+91-22-489139097 بہترین ثالثی میوچل فنڈز 2022
عام طور پر، ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند لوگ بہترین ثالثی فنڈز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ثالثی فنڈز کیا ہیں؟
ثالثی فنڈ ہندوستان میں ایک مقبول مختصر مدتی مالیاتی سرمایہ کاری ہے۔ ثالثی فنڈز ہیں۔باہمی چندہ جو نقد کے درمیان فرق کی قیمت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔مارکیٹ اور مشتق مارکیٹ میوچل فنڈ ریٹرن پیدا کرنے کے لیے۔
ثالثی فنڈز سے حاصل ہونے والے منافع کا انحصار اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے۔ ثالثی میوچل فنڈز فطرت میں ہائبرڈ ہوتے ہیں اور زیادہ یا مستقل اتار چڑھاؤ کے وقت، یہ فنڈز سرمایہ کاروں کو نسبتاً خطرے سے پاک واپسی پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلےسرمایہ کاری ان فنڈز میں ثالثی فنڈز کے ٹیکس کو سمجھنا اور بہترین ثالثی فنڈز کو جاننا ضروری ہے۔
ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں؟
یہاں کے کچھ ہیںسرمایہ کاری کے فوائد ثالثی فنڈز میں:
1. نہ ہونے کے برابر خطرہ
ثالثی فنڈز 100% خطرے سے پاک نہیں ہوتے لیکن ان میں نہ ہونے کے برابر خطرہ ہوتا ہے۔ وہبینک مارکیٹوں میں ہونے والی غلط قیمتوں پر۔ یہ دیتا ہےسرمایہ کار دوسرے کے مقابلے میں ایک محفوظ آپشنمختصر مدت کے فنڈز چونکہ یہ فنڈز مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران بہتر منافع پیش کرتے ہیں۔
2. واپسی
یہ فنڈز عموماً لگائی گئی رقم کا تقریباً 7-9% واپسی دیتے ہیں۔ کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے۔مائع فنڈز یا کم شرح والے ماحول میں مختصر مدت کے قرض فنڈز (جب RBI شرح کو کم کر رہا ہے)۔
اس طرح، ثالثی فنڈز کو ایک منافع بخش سرمایہ کاری کا اختیار بنانا۔
3. سازگار ٹیکس
ان فنڈز میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ ٹیکس کا علاج ہے۔ایکویٹی فنڈز طویل مدتی کو اپنی طرف متوجہ کریںسرمایہ فوائد. اگر منافع INR 1 لاکھ تک ہوتا ہے تو اس کا شمار ٹیکس فری کے تحت ہوتا ہے۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔
ثالثی فنڈز ٹیکسیشن
جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان فنڈز پر احسن طریقے سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خیر کا مجموعہ ہیں۔قرض فنڈ ریٹرن اور ایکویٹی میوچل فنڈز کے ٹیکس کا علاج۔ اگر فنڈ کا 65% سے زیادہ ایکویٹی میں لگایا جاتا ہے، تو اسے ٹیکس کے لیے ایکویٹی فنڈ سمجھا جائے گا۔ بجٹ 2018 کے مطابق، ایکویٹی فنڈز لانگ ٹرم کیپیٹل گینز (LTCG) کو راغب کریں گے۔ طویل مدتی کے تحت سرمایہ کاروں پر 10% (بغیر اشاریہ کے) ٹیکس لگایا جائے گا۔سرمایہ حاصل ٹیکس INR 1 لاکھ تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ ایکویٹی سے قلیل مدتی سرمائے کا فائدہ 15% رعایتی شرح کو راغب کرتا ہے۔
لہذا، اگر آپ مختصر مدت کی سرمایہ کاری کرنے اور اس کے ساتھ ٹیکس کے فوائد حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کریں۔
Talk to our investment specialist
ٹاپ 7 آربیٹریج میوچل فنڈز 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹34.5524
