7 সেরা আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড 2022

Updated on August 12, 2025 , 36549 views

সাধারণত, সালিসি তহবিলে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক লোকেরা সেরা সালিসি তহবিলের সন্ধান করে। কিন্তু আরবিট্রেজ ফান্ড কি?

একটি সালিসি তহবিল ভারতে একটি জনপ্রিয় স্বল্পমেয়াদী আর্থিক বিনিয়োগ। আরবিট্রেজ ফান্ড হয়যৌথ পুঁজি যে নগদ মধ্যে পার্থক্য মূল্য লিভারেজবাজার এবং ডেরিভেটিভ মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড রিটার্ন জেনারেট করতে।

আরবিট্রেজ তহবিল দ্বারা উত্পন্ন রিটার্ন স্টক মার্কেটের অস্থিরতার উপর নির্ভরশীল। আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ডগুলি হাইব্রিড প্রকৃতির এবং উচ্চ বা ক্রমাগত অস্থিরতার সময়ে, এই তহবিলগুলি বিনিয়োগকারীদের তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিমুক্ত রিটার্ন প্রদান করে। আগেবিনিয়োগ এই তহবিলে সালিসি তহবিল ট্যাক্সেশন বোঝা এবং সেরা সালিসি তহবিলগুলি জানা গুরুত্বপূর্ণ।

কেন আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

এখানে কিছু আছেবিনিয়োগের সুবিধা সালিসি তহবিলে:

1. নগণ্য ঝুঁকি

আরবিট্রেজ ফান্ড 100% ঝুঁকিমুক্ত নয় কিন্তু তারা নগণ্য ঝুঁকি বহন করে। তারাব্যাংক বাজারে ঘটছে ভুল মূল্যের উপর. এই দেয়বিনিয়োগকারী অন্যের তুলনায় একটি নিরাপদ বিকল্পস্বল্পমেয়াদী তহবিল যেহেতু এই তহবিলগুলি বাজারের অস্থিরতার সময় আরও ভাল রিটার্ন দেয়।

2. রিটার্ন

এই তহবিলগুলি সাধারণত বিনিয়োগকৃত পরিমাণের প্রায় 7-9% রিটার্ন দেয়। এই তুলনায় উচ্চতরতরল তহবিল বা কম হারের পরিবেশে স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল (যখন আরবিআই হার হ্রাস করছে)।

এইভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে একটি লাভজনক বিনিয়োগের বিকল্প তৈরি করা।

3. অনুকূল কর

এই তহবিলে বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট।ইক্যুইটি ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী আকর্ষণমূলধন লাভ যদি লাভ INR 1 লক্ষ পর্যন্ত হয় তবে তা করমুক্ত হিসাবে গণনা করা হবে। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য।

আরবিট্রেজ ফান্ড ট্যাক্সেশন

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এই তহবিল অনুকূলভাবে ট্যাক্স করা হয়. তারা ভাল একটি সমন্বয় বলা হয়ঋণ তহবিল রিটার্ন এবং ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট। যদি তহবিলের 65% এর বেশি ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করা হয় তবে এটিকে ট্যাক্সের জন্য ইক্যুইটি ফান্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। বাজেট 2018 অনুযায়ী, ইক্যুইটি তহবিল লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (LTCG) আকর্ষণ করবে। দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের 10% (কোনও সূচক ছাড়াই) ট্যাক্স করা হবেমূলধন অর্জন ট্যাক্স INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য। ইক্যুইটি থেকে স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ একটি 15% ছাড়ের হার আকর্ষণ করে।

অতএব, আপনি যদি একটি স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেন এবং এর সাথে ট্যাক্স সুবিধা পান, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করুন।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

