आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड बनाम आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड

Updated on November 25, 2025 , 3259 views

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड और आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैंम्यूचुअल फंड्स, यानी, वैल्यू इक्विटी फंड।मूल्य निधि निवेश की एक बहुत ही अनूठी रणनीति है। ये फंड उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं जो उस वक्त पक्ष में नहीं होते। यहां शेयरों का चयन किया गया है जो कि द्वारा कम कीमत के प्रतीत होते हैंमंडी. वैल्यू फंड आपको ऐसे शेयरों में निवेश करने में मदद करते हैं जो जोखिम कम करते हैं, फिर भी समय के साथ अच्छे रिटर्न की पेशकश करते हैं। हालांकि आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड और आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड एक ही श्रेणी के हैंइक्विटी फ़ंड फिर भी; उनके बीच मतभेद हैं। तो, बेहतर निवेश निर्णय के लिए, आइए अंतरों पर एक नजर डालते हैं

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड को वर्ष 2007 में लगातार दीर्घकालिक उत्पन्न करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया थाराजधानी इसके निवेशकों की सराहना। फंड मुख्य रूप से निम्नलिखित द्वारा इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में निवेश करता है:मूल्य निवेश रणनीति।

30 जून 2018 को योजना की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड, टाटा ग्लोबल बेवरेजेज लिमिटेड, सीबीएलओ, ल्यूपिन लिमिटेड, एमआरएफ लिमिटेड, गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड आदि शामिल हैं।

आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड (पूर्ववर्ती आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी फंड)

वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया, आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड (जिसे पहले आईडीएफसी स्टर्लिंग इक्विटी फंड के नाम से जाना जाता था) एक वैल्यू फंड है जो सक्रिय स्टॉक चयन रणनीति पर केंद्रित है। यह योजना किसके द्वारा दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि पर केंद्रित है?निवेश मूल्य निवेश रणनीति का पालन करके इक्विटी और संबंधित उपकरणों के विविध पोर्टफोलियो में। फंड अपनी संपत्ति को वित्त, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्रों में आवंटित करता है।

फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स (30 जून 2018 तक) Cblo, Future Retail Ltd, RBL . हैंबैंक लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इंडसलैंड बैंक लिमिटेड, आदि।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड बनाम आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड बनाम आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं, हालांकि वे एक ही श्रेणी के हैं। तो, आइए उनके बीच के इन अंतरों को समझते हैं जिन्हें चार खंडों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

वर्तमाननहीं हैं, एयूएम, योजना श्रेणी, और फिनकैश रेटिंग कुछ तुलनीय तत्व हैं जो बुनियादी अनुभाग का हिस्सा हैं। स्कीम कैटेगरी की तुलना करने पर यह कहा जा सकता है कि दोनों स्कीम वैल्यू इक्विटी फंड की एक ही कैटेगरी की हैं।

फिनकैश रेटिंग से पता चलता है कि दोनों योजनाओं को 3-स्टार योजनाओं के रूप में दर्जा दिया गया है।

नीचे दी गई तालिका बुनियादी अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Basics	NAV
	Net Assets (Cr)
	Launch Date
	Rating
	Category
	Sub Cat.
	Category Rank
	Risk
	Expense Ratio
	Sharpe Ratio
	Information Ratio
	Alpha Ratio
	Benchmark
	Exit Load

Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth Fund Details
₹128.751 ↓ -0.17 (-0.13 %)
₹6,304 on 31 Oct 25
27 Mar 08
☆☆☆
Equity
Value
15
Moderately High
1.87
-0.31
0.58
-6.31
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Bandhan Sterling Value Fund Growth Fund Details
₹152.523 ↓ -0.28 (-0.18 %)
₹10,302 on 31 Oct 25
7 Mar 08
☆☆☆
Equity
Value
21
Moderately High
1.75
-0.35
0.32
-4.18
Not Available
0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

दोनों योजनाओं की तुलना में यह दूसरा खंड है। यह खंड चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर अलग-अलग समय अंतराल पर दोनों योजनाओं का रिटर्न। प्रदर्शन खंड की तुलना से पता चलता है कि कुछ उदाहरणों में आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य उदाहरणों में आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने बेहतर रिटर्न दिया है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Performance	1 Month
	3 Month
	6 Month
	1 Year
	3 Year
	5 Year
	Since launch

Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth Fund Details
2%
7.4%
5.1%
1%
19.9%
20.6%
15.6%

Bandhan Sterling Value Fund Growth Fund Details
0.8%
5.1%
4.5%
3.1%
17.7%
24.3%
16.6%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना इस खंड में की जाती है। पूर्ण रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड ने ज्यादातर मामलों में आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Yearly Performance	2024
	2023
	2022
	2021
	2020

Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth Fund Details
18.5%
43%
3.5%
34.5%
15.6%

Bandhan Sterling Value Fund Growth Fund Details
18%
32.6%
3.2%
64.5%
15.2%

अन्य विवरण अनुभाग

इस खंड में जैसे पैरामीटर शामिल हैंन्यूनतमएसआईपी निवेश तथान्यूनतम एकमुश्त निवेश. न्यूनतमसिप दोनों योजनाओं के लिए राशि समान है, अर्थात INR 1,000. दूसरी ओर, दोनों योजनाओं के मामले में न्यूनतम एकमुश्त राशि अलग-अलग है। आदित्य की योजना के मामले में, यह INR 1,000 है और IDFC की योजना के मामले में यह INR 5,000 है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड का प्रबंधन संयुक्त रूप से महेश पाटिल और मिलिंद बाफना द्वारा किया जाता है।

आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड का प्रबंधन संयुक्त रूप से अनूप भास्कर और दयालिन पिंटो द्वारा किया जाता है।

अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Other Details	Min SIP Investment
Other Details	Min Investment
Fund Manager

Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth Fund Details
₹1,000
₹1,000
Kunal Sangoi - 3.11 Yr.

Bandhan Sterling Value Fund Growth Fund Details
₹100
₹5,000
Daylynn Pinto - 9.04 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.

Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹16,605
31 Oct 22	₹16,513
31 Oct 23	₹20,642
31 Oct 24	₹29,007
31 Oct 25	₹28,555

Growth of 10,000 investment over the years.

Bandhan Sterling Value Fund Growth Fund Details

Date	Value
31 Oct 20	₹10,000
31 Oct 21	₹18,947
31 Oct 22	₹20,478
31 Oct 23	₹23,805
31 Oct 24	₹32,721
31 Oct 25	₹33,155

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation

Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	1.14%
Equity	98.86%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.72%
Industrials	14.62%
Basic Materials	13.63%
Technology	10.89%
Consumer Cyclical	10.78%
Health Care	8.27%
Energy	4.64%
Utility	3.92%
Real Estate	3.02%
Consumer Defensive	1.69%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 30 Sep 21 \| RELIANCE	4%	₹243 Cr	1,637,530
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 22 \| INFY	4%	₹237 Cr	1,600,000 ↓ -58,389
Shriram Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| SHRIRAMFIN	3%	₹213 Cr	2,843,915
Welspun Corp Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Dec 21 \| 532144	3%	₹194 Cr	2,007,022
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 24 \| 532755	3%	₹186 Cr	1,307,704
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 22 \| 532215	3%	₹185 Cr	1,498,388
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Oct 22 \| 532555	3%	₹182 Cr	5,414,119
Minda Corp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 21 \| MINDACORP	3%	₹178 Cr	3,165,665
Multi Commodity Exchange of India Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 21 \| MCX	3%	₹164 Cr	177,481
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 25 \| HDFCBANK	2%	₹154 Cr	1,560,083

Asset Allocation

Bandhan Sterling Value Fund Growth Fund Details

Asset Class	Value
Cash	5.67%
Equity	94.33%

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	33.52%
Consumer Cyclical	10.09%
Energy	9.68%
Technology	9.16%
Consumer Defensive	7.91%
Basic Materials	7.29%
Health Care	5.17%
Industrials	5.03%
Utility	2.04%
Real Estate	0.9%
Communication Services	0.76%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 28 Feb 22 \| HDFCBANK	8%	₹810 Cr	8,200,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Jan 22 \| RELIANCE	7%	₹743 Cr	5,000,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| KOTAKBANK	4%	₹431 Cr	2,050,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 21 \| TCS	4%	₹405 Cr	1,325,000 ↑ 50,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Apr 21 \| 532215	4%	₹370 Cr	3,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	3%	₹323 Cr	2,400,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 23 \| INFY	3%	₹296 Cr	2,000,000
Hero MotoCorp Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Aug 22 \| HEROMOTOCO	3%	₹263 Cr	475,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 25 \| SBIN	2%	₹242 Cr	2,584,372
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 29 Feb 24 \| MARUTI	2%	₹227 Cr	140,000

इसलिए, संक्षेप में यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, व्यक्तियों को किसी भी योजना में निवेश करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें अपने निवेश के उद्देश्य को योजना के उद्देश्य से मिलाना चाहिए और योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए। इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि उनका पैसा सुरक्षित है और उनके उद्देश्य समय पर पूरे हो रहे हैं.