↑ 0.05 ₹30,396 1.6 3.3 6.2 6.8 6.4 6.5 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹40.5471
↑ 0.05 ₹75,275 1.5 3.2 6.2 6.8 6.4 6.4 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹33.143
↑ 0.05 ₹25,407 1.6 3.2 6.1 6.7 6.2 6.3 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹37.1111
↑ 0.05 ₹35,576 1.5 3.2 6.1 6.7 6.2 6.5 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹36.5816
↑ 0.05 ₹46,309 1.6 3.2 6.1 6.7 6.3 6.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹37.8957
↑ 0.04 ₹10,900 1.5 3.1 6.1 6.8 6.2 6.5 Nippon India Arbitrage Fund Growth ₹28.6733
↑ 0.03 ₹17,216 1.5 3.2 6 6.6 6.1 6.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 6 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary Invesco India Arbitrage Fund Kotak Equity Arbitrage Fund HDFC Arbitrage Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund SBI Arbitrage Opportunities Fund UTI Arbitrage Fund Nippon India Arbitrage Fund Point 1 Lower mid AUM (₹30,396 Cr). Highest AUM (₹75,275 Cr). Lower mid AUM (₹25,407 Cr). Upper mid AUM (₹35,576 Cr). Upper mid AUM (₹46,309 Cr). Bottom quartile AUM (₹10,900 Cr). Bottom quartile AUM (₹17,216 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Point 5 5Y return: 6.45% (top quartile). 5Y return: 6.37% (upper mid). 5Y return: 6.20% (lower mid). 5Y return: 6.20% (lower mid). 5Y return: 6.33% (upper mid). 5Y return: 6.20% (bottom quartile). 5Y return: 6.09% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 6.76% (upper mid). 3Y return: 6.81% (top quartile). 3Y return: 6.72% (lower mid). 3Y return: 6.72% (bottom quartile). 3Y return: 6.72% (lower mid). 3Y return: 6.76% (upper mid). 3Y return: 6.56% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.20% (top quartile). 1Y return: 6.16% (upper mid). 1Y return: 6.14% (upper mid). 1Y return: 6.13% (lower mid). 1Y return: 6.12% (lower mid). 1Y return: 6.05% (bottom quartile). 1Y return: 6.02% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.51% (upper mid). 1M return: 0.50% (upper mid). 1M return: 0.48% (lower mid). 1M return: 0.49% (lower mid). 1M return: 0.52% (top quartile). 1M return: 0.45% (bottom quartile). 1M return: 0.48% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 0.85 (top quartile). Sharpe: 0.77 (upper mid). Sharpe: 0.72 (lower mid). Sharpe: 0.76 (upper mid). Sharpe: 0.73 (lower mid). Sharpe: 0.71 (bottom quartile). Sharpe: 0.68 (bottom quartile). Invesco India Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
UTI Arbitrage Fund
Nippon India Arbitrage Fund
*نیچے ترتیب دیئے گئے ثالثی فنڈز کی فہرست ہے۔آخری 1 سال کی واپسی اور AUM> 100 کروڑ ہونا.
The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Arbitrage Fund Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Arbitrage Advantage Fund) The investment objective of the scheme is to generate income by taking advantage of the arbitrage opportunities that potentially exists between cash and derivative market and within the derivative segment along with investments in debt securities & money market instruments. Research Highlights for Nippon India Arbitrage Fund Below is the key information for Nippon India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (06 Nov 26) ₹34.5524 ↑ 0.05 (0.13 %) Net Assets (Cr) ₹30,396 on 30 Sep 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.03 Sharpe Ratio 0.85 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹10,452 31 Oct 23 ₹11,227 31 Oct 24 ₹12,077 31 Oct 25 ₹12,858 31 Oct 26 ₹13,655 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3.3% 1 Year 6.2% 3 Year 6.8% 5 Year 6.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.5% 2024 7.6% 2023 7.4% 2022 5.1% 2021 3.5% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 5.9% 2017 5.5% 2016 6.5% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.89 Yr. Pradeep Sukte 25 Jun 26 0.27 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 30 Sep 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99% Equity 0.03% Debt 1.38% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 2.44% Consumer Cyclical 0.78% Communication Services 0.74% Utility 0.5% Basic Materials 0.41% Real Estate 0.13% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 89.96% Corporate 8.87% Government 1.55% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹1,711 Cr 23,915,450
↑ 23,915,450 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK6% ₹1,695 Cr 23,915,450
↓ -1,992,250 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,678 Cr 4,916,303
↑ 500,393 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹1,587 Cr 4,058,659
↓ -4,387,047 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,391 Cr 10,468,500
↑ 10,468,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK5% ₹1,384 Cr 10,468,500
↑ 3,264,100 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹1,063 Cr 8,913,000
↑ 2,782,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE3% ₹1,058 Cr 8,913,000
↑ 2,782,500 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹670 Cr 5,457,500
↑ 5,457,500 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -2% -₹669 Cr 515,477,700
↑ 1,572,450 2. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (06 Nov 26) ₹40.5471 ↑ 0.05 (0.13 %) Net Assets (Cr) ₹75,275 on 30 Sep 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.99 Sharpe Ratio 0.77 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹10,397 31 Oct 23 ₹11,169 31 Oct 24 ₹12,030 31 Oct 25 ₹12,813 31 Oct 26 ₹13,600 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3.2% 1 Year 6.2% 3 Year 6.8% 5 Year 6.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.4% 2024 7.8% 2023 7.4% 2022 4.5% 2021 4% 2020 4.3% 2019 6.1% 2018 6.3% 2017 5.8% 2016 6.7% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 7 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 30 Sep 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 91.26% Debt 9.01% Other 0.07% Equity Sector Allocation
Sector Value Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 79.68% Corporate 14.6% Government 5.99% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹7,364 Cr 14,979,603 Kotak Ultra Short Term Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,751 Cr 771,352,394
↑ 61,696,872 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK4% ₹3,139 Cr 23,751,000
↑ 10,873,800 ICICI Bank Ltd.-OCT2026
Derivatives | -4% -₹2,993 Cr 22,519,700
↑ 22,285,200 Kotak Ultra Shrt to S/T Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹2,905 Cr 7,367,484
↑ 2,029,384 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹2,353 Cr 4,088,850
↑ 2,522,035 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE3% ₹2,305 Cr 19,422,000
↑ 7,615,500 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5322153% ₹2,216 Cr 18,072,500
↓ -2,375,000 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-OCT2026
Derivatives | -3% -₹2,177 Cr 18,264,000
↑ 17,719,500 Axis Bank Ltd.-OCT2026
Derivatives | -3% -₹2,080 Cr 16,939,375
↑ 16,938,125 3. HDFC Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (06 Nov 26) ₹33.143 ↑ 0.05 (0.14 %) Net Assets (Cr) ₹25,407 on 30 Sep 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio 0.72 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹10,357 31 Oct 23 ₹11,103 31 Oct 24 ₹11,944 31 Oct 25 ₹12,707 31 Oct 26 ₹13,485 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3.2% 1 Year 6.1% 3 Year 6.7% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.3% 2024 7.7% 2023 7.2% 2022 4.2% 2021 3.6% 2020 3.7% 2019 6% 2018 5.7% 2017 5.3% 2016 6.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 4.67 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 6.11 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 3.28 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 1.51 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 30 Sep 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 90.44% Debt 9.83% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 1.53% Communication Services 0.79% Consumer Defensive 0.58% Consumer Cyclical 0.01% Utility 0% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 83.04% Corporate 13.03% Government 4.2% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹2,321 Cr 3,671,341
↑ 317,162 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,293 Cr 18,073,250
↓ -113,750 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,287 Cr 9,684,500
↑ 1,157,100 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK5% ₹1,281 Cr 18,073,250
↓ -113,750 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK5% ₹1,280 Cr 9,684,500
↑ 1,157,100 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹954 Cr 1,704,922 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹865 Cr 7,256,000
↑ 243,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE3% ₹861 Cr 7,256,000
↑ 243,500 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹844 Cr 4,779,450
↑ 159,600 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL3% ₹840 Cr 4,779,450
↑ 159,600 4. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (06 Nov 26) ₹37.1111 ↑ 0.05 (0.13 %) Net Assets (Cr) ₹35,576 on 30 Sep 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.93 Sharpe Ratio 0.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹10,371 31 Oct 23 ₹11,114 31 Oct 24 ₹11,943 31 Oct 25 ₹12,718 31 Oct 26 ₹13,494 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3.2% 1 Year 6.1% 3 Year 6.7% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.5% 2024 7.6% 2023 7.1% 2022 4.2% 2021 3.9% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 6.2% 2017 5.5% 2016 6.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 5.76 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 4.17 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 2.05 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 2.11 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 2.67 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 30 Sep 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.89% Debt 4.39% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 1.46% Consumer Cyclical 0.96% Consumer Defensive 0.75% Communication Services 0.31% Real Estate 0.08% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 78.91% Corporate 16.27% Government 5.11% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹5,327 Cr 127,933,512 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,588 Cr 13,316,500
↑ 2,347,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹1,581 Cr 13,316,500
↑ 2,347,000 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹1,208 Cr 16,875,950
↑ 824,200 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK3% ₹1,196 Cr 16,875,950
↑ 824,200 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -3% -₹1,066 Cr 821,104,800
↓ -27,803,775 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328223% ₹1,063 Cr 821,104,800
↓ -27,803,775 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹1,049 Cr 8,541,250
↓ -1,046,250 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5322153% ₹1,047 Cr 8,541,250
↓ -1,046,250 Future on State Bank of India
Derivatives | -2% -₹841 Cr 8,696,250
↑ 2,265,000 5. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (06 Nov 26) ₹36.5816 ↑ 0.05 (0.14 %) Net Assets (Cr) ₹46,309 on 30 Sep 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.91 Sharpe Ratio 0.73 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹10,392 31 Oct 23 ₹11,175 31 Oct 24 ₹12,007 31 Oct 25 ₹12,795 31 Oct 26 ₹13,574 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3.2% 1 Year 6.1% 3 Year 6.7% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.5% 2024 7.5% 2023 7.4% 2022 4.6% 2021 4% 2020 3.5% 2019 6% 2018 6.2% 2017 5.3% 2016 6.4% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 14 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 1.76 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 30 Sep 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 99.17% Equity 0.12% Debt 0.66% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 1.57% Consumer Defensive 0.91% Consumer Cyclical 0.67% Communication Services 0.59% Energy 0.53% Financial Services 0.33% Real Estate 0.09% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 91.89% Corporate 5.85% Government 2.1% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹3,357 Cr 7,538,173
