔ نقد اور مستقبل کی مارکیٹ کی قیمتوں کے درمیان پھیلاؤ کم ہو جائے گا، جس سے ثالثی پر توجہ مرکوز کرنے والے سرمایہ کاروں کے لیے بہت کم رہ جائے گا۔
2. واپسی
ثالثی فنڈز ان لوگوں کے لیے معقول منافع کمانے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے جو اسے سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فنڈ مینیجر ایک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔الفا مارکیٹوں میں قیمت کے فرق کا استعمال کرتے ہوئے. تاریخی طور پر، ثالثی فنڈز میں ریٹرن دینے کے لیے پائے گئے ہیں۔رینج 5-10 سال کی مدت میں 7%-8%۔ اگر آپ کسی ایسے پورٹ فولیو کے ذریعے اعتدال پسند منافع کمانے کے خواہاں ہیں جس میں ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں قرض اور ایکویٹی کا بہترین امتزاج ہے، تو ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہو سکتی ہے۔ تاہم، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ثالثی فنڈز میں کوئی ضمانت شدہ واپسی نہیں ہے۔
3. لاگت
ثالثی فنڈز کا جائزہ لیتے وقت لاگت ایک اہم غور و فکر بن جاتی ہے۔ یہ فنڈز ایک سالانہ فیس وصول کرتے ہیں جسے اخراجات کا تناسب کہا جاتا ہے جسے فنڈ کے اثاثوں کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس میں فنڈ مینیجر کی فیس اور فنڈ مینجمنٹ چارجز شامل ہیں۔ متواتر ٹریڈنگ کی وجہ سے، ثالثی فنڈز لین دین کے بھاری اخراجات اٹھائیں گے اور اس کا ٹرن اوور کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ مزید برآں، فنڈ 30 سے 60 دنوں کی مدت کے لیے ایگزٹ بوجھ لگا سکتا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو جلد باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ یہ تمام اخراجات فنڈ کے اخراجات کے تناسب میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اعلی اخراجات کا تناسب آپ کے گھر لے جانے کی واپسی پر نیچے کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔
4. سرمایہ کاری افق
ثالثی فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں جن کے پاس 3 سے 5 سال کی مختصر سے درمیانی مدت کا افق ہو۔ چونکہ یہ فنڈز ایگزٹ بوجھ وصول کرتے ہیں، آپ ان پر صرف اس وقت غور کر سکتے ہیں جب آپ کم از کم 3-6 ماہ کی مدت تک سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہی وقت میں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈ کی واپسی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے وجود پر منحصر ہے۔ لہذا، یکمشت سرمایہ کاری کا انتخاب کرنا معنی خیز ہوگا۔منظم سرمایہ کاری کا منصوبہ (SIPs)۔ اتار چڑھاؤ کی غیر موجودگی میں، مائع فنڈز اسی سرمایہ کاری کے افق پر ثالثی فنڈز سے بہتر منافع دے سکتے ہیں۔ لہذا، آپ کو ثالثی فنڈز کا انتخاب کرتے وقت مارکیٹ کے مجموعی منظر نامے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
5. مالی اہداف
اگر آپ کے پاس مختصر سے درمیانی مدت ہے۔مالی اہداف، پھر ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہیں۔ ریگولر سیونگ بینک اکاؤنٹ کے بجائے، آپ ایمرجنسی فنڈ بنانے اور ان پر زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اضافی فنڈز کو پارک کرنے کے لیے ان فنڈز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی خطرے والے ہیونس ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کی ہے، تو آپ ایک شروع کر سکتے ہیں۔منظم منتقلی کا منصوبہ (STP) ایکویٹی فنڈز سے کم خطرناک پناہ گاہ جیسے ثالثی فنڈز تک جب آپ مالی ہدف کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ آپ کے پورٹ فولیو کو مجموعی طور پر کم کر دے گا۔رسک پروفائل لیکن ایک ہی وقت میں واپسی کو بھی کم. آپ ثالثی فنڈز میں دوہرے ہندسے کے منافع حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔
آربٹریج فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund