+91-22-489139092022 میں سرمایہ کاری کے لیے بہترین متنوع میوچل فنڈز
متنوع فنڈزملٹی کیپ فنڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ایکویٹی فنڈز. زیادہ خطرہ والے سرمایہ کار جو ایکویٹیز میں ایکسپوزر لینا چاہتے ہیں عام طور پر اس طرف مائل ہوتے ہیںسرمایہ کاری متنوع فنڈز میں. جیسا کہ، متنوع فنڈز بھر میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔مارکیٹ ٹوپیاں جیسے - بڑی ٹوپی، درمیانی ٹوپی اورچھوٹی ٹوپی.
ملٹی کیپ، فلیکسی کیپ یا متنوع اسکیموں کو فنڈ مینیجر کے نقطہ نظر کی بنیاد پر مختلف مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں اسٹاک میں سرمایہ کاری کرنا ہے۔ ہر مارکیٹ کیپ کے لیے مختص اسکیم سے دوسرے اسکیم میں مختلف ہوتی ہے۔ کچھ اسکیموں کا ایک مقررہ تناسب ہوتا ہے اور کچھ مارکیٹ کے حالات کے لحاظ سے اسے متحرک طور پر تبدیل کرتی ہیں۔
یہباہمی چندہ اپناناسرمایہ کاری کی قدر حکمت عملی جہاں وہ کمپنیوں کے اسٹاک خریدتے ہیں جو ان کی ماضی کی کارکردگی کے مقابلے نسبتاً کم ہیں،کتاب کی قیمت,کمائی، اور دیگر قدر کے پیرامیٹرز۔
میں سرمایہ کاری کرکےبہترین متنوع ایکویٹی فنڈز، سرمایہ کار قدرے زیادہ مستحکم منافع کما سکتے ہیں، تاہم، وہ اب بھی مارکیٹ کی ہنگامہ خیز حالت کے دوران ایکوئٹی کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوں گے۔ متنوع فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے اچھے ہیں جو سرمایہ کاری کے لیے زیادہ خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہیں۔چھوٹے اسٹاک، لیکن اس کے باوجود ابھرتے ہوئے اسٹاکس سے اضافی اعلی واپسی کی کک چاہتا ہے۔ کسی کو متنوع ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے اگر کسی شخص کے پاس کم سے اعتدال پسند ہو۔رسک پروفائل.
ایک اچھے متنوع ایکویٹی فنڈ کے انتخاب کے عمل کو آسان بنانے کے لیے، ہم نے کچھ پہلے سے منتخب ٹاپ اور بہترین متنوع ایکویٹی فنڈز کے ساتھ ضروری پیرامیٹرز درج کیے ہیں - جنہیں سرمایہ کار اپنے سرمایہ کاری کے سفر کے دوران ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔
Talk to our investment specialist
9 بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے متنوع فنڈز FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹38.44
↑ 0.31 ₹1,229 8.9 19.7 21.8 19.7 14.4 3.5 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹61.5094
↑ 0.31 ₹13,294 10.5 7 -0.3 18.7 12.4 -5.6 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹38.4617
↑ 0.10 ₹6,926 6.7 9 8.7 16.8 15.3 3.4 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹858.09
↑ 6.67 ₹18,194 5.2 9.7 8.1 16.5 15.3 5.7 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹1,952
↑ 5.59 ₹26,727 7 6.3 10.2 15.3 12.6 11.2 Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹297.112
↑ 2.05 ₹3,339 5.4 7.3 5.1 14.8 14 -2.8 JM Multicap Fund Growth ₹98.7285
↑ 0.69 ₹5,178 6.1 5.9 2.7 14.4 16.2 -6.8 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹303.007
↑ 0.61 ₹54,585 2.4 5.3 1.2 14.4 18.4 4.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Jul 26 Research Highlights & Commentary of 9 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Mahindra Badhat Yojana ICICI Prudential Multicap Fund Aditya Birla Sun Life Equity Fund Baroda Pioneer Multi Cap Fund JM Multicap Fund Nippon India Multi Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,229 Cr). Upper mid AUM (₹13,294 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Lower mid AUM (₹6,926 Cr). Upper mid AUM (₹18,194 Cr). Top quartile AUM (₹26,727 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,339 Cr). Lower mid AUM (₹5,178 Cr). Highest AUM (₹54,585 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (27+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Not Rated. Top rated. Rating: 4★ (top quartile). Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.39% (lower mid). 5Y return: 12.41% (bottom quartile). 5Y return: 13.57% (bottom quartile). 5Y return: 15.32% (upper mid). 5Y return: 15.29% (upper mid). 5Y return: 12.59% (bottom quartile). 5Y return: 14.00% (lower mid). 5Y return: 16.18% (top quartile). 5Y return: 18.36% (top quartile). Point 6 3Y return: 19.72% (top quartile). 3Y return: 18.75% (top quartile). 3Y return: 17.28% (upper mid). 3Y return: 16.76% (upper mid). 3Y return: 16.48% (lower mid). 3Y return: 15.29% (lower mid). 3Y return: 14.76% (bottom quartile). 3Y return: 14.41% (bottom quartile). 3Y return: 14.38% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 21.76% (top quartile). 1Y return: -0.33% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 8.75% (upper mid). 1Y return: 8.11% (lower mid). 1Y return: 10.17% (upper mid). 1Y return: 5.11% (lower mid). 1Y return: 2.66% (bottom quartile). 1Y return: 1.22% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -7.36 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 4.46 (upper mid). Alpha: 6.49 (top quartile). Alpha: 4.61 (top quartile). Alpha: 0.48 (upper mid). Alpha: 0.06 (lower mid). Alpha: -0.43 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.54 (top quartile). Sharpe: -0.74 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 0.01 (upper mid). Sharpe: 0.09 (upper mid). Sharpe: -0.05 (lower mid). Sharpe: -0.21 (lower mid). Sharpe: -0.33 (bottom quartile). Sharpe: -0.26 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.53 (upper mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.64 (top quartile). Information ratio: 0.61 (upper mid). Information ratio: 1.19 (top quartile). Information ratio: -0.01 (bottom quartile). Information ratio: 0.52 (lower mid). Information ratio: 0.29 (lower mid). Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Mahindra Badhat Yojana
ICICI Prudential Multicap Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Baroda Pioneer Multi Cap Fund
JM Multicap Fund
Nippon India Multi Cap Fund
ملٹی کیپ AUM/Net Assets کے ساتھ میوچل فنڈز>500 کروڑپر ترتیب دیا گیا3 سالسی اے جی آر واپسی.
The primary investment objective of the Schemes is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in Manufacturing activity. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are
defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns. Research Highlights for BNP Paribas Multi Cap Fund Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide medium to long term capital appreciation through appropriate diversification and taking low risk on business quality. The diversified portfolio would predominantly consist of equity and equity related securities including derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Research Highlights for Mahindra Badhat Yojana Below is the key information for Mahindra Badhat Yojana Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries. Research Highlights for ICICI Prudential Multicap Fund Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund) To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments. Research Highlights for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. Research Highlights for JM Multicap Fund Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Multi Cap Fund Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 15 NAV (31 Jul 26) ₹38.44 ↑ 0.31 (0.81 %) Net Assets (Cr) ₹1,229 on 30 Jun 26 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio 0.54 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹9,679 31 Jul 23 ₹11,411 31 Jul 24 ₹16,928 31 Jul 25 ₹16,083 31 Jul 26 ₹19,582 Returns for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 26 Duration Returns 1 Month 3.9% 3 Month 8.9% 6 Month 19.7% 1 Year 21.8% 3 Year 19.7% 5 Year 14.4% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.5% 2023 25% 2022 32.5% 2021 -1.4% 2020 22.1% 2019 26.3% 2018 -4% 2017 -12.9% 2016 41.7% 2015 9.2% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Name Since Tenure Dhaval Joshi 13 May 26 0.13 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 27.93% Industrials 26.34% Basic Materials 19.65% Health Care 11.14% Consumer Defensive 4.47% Energy 4.04% Technology 1.61% Utility 1.07% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.8% Equity 98.2% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 17 | HINDALCO6% ₹68 Cr 600,000 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | CUMMINSIND4% ₹50 Cr 85,582 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 19 | RELIANCE4% ₹48 Cr 366,616 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | M&M4% ₹44 Cr 144,570 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | MARUTI3% ₹40 Cr 30,843 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | TATASTEEL3% ₹37 Cr 1,795,574 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | SUNPHARMA3% ₹34 Cr 190,238 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | JINDALSTEL3% ₹31 Cr 256,435 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 24 | SANSERA2% ₹29 Cr 100,000 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 24 | MOTHERSON2% ₹28 Cr 1,926,526 2. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (31 Jul 26) ₹61.5094 ↑ 0.31 (0.50 %) Net Assets (Cr) ₹13,294 on 30 Jun 26 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.77 Sharpe Ratio -0.75 Information Ratio 0.53 Alpha Ratio -7.36 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹9,336 31 Jul 23 ₹10,720 31 Jul 24 ₹16,877 31 Jul 25 ₹18,011 31 Jul 26 ₹17,952 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 26 Duration Returns 1 Month 5% 3 Month 10.5% 6 Month 7% 1 Year -0.3% 3 Year 18.7% 5 Year 12.4% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -5.6% 2023 45.7% 2022 31% 2021 -3% 2020 15.3% 2019 10.3% 2018 7.9% 2017 -7.8% 2016 43.1% 2015 8.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 21 Jan 26 0.44 Yr. Swapnil Mayekar 18 Nov 25 0.62 Yr. Ajay Khandelwal 1 Oct 24 1.75 Yr. Ankit Agarwal 21 Jan 26 0.44 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 3.61 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 1.75 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 28.27% Financial Services 21.24% Consumer Cyclical 19.01% Technology 17.65% Health Care 6.26% Basic Materials 2.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.31% Equity 94.69% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | CGPOWER7% ₹853 Cr 9,300,000
↓ -800,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL6% ₹809 Cr 22,782,390 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | ETERNAL5% ₹689 Cr 27,500,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE5% ₹628 Cr 4,415,566
↓ -1,216,327 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT5% ₹598 Cr 1,150,675
↓ -61,486 Waaree Energies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 26 | WAAREEENER4% ₹534 Cr 1,700,905
↑ 40,684 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 26 | SHRIRAMFIN4% ₹533 Cr 5,630,608 Ather Energy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 26 | ATHERENERG4% ₹502 Cr 5,202,599
↑ 4,053 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 26 | MCX4% ₹473 Cr 1,600,000 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 26 | INDUSINDBK4% ₹460 Cr 5,030,673 3. BNP Paribas Multi Cap Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Growth Launch Date 15 Sep 05 NAV (13 Mar 22) ₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹588 on 31 Jan 22 Category Equity - Multi Cap AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.44 Sharpe Ratio 2.86 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 26 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month -4.6% 6 Month -2.6% 1 Year 19.3% 3 Year 17.3% 5 Year 13.6% 10 Year 15 Year Since launch 12.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund
Name Since Tenure Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Mahindra Badhat Yojana
Mahindra Badhat Yojana
Growth Launch Date 11 May 17 NAV (31 Jul 26) ₹38.4617 ↑ 0.10 (0.27 %) Net Assets (Cr) ₹6,926 on 30 Jun 26 Category Equity - Multi Cap AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0.01 Information Ratio 0.64 Alpha Ratio 4.46 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,430 31 Jul 23 ₹12,813 31 Jul 24 ₹18,914 31 Jul 25 ₹18,757 31 Jul 26 ₹20,398 Returns for Mahindra Badhat Yojana
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 26 Duration Returns 1 Month 2.1% 3 Month 6.7% 6 Month 9% 1 Year 8.7% 3 Year 16.8% 5 Year 15.3% 10 Year 15 Year Since launch 15.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 3.4% 2023 23.4% 2022 34.2% 2021 1.6% 2020 50.8% 2019 16.6% 2018 13.8% 2017 -9.9% 2016 2015 Fund Manager information for Mahindra Badhat Yojana
Name Since Tenure Fatema Pacha 16 Oct 20 5.71 Yr. Vishal Jajoo 3 Nov 25 0.66 Yr. Data below for Mahindra Badhat Yojana as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.73% Industrials 16.66% Basic Materials 12.89% Health Care 11.59% Consumer Cyclical 10.28% Technology 5.97% Energy 4.98% Consumer Defensive 2.92% Communication Services 2.42% Utility 1.05% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.52% Equity 95.48% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 25 | LT3% ₹215 Cr 526,466 Adani Enterprises Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 26 | ADANIENT3% ₹210 Cr 715,000
