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आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड बनाम आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड
आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड और आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैंम्यूचुअल फंड्स, यानी, वैल्यू इक्विटी फंड।मूल्य निधि निवेश की एक बहुत ही अनूठी रणनीति है। ये फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जो उस वक्त पक्ष में नहीं होते। यहां शेयरों का चयन किया गया है जो कि द्वारा कम कीमत के प्रतीत होते हैंमंडी. वैल्यू फंड आपको ऐसे शेयरों में निवेश करने में मदद करते हैं जो जोखिम कम करते हैं, फिर भी समय के साथ अच्छे रिटर्न की पेशकश करते हैं। हालांकि आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड और आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड एक ही श्रेणी के हैंइक्विटी फ़ंड फिर भी; उनके बीच मतभेद हैं। तो, बेहतर निवेश निर्णय के लिए, आइए अंतरों पर एक नजर डालते हैं
आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड
आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड को वर्ष 2007 में लगातार दीर्घकालिक उत्पन्न करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया थाराजधानी इसके निवेशकों की सराहना। फंड मुख्य रूप से निम्नलिखित द्वारा इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करता है:मूल्य निवेश रणनीति।
30 जून 2018 को योजना की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड, टाटा ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड, सीबीएलओ, ल्यूपिन लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड आदि शामिल हैं।
आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड (पूर्ववर्ती आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी फंड)
वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया, आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड (जिसे पहले आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता था) एक वैल्यू फंड है जो सक्रिय स्टॉक चयन रणनीति पर केंद्रित है। यह योजना किसके द्वारा दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि पर केंद्रित है?निवेश मूल्य निवेश रणनीति का पालन करके इक्विटी और संबंधित उपकरणों के विविध पोर्टफोलियो में। फंड अपनी संपत्ति को वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में आवंटित करता है।
फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स (30 जून 2018 तक) Cblo, Future Retail Ltd, RBL . हैंबैंक लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इंडसलैंड बैंक लिमिटेड, आदि।
आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड बनाम आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड
आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड बनाम आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं, हालांकि वे एक ही श्रेणी के हैं। तो, आइए उनके बीच के इन अंतरों को समझते हैं जिन्हें चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।
मूल बातें अनुभाग
वर्तमाननहीं हैं, एयूएम, योजना श्रेणी, और फिनकैश रेटिंग कुछ तुलनीय तत्व हैं जो बुनियादी अनुभाग का हिस्सा हैं। स्कीम कैटेगरी की तुलना करने पर यह कहा जा सकता है कि दोनों स्कीम वैल्यू इक्विटी फंड की एक ही कैटेगरी की हैं।
फिनकैश रेटिंग से पता चलता है कि दोनों योजनाओं को 3-स्टार योजनाओं के रूप में दर्जा दिया गया है।
नीचे दी गई तालिका बुनियादी अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details ₹125.485 ↓ -0.80 (-0.63 %) ₹6,371 on 30 Jun 25 27 Mar 08 ☆☆☆ Equity Value 15 Moderately High 1.91 -0.07 0.82 -1.64 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details ₹147.76 ↓ -0.45 (-0.30 %) ₹10,229 on 30 Jun 25 7 Mar 08 ☆☆☆ Equity Value 21 Moderately High 1.81 -0.3 0.35 -3.78 Not Available 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
दोनों योजनाओं की तुलना में यह दूसरा खंड है। यह खंड चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर अलग-अलग समय अंतराल पर दोनों योजनाओं का रिटर्न। प्रदर्शन खंड की तुलना से पता चलता है कि कुछ उदाहरणों में आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य उदाहरणों में आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने बेहतर रिटर्न दिया है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details 1.3% 6.8% 4.1% -1.3% 22.4% 25.5% 15.7% IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details 0.4% 3.9% 6.3% -0.9% 19.4% 30.1% 16.8%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना इस खंड में की जाती है। पूर्ण रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड ने ज्यादातर मामलों में आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details 18.5% 43% 3.5% 34.5% 15.6% IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details 18% 32.6% 3.2% 64.5% 15.2%
अन्य विवरण अनुभाग
इस खंड में जैसे पैरामीटर शामिल हैंन्यूनतमएसआईपी निवेश तथान्यूनतम एकमुश्त निवेश. न्यूनतमसिप दोनों योजनाओं के लिए राशि समान है, अर्थात INR 1,000. दूसरी ओर, दोनों योजनाओं के मामले में न्यूनतम एकमुश्त राशि अलग-अलग है। आदित्य की योजना के मामले में, यह INR 1,000 है और IDFC की योजना के मामले में यह INR 5,000 है।
आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड का प्रबंधन संयुक्त रूप से महेश पाटिल और मिलिंद बाफना द्वारा किया जाता है।
आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड का प्रबंधन संयुक्त रूप से अनूप भास्कर और दयालिन पिंटो द्वारा किया जाता है।
अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹1,000 Kunal Sangoi - 2.77 Yr. IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Daylynn Pinto - 8.62 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹17,228 30 Jun 22 ₹16,075 30 Jun 23 ₹21,144 30 Jun 24 ₹31,772 30 Jun 25 ₹32,824 IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 20 ₹10,000 30 Jun 21 ₹20,037 30 Jun 22 ₹21,151 30 Jun 23 ₹27,454 30 Jun 24 ₹38,841 30 Jun 25 ₹39,466
विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.48% Equity 97.52% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.08% Industrials 16.24% Basic Materials 13.76% Technology 9.25% Consumer Cyclical 8.6% Health Care 6.66% Utility 5.96% Energy 5.51% Consumer Defensive 2.84% Real Estate 2.75% Communication Services 1.3% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | RELIANCE3% ₹212 Cr 1,494,620 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK3% ₹205 Cr 1,415,384 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | TECHM3% ₹197 Cr 1,254,076 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 21 | WELCORP3% ₹197 Cr 2,108,205 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | AXISBANK3% ₹197 Cr 1,648,388 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NTPC3% ₹181 Cr 5,414,119
↑ 123,887 Minda Corp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | MINDACORP3% ₹164 Cr 3,134,790
↓ -317,688 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | SHRIRAMFIN3% ₹155 Cr 2,423,027 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | HDFCBANK2% ₹149 Cr 765,014
↑ 68,189 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 22 | INFY2% ₹148 Cr 947,766 IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.75% Equity 93.25% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 31.02% Consumer Cyclical 11.2% Energy 9.21% Basic Materials 9.15% Technology 7.65% Consumer Defensive 7.27% Industrials 6.72% Health Care 5.69% Real Estate 1.92% Utility 1.34% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 22 | HDFCBANK8% ₹797 Cr 4,100,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 22 | RELIANCE7% ₹710 Cr 5,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | AXISBANK6% ₹560 Cr 4,700,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK4% ₹361 Cr 2,500,000 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 21 | TCS3% ₹312 Cr 900,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | KOTAKBANK3% ₹301 Cr 1,450,000
↑ 175,000 Jindal Steel & Power Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 17 | JINDALSTEL2% ₹237 Cr 2,500,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 23 | INFY2% ₹234 Cr 1,500,000 Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | HEROMOTOCO2% ₹215 Cr 500,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | CGPOWER2% ₹206 Cr 3,000,000
इसलिए, संक्षेप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें अपने निवेश के उद्देश्य को योजना के उद्देश्य से मिलाना चाहिए और योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए। इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनका पैसा सुरक्षित है और उनके उद्देश्य समय पर पूरे हो रहे हैं.
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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