+91-22-489139097 सर्वश्रेष्ठ आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड 2022
आम तौर पर, आर्बिट्राज फंड में निवेश करने के इच्छुक लोग सबसे अच्छे आर्बिट्राज फंड की तलाश करते हैं। लेकिन आर्बिट्राज फंड क्या हैं?
आर्बिट्राज फंड भारत में एक लोकप्रिय अल्पकालिक वित्तीय निवेश है। आर्बिट्राज फंड हैंम्यूचुअल फंड्स जो नकदी के बीच अंतर मूल्य का लाभ उठाता हैमंडी और म्यूचुअल फंड रिटर्न उत्पन्न करने के लिए व्युत्पन्न बाजार।
आर्बिट्राज फंड द्वारा उत्पन्न रिटर्न शेयर बाजार की अस्थिरता पर निर्भर करता है। आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड प्रकृति में हाइब्रिड होते हैं और उच्च या लगातार अस्थिरता के समय में, ये फंड निवेशकों को अपेक्षाकृत जोखिम मुक्त रिटर्न प्रदान करते हैं। पहलेनिवेश इन फंडों में आर्बिट्राज फंड कराधान को समझना और सर्वश्रेष्ठ आर्बिट्राज फंड को जानना महत्वपूर्ण है।
आर्बिट्राज फंड में निवेश क्यों करें?
यहाँ कुछ हैंनिवेश के लाभ आर्बिट्राज फंड में:
1. नगण्य जोखिम
आर्बिट्राज फंड 100% जोखिम-मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन वे नगण्य जोखिम उठाते हैं। वेबैंक बाजारों में हो रही गलत कीमत पर। यह देता हैइन्वेस्टर अन्य की तुलना में एक सुरक्षित विकल्पअल्पकालिक निधि चूंकि ये फंड बाजार में उतार-चढ़ाव के दौरान बेहतर रिटर्न देते हैं।
2. रिटर्न
ये फंड आम तौर पर निवेश की गई राशि का लगभग 7-9% रिटर्न देते हैं। यह तुलना में अधिक हैलिक्विड फंड या कम दर के माहौल में अल्पकालिक डेट फंड (जब आरबीआई दर कम कर रहा हो)।
इस प्रकार, आर्बिट्राज फंड को एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाना।
3. अनुकूल कराधान
इन फंडों में निवेश करने का सबसे बड़ा लाभ टैक्स ट्रीटमेंट है।इक्विटी फ़ंड लंबी अवधि को आकर्षित करेंराजधानी लाभ। यदि लाभ INR 1 लाख तक किया जाता है तो यह कर-मुक्त के अंतर्गत आता है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है।
आर्बिट्राज फंड कराधान
जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन फंडों पर अनुकूल रूप से कर लगाया जाता है। उन्हें अच्छाई का संयोजन कहा जाता हैडेट फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का रिटर्न और टैक्स ट्रीटमेंट। यदि फंड का 65% से अधिक इक्विटी में निवेश किया जाता है, तो इसे कराधान के लिए इक्विटी फंड के रूप में माना जाएगा। बजट 2018 के अनुसार, इक्विटी फंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) को आकर्षित करेंगे। लंबी अवधि के तहत निवेशकों पर 10% (बिना इंडेक्सेशन के) कर लगाया जाएगापूंजी लाभ कर। INR 1 लाख तक का लाभ कर मुक्त है। INR 1 लाख से अधिक के लाभ पर 10% की दर से कर लागू होता है। इक्विटी से अल्पकालिक पूंजीगत लाभ 15% रियायती दर को आकर्षित करता है।
इसलिए, यदि आप एक अल्पकालिक निवेश करने और इसके साथ कर लाभ प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, तो आर्बिट्राज फंड में निवेश करने पर विचार करें।
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शीर्ष 7 आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड 2022 - 2023
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Arbitrage Fund Growth ₹33.7064
↑ 0.06 ₹27,321 1.5 3 6 6.9 6.2 6.5 SBI Arbitrage Opportunities Fund Growth ₹35.7126
↑ 0.07 ₹42,847 1.6 3 6 6.9 6.2 6.5 UTI Arbitrage Fund Growth ₹37.007
↑ 0.07 ₹10,858 1.5 2.9 5.9 7 6 6.5 Kotak Equity Arbitrage Fund Growth ₹39.579
↑ 0.08 ₹69,951 1.6 3 5.9 7 6.2 6.4 HDFC Arbitrage Fund Growth ₹32.348
↑ 0.06 ₹24,439 1.5 3 5.9 6.9 6 6.3 ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Growth ₹36.2143
↑ 0.07 ₹32,299 1.5 2.9 5.9 6.9 6 6.5 Edelweiss Arbitrage Fund Growth ₹20.4487
↑ 0.04 ₹14,717 1.6 2.9 5.8 6.9 6 6.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 10 Jun 26 Research Highlights & Commentary of 7 Funds showcased
Commentary Invesco India Arbitrage Fund SBI Arbitrage Opportunities Fund UTI Arbitrage Fund Kotak Equity Arbitrage Fund HDFC Arbitrage Fund ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Edelweiss Arbitrage Fund Point 1 Lower mid AUM (₹27,321 Cr). Upper mid AUM (₹42,847 Cr). Bottom quartile AUM (₹10,858 Cr). Highest AUM (₹69,951 Cr). Lower mid AUM (₹24,439 Cr). Upper mid AUM (₹32,299 Cr). Bottom quartile AUM (₹14,717 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (11+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (upper mid). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderately Low. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately Low. Point 5 5Y return: 6.19% (upper mid). 5Y return: 6.20% (top quartile). 5Y return: 6.01% (lower mid). 5Y return: 6.19% (upper mid). 5Y return: 5.98% (bottom quartile). 5Y return: 6.01% (bottom quartile). 5Y return: 6.04% (lower mid). Point 6 3Y return: 6.94% (upper mid). 3Y return: 6.93% (lower mid). 3Y return: 6.98% (upper mid). 3Y return: 7.04% (top quartile). 3Y return: 6.92% (lower mid). 3Y return: 6.90% (bottom quartile). 3Y return: 6.89% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.00% (top quartile). 1Y return: 5.96% (upper mid). 1Y return: 5.93% (upper mid). 1Y return: 5.93% (lower mid). 1Y return: 5.93% (lower mid). 1Y return: 5.87% (bottom quartile). 1Y return: 5.84% (bottom quartile). Point 8 1M return: 0.54% (lower mid). 1M return: 0.53% (lower mid). 1M return: 0.50% (bottom quartile). 1M return: 0.55% (top quartile). 1M return: 0.55% (upper mid). 1M return: 0.50% (bottom quartile). 1M return: 0.55% (upper mid). Point 9 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: -0.46 (bottom quartile). Point 10 Sharpe: 0.72 (upper mid). Sharpe: 0.87 (top quartile). Sharpe: 0.71 (upper mid). Sharpe: 0.52 (lower mid). Sharpe: 0.50 (lower mid). Sharpe: 0.49 (bottom quartile). Sharpe: 0.17 (bottom quartile). Invesco India Arbitrage Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
UTI Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Edelweiss Arbitrage Fund
*नीचे छांटे गए आर्बिट्राज फंडों की सूची हैपिछले 1 साल का रिटर्न और एयूएम> 100 करोड़.
The primary investment objective of the scheme is to generate income through arbitrage opportunities emerging out of mis-pricing between the cash market and the derivatives market and through deployment of surplus cash in fixed income instruments. Below is the key information for Invesco India Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on To provide capital appreciation and regular income for unitholders by identifying profitable arbitrage opportunities between the spot and derivative market segments as also through investment of surplus cash in debt and money market instruments. Research Highlights for SBI Arbitrage Opportunities Fund Below is the key information for SBI Arbitrage Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI SPREAD Fund) The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and dividend distribution through arbitrage opportunities arising out of price differences between the cash and derivative market by investing predominantly in equity and equity-related securities, derivatives and the balance portion in debt securities. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Arbitrage Fund Below is the key information for UTI Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation and income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and derivatives segment of the equity market, and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the objective of the scheme will be realized Research Highlights for Kotak Equity Arbitrage Fund Below is the key information for Kotak Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on "To generate income through arbitrage opportunities between cash and derivative market and arbitrage opportunities within the derivative segment and by deployment of surplus cash in debt securities and money market instruments." Research Highlights for HDFC Arbitrage Fund Below is the key information for HDFC Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Income Optimiser Plan under the scheme is to seek to generate low volatility returns by using arbitrage and other derivative strategies in equity markets and investments in short-term debt portfolio. Research Highlights for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Below is the key information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate income by predominantly investing in arbitrage opportunities in the cash and the derivative segments of the equity markets and the arbitrage opportunities available within the derivative segment and by investing the balance in debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Research Highlights for Edelweiss Arbitrage Fund Below is the key information for Edelweiss Arbitrage Fund Returns up to 1 year are on 1. Invesco India Arbitrage Fund
Invesco India Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Apr 07 NAV (10 Jun 26) ₹33.7064 ↑ 0.06 (0.17 %) Net Assets (Cr) ₹27,321 on 30 Apr 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.06 Sharpe Ratio 0.72 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,395 31 May 23 ₹11,024 31 May 24 ₹11,880 31 May 25 ₹12,727 31 May 26 ₹13,435 Returns for Invesco India Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 3% 1 Year 6% 3 Year 6.9% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.4% 2021 5.1% 2020 3.5% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 5.9% 2016 5.5% 2015 6.5% Fund Manager information for Invesco India Arbitrage Fund
Name Since Tenure Deepak Gupta 11 Nov 21 4.55 Yr. Manish Kalani 1 Jul 25 0.92 Yr. Data below for Invesco India Arbitrage Fund as on 30 Apr 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 97.28% Equity 1.05% Debt 2.96% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.4% Basic Materials 7.14% Industrials 6.38% Energy 5.77% Consumer Defensive 5.05% Consumer Cyclical 4.38% Health Care 3.76% Communication Services 3.24% Utility 1.72% Technology 1.12% Real Estate 0.54% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 78.53% Corporate 19.38% Government 2.34% Credit Quality
Rating Value AA 1.83% AAA 98.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on BANK Index
- | -11% -₹3,116 Cr 97,857,325
↓ -6,365,650 Invesco India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹2,336 Cr 6,137,898
↑ 790,023 Invesco India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹1,464 Cr 4,415,910
↓ -1,510,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | SBIN4% ₹1,007 Cr 9,420,750
↓ -116,250 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 24 | ICICIBANK3% ₹930 Cr 7,361,900
↑ 1,635,900 State Bank of India Future May 26
Derivatives | -3% -₹807 Cr 7,579,500
↑ 6,725,250 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK3% ₹745 Cr 9,656,900
↓ -8,177,950 Varun Beverages Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Nov 24 | VBL3% ₹720 Cr 14,007,375
↑ 6,457,500 Varun Beverages Limited May 2026 Future
Derivatives | -3% -₹719 Cr 13,905,000
↑ 13,905,000 Cholamandalam Investment And Finance Company Ltd May 2026 Future
Derivatives | -3% -₹701 Cr 4,455,625
↑ 4,455,625 2. SBI Arbitrage Opportunities Fund
SBI Arbitrage Opportunities Fund
Growth Launch Date 3 Nov 06 NAV (10 Jun 26) ₹35.7126 ↑ 0.07 (0.21 %) Net Assets (Cr) ₹42,847 on 30 Apr 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 0.87 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Months (0.5%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,413 31 May 23 ₹11,038 31 May 24 ₹11,884 31 May 25 ₹12,731 31 May 26 ₹13,440 Returns for SBI Arbitrage Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 3% 1 Year 6% 3 Year 6.9% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.5% 2022 7.4% 2021 4.6% 2020 4% 2019 3.5% 2018 6% 2017 6.2% 2016 5.3% 2015 6.4% Fund Manager information for SBI Arbitrage Opportunities Fund
Name Since Tenure Neeraj Kumar 5 Oct 12 13.66 Yr. Ardhendu Bhattacharya 27 Dec 24 1.43 Yr. Data below for SBI Arbitrage Opportunities Fund as on 30 Apr 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 98.77% Debt 1.85% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.84% Basic Materials 7.69% Industrials 7.6% Consumer Cyclical 5.51% Energy 4.19% Health Care 4.16% Communication Services 4.05% Consumer Defensive 3.88% Utility 2.97% Real Estate 1.84% Technology 1.26% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 87.7% Corporate 9.85% Government 2.71% Credit Quality
Rating Value AA 1.63% AAA 98.37% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity SBI Savings Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹3,400 Cr 726,722,883 SBI Liquid Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹2,456 Cr 5,666,562
↓ -1,157,892 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹2,247 Cr 29,115,350
↓ -1,584,550 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 21 | ICICIBANK4% ₹1,632 Cr 12,917,800
↑ 763,700 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹1,431 Cr 13,397,250
↑ 7,580,250 Icici Bank Ltd. 26-May-26
Derivatives | -3% -₹1,347 Cr 10,600,100
↑ 10,600,100 Hdfc Bank Ltd. 30-Jun-26
Derivatives | -3% -₹1,235 Cr 16,065,500
↑ 16,065,500 State Bank Of India 26-May-26
Derivatives | -3% -₹1,138 Cr 10,696,500
↑ 10,696,500 SBI Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,107 Cr 2,904,125 Hdfc Bank Ltd. 26-May-26
Derivatives | -2% -₹1,009 Cr 12,999,800
↑ 12,999,800 3. UTI Arbitrage Fund
UTI Arbitrage Fund
Growth Launch Date 22 Jun 06 NAV (10 Jun 26) ₹37.007 ↑ 0.07 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹10,858 on 30 Apr 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.78 Sharpe Ratio 0.71 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.5%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,369 31 May 23 ₹10,922 31 May 24 ₹11,769 31 May 25 ₹12,621 31 May 26 ₹13,317 Returns for UTI Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 2.9% 1 Year 5.9% 3 Year 7% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4% 2020 3.9% 2019 4.4% 2018 6.2% 2017 6.2% 2016 5.7% 2015 6.5% Fund Manager information for UTI Arbitrage Fund
Name Since Tenure Amit Sharma 2 Jul 18 7.92 Yr. Sharwan Kumar Goyal 1 Jan 21 5.41 Yr. Data below for UTI Arbitrage Fund as on 30 Apr 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.56% Debt 5.7% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.78% Basic Materials 7.57% Consumer Cyclical 6.4% Industrials 4.78% Health Care 4.53% Communication Services 4.02% Consumer Defensive 3.72% Energy 3.12% Real Estate 1.61% Technology 1.01% Utility 0.74% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 74.39% Corporate 20.8% Government 5.08% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity UTI Money Market Dir Gr
Investment Fund | -13% ₹1,456 Cr 4,430,086
↑ 228,157 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK5% ₹589 Cr 7,631,800
↓ -451,550 HDFC BANK LTD.-26-May-2026
Derivatives | -4% -₹420 Cr 5,414,200
↑ 5,149,100 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | ICICIBANK4% ₹392 Cr 3,105,200
↓ -38,500 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 23 | KOTAKBANK4% ₹392 Cr 10,224,000
↑ 1,904,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 23 | RELIANCE3% ₹312 Cr 2,179,000
↓ -55,000 KOTAK MAHINDRA BANK LTD.-26-May-2026
Derivatives | -3% -₹304 Cr 7,884,000
↑ 7,818,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 23 | SBIN3% ₹298 Cr 2,788,500
↑ 56,250 STATE BANK OF INDIA-26-May-2026
Derivatives | -3% -₹297 Cr 2,788,500
↑ 2,788,500 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-26-May-2026
Derivatives | -2% -₹253 Cr 1,763,500
↑ 1,413,500 4. Kotak Equity Arbitrage Fund
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 29 Sep 05 NAV (10 Jun 26) ₹39.579 ↑ 0.08 (0.20 %) Net Assets (Cr) ₹69,951 on 30 Apr 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.52 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,396 31 May 23 ₹10,989 31 May 24 ₹11,866 31 May 25 ₹12,724 31 May 26 ₹13,421 Returns for Kotak Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.6% 6 Month 3% 1 Year 5.9% 3 Year 7% 5 Year 6.2% 10 Year 15 Year Since launch 6.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.4% 2023 7.8% 2022 7.4% 2021 4.5% 2020 4% 2019 4.3% 2018 6.1% 2017 6.3% 2016 5.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Kotak Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Hiten Shah 3 Oct 19 6.67 Yr. Data below for Kotak Equity Arbitrage Fund as on 30 Apr 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 90.98% Debt 9.32% Other 0.07% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.64% Basic Materials 8.28% Consumer Cyclical 7.64% Industrials 6.25% Energy 4.26% Communication Services 4.24% Consumer Defensive 3.7% Utility 3.5% Health Care 3.26% Technology 1.1% Real Estate 0.96% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 76.11% Corporate 18.36% Government 5.83% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -12% ₹8,145 Cr 17,061,028 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹4,059 Cr 858,004,118 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK4% ₹2,791 Cr 36,165,750
↓ -15,628,850 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹2,411 Cr 4,303,343
↓ -5,065,660 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | ICICIBANK3% ₹2,053 Cr 16,250,500
↑ 693,000 Kotak Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -3% ₹1,904 Cr 4,960,831
↑ 1,567,015 HDFC Bank Ltd.-MAY2026
Derivatives | -2% -₹1,706 Cr 21,979,650
↑ 21,479,700 ICICI Bank Ltd.-MAY2026
Derivatives | -2% -₹1,599 Cr 12,587,400
↑ 6,099,100 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 18 | 5322152% ₹1,505 Cr 11,865,625
↓ -1,218,125 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | KOTAKBANK2% ₹1,494 Cr 38,968,000
↑ 4,058,000 5. HDFC Arbitrage Fund
HDFC Arbitrage Fund
Growth Launch Date 23 Oct 07 NAV (10 Jun 26) ₹32.348 ↑ 0.06 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹24,439 on 30 Apr 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 0.97 Sharpe Ratio 0.5 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 100,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,345 31 May 23 ₹10,916 31 May 24 ₹11,762 31 May 25 ₹12,597 31 May 26 ₹13,290 Returns for HDFC Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 1.5% 6 Month 3% 1 Year 5.9% 3 Year 6.9% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.7% 2022 7.2% 2021 4.2% 2020 3.6% 2019 3.7% 2018 6% 2017 5.7% 2016 5.3% 2015 6.6% Fund Manager information for HDFC Arbitrage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 1 Feb 22 4.33 Yr. Arun Agarwal 24 Aug 20 5.77 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.94 Yr. Nandita Menezes 29 Mar 25 1.18 Yr. Data below for HDFC Arbitrage Fund as on 30 Apr 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.32% Debt 7.97% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22% Basic Materials 10.02% Consumer Cyclical 7.71% Energy 6.39% Industrials 5.93% Consumer Defensive 4.11% Communication Services 3.45% Health Care 2.99% Utility 2.51% Real Estate 0.68% Technology 0.58% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 75.15% Corporate 20.54% Government 4.61% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Money Market Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹2,060 Cr 3,354,179
↓ -38,198 Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -7% -₹1,605 Cr 20,719,600
↓ -1,260,600 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK7% ₹1,599 Cr 20,719,600
↓ -1,260,600 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -5% -₹1,126 Cr 7,833,000
↑ 2,103,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE5% ₹1,121 Cr 7,833,000
↑ 2,103,000 HDFC Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹929 Cr 1,704,922 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹827 Cr 6,481,300
↓ -692,300 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | ICICIBANK3% ₹819 Cr 6,481,300
↓ -692,300 Future on Bharti Airtel Ltd
Derivatives | -3% -₹667 Cr 3,516,425
↑ 1,142,375 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | BHARTIARTL3% ₹663 Cr 3,516,425
↑ 1,142,375 6. ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth Launch Date 30 Dec 06 NAV (10 Jun 26) ₹36.2143 ↑ 0.07 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹32,299 on 30 Apr 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0.9 Sharpe Ratio 0.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,367 31 May 23 ₹10,944 31 May 24 ₹11,777 31 May 25 ₹12,625 31 May 26 ₹13,314 Returns for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.5% 6 Month 2.9% 1 Year 5.9% 3 Year 6.9% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.5% 2023 7.6% 2022 7.1% 2021 4.2% 2020 3.9% 2019 4.3% 2018 5.9% 2017 6.2% 2016 5.5% 2015 6.8% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Name Since Tenure Nikhil Kabra 29 Dec 20 5.42 Yr. Sharmila D'Silva 31 Jul 22 3.84 Yr. Darshil Dedhia 13 Sep 24 1.71 Yr. Ajaykumar Solanki 23 Aug 24 1.77 Yr. Archana Nair 1 Feb 24 2.33 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund as on 30 Apr 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 93.68% Debt 6.6% Other 0.05% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.91% Communication Services 8.75% Basic Materials 6.96% Consumer Cyclical 5.78% Industrials 5.44% Health Care 5.2% Energy 3.77% Consumer Defensive 3.53% Utility 1.89% Real Estate 1.47% Technology 1.03% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 73.28% Corporate 21.86% Government 5.14% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Pru Money Market Dir Gr
Investment Fund | -16% ₹5,174 Cr 127,933,512 Bharti Airtel Ltd. $$
Derivatives | -6% -₹1,903 Cr 10,013,000
↑ 10,013,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | BHARTIARTL6% ₹1,889 Cr 10,013,000
↑ 514,425 Hdfc Bank Ltd. $$
Derivatives | -3% -₹1,129 Cr 14,628,900
↑ 14,628,900 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK3% ₹1,129 Cr 14,628,900
↓ -8,632,800 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | SBIN3% ₹1,056 Cr 9,888,000
↑ 3,418,500 State Bank Of India $$
Derivatives | -3% -₹1,052 Cr 9,888,000
↑ 9,888,000 Vodafone Idea Ltd. $$
Derivatives | -3% -₹877 Cr 855,126,900
↑ 855,126,900 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5328223% ₹874 Cr 855,126,900
↓ -15,795,975 Reliance Industries Ltd. $$
Derivatives | -3% -₹826 Cr 5,753,500
↑ 5,753,500 7. Edelweiss Arbitrage Fund
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth Launch Date 27 Jun 14 NAV (10 Jun 26) ₹20.4487 ↑ 0.04 (0.19 %) Net Assets (Cr) ₹14,717 on 30 Apr 26 Category Hybrid - Arbitrage AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately Low Expense Ratio 1.07 Sharpe Ratio 0.17 Information Ratio -1.7 Alpha Ratio -0.46 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 21 ₹10,000 31 May 22 ₹10,387 31 May 23 ₹10,966 31 May 24 ₹11,817 31 May 25 ₹12,650 31 May 26 ₹13,337 Returns for Edelweiss Arbitrage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 10 Jun 26 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 2.9% 1 Year 5.8% 3 Year 6.9% 5 Year 6% 10 Year 15 Year Since launch 6.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 6.3% 2023 7.7% 2022 7.1% 2021 4.4% 2020 3.8% 2019 4.5% 2018 6.2% 2017 6.1% 2016 5.8% 2015 6.7% Fund Manager information for Edelweiss Arbitrage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Jun 14 11.94 Yr. Rahul Dedhia 15 Jan 26 0.37 Yr. Amit Vora 6 Nov 24 1.57 Yr. Hetul Raval 22 Sep 25 0.69 Yr. Data below for Edelweiss Arbitrage Fund as on 30 Apr 26
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 92.95% Debt 7.33% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.66% Basic Materials 8.69% Industrials 5.48% Consumer Cyclical 5.41% Utility 4.69% Health Care 4.33% Communication Services 4.19% Energy 3.88% Consumer Defensive 3.37% Real Estate 2.12% Technology 1.24% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 74.18% Corporate 20.01% Government 6.1% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -8% ₹1,174 Cr 3,273,844
↓ -2,374,252 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK5% ₹674 Cr 8,737,850
↓ -5,697,450 Edelweiss Money Market Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹564 Cr 171,039,989 Hdfc Bank Ltd.26/05/2026
Derivatives | -4% -₹535 Cr 6,899,200
↑ 6,899,200 Nmdc Ltd.26/05/2026
Derivatives | -2% -₹359 Cr 39,534,750
↑ 39,534,750 NMDC Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Nov 22 | 5263712% ₹357 Cr 39,534,750
↓ -2,058,750 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 20 | ICICIBANK2% ₹339 Cr 2,684,500
↓ -957,600 Vodafone Idea Ltd.26/05/2026
Derivatives | -2% -₹330 Cr 321,566,025
↑ 321,566,025 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 20 | 5328222% ₹329 Cr 321,566,025
↓ -1,358,025 Adani Energy Solutions Ltd.26/05/2026
Derivatives | -2% -₹296 Cr 2,190,375
↑ 2,190,375
एक निवेशक के रूप में विचार करने योग्य बातें
1. जोखिम
जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है, इन फंडों में कोई काउंटर पार्टी जोखिम शामिल नहीं है। भले ही फंड मैनेजर कैश और फ्यूचर्स मार्केट में शेयर खरीद और बेच रहा हो, लेकिन इक्विटी में कोई जोखिम नहीं होता है जैसा कि अन्य डायवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड के मामले में होता है। हालांकि यात्रा आसान लगती है, लेकिन इन फंडों के साथ बहुत सहज न हों। जैसे-जैसे अधिक लोग आर्बिट्राज फंडों में व्यापार करना शुरू करेंगे, वैसे-वैसे आर्बिट्राज के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होंगे। नकदी और भविष्य की बाजार कीमतों के बीच का फैलाव कम हो जाएगा, जिससे आर्बिट्राज केंद्रित निवेशकों के लिए बहुत कम बचेगा।
2. वापसी
आर्बिट्राज फंड उन लोगों के लिए उचित रिटर्न देने का एक अच्छा अवसर हो सकता है जो इसे समझ सकते हैं और फिर इसका अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। फंड मैनेजर एक उत्पन्न करने का प्रयास करता हैअल्फा बाजारों में मूल्य अंतर का उपयोग करना। ऐतिहासिक रूप से, आर्बिट्राज फंडों को रिटर्न देने के लिए पाया गया हैश्रेणी 5-10 वर्षों की अवधि में 7% -8% की दर से। यदि आप एक ऐसे पोर्टफोलियो के माध्यम से मध्यम रिटर्न अर्जित करना चाह रहे हैं जिसमें एक अस्थिर बाजार में ऋण और इक्विटी का सही मिश्रण है, तो आर्बिट्राज फंड आपकी चीज हो सकते हैं। हालांकि, आपको एक बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आर्बिट्राज फंड्स में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है।
3. लागत
आर्बिट्राज फंड का मूल्यांकन करते समय लागत एक महत्वपूर्ण विचार बन जाती है। ये फंड एक वार्षिक शुल्क लेते हैं जिसे व्यय अनुपात कहा जाता है जिसे फंड की संपत्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें फंड मैनेजर का शुल्क और फंड प्रबंधन शुल्क शामिल हैं। बार-बार व्यापार करने के कारण, आर्बिट्राज फंडों को भारी लेनदेन लागतें लगेंगी और इसका कारोबार अनुपात उच्च होगा। इसके अतिरिक्त, निवेशकों को जल्दी बाहर निकलने से हतोत्साहित करने के लिए फंड 30 से 60 दिनों की अवधि के लिए एक्जिट लोड लगा सकता है। इन सभी लागतों से फंड के व्यय अनुपात में वृद्धि हो सकती है। एक उच्च व्यय अनुपात आपके टेक-होम रिटर्न पर नीचे की ओर दबाव डालता है।
4. निवेश क्षितिज
आर्बिट्राज फंड उन निवेशकों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं जिनकी अवधि 3 से 5 साल की छोटी से मध्यम अवधि के लिए है। चूंकि ये फंड एग्जिट लोड चार्ज करते हैं, आप उन पर तभी विचार कर सकते हैं, जब आप कम से कम 3-6 महीने की अवधि के लिए निवेशित रहने के लिए तैयार हों। साथ ही, आपको यह समझने की जरूरत है कि फंड रिटर्न उच्च अस्थिरता के अस्तित्व पर अत्यधिक निर्भर है। इसलिए, एकमुश्त निवेश का चयन करना अधिक उचित होगाव्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी)। अस्थिरता के अभाव में, लिक्विड फंड समान निवेश अवधि में आर्बिट्राज फंडों की तुलना में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। इसलिए, आपको आर्बिट्राज फंड चुनते समय समग्र बाजार परिदृश्य को ध्यान में रखना होगा।
5. वित्तीय लक्ष्य
यदि आपके पास लघु से मध्यम अवधि हैवित्तीय लक्ष्यों, तो आर्बिट्राज फंड आपकी चीज हैं। एक नियमित बचत बैंक खाते के बजाय, आप एक आपातकालीन निधि बनाने और उन पर अधिक रिटर्न अर्जित करने के लिए अतिरिक्त धन को पार्क करने के लिए इन निधियों का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप पहले से ही जोखिम भरे हेवन इक्विटी फंडों में निवेश कर चुके हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं aव्यवस्थित स्थानांतरण योजना (एसटीपी) जैसे ही आप वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के करीब पहुंचते हैं, इक्विटी फंड से आर्बिट्राज फंड जैसे कम जोखिम वाले आश्रय में। यह आपके पोर्टफोलियो के समग्र को कम करेगाजोखिम प्रोफाइल लेकिन साथ ही रिटर्न भी कम करें। आप आर्बिट्राज फंड में दोहरे अंकों में रिटर्न अर्जित करने की उम्मीद नहीं कर सकते।
आर्बिट्राज फंड में ऑनलाइन निवेश कैसे करें?
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यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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Research Highlights for Invesco India Arbitrage Fund