Table of Contents
সাধারণত, সালিসি তহবিলে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক লোকেরা সেরা সালিসি তহবিলের সন্ধান করে। কিন্তু আরবিট্রেজ ফান্ড কি?
একটি সালিসি তহবিল ভারতে একটি জনপ্রিয় স্বল্পমেয়াদী আর্থিক বিনিয়োগ। আরবিট্রেজ ফান্ড হয়যৌথ পুঁজি যে নগদ মধ্যে পার্থক্য মূল্য লিভারেজবাজার এবং ডেরিভেটিভ মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড রিটার্ন জেনারেট করতে।
আরবিট্রেজ তহবিল দ্বারা উত্পন্ন রিটার্ন স্টক মার্কেটের অস্থিরতার উপর নির্ভরশীল। আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ডগুলি হাইব্রিড প্রকৃতির এবং উচ্চ বা ক্রমাগত অস্থিরতার সময়ে, এই তহবিলগুলি বিনিয়োগকারীদের তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিমুক্ত রিটার্ন প্রদান করে। আগেবিনিয়োগ এই তহবিলে সালিসি তহবিল ট্যাক্সেশন বোঝা এবং সেরা সালিসি তহবিলগুলি জানা গুরুত্বপূর্ণ।
এখানে কিছু আছেবিনিয়োগের সুবিধা সালিসি তহবিলে:
আরবিট্রেজ ফান্ড 100% ঝুঁকিমুক্ত নয় কিন্তু তারা নগণ্য ঝুঁকি বহন করে। তারাব্যাংক বাজারে ঘটছে ভুল মূল্যের উপর. এই দেয়বিনিয়োগকারী অন্যের তুলনায় একটি নিরাপদ বিকল্পস্বল্পমেয়াদী তহবিল যেহেতু এই তহবিলগুলি বাজারের অস্থিরতার সময় আরও ভাল রিটার্ন দেয়।
এই তহবিলগুলি সাধারণত বিনিয়োগকৃত পরিমাণের প্রায় 7-9% রিটার্ন দেয়। এই তুলনায় উচ্চতরতরল তহবিল বা কম হারের পরিবেশে স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল (যখন আরবিআই হার হ্রাস করছে)।
এইভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে একটি লাভজনক বিনিয়োগের বিকল্প তৈরি করা।
এই তহবিলে বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট।ইক্যুইটি ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী আকর্ষণমূলধন লাভ যদি লাভ INR 1 লক্ষ পর্যন্ত হয় তবে তা করমুক্ত হিসাবে গণনা করা হবে। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য।
উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এই তহবিল অনুকূলভাবে ট্যাক্স করা হয়. তারা ভাল একটি সমন্বয় বলা হয়ঋণ তহবিল রিটার্ন এবং ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট। যদি তহবিলের 65% এর বেশি ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করা হয় তবে এটিকে ট্যাক্সের জন্য ইক্যুইটি ফান্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। বাজেট 2018 অনুযায়ী, ইক্যুইটি তহবিল লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (LTCG) আকর্ষণ করবে। দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের 10% (কোনও সূচক ছাড়াই) ট্যাক্স করা হবেমূলধন অর্জন ট্যাক্স INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য। ইক্যুইটি থেকে স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ একটি 15% ছাড়ের হার আকর্ষণ করে।
অতএব, আপনি যদি একটি স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেন এবং এর সাথে ট্যাক্স সুবিধা পান, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করুন।
Talk to our investment specialist
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Arbitrage Fund Growth ₹35.0594
↑ 0.02 ₹7,308 1.7 3.5 7.2 6.9 5.6 7.7 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹34.3252
↑ 0.01 ₹28,444 1.7 3.5 7.1 6.9 5.6 7.6 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹37.4898
↑ 0.01 ₹67,362 1.7 3.5 7.1 7.1 5.8 7.8 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹33.8243
↑ 0.01 ₹33,759 1.8 3.5 7.1 7.1 5.7 7.5 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹26.5736
↑ 0.01 ₹18,204 1.7 3.5 7 6.8 5.5 7.5 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹19.3896
↑ 0.01 ₹15,137 1.7 3.4 7 6.9 5.6 7.7 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹30.642
↑ 0.01 ₹20,685 1.7 3.3 7 6.9 5.5 7.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Jul 25
*নিচে সাজানো আরবিট্রেজ ফান্ডের তালিকা রয়েছেগত 1 বছরের রিটার্ন এবং AUM > 100 কোটি
.
(Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. UTI Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 22 Jun 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Kotak Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. SBI Arbitrage Opportunities Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 3 Nov 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures). Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 24 Jul 09. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Edelweiss Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 27 Jun 14. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." HDFC Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 23 Oct 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.8% since its launch. Ranked 8 in Arbitrage
category. Return for 2024 was 7.7% , 2023 was 7.2% and 2022 was 4% . UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (01 Jul 25) ₹35.0594 ↑ 0.02 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹7,308 on 31 May 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 1.32 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹10,364 30 Jun 22 ₹10,732 30 Jun 23 ₹11,340 30 Jun 24 ₹12,223 30 Jun 25 ₹13,098 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Jul 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.5% 1 Year 7.2% 3 Year 6.9% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.2% 2022 4% 2021 3.9% 2020 4.4% 2019 6.2% 2018 6.2% 2017 5.7% 2016 6.5% 2015 7.6% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 7 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 4.5 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 May 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.38% Equity 0.87% Debt 2.72% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.99% Basic Materials 7.17% Technology 6.68% Consumer Cyclical 6.67% Energy 6.13% Industrials 5.23% Health Care 4.26% Consumer Defensive 4.07% Communication Services 2.75% Utility 1.61% Real Estate 1% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.36% Corporate 15.55% Government 6.18% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹1,111 Cr 3,574,531
↑ 323,701 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹344 Cr 2,365,300
↑ 226,800 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK5% ₹342 Cr 2,365,300
↑ 226,800 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹335 Cr 2,340,000
↑ 281,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE5% ₹332 Cr 2,340,000
↑ 281,500 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹331 Cr 1,694,550
↑ 402,050 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹330 Cr 1,694,550
↑ 402,050 Future on Infosys Ltd
Derivatives | -3% -₹190 Cr 1,208,800
↑ 145,600 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 24 | INFY3% ₹189 Cr 1,208,800
↑ 145,600 Future on State Bank of India
Derivatives | -2% -₹136 Cr 1,665,000
↑ 1,605,000 2. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.9% since its launch. Ranked 4 in Arbitrage
category. Return for 2024 was 7.6% , 2023 was 7.1% and 2022 was 4.2% . ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (01 Jul 25) ₹34.3252 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹28,444 on 31 May 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 1.16 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹10,353 30 Jun 22 ₹10,722 30 Jun 23 ₹11,350 30 Jun 24 ₹12,217 30 Jun 25 ₹13,087 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Jul 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.5% 1 Year 7.1% 3 Year 6.9% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.6% 2023 7.1% 2022 4.2% 2021 3.9% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 6.2% 2017 5.5% 2016 6.8% 2015 7.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 4.42 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.84 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 0.72 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 0.77 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 1.33 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 May 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.18% Debt 8.17% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.22% Consumer Cyclical 7.73% Technology 7.06% Industrials 6.8% Energy 6.47% Basic Materials 5.92% Communication Services 5.23% Consumer Defensive 4.36% Health Care 3.79% Utility 2.27% Real Estate 1.45% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 76.62% Corporate 17.87% Government 5.86% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹3,063 Cr 80,068,582 ICICI Pru Savings Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,780 Cr 32,418,220 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹1,618 Cr 8,282,450
↑ 2,558,050 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK6% ₹1,611 Cr 8,282,450
↑ 2,558,050 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,015 Cr 7,100,000
↓ -1,622,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹1,009 Cr 7,100,000
↓ -1,622,500 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹980 Cr 5,246,375
↑ 875,900 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL3% ₹974 Cr 5,246,375
↑ 875,900 Future on Infosys Ltd
Derivatives | -3% -₹767 Cr 4,883,200
↓ -701,600 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 22 | INFY3% ₹763 Cr 4,883,200
↓ -701,600 3. Kotak Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.9% since its launch. Ranked 2 in Arbitrage
category. Return for 2024 was 7.8% , 2023 was 7.4% and 2022 was 4.5% . Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (01 Jul 25) ₹37.4898 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹67,362 on 31 May 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.96 Sharpe Ratio 1.32 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹10,365 30 Jun 22 ₹10,768 30 Jun 23 ₹11,419 30 Jun 24 ₹12,330 30 Jun 25 ₹13,208 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Jul 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.5% 1 Year 7.1% 3 Year 7.1% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.8% 2023 7.4% 2022 4.5% 2021 4% 2020 4.3% 2019 6.1% 2018 6.3% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 7.5% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 5.67 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 May 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.31% Debt 6.05% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.98% Industrials 8.24% Consumer Cyclical 7.66% Basic Materials 7.58% Energy 5.6% Technology 5.33% Health Care 5.08% Consumer Defensive 4.44% Utility 4.33% Communication Services 3.87% Real Estate 0.99% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 83.06% Corporate 12.38% Government 4.92% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹7,059 Cr 15,635,912
↑ 508,419 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,635 Cr 813,317,340
↑ 37,570,809 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK4% ₹2,882 Cr 14,815,900
↑ 6,559,300 HDFC Bank Ltd.-JUN2025
Derivatives | -4% -₹2,844 Cr 14,555,750
↑ 14,555,750 ICICI Bank Ltd.-JUN2025
Derivatives | -3% -₹2,241 Cr 15,400,700
↑ 15,400,700 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK3% ₹2,227 Cr 15,400,700
↑ 2,429,000 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-JUN2025
Derivatives | -3% -₹1,741 Cr 12,178,500
↑ 12,178,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE3% ₹1,730 Cr 12,178,500
↑ 4,221,000 Bharti Airtel Ltd-JUN2025
Derivatives | -2% -₹1,590 Cr 8,510,575
↑ 8,510,575 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL2% ₹1,580 Cr 8,510,575
↑ 3,308,375 4. SBI Arbitrage Opportunities Fund
CAGR/Annualized
return of 6.7% since its launch. Ranked 15 in Arbitrage
category. Return for 2024 was 7.5% , 2023 was 7.4% and 2022 was 4.6% . SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (01 Jul 25) ₹33.8243 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹33,759 on 31 May 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.94 Sharpe Ratio 1.06 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹10,312 30 Jun 22 ₹10,732 30 Jun 23 ₹11,408 30 Jun 24 ₹12,282 30 Jun 25 ₹13,151 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Jul 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.5% 1 Year 7.1% 3 Year 7.1% 5 Year 5.7% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.5% 2023 7.4% 2022 4.6% 2021 4% 2020 3.5% 2019 6% 2018 6.2% 2017 5.3% 2016 6.4% 2015 7.3% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 12.66 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 0.43 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 May 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 85.09% Equity 2.38% Debt 12.5% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.38% Industrials 6.44% Consumer Cyclical 5.61% Basic Materials 5.44% Technology 5.18% Consumer Defensive 5.17% Energy 3.81% Utility 3.46% Health Care 3.2% Communication Services 1.95% Real Estate 1.12% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 76.49% Corporate 16.83% Government 4.27% Credit Quality
Rating Value AA 8.38% AAA 91.62% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹3,219 Cr 726,722,883 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK6% ₹1,968 Cr 10,120,550
↑ 2,852,300 Hdfc Bank Ltd. 26-Jun-25
Derivatives | -6% -₹1,952 Cr 9,990,200
↑ 9,990,200 SBI Magnum Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,051 Cr 2,904,125 Axis Bank Ltd.
Debentures | -3% -₹952 Cr 7,932,500
↑ 7,925,625 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 18 | AXISBANK3% ₹946 Cr 7,932,500
↓ -522,500 State Bank Of India 26-Jun-25
Derivatives | -3% -₹878 Cr 10,731,000
↑ 10,731,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹875 Cr 10,772,250
↑ 895,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK2% ₹715 Cr 4,948,300
↓ -3,105,900 Icici Bank Ltd. 26-Jun-25
Derivatives | -2% -₹711 Cr 4,885,300
↑ 4,885,300 5. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.3% since its launch. Ranked 7 in Arbitrage
category. Return for 2024 was 7.5% , 2023 was 7.1% and 2022 was 4.1% . Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Growth Launch Date 24 Jul 09 NAV (01 Jul 25) ₹26.5736 ↑ 0.01 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹18,204 on 31 May 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.01 Sharpe Ratio 0.93 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹10,352 30 Jun 22 ₹10,713 30 Jun 23 ₹11,325 30 Jun 24 ₹12,192 30 Jun 25 ₹13,048 Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Jul 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.5% 1 Year 7% 3 Year 6.8% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.5% 2023 7.1% 2022 4.1% 2021 3.8% 2020 4.1% 2019 6.2% 2018 6% 2017 5.6% 2016 6.5% 2015 7.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Name Since Tenure Lovelish Solanki 15 Dec 14 10.55 Yr. Mohit Sharma 3 Mar 25 0.33 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 31 May 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 89.43% Debt 10.86% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.18% Basic Materials 8.38% Energy 7.63% Industrials 7.35% Consumer Cyclical 6.37% Technology 5.47% Consumer Defensive 4.19% Health Care 3.61% Communication Services 2.93% Utility 2.85% Real Estate 1.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 82.97% Corporate 13.49% Government 3.83% Credit Quality
Rating Value AA 9.09% AAA 90.91% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya BSL Money Mgr Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹1,971 Cr 52,813,387
↑ 8,055,189 Aditya BSL FRF Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,324 Cr 37,135,768 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 18 | RELIANCE4% ₹743 Cr 5,229,000
↑ 778,500 Reliance_(26/06/2025)
Derivatives | -3% -₹617 Cr 4,313,500
↑ 3,726,500 Icicibank_(26/06/2025)
Derivatives | -3% -₹538 Cr 3,698,100
↑ 3,698,100 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | ICICIBANK3% ₹535 Cr 3,698,100
↑ 974,400 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | HDFCBANK3% ₹483 Cr 2,484,900
↑ 975,150 Hdfcbank_(26/06/2025)
Derivatives | -3% -₹476 Cr 2,435,400
↑ 2,435,400 Infy_(26/06/2025)
Derivatives | -2% -₹358 Cr 2,284,800
↑ 2,152,400 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 23 | INFY2% ₹357 Cr 2,284,800
↑ 237,200 6. Edelweiss Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.2% since its launch. Ranked 1 in Arbitrage
category. Return for 2024 was 7.7% , 2023 was 7.1% and 2022 was 4.4% . Edelweiss Arbitrage Fund
Growth Launch Date 27 Jun 14 NAV (01 Jul 25) ₹19.3896 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹15,137 on 31 May 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.08 Sharpe Ratio 0.78 Information Ratio -0.78 Alpha Ratio 0.01 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹10,344 30 Jun 22 ₹10,737 30 Jun 23 ₹11,365 30 Jun 24 ₹12,245 30 Jun 25 ₹13,104 Returns for Edelweiss Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Jul 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.4% 1 Year 7% 3 Year 6.9% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.1% 2022 4.4% 2021 3.8% 2020 4.5% 2019 6.2% 2018 6.1% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 8% Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Jun 14 10.94 Yr. Rahul Dedhia 1 Aug 24 0.83 Yr. Amit Vora 6 Nov 24 0.57 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Jul 24 0.92 Yr. Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 May 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.75% Debt 4.6% Other 0.02% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.38% Basic Materials 8.2% Energy 6.91% Industrials 6.3% Consumer Cyclical 6.14% Technology 5.55% Consumer Defensive 5.48% Health Care 4.15% Utility 3.78% Communication Services 3.63% Real Estate 0.8% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 87.68% Government 6.92% Corporate 5.75% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,005 Cr 2,964,422 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹723 Cr 3,699,300
↑ 1,329,900 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK5% ₹719 Cr 3,699,300
↑ 1,329,900 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹519 Cr 3,628,500
↑ 93,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE3% ₹516 Cr 3,628,500
↑ 93,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹393 Cr 2,700,600
↑ 422,100 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | ICICIBANK3% ₹390 Cr 2,700,600
↑ 422,100 Future on State Bank of India
Derivatives | -2% -₹323 Cr 3,943,500
↑ 2,675,250 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | SBIN2% ₹320 Cr 3,943,500
↑ 2,675,250 Edelweiss Money Market Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹315 Cr 100,824,026 7. HDFC Arbitrage Fund
CAGR/Annualized
return of 6.5% since its launch. Ranked 10 in Arbitrage
category. Return for 2024 was 7.7% , 2023 was 7.2% and 2022 was 4.2% . HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (01 Jul 25) ₹30.642 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹20,685 on 31 May 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio 0.93 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹10,343 30 Jun 22 ₹10,698 30 Jun 23 ₹11,324 30 Jun 24 ₹12,198 30 Jun 25 ₹13,053 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 1 Jul 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.7% 6 Month 3.3% 1 Year 7% 3 Year 6.9% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.2% 2022 4.2% 2021 3.6% 2020 3.7% 2019 6% 2018 5.7% 2017 5.3% 2016 6.6% 2015 7.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 3.33 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 4.77 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.95 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 0.18 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 May 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.7% Debt 4.64% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.91% Basic Materials 8.62% Technology 7.64% Consumer Cyclical 7.62% Energy 5.84% Industrials 5.34% Health Care 4.93% Utility 4.75% Consumer Defensive 3.81% Communication Services 3.64% Real Estate 1.18% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 88.84% Corporate 7.99% Government 3.52% Credit Quality
Rating Value AA 8% AAA 92% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹2,341 Cr 4,031,366 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹1,202 Cr ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK6% ₹1,194 Cr 8,259,300
↓ -642,600 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹1,148 Cr HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK6% ₹1,142 Cr 5,870,150
↑ 1,046,650 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹1,126 Cr 2,185,844
↑ 97,116 Infosys Limited
Derivatives | -4% -₹825 Cr Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 23 | INFY4% ₹821 Cr 5,255,200
↑ 701,600 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹753 Cr Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹748 Cr 5,261,500
↑ 1,827,000
যেহেতু স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা হয়, এই তহবিলের সাথে কোন পাল্টা পক্ষের ঝুঁকি জড়িত নেই। যদিও তহবিল ব্যবস্থাপক নগদ এবং ফিউচার মার্কেটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করছেন, অন্যান্য বৈচিত্রপূর্ণ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের মতো ইক্যুইটিগুলিতে কোনও ঝুঁকির এক্সপোজার নেই। যদিও রাইডটি মসৃণ দেখাচ্ছে, এই তহবিলগুলির সাথে খুব বেশি আরাম পাবেন না। যত বেশি লোক সালিসি তহবিলে ট্রেড করা শুরু করে, তত বেশি সালিশের সুযোগ পাওয়া যাবে না। নগদ এবং ভবিষ্যত বাজার মূল্যের মধ্যে বিস্তার হ্রাস পাবে, আরবিট্রেজ ফোকাসড বিনিয়োগকারীদের জন্য সামান্যই থাকবে।
আরবিট্রেজ ফান্ড তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত রিটার্ন দেওয়ার একটি ভাল সুযোগ হতে পারে যারা এটি বুঝতে পারে এবং তারপরে এটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে। তহবিল ব্যবস্থাপক একটি তৈরি করার চেষ্টা করেনআলফা বাজারে দামের পার্থক্য ব্যবহার করে। ঐতিহাসিকভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে রিটার্ন দিতে পাওয়া গেছেপরিসর 5-10 বছরের মধ্যে 7% -8%। আপনি যদি একটি পোর্টফোলিওর মাধ্যমে মাঝারি রিটার্ন উপার্জন করতে চান যার মধ্যে একটি অস্থির বাজারে ঋণ এবং ইক্যুইটির একটি নিখুঁত মিশ্রণ রয়েছে, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস হতে পারে। যাইহোক, আপনাকে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে আরবিট্রেজ ফান্ডে কোন গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন নেই।
সালিসি তহবিল মূল্যায়ন করার সময় খরচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হয়ে ওঠে। এই তহবিলগুলি ব্যয় অনুপাত নামে একটি বার্ষিক ফি নেয় যা তহবিলের সম্পদের শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এতে ফান্ড ম্যানেজারের ফি এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের কারণে, সালিসি তহবিলগুলি বিশাল লেনদেনের খরচ বহন করবে এবং একটি উচ্চ টার্নওভার অনুপাত রয়েছে। উপরন্তু, তহবিল 30 থেকে 60 দিনের সময়ের জন্য প্রস্থান লোড ধার্য করতে পারে যাতে বিনিয়োগকারীদের তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়। এই সমস্ত খরচ তহবিলের ব্যয়ের অনুপাত বৃদ্ধি করতে পারে। একটি উচ্চ ব্যয়ের অনুপাত আপনার টেক-হোম রিটার্নের উপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে।
আরবিট্রেজ ফান্ড 3 থেকে 5 বছরের স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদী দিগন্তের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। যেহেতু এই তহবিলগুলি এক্সিট লোড চার্জ করে, আপনি তখনই বিবেচনা করতে পারেন যখন আপনি কমপক্ষে 3-6 মাসের জন্য বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকেন। একই সময়ে, আপনাকে বুঝতে হবে যে ফান্ডের রিটার্ন উচ্চ অস্থিরতার অস্তিত্বের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। সুতরাং, একটি একক বিনিয়োগ নির্বাচন করা অর্থপূর্ণ হবেপদ্ধতিগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (এসআইপি)। অস্থিরতার অনুপস্থিতিতে, তরল তহবিল একই বিনিয়োগ দিগন্তে আরবিট্রেজ তহবিলের চেয়ে ভাল রিটার্ন দিতে পারে। তাই, সালিসি তহবিল নির্বাচন করার সময় আপনাকে সামগ্রিক বাজারের পরিস্থিতি মাথায় রাখতে হবে।
আপনার যদি স্বল্প থেকে মধ্য মেয়াদী থাকেআর্থিক লক্ষ্য, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস। একটি নিয়মিত সঞ্চয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পরিবর্তে, আপনি একটি জরুরি তহবিল তৈরি করতে এবং সেগুলিতে উচ্চতর আয় উপার্জন করতে অতিরিক্ত তহবিল পার্ক করতে এই তহবিলগুলি ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি ইতিমধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ হ্যাভেনস ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন, তাহলে আপনি একটি শুরু করতে পারেনপদ্ধতিগত স্থানান্তর পরিকল্পনা (STP) ইক্যুইটি তহবিল থেকে একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ আশ্রয় যেমন আরবিট্রেজ তহবিল হিসাবে আপনি আর্থিক লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যান। এটি আপনার পোর্টফোলিওর সামগ্রিকতা হ্রাস করবেবিপজ্জনক প্রোফাইল কিন্তু একই সময়ে রিটার্নও কমিয়ে দেয়। আপনি আরবিট্রেজ ফান্ডে ডবল ডিজিট রিটার্ন পাওয়ার আশা করতে পারেন না।
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!