SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലെ മികച്ച ഡയറക്ട് പ്ലാനുകൾ

Updated on September 28, 2025 , 2593 views

നിരവധി പുതിയ നിക്ഷേപകർ അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ ഡയറക്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാനുകൾ ജനപ്രീതി നേടുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ, രണ്ട് പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു- നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളും സാധാരണ പ്ലാനുകളും. ഇവ വ്യത്യസ്ത സ്കീമുകളല്ല, ഫണ്ട് ഹൗസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രധാന സ്കീമിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ്. നിക്ഷേപകർക്ക് വളരെക്കാലമായി റെഗുലർ പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കെ, ആദ്യ ഡയറക്ട് പ്ലാൻ 2013 ജനുവരി 1-ന് ഒരു ഓപ്ഷനായി വന്നു.നിക്ഷേപകൻ സ്വതന്ത്രമായി ആർക്ക് കഴിയുംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ സഹായം തേടാതെ നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്കുള്ള ഒരു ദ്രുത ഗൈഡ് ഇതാഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഡയറക്ട് പ്ലാൻ ഒരു നിക്ഷേപ ഓപ്ഷനായി എടുക്കുന്നതിലൂടെ.

Direct-Equity

ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ കുറിച്ച് എല്ലാം

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഒരു ഓപ്പൺ-എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ്-എൻഡ് ഫണ്ടുകളാണ്, അത് പ്രാഥമികമായി കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ/ഷെയറുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക് വ്യക്തിഗത സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബാസ്കറ്റ് സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും ഈ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ, ഫണ്ടിന്റെ ഓരോ യൂണിറ്റിനും അവർ നൽകുന്ന വിലയാണ് അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം (അല്ല). ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി, ഫണ്ടിന്റെ ബാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കി കണക്കാക്കിയാണ് അറ്റ ആസ്തി മൂല്യം എത്തുന്നത്. സ്റ്റോക്കിലെ വിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാൽ NAV നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവിപണി.

ഇക്വിറ്റിമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ദീർഘകാലത്തേക്കുള്ള മികച്ച നിക്ഷേപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു-ടേം പ്ലാൻ. ഈ ഫണ്ടുകൾ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യത വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം നിക്ഷേപം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അപകടസാധ്യതയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സാധാരണയായി, ഒരു എടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുഎസ്.ഐ.പി റൂട്ട് ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു. വിവിധ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിരവധി തരം ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഉണ്ട്നിക്ഷേപിക്കുന്നു ശൈലി, വിപണി മൂലധനം, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനം, നമുക്ക് നോക്കാം.

സെബി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം

1. ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ

ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ പ്രധാനമായും നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണിത്. ലാർജ് ക്യാപ്, നിർവചനം അനുസരിച്ച്, പൂർണ്ണ വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1 മുതൽ 100 വരെ കമ്പനിയാണ്. ഈ ഫണ്ടുകൾ വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരമായ വരുമാനം നൽകുന്ന പ്രവണതയുണ്ട്. മിതമായതും ഉയർന്നതുമായ ഒരു നിക്ഷേപകൻറിസ്ക് വിശപ്പ് ഈ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

2. മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്

പ്രധാനമായും മിഡ് ക്യാപ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. നിർവചനം അനുസരിച്ച്, സമ്പൂർണ്ണ വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവ 101 മുതൽ 250 വരെ കമ്പനികളാണ്.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വളർന്നുവരുന്ന കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, തൽഫലമായി, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചാൽ, അവർക്ക് വിപണിയുടെ ഭാവി നേതാക്കളാകാൻ കഴിയും. പക്ഷേ, മിഡ് ക്യാപ്പുകളിലെ അപകടസാധ്യത ലാർജ് ക്യാപ്പുകളേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്, ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല റിസ്ക് കഴിവുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകനെ ഈ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

3. ലാർജ് ആൻഡ് മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ട്

ലാർജ് & മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്കീമുകളാണിത്. ഈ ഫണ്ടുകൾ മിഡ്, ലാർജ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ കുറഞ്ഞത് 35 ശതമാനം വീതം നിക്ഷേപിക്കും.

4. സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട്

ഈ ഫണ്ടുകൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അറ്റത്ത് എക്സ്പോഷർ എടുക്കുന്നു- ഫുൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ 251-ാമത്തെ കമ്പനി. സ്മോൾ-ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ ചെറിയ വരുമാനത്തോടെ വികസനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളോ സ്ഥാപനങ്ങളോ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകൾക്ക് മൂല്യം കണ്ടെത്താനും നല്ല വരുമാനം സൃഷ്ടിക്കാനും കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, അപകടസാധ്യതകൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്.

5. മൾട്ടി ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ട്

ഈ ഇക്വിറ്റി സ്കീം മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നു, അതായത്, വലിയ ക്യാപ്, മിഡ് ക്യാപ്, കൂടാതെചെറിയ തൊപ്പി. ഈ ഫണ്ട് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനാൽ, ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാകുന്നു. ഈ ഫണ്ട് പോർട്ട്ഫോളിയോയ്ക്ക് നല്ല വൈവിധ്യവൽക്കരണം നൽകുന്നു. പക്ഷേ, ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടായതിനാൽ, അപകടസാധ്യത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു.

6. ELSS

ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ (ELSS) മൂന്ന് വർഷത്തെ ലോക്ക്-ഇൻ കാലയളവിൽ വരുന്ന ഒരു ടാക്സ് സേവിംഗ് ഫണ്ടാണ്. അതിന്റെ മൊത്തം ആസ്തിയുടെ 80 ശതമാനമെങ്കിലും ഇക്വിറ്റികളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം.

7. ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ് ഫണ്ട്

ഈ ഫണ്ട് പ്രധാനമായും ഡിവിഡന്റ് നൽകുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കും. ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ് ഫണ്ടിന്റെ ഫണ്ട് മാനേജർ സ്ഥിരതയുള്ള കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്രവണത കാണിക്കുന്നുപണമൊഴുക്ക് കൂടാതെ സ്ഥിരമായ നിരക്കിൽ ഡിവിഡന്റ് നൽകാനുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. മാന്ദ്യ സമയത്ത്, അത്തരം കമ്പനികൾ സാധാരണയായി അതിന്റെ ലാഭവിഹിതം കുറയ്ക്കില്ല. അതിനാൽ, അത്തരം നിക്ഷേപങ്ങൾ ഫണ്ടുകളെ അവരുടെ വളർച്ചയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സമപ്രായക്കാരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അസ്ഥിരമാക്കുന്നു. ഈ ഫണ്ടുകളുടെ അസ്ഥിരത, ശരാശരി, വലിയ ക്യാപ്, മൾട്ടി-ക്യാപ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ കുറവാണ്.

8. മൂല്യ ഫണ്ട്

മൂല്യ നിക്ഷേപ തന്ത്രം പിന്തുടരുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടാണിത്. ഈ ഫണ്ടുകൾ ആ നിമിഷത്തിൽ അനുകൂലമല്ലാത്ത, എന്നാൽ നല്ല തത്വങ്ങളുള്ള ആ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. വിപണിയിൽ വില കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്ന, എന്നാൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ആരോഗ്യകരമായ വരുമാനം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ ആശയം.

9. കൗണ്ടർ ഫണ്ട്

ഫണ്ടുകൾക്കെതിരെ ഓഹരികളിൽ വിരുദ്ധ വീക്ഷണം സ്വീകരിക്കുക. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, കുറഞ്ഞ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ, ആ സമയത്ത് മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ഫണ്ട് മാനേജർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.

10. ഫോക്കസ്ഡ് ഫണ്ട്

ഈ ഫണ്ട് വലിയ, ഇടത്തരം, ചെറുകിട അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി-ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, എന്നാൽ പരമാവധി 30 സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ശ്രദ്ധാപൂർവം ഗവേഷണം ചെയ്‌ത പരിമിതമായ എണ്ണം സെക്യൂരിറ്റികൾക്കിടയിൽ ഈ ഫണ്ടുകൾ അവരുടെ ഹോൾഡിംഗുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

11. സെക്ടർ/തീമാറ്റിക് ഫണ്ട്

ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലോ തീമിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളാണിത്. ഒരു സെക്ടർ ഫണ്ട് എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിലോ വ്യവസായത്തിലോ വ്യാപാരം നടത്തുന്ന കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി സ്കീമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഫാർമ ഫണ്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനികളിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കും.തീമാറ്റിക് ഫണ്ടുകൾ വളരെ ഇടുങ്ങിയ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിശാലമായ മേഖലയിലാകാം, ഉദാഹരണത്തിന്, മാധ്യമങ്ങളും വിനോദവും. തീമാറ്റിക് ഫണ്ടിന് പ്രസിദ്ധീകരണം, ഓൺലൈൻ, മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാം.

നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ജനപ്രീതി നേടുന്നു?

നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ ആകർഷകമായി തോന്നുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അതിന്റെ കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതമാണ്. ഒരു സാധാരണ പ്ലാനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ പ്ലാനിലെ ചെലവ് അനുപാതം കുറവാണ്. നേരിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് ഏജന്റ് കമ്മീഷനുകളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന വസ്തുതയിൽ നിന്നാണ് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം.വിതരണക്കാരൻ സാധാരണ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പ്ലാനുകളുടെ ബ്രോക്കർമാർക്കോ വിതരണ ഏജന്റുമാർക്കോ നൽകേണ്ട ഫീസ്. ഡയറക്ട് പ്ലാനുകൾ നൽകുന്ന സാധ്യതയുള്ള വരുമാനം സാധാരണ പ്ലാനുകളേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കുമെന്ന ഫലത്തിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു.

ഡയറക്ട് പ്ലാനുകളുടെ നെറ്റ് അസറ്റ് വാല്യൂ (എൻഎവി) സാധാരണ പ്ലാനിന്റെ എൻഎവിയേക്കാൾ താരതമ്യേന കൂടുതലാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണം. ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ, നിക്ഷേപത്തിന്റെ മൂല്യം ഫണ്ടിന്റെ AUM (അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ്) ആയി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഡയറക്‌ട് പ്ലാനുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ ചെലവ് അനുപാതം ഉള്ളതിനാൽ, ഓരോ ദിവസവും ഉയർന്ന NAV-നായി സ്‌കീമിന്റെ റിട്ടേണിലേക്ക് കമ്മീഷനുകളിലെ ലാഭം ചേർക്കുന്നു. ഈ അനുയോജ്യത ഒരു ഡയറക്ട് പ്ലാനിന്റെ ഉയർന്ന എൻഎവിയിൽ കലാശിക്കുന്നു.

മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നേരിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹280.067
↓ -0.12
₹7,5090.712.2-0.630.529.839.2
Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹162.211
↑ 0.70
₹2,884-1.89.2-429.235.229.1
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Growth ₹92.1983
↑ 0.26
₹4,2827.425.617.627.413.328.4
Franklin India Technology Fund - Direct Growth ₹554.793
↓ -0.12
₹1,882-3.97.6-6.524.319.729.8
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹188.279
↑ 1.47
₹13,302-69.1-10.822.129.324.2
Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,030.57
↑ 20.98
₹12,251-4.97-521.924.932.9
Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹286.449
↑ 4.05
₹3,282-2.414.1-5.121.128.420.4
DSP Micro Cap Fund - Direct Growth ₹213.41
↑ 1.89
₹16,628-4.713.3-4.920.527.326.7
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Growth ₹43.913
↑ 0.34
₹2,777-2.47.9-5.120.223.627.4
Templeton India Equity Income Fund - Direct Growth ₹149.299
↑ 0.29
₹2,317-2.23.4-919.925.221.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased

CommentaryFranklin India Opportunities Fund - DirectFranklin Build India Fund - DirectFranklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - DirectFranklin India Technology Fund - DirectFranklin India Smaller Companies Fund - DirectFranklin India Prima Fund - DirectSundaram SMILE Fund - DirectDSP Micro Cap Fund - DirectEdelweiss Economic Resurgence Fund - DirectTempleton India Equity Income Fund - Direct
Point 1Upper mid AUM (₹7,509 Cr).Lower mid AUM (₹2,884 Cr).Upper mid AUM (₹4,282 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,882 Cr).Top quartile AUM (₹13,302 Cr).Upper mid AUM (₹12,251 Cr).Lower mid AUM (₹3,282 Cr).Highest AUM (₹16,628 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,777 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,317 Cr).
Point 2Oldest track record among peers (12 yrs).Established history (12+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (12+ yrs).Established history (10+ yrs).Established history (12+ yrs).
Point 3Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.Not Rated.
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 29.76% (top quartile).5Y return: 35.19% (top quartile).5Y return: 13.32% (bottom quartile).5Y return: 19.69% (bottom quartile).5Y return: 29.28% (upper mid).5Y return: 24.88% (lower mid).5Y return: 28.35% (upper mid).5Y return: 27.32% (upper mid).5Y return: 23.63% (bottom quartile).5Y return: 25.23% (lower mid).
Point 63Y return: 30.53% (top quartile).3Y return: 29.23% (top quartile).3Y return: 27.41% (upper mid).3Y return: 24.26% (upper mid).3Y return: 22.13% (upper mid).3Y return: 21.87% (lower mid).3Y return: 21.06% (lower mid).3Y return: 20.49% (bottom quartile).3Y return: 20.20% (bottom quartile).3Y return: 19.86% (bottom quartile).
Point 71Y return: -0.58% (top quartile).1Y return: -3.97% (upper mid).1Y return: 17.57% (top quartile).1Y return: -6.52% (bottom quartile).1Y return: -10.79% (bottom quartile).1Y return: -5.04% (upper mid).1Y return: -5.07% (lower mid).1Y return: -4.87% (upper mid).1Y return: -5.09% (lower mid).1Y return: -8.95% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 3.68 (top quartile).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: -9.17 (bottom quartile).Alpha: 3.86 (top quartile).Alpha: -4.25 (bottom quartile).Alpha: 0.87 (upper mid).Alpha: 2.06 (upper mid).Alpha: 0.00 (lower mid).Alpha: 0.76 (upper mid).Alpha: -10.35 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.35 (upper mid).Sharpe: -0.58 (lower mid).Sharpe: 0.58 (top quartile).Sharpe: -0.80 (bottom quartile).Sharpe: -0.72 (bottom quartile).Sharpe: -0.43 (upper mid).Sharpe: -0.41 (upper mid).Sharpe: -0.27 (top quartile).Sharpe: -0.56 (lower mid).Sharpe: -1.57 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.93 (top quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).Information ratio: -1.59 (bottom quartile).Information ratio: 1.40 (top quartile).Information ratio: 0.18 (lower mid).Information ratio: 0.24 (upper mid).Information ratio: -0.26 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (bottom quartile).Information ratio: 1.26 (upper mid).Information ratio: 0.32 (upper mid).

Franklin India Opportunities Fund - Direct

  • Upper mid AUM (₹7,509 Cr).
  • Oldest track record among peers (12 yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.76% (top quartile).
  • 3Y return: 30.53% (top quartile).
  • 1Y return: -0.58% (top quartile).
  • Alpha: 3.68 (top quartile).
  • Sharpe: -0.35 (upper mid).
  • Information ratio: 1.93 (top quartile).

Franklin Build India Fund - Direct

  • Lower mid AUM (₹2,884 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 35.19% (top quartile).
  • 3Y return: 29.23% (top quartile).
  • 1Y return: -3.97% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.58 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct

  • Upper mid AUM (₹4,282 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 13.32% (bottom quartile).
  • 3Y return: 27.41% (upper mid).
  • 1Y return: 17.57% (top quartile).
  • Alpha: -9.17 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.58 (top quartile).
  • Information ratio: -1.59 (bottom quartile).

Franklin India Technology Fund - Direct

  • Bottom quartile AUM (₹1,882 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 19.69% (bottom quartile).
  • 3Y return: 24.26% (upper mid).
  • 1Y return: -6.52% (bottom quartile).
  • Alpha: 3.86 (top quartile).
  • Sharpe: -0.80 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.40 (top quartile).

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

  • Top quartile AUM (₹13,302 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.28% (upper mid).
  • 3Y return: 22.13% (upper mid).
  • 1Y return: -10.79% (bottom quartile).
  • Alpha: -4.25 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.72 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.18 (lower mid).

Franklin India Prima Fund - Direct

  • Upper mid AUM (₹12,251 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.88% (lower mid).
  • 3Y return: 21.87% (lower mid).
  • 1Y return: -5.04% (upper mid).
  • Alpha: 0.87 (upper mid).
  • Sharpe: -0.43 (upper mid).
  • Information ratio: 0.24 (upper mid).

Sundaram SMILE Fund - Direct

  • Lower mid AUM (₹3,282 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.35% (upper mid).
  • 3Y return: 21.06% (lower mid).
  • 1Y return: -5.07% (lower mid).
  • Alpha: 2.06 (upper mid).
  • Sharpe: -0.41 (upper mid).
  • Information ratio: -0.26 (bottom quartile).

DSP Micro Cap Fund - Direct

  • Highest AUM (₹16,628 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.32% (upper mid).
  • 3Y return: 20.49% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.87% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.27 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct

  • Bottom quartile AUM (₹2,777 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 23.63% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.20% (bottom quartile).
  • 1Y return: -5.09% (lower mid).
  • Alpha: 0.76 (upper mid).
  • Sharpe: -0.56 (lower mid).
  • Information ratio: 1.26 (upper mid).

Templeton India Equity Income Fund - Direct

  • Bottom quartile AUM (₹2,317 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.23% (lower mid).
  • 3Y return: 19.86% (bottom quartile).
  • 1Y return: -8.95% (bottom quartile).
  • Alpha: -10.35 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.57 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.32 (upper mid).

1. Franklin India Opportunities Fund - Direct

The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy.

Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund - Direct

  • Upper mid AUM (₹7,509 Cr).
  • Oldest track record among peers (12 yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.76% (top quartile).
  • 3Y return: 30.53% (top quartile).
  • 1Y return: -0.58% (top quartile).
  • Alpha: 3.68 (top quartile).
  • Sharpe: -0.35 (upper mid).
  • Information ratio: 1.93 (top quartile).
  • Top sector: Consumer Cyclical.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~94%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding HDFC Bank Ltd (~5.2%).

Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (30 Sep 25) ₹280.067 ↓ -0.12   (-0.04 %)
Net Assets (Cr) ₹7,509 on 31 Aug 25
Category Equity - Sectoral
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.54
Sharpe Ratio -0.35
Information Ratio 1.93
Alpha Ratio 3.68
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹16,791
30 Sep 22₹16,542
30 Sep 23₹22,151
30 Sep 24₹37,002
30 Sep 25₹36,788

Franklin India Opportunities Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 0.7%
3 Month 0.7%
6 Month 12.2%
1 Year -0.6%
3 Year 30.5%
5 Year 29.8%
10 Year
15 Year
Since launch 18.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 39.2%
2023 54.9%
2022 -1.2%
2021 30.6%
2020 28.7%
2019 6.1%
2018 -9.4%
2017 36.8%
2016 5%
2015 3%
Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
NameSinceTenure
Kiran Sebastian7 Feb 223.57 Yr.
R. Janakiraman1 Apr 1312.43 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.87 Yr.

Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical19.93%
Financial Services19.13%
Health Care13.46%
Technology12.15%
Basic Materials9.15%
Communication Services5.85%
Energy4.47%
Industrials4.4%
Utility2.76%
Consumer Defensive1.9%
Real Estate0.69%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash6.09%
Equity93.89%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | HDFCBANK
5%₹389 Cr4,087,942
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE
4%₹336 Cr2,472,229
↓ -235,050
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | AXISBANK
4%₹308 Cr2,950,277
Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 543320
4%₹300 Cr9,548,090
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 25 | MARUTI
3%₹251 Cr169,582
Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 24 | MPHASIS
3%₹227 Cr814,231
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | BHARTIARTL
3%₹219 Cr1,158,502
Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 24 | SUDARSCHEM
3%₹215 Cr1,435,340
Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | LEMONTREE
3%₹213 Cr12,833,401
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 22 | NTPC
3%₹207 Cr6,333,312

2. Franklin Build India Fund - Direct

The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities.

Research Highlights for Franklin Build India Fund - Direct

  • Lower mid AUM (₹2,884 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 35.19% (top quartile).
  • 3Y return: 29.23% (top quartile).
  • 1Y return: -3.97% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.58 (lower mid).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).
  • Higher exposure to Industrials vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~96%).
  • Largest holding Larsen & Toubro Ltd (~8.3%).

Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct

Franklin Build India Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (01 Oct 25) ₹162.211 ↑ 0.70   (0.43 %)
Net Assets (Cr) ₹2,884 on 31 Aug 25
Category Equity - Sectoral
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 0.98
Sharpe Ratio -0.58
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹19,814
30 Sep 22₹20,922
30 Sep 23₹29,411
30 Sep 24₹47,017
30 Sep 25₹45,152

Franklin Build India Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹721,906.
Net Profit of ₹421,906
Invest Now

Returns for Franklin Build India Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 1.9%
3 Month -1.8%
6 Month 9.2%
1 Year -4%
3 Year 29.2%
5 Year 35.2%
10 Year
15 Year
Since launch 21.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 29.1%
2023 52.7%
2022 12.4%
2021 47.4%
2020 6.5%
2019 7.2%
2018 -9.5%
2017 45.1%
2016 9.9%
2015 3.7%
Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
NameSinceTenure
Ajay Argal18 Oct 213.87 Yr.
Kiran Sebastian7 Feb 223.57 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.87 Yr.

Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Industrials35.76%
Utility13.85%
Energy12.84%
Financial Services12.22%
Communication Services7.94%
Basic Materials4.92%
Real Estate3.03%
Consumer Cyclical2.89%
Technology2.35%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.2%
Equity95.8%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT
8%₹239 Cr665,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | INDIGO
6%₹169 Cr300,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | ICICIBANK
6%₹168 Cr1,200,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE
6%₹163 Cr1,200,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 19 | ONGC
6%₹160 Cr6,825,000
↑ 425,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | NTPC
5%₹142 Cr4,350,000
↑ 225,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL
5%₹134 Cr710,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | AXISBANK
4%₹105 Cr1,000,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 21 | POWERGRID
3%₹99 Cr3,600,000
Delhivery Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 24 | 543529
3%₹84 Cr1,800,000

3. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct

The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America.

Research Highlights for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct

  • Upper mid AUM (₹4,282 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 13.32% (bottom quartile).
  • 3Y return: 27.41% (upper mid).
  • 1Y return: 17.57% (top quartile).
  • Alpha: -9.17 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.58 (top quartile).
  • Information ratio: -1.59 (bottom quartile).
  • Higher exposure to Technology vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~97%).
  • Largest holding Franklin US Opportunities I(acc)USD (~98.9%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.0%.

Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Growth
Launch Date 2 Jan 13
NAV (30 Sep 25) ₹92.1983 ↑ 0.26   (0.28 %)
Net Assets (Cr) ₹4,282 on 31 Aug 25
Category Equity - Global
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 0.59
Sharpe Ratio 0.58
Information Ratio -1.59
Alpha Ratio -9.17
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹12,593
30 Sep 22₹9,032
30 Sep 23₹11,142
30 Sep 24₹15,891
30 Sep 25₹18,683

Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080
Invest Now

Purchase not allowed

Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 3.2%
3 Month 7.4%
6 Month 25.6%
1 Year 17.6%
3 Year 27.4%
5 Year 13.3%
10 Year
15 Year
Since launch 17.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 28.4%
2023 39.3%
2022 -29.6%
2021 19.1%
2020 46.6%
2019 35.4%
2018 7.4%
2017 19.2%
2016 0%
2015 10%
Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
NameSinceTenure
Sandeep Manam18 Oct 213.87 Yr.

Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology39%
Communication Services18.53%
Consumer Cyclical9.26%
Industrials8.3%
Financial Services7.33%
Health Care7.29%
Basic Materials2.27%
Consumer Defensive1.88%
Real Estate0.67%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.01%
Equity97.28%
Other0.4%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Franklin US Opportunities I(acc)USD
Investment Fund | -
99%₹4,236 Cr4,672,587
↑ 26,706
Call, Cash & Other Assets
CBLO | -
1%₹46 Cr

4. Franklin India Technology Fund - Direct

To provide long-term capital appreciation by predominantly investing in equity and equity related securities of technology and technology related companies.

Research Highlights for Franklin India Technology Fund - Direct

  • Bottom quartile AUM (₹1,882 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 19.69% (bottom quartile).
  • 3Y return: 24.26% (upper mid).
  • 1Y return: -6.52% (bottom quartile).
  • Alpha: 3.86 (top quartile).
  • Sharpe: -0.80 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.40 (top quartile).
  • Higher exposure to Technology vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~97%).
  • Largest holding Infosys Ltd (~18.0%).
  • Top-3 holdings concentration ~45.5%.

Below is the key information for Franklin India Technology Fund - Direct

Franklin India Technology Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (30 Sep 25) ₹554.793 ↓ -0.12   (-0.02 %)
Net Assets (Cr) ₹1,882 on 31 Aug 25
Category Equity - Sectoral
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 1.03
Sharpe Ratio -0.81
Information Ratio 1.4
Alpha Ratio 3.86
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹16,154
30 Sep 22₹12,800
30 Sep 23₹17,540
30 Sep 24₹26,272
30 Sep 25₹24,559

Franklin India Technology Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520
Invest Now

Returns for Franklin India Technology Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month -0.8%
3 Month -3.9%
6 Month 7.6%
1 Year -6.5%
3 Year 24.3%
5 Year 19.7%
10 Year
15 Year
Since launch 18.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 29.8%
2023 52.8%
2022 -21.5%
2021 40.3%
2020 58.3%
2019 13.2%
2018 12.6%
2017 19.8%
2016 -2%
2015 4.4%
Fund Manager information for Franklin India Technology Fund - Direct
NameSinceTenure
Venkatesh Sanjeevi4 Oct 240.91 Yr.
R. Janakiraman1 Dec 231.75 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.87 Yr.

Data below for Franklin India Technology Fund - Direct as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology53.75%
Communication Services21.02%
Consumer Cyclical15.35%
Financial Services5.08%
Industrials1.04%
Health Care0.07%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.33%
Equity96.54%
Other0%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY
18%₹338 Cr2,298,906
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 18 | BHARTIARTL
15%₹282 Cr1,493,480
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 04 | TCS
13%₹236 Cr764,559
Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | 543320
9%₹169 Cr5,367,142
Franklin Technology I Acc USD
Investment Fund | -
9%₹163 Cr215,810
PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 543390
5%₹92 Cr517,479
HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 14 | HCLTECH
4%₹73 Cr500,267
↑ 113,097
Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | SWIGGY
3%₹55 Cr1,346,780
Zensar Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | ZENSARTECH
3%₹49 Cr642,259
Intellect Design Arena Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 22 | INTELLECT
2%₹45 Cr460,931

5. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies.

Research Highlights for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

  • Top quartile AUM (₹13,302 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.28% (upper mid).
  • 3Y return: 22.13% (upper mid).
  • 1Y return: -10.79% (bottom quartile).
  • Alpha: -4.25 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.72 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.18 (lower mid).
  • Top sector: Consumer Cyclical.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~94%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (~3.0%).

Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (01 Oct 25) ₹188.279 ↑ 1.47   (0.78 %)
Net Assets (Cr) ₹13,302 on 31 Aug 25
Category Equity - Small Cap
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.92
Sharpe Ratio -0.72
Information Ratio 0.18
Alpha Ratio -4.25
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹18,828
30 Sep 22₹19,823
30 Sep 23₹27,259
30 Sep 24₹40,482
30 Sep 25₹36,114

Franklin India Smaller Companies Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226
Invest Now

Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month -0.4%
3 Month -6%
6 Month 9.1%
1 Year -10.8%
3 Year 22.1%
5 Year 29.3%
10 Year
15 Year
Since launch 20.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 24.2%
2023 53.5%
2022 4.4%
2021 57.7%
2020 19.7%
2019 -4%
2018 -16.4%
2017 45.3%
2016 11.5%
2015 11.3%
Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
NameSinceTenure
R. Janakiraman1 Feb 1114.59 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.87 Yr.
Akhil Kalluri8 Sep 222.98 Yr.

Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical19.51%
Industrials16.86%
Financial Services16.14%
Health Care12%
Basic Materials9.89%
Technology7.24%
Real Estate4.31%
Consumer Defensive4.02%
Utility2.97%
Energy0.97%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.93%
Equity93.91%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ASTERDM
3%₹404 Cr6,729,408
↓ -600,000
Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | BRIGADE
3%₹357 Cr3,868,691
Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS
3%₹336 Cr1,866,828
Syrma SGS Technology Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 22 | SYRMA
2%₹303 Cr4,023,411
↑ 107,296
CCL Products (India) Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 19 | CCL
2%₹284 Cr3,260,279
Lemon Tree Hotels Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 19 | LEMONTREE
2%₹250 Cr15,093,487
↓ -394,587
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL
2%₹250 Cr4,963,469
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM
2%₹250 Cr1,448,723
Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR
2%₹248 Cr1,387,967
Zensar Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 23 | ZENSARTECH
2%₹247 Cr3,220,340

6. Franklin India Prima Fund - Direct

The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective.

Research Highlights for Franklin India Prima Fund - Direct

  • Upper mid AUM (₹12,251 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.88% (lower mid).
  • 3Y return: 21.87% (lower mid).
  • 1Y return: -5.04% (upper mid).
  • Alpha: 0.87 (upper mid).
  • Sharpe: -0.43 (upper mid).
  • Information ratio: 0.24 (upper mid).
  • Higher exposure to Financial Services vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~97%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding The Federal Bank Ltd (~3.0%).

Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct

Franklin India Prima Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (01 Oct 25) ₹3,030.57 ↑ 20.98   (0.70 %)
Net Assets (Cr) ₹12,251 on 31 Aug 25
Category Equity - Mid Cap
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.98
Sharpe Ratio -0.44
Information Ratio 0.24
Alpha Ratio 0.87
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹16,972
30 Sep 22₹16,783
30 Sep 23₹20,589
30 Sep 24₹31,989
30 Sep 25₹30,376

Franklin India Prima Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833
Invest Now

Returns for Franklin India Prima Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month -0.4%
3 Month -4.9%
6 Month 7%
1 Year -5%
3 Year 21.9%
5 Year 24.9%
10 Year
15 Year
Since launch 18.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 32.9%
2023 38%
2022 3%
2021 33.7%
2020 18.8%
2019 4.5%
2018 -8.5%
2017 41.1%
2016 9.5%
2015 8.2%
Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
NameSinceTenure
R. Janakiraman1 Feb 1114.59 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.87 Yr.
Akhil Kalluri7 Feb 223.57 Yr.

Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services19.55%
Consumer Cyclical17.83%
Basic Materials13.14%
Industrials12.51%
Health Care11.11%
Technology7.18%
Real Estate5.51%
Consumer Defensive4.82%
Communication Services3.45%
Utility1.29%
Energy1.1%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.5%
Equity97.5%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK
3%₹367 Cr19,143,234
↓ -117,036
Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | MPHASIS
2%₹294 Cr1,052,885
↑ 100,000
Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 22 | CUMMINSIND
2%₹274 Cr717,366
Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | MFSL
2%₹271 Cr1,692,030
Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE
2%₹255 Cr1,631,918
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 22 | APLAPOLLO
2%₹241 Cr1,499,891
JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 12 | JKCEMENT
2%₹234 Cr337,051
↓ -55,688
PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | 543390
2%₹230 Cr1,300,578
Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 20 | IPCALAB
2%₹227 Cr1,641,580
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 16 | CROMPTON
2%₹211 Cr6,391,052

7. Sundaram SMILE Fund - Direct

To primarily achieve capital appreciation by investing in diversified stocks that are generally termed as small and mid-caps and by investing in other equities.

Research Highlights for Sundaram SMILE Fund - Direct

  • Lower mid AUM (₹3,282 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.35% (upper mid).
  • 3Y return: 21.06% (lower mid).
  • 1Y return: -5.07% (lower mid).
  • Alpha: 2.06 (upper mid).
  • Sharpe: -0.41 (upper mid).
  • Information ratio: -0.26 (bottom quartile).
  • Top sector: Consumer Cyclical.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~95%).
  • High-quality debt (AAA/AA ~100%).
  • Largest holding Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (~3.5%).

Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct

Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (01 Oct 25) ₹286.449 ↑ 4.05   (1.43 %)
Net Assets (Cr) ₹3,282 on 31 Aug 25
Category Equity - Small Cap
AMC Sundaram Asset Management Company Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.85
Sharpe Ratio -0.42
Information Ratio -0.26
Alpha Ratio 2.06
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹19,079
30 Sep 22₹19,634
30 Sep 23₹25,790
30 Sep 24₹36,694
30 Sep 25₹34,834

Sundaram SMILE Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552
Invest Now

Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 1.9%
3 Month -2.4%
6 Month 14.1%
1 Year -5.1%
3 Year 21.1%
5 Year 28.4%
10 Year
15 Year
Since launch 17.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 20.4%
2023 46.9%
2022 -0.9%
2021 62%
2020 27.4%
2019 -5.2%
2018 -28.6%
2017 56.7%
2016 0.1%
2015 8.2%
Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
NameSinceTenure
Rohit Seksaria1 Nov 222.84 Yr.

Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical21.48%
Industrials19.02%
Financial Services17.74%
Health Care12.28%
Basic Materials8.03%
Communication Services5.4%
Technology4.17%
Consumer Defensive3.12%
Real Estate2.41%
Utility1.09%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.17%
Equity94.73%
Debt0.1%
Other0%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM
3%₹114 Cr1,898,655
E I D Parry India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 24 | EIDPARRY
3%₹101 Cr899,463
Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE
3%₹101 Cr530,036
Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN
3%₹97 Cr140,821
Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 523025
3%₹93 Cr431,921
↑ 21,112
SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | 543387
3%₹84 Cr648,946
PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING
2%₹75 Cr991,559
Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | 543417
2%₹72 Cr1,407,678
↑ 174,724
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 May 24 | UJJIVANSFB
2%₹71 Cr16,665,062
Cholamandalam Financial Holdings Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 20 | CHOLAHLDNG
2%₹68 Cr395,668

8. DSP Micro Cap Fund - Direct

The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized

Research Highlights for DSP Micro Cap Fund - Direct

  • Highest AUM (₹16,628 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.32% (upper mid).
  • 3Y return: 20.49% (bottom quartile).
  • 1Y return: -4.87% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.27 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
  • Higher exposure to Consumer Cyclical vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~91%).
  • Largest holding Lumax Auto Technologies Ltd (~4.4%).

Below is the key information for DSP Micro Cap Fund - Direct

DSP Micro Cap Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (01 Oct 25) ₹213.41 ↑ 1.89   (0.89 %)
Net Assets (Cr) ₹16,628 on 31 Aug 25
Category Equity - Small Cap
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 0.83
Sharpe Ratio -0.27
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹17,783
30 Sep 22₹19,130
30 Sep 23₹24,743
30 Sep 24₹35,173
30 Sep 25₹33,460

DSP Micro Cap Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹598,181.
Net Profit of ₹298,181
Invest Now

Purchase not allowed

Returns for DSP Micro Cap Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month -1%
3 Month -4.7%
6 Month 13.3%
1 Year -4.9%
3 Year 20.5%
5 Year 27.3%
10 Year
15 Year
Since launch 21.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 26.7%
2023 42.5%
2022 1.4%
2021 60.3%
2020 34.3%
2019 1.6%
2018 -25.1%
2017 43.4%
2016 13.6%
2015 21.2%
Fund Manager information for DSP Micro Cap Fund - Direct
NameSinceTenure
Vinit Sambre21 Jun 1015.21 Yr.

Data below for DSP Micro Cap Fund - Direct as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Consumer Cyclical31.05%
Basic Materials17.43%
Industrials15.29%
Health Care8.68%
Consumer Defensive7.55%
Financial Services6.29%
Technology3.38%
Communication Services0.75%
Utility0.13%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash9.44%
Equity90.56%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Lumax Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 18 | LUMAXTECH
4%₹728 Cr6,196,634
↑ 46,634
Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | 543306
3%₹511 Cr3,750,000
Jubilant Ingrevia Ltd Ordinary Shares (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 22 | JUBLINGREA
3%₹508 Cr7,000,000
eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX
3%₹467 Cr1,105,918
↓ -194,082
Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | WELCORP
3%₹463 Cr5,500,000
LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | LTFOODS
3%₹421 Cr10,000,000
Thangamayil Jewellery Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | THANGAMAYL
2%₹378 Cr1,677,908
↑ 1,216
Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 19 | TECHNOE
2%₹378 Cr2,500,000
Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 23 | KIRLOSENG
2%₹359 Cr4,000,000
Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 21 | CYIENT
2%₹350 Cr3,000,000

9. Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct

The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised.

Research Highlights for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct

  • Bottom quartile AUM (₹2,777 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 23.63% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.20% (bottom quartile).
  • 1Y return: -5.09% (lower mid).
  • Alpha: 0.76 (upper mid).
  • Sharpe: -0.56 (lower mid).
  • Information ratio: 1.26 (upper mid).
  • Higher exposure to Financial Services vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~98%).
  • Largest holding HDFC Bank Ltd (~7.5%).

Below is the key information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct

Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Growth
Launch Date 3 Feb 15
NAV (01 Oct 25) ₹43.913 ↑ 0.34   (0.77 %)
Net Assets (Cr) ₹2,777 on 31 Aug 25
Category Equity - Multi Cap
AMC Edelweiss Asset Management Limited
Rating Not Rated
Risk High
Expense Ratio 0.44
Sharpe Ratio -0.56
Information Ratio 1.26
Alpha Ratio 0.76
Min Investment
Min SIP Investment
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹16,466
30 Sep 22₹16,631
30 Sep 23₹19,862
30 Sep 24₹30,428
30 Sep 25₹28,879

Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623
Invest Now

Purchase not allowed

Returns for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 1.1%
3 Month -2.4%
6 Month 7.9%
1 Year -5.1%
3 Year 20.2%
5 Year 23.6%
10 Year
15 Year
Since launch 14.8%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 27.4%
2023 31.4%
2022 2.4%
2021 37.1%
2020 16.4%
2019 10.3%
2018 -3.6%
2017 47.9%
2016 1.2%
2015
Fund Manager information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
NameSinceTenure
Ashwani Agarwalla15 Jun 223.22 Yr.
Trideep Bhattacharya1 Oct 213.92 Yr.
Raj Koradia1 Aug 241.08 Yr.

Data below for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services28.68%
Consumer Cyclical13.44%
Industrials12.35%
Technology11.66%
Health Care7.61%
Consumer Defensive6.24%
Basic Materials5.83%
Energy4.99%
Utility2.8%
Communication Services2.53%
Real Estate1.94%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.91%
Equity98.07%
Other0%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK
7%₹208 Cr2,184,576
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | ICICIBANK
5%₹150 Cr1,075,869
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE
4%₹118 Cr867,066
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT
4%₹100 Cr278,624
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY
3%₹91 Cr618,462
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NTPC
3%₹78 Cr2,373,326
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL
3%₹70 Cr372,285
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | ULTRACEMCO
2%₹64 Cr50,810
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | SBIN
2%₹63 Cr786,589
Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | BAJFINANCE
2%₹57 Cr645,355

10. Templeton India Equity Income Fund - Direct

An Open-end diversified equity fund that seek to provide a combination of regular income and long term capital appreciation by investing primarily in stocks that have a current on potentially attractive dividend yield.

Research Highlights for Templeton India Equity Income Fund - Direct

  • Bottom quartile AUM (₹2,317 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.23% (lower mid).
  • 3Y return: 19.86% (bottom quartile).
  • 1Y return: -8.95% (bottom quartile).
  • Alpha: -10.35 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.57 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.32 (upper mid).
  • Higher exposure to Utility vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~94%).
  • Largest holding NTPC Ltd (~5.1%).

Below is the key information for Templeton India Equity Income Fund - Direct

Templeton India Equity Income Fund - Direct
Growth
Launch Date 1 Jan 13
NAV (30 Sep 25) ₹149.299 ↑ 0.29   (0.19 %)
Net Assets (Cr) ₹2,317 on 31 Aug 25
Category Equity - Dividend Yield
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.25
Sharpe Ratio -1.57
Information Ratio 0.32
Alpha Ratio -10.35
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Sep 20₹10,000
30 Sep 21₹17,359
30 Sep 22₹17,887
30 Sep 23₹22,096
30 Sep 24₹33,829
30 Sep 25₹30,801

Templeton India Equity Income Fund - Direct SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326
Invest Now

Returns for Templeton India Equity Income Fund - Direct

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 25

DurationReturns
1 Month 2.1%
3 Month -2.2%
6 Month 3.4%
1 Year -9%
3 Year 19.9%
5 Year 25.2%
10 Year
15 Year
Since launch 15.7%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024 21.4%
2023 34.5%
2022 6.1%
2021 44.1%
2020 24.3%
2019 6%
2018 -8%
2017 35.1%
2016 10.1%
2015 -1%
Fund Manager information for Templeton India Equity Income Fund - Direct
NameSinceTenure
Ajay Argal1 Dec 231.75 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 213.87 Yr.
Rajasa Kakulavarapu6 Sep 213.99 Yr.

Data below for Templeton India Equity Income Fund - Direct as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Utility21.12%
Technology15.39%
Energy12.19%
Real Estate9.82%
Consumer Defensive9.57%
Financial Services8.33%
Industrials5.66%
Consumer Cyclical5.3%
Basic Materials5.25%
Communication Services1.46%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.9%
Equity94.09%
Other0.01%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | NTPC
5%₹118 Cr3,600,000
↓ -200,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 23 | HDFCBANK
5%₹108 Cr1,140,000
NHPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Mar 20 | NHPC
5%₹104 Cr13,500,000
↓ -1,620,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 13 | INFY
4%₹101 Cr686,814
GAIL (India) Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 19 | GAIL
4%₹100 Cr5,800,000
HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 22 | HCLTECH
4%₹93 Cr640,932
Embassy Office Parks REIT (Real Estate)
-, Since 30 Apr 25 | EMBASSY
4%₹91 Cr2,335,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 21 | ITC
4%₹84 Cr2,050,000
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 28 Feb 07 | ONGC
4%₹82 Cr3,500,000
Brookfield India Real Estate Trust (Real Estate)
-, Since 30 Apr 25 | BIRET
3%₹70 Cr2,202,489

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
How helpful was this page ?
Rated 5, based on 1 reviews.
POST A COMMENT