+91-22-48913909શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022 - 2023
ઇક્વિટી ફંડ એ એક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે જે મુખ્યત્વે શેરોમાં રોકાણ કરે છે. તે સક્રિય અથવા નિષ્ક્રિય રીતે (ઇન્ડેક્સ ફંડ) મેનેજ કરી શકાય છે. આને સ્ટોક ફંડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
ઇક્વિટી ફંડ્સ જ્યારે પસંદગીનું વાહન હોવું જોઈએરોકાણ લાંબા ગાળાના ધ્યેયો માટે કારણ કે તેઓએ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રોકાણકારો માટે ભારે નફો કર્યો છે. પરંતુ રોકાણકારો સમક્ષ વિશાળ પસંદગી હોવાથી, યોગ્ય ઇક્વિટી ફંડ પસંદ કરવું મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે.
યોગ્ય ગુણાત્મક અને જથ્થાત્મક પગલાં (નીચે ચર્ચા કરેલ) સાથે, વ્યક્તિ આદર્શ રીતે શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી પસંદ કરી શકે છે.મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ કરવું.
ઇક્વિટી ફંડમાં શા માટે રોકાણ કરવું?
1. પ્રવાહિતા
તમામ મોટા એક્સચેન્જોમાં શેરોનો સક્રિયપણે વેપાર થતો હોવાથી, દરરોજ, આ ઇક્વિટી ફંડને અત્યંત પ્રવાહી રોકાણ બનાવે છે. તે રોકાણકારોને, તેના આધારે તેમના શેરો ખરીદવા અને વેચવાની સગવડ પૂરી પાડે છેબજાર પરિસ્થિતિ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરીને, પૈસા સામાન્ય રીતે તમારામાં જમા થાય છેબેંક 3 દિવસમાં એકાઉન્ટ.
2. ડિવિડન્ડ આવક
બ્લુ-ચિપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાથી રોકાણકારોને સ્થિર કમાણી કરવામાં મદદ મળી શકે છેઆવક ડિવિડન્ડના સ્વરૂપમાં. આવી મોટાભાગની કંપનીઓ સામાન્ય રીતે બજારની અસ્થિર સ્થિતિમાં પણ નિયમિત ડિવિડન્ડ ચૂકવે છે, સામાન્ય રીતે ત્રિમાસિક ચૂકવવામાં આવે છે. વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયો રાખવાથી રોકાણકારોને વર્ષમાં સ્થિર ડિવિડન્ડની આવક મળી શકે છે.
3. પોર્ટફોલિયો વૈવિધ્યકરણ
શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ સાથે રોકાણકારો નિયમિતપણે રોકાણ કરીને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં વિવિધતા લાવી શકે છે. તેનો અર્થ એ છે કે તેઓ વિવિધ આર્થિક ક્ષેત્રોના શેરોમાં રોકાણ કરી શકે છે. તેથી, જો કોઈ ચોક્કસ શેરનું મૂલ્ય ઘટે તો પણ, બજારની સ્થિતિના આધારે અન્ય રોકાણકારોને તે નુકસાનની ભરપાઈ કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
4. આદર્શ રોકાણ વાહન
ઘણી રીતે, ઇક્વિટી ફંડ એવા રોકાણકારો માટે આદર્શ રોકાણ વાહન છે કે જેઓ નાણાકીય રોકાણમાં સારી રીતે વાકેફ નથી અથવા તેમની પાસે મોટી રકમ નથી.પાટનગર જેની સાથે રોકાણ કરવું. તેઓ મોટાભાગના લોકો માટે વ્યવહારુ રોકાણ છે.
નાના વ્યક્તિગત રોકાણકારો માટે ઇક્વિટી ફંડને સૌથી યોગ્ય બનાવે છે તે લક્ષણો ફંડના પોર્ટફોલિયોના વૈવિધ્યકરણના પરિણામે જોખમમાં ઘટાડો અને ઇક્વિટી ફંડના શેરો મેળવવા માટે જરૂરી પ્રમાણમાં ઓછી મૂડી છે. વ્યક્તિ માટે મોટી માત્રામાં રોકાણ મૂડીની જરૂર પડશેરોકાણકાર ડાયરેક્ટ સ્ટોક હોલ્ડિંગના પોર્ટફોલિયોના વૈવિધ્યકરણ દ્વારા જોખમ ઘટાડવાની સમાન ડિગ્રી હાંસલ કરવા. નાના રોકાણકારોની મૂડીનું એકત્રીકરણ ઇક્વિટી ફંડને મોટી મૂડીની જરૂરિયાતો સાથે દરેક રોકાણકાર પર બોજ નાખ્યા વિના અસરકારક રીતે વૈવિધ્યીકરણ કરવાની મંજૂરી આપે છે.
ઇક્વિટી NAV
ઇક્વિટી ફંડની કિંમત ફંડની નેટ એસેટ વેલ્યુ પર આધારિત છે (નથી) તેની જવાબદારીઓ ઓછી. વધુ વૈવિધ્યસભર ફંડનો અર્થ એ છે કે એકંદર પોર્ટફોલિયો પર અને ઇક્વિટી ફંડના શેરની કિંમત પર વ્યક્તિગત શેરની પ્રતિકૂળ કિંમતની હિલચાલની ઓછી નકારાત્મક અસર પડે છે.
ઇક્વિટી ફંડ્સનું સંચાલન અનુભવી પ્રોફેશનલ પોર્ટફોલિયો મેનેજર દ્વારા કરવામાં આવે છે અને તેમની ભૂતકાળની કામગીરી જાહેર રેકોર્ડની બાબત છે. ઇક્વિટી ફંડ્સ માટેની પારદર્શિતા અને રિપોર્ટિંગ આવશ્યકતાઓ ભારતીય સિક્યોરિટી એક્સચેન્જ બોર્ડ દ્વારા ભારે રીતે નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે (સેબી)
Talk to our investment specialist
ટોચના ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ 2022
શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડને તેના પ્રકારો અનુસાર વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે-ELSS,લાર્જ કેપ ફંડ્સ,મિડ કેપ ફંડ્સ,સ્મોલ કેપ ફંડ્સ,વૈવિધ્યસભર ભંડોળ,ક્ષેત્ર ભંડોળ અનેસંતુલિત ભંડોળ.
5 શ્રેષ્ઠ લાર્જ કેપ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Largecap Fund Growth ₹75.43
↓ -0.37 ₹1,925 2.5 13.1 5.3 14.9 10 5.5 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹82.13
↓ -0.39 ₹2,098 3 10.9 2.8 14 9.4 8.2 BNP Paribas Large Cap Fund Growth ₹229.228
↓ -0.14 ₹2,465 1.4 7.8 2 12.2 9.4 4.4 Nippon India Large Cap Fund Growth ₹92.36
↓ -0.43 ₹51,296 1.7 6.7 -1.3 12.2 12 9.2 DSP TOP 100 Equity Growth ₹477.269
↓ -3.66 ₹6,642 3 7.3 -1.4 12.1 9.4 8.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Largecap Fund Bandhan Large Cap Fund BNP Paribas Large Cap Fund Nippon India Large Cap Fund DSP TOP 100 Equity Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,925 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,098 Cr). Lower mid AUM (₹2,465 Cr). Highest AUM (₹51,296 Cr). Upper mid AUM (₹6,642 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 9.95% (upper mid). 5Y return: 9.41% (bottom quartile). 5Y return: 9.44% (lower mid). 5Y return: 12.00% (top quartile). 5Y return: 9.41% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 14.85% (top quartile). 3Y return: 14.02% (upper mid). 3Y return: 12.24% (lower mid). 3Y return: 12.19% (bottom quartile). 3Y return: 12.13% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.32% (top quartile). 1Y return: 2.78% (upper mid). 1Y return: 2.01% (lower mid). 1Y return: -1.29% (bottom quartile). 1Y return: -1.42% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.02 (top quartile). Alpha: 3.21 (upper mid). Alpha: 2.79 (lower mid). Alpha: -1.77 (bottom quartile). Alpha: -4.08 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.19 (top quartile). Sharpe: -0.33 (upper mid). Sharpe: -0.36 (lower mid). Sharpe: -0.62 (bottom quartile). Sharpe: -0.78 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.90 (upper mid). Information ratio: 0.95 (top quartile). Information ratio: 0.42 (lower mid). Information ratio: 0.42 (bottom quartile). Information ratio: 0.22 (bottom quartile). Invesco India Largecap Fund
Bandhan Large Cap Fund
BNP Paribas Large Cap Fund
Nippon India Large Cap Fund
DSP TOP 100 Equity
5 શ્રેષ્ઠ મિડ કેપ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹336.29
↑ 0.43 ₹7,961 -3.4 1.4 7.7 19.5 14.5 11.1 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹110.653
↓ -0.09 ₹2,503 -2.7 3.5 5.8 14.6 12.7 2.5 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹839.95
↑ 0.84 ₹6,550 -3 5.9 4.9 13.9 11.2 4.4 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹462.794
↑ 0.11 ₹5,860 -1.6 4.8 3.4 13.3 12.8 5.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential MidCap Fund BNP Paribas Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund TATA Mid Cap Growth Fund Point 1 Highest AUM (₹7,961 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,503 Cr). Upper mid AUM (₹6,550 Cr). Lower mid AUM (₹5,860 Cr). Point 2 Established history (22+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (24+ yrs). Oldest track record among peers (32 yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.52% (top quartile). 5Y return: 12.66% (lower mid). 5Y return: 11.23% (bottom quartile). 5Y return: 12.77% (upper mid). Point 6 3Y return: 19.53% (top quartile). 3Y return: 14.56% (upper mid). 3Y return: 13.87% (lower mid). 3Y return: 13.27% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.67% (top quartile). 1Y return: 5.78% (upper mid). 1Y return: 4.91% (lower mid). 1Y return: 3.38% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 7.02 (top quartile). Alpha: 1.29 (upper mid). Alpha: 1.18 (lower mid). Alpha: -1.28 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.38 (top quartile). Sharpe: 0.12 (upper mid). Sharpe: 0.11 (lower mid). Sharpe: -0.02 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.25 (top quartile). Information ratio: -0.02 (upper mid). Information ratio: -0.23 (lower mid). Information ratio: -0.43 (bottom quartile). ICICI Prudential MidCap Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
5 શ્રેષ્ઠ સ્મોલ કેપ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) IDBI Small Cap Fund Growth ₹35.1088
↓ -0.14 ₹841 1.1 13.3 16.1 16.1 14.8 -13.4 DSP Small Cap Fund Growth ₹224.247
↓ -0.05 ₹21,467 -2 11.2 13.2 14.9 15 -2.8 Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Growth ₹100.454
↑ 0.06 ₹6,120 -0.2 12.9 14.8 14.1 12.2 -3.7 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹288.025
↓ -0.03 ₹4,107 -3.2 6 8.5 13.4 13.5 0.4 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹180.508
↓ -0.57 ₹80,906 -2.6 5.8 6.2 12.8 16.2 -4.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹841 Cr). Upper mid AUM (₹21,467 Cr). Lower mid AUM (₹6,120 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,107 Cr). Highest AUM (₹80,906 Cr). Point 2 Established history (9+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (21 yrs). Established history (16+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.82% (lower mid). 5Y return: 14.95% (upper mid). 5Y return: 12.16% (bottom quartile). 5Y return: 13.45% (bottom quartile). 5Y return: 16.18% (top quartile). Point 6 3Y return: 16.12% (top quartile). 3Y return: 14.92% (upper mid). 3Y return: 14.07% (lower mid). 3Y return: 13.36% (bottom quartile). 3Y return: 12.79% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 16.14% (top quartile). 1Y return: 13.18% (lower mid). 1Y return: 14.82% (upper mid). 1Y return: 8.53% (bottom quartile). 1Y return: 6.23% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 8.36 (upper mid). Alpha: 12.54 (top quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 6.86 (lower mid). Alpha: 1.80 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.51 (lower mid). Sharpe: 0.65 (top quartile). Sharpe: 0.62 (upper mid). Sharpe: 0.46 (bottom quartile). Sharpe: 0.25 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.40 (upper mid). Information ratio: 0.63 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.14 (lower mid). Information ratio: -0.03 (bottom quartile). IDBI Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
5 શ્રેષ્ઠ લાર્જ અને મિડ કેપ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹115.52
↓ -0.17 ₹12,178 3.5 17.5 12.9 22 16.3 4.7 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹143.138
↓ -0.56 ₹20,650 0.6 4.7 1.6 16.6 14.7 7.5 UTI Core Equity Fund Growth ₹187.247
↓ -1.13 ₹6,220 -0.6 5.1 0.8 14.6 12.4 7.4 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,017.02
↓ -6.08 ₹31,628 -4.7 3.3 -3.4 14 12.7 14.4 BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Growth ₹96.19
↓ -0.42 ₹506 2 8.2 7.1 13.3 10.7 6.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund UTI Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund Point 1 Lower mid AUM (₹12,178 Cr). Upper mid AUM (₹20,650 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,220 Cr). Highest AUM (₹31,628 Cr). Bottom quartile AUM (₹506 Cr). Point 2 Established history (19+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.26% (top quartile). 5Y return: 14.71% (upper mid). 5Y return: 12.40% (bottom quartile). 5Y return: 12.73% (lower mid). 5Y return: 10.70% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 21.99% (top quartile). 3Y return: 16.58% (upper mid). 3Y return: 14.57% (lower mid). 3Y return: 13.99% (bottom quartile). 3Y return: 13.32% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 12.91% (top quartile). 1Y return: 1.63% (lower mid). 1Y return: 0.83% (bottom quartile). 1Y return: -3.42% (bottom quartile). 1Y return: 7.08% (upper mid). Point 8 Alpha: 7.80 (top quartile). Alpha: 2.06 (lower mid). Alpha: 0.27 (bottom quartile). Alpha: -1.30 (bottom quartile). Alpha: 6.21 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.14 (top quartile). Sharpe: -0.10 (lower mid). Sharpe: -0.20 (bottom quartile). Sharpe: -0.28 (bottom quartile). Sharpe: -0.01 (upper mid). Point 10 Information ratio: 1.34 (top quartile). Information ratio: 1.32 (upper mid). Information ratio: 0.59 (lower mid). Information ratio: 0.45 (bottom quartile). Information ratio: 0.45 (bottom quartile). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
UTI Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
BOI AXA Large and Mid Cap Equity Fund
5 શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી લિંક્ડ સેવિંગ્સ સ્કીમ્સ (ELSS)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹56.5704
↓ -0.12 ₹4,890 -1.2 4.8 7.9 18.5 15 -9.1 Baroda Pioneer ELSS 96 Growth ₹68.6676
↑ 0.33 ₹210 -6.1 -3.5 17.6 16.7 11.6 JM Tax Gain Fund Growth ₹52.8209
↓ -0.15 ₹240 -0.6 12.3 4.4 15.1 11.6 2.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 28 Jul 23 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund Motilal Oswal Long Term Equity Fund Baroda Pioneer ELSS 96 JM Tax Gain Fund Point 1 Lower mid AUM (₹485 Cr). Upper mid AUM (₹1,318 Cr). Highest AUM (₹4,890 Cr). Bottom quartile AUM (₹210 Cr). Bottom quartile AUM (₹240 Cr). Point 2 Established history (13+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (11+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (top quartile). 5Y return: 15.00% (upper mid). 5Y return: 11.62% (lower mid). 5Y return: 11.62% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.84% (top quartile). 3Y return: 20.64% (upper mid). 3Y return: 18.46% (lower mid). 3Y return: 16.70% (bottom quartile). 3Y return: 15.08% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 16.92% (lower mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). 1Y return: 7.94% (bottom quartile). 1Y return: 17.56% (upper mid). 1Y return: 4.41% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.78 (bottom quartile). Alpha: 1.75 (bottom quartile). Alpha: 10.14 (top quartile). Alpha: 5.69 (lower mid). Alpha: 9.16 (upper mid). Point 9 Sharpe: 1.21 (lower mid). Sharpe: 2.27 (upper mid). Sharpe: 0.21 (bottom quartile). Sharpe: 2.51 (top quartile). Sharpe: 0.14 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: 0.76 (upper mid). Information ratio: -0.09 (lower mid). Information ratio: 0.93 (top quartile). IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Motilal Oswal Long Term Equity Fund
Baroda Pioneer ELSS 96
JM Tax Gain Fund
5 શ્રેષ્ઠ ડાઇવર્સિફાઇડ/મલ્ટી કેપ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹39.17
↓ -0.01 ₹1,386 -2.5 10.5 16.9 19.7 14 3.5 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹65.4749
↓ -0.60 ₹13,446 2.3 19 5 17.4 12.8 -5.6 BNP Paribas Multi Cap Fund Growth ₹73.5154
↓ -0.01 ₹588 -4.6 -2.6 19.3 17.3 13.6 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹40.0441
↓ -0.14 ₹7,457 1.1 11 10.3 16.1 13.1 3.4 Aditya Birla Sun Life Equity Fund Growth ₹2,009.35
↓ -9.89 ₹27,982 1.4 10.5 7.4 16 10.9 11.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund BNP Paribas Multi Cap Fund Mahindra Badhat Yojana Aditya Birla Sun Life Equity Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,386 Cr). Upper mid AUM (₹13,446 Cr). Bottom quartile AUM (₹588 Cr). Lower mid AUM (₹7,457 Cr). Highest AUM (₹27,982 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (9+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Point 3 Not Rated. Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Not Rated. Rating: 4★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.96% (top quartile). 5Y return: 12.84% (bottom quartile). 5Y return: 13.57% (upper mid). 5Y return: 13.09% (lower mid). 5Y return: 10.93% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 19.73% (top quartile). 3Y return: 17.41% (upper mid). 3Y return: 17.28% (lower mid). 3Y return: 16.06% (bottom quartile). 3Y return: 15.95% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 16.86% (upper mid). 1Y return: 5.03% (bottom quartile). 1Y return: 19.34% (top quartile). 1Y return: 10.25% (lower mid). 1Y return: 7.44% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 4.27 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 9.62 (top quartile). Alpha: 7.66 (upper mid). Point 9 Sharpe: 0.81 (upper mid). Sharpe: -0.06 (bottom quartile). Sharpe: 2.86 (top quartile). Sharpe: 0.35 (lower mid). Sharpe: 0.12 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.75 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.83 (upper mid). Information ratio: 1.49 (top quartile). Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
BNP Paribas Multi Cap Fund
Mahindra Badhat Yojana
Aditya Birla Sun Life Equity Fund
5 શ્રેષ્ઠ ક્ષેત્રના ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) SBI Healthcare Opportunities Fund Growth ₹541.276
↓ -0.06 ₹5,870 4.2 18.4 24.8 24.1 19.4 -3.5 UTI Healthcare Fund Growth ₹349.693
↓ -1.37 ₹1,430 2.4 16.3 20.9 22.7 16.3 -3.1 BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund Growth ₹68.13
↓ -0.32 ₹984 1 8.8 16.3 19.9 18.3 7.8 SBI Magnum Global Fund Growth ₹409.726
↑ 0.45 ₹6,381 -1.8 9.7 13.3 7.6 6.9 -5.6 Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Growth ₹109.43
↓ -0.03 ₹1,220 0.2 9.2 13.2 16.9 16 0.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Healthcare Opportunities Fund UTI Healthcare Fund BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund SBI Magnum Global Fund Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Point 1 Upper mid AUM (₹5,870 Cr). Lower mid AUM (₹1,430 Cr). Bottom quartile AUM (₹984 Cr). Highest AUM (₹6,381 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,220 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 19.39% (top quartile). 5Y return: 16.33% (lower mid). 5Y return: 18.26% (upper mid). 5Y return: 6.93% (bottom quartile). 5Y return: 16.04% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.14% (top quartile). 3Y return: 22.69% (upper mid). 3Y return: 19.87% (lower mid). 3Y return: 7.57% (bottom quartile). 3Y return: 16.87% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 24.82% (top quartile). 1Y return: 20.86% (upper mid). 1Y return: 16.30% (lower mid). 1Y return: 13.26% (bottom quartile). 1Y return: 13.20% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 3.63 (lower mid). Alpha: 0.86 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 10.50 (upper mid). Alpha: 15.62 (top quartile). Point 9 Sharpe: 0.95 (top quartile). Sharpe: 0.78 (upper mid). Sharpe: 0.70 (lower mid). Sharpe: 0.56 (bottom quartile). Sharpe: 0.41 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.10 (upper mid). Information ratio: 0.06 (lower mid). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: -0.66 (bottom quartile). Information ratio: 0.29 (top quartile). SBI Healthcare Opportunities Fund
UTI Healthcare Fund
BOI AXA Manufacturing and Infrastructure Fund
SBI Magnum Global Fund
Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund
5 શ્રેષ્ઠ કેન્દ્રિત ઇક્વિટી ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹98.35
↓ -0.71 ₹17,168 2 10.9 2.2 17.7 13.8 15.4 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 SBI Focused Equity Fund Growth ₹416.19
↑ 4.04 ₹50,180 3.9 11.4 12 16.3 9.9 15.7 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹245.043
↓ -0.75 ₹26,553 3.8 12.1 2.8 16.3 15.8 10.9 Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Growth ₹153.651
↓ -0.97 ₹7,512 2.5 11.3 4.8 14.4 9.8 10.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund Sundaram Select Focus Fund SBI Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund Point 1 Lower mid AUM (₹17,168 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Highest AUM (₹50,180 Cr). Upper mid AUM (₹26,553 Cr). Bottom quartile AUM (₹7,512 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (24 yrs). Established history (22+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 13.83% (lower mid). 5Y return: 17.29% (top quartile). 5Y return: 9.89% (bottom quartile). 5Y return: 15.83% (upper mid). 5Y return: 9.80% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 17.72% (top quartile). 3Y return: 17.03% (upper mid). 3Y return: 16.32% (lower mid). 3Y return: 16.28% (bottom quartile). 3Y return: 14.39% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.19% (bottom quartile). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 12.00% (upper mid). 1Y return: 2.83% (bottom quartile). 1Y return: 4.81% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.71 (lower mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: 12.04 (top quartile). Alpha: -2.25 (bottom quartile). Alpha: 2.48 (upper mid). Point 9 Sharpe: -0.29 (bottom quartile). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: 0.27 (upper mid). Sharpe: -0.43 (bottom quartile). Sharpe: -0.17 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.33 (top quartile). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 0.69 (lower mid). Information ratio: 0.72 (upper mid). Information ratio: 0.32 (bottom quartile). ICICI Prudential Focused Equity Fund
Sundaram Select Focus Fund
SBI Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
Aditya Birla Sun Life Focused Equity Fund
5 શ્રેષ્ઠ ડિવિડન્ડ યીલ્ડ ઇક્વિટી ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹52.91
↓ -0.31 ₹6,328 -1.4 1.9 -3.5 13.8 14.2 11.8 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹178.611
↓ -1.06 ₹3,582 -0.4 3.7 -1.3 13.3 10 5.3 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹451.67
↑ 2.57 ₹1,382 -2.9 0.5 -0.2 10.8 11.6 2.3 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹135.54
↓ -0.26 ₹2,179 -1.8 0.3 -3 10.6 10.4 1.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹6,328 Cr). Upper mid AUM (₹3,582 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,382 Cr). Lower mid AUM (₹2,179 Cr). Point 2 Established history (12+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (20+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 14.23% (top quartile). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 11.56% (upper mid). 5Y return: 10.40% (lower mid). Point 6 3Y return: 13.76% (top quartile). 3Y return: 13.32% (upper mid). 3Y return: 10.82% (lower mid). 3Y return: 10.60% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -3.52% (bottom quartile). 1Y return: -1.29% (upper mid). 1Y return: -0.16% (top quartile). 1Y return: -3.01% (lower mid). Point 8 Alpha: -4.56 (bottom quartile). Alpha: -3.54 (upper mid). Alpha: 1.18 (top quartile). Alpha: -3.92 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.60 (bottom quartile). Sharpe: -0.56 (upper mid). Sharpe: -0.23 (top quartile). Sharpe: -0.57 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.56 (top quartile). Information ratio: 0.31 (upper mid). Information ratio: 0.08 (lower mid). Information ratio: 0.03 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
5 શ્રેષ્ઠ મૂલ્ય ઇક્વિટી ફંડ્સ
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2025 (%) HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹811.248
↓ -5.03 ₹8,039 1.1 11 5.4 15.9 12.3 8.6 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹474.11
↓ -3.18 ₹57,250 1.5 4.6 -3.9 12.9 13.4 13.8 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹136.728
↓ -0.64 ₹6,659 -1.2 6.3 6.7 12.6 12.6 2.6 UTI Value Opportunities Fund Growth ₹168.357
↓ -0.98 ₹9,025 0 5.9 -2.5 12.5 10 7 Tata Equity PE Fund Growth ₹360.943
↓ -2.74 ₹8,239 1.7 6.5 0.5 12.4 12 3.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 13 Nov 26 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary HDFC Capital Builder Value Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund UTI Value Opportunities Fund Tata Equity PE Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹8,039 Cr). Highest AUM (₹57,250 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,659 Cr). Upper mid AUM (₹9,025 Cr). Lower mid AUM (₹8,239 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (32 yrs). Established history (22+ yrs). Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Top rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 12.34% (lower mid). 5Y return: 13.44% (top quartile). 5Y return: 12.57% (upper mid). 5Y return: 10.03% (bottom quartile). 5Y return: 11.98% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 15.88% (top quartile). 3Y return: 12.95% (upper mid). 3Y return: 12.61% (lower mid). 3Y return: 12.46% (bottom quartile). 3Y return: 12.44% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.38% (upper mid). 1Y return: -3.85% (bottom quartile). 1Y return: 6.67% (top quartile). 1Y return: -2.47% (bottom quartile). 1Y return: 0.48% (lower mid). Point 8 Alpha: 6.62 (upper mid). Alpha: -6.84 (bottom quartile). Alpha: 11.84 (top quartile). Alpha: -3.88 (bottom quartile). Alpha: 0.14 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.04 (upper mid). Sharpe: -0.78 (bottom quartile). Sharpe: 0.32 (top quartile). Sharpe: -0.54 (bottom quartile). Sharpe: -0.30 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.80 (top quartile). Information ratio: 0.06 (bottom quartile). Information ratio: 0.48 (upper mid). Information ratio: 0.20 (bottom quartile). Information ratio: 0.34 (lower mid). HDFC Capital Builder Value Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
UTI Value Opportunities Fund
Tata Equity PE Fund
*નીચેની યાદી છેઇક્વિટી ફંડ્સ કર્યાAUM >= 50 કરોડ શ્રેષ્ઠ વળતર ધરાવે છેછેલ્લા 1 વર્ષ.
To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary objective of the Scheme will be to generate capital appreciation by investing predominantly in a diversified portfolio of equity and equity related securities of growth oriented mid cap stocks. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be realized. Research Highlights for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund Below is the key information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused 25 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in upto 25 companies with long term sustainable competitive advantage and growth potential. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Focused 25 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Focused 25 Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile SBI Pharma Fund) To provide the investors maximum growth opportunity through equity
investments in stocks of growth oriented sectors of the economy. Research Highlights for SBI Healthcare Opportunities Fund Below is the key information for SBI Healthcare Opportunities Fund Returns up to 1 year are on To achieve capital appreciation by investing in
equity and equity related instruments of select
stocks Research Highlights for Sundaram Select Focus Fund Below is the key information for Sundaram Select Focus Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on 1. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jan 22 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Growth Launch Date 4 Oct 10 NAV (11 Mar 22) ₹16.5124 ↑ 0.15 (0.91 %) Net Assets (Cr) ₹97 on 31 Jan 22 Category Equity - Mid Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.54 Sharpe Ratio 3.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jan 22 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -8.1% 6 Month 0.1% 1 Year 26.2% 3 Year 22.5% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 4.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund
Name Since Tenure Data below for Baroda Pioneer Mid-Cap Fund as on 31 Jan 22
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. Motilal Oswal Focused 25 Fund
Motilal Oswal Focused 25 Fund
Growth Launch Date 7 May 13 NAV (13 Nov 26) ₹55.7045 ↑ 0.08 (0.14 %) Net Assets (Cr) ₹1,845 on 30 Sep 26 Category Equity - Focused AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.97 Sharpe Ratio 1.06 Information Ratio 0.36 Alpha Ratio 25.82 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹10,026 31 Oct 23 ₹10,603 31 Oct 24 ₹13,760 31 Oct 25 ₹12,987 31 Oct 26 ₹15,362 Returns for Motilal Oswal Focused 25 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jan 22 Duration Returns 1 Month 3.1% 3 Month 5.1% 6 Month 22.6% 1 Year 26.1% 3 Year 14.3% 5 Year 10% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -1.7% 2024 13.6% 2023 18.8% 2022 2% 2021 14.6% 2020 17.3% 2019 17.1% 2018 -4.2% 2017 32.2% 2016 2.8% Fund Manager information for Motilal Oswal Focused 25 Fund
Name Since Tenure Varun Sharma 14 Aug 25 1.13 Yr. Swapnil Mayekar 18 Nov 25 0.87 Yr. Ankit Agarwal 5 Aug 25 1.15 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 3.86 Yr. Data below for Motilal Oswal Focused 25 Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 26.53% Financial Services 22.3% Consumer Cyclical 16% Technology 15.2% Health Care 5.22% Basic Materials 3.1% Real Estate 2.75% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.88% Equity 91.12% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Prudential Asset Management Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | ICICIAMC4% ₹71 Cr 226,973
↑ 3,019 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 26 | SANSERA4% ₹70 Cr 154,945
↑ 9,197 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 26 | SBIN4% ₹68 Cr 713,866
↑ 288,015 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 26 | COFORGE4% ₹68 Cr 390,941
↑ 35,262 Syrma SGS Technology Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 26 | SYRMA4% ₹68 Cr 380,031
↑ 18,068 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 23 | PAYTM4% ₹65 Cr 388,552
↑ 33,028 Shadowfax Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 26 | SHADOWFAX4% ₹65 Cr 2,324,205
↑ 161,769 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 26 | ETERNAL4% ₹65 Cr 2,034,833
↑ 85,325 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 26 | PNBHOUSING3% ₹64 Cr 568,670 Aditya Infotech Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 26 | CPPLUS3% ₹64 Cr 165,246
↓ -21,000 4. SBI Healthcare Opportunities Fund
SBI Healthcare Opportunities Fund
Growth Launch Date 31 Dec 04 NAV (13 Nov 26) ₹541.276 ↓ -0.06 (-0.01 %) Net Assets (Cr) ₹5,870 on 30 Sep 26 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.93 Sharpe Ratio 0.95 Information Ratio 0.1 Alpha Ratio 3.63 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.5%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹10,166 31 Oct 23 ₹12,129 31 Oct 24 ₹19,105 31 Oct 25 ₹19,589 31 Oct 26 ₹22,856 Returns for SBI Healthcare Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jan 22 Duration Returns 1 Month 9.9% 3 Month 4.2% 6 Month 18.4% 1 Year 24.8% 3 Year 24.1% 5 Year 19.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 -3.5% 2024 42.2% 2023 38.2% 2022 -6% 2021 20.1% 2020 65.8% 2019 -0.5% 2018 -9.9% 2017 2.1% 2016 -14% Fund Manager information for SBI Healthcare Opportunities Fund
Name Since Tenure Tanmaya Desai 1 Jun 11 15.35 Yr. Data below for SBI Healthcare Opportunities Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Health Care 88.34% Basic Materials 7.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.47% Equity 95.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 17 | SUNPHARMA11% ₹654 Cr 3,600,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 12 | DIVISLAB8% ₹465 Cr 500,000 Acutaas Chemicals Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 24 | 5433495% ₹295 Cr 900,000 Apollo Hospitals Enterprise Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 26 | APOLLOHOSP4% ₹261 Cr 320,000 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 21 | TORNTPHARM4% ₹259 Cr 540,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 26 | 5000874% ₹258 Cr 1,920,000 Laurus Labs Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Aug 23 | 5402224% ₹238 Cr 1,200,000 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | MAXHEALTH4% ₹223 Cr 2,400,000 Aurobindo Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 26 | AUROPHARMA3% ₹201 Cr 1,200,000
↓ -118,192 Aster DM Quality Care Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | ASTERDM3% ₹188 Cr 2,700,000 5. Sundaram Select Focus Fund
Sundaram Select Focus Fund
Growth Launch Date 30 Jul 02 NAV (24 Dec 21) ₹264.968 ↓ -1.18 (-0.45 %) Net Assets (Cr) ₹1,354 on 30 Nov 21 Category Equity - Focused AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.52 Sharpe Ratio 1.85 Information Ratio -0.52 Alpha Ratio -5.62 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Sundaram Select Focus Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jan 22 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month -5% 6 Month 8.5% 1 Year 24.5% 3 Year 17% 5 Year 17.3% 10 Year 15 Year Since launch 18.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Fund Manager information for Sundaram Select Focus Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Select Focus Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (12 Nov 26) ₹29.3171 ↓ -0.81 (-2.70 %) Net Assets (Cr) ₹176 on 30 Sep 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 1.05 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 21 ₹10,000 31 Oct 22 ₹9,981 31 Oct 23 ₹10,267 31 Oct 24 ₹12,008 31 Oct 25 ₹16,345 31 Oct 26 ₹21,095 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 14 Jan 22 Duration Returns 1 Month -10% 3 Month -13.8% 6 Month -14.4% 1 Year 24% 3 Year 27.5% 5 Year 15.6% 10 Year 15 Year Since launch 6.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2025 79% 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Kaivalya Nadkarni 1 May 25 1.42 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 30 Sep 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.46% Energy 0.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.68% Equity 96.32% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -97% ₹171 Cr 139,088 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹5 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr
2022 માટે શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી ફંડ્સ પસંદ કરવા માટે સ્માર્ટ ટિપ્સ
શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવાની એક સંપૂર્ણ રીત તેના ગુણાત્મક અને જથ્થાત્મક બંને પગલાંને જોવાનું છે.
1. ગુણાત્મક પગલાં
a તમારા ફંડ મેનેજરને જાણો
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ સ્કીમની કામગીરીનો શ્રેય ફંડ મેનેજરને રહેલો છે. ફંડના પોર્ટફોલિયો માટે રોકાણના નિર્ણયો લેવા માટે ફંડ મેનેજર જવાબદાર છે. તેથી, રોકાણકારોએ ચોક્કસ ફંડ મેનેજર દ્વારા સંચાલિત ભંડોળના પ્રદર્શનમાંથી પસાર થવું જોઈએ, ખાસ કરીને મુશ્કેલ બજારના તબક્કા દરમિયાન. ઉપરાંત, રોકાણકારોએ એવા ફંડ મેનેજરને વધુ પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ કે જેમને સમાન પ્રકારના ફંડનું સંચાલન કરવાનો અનુભવ હોય, ઉદાહરણ તરીકે- સ્મોલ અને મિડ કેપ્સ. એક ફંડ મેનેજર માટે જવું કે જે તેની કારકિર્દીમાં સુસંગત હોય તે એક પસંદગીની પસંદગી છે.
