+91-22-489139097 सर्वश्रेष्ठ आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड 2022
आम तौर पर, आर्बिट्राज फंड में निवेश करने के इच्छुक लोग सबसे अच्छे आर्बिट्राज फंड की तलाश करते हैं। लेकिन आर्बिट्राज फंड क्या हैं?
आर्बिट्राज फंड भारत में एक लोकप्रिय अल्पकालिक वित्तीय निवेश है। आर्बिट्राज फंड हैंम्यूचुअल फंड्स जो नकदी के बीच अंतर मूल्य का लाभ उठाता हैमंडी और म्यूचुअल फंड रिटर्न उत्पन्न करने के लिए व्युत्पन्न बाजार।
आर्बिट्राज फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न शेयर बाजार की अस्थिरता पर निर्भर करता है। आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड प्रकृति में हाइब्रिड होते हैं और उच्च या लगातार अस्थिरता के समय में, ये फंड निवेशकों को अपेक्षाकृत जोखिम मुक्त रिटर्न प्रदान करते हैं। पहलेनिवेश इन फंडों में आर्बिट्राज फंड कराधान को समझना और सर्वश्रेष्ठ आर्बिट्राज फंड को जानना महत्वपूर्ण है।
आर्बिट्राज फंड में निवेश क्यों करें?
यहाँ कुछ हैंनिवेश के लाभ आर्बिट्राज फंड में:
1. नगण्य जोखिम
आर्बिट्राज फंड 100% जोखिम-मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन वे नगण्य जोखिम उठाते हैं। वेबैंक बाजारों में हो रही गलत कीमत पर। यह देता हैइन्वेस्टर अन्य की तुलना में एक सुरक्षित विकल्पअल्पकालिक निधि चूंकि ये फंड बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान बेहतर रिटर्न देते हैं।
2. रिटर्न
ये फंड आम तौर पर निवेश की गई राशि का लगभग 7-9% रिटर्न देते हैं। यह तुलना में अधिक हैलिक्विड फंड या कम दर के माहौल में अल्पकालिक डेट फंड (जब आरबीआई दर कम कर रहा हो)।
इस प्रकार, आर्बिट्राज फंड को एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाना।
3. अनुकूल कराधान
इन फंडों में निवेश करने का सबसे बड़ा लाभ टैक्स ट्रीटमेंट है।इक्विटी फ़ंड लंबी अवधि को आकर्षित करेंराजधानी लाभ। यदि लाभ INR 1 लाख तक किया जाता है तो यह कर-मुक्त के अंतर्गत आता है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है।
आर्बिट्राज फंड कराधान
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन फंडों पर अनुकूल रूप से कर लगाया जाता है। उन्हें अच्छाई का संयोजन कहा जाता हैडेट फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न और टैक्स ट्रीटमेंट। यदि फंड का 65% से अधिक इक्विटी में निवेश किया जाता है, तो इसे कराधान के लिए इक्विटी फंड के रूप में माना जाएगा। बजट 2018 के अनुसार, इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) को आकर्षित करेंगे। लंबी अवधि के तहत निवेशकों पर 10% (बिना इंडेक्सेशन के) कर लगाया जाएगापूंजी लाभ कर। INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है। इक्विटी से अल्पकालिक पूंजीगत लाभ 15% रियायती दर को आकर्षित करता है।
इसलिए, यदि आप एक अल्पकालिक निवेश करने और इसके साथ कर लाभ प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो आर्बिट्राज फंड में निवेश करने पर विचार करें।
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शीर्ष 7 आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹40.1292
↓ -0.02 ₹74,399 1.9 3 6.1 6.9 6.3 6.4 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹34.1673
↓ -0.02 ₹29,629 1.8 2.9 6.1 6.8 6.3 6.5 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹36.7218
↓ -0.02 ₹34,180 1.8 2.9 6 6.8 6.1 6.5 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹32.788
↓ -0.02 ₹25,001 1.8 2.9 6 6.8 6.1 6.3 UTI Arbitrage Fund Growth ₹37.5085
↓ -0.02 ₹11,152 1.8 2.9 6 6.9 6.1 6.5 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹36.183
↓ -0.01 ₹46,803 1.7 2.9 6 6.8 6.3 6.5 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹28.4136
