SIP માં જોખમ: SIP રોકાણમાં જોખમનું મૂલ્યાંકન

Updated on May 29, 2026 , 62073 views

માં જોખમSIP વિવિધ માટે બદલાય છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડના પ્રકાર.મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ SIP દ્વારા (વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજના)નો સમાવેશ થાય છેબજાર લિંક્ડ જોખમો, જે ચોક્કસપણે વધુ છેઇક્વિટી ફંડ્સ દેવું અને સંતુલિત કરતાંમ્યુચ્યુઅલ ફંડ. SIP માં જોખમ રોકાણના વિકલ્પ પર આધાર રાખે છે જેને ધ્યાનમાં રાખીને પસંદ કરવામાં આવે છેજોખમ પ્રોફાઇલ, જોખમની ભૂખ અનેપ્રવાહિતા. જો કે, ફંડ મેનેજરો અને ફંડ હાઉસ દ્વારા SIP માં જોખમનું સંચાલન અને ઘટાડી શકાય છે.

SIP માં જોખમની ગણતરી કરવા માટે વિવિધ સાધનો ઉપલબ્ધ છે જેમ કેસિપ કેલ્ક્યુલેટર (SIP રીટર્ન કેલ્ક્યુલેટર તરીકે પણ ઓળખાય છે).

SIP માં જોખમ: SIP જોખમોનું મૂલ્યાંકન

જોખમ 1: SIP ને નકારાત્મક વળતર અથવા કિંમત જોખમ મેળવવાનું જોખમ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ બજારના જોખમોને આધીન છે, તે સામાન્ય રીતે સાંભળવામાં આવતો શબ્દ છે. આનો અર્થ એ છે કે SIPમાં તમારું રોકાણ ઘટી શકે છે અને બજાર કેવી રીતે વર્તે છે તેના આધારે તમે જે રોકાણ કર્યું છે તેના કરતાં ઓછું મૂલ્ય મેળવી શકો છો.

જોકે SIP માં જોખમ હોલ્ડિંગ સમયગાળા સાથે સંબંધિત છે અને સામાન્ય રીતે, હોલ્ડિંગનો સમયગાળો જેટલો લાંબો હોય છે, તેટલું જોખમ ઓછું હોય છે. વધુ હોલ્ડિંગ અવધિ સાથે નફો કરવાની સંભાવના વધે છે. દા.ત. માટે ઇક્વિટી માટે નીચે જુઓ, ઇક્વિટી માટે લાંબા સમય સુધી હોલ્ડિંગ પિરિયડના પરિણામે નુકસાનની શક્યતા ઓછી થાય છે. (નીચે BSE સેન્સેક્સ પર 1979 થી 2016 સુધીનું વિશ્લેષણ છે).

જોખમ 2: તમારા પૈસા ઝડપથી પાછા મેળવવામાં સક્ષમ થવાનું જોખમ અથવા તરલતાનું જોખમ

તમારા પૈસા ઝડપથી પાછા મેળવવાની ક્ષમતા પર આધાર રાખે છેઅંતર્ગત રોકાણ સામાન્ય રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સાથે, આ કોઈ સમસ્યા નથી, જો કે, એવા સમયગાળા આવ્યા છે (જેમ કે 2008 માં), જ્યારે સિક્યોરિટીઝના વેચાણમાં સમસ્યા હતી(બોન્ડ) અને તે અમુક મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ કેટલીક સ્કીમમાંથી ઉપાડ મર્યાદિત કરવો પડતો હતો. ઇક્વિટી માર્કેટ એકદમ પ્રવાહી છે (એટલે કે ખરીદી અને વેચાણમાં કોઈ સમસ્યા નથી). જો કે, જો વેચાણની માત્રા મોટી રકમથી ખરીદદારોની સંખ્યા કરતાં વધી જાય, તો આ સમસ્યામાં પરિણમશે, તેથી અનુગામી ચૂકવણીને સમસ્યા બનાવે છે અને તેથી પ્રવાહિતા જોખમ.

જોખમ 3: સિક્યોરિટી અથવા ક્રેડિટ રિસ્કના ડાઉનગ્રેડનું જોખમ

જ્યારે કોઈ ચોક્કસ કંપની/એન્ટિટીના બોન્ડને ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી દ્વારા ડાઉનગ્રેડ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેની કિંમત ઘટી જાય છે. જો કિંમત ઘટે છે, તો આ પોર્ટફોલિયોના એકંદર મૂલ્યને અસર કરે છે. આને ક્રેડિટ રિસ્ક કહેવામાં આવે છે.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

જોખમ 4: બોન્ડના માલિકોને તેમનું બાકી અથવા ડિફોલ્ટ જોખમ ન ચૂકવવાનું કંપનીનું જોખમ

જ્યારે કંપની બોન્ડ ધારકોને ચૂકવણી કરવામાં ડિફોલ્ટ કરે છે, ત્યારે તેને કહેવામાં આવે છેમૂળભૂત જોખમ.

ની સાથેરોકાણકાર તેમના પૈસા પાછા ન મળવાથી, આ તેમના પોર્ટફોલિયોને નકારાત્મક અસર કરશે.

જોખમ 5: તમારા ટ્રાન્ઝેક્શનને યોગ્ય રીતે પ્રોસેસ કરવાનું જોખમ અથવા તકનીકી જોખમ

આજે, તમામ વ્યવહારો ઇલેક્ટ્રોનિક મોડમાં થાય છે. વિવિધ ટચ-પોઇન્ટ્સ સાથે, વિવિધ સ્થળોએ, આર એન્ડ ટી એજન્ટ પર, તકનીકી નિષ્ફળતાની સંભાવના છે.બેંક ડેબિટ ફંડ વગેરે.

ટ્રાન્ઝેક્શનની પ્રક્રિયા ન કરવી એ પણ SIPમાં જોખમ છે.

જોખમ 6: પોર્ટફોલિયો મેનેજર દ્વારા સ્કીમની કામગીરીનું જોખમ અથવા ફંડ મેનેજમેન્ટનું જોખમ

SIP માં બીજું જોખમ એ છે કે પસંદ કરેલી સ્કીમ અપેક્ષાઓ પૂરી ન કરી શકે અને પ્રદર્શન અપેક્ષા કરતા ઘણું ઓછું હોઈ શકે. ફંડ મેનેજર પરફોર્મન્સ પર અંડર-ડિલિવર કરી શકે છે, અને આનાથી નીચા વળતર તરફ દોરી જશેSIP રોકાણ.

SIP માં આ મુખ્ય જોખમો છે, જ્યારે અમે આગળ વધી શકીએ છીએ અને SIP માં વધુ જોખમો જેમ કેઅર્થતંત્ર જોખમ વગેરે, આમાંના મોટાભાગના જોખમો ઉપરની એક અથવા વધુ શ્રેણીઓ હેઠળ આવશે.

જો કે SIP માં ચોક્કસપણે જોખમ હોય છે, પણ વ્યક્તિએ હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે SIP અથવા એકસાથે રકમ, આ માત્ર એક રોકાણ માર્ગ છે અને અંતર્ગત રોકાણ નથી. વ્યક્તિએ અંતર્ગત રોકાણ, તેના જોખમો જોવાની અને પછી અંતિમ નિર્ણય લેવાની જરૂર છે.

*નીચેની યાદી છેટોચની SIPના રોકાણ માટે મૂલ્યાંકન કરી શકે છે

1. DSP World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

Research Highlights for DSP World Gold Fund

Upper mid AUM (₹1,710 Cr).
Oldest track record among peers (18 yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 23.15% (upper mid).
3Y return: 49.35% (top quartile).
1Y return: 94.42% (upper mid).
Alpha: 2.73 (upper mid).
Sharpe: 1.93 (bottom quartile).
Information ratio: -0.57 (bottom quartile).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~94%).
Largest holding BGF World Gold I2 (~68.7%).
Top-3 holdings concentration ~100.2%.

Below is the key information for DSP World Gold Fund

DSP World Gold Fund Growth
Launch Date	14 Sep 07
NAV (27 May 26)	₹56.8447 ↓ -0.80 (-1.38 %)
Net Assets (Cr)	₹1,710 on 30 Apr 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.41
Sharpe Ratio	1.93
Information Ratio	-0.57
Alpha Ratio	2.73
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹8,263
31 May 23	₹8,534
31 May 24	₹9,763
31 May 25	₹14,583
31 May 26	₹28,558

DSP World Gold Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for DSP World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26

Duration	Returns
1 Month	-5.8%
3 Month	-18.9%
6 Month	18.9%
1 Year	94.4%
3 Year	49.3%
5 Year	23.1%
10 Year
15 Year
Since launch	9.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	167.1%
2023	15.9%
2022	7%
2021	-7.7%
2020	-9%
2019	31.4%
2018	35.1%
2017	-10.7%
2016	-4%
2015	52.7%

Fund Manager information for DSP World Gold Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1 Yr.

Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	93.74%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.22%
Equity	93.74%
Debt	0.01%
Other	2.03%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Gold I2 Investment Fund \| -	69%	₹1,216 Cr	1,063,805 ↓ -39,784
VanEck Gold Miners ETF - \| GDX	28%	₹498 Cr	573,719
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	3%	₹59 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	-₹3 Cr

2. DSP World Mining Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time.

Research Highlights for DSP World Mining Fund

Bottom quartile AUM (₹178 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 17.26% (bottom quartile).
3Y return: 29.96% (upper mid).
1Y return: 101.35% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 2.70 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~93%).
Largest holding BGF World Mining I2 (~96.6%).
Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for DSP World Mining Fund

DSP World Mining Fund Growth
Launch Date	29 Dec 09
NAV (27 May 26)	₹33.4441 ↓ -0.14 (-0.42 %)
Net Assets (Cr)	₹178 on 30 Apr 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.14
Sharpe Ratio	2.7
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹11,060
31 May 23	₹9,867
31 May 24	₹11,285
31 May 25	₹10,894
31 May 26	₹22,238

DSP World Mining Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for DSP World Mining Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26

Duration	Returns
1 Month	2%
3 Month	-2.6%
6 Month	37.9%
1 Year	101.3%
3 Year	30%
5 Year	17.3%
10 Year
15 Year
Since launch	7.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	79%
2023	-8.1%
2022	0%
2021	12.2%
2020	18%
2019	34.9%
2018	21.5%
2017	-9.4%
2016	21.1%
2015	49.7%

Fund Manager information for DSP World Mining Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1 Yr.

Data below for DSP World Mining Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	92.27%
Energy	0.95%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.75%
Equity	93.22%
Debt	0.03%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Mining I2 Investment Fund \| -	97%	₹165 Cr	143,137
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹6 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	₹0 Cr

3. DSP US Flexible Equity Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF.

Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund

Lower mid AUM (₹1,226 Cr).
Established history (13+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 19.57% (lower mid).
3Y return: 29.87% (lower mid).
1Y return: 64.07% (bottom quartile).
Alpha: -3.89 (bottom quartile).
Sharpe: 2.58 (upper mid).
Information ratio: -0.04 (upper mid).
Top sector: Technology.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~93%).
Largest holding BGF US Flexible Equity I2 (~96.0%).
Top-3 holdings concentration ~100.5%.

Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund

DSP US Flexible Equity Fund Growth
Launch Date	3 Aug 12
NAV (27 May 26)	₹95.752 ↑ 0.41 (0.43 %)
Net Assets (Cr)	₹1,226 on 30 Apr 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.55
Sharpe Ratio	2.58
Information Ratio	-0.04
Alpha Ratio	-3.89
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹10,364
31 May 23	₹11,145
31 May 24	₹13,517
31 May 25	₹14,994
31 May 26	₹24,584

DSP US Flexible Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for DSP US Flexible Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26

Duration	Returns
1 Month	9%
3 Month	22.8%
6 Month	28.2%
1 Year	64.1%
3 Year	29.9%
5 Year	19.6%
10 Year
15 Year
Since launch	17.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	33.8%
2023	17.8%
2022	22%
2021	-5.9%
2020	24.2%
2019	22.6%
2018	27.5%
2017	-1.1%
2016	15.5%
2015	9.8%

Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1 Yr.

Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	30.88%
Industrials	14.11%
Financial Services	12.33%
Communication Services	11.41%
Health Care	10.09%
Consumer Cyclical	9.41%
Energy	2.56%
Basic Materials	2.45%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.74%
Equity	93.24%
Debt	0.02%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF US Flexible Equity I2 Investment Fund \| -	96%	₹1,013 Cr	1,817,053
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹45 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	-₹2 Cr

4. SBI PSU Fund

The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others.

Research Highlights for SBI PSU Fund

Highest AUM (₹6,669 Cr).
Established history (15+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 23.93% (top quartile).
3Y return: 29.80% (bottom quartile).
1Y return: 9.00% (bottom quartile).
Alpha: -2.06 (bottom quartile).
Sharpe: 0.58 (bottom quartile).
Information ratio: -0.34 (lower mid).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding State Bank of India (~16.9%).
Top-3 holdings concentration ~35.7%.

Below is the key information for SBI PSU Fund

SBI PSU Fund Growth
Launch Date	7 Jul 10
NAV (29 May 26)	₹34.8108 ↓ -0.62 (-1.76 %)
Net Assets (Cr)	₹6,669 on 30 Apr 26
Category	Equity - Sectoral
AMC	SBI Funds Management Private Limited
Rating	☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.89
Sharpe Ratio	0.58
Information Ratio	-0.34
Alpha Ratio	-2.06
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹10,885
31 May 23	₹13,250
31 May 24	₹26,908
31 May 25	₹26,604
31 May 26	₹29,030

SBI PSU Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for SBI PSU Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26

Duration	Returns
1 Month	-4.3%
3 Month	-6.2%
6 Month	3.7%
1 Year	9%
3 Year	29.8%
5 Year	23.9%
10 Year
15 Year
Since launch	8.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	11.3%
2023	23.5%
2022	54%
2021	29%
2020	32.4%
2019	-10%
2018	6%
2017	-23.8%
2016	21.9%
2015	16.2%

Fund Manager information for SBI PSU Fund

Name	Since	Tenure
Rohit Shimpi	1 Jun 24	1.91 Yr.

Data below for SBI PSU Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.44%
Utility	31.28%
Industrials	13.3%
Energy	12.65%
Basic Materials	6.77%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.48%
Equity	95.45%
Debt	0.07%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| SBIN	17%	₹1,125 Cr	10,527,500 ↑ 600,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532898	10%	₹635 Cr	19,935,554
GAIL (India) Ltd (Utilities) Equity, Since 31 May 24 \| 532155	9%	₹623 Cr	38,150,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Jul 10 \| 532555	9%	₹616 Cr	15,443,244
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 24 \| BEL	9%	₹577 Cr	13,385,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 20 \| 500312	7%	₹439 Cr	14,655,000 ↑ 1,100,000
Bank of Baroda (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 24 \| 532134	5%	₹345 Cr	13,100,000
Bharat Petroleum Corp Ltd (Energy) Equity, Since 31 Aug 24 \| 500547	4%	₹291 Cr	9,700,000
NMDC Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Oct 23 \| 526371	4%	₹252 Cr	27,900,000
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Jun 25 \| 500103	3%	₹229 Cr	6,500,000

5. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies

Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Bottom quartile AUM (₹221 Cr).
Established history (11+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 10.45% (bottom quartile).
3Y return: 29.06% (bottom quartile).
1Y return: 79.71% (lower mid).
Alpha: 5.77 (top quartile).
Sharpe: 2.51 (lower mid).
Information ratio: -0.38 (bottom quartile).
Top sector: Technology.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~94%).
Largest holding JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD (~96.4%).
Top-3 holdings concentration ~100.4%.

Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth
Launch Date	7 Jul 14
NAV (27 May 26)	₹29.2097 ↑ 0.32 (1.09 %)
Net Assets (Cr)	₹221 on 30 Apr 26
Category	Equity - Global
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.04
Sharpe Ratio	2.51
Information Ratio	-0.38
Alpha Ratio	5.77
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 May 21	₹10,000
31 May 22	₹7,821
31 May 23	₹7,402
31 May 24	₹8,119
31 May 25	₹8,986
31 May 26	₹16,115

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578 Invest Now

Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 27 May 26

Duration	Returns
1 Month	9.2%
3 Month	16.5%
6 Month	41.9%
1 Year	79.7%
3 Year	29.1%
5 Year	10.5%
10 Year
15 Year
Since launch	9.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	41.1%
2023	5.9%
2022	5.5%
2021	-16.8%
2020	-5.9%
2019	21.7%
2018	25.1%
2017	-7.2%
2016	30%
2015	9.8%

Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	9 Apr 18	8.07 Yr.
Bharat Lahoti	1 Oct 21	4.58 Yr.

Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 30 Apr 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	33.11%
Financial Services	23.18%
Consumer Cyclical	10.44%
Communication Services	9.34%
Industrials	5.83%
Energy	4.34%
Basic Materials	3.2%
Utility	1.14%
Real Estate	1.14%
Health Care	0.91%
Consumer Defensive	0.35%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.34%
Equity	93.99%
Debt	0.01%
Other	0.37%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD Investment Fund \| -	96%	₹182 Cr	98,240 ↑ 1,035
Clearing Corporation Of India Ltd. CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹7 Cr
Net Receivables/(Payables) CBLO \| -	0%	₹0 Cr
Accrued Interest CBLO \| -	0%	₹0 Cr

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.