b ફંડ હાઉસ પ્રતિષ્ઠા
રોકાણ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પસંદ કરતી વખતે, હંમેશા ફંડ હાઉસની ગુણવત્તા અને પ્રતિષ્ઠા પર ધ્યાન આપો. લાંબા સમયથી રેકોર્ડ ધરાવતું ફંડ હાઉસ, મેનેજમેન્ટ હેઠળની મોટી અસ્કયામતો, સ્ટાર ફંડ અથવા સારી કામગીરી બજાવતા ફંડ વગેરેમાં રોકાણ કરવું જરૂરી છે. તેથી સતત ટ્રેક રેકોર્ડ સાથે નાણાકીય ઉદ્યોગમાં મજબૂત હાજરી ધરાવતું ફંડ હાઉસ હોવું જોઈએ. આદર્શ રીતે પ્રાધાન્ય.
2. જથ્થાત્મક પગલાં
a ફંડ કામગીરી
રોકાણકારે અમુક સમયગાળા માટે ફંડના પ્રદર્શનનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કરવું જોઈએ. ઉપરાંત, એવા ફંડ માટે જવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે જે સતત 4-5 વર્ષમાં તેના બેન્ચમાર્કને હરાવી દે છે, વધુમાં, દરેક સમયગાળો જોવો જોઈએ અને જોવું જોઈએ કે ફંડ બેન્ચમાર્કને હરાવવા સક્ષમ છે કે નહીં.
b ફંડનું કદ
રોકાણકારોએ હંમેશા એવા ફંડ માટે જવું જોઈએ જે ન તો ખૂબ મોટું હોય અને ન તો ખૂબ નાનું હોય. જ્યારે ફંડના કદ વચ્ચે કોઈ સંપૂર્ણ વ્યાખ્યા અને સંબંધ નથી, એવું કહેવાય છે કે ખૂબ નાનું અને ખૂબ મોટું બંને, ફંડની કામગીરીને અવરોધી શકે છે. આમ, ફંડની પસંદગી કરતી વખતે, એવી સલાહ આપવામાં આવે છે કે જેની AUM (એસેટ અંડર મેનેજમેન્ટ) લગભગ કેટેગરી જેટલી જ હોય.
3. વધારાના જથ્થાત્મક પગલાં
a ખર્ચ ગુણોત્તર
મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરનારા રોકાણકારોએ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની (AMC). સામાન્ય રીતે, નિષ્ક્રિય રીતે સંચાલિત યોજનાઓ કરતાં સક્રિય રીતે મેનેજ થતી યોજનાઓ માટે ખર્ચનો ગુણોત્તર વધારે હોય છે (જેમ કેઈન્ડેક્સ ફંડ્સ અથવાETFs). સેબીના નિયમો અનુસાર, ઇક્વિટી ફંડ્સ માટે ખર્ચનો ગુણોત્તર ઓછામાં ઓછો 2.5% છે. જો કે, ખર્ચ ગુણોત્તર એવી વસ્તુ છે જે ફંડની કામગીરી વગેરે જેવા અન્ય મહત્વપૂર્ણ પરિબળોને વટાવી ન જોઈએ. ફંડ એ જાણીને કે તે તેના સ્પર્ધકોને સારા માર્જિનથી હરાવી દેશે.
b ગુણોત્તર વિશ્લેષણ
ફંડની કામગીરીને માપવા માટેના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ગુણોત્તર આ પ્રમાણે છે:
વિ. આલ્ફા
આલ્ફા તમારા રોકાણની સફળતા અથવા બેન્ચમાર્ક સામે આઉટપરફોર્મન્સનું માપ છે. તે સામાન્ય બજારમાં ફંડ અથવા શેરે કેટલું પ્રદર્શન કર્યું છે તેના પર માપ કાઢે છે. 1 ના પોઝિટિવ આલ્ફાનો અર્થ એ છે કે ફંડે તેના બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સને 1% કરતા આગળ કર્યો છે, જ્યારે -1 નો નકારાત્મક આલ્ફા સૂચવે છે કે ફંડે તેના બજાર બેન્ચમાર્ક કરતાં 1% ઓછું વળતર આપ્યું છે. તેથી, મૂળભૂત રીતે, રોકાણકારની વ્યૂહરચના હકારાત્મક આલ્ફા સાથે સિક્યોરિટીઝ ખરીદવાની હોવી જોઈએ.
ડી. બેટા
તે બેન્ચમાર્કની તુલનામાં સ્ટોકની કિંમત અથવા ફંડમાં વોલેટિલિટીને માપે છે અને તેને સકારાત્મક અથવા નકારાત્મક આંકડાઓમાં દર્શાવવામાં આવે છે. એબેટા 1 નો અર્થ એ છે કે શેરની કિંમત બજારને અનુરૂપ આગળ વધે છે, 1 કરતાં વધુનો બીટા સૂચવે છે કે સ્ટોક બજાર કરતાં વધુ જોખમી છે અને 1 કરતાં ઓછાના બીટાનો અર્થ છે કે સ્ટોક બજાર કરતાં ઓછો જોખમી છે. તેથી, ઘટી રહેલા બજારમાં નીચું બીટા વધુ સારું છે. વધતા બજારમાં, ઉચ્ચ-બીટા વધુ સારું છે.
