+91-22-489139097 সেরা আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড 2022
সাধারণত, সালিসি তহবিলে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক লোকেরা সেরা সালিসি তহবিলের সন্ধান করে। কিন্তু আরবিট্রেজ ফান্ড কি?
একটি সালিসি তহবিল ভারতে একটি জনপ্রিয় স্বল্পমেয়াদী আর্থিক বিনিয়োগ। আরবিট্রেজ ফান্ড হয়যৌথ পুঁজি যে নগদ মধ্যে পার্থক্য মূল্য লিভারেজবাজার এবং ডেরিভেটিভ মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড রিটার্ন জেনারেট করতে।
আরবিট্রেজ তহবিল দ্বারা উত্পন্ন রিটার্ন স্টক মার্কেটের অস্থিরতার উপর নির্ভরশীল। আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ডগুলি হাইব্রিড প্রকৃতির এবং উচ্চ বা ক্রমাগত অস্থিরতার সময়ে, এই তহবিলগুলি বিনিয়োগকারীদের তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিমুক্ত রিটার্ন প্রদান করে। আগেবিনিয়োগ এই তহবিলে সালিসি তহবিল ট্যাক্সেশন বোঝা এবং সেরা সালিসি তহবিলগুলি জানা গুরুত্বপূর্ণ।
কেন আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?
এখানে কিছু আছেবিনিয়োগের সুবিধা সালিসি তহবিলে:
1. নগণ্য ঝুঁকি
আরবিট্রেজ ফান্ড 100% ঝুঁকিমুক্ত নয় কিন্তু তারা নগণ্য ঝুঁকি বহন করে। তারাব্যাংক বাজারে ঘটছে ভুল মূল্যের উপর. এই দেয়বিনিয়োগকারী অন্যের তুলনায় একটি নিরাপদ বিকল্পস্বল্পমেয়াদী তহবিল যেহেতু এই তহবিলগুলি বাজারের অস্থিরতার সময় আরও ভাল রিটার্ন দেয়।
2. রিটার্ন
এই তহবিলগুলি সাধারণত বিনিয়োগকৃত পরিমাণের প্রায় 7-9% রিটার্ন দেয়। এই তুলনায় উচ্চতরতরল তহবিল বা কম হারের পরিবেশে স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল (যখন আরবিআই হার হ্রাস করছে)।
এইভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে একটি লাভজনক বিনিয়োগের বিকল্প তৈরি করা।
3. অনুকূল কর
এই তহবিলে বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট।ইক্যুইটি ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী আকর্ষণমূলধন লাভ যদি লাভ INR 1 লক্ষ পর্যন্ত হয় তবে তা করমুক্ত হিসাবে গণনা করা হবে। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য।
আরবিট্রেজ ফান্ড ট্যাক্সেশন
উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এই তহবিল অনুকূলভাবে ট্যাক্স করা হয়. তারা ভাল একটি সমন্বয় বলা হয়ঋণ তহবিল রিটার্ন এবং ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট। যদি তহবিলের 65% এর বেশি ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করা হয় তবে এটিকে ট্যাক্সের জন্য ইক্যুইটি ফান্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। বাজেট 2018 অনুযায়ী, ইক্যুইটি তহবিল লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (LTCG) আকর্ষণ করবে। দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের 10% (কোনও সূচক ছাড়াই) ট্যাক্স করা হবেমূলধন অর্জন ট্যাক্স INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য। ইক্যুইটি থেকে স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ একটি 15% ছাড়ের হার আকর্ষণ করে।
অতএব, আপনি যদি একটি স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেন এবং এর সাথে ট্যাক্স সুবিধা পান, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করুন।
Talk to our investment specialist
শীর্ষ 7 আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹34.3235
↑ 0.03 ₹30,618 1.4 3 6.2 6.8 6.4 6.5 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹40.2796
↑ 0.01 ₹75,712 1.4 3 6.1 6.8 6.3 6.4 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹36.8704
↓ 0.00 ₹34,850 1.4 3 6.1 6.7 6.1 6.5 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹32.923
↑ 0.01 ₹25,509 1.4 3 6.1 6.7 6.1 6.3 UTI Arbitrage Fund Growth ₹37.6564
↑ 0.01 ₹11,132 1.4 2.9 6 6.8 6.1 6.5 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹36.3254
↑ 0.00 ₹47,283 1.3 2.9 6 6.7 6.3 6.5 Nippon India Arbitrage Fund Growth ₹28.4856
↓ 0.00 ₹17,533 1.3 2.9 6 6.6 6 6.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary Invesco India Arbitrage Fund Kotak Equity Arbitrage Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund HDFC Arbitrage Fund UTI Arbitrage Fund SBI Arbitrage Opportunities Fund Nippon India Arbitrage Fund Point 1 Lower mid AUM (₹30,618 Cr). Highest AUM (₹75,712 Cr). Upper mid AUM (₹34,850 Cr). Lower mid AUM (₹25,509 Cr). Bottom quartile AUM (₹11,132 Cr). Upper mid AUM (₹47,283 Cr). Bottom quartile AUM (₹17,533 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Point 5 5Y return: 6.37% (top quartile). 5Y return: 6.31% (upper mid). 5Y return: 6.14% (lower mid). 5Y return: 6.12% (bottom quartile). 5Y return: 6.13% (lower mid). 5Y return: 6.32% (upper mid). 5Y return: 6.03% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 6.76% (upper mid). 3Y return: 6.83% (top quartile). 3Y return: 6.72% (lower mid). 3Y return: 6.73% (lower mid). 3Y return: 6.78% (upper mid). 3Y return: 6.71% (bottom quartile). 3Y return: 6.57% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.17% (top quartile). 1Y return: 6.10% (upper mid). 1Y return: 6.08% (upper mid). 1Y return: 6.06% (lower mid). 1Y return: 6.04% (lower mid). 1Y return: 6.00% (bottom quartile). 1Y return: 5.99% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.22% (top quartile). 1M return: 0.19% (lower mid). 1M return: 0.20% (upper mid). 1M return: 0.19% (bottom quartile). 1M return: 0.21% (upper mid). 1M return: 0.18% (bottom quartile). 1M return: 0.20% (lower mid). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 0.80 (top quartile). Sharpe: 0.69 (upper mid). Sharpe: 0.43 (bottom quartile). Sharpe: 0.65 (upper mid). Sharpe: 0.60 (lower mid). Sharpe: 0.48 (lower mid). Sharpe: 0.44 (bottom quartile). Invesco India Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Nippon India Arbitrage Fund
*নিচে সাজানো আরবিট্রেজ ফান্ডের তালিকা রয়েছেগত 1 বছরের রিটার্ন এবং AUM > 100 কোটি.