↑ 1,691,823 SBI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹3,271 Cr 679,406,835
↓ -344,800,000 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -6% -₹2,597 Cr 21,771,000
↑ 5,833,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE6% ₹2,584 Cr 21,771,000
↑ 5,833,500 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹2,299 Cr 32,117,150
↓ -2,148,900 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹2,276 Cr 32,117,150
↓ -2,148,900 Future on State Bank of India
Derivatives | -4% -₹1,720 Cr 17,772,000
↑ 1,050,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN4% ₹1,705 Cr 17,772,000
↑ 1,050,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹1,284 Cr 9,648,100
↑ 1,636,600 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK3% ₹1,275 Cr 9,648,100
↑ 1,636,600 6. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (06 Nov 26) ₹37.8957 ↑ 0.04 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹10,900 on 30 Sep 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio 0.71 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹10,349 31 Oct 23 ₹11,090 31 Oct 24 ₹11,930 31 Oct 25 ₹12,718 31 Oct 26 ₹13,486 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.5% 6 Month 3.1% 1 Year 6.1% 3 Year 6.8% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.5% 2024 7.7% 2023 7.2% 2022 4% 2021 3.9% 2020 4.4% 2019 6.2% 2018 6.2% 2017 5.7% 2016 6.5% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 8.25 Yr. Sharwan Goyal 1 Jan 21 5.75 Yr. Monish Lotia 1 Sep 26 0.08 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 30 Sep 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.06% Debt 6.19% Other 0.09% Equity Sector Allocation
Sector Value Communication Services 1.54% Consumer Defensive 1.3% Financial Services 0.83% Basic Materials 0.72% Health Care 0.44% Consumer Cyclical 0.36% Utility 0.31% Energy 0.16% Industrials 0.08% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 74.66% Corporate 20.68% Government 4.91% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -20% ₹2,134 Cr 6,305,789
↑ 739,883 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹552 Cr 7,713,550
↑ 7,713,550 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹547 Cr 7,713,550
↑ 483,600 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹523 Cr 4,389,500
↑ 4,389,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE5% ₹521 Cr 4,389,500
↑ 1,309,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹481 Cr 3,618,300
↑ 3,618,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK4% ₹478 Cr 3,618,300
↑ 1,290,100 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹357 Cr 3,692,250
↑ 3,692,250 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹354 Cr 3,692,250
↑ 81,000 UTI Floating Intst Rts Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹252 Cr 1,492,702
↑ 594,689 7. Nippon India Arbitrage Fund
Nippon India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 14 Oct 10 NAV (06 Nov 26) ₹28.6733 ↑ 0.03 (0.11 %) Net Assets (Cr) ₹17,216 on 30 Sep 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 0.68 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹10,368 31 Oct 23 ₹11,098 31 Oct 24 ₹11,917 31 Oct 25 ₹12,661 31 Oct 26 ₹13,421 Returns for Nippon India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 6 Nov 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3.2% 1 Year 6% 3 Year 6.6% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.2% 2024 7.5% 2023 7% 2022 4.2% 2021 3.8% 2020 4.3% 2019 6.2% 2018 6.8% 2017 5.5% 2016 6.6% Fund Manager information for Nippon India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 8.36 Yr. Vikash Agarwal 14 Sep 24 2.05 Yr. Nemish Sheth 21 Mar 25 1.53 Yr. Rohit Shah 8 Apr 24 2.48 Yr. Amber Singhania 11 Mar 26 0.56 Yr. Data below for Nippon India Arbitrage Fund as on 30 Sep 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 90.76% Debt 9.53% Other 0.07% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 4.86% Consumer Defensive 0.9% Technology 0.67% Communication Services 0.59% Basic Materials 0.55% Energy 0.29% Consumer Cyclical 0.18% Real Estate 0.09% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 78.5% Corporate 16.3% Government 5.37% Securitized 0.1% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹2,661 Cr 5,837,038 Nippon India U/ST Term Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹1,402 Cr 2,899,872