শীর্ষ 7 আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
UTI Arbitrage Fund Growth	₹35.3039 ↑ 0.04	₹7,863	1.6	3.3	6.9	7.1	5.7	7.7
SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth	₹34.076 ↑ 0.04	₹37,606	1.7	3.4	6.9	7.2	5.8	7.5
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth	₹34.5674 ↑ 0.04	₹30,811	1.6	3.3	6.9	7.1	5.7	7.6
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	₹37.7538 ↑ 0.05	₹69,924	1.6	3.3	6.9	7.2	5.9	7.8
Invesco India Arbitrage Fund Growth	₹32.1505 ↑ 0.04	₹23,900	1.6	3.2	6.8	7.2	5.8	7.6
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth	₹26.7605 ↑ 0.03	₹20,646	1.6	3.3	6.8	7	5.6	7.5
Edelweiss Arbitrage Fund Growth	₹19.5241 ↑ 0.02	₹15,045	1.6	3.2	6.8	7.1	5.7	7.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 14 Aug 25

Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased

Commentary	UTI Arbitrage Fund	SBI Arbitrage Opportunities Fund	ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund	Kotak Equity Arbitrage Fund	Invesco India Arbitrage Fund	Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund	Edelweiss Arbitrage Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹7,863 Cr).	Upper mid AUM (₹37,606 Cr).	Upper mid AUM (₹30,811 Cr).	Highest AUM (₹69,924 Cr).	Lower mid AUM (₹23,900 Cr).	Lower mid AUM (₹20,646 Cr).	Bottom quartile AUM (₹15,045 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (19 yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (11+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Top rated.
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately Low.
Point 5	5Y return: 5.68% (bottom quartile).	5Y return: 5.80% (upper mid).	5Y return: 5.68% (lower mid).	5Y return: 5.86% (top quartile).	5Y return: 5.80% (upper mid).	5Y return: 5.60% (bottom quartile).	5Y return: 5.69% (lower mid).
Point 6	3Y return: 7.07% (lower mid).	3Y return: 7.22% (upper mid).	3Y return: 7.06% (lower mid).	3Y return: 7.23% (top quartile).	3Y return: 7.21% (upper mid).	3Y return: 6.98% (bottom quartile).	3Y return: 7.06% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 6.94% (top quartile).	1Y return: 6.90% (upper mid).	1Y return: 6.90% (upper mid).	1Y return: 6.88% (lower mid).	1Y return: 6.80% (lower mid).	1Y return: 6.79% (bottom quartile).	1Y return: 6.78% (bottom quartile).
Point 8	1M return: 0.54% (bottom quartile).	1M return: 0.58% (upper mid).	1M return: 0.57% (upper mid).	1M return: 0.57% (lower mid).	1M return: 0.59% (top quartile).	1M return: 0.54% (bottom quartile).	1M return: 0.55% (lower mid).
Point 9	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 0.02 (top quartile).
Point 10	Sharpe: 1.41 (top quartile).	Sharpe: 1.14 (lower mid).	Sharpe: 1.24 (upper mid).	Sharpe: 1.24 (upper mid).	Sharpe: 0.96 (lower mid).	Sharpe: 0.91 (bottom quartile).	Sharpe: 0.90 (bottom quartile).

UTI Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹7,863 Cr).
Oldest track record among peers (19 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.68% (bottom quartile).
3Y return: 7.07% (lower mid).
1Y return: 6.94% (top quartile).
1M return: 0.54% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.41 (top quartile).

SBI Arbitrage Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹37,606 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.80% (upper mid).
3Y return: 7.22% (upper mid).
1Y return: 6.90% (upper mid).
1M return: 0.58% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.14 (lower mid).

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Upper mid AUM (₹30,811 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 5.68% (lower mid).
3Y return: 7.06% (lower mid).
1Y return: 6.90% (upper mid).
1M return: 0.57% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.24 (upper mid).

Kotak Equity Arbitrage Fund

Highest AUM (₹69,924 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.86% (top quartile).
3Y return: 7.23% (top quartile).
1Y return: 6.88% (lower mid).
1M return: 0.57% (lower mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.24 (upper mid).

Invesco India Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹23,900 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.80% (upper mid).
3Y return: 7.21% (upper mid).
1Y return: 6.80% (lower mid).
1M return: 0.59% (top quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.96 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹20,646 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 5.60% (bottom quartile).
3Y return: 6.98% (bottom quartile).
1Y return: 6.79% (bottom quartile).
1M return: 0.54% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.91 (bottom quartile).

Edelweiss Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹15,045 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.69% (lower mid).
3Y return: 7.06% (bottom quartile).
1Y return: 6.78% (bottom quartile).
1M return: 0.55% (lower mid).
Alpha: 0.02 (top quartile).
Sharpe: 0.90 (bottom quartile).

