+91-22-48913909نیپون انڈیا سمال کیپ فنڈ بمقابلہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ: ایک تقابلی مطالعہ
نیپون انڈیا سمال کیپ فنڈ (پہلے ریلائنس سمال کیپ فنڈ کے نام سے جانا جاتا تھا) اور ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ ان دونوں کا تعلق مختلف فنڈ ہاؤسز کے ذریعہ پیش کردہ چھوٹے کیپ کے زمرے سے ہے۔ اگرچہ دونوں اسکیمیں ایک ہی زمرے سے تعلق رکھتی ہیں۔سمال کیپ فنڈز ایکویٹی زمرہ کے تحت ابھی تک، ان دونوں کے درمیان اختلافات ہیں۔ تو آئیے اس مضمون کے ذریعے دونوں اسکیموں کے درمیان فرق کو سمجھیں۔
نیپون انڈیا/ریلائنس سمال کیپ فنڈ
نیپون انڈیا کی یہ اسکیم 03 اپریل 2008 کو شروع کی گئی تھی۔ اسکیم کا بنیادی مقصد طویل مدتی حاصل کرنا ہے۔سرمایہ کی طرف سے تعریفسرمایہ کاری سمال کیپ کمپنیوں کے ایکویٹی اور ایکویٹی سے متعلق آلات میں۔
نیپون انڈیا سمال کیپ فنڈ (31 جنوری 2018 تک) کے ٹاپ 10 ہولڈنگز میں VIP انڈسٹریز لمیٹڈ، RBL شامل ہیں۔بینک لمیٹڈ، نیوین فلورین انٹرنیشنل لمیٹڈ، زیڈس ویلنس لمیٹڈ، وغیرہ۔
اہم معلومات
اکتوبر 2019 سے،ریلائنس میوچل فنڈ کا نام بدل کر نیپون انڈیا رکھا گیا ہے۔مشترکہ فنڈ. Nippon Life نے Reliance Nippon Asset Management (RNAM) میں اکثریت (75%) حصص حاصل کر لیے ہیں۔ کمپنی ڈھانچے اور انتظام میں کسی تبدیلی کے بغیر اپنا آپریشن جاری رکھے گی۔
ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ
ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کا ایک حصہ ہے۔ایچ ڈی ایف سی میوچل فنڈ اور اس کا آغاز 03 اپریل 2008 کو کیا گیا تھا۔ اسکیم کا بنیادی مقصد اس کے کارپس کا بڑا حصہ سمال کیپ کمپنیوں کے حصص میں لگا کر طویل مدتی میں سرمائے کی نمو حاصل کرنا ہے۔
31 جنوری 2018 تک، ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کے پورٹ فولیو کے 10 سرفہرست ہولڈنگز میں سوناٹا سافٹ ویئر لمیٹڈ، ٹی وی ٹوڈے نیٹ ورک لمیٹڈ، کے ای سی انٹرنیشنل لمیٹڈ، اورینٹل کاربن اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ، وغیرہ شامل ہیں۔
نیپون انڈیا/ریلائنس سمال کیپ بمقابلہ ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ کا تفصیلی موازنہ
بنیادی پیرامیٹرز
اس حصے میں، موازنہ پیرامیٹرز موجودہ ہیںنہیں ہیں، فنکاش ریٹنگ، اے یو ایم، ان کا زمرہ، اخراجات کا تناسب، ایگزٹ لوڈ وغیرہ۔ شروع کرنے کے لیے، ان اسکیموں کے زمرے میں، وہ دونوں ایکویٹی کے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ موجودہ NAV کے حوالے سے، دونوں اسکیموں کی NAV مختلف ہے حالانکہ فرق زیادہ نہیں ہے۔
فنکاش ریٹنگز نیپون انڈیا/ریلائنس سمال کیپ فنڈ اور ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ دونوں کے لیے ہیں۔4-ستارہ
خلاصہ کرنے کے لیے، بنیادی پیرامیٹرز کا موازنہ ذیل میں کیا گیا ہے۔
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹168.628 ↑ 1.18 (0.71 %) ₹65,922 on 31 Jul 25 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.44 -0.51 0 -3.84 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹142.389 ↑ 0.08 (0.06 %) ₹36,353 on 31 Jul 25 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.58 -0.17 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
کارکردگی
بنیادی پیرامیٹرز کو دیکھنے کے بعد آئیے اب دونوں فنڈز کی کارکردگی کے پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ کارکردگی کے پہلوؤں کے حوالے سے، 1 ماہ کی واپسی، 3 ماہ کی واپسی، 6 ماہ کی واپسی، اور 1 سال کی واپسی کے علاقوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ تاہم، 3 سال کی واپسی، 5 سالہ واپسی، اور آغاز سے لے کر اب تک کی واپسی کے حوالے سے، ان دونوں میں اچھا فرق معلوم ہوتا ہے۔ ان پیرامیٹرز میں، HDFC سمال کیپ فنڈ کے مقابلے ریلائنس سمال کیپ فنڈ کا منافع زیادہ ہے۔ لہذا، اگرچہ HDFC سمال کیپ اسکیم ابھی تک ریلائنس کی اسکیم سے پہلے شروع کی گئی تھی۔ اس کی کارکردگی بہتر ہے. نیچے دیا گیا جدول دونوں اسکیموں کی کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 0.7% 1.4% 21.6% -6.4% 23.2% 32.3% 20.8% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 2% 4.8% 26% -0.3% 23.4% 30.1% 16.5%
سالانہ کارکردگی
1Y، 3Y، 5Y کارکردگی کو دیکھنے کے بعد آئیے اب ہم دونوں فنڈز کی گزشتہ 5 سالوں میں سالانہ کارکردگی کے مطلق پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر Nippon India Small Cap Fund HDFC سمال کیپ فنڈ کے مقابلے میں ہر سال معمولی سے بہتر منافع پیدا کر رہا ہے۔
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 26.1% 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 20.4% 44.8% 4.6% 64.9% 20.2%
Talk to our investment specialist
دیگر تفصیلات
دیگر تفصیلات کے اس حصے میں، موازنہ کرنے والے کچھ پیرامیٹرز کم از کم ہیں۔گھونٹ اور یکمشت سرمایہ کاری۔ اگرچہ دونوں اسکیموں کی صورت میں یکمشت سرمایہ کاری ایک جیسی ہے، یعنی INR 5،000اس کے باوجود، SIP کی صورت میں، HDFC کے مقابلے ریلائنس کی کم از کم رقم کم ہے۔
نیپون انڈیا/ریلائنس سمال کیپ فنڈ کا انتظام مسٹر سمیر راچھ کرتے ہیں۔
ایچ ڈی ایف سی سمال کیپ فنڈ کا انتظام مسٹر چراگ سیٹلواد کرتے ہیں۔
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 8.67 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 11.19 Yr.
سالوں میں 10k سرمایہ کاری میں اضافہ
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹19,171 31 Aug 22 ₹22,076 31 Aug 23 ₹29,854 31 Aug 24 ₹44,369 31 Aug 25 ₹40,510 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹18,549 31 Aug 22 ₹20,186 31 Aug 23 ₹27,782 31 Aug 24 ₹37,887 31 Aug 25 ₹37,167
تفصیلی پورٹ فولیو موازنہ
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.3% Equity 95.7% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 22.6% Financial Services 15.03% Consumer Cyclical 14.43% Basic Materials 13.05% Health Care 8.85% Consumer Defensive 8.53% Technology 7.18% Utility 2.47% Energy 1.53% Communication Services 1.43% Real Estate 0.59% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹1,424 Cr 1,851,010 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹1,342 Cr 6,650,000 Kirloskar Brothers Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 12 | KIRLOSBROS1% ₹881 Cr 4,472,130 Paradeep Phosphates Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5435301% ₹870 Cr 40,362,502
↑ 1,670,164 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹838 Cr 31,784,062 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹801 Cr 899,271 ELANTAS Beck India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 13 | 5001231% ₹798 Cr 651,246 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹725 Cr 9,100,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA1% ₹710 Cr 2,499,222 Zydus Wellness Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 16 | ZYDUSWELL1% ₹684 Cr 3,369,221
↑ 17,475 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.93% Equity 91.07% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.59% Consumer Cyclical 18.21% Technology 13.07% Health Care 12.61% Financial Services 11.31% Basic Materials 7.92% Consumer Defensive 2.24% Communication Services 1.75% Utility 0.36% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | FSL5% ₹1,861 Cr 54,453,120 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | ASTERDM4% ₹1,459 Cr 24,127,134
↓ -267,359 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | ECLERX4% ₹1,420 Cr 3,769,293 Gabriel India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 18 | GABRIEL3% ₹1,194 Cr 11,506,772
↓ -600,000 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321343% ₹1,114 Cr 46,828,792 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS3% ₹1,086 Cr 6,035,882 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5328432% ₹864 Cr 10,073,132 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5433082% ₹836 Cr 11,127,166
↓ -314,939 Sudarshan Chemical Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 29 Feb 24 | SUDARSCHEM2% ₹823 Cr 5,734,275 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹748 Cr 2,392,936
↓ -77,000
اس طرح، مندرجہ بالا موازنہ سے، ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دونوں اسکیمیں کچھ پیرامیٹروں میں مختلف ہیں جبکہ کچھ پیرامیٹرز میں ایک جیسی ہیں۔ تاہم، لوگوں کو ہمیشہ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کسی اسکیم کے طریقہ کار کو پوری طرح سمجھیں اور سرمایہ کاری کرنے سے پہلے چیک کریں کہ آیا یہ ان کے سرمایہ کاری کے مقاصد سے میل کھاتی ہے۔ اس کے علاوہ، وہ ایک سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں۔مشیر خزانہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ منتخب فنڈ ان کے مقاصد کے مطابق ہے اور وہ اسے وقت پر حاصل کر لیتے ہیں۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved