Table of Contents
বছরের পর বছর ধরে বিএসই সেনসেক্সের বৃদ্ধি
কেন ইক্যুইটিগুলি দীর্ঘমেয়াদী জন্য ভাল?
যখনই আমরা ইক্যুইটি বিনিয়োগের কথা শুনি, প্রথম জিনিসটি আমরা শুনতে পাই, ইক্যুইটিগুলি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য ভাল। যাইহোক, বিভিন্ন লোক ইক্যুইটি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নেতিবাচক মতামত বহন করে। সুতরাং, আসুন আমরা বুঝতে পারি যে কেন এবং কীভাবে ইক্যুইটি দীর্ঘমেয়াদী জন্য একটি ভাল বিনিয়োগ, ইক্যুইটি বিনিয়োগের পিছনের মিথ এবং পরামিতিগুলি পরীক্ষা করার সময়বিনিয়োগ ইক্যুইটি এবং ধারণার মধ্যেইক্যুইটি ফান্ড.
সেনসেক্সের অতীত কর্মক্ষমতা বোঝা
এখন, আসুন নীচের গ্রাফের সাহায্যে সেনসেক্সের সূচনা থেকে এর কর্মক্ষমতার উপর আলোকপাত করা যাক।
(3রা জানুয়ারী, 2018 হিসাবে, উত্স- বিএসই লিমিটেড)
সেনসেক্সের প্রদত্ত গ্রাফ দেখায় যে 1979 সালে সূচনা হওয়ার পর থেকে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যে তারিখে ডেটা নেওয়া হয়েছে তা হল 03 জানুয়ারী, 2018। 1979 সাল থেকে তারিখ পর্যন্ত,চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হার (সিএজিআর) প্রায় 16.39%. তবে, এর মানে এই নয় যে সেনসেক্স শুধুমাত্র ঊর্ধ্বমুখী গতিবিধি দেখেছে।যাইহোক, সেনসেক্সের সবচেয়ে বড় প্রবৃদ্ধি হল 1979-1994 সময়ের মধ্যে যখন বাজারগুলি 100 থেকে 3,927 পয়েন্টে বেড়েছিল. এই সময়ের মধ্যে যারা বিনিয়োগ করেছে তারা যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করবে। এছাড়াও, এই বিনিয়োগকারীরাও অন্যদের মতো খুব বেশি নেতিবাচক রিটার্নের মুখোমুখি হননি। ফলস্বরূপ, এই লোকেরা অবশ্যই উপার্জন করবে।দ্বিতীয় সর্বোত্তম পর্যায় যেখানে বিনিয়োগকারীরা 2003-2007 সালে রিটার্ন অর্জন করেছিল, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি প্রথম পর্যায়ের মতো কার্যকর ছিল না।
সুতরাং, আপনি কি মনে করেন যেবাজার সবসময় একটি ভাল গতি সাক্ষী আছে?এতে মন্দাও দেখা গেছে। সেনসেক্স মন্দা দেখাচ্ছিল এমন কিছু খারাপ স্পেল ছিল সেপ্টেম্বর 1994 - 1999, 2000 - 2003 এবং 2008 - 2010 এর মধ্যে. এই সময়ের মধ্যে যে কোনো ব্যক্তি বিনিয়োগ করলে অবশ্যই নেতিবাচক হবে। যাইহোক, আবার, যদি এই বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগগুলি দীর্ঘক্ষণ ধরে রাখত, তবে তারা অবশ্যই মুনাফা অর্জন করতে পারত। আমরা মানচিত্রে দেখতে পাচ্ছি, মন্দার সময়কাল খুব বেশি দৃশ্যমান নয়।
সুতরাং, ইক্যুইটি সম্পর্কে কল্পকাহিনী বোঝার পরে, আসুন এখন দেখি কিভাবে স্টক নির্বাচন করতে হয়।
ইক্যুইটি বিনিয়োগের পিছনে প্রচলিত মিথ
আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইক্যুইটি বিনিয়োগের সাথে অনেকগুলি মিথ যুক্ত আছে। সুতরাং, আসুন আমরা ইক্যুইটি বিনিয়োগের পিছনে প্রচলিত কিছু মিথ দেখি।
1. যদি একটি স্টক অতীতে ভাল কাজ করে থাকে তবে এটি ভবিষ্যতেও ভাল করবে
শেয়ারে বিনিয়োগ করার সময় লোকেরা প্রথম যে মিথটি বিশ্বাস করে তা হল; একটি কোম্পানি যদি অতীতে ভালো করে থাকে, ভবিষ্যতেও ভালো করবে। যদিও এই চিন্তা এখনও কিছু আরাম স্তর দিতে পারে; এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়. ইহার কারণ; একটি কোম্পানির সাফল্য সর্বদা নির্ভর করে যে পরিবেশে এটি সম্পাদন করে এবং এটি পরিবর্তনশীল ব্যবসায়িক অবস্থার সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম কিনা। যদি তা করতে না পারে তাহলে; কোম্পানী একটি অবস্থানে থাকবে না, ভবিষ্যতে সঞ্চালন.
তাই, যে কোনো কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করার আগে মানুষের উচিত একটি স্ব-বিশ্লেষণ করা। তাদের কোম্পানির অতীত কর্মক্ষমতা, এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, শিল্পের অবস্থা যেখানে এটি সম্পাদন করে এবং অন্যান্য সম্পর্কিত পরামিতিগুলি পরীক্ষা করা উচিত।
2. আমি ইক্যুইটিগুলির মাধ্যমে দ্রুত রিটার্ন উপার্জন করতে সক্ষম নই কারণ এটি নিছক ভাগ্য।
দ্বিতীয় অনুমান লোকেরা মনে করে যে তারা ইক্যুইটি বিনিয়োগের মাধ্যমে উপার্জন করতে পারে না কারণ এটি নিছক ভাগ্যের উপর ভিত্তি করে। যাইহোক, আগের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হিসাবে, লোকেদের বুঝতে হবে যে গড় আয়ের তারতম্য হোল্ডিং মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায়। কারণ, দীর্ঘমেয়াদে, স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতার ওঠানামা কমে যায় এবং লোকসানের সম্ভাবনাও কম থাকে। ফলস্বরূপ, বৈচিত্র্যআয় মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে সাথে কমতে শুরু করে। এই ধারণাটি নীচে দেওয়া টেবিলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
| বিনিয়োগের মেয়াদ | গড় রিটার্ন (%) | গড় থেকে আয়ের বিচ্যুতি (%) |
|---|---|---|
| 1 বছর | 18 | ± 34 |
| 3 বছর | 13 | ± 16% |
| 5 বছর | 13 | ± 13% |
| 7 বছর | 13 | ± 10% |
| 10 বছর | 13 | ± 9% |
| 12 বছর | 13 | ± 8% |
| 14 বছর | 12 | ± 7% |
3. ইক্যুইটি মার্কেটগুলি অস্থির হওয়ায় শেয়ার মার্কেটে মাত্র কয়েকজন উপার্জন করছে৷
এটি ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচলিত মিথগুলির মধ্যে একটি। অনেক লোক মনে করে যে তারা শেয়ারে বিনিয়োগ করে আয় করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি অনুভব করে; যদিও শেয়ার বাজারের ঊর্ধ্বগতি দেখা যাচ্ছে; তবুও আমি আমার ভাগ্য তৈরি করতে সক্ষম নই। যাইহোক, এটি সত্য নয়।
*এককে বুঝতে হবে ইক্যুইটি বিনিয়োগ একটি শূন্য-সমষ্টির খেলা। অতএব, একজনের লাভ অন্য ব্যক্তির ক্ষতি। যাইহোক, আপনি লাভ করেছেন নাকি লোকসানে শেষ করেছেন তার ফলাফল আপনি বাজারে প্রবেশ করার এবং প্রস্থান করার সময় নির্ধারণ করা হয়। *
এটা আবারও বলা হবে যে, ইক্যুইটি বিনিয়োগে সাফল্যের চাবিকাঠি হল এর দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিং। বিশ্বের নামকরা একজনবিনিয়োগকারী ওয়ারেন বাফেট তার সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন শুধু বিনিয়োগের কারণে নয়। পরিবর্তে, দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ ধরে রাখার কারণে তিনি সম্পদ অর্জন করেছেন। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, বিনিয়োগ করা অল্প পরিমাণ অর্থও একটি বড় রিটার্ন দেয়। যারা খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য বিনিয়োগ করে থাকেন তারা অল্প বিনিয়োগেও ভাগ্য অর্জন করতে পারেন। নিম্নলিখিত গ্রাফটি দেখায় কিভাবে বিনিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধির সাথে ক্ষতির সম্ভাবনা হ্রাস পায়।
Talk to our investment specialist
কিভাবে ইক্যুইটি বিনিয়োগ
এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করার সময় লোকেদের কিছু মৌলিক নিয়ম মেনে চলতে হবে। এই নিয়মগুলির মধ্যে কয়েকটি নীচে তালিকাভুক্ত করা হল।
সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের পরে স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করুন এবং পশুপালের আচরণ অনুসরণ করবেন না
বিনিয়োগের প্রাথমিক নিয়ম হল; আর্থিক উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করুন যা আপনি বোঝেন এবং যেগুলি আপনি জানেন না। সুতরাং, লোকেরা যে শেয়ারগুলিতে বিনিয়োগ করতে চায় তার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করা উচিত। তাদের উচিত এর বার্ষিক প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে যাওয়া, এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পরীক্ষা করা ইত্যাদি। উপরন্তু, তাদের স্টক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় পক্ষপাতিত্ব করা উচিত নয়। এছাড়াও, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অনেক লোক একটি পশুর আচরণ অনুসরণ করে, যা এমন হওয়া উচিত নয়। এটি একটি ভাল ধারণা নয়। পশুপালের অংশ গঠনকারী লোকেরা, বাজার যখন শীর্ষে থাকে তখন প্রবেশ করে এবং যখন এটি একটি তলানি তৈরি করে তখন বিক্রি করে। অতএব, সতর্কতা অবলম্বন করুন যে আপনি যখন সকলেই একটি কেনাকাটায় প্রবেশ করছেন তখন আপনি শেয়ার কিনবেন নাকল এবং বিক্রি করবেন না যখন সবাই বিক্রির স্পীডে চলে যায়।
বৈচিত্র্য সাফল্যের চাবিকাঠি
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হল বৈচিত্র্য, যা সাফল্যের চাবিকাঠি কারণ এটি ঝুঁকির মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। সঠিকভাবে যে উদ্ধৃত"এক ঝুড়িতে আপনার সব ডিম ফুটবেন না;" একইভাবে আপনার বিনিয়োগ একটি পূর্বনির্ধারিত অনুপাতে অসংখ্য স্টক জুড়ে বিতরণ করা উচিত। এই প্রেক্ষাপটে বৈচিত্র্যকরণের অর্থ হল যে লোকেরা মূলধন, সেক্টর এবং অন্যান্য পরামিতিগুলির ক্ষেত্রে বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন শেয়ারে কর্পাস বিনিয়োগ করে। এই কারণ যেখানে পরিস্থিতি আছেমিড-ক্যাপ শেয়ারগুলি লার্জ-ক্যাপ শেয়ারগুলিকে ছাড়িয়ে যায়। সুতরাং, একটি শেয়ার কিভাবে পারফর্ম করছে তার উপর একটা নিরন্তর নজর রাখতে হবে।
সময়মত আপনার পোর্টফোলিও রিব্যালেন্স করুন
ঠিকই বলা হয়েছে, ভুল করাটাই মানুষের। একইভাবে, শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করার সময়, অনেকে ভুল করে। এই প্রসঙ্গে ভুল হল শেয়ারে বিনিয়োগ করা যেখানে আপনার খারাপ চুক্তি আছে। যাইহোক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আপনার পোর্টফোলিওকে পুনঃব্যালেন্স করে ভুল বিনিয়োগ সংশোধন করা। সময়মত আপনার ইকুইটি বিনিয়োগ নিরীক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এটি কোন স্টক বিক্রি করতে হবে এবং কোনটি ধরে রাখতে হবে তা সনাক্ত করতে সহায়তা করবে। পোর্টফোলিওর ভারসাম্য সর্বদা খারাপ স্টক থেকে পরিত্রাণ পেতে সাহায্য করে এবং এর ফলে লোকেরা আরও বেশি উপার্জন করতে পারেআয়.
এইভাবে, উপরের পয়েন্টারগুলি থেকে, এটা বলা যেতে পারে যে আপনি যখনই ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করতে চান, তখন আপনাকে বাজারের সময়ের চেয়ে শেয়ার বাজারে অনেক সময় ব্যয় করতে হবে। এছাড়াও, লোকেদের সর্বদা কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করার আগে বুঝতে হবে যাতে তাদের বিনিয়োগের অর্থ নিরাপদ থাকে এবং সম্পদ সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করে।
দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য শীর্ষ 10 ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড
*সর্বোচ্চ তহবিলের তালিকা যা সম্পদ পরিচালনা করে5 বছর উপরের এবং সেরা বার্ষিক রিটার্নস (CAGR) ফেরত দিয়েছে।
The primary objective of the Scheme is to achieve long-term capital appreciation by investing in equity & equity related instruments of mid cap & small cap companies. Principal Emerging Bluechip Fund is a Equity - Large & Mid Cap fund was launched on 12 Nov 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Principal Emerging Bluechip Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Select Midcap Fund) To achieve capital appreciation by investing
in diversified stocks that are generally termed
as mid-caps. Sundaram Mid Cap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 30 Jul 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Motilal Oswal Midcap 30 Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 24 Feb 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments HDFC Long Term Advantage Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 2 Jan 01. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities. Aditya Birla Sun Life Equity Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 27 Aug 98. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund Returns up to 1 year are on An Open ended Growth Scheme with the objective to achieve long term growth of capital at controlled level of risk by investing primarily in ‘Mid-Cap’ Stocks. The level of risk is somewhat higher than a fund focused on large and liquid stocks. Concomitantly, the aim is to generate higher returns than a fund focused on large and liquid stocks. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund is a Equity - Mid Cap fund was launched on 3 Oct 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related instruments of small cap companies and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Nippon India Small Cap Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 16 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Small Cap Fund Returns up to 1 year are on To generate long-term capital appreciation from a diversified portfolio of predominantly equity and equity related securities, including equity derivatives, in the Indian markets with key theme focus being emerging companies (small cap stocks). The Scheme could also additionally invest in Foreign Securities. L&T Emerging Businesses Fund is a Equity - Small Cap fund was launched on 12 May 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for L&T Emerging Businesses Fund Returns up to 1 year are on The primary objective for Franklin IndiaTaxshield is to provide medium to long term growth of capital along with income tax rebate Franklin India Taxshield is a Equity - ELSS fund was launched on 10 Apr 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Taxshield Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate continuous returns by actively investing in equity and equity related securities of
companies in the Banking Sector and companies engaged in allied activities related to Banking Sector. The AMC will have the discretion to completely or
partially invest in any of the type of securities stated above with a view to maximize the returns or on defensive considerations. However, there can be no
assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. Nippon India Banking Fund is a Equity - Sectoral fund was launched on 26 May 03. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Banking Fund Returns up to 1 year are on 1. Principal Emerging Bluechip Fund
CAGR/Annualized return of 24.8% since its launch. Ranked 1 in Large & Mid Cap category. . Principal Emerging Bluechip Fund
Growth Launch Date 12 Nov 08 NAV (31 Dec 21) ₹183.316 ↑ 2.03 (1.12 %) Net Assets (Cr) ₹3,124 on 30 Nov 21 Category Equity - Large & Mid Cap AMC Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.08 Sharpe Ratio 2.74 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio 2.18 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹17,195 Returns for Principal Emerging Bluechip Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 2.9% 3 Month 2.9% 6 Month 13.6% 1 Year 38.9% 3 Year 21.9% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 24.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Principal Emerging Bluechip Fund
Name Since Tenure Data below for Principal Emerging Bluechip Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Sundaram Mid Cap Fund
CAGR/Annualized return of 24.1% since its launch. Ranked 13 in Mid Cap category. Return for 2024 was 32% , 2023 was 40.4% and 2022 was 4.8% . Sundaram Mid Cap Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (09 Jun 25) ₹1,385.16 ↑ 11.34 (0.83 %) Net Assets (Cr) ₹11,690 on 30 Apr 25 Category Equity - Mid Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.8 Sharpe Ratio 0.25 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio 4.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹17,030 31 May 22 ₹18,572 31 May 23 ₹21,946 31 May 24 ₹33,545 31 May 25 ₹37,990 Returns for Sundaram Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 10.5% 3 Month 17.8% 6 Month -1.5% 1 Year 13.7% 3 Year 28.9% 5 Year 29.9% 10 Year 15 Year Since launch 24.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 32% 2023 40.4% 2022 4.8% 2021 37.5% 2020 11.8% 2019 -0.3% 2018 -15.4% 2017 40.8% 2016 11.3% 2015 11.2% Fund Manager information for Sundaram Mid Cap Fund
Name Since Tenure S. Bharath 24 Feb 21 4.27 Yr. Ratish Varier 24 Feb 21 4.27 Yr. Data below for Sundaram Mid Cap Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 18.11% Financial Services 16.95% Industrials 13.46% Health Care 10.85% Basic Materials 10.56% Technology 6.46% Consumer Defensive 4.33% Real Estate 3.73% Communication Services 2.57% Utility 2.11% Energy 1.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.92% Equity 91.08% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 10 | 5063953% ₹387 Cr 1,747,182 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 18 | FEDERALBNK3% ₹379 Cr 19,247,362 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5004803% ₹368 Cr 1,270,127 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | KALYANKJIL3% ₹311 Cr 6,016,821 Lupin Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 23 | 5002572% ₹283 Cr 1,350,321 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5328432% ₹266 Cr 3,879,249 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 22 | PERSISTENT2% ₹258 Cr 484,892 Marico Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5316422% ₹256 Cr 3,599,583 Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | M&MFIN2% ₹238 Cr 9,072,077
↑ 459,958 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328142% ₹231 Cr 4,081,771
↓ -202,003 3. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
CAGR/Annualized return of 22.8% since its launch. Ranked 27 in Mid Cap category. Return for 2024 was 57.1% , 2023 was 41.7% and 2022 was 10.7% . Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (09 Jun 25) ₹101.433 ↑ 0.40 (0.39 %) Net Assets (Cr) ₹27,780 on 30 Apr 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 0.38 Information Ratio 0.46 Alpha Ratio 8.89 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹17,139 31 May 22 ₹21,910 31 May 23 ₹27,996 31 May 24 ₹41,746 31 May 25 ₹49,975 Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 6.6% 3 Month 12.9% 6 Month -10.4% 1 Year 14.6% 3 Year 34.1% 5 Year 37.2% 10 Year 15 Year Since launch 22.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 57.1% 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.66 Yr. Niket Shah 1 Jul 20 4.92 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.52 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 0.92 Yr. Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 29.99% Consumer Cyclical 16.64% Industrials 14.58% Health Care 4.76% Communication Services 3.95% Real Estate 3.03% Basic Materials 2.07% Utility 0.35% Financial Services 0.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 32.1% Equity 67.9% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | COFORGE10% ₹3,078 Cr 3,600,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | PERSISTENT10% ₹2,960 Cr 5,250,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL8% ₹2,437 Cr 43,490,250 Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 23 | POLYCAB5% ₹1,498 Cr 2,500,000 Bharti Hexacom Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | BHARTIHEXA4% ₹1,236 Cr 6,750,000
↑ 250,000 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | DIXON4% ₹1,227 Cr 835,200
↑ 100,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | TRENT4% ₹1,210 Cr 2,143,194
↑ 7,450 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 24 | 5433964% ₹1,149 Cr 12,900,814
↑ 512,314 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | MAXHEALTH4% ₹1,122 Cr 9,969,361 KEI Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | KEI3% ₹993 Cr 2,750,000
↑ 50,000 4. HDFC Long Term Advantage Fund
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 23 in ELSS category. . HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹17,522
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Aditya Birla Sun Life Equity Fund
CAGR/Annualized return of 21.4% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2024 was 18.5% , 2023 was 26% and 2022 was -1.1% . Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Growth Launch Date 27 Aug 98 NAV (09 Jun 25) ₹1,798.39 ↑ 11.05 (0.62 %) Net Assets (Cr) ₹22,414 on 30 Apr 25 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.69 Sharpe Ratio 0.28 Information Ratio 0.21 Alpha Ratio 4.28 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹16,857 31 May 22 ₹17,415 31 May 23 ₹19,444 31 May 24 ₹25,675 31 May 25 ₹29,203 Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 6.8% 3 Month 14.2% 6 Month 2.1% 1 Year 11.8% 3 Year 20.3% 5 Year 23.2% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.5% 2023 26% 2022 -1.1% 2021 30.3% 2020 16.1% 2019 8.5% 2018 -4.1% 2017 33.5% 2016 15.2% 2015 2.9% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 1.58 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.53 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 34.41% Consumer Cyclical 11.68% Industrials 10.06% Basic Materials 9.91% Consumer Defensive 8.05% Technology 8.03% Health Care 6.6% Energy 5.77% Communication Services 3.32% Real Estate 0.57% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.59% Equity 98.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | ICICIBANK9% ₹1,911 Cr 13,394,840
↓ -105,160 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK5% ₹1,040 Cr 5,404,179 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 19 | KOTAKBANK4% ₹998 Cr 4,518,799
↓ -44,883 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 19 | RELIANCE4% ₹963 Cr 6,851,937 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 05 | INFY4% ₹858 Cr 5,721,716
↓ -351,765 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | BHARTIARTL3% ₹620 Cr 3,327,784
↓ -55,030 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 18 | SUNPHARMA3% ₹597 Cr 3,258,094 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 11 | HCLTECH2% ₹544 Cr 3,470,608 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 19 | 5322152% ₹524 Cr 4,422,166
↑ 93,918 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 14 | RADICO2% ₹480 Cr 1,953,595
↓ -38,836 6. Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
CAGR/Annualized return of 21.3% since its launch. Ranked 16 in Mid Cap category. Return for 2024 was 22% , 2023 was 39.9% and 2022 was -5.3% . Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Growth Launch Date 3 Oct 02 NAV (09 Jun 25) ₹794.91 ↑ 8.49 (1.08 %) Net Assets (Cr) ₹5,646 on 30 Apr 25 Category Equity - Mid Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 0.05 Information Ratio -1.11 Alpha Ratio 0.28 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹18,086 31 May 22 ₹20,944 31 May 23 ₹23,165 31 May 24 ₹33,214 31 May 25 ₹36,628 Returns for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 10.3% 3 Month 17.1% 6 Month -0.2% 1 Year 10.7% 3 Year 22.6% 5 Year 29% 10 Year 15 Year Since launch 21.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22% 2023 39.9% 2022 -5.3% 2021 50.4% 2020 15.5% 2019 -3.7% 2018 -16% 2017 44.8% 2016 5.7% 2015 10.4% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Name Since Tenure Vishal Gajwani 31 Oct 24 0.58 Yr. Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.53 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Midcap Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.13% Basic Materials 17.4% Consumer Cyclical 15.84% Health Care 12.06% Industrials 11.18% Technology 7.48% Real Estate 3.81% Consumer Defensive 3.26% Utility 3% Communication Services 1.26% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.58% Equity 97.42% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 17 | 5328433% ₹193 Cr 2,821,912 AU Small Finance Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 19 | 5406113% ₹190 Cr 2,807,000
↑ 400,000 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 14 | CHOLAHLDNG3% ₹180 Cr 964,000 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 19 | 5327793% ₹169 Cr 1,100,000 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5002713% ₹160 Cr 1,225,565 Gujarat Fluorochemicals Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 19 | FLUOROCHEM3% ₹150 Cr 384,431 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 20 | KPRMILL3% ₹150 Cr 1,500,000 United Breweries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 21 | UBL2% ₹141 Cr 652,792 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5322962% ₹138 Cr 1,000,000 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | SHRIRAMFIN2% ₹137 Cr 2,244,070 7. Nippon India Small Cap Fund
CAGR/Annualized return of 21.2% since its launch. Ranked 6 in Small Cap category. Return for 2024 was 26.1% , 2023 was 48.9% and 2022 was 6.5% . Nippon India Small Cap Fund
Growth Launch Date 16 Sep 10 NAV (09 Jun 25) ₹170.288 ↑ 1.80 (1.07 %) Net Assets (Cr) ₹58,029 on 30 Apr 25 Category Equity - Small Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio -0.21 Information Ratio 0.55 Alpha Ratio 1.49 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹22,034 31 May 22 ₹26,339 31 May 23 ₹33,417 31 May 24 ₹51,089 31 May 25 ₹54,222 Returns for Nippon India Small Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 12.2% 3 Month 16.4% 6 Month -6.2% 1 Year 6.1% 3 Year 28.8% 5 Year 38.9% 10 Year 15 Year Since launch 21.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.1% 2023 48.9% 2022 6.5% 2021 74.3% 2020 29.2% 2019 -2.5% 2018 -16.7% 2017 63% 2016 5.6% 2015 15.1% Fund Manager information for Nippon India Small Cap Fund
Name Since Tenure Samir Rachh 2 Jan 17 8.41 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.02 Yr. Data below for Nippon India Small Cap Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.85% Consumer Cyclical 14.12% Financial Services 13.91% Basic Materials 12.5% Consumer Defensive 9.15% Health Care 8.25% Technology 8.09% Energy 1.92% Utility 1.9% Communication Services 1.47% Real Estate 0.5% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.34% Equity 94.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,280 Cr 6,650,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,134 Cr 1,851,010 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 18 | DIXON1% ₹773 Cr 470,144 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹766 Cr 4,472,130 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹724 Cr 2,499,222 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹718 Cr 9,100,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹693 Cr 31,784,062 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹624 Cr 27,500,000 Emami Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5311621% ₹623 Cr 9,970,126 NLC India Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NLCINDIA1% ₹619 Cr 27,190,940 8. L&T Emerging Businesses Fund
CAGR/Annualized return of 21.1% since its launch. Ranked 2 in Small Cap category. Return for 2024 was 28.5% , 2023 was 46.1% and 2022 was 1% . L&T Emerging Businesses Fund
Growth Launch Date 12 May 14 NAV (09 Jun 25) ₹83.3588 ↑ 1.07 (1.30 %) Net Assets (Cr) ₹14,737 on 30 Apr 25 Category Equity - Small Cap AMC L&T Investment Management Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.73 Sharpe Ratio -0.3 Information Ratio -0.1 Alpha Ratio -0.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹21,275 31 May 22 ₹25,707 31 May 23 ₹31,323 31 May 24 ₹46,528 31 May 25 ₹48,396 Returns for L&T Emerging Businesses Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 14.3% 3 Month 18.3% 6 Month -8.9% 1 Year 4.4% 3 Year 25.4% 5 Year 36.3% 10 Year 15 Year Since launch 21.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 28.5% 2023 46.1% 2022 1% 2021 77.4% 2020 15.5% 2019 -8.1% 2018 -13.7% 2017 66.5% 2016 10.2% 2015 12.3% Fund Manager information for L&T Emerging Businesses Fund
Name Since Tenure Venugopal Manghat 17 Dec 19 5.46 Yr. Sonal Gupta 1 Oct 23 1.67 Yr. Data below for L&T Emerging Businesses Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.56% Consumer Cyclical 15.68% Financial Services 15.22% Basic Materials 10.89% Technology 9.44% Health Care 7.99% Real Estate 4.93% Consumer Defensive 4.43% Energy 0.97% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.89% Equity 96.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | KPRMILL2% ₹351 Cr 3,518,200
↑ 72,900 Neuland Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5245582% ₹313 Cr 261,377
↑ 261,377 Aditya Birla Real Estate Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5000402% ₹306 Cr 1,595,574 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | FEDERALBNK2% ₹306 Cr 15,544,000 KFin Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 24 | KFINTECH2% ₹291 Cr 2,429,736 Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 24 | NAM-INDIA2% ₹284 Cr 4,446,300
↑ 355,900 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | MCX2% ₹279 Cr 455,150
↑ 50,216 Cohance Lifesciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 20 | SUVENPHAR2% ₹261 Cr 2,298,085 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5900032% ₹260 Cr 11,912,400 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING2% ₹259 Cr 2,566,200 9. Franklin India Taxshield
CAGR/Annualized return of 21.1% since its launch. Ranked 28 in ELSS category. Return for 2024 was 22.4% , 2023 was 31.2% and 2022 was 5.4% . Franklin India Taxshield
Growth Launch Date 10 Apr 99 NAV (09 Jun 25) ₹1,489.8 ↑ 5.27 (0.36 %) Net Assets (Cr) ₹6,592 on 30 Apr 25 Category Equity - ELSS AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.83 Sharpe Ratio 0.2 Information Ratio 1.48 Alpha Ratio 2.9 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹17,366 31 May 22 ₹18,820 31 May 23 ₹21,509 31 May 24 ₹30,479 31 May 25 ₹33,770 Returns for Franklin India Taxshield
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 5.7% 3 Month 13.1% 6 Month -1.3% 1 Year 9.6% 3 Year 22.8% 5 Year 26.5% 10 Year 15 Year Since launch 21.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 22.4% 2023 31.2% 2022 5.4% 2021 36.7% 2020 9.8% 2019 5.1% 2018 -3% 2017 29.1% 2016 4.7% 2015 4% Fund Manager information for Franklin India Taxshield
Name Since Tenure R. Janakiraman 2 May 16 9.09 Yr. Rajasa Kakulavarapu 1 Dec 23 1.5 Yr. Data below for Franklin India Taxshield as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.24% Consumer Cyclical 11.65% Industrials 10.51% Technology 8.65% Health Care 6.78% Consumer Defensive 5.77% Communication Services 5.55% Utility 4.8% Basic Materials 4.77% Energy 3.27% Real Estate 1.73% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.28% Equity 94.72% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK10% ₹649 Cr 4,546,914 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK10% ₹628 Cr 3,260,417 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 07 | BHARTIARTL5% ₹333 Cr 1,786,745 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT4% ₹295 Cr 883,853 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY4% ₹288 Cr 1,922,741 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5322154% ₹267 Cr 2,252,948 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | HCLTECH3% ₹229 Cr 1,462,587 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE3% ₹204 Cr 1,449,806
↑ 125,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 17 | KOTAKBANK3% ₹203 Cr 917,310
↑ 73,780 United Spirits Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Oct 18 | UNITDSPR3% ₹200 Cr 1,276,457 10. Nippon India Banking Fund
CAGR/Annualized return of 20.8% since its launch. Ranked 15 in Sectoral category. Return for 2024 was 10.3% , 2023 was 24.2% and 2022 was 20.7% . Nippon India Banking Fund
Growth Launch Date 26 May 03 NAV (09 Jun 25) ₹642.38 ↑ 5.80 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹6,967 on 30 Apr 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.94 Sharpe Ratio 0.58 Information Ratio 0.44 Alpha Ratio -4.99 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 20 ₹10,000 31 May 21 ₹20,077 31 May 22 ₹20,981 31 May 23 ₹26,241 31 May 24 ₹32,127 31 May 25 ₹38,343 Returns for Nippon India Banking Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Dec 21 Duration Returns 1 Month 8.5% 3 Month 18.6% 6 Month 8.8% 1 Year 19.8% 3 Year 24% 5 Year 29.3% 10 Year 15 Year Since launch 20.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 10.3% 2023 24.2% 2022 20.7% 2021 29.7% 2020 -10.6% 2019 10.7% 2018 -1.2% 2017 44.1% 2016 11.5% 2015 -6% Fund Manager information for Nippon India Banking Fund
Name Since Tenure Vinay Sharma 9 Apr 18 7.15 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.02 Yr. Bhavik Dave 18 Jun 21 3.95 Yr. Data below for Nippon India Banking Fund as on 30 Apr 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 95.48% Technology 2.63% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.88% Equity 98.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 08 | HDFCBANK21% ₹1,456 Cr 7,564,660 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK15% ₹1,058 Cr 7,415,358 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | 53221510% ₹687 Cr 5,800,228 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 14 | SBIN5% ₹382 Cr 4,848,932 SBI Cards and Payment Services Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 20 | SBICARD3% ₹238 Cr 2,720,827 IndusInd Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 19 | INDUSINDBK3% ₹230 Cr 2,744,975
↑ 117,367 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBILIFE3% ₹230 Cr 1,300,170 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | 5329783% ₹224 Cr 1,146,038 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | KOTAKBANK3% ₹211 Cr 955,000 Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 19 | CHOLAHLDNG3% ₹198 Cr 1,062,694
↓ -97,661
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved