2022 এর জন্য 7টি সেরা পারফর্মিং আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড | fincash.com

Table of Contents

7 সেরা আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড 2022

Updated on May 1, 2024 , 34860 views

সাধারণত, সালিসি তহবিলে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক লোকেরা সেরা সালিসি তহবিলের সন্ধান করে। কিন্তু আরবিট্রেজ ফান্ড কি?

একটি সালিসি তহবিল ভারতে একটি জনপ্রিয় স্বল্পমেয়াদী আর্থিক বিনিয়োগ। আরবিট্রেজ ফান্ড হয়যৌথ পুঁজি যে নগদ মধ্যে পার্থক্য মূল্য লিভারেজবাজার এবং ডেরিভেটিভ মার্কেট মিউচুয়াল ফান্ড রিটার্ন জেনারেট করতে।

আরবিট্রেজ তহবিল দ্বারা উত্পন্ন রিটার্ন স্টক মার্কেটের অস্থিরতার উপর নির্ভরশীল। আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ডগুলি হাইব্রিড প্রকৃতির এবং উচ্চ বা ক্রমাগত অস্থিরতার সময়ে, এই তহবিলগুলি বিনিয়োগকারীদের তুলনামূলকভাবে ঝুঁকিমুক্ত রিটার্ন প্রদান করে। আগেবিনিয়োগ এই তহবিলে সালিসি তহবিল ট্যাক্সেশন বোঝা এবং সেরা সালিসি তহবিলগুলি জানা গুরুত্বপূর্ণ।

কেন আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

এখানে কিছু আছেবিনিয়োগের সুবিধা সালিসি তহবিলে:

1. নগণ্য ঝুঁকি

আরবিট্রেজ ফান্ড 100% ঝুঁকিমুক্ত নয় কিন্তু তারা নগণ্য ঝুঁকি বহন করে। তারাব্যাংক বাজারে ঘটছে ভুল মূল্যের উপর. এই দেয়বিনিয়োগকারী অন্যের তুলনায় একটি নিরাপদ বিকল্পস্বল্পমেয়াদী তহবিল যেহেতু এই তহবিলগুলি বাজারের অস্থিরতার সময় আরও ভাল রিটার্ন দেয়।

2. রিটার্ন

এই তহবিলগুলি সাধারণত বিনিয়োগকৃত পরিমাণের প্রায় 7-9% রিটার্ন দেয়। এই তুলনায় উচ্চতরতরল তহবিল বা কম হারের পরিবেশে স্বল্পমেয়াদী ঋণ তহবিল (যখন আরবিআই হার হ্রাস করছে)।

এইভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে একটি লাভজনক বিনিয়োগের বিকল্প তৈরি করা।

3. অনুকূল কর

এই তহবিলে বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট।ইক্যুইটি ফান্ড দীর্ঘমেয়াদী আকর্ষণমূলধন লাভ যদি লাভ INR 1 লক্ষ পর্যন্ত হয় তবে তা করমুক্ত হিসাবে গণনা করা হবে। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য।

আরবিট্রেজ ফান্ড ট্যাক্সেশন

উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এই তহবিল অনুকূলভাবে ট্যাক্স করা হয়. তারা ভাল একটি সমন্বয় বলা হয়ঋণ তহবিল রিটার্ন এবং ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্যাক্স ট্রিটমেন্ট। যদি তহবিলের 65% এর বেশি ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করা হয় তবে এটিকে ট্যাক্সের জন্য ইক্যুইটি ফান্ড হিসাবে বিবেচনা করা হবে। বাজেট 2018 অনুযায়ী, ইক্যুইটি তহবিল লং টার্ম ক্যাপিটাল গেইনস (LTCG) আকর্ষণ করবে। দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগকারীদের 10% (কোনও সূচক ছাড়াই) ট্যাক্স করা হবেমূলধন অর্জন ট্যাক্স INR 1 লক্ষ পর্যন্ত লাভ করমুক্ত। INR 1 লাখের বেশি লাভের ক্ষেত্রে 10% ট্যাক্স প্রযোজ্য। ইক্যুইটি থেকে স্বল্পমেয়াদী মূলধন লাভ একটি 15% ছাড়ের হার আকর্ষণ করে।

অতএব, আপনি যদি একটি স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেন এবং এর সাথে ট্যাক্স সুবিধা পান, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করার কথা বিবেচনা করুন।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

শীর্ষ 7 আরবিট্রেজ মিউচুয়াল ফান্ড 2022 - 2023

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2023 (%)
Kotak Equity Arbitrage Fund Growth	₹34.5351 ↑ 0.03	₹40,051	1.8	3.8	7.9	5.8	5.4	7.4
SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth	₹31.1878 ↑ 0.03	₹27,586	1.8	3.6	7.7	5.9	5.2	7.4
Edelweiss Arbitrage Fund Growth	₹17.8875 ↑ 0.02	₹9,167	1.8	3.7	7.7	5.6	5.3	7.1
BNP Paribas Arbitrage Fund Growth	₹14.8606 ↑ 0.01	₹784	1.7	3.6	7.7	5.3	5.2	7.2
Invesco India Arbitrage Fund Growth	₹29.4276 ↑ 0.02	₹14,611	1.7	3.7	7.6	5.8	5.4	7.4
UTI Arbitrage Fund Growth	₹32.2907 ↑ 0.03	₹4,549	1.8	3.7	7.6	5.5	5.2	7.2
HDFC Arbitrage Fund Growth	₹28.271 ↑ 0.03	₹10,882	1.8	3.7	7.6	5.5	5.1	7.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 May 24

*নিচে সাজানো আরবিট্রেজ ফান্ডের তালিকা রয়েছেগত 1 বছরের রিটার্ন এবং AUM > 100 কোটি.

1. Kotak Equity Arbitrage Fund

The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized

Kotak Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 2 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 4.5% and 2021 was 4% .

Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Kotak Equity Arbitrage Fund Growth
Launch Date	29 Sep 05
NAV (03 May 24)	₹34.5351 ↑ 0.03 (0.10 %)
Net Assets (Cr)	₹40,051 on 31 Mar 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.63
Sharpe Ratio	1.99
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 19	₹10,000
30 Apr 20	₹10,603
30 Apr 21	₹10,978
30 Apr 22	₹11,417
30 Apr 23	₹12,043
30 Apr 24	₹13,001

Kotak Equity Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 May 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.8%
6 Month	3.8%
1 Year	7.9%
3 Year	5.8%
5 Year	5.4%
10 Year
15 Year
Since launch	6.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.4%
2022	4.5%
2021	4%
2020	4.3%
2019	6.1%
2018	6.3%
2017	5.8%
2016	6.7%
2015	7.5%
2014	9%

Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Hiten Shah	3 Oct 19	4.5 Yr.

Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	94.98%
Debt	5.56%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.41%
Energy	10.98%
Basic Materials	9.19%
Industrials	8.93%
Consumer Cyclical	5.64%
Consumer Defensive	5.37%
Technology	3.68%
Health Care	3.19%
Communication Services	3%
Utility	2.83%
Real Estate	0.82%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	89.22%
Corporate	7.99%
Government	3.33%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Kotak Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	9%	₹3,629 Cr	8,808,572
HDFC Bank Ltd.-APR2024 Derivatives \| -	8%	-₹3,207 Cr	21,950,500 ↑ 13,681,800
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	8%	₹3,178 Cr	21,950,500 ↑ 1,546,050
Kotak Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹1,960 Cr	4,019,232 ↓ -4,544,365
Kotak Savings Fund Dir Gr Investment Fund \| -	4%	₹1,543 Cr	377,432,394 ↓ -45,287,027
RELIANCE INDUSTRIES LTD.-APR2024 Derivatives \| -	3%	-₹1,360 Cr	4,547,250 ↑ 4,547,250
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 18 \| RELIANCE	3%	₹1,351 Cr	4,547,250 ↓ -201,500
Adani Enterprises Ltd.-APR2024 Derivatives \| -	2%	-₹843 Cr	2,621,400 ↑ 2,621,400
Adani Enterprises Ltd (Energy) Equity, Since 30 Jun 17 \| 512599	2%	₹838 Cr	2,621,400 ↓ -183,600
Larsen And Toubro Ltd.-APR2024 Derivatives \| -	2%	-₹829 Cr	2,187,300 ↑ 2,187,300

2. SBI Arbitrage Opportunities Fund

To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments.

SBI Arbitrage Opportunities Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 3 Nov 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.7% since its launch. Ranked 15 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 4.6% and 2021 was 4% .

Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund

SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth
Launch Date	3 Nov 06
NAV (03 May 24)	₹31.1878 ↑ 0.03 (0.10 %)
Net Assets (Cr)	₹27,586 on 31 Mar 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.82
Sharpe Ratio	1.68
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 19	₹10,000
30 Apr 20	₹10,602
30 Apr 21	₹10,884
30 Apr 22	₹11,338
30 Apr 23	₹11,973
30 Apr 24	₹12,909

SBI Arbitrage Opportunities Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 May 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.8%
6 Month	3.6%
1 Year	7.7%
3 Year	5.9%
5 Year	5.2%
10 Year
15 Year
Since launch	6.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.4%
2022	4.6%
2021	4%
2020	3.5%
2019	6%
2018	6.2%
2017	5.3%
2016	6.4%
2015	7.3%
2014	8.6%

Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund

Name	Since	Tenure
Neeraj Kumar	5 Oct 12	11.5 Yr.
Arun R.	30 Jun 21	2.76 Yr.

Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	92.1%
Equity	0.22%
Debt	7.65%
Other	0.03%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.83%
Industrials	10.28%
Energy	9%
Basic Materials	8.96%
Consumer Defensive	4.24%
Utility	3.86%
Technology	3.84%
Health Care	3.76%
Consumer Cyclical	3.34%
Communication Services	2.73%
Real Estate	0.67%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	87.14%
Corporate	9.21%
Government	3.4%

Credit Quality

Rating	Value
AA	1.91%
AAA	98.09%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
SBI Savings Dir Gr Investment Fund \| -	10%	₹2,719 Cr	672,297,948 ↑ 37,367,619
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	9%	-₹2,441 Cr	16,704,600 ↓ -964,150
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	9%	₹2,419 Cr	16,704,600 ↓ -964,150
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	6%	-₹1,521 Cr	5,086,500 ↑ 35,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Nov 21 \| RELIANCE	5%	₹1,512 Cr	5,086,500 ↑ 35,000
SBI Magnum Low Duration Dir Gr Investment Fund \| -	3%	₹771 Cr	2,338,487
Future on Bharat Electronics Ltd Derivatives \| -	2%	-₹598 Cr	29,406,300 ↑ 7,883,100
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 22 \| BEL	2%	₹593 Cr	29,406,300 ↑ 7,883,100
Future on Kotak Mahindra Bank Ltd Derivatives \| -	2%	-₹550 Cr	3,057,200 ↓ -350,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 22 \| KOTAKBANK	2%	₹546 Cr	3,057,200 ↓ -350,000

3. Edelweiss Arbitrage Fund

The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.

Edelweiss Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 27 Jun 14. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.1% since its launch. Ranked 1 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.1% , 2022 was 4.4% and 2021 was 3.8% .

Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund

Edelweiss Arbitrage Fund Growth
Launch Date	27 Jun 14
NAV (03 May 24)	₹17.8875 ↑ 0.02 (0.08 %)
Net Assets (Cr)	₹9,167 on 31 Mar 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.08
Sharpe Ratio	1.43
Information Ratio	-0.41
Alpha Ratio	-0.05
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 19	₹10,000
30 Apr 20	₹10,647
30 Apr 21	₹10,994
30 Apr 22	₹11,428
30 Apr 23	₹12,033
30 Apr 24	₹12,963

Edelweiss Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Edelweiss Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 May 24

Duration	Returns
1 Month	0.4%
3 Month	1.8%
6 Month	3.7%
1 Year	7.7%
3 Year	5.6%
5 Year	5.3%
10 Year
15 Year
Since launch	6.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.1%
2022	4.4%
2021	3.8%
2020	4.5%
2019	6.2%
2018	6.1%
2017	5.8%
2016	6.7%
2015	8%
2014

Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Dhawal Dalal	22 Dec 16	7.28 Yr.
Bhavesh Jain	27 Jun 14	9.77 Yr.
Bhavin Patadia	1 Mar 23	1.09 Yr.

Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	96.03%
Debt	4.52%
Other	0.01%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.55%
Energy	11.92%
Basic Materials	10.22%
Industrials	8.38%
Communication Services	5.21%
Technology	4.29%
Consumer Cyclical	3.95%
Health Care	3.47%
Utility	2.91%
Consumer Defensive	2.08%
Real Estate	0.31%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	92.04%
Government	5.16%
Corporate	3.35%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	8%	-₹749 Cr	5,124,900 ↑ 18,150
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| HDFCBANK	8%	₹742 Cr	5,124,900 ↑ 18,150
Edelweiss Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	6%	₹554 Cr	1,777,233 ↑ 805,291
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	3%	-₹312 Cr	1,044,000 ↑ 33,750
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 18 \| RELIANCE	3%	₹310 Cr	1,044,000 ↑ 33,750
Future on Adani Enterprises Ltd Derivatives \| -	2%	-₹225 Cr	698,400 ↓ -110,100
Adani Enterprises Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 23 \| 512599	2%	₹223 Cr	698,400 ↓ -110,100
Future on Coal India Ltd Derivatives \| -	2%	-₹207 Cr	4,737,600 ↑ 264,600
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 23 \| COALINDIA	2%	₹206 Cr	4,737,600 ↑ 264,600
Future on Oil & Natural Gas Corp Ltd Derivatives \| -	2%	-₹175 Cr	6,494,950 ↓ -2,737,350

4. BNP Paribas Arbitrage Fund

(Erstwhile BNP Paribas Enhanced Arbitrage Fund)

The primary investment objective of the scheme is to generate income and capital appreciation by investing in a combination of diversified portfolio of equity and equity related instruments, including use of equity derivatives strategies and arbitrage opportunities with exposure in debt and fixed income instruments. However, there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized. The Scheme does not guarantee/indicate any returns

BNP Paribas Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 28 Dec 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 5.5% since its launch. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 3.8% and 2021 was 3.7% .

Below is the key information for BNP Paribas Arbitrage Fund

BNP Paribas Arbitrage Fund Growth
Launch Date	28 Dec 16
NAV (03 May 24)	₹14.8606 ↑ 0.01 (0.09 %)
Net Assets (Cr)	₹784 on 31 Mar 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.1
Sharpe Ratio	1.4
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 19	₹10,000
30 Apr 20	₹10,645
30 Apr 21	₹11,002
30 Apr 22	₹11,392
30 Apr 23	₹11,942
30 Apr 24	₹12,862

BNP Paribas Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for BNP Paribas Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 May 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.7%
6 Month	3.6%
1 Year	7.7%
3 Year	5.3%
5 Year	5.2%
10 Year
15 Year
Since launch	5.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.2%
2022	3.8%
2021	3.7%
2020	4.6%
2019	6.2%
2018	6%
2017	6.4%
2016
2015
2014

Fund Manager information for BNP Paribas Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Vikram Pamnani	16 Mar 22	2.05 Yr.
Neeraj Saxena	14 Mar 22	2.05 Yr.
Miten Vora	1 Dec 22	1.33 Yr.

Data below for BNP Paribas Arbitrage Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	77.82%
Debt	22.78%
Other	0.01%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.47%
Basic Materials	10.65%
Health Care	5.98%
Energy	5.93%
Industrials	5.9%
Technology	4.83%
Communication Services	3.21%
Consumer Defensive	3.03%
Consumer Cyclical	2.76%
Real Estate	0.81%
Utility	0.19%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	72.89%
Government	19.72%
Corporate	8%

Credit Quality

Rating	Value
AA	9.51%
AAA	90.49%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	6%	-₹50 Cr	344,850 ↓ -17,600
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 24 \| HDFCBANK	6%	₹50 Cr	344,850 ↓ -17,600
Future on Tata Consultancy Services Ltd Derivatives \| -	4%	-₹31 Cr	78,925 ↑ 33,600
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 23 \| TCS	4%	₹31 Cr	78,925 ↑ 33,600
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	4%	-₹30 Cr	101,750 ↑ 5,750
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 23 \| RELIANCE	4%	₹30 Cr	101,750 ↑ 5,750
Future on Multi Commodity Exchange of India Ltd Derivatives \| -	4%	-₹29 Cr	84,800 ↑ 46,800
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| MCX	4%	₹28 Cr	84,800 ↑ 46,800
Future on Glenmark Pharmaceuticals Ltd Derivatives \| -	4%	-₹28 Cr	291,450 ↓ -37,700
Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 23 \| 532296	4%	₹28 Cr	291,450 ↓ -37,700

5. Invesco India Arbitrage Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments.

Invesco India Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Apr 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.6% since its launch. Ranked 9 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.4% , 2022 was 5.1% and 2021 was 3.5% .

Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund

Invesco India Arbitrage Fund Growth
Launch Date	30 Apr 07
NAV (03 May 24)	₹29.4276 ↑ 0.02 (0.08 %)
Net Assets (Cr)	₹14,611 on 31 Mar 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	1.05
Sharpe Ratio	1.65
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 19	₹10,000
30 Apr 20	₹10,606
30 Apr 21	₹10,956
30 Apr 22	₹11,393
30 Apr 23	₹12,061
30 Apr 24	₹12,991

Invesco India Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for Invesco India Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 May 24

Duration	Returns
1 Month	0.4%
3 Month	1.7%
6 Month	3.7%
1 Year	7.6%
3 Year	5.8%
5 Year	5.4%
10 Year
15 Year
Since launch	6.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.4%
2022	5.1%
2021	3.5%
2020	4.3%
2019	5.9%
2018	5.9%
2017	5.5%
2016	6.5%
2015	7.6%
2014	8.3%

Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Deepak Gupta	11 Nov 21	2.39 Yr.
Kuber Mannadi	1 Sep 22	1.58 Yr.

Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	96%
Debt	4.46%
Other	0.03%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.98%
Basic Materials	9.02%
Industrials	6.16%
Technology	5.95%
Energy	5.93%
Health Care	3.16%
Consumer Cyclical	2.72%
Communication Services	2.71%
Consumer Defensive	2.37%
Utility	1.12%
Real Estate	0.71%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	93.2%
Corporate	4.87%
Government	2.4%

Credit Quality

Rating	Value
AA	73.16%
AAA	26.84%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Invesco India Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	9%	₹1,259 Cr	3,799,531 ↓ -1,049,959
Hdfc Bank Limited April 2024 Future Derivatives \| -	8%	-₹1,192 Cr	8,161,450 ↑ 7,873,800
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| HDFCBANK	8%	₹1,182 Cr	8,161,450 ↓ -563,750
Invesco India Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹740 Cr	2,579,796
Future on Tata Consultancy Services Ltd Derivatives \| -	5%	-₹668 Cr	1,710,450 ↑ 437,325
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 22 \| TCS	5%	₹663 Cr	1,710,450 ↑ 437,325
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	5%	-₹658 Cr	2,199,500 ↓ -370,250
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Dec 22 \| RELIANCE	4%	₹654 Cr	2,199,500 ↓ -370,250
Future on Canara Bank Derivatives \| -	3%	-₹389 Cr	6,633,900 ↑ 5,354,100
Canara Bank (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 22 \| 532483	3%	₹385 Cr	6,633,900 ↑ 5,354,100

6. UTI Arbitrage Fund

(Erstwhile UTI SPREAD Fund)

The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.

UTI Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 22 Jun 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch. Ranked 8 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4% and 2021 was 3.9% .

Below is the key information for UTI Arbitrage Fund

UTI Arbitrage Fund Growth
Launch Date	22 Jun 06
NAV (03 May 24)	₹32.2907 ↑ 0.03 (0.10 %)
Net Assets (Cr)	₹4,549 on 31 Mar 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.89
Sharpe Ratio	1.5
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 19	₹10,000
30 Apr 20	₹10,608
30 Apr 21	₹10,984
30 Apr 22	₹11,395
30 Apr 23	₹11,982
30 Apr 24	₹12,906

UTI Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for UTI Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 May 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.8%
6 Month	3.7%
1 Year	7.6%
3 Year	5.5%
5 Year	5.2%
10 Year
15 Year
Since launch	6.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.2%
2022	4%
2021	3.9%
2020	4.4%
2019	6.2%
2018	6.2%
2017	5.7%
2016	6.5%
2015	7.6%
2014	8.1%

Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Amit Sharma	2 Jul 18	5.75 Yr.
Sharwan Kumar Goyal	1 Jan 21	3.25 Yr.

Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	96.11%
Debt	4.41%
Other	0.03%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.08%
Basic Materials	11.22%
Industrials	6.52%
Energy	6.2%
Communication Services	5.46%
Health Care	5.18%
Utility	4.71%
Consumer Cyclical	3.96%
Technology	3.93%
Consumer Defensive	3.49%
Real Estate	1.37%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	90.9%
Corporate	8.24%
Government	1.38%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
UTI Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	13%	₹611 Cr	2,153,840
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	6%	-₹284 Cr	1,944,800 ↑ 161,700
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 22 \| HDFCBANK	6%	₹282 Cr	1,944,800 ↑ 161,700
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	4%	-₹186 Cr	622,250 ↑ 2,500
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 23 \| RELIANCE	4%	₹185 Cr	622,250 ↑ 2,500
Future on Vedanta Ltd Derivatives \| -	4%	-₹159 Cr	5,823,600 ↓ -73,600
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Sep 23 \| 500295	3%	₹158 Cr	5,823,600 ↓ -73,600
Future on State Bank of India Derivatives \| -	3%	-₹142 Cr	1,870,500 ↑ 79,500
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 23 \| SBIN	3%	₹141 Cr	1,870,500 ↑ 79,500
Future on Canara Bank Derivatives \| -	3%	-₹138 Cr	2,357,100 ↑ 270,000

7. HDFC Arbitrage Fund

"To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments."

HDFC Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 23 Oct 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 6.5% since its launch. Ranked 10 in Arbitrage category. Return for 2023 was 7.2% , 2022 was 4.2% and 2021 was 3.6% .

Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund

HDFC Arbitrage Fund Growth
Launch Date	23 Oct 07
NAV (03 May 24)	₹28.271 ↑ 0.03 (0.10 %)
Net Assets (Cr)	₹10,882 on 31 Mar 24
Category	Hybrid - Arbitrage
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.86
Sharpe Ratio	1.35
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	100,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 19	₹10,000
30 Apr 20	₹10,566
30 Apr 21	₹10,903
30 Apr 22	₹11,290
30 Apr 23	₹11,893
30 Apr 24	₹12,804

HDFC Arbitrage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120 Invest Now

Returns for HDFC Arbitrage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 May 24

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.8%
6 Month	3.7%
1 Year	7.6%
3 Year	5.5%
5 Year	5.1%
10 Year
15 Year
Since launch	6.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2023	7.2%
2022	4.2%
2021	3.6%
2020	3.7%
2019	6%
2018	5.7%
2017	5.3%
2016	6.6%
2015	7.6%
2014	7.9%

Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund

Name	Since	Tenure
Anil Bamboli	1 Feb 22	2.16 Yr.
Arun Agarwal	24 Aug 20	3.61 Yr.
Nirman Morakhia	15 Feb 23	1.13 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	0.78 Yr.

Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	94.8%
Debt	5.16%
Other	0.04%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.57%
Energy	9.39%
Basic Materials	8.24%
Industrials	6.7%
Consumer Defensive	6.2%
Health Care	5.81%
Communication Services	4.34%
Utility	3.61%
Technology	3.34%
Consumer Cyclical	2.08%
Real Estate	0.9%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	89.31%
Corporate	8.44%
Government	2.21%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Money Market Dir Gr Investment Fund \| -	12%	₹1,354 Cr	2,554,405
Future on HDFC Bank Ltd Derivatives \| -	9%	-₹1,006 Cr
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 23 \| HDFCBANK	9%	₹1,006 Cr	6,950,350 ↓ -239,250
Future on Reliance Industries Ltd Derivatives \| -	6%	-₹607 Cr
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	6%	₹607 Cr	2,043,250 ↓ -44,500
HDFC Liquid Dir Gr Investment Fund \| -	5%	₹560 Cr	1,179,666 ↓ -105,900
Future on State Bank of India Derivatives \| -	5%	-₹539 Cr
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 23 \| SBIN	5%	₹539 Cr	7,165,500 ↑ 448,500
Future on Larsen & Toubro Ltd Derivatives \| -	4%	-₹383 Cr
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Oct 23 \| LT	4%	₹383 Cr	1,017,600 ↑ 192,000

একটি বিনিয়োগকারী হিসাবে বিবেচনা করার বিষয়

1. ঝুঁকি

যেহেতু স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা হয়, এই তহবিলের সাথে কোন পাল্টা পক্ষের ঝুঁকি জড়িত নেই। যদিও তহবিল ব্যবস্থাপক নগদ এবং ফিউচার মার্কেটে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করছেন, অন্যান্য বৈচিত্রপূর্ণ ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডের মতো ইক্যুইটিগুলিতে কোনও ঝুঁকির এক্সপোজার নেই। যদিও রাইডটি মসৃণ দেখাচ্ছে, এই তহবিলগুলির সাথে খুব বেশি আরাম পাবেন না। যত বেশি লোক সালিসি তহবিলে ট্রেড করা শুরু করে, তত বেশি সালিশের সুযোগ পাওয়া যাবে না। নগদ এবং ভবিষ্যত বাজার মূল্যের মধ্যে বিস্তার হ্রাস পাবে, আরবিট্রেজ ফোকাসড বিনিয়োগকারীদের জন্য সামান্যই থাকবে।

2. প্রত্যাবর্তন

আরবিট্রেজ ফান্ড তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত রিটার্ন দেওয়ার একটি ভাল সুযোগ হতে পারে যারা এটি বুঝতে পারে এবং তারপরে এটির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে। তহবিল ব্যবস্থাপক একটি তৈরি করার চেষ্টা করেনআলফা বাজারে দামের পার্থক্য ব্যবহার করে। ঐতিহাসিকভাবে, সালিসি তহবিলগুলিকে রিটার্ন দিতে পাওয়া গেছেপরিসর 5-10 বছরের মধ্যে 7% -8%। আপনি যদি একটি পোর্টফোলিওর মাধ্যমে মাঝারি রিটার্ন উপার্জন করতে চান যার মধ্যে একটি অস্থির বাজারে ঋণ এবং ইক্যুইটির একটি নিখুঁত মিশ্রণ রয়েছে, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস হতে পারে। যাইহোক, আপনাকে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে আরবিট্রেজ ফান্ডে কোন গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন নেই।

3. খরচ

সালিসি তহবিল মূল্যায়ন করার সময় খরচ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য হয়ে ওঠে। এই তহবিলগুলি ব্যয় অনুপাত নামে একটি বার্ষিক ফি নেয় যা তহবিলের সম্পদের শতাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এতে ফান্ড ম্যানেজারের ফি এবং ফান্ড ম্যানেজমেন্ট চার্জ অন্তর্ভুক্ত থাকে। ঘন ঘন ট্রেডিংয়ের কারণে, সালিসি তহবিলগুলি বিশাল লেনদেনের খরচ বহন করবে এবং একটি উচ্চ টার্নওভার অনুপাত রয়েছে। উপরন্তু, তহবিল 30 থেকে 60 দিনের সময়ের জন্য প্রস্থান লোড ধার্য করতে পারে যাতে বিনিয়োগকারীদের তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা থেকে নিরুৎসাহিত করা যায়। এই সমস্ত খরচ তহবিলের ব্যয়ের অনুপাত বৃদ্ধি করতে পারে। একটি উচ্চ ব্যয়ের অনুপাত আপনার টেক-হোম রিটার্নের উপর নিম্নমুখী চাপ সৃষ্টি করে।

4. বিনিয়োগ দিগন্ত

আরবিট্রেজ ফান্ড 3 থেকে 5 বছরের স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদী দিগন্তের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত হতে পারে। যেহেতু এই তহবিলগুলি এক্সিট লোড চার্জ করে, আপনি তখনই বিবেচনা করতে পারেন যখন আপনি কমপক্ষে 3-6 মাসের জন্য বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত থাকেন। একই সময়ে, আপনাকে বুঝতে হবে যে ফান্ডের রিটার্ন উচ্চ অস্থিরতার অস্তিত্বের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল। সুতরাং, একটি একক বিনিয়োগ নির্বাচন করা অর্থপূর্ণ হবেপদ্ধতিগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা (এসআইপি)। অস্থিরতার অনুপস্থিতিতে, তরল তহবিল একই বিনিয়োগ দিগন্তে আরবিট্রেজ তহবিলের চেয়ে ভাল রিটার্ন দিতে পারে। তাই, সালিসি তহবিল নির্বাচন করার সময় আপনাকে সামগ্রিক বাজারের পরিস্থিতি মাথায় রাখতে হবে।

5. আর্থিক লক্ষ্য

আপনার যদি স্বল্প থেকে মধ্য মেয়াদী থাকেআর্থিক লক্ষ্য, তাহলে আরবিট্রেজ ফান্ড আপনার জিনিস। একটি নিয়মিত সঞ্চয় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পরিবর্তে, আপনি একটি জরুরি তহবিল তৈরি করতে এবং সেগুলিতে উচ্চতর আয় উপার্জন করতে অতিরিক্ত তহবিল পার্ক করতে এই তহবিলগুলি ব্যবহার করতে পারেন। যদি আপনি ইতিমধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ হ্যাভেনস ইক্যুইটি ফান্ডে বিনিয়োগ করেছেন, তাহলে আপনি একটি শুরু করতে পারেনপদ্ধতিগত স্থানান্তর পরিকল্পনা (STP) ইক্যুইটি তহবিল থেকে একটি কম ঝুঁকিপূর্ণ আশ্রয় যেমন আরবিট্রেজ তহবিল হিসাবে আপনি আর্থিক লক্ষ্য পূরণের দিকে এগিয়ে যান। এটি আপনার পোর্টফোলিওর সামগ্রিকতা হ্রাস করবেবিপজ্জনক প্রোফাইল কিন্তু একই সময়ে রিটার্নও কমিয়ে দেয়। আপনি আরবিট্রেজ ফান্ডে ডবল ডিজিট রিটার্ন পাওয়ার আশা করতে পারেন না।

কীভাবে অনলাইনে আরবিট্রেজ ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।

আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন

নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!

এবার শুরু করা যাক

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।