+91-22-489139092022 میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین متنوع میوچل فنڈز
متنوع فنڈزملٹی کیپ فنڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ایکویٹی فنڈز. زیادہ خطرہ والے سرمایہ کار جو ایکویٹیز میں ایکسپوزر لینا چاہتے ہیں عام طور پر اس طرف مائل ہوتے ہیںسرمایہ کاری متنوع فنڈز میں. جیسا کہ، متنوع فنڈز بھر میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔مارکیٹ ٹوپیاں جیسے - بڑی ٹوپی، درمیانی ٹوپی اورچھوٹی ٹوپی.
ملٹی کیپ، فلیکسی کیپ یا متنوع اسکیموں کو فنڈ مینیجر کے نقطہ نظر کی بنیاد پر مختلف مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں اسٹاک میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ ہر مارکیٹ کیپ کے لیے مختص اسکیم سے دوسرے اسکیم میں مختلف ہوتی ہے۔ کچھ اسکیموں کا ایک مقررہ تناسب ہوتا ہے اور کچھ مارکیٹ کے حالات کے لحاظ سے اسے متحرک طور پر تبدیل کرتی ہیں۔
یہباہمی چندہ اپناناسرمایہ کاری کی قدر حکمت عملی جہاں وہ کمپنیوں کے اسٹاک خریدتے ہیں جو ان کی ماضی کی کارکردگی کے مقابلے نسبتاً کم ہیں،کتاب کی قیمت,کمائی، اور دیگر قدر کے پیرامیٹرز۔
میں سرمایہ کاری کرکےبہترین متنوع ایکویٹی فنڈز، سرمایہ کار قدرے زیادہ مستحکم منافع کما سکتے ہیں، تاہم، وہ اب بھی مارکیٹ کی ہنگامہ خیز حالت کے دوران ایکوئٹی کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوں گے۔ متنوع فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے اچھے ہیں جو سرمایہ کاری کے لیے زیادہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہیں۔چھوٹے اسٹاک، لیکن اس کے باوجود ابھرتے ہوئے اسٹاکس سے اضافی اعلی واپسی کی کک چاہتا ہے۔ کسی کو متنوع ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے اگر کسی شخص کے پاس کم سے اعتدال پسند ہو۔رسک پروفائل.
ایک اچھے متنوع ایکویٹی فنڈ کے انتخاب کے عمل کو آسان بنانے کے لیے، ہم نے کچھ پہلے سے منتخب ٹاپ اور بہترین متنوع ایکویٹی فنڈز کے ساتھ ضروری پیرامیٹرز درج کیے ہیں - جنہیں سرمایہ کار اپنے سرمایہ کاری کے سفر کے دوران ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔
Talk to our investment specialist
9 بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے متنوع فنڈز FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹32.62
↓ -0.69 ₹1,051 -0.3 0 14.5 20.2 14.1 3.5 HDFC Equity Fund Growth ₹1,946.97
↓ -40.22 ₹97,452 -5.4 -2.8 10.3 19.6 18.5 11.4 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹282.939
↓ -5.51 ₹48,809 -5.4 -6.1 9.3 19.5 19.3 4.1 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹54.0188
↓ -0.92 ₹13,180 -11.4 -13.1 -1 18.8 10.7 -5.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹34.1186
↓ -0.72 ₹6,046 -3.7 -2.4 12.7 18.6 16.9 3.4 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹761.41
↓ -16.98 ₹15,845 -3 -3.3 7.5 18.1 15.5 5.7 JM Multicap Fund Growth ₹89.4376
↓ -2.01 ₹5,152 -7.1 -8.5 1 17.4 15.7 -6.8 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Edelweiss Multi Cap Fund Growth ₹37.147
↓ -0.77 ₹3,133 -5 -2.1 10.8 17.2 14.1 5.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 9 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 9 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund HDFC Equity Fund Nippon India Multi Cap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Mahindra Badhat Yojana ICICI Prudential Multicap Fund JM Multicap Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Edelweiss Multi Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,051 Cr). Highest AUM (₹97,452 Cr). Top quartile AUM (₹48,809 Cr). Upper mid AUM (₹13,180 Cr). Lower mid AUM (₹6,046 Cr). Upper mid AUM (₹15,845 Cr). Lower mid AUM (₹5,152 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,133 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (8+ yrs). Established history (31+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (11+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (top quartile). Rating: 4★ (upper mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 14.10% (lower mid). 5Y return: 18.53% (top quartile). 5Y return: 19.33% (top quartile). 5Y return: 10.73% (bottom quartile). 5Y return: 16.91% (upper mid). 5Y return: 15.48% (lower mid). 5Y return: 15.70% (upper mid). 5Y return: 13.57% (bottom quartile). 5Y return: 14.10% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.19% (top quartile). 3Y return: 19.63% (top quartile). 3Y return: 19.46% (upper mid). 3Y return: 18.78% (upper mid). 