↑ 207,800 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹837 Cr 7,009,000
↑ 1,229,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE5% ₹832 Cr 7,009,000
↑ 1,229,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK5% ₹796 Cr 11,229,400
↑ 191,750 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹730 Cr 5,489,400
↑ 3,684,800 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK4% ₹726 Cr 5,489,400
↑ 3,684,800 Hdfc Bank Limited_27/10/2026
Derivatives | -4% -₹648 Cr 9,053,850
↑ 9,053,850 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹423 Cr 3,444,375
↓ -637,500 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5322152% ₹422 Cr 3,444,375
↓ -637,500
ایک سرمایہ کار کے طور پر غور کرنے کی چیزیں
1. خطرہ
چونکہ سٹاک ایکسچینج میں تجارت ہوتی ہے، اس لیے ان فنڈز میں کوئی بھی فریق مخالف خطرہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ فنڈ مینیجر نقد اور فیوچر مارکیٹ میں حصص کی خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن ایکویٹی میں کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا کہ دیگر متنوع ایکویٹی میوچل فنڈز کا معاملہ ہے۔ اگرچہ سواری ہموار لگ رہی ہے، ان فنڈز کے ساتھ زیادہ آرام دہ نہ ہوں۔ جیسے جیسے زیادہ لوگ ثالثی فنڈز میں تجارت شروع کرتے ہیں، ثالثی کے زیادہ مواقع دستیاب نہیں ہوں گے۔ نقد اور مستقبل کی مارکیٹ کی قیمتوں کے درمیان پھیلاؤ کم ہو جائے گا، جس سے ثالثی پر توجہ مرکوز کرنے والے سرمایہ کاروں کے لیے بہت کم رہ جائے گا۔
2. واپسی
ثالثی فنڈز ان لوگوں کے لیے معقول منافع کمانے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے جو اسے سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فنڈ مینیجر ایک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔الفا مارکیٹوں میں قیمت کے فرق کا استعمال کرتے ہوئے. تاریخی طور پر، ثالثی فنڈز میں ریٹرن دینے کے لیے پائے گئے ہیں۔رینج 5-10 سال کی مدت میں 7%-8%۔ اگر آپ کسی ایسے پورٹ فولیو کے ذریعے اعتدال پسند منافع کمانے کے خواہاں ہیں جس میں ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں قرض اور ایکویٹی کا بہترین امتزاج ہے، تو ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہو سکتی ہے۔ تاہم، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ثالثی فنڈز میں کوئی ضمانت شدہ واپسی نہیں ہے۔
3. لاگت
ثالثی فنڈز کا جائزہ لیتے وقت لاگت ایک اہم غور و فکر بن جاتی ہے۔ یہ فنڈز ایک سالانہ فیس وصول کرتے ہیں جسے اخراجات کا تناسب کہا جاتا ہے جسے فنڈ کے اثاثوں کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس میں فنڈ مینیجر کی فیس اور فنڈ مینجمنٹ چارجز شامل ہیں۔ متواتر ٹریڈنگ کی وجہ سے، ثالثی فنڈز لین دین کے بھاری اخراجات اٹھائیں گے اور اس کا ٹرن اوور کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ مزید برآں، فنڈ 30 سے 60 دنوں کی مدت کے لیے ایگزٹ بوجھ لگا سکتا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو جلد باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ یہ تمام اخراجات فنڈ کے اخراجات کے تناسب میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اعلی اخراجات کا تناسب آپ کے گھر لے جانے کی واپسی پر نیچے کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔
4. سرمایہ کاری افق
ثالثی فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں جن کے پاس 3 سے 5 سال کی مختصر سے درمیانی مدت کا افق ہو۔ چونکہ یہ فنڈز ایگزٹ بوجھ وصول کرتے ہیں، آپ ان پر صرف اس وقت غور کر سکتے ہیں جب آپ کم از کم 3-6 ماہ کی مدت تک سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہی وقت میں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈ کی واپسی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے وجود پر منحصر ہے۔ لہذا، یکمشت سرمایہ کاری کا انتخاب کرنا معنی خیز ہوگا۔منظم سرمایہ کاری کا منصوبہ (SIPs)۔ اتار چڑھاؤ کی غیر موجودگی میں، مائع فنڈز اسی سرمایہ کاری کے افق پر ثالثی فنڈز سے بہتر منافع دے سکتے ہیں۔ لہذا، آپ کو ثالثی فنڈز کا انتخاب کرتے وقت مارکیٹ کے مجموعی منظر نامے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
5. مالی اہداف
اگر آپ کے پاس مختصر سے درمیانی مدت ہے۔مالی اہداف، پھر ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہیں۔ ریگولر سیونگ بینک اکاؤنٹ کے بجائے، آپ ایمرجنسی فنڈ بنانے اور ان پر زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اضافی فنڈز کو پارک کرنے کے لیے ان فنڈز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی خطرے والے ہیونس ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کی ہے، تو آپ ایک شروع کر سکتے ہیں۔منظم منتقلی کا منصوبہ (STP) ایکویٹی فنڈز سے کم خطرناک پناہ گاہ جیسے ثالثی فنڈز تک جب آپ مالی ہدف کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ آپ کے پورٹ فولیو کو مجموعی طور پر کم کر دے گا۔رسک پروفائل لیکن ایک ہی وقت میں واپسی کو بھی کم. آپ ثالثی فنڈز میں دوہرے ہندسے کے منافع حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔
آربٹریج فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund