SIP માં જોખમ: SIP રોકાણમાં જોખમનું મૂલ્યાંકન

Updated on October 21, 2026 , 62526 views

માં જોખમSIP વિવિધ માટે બદલાય છેમ્યુચ્યુઅલ ફંડના પ્રકાર.મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ SIP દ્વારા (વ્યવસ્થિતરોકાણ યોજના)નો સમાવેશ થાય છેબજાર લિંક્ડ જોખમો, જે ચોક્કસપણે વધુ છેઇક્વિટી ફંડ્સ દેવું અને સંતુલિત કરતાંમ્યુચ્યુઅલ ફંડ. SIP માં જોખમ રોકાણના વિકલ્પ પર આધાર રાખે છે જેને ધ્યાનમાં રાખીને પસંદ કરવામાં આવે છેજોખમ પ્રોફાઇલ, જોખમની ભૂખ અનેપ્રવાહિતા. જો કે, ફંડ મેનેજરો અને ફંડ હાઉસ દ્વારા SIP માં જોખમનું સંચાલન અને ઘટાડી શકાય છે.

SIP માં જોખમની ગણતરી કરવા માટે વિવિધ સાધનો ઉપલબ્ધ છે જેમ કેસિપ કેલ્ક્યુલેટર (SIP રીટર્ન કેલ્ક્યુલેટર તરીકે પણ ઓળખાય છે).

SIP માં જોખમ: SIP જોખમોનું મૂલ્યાંકન

જોખમ 1: SIP ને નકારાત્મક વળતર અથવા કિંમત જોખમ મેળવવાનું જોખમ

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ બજારના જોખમોને આધીન છે, તે સામાન્ય રીતે સાંભળવામાં આવતો શબ્દ છે. આનો અર્થ એ છે કે SIPમાં તમારું રોકાણ ઘટી શકે છે અને બજાર કેવી રીતે વર્તે છે તેના આધારે તમે જે રોકાણ કર્યું છે તેના કરતાં ઓછું મૂલ્ય મેળવી શકો છો.

જોકે SIP માં જોખમ હોલ્ડિંગ સમયગાળા સાથે સંબંધિત છે અને સામાન્ય રીતે, હોલ્ડિંગનો સમયગાળો જેટલો લાંબો હોય છે, તેટલું જોખમ ઓછું હોય છે. વધુ હોલ્ડિંગ અવધિ સાથે નફો કરવાની સંભાવના વધે છે. દા.ત. માટે ઇક્વિટી માટે નીચે જુઓ, ઇક્વિટી માટે લાંબા સમય સુધી હોલ્ડિંગ પિરિયડના પરિણામે નુકસાનની શક્યતા ઓછી થાય છે. (નીચે BSE સેન્સેક્સ પર 1979 થી 2016 સુધીનું વિશ્લેષણ છે).

જોખમ 2: તમારા પૈસા ઝડપથી પાછા મેળવવામાં સક્ષમ થવાનું જોખમ અથવા તરલતાનું જોખમ

તમારા પૈસા ઝડપથી પાછા મેળવવાની ક્ષમતા પર આધાર રાખે છેઅંતર્ગત રોકાણ સામાન્ય રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સાથે, આ કોઈ સમસ્યા નથી, જો કે, એવા સમયગાળા આવ્યા છે (જેમ કે 2008 માં), જ્યારે સિક્યોરિટીઝના વેચાણમાં સમસ્યા હતી(બોન્ડ) અને તે અમુક મ્યુચ્યુઅલ ફંડોએ કેટલીક સ્કીમમાંથી ઉપાડ મર્યાદિત કરવો પડતો હતો. ઇક્વિટી માર્કેટ એકદમ પ્રવાહી છે (એટલે કે ખરીદી અને વેચાણમાં કોઈ સમસ્યા નથી). જો કે, જો વેચાણની માત્રા મોટી રકમથી ખરીદદારોની સંખ્યા કરતાં વધી જાય, તો આ સમસ્યામાં પરિણમશે, તેથી અનુગામી ચૂકવણીને સમસ્યા બનાવે છે અને તેથી પ્રવાહિતા જોખમ.

જોખમ 3: સિક્યોરિટી અથવા ક્રેડિટ રિસ્કના ડાઉનગ્રેડનું જોખમ

જ્યારે કોઈ ચોક્કસ કંપની/એન્ટિટીના બોન્ડને ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સી દ્વારા ડાઉનગ્રેડ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તેની કિંમત ઘટી જાય છે. જો કિંમત ઘટે છે, તો આ પોર્ટફોલિયોના એકંદર મૂલ્યને અસર કરે છે. આને ક્રેડિટ રિસ્ક કહેવામાં આવે છે.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

જોખમ 4: બોન્ડના માલિકોને તેમનું બાકી અથવા ડિફોલ્ટ જોખમ ન ચૂકવવાનું કંપનીનું જોખમ

જ્યારે કંપની બોન્ડ ધારકોને ચૂકવણી કરવામાં ડિફોલ્ટ કરે છે, ત્યારે તેને કહેવામાં આવે છેમૂળભૂત જોખમ.

ની સાથેરોકાણકાર તેમના પૈસા પાછા ન મળવાથી, આ તેમના પોર્ટફોલિયોને નકારાત્મક અસર કરશે.

જોખમ 5: તમારા ટ્રાન્ઝેક્શનને યોગ્ય રીતે પ્રોસેસ કરવાનું જોખમ અથવા તકનીકી જોખમ

આજે, તમામ વ્યવહારો ઇલેક્ટ્રોનિક મોડમાં થાય છે. વિવિધ ટચ-પોઇન્ટ્સ સાથે, વિવિધ સ્થળોએ, આર એન્ડ ટી એજન્ટ પર, તકનીકી નિષ્ફળતાની સંભાવના છે.બેંક ડેબિટ ફંડ વગેરે.

ટ્રાન્ઝેક્શનની પ્રક્રિયા ન કરવી એ પણ SIPમાં જોખમ છે.

જોખમ 6: પોર્ટફોલિયો મેનેજર દ્વારા સ્કીમની કામગીરીનું જોખમ અથવા ફંડ મેનેજમેન્ટનું જોખમ

SIP માં બીજું જોખમ એ છે કે પસંદ કરેલી સ્કીમ અપેક્ષાઓ પૂરી ન કરી શકે અને પ્રદર્શન અપેક્ષા કરતા ઘણું ઓછું હોઈ શકે. ફંડ મેનેજર પરફોર્મન્સ પર અંડર-ડિલિવર કરી શકે છે, અને આનાથી નીચા વળતર તરફ દોરી જશેSIP રોકાણ.

SIP માં આ મુખ્ય જોખમો છે, જ્યારે અમે આગળ વધી શકીએ છીએ અને SIP માં વધુ જોખમો જેમ કેઅર્થતંત્ર જોખમ વગેરે, આમાંના મોટાભાગના જોખમો ઉપરની એક અથવા વધુ શ્રેણીઓ હેઠળ આવશે.

જો કે SIP માં ચોક્કસપણે જોખમ હોય છે, પણ વ્યક્તિએ હંમેશા યાદ રાખવું જોઈએ કે SIP અથવા એકસાથે રકમ, આ માત્ર એક રોકાણ માર્ગ છે અને અંતર્ગત રોકાણ નથી. વ્યક્તિએ અંતર્ગત રોકાણ, તેના જોખમો જોવાની અને પછી અંતિમ નિર્ણય લેવાની જરૂર છે.

*નીચેની યાદી છેટોચની SIPના રોકાણ માટે મૂલ્યાંકન કરી શકે છે

1. DSP World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

Research Highlights for DSP World Gold Fund

Highest AUM (₹1,665 Cr).
Oldest track record among peers (19 yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 24.22% (top quartile).
3Y return: 48.22% (top quartile).
1Y return: 16.91% (bottom quartile).
Alpha: 4.06 (top quartile).
Sharpe: 0.67 (bottom quartile).
Information ratio: -0.80 (bottom quartile).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~94%).
Largest holding BGF World Gold I2 (~66.7%).
Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for DSP World Gold Fund

DSP World Gold Fund Growth
Launch Date	14 Sep 07
NAV (22 Oct 26)	₹54.3358 ↓ -2.24 (-3.96 %)
Net Assets (Cr)	₹1,665 on 30 Sep 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.41
Sharpe Ratio	0.67
Information Ratio	-0.8
Alpha Ratio	4.06
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹8,263
30 Sep 23	₹9,670
30 Sep 24	₹14,147
30 Sep 25	₹28,247
30 Sep 26	₹37,014

DSP World Gold Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for DSP World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Oct 26

Duration	Returns
1 Month	-14%
3 Month	5.4%
6 Month	-11.6%
1 Year	16.9%
3 Year	48.2%
5 Year	24.2%
10 Year
15 Year
Since launch	9.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	167.1%
2024	15.9%
2023	7%
2022	-7.7%
2021	-9%
2020	31.4%
2019	35.1%
2018	-10.7%
2017	-4%
2016	52.7%

Fund Manager information for DSP World Gold Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1.34 Yr.

Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Sep 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	92.97%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.49%
Equity	93.67%
Debt	0%
Other	1.84%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Gold I2 Investment Fund \| -	67%	₹1,220 Cr	958,135 ↓ -25,317
VanEck Gold Miners ETF - \| GDX	30%	₹539 Cr	573,719
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹74 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	-₹5 Cr

2. DSP World Mining Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time.

Research Highlights for DSP World Mining Fund

Bottom quartile AUM (₹176 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 16.25% (lower mid).
3Y return: 27.56% (upper mid).
1Y return: 30.27% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.05 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
Largest holding BGF World Mining I2 (~96.2%).
Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for DSP World Mining Fund

DSP World Mining Fund Growth
Launch Date	29 Dec 09
NAV (22 Oct 26)	₹30.1776 ↓ -0.99 (-3.19 %)
Net Assets (Cr)	₹176 on 30 Sep 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.14
Sharpe Ratio	1.05
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹10,135
30 Sep 23	₹11,850
30 Sep 24	₹13,690
30 Sep 25	₹17,513
30 Sep 26	₹25,041

DSP World Mining Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for DSP World Mining Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Oct 26

Duration	Returns
1 Month	-11.3%
3 Month	-2%
6 Month	-9.4%
1 Year	30.3%
3 Year	27.6%
5 Year	16.3%
10 Year
15 Year
Since launch	6.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	79%
2024	-8.1%
2023	0%
2022	12.2%
2021	18%
2020	34.9%
2019	21.5%
2018	-9.4%
2017	21.1%
2016	49.7%

Fund Manager information for DSP World Mining Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1.34 Yr.

Data below for DSP World Mining Fund as on 30 Sep 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	94.51%
Energy	0.85%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.64%
Equity	95.36%
Debt	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Mining I2 Investment Fund \| -	96%	₹187 Cr	139,088 ↓ -1,946
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹8 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	₹0 Cr

3. DSP US Flexible Equity Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF.

Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund

Upper mid AUM (₹1,280 Cr).
Established history (14+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 16.87% (upper mid).
3Y return: 27.34% (lower mid).
1Y return: 29.21% (lower mid).
Alpha: -4.45 (bottom quartile).
Sharpe: 1.20 (upper mid).
Information ratio: -0.08 (lower mid).
Top sector: Technology.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~94%).
Largest holding BGF US Flexible Equity I2 (~96.0%).
Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund

DSP US Flexible Equity Fund Growth
Launch Date	3 Aug 12
NAV (22 Oct 26)	₹91.112 ↓ -1.48 (-1.60 %)
Net Assets (Cr)	₹1,280 on 30 Sep 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.55
Sharpe Ratio	1.2
Information Ratio	-0.08
Alpha Ratio	-4.45
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹9,295
30 Sep 23	₹11,197
30 Sep 24	₹13,853
30 Sep 25	₹17,875
30 Sep 26	₹23,358

DSP US Flexible Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for DSP US Flexible Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Oct 26

Duration	Returns
1 Month	-3.8%
3 Month	-3%
6 Month	6.5%
1 Year	29.2%
3 Year	27.3%
5 Year	16.9%
10 Year
15 Year
Since launch	16.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	33.8%
2024	17.8%
2023	22%
2022	-5.9%
2021	24.2%
2020	22.6%
2019	27.5%
2018	-1.1%
2017	15.5%
2016	9.8%

Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1.34 Yr.

Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Sep 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	32.91%
Industrials	12.97%
Communication Services	11.37%
Consumer Cyclical	9.78%
Financial Services	9.58%
Health Care	9.41%
Energy	2.81%
Basic Materials	2.31%
Utility	2.1%
Consumer Defensive	0.65%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.12%
Equity	93.87%
Debt	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF US Flexible Equity I2 Investment Fund \| -	96%	₹1,220 Cr	1,784,131
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹52 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	0%	-₹2 Cr

4. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies

Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Bottom quartile AUM (₹270 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 8.59% (bottom quartile).
3Y return: 26.65% (bottom quartile).
1Y return: 31.10% (top quartile).
Alpha: 2.42 (upper mid).
Sharpe: 1.42 (top quartile).
Information ratio: -0.40 (bottom quartile).
Top sector: Technology.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~95%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding JPM Emerging Mkts Opps I acc USD (~96.0%).
Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth
Launch Date	7 Jul 14
NAV (22 Oct 26)	₹26.3506 ↓ -0.58 (-2.16 %)
Net Assets (Cr)	₹270 on 30 Sep 26
Category	Equity - Global
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.44
Sharpe Ratio	1.42
Information Ratio	-0.4
Alpha Ratio	2.42
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹7,237
30 Sep 23	₹7,991
30 Sep 24	₹9,608
30 Sep 25	₹11,929
30 Sep 26	₹17,049

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹376,357.
Net Profit of ₹76,357 Invest Now

Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Oct 26

Duration	Returns
1 Month	-8.6%
3 Month	-6.2%
6 Month	0.5%
1 Year	31.1%
3 Year	26.6%
5 Year	8.6%
10 Year
15 Year
Since launch	8.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	41.1%
2024	5.9%
2023	5.5%
2022	-16.8%
2021	-5.9%
2020	21.7%
2019	25.1%
2018	-7.2%
2017	30%
2016	9.8%

Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	9 Apr 18	8.4 Yr.
Bharat Lahoti	1 Oct 21	4.92 Yr.

Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 30 Sep 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	36.75%
Financial Services	23.82%
Consumer Cyclical	9.38%
Communication Services	6.79%
Industrials	6.01%
Energy	3.77%
Basic Materials	2.33%
Consumer Defensive	2.2%
Utility	2%
Health Care	0.51%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.17%
Equity	94.83%
Debt	0%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JPM Emerging Mkts Opps I acc USD Investment Fund \| -	96%	₹264 Cr	114,732 ↑ 2,676
Clearing Corporation Of India Ltd. CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹11 Cr
Net Receivables/(Payables) CBLO \| -	0%	₹0 Cr
Accrued Interest CBLO \| -	0%	₹0 Cr

5. Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

(Erstwhile Invesco India Global Equity Income Fund)

To provide capital appreciation and/or income by investing predominantly in units of Invesco Global Equity Income Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equities of companies worldwide. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets.

Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

Lower mid AUM (₹329 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 15.65% (bottom quartile).
3Y return: 24.29% (bottom quartile).
1Y return: 19.67% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.64 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~90%).
Largest holding Invesco Global Equity Income C USD Acc (~96.4%).
Top-3 holdings concentration ~100.2%.

Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund Growth
Launch Date	5 May 14
NAV (23 Oct 26)	₹37.6002 ↑ 0.49 (1.33 %)
Net Assets (Cr)	₹329 on 30 Sep 26
Category	Equity - Global
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.33
Sharpe Ratio	0.64
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 21	₹10,000
30 Sep 22	₹8,714
30 Sep 23	₹11,823
30 Sep 24	₹15,526
30 Sep 25	₹18,485
30 Sep 26	₹21,585

Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 22 Oct 26

Duration	Returns
1 Month	0.4%
3 Month	-1.2%
6 Month	5.4%
1 Year	19.7%
3 Year	24.3%
5 Year	15.6%
10 Year
15 Year
Since launch	11.2%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	23.8%
2024	13.7%
2023	27%
2022	-2.1%
2021	21%
2020	7.3%
2019	24.7%
2018	-7.5%
2017	13.2%
2016	2.6%

Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund

Name	Since	Tenure
Sagar Gandhi	1 Mar 25	1.5 Yr.

Data below for Invesco India Feeder- Invesco Global Equity Income Fund as on 30 Sep 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	21.76%
Industrials	20.63%
Technology	11.99%
Consumer Cyclical	10.15%
Health Care	7.9%
Basic Materials	6.22%
Consumer Defensive	5.8%
Energy	2.12%
Communication Services	1.61%
Real Estate	1.6%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.26%
Equity	89.78%
Debt	0.01%
Other	4.95%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Invesco Global Equity Income C USD Acc Investment Fund \| -	96%	₹300 Cr	157,432
Triparty Repo CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹12 Cr
Net Receivables / (Payables) Net Current Assets \| -	0%	₹0 Cr

Disclaimer:
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.