+91-22-489139092022 میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین متنوع میوچل فنڈز
متنوع فنڈزملٹی کیپ فنڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ایکویٹی فنڈز. زیادہ خطرہ والے سرمایہ کار جو ایکویٹیز میں ایکسپوزر لینا چاہتے ہیں عام طور پر اس طرف مائل ہوتے ہیںسرمایہ کاری متنوع فنڈز میں. جیسا کہ، متنوع فنڈز بھر میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔مارکیٹ ٹوپیاں جیسے - بڑی ٹوپی، درمیانی ٹوپی اورچھوٹی ٹوپی.
ملٹی کیپ، فلیکسی کیپ یا متنوع اسکیموں کو فنڈ مینیجر کے نقطہ نظر کی بنیاد پر مختلف مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں اسٹاک میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ ہر مارکیٹ کیپ کے لیے مختص اسکیم سے دوسرے اسکیم میں مختلف ہوتی ہے۔ کچھ اسکیموں کا ایک مقررہ تناسب ہوتا ہے اور کچھ مارکیٹ کے حالات کے لحاظ سے اسے متحرک طور پر تبدیل کرتی ہیں۔
یہباہمی چندہ اپناناسرمایہ کاری کی قدر حکمت عملی جہاں وہ کمپنیوں کے اسٹاک خریدتے ہیں جو ان کی ماضی کی کارکردگی کے مقابلے نسبتاً کم ہیں،کتاب کی قیمت,کمائی، اور دیگر قدر کے پیرامیٹرز۔
میں سرمایہ کاری کرکےبہترین متنوع ایکویٹی فنڈز، سرمایہ کار قدرے زیادہ مستحکم منافع کما سکتے ہیں، تاہم، وہ اب بھی مارکیٹ کی ہنگامہ خیز حالت کے دوران ایکوئٹی کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوں گے۔ متنوع فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے اچھے ہیں جو سرمایہ کاری کے لیے زیادہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہیں۔چھوٹے اسٹاک، لیکن اس کے باوجود ابھرتے ہوئے اسٹاکس سے اضافی اعلی واپسی کی کک چاہتا ہے۔ کسی کو متنوع ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے اگر کسی شخص کے پاس کم سے اعتدال پسند ہو۔رسک پروفائل.
ایک اچھے متنوع ایکویٹی فنڈ کے انتخاب کے عمل کو آسان بنانے کے لیے، ہم نے کچھ پہلے سے منتخب ٹاپ اور بہترین متنوع ایکویٹی فنڈز کے ساتھ ضروری پیرامیٹرز درج کیے ہیں - جنہیں سرمایہ کار اپنے سرمایہ کاری کے سفر کے دوران ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔
Talk to our investment specialist
9 بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے متنوع فنڈز FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Equity Fund Growth ₹2,046.81
↓ -2.83 ₹81,936 3.2 13 7.1 24.2 28.9 23.5 JM Multicap Fund Growth ₹98.4351
↓ -0.12 ₹5,943 0.5 10.1 -7.7 23.4 25.9 33.3 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹62.317
↓ -0.31 ₹13,679 0.2 14.9 -1.8 23.1 19.1 45.7 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹301.862
↓ -0.48 ₹46,216 0.7 15.6 -0.5 23 30.3 25.8 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹793.28
↓ -2.16 ₹15,281 -0.9 10.2 -1.4 20.9 24.3 20.7 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹35.4608
↓ -0.05 ₹5,622 -1.4 13.8 -2.7 20.3 24.9 23.4 Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹286.864
↑ 0.09 ₹2,923 0.7 11.2 -3.2 19.9 23.3 31.7 Edelweiss Multi Cap Fund Growth ₹38.654
↑ 0.02 ₹2,777 1.9 13.9 -2.3 19.6 21.4 25.4 Invesco India Multicap Fund Growth ₹131.13
↑ 0.02 ₹4,043 -0.3 12.7 -4.9 19.4 22.1 29.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Oct 25 Research Highlights & Commentary of 9 Funds showcased
Commentary HDFC Equity Fund JM Multicap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund Nippon India Multi Cap Fund ICICI Prudential Multicap Fund Mahindra Badhat Yojana Baroda Pioneer Multi Cap Fund Edelweiss Multi Cap Fund Invesco India Multicap Fund Point 1 Highest AUM (₹81,936 Cr). Lower mid AUM (₹5,943 Cr). Upper mid AUM (₹13,679 Cr). Top quartile AUM (₹46,216 Cr). Upper mid AUM (₹15,281 Cr). Lower mid AUM (₹5,622 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,923 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,777 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,043 Cr). Point 2 Established history (30+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (8+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (10+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 4★ (top quartile). Top rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Not Rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 28.92% (top quartile). 5Y return: 25.94% (upper mid). 5Y return: 19.09% (bottom quartile). 5Y return: 30.27% (top quartile). 5Y return: 24.27% (lower mid). 5Y return: 24.87% (upper mid). 5Y return: 23.32% (lower mid). 5Y return: 21.44% (bottom quartile). 5Y return: 22.15% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.20% (top quartile). 3Y return: 23.45% (top quartile). 3Y return: 23.11% (upper mid). 3Y return: 23.01% (upper mid). 3Y return: 20.87% (lower mid). 3Y return: 20.31% (lower mid). 3Y return: 19.89% (bottom quartile). 3Y return: 19.62% (bottom quartile). 3Y return: 19.42% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.11% (top quartile). 1Y return: -7.69% (bottom quartile). 1Y return: -1.83% (upper mid). 1Y return: -0.46% (top quartile). 1Y return: -1.38% (upper mid). 1Y return: -2.68% (lower mid). 1Y return: -3.17% (bottom quartile). 1Y return: -2.28% (lower mid). 1Y return: -4.92% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 4.96 (top quartile). Alpha: -8.50 (bottom quartile). Alpha: 9.76 (top quartile). Alpha: 3.10 (upper mid). Alpha: -2.00 (bottom quartile). Alpha: -1.14 (bottom quartile). Alpha: -0.17 (lower mid). Alpha: -0.76 (lower mid). Alpha: 0.17 (upper mid). Point 9 Sharpe: -0.16 (top quartile). Sharpe: -1.13 (bottom quartile). Sharpe: -0.06 (top quartile). Sharpe: -0.38 (upper mid). Sharpe: -0.71 (bottom quartile). Sharpe: -0.64 (lower mid). Sharpe: -0.56 (lower mid). Sharpe: -0.65 (bottom quartile). Sharpe: -0.56 (upper mid). Point 10 Information ratio: 1.74 (top quartile). Information ratio: 1.09 (upper mid). Information ratio: 0.79 (upper mid). Information ratio: 1.10 (top quartile). Information ratio: 0.53 (lower mid). Information ratio: 0.24 (bottom quartile). Information ratio: 0.22 (bottom quartile). Information ratio: 0.69 (lower mid). Information ratio: 0.12 (bottom quartile). HDFC Equity Fund
JM Multicap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Nippon India Multi Cap Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
Mahindra Badhat Yojana
Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Edelweiss Multi Cap Fund
Invesco India Multicap Fund
ملٹی کیپ AUM/Net Assets کے ساتھ میوچل فنڈز>500 کروڑپر ترتیب دیا گیا3 سالسی اے جی آر واپسی.
Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities Research Highlights for HDFC Equity Fund Below is the key information for HDFC Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. Research Highlights for JM Multicap Fund Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Multi Cap Fund Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries. Research Highlights for ICICI Prudential Multicap Fund Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide medium to long term capital appreciation through appropriate diversification and taking low risk on business quality. The diversified portfolio would predominantly consist of equity and equity related securities including derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Research Highlights for Mahindra Badhat Yojana Below is the key information for Mahindra Badhat Yojana Returns up to 1 year are on (Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund) To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments. Research Highlights for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Economic Resurgence Fund ) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Research Highlights for Edelweiss Multi Cap Fund Below is the key information for Edelweiss Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Mid N Small Cap Fund) The investment objective of the Scheme is to provide long term capital appreciation by investing in a portfolio that is predominantly constituted of equity and equity related instruments of mid and small cap companies. Research Highlights for Invesco India Multicap Fund Below is the key information for Invesco India Multicap Fund Returns up to 1 year are on 1. HDFC Equity Fund
HDFC Equity Fund
Growth Launch Date 1 Jan 95 NAV (13 Oct 25) ₹2,046.81 ↓ -2.83 (-0.14 %) Net Assets (Cr) ₹81,936 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio -0.16 Information Ratio 1.74 Alpha Ratio 4.96 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,596 30 Sep 22 ₹19,104 30 Sep 23 ₹23,926 30 Sep 24 ₹34,948 30 Sep 25 ₹35,891 Returns for HDFC Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Oct 25 Duration Returns 1 Month 1.3% 3 Month 3.2% 6 Month 13% 1 Year 7.1% 3 Year 24.2% 5 Year 28.9% 10 Year 15 Year Since launch 18.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 30.6% 2022 18.3% 2021 36.2% 2020 6.4% 2019 6.8% 2018 -3.5% 2017 36.9% 2016 7.3% 2015 -5.1% Fund Manager information for HDFC Equity Fund
Name Since Tenure Roshi Jain 29 Jul 22 3.1 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.2 Yr. Data below for HDFC Equity Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 38.69% Consumer Cyclical 18.24% Health Care 9.06% Basic Materials 5.81% Technology 5.2% Industrials 5.19% Communication Services 2.73% Real Estate 2.65% Utility 2.02% Energy 1% Consumer Defensive 0.68% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.1% Equity 91.27% Debt 0.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK9% ₹7,548 Cr 54,000,000
↑ 1,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK8% ₹6,852 Cr 72,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | AXISBANK7% ₹5,644 Cr 54,000,000
↑ 2,000,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI5% ₹3,698 Cr 2,500,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE4% ₹3,611 Cr 20,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN4% ₹3,451 Cr 43,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK4% ₹3,431 Cr 17,500,000
↑ 500,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | CIPLA4% ₹3,338 Cr 21,000,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH3% ₹2,400 Cr 16,500,000
↑ 1,300,000 Hyundai Motor India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HYUNDAI3% ₹2,214 Cr 9,000,000 2. JM Multicap Fund
JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (13 Oct 25) ₹98.4351 ↓ -0.12 (-0.13 %) Net Assets (Cr) ₹5,943 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio -1.13 Information Ratio 1.09 Alpha Ratio -8.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,005 30 Sep 22 ₹17,128 30 Sep 23 ₹22,454 30 Sep 24 ₹35,711 30 Sep 25 ₹31,658 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Oct 25 Duration Returns 1 Month -0.1% 3 Month 0.5% 6 Month 10.1% 1 Year -7.7% 3 Year 23.4% 5 Year 25.9% 10 Year 15 Year Since launch 14.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.3% 2023 40% 2022 7.8% 2021 32.9% 2020 11.4% 2019 16.6% 2018 -5.4% 2017 39.5% 2016 10.5% 2015 -2.8% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 4.04 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 0.92 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.91 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 0.39 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.24% Consumer Cyclical 19.69% Technology 14.53% Industrials 13.35% Consumer Defensive 7.96% Health Care 5.17% Energy 3.53% Communication Services 2.99% Basic Materials 2.8% Real Estate 0.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.02% Equity 97.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK5% ₹308 Cr 2,200,000
↑ 300,000 Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 25 | GODFRYPHLP5% ₹288 Cr 261,706 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT4% ₹234 Cr 650,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK4% ₹224 Cr 2,355,252 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 24 | TECHM4% ₹213 Cr 1,440,908
↑ 340,908 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | 5433963% ₹200 Cr 1,654,322 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL3% ₹178 Cr 940,000
↑ 100,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | MARUTI2% ₹148 Cr 100,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN2% ₹141 Cr 1,755,000
↑ 200,000 Motilal Oswal Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | MOTILALOFS2% ₹129 Cr 1,505,492 3. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (13 Oct 25) ₹62.317 ↓ -0.31 (-0.50 %) Net Assets (Cr) ₹13,679 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.77 Sharpe Ratio -0.06 Information Ratio 0.79 Alpha Ratio 9.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹14,224 30 Sep 22 ₹13,477 30 Sep 23 ₹15,455 30 Sep 24 ₹25,165 30 Sep 25 ₹23,797 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Oct 25 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month 0.2% 6 Month 14.9% 1 Year -1.8% 3 Year 23.1% 5 Year 19.1% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 45.7% 2023 31% 2022 -3% 2021 15.3% 2020 10.3% 2019 7.9% 2018 -7.8% 2017 43.1% 2016 8.5% 2015 14.6% Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.92 Yr. Niket Shah 1 Jul 22 3.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.78 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 0.92 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 1.17 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.01% Consumer Cyclical 25.1% Industrials 20.77% Financial Services 9.8% Utility 6.17% Communication Services 2.9% Health Care 1.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.57% Equity 98.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB10% ₹1,418 Cr 2,000,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE10% ₹1,379 Cr 8,000,000
↓ -5,911 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 25 | DIXON10% ₹1,335 Cr 800,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT10% ₹1,326 Cr 2,500,000
↑ 200,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | TRENT10% ₹1,325 Cr 2,500,000
↑ 500,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | 5433208% ₹1,099 Cr 35,000,000
↑ 32,866,603 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL7% ₹1,008 Cr 20,000,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | CGPOWER6% ₹868 Cr 12,500,000
↓ -999,862 Siemens Energy India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 25 | ENRIN6% ₹844 Cr 2,500,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN6% ₹835 Cr 5,877,500
↑ 877,500 4. Nippon India Multi Cap Fund
Nippon India Multi Cap Fund
Growth Launch Date 28 Mar 05 NAV (13 Oct 25) ₹301.862 ↓ -0.48 (-0.16 %) Net Assets (Cr) ₹46,216 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.57 Sharpe Ratio -0.38 Information Ratio 1.1 Alpha Ratio 3.1 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹18,347 30 Sep 22 ₹20,561 30 Sep 23 ₹26,521 30 Sep 24 ₹38,654 30 Sep 25 ₹37,441 Returns for Nippon India Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Oct 25 Duration Returns 1 Month -0.6% 3 Month 0.7% 6 Month 15.6% 1 Year -0.5% 3 Year 23% 5 Year 30.3% 10 Year 15 Year Since launch 18% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.8% 2023 38.1% 2022 14.1% 2021 48.9% 2020 0% 2019 2.2% 2018 -2.2% 2017 40.9% 2016 -6.7% 2015 0.5% Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 31 Mar 05 20.44 Yr. Ashutosh Bhargava 1 Sep 21 4 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.28 Yr. Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.33% Consumer Cyclical 20.92% Industrials 17.67% Health Care 8.91% Utility 6% Basic Materials 5.81% Consumer Defensive 4.3% Technology 4.15% Energy 2.81% Communication Services 1.39% Real Estate 0.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.59% Equity 97.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK5% ₹2,379 Cr 25,000,896
↑ 1,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | AXISBANK4% ₹1,683 Cr 16,099,895 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK3% ₹1,535 Cr 10,981,360 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 12 | GVT&D3% ₹1,432 Cr 5,151,333
↓ -876,413 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE3% ₹1,299 Cr 9,568,975 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | MFSL3% ₹1,186 Cr 7,400,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 09 | INFY3% ₹1,176 Cr 8,000,504
↑ 3,200,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | SBIN2% ₹993 Cr 12,376,760 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | BAJFINANCE2% ₹990 Cr 11,281,970 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | NTPC2% ₹975 Cr 29,762,573 5. ICICI Prudential Multicap Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
Growth Launch Date 1 Oct 94 NAV (13 Oct 25) ₹793.28 ↓ -2.16 (-0.27 %) Net Assets (Cr) ₹15,281 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio -0.71 Information Ratio 0.53 Alpha Ratio -2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹16,902 30 Sep 22 ₹17,221 30 Sep 23 ₹21,351 30 Sep 24 ₹31,634 30 Sep 25 ₹29,693 Returns for ICICI Prudential Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Oct 25 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month -0.9% 6 Month 10.2% 1 Year -1.4% 3 Year 20.9% 5 Year 24.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.7% 2023 35.4% 2022 4.7% 2021 36.4% 2020 9.2% 2019 6% 2018 0.2% 2017 28% 2016 10.1% 2015 3.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
Name Since Tenure Lalit Kumar 29 Sep 25 0 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 3.09 Yr. Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.05% Industrials 16.44% Basic Materials 12.58% Consumer Cyclical 9.15% Health Care 7.58% Communication Services 6.3% Energy 5.19% Technology 4.87% Real Estate 4% Consumer Defensive 3.72% Utility 3.42% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.7% Equity 97.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK5% ₹839 Cr 6,001,508 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE3% ₹514 Cr 3,790,189
↓ -800,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 18 | INFY3% ₹513 Cr 3,493,457
↑ 718,583 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 17 | SUNPHARMA3% ₹466 Cr 2,922,644
↑ 200,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | HDFCBANK3% ₹459 Cr 4,823,190
↑ 317,368 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL3% ₹440 Cr 2,330,155
↑ 1,210,102 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NTPC3% ₹405 Cr 12,370,890 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 19 | LT2% ₹381 Cr 1,057,851 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | AXISBANK2% ₹326 Cr 3,122,359 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | SBIN2% ₹310 Cr 3,867,187 6. Mahindra Badhat Yojana
Mahindra Badhat Yojana
Growth Launch Date 11 May 17 NAV (13 Oct 25) ₹35.4608 ↓ -0.05 (-0.13 %) Net Assets (Cr) ₹5,622 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio -0.64 Information Ratio 0.24 Alpha Ratio -1.14 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,914 30 Sep 22 ₹18,053 30 Sep 23 ₹22,278 30 Sep 24 ₹32,495 30 Sep 25 ₹30,326 Returns for Mahindra Badhat Yojana
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month -1.4% 6 Month 13.8% 1 Year -2.7% 3 Year 20.3% 5 Year 24.9% 10 Year 15 Year Since launch 16.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.4% 2023 34.2% 2022 1.6% 2021 50.8% 2020 16.6% 2019 13.8% 2018 -9.9% 2017 2016 2015 Fund Manager information for Mahindra Badhat Yojana
Name Since Tenure Manish Lodha 21 Dec 20 4.7 Yr. Fatema Pacha 16 Oct 20 4.88 Yr. Data below for Mahindra Badhat Yojana as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.8% Industrials 16.13% Health Care 15.94% Consumer Cyclical 11.35% Basic Materials 8.26% Technology 6.62% Communication Services 3.28% Energy 2.47% Utility 2.05% Real Estate 1.43% Consumer Defensive 0.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.19% Equity 94.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | ICICIBANK3% ₹196 Cr 1,403,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 23 | DIVISLAB3% ₹187 Cr 305,000 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | GLENMARK3% ₹180 Cr 935,000 Laurus Labs Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 24 | LAURUSLABS3% ₹172 Cr 2,003,815
↓ -236,185 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK3% ₹169 Cr 1,780,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 25 | ULTRACEMCO3% ₹158 Cr 125,000 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | INDUSTOWER3% ₹152 Cr 4,490,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | RELIANCE2% ₹139 Cr 1,025,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | MARUTI2% ₹112 Cr 75,500 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 25 | MPHASIS2% ₹110 Cr 395,000 7. Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Growth Launch Date 12 Sep 03 NAV (13 Oct 25) ₹286.864 ↑ 0.09 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹2,923 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2 Sharpe Ratio -0.57 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio -0.17 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,563 30 Sep 22 ₹17,256 30 Sep 23 ₹20,605 30 Sep 24 ₹30,858 30 Sep 25 ₹28,928 Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Oct 25 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 0.7% 6 Month 11.2% 1 Year -3.2% 3 Year 19.9% 5 Year 23.3% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 31.7% 2023 30.8% 2022 -3% 2021 47.9% 2020 19.5% 2019 8.9% 2018 -11.9% 2017 36.8% 2016 2.3% 2015 -1.6% Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sanjay Chawla 1 Nov 15 9.84 Yr. Sandeep Jain 14 Mar 22 3.47 Yr. Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.82% Consumer Cyclical 16.94% Industrials 12.85% Technology 9.92% Health Care 9.17% Basic Materials 8.47% Consumer Defensive 6.25% Energy 2.97% Communication Services 1.71% Real Estate 1.47% Utility 1.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.52% Equity 95.78% Debt 0.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | HDFCBANK4% ₹121 Cr 1,269,472 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK4% ₹117 Cr 834,815 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE3% ₹87 Cr 640,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 20 | RADICO3% ₹74 Cr 261,003 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | TVSMOTOR2% ₹66 Cr 200,000
↑ 30,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | 5433962% ₹60 Cr 500,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 25 | TECHM2% ₹59 Cr 400,000
↑ 150,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 25 | INDIGO2% ₹59 Cr 104,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | KARURVYSYA2% ₹59 Cr 2,736,000 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 25 | BRITANNIA2% ₹58 Cr 100,100 8. Edelweiss Multi Cap Fund
Edelweiss Multi Cap Fund
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (13 Oct 25) ₹38.654 ↑ 0.02 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹2,777 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 1.98 Sharpe Ratio -0.65 Information Ratio 0.69 Alpha Ratio -0.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹16,178 30 Sep 22 ₹16,059 30 Sep 23 ₹18,870 30 Sep 24 ₹28,456 30 Sep 25 ₹26,603 Returns for Edelweiss Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 1.9% 6 Month 13.9% 1 Year -2.3% 3 Year 19.6% 5 Year 21.4% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.4% 2023 29.3% 2022 0.7% 2021 34.7% 2020 14.4% 2019 8.4% 2018 -4.9% 2017 47.4% 2016 0.4% 2015 Fund Manager information for Edelweiss Multi Cap Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 15 Jun 22 3.22 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 3.92 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 1.08 Yr. Data below for Edelweiss Multi Cap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.68% Consumer Cyclical 13.44% Industrials 12.35% Technology 11.66% Health Care 7.61% Consumer Defensive 6.24% Basic Materials 5.83% Energy 4.99% Utility 2.8% Communication Services 2.53% Real Estate 1.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.91% Equity 98.07% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK7% ₹208 Cr 2,184,576 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | ICICIBANK5% ₹150 Cr 1,075,869 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE4% ₹118 Cr 867,066 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT4% ₹100 Cr 278,624 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY3% ₹91 Cr 618,462 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NTPC3% ₹78 Cr 2,373,326 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹70 Cr 372,285 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | ULTRACEMCO2% ₹64 Cr 50,810 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | SBIN2% ₹63 Cr 786,589 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | BAJFINANCE2% ₹57 Cr 645,355 9. Invesco India Multicap Fund
Invesco India Multicap Fund
Growth Launch Date 17 Mar 08 NAV (13 Oct 25) ₹131.13 ↑ 0.02 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹4,043 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.9 Sharpe Ratio -0.56 Information Ratio 0.12 Alpha Ratio 0.17 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹16,671 30 Sep 22 ₹16,256 30 Sep 23 ₹19,574 30 Sep 24 ₹28,935 30 Sep 25 ₹26,669 Returns for Invesco India Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 13 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month -0.3% 6 Month 12.7% 1 Year -4.9% 3 Year 19.4% 5 Year 22.1% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 29.8% 2023 31.8% 2022 -2.2% 2021 40.7% 2020 18.8% 2019 4.6% 2018 -12.5% 2017 46.2% 2016 0.7% 2015 6.7% Fund Manager information for Invesco India Multicap Fund
Name Since Tenure Amit Nigam 3 Sep 20 5 Yr. Taher Badshah 1 Jul 25 0.17 Yr. Manish Poddar 1 Jul 25 0.17 Yr. Data below for Invesco India Multicap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26% Consumer Cyclical 21.33% Industrials 15.82% Health Care 11.19% Technology 9.56% Basic Materials 6.51% Consumer Defensive 3.18% Real Estate 2.88% Communication Services 2.67% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.84% Equity 99.14% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK4% ₹174 Cr 1,244,742
↓ -134,105 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | TRENT4% ₹163 Cr 307,294 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | CHOLAFIN3% ₹133 Cr 933,414 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 24 | DIXON3% ₹127 Cr 76,338
↑ 11,149 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | 5433203% ₹123 Cr 3,907,652 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Apr 24 | 8901573% ₹108 Cr 746,084 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | HDFCBANK3% ₹107 Cr 1,119,214
↓ -394,280 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 25 | 5433082% ₹92 Cr 1,270,047
↑ 471,171 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | MCX2% ₹90 Cr 122,043 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | M&M2% ₹86 Cr 267,885
متنوع فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
بہترین متنوع میوچل فنڈز کے انتخاب کے لیے اسمارٹ ٹپس
ایک مثالی متنوع فنڈ کو درج ذیل پیرامیٹرز سے گزرنا چاہیے:
1. ایک ہی زمرے کے اندر متنوع فنڈز کے ریٹرن کا موازنہ کریں۔
بینچ مارکنگ کی سب سے بنیادی شکلوں میں سے ایک میں ملتے جلتے زمرے میں فنڈ کا موازنہ کرنا شامل ہے۔ تشخیص کرتے وقت aبڑا کیپ فنڈآپ کو اس کے ریٹرن کا موازنہ دوسرے مماثل لاج کیپ ڈائیورسیفائیڈ ایکویٹی فنڈز سے کرنا چاہیے۔ مڈ کیپ ڈائیورسیفائیڈ ایکویٹی فنڈز کے ساتھ اس کا موازنہ درست نتیجہ نہیں دے گا کیونکہ دونوں بڑے کیپ اور دونوں کے درمیان رسک اور انعام کا تعلق ہے۔مڈ کیپ فنڈز موازنہ نہیں ہیں. متنوع فنڈز، جیسا کہ مارکیٹ کیپس میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور اس لیے ان کا موازنہ اسی طرح کے مینڈیٹ والے فنڈز سے کرنا چاہیے۔
ایک اضافیعنصر متنوع فنڈ کا جائزہ لینے میں ٹائم فریم ہے۔ چونکہ ایکوئٹیز طویل مدت کے فریموں (5 سال سے اوپر) میں منافع فراہم کرنے کے لیے لیس ہیں، اس لیے متنوع فنڈز میں سرمایہ کاری طویل مدتی مدت کے لیے کی جانی چاہیے۔ ایک طویل مدت کے دوران متنوع فنڈ کا جائزہ لینے سے آپ کو بوم اینڈ بسٹ سائیکل کے دوران اس کی کارکردگی کا اندازہ لگانے میں مدد ملے گی۔ سرمایہ کار مختلف بازاری مراحل کے دوران زمرہ اوسط کے ساتھ ساتھ اس کی کارکردگی کا جائزہ لے کر متنوع فنڈ کے منافع کی مستقل مزاجی کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد، صحیح ہم مرتبہ گروپ کا قیام ضروری ہے، یہ تشکیل دیتا ہے۔بنیاد ریٹرن کے مقابلے کے لیے، اتار چڑھاؤ اور اس طرح فنڈز کے حتمی انتخاب میں مدد کرتا ہے۔
2. بینچ مارک انڈیکس کے مقابلے میں متنوع فنڈ ریٹرن چیک کریں۔
ہر متنوع فنڈ کے لیے اپنی پیشکش دستاویز میں بینچ مارک انڈیکس کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ یہ بینچ مارک انڈیکس یہ فیصلہ کرنے کا اشارہ ہے کہ آیا متنوع فنڈ نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ متنوع فنڈ کی کارکردگی کا جائزہ لیتے وقت، سرمایہ کاروں کو 3 سال، 5 سال یا اس سے بھی 10 سال کے طویل وقت کے چکر کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ وہ فنڈز جو اپنے بینچ مارک انڈیکس کو مسلسل بہتر کرتے ہیں، ان پر سرمایہ کاری کے لیے غور کیا جانا چاہیے۔
3. فنڈ کی مستقل مزاجی کا وزن کریں۔
بینچ مارک انڈیکس کی تشخیص کے علاوہ، سرمایہ کاروں کو فنڈ کی تاریخی کارکردگی کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ طویل مدتی میں، بہت سے متنوع فنڈز مارکیٹ کی مندی کے دوران ڈوب جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے بینچ مارک انڈیکس اور زمرہ اوسط سے بھی نیچے۔ صرف چند ہی مارکیٹ کے تمام حالات میں اپنی کارکردگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایک ایسے فنڈ کا انتخاب کرنا جو اُچھال اور گراوٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے، ورنہ آپ کو ایک ایسا فنڈ مل جائے گا جو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے، لیکن صرف بعد میں یہ دیکھنے کے لیے کہ تمام واپسی مندی میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح، ایکسرمایہ کار اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ وہ اپنے پورٹ فولیو میں سب سے زیادہ مستقل اداکاروں کو شامل کریں۔
4. فنڈ میں خطرات سے آگاہ رہیں
سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، کسی کو متنوع فنڈ کا رسک ریٹرن تجزیہ کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے، کچھ اہم تناسب کو دیکھنا چاہیے، جیسے:
a الفا
الفا خطرے سے ایڈجسٹ شدہ بنیادوں پر متنوع فنڈ کی کارکردگی کا ایک پیمانہ ہے۔ یہ اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ فنڈ یا اسٹاک نے عام مارکیٹ میں رسک ایڈجسٹ کی بنیاد پر کتنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 1 کے مثبت الفا کا مطلب ہے کہ فنڈ نے اپنے بینچ مارک انڈیکس کو 1% سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جب کہ -1 کا منفی الفا ظاہر کرے گا کہ فنڈ نے اپنے مارکیٹ بینچ مارک سے 1% کم منافع دیا ہے۔ لہذا، بنیادی طور پر، ایک سرمایہ کار کی حکمت عملی مثبت الفا کے ساتھ سیکیورٹیز یا میوچل فنڈز خریدنے کی ہونی چاہیے۔
ب بیٹا
بیٹا متنوع فنڈ کی اس کے بینچ مارک انڈیکس کے مقابلے میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔ بیٹا کو مثبت یا منفی اعداد و شمار میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ 1 کا بیٹا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت یا میوچل فنڈنہیں ہیں مارکیٹ کے مطابق چلتا ہے۔ 1 سے زیادہ کا بیٹا یہ بتاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ خطرناک ہے، اور 1 سے کم بیٹا کا مطلب ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے کم خطرناک ہے۔ لہذا، گرتی ہوئی مارکیٹ میں کم بیٹا بہتر ہے۔ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں، ہائی بیٹا بہتر ہے۔
c معیاری انحراف (SD)
SD ایک شماریاتی پیمانہ ہے جو فنڈ میں اتار چڑھاؤ یا خطرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ SD جتنا زیادہ ہوگا، منافع میں اتار چڑھاو زیادہ ہوگا۔ مثالی طور پر، سرمایہ کار کم کے ساتھ فنڈز تلاش کرتے ہیں۔معیاری انحراف.
d تیز تناسب (SR)
تیز تناسب لے جانے والے خطرے کے حوالے سے واپسی (منفی اور مثبت دونوں) کی پیمائش کرتا ہے۔ یہاں خطرے کی وضاحت معیاری انحراف سے کی گئی ہے۔ زیادہ تیز تناسب کا مطلب ہے، بہت زیادہ خطرے کے بغیر زیادہ واپسی۔ اس طرح، سرمایہ کاری کرتے وقت، سرمایہ کاروں کو ایک متنوع فنڈ کا انتخاب کرنا چاہیے جو زیادہ تیز تناسب کو ظاہر کرے۔ ایک بار پھر، ایک سرمایہ کار کے لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تاریخی بنیادوں پر متنوع فنڈ کے SD اور SR کا جائزہ لیں تاکہ سب سے زیادہ مستقل مزاجی کرنے والوں کا انتخاب کیا جا سکے۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Relevant and useful .