+91-22-489139097 بہترین ثالثی میوچل فنڈز 2022
عام طور پر، ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند لوگ بہترین ثالثی فنڈز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ثالثی فنڈز کیا ہیں؟
ثالثی فنڈ ہندوستان میں ایک مقبول مختصر مدتی مالیاتی سرمایہ کاری ہے۔ ثالثی فنڈز ہیں۔باہمی چندہ جو نقد کے درمیان فرق کی قیمت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔مارکیٹ اور مشتق مارکیٹ میوچل فنڈ ریٹرن پیدا کرنے کے لیے۔
ثالثی فنڈز سے حاصل ہونے والے منافع کا انحصار اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے۔ ثالثی میوچل فنڈز فطرت میں ہائبرڈ ہوتے ہیں اور زیادہ یا مستقل اتار چڑھاؤ کے وقت، یہ فنڈز سرمایہ کاروں کو نسبتاً خطرے سے پاک واپسی پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلےسرمایہ کاری ان فنڈز میں ثالثی فنڈز کے ٹیکس کو سمجھنا اور بہترین ثالثی فنڈز کو جاننا ضروری ہے۔
ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں؟
یہاں کے کچھ ہیںسرمایہ کاری کے فوائد ثالثی فنڈز میں:
1. نہ ہونے کے برابر خطرہ
ثالثی فنڈز 100% خطرے سے پاک نہیں ہوتے لیکن ان میں نہ ہونے کے برابر خطرہ ہوتا ہے۔ وہبینک مارکیٹوں میں ہونے والی غلط قیمتوں پر۔ یہ دیتا ہےسرمایہ کار دوسرے کے مقابلے میں ایک محفوظ آپشنمختصر مدت کے فنڈز چونکہ یہ فنڈز مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران بہتر منافع پیش کرتے ہیں۔
2. واپسی
یہ فنڈز عموماً لگائی گئی رقم کا تقریباً 7-9% واپسی دیتے ہیں۔ کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے۔مائع فنڈز یا کم شرح والے ماحول میں مختصر مدت کے قرض فنڈز (جب RBI شرح کو کم کر رہا ہے)۔
اس طرح، ثالثی فنڈز کو ایک منافع بخش سرمایہ کاری کا اختیار بنانا۔
3. سازگار ٹیکس
ان فنڈز میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ ٹیکس کا علاج ہے۔ایکویٹی فنڈز طویل مدتی کو اپنی طرف متوجہ کریںسرمایہ فوائد. اگر منافع INR 1 لاکھ تک ہوتا ہے تو اس کا شمار ٹیکس فری کے تحت ہوتا ہے۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔
ثالثی فنڈز ٹیکسیشن
جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان فنڈز پر احسن طریقے سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خیر کا مجموعہ ہیں۔قرض فنڈ ریٹرن اور ایکویٹی میوچل فنڈز کے ٹیکس کا علاج۔ اگر فنڈ کا 65% سے زیادہ ایکویٹی میں لگایا جاتا ہے، تو اسے ٹیکس کے لیے ایکویٹی فنڈ سمجھا جائے گا۔ بجٹ 2018 کے مطابق، ایکویٹی فنڈز لانگ ٹرم کیپیٹل گینز (LTCG) کو راغب کریں گے۔ طویل مدتی کے تحت سرمایہ کاروں پر 10% (بغیر اشاریہ کے) ٹیکس لگایا جائے گا۔سرمایہ حاصل ٹیکس INR 1 لاکھ تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ ایکویٹی سے قلیل مدتی سرمائے کا فائدہ 15% رعایتی شرح کو راغب کرتا ہے۔
لہذا، اگر آپ مختصر مدت کی سرمایہ کاری کرنے اور اس کے ساتھ ٹیکس کے فوائد حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کریں۔
Talk to our investment specialist
ٹاپ 7 آربیٹریج میوچل فنڈز 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹33.747
↑ 0.02 ₹28,062 1.4 3 5.9 7 6.2 6.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹37.0543
↑ 0.02 ₹10,991 1.4 3 5.9 7 6 6.5 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹32.385
↑ 0.01 ₹25,085 1.4 3 5.9 6.9 6 6.3 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹35.7468
↑ 0.02 ₹43,266 1.4 3 5.9 6.9 6.2 6.5 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹39.6165
↑ 0.02 ₹72,079 1.4 3 5.9 7.1 6.2 6.4 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹36.2622
↑ 0.02 ₹32,260 1.4 3 5.8 6.9 6 6.5 Axis Arbitrage Fund Growth ₹19.7437
↑ 0.01 ₹9,781 1.4 3 5.8 6.8 5.9 6.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 Jun 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary Invesco India Arbitrage Fund UTI Arbitrage Fund HDFC Arbitrage Fund SBI Arbitrage Opportunities Fund Kotak Equity Arbitrage Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Axis Arbitrage Fund Point 1 Lower mid AUM (₹28,062 Cr). Bottom quartile AUM (₹10,991 Cr). Lower mid AUM (₹25,085 Cr). Upper mid AUM (₹43,266 Cr). Highest AUM (₹72,079 Cr). Upper mid AUM (₹32,260 Cr). Bottom quartile AUM (₹9,781 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (11+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Point 5 5Y return: 6.19% (top quartile). 5Y return: 6.00% (lower mid). 5Y return: 5.96% (bottom quartile). 5Y return: 6.19% (upper mid). 5Y return: 6.17% (upper mid). 5Y return: 6.00% (lower mid). 5Y return: 5.95% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 6.97% (upper mid). 3Y return: 7.01% (upper mid). 3Y return: 6.94% (lower mid). 3Y return: 6.95% (lower mid). 3Y return: 7.06% (top quartile). 3Y return: 6.93% (bottom quartile). 3Y return: 6.83% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.94% (top quartile). 1Y return: 5.90% (upper mid). 1Y return: 5.90% (upper mid). 1Y return: 5.87% (lower mid). 1Y return: 5.86% (lower mid). 1Y return: 5.84% (bottom quartile). 1Y return: 5.77% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.50% (top quartile). 1M return: 0.48% (lower mid). 1M return: 0.50% (upper mid). 1M return: 0.44% (bottom quartile). 1M return: 0.49% (upper mid). 1M return: 0.46% (bottom quartile). 1M return: 0.47% (lower mid). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: -0.08 (upper mid). Sharpe: -0.21 (upper mid). Sharpe: -0.24 (lower mid). Sharpe: -0.06 (top quartile). Sharpe: -0.28 (lower mid). Sharpe: -0.30 (bottom quartile). Sharpe: -0.44 (bottom quartile). Invesco India Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Axis Arbitrage Fund
*نیچے ترتیب دیئے گئے ثالثی فنڈز کی فہرست ہے۔آخری 1 سال کی واپسی اور AUM> 100 کروڑ ہونا.
The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Arbitrage Fund Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Axis Enhanced Arbitrage Fund) To generate income through low volatility absolute return strategies that take advantage of opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets including the arbitrage opportunities available within the derivative segment, by using other derivative based strategies and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Axis Arbitrage Fund Below is the key information for Axis Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (19 Jun 26) ₹33.747 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹28,062 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio -0.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,395 31 May 23 ₹11,024 31 May 24 ₹11,880 31 May 25 ₹12,727 31 May 26 ₹13,435 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 5.9% 3 Year 7% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.55 Yr. Manish Kalani 1 Jul 25 0.92 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.28% Equity 1.05% Debt 2.96% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.4% Basic Materials 7.14% Industrials 6.38% Energy 5.77% Consumer Defensive 5.05% Consumer Cyclical 4.38% Health Care 3.76% Communication Services 3.24% Utility 1.72% Technology 1.12% Real Estate 0.54% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 78.53% Corporate 19.38% Government 2.34% Credit Quality
Rating Value AA 1.83% AAA 98.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on BANK Index
- | -11% -₹3,116 Cr 97,857,325
↓ -6,365,650 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹2,336 Cr 6,137,898
↑ 790,023 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹1,464 Cr 4,415,910
↓ -1,510,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | SBIN4% ₹1,007 Cr 9,420,750
↓ -116,250 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK3% ₹930 Cr 7,361,900
↑ 1,635,900 State Bank of India Future May 26
Derivatives | -3% -₹807 Cr 7,579,500
↑ 6,725,250 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK3% ₹745 Cr 9,656,900
↓ -8,177,950 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 24 | VBL3% ₹720 Cr 14,007,375
↑ 6,457,500 Varun Beverages Limited May 2026 Future
Derivatives | -3% -₹719 Cr 13,905,000
↑ 13,905,000 Cholamandalam Investment And Finance Company Ltd May 2026 Future
Derivatives | -3% -₹701 Cr 4,455,625
↑ 4,455,625 2. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (19 Jun 26) ₹37.0543 ↑ 0.02 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹10,991 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio -0.21 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,369 31 May 23 ₹10,922 31 May 24 ₹11,769 31 May 25 ₹12,621 31 May 26 ₹13,317 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 5.9% 3 Year 7% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 7.92 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 5.41 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.56% Debt 5.7% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.78% Basic Materials 7.57% Consumer Cyclical 6.4% Industrials 4.78% Health Care 4.53% Communication Services 4.02% Consumer Defensive 3.72% Energy 3.12% Real Estate 1.61% Technology 1.01% Utility 0.74% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 74.39% Corporate 20.8% Government 5.08% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹1,456 Cr 4,430,086
↑ 228,157 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹589 Cr 7,631,800
↓ -451,550 HDFC BANK LTD.-26-May-2026
Derivatives | -4% -₹420 Cr 5,414,200
↑ 5,149,100 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK4% ₹392 Cr 3,105,200
↓ -38,500 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | KOTAKBANK4% ₹392 Cr 10,224,000
↑ 1,904,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE3% ₹312 Cr 2,179,000
↓ -55,000 KOTAK MAHINDRA BANK LTD.-26-May-2026
Derivatives | -3% -₹304 Cr 7,884,000
↑ 7,818,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹298 Cr 2,788,500
↑ 56,250 STATE BANK OF INDIA-26-May-2026
Derivatives | -3% -₹297 Cr 2,788,500
↑ 2,788,500 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-26-May-2026
Derivatives | -2% -₹253 Cr 1,763,500
↑ 1,413,500 3. HDFC Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (19 Jun 26) ₹32.385 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹25,085 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio -0.24 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,345 31 May 23 ₹10,916 31 May 24 ₹11,762 31 May 25 ₹12,597 31 May 26 ₹13,290 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 5.9% 3 Year 6.9% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4.2% 2020 3.6% 2019 3.7% 2018 6% 2017 5.7% 2016 5.3% 2015 6.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 4.33 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 5.77 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.94 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 1.18 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.32% Debt 7.97% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22% Basic Materials 10.02% Consumer Cyclical 7.71% Energy 6.39% Industrials 5.93% Consumer Defensive 4.11% Communication Services 3.45% Health Care 2.99% Utility 2.51% Real Estate 0.68% Technology 0.58% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 75.15% Corporate 20.54% Government 4.61% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹2,060 Cr 3,354,179
↓ -38,198 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -7% -₹1,605 Cr 20,719,600
↓ -1,260,600 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK7% ₹1,599 Cr 20,719,600
↓ -1,260,600 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹1,126 Cr 7,833,000
↑ 2,103,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE5% ₹1,121 Cr 7,833,000
↑ 2,103,000 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹929 Cr 1,704,922 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹827 Cr 6,481,300
↓ -692,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK3% ₹819 Cr 6,481,300
↓ -692,300 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹667 Cr 3,516,425
↑ 1,142,375 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL3% ₹663 Cr 3,516,425
↑ 1,142,375 4. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (19 Jun 26) ₹35.7468 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹43,266 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio -0.06 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,413 31 May 23 ₹11,038 31 May 24 ₹11,884 31 May 25 ₹12,731 31 May 26 ₹13,440 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 5.9% 3 Year 6.9% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.5% 2022 7.4% 2021 4.6% 2020 4% 2019 3.5% 2018 6% 2017 6.2% 2016 5.3% 2015 6.4% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 13.66 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 1.43 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 98.77% Debt 1.85% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.84% Basic Materials 7.69% Industrials 7.6% Consumer Cyclical 5.51% Energy 4.19% Health Care 4.16% Communication Services 4.05% Consumer Defensive 3.88% Utility 2.97% Real Estate 1.84% Technology 1.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 87.7% Corporate 9.85% Government 2.71% Credit Quality
Rating Value AA 1.63% AAA 98.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹3,400 Cr 726,722,883 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹2,456 Cr 5,666,562
↓ -1,157,892 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹2,247 Cr 29,115,350
↓ -1,584,550 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK4% ₹1,632 Cr 12,917,800
↑ 763,700 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹1,431 Cr 13,397,250
↑ 7,580,250 Icici Bank Ltd. 26-May-26
Derivatives | -3% -₹1,347 Cr 10,600,100
↑ 10,600,100 Hdfc Bank Ltd. 30-Jun-26
Derivatives | -3% -₹1,235 Cr 16,065,500
↑ 16,065,500 State Bank Of India 26-May-26
Derivatives | -3% -₹1,138 Cr 10,696,500
↑ 10,696,500 SBI Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,107 Cr 2,904,125 Hdfc Bank Ltd. 26-May-26
Derivatives | -2% -₹1,009 Cr 12,999,800
↑ 12,999,800 5. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (19 Jun 26) ₹39.6165 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹72,079 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio -0.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,396 31 May 23 ₹10,989 31 May 24 ₹11,866 31 May 25 ₹12,724 31 May 26 ₹13,421 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 5.9% 3 Year 7.1% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 6.67 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 90.98% Debt 9.32% Other 0.07% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.64% Basic Materials 8.28% Consumer Cyclical 7.64% Industrials 6.25% Energy 4.26% Communication Services 4.24% Consumer Defensive 3.7% Utility 3.5% Health Care 3.26% Technology 1.1% Real Estate 0.96% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 76.11% Corporate 18.36% Government 5.83% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹8,145 Cr 17,061,028 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹4,059 Cr 858,004,118 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK4% ₹2,791 Cr 36,165,750
↓ -15,628,850 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹2,411 Cr 4,303,343
↓ -5,065,660 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK3% ₹2,053 Cr 16,250,500
↑ 693,000 Kotak Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,904 Cr 4,960,831
↑ 1,567,015 HDFC Bank Ltd.-MAY2026
Derivatives | -2% -₹1,706 Cr 21,979,650
↑ 21,479,700 ICICI Bank Ltd.-MAY2026
Derivatives | -2% -₹1,599 Cr 12,587,400
↑ 6,099,100 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5322152% ₹1,505 Cr 11,865,625
↓ -1,218,125 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | KOTAKBANK2% ₹1,494 Cr 38,968,000
↑ 4,058,000 6. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (19 Jun 26) ₹36.2622 ↑ 0.02 (0.07 %) Net Assets (Cr) ₹32,260 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio -0.3 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,367 31 May 23 ₹10,944 31 May 24 ₹11,777 31 May 25 ₹12,625 31 May 26 ₹13,314 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 5.8% 3 Year 6.9% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 5.42 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 3.84 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 1.71 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 1.77 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 2.33 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.68% Debt 6.6% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.91% Communication Services 8.75% Basic Materials 6.96% Consumer Cyclical 5.78% Industrials 5.44% Health Care 5.2% Energy 3.77% Consumer Defensive 3.53% Utility 1.89% Real Estate 1.47% Technology 1.03% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 73.28% Corporate 21.86% Government 5.14% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -16% ₹5,174 Cr 127,933,512 Bharti Airtel Ltd. $$
Derivatives | -6% -₹1,903 Cr 10,013,000
↑ 10,013,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL6% ₹1,889 Cr 10,013,000
↑ 514,425 Hdfc Bank Ltd. $$
Derivatives | -3% -₹1,129 Cr 14,628,900
↑ 14,628,900 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK3% ₹1,129 Cr 14,628,900
↓ -8,632,800 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | SBIN3% ₹1,056 Cr 9,888,000
↑ 3,418,500 State Bank Of India $$
Derivatives | -3% -₹1,052 Cr 9,888,000
↑ 9,888,000 Vodafone Idea Ltd. $$
Derivatives | -3% -₹877 Cr 855,126,900
↑ 855,126,900 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328223% ₹874 Cr 855,126,900
↓ -15,795,975 Reliance Industries Ltd. $$
Derivatives | -3% -₹826 Cr 5,753,500
↑ 5,753,500 7. Axis Arbitrage Fund
Axis Arbitrage Fund
Growth Launch Date 14 Aug 14 NAV (19 Jun 26) ₹19.7437 ↑ 0.01 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹9,781 on 31 May 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Axis Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1 Sharpe Ratio -0.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,403 31 May 23 ₹10,942 31 May 24 ₹11,771 31 May 25 ₹12,595 31 May 26 ₹13,274 Returns for Axis Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 5.8% 3 Year 6.8% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 5.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.6% 2022 6.9% 2021 4.2% 2020 3.8% 2019 4.1% 2018 5.8% 2017 6.1% 2016 5.2% 2015 6.9% Fund Manager information for Axis Arbitrage Fund
Name Since Tenure Devang Shah 14 Aug 14 11.81 Yr. Sachin Jain 9 Nov 21 4.56 Yr. Data below for Axis Arbitrage Fund as on 31 May 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.11% Debt 3.19% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.83% Basic Materials 8.23% Consumer Cyclical 8.16% Industrials 7.62% Energy 4.44% Communication Services 3.95% Health Care 3.8% Consumer Defensive 3.46% Utility 1.98% Real Estate 1.57% Technology 0.81% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 76.92% Corporate 19.24% Government 4.14% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Axis Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹1,421 Cr 9,335,000
↑ 3,025,844 Future on BANK Index
- | -13% -₹1,281 Cr 36,126,950
↓ -35,875 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | HDFCBANK4% ₹428 Cr 5,551,700
