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भारत में 7 सर्वश्रेष्ठ फंड ऑफ फंड्स 2022 - Fincash.com

फिनकैश »म्यूचुअल फंड्स »फंड का सबसे अच्छा फंड

भारत में 7 सर्वश्रेष्ठ फंड ऑफ फंड्स 2022

Updated on September 28, 2023 , 37886 views

निधि का कोष उसमे से एकशीर्ष म्युचुअल फंड उन निवेशकों के लिए जिनकी निवेश राशि बहुत बड़ी नहीं है और एक फंड (फंड का एक फंड) का प्रबंधन करना आसान है, न कि कई फंडों के लिए।म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड निवेश रणनीति के इस रूप में, निवेशकों को एक ही फंड की छतरी के नीचे कई फंड रखने को मिलते हैं, इसलिए फंड का नाम।

अक्सर बहु-प्रबंधक निवेश के नाम से जाना जाता है; इसे म्यूचुअल फंड श्रेणियों में से एक माना जाता है। बहु-प्रबंधक निवेश के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि कम टिकट आकार पर,इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड योजनाओं की एक श्रृंखला में खुद को विविधता प्रदान कर सकते हैं। तो आइए हम फंड ऑफ फंड्स के कई पहलुओं जैसे कि फंड ऑफ फंड में निवेश क्यों करें, फंड ऑफ फंड्स के फायदे, भारत में फंड ऑफ फंड्स, फंड ऑफ फंड्स का प्रदर्शन और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानें।

फंड ऑफ फंड्स क्या हैं?

सरल शब्दों में, एम्यूचुअल फंड निवेश किसी अन्य म्यूचुअल फंड (एक या शायद अधिक) में इसके एकत्रित धन को फंड ऑफ फंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। निवेशक अपने पोर्टफोलियो में अलग-अलग फंड में निवेश करते हैं और उन पर अलग से नजर रखते हैं। हालांकि, द्वारानिवेश मल्टी-मैनेजर म्यूचुअल फंड में यह प्रक्रिया और अधिक सरल हो जाती है क्योंकि निवेशकों को केवल एक फंड को ट्रैक करने की आवश्यकता होती है, जो बदले में इसके भीतर कई म्यूचुअल फंड रखता है। मान लें कि किसी व्यक्ति ने 10 अलग-अलग फंडों में निवेश किया है, जो विभिन्न वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे स्टॉक में निवेश करते हैं,बांड, सरकारी प्रतिभूतियां, सोना, आदि। हालांकि, उन्हें उन फंडों का प्रबंधन करने में मुश्किल होती है क्योंकि उन्हें प्रत्येक फंड का अलग से ट्रैक रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए, इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए, निवेशक एक बहु-प्रबंधन निवेश (या फंड की रणनीति के एक एकल फंड) में पैसा निवेश करता है, जिसका अलग-अलग म्यूचुअल फंड में दांव होता है।

फंड ऑफ फंड्स के प्रकार क्या हैं?

1. एसेट एलोकेशन फंड्स

इन फंडों में एक विविध परिसंपत्ति पूल होता है - जिसमें इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट, कीमती धातु आदि शामिल होती हैं। यह अनुमति देता हैपरिसंपत्ति आवंटन पोर्टफोलियो में मौजूद अपेक्षाकृत स्थिर प्रतिभूतियों द्वारा गारंटीकृत कम जोखिम स्तर पर सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले साधन के माध्यम से उच्च रिटर्न उत्पन्न करने के लिए फंड।

2. गोल्ड फंड

विभिन्न म्युचुअल फंडों में निवेश करना, मुख्य रूप से सोने की प्रतिभूतियों में व्यापार करना गोल्ड फंड हैं। संबंधित परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के आधार पर, इस श्रेणी से संबंधित फंडों के फंड में म्यूचुअल फंड या स्वयं गोल्ड ट्रेडिंग कंपनियों का एक पोर्टफोलियो हो सकता है।

3. इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड्स

विदेशों में कार्यरत म्युचुअल फंड किसके द्वारा लक्षित होते हैं?अंतरराष्ट्रीय कोष धन की। यह निवेशकों को संबंधित देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले स्टॉक और बॉन्ड के माध्यम से संभावित रूप से उच्च रिटर्न प्राप्त करने की अनुमति देता है।

4. मल्टी-मैनेजर फंड ऑफ फंड्स

यह म्युचुअल फंड में उपलब्ध फंडों का सबसे सामान्य प्रकार का फंड हैमंडी. ऐसे फंड के एसेट बेस में विभिन्न पेशेवर रूप से प्रबंधित म्युचुअल फंड शामिल होते हैं, जिनमें से सभी में एक अलग पोर्टफोलियो एकाग्रता होती है। एक मल्टी-मैनेजर फंड ऑफ फंड्स में आमतौर पर कई पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक म्यूचुअल फंड में मौजूद एक विशिष्ट एसेट से संबंधित होता है।

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5. ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स

निधियों का कोष जिसमें शामिल हैंविनिमय व्यापार फंड उनके पोर्टफोलियो में देश में एक लोकप्रिय निवेश उपकरण है। इस साधन में प्रत्यक्ष निवेश की तुलना में फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से ईटीएफ में निवेश करना अधिक सुलभ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईटीएफ को डीमैट की आवश्यकता होती हैट्रेडिंग खाते जबकि ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स में निवेश करने की ऐसी कोई सीमा नहीं है।

हालांकि, ईटीएफ में थोड़ा अधिक जोखिम होता हैफ़ैक्टर उनके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि उनका शेयर बाजार में शेयरों की तरह कारोबार होता है, जिससे ये फंड ऑफ फंड्स बाजार की अस्थिरता के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

फंड ऑफ फंड्स में किसे निवेश करना चाहिए?

फंड के शीर्ष फंड का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम जोखिम वाले विविध पोर्टफोलियो में निवेश करके अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना है। वित्तीय संसाधनों के एक छोटे से पूल तक पहुंच वाले व्यक्ति, जिसे वे अधिक विस्तारित अवधि के लिए छोड़ सकते हैं, ऐसा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। चूंकि ऐसे फंडों के पोर्टफोलियो में अलग-अलग होते हैंम्यूचुअल फंड के प्रकार, यह उच्च तक पहुंच सुनिश्चित करता है-मूल्य निधि भी।

आदर्श रूप से, अपेक्षाकृत कम संसाधनों वाले निवेशक और कमलिक्विडिटी जरूरतें बाजार में उपलब्ध फंडों के शीर्ष फंड में निवेश करना चुन सकती हैं। यह उन्हें न्यूनतम जोखिम पर अधिकतम रिटर्न अर्जित करने में सक्षम बनाता है।

फंड ऑफ फंड्स में निवेश के फायदे

विभिन्न हैंनिवेश के लाभ निधियों के एक कोष में म्युचुअल फंड -

1. विविधीकरण

फंड ऑफ फंड्स टारगेट विभिन्‍नसर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले म्युचुअल फंड बाजार में, प्रत्येक एक विशेष संपत्ति या फंड के क्षेत्र में विशेषज्ञता। यह विविधीकरण के माध्यम से लाभ सुनिश्चित करता है, क्योंकि अंतर्निहित पोर्टफोलियो विविधता के कारण रिटर्न और जोखिम दोनों को अनुकूलित किया जाता है।

2. व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित प्रबंधक

फंड ऑफ फंड्स का प्रबंधन उच्च प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है जिनके पास वर्षों का अनुभव है। ऐसे पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किए गए उचित विश्लेषण और परिकलित बाजार पूर्वानुमान जटिल निवेश रणनीतियों के माध्यम से उच्च प्रतिफल सुनिश्चित करते हैं।

3. कम संसाधन आवश्यकताएं

सीमित वित्तीय संसाधनों वाला व्यक्ति उच्च लाभ अर्जित करने के लिए उपलब्ध फंड के शीर्ष फंड में आसानी से निवेश कर सकता है। निवेश करने के लिए फंड का फंड चुनते समय मासिक निवेश योजनाओं का भी लाभ उठाया जा सकता है।

निधियों की निधि की सीमाएं

1. व्यय अनुपात

फंड के फंड का प्रबंधन करने के लिए व्यय अनुपातम्यूचुअल फंड मानक म्यूचुअल फंड से अधिक हैं, क्योंकि इसका प्रबंधन व्यय अधिक है। अतिरिक्त खर्चों में मुख्य रूप से निवेश करने के लिए सही संपत्ति का चयन करना शामिल है, जिसमें समय-समय पर उतार-चढ़ाव होता रहता है।

2. टैक्स

किसी फंड ऑफ फंड पर लगाया गया कर एक निवेशक द्वारा देय होता है, केवल के दौरानमोचन मूल राशि का। हालांकि, वसूली के दौरान, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनोंराजधानी वार्षिक के आधार पर लाभ कर कटौती के अधीन हैंआय निवेशक की और निवेश की समय अवधि।

2022 में निवेश करने के लिए फंड का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला फंड

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2022 (%)
Kotak Asset Allocator Fund - FOF Growth ₹167.839
↑ 0.37
₹1,0736.712.318.920.216.711.3
ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund Growth ₹116.147
↑ 0.31
₹1198.113.618.522.211.44.2
IDBI Nifty Index Fund Growth ₹36.2111
↓ -0.02
₹2089.111.916.220.311.7
PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund Growth ₹31.74
↑ 0.66
₹1,4954.215.615.11.813.3-33.8
ICICI Prudential Advisor Series - Hybrid Fund Growth ₹51.2543
↑ 0.13
₹2825.98.313.511.19.46.7
Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan Growth ₹38.6825
↑ 0.15
₹1757.811.213.116.910.93.6
ICICI Prudential Advisor Series - Conservative Fund Growth ₹91.9301
↑ 0.22
₹20,3845.28.613.115.211.88.2
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 21 Aug 23
*निधि के आधार पर सूचीसंपत्ति>= 50 करोड़ के आधार पर छाँटे गए1 साल का रिटर्न.

1. Kotak Asset Allocator Fund - FOF

The investment objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation from a portfolio created by investing in specified open-ended equity, and debt schemes of Kotak Mahindra Mutual Fund. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

Kotak Asset Allocator Fund - FOF is a Others - Fund of Fund fund was launched on 9 Aug 04. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 16% since its launch.  Ranked 17 in Fund of Fund category.  Return for 2022 was 11.3% , 2021 was 25% and 2020 was 25% .

Below is the key information for Kotak Asset Allocator Fund - FOF

Kotak Asset Allocator Fund - FOF
Growth
Launch Date 9 Aug 04
NAV (21 Aug 23) ₹167.839 ↑ 0.37   (0.22 %)
Net Assets (Cr) ₹1,073 on 31 Jul 23
Category Others - Fund of Fund
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.76
Sharpe Ratio 2.03
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 18₹10,000
30 Sep 19₹10,964
30 Sep 20₹12,541
30 Sep 21₹17,381
30 Sep 22₹17,988
30 Sep 23₹22,270

Kotak Asset Allocator Fund - FOF SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689
Invest Now

Returns for Kotak Asset Allocator Fund - FOF

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Aug 23

DurationReturns
1 Month -0.2%
3 Month 6.7%
6 Month 12.3%
1 Year 18.9%
3 Year 20.2%
5 Year 16.7%
10 Year
15 Year
Since launch 16%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 11.3%
2021 25%
2020 25%
2019 10.3%
2018 4.4%
2017 13.7%
2016 8.8%
2015 5.4%
2014 40.4%
2013 6.1%
Fund Manager information for Kotak Asset Allocator Fund - FOF
NameSinceTenure
Abhishek Bisen15 Nov 211.79 Yr.
Devender Singhal9 May 194.32 Yr.
Arjun Khanna9 May 194.32 Yr.

Data below for Kotak Asset Allocator Fund - FOF as on 31 Jul 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash17.62%
Equity54.63%
Debt19.58%
Other8.16%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Kotak Equity Arbitrage Dir Gr
Investment Fund | -
15%₹163 Cr47,078,648
↓ -14,457,154
Kotak Bond Dir Gr
Investment Fund | -
14%₹157 Cr21,279,938
Kotak Flexicap Dir Gr
Investment Fund | -
13%₹141 Cr20,933,168
iShares NASDAQ 100 ETF USD Acc
- | -
10%₹113 Cr15,440
Kotak Bluechip Dir Gr
Investment Fund | -
10%₹108 Cr2,296,393
Kotak Infra & Econ Reform Dir Gr
Investment Fund | -
9%₹96 Cr18,399,092
Kotak Gold ETF
- | -
8%₹91 Cr18,045,000
Kotak Nifty PSU Bank ETF
- | -
8%₹89 Cr2,000,000
Kotak Gilt-Investment Growth - Direct
Investment Fund | -
6%₹61 Cr6,529,888
↑ 6,529,888
Kotak Manufacture in India Dir Gr
Investment Fund | -
5%₹55 Cr41,081,682

2. ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Advisor Series - Long Term Savings Plan)

The primary investment objective of this Plan is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is invested predominantly in the schemes of domestic or offshore Mutual Fund(s) mainly having asset allocation to: • Equity and equity related securities and • A small portion in debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.

ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund is a Others - Fund of Fund fund was launched on 18 Dec 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.3% since its launch.  Return for 2022 was 4.2% , 2021 was 30.3% and 2020 was 10.7% .

Below is the key information for ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund

ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund
Growth
Launch Date 18 Dec 03
NAV (22 Aug 23) ₹116.147 ↑ 0.31   (0.27 %)
Net Assets (Cr) ₹119 on 31 Jul 23
Category Others - Fund of Fund
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.35
Sharpe Ratio 1.47
Information Ratio 0.39
Alpha Ratio 6.72
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 18₹10,000
30 Sep 19₹10,226
30 Sep 20₹9,702
30 Sep 21₹15,527
30 Sep 22₹15,364
30 Sep 23₹18,580

ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Aug 23

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month 8.1%
6 Month 13.6%
1 Year 18.5%
3 Year 22.2%
5 Year 11.4%
10 Year
15 Year
Since launch 13.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 4.2%
2021 30.3%
2020 10.7%
2019 6.7%
2018 4%
2017 19.2%
2016 11.2%
2015 1.2%
2014 29.6%
2013 0.3%
Fund Manager information for ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund
NameSinceTenure
Sankaran Naren5 Sep 184.99 Yr.
Dharmesh Kakkad28 May 185.26 Yr.

Data below for ICICI Prudential Advisor Series - Passive Strategy Fund as on 31 Jul 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.71%
Equity96.29%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Pru Nifty Private Banks ETF
- | -
15%₹17 Cr762,327
ICICI Pru Nifty Bank ETF
- | -
15%₹17 Cr3,909,440
↓ -250,000
ICICI Pru Nifty IT ETF
- | -
14%₹17 Cr5,120,640
ICICI Pru Nifty Healthcare ETF
- | -
14%₹16 Cr1,654,961
ICICI Prudential Nifty Infra ETF
- | -
13%₹15 Cr2,474,892
CPSE ETF
- | -
10%₹12 Cr2,510,000
↑ 125,000
ICICI Pru Nifty India Consumption ETF
- | -
8%₹10 Cr1,150,530
ICICI Pru Nifty FMCG ETF
- | -
7%₹8 Cr149,030
Treps
CBLO/Reverse Repo | -
3%₹3 Cr
Net Current Assets
Net Current Assets | -
0%₹1 Cr

3. IDBI Nifty Index Fund

The investment objective of the scheme is to invest in the stocks and equity related instruments comprising the S&P CNX Nifty Index in the same weights as these stocks represented in the Index with the intent to replicate the performance of the Total Returns Index of S&P CNX Nifty index. The scheme will adopt a passive investment strategy and will seek to achieve the investment objective by minimizing the tracking error between the S&P CNX Nifty index (Total Returns Index) and the scheme.

IDBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 25 Jun 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 10.3% since its launch.  Ranked 83 in Index Fund category. .

Below is the key information for IDBI Nifty Index Fund

IDBI Nifty Index Fund
Growth
Launch Date 25 Jun 10
NAV (28 Jul 23) ₹36.2111 ↓ -0.02   (-0.06 %)
Net Assets (Cr) ₹208 on 30 Jun 23
Category Others - Index Fund
AMC IDBI Asset Management Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.9
Sharpe Ratio 1.04
Information Ratio -3.93
Alpha Ratio -1.03
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 18₹10,000
30 Sep 19₹10,525
30 Sep 20₹10,292
30 Sep 21₹16,030
30 Sep 22₹15,623

IDBI Nifty Index Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518
Invest Now

Returns for IDBI Nifty Index Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Aug 23

DurationReturns
1 Month 3.7%
3 Month 9.1%
6 Month 11.9%
1 Year 16.2%
3 Year 20.3%
5 Year 11.7%
10 Year
15 Year
Since launch 10.3%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Fund Manager information for IDBI Nifty Index Fund
NameSinceTenure

Data below for IDBI Nifty Index Fund as on 30 Jun 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

4. PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund

The primary investment objective of the scheme is to generate long-term capital growth by investing predominantly in units of overseas mutual funds, focusing on agriculture and/or would be direct and indirect beneficiaries of the anticipated growth in the agriculture and/or affiliated/allied sectors.

PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund is a Others - Fund of Fund fund was launched on 14 May 10. It is a fund with High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.1% since its launch.  Ranked 33 in Fund of Fund category.  Return for 2022 was -33.8% , 2021 was 7% and 2020 was 72.4% .

Below is the key information for PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund

PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund
Growth
Launch Date 14 May 10
NAV (21 Aug 23) ₹31.74 ↑ 0.66   (2.12 %)
Net Assets (Cr) ₹1,495 on 31 Jul 23
Category Others - Fund of Fund
AMC Pramerica Asset Managers Private Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.61
Sharpe Ratio 0.71
Information Ratio -0.57
Alpha Ratio 2.52
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 18₹10,000
30 Sep 19₹10,208
30 Sep 20₹16,747
30 Sep 21₹20,628
30 Sep 22₹13,595
30 Sep 23₹17,134

PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080
Invest Now

Returns for PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Aug 23

DurationReturns
1 Month -2.1%
3 Month 4.2%
6 Month 15.6%
1 Year 15.1%
3 Year 1.8%
5 Year 13.3%
10 Year
15 Year
Since launch 9.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 -33.8%
2021 7%
2020 72.4%
2019 30.9%
2018 0.3%
2017 11.9%
2016 0.8%
2015 -14.7%
2014 0.9%
2013 13.4%
Fund Manager information for PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund
NameSinceTenure
Ojasvi Khicha1 Apr 230.42 Yr.

Data below for PGIM India Global Agribusiness Offshore Fund as on 31 Jul 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash0.83%
Equity96.51%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
PGIM Jennison Global Eq Opps USD I Acc
Investment Fund | -
99%₹1,485 Cr744,373
↓ -22,850
Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -
0%₹7 Cr
Net Receivables / (Payables)
Net Current Assets | -
0%₹3 Cr

5. ICICI Prudential Advisor Series - Hybrid Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Advisor Series - Cautious Plan)

The primary investment objective of this Plan is to seek to generate regular income primarily through investments in the schemes of domestic or offshore Mutual Fund(s) having asset allocation: • Primarily to fixed income securities • To a lesser extent (maximum 35%) in equity and equity related securities so as to generate long-term capital appreciation. However, there can be no assurance that the investment objectives of the Plan/s will be realized.

ICICI Prudential Advisor Series - Hybrid Fund is a Others - Fund of Fund fund was launched on 18 Dec 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 8.7% since its launch.  Return for 2022 was 6.7% , 2021 was 10.8% and 2020 was 9.2% .

Below is the key information for ICICI Prudential Advisor Series - Hybrid Fund

ICICI Prudential Advisor Series - Hybrid Fund
Growth
Launch Date 18 Dec 03
NAV (21 Aug 23) ₹51.2543 ↑ 0.13   (0.26 %)
Net Assets (Cr) ₹282 on 31 Jul 23
Category Others - Fund of Fund
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.06
Sharpe Ratio 2.32
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 18₹10,000
30 Sep 19₹10,795
30 Sep 20₹11,419
30 Sep 21₹13,303
30 Sep 22₹13,821
30 Sep 23₹15,888

ICICI Prudential Advisor Series - Hybrid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹385,859.
Net Profit of ₹85,859
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Advisor Series - Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Aug 23

DurationReturns
1 Month 1.3%
3 Month 5.9%
6 Month 8.3%
1 Year 13.5%
3 Year 11.1%
5 Year 9.4%
10 Year
15 Year
Since launch 8.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 6.7%
2021 10.8%
2020 9.2%
2019 8.6%
2018 6.4%
2017 5.8%
2016 9.6%
2015 3%
2014 22%
2013 1.2%
Fund Manager information for ICICI Prudential Advisor Series - Hybrid Fund
NameSinceTenure
Manish Banthia16 Jun 176.21 Yr.
Ritesh Lunawat29 Dec 202.67 Yr.
Dharmesh Kakkad28 May 185.26 Yr.

Data below for ICICI Prudential Advisor Series - Hybrid Fund as on 31 Jul 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash16.61%
Equity35.26%
Debt48.13%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Pru Floating Interest Dir Gr
Investment Fund | -
57%₹160 Cr4,014,885
ICICI Pru Value Discovery Dir Gr
Investment Fund | -
13%₹37 Cr1,079,966
ICICI Pru Equity & Debt Dir Gr
Investment Fund | -
11%₹30 Cr998,794
ICICI Pru Exports and Services Dir Gr
Investment Fund | -
8%₹23 Cr1,890,949
↓ -506,249
ICICI Pru Bharat Consumption Dir Cum
Investment Fund | -
6%₹16 Cr7,918,582
ICICI Pru Technology Dir Gr
Investment Fund | -
3%₹8 Cr507,474
Treps
CBLO/Reverse Repo | -
2%₹7 Cr
Net Current Assets
Net Current Assets | -
0%₹1 Cr

6. Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan

The Scheme aims to generate returns by investing in mutual fund schemes selected in accordance with the BSLAMC process, as per the risk-return profile of investors. Each of the 3 plans under the Scheme has a strategic asset allocation which is based on satisfying the needs to a specific risk-return profile of investors. There can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.

Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan is a Others - Fund of Fund fund was launched on 9 May 11. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 11.6% since its launch.  Ranked 54 in Fund of Fund category.  Return for 2022 was 3.6% , 2021 was 21.1% and 2020 was 19.2% .

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan

Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan
Growth
Launch Date 9 May 11
NAV (21 Aug 23) ₹38.6825 ↑ 0.15   (0.40 %)
Net Assets (Cr) ₹175 on 31 Jul 23
Category Others - Fund of Fund
AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.07
Sharpe Ratio 1.28
Information Ratio 0.35
Alpha Ratio 3.66
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 18₹10,000
30 Sep 19₹10,424
30 Sep 20₹11,072
30 Sep 21₹15,558
30 Sep 22₹15,627
30 Sep 23₹18,452

Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578
Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Aug 23

DurationReturns
1 Month 0.7%
3 Month 7.8%
6 Month 11.2%
1 Year 13.1%
3 Year 16.9%
5 Year 10.9%
10 Year
15 Year
Since launch 11.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 3.6%
2021 21.1%
2020 19.2%
2019 6.9%
2018 -2.6%
2017 26.5%
2016 7.5%
2015 4.4%
2014 37.1%
2013 1.2%
Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan
NameSinceTenure
Vinod Bhat16 Aug 194.04 Yr.
Dhaval Joshi21 Nov 220.78 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Financial Planning FOF Aggressive Plan as on 31 Jul 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash8.75%
Equity73.46%
Debt10.56%
Other7.23%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Nippon India Small Cap Dir Gr
Investment Fund | -
11%₹20 Cr1,500,751
HDFC Large and Mid Cap Dir Gr
Investment Fund | -
10%₹17 Cr698,916
↑ 305,519
Kotak Emerging Equity Dir Gr
Investment Fund | -
10%₹17 Cr1,688,550
↓ -356,838
Kotak Multicap Dir Gr
Investment Fund | -
10%₹17 Cr13,205,333
↑ 5,770,742
ICICI Pru Bluechip Dir Gr
Investment Fund | -
8%₹14 Cr1,703,175
Aditya BSL Small Cap Dir Gr
Investment Fund | -
8%₹14 Cr1,925,560
↑ 1,044,024
Mirae Asset Midcap Dir Gr
Investment Fund | -
8%₹14 Cr5,140,256
↑ 2,781,989
Aditya BSL Frontline Equity Dir Gr
Investment Fund | -
7%₹13 Cr309,819
Aditya BSL Gold ETF
- | -
7%₹13 Cr2,437,471
↓ -149,840
ICICI Pru Savings Dir Gr
Investment Fund | -
6%₹10 Cr218,848

7. ICICI Prudential Advisor Series - Conservative Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Advisor Series - Moderate Plan)

The primary investment objective of this Plan is to seek to generate long term capital appreciation and current income by creating a portfolio that is invested in the schemes of domestic or offshore Mutual Fund(s) mainly having asset allocation to: • Equity and equity related securities as well as • Fixed income securities. However, there can be no assurance that the investment objectives of the Plan/s will be realized.

ICICI Prudential Advisor Series - Conservative Fund is a Others - Fund of Fund fund was launched on 18 Dec 03. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 11.9% since its launch.  Return for 2022 was 8.2% , 2021 was 16.6% and 2020 was 13.4% .

Below is the key information for ICICI Prudential Advisor Series - Conservative Fund

ICICI Prudential Advisor Series - Conservative Fund
Growth
Launch Date 18 Dec 03
NAV (21 Aug 23) ₹91.9301 ↑ 0.22   (0.24 %)
Net Assets (Cr) ₹20,384 on 31 Jul 23
Category Others - Fund of Fund
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.35
Sharpe Ratio 2.34
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 18₹10,000
30 Sep 19₹10,852
30 Sep 20₹11,215
30 Sep 21₹14,838
30 Sep 22₹15,503
30 Sep 23₹17,814

ICICI Prudential Advisor Series - Conservative Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518
Invest Now

Returns for ICICI Prudential Advisor Series - Conservative Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 21 Aug 23

DurationReturns
1 Month 0.5%
3 Month 5.2%
6 Month 8.6%
1 Year 13.1%
3 Year 15.2%
5 Year 11.8%
10 Year
15 Year
Since launch 11.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2022 8.2%
2021 16.6%
2020 13.4%
2019 9.7%
2018 8.6%
2017 15.3%
2016 12.8%
2015 2.3%
2014 25.5%
2013 2.3%
Fund Manager information for ICICI Prudential Advisor Series - Conservative Fund
NameSinceTenure
Sankaran Naren5 Sep 184.99 Yr.
Manish Banthia16 Jun 176.21 Yr.
Ritesh Lunawat12 Jun 230.22 Yr.
Dharmesh Kakkad28 May 185.26 Yr.

Data below for ICICI Prudential Advisor Series - Conservative Fund as on 31 Jul 23

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash13.16%
Equity43.09%
Debt33.93%
Other9.81%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Pru Gold ETF
- | -
10%₹2,029 Cr391,020,547
↑ 154,880,000
ICICI Pru All Seasons Bond Dir Gr
Investment Fund | -
9%₹1,790 Cr526,081,188
↑ 29,605,026
ICICI Pru Large & Mid Cap Dir Gr
Investment Fund | -
8%₹1,600 Cr21,880,843
ICICI Pru Floating Interest Dir Gr
Investment Fund | -
8%₹1,598 Cr40,059,788
↓ -23,892,158
ICICI Pru Banking & Fin Svcs Dir Gr
Investment Fund | -
6%₹1,287 Cr118,490,422
ICICI Pru Short Term Dir Gr
Investment Fund | -
6%₹1,283 Cr227,769,643
↑ 44,504,489
ICICI Pru Savings Dir Gr
Investment Fund | -
6%₹1,261 Cr26,350,543
↓ -19,903,397
ICICI Pru Technology Dir Gr
Investment Fund | -
6%₹1,261 Cr77,347,161
↑ 6,269,672
ICICI Pru Business Cycle Dir Gr
Investment Fund | -
5%₹990 Cr600,987,239
↑ 91,264,755
ICICI Pru Value Discovery Dir Gr
Investment Fund | -
5%₹962 Cr27,823,118

फंड ऑफ फंड्स के लाभ

हर म्यूचुअल फंड की तरह, फंड ऑफ फंड्स के भी कई फायदे हैं। उनमें से कुछ हैं:

1. पोर्टफोलियो विविधीकरण और फंड आवंटन

प्रमुख प्राथमिक लाभों में से एक पोर्टफोलियो विविधीकरण है। यहां, एक ही फंड में निवेश करने के बावजूद, कई म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश किया जाता है, जहां जोखिम के एक निश्चित स्तर पर अधिकतम रिटर्न अर्जित करने के उद्देश्य से फंड को इष्टतम तरीके से आवंटित किया जाता है।

2. विविध आस्तियों के लिए प्रवेश द्वार

बहु-प्रबंधन निवेश खुदरा निवेशकों को उन फंडों तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करता है जो निवेश के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। फंड का एक एकल फंड बदले में एक्सपोजर ले सकता हैइक्विटी फ़ंड,डेट फंड या कमोडिटी आधारित म्यूचुअल फंड भी। यह केवल एक म्यूचुअल फंड में शामिल होकर खुदरा निवेशक के लिए विविधीकरण सुनिश्चित करता है।

3. उचित परिश्रम प्रक्रिया

इस श्रेणी के तहत सभी फंडों से फंड मैनेजर द्वारा संचालित एक उचित परिश्रम प्रक्रिया का पालन करने की उम्मीद की जाती है, जहां उन्हें निवेश करने से पहले अंतर्निहित फंड मैनेजरों की पृष्ठभूमि और क्रेडेंशियल्स की जांच करने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रणनीति अपेक्षाओं के अनुरूप है।

4. कम निवेश राशि

यह उन खुदरा निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो कम टिकट आकार के साथ इस निवेश मार्ग में उद्यम करना चाहते हैं।

फंड का फंड कैसे काम करता है?

बहु-प्रबंधक निवेश कैसे कार्य करता है, इसके तौर-तरीकों को समझने के लिए, बंधन और मुक्त प्रबंधन की अवधारणाओं को समझना महत्वपूर्ण है। फेटेड मैनेजमेंट एक ऐसी स्थिति है जब म्यूचुअल फंड अपने पैसे को एक पोर्टफोलियो में निवेश करता है जिसमें संपत्ति और फंड अपनी कंपनी द्वारा प्रबंधित होते हैं। दूसरे शब्दों में, पैसा उसी परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी के फंड में निवेश किया जाता है। इसके विपरीत, निरंकुश प्रबंधन एक ऐसी स्थिति है जहां म्यूचुअल फंड दूसरे द्वारा प्रबंधित बाहरी फंड में निवेश करता हैसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां. निरंकुश फंडों का लाभ बंधुआ फंडों पर होता है क्योंकि वे खुद को एक ही परिवार के फंड तक सीमित रखने के बजाय कई फंडों और अन्य योजनाओं के अवसरों का फायदा उठा सकते हैं।

फंड ऑफ फंड्स क्यों चुनें?

निम्नलिखित छवि स्पष्ट करती है कि कैसे बहु-प्रबंधन निवेश एक साधारण म्यूचुअल फंड के बजाय किसी व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

Why-choose-funds-of-funds

हालांकि बहु-प्रबंधन निवेश से जुड़े बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारक जिसके बारे में किसी को पता होना चाहिए, वह है इससे जुड़ा शुल्क। निवेशकों को किसी भी शुल्क या खर्च के बारे में पता होना चाहिए जो एक म्यूचुअल फंड आकर्षित करेगा और उसी के अनुसार अपना निवेश करेगा। इसलिए, संक्षेप में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि फंड ऑफ फंड्स उन निवेशकों के लिए एक आदर्श निवेश विकल्प है जो म्यूचुअल फंड में परेशानी मुक्त निवेश का आनंद लेना चाहते हैं।

एफओएफ म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन निवेश कैसे करें?

  1. Fincash.com पर आजीवन मुफ्त निवेश खाता खोलें।

  2. अपना पंजीकरण और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें

  3. Upload Documents (PAN, Aadhaar, etc.). और, आप निवेश करने के लिए तैयार हैं!

    शुरू हो जाओ

पूछे जाने वाले प्रश्न

1. एफओएफ का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है?

ए: एफओएफ का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह आपके निवेश में विविधता लाता है और अच्छा रिटर्न सुनिश्चित करता है। यदि आप अपने निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाने की योजना बना रहे हैं, तो एफओएफ में निवेश करना अच्छा है। यह आपके जोखिम को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने निवेश पर अच्छे रिटर्न का आनंद लें।

2. एफओएफ के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

ए: एफओएफ पांच अलग-अलग प्रकार के होते हैं, और ये इस प्रकार हैं:

  • एसेट एलोकेशन फंड
  • गोल्ड फंड
  • अंतर्राष्ट्रीय एफओएफ
  • एफओएफ ईटीएफ
  • बहु-प्रबंधक एफओएफ

प्रत्येक एफओएफ में अनूठी विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए, गोल्ड फंड में आप निवेश करेंगेगोल्ड ईटीएफ और मल्टी-मैनेजर एफओएफ में आप विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे।

3. एफओएफ में निवेश करते समय किन मापदंडों पर विचार करना चाहिए?

ए: एफओएफ म्यूचुअल फंड हैं, इसलिए, जब आप निवेश करते हैं तो आपको अपनी जोखिम लेने की क्षमता और आप कितना पैसा निवेश करना चाहते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। दिए गए समय में आपके द्वारा अपेक्षित रिटर्न का प्रतिशत आपको जोखिम लेने की आपकी क्षमता का अंदाजा देगा। उसके आधार पर, आपको उस पैसे का मूल्यांकन करना चाहिए जिसे आप निवेश करना चाहते हैं। आपकी वित्तीय स्थिति से आपको यह तय करने में भी मदद मिलनी चाहिए कि आपको एफओएफ में कितना पैसा निवेश करना चाहिए।

एक बार जब आप इन दो कारकों का आकलन कर लेते हैं, तो एक विशेष एफओएफ का चयन करें और निवेश करना शुरू करें।

4. किस एफओएफ ने सबसे अच्छा रिटर्न दिखाया है?

ए: गोल्ड एफओएफ को सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है। ये गोल्ड ईटीएफ की तरह होते हैं, और जब आपसोने में निवेश करें एफओएफ, यह भुगतान करने जैसे अतिरिक्त मुद्दों के बिना भौतिक सोने में निवेश करने जैसा हैGST,बिक्री कर, या धन कर। यह निवेश सुरक्षित है क्योंकि बाजार की तुलना में सोने की कीमत कभी ज्यादा नहीं गिरती है और इसलिए अच्छा रिटर्न देती है। इस प्रकार, अक्सर गोल्ड एफओएफ को सबसे अच्छे और सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है।

5. क्या कोई सामान्य एफओएफ है?

ए: एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या ईटीएफ सबसे लोकप्रिय एफओएफ हैं क्योंकि इन फंडों में निवेश करना सबसे आसान है। आपको बस इतना करना है कि खुला है aडीमैट खाता ईटीएफ में व्यापार करने के लिए, और ईटीएफ में आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है।

6. एफओएफ की सबसे महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक क्या है?

ए: यह कर योग्य है। एक निवेशक के रूप में, जब आप अपना निवेश भुनाते हैं तो आपको मूल राशि पर कर का भुगतान करना होगा। अगर आप छोटी अवधि के लिए एफओएफ में निवेश करते हैं, तो आपको भुगतान करना होगाकरों मूलधन और रिटर्न पर। हालांकि, अर्जित लाभांश कर योग्य नहीं है क्योंकि फंड हाउस करों को वहन करता है।

7. क्या एफओएफ में लंबी लॉक-इन अवधि होती है?

ए: अलग-अलग एफओएफ में अलग-अलग निवेश अवधि होती है। हालांकि, अगर आप अधिकतम रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं, तो आपको एफओएफ में काफी लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए।

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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