فنکاش »نیپون انڈیا سمال کیپ بمقابلہ اے بی ایس ایل سمال کیپ فنڈ
Table of Contents
نپون انڈیا سمال کیپ فنڈ (پہلے ریلائنس سمال کیپ فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا) اور آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ دونوں کا تعلق چھوٹے کیپ کے زمرے سے ہے۔ایکویٹی فنڈز.سمال کیپ فنڈز اپنے کارپس کو اسٹارٹ اپس یا چھوٹے سائز کی کمپنیوں کے حصص میں لگائیں جن کیمارکیٹ کیپٹلائزیشن INR 500 کروڑ سے کم ہے۔ سمال کیپ شیئرز کو طویل مدتی کے لیے اچھی سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے۔ یہ کمپنیاں عموماً سٹارٹ اپ ہیں جو ترقی کے ابتدائی مرحلے میں ہیں۔
اس کے علاوہ، ان کمپنیوں کو مستقبل میں ترقی کی اچھی صلاحیتوں کے حامل تصور کیا جاتا ہے۔ اگرچہ ریلائنس/نیپون انڈیا سمال کیپ فنڈ بمقابلہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ دونوں کا تعلق ایک ہی زمرے سے ہے، پھر بھی؛ موجودہ کی بنیاد پر دونوں اسکیموں میں فرق ہے۔نہیں ہیں، AUM، کم از کمSIP سرمایہ کاری، اور دیگر پیرامیٹرز۔ تو آئیے دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
نپون انڈیا سمال کیپ فنڈ ایک اوپن اینڈ سمال کیپ اسکیم ہے جو 16 ستمبر 2010 کو شروع کی گئی تھی۔ اس اسکیم کا انتظام نیپون انڈیا کا ایک حصہ ہے۔مشترکہ فنڈ. اس اسکیم کا مقصد طویل مدتی حاصل کرنا ہے۔سرمایہ ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ سیکیورٹیز کے پورٹ فولیو سے پیدا ہونے والی نمو بنیادی طور پر چھوٹے کیپ کے زمرے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ فنڈ کی رقم کا ایک خاص حصہ مقررہ میں بھی لگاتا ہے۔آمدنی مسلسل منافع پیدا کرنے کے آلات۔ نیپون انڈیا سمال کیپ فنڈ کے فنڈ مینیجرز مسٹر سمیر راچھ اور مسٹر دھرمل شاہ ہیں۔ 31 مارچ 2018 تک، ریلائنس/نیپون انڈیا سمال کیپ فنڈ کے کچھ سرفہرست ہولڈنگز میں نیوین فلورین انٹرنیشنل لمیٹڈ، سائیئنٹ لمیٹڈ، آر بی ایل شامل ہیں۔بینک لمیٹڈ، وی آئی پی انڈسٹریز لمیٹڈ، اور تیجس نیٹ ورکس لمیٹڈ۔
اکتوبر 2019 سے،ریلائنس میوچل فنڈ نیپون انڈیا میوچل فنڈ کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ Nippon Life نے Reliance Nippon Asset Management (RNAM) میں اکثریت (75%) حصص حاصل کر لیے ہیں۔ کمپنی ڈھانچے اور انتظام میں کسی تبدیلی کے بغیر اپنا آپریشن جاری رکھے گی۔
آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ (پہلے آدتیہ برلا سن لائف سمال اور کے نام سے جانا جاتا تھا۔مڈ کیپ فنڈ) ایک اوپن اینڈ سمال کیپ اسکیم ہے۔ اسکیم کا آغاز 30 مئی 2007 کو کیا گیا تھا۔ اسکیم کا مقصد ترقی اور سرمائے کی قدر کو حاصل کرنا ہے۔سرمایہ کاری ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلقہ آلات میں جو بنیادی طور پر چھوٹے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اے بی ایس ایل سمال کیپ فنڈ کا انتظام مسٹر جیش گاندھی کرتے ہیں۔ 31 مارچ 2018 تک، اس میں سے کچھ سرفہرست ہولڈنگزبرلا سن لائف میوچل فنڈکی اسکیم میں سی جی پاور اینڈ انڈسٹریل سلوشنز لمیٹڈ، گجرات اسٹیٹ پیٹرونیٹ لمیٹڈ، پی این سی انفراٹیک لمیٹڈ، اور ٹاٹا میٹالیکس لمیٹڈ شامل تھے۔ آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ چھوٹے اور کمپنیوں میں اپنے اثاثوں کا کم از کم 70% سرمایہ کاری کرتا ہے۔
اگرچہ نیپون انڈیا/ریلائنس سمال کیپ فنڈ اور برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ دونوں کا تعلق ایک ہی زمرے سے ہے لیکن پھر بھی AUM، کارکردگی اور دیگر پیرامیٹرز کی وجہ سے دونوں اسکیموں میں فرق موجود ہے۔ تو، آئیے ان دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں جنہیں چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی بنیادی باتوں کا سیکشن، کارکردگی کا سیکشن، سالانہ کارکردگی کا سیکشن، اور دیگر تفصیلات کا سیکشن۔
موجودہ NAV، اسکیم کیٹیگری، اور Fincash Rating کچھ ایسے عناصر ہیں جو بنیادی سیکشن کا حصہ بنتے ہیں۔ موجودہ NAV کا موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں اسکیموں کے NAVs میں تھوڑا سا فرق ہے۔ 20 اپریل 2018 تک، ریلائنس سمال کیپ فنڈ کا NAV تقریباً INR 46 تھا جبکہ ABSL سمال کیپ فنڈ کا تقریباً INR 42 تھا۔ اگلا موازنہعنصر ہےفنکاش کی درجہ بندی، جس سے پتہ چلتا ہے۔نپون انڈیا سمال کیپ فنڈ کو 4-اسٹار اور برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ کو 5-اسٹار درجہ دیا گیا ہے۔. اگلا پیرامیٹر اسکیم کا زمرہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی سمال کیپ۔ مبادیات کے سیکشن کا حصہ بننے والے تقابلی عناصر کا خلاصہ مندرجہ ذیل ٹیبل کیا گیا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹157.876 ↑ 1.84 (1.18 %) ₹50,423 on 30 Apr 24 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.82 3.31 0.82 6.4 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹80.0737 ↑ 1.46 (1.86 %) ₹4,762 on 30 Apr 24 31 May 07 ☆☆☆☆☆ Equity Small Cap 1 Moderately High 2.08 2.51 0 0 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
پرفارمنس سیکشن کمپاؤنڈڈ سالانہ گروتھ ریٹ یا میں فرق کا تجزیہ کرتا ہے۔سی اے جی آر دونوں اسکیموں کی واپسی جن کا مختلف وقفوں سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ ان وقفوں میں 1 ماہ کی واپسی، 6 ماہ کی واپسی، 3 سال کی واپسی اور آغاز سے لے کر اب تک کی واپسی شامل ہیں۔ کارکردگی کے حصے کا مجموعی موازنہ ظاہر کرتا ہے کہ ریلائنس سمال کیپ فنڈ نے تقریباً تمام صورتوں میں ABSL سمال کیپ فنڈ کے مقابلے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کارکردگی کے حصے کا خلاصہ موازنہ جیسا کہ نیچے دی گئی جدول میں دکھایا گیا ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 8.1% 10.3% 23.7% 58.7% 34.8% 32.7% 22.4% Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 6.6% 7.6% 17.2% 45.4% 21.1% 19.5% 13%
Talk to our investment specialist
کسی خاص سال کے لیے دونوں اسکیموں کے ذریعے پیدا ہونے والے مطلق واپسی کا سالانہ کارکردگی کے حصے میں موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں اسکیموں کے مقابلے میں تیسرا حصہ ہے۔ دونوں اسکیموں کے درمیان مطلق منافع کے موازنہ کے حوالے سے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ ریلائنس سمال کیپ فنڈ اس دوڑ میں سب سے آگے ہے۔ ذیل میں دیا گیا جدول سالانہ کارکردگی کے حصے کا موازنہ کا خلاصہ دکھاتا ہے۔
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details 39.4% -6.5% 51.4% 19.8% -11.5%
AUM، کم از کمگھونٹ اور لمپسم رقم، اور ایگزٹ لوڈ دیگر تفصیلات کے سیکشن کے تقابلی عناصر ہیں۔ یہ دونوں اسکیموں کے مقابلے میں آخری سیکشن ہے۔ کم از کم SIP سرمایہ کاری کے ساتھ شروع کرنے کے لیے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں سکیموں کی SIP رقم میں فرق ہے۔ ریلائنس میوچل فنڈ کی اسکیم کے لیے، SIP کی رقم INR 100 ہے اور ABSL میوچل فنڈ کی اسکیم کے لیے، یہ INR 1 ہے،000. اسی طرح، دونوں اسکیموں کے لیے یکمشت رقم بھی مختلف ہے۔ ریلائنس سمال کیپ فنڈ کے لیے، کم از کم یکمشت رقم INR 5,000 ہے اور ABSL سمال کیپ فنڈ کے لیے یہ INR 1,000 ہے۔ دونوں اسکیموں کی AUM کے درمیان بھی کافی فرق ہے۔ 31 مارچ 2018 تک، نیپون انڈیا سمال کیپ فنڈ کا AUM تقریباً INR 6,545 کروڑ تھا جبکہ ABSL سمال کیپ فنڈ کا یہ تقریباً INR 2,089 کروڑ تھا۔ دیگر تفصیلات کے سیکشن کا خلاصہ موازنہ مندرجہ ذیل کے طور پر ٹیبل کیا گیا ہے۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 7.25 Yr. Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Vishal Gajwani - 1.49 Yr.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹7,864 30 Apr 21 ₹15,638 30 Apr 22 ₹21,799 30 Apr 23 ₹24,109 30 Apr 24 ₹38,830 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹6,603 30 Apr 21 ₹12,791 30 Apr 22 ₹15,015 30 Apr 23 ₹15,187 30 Apr 24 ₹22,897
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.05% Equity 95.95% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.92% Financial Services 13.93% Consumer Cyclical 11.36% Basic Materials 9.98% Technology 8.69% Health Care 7.93% Consumer Defensive 7.14% Communication Services 1.72% Utility 1.38% Energy 1.04% Real Estate 0.31% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | 5407622% ₹1,093 Cr 2,924,163 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹890 Cr 6,150,000
↑ 1,000,000 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | 5327572% ₹836 Cr 864,398 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | 5322592% ₹754 Cr 1,080,116 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX1% ₹620 Cr 1,851,010 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹618 Cr 25,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹609 Cr 8,100,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹581 Cr 31,784,062 NIIT Learning Systems Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5439521% ₹579 Cr 11,420,240 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | INDIGO1% ₹575 Cr 1,619,443 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.29% Equity 96.71% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 29.63% Consumer Cyclical 18.82% Financial Services 10.46% Basic Materials 9.55% Technology 8.93% Health Care 6.88% Real Estate 5.2% Consumer Defensive 5.02% Utility 1.4% Communication Services 0.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hitachi Energy India Ltd Ordinary Shares (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | 5431873% ₹127 Cr 181,671
↓ -41,494 R R Kabel Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5439812% ₹107 Cr 692,435
↓ -47,612 TD Power Systems Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5335532% ₹106 Cr 3,571,925
↑ 42,549 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 18 | JKCEMENT2% ₹106 Cr 259,374
↓ -87,026 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 20 | 5325042% ₹104 Cr 333,005
↑ 72,054 TeamLease Services Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | TEAMLEASE2% ₹95 Cr 344,961
↓ -44,589 Sanofi India Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 21 | 5006742% ₹93 Cr 115,226
↓ -33,883 Go Fashion (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | 5434012% ₹86 Cr 711,151
↓ -206,536 BEML Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5000482% ₹79 Cr 247,970 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 21 | 5329292% ₹78 Cr 834,929
↓ -188,688
نتیجے کے طور پر، یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ نپون انڈیا سمال کیپ فنڈ اور آدتیہ برلا سن لائف سمال کیپ فنڈ دونوں مختلف پیرامیٹرز پر مختلف ہیں۔ لہذا، افراد کو میوچل فنڈ کی کسی بھی اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے سے پہلے محتاط رہنا چاہیے۔ انہیں اسکیم کے طریقوں کو پوری طرح سمجھنا چاہئے اور یہ دیکھنا چاہئے کہ آیا یہ ان کے سرمایہ کاری کے مقاصد کے مطابق ہے۔ اس سے افراد کو ان کے دیئے گئے پیرامیٹرز کے اندر اپنے مقاصد کو وقت پر حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔.
You Might Also Like
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Aditya Birla Sun Life Frontline Equity Fund Vs Nippon India Large Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Nippon India Tax Saver Fund (ELSS) Vs Aditya Birla Sun Life Tax Relief ‘96 Fund
UTI India Lifestyle Fund Vs Aditya Birla Sun Life Digital India Fund