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फिनकैश »आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड बनाम आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड बनाम आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड

Updated on June 4, 2023 , 2503 views

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड और आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैंम्यूचुअल फंड्स, यानी, वैल्यू इक्विटी फंड।मूल्य निधि निवेश की एक बहुत ही अनूठी रणनीति है। ये फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जो उस वक्त पक्ष में नहीं होते। यहां शेयरों का चयन किया गया है जो कि द्वारा कम कीमत के प्रतीत होते हैंमंडी. वैल्यू फंड आपको ऐसे शेयरों में निवेश करने में मदद करते हैं जो जोखिम कम करते हैं, फिर भी समय के साथ अच्छे रिटर्न की पेशकश करते हैं। हालांकि आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड और आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड एक ही श्रेणी के हैंइक्विटी फ़ंड फिर भी; उनके बीच मतभेद हैं। तो, बेहतर निवेश निर्णय के लिए, आइए अंतरों पर एक नजर डालते हैं

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड को वर्ष 2007 में लगातार दीर्घकालिक उत्पन्न करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया थाराजधानी इसके निवेशकों की सराहना। फंड मुख्य रूप से निम्नलिखित द्वारा इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करता है:मूल्य निवेश रणनीति।

30 जून 2018 को योजना की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड, टाटा ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड, सीबीएलओ, ल्यूपिन लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड आदि शामिल हैं।

आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड (पूर्ववर्ती आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी फंड)

वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया, आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड (जिसे पहले आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता था) एक वैल्यू फंड है जो सक्रिय स्टॉक चयन रणनीति पर केंद्रित है। यह योजना किसके द्वारा दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि पर केंद्रित है?निवेश मूल्य निवेश रणनीति का पालन करके इक्विटी और संबंधित उपकरणों के विविध पोर्टफोलियो में। फंड अपनी संपत्ति को वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में आवंटित करता है।

फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स (30 जून 2018 तक) Cblo, Future Retail Ltd, RBL . हैंबैंक लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इंडसलैंड बैंक लिमिटेड, आदि।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड बनाम आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड बनाम आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं, हालांकि वे एक ही श्रेणी के हैं। तो, आइए उनके बीच के इन अंतरों को समझते हैं जिन्हें चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

वर्तमाननहीं हैं, एयूएम, योजना श्रेणी, और फिनकैश रेटिंग कुछ तुलनीय तत्व हैं जो बुनियादी अनुभाग का हिस्सा हैं। स्कीम कैटेगरी की तुलना करने पर यह कहा जा सकता है कि दोनों स्कीम वैल्यू इक्विटी फंड की एक ही कैटेगरी की हैं।

फिनकैश रेटिंग से पता चलता है कि दोनों योजनाओं को 3-स्टार योजनाओं के रूप में दर्जा दिया गया है।

नीचे दी गई तालिका बुनियादी अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details
₹79.9393 ↑ 0.11   (0.14 %)
₹4,038 on 30 Apr 23
27 Mar 08
Equity
Value
15
Moderately High
2.04
0.05
0
0
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)
IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details
₹100.789 ↓ 0.00   (0.00 %)
₹5,430 on 30 Apr 23
7 Mar 08
Equity
Value
21
Moderately High
1.98
0.02
1.57
0.68
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

दोनों योजनाओं की तुलना में यह दूसरा खंड है। यह खंड चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर अलग-अलग समय अंतराल पर दोनों योजनाओं का रिटर्न। प्रदर्शन खंड की तुलना से पता चलता है कि कुछ उदाहरणों में आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य उदाहरणों में आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने बेहतर रिटर्न दिया है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details
5%
9.4%
4.7%
21.6%
27.8%
6.6%
14.7%
IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details
5.9%
8.8%
6.2%
21.1%
40.8%
13.4%
16.4%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना इस खंड में की जाती है। पूर्ण रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड ने ज्यादातर मामलों में आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Yearly Performance2022
2021
2020
2019
2018
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details
3.5%
34.5%
15.6%
-10.7%
-23.5%
IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details
3.2%
64.5%
15.2%
-6.2%
-13%

अन्य विवरण अनुभाग

इस खंड में जैसे पैरामीटर शामिल हैंन्यूनतमएसआईपी निवेश तथान्यूनतम एकमुश्त निवेश. न्यूनतमसिप दोनों योजनाओं के लिए राशि समान है, अर्थात INR 1,000. दूसरी ओर, दोनों योजनाओं के मामले में न्यूनतम एकमुश्त राशि अलग-अलग है। आदित्य की योजना के मामले में, यह INR 1,000 है और IDFC की योजना के मामले में यह INR 5,000 है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड का प्रबंधन संयुक्त रूप से महेश पाटिल और मिलिंद बाफना द्वारा किया जाता है।

आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड का प्रबंधन संयुक्त रूप से अनूप भास्कर और दयालिन पिंटो द्वारा किया जाता है।

अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details
₹1,000
₹1,000
Kunal Sangoi - 0.61 Yr.
IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Manish Gunwani - 0.25 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹8,594
31 May 20₹5,981
31 May 21₹10,925
31 May 22₹10,961
31 May 23₹13,058
Growth of 10,000 investment over the years.
IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹9,352
31 May 20₹6,020
31 May 21₹13,125
31 May 22₹15,247
31 May 23₹17,943

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash1.58%
Equity98.42%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.64%
Industrials14.85%
Basic Materials14.03%
Technology12.77%
Consumer Cyclical6.89%
Health Care6.18%
Consumer Defensive4.1%
Real Estate3.18%
Energy3.12%
Utility2.47%
Communication Services1.19%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | SBIN
6%₹239 Cr4,135,043
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK
5%₹203 Cr2,216,493
Ramkrishna Forgings Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 18 | RKFORGE
4%₹145 Cr4,441,217
↓ -129,337
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 22 | INFY
4%₹144 Cr1,147,878
↑ 649,356
The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 22 | FEDERALBNK
3%₹141 Cr10,455,052
↓ -1,772,875
LTIMindtree Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 22 | LTIM
3%₹118 Cr267,866
↓ -76,494
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | SUNPHARMA
3%₹118 Cr1,193,381
Minda Corp Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 21 | MINDACORP
3%₹109 Cr3,844,718
↑ 1,058,017
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | AXISBANK
3%₹104 Cr1,211,927
↓ -535,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | RELIANCE
3%₹102 Cr419,908
Asset Allocation
IDFC Sterling Value Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash4.87%
Equity95.13%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services24.59%
Consumer Cyclical16.05%
Industrials13.09%
Basic Materials9.35%
Consumer Defensive9.23%
Health Care7.75%
Technology6.62%
Energy5.31%
Utility3.13%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK
5%₹266 Cr2,900,000
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 532215
3%₹189 Cr2,200,000
Jindal Steel & Power Ltd Shs Dematerialised (Basic Materials)
Equity, Since 30 Apr 17 | JINDALSTEL
3%₹175 Cr3,000,000
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 22 | ITC
3%₹170 Cr4,000,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | SBIN
3%₹145 Cr2,500,000
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 15 | 500093
3%₹139 Cr4,500,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 22 | HDFCBANK
2%₹135 Cr800,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 22 | RELIANCE
2%₹133 Cr550,000
↑ 50,000
Poonawalla Fincorp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 16 | POONAWALLA
2%₹132 Cr4,100,000
VRL Logistics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 15 | VRLLOG
2%₹130 Cr2,060,916
↓ -24,084

इसलिए, संक्षेप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें अपने निवेश के उद्देश्य को योजना के उद्देश्य से मिलाना चाहिए और योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए। इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनका पैसा सुरक्षित है और उनके उद्देश्य समय पर पूरे हो रहे हैं.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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