*নিচে সাজানো আরবিট্রেজ ফান্ডের তালিকা রয়েছেগত 1 বছরের রিটার্ন এবং AUM > 100 কোটি.

1. UTI Arbitrage Fund

(Erstwhile UTI SPREAD Fund)

The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.

Research Highlights for UTI Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹7,863 Cr).
Oldest track record among peers (19 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.68% (bottom quartile).
3Y return: 7.07% (lower mid).
1Y return: 6.94% (top quartile).
1M return: 0.54% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.41 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~93%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding UTI Money Market Dir Gr (~14.9%).

Below is the key information for UTI Arbitrage Fund

UTI Arbitrage Fund Growth
Launch Date	22 Jun 06
NAV (14 Aug 25)	₹35.3039 ↑ 0.04 (0.11 %)
Net Assets (Cr)	₹7,863 on 30 Jun 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.85
Sharpe Ratio	1.41
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹10,406
31 Jul 22	₹10,732
31 Jul 23	₹11,406
31 Jul 24	₹12,303
31 Jul 25	₹13,172

UTI Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for UTI Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.6%
6 Month	3.3%
1 Year	6.9%
3 Year	7.1%
5 Year	5.7%
10 Year
15 Year
Since launch	6.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.7%
2023	7.2%
2022	4%
2021	3.9%
2020	4.4%
2019	6.2%
2018	6.2%
2017	5.7%
2016	6.5%
2015	7.6%

Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Amit Sharma	2 Jul 18	7.09 Yr.
Sharwan Kumar Goyal	1 Jan 21	4.58 Yr.

Data below for UTI Arbitrage Fund as on 30 Jun 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	93.43%
Equity	1.5%
Debt	5.03%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.91%
Basic Materials	8.19%
Consumer Cyclical	6.67%
Energy	5.93%
Technology	5.56%
Health Care	4.94%
Consumer Defensive	4.88%
Industrials	4.78%
Communication Services	3.11%
Utility	1.64%
Real Estate	0.88%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	75.78%
Corporate	16.56%
Government	6.12%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
UTI Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	15%	₹1,168 Cr	3,733,851 ↑ 159,320
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	4%	-₹352 Cr	1,753,400 ↑ 58,850
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	4%	₹351 Cr	1,753,400 ↑ 58,850
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	4%	-₹336 Cr	2,229,000 ↓ -111,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| RELIANCE	4%	₹334 Cr	2,229,000 ↓ -111,000
Future on State Bank of India Derivatives \| -	3%	-₹238 Cr	2,887,500 ↑ 1,222,500
Future on ICICI Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹237 Cr	1,635,900 ↓ -729,400
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 23 \| SBIN	3%	₹237 Cr	2,887,500 ↑ 1,222,500
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| 532174	3%	₹237 Cr	1,635,900 ↓ -729,400
UTI Floater Dir Gr Investment Fund \| -	3%	₹200 Cr	1,277,944 ↑ 1,277,944

2. SBI Arbitrage Opportunities Fund

To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments.

Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹37,606 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.80% (upper mid).
3Y return: 7.22% (upper mid).
1Y return: 6.90% (upper mid).
1M return: 0.58% (upper mid).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.14 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~88%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding SBI Savings Dir Gr (~8.6%).

Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund

SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth
Launch Date	3 Nov 06
NAV (14 Aug 25)	₹34.076 ↑ 0.04 (0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹37,606 on 30 Jun 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.94
Sharpe Ratio	1.14
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹10,358
31 Jul 22	₹10,742
31 Jul 23	₹11,476
31 Jul 24	₹12,369
31 Jul 25	₹13,238

SBI Arbitrage Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.7%
6 Month	3.4%
1 Year	6.9%
3 Year	7.2%
5 Year	5.8%
10 Year
15 Year
Since launch	6.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.5%
2023	7.4%
2022	4.6%
2021	4%
2020	3.5%
2019	6%
2018	6.2%
2017	5.3%
2016	6.4%
2015	7.3%

Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Neeraj Kumar	5 Oct 12	12.83 Yr.
Ardhendu Bhattacharya	27 Dec 24	0.59 Yr.

Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 30 Jun 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	87.66%
Equity	2.05%
Debt	10.26%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.42%
Basic Materials	7.59%
Industrials	6.15%
Technology	5.85%
Consumer Defensive	4.89%
Consumer Cyclical	4.83%
Health Care	3.81%
Energy	3.76%
Utility	3.4%
Communication Services	2.27%
Real Estate	0.98%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	82.27%
Corporate	12.26%
Government	3.39%

Credit Quality

Rating	Value
AA	7.63%
AAA	92.37%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
SBI Savings Dir Gr Investment Fund \| -	9%	₹3,239 Cr	726,722,883
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	7%	-₹2,514 Cr	12,508,100 ↑ 12,508,100
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	7%	₹2,503 Cr	12,508,100 ↑ 2,387,550
Future on State Bank of India Derivatives \| -	3%	-₹1,177 Cr	14,274,000 ↑ 14,274,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 23 \| SBIN	3%	₹1,171 Cr	14,274,000 ↑ 3,501,750
Future on ICICI Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹1,116 Cr	7,697,900 ↑ 7,697,900
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 21 \| 532174	3%	₹1,113 Cr	7,697,900 ↑ 2,749,600
SBI Magnum Low Duration Dir Gr Investment Fund \| -	3%	₹1,057 Cr	2,904,125
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 18 \| 532215	2%	₹893 Cr	7,446,250 ↓ -486,250
Axis Bank Ltd. Debentures \| -	2%	-₹880 Cr	7,298,750 ↑ 7,298,750

3. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio.

Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Upper mid AUM (₹30,811 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 5.68% (lower mid).
3Y return: 7.06% (lower mid).
1Y return: 6.90% (upper mid).
1M return: 0.57% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.24 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~92%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding ICICI Pru Money Market Dir Gr (~10.0%).

Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth
Launch Date	30 Dec 06
NAV (14 Aug 25)	₹34.5674 ↑ 0.04 (0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹30,811 on 30 Jun 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderate
Expense Ratio	0.97
Sharpe Ratio	1.24
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹10,399
31 Jul 22	₹10,730
31 Jul 23	₹11,418
31 Jul 24	₹12,302
31 Jul 25	₹13,165

ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.6%
6 Month	3.3%
1 Year	6.9%
3 Year	7.1%
5 Year	5.7%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.6%
2023	7.1%
2022	4.2%
2021	3.9%
2020	4.3%
2019	5.9%
2018	6.2%
2017	5.5%
2016	6.8%
2015	7.6%

Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Nikhil Kabra	29 Dec 20	4.59 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	3 Yr.
Darshil Dedhia	13 Sep 24	0.88 Yr.
Ajaykumar Solanki	23 Aug 24	0.94 Yr.
Archana Nair	1 Feb 24	1.5 Yr.

Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 30 Jun 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	92.45%
Debt	7.8%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	19.3%
Consumer Cyclical	8.55%
Energy	7.56%
Basic Materials	6.67%
Industrials	6.17%
Technology	6.11%
Health Care	5.46%
Communication Services	5.37%
Consumer Defensive	4.94%
Utility	4.12%
Real Estate	1.14%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	80.21%
Corporate	14.53%
Government	5.52%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Pru Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	10%	₹3,083 Cr	80,068,582
ICICI Pru Savings Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹1,790 Cr	32,418,220
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	5%	-₹1,604 Cr	7,976,100 ↓ -306,350
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| HDFCBANK	5%	₹1,596 Cr	7,976,100 ↓ -306,350
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	4%	-₹1,228 Cr	8,126,000 ↑ 1,026,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 18 \| RELIANCE	4%	₹1,219 Cr	8,126,000 ↑ 1,026,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| BHARTIARTL	4%	₹1,187 Cr	5,907,575 ↑ 661,200
Future on Bharti Airtel Ltd Derivatives \| -	4%	-₹1,185 Cr	5,907,575 ↑ 661,200
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 14 \| M&M	3%	₹780 Cr	2,451,600 ↑ 451,000
Future on Mahindra & Mahindra Ltd Derivatives \| -	3%	-₹778 Cr	2,451,600 ↑ 451,000

4. Kotak Equity Arbitrage Fund

The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized

Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund

Highest AUM (₹69,924 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.86% (top quartile).
3Y return: 7.23% (top quartile).
1Y return: 6.88% (lower mid).
1M return: 0.57% (lower mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.24 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~95%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Kotak Money Market Dir Gr (~11.0%).

Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Kotak Equity Arbitrage Fund Growth
Launch Date	29 Sep 05
NAV (14 Aug 25)	₹37.7538 ↑ 0.05 (0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹69,924 on 30 Jun 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.96
Sharpe Ratio	1.24
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹10,414
31 Jul 22	₹10,777
31 Jul 23	₹11,491
31 Jul 24	₹12,419
31 Jul 25	₹13,289

Kotak Equity Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.6%
6 Month	3.3%
1 Year	6.9%
3 Year	7.2%
5 Year	5.9%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.8%
2023	7.4%
2022	4.5%
2021	4%
2020	4.3%
2019	6.1%
2018	6.3%
2017	5.8%
2016	6.7%
2015	7.5%

Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Hiten Shah	3 Oct 19	5.83 Yr.

Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 30 Jun 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	94.58%
Debt	5.72%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.38%
Consumer Cyclical	9.71%
Basic Materials	8.19%
Industrials	7.86%
Health Care	5.73%
Energy	5.29%
Technology	4.99%
Consumer Defensive	4.92%
Utility	4.72%
Communication Services	4.01%
Real Estate	0.97%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	84.76%
Corporate	10.97%
Government	4.56%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kotak Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	11%	₹7,681 Cr	16,905,337 ↑ 1,269,425
Kotak Savings Fund Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹3,807 Cr	846,782,645 ↑ 33,465,305
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	4%	₹2,671 Cr	13,347,400 ↓ -1,468,500
HDFC Bank Ltd.-JUL2025 Derivatives \| -	3%	-₹2,184 Cr	10,870,200 ↑ 10,610,050
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| BHARTIARTL	2%	₹1,625 Cr	8,084,975 ↓ -425,600
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 24 \| M&M	2%	₹1,601 Cr	5,028,400 ↑ 673,800
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 18 \| RELIANCE	2%	₹1,577 Cr	10,510,500 ↓ -1,668,000
Axis Bank Ltd.-JUL2025 Derivatives \| -	2%	-₹1,577 Cr	13,075,625 ↑ 13,020,625
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 18 \| 532215	2%	₹1,568 Cr	13,075,625 ↑ 4,137,500
Mahindra & Mahindra Ltd.-JUL2025 Derivatives \| -	2%	-₹1,556 Cr	4,903,000 ↑ 4,864,600

5. Invesco India Arbitrage Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments.

Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹23,900 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.80% (upper mid).
3Y return: 7.21% (upper mid).
1Y return: 6.80% (lower mid).
1M return: 0.59% (top quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.96 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~95%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Invesco India Money Market Dir Gr (~6.2%).

Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund

Invesco India Arbitrage Fund Growth
Launch Date	30 Apr 07
NAV (14 Aug 25)	₹32.1505 ↑ 0.04 (0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹23,900 on 30 Jun 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.05
Sharpe Ratio	0.96
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹10,369
31 Jul 22	₹10,751
31 Jul 23	₹11,486
31 Jul 24	₹12,386
31 Jul 25	₹13,246

Invesco India Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Invesco India Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.6%
6 Month	3.2%
1 Year	6.8%
3 Year	7.2%
5 Year	5.8%
10 Year
15 Year
Since launch	6.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.6%
2023	7.4%
2022	5.1%
2021	3.5%
2020	4.3%
2019	5.9%
2018	5.9%
2017	5.5%
2016	6.5%
2015	7.6%

Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Deepak Gupta	11 Nov 21	3.72 Yr.
Kuber Mannadi	1 Sep 22	2.92 Yr.

Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 30 Jun 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	95.2%
Debt	5.12%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.35%
Consumer Defensive	7.69%
Basic Materials	7.56%
Industrials	7.01%
Technology	6.92%
Consumer Cyclical	6.48%
Health Care	6.23%
Utility	5.15%
Energy	4.61%
Communication Services	2.71%
Real Estate	1.44%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	91.07%
Corporate	6.39%
Government	2.85%

Credit Quality

Rating	Value
AA	11.57%
AAA	88.43%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Invesco India Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹1,471 Cr	4,657,867 ↑ 318,422
Invesco India Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹1,439 Cr	3,975,670 ↓ -2,731,000
Future on State Bank of India Derivatives \| -	3%	-₹746 Cr	9,046,500 ↓ -343,500
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| SBIN	3%	₹742 Cr	9,046,500 ↓ -343,500
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| HDFCBANK	3%	₹718 Cr	3,587,100 ↓ -1,433,300
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| 532174	3%	₹648 Cr	4,479,300 ↑ 1,426,600
Hdfc Bank Limited July 2025 Future Derivatives \| -	3%	-₹643 Cr	3,198,800 ↑ 3,198,800
Future on Tata Consultancy Services Ltd Derivatives \| -	3%	-₹642 Cr	1,850,800 ↑ 1,248,625
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jan 25 \| TCS	3%	₹641 Cr	1,850,800 ↑ 1,248,625
Icici Bank Limited August 2025 Future Derivatives \| -	2%	-₹531 Cr	3,661,000 ↑ 3,661,000

6. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund)

An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures).

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Lower mid AUM (₹20,646 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderate.
5Y return: 5.60% (bottom quartile).
3Y return: 6.98% (bottom quartile).
1Y return: 6.79% (bottom quartile).
1M return: 0.54% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.91 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Conservative stance with elevated cash (~89%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Aditya BSL Money Mgr Dir Gr (~11.1%).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth
Launch Date	24 Jul 09
NAV (14 Aug 25)	₹26.7605 ↑ 0.03 (0.12 %)
Net Assets (Cr)	₹20,646 on 30 Jun 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderate
Expense Ratio	1.01
Sharpe Ratio	0.91
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹10,403
31 Jul 22	₹10,724
31 Jul 23	₹11,398
31 Jul 24	₹12,279
31 Jul 25	₹13,131

Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.6%
6 Month	3.3%
1 Year	6.8%
3 Year	7%
5 Year	5.6%
10 Year
15 Year
Since launch	6.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.5%
2023	7.1%
2022	4.1%
2021	3.8%
2020	4.1%
2019	6.2%
2018	6%
2017	5.6%
2016	6.5%
2015	7.6%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Lovelish Solanki	15 Dec 14	10.63 Yr.
Mohit Sharma	3 Mar 25	0.41 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 30 Jun 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	89.07%
Debt	11.18%
Other	0.05%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	20.99%
Basic Materials	7.58%
Energy	7.52%
Industrials	6.77%
Consumer Cyclical	5.9%
Technology	4.53%
Consumer Defensive	4.5%
Health Care	3.92%
Utility	3.81%
Communication Services	3.44%
Real Estate	0.94%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	78.57%
Corporate	17.73%
Government	3.95%

Credit Quality

Rating	Value
AA	7.43%
AAA	92.57%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Aditya BSL Money Mgr Dir Gr Investment Fund \| -	11%	₹2,286 Cr	60,833,961 ↑ 8,020,574
Aditya BSL FRF Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹1,331 Cr	37,135,768
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 18 \| RELIANCE	4%	₹792 Cr	5,276,500 ↑ 47,500
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹637 Cr	3,148,850 ↑ 3,148,850
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 21 \| HDFCBANK	3%	₹627 Cr	3,134,450 ↑ 649,550
Reliance_(31/07/2025) Derivatives \| -	3%	-₹548 Cr	3,630,500 ↑ 2,715,000
Future on ICICI Bank Ltd Derivatives \| -	3%	-₹545 Cr	3,756,900 ↑ 3,756,900
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 24 \| 532174	3%	₹543 Cr	3,756,900 ↑ 58,800
Future on Axis Bank Ltd Derivatives \| -	2%	-₹364 Cr	3,021,875 ↑ 3,021,875
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| 532215	2%	₹362 Cr	3,021,875 ↑ 153,125

7. Edelweiss Arbitrage Fund

The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

Research Highlights for Edelweiss Arbitrage Fund

Bottom quartile AUM (₹15,045 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
5Y return: 5.69% (lower mid).
3Y return: 7.06% (bottom quartile).
1Y return: 6.78% (bottom quartile).
1M return: 0.55% (lower mid).
Alpha: 0.02 (top quartile).
Sharpe: 0.90 (bottom quartile).
Information ratio: -0.98 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~95%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Edelweiss Liquid Dir Gr (~6.7%).

Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund

Edelweiss Arbitrage Fund Growth
Launch Date	27 Jun 14
NAV (14 Aug 25)	₹19.5241 ↑ 0.02 (0.13 %)
Net Assets (Cr)	₹15,045 on 30 Jun 25
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.08
Sharpe Ratio	0.9
Information Ratio	-0.98
Alpha Ratio	0.02
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 20	₹10,000
31 Jul 21	₹10,391
31 Jul 22	₹10,743
31 Jul 23	₹11,433
31 Jul 24	₹12,329
31 Jul 25	₹13,182

Edelweiss Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Edelweiss Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Aug 25

Duration	Returns
1 Month	0.6%
3 Month	1.6%
6 Month	3.2%
1 Year	6.8%
3 Year	7.1%
5 Year	5.7%
10 Year
15 Year
Since launch	6.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.7%
2023	7.1%
2022	4.4%
2021	3.8%
2020	4.5%
2019	6.2%
2018	6.1%
2017	5.8%
2016	6.7%
2015	8%

Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	27 Jun 14	11.1 Yr.
Rahul Dedhia	1 Aug 24	1 Yr.
Amit Vora	6 Nov 24	0.73 Yr.
Pranavi Kulkarni	1 Jul 24	1.08 Yr.

Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 30 Jun 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	94.71%
Debt	5.59%
Other	0.02%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.8%
Basic Materials	9.48%
Energy	6.53%
Consumer Cyclical	6.35%
Industrials	5.98%
Technology	5.46%
Utility	5.19%
Health Care	4.82%
Consumer Defensive	4.78%
Communication Services	3.71%
Real Estate	0.91%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	87.62%
Corporate	6.5%
Government	6.18%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Edelweiss Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	7%	₹1,010 Cr	2,964,422
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	4%	-₹554 Cr	2,758,800 ↓ -940,500
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| HDFCBANK	4%	₹552 Cr	2,758,800 ↓ -940,500
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	3%	-₹468 Cr	3,102,500 ↓ -526,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 18 \| RELIANCE	3%	₹466 Cr	3,102,500 ↓ -526,000
Edelweiss Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	2%	₹367 Cr	116,773,006 ↑ 15,948,980
Future on State Bank of India Derivatives \| -	2%	-₹261 Cr	3,171,000 ↓ -772,500
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| SBIN	2%	₹260 Cr	3,171,000 ↓ -772,500
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| BHARTIARTL	2%	₹250 Cr	1,244,025 ↓ -208,525
Future on Bharti Airtel Ltd Derivatives \| -	2%	-₹250 Cr	1,244,025 ↓ -208,525

একটি বিনিয়োগকারী হিসাবে বিবেচনা করার বিষয়

1. ঝুঁকি

যেহেতু স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা হয়, এই তহবিলের সাথে কোন পাল্টা পক্ষের ঝুঁকি জড়িত নেই। যদিও তহবিল ব্যবস্থাপক নগদ এবং ফিউচার মার্কেটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করছেন, অন্যান্য বৈচিত্রপূর্ণ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের মতো ইক্যুইটিগুলিতে কোনও ঝুঁকির এক্সপোজার নেই। যদিও রাইডটি মসৃণ দেখাচ্ছে, এই তহবিলগুলির সাথে খুব বেশি আরাম পাবেন না। যত বেশি লোক সালিসি তহবিলে ট্রেড করা শুরু করে, তত বেশি সালিশের সুযোগ পাওয়া যাবে না। নগদ এবং ভবিষ্যত বাজার মূল্যের মধ্যে বিস্তার হ্রাস পাবে, আরবিট্রেজ ফোকাসড বিনিয়োগকারীদের জন্য সামান্যই থাকবে।

2. প্রত্যাবর্তন

আরবিট্রেজ ফান্ড তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত রিটার্ন দেওয়ার একটি ভাল সুযোগ হতে পারে যারা এটি বুঝতে পারে এবং তারপরে এটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে। তহবিল ব্যবস্থাপক একটি তৈরি করার চেষ্টা করেনআলফা বাজারে দামের পার্থক্য ব্যবহার করে। ঐতিহাসিকভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে রিটার্ন দিতে পাওয়া গেছেপরিসর 5-10 বছরের মধ্যে 7% -8%। আপনি যদি একটি পোর্টফোলিওর মাধ্যমে মাঝারি রিটার্ন উপার্জন করতে চান যার মধ্যে একটি অস্থির বাজারে ঋণ এবং ইক্যুইটির একটি নিখুঁত মিশ্রণ রয়েছে, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস হতে পারে। যাইহোক, আপনাকে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে আরবিট্রেজ ফান্ডে কোন গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন নেই।

3. খরচ

সালিসি তহবিল মূল্যায়ন করার সময় খরচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হয়ে ওঠে। এই তহবিলগুলি ব্যয় অনুপাত নামে একটি বার্ষিক ফি নেয় যা তহবিলের সম্পদের শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এতে ফান্ড ম্যানেজারের ফি এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের কারণে, সালিসি তহবিলগুলি বিশাল লেনদেনের খরচ বহন করবে এবং একটি উচ্চ টার্নওভার অনুপাত রয়েছে। উপরন্তু, তহবিল 30 থেকে 60 দিনের সময়ের জন্য প্রস্থান লোড ধার্য করতে পারে যাতে বিনিয়োগকারীদের তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়। এই সমস্ত খরচ তহবিলের ব্যয়ের অনুপাত বৃদ্ধি করতে পারে। একটি উচ্চ ব্যয়ের অনুপাত আপনার টেক-হোম রিটার্নের উপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে।

4. বিনিয়োগ দিগন্ত

আরবিট্রেজ ফান্ড 3 থেকে 5 বছরের স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদী দিগন্তের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। যেহেতু এই তহবিলগুলি এক্সিট লোড চার্জ করে, আপনি তখনই বিবেচনা করতে পারেন যখন আপনি কমপক্ষে 3-6 মাসের জন্য বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকেন। একই সময়ে, আপনাকে বুঝতে হবে যে ফান্ডের রিটার্ন উচ্চ অস্থিরতার অস্তিত্বের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। সুতরাং, একটি একক বিনিয়োগ নির্বাচন করা অর্থপূর্ণ হবেপদ্ধতিগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (এসআইপি)। অস্থিরতার অনুপস্থিতিতে, তরল তহবিল একই বিনিয়োগ দিগন্তে আরবিট্রেজ তহবিলের চেয়ে ভাল রিটার্ন দিতে পারে। তাই, সালিসি তহবিল নির্বাচন করার সময় আপনাকে সামগ্রিক বাজারের পরিস্থিতি মাথায় রাখতে হবে।

5. আর্থিক লক্ষ্য

আপনার যদি স্বল্প থেকে মধ্য মেয়াদী থাকেআর্থিক লক্ষ্য, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস। একটি নিয়মিত সঞ্চয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পরিবর্তে, আপনি একটি জরুরি তহবিল তৈরি করতে এবং সেগুলিতে উচ্চতর আয় উপার্জন করতে অতিরিক্ত তহবিল পার্ক করতে এই তহবিলগুলি ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি ইতিমধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ হ্যাভেনস ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন, তাহলে আপনি একটি শুরু করতে পারেনপদ্ধতিগত স্থানান্তর পরিকল্পনা (STP) ইক্যুইটি তহবিল থেকে একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ আশ্রয় যেমন আরবিট্রেজ তহবিল হিসাবে আপনি আর্থিক লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যান। এটি আপনার পোর্টফোলিওর সামগ্রিকতা হ্রাস করবেবিপজ্জনক প্রোফাইল কিন্তু একই সময়ে রিটার্নও কমিয়ে দেয়। আপনি আরবিট্রেজ ফান্ডে ডবল ডিজিট রিটার্ন পাওয়ার আশা করতে পারেন না।

কীভাবে অনলাইনে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।

আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন

নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!

এবার শুরু করা যাক

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।