↑ 75,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 23 | DIVISLAB3% ₹190 Cr 285,000 BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 26 | BSE2% ₹166 Cr 400,000 Neuland Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 25 | NEULANDLAB2% ₹160 Cr 93,734 Laurus Labs Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 24 | LAURUSLABS2% ₹150 Cr 1,100,000 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 25 | POLYCAB2% ₹145 Cr 153,500
↓ -39,500 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 25 | ULTRACEMCO2% ₹144 Cr 125,000 Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 26 | NAM-INDIA2% ₹142 Cr 1,294,861
↑ 30,212 Aditya Birla Capital Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 26 | ABCAPITAL2% ₹142 Cr 3,914,874 5. ICICI Prudential Multicap Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
Growth Launch Date 1 Oct 94 NAV (31 Jul 26) ₹858.09 ↑ 6.67 (0.78 %) Net Assets (Cr) ₹18,194 on 30 Jun 26 Category Equity - Multi Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio 0.09 Information Ratio 0.61 Alpha Ratio 6.49 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,480 31 Jul 23 ₹12,886 31 Jul 24 ₹18,928 31 Jul 25 ₹18,838 31 Jul 26 ₹20,365 Returns for ICICI Prudential Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 26 Duration Returns 1 Month 1.3% 3 Month 5.2% 6 Month 9.7% 1 Year 8.1% 3 Year 16.5% 5 Year 15.3% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.7% 2023 20.7% 2022 35.4% 2021 4.7% 2020 36.4% 2019 9.2% 2018 6% 2017 0.2% 2016 28% 2015 10.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
Name Since Tenure Lalit Kumar 29 Sep 25 0.75 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 3.92 Yr. Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 26.66% Industrials 22.78% Financial Services 17.61% Consumer Cyclical 15.95% Real Estate 3.81% Health Care 3.27% Energy 2.35% Technology 1.8% Communication Services 1.12% Utility 0.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.17% Equity 97.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BSE Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 25 | BSE4% ₹640 Cr 1,543,998 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 25 | ULTRACEMCO3% ₹480 Cr 418,008 Jindal Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 25 | JINDALSTEL3% ₹459 Cr 3,800,436 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 25 | VEDL2% ₹400 Cr 11,352,245 ABB India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 25 | ABB2% ₹388 Cr 534,711
↑ 50,000 Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 25 | MOTHERSON2% ₹363 Cr 24,891,842 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 25 | INDIGO2% ₹358 Cr 813,428 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 25 | MCX2% ₹356 Cr 1,204,496 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 25 | APARINDS2% ₹329 Cr 250,451 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 23 | BHARATFORG2% ₹308 Cr 1,575,011 6. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (31 Jul 26) ₹1,952 ↑ 5.59 (0.29 %) Net Assets (Cr) ₹26,727 on 30 Jun 26 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.68 Sharpe Ratio -0.05 Information Ratio 1.19 Alpha Ratio 4.61 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,055 31 Jul 23 ₹11,807 31 Jul 24 ₹16,146 31 Jul 25 ₹16,423 31 Jul 26 ₹18,094 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 26 Duration Returns 1 Month 3.8% 3 Month 7% 6 Month 6.3% 1 Year 10.2% 3 Year 15.3% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 20.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.2% 2023 18.5% 2022 26% 2021 -1.1% 2020 30.3% 2019 16.1% 2018 8.5% 2017 -4.1% 2016 33.5% 2015 15.2% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 2.66 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 3.61 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.69% Consumer Cyclical 13.92% Industrials 11.85% Basic Materials 11.8% Health Care 8.93% Technology 8.23% Consumer Defensive 7.38% Energy 4.18% Communication Services 2.18% Real Estate 0.53% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.33% Equity 98.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK6% ₹1,489 Cr 11,849,171 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK3% ₹893 Cr 12,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK3% ₹887 Cr 23,096,430 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE3% ₹754 Cr 5,706,067 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY3% ₹715 Cr 6,161,817 Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 17 | HINDALCO2% ₹620 Cr 5,500,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | SBIN2% ₹589 Cr 6,105,500
↓ -394,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL2% ₹567 Cr 3,100,000 Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 17 | BHARATFORG2% ₹564 Cr 2,883,624 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH2% ₹486 Cr 4,103,703 7. Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Growth Launch Date 12 Sep 03 NAV (31 Jul 26) ₹297.112 ↑ 2.05 (0.70 %) Net Assets (Cr) ₹3,339 on 30 Jun 26 Category Equity - Multi Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2 Sharpe Ratio -0.21 Information Ratio -0.01 Alpha Ratio 0.48 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹10,590 31 Jul 23 ₹12,741 31 Jul 24 ₹18,558 31 Jul 25 ₹18,318 31 Jul 26 ₹19,254 Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 26 Duration Returns 1 Month 2.6% 3 Month 5.4% 6 Month 7.3% 1 Year 5.1% 3 Year 14.8% 5 Year 14% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -2.8% 2023 31.7% 2022 30.8% 2021 -3% 2020 47.9% 2019 19.5% 2018 8.9% 2017 -11.9% 2016 36.8% 2015 2.3% Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sanjay Chawla 1 Nov 15 10.67 Yr. Kirtan Mehta 29 Nov 25 0.59 Yr. Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.03% Industrials 14.95% Basic Materials 12.14% Consumer Cyclical 11.19% Technology 8.86% Health Care 7.35% Energy 4.01% Consumer Defensive 3.78% Communication Services 2.93% Utility 1.25% Real Estate 0.77% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.66% Equity 96.26% Debt 1.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | BHARTIARTL3% ₹96 Cr 525,000 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 25 | INDUSINDBK3% ₹94 Cr 1,025,000 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 25 | BHEL3% ₹93 Cr 2,224,254
↓ -475,746 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 24 | PERSISTENT3% ₹88 Cr 170,000
↑ 10,000 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 24 | NAVINFLUOR3% ₹87 Cr 122,500
↓ -7,500 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 25 | SBILIFE2% ₹73 Cr 400,000
↑ 50,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE2% ₹73 Cr 550,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | KARURVYSYA2% ₹72 Cr 2,500,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 20 | RADICO2% ₹72 Cr 205,000
↓ -13,076 Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 22 | POWERINDIA2% ₹71 Cr 18,500
↓ -1,500 8. JM Multicap Fund
JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (31 Jul 26) ₹98.7285 ↑ 0.69 (0.71 %) Net Assets (Cr) ₹5,178 on 30 Jun 26 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio -0.33 Information Ratio 0.52 Alpha Ratio 0.06 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹11,133 31 Jul 23 ₹14,134 31 Jul 24 ₹23,147 31 Jul 25 ₹20,621 31 Jul 26 ₹21,170 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 26 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month 6.1% 6 Month 5.9% 1 Year 2.7% 3 Year 14.4% 5 Year 16.2% 10 Year 15 Year Since launch 13.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -6.8% 2023 33.3% 2022 40% 2021 7.8% 2020 32.9% 2019 11.4% 2018 16.6% 2017 -5.4% 2016 39.5% 2015 10.5% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 4.86 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 1.75 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 1.74 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 1.22 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.54% Consumer Cyclical 19.5% Industrials 9.6% Basic Materials 8.84% Technology 8.67% Health Care 6.63% Energy 6.28% Consumer Defensive 3.91% Utility 3.04% Communication Services 2.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.88% Equity 98.1% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK5% ₹257 Cr 3,450,000
↑ 1,200,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK4% ₹222 Cr 1,770,062
↑ 350,000 Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 25 | GODFRYPHLP3% ₹155 Cr 680,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT3% ₹142 Cr 347,357
↑ 36,689 Arvind Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | ARVIND3% ₹132 Cr 2,781,193 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | PAYTM2% ₹111 Cr 989,776 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 26 | NTPC2% ₹110 Cr 2,854,299
↓ -500,000 Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 25 | 5006552% ₹108 Cr 175,925 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL2% ₹106 Cr 578,700
↑ 51,500 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN2% ₹105 Cr 1,090,196 9. Nippon India Multi Cap Fund
Nippon India Multi Cap Fund
Growth Launch Date 28 Mar 05 NAV (31 Jul 26) ₹303.007 ↑ 0.61 (0.20 %) Net Assets (Cr) ₹54,585 on 30 Jun 26 Category Equity - Multi Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.57 Sharpe Ratio -0.26 Information Ratio 0.29 Alpha Ratio -0.43 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 21 ₹10,000 31 Jul 22 ₹11,821 31 Jul 23 ₹15,524 31 Jul 24 ₹22,760 31 Jul 25 ₹22,948 31 Jul 26 ₹23,228 Returns for Nippon India Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Jul 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 2.4% 6 Month 5.3% 1 Year 1.2% 3 Year 14.4% 5 Year 18.4% 10 Year 15 Year Since launch 17.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.1% 2023 25.8% 2022 38.1% 2021 14.1% 2020 48.9% 2019 0% 2018 2.2% 2017 -2.2% 2016 40.9% 2015 -6.7% Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 31 Mar 05 21.26 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 8.11 Yr. Amber Singhania 11 Mar 26 0.31 Yr. Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 30 Jun 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.7% Consumer Cyclical 22.47% Industrials 17.43% Health Care 10.33% Utility 6.8% Consumer Defensive 5.76% Basic Materials 5.48% Technology 4.53% Energy 1.87% Communication Services 1.19% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.44% Equity 99.56% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK6% ₹3,203 Cr 43,024,725
↑ 1,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹2,248 Cr 17,893,364
↑ 800,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | AXISBANK4% ₹1,884 Cr 14,640,351
↑ 500,000 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 12 | GVT&D3% ₹1,534 Cr 2,979,864
↓ -54,518 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 09 | INFY2% ₹1,328 Cr 11,439,713 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | NTPC2% ₹1,152 Cr 29,762,573 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | MFSL2% ₹1,114 Cr 6,653,107 Linde India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 13 | LINDEINDIA2% ₹1,098 Cr 1,524,539 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 10 | LT2% ₹1,017 Cr 2,494,471 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE2% ₹1,000 Cr 7,568,975
متنوع فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
بہترین متنوع میوچل فنڈز کے انتخاب کے لیے اسمارٹ ٹپس
ایک مثالی متنوع فنڈ کو درج ذیل پیرامیٹرز سے گزرنا چاہیے:
1. ایک ہی زمرے کے اندر متنوع فنڈز کے ریٹرن کا موازنہ کریں۔
بینچ مارکنگ کی سب سے بنیادی شکلوں میں سے ایک میں ملتے جلتے زمرے میں فنڈ کا موازنہ کرنا شامل ہے۔ تشخیص کرتے وقت aبڑا کیپ فنڈآپ کو اس کے ریٹرن کا موازنہ دوسرے مماثل لاج کیپ ڈائیورسیفائیڈ ایکویٹی فنڈز سے کرنا چاہیے۔ مڈ کیپ ڈائیورسیفائیڈ ایکویٹی فنڈز کے ساتھ اس کا موازنہ درست نتیجہ نہیں دے گا کیونکہ دونوں بڑے کیپ اور دونوں کے درمیان رسک اور انعام کا تعلق ہے۔مڈ کیپ فنڈز موازنہ نہیں ہیں. متنوع فنڈز، جیسا کہ مارکیٹ کیپس میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے اور اس لیے ان کا موازنہ اسی طرح کے مینڈیٹ والے فنڈز سے کرنا چاہیے۔
ایک اضافیعنصر متنوع فنڈ کا جائزہ لینے میں ٹائم فریم ہے۔ چونکہ ایکوئٹیز طویل مدت کے فریموں (5 سال سے اوپر) میں منافع فراہم کرنے کے لیے لیس ہیں، اس لیے متنوع فنڈز میں سرمایہ کاری طویل مدتی مدت کے لیے کی جانی چاہیے۔ ایک طویل مدت کے دوران متنوع فنڈ کا جائزہ لینے سے آپ کو بوم اینڈ بسٹ سائیکل کے دوران اس کی کارکردگی کا اندازہ لگانے میں مدد ملے گی۔ سرمایہ کار مختلف بازاری مراحل کے دوران زمرہ اوسط کے ساتھ ساتھ اس کی کارکردگی کا جائزہ لے کر متنوع فنڈ کے منافع کی مستقل مزاجی کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد، صحیح ہم مرتبہ گروپ کا قیام ضروری ہے، یہ تشکیل دیتا ہے۔بنیاد ریٹرن کے مقابلے کے لیے، اتار چڑھاؤ اور اس طرح فنڈز کے حتمی انتخاب میں مدد کرتا ہے۔
2. بینچ مارک انڈیکس کے مقابلے میں متنوع فنڈ ریٹرن چیک کریں۔
ہر متنوع فنڈ کے لیے اپنی پیشکش دستاویز میں بینچ مارک انڈیکس کا ذکر کرنا لازمی ہے۔ یہ بینچ مارک انڈیکس یہ فیصلہ کرنے کا اشارہ ہے کہ آیا متنوع فنڈ نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ متنوع فنڈ کی کارکردگی کا جائزہ لیتے وقت، سرمایہ کاروں کو 3 سال، 5 سال یا اس سے بھی 10 سال کے طویل وقت کے چکر کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ وہ فنڈز جو اپنے بینچ مارک انڈیکس کو مسلسل بہتر کرتے ہیں، ان پر سرمایہ کاری کے لیے غور کیا جانا چاہیے۔
3. فنڈ کی مستقل مزاجی کا وزن کریں۔
بینچ مارک انڈیکس کی تشخیص کے علاوہ، سرمایہ کاروں کو فنڈ کی تاریخی کارکردگی کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ طویل مدتی میں، بہت سے متنوع فنڈز مارکیٹ کی مندی کے دوران ڈوب جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اپنے بینچ مارک انڈیکس اور زمرہ اوسط سے بھی نیچے۔ صرف چند ہی مارکیٹ کے تمام حالات میں اپنی کارکردگی کو برقرار رکھتے ہیں۔ ایک ایسے فنڈ کا انتخاب کرنا جو اُچھال اور گراوٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے، ورنہ آپ کو ایک ایسا فنڈ مل جائے گا جو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے، لیکن صرف بعد میں یہ دیکھنے کے لیے کہ تمام واپسی مندی میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح، ایکسرمایہ کار اس بات کو یقینی بنانا چاہئے کہ وہ اپنے پورٹ فولیو میں سب سے زیادہ مستقل اداکاروں کو شامل کریں۔
4. فنڈ میں خطرات سے آگاہ رہیں
سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، کسی کو متنوع فنڈ کا رسک ریٹرن تجزیہ کرنا چاہیے۔ ایسا کرنے کے لیے، کچھ اہم تناسب کو دیکھنا چاہیے، جیسے:
a الفا
الفا خطرے سے ایڈجسٹ شدہ بنیادوں پر متنوع فنڈ کی کارکردگی کا ایک پیمانہ ہے۔ یہ اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ فنڈ یا اسٹاک نے عام مارکیٹ میں رسک ایڈجسٹ کی بنیاد پر کتنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 1 کے مثبت الفا کا مطلب ہے کہ فنڈ نے اپنے بینچ مارک انڈیکس کو 1% سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جب کہ -1 کا منفی الفا ظاہر کرے گا کہ فنڈ نے اپنے مارکیٹ بینچ مارک سے 1% کم منافع دیا ہے۔ لہذا، بنیادی طور پر، ایک سرمایہ کار کی حکمت عملی مثبت الفا کے ساتھ سیکیورٹیز یا میوچل فنڈز خریدنے کی ہونی چاہیے۔
ب بیٹا
بیٹا متنوع فنڈ کی اس کے بینچ مارک انڈیکس کے مقابلے میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔ بیٹا کو مثبت یا منفی اعداد و شمار میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ 1 کا بیٹا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسٹاک کی قیمت یا میوچل فنڈنہیں ہیں مارکیٹ کے مطابق چلتا ہے۔ 1 سے زیادہ کا بیٹا یہ بتاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ خطرناک ہے، اور 1 سے کم بیٹا کا مطلب ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے کم خطرناک ہے۔ لہذا، گرتی ہوئی مارکیٹ میں کم بیٹا بہتر ہے۔ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں، ہائی بیٹا بہتر ہے۔
c معیاری انحراف (SD)
SD ایک شماریاتی پیمانہ ہے جو فنڈ میں اتار چڑھاؤ یا خطرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ SD جتنا زیادہ ہوگا، منافع میں اتار چڑھاو زیادہ ہوگا۔ مثالی طور پر، سرمایہ کار کم کے ساتھ فنڈز تلاش کرتے ہیں۔معیاری انحراف.
d تیز تناسب (SR)
تیز تناسب لے جانے والے خطرے کے حوالے سے واپسی (منفی اور مثبت دونوں) کی پیمائش کرتا ہے۔ یہاں خطرے کی وضاحت معیاری انحراف سے کی گئی ہے۔ زیادہ تیز تناسب کا مطلب ہے، بہت زیادہ خطرے کے بغیر زیادہ واپسی۔ اس طرح، سرمایہ کاری کرتے وقت، سرمایہ کاروں کو ایک متنوع فنڈ کا انتخاب کرنا چاہیے جو زیادہ تیز تناسب کو ظاہر کرے۔ ایک بار پھر، ایک سرمایہ کار کے لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تاریخی بنیادوں پر متنوع فنڈ کے SD اور SR کا جائزہ لیں تاکہ سب سے زیادہ مستقل مزاجی کرنے والوں کا انتخاب کیا جا سکے۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Relevant and useful .