BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్

Updated on March 29, 2026 , 5910 views

BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది ప్రముఖ సంస్థల మధ్య జాయింట్ వెంచర్బ్యాంక్ – AXA గ్రూప్‌లో భాగమైన బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు AXA ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజర్లు. AXA గ్రూప్ ఆర్థిక ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ఆటగాళ్లలో ఒకటి. ఇంతకుముందు, మ్యూచువల్ ఫండ్‌ని భారతి AXA మ్యూచువల్ ఫండ్ పేరుతో పిలిచేవారు. మే 7, 2012న, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా భారతి AXAలో మెజారిటీ వాటాలను (51%) కొనుగోలు చేసింది.పెట్టుబడిదారుడు మేనేజ్మెంట్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. అందువలన, ఫండ్ BOI AXA MF గా పేరు మార్చబడింది. కంపెనీ ఓపెన్-ఎండెడ్ ఫండ్స్ వంటి అనేక విభిన్న పథకాలను అందిస్తుంది,ఈక్విటీ ఫండ్స్, మొదలైన పథకాల లక్ష్యం పెట్టుబడిదారులకు గరిష్ట రాబడిని అందించడం.

భారతదేశం అంతటా 5000 శాఖలకు పైగా విస్తృత ఉనికిని కలిగి ఉన్న భారతదేశంలోని అతిపెద్ద బ్యాంకులలో బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒకటి. ఇది ఐదు ఖండాలలో విస్తరించి ఉన్న 22 దేశాలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉనికిని కలిగి ఉంది. మరోవైపు, AXA ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజర్లు (AXA IM) ప్రపంచంలోని పెద్ద ఆస్తి నిర్వహణ సమూహాలలో ఒకటి. ఇది 30 జూన్ 2016 నాటికి EUR 679 బిలియన్ల ఆస్తులను నమోదు చేసింది. AXA IM ప్రపంచవ్యాప్తంగా 65 దేశాలలో పనిచేస్తున్న 2000 మంది ఉద్యోగులతో కూడిన బలమైన బృందాన్ని కలిగి ఉంది.

AMC	BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్
సెటప్ తేదీ	మార్చి 31, 2008
AUM	INR 5692.02 కోట్లు (జూన్-30-2018)
CEO/MD	శ్రీ సందీప్ దాస్‌గుప్తా
అది	మిస్టర్. అలోక్ సింగ్
సమ్మతి అధికారి	శ్రీ. రాజేష్ చవాతే
ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ ఆఫీసర్	ఎన్. చంద్రశేఖరన్
కస్టమర్ కేర్ నంబర్	1800-103-2263/1800-266-2676
టెలిఫోన్	022-40479000
ఫ్యాక్స్	022-40479001
ఇమెయిల్	సేవ[AT]boiaxa-im.com
వెబ్సైట్	www.boiaxa-im.com

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

BOI AXA అందించే మ్యూచువల్ ఫండ్‌ల రకాలు

BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్ వ్యక్తుల యొక్క విభిన్న అవసరాలను తీర్చడానికి అనేక పథకాలను అందిస్తుంది. ఉదాహరణకు, ప్రజలు తక్కువ-అపాయకరమైన ఆకలి డెట్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు మరియు దీనికి విరుద్ధంగా. BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్ క్రింది జాబితా చేయబడిన కేటగిరీల క్రింద పథకాలను అందిస్తుంది.

ఈక్విటీ ఫండ్స్

ఈక్విటీ ఫండ్స్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ వర్గం, ఇక్కడ కార్పస్ డబ్బు వివిధ కంపెనీల ఈక్విటీ షేర్లలో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది. ఈక్విటీ ఫండ్స్‌గా వర్గీకరించబడ్డాయిలార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్,మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్,స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్స్, మరియు అందువలన న. ఈక్విటీ ఫండ్స్‌పై రాబడులు స్థిరంగా లేవు. వాటిని దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ఎంపికగా పరిగణించవచ్చు. టాప్ కొన్ని మరియుఉత్తమ ఈక్విటీ ఫండ్స్ BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్ ద్వారా అందించబడినవి క్రింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో చూపబడ్డాయి.

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth	₹83.53 ↑ 1.50	₹456	-10.8	-4.2	1.9	14.5	13.4	6.8
BOI AXA Tax Advantage Fund Growth	₹148.93 ↑ 2.85	₹1,384	-9.2	-7	-2.5	14.6	13.2	-3.5
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth	₹56.29 ↑ 1.15	₹689	-7.3	-2.1	9.4	22.4	19.9	7.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Apr 26

Research Highlights & Commentary of 3 Funds showcased

Commentary	BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund	BOI AXA Tax Advantage Fund	BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹456 Cr).	Highest AUM (₹1,384 Cr).	Lower mid AUM (₹689 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (17 yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (16+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (lower mid).	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.
Point 5	5Y return: 13.38% (lower mid).	5Y return: 13.22% (bottom quartile).	5Y return: 19.87% (upper mid).
Point 6	3Y return: 14.49% (bottom quartile).	3Y return: 14.61% (lower mid).	3Y return: 22.44% (upper mid).
Point 7	1Y return: 1.88% (lower mid).	1Y return: -2.47% (bottom quartile).	1Y return: 9.40% (upper mid).
Point 8	Alpha: 2.12 (upper mid).	Alpha: 0.34 (lower mid).	Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Point 9	Sharpe: 1.21 (lower mid).	Sharpe: 0.92 (bottom quartile).	Sharpe: 1.56 (upper mid).
Point 10	Information ratio: 0.14 (upper mid).	Information ratio: 0.10 (lower mid).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹456 Cr).
Oldest track record among peers (17 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.38% (lower mid).
3Y return: 14.49% (bottom quartile).
1Y return: 1.88% (lower mid).
Alpha: 2.12 (upper mid).
Sharpe: 1.21 (lower mid).
Information ratio: 0.14 (upper mid).

BOI AXA Tax Advantage Fund

Highest AUM (₹1,384 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.22% (bottom quartile).
3Y return: 14.61% (lower mid).
1Y return: -2.47% (bottom quartile).
Alpha: 0.34 (lower mid).
Sharpe: 0.92 (bottom quartile).
Information ratio: 0.10 (lower mid).

BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund

Lower mid AUM (₹689 Cr).
Established history (16+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 19.87% (upper mid).
3Y return: 22.44% (upper mid).
1Y return: 9.40% (upper mid).
Alpha: 0.00 (bottom quartile).
Sharpe: 1.56 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

రుణ నిధులు

తక్కువ-రిస్క్ ఆకలి ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు డెట్ ఫండ్స్ మంచి ఎంపిక. ఈక్విటీ ఫండ్స్‌తో పోల్చితే డెట్ ఫండ్స్‌పై రాబడి మరింత స్థిరంగా పరిగణించబడుతుంది. డెట్ ఫండ్‌లు వారి ఆస్తుల మెచ్యూరిటీ ప్రొఫైల్ ఆధారంగా వివిధ వర్గాలుగా వర్గీకరించబడ్డాయిలిక్విడ్ ఫండ్స్, అల్ట్రా-స్వల్పకాలిక రుణ నిధులు, స్వల్పకాలిక రుణ నిధులు మొదలైనవి. టాప్ కొన్ని మరియుఉత్తమ రుణ నిధులు BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఇవి ఉన్నాయి:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	2024 (%)	Debt Yield (YTM)	Mod. Duration	Eff. Maturity
BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth	₹3,293.32 ↑ 0.56	₹165	1.3	2.7	6	6.4	6.5	6.51%	4M 20D	4M 20D
BOI AXA Liquid Fund Growth	₹3,142.16 ↑ 0.64	₹1,915	1.5	3	6.2	7	6.6	6.34%	1M 17D	1M 17D
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 26

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	BOI AXA Ultra Short Duration Fund	BOI AXA Liquid Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹165 Cr).	Highest AUM (₹1,915 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (17 yrs).	Established history (17+ yrs).
Point 3	Top rated.	Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4	Risk profile: Moderately Low.	Risk profile: Low.
Point 5	1Y return: 6.04% (bottom quartile).	1Y return: 6.22% (upper mid).
Point 6	1M return: 0.53% (upper mid).	1M return: 0.51% (bottom quartile).
Point 7	Sharpe: 0.77 (bottom quartile).	Sharpe: 3.36 (upper mid).
Point 8	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 1.71 (upper mid).
Point 9	Yield to maturity (debt): 6.51% (upper mid).	Yield to maturity (debt): 6.34% (bottom quartile).
Point 10	Modified duration: 0.39 yrs (bottom quartile).	Modified duration: 0.13 yrs (upper mid).

BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Bottom quartile AUM (₹165 Cr).
Oldest track record among peers (17 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.04% (bottom quartile).
1M return: 0.53% (upper mid).
Sharpe: 0.77 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.51% (upper mid).
Modified duration: 0.39 yrs (bottom quartile).

BOI AXA Liquid Fund

Highest AUM (₹1,915 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (bottom quartile).
Risk profile: Low.
1Y return: 6.22% (upper mid).
1M return: 0.51% (bottom quartile).
Sharpe: 3.36 (upper mid).
Information ratio: 1.71 (upper mid).
Yield to maturity (debt): 6.34% (bottom quartile).
Modified duration: 0.13 yrs (upper mid).

హైబ్రిడ్ ఫండ్స్

హైబ్రిడ్ ఫండ్స్ ఈక్విటీ ఫండ్స్ మరియు డెట్ ఫండ్స్ రెండింటి ప్రయోజనాన్ని పొందుతాయి. ఈ పథకాలు ఈక్విటీ మరియు ఫిక్స్‌డ్ రెండింటి కలయికలో తమ సేకరించిన ఫండ్ డబ్బును పెట్టుబడి పెడతాయిఆదాయం సాధన. ఈ ఫండ్‌లు వాటి పోర్ట్‌ఫోలియోలోని ఈక్విటీ పెట్టుబడుల నిష్పత్తిని బట్టి రెండు రకాలుగా వర్గీకరించబడతాయి. పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఈక్విటీ పెట్టుబడులు 65% కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, ఆ ఫండ్ అంటారుహైబ్రిడ్ ఫండ్ మరియు ఈక్విటీ పెట్టుబడి 65% కంటే తక్కువగా ఉంటే, దానిని అంటారునెలవారీ ఆదాయ ప్రణాళిక (MIP). BOI AXA యొక్క అగ్ర మరియు ఉత్తమ హైబ్రిడ్ ఫండ్‌లు:

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	Min SIP Investment	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
BOI AXA Conservative Hybrid Fund Growth	₹34.0566 ↑ 0.00	₹64	1,000	-1.6	-0.4	3	6.8	9.8	4.2
BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund Growth	₹24.8281 ↑ 0.27	₹148	1,000	-5.3	-0.4	4.4	10.2	9.3	8.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 26

Research Highlights & Commentary of 2 Funds showcased

Commentary	BOI AXA Conservative Hybrid Fund	BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund
Point 1	Bottom quartile AUM (₹64 Cr).	Highest AUM (₹148 Cr).
Point 2	Oldest track record among peers (17 yrs).	Established history (12+ yrs).
Point 3	Top rated.	Not Rated.
Point 4	Risk profile: Moderate.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 9.80% (upper mid).	5Y return: 9.30% (bottom quartile).
Point 6	3Y return: 6.80% (bottom quartile).	3Y return: 10.15% (upper mid).
Point 7	1Y return: 3.04% (bottom quartile).	1Y return: 4.41% (upper mid).
Point 8	1M return: -2.02% (upper mid).	1M return: -4.65% (bottom quartile).
Point 9	Alpha: -0.43 (bottom quartile).	Alpha: 0.00 (upper mid).
Point 10	Sharpe: 0.52 (bottom quartile).	Sharpe: 1.20 (upper mid).

BOI AXA Conservative Hybrid Fund

Bottom quartile AUM (₹64 Cr).
Oldest track record among peers (17 yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderate.
5Y return: 9.80% (upper mid).
3Y return: 6.80% (bottom quartile).
1Y return: 3.04% (bottom quartile).
1M return: -2.02% (upper mid).
Alpha: -0.43 (bottom quartile).
Sharpe: 0.52 (bottom quartile).

BOI AXA Equity Debt Rebalancer Fund

Highest AUM (₹148 Cr).
Established history (12+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 9.30% (bottom quartile).
3Y return: 10.15% (upper mid).
1Y return: 4.41% (upper mid).
1M return: -4.65% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: 1.20 (upper mid).

1. BOI AXA Credit Risk Fund

(Erstwhile BOI AXA Corporate Credit Spectrum Fund)

The Scheme’s investment objective is to generate capital appreciation over the long term by investing predominantly in corporate debt across the credit spectrum within the universe of investment grade rating. To achieve this objective, the Scheme will seek to make investments in rated, unrated instruments and structured obligations of public and private companies.

Research Highlights for BOI AXA Credit Risk Fund

Bottom quartile AUM (₹104 Cr).
Established history (11+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderate.
1Y return: 11.58% (top quartile).
1M return: 0.53% (top quartile).
Sharpe: 1.17 (upper mid).
Information ratio: 0.00 (lower mid).
Yield to maturity (debt): 6.53% (top quartile).
Modified duration: 0.55 yrs (bottom quartile).
Average maturity: 0.68 yrs (bottom quartile).
Exit load: 0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL).
Higher exposure to Cash Equivalent (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~61%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Treps (~19.4%).
Top-3 holdings concentration ~38.5%.

Below is the key information for BOI AXA Credit Risk Fund

BOI AXA Credit Risk Fund Growth
Launch Date	27 Feb 15
NAV (31 Mar 26)	₹13.3488 ↑ 0.00 (0.01 %)
Net Assets (Cr)	₹104 on 28 Feb 26
Category	Debt - Credit Risk
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	Not Rated
Risk	Moderate
Expense Ratio	1.53
Sharpe Ratio	1.17
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-12 Months (4%),12-24 Months (3%),24-36 Months (2%),36 Months and above(NIL)
Yield to Maturity	6.53%
Effective Maturity	8 Months 5 Days
Modified Duration	6 Months 18 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹24,953
31 Mar 23	₹25,911
31 Mar 24	₹27,687
31 Mar 25	₹29,052
31 Mar 26	₹32,416

BOI AXA Credit Risk Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹265,803.
Net Profit of ₹85,803 Invest Now

Returns for BOI AXA Credit Risk Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Mar 26

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	6.2%
6 Month	7.6%
1 Year	11.6%
3 Year	7.8%
5 Year	26.5%
10 Year
15 Year
Since launch	2.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.5%
2023	6%
2022	5.6%
2021	143.1%
2020	9.4%
2019	-44.4%
2018	-45.2%
2017	-0.3%
2016	9.3%
2015	11.2%

Fund Manager information for BOI AXA Credit Risk Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	27 Feb 15	11.01 Yr.

Data below for BOI AXA Credit Risk Fund as on 28 Feb 26

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	61.45%
Debt	38.09%
Other	0.46%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Cash Equivalent	52.14%
Corporate	47.4%

Credit Quality

Rating	Value
AA	78.5%
AAA	21.5%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Vedanta Limited Debentures \| -	10%	₹10 Cr	1,000,000
Manappuram Finance Limited Debentures \| -	10%	₹10 Cr	1,000,000
Nirma Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Aditya Birla Real Estate Limited Debentures \| -	9%	₹10 Cr	1,000,000
Rashtriya Chemicals And Fertilizers Limited Debentures \| -	5%	₹5 Cr	500,000
360 One Prime Limited Debentures \| -	5%	₹5 Cr	500,000
JSW Steel Limited Debentures \| -	5%	₹5 Cr	500,000
Nuvoco Vistas Corporation Limited Debentures \| -	5%	₹5 Cr	500,000
Corporate Debt Market Development Fund # - \| -	0%	₹0 Cr	414
Treps CBLO/Reverse Repo \| -	19%	₹20 Cr

2. BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

(Erstwhile BOI AXA Equity Fund)

The Scheme seeks to generate income and long-term capital appreciation by investing through a diversified portfolio of predominantly large cap and mid cap equity and equity related securities including equity derivatives. The Scheme is in the nature of large and mid cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns

Research Highlights for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Upper mid AUM (₹456 Cr).
Oldest track record among peers (17 yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.38% (upper mid).
3Y return: 14.49% (upper mid).
1Y return: 1.88% (lower mid).
Alpha: 2.12 (top quartile).
Sharpe: 1.21 (top quartile).
Information ratio: 0.14 (top quartile).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~93%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding Reliance Industries Ltd (~6.2%).

Below is the key information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth
Launch Date	21 Oct 08
NAV (01 Apr 26)	₹83.53 ↑ 1.50 (1.83 %)
Net Assets (Cr)	₹456 on 28 Feb 26
Category	Equity - Large & Mid Cap
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.48
Sharpe Ratio	1.21
Information Ratio	0.14
Alpha Ratio	2.12
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹12,291
31 Mar 23	₹12,485
31 Mar 24	₹17,862
31 Mar 25	₹18,392
31 Mar 26	₹18,737

BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Mar 26

Duration	Returns
1 Month	-8.8%
3 Month	-10.8%
6 Month	-4.2%
1 Year	1.9%
3 Year	14.5%
5 Year	13.4%
10 Year
15 Year
Since launch	12.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.8%
2023	16.6%
2022	29.3%
2021	1.9%
2020	33.8%
2019	17.5%
2018	8.5%
2017	-15.1%
2016	42.1%
2015	1.3%

Fund Manager information for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund

Name	Since	Tenure
Nitin Gosar	27 Sep 22	3.43 Yr.

Data below for BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund as on 28 Feb 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.18%
Consumer Cyclical	12.5%
Energy	11.71%
Health Care	9.97%
Basic Materials	9.84%
Industrials	8.65%
Technology	6.25%
Communication Services	2.6%
Consumer Defensive	2.11%
Utility	1.51%
Real Estate	1.49%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	7.17%
Equity	92.82%
Debt	0.01%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	6%	₹28 Cr	202,118
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 10 \| HDFCBANK	5%	₹24 Cr	272,460
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 22 \| LT	5%	₹22 Cr	51,253
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| KOTAKBANK	4%	₹19 Cr	465,565 ↑ 26,794
FSN E-Commerce Ventures Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 24 \| 543384	4%	₹17 Cr	643,989
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 24 \| ICICIGI	3%	₹15 Cr	76,756
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 23 \| SBIN	3%	₹14 Cr	116,030 ↓ -53,364
Vedanta Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 24 \| VEDL	3%	₹14 Cr	193,160 ↓ -133,408
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 24 \| TCS	3%	₹14 Cr	51,243
Lloyds Metals & Energy Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Nov 24 \| 512455	3%	₹13 Cr	108,350

3. BOI AXA Tax Advantage Fund

The Scheme seeks to generate long-term capital growth from a diversified portfolio of predominantly equity and equity-related securities across all market capitalisations. The Scheme is in the nature of diversified multi-cap fund. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns.(There can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized.)

Research Highlights for BOI AXA Tax Advantage Fund

Highest AUM (₹1,384 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 13.22% (lower mid).
3Y return: 14.61% (top quartile).
1Y return: -2.47% (bottom quartile).
Alpha: 0.34 (upper mid).
Sharpe: 0.92 (lower mid).
Information ratio: 0.10 (upper mid).
Top sector: Financial Services.
Top bond sector: Cash Equivalent.
Equity-heavy allocation (~80%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding State Bank of India (~4.1%).

Below is the key information for BOI AXA Tax Advantage Fund

BOI AXA Tax Advantage Fund Growth
Launch Date	25 Feb 09
NAV (01 Apr 26)	₹148.93 ↑ 2.85 (1.95 %)
Net Assets (Cr)	₹1,384 on 28 Feb 26
Category	Equity - ELSS
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2.09
Sharpe Ratio	0.92
Information Ratio	0.1
Alpha Ratio	0.34
Min Investment	500
Min SIP Investment	500
Exit Load	NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹12,399
31 Mar 23	₹12,357
31 Mar 24	₹19,093
31 Mar 25	₹19,073
31 Mar 26	₹18,602

BOI AXA Tax Advantage Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹426,080.
Net Profit of ₹126,080 Invest Now

Returns for BOI AXA Tax Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Mar 26

Duration	Returns
1 Month	-8.8%
3 Month	-9.2%
6 Month	-7%
1 Year	-2.5%
3 Year	14.6%
5 Year	13.2%
10 Year
15 Year
Since launch	17%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	-3.5%
2023	21.6%
2022	34.8%
2021	-1.3%
2020	41.5%
2019	31.2%
2018	14.6%
2017	-16.3%
2016	57.7%
2015	-1.2%

Fund Manager information for BOI AXA Tax Advantage Fund

Name	Since	Tenure
Alok Singh	27 Apr 22	3.84 Yr.

Data below for BOI AXA Tax Advantage Fund as on 28 Feb 26

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	22.16%
Industrials	16.61%
Basic Materials	10.05%
Consumer Cyclical	7.27%
Consumer Defensive	7.16%
Utility	5.51%
Technology	3.94%
Communication Services	3.19%
Energy	2.27%
Health Care	1.86%
Real Estate	0.11%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	18.39%
Equity	80.13%
Debt	1.48%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 21 \| SBIN	4%	₹56 Cr	470,000 ↓ -194,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	3%	₹46 Cr	335,000 ↓ -20,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 10 \| HDFCBANK	3%	₹45 Cr	510,000 ↑ 72,468
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| BHARTIARTL	3%	₹44 Cr	235,000
ITC Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 25 \| ITC	3%	₹42 Cr	1,340,000 ↑ 220,000
Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials) Equity, Since 31 Jul 23 \| HAL	3%	₹41 Cr	105,000
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Apr 22 \| NTPC	3%	₹36 Cr	955,000
Coromandel International Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Jan 23 \| COROMANDEL	3%	₹35 Cr	157,000
HEG Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Dec 22 \| HEG	2%	₹34 Cr	580,000
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 25 \| ADANIPORTS	2%	₹33 Cr	214,000

4. BOI AXA Ultra Short Duration Fund

(Erstwhile BOI AXA Treasury Advantage Fund)

The Scheme seeks to deliver reasonable market related returns with lower risk and higher liquidity through a portfolio of debt and money market instruments. The Scheme is not providing any assured or guaranteed returns. Further, there is also no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Research Highlights for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Lower mid AUM (₹165 Cr).
Established history (17+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately Low.
1Y return: 6.04% (upper mid).
1M return: 0.53% (upper mid).
Sharpe: 0.77 (bottom quartile).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).
Yield to maturity (debt): 6.51% (upper mid).
Modified duration: 0.39 yrs (lower mid).
Average maturity: 0.39 yrs (lower mid).
Exit load: NIL.
Higher exposure to Corporate (bond sector) vs peer median.
Conservative stance with elevated cash (~61%).
High-quality debt (AAA/AA ~100%).
Largest holding 28/05/2026 Maturing 182 DTB (~9.0%).

Below is the key information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

BOI AXA Ultra Short Duration Fund Growth
Launch Date	16 Jul 08
NAV (31 Mar 26)	₹3,293.32 ↑ 0.56 (0.02 %)
Net Assets (Cr)	₹165 on 28 Feb 26
Category	Debt - Ultrashort Bond
AMC	BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately Low
Expense Ratio	0.97
Sharpe Ratio	0.77
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	NIL
Yield to Maturity	6.51%
Effective Maturity	4 Months 20 Days
Modified Duration	4 Months 20 Days

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
31 Mar 21	₹10,000
31 Mar 22	₹10,336
31 Mar 23	₹10,855
31 Mar 24	₹11,535
31 Mar 25	₹12,317
31 Mar 26	₹13,061

BOI AXA Ultra Short Duration Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹180,000
expected amount after 3 Years is ₹197,169.
Net Profit of ₹17,169 Invest Now

Returns for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 31 Mar 26

Duration	Returns
1 Month	0.5%
3 Month	1.3%
6 Month	2.7%
1 Year	6%
3 Year	6.4%
5 Year	5.5%
10 Year
15 Year
Since launch	7%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	6.5%
2023	6.7%
2022	6.2%
2021	4.4%
2020	3.2%
2019	4.9%
2018	7.5%
2017	7.6%
2016	8%
2015	9.1%

Fund Manager information for BOI AXA Ultra Short Duration Fund

Name	Since	Tenure
Mithraem Bharucha	17 Aug 21	4.54 Yr.

Data below for BOI AXA Ultra Short Duration Fund as on 28 Feb 26

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	61.29%
Debt	38.42%
Other	0.29%

Debt Sector Allocation

Sector	Value
Corporate	59.02%
Cash Equivalent	33.15%
Government	7.53%

Credit Quality

Rating	Value
AA	13.02%
AAA	86.98%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
28/05/2026 Maturing 182 DTB Sovereign Bonds \| -	9%	₹15 Cr	1,500,000
Power Finance Corporation Limited Debentures \| -	8%	₹14 Cr	1,400,000
Rec Limited Debentures \| -	8%	₹13 Cr	1,250,000
Manappuram Finance Limited Debentures \| -	7%	₹11 Cr	1,100,000
Bank of Baroda Debentures \| -	6%	₹9 Cr	1,000,000
Small Industries Development Bank of India Debentures \| -	6%	₹9 Cr	1,000,000
Bank of Baroda Debentures \| -	3%	₹5 Cr	500,000 ↑ 500,000
Kotak Mahindra Bank Ltd. Debentures \| -	3%	₹5 Cr	500,000
Tbill Sovereign Bonds \| -	1%	₹2 Cr	175,000
08/10/2026 Maturing 364 DTB Sovereign Bonds \| -	0%	₹1 Cr	79,600

BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకాలలో పేరు మార్పు జాబితా

తర్వాతSEBIయొక్క (సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా) ఓపెన్-ఎండెడ్ యొక్క పునః-వర్గీకరణ మరియు హేతుబద్ధీకరణపై సర్క్యులేషన్మ్యూచువల్ ఫండ్స్, అనేకమ్యూచువల్ ఫండ్ హౌసెస్ వారి పథకం పేర్లు మరియు వర్గాల్లో మార్పులను పొందుపరుస్తున్నారు. వివిధ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు ప్రారంభించిన సారూప్య పథకాలలో ఏకరూపతను తీసుకురావడానికి సెబీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లలో కొత్త మరియు విస్తృత వర్గాలను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది పెట్టుబడిదారులు ఉత్పత్తులను సరిపోల్చడం మరియు ముందుగా అందుబాటులో ఉన్న విభిన్న ఎంపికలను విశ్లేషించడం సులభం అని నిర్ధారించడం మరియు నిర్ధారించడం.పెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఒక పథకంలో.

కొత్త పేర్లను పొందిన BOI AXA పథకాల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:

ఇప్పటికే ఉన్న పథకం పేరు	కొత్త పథకం పేరు
BOI AXA కార్పొరేట్ క్రెడిట్ స్పెక్ట్రమ్ ఫండ్	BOI AXA క్రెడిట్ రిస్క్ ఫండ్
BOI AXA ఈక్విటీ ఫండ్	BOI AXA లార్జ్ మరియు మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ ఫండ్
BOI AXA మిడ్ క్యాప్ ఈక్విటీ మరియురుణ నిధి	BOI AXA మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఈక్విటీ మరియు డెట్ ఫండ్
BOI AXA రెగ్యులర్ రిటర్న్ ఫండ్	BOI AXA కన్జర్వేటివ్ హైబ్రిడ్ ఫండ్
BOI AXA ట్రెజరీ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్	BOI AXA అల్ట్రా షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఫండ్

*గమనిక-మనం పథకం పేర్లలో మార్పుల గురించి అంతర్దృష్టిని పొందినప్పుడు జాబితా నవీకరించబడుతుంది.

BOI AXA SIP కాలిక్యులేటర్

సిప్ కాలిక్యులేటర్ ఇలా కూడా అనవచ్చుమ్యూచువల్ ఫండ్ కాలిక్యులేటర్ ప్రజలు తమ పొదుపు మొత్తాన్ని అంచనా వేయడానికి సహాయపడుతుంది మరియు ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తుందిSIP పెట్టుబడి నిర్ణీత కాల వ్యవధిలో పెరుగుతుంది.SIP కాలిక్యులేటర్‌ను అనేక ఫండ్ హౌస్‌లు అందిస్తాయి, తద్వారా వ్యక్తులు పెట్టుబడి పెట్టాల్సిన పథకాల రకాన్ని నిర్ణయించడానికి దీనిని ఉపయోగించవచ్చు.

Know Your Monthly SIP Amount

Total investment required is ₹3/month for 20 Years
or ₹257 one time (Lumpsum)
to achieve ₹5,000 Invest Now

BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్ NAV

BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్కాదు లో కనుగొనవచ్చుAMFI వెబ్సైట్. తాజా NAVని అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌లో కూడా చూడవచ్చు. మీరు AMFI వెబ్‌సైట్‌లో BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క చారిత్రక NAV కోసం కూడా తనిఖీ చేయవచ్చు.

BOI AXAని ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?

a. పథకాలు వెరైటీ

BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు విస్తృతమైన పథకాలను అందిస్తుందిపరిధి ఎంచుకోవడానికి ఎంపికలు.

బి. ప్రమాద నిర్వహణ

రిస్క్‌ను తగ్గించడానికి కంపెనీ బలమైన రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ మరియు రిస్క్ కంట్రోల్ పద్ధతులను అమలు చేస్తుందికారకం మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిలో.

సి. వినూత్న ఉత్పత్తులు

ఇది వినియోగదారులకు Liq-uity మరియు SIP షీల్డ్ వంటి వినూత్న ఉత్పత్తులను అందిస్తుంది.

డి. అందరికీ అనుకూలం

BOI AXA మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క పథకాలు పెట్టుబడిదారుల అవసరాలను ఏ రకమైన రిస్క్ ఆకలితోనైనా తీర్చడానికి రూపొందించబడ్డాయి - తక్కువ, సగటు లేదా ఎక్కువ.

కార్పొరేట్ చిరునామా

B / 204, టవర్ 1, పెనిన్సులా కార్పొరేట్ పార్క్, గణపత్రావ్ కదమ్ మార్గ్, లోయర్ పరేల్, ముంబై 400013

స్పాన్సర్(లు)

బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మరియు AXA ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజర్లు

Disclaimer:
ఇక్కడ అందించిన సమాచారం ఖచ్చితమైనదని నిర్ధారించడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయబడ్డాయి. అయినప్పటికీ, డేటా యొక్క ఖచ్చితత్వానికి సంబంధించి ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వబడవు. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పథకం సమాచార పత్రంతో ధృవీకరించండి.