+91-22-48913909
Table of Contents
7 શ્રેષ્ઠ આર્બિટ્રેજ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022
સામાન્ય રીતે, આર્બિટ્રેજ ફંડમાં રોકાણ કરવા ઇચ્છુક લોકો શ્રેષ્ઠ આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ શોધે છે. પરંતુ આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ શું છે?
આર્બિટ્રેજ ફંડ એ ભારતમાં લોકપ્રિય ટૂંકા ગાળાના નાણાકીય રોકાણ છે. આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ જે રોકડ વચ્ચેના તફાવતની કિંમતનો લાભ લે છેબજાર અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રિટર્ન જનરેટ કરવા માટે ડેરિવેટિવ માર્કેટ.
આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ દ્વારા જનરેટ થતું વળતર શેરબજારની અસ્થિરતા પર આધારિત છે. આર્બિટ્રેજ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્વભાવમાં વર્ણસંકર હોય છે અને ઉચ્ચ અથવા સતત અસ્થિરતાના સમયમાં, આ ફંડ્સ રોકાણકારોને પ્રમાણમાં જોખમ મુક્ત વળતર આપે છે. પહેલાંરોકાણ આ ફંડ્સમાં આર્બિટ્રેજ ફંડ ટેક્સેશનને સમજવું અને શ્રેષ્ઠ આર્બિટ્રેજ ફંડ્સને જાણવું મહત્વપૂર્ણ છે.
આર્બિટ્રેજ ફંડમાં શા માટે રોકાણ કરવું?
અહીં કેટલાક છેરોકાણના ફાયદા આર્બિટ્રેજ ફંડમાં:
1. નગણ્ય જોખમ
આર્બિટ્રેજ ફંડ 100% જોખમ-મુક્ત નથી પરંતુ તે નજીવું જોખમ વહન કરે છે. તેઓબેંક બજારોમાં થઈ રહેલી ખોટી કિંમત પર. આ આપે છેરોકાણકાર અન્યની તુલનામાં સલામત વિકલ્પટૂંકા ગાળાના ભંડોળ કારણ કે આ ફંડ્સ બજારની અસ્થિરતા દરમિયાન વધુ સારું વળતર આપે છે.
2. વળતર
આ ફંડ્સ સામાન્ય રીતે રોકાણ કરેલી રકમના લગભગ 7-9% વળતર આપે છે. ની સરખામણીમાં આ વધારે છેલિક્વિડ ફંડ્સ અથવા ઓછા દરના વાતાવરણમાં ટૂંકા ગાળાના ડેટ ફંડ્સ (જ્યારે આરબીઆઈ દર ઘટાડી રહી છે).
આમ, આર્બિટ્રેજ ફંડ્સને રોકાણનો આકર્ષક વિકલ્પ બનાવવો.
3. અનુકૂળ કરવેરા
આ ફંડ્સમાં રોકાણ કરવાનો સૌથી મોટો ફાયદો ટેક્સ ટ્રીટમેન્ટ છે.ઇક્વિટી ફંડ્સ લાંબા ગાળા માટે આકર્ષિત કરોપાટનગર લાભ જો નફો INR 1 લાખ સુધી થાય છે, તો તે કરમુક્ત હેઠળ ગણવામાં આવે છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે.
આર્બિટ્રેજ ફંડ ટેક્સેશન
ઉપર જણાવ્યા મુજબ, આ ભંડોળ પર અનુકૂળ કર લાદવામાં આવે છે. તેઓ સારાનું સંયોજન હોવાનું કહેવાય છેડેટ ફંડ વળતર અને ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કર સારવાર. જો ફંડના 65% થી વધુનું રોકાણ ઇક્વિટીમાં કરવામાં આવે તો તેને કરવેરા માટે ઇક્વિટી ફંડ તરીકે ગણવામાં આવશે. બજેટ 2018 મુજબ, ઇક્વિટી ફંડ્સ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ (LTCG) આકર્ષશે. રોકાણકારો પર લાંબા ગાળા માટે 10% (કોઈ ઇન્ડેક્સેશન વિના) ટેક્સ લાગશેમૂડી લાભ કર INR 1 લાખ સુધીના લાભો કરમુક્ત છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે. ઇક્વિટીમાંથી ટૂંકા ગાળાના મૂડી લાભો 15% રાહત દરને આકર્ષે છે.
તેથી, જો તમે ટૂંકા ગાળાના રોકાણ અને તેની સાથે કર લાભો મેળવવાનું આયોજન કરી રહ્યાં હોવ, તો આર્બિટ્રેજ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું વિચારો.
Talk to our investment specialist
ટોચના 7 આર્બિટ્રેજ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) UTI Arbitrage Fund Growth ₹34.7021
↑ 0.03 ₹6,614 1.9 3.7 7.5 6.8 5.5 7.7 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹37.1202
↑ 0.03 ₹60,373 1.8 3.7 7.5 7 5.7 7.8 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹33.977
↑ 0.03 ₹25,727 1.9 3.7 7.4 6.7 5.5 7.6 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹30.348
↑ 0.03 ₹18,350 1.8 3.6 7.4 6.8 5.4 7.7 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹31.596
↑ 0.03 ₹19,675 1.8 3.6 7.4 7 5.6 7.6 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹19.1976
↑ 0.02 ₹14,003 1.8 3.6 7.4 6.8 5.5 7.7 IDFC Arbitrage Fund Growth ₹32.1485
↑ 0.03 ₹7,955 1.8 3.6 7.4 6.7 5.4 7.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 29 Apr 25
*નીચે સૉર્ટ કરેલ આર્બિટ્રેજ ફંડ્સની યાદી છેછેલ્લું 1 વર્ષનું વળતર અને AUM > 100 કરોડ ધરાવતું.
(Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. UTI Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 22 Jun 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Kotak Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 29 Sep 05. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Dec 06. It is a fund with Moderate risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." HDFC Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 23 Oct 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Invesco India Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 30 Apr 07. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Edelweiss Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 27 Jun 14. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate capital appreciation and
income by predominantly investing in arbitrage opportunity in the cash and
the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunity
available within the derivative segments and by investing the balance in debt
and money market instruments. However there is no assurance that the
investment objective of the scheme will be realized. IDFC Arbitrage Fund is a Hybrid - Arbitrage fund was launched on 21 Dec 06. It is a fund with Moderately Low risk and has given a Below is the key information for IDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. UTI Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.8% since its launch. Ranked 8 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.7% , 2023 was 7.2% and 2022 was 4% . UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (29 Apr 25) ₹34.7021 ↑ 0.03 (0.09 %) Net Assets (Cr) ₹6,614 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,355 31 Mar 22 ₹10,752 31 Mar 23 ₹11,281 31 Mar 24 ₹12,137 31 Mar 25 ₹13,043 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.9% 6 Month 3.7% 1 Year 7.5% 3 Year 6.8% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% 2014 7.6% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 6.75 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 4.25 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.67% Equity 0.06% Debt 2.23% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 21.46% Basic Materials 7.29% Consumer Cyclical 6.94% Energy 6.16% Industrials 5.11% Technology 4.46% Consumer Defensive 3.66% Health Care 3.38% Communication Services 2.37% Utility 1.86% Real Estate 1.21% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 76.72% Corporate 17.97% Government 5.21% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -14% ₹920 Cr 3,006,593 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹334 Cr 2,609,000
↓ -102,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE5% ₹333 Cr 2,609,000
↓ -102,500 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹274 Cr 2,021,600
↑ 65,100 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK4% ₹273 Cr 2,021,600
↑ 65,100 Future on Punjab National Bank
Derivatives | -3% -₹171 Cr 17,696,000
↓ -2,560,000 Punjab National Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5324613% ₹170 Cr 17,696,000
↓ -2,560,000 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹162 Cr 882,200
↑ 303,050 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹161 Cr 882,200
↑ 303,050 Future on Bank of Baroda
Derivatives | -2% -₹153 Cr 6,642,675
↓ -511,875 2. Kotak Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 2 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.8% , 2023 was 7.4% and 2022 was 4.5% . Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (29 Apr 25) ₹37.1202 ↑ 0.03 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹60,373 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.96 Sharpe Ratio 1.98 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,358 31 Mar 22 ₹10,771 31 Mar 23 ₹11,343 31 Mar 24 ₹12,231 31 Mar 25 ₹13,150 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.8% 6 Month 3.7% 1 Year 7.5% 3 Year 7% 5 Year 5.7% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% 2014 7.5% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 5.5 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.03% Debt 6.23% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.21% Energy 8.45% Basic Materials 7.55% Consumer Cyclical 6.16% Technology 5.89% Consumer Defensive 5.63% Industrials 4.73% Health Care 3.32% Utility 3.26% Communication Services 2.58% Real Estate 0.59% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 81.37% Corporate 14.27% Government 4.62% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹6,002 Cr 13,502,657
↓ -567,091 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹2,856 Cr 5,451,848
↓ -8,518,620 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-APR2025
Derivatives | -4% -₹2,711 Cr 21,155,000
↑ 21,155,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE4% ₹2,697 Cr 21,155,000
↓ -2,708,500 ICICI Bank Ltd.-APR2025
Derivatives | -4% -₹2,152 Cr 15,875,300
↑ 15,875,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK4% ₹2,141 Cr 15,875,300
↓ -9,205,000 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,979 Cr 449,226,479
↓ -261,769,341 HDFC Bank Ltd.-APR2025
Derivatives | -2% -₹1,388 Cr 7,559,750
↑ 7,559,750 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,382 Cr 7,559,750
↓ -1,247,400 Infosys Ltd.-APR2025
Derivatives | -2% -₹1,077 Cr 6,824,800
↑ 6,824,800 3. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.9% since its launch. Ranked 4 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.6% , 2023 was 7.1% and 2022 was 4.2% . ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (29 Apr 25) ₹33.977 ↑ 0.03 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹25,727 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 1.55 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,343 31 Mar 22 ₹10,741 31 Mar 23 ₹11,285 31 Mar 24 ₹12,135 31 Mar 25 ₹13,028 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.7% 3 Month 1.9% 6 Month 3.7% 1 Year 7.4% 3 Year 6.7% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% 2014 7.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 4.26 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.67 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 0.55 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 0.61 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 1.16 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.44% Debt 7.82% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 16.83% Energy 9.06% Consumer Cyclical 8.33% Basic Materials 7.42% Technology 6.61% Industrials 5.47% Communication Services 4.8% Health Care 3.71% Consumer Defensive 3.71% Utility 2.82% Real Estate 1.62% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 78.1% Corporate 16.23% Government 5.93% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹3,016 Cr 80,068,582
↑ 5,346,519 ICICI Pru Savings Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹1,749 Cr 32,418,220
↑ 3,717,257 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -6% -₹1,542 Cr 12,034,000
↑ 1,642,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE6% ₹1,534 Cr 12,034,000
↑ 1,642,500 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹942 Cr 5,129,300
↓ -15,950 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK4% ₹938 Cr 5,129,300
↓ -15,950 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹811 Cr 4,651,675
↑ 238,450 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL3% ₹806 Cr 4,651,675
↑ 238,450 Future on Infosys Ltd
Derivatives | -2% -₹573 Cr 3,633,600
↑ 767,200 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 22 | INFY2% ₹571 Cr 3,633,600
↑ 767,200 4. HDFC Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.5% since its launch. Ranked 10 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.7% , 2023 was 7.2% and 2022 was 4.2% . HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (29 Apr 25) ₹30.348 ↑ 0.03 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹18,350 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.86 Sharpe Ratio 1.73 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,310 31 Mar 22 ₹10,686 31 Mar 23 ₹11,229 31 Mar 24 ₹12,077 31 Mar 25 ₹12,969 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.4% 3 Year 6.8% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4.2% 2020 3.6% 2019 3.7% 2018 6% 2017 5.7% 2016 5.3% 2015 6.6% 2014 7.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 3.16 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 4.6 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.78 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 0.01 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.52% Debt 3.76% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.03% Energy 8.98% Basic Materials 8.54% Consumer Cyclical 8.41% Technology 6.26% Industrials 3.49% Consumer Defensive 3.25% Health Care 3.04% Utility 2.47% Communication Services 2.21% Real Estate 1.68% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 87.08% Corporate 10.01% Government 3.18% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹2,305 Cr 4,031,366 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -7% -₹1,228 Cr Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE7% ₹1,220 Cr 9,570,500
↓ -1,444,500 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹1,158 Cr ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK6% ₹1,151 Cr 8,538,600
↑ 186,200 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹964 Cr 1,893,346 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹884 Cr Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5322155% ₹882 Cr 8,001,875
↓ -1,160,625 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹595 Cr HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK3% ₹592 Cr 3,240,600
↑ 597,850 5. Invesco India Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.6% since its launch. Ranked 9 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.6% , 2023 was 7.4% and 2022 was 5.1% . Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (29 Apr 25) ₹31.596 ↑ 0.03 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹19,675 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.05 Sharpe Ratio 1.71 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,332 31 Mar 22 ₹10,724 31 Mar 23 ₹11,353 31 Mar 24 ₹12,217 31 Mar 25 ₹13,119 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.4% 3 Year 7% 5 Year 5.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% 2014 7.6% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 3.39 Yr. Kuber Mannadi 1 Sep 22 2.58 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.4% Debt 2.85% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.68% Energy 8.18% Technology 6.4% Industrials 6.14% Basic Materials 5.87% Consumer Defensive 5.83% Consumer Cyclical 5.63% Utility 3.62% Health Care 3.45% Communication Services 2.35% Real Estate 1.07% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 91.94% Corporate 6.37% Government 1.95% Credit Quality
Rating Value AA 19.37% AAA 80.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹2,868 Cr 8,056,670
↓ -4,639 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹1,143 Cr 3,698,366 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹917 Cr 6,766,900
↑ 6,766,900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK5% ₹912 Cr 6,766,900
↑ 935,900 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹570 Cr 4,444,500
↓ -1,565,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE3% ₹567 Cr 4,444,500
↓ -1,565,500 Hdfc Bank Limited April 2025 Future
Derivatives | -2% -₹487 Cr 2,652,100
↑ 2,652,100 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK2% ₹485 Cr 2,652,100
↑ 14,300 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -2% -₹404 Cr 1,115,100
↑ 219,800 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 25 | TCS2% ₹402 Cr 1,115,100
↑ 219,800 6. Edelweiss Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.2% since its launch. Ranked 1 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.7% , 2023 was 7.1% and 2022 was 4.4% . Edelweiss Arbitrage Fund
Growth Launch Date 27 Jun 14 NAV (29 Apr 25) ₹19.1976 ↑ 0.02 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹14,003 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.08 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio -0.77 Alpha Ratio 0.21 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,341 31 Mar 22 ₹10,745 31 Mar 23 ₹11,295 31 Mar 24 ₹12,158 31 Mar 25 ₹13,051 Returns for Edelweiss Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.4% 3 Year 6.8% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.7% 2022 7.1% 2021 4.4% 2020 3.8% 2019 4.5% 2018 6.2% 2017 6.1% 2016 5.8% 2015 6.7% 2014 8% Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Jun 14 10.77 Yr. Rahul Dedhia 1 Aug 24 0.66 Yr. Amit Vora 6 Nov 24 0.4 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Jul 24 0.75 Yr. Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.96% Debt 3.57% Other 0.74% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 16.45% Energy 9.53% Basic Materials 8.75% Consumer Cyclical 6.09% Consumer Defensive 5.47% Technology 5.16% Industrials 4.92% Utility 3.63% Health Care 3.23% Communication Services 2.79% Real Estate 0.44% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 85.63% Corporate 8.19% Government 5.71% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -7% ₹993 Cr 2,964,422 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -6% -₹815 Cr 6,357,500
↑ 1,373,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE6% ₹811 Cr 6,357,500
↑ 1,373,500 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹342 Cr 1,865,600
↑ 723,250 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK2% ₹341 Cr 1,865,600
↑ 723,250 Edelweiss Money Market Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹310 Cr 100,824,026 Future on Vedanta Ltd
Derivatives | -2% -₹281 Cr 6,047,850
↑ 454,250 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5002952% ₹280 Cr 6,047,850
↑ 454,250 Future on JSW Steel Ltd
Derivatives | -2% -₹217 Cr 2,035,125
↓ -223,425 JSW Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 24 | JSWSTEEL2% ₹216 Cr 2,035,125
↓ -223,425 7. IDFC Arbitrage Fund
CAGR/Annualized return of 6.6% since its launch. Ranked 17 in Arbitrage category. Return for 2024 was 7.5% , 2023 was 7.1% and 2022 was 4.1% . IDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 21 Dec 06 NAV (29 Apr 25) ₹32.1485 ↑ 0.03 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹7,955 on 31 Mar 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC IDFC Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 1.45 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 20 ₹10,000 31 Mar 21 ₹10,324 31 Mar 22 ₹10,694 31 Mar 23 ₹11,225 31 Mar 24 ₹12,065 31 Mar 25 ₹12,946 Returns for IDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 29 Apr 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.8% 6 Month 3.6% 1 Year 7.4% 3 Year 6.7% 5 Year 5.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 7.5% 2022 7.1% 2021 4.1% 2020 3.5% 2019 3.8% 2018 6.2% 2017 6.3% 2016 5.5% 2015 6.3% 2014 7.4% Fund Manager information for IDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Harshal Joshi 20 Oct 16 8.45 Yr. Brijesh Shah 10 Jun 24 0.81 Yr. Ritika Behera 7 Oct 23 1.48 Yr. Gaurav Satra 7 Jun 24 0.82 Yr. Abhishek Jain 8 Mar 25 0.06 Yr. Data below for IDFC Arbitrage Fund as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 86.68% Debt 12.9% Other 0.69% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 16.41% Basic Materials 8.12% Energy 7.09% Consumer Cyclical 6.9% Industrials 5.63% Technology 5.22% Consumer Defensive 4.82% Utility 4.37% Health Care 3.4% Communication Services 1.65% Real Estate 0.77% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 74.11% Corporate 17.48% Government 8% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Bandhan Money Manager Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹992 Cr 231,688,763 Bandhan Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹636 Cr 164,356,884
↑ 25,870,656 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹349 Cr 2,720,000
↓ -244,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE4% ₹347 Cr 2,720,000
↓ -244,000 Hdfc Bank Limited April 2025 Future
Derivatives | -3% -₹232 Cr 1,261,700
↑ 894,300 Bandhan Bond S/T Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹231 Cr 38,650,443 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK3% ₹231 Cr 1,261,700
↑ 326,150 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -2% -₹162 Cr 448,175
↑ 78,575 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 20 | TCS2% ₹162 Cr 448,175
↑ 78,575 Power Finance Corporation Limited April 2025 Future
Derivatives | -1% -₹112 Cr 2,676,700
↑ 2,635,100
રોકાણકાર તરીકે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબતો
1. જોખમ
જેમ કે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર સોદા કરવામાં આવે છે, આ ફંડ્સમાં કોઈ કાઉન્ટર પાર્ટી રિસ્ક નથી. ફંડ મેનેજર રોકડ અને ફ્યુચર્સ માર્કેટમાં શેર ખરીદતા અને વેચતા હોવા છતાં, અન્ય ડાઇવર્સિફાઇડ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની જેમ ઇક્વિટીમાં કોઈ જોખમ નથી. જો કે સવારી સરળ લાગે છે, આ ભંડોળ સાથે વધુ આરામદાયક ન થાઓ. જેમ જેમ વધુ લોકો આર્બિટ્રેજ ફંડ્સમાં ટ્રેડિંગ કરવાનું શરૂ કરે છે, ત્યાં ઘણી આર્બિટ્રેજ તકો ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. રોકડ અને ભાવિ બજાર કિંમતો વચ્ચેનો ફેલાવો ઘટશે, આર્બિટ્રેજ કેન્દ્રિત રોકાણકારો માટે થોડું બાકી રહેશે.
2. પરત
આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ એ લોકો માટે વાજબી વળતર આપવાની સારી તક હોઈ શકે છે જેઓ તેને સમજી શકે છે અને પછી તેનો મહત્તમ લાભ લઈ શકે છે. ફંડ મેનેજર જનરેટ કરવાનો પ્રયાસ કરે છેઆલ્ફા બજારોમાં ભાવ તફાવતનો ઉપયોગ કરીને. ઐતિહાસિક રીતે, આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ રિટર્ન આપે છેશ્રેણી 5-10 વર્ષના સમયગાળામાં 7%-8%. જો તમે એવા પોર્ટફોલિયો દ્વારા મધ્યમ વળતર મેળવવા માંગતા હોવ જેમાં અસ્થિર બજારમાં દેવું અને ઇક્વિટીનું સંપૂર્ણ મિશ્રણ હોય, તો આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ તમારી વસ્તુ બની શકે છે. જો કે, તમારે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે કે આર્બિટ્રેજ ફંડમાં કોઈ ગેરેંટી વળતર મળતું નથી.
3. કિંમત
આર્બિટ્રેજ ફંડ્સનું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે કિંમત એક મહત્વપૂર્ણ વિચારણા બની જાય છે. આ ફંડ્સ વાર્ષિક ફી લે છે જેને એક્સપેન્સ રેશિયો કહેવાય છે જે ફંડની અસ્કયામતોની ટકાવારી તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. તેમાં ફંડ મેનેજરની ફી અને ફંડ મેનેજમેન્ટ ચાર્જનો સમાવેશ થાય છે. વારંવારના ટ્રેડિંગને કારણે, આર્બિટ્રેજ ફંડને ટ્રાન્ઝેક્શનનો મોટો ખર્ચ થાય છે અને તેનો ટર્નઓવર રેશિયો ઊંચો હોય છે. વધુમાં, રોકાણકારોને વહેલા બહાર નીકળવાથી નિરાશ કરવા માટે ફંડ 30 થી 60 દિવસના સમયગાળા માટે એક્ઝિટ લોડ લાવી શકે છે. આ તમામ ખર્ચ ફંડના ખર્ચ ગુણોત્તરમાં વધારો કરી શકે છે. ઉચ્ચ ખર્ચ ગુણોત્તર તમારા ટેક-હોમ વળતર પર નીચેનું દબાણ લાવે છે.
4. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોરાઇઝન
આર્બિટ્રેજ ફંડ એવા રોકાણકારો માટે યોગ્ય હોઈ શકે છે જેમની પાસે 3 થી 5 વર્ષની ટૂંકા અને મધ્યમ ગાળાની ક્ષિતિજ હોય છે. જેમ કે આ ફંડ્સ એક્ઝિટ લોડ ચાર્જ કરે છે, ત્યારે તમે ઓછામાં ઓછા 3-6 મહિનાના સમયગાળા માટે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર હોવ ત્યારે જ તમે તેનો વિચાર કરી શકો છો. તે જ સમયે, તમારે એ સમજવાની જરૂર છે કે ભંડોળનું વળતર ઉચ્ચ અસ્થિરતાના અસ્તિત્વ પર ખૂબ નિર્ભર છે. તેથી, એકસાથે રોકાણ પસંદ કરવાનું અર્થપૂર્ણ રહેશેવ્યવસ્થિત રોકાણ યોજના (SIPs). અસ્થિરતાની ગેરહાજરીમાં, લિક્વિડ ફંડ સમાન રોકાણ ક્ષિતિજ પર આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ કરતાં વધુ સારું વળતર આપી શકે છે. આથી, આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ પસંદ કરતી વખતે તમારે બજારની એકંદર સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે.
5. નાણાકીય લક્ષ્યો
જો તમારી પાસે ટૂંકાથી મધ્યમ ગાળાની છેનાણાકીય લક્ષ્યો, તો પછી આર્બિટ્રેજ ફંડ તમારી વસ્તુ છે. નિયમિત બચત બેંક ખાતાને બદલે, તમે આ ભંડોળનો ઉપયોગ ઈમરજન્સી ફંડ બનાવવા અને તેના પર વધુ વળતર મેળવવા માટે વધારાના ભંડોળ પાર્ક કરવા માટે કરી શકો છો. જો તમે પહેલાથી જ જોખમી હેવન ઇક્વિટી ફંડ્સમાં રોકાણ કર્યું હોય, તો પછી તમે શરૂ કરી શકો છોવ્યવસ્થિત ટ્રાન્સફર પ્લાન (STP) ઇક્વિટી ફંડ્સમાંથી આર્બિટ્રેજ ફંડ્સ જેવા ઓછા જોખમી આશ્રયસ્થાન સુધી જેમ જેમ તમે નાણાકીય ધ્યેય પૂર્ણ કરવાની નજીક પહોંચો છો. આ તમારા પોર્ટફોલિયોના એકંદરમાં ઘટાડો કરશેજોખમ પ્રોફાઇલ પરંતુ તે જ સમયે વળતર પણ ઘટાડે છે. તમે આર્બિટ્રેજ ફંડમાં બે આંકડામાં વળતર મેળવવાની અપેક્ષા રાખી શકતા નથી.
આર્બિટ્રેજ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved