+91-22-489139097 सर्वश्रेष्ठ आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड 2022
आम तौर पर, आर्बिट्राज फंड में निवेश करने के इच्छुक लोग सबसे अच्छे आर्बिट्राज फंड की तलाश करते हैं। लेकिन आर्बिट्राज फंड क्या हैं?
आर्बिट्राज फंड भारत में एक लोकप्रिय अल्पकालिक वित्तीय निवेश है। आर्बिट्राज फंड हैंम्यूचुअल फंड्स जो नकदी के बीच अंतर मूल्य का लाभ उठाता हैमंडी और म्यूचुअल फंड रिटर्न उत्पन्न करने के लिए व्युत्पन्न बाजार।
आर्बिट्राज फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न शेयर बाजार की अस्थिरता पर निर्भर करता है। आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड प्रकृति में हाइब्रिड होते हैं और उच्च या लगातार अस्थिरता के समय में, ये फंड निवेशकों को अपेक्षाकृत जोखिम मुक्त रिटर्न प्रदान करते हैं। पहलेनिवेश इन फंडों में आर्बिट्राज फंड कराधान को समझना और सर्वश्रेष्ठ आर्बिट्राज फंड को जानना महत्वपूर्ण है।
आर्बिट्राज फंड में निवेश क्यों करें?
यहाँ कुछ हैंनिवेश के लाभ आर्बिट्राज फंड में:
1. नगण्य जोखिम
आर्बिट्राज फंड 100% जोखिम-मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन वे नगण्य जोखिम उठाते हैं। वेबैंक बाजारों में हो रही गलत कीमत पर। यह देता हैइन्वेस्टर अन्य की तुलना में एक सुरक्षित विकल्पअल्पकालिक निधि चूंकि ये फंड बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान बेहतर रिटर्न देते हैं।
2. रिटर्न
ये फंड आम तौर पर निवेश की गई राशि का लगभग 7-9% रिटर्न देते हैं। यह तुलना में अधिक हैलिक्विड फंड या कम दर के माहौल में अल्पकालिक डेट फंड (जब आरबीआई दर कम कर रहा हो)।
इस प्रकार, आर्बिट्राज फंड को एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाना।
3. अनुकूल कराधान
इन फंडों में निवेश करने का सबसे बड़ा लाभ टैक्स ट्रीटमेंट है।इक्विटी फ़ंड लंबी अवधि को आकर्षित करेंराजधानी लाभ। यदि लाभ INR 1 लाख तक किया जाता है तो यह कर-मुक्त के अंतर्गत आता है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है।
आर्बिट्राज फंड कराधान
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन फंडों पर अनुकूल रूप से कर लगाया जाता है। उन्हें अच्छाई का संयोजन कहा जाता हैडेट फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न और टैक्स ट्रीटमेंट। यदि फंड का 65% से अधिक इक्विटी में निवेश किया जाता है, तो इसे कराधान के लिए इक्विटी फंड के रूप में माना जाएगा। बजट 2018 के अनुसार, इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) को आकर्षित करेंगे। लंबी अवधि के तहत निवेशकों पर 10% (बिना इंडेक्सेशन के) कर लगाया जाएगापूंजी लाभ कर। INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है। इक्विटी से अल्पकालिक पूंजीगत लाभ 15% रियायती दर को आकर्षित करता है।
इसलिए, यदि आप एक अल्पकालिक निवेश करने और इसके साथ कर लाभ प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो आर्बिट्राज फंड में निवेश करने पर विचार करें।
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शीर्ष 7 आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹34.756
↑ 0.01 ₹41,083 1.6 2.9 6.5 7.2 6 7.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹36.0263
↑ 0.02 ₹10,720 1.6 3 6.5 7.1 5.9 7.7 Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹32.8039
↑ 0.01 ₹27,562 1.6 3 6.5 7.1 6 7.6 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹35.2519
↑ 0.01 ₹32,623 1.6 2.9 6.4 7.1 5.8 7.6 Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Growth ₹27.2915
↑ 0.01 ₹25,267 1.5 2.9 6.4 7 5.8 7.5 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹38.4966
↑ 0.02 ₹72,774 1.5 2.9 6.4 7.2 6 7.8 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹19.9078
↑ 0.00 ₹16,720 1.5 2.8 6.4 7.1 5.9 7.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary SBI Arbitrage Opportunities Fund UTI Arbitrage Fund Invesco India Arbitrage Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Kotak Equity Arbitrage Fund Edelweiss Arbitrage Fund Point 1 Upper mid AUM (₹41,083 Cr). Bottom quartile AUM (₹10,720 Cr). Lower mid AUM (₹27,562 Cr). Upper mid AUM (₹32,623 Cr). Lower mid AUM (₹25,267 Cr). Highest AUM (₹72,774 Cr). Bottom quartile AUM (₹16,720 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (11+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Point 5 5Y return: 6.01% (upper mid). 5Y return: 5.86% (lower mid). 5Y return: 6.00% (upper mid). 5Y return: 5.84% (bottom quartile). 5Y return: 5.79% (bottom quartile). 5Y return: 6.01% (top quartile). 5Y return: 5.87% (lower mid). Point 6 3Y return: 7.19% (upper mid). 3Y return: 7.14% (upper mid). 3Y return: 7.14% (lower mid). 3Y return: 7.07% (lower mid). 3Y return: 7.03% (bottom quartile). 3Y return: 7.23% (top quartile). 3Y return: 7.07% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.54% (top quartile). 1Y return: 6.54% (upper mid). 1Y return: 6.47% (upper mid). 1Y return: 6.45% (lower mid). 1Y return: 6.44% (lower mid). 1Y return: 6.42% (bottom quartile). 1Y return: 6.37% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.51% (top quartile). 1M return: 0.50% (lower mid). 1M return: 0.51% (upper mid). 1M return: 0.51% (upper mid). 1M return: 0.49% (bottom quartile). 1M return: 0.49% (bottom quartile). 1M return: 0.49% (lower mid). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -0.74 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 1.23 (top quartile). Sharpe: 1.22 (upper mid). Sharpe: 1.03 (upper mid). Sharpe: 0.89 (lower mid). Sharpe: 0.83 (bottom quartile). Sharpe: 0.89 (lower mid). Sharpe: 0.75 (bottom quartile). SBI Arbitrage Opportunities Fund
UTI Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Edelweiss Arbitrage Fund
*नीचे छांटे गए आर्बिट्राज फंडों की सूची हैपिछले 1 साल का रिटर्न और एयूएम> 100 करोड़.
To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Arbitrage Fund Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Aditya Birla Sun Life Enhanced Arbitrage Fund) An Open ended Equity Scheme with an investment objective to generate income by investing predominantly in equity and equity related instruments. Scheme intends to take advantage from the price differentials / mis-pricing prevailing for stock / index in various market segments (Cash & Futures). Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for Edelweiss Arbitrage Fund Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (24 Dec 25) ₹34.756 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹41,083 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹10,419 30 Nov 22 ₹10,838 30 Nov 23 ₹11,658 30 Nov 24 ₹12,534 30 Nov 25 ₹13,359 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 2.9% 1 Year 6.5% 3 Year 7.2% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.5% 2023 7.4% 2022 4.6% 2021 4% 2020 3.5% 2019 6% 2018 6.2% 2017 5.3% 2016 6.4% 2015 7.3% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 13.16 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 0.93 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.52% Debt 6.94% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.49% Basic Materials 8.01% Industrials 6.59% Consumer Cyclical 6.4% Technology 5.95% Consumer Defensive 4.8% Energy 4.5% Health Care 4.23% Communication Services 3.61% Utility 2.39% Real Estate 1.66% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 89.03% Corporate 9.93% Government 2.51% Credit Quality
Rating Value AA 2.94% AAA 97.06% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹3,323 Cr 726,722,883 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -6% -₹2,549 Cr 25,150,400
↓ -1,802,350 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK6% ₹2,534 Cr 25,150,400
↓ -1,802,350 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹2,203 Cr 15,788,500
↑ 1,897,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK5% ₹2,193 Cr 15,788,500
↑ 1,897,000 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,429 Cr 3,383,519
↑ 473,793 SBI Magnum Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,086 Cr 2,904,125 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -2% -₹889 Cr 5,638,500
↓ -1,964,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE2% ₹884 Cr 5,638,500
↓ -1,964,000 Future on Tata Consultancy Services Ltd
Derivatives | -2% -₹788 Cr 2,497,950
↓ -416,150 2. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (24 Dec 25) ₹36.0263 ↑ 0.02 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹10,720 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio 1.22 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹10,413 30 Nov 22 ₹10,777 30 Nov 23 ₹11,555 30 Nov 24 ₹12,442 30 Nov 25 ₹13,265 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3% 1 Year 6.5% 3 Year 7.1% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.2% 2022 4% 2021 3.9% 2020 4.4% 2019 6.2% 2018 6.2% 2017 5.7% 2016 6.5% 2015 7.6% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 7.42 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 4.92 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.26% Debt 3.14% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.36% Basic Materials 9.32% Consumer Cyclical 8.87% Consumer Defensive 5.63% Industrials 4.57% Health Care 4.09% Technology 4.04% Energy 3.77% Communication Services 2.92% Real Estate 1.95% Utility 1.41% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 90.42% Corporate 7.19% Government 2.8% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹1,349 Cr 4,201,929 UTI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹552 Cr 1,246,509
↑ 735,162 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹459 Cr 3,290,000
↑ 27,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK4% ₹457 Cr 3,290,000
↑ 27,300 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹450 Cr 4,442,900
↑ 245,850 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK4% ₹448 Cr 4,442,900
↑ 245,850 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹356 Cr 2,260,500
↓ -102,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE3% ₹354 Cr 2,260,500
↓ -102,500 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹312 Cr 2,421,875
↓ -140,625 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | AXISBANK3% ₹310 Cr 2,421,875
↓ -140,625 3. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (24 Dec 25) ₹32.8039 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹27,562 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 1.03 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹10,374 30 Nov 22 ₹10,845 30 Nov 23 ₹11,652 30 Nov 24 ₹12,542 30 Nov 25 ₹13,355 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3% 1 Year 6.5% 3 Year 7.1% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.6% 2023 7.4% 2022 5.1% 2021 3.5% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 5.9% 2017 5.5% 2016 6.5% 2015 7.6% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.05 Yr. Kuber Mannadi 1 Sep 22 3.25 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.26% Debt 3.17% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.24% Consumer Cyclical 10.84% Basic Materials 7.91% Industrials 7.54% Consumer Defensive 5.15% Technology 4.7% Health Care 4.07% Communication Services 4.01% Energy 3.37% Real Estate 1.91% Utility 1.64% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 92.93% Corporate 4.71% Government 2.81% Credit Quality
Rating Value AA 14.66% AAA 85.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹2,602 Cr 7,021,169
↑ 830,697 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹1,225 Cr 3,782,836
↑ 308,836 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK4% ₹1,034 Cr 10,262,450
↓ -1,624,150 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | 5433204% ₹1,021 Cr 34,030,025
↑ 1,425,900 Eternal Limited December 2025 Future
Derivatives | -4% -₹993 Cr 32,868,450
↑ 32,572,600 Hdfc Bank Limited December 2025 Future
Derivatives | -4% -₹988 Cr 9,750,400
↑ 9,524,900 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK3% ₹803 Cr 5,784,100
↓ -4,748,100 Icici Bank Limited December 2025 Future
Derivatives | -3% -₹739 Cr 5,298,300
↑ 4,807,600 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 23 | ITC2% ₹529 Cr 13,076,800
↑ 3,993,600 Future on Dixon Technologies (India) Ltd
Derivatives | -2% -₹468 Cr 318,700
↑ 150,800 4. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (24 Dec 25) ₹35.2519 ↑ 0.01 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹32,623 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 0.89 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹10,409 30 Nov 22 ₹10,792 30 Nov 23 ₹11,567 30 Nov 24 ₹12,444 30 Nov 25 ₹13,250 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 2.9% 1 Year 6.4% 3 Year 7.1% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.6% 2023 7.1% 2022 4.2% 2021 3.9% 2020 4.3% 2019 5.9% 2018 6.2% 2017 5.5% 2016 6.8% 2015 7.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 4.93 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 3.34 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 1.22 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 1.27 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 1.83 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.66% Debt 2.79% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.09% Consumer Cyclical 10.58% Basic Materials 8.61% Industrials 6.25% Energy 6.08% Consumer Defensive 5.29% Health Care 4.77% Technology 4.54% Communication Services 4% Utility 3.93% Real Estate 1.46% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 87.5% Corporate 8.88% Government 4.07% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -15% ₹5,052 Cr 127,933,512 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -4% -₹1,452 Cr 14,324,750
↓ -1,214,950 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK4% ₹1,443 Cr 14,324,750
↓ -1,214,950 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -3% -₹902 Cr 5,723,000
↓ -2,647,500 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE3% ₹897 Cr 5,723,000
↓ -2,647,500 Future on Eternal Ltd
Derivatives | -3% -₹894 Cr 29,575,300
↑ 14,227,475 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | 5433203% ₹888 Cr 29,575,300
↑ 14,227,475 Future on ITC Ltd
Derivatives | -3% -₹875 Cr 21,536,000
↑ 3,902,400 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 23 | ITC3% ₹871 Cr 21,536,000
↑ 3,902,400 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹828 Cr 6,439,375
↑ 1,680,625 5. Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Growth Launch Date 24 Jul 09 NAV (24 Dec 25) ₹27.2915 ↑ 0.01 (0.03 %) Net Assets (Cr) ₹25,267 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 1.01 Sharpe Ratio 0.83 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹10,413 30 Nov 22 ₹10,784 30 Nov 23 ₹11,556 30 Nov 24 ₹12,423 30 Nov 25 ₹13,229 Returns for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 2.9% 1 Year 6.4% 3 Year 7% 5 Year 5.8% 10 Year 15 Year Since launch 6.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.5% 2023 7.1% 2022 4.1% 2021 3.8% 2020 4.1% 2019 6.2% 2018 6% 2017 5.6% 2016 6.5% 2015 7.6% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund
Name Since Tenure Lovelish Solanki 15 Dec 14 10.97 Yr. Mohit Sharma 3 Mar 25 0.75 Yr. Krina Mehta 2 Oct 25 0.16 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.67% Debt 5.21% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.83% Basic Materials 8.97% Consumer Cyclical 8.72% Energy 6.52% Industrials 6.49% Consumer Defensive 4.75% Health Care 4.01% Communication Services 3.82% Technology 3.46% Utility 2.89% Real Estate 1.32% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 91.89% Corporate 6.79% Government 2.21% Credit Quality
Rating Value AA 14.07% AAA 85.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aditya BSL Money Mgr Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹2,598 Cr 67,406,765 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 18 | RELIANCE5% ₹1,231 Cr 7,854,000
↑ 99,500 Reliance_(30/12/2025)
Derivatives | -5% -₹1,209 Cr 7,668,000
↑ 7,531,500 Hdfcbank_(30/12/2025)
Derivatives | -4% -₹1,073 Cr 10,589,150
↑ 10,589,150 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | HDFCBANK4% ₹1,069 Cr 10,604,550
↑ 1,119,250 Aditya BSL FRF Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹1,037 Cr 28,135,768
↓ -3,500,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹872 Cr 6,246,100
↑ 51,800 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | ICICIBANK3% ₹867 Cr 6,246,100
↑ 51,800 Future on Axis Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹733 Cr 5,694,375
↑ 215,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | AXISBANK3% ₹729 Cr 5,694,375
↑ 215,000 6. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (24 Dec 25) ₹38.4966 ↑ 0.02 (0.04 %) Net Assets (Cr) ₹72,774 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.89 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹10,420 30 Nov 22 ₹10,832 30 Nov 23 ₹11,641 30 Nov 24 ₹12,551 30 Nov 25 ₹13,365 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 2.9% 1 Year 6.4% 3 Year 7.2% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.8% 2023 7.4% 2022 4.5% 2021 4% 2020 4.3% 2019 6.1% 2018 6.3% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 7.5% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 6.17 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.16% Debt 4.59% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.08% Basic Materials 11.76% Consumer Cyclical 10.12% Industrials 8.36% Health Care 6.1% Consumer Defensive 5.56% Technology 5.25% Energy 3.63% Communication Services 2.74% Utility 2.37% Real Estate 1.02% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 89.44% Corporate 7.41% Government 3.9% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -11% ₹8,251 Cr 17,707,373 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹3,513 Cr 761,313,627 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,703 Cr 16,900,950
↓ -5,585,250 HDFC Bank Ltd.-DEC2025
Derivatives | -2% -₹1,646 Cr 16,238,200
↑ 16,238,200 ETERNAL LIMITED-DEC2025
Derivatives | -2% -₹1,641 Cr 54,300,600
↑ 54,300,600 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | 5433202% ₹1,641 Cr 54,688,600
↑ 8,240,150 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | KOTAKBANK2% ₹1,478 Cr 6,958,800
↑ 2,324,800 Kotak Mahindra Bank Ltd.-DEC2025
Derivatives | -2% -₹1,476 Cr 6,906,400
↑ 6,906,400 BAJAJ FINANCE LTD.-DEC2025
Derivatives | -2% -₹1,353 Cr 12,971,250
↑ 12,971,250 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 21 | BAJFINANCE2% ₹1,346 Cr 12,971,250
↑ 9,968,250 7. Edelweiss Arbitrage Fund
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth Launch Date 27 Jun 14 NAV (24 Dec 25) ₹19.9078 ↑ 0.00 (0.02 %) Net Assets (Cr) ₹16,720 on 30 Nov 25 Category Hybrid - Arbitrage AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio 0.75 Information Ratio -1.46 Alpha Ratio -0.74 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹10,408 30 Nov 22 ₹10,803 30 Nov 23 ₹11,585 30 Nov 24 ₹12,465 30 Nov 25 ₹13,269 Returns for Edelweiss Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 24 Dec 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 2.8% 1 Year 6.4% 3 Year 7.1% 5 Year 5.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.7% 2023 7.1% 2022 4.4% 2021 3.8% 2020 4.5% 2019 6.2% 2018 6.1% 2017 5.8% 2016 6.7% 2015 8% Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Jun 14 11.44 Yr. Amit Vora 6 Nov 24 1.07 Yr. Pranavi Kulkarni 1 Jul 24 1.42 Yr. Hetul Raval 22 Sep 25 0.19 Yr. Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 30 Nov 25
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 96.71% Debt 4.27% Other 0.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.54% Basic Materials 10.08% Energy 6.89% Industrials 6.27% Consumer Cyclical 5.94% Technology 5.4% Consumer Defensive 5.07% Health Care 4.97% Utility 3.1% Communication Services 3.06% Real Estate 1.46% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 91.8% Corporate 6.08% Government 3.1% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹1,334 Cr 3,820,060
↑ 143,659 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹841 Cr 8,302,250
↑ 1,810,600 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK5% ₹837 Cr 8,302,250
↑ 1,810,600 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹687 Cr 4,357,500
↓ -508,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE4% ₹683 Cr 4,357,500
↓ -508,000 Edelweiss Money Market Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹428 Cr 132,665,055 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -2% -₹337 Cr 336,075,450
↑ 16,010,400 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | IDEA2% ₹335 Cr 336,075,450
↑ 16,010,400 Future on JSW Steel Ltd
Derivatives | -2% -₹325 Cr 2,783,700
↓ -20,925 JSW Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 24 | JSWSTEEL2% ₹323 Cr 2,783,700
↓ -20,925
एक निवेशक के रूप में विचार करने योग्य बातें
1. जोखिम
जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, इन फंडों में कोई काउंटर पार्टी जोखिम शामिल नहीं है। भले ही फंड मैनेजर कैश और फ्यूचर्स मार्केट में शेयर खरीद और बेच रहा हो, लेकिन इक्विटी में कोई जोखिम नहीं होता है जैसा कि अन्य डायवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड के मामले में होता है। हालांकि यात्रा आसान लगती है, लेकिन इन फंडों के साथ बहुत सहज न हों। जैसे-जैसे अधिक लोग आर्बिट्राज फंडों में व्यापार करना शुरू करेंगे, वैसे-वैसे आर्बिट्राज के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। नकदी और भविष्य की बाजार कीमतों के बीच का फैलाव कम हो जाएगा, जिससे आर्बिट्राज केंद्रित निवेशकों के लिए बहुत कम बचेगा।
2. वापसी
आर्बिट्राज फंड उन लोगों के लिए उचित रिटर्न देने का एक अच्छा अवसर हो सकता है जो इसे समझ सकते हैं और फिर इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। फंड मैनेजर एक उत्पन्न करने का प्रयास करता हैअल्फा बाजारों में मूल्य अंतर का उपयोग करना। ऐतिहासिक रूप से, आर्बिट्राज फंडों को रिटर्न देने के लिए पाया गया हैश्रेणी 5-10 वर्षों की अवधि में 7% -8% की दर से। यदि आप एक ऐसे पोर्टफोलियो के माध्यम से मध्यम रिटर्न अर्जित करना चाह रहे हैं जिसमें एक अस्थिर बाजार में ऋण और इक्विटी का सही मिश्रण है, तो आर्बिट्राज फंड आपकी चीज हो सकते हैं। हालांकि, आपको एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आर्बिट्राज फंड्स में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है।
3. लागत
आर्बिट्राज फंड का मूल्यांकन करते समय लागत एक महत्वपूर्ण विचार बन जाती है। ये फंड एक वार्षिक शुल्क लेते हैं जिसे व्यय अनुपात कहा जाता है जिसे फंड की संपत्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें फंड मैनेजर का शुल्क और फंड प्रबंधन शुल्क शामिल हैं। बार-बार व्यापार करने के कारण, आर्बिट्राज फंडों को भारी लेनदेन लागतें लगेंगी और इसका कारोबार अनुपात उच्च होगा। इसके अतिरिक्त, निवेशकों को जल्दी बाहर निकलने से हतोत्साहित करने के लिए फंड 30 से 60 दिनों की अवधि के लिए एक्जिट लोड लगा सकता है। इन सभी लागतों से फंड के व्यय अनुपात में वृद्धि हो सकती है। एक उच्च व्यय अनुपात आपके टेक-होम रिटर्न पर नीचे की ओर दबाव डालता है।
4. निवेश क्षितिज
आर्बिट्राज फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं जिनकी अवधि 3 से 5 साल की छोटी से मध्यम अवधि के लिए है। चूंकि ये फंड एग्जिट लोड चार्ज करते हैं, आप उन पर तभी विचार कर सकते हैं, जब आप कम से कम 3-6 महीने की अवधि के लिए निवेशित रहने के लिए तैयार हों। साथ ही, आपको यह समझने की जरूरत है कि फंड रिटर्न उच्च अस्थिरता के अस्तित्व पर अत्यधिक निर्भर है। इसलिए, एकमुश्त निवेश का चयन करना अधिक उचित होगाव्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी)। अस्थिरता के अभाव में, लिक्विड फंड समान निवेश अवधि में आर्बिट्राज फंडों की तुलना में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए, आपको आर्बिट्राज फंड चुनते समय समग्र बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखना होगा।
5. वित्तीय लक्ष्य
यदि आपके पास लघु से मध्यम अवधि हैवित्तीय लक्ष्यों, तो आर्बिट्राज फंड आपकी चीज हैं। एक नियमित बचत बैंक खाते के बजाय, आप एक आपातकालीन निधि बनाने और उन पर अधिक रिटर्न अर्जित करने के लिए अतिरिक्त धन को पार्क करने के लिए इन निधियों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही जोखिम भरे हेवन इक्विटी फंडों में निवेश कर चुके हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं aव्यवस्थित स्थानांतरण योजना (एसटीपी) जैसे ही आप वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के करीब पहुंचते हैं, इक्विटी फंड से आर्बिट्राज फंड जैसे कम जोखिम वाले आश्रय में। यह आपके पोर्टफोलियो के समग्र को कम करेगाजोखिम प्रोफाइल लेकिन साथ ही रिटर्न भी कम करें। आप आर्बिट्राज फंड में दोहरे अंकों में रिटर्न अर्जित करने की उम्मीद नहीं कर सकते।
आर्बिट्राज फंड में ऑनलाइन निवेश कैसे करें?
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Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश करने के लिए तैयार हैं!
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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