The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Arbitrage Fund Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Arbitrage Advantage Fund) The investment objective of the scheme is to generate income by taking advantage of the arbitrage opportunities that potentially exists between cash and derivative market and within the derivative segment along with investments in debt securities & money market instruments. Research Highlights for Nippon India Arbitrage Fund Below is the key information for Nippon India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (01 Oct 26) ₹34.3235 ↑ 0.03 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹30,618 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.03 Sharpe Ratio 0.8 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,427 30 Sep 23 ₹11,187 30 Sep 24 ₹12,023 30 Sep 25 ₹12,816 30 Sep 26 ₹13,602 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 6.2% 3 Year 6.8% 5 Year 6.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.81 Yr. Pradeep Sukte 25 Jun 26 0.18 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 98.7% Equity 0.28% Debt 1.56% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.67% Basic Materials 1.78% Consumer Defensive 1.13% Health Care 1% Communication Services 0.83% Consumer Cyclical 0.82% Utility 0.66% Real Estate 0.27% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 85.26% Corporate 11.77% Government 3.25% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on BANK Index
- | -21% -₹6,279 Cr 386,637,900
↓ -2,420,200 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹3,286 Cr 8,445,705
↓ -2,441,938 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK6% ₹1,837 Cr 25,907,700
↑ 12,113,400 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹1,500 Cr 4,415,910 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -4% -₹1,084 Cr 5,776,000
↑ 961,875 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5322153% ₹1,060 Cr 8,156,875
↑ 2,918,125 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK3% ₹1,048 Cr 7,204,400
↑ 1,260,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL3% ₹1,047 Cr 5,776,000
↑ 961,875 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹798 Cr 6,130,500
↓ -85,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE3% ₹783 Cr 6,130,500
↓ -219,500 2. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (01 Oct 26) ₹40.2796 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹75,712 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.69 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,398 30 Sep 23 ₹11,142 30 Sep 24 ₹11,993 30 Sep 25 ₹12,796 30 Sep 26 ₹13,580 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 6.1% 3 Year 6.8% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 6.92 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.35% Debt 7.87% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 0.03% Technology 0.01% Real Estate 0.01% Financial Services 0% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 80.54% Corporate 14.54% Government 5.14% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹7,326 Cr 14,979,603 Kotak Ultra Short Term Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,433 Cr 709,655,522 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5322154% ₹2,658 Cr 20,447,500
↑ 3,931,250 Axis Bank Ltd.-SEP2026
Derivatives | -3% -₹2,599 Cr 20,446,250
↑ 20,446,250 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK3% ₹2,158 Cr 30,438,850
↑ 9,794,200 HDFC Bank Ltd.-SEP2026
Derivatives | -3% -₹2,109 Cr 29,482,050
↑ 23,759,450 Kotak Ultra Shrt to S/T Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹2,097 Cr 5,338,100 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK2% ₹1,872 Cr 12,877,200
↑ 5,058,200 ICICI Bank Ltd.-SEP2026
Derivatives | -2% -₹1,840 Cr 12,642,700
↑ 11,951,100 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE2% ₹1,508 Cr 11,806,500
↓ -420,000 3. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (01 Oct 26) ₹36.8704 ↓ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹34,850 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 0.43 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,368 30 Sep 23 ₹11,087 30 Sep 24 ₹11,903 30 Sep 25 ₹12,696 30 Sep 26 ₹13,475 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 6.1% 3 Year 6.7% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 5.68 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 4.09 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 1.97 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 2.02 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 2.58 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.16% Debt 5.24% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 1.52% Consumer Cyclical 0.83% Communication Services 0.26% Health Care 0.25% Real Estate 0.1% Financial Services 0.05% Consumer Defensive 0.01% Technology 0.01% Industrials 0.01% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 78.88% Corporate 16.59% Government 4.92% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹5,300 Cr 127,933,512 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,428 Cr 10,969,500
↑ 1,531,500 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -4% -₹1,404 Cr 7,484,575
↑ 19,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹1,401 Cr 10,969,500
↑ 1,531,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL4% ₹1,356 Cr 7,484,575
↑ 19,000 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -4% -₹1,250 Cr 848,908,575
↓ -13,008,450 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5322154% ₹1,246 Cr 9,587,500
↑ 1,095,625 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹1,219 Cr 9,587,500
↑ 1,095,625 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328223% ₹1,216 Cr 848,908,575
↓ -13,008,450 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹1,149 Cr 16,051,750
↑ 5,296,850 4. HDFC Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (01 Oct 26) ₹32.923 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹25,509 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio 0.65 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,347 30 Sep 23 ₹11,069 30 Sep 24 ₹11,902 30 Sep 25 ₹12,682 30 Sep 26 ₹13,454 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 1.4% 6 Month 3% 1 Year 6.1% 3 Year 6.7% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4.2% 2020 3.6% 2019 3.7% 2018 6% 2017 5.7% 2016 5.3% 2015 6.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 4.58 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 6.02 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 3.2 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 1.43 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 91.26% Debt 9.02% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 1.43% Communication Services 0.73% Health Care 0.7% Utility 0.19% Consumer Cyclical 0.1% Financial Services 0.06% Industrials 0.03% Technology 0.01% Real Estate 0% Consumer Defensive 0% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 82.83% Corporate 13.87% Government 3.58% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹2,110 Cr 3,354,179 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,302 Cr 18,187,000
↑ 3,736,850 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK5% ₹1,289 Cr 18,187,000
↑ 3,736,850 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,242 Cr 8,527,400
↑ 1,325,100 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK5% ₹1,240 Cr 8,527,400
↑ 1,325,100 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹949 Cr 1,704,922 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹913 Cr 7,012,500
↓ -575,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹895 Cr 7,012,500
↓ -575,500 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹868 Cr 4,619,850
↑ 1,810,700 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL3% ₹837 Cr 4,619,850
↑ 1,810,700 5. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (01 Oct 26) ₹37.6564 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹11,132 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio 0.6 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,348 30 Sep 23 ₹11,062 30 Sep 24 ₹11,894 30 Sep 25 ₹12,694 30 Sep 26 ₹13,465 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 1.4% 6 Month 2.9% 1 Year 6% 3 Year 6.8% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 8.17 Yr. Sharwan Goyal 1 Jan 21 5.67 Yr. Monish Lotia 1 Sep 26 0 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.36% Debt 4.53% Other 1.41% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 0.02% Industrials 0.01% Health Care 0.01% Technology 0% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 74.76% Corporate 19.96% Government 4.18% Credit Quality
Rating Value AAA 99.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -17% ₹1,874 Cr 5,565,906 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹513 Cr 7,229,950
↑ 1,112,800 HDFC BANK LTD.-29-Sep-2026
Derivatives | -4% -₹448 Cr 6,266,000
↑ 6,266,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE4% ₹393 Cr 3,080,500
↑ 92,500 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-29-Sep-2026
Derivatives | -3% -₹383 Cr 2,947,000
↑ 2,947,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹383 Cr 3,611,250
↑ 97,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK3% ₹339 Cr 2,328,200
↓ -124,600 STATE BANK OF INDIA-29-Sep-2026
Derivatives | -3% -₹307 Cr 2,915,250
↑ 2,915,250 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | BHARTIARTL3% ₹307 Cr 1,691,950
↑ 177,175 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | KOTAKBANK3% ₹302 Cr 7,202,000
↓ -234,000 6. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (01 Oct 26) ₹36.3254 ↑ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹47,283 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 0.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,421 30 Sep 23 ₹11,185 30 Sep 24 ₹12,009 30 Sep 25 ₹12,817 30 Sep 26 ₹13,592 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 1.3% 6 Month 2.9% 1 Year 6% 3 Year 6.7% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.5% 2022 7.4% 2021 4.6% 2020 4% 2019 3.5% 2018 6% 2017 6.2% 2016 5.3% 2015 6.4% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 13.91 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 1.68 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 98.82% Debt 1.59% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 1% Consumer Defensive 0.94% Consumer Cyclical 0.6% Communication Services 0.53% Energy 0.5% Real Estate 0.15% Health Care 0.04% Technology 0.01% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 87.66% Corporate 9.52% Government 3.22% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹4,907 Cr 1,024,206,835
↓ -210,400,000 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹2,591 Cr 5,846,349
↑ 2,937,672 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹2,455 Cr 34,266,050
↑ 5,858,450 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹2,429 Cr 34,266,050
↑ 5,858,450 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹2,075 Cr 15,937,500
↑ 2,930,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE4% ₹2,035 Cr 15,937,500
↑ 2,930,500 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN4% ₹1,773 Cr 16,722,000
↑ 1,710,000 Future on State Bank of India
Derivatives | -4% -₹1,762 Cr 16,722,000
↑ 1,710,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹1,170 Cr 8,011,500
↓ -934,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK2% ₹1,165 Cr 8,011,500
↓ -934,500 7. Nippon India Arbitrage Fund
Nippon India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 14 Oct 10 NAV (01 Oct 26) ₹28.4856 ↓ 0.00 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹17,533 on 31 Aug 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio 0.44 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,369 30 Sep 23 ₹11,072 30 Sep 24 ₹11,884 30 Sep 25 ₹12,640 30 Sep 26 ₹13,404 Returns for Nippon India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26 Duration Returns 1 Month 0.2% 3 Month 1.3% 6 Month 2.9% 1 Year 6% 3 Year 6.6% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.2% 2023 7.5% 2022 7% 2021 4.2% 2020 3.8% 2019 4.3% 2018 6.2% 2017 6.8% 2016 5.5% 2015 6.6% Fund Manager information for Nippon India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Kinjal Desai 25 May 18 8.28 Yr. Vikash Agarwal 14 Sep 24 1.96 Yr. Nemish Sheth 21 Mar 25 1.45 Yr. Rohit Shah 8 Apr 24 2.4 Yr. Amber Singhania 11 Mar 26 0.48 Yr. Data below for Nippon India Arbitrage Fund as on 31 Aug 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.23% Debt 8.12% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Defensive 0.41% Energy 0.2% Real Estate 0.11% Technology 0.02% Health Care 0.01% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 79.63% Corporate 16.27% Government 4.37% Securitized 0.09% Credit Quality
Rating Value AA 12.75% AAA 87.25% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹2,648 Cr 5,837,038 Nippon India U/ST Term Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,294 Cr 2,692,072 Future on HDFC Bank Ltd Cedear
Derivatives | -5% -₹792 Cr 11,037,650
↑ 11,037,650 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK4% ₹783 Cr 11,037,650
↑ 1,164,150 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹753 Cr 5,780,000
↓ -139,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE4% ₹738 Cr 5,780,000
↓ -139,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5322153% ₹531 Cr 4,081,875
↑ 130,000 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹519 Cr 4,081,875
↑ 130,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | SBIN2% ₹375 Cr 3,538,500
↑ 243,750 Future on State Bank of India
Derivatives | -2% -₹373 Cr 3,538,500
↑ 243,750
একটি বিনিয়োগকারী হিসাবে বিবেচনা করার বিষয়
1. ঝুঁকি
যেহেতু স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা হয়, এই তহবিলের সাথে কোন পাল্টা পক্ষের ঝুঁকি জড়িত নেই। যদিও তহবিল ব্যবস্থাপক নগদ এবং ফিউচার মার্কেটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করছেন, অন্যান্য বৈচিত্রপূর্ণ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের মতো ইক্যুইটিগুলিতে কোনও ঝুঁকির এক্সপোজার নেই। যদিও রাইডটি মসৃণ দেখাচ্ছে, এই তহবিলগুলির সাথে খুব বেশি আরাম পাবেন না। যত বেশি লোক সালিসি তহবিলে ট্রেড করা শুরু করে, তত বেশি সালিশের সুযোগ পাওয়া যাবে না। নগদ এবং ভবিষ্যত বাজার মূল্যের মধ্যে বিস্তার হ্রাস পাবে, আরবিট্রেজ ফোকাসড বিনিয়োগকারীদের জন্য সামান্যই থাকবে।
2. প্রত্যাবর্তন
আরবিট্রেজ ফান্ড তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত রিটার্ন দেওয়ার একটি ভাল সুযোগ হতে পারে যারা এটি বুঝতে পারে এবং তারপরে এটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে। তহবিল ব্যবস্থাপক একটি তৈরি করার চেষ্টা করেনআলফা বাজারে দামের পার্থক্য ব্যবহার করে। ঐতিহাসিকভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে রিটার্ন দিতে পাওয়া গেছেপরিসর 5-10 বছরের মধ্যে 7% -8%। আপনি যদি একটি পোর্টফোলিওর মাধ্যমে মাঝারি রিটার্ন উপার্জন করতে চান যার মধ্যে একটি অস্থির বাজারে ঋণ এবং ইক্যুইটির একটি নিখুঁত মিশ্রণ রয়েছে, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস হতে পারে। যাইহোক, আপনাকে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে আরবিট্রেজ ফান্ডে কোন গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন নেই।
3. খরচ
সালিসি তহবিল মূল্যায়ন করার সময় খরচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হয়ে ওঠে। এই তহবিলগুলি ব্যয় অনুপাত নামে একটি বার্ষিক ফি নেয় যা তহবিলের সম্পদের শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এতে ফান্ড ম্যানেজারের ফি এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের কারণে, সালিসি তহবিলগুলি বিশাল লেনদেনের খরচ বহন করবে এবং একটি উচ্চ টার্নওভার অনুপাত রয়েছে। উপরন্তু, তহবিল 30 থেকে 60 দিনের সময়ের জন্য প্রস্থান লোড ধার্য করতে পারে যাতে বিনিয়োগকারীদের তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়। এই সমস্ত খরচ তহবিলের ব্যয়ের অনুপাত বৃদ্ধি করতে পারে। একটি উচ্চ ব্যয়ের অনুপাত আপনার টেক-হোম রিটার্নের উপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে।
4. বিনিয়োগ দিগন্ত
আরবিট্রেজ ফান্ড 3 থেকে 5 বছরের স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদী দিগন্তের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। যেহেতু এই তহবিলগুলি এক্সিট লোড চার্জ করে, আপনি তখনই বিবেচনা করতে পারেন যখন আপনি কমপক্ষে 3-6 মাসের জন্য বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকেন। একই সময়ে, আপনাকে বুঝতে হবে যে ফান্ডের রিটার্ন উচ্চ অস্থিরতার অস্তিত্বের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। সুতরাং, একটি একক বিনিয়োগ নির্বাচন করা অর্থপূর্ণ হবেপদ্ধতিগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (এসআইপি)। অস্থিরতার অনুপস্থিতিতে, তরল তহবিল একই বিনিয়োগ দিগন্তে আরবিট্রেজ তহবিলের চেয়ে ভাল রিটার্ন দিতে পারে। তাই, সালিসি তহবিল নির্বাচন করার সময় আপনাকে সামগ্রিক বাজারের পরিস্থিতি মাথায় রাখতে হবে।
5. আর্থিক লক্ষ্য
আপনার যদি স্বল্প থেকে মধ্য মেয়াদী থাকেআর্থিক লক্ষ্য, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস। একটি নিয়মিত সঞ্চয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পরিবর্তে, আপনি একটি জরুরি তহবিল তৈরি করতে এবং সেগুলিতে উচ্চতর আয় উপার্জন করতে অতিরিক্ত তহবিল পার্ক করতে এই তহবিলগুলি ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি ইতিমধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ হ্যাভেনস ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন, তাহলে আপনি একটি শুরু করতে পারেনপদ্ধতিগত স্থানান্তর পরিকল্পনা (STP) ইক্যুইটি তহবিল থেকে একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ আশ্রয় যেমন আরবিট্রেজ তহবিল হিসাবে আপনি আর্থিক লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যান। এটি আপনার পোর্টফোলিওর সামগ্রিকতা হ্রাস করবেবিপজ্জনক প্রোফাইল কিন্তু একই সময়ে রিটার্নও কমিয়ে দেয়। আপনি আরবিট্রেজ ফান্ডে ডবল ডিজিট রিটার্ন পাওয়ার আশা করতে পারেন না।
কীভাবে অনলাইনে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund