+91-22-489139097 সেরা আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড 2022
সাধারণত, সালিসি তহবিলে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক লোকেরা সেরা সালিসি তহবিলের সন্ধান করে। কিন্তু আরবিট্রেজ ফান্ড কি?
একটি সালিসি তহবিল ভারতে একটি জনপ্রিয় স্বল্পমেয়াদী আর্থিক বিনিয়োগ। আরবিট্রেজ ফান্ড হয়যৌথ পুঁজি যে নগদ মধ্যে পার্থক্য মূল্য লিভারেজবাজার এবং ডেরিভেটিভ মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড রিটার্ন জেনারেট করতে।
আরবিট্রেজ তহবিল দ্বারা উত্পন্ন রিটার্ন স্টক মার্কেটের অস্থিরতার উপর নির্ভরশীল। আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ডগুলি হাইব্রিড প্রকৃতির এবং উচ্চ বা ক্রমাগত অস্থিরতার সময়ে, এই তহবিলগুলি বিনিয়োগকারীদের তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিমুক্ত রিটার্ন প্রদান করে। আগেবিনিয়োগ এই তহবিলে সালিসি তহবিল ট্যাক্সেশন বোঝা এবং সেরা সালিসি তহবিলগুলি জানা গুরুত্বপূর্ণ।
কেন আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?
এখানে কিছু আছেবিনিয়োগের সুবিধা সালিসি তহবিলে:
1. নগণ্য ঝুঁকি
আরবিট্রেজ ফান্ড 100% ঝুঁকিমুক্ত নয় কিন্তু তারা নগণ্য ঝুঁকি বহন করে। তারাব্যাংক বাজারে ঘটছে ভুল মূল্যের উপর. এই দেয়বিনিয়োগকারী অন্যের তুলনায় একটি নিরাপদ বিকল্পস্বল্পমেয়াদী তহবিল যেহেতু এই তহবিলগুলি বাজারের অস্থিরতার সময় আরও ভাল রিটার্ন দেয়।
2. রিটার্ন
এই তহবিলগুলি সাধারণত বিনিয়োগকৃত পরিমাণের প্রায় 7-9% রিটার্ন দেয়। এই তুলনায় উচ্চতরতরল তহবিল বা কম হারের পরিবেশে স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল (যখন আরবিআই হার হ্রাস করছে)।
এইভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে একটি লাভজনক বিনিয়োগের বিকল্প তৈরি করা।
3. অনুকূল কর
এই তহবিলে বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট।ইক্যুইটি ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী আকর্ষণমূলধন লাভ যদি লাভ INR 1 লক্ষ পর্যন্ত হয় তবে তা করমুক্ত হিসাবে গণনা করা হবে। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য।
আরবিট্রেজ ফান্ড ট্যাক্সেশন
উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এই তহবিল অনুকূলভাবে ট্যাক্স করা হয়. তারা ভাল একটি সমন্বয় বলা হয়ঋণ তহবিল রিটার্ন এবং ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট। যদি তহবিলের 65% এর বেশি ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করা হয় তবে এটিকে ট্যাক্সের জন্য ইক্যুইটি ফান্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। বাজেট 2018 অনুযায়ী, ইক্যুইটি তহবিল লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (LTCG) আকর্ষণ করবে। দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের 10% (কোনও সূচক ছাড়াই) ট্যাক্স করা হবেমূলধন অর্জন ট্যাক্স INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য। ইক্যুইটি থেকে স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ একটি 15% ছাড়ের হার আকর্ষণ করে।
অতএব, আপনি যদি একটি স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেন এবং এর সাথে ট্যাক্স সুবিধা পান, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করুন।
Talk to our investment specialist
শীর্ষ 7 আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹35.3357
↑ 0.02 ₹44,393 1.6 3.2 6.3 7.2 6.2 6.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹36.6122
↑ 0.01 ₹11,070 1.6 3.2 6.2 7.1 6 6.5 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹35.8375
↑ 0.02 ₹32,989 1.6 3.2 6.2 7.1 6 6.5 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹39.1497
↑ 0.03 ₹71,265 1.6 3.2 6.2 7.2 6.1 6.4 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹33.3361
↑ 0.01 ₹28,527 1.6 3.2 6.1 7.1 6.1 6.5 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹27.7263
↑ 0.02 ₹26,792 1.5 3.1 6.1 7 5.9 6.4 Axis Arbitrage Fund Growth ₹19.515
↑ 0.01 ₹9,212 1.6 3.1 6.1 7 5.9 6.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary SBI Arbitrage Opportunities Fund UTI Arbitrage Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Kotak Equity Arbitrage Fund Invesco India Arbitrage Fund Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Axis Arbitrage Fund Point 1 Upper mid AUM (₹44,393 Cr). Bottom quartile AUM (₹11,070 Cr). Upper mid AUM (₹32,989 Cr). Highest AUM (₹71,265 Cr). Lower mid AUM (₹28,527 Cr). Lower mid AUM (₹26,792 Cr). Bottom quartile AUM (₹9,212 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (11+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Point 5 5Y return: 6.16% (top quartile). 5Y return: 5.99% (lower mid). 5Y return: 5.98% (lower mid). 5Y return: 6.15% (upper mid). 5Y return: 6.14% (upper mid). 5Y return: 5.90% (bottom quartile). 5Y return: 5.90% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 7.16% (upper mid). 3Y return: 7.14% (upper mid). 3Y return: 7.07% (lower mid). 3Y return: 7.22% (top quartile). 3Y return: 7.10% (lower mid). 3Y return: 7.02% (bottom quartile). 3Y return: 6.96% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.27% (top quartile). 1Y return: 6.21% (upper mid). 1Y return: 6.17% (upper mid). 1Y return: 6.15% (lower mid). 1Y return: 6.13% (lower mid). 1Y return: 6.11% (bottom quartile). 1Y return: 6.10% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.56% (top quartile). 1M return: 0.48% (lower mid). 1M return: 0.43% (bottom quartile). 1M return: 0.56% (upper mid). 1M return: 0.47% (bottom quartile). 1M return: 0.48% (lower mid). 1M return: 0.51% (upper mid). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 1.76 (top quartile). Sharpe: 1.70 (upper mid). Sharpe: 1.66 (upper mid). Sharpe: 1.29 (bottom quartile). Sharpe: 1.61 (lower mid). Sharpe: 1.33 (lower mid). Sharpe: 1.19 (bottom quartile). SBI Arbitrage Opportunities Fund
UTI Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Axis Arbitrage Fund
*নিচে সাজানো আরবিট্রেজ ফান্ডের তালিকা রয়েছেগত 1 বছরের রিটার্ন এবং AUM > 100 কোটি.
To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Arbitrage Fund Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures). Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Axis Enhanced Arbitrage Fund) To generate income through low volatility absolute return strategies that take advantage of opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets including the arbitrage opportunities available within the derivative segment, by using other derivative based strategies and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Axis Arbitrage Fund Below is the key information for Axis Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (30 Mar 26) ₹35.3357 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹44,393 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.76 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,449 28 Feb 23 ₹10,960 29 Feb 24 ₹11,802 28 Feb 25 ₹12,656 28 Feb 26 ₹13,467 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.2% 1 Year 6.3% 3 Year 7.2% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.5% 2022 7.4% 2021 4.6% 2020 4% 2019 3.5% 2018 6% 2017 6.2% 2016 5.3% 2015 6.4% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 13.41 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 1.17 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.99% Debt 7.64% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.97% Basic Materials 9.2% Industrials 7.99% Consumer Cyclical 5.83% Energy 5.04% Health Care 4.27% Communication Services 3.68% Consumer Defensive 3.6% Technology 3.09% Utility 2.58% Real Estate 1.09% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 85.31% Corporate 13.48% Government 1.85% Credit Quality
Rating Value AA 1.39% AAA 98.61% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹3,369 Cr 726,722,883 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹2,924 Cr 6,824,454
↑ 1,167,672 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹2,683 Cr 30,002,500
↑ 30,002,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK6% ₹2,663 Cr 30,002,500
↑ 3,997,400 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,822 Cr 13,137,600
↑ 13,137,600 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK4% ₹1,812 Cr 13,137,600
↓ -295,400 SBI Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹1,099 Cr 2,904,125 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -2% -₹899 Cr 6,403,000
↑ 6,403,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE2% ₹893 Cr 6,403,000
↓ -180,000 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹763 Cr 5,484,375
↑ 5,484,375 2. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (30 Mar 26) ₹36.6122 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹11,070 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio 1.7 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,421 28 Feb 23 ₹10,877 29 Feb 24 ₹11,696 28 Feb 25 ₹12,558 28 Feb 26 ₹13,367 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3.2% 1 Year 6.2% 3 Year 7.1% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 7.67 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 5.16 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.21% Debt 8.1% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.87% Basic Materials 9.37% Consumer Cyclical 8.6% Industrials 5.28% Health Care 4.3% Consumer Defensive 4.18% Energy 4.02% Communication Services 3.11% Real Estate 1.6% Technology 1.34% Utility 0.88% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 85.12% Corporate 11.51% Government 3.68% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹1,368 Cr 4,201,929 UTI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹664 Cr 1,476,857
↑ 266,794 HDFC BANK LTD.-30-Mar-2026
Derivatives | -5% -₹544 Cr 6,088,500
↑ 5,506,600 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹542 Cr 6,103,350
↑ 962,500 ICICI BANK LTD-30-Mar-2026
Derivatives | -4% -₹428 Cr 3,085,600
↑ 2,103,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK4% ₹425 Cr 3,085,600
↓ -215,600 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-30-Mar-2026
Derivatives | -3% -₹383 Cr 2,734,500
↑ 2,453,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE3% ₹381 Cr 2,734,500
↑ 293,000 KOTAK MAHINDRA BANK LTD.-30-Mar-2026
Derivatives | -2% -₹273 Cr 6,536,000
↑ 5,536,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | KOTAKBANK2% ₹271 Cr 6,536,000
↑ 586,000 3. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (30 Mar 26) ₹35.8375 ↑ 0.02 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹32,989 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 1.66 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,423 28 Feb 23 ₹10,891 29 Feb 24 ₹11,705 28 Feb 25 ₹12,559 28 Feb 26 ₹13,370 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month 1.6% 6 Month 3.2% 1 Year 6.2% 3 Year 7.1% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 5.17 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 3.58 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 1.46 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 1.52 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 2.08 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.08% Debt 5.42% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.54% Consumer Cyclical 7.75% Communication Services 7.75% Basic Materials 7.59% Industrials 5.46% Health Care 5.41% Consumer Defensive 4.02% Energy 3.9% Utility 2.59% Real Estate 1.39% Technology 1.14% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 82.73% Corporate 14.78% Government 2.99% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -16% ₹5,126 Cr 127,933,512 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,770 Cr 19,798,350
↑ 19,798,350 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK5% ₹1,758 Cr 19,798,350
↑ 1,674,200 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -5% -₹1,522 Cr 8,054,100
↑ 8,054,100 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -3% -₹1,057 Cr 993,931,350
↑ 993,931,350 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | IDEA3% ₹1,053 Cr 993,931,350
↑ 200,773,275 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL3% ₹1,032 Cr 5,489,100
↑ 1,700,025 Future on Jio Financial Services Ltd
Derivatives | -2% -₹654 Cr 25,497,500
↑ 25,497,500 Jio Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | JIOFIN2% ₹651 Cr 25,497,500
↑ 1,269,000 Future on Eternal Ltd
Derivatives | -2% -₹628 Cr 25,406,725
↑ 25,406,725 4. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (30 Mar 26) ₹39.1497 ↑ 0.03 (0.07 %) Net Assets (Cr) ₹71,265 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 1.29 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,431 28 Feb 23 ₹10,929 29 Feb 24 ₹11,782 28 Feb 25 ₹12,657 28 Feb 26 ₹13,454 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3.2% 1 Year 6.2% 3 Year 7.2% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 6.41 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 90.75% Debt 9.5% Other 0.07% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.09% Basic Materials 8.39% Consumer Cyclical 6.55% Industrials 5.41% Energy 4.69% Health Care 4.67% Communication Services 4.14% Utility 3.6% Consumer Defensive 3.53% Technology 2.3% Real Estate 0.76% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 80.55% Corporate 15.69% Government 4.01% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹8,064 Cr 17,061,028 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹5,187 Cr 9,369,003
↑ 2,460,369 HDFC Bank Ltd.-MAR2026
Derivatives | -7% -₹4,970 Cr 55,587,950
↑ 50,937,700 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK7% ₹4,936 Cr 55,605,000
↑ 11,256,300 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹4,015 Cr 858,004,118 ICICI Bank Ltd.-MAR2026
Derivatives | -3% -₹2,079 Cr 14,987,000
↑ 14,976,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK3% ₹2,067 Cr 14,987,000
↑ 1,939,000 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-MAR2026
Derivatives | -3% -₹1,791 Cr 12,778,000
↑ 11,785,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE3% ₹1,784 Cr 12,795,500
↓ -1,023,000 JSW Steel Ltd.-MAR2026
Derivatives | -2% -₹1,426 Cr 11,213,775
↑ 11,213,775 5. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (30 Mar 26) ₹33.3361 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹28,527 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 1.61 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,401 28 Feb 23 ₹10,959 29 Feb 24 ₹11,792 28 Feb 25 ₹12,653 28 Feb 26 ₹13,457 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3.2% 1 Year 6.1% 3 Year 7.1% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.3 Yr. Manish Kalani 1 Jul 25 0.66 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 89.23% Debt 11.65% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.09% Industrials 7.22% Consumer Cyclical 6.61% Basic Materials 5.81% Health Care 5.78% Communication Services 5.15% Energy 3.97% Utility 2.78% Technology 2.51% Consumer Defensive 1.71% Real Estate 0.98% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 83.99% Corporate 14.93% Government 1.99% Credit Quality
Rating Value AA 2.55% AAA 97.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on BANK Index
- | -10% -₹2,965 Cr 58,535,375
↓ -18,097,650 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹2,388 Cr 6,347,875
↓ -267,924 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,946 Cr 5,925,910
↑ 1,834,487 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK6% ₹1,586 Cr 17,868,400
↑ 1,130,250 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹926 Cr 4,901,525
↑ 2,094,275 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹825 Cr 5,885,000
↓ -2,997,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE3% ₹820 Cr 5,885,000
↓ -2,997,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK3% ₹755 Cr 5,476,800
↓ -2,265,900 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | 8901572% ₹686 Cr 4,643,125
↑ 2,347,925 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -2% -₹656 Cr 616,686,300
↑ 29,018,850 6. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Growth Launch Date 24 Jul 09 NAV (30 Mar 26) ₹27.7263 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹26,792 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.01 Sharpe Ratio 1.33 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,415 28 Feb 23 ₹10,873 29 Feb 24 ₹11,685 28 Feb 25 ₹12,522 28 Feb 26 ₹13,315 Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3.1% 1 Year 6.1% 3 Year 7% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.5% 2022 7.1% 2021 4.1% 2020 3.8% 2019 4.1% 2018 6.2% 2017 6% 2016 5.6% 2015 6.5% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Name Since Tenure Lovelish Solanki 15 Dec 14 11.21 Yr. Mohit Sharma 3 Mar 25 0.99 Yr. Krina Mehta 2 Oct 25 0.41 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.63% Debt 7.77% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.39% Basic Materials 8.53% Consumer Cyclical 8.02% Energy 6.17% Industrials 4.85% Communication Services 4.02% Health Care 3.87% Consumer Defensive 3.51% Utility 2.89% Technology 1.72% Real Estate 1.12% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 81.64% Corporate 12.42% Government 6.35% Credit Quality
Rating Value AA 5.57% AAA 94.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya BSL Money Mgr Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹2,834 Cr 72,535,022
↑ 5,128,258 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹1,235 Cr 13,492,450
↑ 2,802,750 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | HDFCBANK4% ₹1,184 Cr 13,332,550
↑ 2,816,550 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 18 | RELIANCE4% ₹1,050 Cr 7,535,500
↓ -30,000 Aditya BSL FRF Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹1,049 Cr 28,135,768 Reliance_(30/03/2026)
Derivatives | -4% -₹1,023 Cr 7,303,000
↑ 6,767,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹850 Cr 6,117,050
↓ -229,375 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | ICICIBANK3% ₹839 Cr 6,086,500
↓ -240,100 Aditya BSL Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹831 Cr 18,764,152
↑ 10,198,352 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹784 Cr 5,631,875
↓ -148,125 7. Axis Arbitrage Fund
Axis Arbitrage Fund
Growth Launch Date 14 Aug 14 NAV (30 Mar 26) ₹19.515 ↑ 0.01 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹9,212 on 28 Feb 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Axis Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1 Sharpe Ratio 1.19 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 28 Feb 21 ₹10,000 28 Feb 22 ₹10,439 28 Feb 23 ₹10,890 29 Feb 24 ₹11,684 28 Feb 25 ₹12,522 28 Feb 26 ₹13,308 Returns for Axis Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Mar 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3.1% 1 Year 6.1% 3 Year 7% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 5.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.6% 2022 6.9% 2021 4.2% 2020 3.8% 2019 4.1% 2018 5.8% 2017 6.1% 2016 5.2% 2015 6.9% Fund Manager information for Axis Arbitrage Fund
Name Since Tenure Devang Shah 14 Aug 14 11.55 Yr. Sachin Jain 9 Nov 21 4.31 Yr. Karthik Kumar 3 Jul 23 2.66 Yr. Data below for Axis Arbitrage Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 91.79% Debt 8.56% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.68% Consumer Cyclical 9.95% Basic Materials 9.44% Industrials 7.11% Health Care 5.13% Consumer Defensive 4.19% Communication Services 3.23% Energy 2.93% Utility 1.93% Real Estate 1.61% Technology 1.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 83.21% Corporate 14.71% Government 2.43% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on BANK Index
- | -12% -₹1,131 Cr 27,968,825
↓ -1,168,525 Axis Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹951 Cr 6,309,156 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 23 | HDFCBANK5% ₹486 Cr 5,469,750
↑ 320,650 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | ICICIBANK3% ₹307 Cr 2,226,000
↓ -301,000 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -2% -₹224 Cr 1,601,000
↓ -439,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 20 | RELIANCE2% ₹223 Cr 1,601,000
↓ -439,500 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | KOTAKBANK2% ₹179 Cr 4,302,000
↑ 742,000 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -2% -₹178 Cr 940,500
↑ 294,975 Future on Mahindra & Mahindra Ltd
Derivatives | -2% -₹158 Cr 464,000
↑ 43,000 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 24 | M&M2% ₹158 Cr 464,000
↑ 43,000
একটি বিনিয়োগকারী হিসাবে বিবেচনা করার বিষয়
1. ঝুঁকি
যেহেতু স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা হয়, এই তহবিলের সাথে কোন পাল্টা পক্ষের ঝুঁকি জড়িত নেই। যদিও তহবিল ব্যবস্থাপক নগদ এবং ফিউচার মার্কেটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করছেন, অন্যান্য বৈচিত্রপূর্ণ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের মতো ইক্যুইটিগুলিতে কোনও ঝুঁকির এক্সপোজার নেই। যদিও রাইডটি মসৃণ দেখাচ্ছে, এই তহবিলগুলির সাথে খুব বেশি আরাম পাবেন না। যত বেশি লোক সালিসি তহবিলে ট্রেড করা শুরু করে, তত বেশি সালিশের সুযোগ পাওয়া যাবে না। নগদ এবং ভবিষ্যত বাজার মূল্যের মধ্যে বিস্তার হ্রাস পাবে, আরবিট্রেজ ফোকাসড বিনিয়োগকারীদের জন্য সামান্যই থাকবে।
2. প্রত্যাবর্তন
আরবিট্রেজ ফান্ড তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত রিটার্ন দেওয়ার একটি ভাল সুযোগ হতে পারে যারা এটি বুঝতে পারে এবং তারপরে এটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে। তহবিল ব্যবস্থাপক একটি তৈরি করার চেষ্টা করেনআলফা বাজারে দামের পার্থক্য ব্যবহার করে। ঐতিহাসিকভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে রিটার্ন দিতে পাওয়া গেছেপরিসর 5-10 বছরের মধ্যে 7% -8%। আপনি যদি একটি পোর্টফোলিওর মাধ্যমে মাঝারি রিটার্ন উপার্জন করতে চান যার মধ্যে একটি অস্থির বাজারে ঋণ এবং ইক্যুইটির একটি নিখুঁত মিশ্রণ রয়েছে, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস হতে পারে। যাইহোক, আপনাকে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে আরবিট্রেজ ফান্ডে কোন গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন নেই।
3. খরচ
সালিসি তহবিল মূল্যায়ন করার সময় খরচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হয়ে ওঠে। এই তহবিলগুলি ব্যয় অনুপাত নামে একটি বার্ষিক ফি নেয় যা তহবিলের সম্পদের শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এতে ফান্ড ম্যানেজারের ফি এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের কারণে, সালিসি তহবিলগুলি বিশাল লেনদেনের খরচ বহন করবে এবং একটি উচ্চ টার্নওভার অনুপাত রয়েছে। উপরন্তু, তহবিল 30 থেকে 60 দিনের সময়ের জন্য প্রস্থান লোড ধার্য করতে পারে যাতে বিনিয়োগকারীদের তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়। এই সমস্ত খরচ তহবিলের ব্যয়ের অনুপাত বৃদ্ধি করতে পারে। একটি উচ্চ ব্যয়ের অনুপাত আপনার টেক-হোম রিটার্নের উপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে।
4. বিনিয়োগ দিগন্ত
আরবিট্রেজ ফান্ড 3 থেকে 5 বছরের স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদী দিগন্তের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। যেহেতু এই তহবিলগুলি এক্সিট লোড চার্জ করে, আপনি তখনই বিবেচনা করতে পারেন যখন আপনি কমপক্ষে 3-6 মাসের জন্য বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকেন। একই সময়ে, আপনাকে বুঝতে হবে যে ফান্ডের রিটার্ন উচ্চ অস্থিরতার অস্তিত্বের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। সুতরাং, একটি একক বিনিয়োগ নির্বাচন করা অর্থপূর্ণ হবেপদ্ধতিগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (এসআইপি)। অস্থিরতার অনুপস্থিতিতে, তরল তহবিল একই বিনিয়োগ দিগন্তে আরবিট্রেজ তহবিলের চেয়ে ভাল রিটার্ন দিতে পারে। তাই, সালিসি তহবিল নির্বাচন করার সময় আপনাকে সামগ্রিক বাজারের পরিস্থিতি মাথায় রাখতে হবে।
5. আর্থিক লক্ষ্য
আপনার যদি স্বল্প থেকে মধ্য মেয়াদী থাকেআর্থিক লক্ষ্য, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস। একটি নিয়মিত সঞ্চয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পরিবর্তে, আপনি একটি জরুরি তহবিল তৈরি করতে এবং সেগুলিতে উচ্চতর আয় উপার্জন করতে অতিরিক্ত তহবিল পার্ক করতে এই তহবিলগুলি ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি ইতিমধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ হ্যাভেনস ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন, তাহলে আপনি একটি শুরু করতে পারেনপদ্ধতিগত স্থানান্তর পরিকল্পনা (STP) ইক্যুইটি তহবিল থেকে একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ আশ্রয় যেমন আরবিট্রেজ তহবিল হিসাবে আপনি আর্থিক লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যান। এটি আপনার পোর্টফোলিওর সামগ্রিকতা হ্রাস করবেবিপজ্জনক প্রোফাইল কিন্তু একই সময়ে রিটার্নও কমিয়ে দেয়। আপনি আরবিট্রেজ ফান্ডে ডবল ডিজিট রিটার্ন পাওয়ার আশা করতে পারেন না।
কীভাবে অনলাইনে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund