Table of Contents
ઇક્વિટી ફંડ એ એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે જે મુખ્યત્વે શેરોમાં રોકાણ કરે છે. તે સક્રિય અથવા નિષ્ક્રિય રીતે (ઇન્ડેક્સ ફંડ) મેનેજ કરી શકાય છે. આને સ્ટોક ફંડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
ઇક્વિટી ફંડ્સ જ્યારે પસંદગીનું વાહન હોવું જોઈએરોકાણ લાંબા ગાળાના ધ્યેયો માટે કારણ કે તેઓએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રોકાણકારો માટે ભારે નફો કર્યો છે. પરંતુ રોકાણકારો સમક્ષ વિશાળ પસંદગી હોવાથી, યોગ્ય ઇક્વિટી ફંડ પસંદ કરવું મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે.
યોગ્ય ગુણાત્મક અને જથ્થાત્મક પગલાં (નીચે ચર્ચા કરેલ) સાથે, વ્યક્તિ આદર્શ રીતે શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી પસંદ કરી શકે છે.મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ કરવું.
તમામ મોટા એક્સચેન્જોમાં શેરોનો સક્રિયપણે વેપાર થતો હોવાથી, દરરોજ, આ ઇક્વિટી ફંડને અત્યંત પ્રવાહી રોકાણ બનાવે છે. તે રોકાણકારોને, તેના આધારે તેમના શેરો ખરીદવા અને વેચવાની સગવડ પૂરી પાડે છેબજાર પરિસ્થિતિ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરીને, પૈસા સામાન્ય રીતે તમારામાં જમા થાય છેબેંક 3 દિવસમાં એકાઉન્ટ.
બ્લુ-ચિપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાથી રોકાણકારોને સ્થિર કમાણી કરવામાં મદદ મળી શકે છેઆવક ડિવિડન્ડના સ્વરૂપમાં. આવી મોટાભાગની કંપનીઓ સામાન્ય રીતે બજારની અસ્થિર સ્થિતિમાં પણ નિયમિત ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે, સામાન્ય રીતે ત્રિમાસિક ચૂકવવામાં આવે છે. વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો રાખવાથી રોકાણકારોને વર્ષમાં સ્થિર ડિવિડન્ડની આવક મળી શકે છે.
શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સાથે રોકાણકારો નિયમિતપણે રોકાણ કરીને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધતા લાવી શકે છે. તેનો અર્થ એ છે કે તેઓ વિવિધ આર્થિક ક્ષેત્રોના શેરોમાં રોકાણ કરી શકે છે. તેથી, જો કોઈ ચોક્કસ શેરનું મૂલ્ય ઘટે તો પણ, બજારની સ્થિતિના આધારે અન્ય રોકાણકારોને તે નુકસાનની ભરપાઈ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
ઘણી રીતે, ઇક્વિટી ફંડ એવા રોકાણકારો માટે આદર્શ રોકાણ વાહન છે કે જેઓ નાણાકીય રોકાણમાં સારી રીતે વાકેફ નથી અથવા તેમની પાસે મોટી રકમ નથી.પાટનગર જેની સાથે રોકાણ કરવું. તેઓ મોટાભાગના લોકો માટે વ્યવહારુ રોકાણ છે.
નાના વ્યક્તિગત રોકાણકારો માટે ઇક્વિટી ફંડને સૌથી યોગ્ય બનાવે છે તે લક્ષણો ફંડના પોર્ટફોલિયોના વૈવિધ્યકરણના પરિણામે જોખમમાં ઘટાડો અને ઇક્વિટી ફંડના શેરો મેળવવા માટે જરૂરી પ્રમાણમાં ઓછી મૂડી છે. વ્યક્તિ માટે મોટી માત્રામાં રોકાણ મૂડીની જરૂર પડશેરોકાણકાર ડાયરેક્ટ સ્ટોક હોલ્ડિંગના પોર્ટફોલિયોના વૈવિધ્યકરણ દ્વારા જોખમ ઘટાડવાની સમાન ડિગ્રી હાંસલ કરવા. નાના રોકાણકારોની મૂડીનું એકત્રીકરણ ઇક્વિટી ફંડને મોટી મૂડીની જરૂરિયાતો સાથે દરેક રોકાણકાર પર બોજ નાખ્યા વિના અસરકારક રીતે વૈવિધ્યીકરણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
ઇક્વિટી ફંડની કિંમત ફંડની નેટ એસેટ વેલ્યુ પર આધારિત છે (નથી) તેની જવાબદારીઓ ઓછી. વધુ વૈવિધ્યસભર ફંડનો અર્થ એ છે કે એકંદર પોર્ટફોલિયો પર અને ઇક્વિટી ફંડના શેરની કિંમત પર વ્યક્તિગત શેરની પ્રતિકૂળ કિંમતની હિલચાલની ઓછી નકારાત્મક અસર પડે છે.
ઇક્વિટી ફંડ્સનું સંચાલન અનુભવી પ્રોફેશનલ પોર્ટફોલિયો મેનેજર દ્વારા કરવામાં આવે છે અને તેમની ભૂતકાળની કામગીરી જાહેર રેકોર્ડની બાબત છે. ઇક્વિટી ફંડ્સ માટેની પારદર્શિતા અને રિપોર્ટિંગ આવશ્યકતાઓ ભારતીય સિક્યોરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ દ્વારા ભારે રીતે નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે (સેબી)
Talk to our investment specialist
શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડને તેના પ્રકારો અનુસાર વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે-ELSS,લાર્જ કેપ ફંડ્સ,મિડ કેપ ફંડ્સ,સ્મોલ કેપ ફંડ્સ,વૈવિધ્યસભર ભંડોળ,ક્ષેત્ર ભંડોળ અનેસંતુલિત ભંડોળ.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹88.6916
↓ -0.83 ₹43,829 3.8 5.6 2.3 19.1 24.3 18.2 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹108.1
↓ -0.96 ₹72,336 2.2 5.2 2.8 17.7 21.5 16.9 DSP TOP 100 Equity Growth ₹460.858
↓ -3.15 ₹6,323 0 3.3 2.3 17.1 18.3 20.5 HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,109.55
↓ -11.72 ₹38,905 0.6 2.5 -1.5 15.7 20.9 11.6 Invesco India Largecap Fund Growth ₹67.25
↓ -0.69 ₹1,558 2.4 4.2 0.9 15.5 18.4 20 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund DSP TOP 100 Equity HDFC Top 100 Fund Invesco India Largecap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹43,829 Cr). Highest AUM (₹72,336 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,323 Cr). Lower mid AUM (₹38,905 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,558 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (22+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 24.29% (top quartile). 5Y return: 21.46% (upper mid). 5Y return: 18.26% (bottom quartile). 5Y return: 20.89% (lower mid). 5Y return: 18.44% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 19.09% (top quartile). 3Y return: 17.70% (upper mid). 3Y return: 17.14% (lower mid). 3Y return: 15.74% (bottom quartile). 3Y return: 15.45% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.32% (lower mid). 1Y return: 2.78% (top quartile). 1Y return: 2.34% (upper mid). 1Y return: -1.55% (bottom quartile). 1Y return: 0.95% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.12 (bottom quartile). Alpha: 1.93 (lower mid). Alpha: 3.29 (top quartile). Alpha: -1.46 (bottom quartile). Alpha: 1.96 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.07 (bottom quartile). Sharpe: 0.14 (upper mid). Sharpe: 0.33 (top quartile). Sharpe: -0.11 (bottom quartile). Sharpe: 0.12 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.85 (top quartile). Information ratio: 1.10 (upper mid). Information ratio: 0.84 (lower mid). Information ratio: 0.66 (bottom quartile). Information ratio: 0.71 (bottom quartile). Nippon India Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
DSP TOP 100 Equity
HDFC Top 100 Fund
Invesco India Largecap Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹176.71
↓ -1.67 ₹7,406 13.1 12.5 14.7 27.4 28.4 43.1 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹290.57
↓ -3.96 ₹6,824 10 8.8 2.8 21.5 27.3 27 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹418.501
↓ -4.08 ₹4,985 6.3 4.1 -4 20.3 25.1 22.7 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹98.0651
↓ -0.78 ₹2,213 5.5 2.7 -1.6 19.2 24.5 28.5 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹767.31
↓ -8.30 ₹6,205 6.2 6.9 0.3 18.5 25 22 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Mid Cap Fund ICICI Prudential MidCap Fund TATA Mid Cap Growth Fund BNP Paribas Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Point 1 Highest AUM (₹7,406 Cr). Upper mid AUM (₹6,824 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,985 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,213 Cr). Lower mid AUM (₹6,205 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 28.44% (top quartile). 5Y return: 27.28% (upper mid). 5Y return: 25.07% (lower mid). 5Y return: 24.48% (bottom quartile). 5Y return: 25.00% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 27.40% (top quartile). 3Y return: 21.49% (upper mid). 3Y return: 20.29% (lower mid). 3Y return: 19.19% (bottom quartile). 3Y return: 18.50% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 14.66% (top quartile). 1Y return: 2.85% (upper mid). 1Y return: -3.98% (bottom quartile). 1Y return: -1.57% (bottom quartile). 1Y return: 0.28% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.11 (top quartile). Alpha: -5.65 (bottom quartile). Alpha: -4.02 (bottom quartile). Alpha: -0.18 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.54 (top quartile). Sharpe: 0.07 (upper mid). Sharpe: -0.25 (bottom quartile). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: 0.05 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.54 (upper mid). Information ratio: -1.22 (lower mid). Information ratio: -1.28 (bottom quartile). Information ratio: -1.29 (bottom quartile). Invesco India Mid Cap Fund
ICICI Prudential MidCap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Small Cap Fund Growth ₹138.38
↓ -1.03 ₹35,781 13.6 7.8 2.5 24.1 31.5 20.4 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹164.669
↓ -1.81 ₹66,602 7.8 4.1 -4.8 24 34 26.1 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹165.7
↓ -1.73 ₹13,995 4.8 0.9 -7.1 23.1 31.3 23.2 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹250.048
↓ -1.11 ₹3,439 8 3.4 0.1 20.6 29 19.1 DSP Small Cap Fund Growth ₹191.065
↓ -1.66 ₹17,126 12.1 5.2 -0.9 19.8 28.6 25.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary HDFC Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Franklin India Smaller Companies Fund Sundaram Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹35,781 Cr). Highest AUM (₹66,602 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,995 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,439 Cr). Lower mid AUM (₹17,126 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 31.53% (upper mid). 5Y return: 34.05% (top quartile). 5Y return: 31.31% (lower mid). 5Y return: 28.99% (bottom quartile). 5Y return: 28.64% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.13% (top quartile). 3Y return: 23.96% (upper mid). 3Y return: 23.08% (lower mid). 3Y return: 20.58% (bottom quartile). 3Y return: 19.85% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.46% (top quartile). 1Y return: -4.79% (bottom quartile). 1Y return: -7.14% (bottom quartile). 1Y return: 0.09% (upper mid). 1Y return: -0.92% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -2.86 (bottom quartile). Alpha: -7.46 (bottom quartile). Alpha: 0.16 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.07 (upper mid). Sharpe: -0.10 (bottom quartile). Sharpe: -0.33 (bottom quartile). Sharpe: 0.04 (lower mid). Sharpe: 0.22 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.10 (lower mid). Information ratio: -0.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.76 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). HDFC Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
Sundaram Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹99.2
↓ -1.06 ₹7,887 10.6 11.4 12.2 24.5 24 37.5 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹130.629
↓ -1.24 ₹9,735 5.6 5.5 1.5 23.6 25.7 28.8 UTI Core Equity Fund Growth ₹173.947
↓ -1.67 ₹4,866 3.7 3.1 0.5 20.9 25.1 27.2 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹964.83
↓ -8.77 ₹22,857 1.7 3.2 2 20.4 26.6 20.4 HDFC Growth Opportunities Fund Growth ₹330.063
↓ -3.44 ₹26,849 4.7 4.6 -0.3 19.9 26 19.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund UTI Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund HDFC Growth Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹7,887 Cr). Lower mid AUM (₹9,735 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,866 Cr). Upper mid AUM (₹22,857 Cr). Highest AUM (₹26,849 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (27+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 24.05% (bottom quartile). 5Y return: 25.66% (lower mid). 5Y return: 25.08% (bottom quartile). 5Y return: 26.60% (top quartile). 5Y return: 25.96% (upper mid). Point 6 3Y return: 24.53% (top quartile). 3Y return: 23.60% (upper mid). 3Y return: 20.89% (lower mid). 3Y return: 20.40% (bottom quartile). 3Y return: 19.94% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 12.20% (top quartile). 1Y return: 1.46% (lower mid). 1Y return: 0.48% (bottom quartile). 1Y return: 2.05% (upper mid). 1Y return: -0.33% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 9.12 (top quartile). Alpha: 1.24 (bottom quartile). Alpha: 2.41 (lower mid). Alpha: 3.28 (upper mid). Alpha: -0.38 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.50 (top quartile). Sharpe: 0.11 (bottom quartile). Sharpe: 0.19 (lower mid). Sharpe: 0.27 (upper mid). Sharpe: 0.02 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.03 (upper mid). Information ratio: 1.17 (top quartile). Information ratio: 0.64 (bottom quartile). Information ratio: 0.22 (bottom quartile). Information ratio: 0.71 (lower mid). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
UTI Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
HDFC Growth Opportunities Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹50.1535
↓ -1.06 ₹4,506 9.7 6 3.2 24.5 25.1 47.7 SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹426.177
↓ -3.60 ₹30,616 3 2.8 -1.7 23.7 24.9 27.7 HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,379.06
↓ -12.78 ₹16,908 2.2 5.4 4.7 21.4 24.9 21.3 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Long Term Equity Fund SBI Magnum Tax Gain Fund HDFC Tax Saver Fund IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund Point 1 Lower mid AUM (₹4,506 Cr). Highest AUM (₹30,616 Cr). Upper mid AUM (₹16,908 Cr). Bottom quartile AUM (₹485 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr). Point 2 Established history (10+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (29 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (24+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 25.13% (top quartile). 5Y return: 24.94% (upper mid). 5Y return: 24.88% (lower mid). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.54% (top quartile). 3Y return: 23.74% (upper mid). 3Y return: 21.41% (lower mid). 3Y return: 20.84% (bottom quartile). 3Y return: 20.64% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.23% (bottom quartile). 1Y return: -1.66% (bottom quartile). 1Y return: 4.71% (lower mid). 1Y return: 16.92% (upper mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). Point 8 Alpha: 6.93 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 2.56 (upper mid). Alpha: 1.78 (lower mid). Alpha: 1.75 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.26 (lower mid). Sharpe: -0.02 (bottom quartile). Sharpe: 0.22 (bottom quartile). Sharpe: 1.21 (upper mid). Sharpe: 2.27 (top quartile). Point 10 Information ratio: 1.02 (lower mid). Information ratio: 2.04 (top quartile). Information ratio: 1.35 (upper mid). Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Motilal Oswal Long Term Equity Fund
SBI Magnum Tax Gain Fund
HDFC Tax Saver Fund
IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹293.48
↓ -2.42 ₹45,366 7.2 7.9 2.1 23.4 30.5 25.8 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹59.6733
↓ -2.11 ₹13,894 3.4 4 6 22.1 18.5 45.7 HDFC Equity Fund Growth ₹1,944.78
↓ -15.98 ₹79,585 2.3 5.9 7 22.1 28 23.5 JM Multicap Fund Growth ₹94.6006
↓ -1.12 ₹6,144 2.1 -3.1 -8.8 21.8 24.8 33.3 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹776.25
↓ -5.87 ₹15,533 3.8 3.7 -0.1 20.1 24.4 20.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Multi Cap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund HDFC Equity Fund JM Multicap Fund ICICI Prudential Multicap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹45,366 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,894 Cr). Highest AUM (₹79,585 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,144 Cr). Lower mid AUM (₹15,533 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (30 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (30+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 30.54% (top quartile). 5Y return: 18.51% (bottom quartile). 5Y return: 27.98% (upper mid). 5Y return: 24.77% (lower mid). 5Y return: 24.41% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.42% (top quartile). 3Y return: 22.15% (upper mid). 3Y return: 22.10% (lower mid). 3Y return: 21.79% (bottom quartile). 3Y return: 20.08% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.11% (lower mid). 1Y return: 5.98% (upper mid). 1Y return: 7.02% (top quartile). 1Y return: -8.84% (bottom quartile). 1Y return: -0.08% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.04 (bottom quartile). Alpha: 8.72 (top quartile). Alpha: 4.30 (upper mid). Alpha: -8.04 (bottom quartile). Alpha: 0.66 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.03 (bottom quartile). Sharpe: 0.42 (top quartile). Sharpe: 0.39 (upper mid). Sharpe: -0.50 (bottom quartile). Sharpe: 0.07 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.97 (lower mid). Information ratio: 0.73 (bottom quartile). Information ratio: 1.47 (top quartile). Information ratio: 1.02 (upper mid). Information ratio: 0.13 (bottom quartile). Nippon India Multi Cap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
HDFC Equity Fund
JM Multicap Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Banking & Financial Services Fund Growth ₹41.8957
↓ -0.26 ₹8,538 5 12 14.9 19 22.1 19.6 Baroda Pioneer Banking And Financial Services Fund Growth ₹47.0553
↓ -0.36 ₹290 2.3 9.5 14.6 16.6 20.1 12.5 Invesco India Financial Services Fund Growth ₹135.22
↓ -1.27 ₹1,456 5.3 11.1 12.7 21.1 22.6 19.8 UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹185.838
↓ -0.53 ₹1,356 2.8 10.2 12.2 16.5 21.5 11.1 TATA Banking and Financial Services Fund Growth ₹41.7646
↓ -0.24 ₹2,958 1.2 9.2 11.7 18.4 20.3 9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Banking & Financial Services Fund Baroda Pioneer Banking And Financial Services Fund Invesco India Financial Services Fund UTI Banking and Financial Services Fund TATA Banking and Financial Services Fund Point 1 Highest AUM (₹8,538 Cr). Bottom quartile AUM (₹290 Cr). Lower mid AUM (₹1,456 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,356 Cr). Upper mid AUM (₹2,958 Cr). Point 2 Established history (10+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (9+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 22.08% (upper mid). 5Y return: 20.06% (bottom quartile). 5Y return: 22.57% (top quartile). 5Y return: 21.48% (lower mid). 5Y return: 20.27% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.96% (upper mid). 3Y return: 16.64% (bottom quartile). 3Y return: 21.10% (top quartile). 3Y return: 16.53% (bottom quartile). 3Y return: 18.40% (lower mid). Point 7 1Y return: 14.91% (top quartile). 1Y return: 14.59% (upper mid). 1Y return: 12.75% (lower mid). 1Y return: 12.17% (bottom quartile). 1Y return: 11.65% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.33 (top quartile). Alpha: -1.68 (bottom quartile). Alpha: -0.65 (upper mid). Alpha: -2.61 (bottom quartile). Alpha: -0.75 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.86 (top quartile). Sharpe: 0.72 (lower mid). Sharpe: 0.70 (bottom quartile). Sharpe: 0.65 (bottom quartile). Sharpe: 0.78 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.61 (lower mid). Information ratio: 0.43 (bottom quartile). Information ratio: 0.96 (top quartile). Information ratio: 0.48 (bottom quartile). Information ratio: 0.78 (upper mid). SBI Banking & Financial Services Fund
Baroda Pioneer Banking And Financial Services Fund
Invesco India Financial Services Fund
UTI Banking and Financial Services Fund
TATA Banking and Financial Services Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Focused 30 Fund Growth ₹225.356
↓ -1.57 ₹20,868 2.6 5.9 7.7 22.3 27.5 24 ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹89.8
↓ -0.89 ₹12,244 4 8.3 4.9 21.5 24.1 26.5 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹106.046
↓ -0.98 ₹12,536 3.1 4.6 0.3 16.5 24 19.9 DSP Focus Fund Growth ₹52.484
