ফিনক্যাশ »ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া ছোট কোম্পানি বনাম এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড
Table of Contents
ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড এবং এইচডিএফসি ইক্যুইটি ফান্ড উভয়ই ইক্যুইটি ফান্ডের ছোট-ক্যাপ বিভাগের অন্তর্গত। এই স্কিমগুলি একটি কোম্পানির শেয়ারে তাদের কর্পাস বিনিয়োগ করেবাজার INR 500 কোটির কম মূলধন। ছোট-ক্যাপ কোম্পানিগুলি হয় স্টার্ট-আপ বা তাদের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এই স্কিমগুলি যখন পিরামিডের নীচে গঠন করেইক্যুইটি ফান্ড উপর তুলনা করা হয়ভিত্তি বাজার মূলধনের। অনেক পরিস্থিতিতে, ছোট-ক্যাপ স্কিমগুলি অন্যদের তুলনায় ভাল পারফর্ম করেছে। যদিও ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড এবং এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড একই বিভাগের অন্তর্গতছোট ক্যাপ তহবিল, তবুও তারা পারফরম্যান্সের মতো অসংখ্য পরামিতির কারণে পৃথক হয়,না, AUM, ইত্যাদি। সুতরাং, আসুন এই নিবন্ধটির মাধ্যমে উভয় স্কিমের মধ্যে পার্থক্যগুলি বুঝতে পারি।
ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া ছোট কোম্পানি তহবিল দ্বারা পরিচালিত এবং অফার করা হয়ফ্র্যাঙ্কলিন টেম্পলটন মিউচুয়াল ফান্ড ছোট ক্যাপ বিভাগের অধীনে। এই স্কিমটি 2006 সালের জানুয়ারি মাসে চালু করা হয়েছিল। ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড নিফটি ফ্রি ব্যবহার করেভাসা মিডক্যাপ 100 সূচক এবং নিফটি 50 সূচক পোর্টফোলিও নির্মাণের জন্য তার বেঞ্চমার্ক হিসাবে। 31 মার্চ, 2018 পর্যন্ত, ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ডের পোর্টফোলিওর শীর্ষ 10 হোল্ডিংয়ের মধ্যে কিছু HDFC-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলব্যাংক লিমিটেড, ফিনোলেক্স ক্যাবলস লিমিটেড, ভোল্টাস লিমিটেড এবং সাইয়েন্ট লিমিটেড। স্কিমটি মিঃ জানকিরামন, মিঃ হরি শ্যামসুন্দর এবং মিঃ শ্রীকেশ নায়ার দ্বারা পরিচালিত হয়। ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড সেই ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত যারা দীর্ঘমেয়াদী জন্য খুঁজছেনমূলধন একটি তহবিল থেকে উত্পন্ন বৃদ্ধি যা প্রাথমিকভাবে ছোট এবং বিনিয়োগ করেমিড-ক্যাপ কোম্পানি
এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড হল একটি ওপেন-এন্ডেড স্মল-ক্যাপ স্কিম অফার করেএইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড. এই স্কিমটি 3 এপ্রিল, 2008 এ চালু করা হয়েছিল এবং এর উদ্দেশ্য হল দীর্ঘমেয়াদে মূলধন বৃদ্ধি অর্জন করাবিনিয়োগ বেশিরভাগই ছোট-ক্যাপ এবং মিড-ক্যাপ কোম্পানিগুলিতে। NIFTY Smallcap 100 Index হল প্রাথমিক বেঞ্চমার্ক এবং NIFTY 50 Index হল HDFC Small Cap Fund এর পোর্টফোলিও তৈরি করতে ব্যবহৃত অতিরিক্ত বেঞ্চমার্ক। মিঃ চিরাগ সেটালভাদ এবং মিঃ রাকেশ ব্যাস যৌথভাবে এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ডের কর্মক্ষমতা পরিচালনা করেন। 31শে মার্চ, 2018 পর্যন্ত, HDFC স্মল ক্যাপ ফান্ডের শীর্ষস্থানীয় কিছু উপাদানের মধ্যে রয়েছে সোনাটা সফটওয়্যার লিমিটেড, এসকেএফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, টাটা মেটালিক্স লিমিটেড এবং অরবিন্দ ফার্মা লিমিটেড। অনুযায়ীসম্পদ বরাদ্দ কম্পোজিশন, এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ড তার তহবিলের অর্থের প্রায় 80-100% ছোট ক্যাপ কোম্পানির শেয়ারে এবং অবশিষ্ট মিড-ক্যাপ কোম্পানিগুলিতে বিনিয়োগ করে।
ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড এবং এইচডিএফসি স্মল ক্যাপ ফান্ডের মধ্যে বিভিন্ন পরামিতির কারণে অনেক পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং, আসুন আমরা এই স্কিমগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি বুঝতে পারি যা নিম্নলিখিত বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
প্রথম বিভাগ হওয়ায়, এটি বর্তমান এনএভি, ফিনক্যাশ রেটিং এবং স্কিম বিভাগের মতো উপাদানগুলির তুলনা করে। সম্মানের সাথেফিনক্যাশ রেটিং, এটা বলা যেতে পারেউভয় স্কিম 4-স্টার স্কিম হিসাবে রেট করা হয়েছে. বর্তমান NAV-এর তুলনা প্রকাশ করে যে উভয় স্কিমের NAV-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানিজ ফান্ডের NAV ছিল প্রায় INR 47 যখন HDFC Small Cap Fund-এর প্রায় INR 61, এপ্রিল 24, 2018 পর্যন্ত। এমনকি স্কিম বিভাগের তুলনা দেখায় যে উভয় স্কিম একই বিভাগের অন্তর্গত, অর্থাৎ, ইক্যুইটি মিড এবং স্মল-ক্যাপ। নীচে দেওয়া সারণীটি মৌলিক বিভাগের তুলনামূলক সারাংশ দেখায়।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹161.106 ↑ 0.51 (0.32 %) ₹11,540 on 31 Mar 24 13 Jan 06 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 11 Moderately High 1.89 2.96 0.19 2.65 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹125.975 ↑ 0.13 (0.10 %) ₹27,574 on 31 Mar 24 3 Apr 08 ☆☆☆☆ Equity Small Cap 9 Moderately High 1.82 2.62 0 0 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
এটি তুলনার দ্বিতীয় বিভাগ যা চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক বৃদ্ধির হারের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে বাসিএজিআর উভয় স্কিমের রিটার্ন। এই CAGR রিটার্নগুলি বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে তুলনা করা হয় যেমন 6 মাসের রিটার্ন, 3 বছরের রিটার্ন, 5 বছরের রিটার্ন এবং শুরু থেকে রিটার্ন। পারফরম্যান্স বিভাগের তুলনা প্রকাশ করে যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে, HDFC স্মল ক্যাপ ফান্ড রেসে নেতৃত্ব দেয় যখন অন্যদের ক্ষেত্রে ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানিজ ফান্ড রেসে নেতৃত্ব দেয়। পারফরম্যান্সের সারসংক্ষেপ তুলনা নীচে দেওয়া সারণীতে দেখানো হয়েছে।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 9.3% 6.9% 28.5% 60.7% 33% 24.6% 16.4% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 7.1% 3.3% 22.7% 51.1% 31.9% 23.9% 17.1%
Talk to our investment specialist
তুলনার তৃতীয় বিভাগ হওয়ায়, এটি একটি নির্দিষ্ট বছরের জন্য উভয় স্কিম দ্বারা উত্পন্ন পরম আয়ের পার্থক্য বিশ্লেষণ করে। বার্ষিক পারফরম্যান্স বিভাগেও, তুলনাটি প্রকাশ করে যে কিছু বছর ধরে HDFC স্মল ক্যাপ ফান্ড ভাল পারফরম্যান্স করেছে যখন অন্যান্য ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ড আরও ভাল করেছে। নীচে দেওয়া সারণী বার্ষিক কর্মক্ষমতা বিভাগের তুলনা সংক্ষিপ্ত করে।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details 52.1% 3.6% 56.4% 18.7% -5% HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details 44.8% 4.6% 64.9% 20.2% -9.5%
এটি তুলনার শেষ বিভাগ যেটিতে AUM, ন্যূনতম এর মতো উপাদান রয়েছেচুমুক এবং একক বিনিয়োগ, এবং অন্যান্য। ন্যূনতম এসআইপি এবং লাম্পসাম বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, এটি বলা যেতে পারে যে উভয় স্কিম একই পরিমাণে রয়েছে। উভয় স্কিমের জন্য ন্যূনতম SIP পরিমাণ হল INR 500 এবং ন্যূনতম একমাস বিনিয়োগ হল INR 5,000. যাইহোক, AUM-এর তুলনা দেখায় যে স্কিমগুলির AUM-এর মধ্যে একটি তীব্র পার্থক্য রয়েছে। 31 মার্চ, 2018 পর্যন্ত, HDFC স্মল ক্যাপ ফান্ডের AUM আনুমানিক INR 2,968 কোটি টাকা যখন ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া স্মলার কোম্পানি ফান্ডের পরিমাণ প্রায় 7,007 কোটি টাকা। এই বিভাগের তুলনা সারাংশ নিম্নরূপ সারণী করা হয়.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Janakiraman - 13.17 Yr. HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 9.77 Yr.
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹6,943 30 Apr 21 ₹12,752 30 Apr 22 ₹16,718 30 Apr 23 ₹18,671 30 Apr 24 ₹29,996 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹6,705 30 Apr 21 ₹12,755 30 Apr 22 ₹16,795 30 Apr 23 ₹19,360 30 Apr 24 ₹29,246
Franklin India Smaller Companies Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6% Equity 93.84% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.54% Financial Services 19.57% Consumer Cyclical 13.14% Health Care 7.5% Technology 6.65% Basic Materials 6.28% Real Estate 5.5% Consumer Defensive 4.15% Utility 1.08% Energy 1.05% Communication Services 0.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | 5432434% ₹445 Cr 48,064,081 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329294% ₹437 Cr 4,668,691
↑ 25,000 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | 5432783% ₹375 Cr 8,763,469 Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | MCX3% ₹299 Cr 892,402 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jan 16 | 5064013% ₹295 Cr 1,387,967 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 12 | 5900032% ₹281 Cr 15,398,917 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | 5409752% ₹266 Cr 6,488,964
↑ 1,892,958 KPIT Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5426512% ₹263 Cr 1,772,610
↓ -100,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 21 | ICICIBANK2% ₹247 Cr 2,259,945 J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5069432% ₹239 Cr 1,448,723
↓ -140,253 HDFC Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.2% Equity 90.8% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 25.66% Consumer Cyclical 17.43% Technology 13.31% Financial Services 12.38% Health Care 10.77% Basic Materials 4.93% Consumer Defensive 3.17% Communication Services 2.71% Utility 0.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sonata Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 17 | 5322215% ₹1,241 Cr 17,178,253
↓ -1,451,557 Firstsource Solutions Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5328094% ₹1,155 Cr 58,422,707
↑ 1,552,248 Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5321344% ₹1,131 Cr 42,828,792 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 18 | 5329273% ₹840 Cr 3,546,409
↑ 17,531 Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5409753% ₹800 Cr 19,556,503
↑ 1,917,151 Great Eastern Shipping Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 15 | GESHIP2% ₹641 Cr 6,404,655 Power Mech Projects Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | POWERMECH2% ₹583 Cr 1,162,932 PNC Infratech Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 15 | PNCINFRA2% ₹567 Cr 12,986,529 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5432432% ₹561 Cr 60,564,526 Bajaj Electricals Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 19 | 5000312% ₹534 Cr 5,882,744
অতএব, উপরের পয়েন্টারগুলি থেকে, এটি বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন পরামিতির কারণে উভয় স্কিমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ফলস্বরূপ, ব্যক্তিদের যে কোনও স্কিমে বিনিয়োগ করার আগে সতর্ক হওয়া উচিত। তাদের উচিত একটি স্কিমের পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণরূপে বোঝা এবং এটি তাদের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করা উচিত। এটি তাদের সময়মতো তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে এবং তাদের বিনিয়োগ নিরাপদ কিনা তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে.
You Might Also Like
Nippon India Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund
Nippon India Small Cap Fund Vs HDFC Small Cap Fund: A Comparative Study
Nippon India Small Cap Fund Vs Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
L&T Emerging Businesses Fund Vs Franklin India Smaller Companies Fund