ઇ. માનક વિચલન (SD)
સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, SD એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં અસ્થિરતા અથવા જોખમનું પ્રતિનિધિત્વ કરતું આંકડાકીય માપ છે. SD જેટલું ઊંચું હશે, વળતરમાં વધઘટ વધારે હશે.
f શાર્પ રેશિયો
શાર્પ રેશિયો લીધેલા જોખમના સંદર્ભમાં વળતર (નકારાત્મક અને હકારાત્મક બંને) માપે છે. અહીં જોખમ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છેપ્રમાણભૂત વિચલન. ઉચ્ચ શાર્પ રેશિયોનો અર્થ છે, વધારે જોખમ વિના ઊંચું વળતર. આમ, રોકાણ કરતી વખતે, રોકાણકારોએ એવું ફંડ પસંદ કરવું જોઈએ જે ઉચ્ચ શાર્પ રેશિયો દર્શાવે.
g સોર્ટિનો રેશિયો
આસોર્ટિનો રેશિયો શાર્પ રેશિયોની વિવિધતા છે. પરંતુ, શાર્પ રેશિયોથી વિપરીત, સોર્ટિનો રેશિયો માત્ર ડાઉનસાઇડ અથવા નેગેટિવ રિટર્નને ધ્યાનમાં લે છે. આવા ગુણોત્તર રોકાણકારો માટે કુલ વોલેટિલિટીના વળતરને જોવા કરતાં વધુ સારી રીતે જોખમનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે મદદરૂપ છે.
અપસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો અને ડાઉનસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો
અપસાઇડ/ડાઉનસાઇડ કેપ્ચર રેશિયો રોકાણકારને માર્ગદર્શન આપે છે- શું ફંડ આઉટપરફોર્મ કર્યું છે એટલે કે બ્રોડ માર્કેટ બેન્ચમાર્ક કરતાં વધુ મેળવ્યું છે કે ઓછું ગુમાવ્યું છે- બજારના તબક્કા દરમિયાન અપસાઇડ (મજબૂત) અથવા ડાઉનસાઇડ (નબળું) અને વધુ મહત્ત્વનું છે કે કેટલું.
વેલ, 100 થી વધુના અપસાઇડ રેશિયોનો અર્થ એ છે કે આપેલ ફંડે હકારાત્મક વળતરના સમયગાળા દરમિયાન બેન્ચમાર્કને પછાડ્યો છે. અને 100 કરતા ઓછાનો ડાઉનસાઇડ રેશિયો દર્શાવે છે કે આપેલ ફંડ નિસ્તેજ વળતરના તબક્કા દરમિયાન તેના બેન્ચમાર્ક કરતાં ઓછું ગુમાવ્યું છે. તેથી, સામાન્ય રીતે, રોકાણકારોએ એવા ફંડ માટે જવું જોઈએ કે જેમાં નીચું ડાઉનસાઈડ કેપ્ચર રેશિયો હોય અને ઉચ્ચ અપસાઈડ કેપ્ચર રેશિયો હોય.
ઇક્વિટી ફંડ ટેક્સેશન
1. લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો
INR 1 લાખથી વધુના LTCG જેમાંથી ઉદ્ભવે છેવિમોચન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એકમો અથવા ઇક્વિટી પર 10 ટકા (વત્તા સેસ) અથવા 10.4 ટકાના દરે ટેક્સ લાગશે. લાંબા ગાળાનામૂડી વધારો INR 1 લાખ સુધી મુક્તિ આપવામાં આવશે.
ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે નાણાકીય વર્ષમાં સ્ટોક્સ અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણોમાંથી સંયુક્ત લાંબા ગાળાના મૂડી લાભમાં INR 3 લાખ કમાઓ છો. કરપાત્ર LTCGs INR 2 લાખ (INR 3 લાખ - 1 લાખ) હશે અનેકર જવાબદારી 20 રૂપિયા હશે,000 (INR 2 લાખના 10 ટકા).
લાંબા ગાળાના મૂડી લાભો એ એક વર્ષથી વધુ સમય સુધી રોકાયેલા ઇક્વિટી ફંડના વેચાણ અથવા રિડેમ્પશનથી થતો નફો છે.
2. શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ
જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડના એકમો હોલ્ડિંગના એક વર્ષ પહેલાં વેચવામાં આવે, તો શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (STCGs) ટેક્સ લાગુ થશે. STCGs ટેક્સ 15 ટકા પર યથાવત રાખવામાં આવ્યો છે.
| ઇક્વિટી સ્કીમ્સ | હોલ્ડિંગ પીરિયડ | કર દર |
|---|---|---|
| લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેન્સ (LTCG) | 1 વર્ષથી વધુ | 10% (કોઈ અનુક્રમણિકા વિના) **** |
| શોર્ટ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન્સ (STCG) | એક વર્ષ કરતાં ઓછું અથવા તેની બરાબર | 15% |
| વિતરિત ડિવિડન્ડ પર કર | - | 10%# |
*INR 1 લાખ સુધીના લાભો કરમુક્ત છે. INR 1 લાખથી વધુના નફા પર 10% ટેક્સ લાગુ થાય છે.
#10%નો ડિવિડન્ડ ટેક્સ + સરચાર્જ 12% + સેસ 4% =11.648% આરોગ્ય અને શિક્ષણ સેસ 4% રજૂ કરવામાં આવ્યો. અગાઉ, શિક્ષણ ઉપકર 3% હતો.
શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં ઓનલાઇન કેવી રીતે રોકાણ કરવું?
Fincash.com પર આજીવન માટે મફત રોકાણ ખાતું ખોલો.
તમારી નોંધણી અને KYC પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો
દસ્તાવેજો અપલોડ કરો (PAN, આધાર, વગેરે).અને, તમે રોકાણ કરવા માટે તૈયાર છો!
નિષ્કર્ષ
શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડની શોધ કરતી વખતે, રોકાણકારોએ ઇક્વિટી ફંડ્સ પસંદ કરવા જોઈએ જે બજારમાં સારો દેખાવ કરી રહ્યાં છે. જ્યારે બજાર ખરાબ થઈ જાય ત્યારે ફંડ કેવી રીતે વર્તે છે અને પ્રદર્શન કરે છે તે જાણવું જોઈએ. ફંડના છેલ્લા ત્રણ વર્ષના પ્રદર્શનનું ઊંડાણપૂર્વક વિશ્લેષણ એ શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી એક ખરીદવાનો એક આદર્શ માર્ગ છે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
very informative