↓ -0.90 ₹2,628 1.3 2.1 1.7 16.4 17.9 18.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary HDFC Focused 30 Fund ICICI Prudential Focused Equity Fund Sundaram Select Focus Fund Franklin India Focused Equity Fund DSP Focus Fund Point 1 Highest AUM (₹20,868 Cr). Lower mid AUM (₹12,244 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Upper mid AUM (₹12,536 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,628 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (18+ yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 27.53% (top quartile). 5Y return: 24.11% (upper mid). 5Y return: 17.29% (bottom quartile). 5Y return: 24.03% (lower mid). 5Y return: 17.92% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.33% (top quartile). 3Y return: 21.53% (upper mid). 3Y return: 17.03% (lower mid). 3Y return: 16.52% (bottom quartile). 3Y return: 16.44% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.72% (upper mid). 1Y return: 4.93% (lower mid). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 0.30% (bottom quartile). 1Y return: 1.73% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 4.28 (upper mid). Alpha: 6.00 (top quartile). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: -2.22 (bottom quartile). Alpha: 1.21 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.41 (upper mid). Sharpe: 0.36 (lower mid). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: -0.15 (bottom quartile). Sharpe: 0.10 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.27 (upper mid). Information ratio: 1.32 (top quartile). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: -0.01 (bottom quartile). Information ratio: 0.30 (lower mid). HDFC Focused 30 Fund
ICICI Prudential Focused Equity Fund
Sundaram Select Focus Fund
Franklin India Focused Equity Fund
DSP Focus Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹51.27
↓ -0.32 ₹5,645 2.4 4.7 0.6 22.7 28.5 21 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹432.89
↑ 1.54 ₹1,524 3.6 0 -6.9 20 22.3 18.2 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹172.3
↓ -0.84 ₹4,127 3.5 2.1 -3 18.7 20.9 24.7 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹133.916
↓ -0.51 ₹2,421 -0.6 -0.5 -7.5 16.8 25.1 20.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund UTI Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹5,645 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,524 Cr). Upper mid AUM (₹4,127 Cr). Lower mid AUM (₹2,421 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 28.49% (top quartile). 5Y return: 22.31% (lower mid). 5Y return: 20.89% (bottom quartile). 5Y return: 25.06% (upper mid). Point 6 3Y return: 22.74% (top quartile). 3Y return: 20.02% (upper mid). 3Y return: 18.66% (lower mid). 3Y return: 16.78% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 0.61% (top quartile). 1Y return: -6.88% (lower mid). 1Y return: -3.01% (upper mid). 1Y return: -7.51% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.57 (top quartile). Alpha: -3.60 (lower mid). Alpha: 0.31 (upper mid). Alpha: -4.10 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.12 (top quartile). Sharpe: -0.20 (lower mid). Sharpe: 0.03 (upper mid). Sharpe: -0.29 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.16 (top quartile). Information ratio: 0.77 (upper mid). Information ratio: 0.42 (lower mid). Information ratio: -0.17 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
UTI Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) JM Value Fund Growth ₹94.3718
↓ -1.11 ₹1,110 3.5 0.1 -9.8 23.9 25.6 25.1 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹462.8
↑ 1.21 ₹54,096 2.6 5.7 3.1 21.6 26 20 Nippon India Value Fund Growth ₹218.413
↓ -2.88 ₹8,955 2.9 2.8 -0.1 21.5 25.6 22.3 Tata Equity PE Fund Growth ₹336.572
↓ -2.27 ₹8,840 3.1 2.2 -6.1 19.2 21 21.7 Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger B(10%) Normal Dividend, Reinvestment ₹112.659
↓ -0.76 ₹8,840 3.1 2.2 -6.1 19.1 20.8 21.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 8 Aug 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary JM Value Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund Nippon India Value Fund Tata Equity PE Fund Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger B(10%) Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,110 Cr). Highest AUM (₹54,096 Cr). Upper mid AUM (₹8,955 Cr). Lower mid AUM (₹8,840 Cr). Bottom quartile AUM (₹8,840 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (20+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Top rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 25.61% (upper mid). 5Y return: 26.03% (top quartile). 5Y return: 25.57% (lower mid). 5Y return: 20.97% (bottom quartile). 5Y return: 20.84% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.87% (top quartile). 3Y return: 21.56% (upper mid). 3Y return: 21.45% (lower mid). 3Y return: 19.24% (bottom quartile). 3Y return: 19.13% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -9.79% (bottom quartile). 1Y return: 3.11% (top quartile). 1Y return: -0.11% (upper mid). 1Y return: -6.07% (lower mid). 1Y return: -6.07% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -6.74 (bottom quartile). Alpha: 4.54 (top quartile). Alpha: -0.34 (upper mid). Alpha: -4.96 (lower mid). Alpha: -5.04 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.38 (bottom quartile). Sharpe: 0.36 (top quartile). Sharpe: -0.01 (upper mid). Sharpe: -0.29 (lower mid). Sharpe: -0.29 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.08 (upper mid). Information ratio: 0.66 (bottom quartile). Information ratio: 1.64 (top quartile). Information ratio: 0.76 (lower mid). Information ratio: 0.73 (bottom quartile). JM Value Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Nippon India Value Fund
Tata Equity PE Fund
Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Dividend Trigger B(10%)
*નીચેની યાદી છેઇક્વિટી ફંડ્સ
કર્યાAUM >= 50 કરોડ
શ્રેષ્ઠ વળતર ધરાવે છેછેલ્લા 1 વર્ષ
.
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Research Highlights for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on An Open-ended diversified equity scheme with an objective to generate long-term growth of capital, by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities in the international markets Research Highlights for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A Below is the key information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme will be to generate capital appreciation by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of growth oriented mid cap stocks. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund Below is the key information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (07 Aug 25) ₹34.0465 ↑ 0.59 (1.76 %) Net Assets (Cr) ₹1,202 on 30 Jun 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.35 Sharpe Ratio 1.8 Information Ratio -0.35 Alpha Ratio 1.97 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹8,272 31 Jul 22 ₹6,099 31 Jul 23 ₹7,748 31 Jul 24 ₹9,223 31 Jul 25 ₹13,652 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Aug 25 Duration Returns 1 Month 11.1% 3 Month 17.9% 6 Month 37.7% 1 Year 73.5% 3 Year 35.4% 5 Year 8.2% 10 Year 15 Year Since launch 7.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.43 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 94.86% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.29% Equity 95.12% Debt 0.02% Other 2.57% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -78% ₹935 Cr 1,610,898
↓ -37,716 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX21% ₹255 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹14 Cr Net Receivables/Payables
CBLO | -0% -₹3 Cr 2. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹15,844
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Aug 25 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (07 Aug 25) ₹24.5932 ↑ 0.38 (1.59 %) Net Assets (Cr) ₹115 on 30 Jun 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.38 Sharpe Ratio 1.48 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹13,282 31 Jul 22 ₹11,571 31 Jul 23 ₹14,128 31 Jul 24 ₹16,222 31 Jul 25 ₹20,430 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Aug 25 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 9.8% 6 Month 20.7% 1 Year 32.2% 3 Year 21.8% 5 Year 15.4% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.4% 2023 17.3% 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% 2015 5.4% Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 7.32 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3.83 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.45% Industrials 14.46% Health Care 10.08% Consumer Cyclical 9.88% Technology 8.43% Consumer Defensive 7.3% Energy 6.01% Communication Services 4.97% Utility 3.91% Basic Materials 3.62% Real Estate 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.41% Equity 91.12% Debt 0.07% Other 1.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -98% ₹113 Cr 208,760
↑ 4,145 Net Receivables/(Payables)
CBLO | -2% ₹2 Cr 4. Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
Growth Launch Date 31 Oct 07 NAV (07 Aug 25) ₹43.023 ↓ -0.05 (-0.11 %) Net Assets (Cr) ₹215 on 30 Jun 25 Category Equity - Global AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.5 Sharpe Ratio 1.38 Information Ratio -1.19 Alpha Ratio 6.87 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹12,718 31 Jul 22 ₹12,098 31 Jul 23 ₹13,334 31 Jul 24 ₹14,038 31 Jul 25 ₹17,663 Returns for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Aug 25 Duration Returns 1 Month 4.8% 3 Month 14.2% 6 Month 16% 1 Year 31.5% 3 Year 13.3% 5 Year 12% 10 Year 15 Year Since launch 8.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7.4% 2023 8.6% 2022 -2.1% 2021 13.5% 2020 13.2% 2019 24.7% 2018 4.1% 2017 13.5% 2016 -2.1% 2015 0% Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A
Name Since Tenure Dhaval Joshi 21 Nov 22 2.69 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Plan A as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 22.56% Industrials 21.46% Financial Services 17.85% Health Care 8.01% Consumer Cyclical 7.66% Consumer Defensive 6.41% Communication Services 5.4% Basic Materials 2.03% Utility 1.14% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.49% Equity 92.51% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NVIDIA Corp (Technology)
Equity, Since 30 Jun 25 | NVDA7% ₹15 Cr 10,800
↑ 10,800 Allegro.EU SA Ordinary Shares (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | ALE3% ₹7 Cr 80,700 Microsoft Corp (Technology)
Equity, Since 30 Jun 25 | MSFT3% ₹6 Cr 1,450
↑ 1,450 Apple Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 25 | AAPL3% ₹6 Cr 3,400
↑ 3,400 Amazon.com Inc (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 25 | AMZN3% ₹6 Cr 3,100
↑ 3,100 Meta Platforms Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | META3% ₹6 Cr 900
↑ 900 Brambles Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 24 | BXB2% ₹5 Cr 38,800 Bawag Group AG Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | BG2% ₹5 Cr 4,400
↑ 4,400 Airbus SE (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 21 | AIR2% ₹5 Cr 2,600 Prudential PLC (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 25 | PRU2% ₹5 Cr 42,000
↑ 42,000 5. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (07 Aug 25) ₹67.3209 ↑ 0.94 (1.41 %) Net Assets (Cr) ₹935 on 30 Jun 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.54 Sharpe Ratio 0.51 Information Ratio -0.49 Alpha Ratio -4.34 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹13,573 31 Jul 22 ₹13,604 31 Jul 23 ₹15,552 31 Jul 24 ₹18,096 31 Jul 25 ₹22,334 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Aug 25 Duration Returns 1 Month 6.1% 3 Month 23.3% 6 Month 8.5% 1 Year 28.6% 3 Year 18.1% 5 Year 16.9% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 17.8% 2023 22% 2022 -5.9% 2021 24.2% 2020 22.6% 2019 27.5% 2018 -1.1% 2017 15.5% 2016 9.8% 2015 2.5% Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.43 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 29.89% Financial Services 18.33% Communication Services 15.27% Health Care 11.49% Consumer Cyclical 8.28% Industrials 7.34% Basic Materials 3.19% Energy 2.87% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.31% Equity 96.66% Debt 0.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹925 Cr 2,024,037
↓ -14,352 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹12 Cr Net Receivables/Payables
CBLO | -0% -₹2 Cr 6. Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Growth Launch Date 4 Oct 10 NAV (11 Mar 22) ₹16.5124 ↑ 0.15 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹97 on 31 Jan 22 Category Equity - Mid Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 3.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Jul 20 ₹10,000 31 Jul 21 ₹17,588 Returns for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 7 Aug 25 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -8.1% 6 Month 0.1% 1 Year 26.2% 3 Year 22.5% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 4.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની એક સંપૂર્ણ રીત તેના ગુણાત્મક અને જથ્થાત્મક બંને પગલાંને જોવાનું છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમની કામગીરીનો શ્રેય ફંડ મેનેજરને રહેલો છે. ફંડના પોર્ટફોલિયો માટે રોકાણના નિર્ણયો લેવા માટે ફંડ મેનેજર જવાબદાર છે. તેથી, રોકાણકારોએ ચોક્કસ ફંડ મેનેજર દ્વારા સંચાલિત ભંડોળના પ્રદર્શનમાંથી પસાર થવું જોઈએ, ખાસ કરીને મુશ્કેલ બજારના તબક્કા દરમિયાન. ઉપરાંત, રોકાણકારોએ એવા ફંડ મેનેજરને વધુ પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ કે જેમને સમાન પ્રકારના ફંડનું સંચાલન કરવાનો અનુભવ હોય, ઉદાહરણ તરીકે- સ્મોલ અને મિડ કેપ્સ. એક ફંડ મેનેજર માટે જવું કે જે તેની કારકિર્દીમાં સુસંગત હોય તે એક પસંદગીની પસંદગી છે.
રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરતી વખતે, હંમેશા ફંડ હાઉસની ગુણવત્તા અને પ્રતિષ્ઠા પર ધ્યાન આપો. લાંબા સમયથી રેકોર્ડ ધરાવતું ફંડ હાઉસ, મેનેજમેન્ટ હેઠળની મોટી અસ્કયામતો, સ્ટાર ફંડ અથવા સારી કામગીરી બજાવતા ફંડ વગેરેમાં રોકાણ કરવું જરૂરી છે. તેથી સતત ટ્રેક રેકોર્ડ સાથે નાણાકીય ઉદ્યોગમાં મજબૂત હાજરી ધરાવતું ફંડ હાઉસ હોવું જોઈએ. આદર્શ રીતે પ્રાધાન્ય.
રોકાણકારે અમુક સમયગાળા માટે ફંડના પ્રદર્શનનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. ઉપરાંત, એવા ફંડ માટે જવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે જે સતત 4-5 વર્ષમાં તેના બેન્ચમાર્કને હરાવી દે છે, વધુમાં, દરેક સમયગાળો જોવો જોઈએ અને જોવું જોઈએ કે ફંડ બેન્ચમાર્કને હરાવવા સક્ષમ છે કે નહીં.
રોકાણકારોએ હંમેશા એવા ફંડ માટે જવું જોઈએ જે ન તો ખૂબ મોટું હોય અને ન તો ખૂબ નાનું હોય. જ્યારે ફંડના કદ વચ્ચે કોઈ સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા અને સંબંધ નથી, એવું કહેવાય છે કે ખૂબ નાનું અને ખૂબ મોટું બંને, ફંડની કામગીરીને અવરોધી શકે છે. આમ, ફંડની પસંદગી કરતી વખતે, એવી સલાહ આપવામાં આવે છે કે જેની AUM (એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ) લગભગ કેટેગરી જેટલી જ હોય.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરનારા રોકાણકારોએ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (AMC). સામાન્ય રીતે, નિષ્ક્રિય રીતે સંચાલિત યોજનાઓ કરતાં સક્રિય રીતે મેનેજ થતી યોજનાઓ માટે ખર્ચનો ગુણોત્તર વધારે હોય છે (જેમ કેઈન્ડેક્સ ફંડ્સ અથવાETFs). સેબીના નિયમો અનુસાર, ઇક્વિટી ફંડ્સ માટે ખર્ચનો ગુણોત્તર ઓછામાં ઓછો 2.5% છે. જો કે, ખર્ચ ગુણોત્તર એવી વસ્તુ છે જે ફંડની કામગીરી વગેરે જેવા અન્ય મહત્વપૂર્ણ પરિબળોને વટાવી ન જોઈએ. ફંડ એ જાણીને કે તે તેના સ્પર્ધકોને સારા માર્જિનથી હરાવી દેશે.
ફંડની કામગીરીને માપવા માટેના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ગુણોત્તર આ પ્રમાણે છે:
આલ્ફા તમારા રોકાણની સફળતા અથવા બેન્ચમાર્ક સામે આઉટપરફોર્મન્સનું માપ છે. તે સામાન્ય બજારમાં ફંડ અથવા શેરે કેટલું પ્રદર્શન કર્યું છે તેના પર માપ કાઢે છે. 1 ના પોઝિટિવ આલ્ફાનો અર્થ એ છે કે ફંડે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સને 1% કરતા આગળ કર્યો છે, જ્યારે -1 નો નકારાત્મક આલ્ફા સૂચવે છે કે ફંડે તેના બજાર બેન્ચમાર્ક કરતાં 1% ઓછું વળતર આપ્યું છે. તેથી, મૂળભૂત રીતે, રોકાણકારની વ્યૂહરચના હકારાત્મક આલ્ફા સાથે સિક્યોરિટીઝ ખરીદવાની હોવી જોઈએ.
તે બેન્ચમાર્કની તુલનામાં સ્ટોકની કિંમત અથવા ફંડમાં વોલેટિલિટીને માપે છે અને તેને સકારાત્મક અથવા નકારાત્મક આંકડાઓમાં દર્શાવવામાં આવે છે. એબેટા 1 નો અર્થ એ છે કે શેરની કિંમત બજારને અનુરૂપ આગળ વધે છે, 1 કરતાં વધુનો બીટા સૂચવે છે કે સ્ટોક બજાર કરતાં વધુ જોખમી છે અને 1 કરતાં ઓછાના બીટાનો અર્થ છે કે સ્ટોક બજાર કરતાં ઓછો જોખમી છે. તેથી, ઘટી રહેલા બજારમાં નીચું બીટા વધુ સારું છે. વધતા બજારમાં, ઉચ્ચ-બીટા વધુ સારું છે.
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, SD એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં અસ્થિરતા અથવા જોખમનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું આંકડાકીય માપ છે. SD જેટલું ઊંચું હશે, વળતરમાં વધઘટ વધારે હશે.
શાર્પ રેશિયો લીધેલા જોખમના સંદર્ભમાં વળતર (નકારાત્મક અને હકારાત્મક બંને) માપે છે. અહીં જોખમ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છેપ્રમાણભૂત વિચલન. ઉચ્ચ શાર્પ રેશિયોનો અર્થ છે, વધારે જોખમ વિના ઊંચું વળતર. આમ, રોકાણ કરતી વખતે, રોકાણકારોએ એવું ફંડ પસંદ કરવું જોઈએ જે ઉચ્ચ શાર્પ રેશિયો દર્શાવે.
આસોર્ટિનો રેશિયો શાર્પ રેશિયોની વિવિધતા છે. પરંતુ, શાર્પ રેશિયોથી વિપરીત, સોર્ટિનો રેશિયો માત્ર ડાઉનસાઇડ અથવા નેગેટિવ રિટર્નને ધ્યાનમાં લે છે. આવા ગુણોત્તર રોકાણકારો માટે કુલ વોલેટિલિટીના વળતરને જોવા કરતાં વધુ સારી રીતે જોખમનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે મદદરૂપ છે.
અપસાઇડ/ડાઉનસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો રોકાણકારને માર્ગદર્શન આપે છે- શું ફંડ આઉટપરફોર્મ કર્યું છે એટલે કે બ્રોડ માર્કેટ બેન્ચમાર્ક કરતાં વધુ મેળવ્યું છે કે ઓછું ગુમાવ્યું છે- બજારના તબક્કા દરમિયાન અપસાઇડ (મજબૂત) અથવા ડાઉનસાઇડ (નબળું) અને વધુ મહત્ત્વનું છે કે કેટલું.
વેલ, 100 થી વધુના અપસાઇડ રેશિયોનો અર્થ એ છે કે આપેલ ફંડે હકારાત્મક વળતરના સમયગાળા દરમિયાન બેન્ચમાર્કને પછાડ્યો છે. અને 100 કરતા ઓછાનો ડાઉનસાઇડ રેશિયો દર્શાવે છે કે આપેલ ફંડ નિસ્તેજ વળતરના તબક્કા દરમિયાન તેના બેન્ચમાર્ક કરતાં ઓછું ગુમાવ્યું છે. તેથી, સામાન્ય રીતે, રોકાણકારોએ એવા ફંડ માટે જવું જોઈએ કે જેમાં નીચું ડાઉનસાઈડ કેપ્ચર રેશિયો હોય અને ઉચ્ચ અપસાઈડ કેપ્ચર રેશિયો હોય.
INR 1 લાખથી વધુના LTCG જેમાંથી ઉદ્ભવે છેવિમોચન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમો અથવા ઇક્વિટી પર 10 ટકા (વત્તા સેસ) અથવા 10.4 ટકાના દરે ટેક્સ લાગશે. લાંબા ગાળાનામૂડી વધારો INR 1 લાખ સુધી મુક્તિ આપવામાં આવશે.
ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે નાણાકીય વર્ષમાં સ્ટોક્સ અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણોમાંથી સંયુક્ત લાંબા ગાળાના મૂડી લાભમાં INR 3 લાખ કમાઓ છો. કરપાત્ર LTCGs INR 2 લાખ (INR 3 લાખ - 1 લાખ) હશે અનેકર જવાબદારી 20 રૂપિયા હશે,000 (INR 2 લાખના 10 ટકા).
લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો એ એક વર્ષથી વધુ સમય સુધી રોકાયેલા ઇક્વિટી ફંડના વેચાણ અથવા રિડેમ્પશનથી થતો નફો છે.
જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એકમો હોલ્ડિંગના એક વર્ષ પહેલાં વેચવામાં આવે, તો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (STCGs) ટેક્સ લાગુ થશે. STCGs ટેક્સ 15 ટકા પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે.
ઇક્વિટી સ્કીમ્સ | હોલ્ડિંગ પીરિયડ | કર દર |
---|---|---|
લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (LTCG) | 1 વર્ષથી વધુ | 10% (કોઈ અનુક્રમણિકા વિના) **** |
શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન્સ (STCG) | એક વર્ષ કરતાં ઓછું અથવા તેની બરાબર | 15% |
વિતરિત ડિવિડન્ડ પર કર | - | 10%# |
*INR 1 લાખ સુધીના લાભો કરમુક્ત છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે.
#10%નો ડિવિડન્ડ ટેક્સ + સરચાર્જ 12% + સેસ 4% =11.648% આરોગ્ય અને શિક્ષણ સેસ 4% રજૂ કરવામાં આવ્યો. અગાઉ, શિક્ષણ ઉપકર 3% હતો.
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની શોધ કરતી વખતે, રોકાણકારોએ ઇક્વિટી ફંડ્સ પસંદ કરવા જોઈએ જે બજારમાં સારો દેખાવ કરી રહ્યાં છે. જ્યારે બજાર ખરાબ થઈ જાય ત્યારે ફંડ કેવી રીતે વર્તે છે અને પ્રદર્શન કરે છે તે જાણવું જોઈએ. ફંડના છેલ્લા ત્રણ વર્ષના પ્રદર્શનનું ઊંડાણપૂર્વક વિશ્લેષણ એ શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી એક ખરીદવાનો એક આદર્શ માર્ગ છે.
very informative