जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड | जेएम म्युच्युअल फंड योजना आणि एसआयपी

Table of Contents

जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड बद्दल
जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड द्वारे सर्वोत्तम म्युच्युअल फंड
जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंडाच्या योजनांमधील नाव बदलाची यादी
जेएम फायनान्शियल एसआयपी म्युच्युअल फंड
जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर
जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंडात ऑनलाइन गुंतवणूक कशी करावी?
जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड एनएव्ही
जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड खाते विवरण
कॉर्पोरेट पत्ता
प्रायोजक
Top 4 Funds

जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड

Updated on May 17, 2025 , 5518 views

जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड ही भारतातील पहिली खाजगी क्षेत्रातील म्युच्युअल फंड कंपनी आहे. ही म्युच्युअल फंड कंपनी जेएम फायनान्शियल ग्रुपचा एक भाग आहे. जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड संस्थात्मक तसेच किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध प्रकारच्या फंडांमध्ये म्युच्युअल फंड योजनांचा एक समूह ऑफर करते. जेएम फायनान्शियल ग्रुपचा वित्तीय सेवा क्षेत्रात मजबूत पाया आहे आणि त्याची उपस्थिती चार दशकांहून अधिक काळ आहे.

JM फायनान्शिअल म्युच्युअल फंडाचे उद्दिष्ट विवेकपूर्ण गुंतवणूक, योग्य निधी व्यवस्थापन आणि शास्त्रोक्त पद्धतीने जोखीम व्यवस्थापित करण्याच्या मजबूत प्रणालीद्वारे गुंतवणूकदारांना त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करणे आहे.

AMC	जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड
सेटअपची तारीख	15 सप्टेंबर 1994
एयूएम	INR 12072.94 कोटी (जून-30-2018)
अध्यक्ष	श्री व्ही.पी. शेट्टी
सीईओ/एमडी	श्री. भानू कटोच
ते आहे	एन.ए
अनुपालन अधिकारी	कु. डायना डिसा
गुंतवणूकदार सेवा अधिकारी	श्री. हरीश कुकरेजा
फॅक्स	२२८७६२९७/९८
फोन	०२२-६१९८७७७७
संकेतस्थळ	www.jmfinancialmf.com
ईमेल	गुंतवणूकदार[AT]jmfl.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड बद्दल

जेएम म्युच्युअल फंड ही खाजगी क्षेत्रातील पहिल्या म्युच्युअल फंड कंपन्यांपैकी एक आहे जिची दोन दशकांहून अधिक काळ उपस्थिती आहे. कंपनीने डिसेंबर 1994 मध्ये तीन म्युच्युअल फंड योजनांसह आपले कामकाज सुरू केले, जे.एम.लिक्विड फंड (सध्या जे.एमउत्पन्न फंड), जे.एमइक्विटी फंड, आणि जे.एमसंतुलित निधी. जेएम म्युच्युअल फंड चालवणारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी किंवा एएमसी म्हणजे जेएम फायनान्शियल अॅसेट मॅनेजमेंट लिमिटेड. हे एएमसी जेएम फायनान्शियल लिमिटेडचा एक भाग आहे. JM Financial Limited ने गुंतवणूक बँकिंग, प्रायव्हेट इक्विटी, मालमत्ता पुनर्रचना, गुंतवणूक सल्लागार इत्यादी विविध क्षेत्रात आपले पंख पसरवले आहेत. जेएम फायनान्शियल ग्रुपची स्थापना 1973 मध्ये झाली आणि जेएम फायनान्शियल आणि इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या नावाने नोंदणीकृत झाली.

जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड द्वारे सर्वोत्तम म्युच्युअल फंड

जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड खालील म्युच्युअल फंड श्रेणींमध्ये विविध म्युच्युअल फंड योजना ऑफर करते.

इक्विटी फंड

म्युच्युअल फंड योजना ज्याचे फंड प्रामुख्याने कंपन्यांच्या इक्विटी शेअर्समध्ये गुंतवले जातात त्याला इक्विटी फंड म्हणून ओळखले जाते. इक्विटी फंड निश्चित परतावा देत नाही. जेएम फायनान्शिअल म्युच्युअल फंडाने ऑफर केलेल्या काही इक्विटी फंड योजनांमध्ये जेएम बॅलन्स्ड फंड, जेएम इक्विटी फंड, जेएम बेसिक फंड इत्यादींचा समावेश होतो. या फंडांमध्ये लाभांश पर्याय, ग्रोथ पर्याय इत्यादीसारखे विविध पर्याय आहेत, जे गुंतवणूकदार त्यांच्या पसंतीनुसार निवडू शकतात.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
JM Multicap Fund Growth	₹97.0208 ↓ -0.27	₹5,625	6.3	-2.9	2	28.1	30.1	33.3
JM Value Fund Growth	₹96.6342 ↓ -0.45	₹1,036	8.9	-1.8	1.6	28.7	31.8	25.1
JM Core 11 Fund Growth	₹19.2811 ↓ -0.06	₹260	7.9	-2.3	0.4	23	24.2	24.3
JM Tax Gain Fund Growth	₹46.6669 ↓ -0.03	₹189	7.1	-1.7	4.3	23.1	28.7	29
JM Large Cap Fund Growth	₹150.145 ↓ -0.23	₹507	6.9	-1.7	-0.1	19.2	20.3	15.1
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 May 25

कर्ज निधी

कर्ज निधी ही एक श्रेणी किंवा म्युच्युअल फंड योजना आहे ज्यामध्ये त्याचा प्रमुख हिस्सा गुंतवला जातोनिश्चित उत्पन्न सिक्युरिटीज दअंतर्निहित कर्ज निधीचा भाग बनवणाऱ्या रोख्यांमध्ये समाविष्ट आहेबंध, सरकारी रोखे आणिपैसा बाजार साधने गुंतवणूकदारांना नियमित आणि स्थिर परतावा प्रदान करणे हे या फंडांचे उद्दिष्ट आहेगुंतवणूक कर्ज साधनांमध्ये. डेट फंड श्रेणी अंतर्गत जेएम फायनान्शिअल म्युच्युअल फंडाने ऑफर केलेल्या काही म्युच्युअल फंड योजनांमध्ये जेएम फ्लोटर लाँग टर्म फंड, जेएम जी-सेक फंड, जेएम इन्कम फंड, जेएम मनी मॅनेजर फंड आणि जेएम शॉर्ट टर्म फंड यांचा समावेश आहे.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2024 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
JM Liquid Fund Growth	₹70.7313 ↑ 0.01	₹2,680	1.7	3.5	7.1	6.8	7.2	6.46%	1M 10D	1M 13D
JM Dynamic Debt Fund Growth	₹41.9288 ↓ 0.00	₹47	4.6	6.7	11.1	7.8	8	6.52%	6Y 9M	9Y 11M 16D
JM Ultra Short Duration Fund Growth	₹26.7173 ↑ 0.00	₹35	4.5	6.4	5.3	4.3		3.37%	4M 7D	4M 13D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 May 25

हायब्रीड फंड

हायब्रीड फंड किंवा बॅलन्स्ड फंड्स म्युच्युअल फंड योजनेचा संदर्भ घेतात जे इक्विटी आणि डेट इन्स्ट्रुमेंट्सच्या संयोजनात जमा केलेले निधी गुंतवतात. हे निधी शोधत असलेल्या लोकांसाठी चांगला पर्याय आहेभांडवल उत्पन्नाच्या नियमित प्रवाहासह प्रशंसा. जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड संतुलित श्रेणी अंतर्गत जेएम बॅलन्स्ड फंड ऑफर करतो. ही योजना ०१ एप्रिल १९९५ रोजी सुरू करण्यात आलीजोखीम भूक जेएम बॅलन्स्ड फंडाचे प्रमाण माफक प्रमाणात आहे. जेएम बॅलन्स्ड फंडाची कामगिरी खालीलप्रमाणे सारणीबद्ध केली आहे.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
JM Arbitrage Fund Growth	₹32.3956 ↑ 0.04	₹194	1.5	3	6.6	6.3	4.8	7.2
JM Equity Hybrid Fund Growth	₹117.736 ↓ -0.07	₹802	5.4	-3	1.5	23.9	28.8	27
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 19 May 25

1. JM Liquid Fund

(Erstwhile JM High Liquidity Fund)

To provide income by way of dividend (dividend plans) and capital gains (growth plan) through investing in debt and money market instruments.

JM Liquid Fund is a Debt - Liquid Fund fund was launched on 31 Dec 97. It is a fund with Low risk and has given a CAGR/Annualized return of 7.4% since its launch. Ranked 3 in Liquid Fund category. Return for 2024 was 7.2% , 2023 was 7% and 2022 was 4.8% .

Below is the key information for JM Liquid Fund

JM Liquid Fund Growth
Launch Date	31 Dec 97
NAV (19 May 25)	₹70.7313 ↑ 0.01 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹2,680 on 30 Apr 25
Category	Debt - Liquid Fund
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Low
Expense Ratio	0.25
Sharpe Ratio	2.55
Information Ratio	-2.93
Alpha Ratio	-0.17
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	6.46%
Effective Maturity	1 Month 13 Days
Modified Duration	1 Month 10 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹10,330
30 Apr 22	₹10,685
30 Apr 23	₹11,314
30 Apr 24	₹12,128
30 Apr 25	₹12,998

JM Liquid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for JM Liquid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.7%
6 Month	3.5%
1 Year	7.1%
3 Year	6.8%
5 Year	5.4%
10 Year
15 Year
Since launch	7.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	7.2%
2023	7%
2022	4.8%
2021	3.3%
2020	4%
2019	6.6%
2018	7.4%
2017	6.7%
2016	7.7%
2015	8.4%

Fund Manager information for JM Liquid Fund

Name	Since	Tenure
Killol Pandya	5 Nov 24	0.48 Yr.
Naghma Khoja	21 Oct 21	3.53 Yr.
Ruchi Fozdar	3 Apr 24	1.08 Yr.

Data below for JM Liquid Fund as on 30 Apr 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	97.87%
Debt	1.84%
Other	0.29%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	75.35%
Corporate	20.57%
Government	3.79%

Credit Quality

Rating	Value
AAA	100%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Ccil CBLO/Reverse Repo \| -	8%	₹211 Cr	211,405 ↑ 211,405
91 Days Tbill Red 19-06-2025 Sovereign Bonds \| -	5%	₹127 Cr	12,800,000
Punjab National Bank ** # Certificate of Deposit \| -	5%	₹124 Cr	12,500,000
182 DTB 05062025 Sovereign Bonds \| -	4%	₹99 Cr	10,000,000
Icici Securities Limited (Earlier Icici Brokerage Services Limited) Commercial Paper \| -	4%	₹99 Cr	10,000,000
182 DTB 19062025 Sovereign Bonds \| -	4%	₹99 Cr	10,000,000 ↓ -5,000,000
Bank of India Ltd. Debentures \| -	4%	₹99 Cr	10,000,000
Net Receivable/Payable Net Current Assets \| -	3%	-₹93 Cr
Birla Group Holdings Private Limited Commercial Paper \| -	3%	₹75 Cr	7,500,000 ↑ 7,500,000
Axis Bank Ltd. Certificate of Deposit \| -	3%	₹75 Cr	7,500,000

2. JM Large Cap Fund

(Erstwhile JM Equity Fund)

The scheme seeks to provide optimum capital growth and appreciation.

JM Large Cap Fund is a Equity - Large Cap fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 9.4% since its launch. Ranked 73 in Large Cap category. Return for 2024 was 15.1% , 2023 was 29.6% and 2022 was 3.4% .

Below is the key information for JM Large Cap Fund

JM Large Cap Fund Growth
Launch Date	1 Apr 95
NAV (19 May 25)	₹150.145 ↓ -0.23 (-0.16 %)
Net Assets (Cr)	₹507 on 30 Apr 25
Category	Equity - Large Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.46
Sharpe Ratio	-0.48
Information Ratio	0.12
Alpha Ratio	-9.84
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹12,982
30 Apr 22	₹14,973
30 Apr 23	₹15,975
30 Apr 24	₹23,340
30 Apr 25	₹22,856

JM Large Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹505,644.
Net Profit of ₹205,644 Invest Now

Returns for JM Large Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	3.5%
3 Month	6.9%
6 Month	-1.7%
1 Year	-0.1%
3 Year	19.2%
5 Year	20.3%
10 Year
15 Year
Since launch	9.4%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	15.1%
2023	29.6%
2022	3.4%
2021	23.2%
2020	18.1%
2019	4.9%
2018	0.8%
2017	20.9%
2016	1.8%
2015	-1.3%

Fund Manager information for JM Large Cap Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	20 Aug 21	3.7 Yr.
Asit Bhandarkar	5 Oct 17	7.57 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.57 Yr.
Deepak Gupta	27 Jan 25	0.26 Yr.

Data below for JM Large Cap Fund as on 30 Apr 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	31.58%
Industrials	13.52%
Consumer Cyclical	10.49%
Technology	8.73%
Basic Materials	8.5%
Communication Services	6.05%
Consumer Defensive	5.44%
Energy	4.83%
Health Care	4.62%
Utility	3.84%
Real Estate	0.95%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.46%
Equity	98.54%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 12 \| HDFCBANK	8%	₹40 Cr	207,472 ↓ -13,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 11 \| ICICIBANK	5%	₹25 Cr	177,087 ↓ -17,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 11 \| SBIN	5%	₹23 Cr	293,397
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 25 \| LT	4%	₹20 Cr	60,500 ↑ 16,500
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 15 \| INFY	4%	₹20 Cr	133,998 ↑ 21,100
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 25 \| RELIANCE	4%	₹20 Cr	140,000 ↓ -118,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BHARTIARTL	3%	₹17 Cr	90,000
HDFC Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 25 \| HDFCLIFE	3%	₹15 Cr	195,650
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 25 \| 532215	3%	₹13 Cr	110,000
United Spirits Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 Jan 25 \| UNITDSPR	2%	₹13 Cr	80,592

3. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

JM Multicap Fund is a Equity - Multi Cap fund was launched on 23 Sep 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14.6% since its launch. Ranked 16 in Multi Cap category. Return for 2024 was 33.3% , 2023 was 40% and 2022 was 7.8% .

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund Growth
Launch Date	23 Sep 08
NAV (19 May 25)	₹97.0208 ↓ -0.27 (-0.28 %)
Net Assets (Cr)	₹5,625 on 30 Apr 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.17
Sharpe Ratio	-0.17
Information Ratio	1.32
Alpha Ratio	-3.32
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹14,618
30 Apr 22	₹17,459
30 Apr 23	₹19,539
30 Apr 24	₹32,258
30 Apr 25	₹32,865

JM Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	3.6%
3 Month	6.3%
6 Month	-2.9%
1 Year	2%
3 Year	28.1%
5 Year	30.1%
10 Year
15 Year
Since launch	14.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	33.3%
2023	40%
2022	7.8%
2021	32.9%
2020	11.4%
2019	16.6%
2018	-5.4%
2017	39.5%
2016	10.5%
2015	-2.8%

Fund Manager information for JM Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	20 Aug 21	3.7 Yr.
Asit Bhandarkar	1 Oct 24	0.58 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.57 Yr.
Deepak Gupta	11 Apr 25	0.05 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 30 Apr 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.77%
Consumer Cyclical	14.27%
Industrials	13.39%
Technology	9.62%
Health Care	8.26%
Basic Materials	7.79%
Consumer Defensive	6.48%
Communication Services	3.41%
Energy	3.24%
Utility	3.08%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.68%
Equity	98.32%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| HDFCBANK	6%	₹325 Cr	1,690,162 ↓ -340,338
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| ICICIBANK	5%	₹300 Cr	2,100,000 ↓ -25,800
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 24 \| 532755	4%	₹239 Cr	1,588,515 ↑ 800,000
Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 28 Feb 25 \| GODFRYPHLP	4%	₹203 Cr	250,452 ↑ 31,672
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BHARTIARTL	3%	₹192 Cr	1,030,000 ↑ 200,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBIN	3%	₹183 Cr	2,325,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 10 \| LT	3%	₹175 Cr	525,247 ↑ 212,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| KOTAKBANK	3%	₹160 Cr	725,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 25 \| MARUTI	3%	₹155 Cr	126,679 ↑ 10,000
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 22 \| 532955	3%	₹149 Cr	3,555,834

4. JM Equity Hybrid Fund

(Erstwhile JM Balanced Fund)

To provide steady current income as well as long term growth of capital.

JM Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.5% since its launch. Ranked 35 in Hybrid Equity category. Return for 2024 was 27% , 2023 was 33.8% and 2022 was 8.1% .

Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund

JM Equity Hybrid Fund Growth
Launch Date	1 Apr 95
NAV (19 May 25)	₹117.736 ↓ -0.07 (-0.06 %)
Net Assets (Cr)	₹802 on 30 Apr 25
Category	Hybrid - Hybrid Equity
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.36
Sharpe Ratio	-0.31
Information Ratio	1.06
Alpha Ratio	-6.43
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Apr 20	₹10,000
30 Apr 21	₹16,558
30 Apr 22	₹18,463
30 Apr 23	₹20,318
30 Apr 24	₹31,756
30 Apr 25	₹32,281

JM Equity Hybrid Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹612,552.
Net Profit of ₹312,552 Invest Now

Returns for JM Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 19 May 25

Duration	Returns
1 Month	1.9%
3 Month	5.4%
6 Month	-3%
1 Year	1.5%
3 Year	23.9%
5 Year	28.8%
10 Year
15 Year
Since launch	12.5%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	27%
2023	33.8%
2022	8.1%
2021	22.9%
2020	30.5%
2019	-8.1%
2018	1.7%
2017	18.5%
2016	3%
2015	-0.2%

Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	1 Oct 24	0.58 Yr.
Asit Bhandarkar	31 Dec 21	3.33 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.57 Yr.
Deepak Gupta	11 Apr 25	0.05 Yr.

Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 30 Apr 25

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.88%
Equity	74.19%
Debt	19.94%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	23.42%
Health Care	9.25%
Technology	9.08%
Consumer Cyclical	8.65%
Basic Materials	6.54%
Consumer Defensive	5.38%
Communication Services	4.65%
Utility	3.83%
Industrials	3.4%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Government	12.27%
Corporate	8.26%
Cash Equivalent	5.28%

Credit Quality

Rating	Value
AA	0.67%
AAA	99.33%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
6.79% Govt Stock 2034 Sovereign Bonds \| -	5%	₹43 Cr	4,150,000 ↑ 2,075,000
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| 500034	5%	₹38 Cr	43,504 ↓ -9,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 24 \| BHARTIARTL	5%	₹37 Cr	200,000 ↑ 50,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| HDFCBANK	5%	₹37 Cr	192,000
Power Grid Corp Of India Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Mar 25 \| 532898	4%	₹31 Cr	1,000,000
REC Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 22 \| 532955	4%	₹29 Cr	680,500
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| ICICIBANK	4%	₹29 Cr	200,114 ↑ 20,000
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 23 \| 532755	3%	₹28 Cr	185,000 ↑ 105,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 21 \| LT	3%	₹23 Cr	68,520 ↑ 40,000
Ujjivan Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| UJJIVANSFB	3%	₹22 Cr	5,076,466 ↑ 800,000

जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंडाच्या योजनांमधील नाव बदलाची यादी

नंतरसेबीचे (भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड) चे अभिसरण ओपन-एंडेडचे पुनर्वर्गीकरण आणि तर्कसंगतीकरणम्युच्युअल फंड, अनेकम्युच्युअल फंड घरे त्यांच्या योजनेच्या नावांमध्ये आणि श्रेणींमध्ये बदल समाविष्ट करत आहेत. वेगवेगळ्या म्युच्युअल फंडांनी सुरू केलेल्या समान योजनांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सेबीने म्युच्युअल फंडांमध्ये नवीन आणि व्यापक श्रेणी आणल्या. एखाद्या योजनेत गुंतवणूक करण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांना उत्पादनांची तुलना करणे आणि उपलब्ध विविध पर्यायांचे मूल्यमापन करणे सोपे जाईल याची खात्री करणे आणि हे सुनिश्चित करणे हे आहे.

येथे नवीन नावे मिळालेल्या JM वित्तीय योजनांची यादी आहे:

विद्यमान योजनेचे नाव	नवीन योजनेचे नाव
जेएम आर्बिट्रेज अॅडव्हांटेज फंड	जेएम आर्बिट्रेज फंड
जेएम फ्लोटर दीर्घकालीन निधी	जेएम डायनॅमिक डेट फंड
जेएम बॅलन्स्ड फंड	जेएम इक्विटी हायब्रीड फंड
जेएम इक्विटी फंड	जे.एमलार्ज कॅप फंड
जेएम उच्चतरलता निधी	जेएम लिक्विड फंड
जेएम मल्टी स्ट्रॅटेजी फंड	जेएम मल्टीकॅप फंड
जेएम मनी मॅनेजर फंड	जेएम अल्ट्रा शॉर्ट ड्युरेशन फंड
जेएम बेसिक फंड	जे.एममूल्य निधी

*टीप- जेव्हा आम्हाला योजनेच्या नावांमधील बदलांबद्दल माहिती मिळेल तेव्हा यादी अद्ययावत केली जाईल.

जेएम फायनान्शियल एसआयपी म्युच्युअल फंड

SIP किंवा पद्धतशीरगुंतवणूक योजना म्युच्युअल फंड योजनेतील गुंतवणूकीचा एक मार्ग आहे जेथे व्यक्ती फंड योजनेत नियमित अंतराने अल्प प्रमाणात पैसे जमा करतात. यापैकी एकSIP चे फायदे असे आहे की व्यक्तींना कमी प्रमाणात गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे त्यांच्या खिशाला चुटपूट लागत नाही. जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड ऑफर केलेल्या बहुतेक फंड योजनांमध्ये एसआयपी पर्याय देते. एसआयपी गुंतवणूकीचे बरेच फायदे आहेत ज्यात समाविष्ट आहेकंपाउंडिंग, शिस्तबद्ध बचतीची सवय लावणे आणि बरेच काही.

जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर

बहुतेक म्युच्युअल फंड कंपन्यांनी एम्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर किंवासिप कॅल्क्युलेटर जे भविष्यातील उद्दिष्ट (घर, कार खरेदी, मुलाचे शिक्षण इ.) पूर्ण करण्यासाठी व्यक्तींना त्यांची सध्याची गुंतवणूक रक्कम (एसआयपी रक्कम) निर्धारित करण्यात मदत करते. सध्याची बचत रक्कम निश्चित करण्यासाठी एसआयपी कॅल्क्युलेटर व्यक्तीचे वय, उत्पन्न, आर्थिक वचनबद्धता आणि इतर बाबींचा विचार करते. याशिवाय, म्युच्युअल फंड वितरणाचा व्यवहार करणाऱ्या अनेक स्वतंत्र पोर्टल्समध्ये त्यांच्या ग्राहकांना लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या SIP रकमेची गणना करण्यात मदत करण्यासाठी म्युच्युअल फंड कॅल्क्युलेटर देखील आहे.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंडात ऑनलाइन गुंतवणूक कशी करावी?

Fincash.com वर आजीवन मोफत गुंतवणूक खाते उघडा.

तुमची नोंदणी आणि KYC प्रक्रिया पूर्ण करा

दस्तऐवज अपलोड करा (PAN, आधार इ.).आणि, तुम्ही गुंतवणूक करण्यास तयार आहात!

सुरु करूया

जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड एनएव्ही

जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंडनाही किंवा निव्वळ मालमत्ता मूल्य वर उपलब्ध आहेAMFI संकेतस्थळ. याशिवाय, एसेट मॅनेजमेंट कंपनीच्या किंवा एएमसीच्या वेबसाइटवर नवीनतम NAV शोधू शकता. तुम्ही AMFI वेबसाइटवर जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंडाची ऐतिहासिक NAV देखील तपासू शकता.

जेएम फायनान्शियल म्युच्युअल फंड खाते विवरण

म्युच्युअल फंड खातेविधान एक विधान आहे जे एखाद्या व्यक्तीद्वारे केलेले म्युच्युअल फंड गुंतवणूक व्यवहार दर्शवते. ज्या व्यक्तींनी जेएम फायनान्शिअल म्युच्युअल फंडात थेट कंपनीमार्फत गुंतवणूक केली आहे ते पाहण्यासाठी एएमसीच्या वेबसाइटवर लॉग इन करू शकतात.खात्याचा हिशोब. त्याऐवजी, ज्या व्यक्तींनी स्वतंत्र पोर्टलद्वारे म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक केली आहे त्यांनी संबंधित पोर्टलवर लॉग इन करणे आणि त्यांचे म्युच्युअल फंड खाते विवरण तपासणे आवश्यक आहे.

कॉर्पोरेट पत्ता

Office B, 8th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400 025.

प्रायोजक

जेएम फायनान्शियल लिमिटेड

Disclaimer:
येथे प्रदान केलेली माहिती अचूक असल्याची खात्री करण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले गेले आहेत. तथापि, डेटाच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही हमी दिली जात नाही. कृपया कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी योजना माहिती दस्तऐवजासह सत्यापित करा.