2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Updated on August 3, 2026 , 49180 views

വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ, മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഇക്വിറ്റിയിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയർന്ന റിസ്ക് വിശപ്പുള്ള നിക്ഷേപകർ സാധാരണയായി ഇതിലേക്ക് ചായുന്നു.നിക്ഷേപിക്കുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിൽ. വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ ഉടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെവിപണി പോലുള്ള തൊപ്പികൾ - വലിയ തൊപ്പി, മിഡ് ക്യാപ് &ചെറിയ തൊപ്പി.

മൾട്ടി ക്യാപ്, ഫ്ലെക്സി ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് സ്കീമുകൾ, ഫണ്ട് മാനേജരുടെ വീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ സ്റ്റോക്കുകളിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കണം. ഓരോ സ്കീമിനും ഓരോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലേക്കുള്ള വിഹിതം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ചില സ്കീമുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതമുണ്ട്, ചിലത് വിപണി സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ചലനാത്മകമായി മാറ്റുന്നു.

ഇവമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എ സ്വീകരിക്കുകമൂല്യ നിക്ഷേപം അവരുടെ മുൻകാല പ്രകടനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ അവർ വാങ്ങുന്ന തന്ത്രം,പുസ്തക മൂല്യം,വരുമാനം, മറ്റ് മൂല്യ പാരാമീറ്ററുകൾ.

നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെമികച്ച ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ, നിക്ഷേപകർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ഥിരതയുള്ള വരുമാനം നേടാൻ കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും, പ്രക്ഷുബ്ധമായ മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥയിൽ ഇക്വിറ്റികളുടെ അസ്ഥിരത അവരെ തുടർന്നും ബാധിക്കും. നിക്ഷേപിക്കാൻ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകൾ നല്ലതാണ്ചെറിയ ഓഹരികൾഎന്നിരുന്നാലും ഉയർന്നുവരുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അധിക ഉയർന്ന റിട്ടേൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞതോ മിതമായതോ ആയ സാഹചര്യത്തിൽ ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണംറിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ.

ഒരു നല്ല ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്, നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ യാത്രയിൽ കണക്കിലെടുക്കാവുന്ന, മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില മികച്ചതും മികച്ചതുമായ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾക്കൊപ്പം അവശ്യ പാരാമീറ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

9 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ FY 22 - 23

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2025 (%)
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth	₹39.45 ↑ 0.46	₹1,229	11	19.4	25.4	21.3	14.8	3.5
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹62.7075 ↑ 0.45	₹13,294	12.8	6.8	0.8	19	12.4	-5.6
Mahindra Badhat Yojana Growth	₹38.9915 ↑ 0.11	₹6,926	7.2	9.5	11.6	17.5	15.4	3.4
ICICI Prudential Multicap Fund Growth	₹875.63 ↑ 5.49	₹18,194	6.1	9.5	11.4	17.5	15.5	5.7
BNP Paribas Multi Cap Fund Growth	₹73.5154 ↓ -0.01	₹588	-4.6	-2.6	19.3	17.3	13.6
Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth	₹1,988.05 ↑ 6.62	₹26,727	8.2	6.6	12.7	16.4	12.7	11.2
JM Multicap Fund Growth	₹100.893 ↑ 0.41	₹5,178	8	7.2	5.1	15.6	16.3	-6.8
Nippon India Multi Cap Fund Growth	₹308.51 ↑ 0.91	₹54,585	3.7	4.8	3.7	15.4	18.7	4.1
Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth	₹300.097 ↑ 0.30	₹3,339	5.3	6.6	6.6	15.2	14	-2.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Aug 26

Research Highlights & Commentary of 9 Funds showcased

Commentary	Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund	Motilal Oswal Multicap 35 Fund	Mahindra Badhat Yojana	ICICI Prudential Multicap Fund	BNP Paribas Multi Cap Fund	Aditya Birla Sun Life Equity Fund	JM Multicap Fund	Nippon India Multi Cap Fund	Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,229 Cr).	Upper mid AUM (₹13,294 Cr).	Lower mid AUM (₹6,926 Cr).	Upper mid AUM (₹18,194 Cr).	Bottom quartile AUM (₹588 Cr).	Top quartile AUM (₹26,727 Cr).	Lower mid AUM (₹5,178 Cr).	Highest AUM (₹54,585 Cr).	Bottom quartile AUM (₹3,339 Cr).
Point 2	Established history (11+ yrs).	Established history (12+ yrs).	Established history (9+ yrs).	Oldest track record among peers (31 yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (27+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (22+ yrs).
Point 3	Not Rated.	Top rated.	Not Rated.	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 4★ (top quartile).	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 14.84% (lower mid).	5Y return: 12.43% (bottom quartile).	5Y return: 15.37% (upper mid).	5Y return: 15.53% (upper mid).	5Y return: 13.57% (bottom quartile).	5Y return: 12.65% (bottom quartile).	5Y return: 16.28% (top quartile).	5Y return: 18.71% (top quartile).	5Y return: 13.98% (lower mid).
Point 6	3Y return: 21.25% (top quartile).	3Y return: 18.97% (top quartile).	3Y return: 17.49% (upper mid).	3Y return: 17.48% (upper mid).	3Y return: 17.28% (lower mid).	3Y return: 16.41% (lower mid).	3Y return: 15.63% (bottom quartile).	3Y return: 15.39% (bottom quartile).	3Y return: 15.22% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 25.36% (top quartile).	1Y return: 0.79% (bottom quartile).	1Y return: 11.58% (upper mid).	1Y return: 11.43% (lower mid).	1Y return: 19.34% (top quartile).	1Y return: 12.66% (upper mid).	1Y return: 5.09% (bottom quartile).	1Y return: 3.67% (bottom quartile).	1Y return: 6.59% (lower mid).
Point 8	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: -7.36 (bottom quartile).	Alpha: 4.46 (upper mid).	Alpha: 6.49 (top quartile).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 4.61 (top quartile).	Alpha: 0.06 (lower mid).	Alpha: -0.43 (bottom quartile).	Alpha: 0.48 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 0.54 (top quartile).	Sharpe: -0.74 (bottom quartile).	Sharpe: 0.01 (upper mid).	Sharpe: 0.09 (upper mid).	Sharpe: 2.86 (top quartile).	Sharpe: -0.05 (lower mid).	Sharpe: -0.33 (bottom quartile).	Sharpe: -0.26 (bottom quartile).	Sharpe: -0.21 (lower mid).
Point 10	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.53 (upper mid).	Information ratio: 0.64 (top quartile).	Information ratio: 0.61 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 1.19 (top quartile).	Information ratio: 0.52 (lower mid).	Information ratio: 0.29 (lower mid).	Information ratio: -0.01 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,229 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 14.84% (lower mid).
3Y return: 21.25% (top quartile).
1Y return: 25.36% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.54 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Upper mid AUM (₹13,294 Cr).
Established history (12+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.43% (bottom quartile).
3Y return: 18.97% (top quartile).
1Y return: 0.79% (bottom quartile).
Alpha: -7.36 (bottom quartile).
Sharpe: -0.74 (bottom quartile).
Information ratio: 0.53 (upper mid).

Mahindra Badhat Yojana

Lower mid AUM (₹6,926 Cr).
Established history (9+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.37% (upper mid).
3Y return: 17.49% (upper mid).
1Y return: 11.58% (upper mid).
Alpha: 4.46 (upper mid).
Sharpe: 0.01 (upper mid).
Information ratio: 0.64 (top quartile).

ICICI Prudential Multicap Fund

Upper mid AUM (₹18,194 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.53% (upper mid).
3Y return: 17.48% (upper mid).
1Y return: 11.43% (lower mid).
Alpha: 6.49 (top quartile).
Sharpe: 0.09 (upper mid).
Information ratio: 0.61 (upper mid).

BNP Paribas Multi Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹588 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.57% (bottom quartile).
3Y return: 17.28% (lower mid).
1Y return: 19.34% (top quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 2.86 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Top quartile AUM (₹26,727 Cr).
Established history (27+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.65% (bottom quartile).
3Y return: 16.41% (lower mid).
1Y return: 12.66% (upper mid).
Alpha: 4.61 (top quartile).
Sharpe: -0.05 (lower mid).
Information ratio: 1.19 (top quartile).

JM Multicap Fund

Lower mid AUM (₹5,178 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.28% (top quartile).
3Y return: 15.63% (bottom quartile).
1Y return: 5.09% (bottom quartile).
Alpha: 0.06 (lower mid).
Sharpe: -0.33 (bottom quartile).
Information ratio: 0.52 (lower mid).

Nippon India Multi Cap Fund

Highest AUM (₹54,585 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.71% (top quartile).
3Y return: 15.39% (bottom quartile).
1Y return: 3.67% (bottom quartile).
Alpha: -0.43 (bottom quartile).
Sharpe: -0.26 (bottom quartile).
Information ratio: 0.29 (lower mid).

Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹3,339 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.98% (lower mid).
3Y return: 15.22% (bottom quartile).
1Y return: 6.59% (lower mid).
Alpha: 0.48 (upper mid).
Sharpe: -0.21 (lower mid).
Information ratio: -0.01 (bottom quartile).

*മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന പട്ടികയാണ് മുകളിൽ/മൾട്ടിക്യാപ് AUM/നെറ്റ് അസറ്റുകൾ > ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ500 കോടി, ക്രമീകരിച്ചു3 വർഷംസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.

1. Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

The primary investment objective of the Schemes is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in Manufacturing activity. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved.

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,229 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 14.84% (lower mid).
3Y return: 21.25% (top quartile).
1Y return: 25.36% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.54 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Higher exposure to Industrials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~94%).
Largest holding Cummins India Ltd (~3.9%).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth
Launch Date	31 Jan 15
NAV (05 Aug 26)	₹39.45 ↑ 0.46 (1.18 %)
Net Assets (Cr)	₹1,229 on 30 Jun 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.26
Sharpe Ratio	0.54
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹9,679
31 Jul 23	₹11,411
31 Jul 24	₹16,928
31 Jul 25	₹16,083
31 Jul 26	₹19,582

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	6.3%
3 Month	11%
6 Month	19.4%
1 Year	25.4%
3 Year	21.3%
5 Year	14.8%
10 Year
15 Year
Since launch	12.7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	3.5%
2024	25%
2023	32.5%
2022	-1.4%
2021	22.1%
2020	26.3%
2019	-4%
2018	-12.9%
2017	41.7%
2016	9.2%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Name	Since	Tenure
Dhaval Joshi	13 May 26	0.22 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	28.7%
Consumer Cyclical	26.73%
Basic Materials	17.35%
Health Care	10.64%
Energy	5.07%
Consumer Defensive	3.38%
Technology	1.26%
Utility	0.96%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.91%
Equity	94.09%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 15 \| 500480	4%	₹48 Cr	85,582
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 19 \| RELIANCE	4%	₹47 Cr	366,616
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 22 \| M&M	4%	₹44 Cr	144,570
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 16 \| TATASTEEL	3%	₹34 Cr	1,795,574
Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 24 \| SANSERA	3%	₹32 Cr	100,000
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 17 \| HINDALCO	3%	₹31 Cr	326,000 ↓ -274,000
AIA Engineering Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 15 \| AIAENG	3%	₹31 Cr	60,870
Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 18 \| 500493	2%	₹30 Cr	139,474
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 24 \| MOTHERSON	2%	₹29 Cr	1,926,526
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 15 \| BEL	2%	₹28 Cr	678,274

2. Motilal Oswal Multicap 35 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Research Highlights for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Upper mid AUM (₹13,294 Cr).
Established history (12+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.43% (bottom quartile).
3Y return: 18.97% (top quartile).
1Y return: 0.79% (bottom quartile).
Alpha: -7.36 (bottom quartile).
Sharpe: -0.74 (bottom quartile).
Information ratio: 0.53 (upper mid).
Higher exposure to Industrials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~98%).
Largest holding CG Power & Industrial Solutions Ltd (~6.7%).

Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth
Launch Date	28 Apr 14
NAV (05 Aug 26)	₹62.7075 ↑ 0.45 (0.73 %)
Net Assets (Cr)	₹13,294 on 30 Jun 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.77
Sharpe Ratio	-0.75
Information Ratio	0.53
Alpha Ratio	-7.36
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹9,336
31 Jul 23	₹10,720
31 Jul 24	₹16,877
31 Jul 25	₹18,011
31 Jul 26	₹17,952

Motilal Oswal Multicap 35 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	6.8%
3 Month	12.8%
6 Month	6.8%
1 Year	0.8%
3 Year	19%
5 Year	12.4%
10 Year
15 Year
Since launch	16.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	-5.6%
2024	45.7%
2023	31%
2022	-3%
2021	15.3%
2020	10.3%
2019	7.9%
2018	-7.8%
2017	43.1%
2016	8.5%

Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Name	Since	Tenure
Varun Sharma	21 Jan 26	0.53 Yr.
Swapnil Mayekar	18 Nov 25	0.7 Yr.
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	1.83 Yr.
Ankit Agarwal	21 Jan 26	0.53 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	3.69 Yr.

Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	28.39%
Consumer Cyclical	22.36%
Financial Services	21.79%
Technology	18.16%
Health Care	6.17%
Basic Materials	1.39%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.74%
Equity	98.26%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 25 \| 500093	7%	₹885 Cr	9,300,000
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| KALYANKJIL	7%	₹881 Cr	22,782,390
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 25 \| ETERNAL	5%	₹728 Cr	27,500,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 23 \| COFORGE	5%	₹628 Cr	4,285,614 ↓ -129,952
Shriram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 26 \| SHRIRAMFIN	4%	₹587 Cr	5,630,608
Ather Energy Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 26 \| ATHERENERG	4%	₹571 Cr	5,002,599 ↓ -200,000
Waaree Energies Ltd (Technology) Equity, Since 28 Feb 26 \| WAAREEENER	4%	₹501 Cr	1,700,905
IndusInd Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 26 \| INDUSINDBK	4%	₹477 Cr	5,165,661 ↑ 134,988
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Apr 26 \| MOTHERSON	4%	₹467 Cr	31,527,172
Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare) Equity, Since 28 Feb 26 \| APOLLOHOSP	3%	₹439 Cr	506,046

3. Mahindra Badhat Yojana

The investment objective of the Scheme is to provide medium to long term capital appreciation through appropriate diversification and taking low risk on business quality. The diversified portfolio would predominantly consist of equity and equity related securities including derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Research Highlights for Mahindra Badhat Yojana

Lower mid AUM (₹6,926 Cr).
Established history (9+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.37% (upper mid).
3Y return: 17.49% (upper mid).
1Y return: 11.58% (upper mid).
Alpha: 4.46 (upper mid).
Sharpe: 0.01 (upper mid).
Information ratio: 0.64 (top quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~98%).
Largest holding ICICI Bank Ltd (~3.6%).

Below is the key information for Mahindra Badhat Yojana

Mahindra Badhat Yojana Growth
Launch Date	11 May 17
NAV (05 Aug 26)	₹38.9915 ↑ 0.11 (0.29 %)
Net Assets (Cr)	₹6,926 on 30 Jun 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.83
Sharpe Ratio	0.01
Information Ratio	0.64
Alpha Ratio	4.46
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹10,430
31 Jul 23	₹12,813
31 Jul 24	₹18,914
31 Jul 25	₹18,757
31 Jul 26	₹20,398

Mahindra Badhat Yojana SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Mahindra Badhat Yojana

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	2.3%
3 Month	7.2%
6 Month	9.5%
1 Year	11.6%
3 Year	17.5%
5 Year	15.4%
10 Year
15 Year
Since launch	15.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	3.4%
2024	23.4%
2023	34.2%
2022	1.6%
2021	50.8%
2020	16.6%
2019	13.8%
2018	-9.9%
2017
2016

Fund Manager information for Mahindra Badhat Yojana

Name	Since	Tenure
Fatema Pacha	16 Oct 20	5.79 Yr.
Vishal Jajoo	3 Nov 25	0.74 Yr.

Data below for Mahindra Badhat Yojana as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.57%
Industrials	16.67%
Health Care	13.08%
Basic Materials	12.65%
Consumer Cyclical	9.4%
Technology	5.42%
Consumer Defensive	5.42%
Energy	4.83%
Communication Services	2.27%
Utility	1.91%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.78%
Equity	98.22%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 24 \| ICICIBANK	4%	₹253 Cr	1,837,000 ↑ 984,000
Neuland Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jul 25 \| 524558	3%	₹225 Cr	121,111 ↑ 27,377
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 25 \| LT	3%	₹218 Cr	526,466
Adani Enterprises Ltd (Energy) Equity, Since 30 Apr 26 \| 512599	3%	₹217 Cr	715,000
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Apr 23 \| DIVISLAB	3%	₹188 Cr	285,000
Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 26 \| NAM-INDIA	3%	₹183 Cr	1,573,861 ↑ 279,000
APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 26 \| APLAPOLLO	2%	₹165 Cr	920,138 ↑ 270,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 26 \| INDIGO	2%	₹162 Cr	302,500
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 26 \| BSE	2%	₹155 Cr	400,000
Aditya Birla Capital Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 26 \| ABCAPITAL	2%	₹153 Cr	3,914,874

4. ICICI Prudential Multicap Fund

To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries.

Research Highlights for ICICI Prudential Multicap Fund

Upper mid AUM (₹18,194 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.53% (upper mid).
3Y return: 17.48% (upper mid).
1Y return: 11.43% (lower mid).
Alpha: 6.49 (top quartile).
Sharpe: 0.09 (upper mid).
Information ratio: 0.61 (upper mid).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~97%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding BSE Ltd (~3.3%).

Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund

ICICI Prudential Multicap Fund Growth
Launch Date	1 Oct 94
NAV (05 Aug 26)	₹875.63 ↑ 5.49 (0.63 %)
Net Assets (Cr)	₹18,194 on 30 Jun 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.75
Sharpe Ratio	0.09
Information Ratio	0.61
Alpha Ratio	6.49
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹10,480
31 Jul 23	₹12,886
31 Jul 24	₹18,928
31 Jul 25	₹18,838
31 Jul 26	₹20,365

ICICI Prudential Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	2.6%
3 Month	6.1%
6 Month	9.5%
1 Year	11.4%
3 Year	17.5%
5 Year	15.5%
10 Year
15 Year
Since launch	15.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	5.7%
2024	20.7%
2023	35.4%
2022	4.7%
2021	36.4%
2020	9.2%
2019	6%
2018	0.2%
2017	28%
2016	10.1%

Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Lalit Kumar	29 Sep 25	0.84 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	4.01 Yr.

Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	27.41%
Industrials	23.4%
Financial Services	17.62%
Consumer Cyclical	16.33%
Real Estate	3.84%
Health Care	3.52%
Energy	2.31%
Technology	1.88%
Communication Services	0.64%
Utility	0.49%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.56%
Equity	97.44%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BSE Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 25 \| BSE	3%	₹597 Cr	1,543,998
Vedanta Aluminium Metal Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Apr 26 \| 544780	3%	₹576 Cr	12,852,245 ↑ 12,852,245
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 25 \| 532538	3%	₹470 Cr	418,008
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 25 \| INDIGO	2%	₹437 Cr	813,428
Jindal Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Aug 25 \| 532286	2%	₹403 Cr	3,800,436
Apar Industries Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 25 \| APARINDS	2%	₹393 Cr	250,451
ABB India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 25 \| ABB	2%	₹376 Cr	534,711
PB Fintech Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 25 \| POLICYBZR	2%	₹373 Cr	2,293,271 ↑ 500,000
K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 25 \| KPRMILL	2%	₹370 Cr	3,139,184
Samvardhana Motherson International Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 25 \| MOTHERSON	2%	₹369 Cr	24,891,842

5. BNP Paribas Multi Cap Fund

(Erstwhile BNP Paribas Dividend Yield Fund)

The investment objective of the scheme is to generate long term capital growth from an actively managed portfolio of equity and equity related securities, primarily being high dividend yield stocks. High dividend yield stocks are defined as stocks of companies that have a dividend yield in excess of 0.5%, at the time of investment. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not guarantee / indicate any returns.

Research Highlights for BNP Paribas Multi Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹588 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 4★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.57% (bottom quartile).
3Y return: 17.28% (lower mid).
1Y return: 19.34% (top quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 2.86 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Below is the key information for BNP Paribas Multi Cap Fund

BNP Paribas Multi Cap Fund Growth
Launch Date	15 Sep 05
NAV (13 Mar 22)	₹73.5154 ↓ -0.01 (-0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹588 on 31 Jan 22
Category	Equity - Multi Cap
AMC	BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.44
Sharpe Ratio	2.86
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value

BNP Paribas Multi Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for BNP Paribas Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	-4.4%
3 Month	-4.6%
6 Month	-2.6%
1 Year	19.3%
3 Year	17.3%
5 Year	13.6%
10 Year
15 Year
Since launch	12.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Fund Manager information for BNP Paribas Multi Cap Fund

Name	Since	Tenure

Data below for BNP Paribas Multi Cap Fund as on 31 Jan 22

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

6. Aditya Birla Sun Life Equity Fund

An Open-ended growth scheme with the objective of long term growth of capital, through a portfolio with a target allocation of 90% equity and 10% debt and money market securities.

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Top quartile AUM (₹26,727 Cr).
Established history (27+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.65% (bottom quartile).
3Y return: 16.41% (lower mid).
1Y return: 12.66% (upper mid).
Alpha: 4.61 (top quartile).
Sharpe: -0.05 (lower mid).
Information ratio: 1.19 (top quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~99%).
Largest holding ICICI Bank Ltd (~6.1%).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth
Launch Date	27 Aug 98
NAV (05 Aug 26)	₹1,988.05 ↑ 6.62 (0.33 %)
Net Assets (Cr)	₹26,727 on 30 Jun 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.68
Sharpe Ratio	-0.05
Information Ratio	1.19
Alpha Ratio	4.61
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹10,055
31 Jul 23	₹11,807
31 Jul 24	₹16,146
31 Jul 25	₹16,423
31 Jul 26	₹18,094

Aditya Birla Sun Life Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	4.2%
3 Month	8.2%
6 Month	6.6%
1 Year	12.7%
3 Year	16.4%
5 Year	12.7%
10 Year
15 Year
Since launch	20.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	11.2%
2024	18.5%
2023	26%
2022	-1.1%
2021	30.3%
2020	16.1%
2019	8.5%
2018	-4.1%
2017	33.5%
2016	15.2%

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Equity Fund

Name	Since	Tenure
Harish Krishnan	3 Nov 23	2.74 Yr.
Dhaval Joshi	21 Nov 22	3.69 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Equity Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	30.64%
Consumer Cyclical	13.94%
Industrials	12.37%
Basic Materials	10.81%
Health Care	9.34%
Technology	7.5%
Consumer Defensive	7.22%
Energy	4.02%
Communication Services	2.15%
Real Estate	0.5%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.43%
Equity	98.57%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 16 \| ICICIBANK	6%	₹1,629 Cr	11,849,171
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 08 \| HDFCBANK	4%	₹958 Cr	12,000,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 19 \| KOTAKBANK	3%	₹906 Cr	23,096,430
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 19 \| RELIANCE	3%	₹738 Cr	5,706,067
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 21 \| SBIN	2%	₹627 Cr	6,105,500
Bharat Forge Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 17 \| 500493	2%	₹618 Cr	2,883,624
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 05 \| INFY	2%	₹616 Cr	6,161,817
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Nov 17 \| BHARTIARTL	2%	₹574 Cr	3,100,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 19 \| 532215	2%	₹471 Cr	3,500,000
The Federal Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 25 \| FEDERALBNK	2%	₹462 Cr	14,000,000

7. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

Research Highlights for JM Multicap Fund

Lower mid AUM (₹5,178 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.28% (top quartile).
3Y return: 15.63% (bottom quartile).
1Y return: 5.09% (bottom quartile).
Alpha: 0.06 (lower mid).
Sharpe: -0.33 (bottom quartile).
Information ratio: 0.52 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~99%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~5.3%).

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund Growth
Launch Date	23 Sep 08
NAV (05 Aug 26)	₹100.893 ↑ 0.41 (0.41 %)
Net Assets (Cr)	₹5,178 on 30 Jun 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.84
Sharpe Ratio	-0.33
Information Ratio	0.52
Alpha Ratio	0.06
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹11,133
31 Jul 23	₹14,134
31 Jul 24	₹23,147
31 Jul 25	₹20,621
31 Jul 26	₹21,170

JM Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	2.8%
3 Month	8%
6 Month	7.2%
1 Year	5.1%
3 Year	15.6%
5 Year	16.3%
10 Year
15 Year
Since launch	13.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	-6.8%
2024	33.3%
2023	40%
2022	7.8%
2021	32.9%
2020	11.4%
2019	16.6%
2018	-5.4%
2017	39.5%
2016	10.5%

Fund Manager information for JM Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	20 Aug 21	4.95 Yr.
Asit Bhandarkar	1 Oct 24	1.83 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	1.82 Yr.
Deepak Gupta	11 Apr 25	1.31 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.85%
Consumer Cyclical	21.97%
Technology	10.73%
Industrials	10.46%
Health Care	6.61%
Basic Materials	5.74%
Energy	4.5%
Consumer Defensive	3.3%
Communication Services	2.07%
Utility	1.37%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.4%
Equity	98.59%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| HDFCBANK	5%	₹275 Cr	3,450,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| ICICIBANK	5%	₹268 Cr	1,950,062 ↑ 180,000
Arvind Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 23 \| 500101	3%	₹146 Cr	2,481,193 ↓ -300,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 10 \| LT	3%	₹144 Cr	347,357
Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 28 Feb 25 \| GODFRYPHLP	3%	₹143 Cr	660,000 ↓ -20,000
One97 Communications Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 25 \| PAYTM	2%	₹113 Cr	989,776
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 25 \| MARUTI	2%	₹113 Cr	80,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBIN	2%	₹112 Cr	1,090,196
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BHARTIARTL	2%	₹107 Cr	578,700
Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 25 \| 500655	2%	₹106 Cr	158,425 ↓ -17,500

8. Nippon India Multi Cap Fund

(Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund)

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Research Highlights for Nippon India Multi Cap Fund

Highest AUM (₹54,585 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.71% (top quartile).
3Y return: 15.39% (bottom quartile).
1Y return: 3.67% (bottom quartile).
Alpha: -0.43 (bottom quartile).
Sharpe: -0.26 (bottom quartile).
Information ratio: 0.29 (lower mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~99%).
Largest holding HDFC Bank Ltd (~7.6%).

Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund

Nippon India Multi Cap Fund Growth
Launch Date	28 Mar 05
NAV (05 Aug 26)	₹308.51 ↑ 0.91 (0.30 %)
Net Assets (Cr)	₹54,585 on 30 Jun 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.57
Sharpe Ratio	-0.26
Information Ratio	0.29
Alpha Ratio	-0.43
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹11,821
31 Jul 23	₹15,524
31 Jul 24	₹22,760
31 Jul 25	₹22,948
31 Jul 26	₹23,228

Nippon India Multi Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Nippon India Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	1.8%
3 Month	3.7%
6 Month	4.8%
1 Year	3.7%
3 Year	15.4%
5 Year	18.7%
10 Year
15 Year
Since launch	17.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	4.1%
2024	25.8%
2023	38.1%
2022	14.1%
2021	48.9%
2020	0%
2019	2.2%
2018	-2.2%
2017	40.9%
2016	-6.7%

Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Raj Bhan	31 Mar 05	21.35 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	8.19 Yr.
Amber Singhania	11 Mar 26	0.39 Yr.

Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.42%
Consumer Cyclical	22.75%
Industrials	15.77%
Health Care	9.84%
Utility	6.29%
Basic Materials	4.99%
Consumer Defensive	4.87%
Technology	4.51%
Energy	1.79%
Communication Services	1.16%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.61%
Equity	99.39%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| HDFCBANK	8%	₹4,129 Cr	51,749,376 ↑ 8,724,651
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	5%	₹2,667 Cr	19,393,364 ↑ 1,500,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 15 \| 532215	5%	₹2,603 Cr	19,340,351 ↑ 4,700,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 09 \| INFY	3%	₹1,445 Cr	14,439,713 ↑ 3,000,000
Linde India Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 May 13 \| 523457	2%	₹1,115 Cr	1,524,539
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 12 \| 522275	2%	₹1,078 Cr	2,179,561 ↓ -800,303
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 23 \| 532555	2%	₹1,061 Cr	29,762,573
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| 500271	2%	₹1,054 Cr	6,653,107
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 22 \| 500034	2%	₹1,046 Cr	10,410,335 ↑ 1,500,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Mar 10 \| LT	2%	₹1,034 Cr	2,494,471

9. Baroda Pioneer Multi Cap Fund

(Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund)

To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments.

Research Highlights for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹3,339 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.98% (lower mid).
3Y return: 15.22% (bottom quartile).
1Y return: 6.59% (lower mid).
Alpha: 0.48 (upper mid).
Sharpe: -0.21 (lower mid).
Information ratio: -0.01 (bottom quartile).
Higher exposure to Financial Services vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~98%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding IndusInd Bank Ltd (~2.8%).

Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth
Launch Date	12 Sep 03
NAV (05 Aug 26)	₹300.097 ↑ 0.30 (0.10 %)
Net Assets (Cr)	₹3,339 on 30 Jun 26
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	-0.21
Information Ratio	-0.01
Alpha Ratio	0.48
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Jul 21	₹10,000
31 Jul 22	₹10,590
31 Jul 23	₹12,741
31 Jul 24	₹18,558
31 Jul 25	₹18,318
31 Jul 26	₹19,254

Baroda Pioneer Multi Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 5 Aug 26

Duration	Returns
1 Month	2.6%
3 Month	5.3%
6 Month	6.6%
1 Year	6.6%
3 Year	15.2%
5 Year	14%
10 Year
15 Year
Since launch	16%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2025	-2.8%
2024	31.7%
2023	30.8%
2022	-3%
2021	47.9%
2020	19.5%
2019	8.9%
2018	-11.9%
2017	36.8%
2016	2.3%

Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Name	Since	Tenure
Paresh Jain	1 Jul 26	0.08 Yr.
Himanshu Singh	1 Jul 26	0.08 Yr.

Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 30 Jun 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.44%
Industrials	15.09%
Basic Materials	11.84%
Consumer Cyclical	11.38%
Health Care	7.34%
Technology	7.08%
Consumer Defensive	3.92%
Energy	3.89%
Communication Services	1.94%
Utility	1.39%
Real Estate	0.59%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.08%
Equity	97.89%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
IndusInd Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 25 \| INDUSINDBK	3%	₹95 Cr	1,025,000
Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 24 \| NAVINFLUOR	3%	₹93 Cr	121,277 ↓ -1,223
Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 25 \| 500103	3%	₹84 Cr	2,030,944 ↓ -193,310
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 20 \| RADICO	2%	₹79 Cr	201,043 ↓ -3,957
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 21 \| LT	2%	₹79 Cr	190,000 ↑ 20,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 May 26 \| SBIN	2%	₹77 Cr	750,000 ↑ 250,000
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 25 \| M&M	2%	₹77 Cr	250,000 ↑ 65,000
Shriram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 26 \| SHRIRAMFIN	2%	₹76 Cr	725,000 ↑ 25,000
Titan Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 25 \| TITAN	2%	₹75 Cr	170,000
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Jan 26 \| JBCHEPHARM	2%	₹75 Cr	325,000

വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ടിപ്പുകൾ

അനുയോജ്യമായ ഒരു വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ട് താഴെ സൂചിപ്പിച്ച പരാമീറ്ററുകളിലൂടെ കടന്നുപോകണം:

1. ഒരേ വിഭാഗത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിലുടനീളം റിട്ടേണുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക

ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന രൂപങ്ങളിലൊന്ന് സമാനമായ വിഭാഗത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഫണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ വരുമാനം മറ്റ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വലിയ ക്യാപ് ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം. മിഡ്-ക്യാപ് ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ലാർജ് ക്യാപ് & റിവാർഡ് റിലേഷൻ എന്ന നിലയിൽ കൃത്യമായ ഫലം നൽകില്ല.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകൾ, മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്‌സിൽ ഉടനീളം നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനാൽ, സമാനമായ മാൻഡേറ്റ് ഉള്ള ഫണ്ടുകളുമായി അവയെ താരതമ്യം ചെയ്യണം.

ഒരു അധികഘടകം വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ട് മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയാണ്. ദീർഘകാല ഫ്രെയിമുകളിൽ (5 വർഷത്തിന് മുകളിൽ) റിട്ടേൺ നൽകാൻ ഇക്വിറ്റികൾ സജ്ജമായതിനാൽ, വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടുകളിൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തണം. ദൈർഘ്യമേറിയ സമയ ഫ്രെയിമിൽ വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ട് വിലയിരുത്തുന്നത് ബൂം ആൻഡ് ബസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ അതിന്റെ പ്രകടനം അളക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിവിധ വിപണി ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങൾ കാറ്റഗറി ആവറേജിനൊപ്പം അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ സ്ഥിരത വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ശരിയായ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നുഅടിസ്ഥാനം റിട്ടേണുകളുടെ താരതമ്യത്തിന്, ചാഞ്ചാട്ടം, അങ്ങനെ അന്തിമ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കലിൽ സഹായിക്കുന്നു.

2. ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയ്‌ക്കെതിരായ ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ട് റിട്ടേണുകൾ പരിശോധിക്കുക

ഓരോ ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ടിനും അതിന്റെ ഓഫർ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇൻഡക്‌സ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചകമാണ് ഈ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചിക. ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ 3 വർഷം, 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം വരെ നീണ്ട സമയ ചക്രങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം. അവരുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകളെ നിരന്തരം മറികടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപത്തിനായി പരിഗണിക്കണം.

3. ഫണ്ടിന്റെ സ്ഥിരത അളക്കുക

ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇൻഡക്സ് മൂല്യനിർണ്ണയം കൂടാതെ, നിക്ഷേപകർ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രകടനവും വിലയിരുത്തണം. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, വിപണിയിലെ മാന്ദ്യത്തിലും അവയുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകൾക്കും കാറ്റഗറി ആവറേജിനും താഴെ പോലും പല വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളും കുതിക്കുന്നു. എല്ലാ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ പ്രകടനം നിലനിർത്താൻ ചിലർ മാത്രം പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. ഉയർച്ചയിലും തകർച്ചയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ഫണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരും, എന്നാൽ ഒരു മാന്ദ്യത്തിൽ എല്ലാ റിട്ടേണുകളും തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുമെന്ന് പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ, ഒരുനിക്ഷേപകൻ അവരുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

4. ഒരു ഫണ്ടിലെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക

നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ടിന്റെ റിസ്ക്-റിട്ടേൺ വിശകലനം നടത്തണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അനുപാതങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കണം:

എ. ആൽഫ

ആൽഫ റിസ്ക്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ അളവുകോലാണ്. റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുവിപണിയിൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്രമാത്രം പ്രകടനം നടത്തി എന്നതിനെ ഇത് അളക്കുന്നു. 1 ന്റെ പോസിറ്റീവ് ആൽഫ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയെ 1% മറികടന്നു എന്നാണ്, അതേസമയം -1 ന്റെ നെഗറ്റീവ് ആൽഫ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെക്കാൾ 1% കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ്. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി, പോസിറ്റീവ് ആൽഫ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂരിറ്റികളോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളോ വാങ്ങുക എന്നതാണ് നിക്ഷേപകന്റെ തന്ത്രം.

ബി. ബീറ്റ

ബീറ്റ അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ അസ്ഥിരത അളക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കണക്കുകളിൽ ബീറ്റയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1 ന്റെ ബീറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നാണ്അല്ല വിപണിക്ക് അനുസൃതമായി നീങ്ങുന്നു. 1-ൽ കൂടുതലുള്ള ബീറ്റ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ 1-ൽ താഴെയുള്ള ബീറ്റ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ്. അതിനാൽ, താഴ്ന്ന ബീറ്റയാണ് ഇടിവ് വിപണിയിൽ നല്ലത്. ഉയർന്നുവരുന്ന വിപണിയിൽ, ഉയർന്ന ബീറ്റയാണ് നല്ലത്.

സി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ (SD)

ഒരു ഫണ്ടിലെ അസ്ഥിരതയെയോ അപകടസാധ്യതയെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അളവാണ് SD. ഉയർന്ന എസ്ഡി, റിട്ടേണുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. എബൌട്ട്, നിക്ഷേപകർ താഴ്ന്ന ഫണ്ടുകൾക്കായി നോക്കുന്നുസ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ.

ഡി. ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ (SR)

മൂർച്ചയുള്ള അനുപാതം എടുത്ത അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടേണുകൾ (നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും) അളക്കുന്നു. ഇവിടെ അപകടസാധ്യത നിർവചിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, വളരെയധികം റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഉയർന്ന റിട്ടേൺ എന്നാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം കാണിക്കുന്ന ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വീണ്ടും, ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്, ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ SD, SR എന്നിവ ചരിത്രപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.