+91-22-489139097 بہترین ثالثی میوچل فنڈز 2022
عام طور پر، ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہشمند لوگ بہترین ثالثی فنڈز تلاش کرتے ہیں۔ لیکن ثالثی فنڈز کیا ہیں؟
ثالثی فنڈ ہندوستان میں ایک مقبول مختصر مدتی مالیاتی سرمایہ کاری ہے۔ ثالثی فنڈز ہیں۔باہمی چندہ جو نقد کے درمیان فرق کی قیمت کا فائدہ اٹھاتا ہے۔مارکیٹ اور مشتق مارکیٹ میوچل فنڈ ریٹرن پیدا کرنے کے لیے۔
ثالثی فنڈز سے حاصل ہونے والے منافع کا انحصار اسٹاک مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ پر ہوتا ہے۔ ثالثی میوچل فنڈز فطرت میں ہائبرڈ ہوتے ہیں اور زیادہ یا مستقل اتار چڑھاؤ کے وقت، یہ فنڈز سرمایہ کاروں کو نسبتاً خطرے سے پاک واپسی پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلےسرمایہ کاری ان فنڈز میں ثالثی فنڈز کے ٹیکس کو سمجھنا اور بہترین ثالثی فنڈز کو جاننا ضروری ہے۔
ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں؟
یہاں کے کچھ ہیںسرمایہ کاری کے فوائد ثالثی فنڈز میں:
1. نہ ہونے کے برابر خطرہ
ثالثی فنڈز 100% خطرے سے پاک نہیں ہوتے لیکن ان میں نہ ہونے کے برابر خطرہ ہوتا ہے۔ وہبینک مارکیٹوں میں ہونے والی غلط قیمتوں پر۔ یہ دیتا ہےسرمایہ کار دوسرے کے مقابلے میں ایک محفوظ آپشنمختصر مدت کے فنڈز چونکہ یہ فنڈز مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے دوران بہتر منافع پیش کرتے ہیں۔
2. واپسی
یہ فنڈز عموماً لگائی گئی رقم کا تقریباً 7-9% واپسی دیتے ہیں۔ کے مقابلے میں یہ زیادہ ہے۔مائع فنڈز یا کم شرح والے ماحول میں مختصر مدت کے قرض فنڈز (جب RBI شرح کو کم کر رہا ہے)۔
اس طرح، ثالثی فنڈز کو ایک منافع بخش سرمایہ کاری کا اختیار بنانا۔
3. سازگار ٹیکس
ان فنڈز میں سرمایہ کاری کا سب سے بڑا فائدہ ٹیکس کا علاج ہے۔ایکویٹی فنڈز طویل مدتی کو اپنی طرف متوجہ کریںسرمایہ فوائد. اگر منافع INR 1 لاکھ تک ہوتا ہے تو اس کا شمار ٹیکس فری کے تحت ہوتا ہے۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔
ثالثی فنڈز ٹیکسیشن
جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، ان فنڈز پر احسن طریقے سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ خیر کا مجموعہ ہیں۔قرض فنڈ ریٹرن اور ایکویٹی میوچل فنڈز کے ٹیکس کا علاج۔ اگر فنڈ کا 65% سے زیادہ ایکویٹی میں لگایا جاتا ہے، تو اسے ٹیکس کے لیے ایکویٹی فنڈ سمجھا جائے گا۔ بجٹ 2018 کے مطابق، ایکویٹی فنڈز لانگ ٹرم کیپیٹل گینز (LTCG) کو راغب کریں گے۔ طویل مدتی کے تحت سرمایہ کاروں پر 10% (بغیر اشاریہ کے) ٹیکس لگایا جائے گا۔سرمایہ حاصل ٹیکس INR 1 لاکھ تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ ایکویٹی سے قلیل مدتی سرمائے کا فائدہ 15% رعایتی شرح کو راغب کرتا ہے۔
لہذا، اگر آپ مختصر مدت کی سرمایہ کاری کرنے اور اس کے ساتھ ٹیکس کے فوائد حاصل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، تو ثالثی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے پر غور کریں۔
Talk to our investment specialist
ٹاپ 7 آربیٹریج میوچل فنڈز 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Arbitrage Fund Growth ₹36.3984
↓ -0.01 ₹10,957 1.6 3.1 6.5 7.1 6 6.5 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹35.1021
↓ -0.02 ₹43,574 1.6 3.1 6.5 7.1 6.1 6.5 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹35.6166
↓ -0.01 ₹32,976 1.6 3.1 6.4 7.1 5.9 6.5 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹27.5655
↓ -0.01 ₹26,736 1.6 3.1 6.4 7 5.9 6.4 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹33.1393
↓ -0.01 ₹28,593 1.6 3.1 6.4 7.1 6.1 6.5 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹38.8928
↓ -0.01 ₹71,931 1.6 3.1 6.3 7.2 6.1 6.4 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹31.799
↓ -0.02 ₹24,503 1.6 3.1 6.3 7 5.9 6.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Feb 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary UTI Arbitrage Fund SBI Arbitrage Opportunities Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Invesco India Arbitrage Fund Kotak Equity Arbitrage Fund HDFC Arbitrage Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹10,957 Cr). Upper mid AUM (₹43,574 Cr). Upper mid AUM (₹32,976 Cr). Lower mid AUM (₹26,736 Cr). Lower mid AUM (₹28,593 Cr). Highest AUM (₹71,931 Cr). Bottom quartile AUM (₹24,503 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Point 5 5Y return: 5.96% (lower mid). 5Y return: 6.11% (top quartile). 5Y return: 5.94% (lower mid). 5Y return: 5.88% (bottom quartile). 5Y return: 6.10% (upper mid). 5Y return: 6.10% (upper mid). 5Y return: 5.90% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 7.12% (upper mid). 3Y return: 7.13% (upper mid). 3Y return: 7.06% (lower mid). 3Y return: 7.00% (bottom quartile). 3Y return: 7.10% (lower mid). 3Y return: 7.19% (top quartile). 3Y return: 7.05% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.49% (top quartile). 1Y return: 6.46% (upper mid). 1Y return: 6.41% (upper mid). 1Y return: 6.40% (lower mid). 1Y return: 6.38% (lower mid). 1Y return: 6.34% (bottom quartile). 1Y return: 6.32% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.58% (lower mid). 1M return: 0.56% (bottom quartile). 1M return: 0.59% (top quartile). 1M return: 0.57% (lower mid). 1M return: 0.59% (upper mid). 1M return: 0.58% (upper mid). 1M return: 0.56% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 1.31 (upper mid). Sharpe: 1.37 (top quartile). Sharpe: 1.17 (lower mid). Sharpe: 1.07 (lower mid). Sharpe: 1.31 (upper mid). Sharpe: 1.01 (bottom quartile). Sharpe: 0.87 (bottom quartile). UTI Arbitrage Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
*نیچے ترتیب دیئے گئے ثالثی فنڈز کی فہرست ہے۔آخری 1 سال کی واپسی اور AUM> 100 کروڑ ہونا.
(Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures). Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (20 Feb 26) ₹36.3984 ↓ -0.01 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹10,957 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio 1.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹10,412 31 Jan 23 ₹10,835 31 Jan 24 ₹11,661 31 Jan 25 ₹12,538 31 Jan 26 ₹13,346 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Feb 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.1% 1 Year 6.5% 3 Year 7.1% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 7.59 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 5.09 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 90.83% Debt 9.36% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.92% Consumer Cyclical 9.59% Basic Materials 8.51% Industrials 6.36% Consumer Defensive 4.62% Health Care 4.35% Communication Services 3.69% Energy 3.37% Real Estate 2.26% Technology 1.99% Utility 1.09% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 83.53% Corporate 14.11% Government 2.55% Credit Quality
Rating Value AA 1.63% AAA 98.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹1,360 Cr 4,201,929 UTI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹541 Cr 1,210,063
↑ 920,234 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK4% ₹478 Cr 5,140,850
↑ 242,550 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK4% ₹447 Cr 3,301,200
↓ -434,000 HDFC BANK LTD.-24-Feb-2026
Derivatives | -4% -₹426 Cr 4,558,950
↑ 4,558,950 ETERNAL LIMITED-24-Feb-2026
Derivatives | -3% -₹351 Cr 12,789,450
↑ 12,789,450 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | 5433203% ₹350 Cr 12,789,450
↑ 1,256,150 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE3% ₹341 Cr 2,441,500
↑ 207,000 ICICI BANK LTD-24-Feb-2026
Derivatives | -3% -₹316 Cr 2,319,100
↑ 2,319,100 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-24-Feb-2026
Derivatives | -3% -₹302 Cr 2,160,500
↑ 2,160,500 2. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (20 Feb 26) ₹35.1021 ↓ -0.02 (-0.05 %) Net Assets (Cr) ₹43,574 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.37 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹10,428 31 Jan 23 ₹10,912 31 Jan 24 ₹11,768 31 Jan 25 ₹12,635 31 Jan 26 ₹13,447 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Feb 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.1% 1 Year 6.5% 3 Year 7.1% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.5% 2022 7.4% 2021 4.6% 2020 4% 2019 3.5% 2018 6% 2017 6.2% 2016 5.3% 2015 6.4% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 13.33 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 1.1 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.95% Debt 5.65% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.12% Basic Materials 8.45% Industrials 7.72% Consumer Cyclical 6.46% Energy 4.99% Health Care 4.38% Consumer Defensive 4.27% Communication Services 4.23% Technology 4.18% Utility 2.28% Real Estate 1.63% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 88.96% Corporate 10.06% Government 1.53% Credit Quality
Rating Value AA 2.29% AAA 97.71% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹3,351 Cr 726,722,883 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK6% ₹2,417 Cr 26,005,100
↑ 865,700 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹2,412 Cr 5,656,783
↑ 1,799,689 Hdfc Bank Ltd. 24-Feb-26
Derivatives | -4% -₹1,907 Cr 20,416,550
↑ 20,408,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK4% ₹1,820 Cr 13,433,000
↓ -1,500,800 Icici Bank Ltd. 24-Feb-26
Derivatives | -3% -₹1,326 Cr 9,740,500
↑ 9,740,500 SBI Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,093 Cr 2,904,125 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | AXISBANK2% ₹996 Cr 7,270,000
↑ 2,738,125 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE2% ₹919 Cr 6,583,000
↑ 1,429,000 Bharti Airtel Ltd. 24-Feb-26
Derivatives | -2% -₹899 Cr 4,552,875
↑ 3,838,950 3. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (20 Feb 26) ₹35.6166 ↓ -0.01 (-0.02 %) Net Assets (Cr) ₹32,976 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 1.17 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹10,413 31 Jan 23 ₹10,849 31 Jan 24 ₹11,674 31 Jan 25 ₹12,539 31 Jan 26 ₹13,339 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Feb 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.1% 1 Year 6.4% 3 Year 7.1% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 5.09 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 3.51 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 1.38 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 1.44 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 2 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.19% Debt 4.26% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.71% Consumer Cyclical 8.67% Basic Materials 7.75% Communication Services 6.89% Industrials 6.36% Health Care 4.93% Energy 4.48% Consumer Defensive 4.22% Utility 3.67% Technology 2.15% Real Estate 1.57% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 83.39% Corporate 13.18% Government 3.87% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹5,096 Cr 127,933,512 Hdfc Bank Ltd.
Derivatives | -5% -₹1,695 Cr 18,124,150
↑ 18,124,150 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK5% ₹1,684 Cr 18,124,150
↑ 1,203,950 Bharti Airtel Ltd.
Derivatives | -4% -₹1,211 Cr 6,130,825
↑ 6,130,825 Vodafone Idea Ltd.
Derivatives | -3% -₹889 Cr 793,158,075
↑ 793,158,075 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328223% ₹886 Cr 793,158,075
↑ 138,375,600 Reliance Industries Ltd.
Derivatives | -2% -₹819 Cr 5,843,000
↑ 5,843,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE2% ₹815 Cr 5,843,000
↑ 2,036,500 Axis Bank Ltd.
Derivatives | -2% -₹771 Cr 5,610,000
↑ 5,610,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | AXISBANK2% ₹769 Cr 5,610,000
↓ -1,936,250 4. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Growth Launch Date 24 Jul 09 NAV (20 Feb 26) ₹27.5655 ↓ -0.01 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹26,736 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.01 Sharpe Ratio 1.07 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹10,408 31 Jan 23 ₹10,836 31 Jan 24 ₹11,655 31 Jan 25 ₹12,507 31 Jan 26 ₹13,302 Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Feb 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.1% 1 Year 6.4% 3 Year 7% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.5% 2022 7.1% 2021 4.1% 2020 3.8% 2019 4.1% 2018 6.2% 2017 6% 2016 5.6% 2015 6.5% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Name Since Tenure Lovelish Solanki 15 Dec 14 11.14 Yr. Mohit Sharma 3 Mar 25 0.92 Yr. Krina Mehta 2 Oct 25 0.33 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.39% Debt 5.93% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.01% Consumer Cyclical 8.53% Basic Materials 8.39% Industrials 6.47% Energy 5.47% Communication Services 4.2% Consumer Defensive 3.88% Health Care 3.57% Technology 2.35% Utility 2.34% Real Estate 1.34% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 83.62% Corporate 11.56% Government 5.14% Credit Quality
Rating Value AA 14.16% AAA 85.84% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya BSL Money Mgr Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹2,618 Cr 67,406,765 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 18 | RELIANCE4% ₹1,056 Cr 7,565,500 Aditya BSL FRF Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹1,042 Cr 28,135,768 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,027 Cr 10,689,700
↑ 184,700 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | HDFCBANK4% ₹977 Cr 10,516,000
↑ 11,000 Reliance_(24/02/2026)
Derivatives | -4% -₹974 Cr 6,962,000
↑ 6,935,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹867 Cr 6,346,425
↑ 100,325 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | ICICIBANK3% ₹857 Cr 6,326,600
↑ 80,500 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹794 Cr 5,780,000
↑ 101,875 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | AXISBANK3% ₹792 Cr 5,780,000
↑ 101,875 5. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (20 Feb 26) ₹33.1393 ↓ -0.01 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹28,593 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 1.31 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹10,385 31 Jan 23 ₹10,914 31 Jan 24 ₹11,762 31 Jan 25 ₹12,635 31 Jan 26 ₹13,442 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Feb 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.1% 1 Year 6.4% 3 Year 7.1% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.22 Yr. Kuber Mannadi 1 Sep 22 3.42 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 98.48% Debt 1.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.63% Industrials 8.87% Health Care 7.27% Consumer Cyclical 7.15% Basic Materials 6.63% Energy 4.98% Communication Services 4.63% Utility 3.03% Technology 2.94% Consumer Defensive 2.92% Real Estate 2.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 93.23% Corporate 5.86% Government 1.4% Credit Quality
Rating Value AA 16.5% AAA 83.5% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on BANK Index
- | -14% -₹3,997 Cr 76,633,025
↓ -16,988,525 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹2,476 Cr 6,615,799
↑ 1,339,630 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK5% ₹1,555 Cr 16,738,150
↑ 4,480,850 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹1,336 Cr 4,091,423 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,243 Cr 8,882,000
↑ 5,285,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE4% ₹1,239 Cr 8,882,000
↑ 5,285,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK4% ₹1,049 Cr 7,742,700