3Y return: 18.57% (lower mid). 3Y return: 18.15% (lower mid). 3Y return: 17.39% (bottom quartile). 3Y return: 17.28% (bottom quartile). 3Y return: 17.16% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 14.54% (top quartile). 1Y return: 10.35% (lower mid). 1Y return: 9.29% (lower mid). 1Y return: -0.99% (bottom quartile). 1Y return: 12.65% (upper mid). 1Y return: 7.50% (bottom quartile). 1Y return: 1.04% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 10.81% (upper mid). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 4.79 (top quartile). Alpha: -0.46 (lower mid). Alpha: -5.98 (bottom quartile). Alpha: 2.62 (top quartile). Alpha: -1.70 (bottom quartile). Alpha: -10.70 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 1.70 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.12 (lower mid). Sharpe: 0.67 (top quartile). Sharpe: 0.09 (lower mid). Sharpe: -0.19 (bottom quartile). Sharpe: 0.29 (upper mid). Sharpe: -0.01 (bottom quartile). Sharpe: -0.56 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 0.32 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 1.25 (top quartile). Information ratio: 0.49 (lower mid). Information ratio: 0.56 (upper mid). Information ratio: 0.45 (lower mid). Information ratio: 0.22 (bottom quartile). Information ratio: 0.52 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.90 (top quartile). Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
HDFC Equity Fund
Nippon India Multi Cap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Mahindra Badhat Yojana
ICICI Prudential Multicap Fund
JM Multicap Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Edelweiss Multi Cap Fund
ملٹی کیپ AUM/Net Assets کے ساتھ میوچل فنڈز>500 کروڑپر ترتیب دیا گیا3 سالسی اے جی آر واپسی.
The primary investment objective of the Schemes is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in Manufacturing activity. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Returns up to 1 year are on Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities Research Highlights for HDFC Equity Fund Below is the key information for HDFC Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Multi Cap Fund Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide medium to long term capital appreciation through appropriate diversification and taking low risk on business quality. The diversified portfolio would predominantly consist of equity and equity related securities including derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Research Highlights for Mahindra Badhat Yojana Below is the key information for Mahindra Badhat Yojana Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries. Research Highlights for ICICI Prudential Multicap Fund Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. Research Highlights for JM Multicap Fund Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. Research Highlights for BNP Paribas Multi Cap Fund Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Economic Resurgence Fund ) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Research Highlights for Edelweiss Multi Cap Fund Below is the key information for Edelweiss Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 15 NAV (09 Mar 26) ₹32.62 ↓ -0.69 (-2.07 %) Net Assets (Cr) ₹1,051 on 31 Jan 26 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio 0.12 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,396 28 Feb 23 ₹11,262 29 Feb 24 ₹16,153 28 Feb 25 ₹16,377 28 Feb 26 ₹20,558 Returns for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Mar 26 Duration Returns 1 Month -3% 3 Month -0.3% 6 Month 0% 1 Year 14.5% 3 Year 20.2% 5 Year 14.1% 10 Year 15 Year Since launch 11.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.5% 2023 25% 2022 32.5% 2021 -1.4% 2020 22.1% 2019 26.3% 2018 -4% 2017 -12.9% 2016 41.7% 2015 9.2% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 2.25 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 29.49% Industrials 24.93% Basic Materials 21.91% Health Care 11.48% Energy 4.87% Consumer Defensive 3.93% Technology 1.64% Utility 0.68% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.07% Equity 98.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 17 | HINDALCO5% ₹58 Cr 600,000