↓ -0.01 ₹26,939 1.8 2.9 6 6.7 6 6.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 3 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary Kotak Equity Arbitrage Fund Invesco India Arbitrage Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund HDFC Arbitrage Fund UTI Arbitrage Fund SBI Arbitrage Opportunities Fund Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Point 1 Highest AUM (₹74,399 Cr). Lower mid AUM (₹29,629 Cr). Upper mid AUM (₹34,180 Cr). Bottom quartile AUM (₹25,001 Cr). Bottom quartile AUM (₹11,152 Cr). Upper mid AUM (₹46,803 Cr). Lower mid AUM (₹26,939 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Point 5 5Y return: 6.27% (upper mid). 5Y return: 6.30% (top quartile). 5Y return: 6.10% (lower mid). 5Y return: 6.06% (bottom quartile). 5Y return: 6.09% (lower mid). 5Y return: 6.29% (upper mid). 5Y return: 6.02% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 6.92% (top quartile). 3Y return: 6.83% (upper mid). 3Y return: 6.79% (lower mid). 3Y return: 6.80% (lower mid). 3Y return: 6.86% (upper mid). 3Y return: 6.79% (bottom quartile). 3Y return: 6.75% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.08% (top quartile). 1Y return: 6.06% (upper mid). 1Y return: 6.01% (upper mid). 1Y return: 6.01% (lower mid). 1Y return: 6.01% (lower mid). 1Y return: 5.96% (bottom quartile). 1Y return: 5.96% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.03% (upper mid). 1M return: 0.06% (upper mid). 1M return: 0.03% (lower mid). 1M return: -0.03% (bottom quartile). 1M return: 0.09% (top quartile). 1M return: -0.03% (bottom quartile). 1M return: 0.02% (lower mid). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 0.50 (upper mid). Sharpe: 0.60 (top quartile). Sharpe: 0.49 (upper mid). Sharpe: 0.48 (lower mid). Sharpe: 0.48 (lower mid). Sharpe: 0.46 (bottom quartile). Sharpe: 0.36 (bottom quartile). Kotak Equity Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
*नीचे छांटे गए आर्बिट्राज फंडों की सूची हैपिछले 1 साल का रिटर्न और एयूएम> 100 करोड़.
The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Arbitrage Fund Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures). Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (03 Sep 26) ₹40.1292 ↓ -0.02 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹74,399 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.5 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,363 31 Aug 23 ₹11,078 31 Aug 24 ₹11,947 31 Aug 25 ₹12,765 31 Aug 26 ₹13,544 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 1.9% 6 Month 3% 1 Year 6.1% 3 Year 6.9% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.4% 2024 7.8% 2023 7.4% 2022 4.5% 2021 4% 2020 4.3% 2019 6.1% 2018 6.3% 2017 5.8% 2016 6.7% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 6.92 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.35% Debt 6.88% Other 0.06% Equity Sector Allocation
Sector Value Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 79.8% Corporate 15.56% Government 4.87% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹7,282 Cr 14,979,603 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,415 Cr 709,655,522 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹3,344 Cr 5,869,140
↑ 2,359,486 Kotak Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹2,087 Cr 5,338,100 Axis Bank Ltd. - August 2026 - Future
Derivatives | -3% -₹2,040 Cr 16,516,250
↑ 16,516,250 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5322153% ₹2,031 Cr 16,516,250
↑ 7,580,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE2% ₹1,599 Cr 12,226,500
↓ -2,904,500 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,545 Cr 20,644,650
↓ -3,965,650 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | KOTAKBANK2% ₹1,521 Cr 38,982,000
↑ 12,010,000 HDFC Bank Ltd.
Debentures | -2% ₹1,446 Cr 150,000 2. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (03 Sep 26) ₹34.1673 ↓ -0.02 (-0.07 %) Net Assets (Cr) ₹29,629 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 0.6 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,386 31 Aug 23 ₹11,125 31 Aug 24 ₹11,981 31 Aug 25 ₹12,785 31 Aug 26 ₹13,569 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month 1.8% 6 Month 2.9% 1 Year 6.1% 3 Year 6.8% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.5% 2024 7.6% 2023 7.4% 2022 5.1% 2021 3.5% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 5.9% 2017 5.5% 2016 6.5% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.81 Yr. Pradeep Sukte 25 Jun 26 0.18 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 98.58% Equity 0.19% Debt 1.57% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.28% Basic Materials 6.35% Communication Services 6% Industrials 5.43% Energy 4.65% Consumer Cyclical 4.4% Health Care 3.04% Consumer Defensive 2.86% Utility 2.4% Technology 2.06% Real Estate 0.92% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 84.6% Corporate 11.96% Government 3.61% Credit Quality
Rating Value AA 1.79% AAA 98.21% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on BANK Index
- | -18% -₹5,323 Cr 389,058,100
↓ -22,865,700 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -14% ₹4,213 Cr 10,887,643
↑ 5,733,648 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹1,491 Cr 4,415,910 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK3% ₹1,032 Cr 13,794,300
↑ 8,671,650 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹952 Cr 4,814,125
↓ -91,675 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL3% ₹949 Cr 4,814,125
↓ -91,675 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK3% ₹853 Cr 5,944,400
↓ -724,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 22 | RELIANCE3% ₹830 Cr 6,350,000
↓ -1,929,000 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹815 Cr 6,216,000
↓ -2,063,000 Future on Jio Financial Services Ltd
Derivatives | -3% -₹784 Cr 30,458,350
↑ 18,341,750 3. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (03 Sep 26) ₹36.7218 ↓ -0.02 (-0.06 %) Net Assets (Cr) ₹34,180 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 0.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,334 31 Aug 23 ₹11,026 31 Aug 24 ₹11,861 31 Aug 25 ₹12,667 31 Aug 26 ₹13,416 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 1.8% 6 Month 2.9% 1 Year 6% 3 Year 6.8% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.5% 2024 7.6% 2023 7.1% 2022 4.2% 2021 3.9% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 6.2% 2017 5.5% 2016 6.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 5.67 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 4.09 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 1.96 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 2.02 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 2.58 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.6% Debt 5.66% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Defensive 1% Consumer Cyclical 0.8% Basic Materials 0.76% Communication Services 0.61% Financial Services 0.26% Real Estate 0.09% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.77% Corporate 17.5% Government 4.99% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹5,268 Cr 127,933,512 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -4% -₹1,476 Cr 7,465,575
↑ 313,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL4% ₹1,472 Cr 7,465,575
↑ 313,500 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,241 Cr 9,438,000
↓ -849,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE4% ₹1,234 Cr 9,438,000
↓ -849,000 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -3% -₹1,127 Cr 861,917,025
↓ -26,088,375 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328223% ₹1,121 Cr 861,917,025
↓ -26,088,375 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹1,051 Cr 8,491,875
↑ 5,392,500 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5322153% ₹1,044 Cr 8,491,875
↑ 5,392,500 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -2% -₹812 Cr 10,754,900
↓ -5,304,000 4. HDFC Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (03 Sep 26) ₹32.788 ↓ -0.02 (-0.05 %) Net Assets (Cr) ₹25,001 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,314 31 Aug 23 ₹11,005 31 Aug 24 ₹11,852 31 Aug 25 ₹12,645 31 Aug 26 ₹13,411 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 1.8% 6 Month 2.9% 1 Year 6% 3 Year 6.8% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.3% 2024 7.7% 2023 7.2% 2022 4.2% 2021 3.6% 2020 3.7% 2019 6% 2018 5.7% 2017 5.3% 2016 6.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 4.58 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 6.02 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 3.19 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 1.42 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 90.04% Debt 10.16% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 1.3% Consumer Defensive 1.2% Communication Services 0.56% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.48% Corporate 18.83% Government 3.89% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹2,097 Cr 3,354,179 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,087 Cr 14,450,150
↓ -651,950 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK4% ₹1,081 Cr 14,450,150
↓ -651,950 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK4% ₹1,034 Cr 7,202,300
↑ 512,400 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,031 Cr 7,202,300
↑ 512,400 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹995 Cr 7,588,000
↓ -247,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE4% ₹992 Cr 7,588,000
↓ -247,000 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹944 Cr 1,704,922 HDFC Ultra S/T Fund Dir Gr
Investment Fund | -2% ₹618 Cr 373,115,103 Future on JSW Steel Ltd
Derivatives | -2% -₹603 Cr 4,714,200
↑ 115,425 5. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (03 Sep 26) ₹37.5085 ↓ -0.02 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹11,152 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio 0.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,320 31 Aug 23 ₹11,001 31 Aug 24 ₹11,847 31 Aug 25 ₹12,663 31 Aug 26 ₹13,426 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month 1.8% 6 Month 2.9% 1 Year 6% 3 Year 6.9% 5 Year 6.1% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.5% 2024 7.7% 2023 7.2% 2022 4% 2021 3.9% 2020 4.4% 2019 6.2% 2018 6.2% 2017 5.7% 2016 6.5% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 8.17 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 5.67 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.13% Equity 0.33% Debt 4.59% Other 0.96% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 2.44% Communication Services 1.47% Consumer Defensive 1.38% Financial Services 0.46% Basic Materials 0.32% Utility 0.32% Energy 0.12% Technology 0% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 73.82% Corporate 20.61% Government 4.28% Credit Quality
Rating Value AAA 99.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -17% ₹1,862 Cr 5,565,906
↑ 149,501 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹460 Cr 6,117,150
↑ 6,117,150 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK4% ₹458 Cr 6,117,150
↓ -861,250 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹392 Cr 2,988,000
↑ 2,988,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE4% ₹391 Cr 2,988,000
↑ 52,000 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹363 Cr 3,513,750
↑ 3,513,750 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹361 Cr 3,513,750
↑ 565,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK3% ₹352 Cr 2,452,800
↓ -216,300 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹351 Cr 2,452,800
↑ 2,452,800 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹299 Cr 1,514,775
↑ 1,514,775 6. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (03 Sep 26) ₹36.183 ↓ -0.01 (-0.04 %) Net Assets (Cr) ₹46,803 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 0.46 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,384 31 Aug 23 ₹11,124 31 Aug 24 ₹11,969 31 Aug 25 ₹12,784 31 Aug 26 ₹13,540 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 1.7% 6 Month 2.9% 1 Year 6% 3 Year 6.8% 5 Year 6.3% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.5% 2024 7.5% 2023 7.4% 2022 4.6% 2021 4% 2020 3.5% 2019 6% 2018 6.2% 2017 5.3% 2016 6.4% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 13.91 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 1.68 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 90.16% Equity 2.05% Debt 7.79% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 2.22% Consumer Defensive 0.99% Communication Services 0.64% Consumer Cyclical 0.61% Energy 0.45% Basic Materials 0.45% Real Estate 0.1% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 78.77% Corporate 15.23% Government 3.9% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹5,879 Cr 1,234,606,835 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹2,140 Cr 28,407,600
↓ -3,430,050 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹2,125 Cr 28,407,600
↓ -3,430,050 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹1,707 Cr 13,007,000
↑ 1,129,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE4% ₹1,701 Cr 13,007,000
↑ 1,129,500 Future on State Bank of India
Derivatives | -3% -₹1,552 Cr 15,012,000
↑ 1,034,250 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹1,542 Cr 15,012,000
↑ 1,034,250 SBI Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,292 Cr 3,329,932 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK3% ₹1,284 Cr 8,946,000
↓ -5,166,700 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,282 Cr 2,908,677
↓ -2,505,630 7. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Growth Launch Date 24 Jul 09 NAV (03 Sep 26) ₹28.4136 ↓ -0.01 (-0.05 %) Net Assets (Cr) ₹26,939 on 31 Jul 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.03 Sharpe Ratio 0.36 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 21 ₹10,000 31 Aug 22 ₹10,323 31 Aug 23 ₹11,001 31 Aug 24 ₹11,825 31 Aug 25 ₹12,627 31 Aug 26 ₹13,376 Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 3 Sep 26 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 1.8% 6 Month 2.9% 1 Year 6% 3 Year 6.7% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 6.4% 2024 7.5% 2023 7.1% 2022 4.1% 2021 3.8% 2020 4.1% 2019 6.2% 2018 6% 2017 5.6% 2016 6.5% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Name Since Tenure Lovelish Solanki 15 Dec 14 11.72 Yr. Mohit Sharma 3 Mar 25 1.5 Yr. Krina Mehta 2 Oct 25 0.91 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 31 Jul 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 90.02% Debt 10.2% Equity Sector Allocation
Sector Value Communication Services 1.12% Consumer Defensive 0.92% Basic Materials 0.7% Real Estate 0.2% Consumer Cyclical 0.15% Financial Services 0.03% Health Care 0.01% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 77.32% Corporate 15.62% Government 7.28% Credit Quality
Rating Value AA 4.12% AAA 95.88% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya BSL Money Mgr Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹2,712 Cr 67,468,928 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | ICICIBANK4% ₹965 Cr 6,720,700
↓ -184,800 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹961 Cr Aditya BSL FRF Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹952 Cr 24,863,082 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹875 Cr HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | HDFCBANK3% ₹870 Cr 11,628,500
↓ -4,017,650 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹851 Cr Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 18 | RELIANCE3% ₹849 Cr 6,490,500
↓ -111,000 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -2% -₹648 Cr Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | 5328222% ₹645 Cr 495,536,175
↑ 53,820,675
एक निवेशक के रूप में विचार करने योग्य बातें
1. जोखिम
जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, इन फंडों में कोई काउंटर पार्टी जोखिम शामिल नहीं है। भले ही फंड मैनेजर कैश और फ्यूचर्स मार्केट में शेयर खरीद और बेच रहा हो, लेकिन इक्विटी में कोई जोखिम नहीं होता है जैसा कि अन्य डायवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड के मामले में होता है। हालांकि यात्रा आसान लगती है, लेकिन इन फंडों के साथ बहुत सहज न हों। जैसे-जैसे अधिक लोग आर्बिट्राज फंडों में व्यापार करना शुरू करेंगे, वैसे-वैसे आर्बिट्राज के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। नकदी और भविष्य की बाजार कीमतों के बीच का फैलाव कम हो जाएगा, जिससे आर्बिट्राज केंद्रित निवेशकों के लिए बहुत कम बचेगा।
2. वापसी
आर्बिट्राज फंड उन लोगों के लिए उचित रिटर्न देने का एक अच्छा अवसर हो सकता है जो इसे समझ सकते हैं और फिर इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। फंड मैनेजर एक उत्पन्न करने का प्रयास करता हैअल्फा बाजारों में मूल्य अंतर का उपयोग करना। ऐतिहासिक रूप से, आर्बिट्राज फंडों को रिटर्न देने के लिए पाया गया हैश्रेणी 5-10 वर्षों की अवधि में 7% -8% की दर से। यदि आप एक ऐसे पोर्टफोलियो के माध्यम से मध्यम रिटर्न अर्जित करना चाह रहे हैं जिसमें एक अस्थिर बाजार में ऋण और इक्विटी का सही मिश्रण है, तो आर्बिट्राज फंड आपकी चीज हो सकते हैं। हालांकि, आपको एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आर्बिट्राज फंड्स में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है।
3. लागत
आर्बिट्राज फंड का मूल्यांकन करते समय लागत एक महत्वपूर्ण विचार बन जाती है। ये फंड एक वार्षिक शुल्क लेते हैं जिसे व्यय अनुपात कहा जाता है जिसे फंड की संपत्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें फंड मैनेजर का शुल्क और फंड प्रबंधन शुल्क शामिल हैं। बार-बार व्यापार करने के कारण, आर्बिट्राज फंडों को भारी लेनदेन लागतें लगेंगी और इसका कारोबार अनुपात उच्च होगा। इसके अतिरिक्त, निवेशकों को जल्दी बाहर निकलने से हतोत्साहित करने के लिए फंड 30 से 60 दिनों की अवधि के लिए एक्जिट लोड लगा सकता है। इन सभी लागतों से फंड के व्यय अनुपात में वृद्धि हो सकती है। एक उच्च व्यय अनुपात आपके टेक-होम रिटर्न पर नीचे की ओर दबाव डालता है।
4. निवेश क्षितिज
आर्बिट्राज फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं जिनकी अवधि 3 से 5 साल की छोटी से मध्यम अवधि के लिए है। चूंकि ये फंड एग्जिट लोड चार्ज करते हैं, आप उन पर तभी विचार कर सकते हैं, जब आप कम से कम 3-6 महीने की अवधि के लिए निवेशित रहने के लिए तैयार हों। साथ ही, आपको यह समझने की जरूरत है कि फंड रिटर्न उच्च अस्थिरता के अस्तित्व पर अत्यधिक निर्भर है। इसलिए, एकमुश्त निवेश का चयन करना अधिक उचित होगाव्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी)। अस्थिरता के अभाव में, लिक्विड फंड समान निवेश अवधि में आर्बिट्राज फंडों की तुलना में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए, आपको आर्बिट्राज फंड चुनते समय समग्र बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखना होगा।
5. वित्तीय लक्ष्य
यदि आपके पास लघु से मध्यम अवधि हैवित्तीय लक्ष्यों, तो आर्बिट्राज फंड आपकी चीज हैं। एक नियमित बचत बैंक खाते के बजाय, आप एक आपातकालीन निधि बनाने और उन पर अधिक रिटर्न अर्जित करने के लिए अतिरिक्त धन को पार्क करने के लिए इन निधियों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही जोखिम भरे हेवन इक्विटी फंडों में निवेश कर चुके हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं aव्यवस्थित स्थानांतरण योजना (एसटीपी) जैसे ही आप वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के करीब पहुंचते हैं, इक्विटी फंड से आर्बिट्राज फंड जैसे कम जोखिम वाले आश्रय में। यह आपके पोर्टफोलियो के समग्र को कम करेगाजोखिम प्रोफाइल लेकिन साथ ही रिटर्न भी कम करें। आप आर्बिट्राज फंड में दोहरे अंकों में रिटर्न अर्जित करने की उम्मीद नहीं कर सकते।
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यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund