ফিনক্যাশ »নিপ্পন ইন্ডিয়া স্মল ক্যাপ বনাম ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড
Table of Contents
নিপ্পন ইন্ডিয়া স্মল ক্যাপ ফান্ড (পূর্বে রিলায়েন্স স্মল ক্যাপ ফান্ড নামে পরিচিত) এবং ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড উভয়ই ছোট-ক্যাপ বিভাগের অন্তর্গতযৌথ পুঁজি.ছোট ক্যাপ তহবিল যখন পিরামিড নীচে গঠনইক্যুইটি ফান্ড উপর শ্রেণীবদ্ধ করা হয়ভিত্তি এরবাজার মূলধন এই স্কিমগুলি INR 500 কোটির কম বাজার মূলধন সহ কোম্পানিগুলির শেয়ারগুলিতে তাদের কর্পাস বিনিয়োগ করে৷ এই কোম্পানিগুলি সাধারণত নবজাতক পর্যায়ে রয়েছে এবং তাদের বৃদ্ধির ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।
যদিও ছোট-ক্যাপ তহবিলের ঝুঁকি এখনও উচ্চ স্তরের রয়েছে; তারা উচ্চ আয় উপার্জন. এছাড়াও, এই স্কিমগুলি ব্যক্তিদের তাদের পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনতে সাহায্য করে। যদিও রিলায়েন্স/নিপ্পন ইন্ডিয়া স্মল ক্যাপ ফান্ড এবং ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড একই বিভাগের অন্তর্গত, তবুও; এখনও তাদের মধ্যে একটি পার্থক্য বিদ্যমান। সুতরাং, আসুন আমরা অসংখ্য পরামিতির উপর ভিত্তি করে উভয় স্কিমের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারি।
গুরুত্বপূর্ণ-অক্টোবর 2019 থেকে,রিলায়েন্স মিউচুয়াল ফান্ড নিপ্পন ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ড হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে। নিপ্পন লাইফ রিলায়েন্স নিপ্পন অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট (RNAM)-এর অধিকাংশ (75%) অংশীদারিত্ব অর্জন করেছে। কাঠামো ও ব্যবস্থাপনায় কোনো পরিবর্তন ছাড়াই কোম্পানিটি তার কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।
এটি একটি ওপেন-এন্ডেড স্কিম এবং স্কিমের উদ্দেশ্য হল অর্জন করামূলধন প্রধানত দ্বারা দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধিবিনিয়োগ ছোট ক্যাপ কোম্পানির শেয়ার. 31 মার্চ, 2018 পর্যন্ত, নিপ্পন ইন্ডিয়া/রিলায়েন্স স্মল ক্যাপ ফান্ডের শীর্ষ 10টি হোল্ডিংয়ের মধ্যে রয়েছে নেভিন ফ্লোরিন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, দীপক নাইট্রাইট লিমিটেড, জাইডাস ওয়েলনেস লিমিটেড, আরবিএলব্যাংক লিমিটেড এবং ভিআইপি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। নিপ্পন ইন্ডিয়া স্মল ক্যাপ ফান্ড পরিচালনাকারী ফান্ড ম্যানেজাররা হলেন মিঃ সামির রাছ এবং মিঃ ধ্রুমিল শাহ। তহবিলের লক্ষ্য হল যুক্তিসঙ্গত আকার, গুণমান ব্যবস্থাপনা, এবং যৌক্তিক মূল্যায়ন সহ ভাল বৃদ্ধির ব্যবসাগুলি চিহ্নিত করা। মিউচুয়াল ফান্ড স্কিমটি তার পোর্টফোলিও নির্মাণের জন্য S&P BSE Small Cap Index এর ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করে।
ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড ফ্র্যাঙ্কলিন টেম্পলটন ছোট-ক্যাপ বিভাগের অধীনে অফার করে। এটি একটি ওপেন-এন্ডেড স্কিম যা 2006 সালে চালু করা হয়েছিল। ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড নিফটি ফ্রি ব্যবহার করেভাসা Midcap 100 Index এর পোর্টফোলিও তৈরি করতে। এই স্কিমটি এমন কোম্পানিগুলিকে চিহ্নিত করতে সাহায্য করে যেগুলির বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে বাজারের মূলধন বৃদ্ধির ফলে ভবিষ্যতের বাজারের নেতাদের মধ্যে রূপান্তরিত হতে পারে৷ ফেব্রুয়ারী 28, 2018 পর্যন্ত, স্কিমের পোর্টফোলিওর শীর্ষস্থানীয় কিছু উপাদানের মধ্যে ফিনোলেক্স ক্যাবলস লিমিটেড, নেসকো লিমিটেড, ভোল্টাস লিমিটেড, কেয়ার রেটিং লিমিটেড এবং ব্রিগেড এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানী ফান্ড যৌথভাবে পরিচালিত হয় মিঃ জানকিরামন রেঙ্গারাজু, মিঃ হরি শ্যামসুন্দর, এবং শ্রীকেশ করুণাকরণ নায়ার।
রিলায়েন্স/নিপ্পন ইন্ডিয়া স্মল ক্যাপ ফান্ড এবং ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ডের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে যদিও উভয়ই একই বিভাগের অন্তর্গত। সুতরাং, আসুন আমরা বিভিন্ন পরামিতির উপর ভিত্তি করে উভয় স্কিমগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি বুঝতে পারি যা চারটি বিভাগে বিভক্ত, যথা, মৌলিক বিভাগ, কর্মক্ষমতা বিভাগ, বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগ এবং অন্যান্য বিবরণ বিভাগ।
এটি উভয় স্কিমের মধ্যে তুলনার প্রথম বিভাগ। কিছু পরামিতি যা এই বিভাগের অংশ গঠন করে তার মধ্যে রয়েছে স্কিম বিভাগ, ফিনক্যাশ রেটিং এবং বর্তমাননা. তহবিলের স্কিম বিভাগের তুলনা দেখায় যে উভয়ই একই বিভাগের অন্তর্গত, অর্থাৎ ইক্যুইটি মিড এবং স্মল-ক্যাপ। সম্মানের সাথেFincash রেটিংবলা যায় যে,নিপ্পন ইন্ডিয়া স্মল ক্যাপ ফান্ড এবং ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড উভয়কেই 4-স্টার ফান্ড হিসাবে রেট করা হয়েছে. বর্তমান এনএভির তুলনা প্রকাশ করে যে ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড রেসে নেতৃত্ব দেয়। 10 এপ্রিল, 2018 পর্যন্ত, ফ্র্যাঙ্কলিনের NAV ছিল প্রায় INR 60 যখন Reliance Small Cap Fund ছিল প্রায় INR 45৷ বেসিক বিভাগের সংক্ষিপ্ত তুলনাটি নিম্নরূপ সারণী করা হয়েছে৷
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹146.219 ↑ 0.15 (0.10 %) ₹46,044 on 29 Feb 24 16 Sep 10 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 6 Moderately High 1.82 3.56 0.92 3.47 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹154.948 ↑ 0.25 (0.16 %) ₹11,823 on 29 Feb 24 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.89 3.39 0.1 2.24 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
কর্মক্ষমতা বিভাগ বার্ষিক বার্ষিক বৃদ্ধির হারের তুলনা করেসিএজিআর উভয় স্কিমের মধ্যে রিটার্ন। এই CAGR রিটার্নগুলি বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে তুলনা করা হয় যেগুলি হল 1 মাসের রিটার্ন, 6 মাসের রিটার্ন, 3 বছরের রিটার্ন এবং শুরু থেকে রিটার্ন। পারফরম্যান্স বিভাগের তুলনা প্রকাশ করে যে বেশিরভাগ পরিস্থিতিতে, রিলায়েন্স স্মল ক্যাপ ফান্ড দৌড়ে নেতৃত্ব দেয়। রিলায়েন্স স্মল ক্যাপ ফান্ড দ্বারা অর্জিত আয় ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ডের তুলনায় বেশি। নীচে দেওয়া টেবিলটি উভয় স্কিমের কর্মক্ষমতা তুলনা করে।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 7.5% 3.6% 17.3% 55.9% 34.8% 29.2% 21.8% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 8.6% 3.2% 19.3% 57.5% 32.8% 22.9% 16.2%
Talk to our investment specialist
এটি উভয় স্কিমের মধ্যে তুলনার তৃতীয় বিভাগ। বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগ একটি নির্দিষ্ট বছরের জন্য উভয় স্কিমের জন্য পরম আয়ের তুলনা করে। বার্ষিক পারফরম্যান্স বিভাগের তুলনা দেখায় যে নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য রিলায়েন্স স্মল ক্যাপ ফান্ড দ্বারা উত্পন্ন রিটার্ন ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ডের তুলনায় বেশি। বিপরীতে, নির্দিষ্ট কিছু বছর ধরে, ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানিজ ফান্ড ছাড়িয়ে গেছে। নীচের সারণীটি উভয় স্কিমের সারসংক্ষেপ তুলনা দেখায়।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details 48.9% 6.5% 74.3% 29.2% -2.5% Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 52.1% 3.6% 56.4% 18.7% -5%
উভয় প্রকল্পের তুলনায় এটি শেষ বিভাগ। তুলনামূলক পরামিতিগুলি যা অন্যান্য বিবরণ বিভাগের অংশ গঠন করে তাতে AUM, সর্বনিম্ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছেএসআইপি বিনিয়োগ, ন্যূনতম লাম্পসাম বিনিয়োগ, এবং অন্যান্য। নুন্যতমচুমুক উভয় স্কিমের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ভিন্ন। রিলায়েন্স স্মল ক্যাপ ফান্ডের ক্ষেত্রে এসআইপি বিনিয়োগ হল INR 100 এবং ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ডের জন্য INR 500৷ তবুও, উভয় স্কিমের জন্য একক বিনিয়োগের পরিমাণ একই, অর্থাৎ, INR 5,000. উভয় স্কিমের AUM-এর সাপেক্ষে, ফ্র্যাঙ্কলিন দৌড়ে এগিয়ে। ফেব্রুয়ারী 28, 2018 পর্যন্ত, ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ডের AUM ছিল প্রায় 7,128 কোটি টাকা। অন্যদিকে, রিলায়েন্স স্মল ক্যাপ ফান্ডের AUM ছিল প্রায় 6,613 কোটি টাকা। অন্যান্য বিবরণ বিভাগের সারসংক্ষেপ তুলনা নিম্নরূপ সারণী করা হয়.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Samir Rachh - 7.25 Yr. Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.17 Yr.
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹6,750 31 Mar 21 ₹14,676 31 Mar 22 ₹21,150 31 Mar 23 ₹22,557 31 Mar 24 ₹35,036 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 19 ₹10,000 31 Mar 20 ₹6,133 31 Mar 21 ₹12,266 31 Mar 22 ₹16,114 31 Mar 23 ₹17,511 31 Mar 24 ₹26,770
Nippon India Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.38% Equity 95.62% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 31.05% Financial Services 14.03% Consumer Cyclical 11.65% Basic Materials 10.44% Technology 8.9% Health Care 7.7% Consumer Defensive 7.31% Communication Services 1.71% Energy 1.07% Utility 0.86% Real Estate 0.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 18 | TIINDIA2% ₹1,020 Cr 2,924,163
↓ -343,396 Voltamp Transformers Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 16 | VOLTAMP2% ₹761 Cr 864,398 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK2% ₹723 Cr 5,150,000 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | MCX2% ₹697 Cr 1,851,010 Apar Industries Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 17 | APARINDS1% ₹675 Cr 1,080,116 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 19 | HAL1% ₹610 Cr 1,977,076
↑ 500,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | SBIN1% ₹606 Cr 8,100,000 NIIT Learning Systems Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 23 | 5439521% ₹593 Cr 11,420,240 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5900031% ₹584 Cr 31,784,062 Bharat Heavy Electricals Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 22 | 5001031% ₹569 Cr 25,000,000 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.37% Equity 92.47% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.67% Financial Services 19.33% Consumer Cyclical 13.36% Health Care 6.97% Technology 6.73% Basic Materials 6.38% Real Estate 5.9% Consumer Defensive 4% Utility 1.09% Communication Services 0.88% Energy 0.64% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | 5432434% ₹479 Cr 48,064,081 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329294% ₹465 Cr 4,643,691
↓ -249,934 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL3% ₹348 Cr 8,763,469 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | MCX3% ₹336 Cr 892,402
↓ -61,738 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | DEEPAKNTR3% ₹307 Cr 1,387,967 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | KPITTECH2% ₹294 Cr 1,872,610 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹283 Cr 15,398,917 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | JBCHEPHARM2% ₹248 Cr 1,588,976 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK2% ₹238 Cr 2,259,945 Ahluwalia Contracts (India) Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jul 15 | AHLUCONT2% ₹233 Cr 1,956,047
↓ -332,988
সুতরাং, উপরের পয়েন্টারগুলি থেকে, এটি বলা যেতে পারে যে উভয় স্কিম বিভিন্ন পরামিতিগুলিতে পৃথক। যাইহোক, স্কিম নির্বাচন করার সময় ব্যক্তিদের সতর্ক হওয়া উচিত। স্কিমটি তাদের বিনিয়োগের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা তাদের পরীক্ষা করা উচিত। উপরন্তু, তাদের স্কিমের কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে বোঝা উচিত। অধিকন্তু, যদি প্রয়োজন হয়, ব্যক্তি এমনকি একটি পরামর্শ করতে পারেনআর্থিক উপদেষ্টা. এটি তাদের সময়মতো এবং ঝামেলামুক্ত উপায়ে তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে.
You Might Also Like
Franklin India Smaller Companies Fund Vs HDFC Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs Nippon India Focused Equity Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs HDFC Small Cap Fund: A Comparative Study
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Nippon India/reliance Small Cap Fund Vs L&T Emerging Businesses Fund