↓ -63,789 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 19 | RELIANCE5% ₹51 Cr 366,616 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | M&M5% ₹50 Cr 144,570 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | MARUTI4% ₹45 Cr 30,843
↓ -1,741 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | VEDL4% ₹37 Cr 550,000 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | CUMMINSIND3% ₹35 Cr 85,582 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | TATASTEEL3% ₹35 Cr 1,795,574
↓ -107,095 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | BEL3% ₹30 Cr 678,274 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | SUNPHARMA3% ₹30 Cr 190,238 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | JINDALSTEL3% ₹29 Cr 256,435 2. HDFC Equity Fund
HDFC Equity Fund
Growth Launch Date 1 Jan 95 NAV (09 Mar 26) ₹1,946.97 ↓ -40.22 (-2.02 %) Net Assets (Cr) ₹97,452 on 31 Jan 26 Category Equity - Multi Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio 0.67 Information Ratio 1.25 Alpha Ratio 4.79 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,959 28 Feb 23 ₹13,752 29 Feb 24 ₹19,576 28 Feb 25 ₹21,400 28 Feb 26 ₹25,416 Returns for HDFC Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Mar 26 Duration Returns 1 Month -6.4% 3 Month -5.4% 6 Month -2.8% 1 Year 10.3% 3 Year 19.6% 5 Year 18.5% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.4% 2023 23.5% 2022 30.6% 2021 18.3% 2020 36.2% 2019 6.4% 2018 6.8% 2017 -3.5% 2016 36.9% 2015 7.3% Fund Manager information for HDFC Equity Fund
Name Since Tenure Amit Ganatra 1 Feb 26 0 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.62 Yr. Data below for HDFC Equity Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 38.68% Consumer Cyclical 14.21% Health Care 6.72% Technology 5.66% Basic Materials 5.43% Industrials 4.48% Utility 2.4% Real Estate 2.32% Communication Services 2.22% Energy 1.52% Consumer Defensive 0.8% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 15.03% Equity 84.44% Debt 0.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK9% ₹8,672 Cr 64,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK8% ₹7,620 Cr 82,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | AXISBANK8% ₹7,400 Cr 54,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN5% ₹4,739 Cr 44,000,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE4% ₹3,997 Cr 20,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK4% ₹3,713 Cr 91,000,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH3% ₹3,052 Cr 18,000,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI3% ₹2,920 Cr 2,000,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | CIPLA3% ₹2,780 Cr 21,000,000 Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Sep 23 | POWERGRID2% ₹2,334 Cr 91,000,000 3. Nippon India Multi Cap Fund
Nippon India Multi Cap Fund
Growth Launch Date 28 Mar 05 NAV (09 Mar 26) ₹282.939 ↓ -5.51 (-1.91 %) Net Assets (Cr) ₹48,809 on 31 Jan 26 Category Equity - Multi Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.57 Sharpe Ratio 0.09 Information Ratio 0.49 Alpha Ratio -0.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹12,419 28 Feb 23 ₹14,313 29 Feb 24 ₹21,219 28 Feb 25 ₹22,156 28 Feb 26 ₹26,209 Returns for Nippon India Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Mar 26 Duration Returns 1 Month -5.5% 3 Month -5.4% 6 Month -6.1% 1 Year 9.3% 3 Year 19.5% 5 Year 19.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.1% 2023 25.8% 2022 38.1% 2021 14.1% 2020 48.9% 2019 0% 2018 2.2% 2017 -2.2% 2016 40.9% 2015 -6.7% Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 31 Mar 05 20.85 Yr. Ashutosh Bhargava 1 Sep 21 4.42 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.7 Yr. Lokesh Maru 5 Sep 25 0.41 Yr. Divya Sharma 5 Sep 25 0.41 Yr. Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.2% Consumer Cyclical 22.51% Industrials 16.45% Health Care 9.56% Utility 6.07% Consumer Defensive 5.71% Basic Materials 5.23% Technology 5.08% Energy 2.31% Communication Services 1.32% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.57% Equity 99.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK6% ₹2,934 Cr 31,569,796
↑ 4,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹1,950 Cr 14,393,364
↑ 3,384,364 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | AXISBANK4% ₹1,938 Cr 14,140,351 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 09 | INFY3% ₹1,467 Cr 8,939,713 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 12 | GVT&D3% ₹1,323 Cr 4,095,615
↓ -300,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE2% ₹1,126 Cr 8,068,975 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | MFSL2% ₹1,122 Cr 6,953,107
↓ -243,224 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | NTPC2% ₹1,060 Cr 29,762,573 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | SBIN2% ₹969 Cr 9,000,000 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 13 | LINDEINDIA2% ₹916 Cr 1,524,539 4. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (09 Mar 26) ₹54.0188 ↓ -0.92 (-1.67 %) Net Assets (Cr) ₹13,180 on 31 Jan 26 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.77 Sharpe Ratio -0.19 Information Ratio 0.56 Alpha Ratio -5.98 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,225 28 Feb 23 ₹10,247 29 Feb 24 ₹15,095 28 Feb 25 ₹16,998 28 Feb 26 ₹18,150 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.5% 3 Month -11.4% 6 Month -13.1% 1 Year -1% 3 Year 18.8% 5 Year 10.7% 10 Year 15 Year Since launch 15.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -5.6% 2023 45.7% 2022 31% 2021 -3% 2020 15.3% 2019 10.3% 2018 7.9% 2017 -7.8% 2016 43.1% 2015 8.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 21 Jan 26 0.03 Yr. Swapnil Mayekar 18 Nov 25 0.21 Yr. Ajay Khandelwal 1 Oct 24 1.34 Yr. Ankit Agarwal 21 Jan 26 0.03 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 3.2 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 1.34 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.98% Technology 20.26% Consumer Cyclical 12.86% Industrials 12.53% Communication Services 9.23% Energy 2.09% Consumer Defensive 0.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 12.18% Equity 87.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE9% ₹1,240 Cr 7,500,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT9% ₹1,156 Cr 1,914,786
↓ -334,727 Nifty February 2026 Future
- | -9% ₹1,154 Cr 454,090
↑ 454,090 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | 5433207% ₹889 Cr 32,498,890
↑ 4,973,890 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN7% ₹873 Cr 5,351,744
↓ -128,604 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK7% ₹862 Cr 6,358,221
↑ 5,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | HDFCBANK6% ₹836 Cr 9,000,000
↑ 9,000,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL6% ₹806 Cr 22,272,976
↑ 2,197,076 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | CGPOWER6% ₹732 Cr 12,534,629
↑ 655,260 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901575% ₹626 Cr 4,000,000 5. Mahindra Badhat Yojana
Mahindra Badhat Yojana
Growth Launch Date 11 May 17 NAV (09 Mar 26) ₹34.1186 ↓ -0.72 (-2.08 %) Net Assets (Cr) ₹6,046 on 31 Jan 26 Category Equity - Multi Cap AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0.29 Information Ratio 0.45 Alpha Ratio 2.62 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹12,872 28 Feb 23 ₹13,074 29 Feb 24 ₹19,780 28 Feb 25 ₹19,539 28 Feb 26 ₹23,528 Returns for Mahindra Badhat Yojana
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Mar 26 Duration Returns 1 Month -5.7% 3 Month -3.7% 6 Month -2.4% 1 Year 12.7% 3 Year 18.6% 5 Year 16.9% 10 Year 15 Year Since launch 14.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.4% 2023 23.4% 2022 34.2% 2021 1.6% 2020 50.8% 2019 16.6% 2018 13.8% 2017 -9.9% 2016 2015 Fund Manager information for Mahindra Badhat Yojana
Name Since Tenure Fatema Pacha 16 Oct 20 5.3 Yr. Vishal Jajoo 3 Nov 25 0.25 Yr. Data below for Mahindra Badhat Yojana as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.32% Industrials 14.3% Health Care 13.49% Consumer Cyclical 12.12% Basic Materials 9.34% Technology 6.15% Communication Services 4.26% Energy 2.66% Consumer Defensive 0.17% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.19% Equity 96.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | ICICIBANK4% ₹231 Cr 1,703,000
↑ 300,000 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | INDUSTOWER3% ₹199 Cr 4,490,000 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | GLENMARK3% ₹199 Cr 989,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 23 | DIVISLAB3% ₹172 Cr 285,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 25 | ULTRACEMCO3% ₹159 Cr 125,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 25 | AXISBANK2% ₹144 Cr 1,050,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 25 | MCX2% ₹143 Cr 565,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 25 | SHRIRAMFIN2% ₹143 Cr 1,400,000
↓ -147,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 25 | POLYCAB2% ₹135 Cr 193,000 Piramal Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 25 | PIRAMALFIN2% ₹133 Cr 764,377 6. ICICI Prudential Multicap Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
Growth Launch Date 1 Oct 94 NAV (09 Mar 26) ₹761.41 ↓ -16.98 (-2.18 %) Net Assets (Cr) ₹15,845 on 31 Jan 26 Category Equity - Multi Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio -0.01 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio -1.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,711 28 Feb 23 ₹12,569 29 Feb 24 ₹18,464 28 Feb 25 ₹18,996 28 Feb 26 ₹22,147 Returns for ICICI Prudential Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Mar 26 Duration Returns 1 Month -6.3% 3 Month -3% 6 Month -3.3% 1 Year 7.5% 3 Year 18.1% 5 Year 15.5% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.7% 2023 20.7% 2022 35.4% 2021 4.7% 2020 36.4% 2019 9.2% 2018 6% 2017 0.2% 2016 28% 2015 10.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
Name Since Tenure Lalit Kumar 29 Sep 25 0.34 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 3.51 Yr. Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 26.77% Industrials 21.6% Financial Services 16.32% Consumer Cyclical 15.57% Communication Services 5.67% Real Estate 5.51% Health Care 3.91% Consumer Defensive 1.51% Technology 1.45% Utility 0.16% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.52% Equity 98.47% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 25 | VEDL5% ₹774 Cr 11,352,245 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL4% ₹614 Cr 3,119,041 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 25 | ULTRACEMCO3% ₹467 Cr 368,008 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 25 | JINDALSTEL3% ₹430 Cr 3,800,436 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | AXISBANK3% ₹428 Cr 3,122,359 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 25 | BSE2% ₹390 Cr 1,393,998 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 25 | INDIGO2% ₹328 Cr 712,741 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 25 | HAL2% ₹298 Cr 645,553 JSW Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 25 | JSWSTEEL2% ₹274 Cr 2,252,423 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 25 | ABB2% ₹270 Cr 484,711 7. JM Multicap Fund
JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (09 Mar 26) ₹89.4376 ↓ -2.01 (-2.20 %) Net Assets (Cr) ₹5,152 on 31 Jan 26 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio -0.56 Information Ratio 0.52 Alpha Ratio -10.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,929 28 Feb 23 ₹12,917 29 Feb 24 ₹20,418 28 Feb 25 ₹20,700 28 Feb 26 ₹22,533 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Mar 26 Duration Returns 1 Month -6.7% 3 Month -7.1% 6 Month -8.5% 1 Year 1% 3 Year 17.4% 5 Year 15.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -6.8% 2023 33.3% 2022 40% 2021 7.8% 2020 32.9% 2019 11.4% 2018 16.6% 2017 -5.4% 2016 39.5% 2015 10.5% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 4.45 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 1.34 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 1.33 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 0.81 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.19% Consumer Cyclical 13.3% Technology 12.25% Basic Materials 8.36% Health Care 7.13% Industrials 6.7% Energy 5.18% Consumer Defensive 5.11% Communication Services 3.5% Utility 0.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.57% Equity 95.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK5% ₹272 Cr 2,007,062
↑ 1,100,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK5% ₹256 Cr 2,757,760
↑ 957,760 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN4% ₹194 Cr 1,802,196 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 24 | TECHM4% ₹192 Cr 1,100,000
↓ -194,184 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 25 | RELIANCE4% ₹181 Cr 1,300,000
↓ -200,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL4% ₹181 Cr 917,200
↓ -175,000 Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | UJJIVANSFB3% ₹161 Cr 24,674,004
↓ -1,228,119 Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 25 | GODFRYPHLP3% ₹148 Cr 728,802
↓ -65,299 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 25 | INFY3% ₹148 Cr 899,796
↓ -125,000 Dr Reddy's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 25 | DRREDDY3% ₹146 Cr 1,196,532
↑ 25,000 8. BNP Paribas Multi Cap Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹12,421 Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Mar 26 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. Edelweiss Multi Cap Fund
Edelweiss Multi Cap Fund
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (09 Mar 26) ₹37.147 ↓ -0.77 (-2.03 %) Net Assets (Cr) ₹3,133 on 31 Jan 26 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 1.98 Sharpe Ratio 0.32 Information Ratio 0.9 Alpha Ratio 1.7 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹11,763 28 Feb 23 ₹12,167 29 Feb 24 ₹16,894 28 Feb 25 ₹17,566 28 Feb 26 ₹20,890 Returns for Edelweiss Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 9 Mar 26 Duration Returns 1 Month -6.5% 3 Month -5% 6 Month -2.1% 1 Year 10.8% 3 Year 17.2% 5 Year 14.1% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.4% 2023 25.4% 2022 29.3% 2021 0.7% 2020 34.7% 2019 14.4% 2018 8.4% 2017 -4.9% 2016 47.4% 2015 0.4% Fund Manager information for Edelweiss Multi Cap Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 15 Jun 22 3.64 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 4.34 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 1.5 Yr. Data below for Edelweiss Multi Cap Fund as on 31 Jan 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 35.21% Consumer Cyclical 11.27% Technology 9.68% Industrials 8.99% Basic Materials 8.14% Health Care 6.1% Consumer Defensive 6.02% Energy 5.84% Utility 2.51% Communication Services 2.36% Real Estate 1.24% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.81% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK6% ₹204 Cr 2,190,827 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | ICICIBANK5% ₹152 Cr 1,124,807
↑ 373,339 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE4% ₹111 Cr 794,855
↑ 111,606 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | SBIN3% ₹100 Cr 926,234 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT3% ₹95 Cr 241,612 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY3% ₹87 Cr 532,965 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NTPC3% ₹79 Cr 2,209,438 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL2% ₹74 Cr 375,230 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | ULTRACEMCO2% ₹68 Cr 53,675
↑ 10,027 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 25 | TATASTEEL2% ₹67 Cr 3,492,787
متنوع فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
بہترین متنوع میوچل فنڈز کے انتخاب کے لیے اسمارٹ ٹپس
ایک مثالی متنوع فنڈ کو درج ذیل پیرامیٹرز سے گزرنا چاہیے:
1. ایک ہی زمرے کے اندر متنوع فنڈز کے ریٹرن کا موازنہ کریں۔
بینچ مارکنگ کی سب سے بنیادی شکلوں میں سے ایک میں ملتے جلتے زمرے میں فنڈ کا موازنہ کرنا شامل ہے۔ تشخیص کرتے وقت aبڑا کیپ فنڈآپ کو اس کے ریٹرن کا موازنہ دوسرے مماثل لاج کیپ ڈائیورسیفائیڈ ایکویٹی فنڈز سے کرنا چاہیے۔ مڈ کیپ ڈائیورسیفائیڈ ایکویٹی فنڈز کے ساتھ اس کا موازنہ درست نتیجہ نہیں دے گا کیونکہ دونوں بڑے کیپ اور دونوں کے درمیان رسک اور انعام کا تعلق ہے۔مڈ کیپ فنڈز موازنہ نہیں ہیں. متنوع فنڈز، جیسا کہ مارکیٹ کیپس میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور اس لیے ان کا موازنہ اسی طرح کے مینڈیٹ والے فنڈز سے کرنا چاہیے۔
ایک اضافیعنصر متنوع فنڈ کا جائزہ لینے میں ٹائم فریم ہے۔ چونکہ ایکوئٹیز طویل مدت کے فریموں (5 سال سے اوپر) میں منافع فراہم کرنے کے لیے لیس ہیں، اس لیے متنوع فنڈز میں سرمایہ کاری طویل مدتی مدت کے لیے کی جانی چاہیے۔ ایک طویل مدت کے دوران متنوع فنڈ کا جائزہ لینے سے آپ کو بوم اینڈ بسٹ سائیکل کے دوران اس کی کارکردگی کا اندازہ لگانے میں مدد ملے گی۔ سرمایہ کار مختلف بازاری مراحل کے دوران زمرہ اوسط کے ساتھ ساتھ اس کی کارکردگی کا جائزہ لے کر متنوع فنڈ کے منافع کی مستقل مزاجی کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد، صحیح ہم مرتبہ گروپ کا قیام ضروری ہے، یہ تشکیل دیتا ہے۔بنیاد ریٹرن کے مقابلے کے لیے، اتار چڑھاؤ اور اس طرح فنڈز کے حتمی انتخاب میں مدد کرتا ہے۔
2. بینچ مارک انڈیکس کے مقابلے میں متنوع فنڈ ریٹرن چیک کریں۔
ہر متنوع فنڈ کے لیے اپنی پیشکش دستاویز میں بینچ مارک انڈیکس کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ یہ بینچ مارک انڈیکس یہ فیصلہ کرنے کا اشارہ ہے کہ آیا متنوع فنڈ نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ متنوع فنڈ کی کارکردگی کا جائزہ لیتے وقت، سرمایہ کاروں کو 3 سال، 5 سال یا اس سے بھی 10 سال کے طویل وقت کے چکر کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ وہ فنڈز جو اپنے بینچ مارک انڈیکس کو مسلسل بہتر کرتے ہیں، ان پر سرمایہ کاری کے لیے غور کیا جانا چاہیے۔
3. فنڈ کی مستقل مزاجی کا وزن کریں۔
بینچ مارک انڈیکس کی تشخیص کے علاوہ، سرمایہ کاروں کو فنڈ کی تاریخی کارکردگی کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ طویل مدتی میں، بہت سے متنوع فنڈز مارکیٹ کی مندی کے دوران ڈوب جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے بینچ مارک انڈیکس اور زمرہ اوسط سے بھی نیچے۔ صرف چند ہی مارکیٹ کے تمام حالات میں اپنی کارکردگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایک ایسے فنڈ کا انتخاب کرنا جو اُچھال اور گراوٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے، ورنہ آپ کو ایک ایسا فنڈ مل جائے گا جو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے، لیکن صرف بعد میں یہ دیکھنے کے لیے کہ تمام واپسی مندی میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح، ایکسرمایہ کار اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ وہ اپنے پورٹ فولیو میں سب سے زیادہ مستقل اداکاروں کو شامل کریں۔
4. فنڈ میں خطرات سے آگاہ رہیں
سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، کسی کو متنوع فنڈ کا رسک ریٹرن تجزیہ کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے، کچھ اہم تناسب کو دیکھنا چاہیے، جیسے:
a الفا
الفا خطرے سے ایڈجسٹ شدہ بنیادوں پر متنوع فنڈ کی کارکردگی کا ایک پیمانہ ہے۔ یہ اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ فنڈ یا اسٹاک نے عام مارکیٹ میں رسک ایڈجسٹ کی بنیاد پر کتنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 1 کے مثبت الفا کا مطلب ہے کہ فنڈ نے اپنے بینچ مارک انڈیکس کو 1% سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جب کہ -1 کا منفی الفا ظاہر کرے گا کہ فنڈ نے اپنے مارکیٹ بینچ مارک سے 1% کم منافع دیا ہے۔ لہذا، بنیادی طور پر، ایک سرمایہ کار کی حکمت عملی مثبت الفا کے ساتھ سیکیورٹیز یا میوچل فنڈز خریدنے کی ہونی چاہیے۔
ب بیٹا
بیٹا متنوع فنڈ کی اس کے بینچ مارک انڈیکس کے مقابلے میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔ بیٹا کو مثبت یا منفی اعداد و شمار میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ 1 کا بیٹا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت یا میوچل فنڈنہیں ہیں مارکیٹ کے مطابق چلتا ہے۔ 1 سے زیادہ کا بیٹا یہ بتاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ خطرناک ہے، اور 1 سے کم بیٹا کا مطلب ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے کم خطرناک ہے۔ لہذا، گرتی ہوئی مارکیٹ میں کم بیٹا بہتر ہے۔ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں، ہائی بیٹا بہتر ہے۔
c معیاری انحراف (SD)
SD ایک شماریاتی پیمانہ ہے جو فنڈ میں اتار چڑھاؤ یا خطرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ SD جتنا زیادہ ہوگا، منافع میں اتار چڑھاو زیادہ ہوگا۔ مثالی طور پر، سرمایہ کار کم کے ساتھ فنڈز تلاش کرتے ہیں۔معیاری انحراف.
d تیز تناسب (SR)
تیز تناسب لے جانے والے خطرے کے حوالے سے واپسی (منفی اور مثبت دونوں) کی پیمائش کرتا ہے۔ یہاں خطرے کی وضاحت معیاری انحراف سے کی گئی ہے۔ زیادہ تیز تناسب کا مطلب ہے، بہت زیادہ خطرے کے بغیر زیادہ واپسی۔ اس طرح، سرمایہ کاری کرتے وقت، سرمایہ کاروں کو ایک متنوع فنڈ کا انتخاب کرنا چاہیے جو زیادہ تیز تناسب کو ظاہر کرے۔ ایک بار پھر، ایک سرمایہ کار کے لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تاریخی بنیادوں پر متنوع فنڈ کے SD اور SR کا جائزہ لیں تاکہ سب سے زیادہ مستقل مزاجی کرنے والوں کا انتخاب کیا جا سکے۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Relevant and useful .