↓ -1,258,600 Eternal Limited February 2026 Future
Derivatives | -3% -₹797 Cr 29,051,500
↑ 27,967,525 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | 5433203% ₹795 Cr 29,051,500
↑ 1,214,925 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -2% -₹659 Cr 587,667,450
↓ -9,792,075 6. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (20 Feb 26) ₹38.8928 ↓ -0.01 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹71,931 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 1.01 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹10,421 31 Jan 23 ₹10,887 31 Jan 24 ₹11,749 31 Jan 25 ₹12,643 31 Jan 26 ₹13,442 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Feb 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.1% 1 Year 6.3% 3 Year 7.2% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 6.34 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.37% Debt 4.97% Other 0.07% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.73% Basic Materials 8.39% Consumer Cyclical 7.34% Industrials 7.32% Health Care 4.96% Energy 4.64% Communication Services 4.54% Consumer Defensive 4.44% Utility 3.17% Technology 2.16% Real Estate 1.03% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 85.97% Corporate 10.78% Government 3.6% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹8,015 Cr 17,061,028
↓ -1,504,306 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK6% ₹4,121 Cr 44,348,700
↑ 14,104,750 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹3,992 Cr 858,004,118
↑ 312,259,513 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,806 Cr 6,908,634
↑ 6,908,634 HDFC Bank Ltd.-FEB2026
Derivatives | -5% -₹3,707 Cr 39,698,450
↑ 39,626,950 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE3% ₹1,928 Cr 13,818,500
↑ 7,145,500 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-FEB2026
Derivatives | -2% -₹1,795 Cr 12,826,000
↑ 12,741,000 ICICI Bank Ltd.-FEB2026
Derivatives | -2% -₹1,775 Cr 13,037,500
↑ 12,902,400 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK2% ₹1,768 Cr 13,048,000
↓ -854,000 Bharti Airtel Ltd-FEB2026
Derivatives | -2% -₹1,467 Cr 7,429,475
↑ 7,429,000 7. HDFC Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (20 Feb 26) ₹31.799 ↓ -0.02 (-0.05 %) Net Assets (Cr) ₹24,503 on 31 Jan 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.87 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jan 21 ₹10,000 31 Jan 22 ₹10,385 31 Jan 23 ₹10,825 31 Jan 24 ₹11,654 31 Jan 25 ₹12,522 31 Jan 26 ₹13,307 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Feb 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.1% 1 Year 6.3% 3 Year 7% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4.2% 2020 3.6% 2019 3.7% 2018 6% 2017 5.7% 2016 5.3% 2015 6.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 4 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 5.44 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.61 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 0.84 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Jan 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.32% Debt 4.88% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.18% Basic Materials 10.29% Consumer Cyclical 8.74% Industrials 6.7% Energy 4.67% Communication Services 4.44% Consumer Defensive 4.22% Technology 3.15% Health Care 2.33% Utility 1.57% Real Estate 1.43% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 85.79% Corporate 10.96% Government 3.45% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹2,051 Cr 3,392,377
↓ -638,989 Hdfc Bank Ltd.
Derivatives | SHORT5% -₹1,259 Cr 13,465,650
↑ 118,800 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK5% ₹1,251 Cr 13,465,650
↑ 118,800 Icici Bank Ltd.
Derivatives | SHORT5% -₹1,171 Cr 8,595,300
↓ -1,682,800 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK5% ₹1,165 Cr 8,595,300
↓ -1,682,800 Reliance Industries Ltd.
Derivatives | SHORT4% -₹1,090 Cr 7,784,500
↑ 1,093,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹1,086 Cr 7,784,500
↑ 1,093,000 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹1,013 Cr 1,891,412
↓ -297,684 Bharti Airtel Ltd.
Derivatives | SHORT3% -₹705 Cr 3,571,050
↑ 742,900 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL3% ₹703 Cr 3,571,050
↑ 742,900
ایک سرمایہ کار کے طور پر غور کرنے کی چیزیں
1. خطرہ
چونکہ سٹاک ایکسچینج میں تجارت ہوتی ہے، اس لیے ان فنڈز میں کوئی بھی فریق مخالف خطرہ نہیں ہوتا۔ اگرچہ فنڈ مینیجر نقد اور فیوچر مارکیٹ میں حصص کی خرید و فروخت کر رہا ہے، لیکن ایکویٹی میں کوئی خطرہ نہیں ہے جیسا کہ دیگر متنوع ایکویٹی میوچل فنڈز کا معاملہ ہے۔ اگرچہ سواری ہموار لگ رہی ہے، ان فنڈز کے ساتھ زیادہ آرام دہ نہ ہوں۔ جیسے جیسے زیادہ لوگ ثالثی فنڈز میں تجارت شروع کرتے ہیں، ثالثی کے زیادہ مواقع دستیاب نہیں ہوں گے۔ نقد اور مستقبل کی مارکیٹ کی قیمتوں کے درمیان پھیلاؤ کم ہو جائے گا، جس سے ثالثی پر توجہ مرکوز کرنے والے سرمایہ کاروں کے لیے بہت کم رہ جائے گا۔
2. واپسی
ثالثی فنڈز ان لوگوں کے لیے معقول منافع کمانے کا ایک اچھا موقع ہو سکتا ہے جو اسے سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فنڈ مینیجر ایک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔الفا مارکیٹوں میں قیمت کے فرق کا استعمال کرتے ہوئے. تاریخی طور پر، ثالثی فنڈز میں ریٹرن دینے کے لیے پائے گئے ہیں۔رینج 5-10 سال کی مدت میں 7%-8%۔ اگر آپ کسی ایسے پورٹ فولیو کے ذریعے اعتدال پسند منافع کمانے کے خواہاں ہیں جس میں ایک غیر مستحکم مارکیٹ میں قرض اور ایکویٹی کا بہترین امتزاج ہے، تو ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہو سکتی ہے۔ تاہم، آپ کو ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ثالثی فنڈز میں کوئی ضمانت شدہ واپسی نہیں ہے۔
3. لاگت
ثالثی فنڈز کا جائزہ لیتے وقت لاگت ایک اہم غور و فکر بن جاتی ہے۔ یہ فنڈز ایک سالانہ فیس وصول کرتے ہیں جسے اخراجات کا تناسب کہا جاتا ہے جسے فنڈ کے اثاثوں کے فیصد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس میں فنڈ مینیجر کی فیس اور فنڈ مینجمنٹ چارجز شامل ہیں۔ متواتر ٹریڈنگ کی وجہ سے، ثالثی فنڈز لین دین کے بھاری اخراجات اٹھائیں گے اور اس کا ٹرن اوور کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ مزید برآں، فنڈ 30 سے 60 دنوں کی مدت کے لیے ایگزٹ بوجھ لگا سکتا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو جلد باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ یہ تمام اخراجات فنڈ کے اخراجات کے تناسب میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اعلی اخراجات کا تناسب آپ کے گھر لے جانے کی واپسی پر نیچے کی طرف دباؤ ڈالتا ہے۔
4. سرمایہ کاری افق
ثالثی فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں جن کے پاس 3 سے 5 سال کی مختصر سے درمیانی مدت کا افق ہو۔ چونکہ یہ فنڈز ایگزٹ بوجھ وصول کرتے ہیں، آپ ان پر صرف اس وقت غور کر سکتے ہیں جب آپ کم از کم 3-6 ماہ کی مدت تک سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک ہی وقت میں، آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فنڈ کی واپسی بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کے وجود پر منحصر ہے۔ لہذا، یکمشت سرمایہ کاری کا انتخاب کرنا معنی خیز ہوگا۔منظم سرمایہ کاری کا منصوبہ (SIPs)۔ اتار چڑھاؤ کی غیر موجودگی میں، مائع فنڈز اسی سرمایہ کاری کے افق پر ثالثی فنڈز سے بہتر منافع دے سکتے ہیں۔ لہذا، آپ کو ثالثی فنڈز کا انتخاب کرتے وقت مارکیٹ کے مجموعی منظر نامے کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
5. مالی اہداف
اگر آپ کے پاس مختصر سے درمیانی مدت ہے۔مالی اہداف، پھر ثالثی فنڈز آپ کی چیز ہیں۔ ریگولر سیونگ بینک اکاؤنٹ کے بجائے، آپ ایمرجنسی فنڈ بنانے اور ان پر زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے اضافی فنڈز کو پارک کرنے کے لیے ان فنڈز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے ہی خطرے والے ہیونس ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کی ہے، تو آپ ایک شروع کر سکتے ہیں۔منظم منتقلی کا منصوبہ (STP) ایکویٹی فنڈز سے کم خطرناک پناہ گاہ جیسے ثالثی فنڈز تک جب آپ مالی ہدف کی تکمیل کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ آپ کے پورٹ فولیو کو مجموعی طور پر کم کر دے گا۔رسک پروفائل لیکن ایک ہی وقت میں واپسی کو بھی کم. آپ ثالثی فنڈز میں دوہرے ہندسے کے منافع حاصل کرنے کی توقع نہیں کر سکتے۔
آربٹریج فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for UTI Arbitrage Fund