മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022 - 2023

Updated on September 14, 2026 , 62539 views

പ്രധാനമായും ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്. ഇത് സജീവമായോ നിഷ്ക്രിയമായോ (ഇൻഡക്സ് ഫണ്ട്) കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവ സ്റ്റോക്ക് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ എപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വാഹനമായിരിക്കണംനിക്ഷേപിക്കുന്നു ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നിക്ഷേപകർക്ക് അവ വലിയ ലാഭം സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ നിക്ഷേപകർക്ക് മുന്നിൽ വിശാലമായ ചോയ്‌സ് ഉള്ളതിനാൽ, ശരിയായ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്.

ശരിയായ ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് (ചുവടെ ചർച്ചചെയ്യുന്നു), ഒരാൾക്ക് മികച്ച ഇക്വിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാകും.മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ.

എന്തിന് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം?

1. ദ്രവ്യത

എല്ലാ പ്രധാന എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലും സ്റ്റോക്കുകൾ സജീവമായി ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ, എല്ലാ ദിവസവും, ഇത് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെ വളരെ ലിക്വിഡ് നിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റുന്നു. ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യം നൽകുന്നുവിപണി സാഹചര്യം. ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ, പണം സാധാരണയായി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുംബാങ്ക് 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അക്കൗണ്ട്.

2. ഡിവിഡന്റ് വരുമാനം

ബ്ലൂ ചിപ്പ് കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിക്ഷേപകരെ സ്ഥിരമായ വരുമാനം നേടാൻ സഹായിച്ചേക്കാംവരുമാനം ഡിവിഡന്റ് രൂപത്തിൽ. അത്തരം കമ്പനികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അസ്ഥിരമായ മാർക്കറ്റ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും സാധാരണ ലാഭവിഹിതം നൽകുന്നു, സാധാരണയായി ത്രൈമാസികമായി നൽകും. വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഉള്ളത് നിക്ഷേപകർക്ക് വർഷത്തിൽ സ്ഥിരമായ ഡിവിഡന്റ് വരുമാനം നൽകും.

3. പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരണം

മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് പതിവായി നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനാകും. വ്യത്യസ്ത സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലെ ഓഹരികളിൽ അവർക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അതിനാൽ, ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റോക്ക് മൂല്യത്തിൽ ഇടിഞ്ഞാലും, വിപണി സാഹചര്യത്തെ ആശ്രയിച്ച് ആ നഷ്ടം നികത്താൻ മറ്റുള്ളവർ നിക്ഷേപകരെ സഹായിച്ചേക്കാം.

4. അനുയോജ്യമായ നിക്ഷേപ വാഹനം

പല തരത്തിൽ, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക് അനുയോജ്യമായ നിക്ഷേപ മാർഗങ്ങളാണ്, അവ സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപത്തിൽ വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്തതോ വലിയ തുക കൈവശം വയ്ക്കാത്തതോ ആണ്.മൂലധനം കൂടെ നിക്ഷേപിക്കണം. മിക്ക ആളുകൾക്കും അവ പ്രായോഗിക നിക്ഷേപമാണ്.

ചെറിയ വ്യക്തിഗത നിക്ഷേപകർക്ക് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുകയും ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിന്റെ ഓഹരികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മൂലധനത്തിന്റെ താരതമ്യേന ചെറിയ തുകയുമാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് വലിയ തുക നിക്ഷേപ മൂലധനം ആവശ്യമായി വരുംനിക്ഷേപകൻ നേരിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗുകളുടെ ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിലൂടെ സമാനമായ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിന്. ചെറുകിട നിക്ഷേപകരുടെ മൂലധനം ശേഖരിക്കുന്നത് ഓരോ നിക്ഷേപകനെയും വലിയ മൂലധന ആവശ്യകതകളാൽ ഭാരപ്പെടുത്താതെ ഫലപ്രദമായി വൈവിധ്യവത്കരിക്കാൻ ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിനെ അനുവദിക്കുന്നു.

ഇക്വിറ്റി എൻ.എ.വി

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിന്റെ വില ഫണ്ടിന്റെ അറ്റ ആസ്തി മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (അല്ല) അതിന്റെ ബാധ്യതകൾ കുറവ്. കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, മൊത്തത്തിലുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലും ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടിന്റെ ഓഹരി വിലയിലും ഒരു വ്യക്തിഗത സ്റ്റോക്കിന്റെ പ്രതികൂല വില ചലനത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് പ്രഭാവം കുറവാണ്.

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രൊഫഷണൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജർമാരാണ്, അവരുടെ മുൻകാല പ്രകടനം പൊതു റെക്കോർഡിന്റെ കാര്യമാണ്. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ സുതാര്യതയും റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആവശ്യകതകളും സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി)

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

മുൻനിര ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ 2022

മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ അതിന്റെ തരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു-ELSS,വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ,മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ,സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ,വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ,സെക്ടർ ഫണ്ടുകൾ ഒപ്പംബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട്.

5 മികച്ച ലാർജ് ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Invesco India Largecap Fund Growth	₹70.24 ↑ 0.08	₹1,847	0.8	10.2	-0.8	11.3	9.5	5.5
Bandhan Large Cap Fund Growth	₹76.261 ↑ 0.31	₹2,061	-0.2	5.1	-2.3	10.4	8.7	8.2
BNP Paribas Large Cap Fund Growth	₹215.418 ↑ 0.38	₹2,632	-0.8	4	-2.7	9.2	8.8	4.4
Nippon India Large Cap Fund Growth	₹86.7225 ↑ 0.36	₹54,225	-2.5	1.4	-6.8	8.9	11.6	9.2
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth	₹104.25 ↑ 0.40	₹80,962	-3.1	0.1	-6.9	8.9	10	11.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Invesco India Largecap Fund	Bandhan Large Cap Fund	BNP Paribas Large Cap Fund	Nippon India Large Cap Fund	ICICI Prudential Bluechip Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,847 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,061 Cr).	Lower mid AUM (₹2,632 Cr).	Upper mid AUM (₹54,225 Cr).	Highest AUM (₹80,962 Cr).
Point 2	Established history (17+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Oldest track record among peers (21 yrs).	Established history (19+ yrs).	Established history (18+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 4★ (upper mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 9.50% (lower mid).	5Y return: 8.68% (bottom quartile).	5Y return: 8.78% (bottom quartile).	5Y return: 11.61% (top quartile).	5Y return: 10.00% (upper mid).
Point 6	3Y return: 11.26% (top quartile).	3Y return: 10.38% (upper mid).	3Y return: 9.18% (lower mid).	3Y return: 8.95% (bottom quartile).	3Y return: 8.85% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: -0.78% (top quartile).	1Y return: -2.32% (upper mid).	1Y return: -2.68% (lower mid).	1Y return: -6.76% (bottom quartile).	1Y return: -6.88% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 3.75 (top quartile).	Alpha: 2.34 (upper mid).	Alpha: 0.42 (lower mid).	Alpha: -1.21 (bottom quartile).	Alpha: -2.08 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: -0.25 (lower mid).	Sharpe: -0.35 (bottom quartile).	Sharpe: -0.13 (top quartile).	Sharpe: -0.24 (upper mid).	Sharpe: -0.30 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.82 (top quartile).	Information ratio: 0.63 (lower mid).	Information ratio: 0.42 (bottom quartile).	Information ratio: 0.58 (bottom quartile).	Information ratio: 0.67 (upper mid).

Invesco India Largecap Fund

Bottom quartile AUM (₹1,847 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.50% (lower mid).
3Y return: 11.26% (top quartile).
1Y return: -0.78% (top quartile).
Alpha: 3.75 (top quartile).
Sharpe: -0.25 (lower mid).
Information ratio: 0.82 (top quartile).

Bandhan Large Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹2,061 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 8.68% (bottom quartile).
3Y return: 10.38% (upper mid).
1Y return: -2.32% (upper mid).
Alpha: 2.34 (upper mid).
Sharpe: -0.35 (bottom quartile).
Information ratio: 0.63 (lower mid).

BNP Paribas Large Cap Fund

Lower mid AUM (₹2,632 Cr).
Oldest track record among peers (21 yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 8.78% (bottom quartile).
3Y return: 9.18% (lower mid).
1Y return: -2.68% (lower mid).
Alpha: 0.42 (lower mid).
Sharpe: -0.13 (top quartile).
Information ratio: 0.42 (bottom quartile).

Nippon India Large Cap Fund

Upper mid AUM (₹54,225 Cr).
Established history (19+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.61% (top quartile).
3Y return: 8.95% (bottom quartile).
1Y return: -6.76% (bottom quartile).
Alpha: -1.21 (bottom quartile).
Sharpe: -0.24 (upper mid).
Information ratio: 0.58 (bottom quartile).

ICICI Prudential Bluechip Fund

Highest AUM (₹80,962 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.00% (upper mid).
3Y return: 8.85% (bottom quartile).
1Y return: -6.88% (bottom quartile).
Alpha: -2.08 (bottom quartile).
Sharpe: -0.30 (bottom quartile).
Information ratio: 0.67 (upper mid).

5 മികച്ച മിഡ് ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
ICICI Prudential MidCap Fund Growth	₹331.95 ↑ 1.32	₹7,954	-2.6	12	9.6	19.1	15.7	11.1
BNP Paribas Mid Cap Fund Growth	₹109.134 ↑ 0.17	₹2,584	0.3	11.7	6.9	14.5	13.1	2.5
TATA Mid Cap Growth Fund Growth	₹449.934 ↑ 0.39	₹6,056	0.4	9.3	2.8	12.9	12.8	5.8
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth	₹824.85 ↑ 0.51	₹6,723	0.3	14.5	3.4	12.9	12.2	4.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased

Commentary	ICICI Prudential MidCap Fund	BNP Paribas Mid Cap Fund	TATA Mid Cap Growth Fund	Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Point 1	Highest AUM (₹7,954 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,584 Cr).	Lower mid AUM (₹6,056 Cr).	Upper mid AUM (₹6,723 Cr).
Point 2	Established history (21+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Oldest track record among peers (32 yrs).	Established history (23+ yrs).
Point 3	Rating: 2★ (lower mid).	Top rated.	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (upper mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 15.69% (top quartile).	5Y return: 13.11% (upper mid).	5Y return: 12.85% (lower mid).	5Y return: 12.21% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 19.11% (top quartile).	3Y return: 14.52% (upper mid).	3Y return: 12.93% (lower mid).	3Y return: 12.89% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 9.62% (top quartile).	1Y return: 6.85% (upper mid).	1Y return: 2.78% (bottom quartile).	1Y return: 3.40% (lower mid).
Point 8	Alpha: 4.57 (top quartile).	Alpha: 2.17 (upper mid).	Alpha: -1.11 (lower mid).	Alpha: -1.60 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.48 (top quartile).	Sharpe: 0.38 (upper mid).	Sharpe: 0.19 (lower mid).	Sharpe: 0.17 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.73 (top quartile).	Information ratio: -0.22 (upper mid).	Information ratio: -0.72 (bottom quartile).	Information ratio: -0.51 (lower mid).

ICICI Prudential MidCap Fund

Highest AUM (₹7,954 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.69% (top quartile).
3Y return: 19.11% (top quartile).
1Y return: 9.62% (top quartile).
Alpha: 4.57 (top quartile).
Sharpe: 0.48 (top quartile).
Information ratio: 0.73 (top quartile).

BNP Paribas Mid Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹2,584 Cr).
Established history (20+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 13.11% (upper mid).
3Y return: 14.52% (upper mid).
1Y return: 6.85% (upper mid).
Alpha: 2.17 (upper mid).
Sharpe: 0.38 (upper mid).
Information ratio: -0.22 (upper mid).

TATA Mid Cap Growth Fund

Lower mid AUM (₹6,056 Cr).
Oldest track record among peers (32 yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.85% (lower mid).
3Y return: 12.93% (lower mid).
1Y return: 2.78% (bottom quartile).
Alpha: -1.11 (lower mid).
Sharpe: 0.19 (lower mid).
Information ratio: -0.72 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

Upper mid AUM (₹6,723 Cr).
Established history (23+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.21% (bottom quartile).
3Y return: 12.89% (bottom quartile).
1Y return: 3.40% (lower mid).
Alpha: -1.60 (bottom quartile).
Sharpe: 0.17 (bottom quartile).
Information ratio: -0.51 (lower mid).

5 മികച്ച സ്മോൾ ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
IDBI Small Cap Fund Growth	₹34.6694 ↓ -0.10	₹758	6.6	29.4	10.5	16.5	16.1	-13.4
DSP Small Cap Fund Growth	₹226.593 ↑ 0.15	₹20,221	7.3	26.1	13.8	15.7	16.7	-2.8
Sundaram Small Cap Fund Growth	₹293.197 ↓ -0.22	₹3,922	3.6	26.5	11.2	15.1	15.2	0.4
Nippon India Small Cap Fund Growth	₹181.048 ↑ 0.09	₹78,957	2.5	19	5.5	13.4	17.2	-4.7
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth	₹98.417 ↓ -0.37	₹5,865	5.9	26.2	14	13.4	12.3	-3.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	IDBI Small Cap Fund	DSP Small Cap Fund	Sundaram Small Cap Fund	Nippon India Small Cap Fund	Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹758 Cr).	Upper mid AUM (₹20,221 Cr).	Bottom quartile AUM (₹3,922 Cr).	Highest AUM (₹78,957 Cr).	Lower mid AUM (₹5,865 Cr).
Point 2	Established history (9+ yrs).	Established history (19+ yrs).	Oldest track record among peers (21 yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (19+ yrs).
Point 3	Not Rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Rating: 4★ (lower mid).	Top rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 16.12% (lower mid).	5Y return: 16.69% (upper mid).	5Y return: 15.20% (bottom quartile).	5Y return: 17.23% (top quartile).	5Y return: 12.32% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 16.46% (top quartile).	3Y return: 15.74% (upper mid).	3Y return: 15.05% (lower mid).	3Y return: 13.44% (bottom quartile).	3Y return: 13.38% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 10.48% (bottom quartile).	1Y return: 13.77% (upper mid).	1Y return: 11.24% (lower mid).	1Y return: 5.53% (bottom quartile).	1Y return: 14.01% (top quartile).
Point 8	Alpha: 4.12 (upper mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: 5.33 (top quartile).	Alpha: 0.80 (lower mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.26 (bottom quartile).	Sharpe: 0.30 (lower mid).	Sharpe: 0.31 (upper mid).	Sharpe: 0.12 (bottom quartile).	Sharpe: 0.40 (top quartile).
Point 10	Information ratio: -0.07 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (top quartile).	Information ratio: -0.05 (lower mid).	Information ratio: -0.26 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (upper mid).

IDBI Small Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹758 Cr).
Established history (9+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.12% (lower mid).
3Y return: 16.46% (top quartile).
1Y return: 10.48% (bottom quartile).
Alpha: 4.12 (upper mid).
Sharpe: 0.26 (bottom quartile).
Information ratio: -0.07 (bottom quartile).

DSP Small Cap Fund

Upper mid AUM (₹20,221 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.69% (upper mid).
3Y return: 15.74% (upper mid).
1Y return: 13.77% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.30 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).

Sundaram Small Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹3,922 Cr).
Oldest track record among peers (21 yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.20% (bottom quartile).
3Y return: 15.05% (lower mid).
1Y return: 11.24% (lower mid).
Alpha: 5.33 (top quartile).
Sharpe: 0.31 (upper mid).
Information ratio: -0.05 (lower mid).

Nippon India Small Cap Fund

Highest AUM (₹78,957 Cr).
Established history (16+ yrs).
Rating: 4★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.23% (top quartile).
3Y return: 13.44% (bottom quartile).
1Y return: 5.53% (bottom quartile).
Alpha: 0.80 (lower mid).
Sharpe: 0.12 (bottom quartile).
Information ratio: -0.26 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund

Lower mid AUM (₹5,865 Cr).
Established history (19+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.32% (bottom quartile).
3Y return: 13.38% (bottom quartile).
1Y return: 14.01% (top quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.40 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (upper mid).

5 മികച്ച ലാർജ് & മിഡ് ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth	₹107.2 ↓ -0.03	₹11,746	2.8	18.8	4.1	20.1	15.1	4.7
Bandhan Core Equity Fund Growth	₹137.986 ↑ 0.53	₹18,783	0.1	8.2	1.1	15.4	14.9	7.5
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth	₹1,000.43 ↑ 1.61	₹32,706	-1.2	4.6	-2.5	12.9	14.1	14.4
UTI Core Equity Fund Growth	₹179.965 ↑ 0.19	₹6,407	-1	4.8	-0.3	12.6	12.5	7.4
Sundaram Large and Mid Cap Fund Growth	₹90.9531 ↓ -0.09	₹7,222	5.1	14.2	5.3	12.3	10.3	3.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Invesco India Growth Opportunities Fund	Bandhan Core Equity Fund	ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund	UTI Core Equity Fund	Sundaram Large and Mid Cap Fund
Point 1	Lower mid AUM (₹11,746 Cr).	Upper mid AUM (₹18,783 Cr).	Highest AUM (₹32,706 Cr).	Bottom quartile AUM (₹6,407 Cr).	Bottom quartile AUM (₹7,222 Cr).
Point 2	Established history (19+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Oldest track record among peers (28 yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (19+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Rating: 3★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 15.09% (top quartile).	5Y return: 14.86% (upper mid).	5Y return: 14.11% (lower mid).	5Y return: 12.49% (bottom quartile).	5Y return: 10.30% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 20.10% (top quartile).	3Y return: 15.42% (upper mid).	3Y return: 12.91% (lower mid).	3Y return: 12.64% (bottom quartile).	3Y return: 12.34% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 4.07% (upper mid).	1Y return: 1.12% (lower mid).	1Y return: -2.51% (bottom quartile).	1Y return: -0.31% (bottom quartile).	1Y return: 5.33% (top quartile).
Point 8	Alpha: 3.86 (top quartile).	Alpha: 2.69 (lower mid).	Alpha: 1.65 (bottom quartile).	Alpha: -0.80 (bottom quartile).	Alpha: 3.36 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 0.23 (upper mid).	Sharpe: -0.05 (bottom quartile).	Sharpe: 0.16 (lower mid).	Sharpe: 0.02 (bottom quartile).	Sharpe: 0.25 (top quartile).
Point 10	Information ratio: 1.19 (upper mid).	Information ratio: 1.42 (top quartile).	Information ratio: 0.39 (bottom quartile).	Information ratio: 0.40 (lower mid).	Information ratio: -0.10 (bottom quartile).

Invesco India Growth Opportunities Fund

Lower mid AUM (₹11,746 Cr).
Established history (19+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.09% (top quartile).
3Y return: 20.10% (top quartile).
1Y return: 4.07% (upper mid).
Alpha: 3.86 (top quartile).
Sharpe: 0.23 (upper mid).
Information ratio: 1.19 (upper mid).

Bandhan Core Equity Fund

Upper mid AUM (₹18,783 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.86% (upper mid).
3Y return: 15.42% (upper mid).
1Y return: 1.12% (lower mid).
Alpha: 2.69 (lower mid).
Sharpe: -0.05 (bottom quartile).
Information ratio: 1.42 (top quartile).

ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund

Highest AUM (₹32,706 Cr).
Oldest track record among peers (28 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.11% (lower mid).
3Y return: 12.91% (lower mid).
1Y return: -2.51% (bottom quartile).
Alpha: 1.65 (bottom quartile).
Sharpe: 0.16 (lower mid).
Information ratio: 0.39 (bottom quartile).

UTI Core Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹6,407 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.49% (bottom quartile).
3Y return: 12.64% (bottom quartile).
1Y return: -0.31% (bottom quartile).
Alpha: -0.80 (bottom quartile).
Sharpe: 0.02 (bottom quartile).
Information ratio: 0.40 (lower mid).

Sundaram Large and Mid Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹7,222 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.30% (bottom quartile).
3Y return: 12.34% (bottom quartile).
1Y return: 5.33% (top quartile).
Alpha: 3.36 (upper mid).
Sharpe: 0.25 (top quartile).
Information ratio: -0.10 (bottom quartile).

5 മികച്ച ഇക്വിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ (ELSS)

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
IDBI Equity Advantage Fund Growth	₹43.39 ↑ 0.04	₹485	9.7	15.1	16.9	20.8	10
HDFC Long Term Advantage Fund Growth	₹595.168 ↑ 0.28	₹1,318	1.2	15.4	35.5	20.6	17.4
Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth	₹56.2248 ↓ -0.44	₹4,784	2.3	20	6	19.3	15.2	-9.1
Baroda Pioneer ELSS 96 Growth	₹68.6676 ↑ 0.33	₹210	-6.1	-3.5	17.6	16.7	11.6
JM Tax Gain Fund Growth	₹51.449 ↑ 0.10	₹242	4.7	18.4	4	14	12.6	2.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	IDBI Equity Advantage Fund	HDFC Long Term Advantage Fund	Motilal Oswal Long Term Equity Fund	Baroda Pioneer ELSS 96	JM Tax Gain Fund
Point 1	Lower mid AUM (₹485 Cr).	Upper mid AUM (₹1,318 Cr).	Highest AUM (₹4,784 Cr).	Bottom quartile AUM (₹210 Cr).	Bottom quartile AUM (₹242 Cr).
Point 2	Established history (13+ yrs).	Oldest track record among peers (25 yrs).	Established history (11+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Established history (18+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (upper mid).	Not Rated.	Not Rated.	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 9.97% (bottom quartile).	5Y return: 17.39% (top quartile).	5Y return: 15.16% (upper mid).	5Y return: 11.62% (bottom quartile).	5Y return: 12.57% (lower mid).
Point 6	3Y return: 20.84% (top quartile).	3Y return: 20.64% (upper mid).	3Y return: 19.31% (lower mid).	3Y return: 16.70% (bottom quartile).	3Y return: 13.96% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 16.92% (lower mid).	1Y return: 35.51% (top quartile).	1Y return: 6.04% (bottom quartile).	1Y return: 17.56% (upper mid).	1Y return: 3.97% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 1.78 (bottom quartile).	Alpha: 1.75 (bottom quartile).	Alpha: 2.11 (lower mid).	Alpha: 5.69 (top quartile).	Alpha: 5.40 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 1.21 (lower mid).	Sharpe: 2.27 (upper mid).	Sharpe: 0.07 (bottom quartile).	Sharpe: 2.51 (top quartile).	Sharpe: 0.22 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: -1.13 (bottom quartile).	Information ratio: -0.15 (bottom quartile).	Information ratio: 0.65 (upper mid).	Information ratio: -0.09 (lower mid).	Information ratio: 0.70 (top quartile).

IDBI Equity Advantage Fund

Lower mid AUM (₹485 Cr).
Established history (13+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.97% (bottom quartile).
3Y return: 20.84% (top quartile).
1Y return: 16.92% (lower mid).
Alpha: 1.78 (bottom quartile).
Sharpe: 1.21 (lower mid).
Information ratio: -1.13 (bottom quartile).

HDFC Long Term Advantage Fund

Upper mid AUM (₹1,318 Cr).
Oldest track record among peers (25 yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.39% (top quartile).
3Y return: 20.64% (upper mid).
1Y return: 35.51% (top quartile).
Alpha: 1.75 (bottom quartile).
Sharpe: 2.27 (upper mid).
Information ratio: -0.15 (bottom quartile).

Motilal Oswal Long Term Equity Fund

Highest AUM (₹4,784 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 15.16% (upper mid).
3Y return: 19.31% (lower mid).
1Y return: 6.04% (bottom quartile).
Alpha: 2.11 (lower mid).
Sharpe: 0.07 (bottom quartile).
Information ratio: 0.65 (upper mid).

Baroda Pioneer ELSS 96

Bottom quartile AUM (₹210 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.62% (bottom quartile).
3Y return: 16.70% (bottom quartile).
1Y return: 17.56% (upper mid).
Alpha: 5.69 (top quartile).
Sharpe: 2.51 (top quartile).
Information ratio: -0.09 (lower mid).

JM Tax Gain Fund

Bottom quartile AUM (₹242 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.57% (lower mid).
3Y return: 13.96% (bottom quartile).
1Y return: 3.97% (bottom quartile).
Alpha: 5.40 (upper mid).
Sharpe: 0.22 (bottom quartile).
Information ratio: 0.70 (top quartile).

5 മികച്ച ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ്/മൾട്ടി ക്യാപ് ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth	₹38.86 ↑ 0.16	₹1,288	7	21.6	17.2	18.9	13.4	3.5
BNP Paribas Multi Cap Fund Growth	₹73.5154 ↓ -0.01	₹588	-4.6	-2.6	19.3	17.3	13.6
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹62.2828 ↓ -0.46	₹13,940	8.2	18.6	-2.3	15.7	11.3	-5.6
Mahindra Badhat Yojana Growth	₹39.0194 ↑ 0.03	₹7,184	4.5	17.4	9.7	15	13.8	3.4
ICICI Prudential Multicap Fund Growth	₹828.87 ↑ 2.52	₹18,769	-2.4	11.8	3.2	13.5	13.1	5.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund	BNP Paribas Multi Cap Fund	Motilal Oswal Multicap 35 Fund	Mahindra Badhat Yojana	ICICI Prudential Multicap Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,288 Cr).	Bottom quartile AUM (₹588 Cr).	Upper mid AUM (₹13,940 Cr).	Lower mid AUM (₹7,184 Cr).	Highest AUM (₹18,769 Cr).
Point 2	Established history (11+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (12+ yrs).	Established history (9+ yrs).	Oldest track record among peers (31 yrs).
Point 3	Not Rated.	Rating: 4★ (upper mid).	Top rated.	Not Rated.	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 13.44% (lower mid).	5Y return: 13.57% (upper mid).	5Y return: 11.31% (bottom quartile).	5Y return: 13.82% (top quartile).	5Y return: 13.11% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 18.86% (top quartile).	3Y return: 17.28% (upper mid).	3Y return: 15.73% (lower mid).	3Y return: 15.00% (bottom quartile).	3Y return: 13.54% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 17.19% (upper mid).	1Y return: 19.34% (top quartile).	1Y return: -2.26% (bottom quartile).	1Y return: 9.68% (lower mid).	1Y return: 3.23% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: -3.79 (bottom quartile).	Alpha: 3.91 (top quartile).	Alpha: 3.61 (upper mid).
Point 9	Sharpe: 0.85 (upper mid).	Sharpe: 2.86 (top quartile).	Sharpe: -0.26 (bottom quartile).	Sharpe: 0.25 (lower mid).	Sharpe: 0.21 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 0.70 (top quartile).	Information ratio: 0.62 (upper mid).	Information ratio: 0.54 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,288 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 13.44% (lower mid).
3Y return: 18.86% (top quartile).
1Y return: 17.19% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.85 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

BNP Paribas Multi Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹588 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 4★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.57% (upper mid).
3Y return: 17.28% (upper mid).
1Y return: 19.34% (top quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 2.86 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Upper mid AUM (₹13,940 Cr).
Established history (12+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.31% (bottom quartile).
3Y return: 15.73% (lower mid).
1Y return: -2.26% (bottom quartile).
Alpha: -3.79 (bottom quartile).
Sharpe: -0.26 (bottom quartile).
Information ratio: 0.70 (top quartile).

Mahindra Badhat Yojana

Lower mid AUM (₹7,184 Cr).
Established history (9+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.82% (top quartile).
3Y return: 15.00% (bottom quartile).
1Y return: 9.68% (lower mid).
Alpha: 3.91 (top quartile).
Sharpe: 0.25 (lower mid).
Information ratio: 0.62 (upper mid).

ICICI Prudential Multicap Fund

Highest AUM (₹18,769 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.11% (bottom quartile).
3Y return: 13.54% (bottom quartile).
1Y return: 3.23% (bottom quartile).
Alpha: 3.61 (upper mid).
Sharpe: 0.21 (bottom quartile).
Information ratio: 0.54 (lower mid).

5 മികച്ച സെക്ടർ ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
SBI Healthcare Opportunities Fund Growth	₹512.752 ↓ -1.96	₹5,400	9.4	23.7	18	22.2	16.5	-3.5
DSP Natural Resources and New Energy Fund Growth	₹106.058 ↓ -1.37	₹2,441	-2.2	1.1	15.5	17.2	14.4	17.5
UTI Healthcare Fund Growth	₹335.418 ↓ -0.76	₹1,371	7.5	22.2	13.2	21.8	14.1	-3.1
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth	₹64.91 ↑ 0.04	₹893	0.9	16	12.3	19	18.4	7.8
SBI Magnum Global Fund Growth	₹400.373 ↓ -0.05	₹6,481	4.9	18.6	10.9	5.7	7	-5.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	SBI Healthcare Opportunities Fund	DSP Natural Resources and New Energy Fund	UTI Healthcare Fund	BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund	SBI Magnum Global Fund
Point 1	Upper mid AUM (₹5,400 Cr).	Lower mid AUM (₹2,441 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,371 Cr).	Bottom quartile AUM (₹893 Cr).	Highest AUM (₹6,481 Cr).
Point 2	Established history (21+ yrs).	Established history (18+ yrs).	Oldest track record among peers (27 yrs).	Established history (16+ yrs).	Established history (21+ yrs).
Point 3	Rating: 2★ (upper mid).	Top rated.	Rating: 1★ (bottom quartile).	Not Rated.	Rating: 2★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 16.48% (upper mid).	5Y return: 14.42% (lower mid).	5Y return: 14.08% (bottom quartile).	5Y return: 18.45% (top quartile).	5Y return: 6.95% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 22.24% (top quartile).	3Y return: 17.25% (bottom quartile).	3Y return: 21.80% (upper mid).	3Y return: 18.97% (lower mid).	3Y return: 5.72% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 18.00% (top quartile).	1Y return: 15.51% (upper mid).	1Y return: 13.23% (lower mid).	1Y return: 12.34% (bottom quartile).	1Y return: 10.89% (bottom quartile).
Point 8	Alpha: 3.75 (top quartile).	Alpha: 0.00 (lower mid).	Alpha: 0.66 (upper mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).	Alpha: -2.12 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.71 (upper mid).	Sharpe: 0.93 (top quartile).	Sharpe: 0.51 (bottom quartile).	Sharpe: 0.70 (lower mid).	Sharpe: 0.39 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.02 (upper mid).	Information ratio: 0.00 (lower mid).	Information ratio: 0.05 (top quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: -0.77 (bottom quartile).

SBI Healthcare Opportunities Fund

Upper mid AUM (₹5,400 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 16.48% (upper mid).
3Y return: 22.24% (top quartile).
1Y return: 18.00% (top quartile).
Alpha: 3.75 (top quartile).
Sharpe: 0.71 (upper mid).
Information ratio: 0.02 (upper mid).

DSP Natural Resources and New Energy Fund

Lower mid AUM (₹2,441 Cr).
Established history (18+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 14.42% (lower mid).
3Y return: 17.25% (bottom quartile).
1Y return: 15.51% (upper mid).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 0.93 (top quartile).
Information ratio: 0.00 (lower mid).

UTI Healthcare Fund

Bottom quartile AUM (₹1,371 Cr).
Oldest track record among peers (27 yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 14.08% (bottom quartile).
3Y return: 21.80% (upper mid).
1Y return: 13.23% (lower mid).
Alpha: 0.66 (upper mid).
Sharpe: 0.51 (bottom quartile).
Information ratio: 0.05 (top quartile).

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

Bottom quartile AUM (₹893 Cr).
Established history (16+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 18.45% (top quartile).
3Y return: 18.97% (lower mid).
1Y return: 12.34% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 0.70 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

SBI Magnum Global Fund

Highest AUM (₹6,481 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 6.95% (bottom quartile).
3Y return: 5.72% (bottom quartile).
1Y return: 10.89% (bottom quartile).
Alpha: -2.12 (bottom quartile).
Sharpe: 0.39 (bottom quartile).
Information ratio: -0.77 (bottom quartile).

5 മികച്ച ഫോക്കസ്ഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
Sundaram Select Focus Fund Growth	₹264.968 ↓ -1.18	₹1,354	-5	8.5	24.5	17	17.3
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth	₹91.77 ↓ -0.03	₹17,764	-0.6	5.7	-2.6	14.1	13.4	15.4
SBI Focused Equity Fund Growth	₹392.444 ↓ -6.98	₹50,041	2.6	12	9.3	13.4	10.4	15.7
HDFC Focused 30 Fund Growth	₹227.345 ↑ 1.35	₹27,925	0.5	4.2	-3.8	13	16.1	10.9
Motilal Oswal Focused 25 Fund Growth	₹52.6689 ↓ -0.03	₹1,693	10.5	30.7	20.5	11.9	8.8	-1.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 24 Dec 21

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	Sundaram Select Focus Fund	ICICI Prudential Focused Equity Fund	SBI Focused Equity Fund	HDFC Focused 30 Fund	Motilal Oswal Focused 25 Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).	Lower mid AUM (₹17,764 Cr).	Highest AUM (₹50,041 Cr).	Upper mid AUM (₹27,925 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,693 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (24 yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (22+ yrs).	Established history (13+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 17.29% (top quartile).	5Y return: 13.39% (lower mid).	5Y return: 10.41% (bottom quartile).	5Y return: 16.14% (upper mid).	5Y return: 8.78% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 17.03% (top quartile).	3Y return: 14.14% (upper mid).	3Y return: 13.44% (lower mid).	3Y return: 12.96% (bottom quartile).	3Y return: 11.92% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 24.49% (top quartile).	1Y return: -2.62% (bottom quartile).	1Y return: 9.30% (lower mid).	1Y return: -3.76% (bottom quartile).	1Y return: 20.55% (upper mid).
Point 8	Alpha: -5.62 (bottom quartile).	Alpha: 1.94 (lower mid).	Alpha: 11.68 (upper mid).	Alpha: -0.60 (bottom quartile).	Alpha: 12.26 (top quartile).
Point 9	Sharpe: 1.85 (top quartile).	Sharpe: 0.05 (bottom quartile).	Sharpe: 0.54 (lower mid).	Sharpe: -0.08 (bottom quartile).	Sharpe: 0.61 (upper mid).
Point 10	Information ratio: -0.52 (bottom quartile).	Information ratio: 1.18 (top quartile).	Information ratio: 0.54 (lower mid).	Information ratio: 0.69 (upper mid).	Information ratio: -0.07 (bottom quartile).

Sundaram Select Focus Fund

Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).
Oldest track record among peers (24 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.29% (top quartile).
3Y return: 17.03% (top quartile).
1Y return: 24.49% (top quartile).
Alpha: -5.62 (bottom quartile).
Sharpe: 1.85 (top quartile).
Information ratio: -0.52 (bottom quartile).

ICICI Prudential Focused Equity Fund

Lower mid AUM (₹17,764 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.39% (lower mid).
3Y return: 14.14% (upper mid).
1Y return: -2.62% (bottom quartile).
Alpha: 1.94 (lower mid).
Sharpe: 0.05 (bottom quartile).
Information ratio: 1.18 (top quartile).

SBI Focused Equity Fund

Highest AUM (₹50,041 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 10.41% (bottom quartile).
3Y return: 13.44% (lower mid).
1Y return: 9.30% (lower mid).
Alpha: 11.68 (upper mid).
Sharpe: 0.54 (lower mid).
Information ratio: 0.54 (lower mid).

HDFC Focused 30 Fund

Upper mid AUM (₹27,925 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 16.14% (upper mid).
3Y return: 12.96% (bottom quartile).
1Y return: -3.76% (bottom quartile).
Alpha: -0.60 (bottom quartile).
Sharpe: -0.08 (bottom quartile).
Information ratio: 0.69 (upper mid).

Motilal Oswal Focused 25 Fund

Bottom quartile AUM (₹1,693 Cr).
Established history (13+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 8.78% (bottom quartile).
3Y return: 11.92% (bottom quartile).
1Y return: 20.55% (upper mid).
Alpha: 12.26 (top quartile).
Sharpe: 0.61 (upper mid).
Information ratio: -0.07 (bottom quartile).

5 മികച്ച ഡിവിഡന്റ് യീൽഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth	₹50.71 ↑ 0.13	₹6,785	-4.3	-0.2	-5.1	12.6	14.7	11.8
UTI Dividend Yield Fund Growth	₹171.467 ↑ 0.35	₹3,814	-1.9	1.2	-4.2	11	9.3	5.3
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth	₹440.78 ↑ 0.35	₹1,458	-2.5	2	-0.2	10.2	11.6	2.3
Templeton India Equity Income Fund Growth	₹132.568 ↓ -1.55	₹2,300	-2.8	0.1	-3.4	9.5	11.1	1.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased

Commentary	ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund	UTI Dividend Yield Fund	Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund	Templeton India Equity Income Fund
Point 1	Highest AUM (₹6,785 Cr).	Upper mid AUM (₹3,814 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,458 Cr).	Lower mid AUM (₹2,300 Cr).
Point 2	Established history (12+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Oldest track record among peers (23 yrs).	Established history (20+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 1★ (lower mid).	Rating: 1★ (bottom quartile).	Rating: 3★ (upper mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 14.69% (top quartile).	5Y return: 9.31% (bottom quartile).	5Y return: 11.60% (upper mid).	5Y return: 11.10% (lower mid).
Point 6	3Y return: 12.57% (top quartile).	3Y return: 11.05% (upper mid).	3Y return: 10.22% (lower mid).	3Y return: 9.49% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: -5.13% (bottom quartile).	1Y return: -4.25% (lower mid).	1Y return: -0.18% (top quartile).	1Y return: -3.43% (upper mid).
Point 8	Alpha: -0.80 (upper mid).	Alpha: -2.10 (lower mid).	Alpha: 0.44 (top quartile).	Alpha: -3.27 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: -0.09 (upper mid).	Sharpe: -0.19 (lower mid).	Sharpe: -0.01 (top quartile).	Sharpe: -0.27 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 0.93 (top quartile).	Information ratio: 0.42 (upper mid).	Information ratio: 0.20 (lower mid).	Information ratio: -0.08 (bottom quartile).

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

Highest AUM (₹6,785 Cr).
Established history (12+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 14.69% (top quartile).
3Y return: 12.57% (top quartile).
1Y return: -5.13% (bottom quartile).
Alpha: -0.80 (upper mid).
Sharpe: -0.09 (upper mid).
Information ratio: 0.93 (top quartile).

UTI Dividend Yield Fund

Upper mid AUM (₹3,814 Cr).
Established history (21+ yrs).
Rating: 1★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.31% (bottom quartile).
3Y return: 11.05% (upper mid).
1Y return: -4.25% (lower mid).
Alpha: -2.10 (lower mid).
Sharpe: -0.19 (lower mid).
Information ratio: 0.42 (upper mid).

Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

Bottom quartile AUM (₹1,458 Cr).
Oldest track record among peers (23 yrs).
Rating: 1★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.60% (upper mid).
3Y return: 10.22% (lower mid).
1Y return: -0.18% (top quartile).
Alpha: 0.44 (top quartile).
Sharpe: -0.01 (top quartile).
Information ratio: 0.20 (lower mid).

Templeton India Equity Income Fund

Lower mid AUM (₹2,300 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.10% (lower mid).
3Y return: 9.49% (bottom quartile).
1Y return: -3.43% (upper mid).
Alpha: -3.27 (bottom quartile).
Sharpe: -0.27 (bottom quartile).
Information ratio: -0.08 (bottom quartile).

5 മികച്ച മൂല്യമുള്ള ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
HDFC Capital Builder Value Fund Growth	₹775.523 ↑ 2.90	₹7,934	2	10.9	3.8	13.9	12.5	8.6
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth	₹134.493 ↓ -0.04	₹6,739	0.8	13.8	8.7	12.3	12.7	2.6
Nippon India Value Fund Growth	₹216.697 ↑ 0.56	₹9,098	-3.2	2.8	-4.8	12.1	12.2	4.2
Tata Equity PE Fund Growth	₹342.937 ↑ 0.92	₹8,492	-0.7	3	-1.5	10.6	11.7	3.7
Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%) Normal Dividend, Reinvestment	₹127.566 ↑ 0.34	₹8,492	-0.7	3	-1.5	10.6	11.6	3.7
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 Sep 26

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

Commentary	HDFC Capital Builder Value Fund	Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund	Nippon India Value Fund	Tata Equity PE Fund	Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%)
Point 1	Bottom quartile AUM (₹7,934 Cr).	Bottom quartile AUM (₹6,739 Cr).	Highest AUM (₹9,098 Cr).	Upper mid AUM (₹8,492 Cr).	Lower mid AUM (₹8,492 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (32 yrs).	Established history (18+ yrs).	Established history (21+ yrs).	Established history (22+ yrs).	Established history (16+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 3★ (lower mid).	Not Rated.	Top rated.	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 12.48% (upper mid).	5Y return: 12.71% (top quartile).	5Y return: 12.17% (lower mid).	5Y return: 11.66% (bottom quartile).	5Y return: 11.61% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 13.85% (top quartile).	3Y return: 12.26% (upper mid).	3Y return: 12.08% (lower mid).	3Y return: 10.61% (bottom quartile).	3Y return: 10.58% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 3.78% (upper mid).	1Y return: 8.67% (top quartile).	1Y return: -4.81% (bottom quartile).	1Y return: -1.49% (bottom quartile).	1Y return: -1.49% (lower mid).
Point 8	Alpha: 3.35 (upper mid).	Alpha: 7.11 (top quartile).	Alpha: -2.02 (bottom quartile).	Alpha: -1.97 (lower mid).	Alpha: -1.97 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 0.15 (upper mid).	Sharpe: 0.34 (top quartile).	Sharpe: -0.15 (lower mid).	Sharpe: -0.17 (bottom quartile).	Sharpe: -0.17 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 1.50 (top quartile).	Information ratio: 0.52 (lower mid).	Information ratio: 0.91 (upper mid).	Information ratio: 0.12 (bottom quartile).	Information ratio: 0.11 (bottom quartile).

HDFC Capital Builder Value Fund

Bottom quartile AUM (₹7,934 Cr).
Oldest track record among peers (32 yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.48% (upper mid).
3Y return: 13.85% (top quartile).
1Y return: 3.78% (upper mid).
Alpha: 3.35 (upper mid).
Sharpe: 0.15 (upper mid).
Information ratio: 1.50 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund

Bottom quartile AUM (₹6,739 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.71% (top quartile).
3Y return: 12.26% (upper mid).
1Y return: 8.67% (top quartile).
Alpha: 7.11 (top quartile).
Sharpe: 0.34 (top quartile).
Information ratio: 0.52 (lower mid).

Nippon India Value Fund

Highest AUM (₹9,098 Cr).
Established history (21+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 12.17% (lower mid).
3Y return: 12.08% (lower mid).
1Y return: -4.81% (bottom quartile).
Alpha: -2.02 (bottom quartile).
Sharpe: -0.15 (lower mid).
Information ratio: 0.91 (upper mid).

Tata Equity PE Fund

Upper mid AUM (₹8,492 Cr).
Established history (22+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.66% (bottom quartile).
3Y return: 10.61% (bottom quartile).
1Y return: -1.49% (bottom quartile).
Alpha: -1.97 (lower mid).
Sharpe: -0.17 (bottom quartile).
Information ratio: 0.12 (bottom quartile).

Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger A (5%)

Lower mid AUM (₹8,492 Cr).
Established history (16+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 11.61% (bottom quartile).
3Y return: 10.58% (bottom quartile).
1Y return: -1.49% (lower mid).
Alpha: -1.97 (bottom quartile).
Sharpe: -0.17 (bottom quartile).
Information ratio: 0.11 (bottom quartile).

*ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെയുണ്ട്ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ ഉള്ളത്AUM >= 50 കോടി മികച്ച വരുമാനം ഉള്ളത്കഴിഞ്ഞ 1 വർഷം.

1. DSP World Mining Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time.

Research Highlights for DSP World Mining Fund

Bottom quartile AUM (₹168 Cr).
Established history (16+ yrs).
Top rated.
Risk profile: High.
5Y return: 19.17% (upper mid).
3Y return: 28.34% (upper mid).
1Y return: 60.47% (top quartile).
Alpha: 0.00 (lower mid).
Sharpe: 1.67 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (top quartile).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Equity-heavy allocation (~94%).
Largest holding BGF World Mining I2 (~95.9%).
Top-3 holdings concentration ~100.0%.

Below is the key information for DSP World Mining Fund

DSP World Mining Fund Growth
Launch Date	29 Dec 09
NAV (15 Sep 26)	₹33.7183 ↓ -1.19 (-3.40 %)
Net Assets (Cr)	₹168 on 31 Jul 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.14
Sharpe Ratio	1.67
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 21	₹10,000
31 Aug 22	₹9,847
31 Aug 23	₹11,099
31 Aug 24	₹11,646
31 Aug 25	₹14,040
31 Aug 26	₹25,070

DSP World Mining Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for DSP World Mining Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Sep 26

Duration	Returns
1 Month	1.2%
3 Month	0.3%
6 Month	11%
1 Year	60.5%
3 Year	28.3%
5 Year	19.2%
10 Year
15 Year
Since launch	7.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	79%
2023	-8.1%
2022	0%
2021	12.2%
2020	18%
2019	34.9%
2018	21.5%
2017	-9.4%
2016	21.1%
2015	49.7%

Fund Manager information for DSP World Mining Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1.25 Yr.

Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Jul 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	93.15%
Energy	1.01%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.83%
Equity	94.15%
Debt	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Mining I2 Investment Fund \| -	96%	₹161 Cr	141,034
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	3%	₹6 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	1%	₹1 Cr

2. DSP World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

Research Highlights for DSP World Gold Fund

Upper mid AUM (₹1,441 Cr).
Established history (19+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 29.09% (top quartile).
3Y return: 55.03% (top quartile).
1Y return: 50.46% (upper mid).
Alpha: 2.59 (upper mid).
Sharpe: 1.14 (bottom quartile).
Information ratio: -0.56 (bottom quartile).
Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Equity-heavy allocation (~92%).
Largest holding BGF World Gold I2 (~66.2%).
Top-3 holdings concentration ~98.4%.

Below is the key information for DSP World Gold Fund

DSP World Gold Fund Growth
Launch Date	14 Sep 07
NAV (15 Sep 26)	₹61.4953 ↓ -2.50 (-3.91 %)
Net Assets (Cr)	₹1,441 on 31 Jul 26
Category	Equity - Global
AMC	DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.41
Sharpe Ratio	1.14
Information Ratio	-0.56
Alpha Ratio	2.59
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 21	₹10,000
31 Aug 22	₹7,679
31 Aug 23	₹9,692
31 Aug 24	₹12,678
31 Aug 25	₹21,230
31 Aug 26	₹37,198

DSP World Gold Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for DSP World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Sep 26

Duration	Returns
1 Month	4.4%
3 Month	9.5%
6 Month	3.8%
1 Year	50.5%
3 Year	55%
5 Year	29.1%
10 Year
15 Year
Since launch	10%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	167.1%
2023	15.9%
2022	7%
2021	-7.7%
2020	-9%
2019	31.4%
2018	35.1%
2017	-10.7%
2016	-4%
2015	52.7%

Fund Manager information for DSP World Gold Fund

Name	Since	Tenure
Kaivalya Nadkarni	1 May 25	1.25 Yr.

Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Jul 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Basic Materials	91.57%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	6.38%
Equity	91.78%
Debt	0.01%
Other	1.84%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
BGF World Gold I2 Investment Fund \| -	66%	₹954 Cr	983,452
VanEck Gold Miners ETF - \| GDX	28%	₹405 Cr	573,719
Treps / Reverse Repo Investments CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹58 Cr
Net Receivables/Payables Net Current Assets \| -	2%	₹23 Cr

3. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies

Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Lower mid AUM (₹261 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: High.
5Y return: 10.55% (bottom quartile).
3Y return: 26.54% (upper mid).
1Y return: 44.61% (upper mid).
Alpha: 4.39 (top quartile).
Sharpe: 1.76 (upper mid).
Information ratio: -0.42 (lower mid).
Higher exposure to Technology vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~94%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding JPM Emerging Mkts Opps I acc USD (~95.8%).
Top-3 holdings concentration ~100.5%.

Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth
Launch Date	7 Jul 14
NAV (15 Sep 26)	₹27.943 ↓ -0.54 (-1.90 %)
Net Assets (Cr)	₹261 on 31 Jul 26
Category	Equity - Global
AMC	Edelweiss Asset Management Limited
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.44
Sharpe Ratio	1.76
Information Ratio	-0.42
Alpha Ratio	4.39
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 21	₹10,000
31 Aug 22	₹7,804
31 Aug 23	₹7,986
31 Aug 24	₹8,986
31 Aug 25	₹10,616
31 Aug 26	₹16,665

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹395,578.
Net Profit of ₹95,578 Invest Now

Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Sep 26

Duration	Returns
1 Month	-0.7%
3 Month	-3.9%
6 Month	19.1%
1 Year	44.6%
3 Year	26.5%
5 Year	10.5%
10 Year
15 Year
Since launch	8.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	41.1%
2023	5.9%
2022	5.5%
2021	-16.8%
2020	-5.9%
2019	21.7%
2018	25.1%
2017	-7.2%
2016	30%
2015	9.8%

Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Name	Since	Tenure
Bhavesh Jain	9 Apr 18	8.32 Yr.
Bharat Lahoti	1 Oct 21	4.84 Yr.

Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Jul 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	42.21%
Financial Services	20.2%
Consumer Cyclical	8.02%
Communication Services	7.14%
Industrials	5.46%
Energy	3.24%
Basic Materials	2.19%
Consumer Defensive	1.64%
Utility	1.5%
Health Care	0.51%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.39%
Equity	94.05%
Debt	0.01%
Other	0.29%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
JPM Emerging Mkts Opps I acc USD Investment Fund \| -	96%	₹250 Cr	112,056 ↑ 5,164
Clearing Corporation Of India Ltd. CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹12 Cr
Net Receivables/(Payables) CBLO \| -	0%	-₹1 Cr
Accrued Interest CBLO \| -	0%	₹0 Cr

4. Kotak Global Emerging Market Fund

The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets.

Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund

Highest AUM (₹1,663 Cr).
Established history (18+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: High.
5Y return: 11.51% (bottom quartile).
3Y return: 25.02% (lower mid).
1Y return: 36.23% (lower mid).
Alpha: -4.91 (bottom quartile).
Sharpe: 1.39 (bottom quartile).
Information ratio: -0.62 (bottom quartile).
Top sector: Technology.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
Largest holding CI Emerging Markets Class A (~98.4%).
Top-3 holdings concentration ~101.8%.

Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund

Kotak Global Emerging Market Fund Growth
Launch Date	26 Sep 07
NAV (15 Sep 26)	₹39.222 ↓ -0.86 (-2.15 %)
Net Assets (Cr)	₹1,663 on 31 Jul 26
Category	Equity - Global
AMC	Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	1.64
Sharpe Ratio	1.39
Information Ratio	-0.62
Alpha Ratio	-4.91
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 21	₹10,000
31 Aug 22	₹8,424
31 Aug 23	₹8,826
31 Aug 24	₹9,981
31 Aug 25	₹11,941
31 Aug 26	₹17,531

Kotak Global Emerging Market Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹405,518.
Net Profit of ₹105,518 Invest Now

Returns for Kotak Global Emerging Market Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Sep 26

Duration	Returns
1 Month	-1%
3 Month	-4.9%
6 Month	19.2%
1 Year	36.2%
3 Year	25%
5 Year	11.5%
10 Year
15 Year
Since launch	7.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	39.1%
2023	5.9%
2022	10.8%
2021	-15%
2020	-0.5%
2019	29.1%
2018	21.4%
2017	-14.4%
2016	30.4%
2015	-1.2%

Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund

Name	Since	Tenure
Arjun Khanna	9 May 19	7.24 Yr.

Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Jul 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	36.55%
Financial Services	24.43%
Consumer Cyclical	8.32%
Industrials	7.31%
Communication Services	6.71%
Basic Materials	5.98%
Energy	5.74%
Health Care	0.99%
Consumer Defensive	0.09%
Utility	0.04%
Real Estate	0.01%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.82%
Equity	96.18%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
CI Emerging Markets Class A Investment Fund \| -	98%	₹1,636 Cr	4,597,762 ↑ 10,928
Triparty Repo CBLO/Reverse Repo \| -	3%	₹42 Cr
Net Current Assets/(Liabilities) Net Current Assets \| -	1%	-₹15 Cr

5. HDFC Long Term Advantage Fund

To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments

Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund

Upper mid AUM (₹1,318 Cr).
Oldest track record among peers (25 yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 17.39% (upper mid).
3Y return: 20.64% (bottom quartile).
1Y return: 35.51% (bottom quartile).
Alpha: 1.75 (upper mid).
Sharpe: 2.27 (top quartile).
Information ratio: -0.15 (upper mid).

Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund

HDFC Long Term Advantage Fund Growth
Launch Date	2 Jan 01
NAV (14 Jan 22)	₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %)
Net Assets (Cr)	₹1,318 on 30 Nov 21
Category	Equity - ELSS
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.25
Sharpe Ratio	2.27
Information Ratio	-0.15
Alpha Ratio	1.75
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value

HDFC Long Term Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Purchase not allowed

Returns for HDFC Long Term Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Sep 26

Duration	Returns
1 Month	4.4%
3 Month	1.2%
6 Month	15.4%
1 Year	35.5%
3 Year	20.6%
5 Year	17.4%
10 Year
15 Year
Since launch	21.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund

Name	Since	Tenure

Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21

Equity Sector Allocation

Sector	Value

Asset Allocation

Asset Class	Value

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity

6. Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund

(Erstwhile Invesco India Pan European Equity Fund)

To generate capital appreciation by investing predominantly in units of Invesco Pan European Equity Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equity securities of European companies with an emphasis on larger companies. The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and attributes which may constitute a significant portion of its net assets.

Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹227 Cr).
Established history (12+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: High.
5Y return: 15.19% (lower mid).
3Y return: 20.30% (bottom quartile).
1Y return: 32.61% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 1.84 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (upper mid).
Higher exposure to Industrials vs peer median.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~96%).
Largest holding Invesco Pan European Equity C EUR Acc (~96.5%).
Top-3 holdings concentration ~100.2%.

Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund

Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Growth
Launch Date	31 Jan 14
NAV (16 Sep 26)	₹26.8769 ↑ 0.13 (0.48 %)
Net Assets (Cr)	₹227 on 31 Jul 26
Category	Equity - Global
AMC	Invesco Asset Management (India) Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	High
Expense Ratio	0.95
Sharpe Ratio	1.84
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Aug 21	₹10,000
31 Aug 22	₹8,801
31 Aug 23	₹11,586
31 Aug 24	₹12,933
31 Aug 25	₹14,868
31 Aug 26	₹20,446

Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 15 Sep 26

Duration	Returns
1 Month	-3.6%
3 Month	2.6%
6 Month	18.2%
1 Year	32.6%
3 Year	20.3%
5 Year	15.2%
10 Year
15 Year
Since launch	8.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	42.5%
2023	-5.1%
2022	20.5%
2021	1.6%
2020	16.6%
2019	1.6%
2018	17.2%
2017	-11.2%
2016	14.8%
2015	-0.2%

Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund

Name	Since	Tenure
Sagar Gandhi	1 Mar 25	1.5 Yr.

Data below for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund as on 31 Jul 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Industrials	25.83%
Financial Services	22.51%
Health Care	8.18%
Technology	8%
Consumer Defensive	7.75%
Basic Materials	6.39%
Energy	6.33%
Utility	4.19%
Consumer Cyclical	3.78%
Communication Services	2.53%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.46%
Equity	95.51%
Debt	0.03%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Invesco Pan European Equity C EUR Acc Investment Fund \| -	97%	₹219 Cr	463,645
Triparty Repo CBLO/Reverse Repo \| -	4%	₹8 Cr
Net Receivables / (Payables) CBLO \| -	0%	₹0 Cr

2022-ലെ മികച്ച ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ടിപ്പുകൾ

മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗം അതിന്റെ ഗുണപരവും അളവ്പരവുമായ അളവുകൾ നോക്കുക എന്നതാണ്.

1. ഗുണപരമായ നടപടികൾ

എ. നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മാനേജരെ അറിയുക

ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഫണ്ട് മാനേജർക്കാണ്. ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയ്‌ക്കായി നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർ ഉത്തരവാദിയാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപകർ പ്രത്യേക ഫണ്ട് മാനേജർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനത്തിലൂടെ കടന്നുപോകണം, പ്രത്യേകിച്ച് കഠിനമായ വിപണി ഘട്ടങ്ങളിൽ. കൂടാതെ, സമാനമായ തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ പരിചയമുള്ള ഒരു ഫണ്ട് മാനേജർക്ക് നിക്ഷേപകർ കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകണം, ഉദാഹരണത്തിന്- സ്മോൾ, മിഡ് ക്യാപ്സ്. തന്റെ കരിയറിൽ സ്ഥിരത പുലർത്തുന്ന ഒരു ഫണ്ട് മാനേജരെ സമീപിക്കുന്നത് ഒരു മുൻഗണനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്.

ബി. ഫണ്ട് ഹൗസ് പ്രശസ്തി

നിക്ഷേപിക്കാൻ ഏറ്റവും മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, എല്ലായ്പ്പോഴും ഫണ്ട് ഹൗസിന്റെ ഗുണനിലവാരവും പ്രശസ്തിയും നോക്കുക. ദീർഘകാല റെക്കോർഡുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസ്, മാനേജ്‌മെന്റിന് കീഴിലുള്ള വലിയ ആസ്തികൾ, സ്റ്റാർ ഫണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല പെർഫോമിംഗ് ഫണ്ട് തുടങ്ങിയവയാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത്. അതിനാൽ സ്ഥിരമായ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസായത്തിൽ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ഫണ്ട് ഹൗസ് ആയിരിക്കണം. അനുയോജ്യമായി മുൻഗണന.

2. അളവ് അളവുകൾ

എ. ഫണ്ട് പ്രകടനം

ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ ഫണ്ടുകളുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ന്യായമായ വിലയിരുത്തൽ നടത്തണം. കൂടാതെ, 4-5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ സ്ഥിരമായി മറികടക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കൂടാതെ, ഓരോ കാലയളവും കാണുകയും ഫണ്ടിന് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ മറികടക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുകയും വേണം.

ബി. ഫണ്ടിന്റെ വലിപ്പം

നിക്ഷേപകർ എല്ലായ്പ്പോഴും വളരെ വലുതോ ചെറുതോ അല്ലാത്ത ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകണം. ഫണ്ടിന്റെ വലുപ്പം തമ്മിൽ കൃത്യമായ നിർവചനവും ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിലും, വളരെ ചെറുതും വലുതും ഒരു ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ, വിഭാഗത്തിന് ഏകദേശം തുല്യമായ AUM (അസറ്റ് അണ്ടർ മാനേജ്‌മെന്റ്) ഒന്നിലേക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്.

3. അധിക അളവ് നടപടികൾ

എ. ചെലവ് അനുപാതം

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപമുള്ള നിക്ഷേപകർ, അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനി ഈടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനച്ചെലവ്, മാനേജ്‌മെന്റ് ഫീസ് മുതലായവ പോലുള്ള ചില ചാർജുകൾ വഹിക്കണം (എഎംസി). സാധാരണയായി, നിഷ്ക്രിയമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകളേക്കാൾ ചെലവ് അനുപാതം സജീവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്കീമുകൾക്ക് കൂടുതലാണ് (ഉദാ.ഇൻഡെക്സ് ഫണ്ടുകൾ അഥവാഇടിഎഫുകൾ). SEBI നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ ചെലവ് അനുപാതം കുറഞ്ഞത് 2.5% ആണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഫണ്ട് പ്രകടനം പോലുള്ള മറ്റ് പ്രധാന ഘടകങ്ങളെ അസാധുവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ചെലവ് അനുപാതം. ഉയർന്ന ചെലവ് അനുപാതം ഒരു നല്ല മാർജിനിൽ എതിരാളികളെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യുക.

ബി. അനുപാത വിശകലനം

ഫണ്ട് പ്രകടനം അളക്കുന്നതിനുള്ള ചില പ്രധാന അനുപാതങ്ങൾ ഇവയാണ്:

vs. ആൽഫ

ആൽഫ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ വിജയത്തിന്റെ അളവുകോലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനദണ്ഡത്തിനെതിരായ മികച്ച പ്രകടനമാണ്. പൊതുവിപണിയിൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്രമാത്രം പ്രകടനം നടത്തി എന്നതിനെ ഇത് അളക്കുന്നു. 1 ന്റെ പോസിറ്റീവ് ആൽഫ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയെ 1% മറികടന്നു എന്നാണ്, അതേസമയം -1 ന്റെ നെഗറ്റീവ് ആൽഫ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെക്കാൾ 1% കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ്. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി, ഒരു നിക്ഷേപകന്റെ തന്ത്രം പോസിറ്റീവ് ആൽഫ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂരിറ്റികൾ വാങ്ങുക എന്നതാണ്.

ഡി. ബീറ്റ

ഇത് ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു സ്റ്റോക്കിന്റെ വിലയിലോ ഫണ്ടിലോ ഉള്ള ചാഞ്ചാട്ടം അളക്കുകയും പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കണക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എബീറ്റ ഓഫ് 1 എന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ വില മാർക്കറ്റിന് അനുസൃതമായി നീങ്ങുന്നു, 1-ൽ കൂടുതലുള്ള ബീറ്റ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടകരമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ 1-ൽ താഴെയുള്ള ബീറ്റ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ്. അതിനാൽ, താഴ്ന്ന ബീറ്റയാണ് ഇടിവ് വിപണിയിൽ നല്ലത്. ഉയർന്നുവരുന്ന വിപണിയിൽ, ഉയർന്ന ബീറ്റയാണ് നല്ലത്.

ഇ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ (SD)

ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഉപകരണത്തിലെ ചാഞ്ചാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അപകടസാധ്യതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അളവാണ് SD. ഉയർന്ന എസ്ഡി, റിട്ടേണുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും.

എഫ്. മൂർച്ചയുള്ള അനുപാതം

മൂർച്ചയുള്ള അനുപാതം എടുത്ത അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടേണുകൾ (നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും) അളക്കുന്നു. ഇവിടെ അപകടസാധ്യത നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, വളരെയധികം റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഉയർന്ന റിട്ടേൺ എന്നാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം.

ജി. സോർട്ടിനോ അനുപാതം

ദിസോർട്ടിനോ അനുപാതം ഷാർപ്പ് റേഷ്യോയുടെ ഒരു വ്യതിയാനമാണ്. പക്ഷേ, ഷാർപ്പ് അനുപാതത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സോർട്ടിനോ അനുപാതം ദോഷമോ നെഗറ്റീവ് റിട്ടേണോ മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ. മൊത്തം ചാഞ്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വരുമാനം നോക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ റിസ്ക് വിലയിരുത്താൻ നിക്ഷേപകർക്ക് അത്തരമൊരു അനുപാതം സഹായകമാണ്.

അപ്സൈഡ് ക്യാപ്ചർ റേഷ്യോ & ഡൌൺസൈഡ് ക്യാപ്ചർ റേഷ്യോ

അപ്സൈഡ്/ഡൌൺസൈഡ് ക്യാപ്‌ചർ റേഷ്യോ ഒരു നിക്ഷേപകനെ നയിക്കുന്നു- ഒരു ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, അതായത് വിശാലമായ മാർക്കറ്റ് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെക്കാൾ കൂടുതലോ നഷ്ടമായോ- വിപണിയുടെ തലകീഴായി (ശക്തമായ) അല്ലെങ്കിൽ കുറവിന്റെ (ദുർബലമായ) ഘട്ടത്തിൽ, അതിലും പ്രധാനമായി എത്രയാണ്.

ശരി, 100-ലധികം ഉയർന്ന അനുപാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത ഫണ്ട് പോസിറ്റീവ് റിട്ടേണുകളുടെ കാലയളവിൽ ബെഞ്ച്മാർക്കിനെ മറികടന്നു എന്നാണ്. 100-ൽ താഴെയുള്ള കുറവുള്ള അനുപാതം, മങ്ങിയ വരുമാനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫണ്ടിന് അതിന്റെ മാനദണ്ഡത്തേക്കാൾ കുറവാണ് നഷ്ടമായതെന്ന് കാണിക്കുന്നു. അതിനാൽ, പൊതുവെ, നിക്ഷേപകർ താഴ്ന്ന ഡൗൺസൈഡ് ക്യാപ്‌ചർ റേഷ്യോയും ഉയർന്ന അപ്‌സൈഡ് ക്യാപ്‌ചർ അനുപാതവുമുള്ള ഒരു ഫണ്ടിലേക്ക് പോകണം.

ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് നികുതി

1. ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടം

1 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള LTCG-കൾമോചനം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റികൾ 10 ശതമാനം (കൂടാതെ സെസ്) അല്ലെങ്കിൽ 10.4 ശതമാനം നികുതി ചുമത്തും. ദീർഘകാലമൂലധന നേട്ടം ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒഴിവാക്കപ്പെടും.

ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്നോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നോ സംയോജിത ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടമായി INR 3 ലക്ഷം നേടുകയാണെങ്കിൽ. നികുതി നൽകേണ്ട എൽടിസിജികൾ 2 ലക്ഷം രൂപയും (INR 3 ലക്ഷം - 1 ലക്ഷം) ആയിരിക്കുംനികുതി ബാധ്യത 20 രൂപ ആയിരിക്കും,000 (INR 2 ലക്ഷത്തിന്റെ 10 ശതമാനം).

ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ വിൽക്കുന്നതിലൂടെയോ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിലൂടെയോ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭമാണ് ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടം.

2. ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ടം

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ടം (എസ്ടിസിജി) നികുതി ബാധകമാകും. എസ്ടിസിജിയുടെ നികുതി 15 ശതമാനമായി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഇക്വിറ്റി സ്കീമുകൾ	ഹോൾഡിംഗ് പിരീഡ്	നികുതി നിരക്ക്
ദീർഘകാല മൂലധന നേട്ടം (LTCG)	1 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ	10% (ഇൻഡക്സേഷൻ ഇല്ലാതെ)*****
ഹ്രസ്വകാല മൂലധന നേട്ടം (എസ്ടിസിജി)	ഒരു വർഷത്തിൽ കുറവോ തുല്യമോ	15%
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഡിവിഡന്റിന്മേലുള്ള നികുതി	-	10%#

*ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് നികുതിയില്ല. ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് 10% നികുതി ബാധകമാണ്.
#ഡിവിഡന്റ് നികുതി 10% + സർചാർജ് 12% + സെസ് 4% =11.648% ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ സെസ് 4% അവതരിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സെസ് 3% ആയിരുന്നു.

മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

ഉപസംഹാരം

മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കായി തിരയുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ വിപണിയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. മാർക്കറ്റ് മോശമാകുമ്പോൾ ഒരു ഫണ്ട് എങ്ങനെ പെരുമാറുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഒരാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഫണ്ടിന്റെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രകടനങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനം മികച്ച ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലൊന്ന് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്.

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.