↓ -515,350 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | ICICIBANK3% ₹310 Cr 2,451,400
↑ 88,900 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 20 | RELIANCE3% ₹283 Cr 1,979,000
↑ 529,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | BHARTIARTL3% ₹246 Cr 1,305,775
↑ 277,400 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | KOTAKBANK2% ₹238 Cr 6,210,000
↑ 366,000 Reliance Industries Limited May 2026 Future
Derivatives | -2% -₹211 Cr 1,471,500
↑ 1,471,500 Bharti Airtel Limited May 2026 Future
Derivatives | -2% -₹207 Cr 1,090,125
↑ 1,090,125 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 25 | 5001032% ₹192 Cr 5,446,875
↑ 1,913,625
ایک سرمایہ کار کے طور پر غور کرنے کی چیزیں
1. خطرہ
چونکہ سٹاک ایکسچینج میں تجارت ہوتی ہے، اس لیے ان فنڈز میں کوئی بھی فریق مخالف خطرہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ فنڈ مینیجر نقد اور فیوچر مارکیٹ میں حصص کی خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن ایکویٹی میں کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا کہ دیگر متنوع ایکویٹی میوچل فنڈز کا معاملہ ہے۔ اگرچہ سواری ہموار لگ رہی ہے، ان فنڈز کے ساتھ زیادہ آرام دہ نہ ہوں۔ جیسے جیسے زیادہ لوگ ثالثی فنڈز میں تجارت شروع کرتے ہیں، ثالثی کے زیادہ مواقع دستیاب نہیں ہوں گے۔ نقد اور مستقبل کی مارکیٹ کی قیمتوں کے درمیان پھیلاؤ کم ہو جائے گا، جس سے ثالثی پر توجہ مرکوز کرنے والے سرمایہ کاروں کے لیے بہت کم رہ جائے گا۔
2. واپسی
ثالثی فنڈز ان لوگوں کے لیے معقول منافع کمانے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے جو اسے سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فنڈ مینیجر ایک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔الفا مارکیٹوں میں قیمت کے فرق کا استعمال کرتے ہوئے. تاریخی طور پر، ثالثی فنڈز میں ریٹرن دینے کے لیے پائے گئے ہیں۔رینج 5-10 سال کی مدت میں 7%-8%۔ اگر آپ کسی ایسے پورٹ فولیو کے ذریعے اعتدال پسند منافع کمانے کے خواہاں ہیں جس میں ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں قرض اور ایکویٹی کا بہترین امتزاج ہے، تو ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہو سکتی ہے۔ تاہم، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ثالثی فنڈز میں کوئی ضمانت شدہ واپسی نہیں ہے۔
3. لاگت
ثالثی فنڈز کا جائزہ لیتے وقت لاگت ایک اہم غور و فکر بن جاتی ہے۔ یہ فنڈز ایک سالانہ فیس وصول کرتے ہیں جسے اخراجات کا تناسب کہا جاتا ہے جسے فنڈ کے اثاثوں کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس میں فنڈ مینیجر کی فیس اور فنڈ مینجمنٹ چارجز شامل ہیں۔ متواتر ٹریڈنگ کی وجہ سے، ثالثی فنڈز لین دین کے بھاری اخراجات اٹھائیں گے اور اس کا ٹرن اوور کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ مزید برآں، فنڈ 30 سے 60 دنوں کی مدت کے لیے ایگزٹ بوجھ لگا سکتا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو جلد باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ یہ تمام اخراجات فنڈ کے اخراجات کے تناسب میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اعلی اخراجات کا تناسب آپ کے گھر لے جانے کی واپسی پر نیچے کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔
4. سرمایہ کاری افق
ثالثی فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں جن کے پاس 3 سے 5 سال کی مختصر سے درمیانی مدت کا افق ہو۔ چونکہ یہ فنڈز ایگزٹ بوجھ وصول کرتے ہیں، آپ ان پر صرف اس وقت غور کر سکتے ہیں جب آپ کم از کم 3-6 ماہ کی مدت تک سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہی وقت میں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈ کی واپسی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے وجود پر منحصر ہے۔ لہذا، یکمشت سرمایہ کاری کا انتخاب کرنا معنی خیز ہوگا۔منظم سرمایہ کاری کا منصوبہ (SIPs)۔ اتار چڑھاؤ کی غیر موجودگی میں، مائع فنڈز اسی سرمایہ کاری کے افق پر ثالثی فنڈز سے بہتر منافع دے سکتے ہیں۔ لہذا، آپ کو ثالثی فنڈز کا انتخاب کرتے وقت مارکیٹ کے مجموعی منظر نامے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
5. مالی اہداف
اگر آپ کے پاس مختصر سے درمیانی مدت ہے۔مالی اہداف، پھر ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہیں۔ ریگولر سیونگ بینک اکاؤنٹ کے بجائے، آپ ایمرجنسی فنڈ بنانے اور ان پر زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اضافی فنڈز کو پارک کرنے کے لیے ان فنڈز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی خطرے والے ہیونس ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کی ہے، تو آپ ایک شروع کر سکتے ہیں۔منظم منتقلی کا منصوبہ (STP) ایکویٹی فنڈز سے کم خطرناک پناہ گاہ جیسے ثالثی فنڈز تک جب آپ مالی ہدف کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ آپ کے پورٹ فولیو کو مجموعی طور پر کم کر دے گا۔رسک پروفائل لیکن ایک ہی وقت میں واپسی کو بھی کم. آپ ثالثی فنڈز میں دوہرے ہندسے کے منافع حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔
آربٹریج فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund