2022 માં રોકાણ કરવા માટે 5 શ્રેષ્ઠ ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ

Updated on September 28, 2026 , 29531 views

જ્યારે ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ વિશે બોલવામાં આવે છે, ત્યારે ઘણા રોકાણકારો પ્રથમ નજરમાં વિચારે છે કે આ ફંડ્સ સારા ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે. પરંતુ, તે આ ભંડોળ માટે નથી. આ ભંડોળ ઇક્વિટીનો એક ભાગ છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડ કે જેઓ તેમના કોર્પસનો મોટો હિસ્સો ડિવિડન્ડ યીલ્ડિંગ શેરોમાં રોકાણ કરે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, આ ફંડ્સ એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરે છે જે નિયમિતપણે સરેરાશથી વધુ ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે. આ પ્રમાણેસેબી ધોરણો, ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ સ્કીમોએ તેની સંપત્તિના ઓછામાં ઓછા 65 ટકા ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરવું જોઈએ, પરંતુ ડિવિડન્ડ યીલ્ડિંગ શેરોમાં.

ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ શું છે?

ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડના ફંડ મેનેજર એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાનું વલણ ધરાવે છે જે સતત હોય છેરોકડ પ્રવાહ અને નિયમિતપણે અને સ્થિર દરે ડિવિડન્ડ ચૂકવવાની સ્થિતિમાં છે. મંદી દરમિયાન, આવી કંપનીઓ સામાન્ય રીતે તેના ડિવિડન્ડમાં ઘટાડો કરતી નથી.

તેથી, આવા રોકાણો તેમના વિકાસલક્ષી સાથીદારોની તુલનામાં ભંડોળને ઓછા અસ્થિર બનાવે છે. આ ફંડ્સની વોલેટિલિટી, સરેરાશ, લાર્જ-કેપ અને મલ્ટી-કેપ ફંડ્સ બંને કરતાં ઓછી હોય છે.

ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ તેના કોર્પસને એવા સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરે છે કે જેની ડિવિડન્ડ યીલ્ડ સરેરાશ ડિવિડન્ડ યીલ્ડ કરતા વધારે હોય છે.બજાર. કોઈ કહી શકે કે તે નિફ્ટી 50 અથવા સેન્સેક્સ કરતા વધારે હોઈ શકે છે. ભંડોળનો બાકીનો ભાગ; તે પોર્ટફોલિયોના 35 ટકા કોઈપણ સ્ટોકમાં રોકાણ કરી શકાય છે.

જો તેની ખામીઓને જોવામાં આવે તો, ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડની શક્યતા છેઅંડરપરફોર્મ વધતા બજારમાં વૃદ્ધિ ભંડોળ. આદર્શ રીતે, આ ભંડોળ રૂઢિચુસ્ત રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેઓ રોકાણ કરવા માગે છેઇક્વિટી ફંડ્સ. ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ ઓછા અસ્થિર હોય છે અને લાંબા ગાળે સારું જોખમ-સમાયોજિત વળતર આપવાનું વલણ ધરાવે છે.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

નાણાકીય વર્ષ 22 - 23 માં રોકાણ કરવા માટે ટોચના 5 શ્રેષ્ઠ ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ્સ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth	₹49.33 ↓ -0.47	₹6,712	-6.1	2.3	-5.2	12.1	13.7	11.8
UTI Dividend Yield Fund Growth	₹166.822 ↓ -1.31	₹3,772	-3.8	3.3	-3.6	10.9	9.2	5.3
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth	₹435.94 ↑ 0.24	₹1,475	-2.3	5.5	0.3	10	11.6	2.3
Templeton India Equity Income Fund Growth	₹131.12 ↑ 0.09	₹2,280	-3.1	3.7	-3.7	9.7	10.6	1.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 26

Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased

Commentary	ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund	UTI Dividend Yield Fund	Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund	Templeton India Equity Income Fund
Point 1	Highest AUM (₹6,712 Cr).	Upper mid AUM (₹3,772 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,475 Cr).	Lower mid AUM (₹2,280 Cr).
Point 2	Established history (12+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Oldest track record among peers (23 yrs).	Established history (20+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 1★ (lower mid).	Rating: 1★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (upper mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 13.73% (top quartile).	5Y return: 9.15% (bottom quartile).	5Y return: 11.57% (upper mid).	5Y return: 10.60% (lower mid).
Point 6	3Y return: 12.08% (top quartile).	3Y return: 10.92% (upper mid).	3Y return: 10.02% (lower mid).	3Y return: 9.70% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: -5.22% (bottom quartile).	1Y return: -3.60% (upper mid).	1Y return: 0.30% (top quartile).	1Y return: -3.71% (lower mid).
Point 8	Alpha: -3.31 (lower mid).	Alpha: -3.18 (upper mid).	Alpha: 2.44 (top quartile).	Alpha: -3.55 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: -0.16 (upper mid).	Sharpe: -0.17 (lower mid).	Sharpe: 0.22 (top quartile).	Sharpe: -0.19 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.74 (top quartile).	Information ratio: 0.30 (upper mid).	Information ratio: 0.20 (lower mid).	Information ratio: -0.06 (bottom quartile).

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

Highest AUM (₹6,712 Cr).
Established history (12+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.73% (top quartile).
3Y return: 12.08% (top quartile).
1Y return: -5.22% (bottom quartile).
Alpha: -3.31 (lower mid).
Sharpe: -0.16 (upper mid).
Information ratio: 0.74 (top quartile).

UTI Dividend Yield Fund

Upper mid AUM (₹3,772 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 1★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.15% (bottom quartile).
3Y return: 10.92% (upper mid).
1Y return: -3.60% (upper mid).
Alpha: -3.18 (upper mid).
Sharpe: -0.17 (lower mid).
Information ratio: 0.30 (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

Bottom quartile AUM (₹1,475 Cr).
Oldest track record among peers (23 yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.57% (upper mid).
3Y return: 10.02% (lower mid).
1Y return: 0.30% (top quartile).
Alpha: 2.44 (top quartile).
Sharpe: 0.22 (top quartile).
Information ratio: 0.20 (lower mid).

Templeton India Equity Income Fund

Lower mid AUM (₹2,280 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.60% (lower mid).
3Y return: 9.70% (bottom quartile).
1Y return: -3.71% (lower mid).
Alpha: -3.55 (bottom quartile).
Sharpe: -0.19 (bottom quartile).
Information ratio: -0.06 (bottom quartile).

*આધારિત ભંડોળની યાદીસંપત્તિ >= 100 કરોડ & પર છટણી કરેલ3 વર્ષCAGR પરત કરે છે.

તમારે ડિવિડન્ડ યીલ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં શા માટે રોકાણ કરવું જોઈએ?

ડિવિડન્ડ યીલ્ડ વ્યૂહરચના એ મૂલ્યના શેરોને ઓળખવા માટેનું એક સાધન છે. અગાઉ કહ્યું તેમ, આ ફંડ્સના ફંડ મેનેજર સ્થિર રોકડ પ્રવાહ ધરાવતી કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાનું વલણ ધરાવે છે. સામાન્ય રીતે, આ ફંડ્સ ઉચ્ચ ડિવિડન્ડ ચૂકવવાનો ઈતિહાસ ધરાવે છે અને સાઉન્ડ ફંડામેન્ટલ્સ પણ ધરાવે છે. આ કંપનીઓ વ્યાપાર અને આર્થિક ચક્રમાં સારી ડિલિવરીનું સંચાલન કરે છે અને ન્યૂનતમ અસ્થિરતા દર્શાવે છે, ખાસ કરીને રીંછ બજારોમાં. જે રોકાણકારો ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડમાં રોકાણ કરવાનું વિચારી રહ્યા છે તેમણે ફંડનો ડિવિડન્ડ પે-આઉટ હિસ્ટ્રી જોવી જોઈએ અને જોવું જોઈએ કે તેણે સતત ડિવિડન્ડ ચૂકવ્યું છે કે નહીં.

1. ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

The investment objective of ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund is to provide medium to long term capital gains and/or dividend distribution by investing in a well diversified portfolio of predominantly equity and equity related instruments, which offer attractive dividend yield

Research Highlights for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

Highest AUM (₹6,712 Cr).
Established history (12+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.73% (top quartile).
3Y return: 12.08% (top quartile).
1Y return: -5.22% (bottom quartile).
Alpha: -3.31 (lower mid).
Sharpe: -0.16 (upper mid).
Information ratio: 0.74 (top quartile).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~6.9%).

Below is the key information for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth
Launch Date	16 May 14
NAV (01 Oct 26)	₹49.33 ↓ -0.47 (-0.94 %)
Net Assets (Cr)	₹6,712 on 31 Aug 26
Category	Equity - Dividend Yield
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.86
Sharpe Ratio	-0.16
Information Ratio	0.74
Alpha Ratio	-3.31
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹10,516
30 Sep 23	₹13,515
30 Sep 24	₹20,753
30 Sep 25	₹20,076
30 Sep 26	₹19,029

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26

Duration	Returns
1 Month	-5.9%
3 Month	-6.1%
6 Month	2.3%
1 Year	-5.2%
3 Year	12.1%
5 Year	13.7%
10 Year
15 Year
Since launch	13.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	11.8%
2023	21%
2022	38.8%
2021	9.2%
2020	47.1%
2019	14.1%
2018	-2.9%
2017	-11.9%
2016	40.7%
2015	9.7%

Fund Manager information for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

Name	Since	Tenure
Mittul Kalawadia	29 Jan 18	8.59 Yr.
Sharmila D'Silva	31 Jul 22	4.09 Yr.

Data below for ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund as on 31 Aug 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.85%
Industrials	8.71%
Health Care	8.23%
Consumer Cyclical	8.01%
Basic Materials	7.57%
Energy	7.36%
Consumer Defensive	6.96%
Utility	4.34%
Technology	4.08%
Communication Services	3.77%
Real Estate	2.7%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.7%
Equity	95.99%
Debt	0.31%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 22 \| HDFCBANK	7%	₹465 Cr	6,560,565 ↓ -642,040
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| ICICIBANK	7%	₹449 Cr	3,090,484
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Apr 21 \| SUNPHARMA	5%	₹363 Cr	1,826,584
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| 532215	4%	₹290 Cr	2,231,945
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 25 \| RELIANCE	4%	₹263 Cr	2,056,459
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Oct 16 \| 532555	3%	₹224 Cr	6,855,394
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 22 \| MARUTI	3%	₹218 Cr	161,010
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 25 \| INDIGO	3%	₹212 Cr	405,188
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 21 \| LT	3%	₹201 Cr	497,562
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 20 \| BHARTIARTL	2%	₹167 Cr	919,556 ↓ -83,360

2. UTI Dividend Yield Fund

(Erstwhile UTI - Dividend Yield Fund)

The investment objective of the scheme is to provide medium to long term capital gains and/ or dividend distribution by investing predominantly in equity and equity related instruments which offer high dividend yield. There can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realised.

Research Highlights for UTI Dividend Yield Fund

Upper mid AUM (₹3,772 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 1★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.15% (bottom quartile).
3Y return: 10.92% (upper mid).
1Y return: -3.60% (upper mid).
Alpha: -3.18 (upper mid).
Sharpe: -0.17 (lower mid).
Information ratio: 0.30 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~98%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~7.7%).

Below is the key information for UTI Dividend Yield Fund

UTI Dividend Yield Fund Growth
Launch Date	3 May 05
NAV (01 Oct 26)	₹166.822 ↓ -1.31 (-0.78 %)
Net Assets (Cr)	₹3,772 on 31 Aug 26
Category	Equity - Dividend Yield
AMC	UTI Asset Management Company Ltd
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.01
Sharpe Ratio	-0.17
Information Ratio	0.3
Alpha Ratio	-3.18
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹9,210
30 Sep 23	₹11,354
30 Sep 24	₹17,352
30 Sep 25	₹16,072
30 Sep 26	₹15,494

UTI Dividend Yield Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859 Invest Now

Returns for UTI Dividend Yield Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26

Duration	Returns
1 Month	-4.9%
3 Month	-3.8%
6 Month	3.3%
1 Year	-3.6%
3 Year	10.9%
5 Year	9.2%
10 Year
15 Year
Since launch	14.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	5.3%
2023	24.7%
2022	35.4%
2021	-5.3%
2020	38.8%
2019	18.9%
2018	3.3%
2017	0.5%
2016	28.5%
2015	6.1%

Fund Manager information for UTI Dividend Yield Fund

Name	Since	Tenure
Amit Premchandani	16 Nov 22	3.79 Yr.

Data below for UTI Dividend Yield Fund as on 31 Aug 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.81%
Technology	12.38%
Consumer Cyclical	11.42%
Health Care	10.74%
Industrials	7.38%
Real Estate	6.18%
Energy	5.4%
Utility	5.3%
Consumer Defensive	4.12%
Basic Materials	3.79%
Communication Services	2.88%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.08%
Equity	98.38%
Debt	0.54%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 12 \| HDFCBANK	8%	₹291 Cr	4,100,000 ↓ -100,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 07 \| ICICIBANK	6%	₹225 Cr	1,550,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 23 \| SBIN	3%	₹130 Cr	1,225,000 ↓ -25,000
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 17 \| 532755	3%	₹118 Cr	725,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 23 \| M&M	3%	₹113 Cr	345,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| KOTAKBANK	3%	₹109 Cr	2,600,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| BHARTIARTL	3%	₹109 Cr	600,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 08 \| INFY	3%	₹96 Cr	850,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 25 \| 532215	2%	₹94 Cr	725,000 ↑ 25,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 24 \| 532898	2%	₹84 Cr	3,200,000

3. Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

(Erstwhile Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Plus)

An Open-ended growth scheme with the objective to provide capital growth and income by investing primarily in a well-diversified portfolio of dividend paying companies that have a relatively high dividend yield.

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

Bottom quartile AUM (₹1,475 Cr).
Oldest track record among peers (23 yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.57% (upper mid).
3Y return: 10.02% (lower mid).
1Y return: 0.30% (top quartile).
Alpha: 2.44 (top quartile).
Sharpe: 0.22 (top quartile).
Information ratio: 0.20 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~99%).
Largest holding Britannia Industries Ltd (~5.5%).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth
Launch Date	26 Feb 03
NAV (30 Sep 26)	₹435.94 ↑ 0.24 (0.06 %)
Net Assets (Cr)	₹1,475 on 31 Aug 26
Category	Equity - Dividend Yield
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.21
Sharpe Ratio	0.22
Information Ratio	0.2
Alpha Ratio	2.44
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹9,879
30 Sep 23	₹12,983
30 Sep 24	₹19,627
30 Sep 25	₹17,237
30 Sep 26	₹17,288

Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26

Duration	Returns
1 Month	-5.8%
3 Month	-2.3%
6 Month	5.5%
1 Year	0.3%
3 Year	10%
5 Year	11.6%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	2.3%
2023	18.2%
2022	40.3%
2021	5.2%
2020	36.2%
2019	16.1%
2018	3.5%
2017	-14.6%
2016	33.2%
2015	2.6%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

Name	Since	Tenure
Pavas Pethia	13 May 26	0.3 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund as on 31 Aug 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.22%
Consumer Cyclical	11.85%
Technology	10.61%
Industrials	10.36%
Basic Materials	8.46%
Health Care	7.54%
Consumer Defensive	7.51%
Utility	6.6%
Energy	6.6%
Communication Services	2.94%
Real Estate	1.11%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.2%
Equity	98.8%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 21 \| 500825	6%	₹82 Cr	155,586
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 22 \| SBIN	5%	₹71 Cr	671,696
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 26 \| ICICIBANK	5%	₹67 Cr	460,000
Shriram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 23 \| SHRIRAMFIN	4%	₹62 Cr	554,716
Microsoft Corp (Technology) Equity, Since 28 Feb 26 \| MSFT	4%	₹53 Cr	11,000
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 26 \| ETERNAL	3%	₹46 Cr	1,400,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 21 \| 500547	3%	₹45 Cr	1,401,970
LTM Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 26 \| LTM	3%	₹45 Cr	100,000
Sagility Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 26 \| SAGILITY	3%	₹40 Cr	8,537,095
Hexaware Technologies Ltd Ordinary Shares (Technology) Equity, Since 28 Feb 26 \| 544362	2%	₹36 Cr	649,678

4. Templeton India Equity Income Fund

An Open-end diversified equity fund that seek to provide a combination of regular income and long term capital appreciation by investing primarily in stocks that have a current on potentially attractive dividend yield.

Research Highlights for Templeton India Equity Income Fund

Lower mid AUM (₹2,280 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.60% (lower mid).
3Y return: 9.70% (bottom quartile).
1Y return: -3.71% (lower mid).
Alpha: -3.55 (bottom quartile).
Sharpe: -0.19 (bottom quartile).
Information ratio: -0.06 (bottom quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding State Bank of India (~6.0%).

Below is the key information for Templeton India Equity Income Fund

Templeton India Equity Income Fund Growth
Launch Date	18 May 06
NAV (30 Sep 26)	₹131.12 ↑ 0.09 (0.07 %)
Net Assets (Cr)	₹2,280 on 31 Aug 26
Category	Equity - Dividend Yield
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.09
Sharpe Ratio	-0.19
Information Ratio	-0.06
Alpha Ratio	-3.55
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹10,234
30 Sep 23	₹12,534
30 Sep 24	₹19,036
30 Sep 25	₹17,186
30 Sep 26	₹16,548

Templeton India Equity Income Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578 Invest Now

Returns for Templeton India Equity Income Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 26

Duration	Returns
1 Month	-3.5%
3 Month	-3.1%
6 Month	3.7%
1 Year	-3.7%
3 Year	9.7%
5 Year	10.6%
10 Year
15 Year
Since launch	13.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	1.7%
2023	20.4%
2022	33.3%
2021	5.3%
2020	43.1%
2019	22.9%
2018	5.3%
2017	-8.6%
2016	34.1%
2015	9.4%

Fund Manager information for Templeton India Equity Income Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Argal	1 Dec 23	2.75 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	4.87 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	6 Sep 21	4.99 Yr.

Data below for Templeton India Equity Income Fund as on 31 Aug 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.19%
Technology	14.59%
Utility	10.93%
Real Estate	10.36%
Consumer Defensive	8.97%
Energy	8.81%
Industrials	6.15%
Consumer Cyclical	4.81%
Basic Materials	4.58%
Health Care	3.21%
Communication Services	1.74%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.66%
Equity	95.33%
Other	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 25 \| SBIN	6%	₹138 Cr	1,300,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 26 \| ICICIBANK	4%	₹102 Cr	700,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 23 \| HDFCBANK	4%	₹101 Cr	1,430,000
Embassy Office Parks REIT (Real Estate) -, Since 30 Apr 25 \| EMBASSY	4%	₹95 Cr	2,166,455
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 13 \| INFY	4%	₹95 Cr	833,600
MediaTek Inc (Technology) Equity, Since 30 Sep 21 \| 2454	4%	₹94 Cr	80,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jan 19 \| 532555	4%	₹87 Cr	2,650,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 21 \| ITC	3%	₹74 Cr	2,900,000 ↑ 500,000
Knowledge Realty Trust Units (Real Estate) -, Since 31 Aug 25 \| 544481	3%	₹66 Cr	6,000,000 ↑ 2,000,100
Coal India Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 14 \| COALINDIA	3%	₹60 Cr	1,496,000

ડિવિડન્ડ યીલ્ડ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઈન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?

Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.

તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો

દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!

શરૂ કરો

FAQs

1. ડિવિડન્ડ ફંડ્સ માટે સેબીની માર્ગદર્શિકા શું છે?

અ: ડિવિડન્ડ ફંડમાં સેબીની માર્ગદર્શિકા મુજબ, રોકાણ માત્ર એવી કંપનીઓમાં જ કરવું જોઈએ જે રોકાણકારોને ઉચ્ચ ડિવિડન્ડ પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, આ યોજના હેઠળ, 65% અસ્કયામતો ઉચ્ચ ડિવિડન્ડ-યીલ્ડિંગ શેરોમાં રોકાણ કરવી આવશ્યક છે.

2. ડિવિડન્ડ ફંડમાં રોકાણ કરતા પહેલા મારે શું જાણવું જોઈએ?

અ: ડિવિડન્ડ ફંડ્સ ઊંચા વળતર આપવા માટે જાણીતા છે. કેટલાક ફંડ 21% નું વાર્ષિક વળતર આપવા માટે જાણીતા છે. જો કે, રોકાણકારોએ જ્યારે મધ્યમથી ઉચ્ચ જોખમો લેવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએરોકાણ ડિવિડન્ડ ફંડમાં.

3. ડિવિડન્ડ ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે કોણ સૌથી યોગ્ય છે?

અ: વેલ્થ મેનેજરો સૂચવે છે કે રોકાણકારોએ ઇચ્છિત વળતર આપવા માટે ડિવિડન્ડ ફંડ માટે 5 વર્ષનો રોકાણ સમયગાળો જોવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ.

4. મારે શા માટે UTI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ?

અ: UTI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતા ડિવિડન્ડ ફંડ્સમાંનું એક છે. તેણે છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં ઉત્તમ વળતર આપ્યું છે. UTI ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડે ચક્રવૃદ્ધિનો વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર અથવા CAGR દર્શાવ્યો છે.3.33%. તેથી જો તમારે રૂ.80નું રોકાણ કરવું હોય,000 હવે, તમે અપેક્ષા કરી શકો છોકુલ વળતર 5 વર્ષના અંતે રૂ. 94,237.15.

5. મુખ્ય ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ફંડ શું છે?

અ: તેમાં કંપનીઓના વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોનો સમાવેશ થાય છે જે રોકાણકારોને ઉત્તમ ડિવિડન્ડ આપવા માટે જાણીતી છે. ચોક્કસ ફંડનું વળતર આપવા માટે જાણીતું છે9.56% 7 વર્ષ પરઆધાર. કંપની પાસે રોકાણનો વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો ઉચ્ચ અનેમિડ-કેપ કંપનીઓ

6. શું હું ડિવિડન્ડ ફંડમાં ઓનલાઈન રોકાણ કરી શકું?

અ: હા, તમે ઓનલાઈન રોકાણ કરી શકો છો. તમારે નાણાકીય સંસ્થાના ખાતામાં લોગ-ઇન કરવું પડશેઓફર કરે છે સેવા, તમારી એક નકલ અપલોડ કરોપાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ અનેબેંક વિગતો એકવાર તમે નોંધણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લો, પછી તમે ડિવિડન્ડ ફંડમાં ઑનલાઇન રોકાણ કરી શકો છો.

7. મારે શા માટે ડિવિડન્ડ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ?

અ: જેઓ નિષ્ક્રિય કમાવવા માંગે છે તેમના માટે તે આદર્શ છેઆવક. આ તમને નિયમિત આવક પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરશે, ભલે તે ઓછી હોય. આમ, તમારા રોકાણને સુરક્ષિત કરવા અને રોકાણની સારી ટેવ પેદા કરવા માટે, તમારે ડિવિડન્ડ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ.

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.