+91-22-489139097 શ્રેષ્ઠ આર્બિટ્રેજ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022
સામાન્ય રીતે, આર્બિટ્રેજ ફંડમાં રોકાણ કરવા ઇચ્છુક લોકો શ્રેષ્ઠ આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ શોધે છે. પરંતુ આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ શું છે?
આર્બિટ્રેજ ફંડ એ ભારતમાં લોકપ્રિય ટૂંકા ગાળાના નાણાકીય રોકાણ છે. આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે રોકડ વચ્ચેના તફાવતની કિંમતનો લાભ લે છેબજાર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રિટર્ન જનરેટ કરવા માટે ડેરિવેટિવ માર્કેટ.
આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ દ્વારા જનરેટ થતું વળતર શેરબજારની અસ્થિરતા પર આધારિત છે. આર્બિટ્રેજ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્વભાવમાં વર્ણસંકર હોય છે અને ઉચ્ચ અથવા સતત અસ્થિરતાના સમયમાં, આ ફંડ્સ રોકાણકારોને પ્રમાણમાં જોખમ મુક્ત વળતર આપે છે. પહેલાંરોકાણ આ ફંડ્સમાં આર્બિટ્રેજ ફંડ ટેક્સેશનને સમજવું અને શ્રેષ્ઠ આર્બિટ્રેજ ફંડ્સને જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે.
આર્બિટ્રેજ ફંડમાં શા માટે રોકાણ કરવું?
અહીં કેટલાક છેરોકાણના ફાયદા આર્બિટ્રેજ ફંડમાં:
1. નગણ્ય જોખમ
આર્બિટ્રેજ ફંડ 100% જોખમ-મુક્ત નથી પરંતુ તે નજીવું જોખમ વહન કરે છે. તેઓબેંક બજારોમાં થઈ રહેલી ખોટી કિંમત પર. આ આપે છેરોકાણકાર અન્યની તુલનામાં સલામત વિકલ્પટૂંકા ગાળાના ભંડોળ કારણ કે આ ફંડ્સ બજારની અસ્થિરતા દરમિયાન વધુ સારું વળતર આપે છે.
2. વળતર
આ ફંડ્સ સામાન્ય રીતે રોકાણ કરેલી રકમના લગભગ 7-9% વળતર આપે છે. ની સરખામણીમાં આ વધારે છેલિક્વિડ ફંડ્સ અથવા ઓછા દરના વાતાવરણમાં ટૂંકા ગાળાના ડેટ ફંડ્સ (જ્યારે આરબીઆઈ દર ઘટાડી રહી છે).
આમ, આર્બિટ્રેજ ફંડ્સને રોકાણનો આકર્ષક વિકલ્પ બનાવવો.
3. અનુકૂળ કરવેરા
આ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાનો સૌથી મોટો ફાયદો ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ છે.ઇક્વિટી ફંડ્સ લાંબા ગાળા માટે આકર્ષિત કરોપાટનગર લાભ જો નફો INR 1 લાખ સુધી થાય છે, તો તે કરમુક્ત હેઠળ ગણવામાં આવે છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે.
આર્બિટ્રેજ ફંડ ટેક્સેશન
ઉપર જણાવ્યા મુજબ, આ ભંડોળ પર અનુકૂળ કર લાદવામાં આવે છે. તેઓ સારાનું સંયોજન હોવાનું કહેવાય છેડેટ ફંડ વળતર અને ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કર સારવાર. જો ફંડના 65% થી વધુનું રોકાણ ઇક્વિટીમાં કરવામાં આવે તો તેને કરવેરા માટે ઇક્વિટી ફંડ તરીકે ગણવામાં આવશે. બજેટ 2018 મુજબ, ઇક્વિટી ફંડ્સ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ (LTCG) આકર્ષશે. રોકાણકારો પર લાંબા ગાળા માટે 10% (કોઈ ઇન્ડેક્સેશન વિના) ટેક્સ લાગશેમૂડી લાભ કર INR 1 લાખ સુધીના લાભો કરમુક્ત છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે. ઇક્વિટીમાંથી ટૂંકા ગાળાના મૂડી લાભો 15% રાહત દરને આકર્ષે છે.
તેથી, જો તમે ટૂંકા ગાળાના રોકાણ અને તેની સાથે કર લાભો મેળવવાનું આયોજન કરી રહ્યાં હોવ, તો આર્બિટ્રેજ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું વિચારો.
Talk to our investment specialist
ટોચના 7 આર્બિટ્રેજ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Arbitrage Fund Growth ₹36.1341
↑ 0.01 ₹10,720 1.6 3 6.5 7.2 5.9 6.5 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹34.8549
↑ 0.01 ₹41,083 1.5 2.9 6.5 7.2 6 6.5 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹35.3549
↑ 0.01 ₹32,623 1.5 2.9 6.4 7.1 5.9 6.5 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹32.9046
↑ 0.02 ₹27,562 1.6 3 6.4 7.1 6 6.5 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹27.3718
↑ 0.01 ₹25,267 1.5 2.9 6.4 7 5.8 6.4 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹38.6141
↑ 0.02 ₹72,774 1.5 2.9 6.4 7.2 6 6.4 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹31.568
↑ 0.00 ₹23,551 1.5 2.9 6.3 7.1 5.8 6.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Jan 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary UTI Arbitrage Fund SBI Arbitrage Opportunities Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Invesco India Arbitrage Fund Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Kotak Equity Arbitrage Fund HDFC Arbitrage Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹10,720 Cr). Upper mid AUM (₹41,083 Cr). Upper mid AUM (₹32,623 Cr). Lower mid AUM (₹27,562 Cr). Lower mid AUM (₹25,267 Cr). Highest AUM (₹72,774 Cr). Bottom quartile AUM (₹23,551 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Point 5 5Y return: 5.87% (lower mid). 5Y return: 6.02% (upper mid). 5Y return: 5.85% (lower mid). 5Y return: 6.03% (upper mid). 5Y return: 5.81% (bottom quartile). 5Y return: 6.03% (top quartile). 5Y return: 5.81% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 7.15% (upper mid). 3Y return: 7.18% (upper mid). 3Y return: 7.08% (bottom quartile). 3Y return: 7.15% (lower mid). 3Y return: 7.04% (bottom quartile). 3Y return: 7.23% (top quartile). 3Y return: 7.08% (lower mid). Point 7 1Y return: 6.50% (top quartile). 1Y return: 6.49% (upper mid). 1Y return: 6.42% (upper mid). 1Y return: 6.42% (lower mid). 1Y return: 6.41% (lower mid). 1Y return: 6.39% (bottom quartile). 1Y return: 6.29% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.54% (upper mid). 1M return: 0.52% (lower mid). 1M return: 0.52% (upper mid). 1M return: 0.56% (top quartile). 1M return: 0.50% (bottom quartile). 1M return: 0.52% (lower mid). 1M return: 0.52% (bottom quartile). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 1.22 (upper mid). Sharpe: 1.23 (top quartile). Sharpe: 0.89 (lower mid). Sharpe: 1.03 (upper mid). Sharpe: 0.83 (bottom quartile). Sharpe: 0.89 (lower mid). Sharpe: 0.71 (bottom quartile). UTI Arbitrage Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
*નીચે સૉર્ટ કરેલ આર્બિટ્રેજ ફંડ્સની યાદી છેછેલ્લું 1 વર્ષનું વળતર અને AUM > 100 કરોડ ધરાવતું.
(Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures). Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (08 Jan 26) ₹36.1341 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹10,720 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio 1.22 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹10,386 31 Dec 22 ₹10,805 31 Dec 23 ₹11,578 31 Dec 24 ₹12,473 31 Dec 25 ₹13,289 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3% 1 Year 6.5% 3 Year 7.2% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 7.42 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 4.92 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.26% Debt 3.14% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.36% Basic Materials 9.32% Consumer Cyclical 8.87% Consumer Defensive 5.63% Industrials 4.57% Health Care 4.09% Technology 4.04% Energy 3.77% Communication Services 2.92% Real Estate 1.95% Utility 1.41% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 90.42% Corporate 7.19% Government 2.8% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹1,349 Cr 4,201,929 UTI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹552 Cr 1,246,509
↑ 735,162 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹459 Cr 3,290,000
↑ 27,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK4% ₹457 Cr 3,290,000
↑ 27,300 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹450 Cr 4,442,900
↑ 245,850 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK4% ₹448 Cr 4,442,900
↑ 245,850 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹356 Cr 2,260,500
↓ -102,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE3% ₹354 Cr 2,260,500
↓ -102,500 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹312 Cr 2,421,875
↓ -140,625 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | AXISBANK3% ₹310 Cr 2,421,875
↓ -140,625 2. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (08 Jan 26) ₹34.8549 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹41,083 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹10,396 31 Dec 22 ₹10,875 31 Dec 23 ₹11,683 31 Dec 24 ₹12,563 31 Dec 25 ₹13,382 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 2.9% 1 Year 6.5% 3 Year 7.2% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.5% 2022 7.4% 2021 4.6% 2020 4% 2019 3.5% 2018 6% 2017 6.2% 2016 5.3% 2015 6.4% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 13.16 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 0.93 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.52% Debt 6.94% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.49% Basic Materials 8.01% Industrials 6.59% Consumer Cyclical 6.4% Technology 5.95% Consumer Defensive 4.8% Energy 4.5% Health Care 4.23% Communication Services 3.61% Utility 2.39% Real Estate 1.66% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 89.03% Corporate 9.93% Government 2.51% Credit Quality
Rating Value AA 2.94% AAA 97.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹3,323 Cr 726,722,883 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹2,549 Cr 25,150,400
↓ -1,802,350 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK6% ₹2,534 Cr 25,150,400
↓ -1,802,350 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹2,203 Cr 15,788,500
↑ 1,897,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK5% ₹2,193 Cr 15,788,500
↑ 1,897,000 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,429 Cr 3,383,519
↑ 473,793 SBI Magnum Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,086 Cr 2,904,125 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -2% -₹889 Cr 5,638,500
↓ -1,964,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE2% ₹884 Cr 5,638,500
↓ -1,964,000 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -2% -₹788 Cr 2,497,950
↓ -416,150 3. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (08 Jan 26) ₹35.3549 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹32,623 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 0.89 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹10,385 31 Dec 22 ₹10,820 31 Dec 23 ₹11,592 31 Dec 24 ₹12,471 31 Dec 25 ₹13,276 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 2.9% 1 Year 6.4% 3 Year 7.1% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 4.93 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 3.34 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 1.22 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 1.27 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 1.83 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.66% Debt 2.79% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.09% Consumer Cyclical 10.58% Basic Materials 8.61% Industrials 6.25% Energy 6.08% Consumer Defensive 5.29% Health Care 4.77% Technology 4.54% Communication Services 4% Utility 3.93% Real Estate 1.46% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 87.5% Corporate 8.88% Government 4.07% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹5,052 Cr 127,933,512 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,452 Cr 14,324,750
↓ -1,214,950 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK4% ₹1,443 Cr 14,324,750
↓ -1,214,950 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹902 Cr 5,723,000
↓ -2,647,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE3% ₹897 Cr 5,723,000
↓ -2,647,500 Future on Eternal Ltd
Derivatives | -3% -₹894 Cr 29,575,300
↑ 14,227,475 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | 5433203% ₹888 Cr 29,575,300
↑ 14,227,475 Future on ITC Ltd
Derivatives | -3% -₹875 Cr 21,536,000
↑ 3,902,400 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 23 | ITC3% ₹871 Cr 21,536,000
↑ 3,902,400 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹828 Cr 6,439,375
↑ 1,680,625 4. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (08 Jan 26) ₹32.9046 ↑ 0.02 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹27,562 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 1.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹10,348 31 Dec 22 ₹10,880 31 Dec 23 ₹11,679 31 Dec 24 ₹12,566 31 Dec 25 ₹13,378 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3% 1 Year 6.4% 3 Year 7.1% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.05 Yr. Kuber Mannadi 1 Sep 22 3.25 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.26% Debt 3.17% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.24% Consumer Cyclical 10.84% Basic Materials 7.91% Industrials 7.54% Consumer Defensive 5.15% Technology 4.7% Health Care 4.07% Communication Services 4.01% Energy 3.37% Real Estate 1.91% Utility 1.64% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 92.93% Corporate 4.71% Government 2.81% Credit Quality
Rating Value AA 14.66% AAA 85.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹2,602 Cr 7,021,169
↑ 830,697 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹1,225 Cr 3,782,836
↑ 308,836 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK4% ₹1,034 Cr 10,262,450
↓ -1,624,150 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | 5433204% ₹1,021 Cr 34,030,025
↑ 1,425,900 Eternal Limited December 2025 Future
Derivatives | -4% -₹993 Cr 32,868,450
↑ 32,572,600 Hdfc Bank Limited December 2025 Future
Derivatives | -4% -₹988 Cr 9,750,400
↑ 9,524,900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK3% ₹803 Cr 5,784,100
↓ -4,748,100 Icici Bank Limited December 2025 Future
Derivatives | -3% -₹739 Cr 5,298,300
↑ 4,807,600 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 23 | ITC2% ₹529 Cr 13,076,800
↑ 3,993,600 Future on Dixon Technologies (India) Ltd
Derivatives | -2% -₹468 Cr 318,700
↑ 150,800 5. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Growth Launch Date 24 Jul 09 NAV (08 Jan 26) ₹27.3718 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹25,267 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.01 Sharpe Ratio 0.83 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹10,384 31 Dec 22 ₹10,806 31 Dec 23 ₹11,577 31 Dec 24 ₹12,448 31 Dec 25 ₹13,248 Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 2.9% 1 Year 6.4% 3 Year 7% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.5% 2022 7.1% 2021 4.1% 2020 3.8% 2019 4.1% 2018 6.2% 2017 6% 2016 5.6% 2015 6.5% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Name Since Tenure Lovelish Solanki 15 Dec 14 10.97 Yr. Mohit Sharma 3 Mar 25 0.75 Yr. Krina Mehta 2 Oct 25 0.16 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.67% Debt 5.21% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.83% Basic Materials 8.97% Consumer Cyclical 8.72% Energy 6.52% Industrials 6.49% Consumer Defensive 4.75% Health Care 4.01% Communication Services 3.82% Technology 3.46% Utility 2.89% Real Estate 1.32% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 91.89% Corporate 6.79% Government 2.21% Credit Quality
Rating Value AA 14.07% AAA 85.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya BSL Money Mgr Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹2,598 Cr 67,406,765 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 18 | RELIANCE5% ₹1,231 Cr 7,854,000
↑ 99,500 Reliance_(30/12/2025)
Derivatives | -5% -₹1,209 Cr 7,668,000
↑ 7,531,500 Hdfcbank_(30/12/2025)
Derivatives | -4% -₹1,073 Cr 10,589,150
↑ 10,589,150 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | HDFCBANK4% ₹1,069 Cr 10,604,550
↑ 1,119,250 Aditya BSL FRF Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹1,037 Cr 28,135,768
↓ -3,500,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹872 Cr 6,246,100
↑ 51,800 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | ICICIBANK3% ₹867 Cr 6,246,100
↑ 51,800 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹733 Cr 5,694,375
↑ 215,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | AXISBANK3% ₹729 Cr 5,694,375
↑ 215,000 6. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (08 Jan 26) ₹38.6141 ↑ 0.02 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹72,774 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.89 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹10,396 31 Dec 22 ₹10,867 31 Dec 23 ₹11,668 31 Dec 24 ₹12,582 31 Dec 25 ₹13,390 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 2.9% 1 Year 6.4% 3 Year 7.2% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 6.17 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.16% Debt 4.59% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.08% Basic Materials 11.76% Consumer Cyclical 10.12% Industrials 8.36% Health Care 6.1% Consumer Defensive 5.56% Technology 5.25% Energy 3.63% Communication Services 2.74% Utility 2.37% Real Estate 1.02% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 89.44% Corporate 7.41% Government 3.9% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹8,251 Cr 17,707,373 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,513 Cr 761,313,627 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,703 Cr 16,900,950
↓ -5,585,250 HDFC Bank Ltd.-DEC2025
Derivatives | -2% -₹1,646 Cr 16,238,200
↑ 16,238,200 ETERNAL LIMITED-DEC2025
Derivatives | -2% -₹1,641 Cr 54,300,600
↑ 54,300,600 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5433202% ₹1,641 Cr 54,688,600
↑ 8,240,150 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | KOTAKBANK2% ₹1,478 Cr 6,958,800
↑ 2,324,800 Kotak Mahindra Bank Ltd.-DEC2025
Derivatives | -2% -₹1,476 Cr 6,906,400
↑ 6,906,400 BAJAJ FINANCE LTD.-DEC2025
Derivatives | -2% -₹1,353 Cr 12,971,250
↑ 12,971,250 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 21 | BAJFINANCE2% ₹1,346 Cr 12,971,250
↑ 9,968,250 7. HDFC Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (08 Jan 26) ₹31.568 ↑ 0.00 (0.01 %) Net Assets (Cr) ₹23,551 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.71 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Dec 20 ₹10,000 31 Dec 21 ₹10,360 31 Dec 22 ₹10,791 31 Dec 23 ₹11,572 31 Dec 24 ₹12,458 31 Dec 25 ₹13,248 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 8 Jan 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 2.9% 1 Year 6.3% 3 Year 7.1% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4.2% 2020 3.6% 2019 3.7% 2018 6% 2017 5.7% 2016 5.3% 2015 6.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 3.83 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 5.27 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.45 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 0.68 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.9% Debt 3.52% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.09% Basic Materials 10.1% Consumer Cyclical 9.43% Industrials 5.84% Consumer Defensive 4.64% Energy 4.53% Technology 3.9% Communication Services 3.59% Health Care 2.97% Utility 2.56% Real Estate 1.48% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 89.43% Corporate 8.17% Government 2.82% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹2,417 Cr 4,031,366 Icici Bank Ltd.
Derivatives | SHORT6% -₹1,385 Cr 9,925,300
↑ 753,200 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK6% ₹1,378 Cr 9,925,300
↑ 753,200 Hdfc Bank Ltd.
Derivatives | SHORT6% -₹1,346 Cr 13,284,700
↑ 282,700 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK6% ₹1,339 Cr 13,284,700
↑ 282,700 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹1,161 Cr 2,189,096 Reliance Industries Ltd.
Derivatives | SHORT4% -₹986 Cr 6,255,500
↓ -792,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹981 Cr 6,255,500
↓ -792,000 Axis Bank Ltd.
Derivatives | SHORT3% -₹619 Cr 4,814,375
↓ -896,250 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | AXISBANK3% ₹616 Cr 4,814,375
↓ -896,250
રોકાણકાર તરીકે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
1. જોખમ
જેમ કે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર સોદા કરવામાં આવે છે, આ ફંડ્સમાં કોઈ કાઉન્ટર પાર્ટી રિસ્ક નથી. ફંડ મેનેજર રોકડ અને ફ્યુચર્સ માર્કેટમાં શેર ખરીદતા અને વેચતા હોવા છતાં, અન્ય ડાઇવર્સિફાઇડ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જેમ ઇક્વિટીમાં કોઈ જોખમ નથી. જો કે સવારી સરળ લાગે છે, આ ભંડોળ સાથે વધુ આરામદાયક ન થાઓ. જેમ જેમ વધુ લોકો આર્બિટ્રેજ ફંડ્સમાં ટ્રેડિંગ કરવાનું શરૂ કરે છે, ત્યાં ઘણી આર્બિટ્રેજ તકો ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. રોકડ અને ભાવિ બજાર કિંમતો વચ્ચેનો ફેલાવો ઘટશે, આર્બિટ્રેજ કેન્દ્રિત રોકાણકારો માટે થોડું બાકી રહેશે.
2. પરત
આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ એ લોકો માટે વાજબી વળતર આપવાની સારી તક હોઈ શકે છે જેઓ તેને સમજી શકે છે અને પછી તેનો મહત્તમ લાભ લઈ શકે છે. ફંડ મેનેજર જનરેટ કરવાનો પ્રયાસ કરે છેઆલ્ફા બજારોમાં ભાવ તફાવતનો ઉપયોગ કરીને. ઐતિહાસિક રીતે, આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ રિટર્ન આપે છેશ્રેણી 5-10 વર્ષના સમયગાળામાં 7%-8%. જો તમે એવા પોર્ટફોલિયો દ્વારા મધ્યમ વળતર મેળવવા માંગતા હોવ જેમાં અસ્થિર બજારમાં દેવું અને ઇક્વિટીનું સંપૂર્ણ મિશ્રણ હોય, તો આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ તમારી વસ્તુ બની શકે છે. જો કે, તમારે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે આર્બિટ્રેજ ફંડમાં કોઈ ગેરેંટી વળતર મળતું નથી.
3. કિંમત
આર્બિટ્રેજ ફંડ્સનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે કિંમત એક મહત્વપૂર્ણ વિચારણા બની જાય છે. આ ફંડ્સ વાર્ષિક ફી લે છે જેને એક્સપેન્સ રેશિયો કહેવાય છે જે ફંડની અસ્કયામતોની ટકાવારી તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. તેમાં ફંડ મેનેજરની ફી અને ફંડ મેનેજમેન્ટ ચાર્જનો સમાવેશ થાય છે. વારંવારના ટ્રેડિંગને કારણે, આર્બિટ્રેજ ફંડને ટ્રાન્ઝેક્શનનો મોટો ખર્ચ થાય છે અને તેનો ટર્નઓવર રેશિયો ઊંચો હોય છે. વધુમાં, રોકાણકારોને વહેલા બહાર નીકળવાથી નિરાશ કરવા માટે ફંડ 30 થી 60 દિવસના સમયગાળા માટે એક્ઝિટ લોડ લાવી શકે છે. આ તમામ ખર્ચ ફંડના ખર્ચ ગુણોત્તરમાં વધારો કરી શકે છે. ઉચ્ચ ખર્ચ ગુણોત્તર તમારા ટેક-હોમ વળતર પર નીચેનું દબાણ લાવે છે.
4. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોરાઇઝન
આર્બિટ્રેજ ફંડ એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય હોઈ શકે છે જેમની પાસે 3 થી 5 વર્ષની ટૂંકા અને મધ્યમ ગાળાની ક્ષિતિજ હોય છે. જેમ કે આ ફંડ્સ એક્ઝિટ લોડ ચાર્જ કરે છે, ત્યારે તમે ઓછામાં ઓછા 3-6 મહિનાના સમયગાળા માટે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર હોવ ત્યારે જ તમે તેનો વિચાર કરી શકો છો. તે જ સમયે, તમારે એ સમજવાની જરૂર છે કે ભંડોળનું વળતર ઉચ્ચ અસ્થિરતાના અસ્તિત્વ પર ખૂબ નિર્ભર છે. તેથી, એકસાથે રોકાણ પસંદ કરવાનું અર્થપૂર્ણ રહેશેવ્યવસ્થિત રોકાણ યોજના (SIPs). અસ્થિરતાની ગેરહાજરીમાં, લિક્વિડ ફંડ સમાન રોકાણ ક્ષિતિજ પર આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ કરતાં વધુ સારું વળતર આપી શકે છે. આથી, આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ પસંદ કરતી વખતે તમારે બજારની એકંદર સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે.
5. નાણાકીય લક્ષ્યો
જો તમારી પાસે ટૂંકાથી મધ્યમ ગાળાની છેનાણાકીય લક્ષ્યો, તો પછી આર્બિટ્રેજ ફંડ તમારી વસ્તુ છે. નિયમિત બચત બેંક ખાતાને બદલે, તમે આ ભંડોળનો ઉપયોગ ઈમરજન્સી ફંડ બનાવવા અને તેના પર વધુ વળતર મેળવવા માટે વધારાના ભંડોળ પાર્ક કરવા માટે કરી શકો છો. જો તમે પહેલાથી જ જોખમી હેવન ઇક્વિટી ફંડ્સમાં રોકાણ કર્યું હોય, તો પછી તમે શરૂ કરી શકો છોવ્યવસ્થિત ટ્રાન્સફર પ્લાન (STP) ઇક્વિટી ફંડ્સમાંથી આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ જેવા ઓછા જોખમી આશ્રયસ્થાન સુધી જેમ જેમ તમે નાણાકીય ધ્યેય પૂર્ણ કરવાની નજીક પહોંચો છો. આ તમારા પોર્ટફોલિયોના એકંદરમાં ઘટાડો કરશેજોખમ પ્રોફાઇલ પરંતુ તે જ સમયે વળતર પણ ઘટાડે છે. તમે આર્બિટ્રેજ ફંડમાં બે આંકડામાં વળતર મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકતા નથી.
આર્બિટ્રેજ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for UTI Arbitrage Fund