+91-22-48913909यूरोप स्थित एनआरआई म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे भारत
बढ़ रहा हैअर्थव्यवस्था भारत ने भारत में अपना निवेश करने के लिए एनआईआर की निगाहें पकड़ ली हैं। अनिवासी भारतीयों के लिए सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्पों में से एक हैम्यूचुअल फंड्स. अपने दीर्घकालिक प्रतिफल के कारण, म्यूचुअल फंड ने न केवल भारतीय निवेशकों को, बल्कि दुनिया भर से अनिवासी भारतीयों को आकर्षित किया था।
भारत कई वर्षों से 7 प्रतिशत से अधिक जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में, भारत $2.7 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनियाबैंक और आईएमएफ ने 2018 और 2019 में भारत की जीडीपी क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है। अमेरिकी कृषि विभाग की एक अन्य रिपोर्ट में भी भारत को 2030 तक 6.6 ट्रिलियन डॉलर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया गया है।
यूरोप स्थित एनआरआई करने की योजना बना रहे हैंम्युचुअल फंड में निवेश लंबे समय में इष्टतम रिटर्न का लाभ उठा सकते हैं। कोई अपनी लंबी अवधि की योजना बना सकता हैवित्तीय लक्ष्यों पसंदनिवृत्ति, एक घर की खरीद या भविष्य के लिए केवल धन का निर्माण करने के द्वारानिवेश एमएफ में, विशेष रूप से मेंइक्विटी फ़ंड. इसके अलावा, निवेशक अल्पावधि में डेट फंड के माध्यम से बैंक बचत खातों की तुलना में बेहतर रिटर्न भी अर्जित कर सकते हैं। इसलिए, एक एनआरआई के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह किसी फंड का चयन करने से पहले अपने निवेश की अवधि निर्धारित करे।
हालाँकि, कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और नियम हैं जिनका पालन यूरोप के एक एनआरआई को भारत में म्यूचुअल फंड में अपना निवेश शुरू करने के लिए करना होगा।
यूरोप में अनिवासी भारतीय भारतीय म्युचुअल फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं?
भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किसी भारतीय बैंक में निम्नलिखित में से कोई भी खाता खोलना चाहिए:
एनआरई खाता
यह अनिवासी बाहरी (एनआरई) खाता है जो बचत, चालू, स्थिर या के रूप में हो सकता हैआवर्ती जमा. आपको इस खाते में विदेशी मुद्रा जमा करनी होगी। भारतीय मुद्रा जमा करने में सक्षम होने के लिए, आपको एनआरओ खाता खोलना होगा। एनआरई खाते में लेनदेन राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
एनआरओ खाता
एनआरओ या अनिवासी साधारण खाता बचत या चालू खाते के रूप में होता है जो एनआरआई के लिए उनके प्रबंधन के लिए होता है।आय भारत में अर्जित किया। एनआरओ खाते में जमा होने के बाद विदेशी मुद्रा भारतीय रुपये में परिवर्तित हो जाती है। एक एनआरओ खाता किसी अन्य एनआरआई के साथ-साथ निवासी भारतीय (करीबी रिश्तेदार) के साथ संयुक्त रूप से रखा जा सकता है।
एफसीएनआर खाता
यह विदेशी मुद्रा गैर-प्रत्यावर्तनीय खाता जमा के लिए है। इस खाते में, अनिवासी भारतीय अपना प्रेषण कर सकते हैंआय कनाडा की $, US$ जैसी छह मुद्राओं में से एक में,**यूरो**, AU$, येन और पाउंड। अन्य एफसीएनआर या एनआरई खातों से फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। FCNR में, मूलधन और ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
एक बार जब आप इनमें से कोई भी खाता खोलते हैं, तो आपको केवाईसी मानदंडों के तहत अपना केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, जो कि किसके द्वारा निर्धारित हैसेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड)। कोई भी सेबी-पंजीकृत किसी भी इंटरमीडिएट के साथ अपना केवाईसी पूरा कर सकता है।
यूरोप के अनिवासी भारतीयों के लिए म्युचुअल फंड केवाईसी प्रक्रिया
आपकी केवाईसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, यूरोप स्थित एनआरआई को कुछ महत्वपूर्ण चरणों को पूरा करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जैसे:
ए। केवाईसी फॉर्म
एक एनआरआई को जमा करना होगाकेवाईसी फॉर्म सेबी पंजीकृत इंटरमीडिएट में भरे गए सभी आवश्यक विवरण के साथ। दस्तावेजों को कूरियर/डाक द्वारा इंटरमीडिएट को भेजा जा सकता है।
बी। दस्तावेज़
निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज हैं जिन्हें जमा करने की आवश्यकता है:
- विदेशी पते का प्रमाण
- भारतीय निवासी पता प्रमाण
- हाल की एक तस्वीर
- पासपोर्ट की कॉपी
मर्चेंट नेवी में अनिवासी भारतीयों के मामले में, एक नाविक की घोषणा या निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।
बनाम प्रमाणपत्र
एनआरआई या पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारियों, न्यायाधीश, कोर्ट मजिस्ट्रेट, सार्वजनिक नोटरी, या देश में भारतीय दूतावास / वाणिज्य दूतावास जनरल द्वारा प्रमाणित उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। स्थित हैं।
डी। व्यक्तिगत सत्यापन (आईपीवी) में
सेबी के नियमों के अनुसार केवाईसी प्रक्रिया के लिए आईपीवी अनिवार्य है। इंटरमीडिएट को एनआरआई/पीआईओ के आईपीवी का संचालन करना चाहिए।
कृपया ध्यान दें कि जमा करते समय उपरोक्त सभी दस्तावेज/प्रमाण अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए।
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अनिवासी भारतीय (एनआरआई) म्युचुअल फंड कराधान
राजधानी वित्तीय वर्ष 2017-18 (आकलन वर्ष 2018-19) के लिए एनआरआई म्यूचुअल फंड निवेश पर लाभ कर की दरें नीचे दी गई हैं:
एनआरआईम्यूचुअल फंड पर कराधान-पूंजीगत लाभ कर की दरें- वित्तीय वर्ष 2017/2018 (आ.व.- 2018-19)
| म्यूचुअल फंड योजना के प्रकार | शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) | लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) |
|---|---|---|
| इक्विटी फंड- STCG- एक वर्ष से कम या उसके बराबर धारित इकाइयाँ, LTCG- एक वर्ष से अधिक धारित इकाइयाँ | 15% | शून्य |
| गैर-इक्विटी फंड- STCG- 3 साल या उससे कम के लिए धारित इकाइयाँ, LTCG- 3 साल से अधिक के लिए धारित इकाइयाँ | व्यक्ति के अनुसारआयकर ब्रैकेट | लिस्टेड फंड्स पर-20% (इंडेक्सेशन के साथ), अनलिस्टेड फंड्स- 10% (इंडेक्सेशन के बिना) |
लाभांश पर म्युचुअल फंड कराधान
इक्विटी फंड पर लाभांशइक्विटी फंड के लिए यूनिट होल्डर के हाथ में मिलने वाला डिविडेंड पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लाभांश भी कर मुक्त हैएएमसी.
डेट फंड पर लाभांश: एएमसी को इस लाभांश आय को अपने यूनिट-धारकों को वितरित करने से पहले 28.84% का लाभांश वितरण कर (डीडीटी) देना होगा। a . द्वारा प्राप्त लाभांश आयडेट फंड यूनिट धारक भी कर मुक्त है।
नीचे निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए अनिवासी भारतीयों द्वारा एमएफ मोचन पर लागू टीडीएस दर है।
म्यूचुअल फंड पर एनआरआई कराधान- पूंजीगत लाभ कर दरें- वित्त वर्ष 2017/2018 (एवाई- 2018-19)
| एनआरआई और टीडीएस दर द्वारा म्युचुअल फंड मोचन | एसटीसीजी और टीडीएस दर | एलटीसीजी और टीडीएस दर |
|---|---|---|
| एमएफ योजना का प्रकार | ||
| इक्विटी ओरिएंटेड फंड | 15% | शून्य |
| ऋण निधि | 30% | लिस्टेड फंड्स पर- 20% (इंडेक्सेशन के साथ), अनलिस्टेड फंड्स- 10% (इंडेक्सेशन के बिना) |
यूरोप स्थित एनआरआई के लिए सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड
Fund 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sub Cat. DSP World Gold Fund Growth 1.4 29.6 113.6 47.6 27 167.1 Global Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Growth 192.1 192.1 192.1 47.3 32.5 Short term Bond SBI Gold Fund Growth 5.4 26.4 62.5 32.7 24.9 71.5 Gold ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund Growth 5.2 26.2 62.4 32.6 24.7 72 Gold Axis Gold Fund Growth 5.3 26.3 61.6 32.4 24.7 69.8 Gold HDFC Gold Fund Growth 5 25.9 61.6 32.4 24.7 71.3 Gold Nippon India Gold Savings Fund Growth 5.2 26 62.2 32.3 24.7 71.2 Gold Kotak Gold Fund Growth 5.2 25.9 61.7 32.1 24.4 70.4 Gold IDBI Gold Fund Growth 3.7 25.4 60.7 32 24.4 79 Gold SBI PSU Fund Growth 1.1 5.2 12.9 32 26.8 11.3 Sectoral Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 25 Mar 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary DSP World Gold Fund Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan SBI Gold Fund ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund Axis Gold Fund HDFC Gold Fund Nippon India Gold Savings Fund Kotak Gold Fund IDBI Gold Fund SBI PSU Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹2,191 Cr). Bottom quartile AUM (₹13 Cr). Highest AUM (₹15,700 Cr). Lower mid AUM (₹6,535 Cr). Lower mid AUM (₹2,998 Cr). Top quartile AUM (₹11,766 Cr). Upper mid AUM (₹7,223 Cr). Upper mid AUM (₹6,866 Cr). Bottom quartile AUM (₹795 Cr). Upper mid AUM (₹6,545 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (24 yrs). Established history (14+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (14+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (15+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (top quartile). Rating: 2★ (upper mid). Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 2★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Not Rated. Rating: 2★ (upper mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderate. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 26.96% (top quartile). 1Y return: 192.10% (top quartile). 5Y return: 24.88% (upper mid). 5Y return: 24.68% (lower mid). 5Y return: 24.69% (upper mid). 5Y return: 24.66% (lower mid). 5Y return: 24.65% (bottom quartile). 5Y return: 24.36% (bottom quartile). 5Y return: 24.39% (bottom quartile). 5Y return: 26.78% (upper mid). Point 6 3Y return: 47.60% (top quartile). 1M return: 192.10% (top quartile). 3Y return: 32.71% (upper mid). 3Y return: 32.57% (upper mid). 3Y return: 32.45% (upper mid). 3Y return: 32.39% (lower mid). 3Y return: 32.35% (lower mid). 3Y return: 32.10% (bottom quartile). 3Y return: 31.97% (bottom quartile). 3Y return: 31.95% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 113.56% (top quartile). Sharpe: -90.89 (bottom quartile). 1Y return: 62.47% (upper mid). 1Y return: 62.43% (upper mid). 1Y return: 61.57% (bottom quartile). 1Y return: 61.59% (lower mid). 1Y return: 62.24% (upper mid). 1Y return: 61.70% (lower mid). 1Y return: 60.72% (bottom quartile). 1Y return: 12.89% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 6.90 (top quartile). Information ratio: -2.42 (bottom quartile). 1M return: -9.45% (upper mid). 1M return: -9.39% (upper mid). 1M return: -9.54% (lower mid). 1M return: -9.64% (bottom quartile). 1M return: -9.44% (upper mid). 1M return: -9.58% (lower mid). 1M return: -9.73% (bottom quartile). Alpha: 0.92 (top quartile). Point 9 Sharpe: 4.06 (top quartile). Yield to maturity (debt): 0.00% (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (bottom quartile). Sharpe: 1.90 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: -1.08 (bottom quartile). Modified duration: 0.00 yrs (top quartile). Sharpe: 2.95 (upper mid). Sharpe: 2.66 (lower mid). Sharpe: 3.39 (upper mid). Sharpe: 3.01 (upper mid). Sharpe: 2.55 (bottom quartile). Sharpe: 3.49 (top quartile). Sharpe: 2.75 (lower mid). Information ratio: -0.27 (bottom quartile). DSP World Gold Fund
Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
SBI Gold Fund
ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund
Axis Gold Fund
HDFC Gold Fund
Nippon India Gold Savings Fund
Kotak Gold Fund
IDBI Gold Fund
SBI PSU Fund
*फंड की सूची पिछले 3 साल के रिटर्न पर आधारित है।
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The objective of the Scheme is to provide investors stable returns by investing in fixed income securities. Research Highlights for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Below is the key information for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Returns up to 1 year are on The scheme seeks to provide returns that closely correspond to returns provided by SBI - ETF Gold (Previously known as SBI GETS). Research Highlights for SBI Gold Fund Below is the key information for SBI Gold Fund Returns up to 1 year are on ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund (the Scheme) is a fund of funds scheme with the primary objective to generate returns by investing in units of ICICI Prudential Gold Exchange Traded Fund (IPru Gold ETF).
However, there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized. Research Highlights for ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund Below is the key information for ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund Returns up to 1 year are on To generate returns that closely correspond to returns generated by Axis Gold ETF. Research Highlights for Axis Gold Fund Below is the key information for Axis Gold Fund Returns up to 1 year are on To seek capital appreciation by investing in units of HDFC Gold Exchange Traded Fund (HGETF). Research Highlights for HDFC Gold Fund Below is the key information for HDFC Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to seek to provide returns that closely correspond to returns provided by Reliance ETF Gold BeES. Research Highlights for Nippon India Gold Savings Fund Below is the key information for Nippon India Gold Savings Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to generate returns by investing in units of Kotak Gold Exchange Traded Fund. Research Highlights for Kotak Gold Fund Below is the key information for Kotak Gold Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme will be to generate returns that correspond closely to the returns generated by IDBI Gold Exchange Traded Fund (IDBI GOLD ETF). Research Highlights for IDBI Gold Fund Below is the key information for IDBI Gold Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (25 Mar 26) ₹55.5233 ↑ 2.44 (4.59 %) Net Assets (Cr) ₹2,191 on 28 Feb 26 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 4.06 Information Ratio -1.08 Alpha Ratio 6.9 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 26 Duration Returns 1 Month -18.4% 3 Month 1.4% 6 Month 29.6% 1 Year 113.6% 3 Year 47.6% 5 Year 27% 10 Year 15 Year Since launch 9.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 167.1% 2023 15.9% 2022 7% 2021 -7.7% 2020 -9% 2019 31.4% 2018 35.1% 2017 -10.7% 2016 -4% 2015 52.7% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Data below for DSP World Gold Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
Growth Launch Date 31 Jan 02 NAV (02 May 25) ₹15,041.3 ↑ 0.11 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹13 on 31 Mar 25 Category Debt - Short term Bond AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0 Sharpe Ratio -90.89 Information Ratio -2.42 Alpha Ratio -6.74 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (0.5%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 0% Effective Maturity Modified Duration Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 26 Duration Returns 1 Month 192.1% 3 Month 192.1% 6 Month 192.1% 1 Year 192.1% 3 Year 47.3% 5 Year 32.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
Name Since Tenure Data below for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. SBI Gold Fund
SBI Gold Fund
Growth Launch Date 12 Sep 11 NAV (25 Mar 26) ₹42.0439 ↑ 1.27 (3.11 %) Net Assets (Cr) ₹15,700 on 28 Feb 26 Category Gold - Gold AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.3 Sharpe Ratio 2.95 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for SBI Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.5% 3 Month 5.4% 6 Month 26.4% 1 Year 62.5% 3 Year 32.7% 5 Year 24.9% 10 Year 15 Year Since launch 10.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 71.5% 2023 19.6% 2022 14.1% 2021 12.6% 2020 -5.7% 2019 27.4% 2018 22.8% 2017 6.4% 2016 3.5% 2015 10% Fund Manager information for SBI Gold Fund
Name Since Tenure Data below for SBI Gold Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund
ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund
Growth Launch Date 11 Oct 11 NAV (25 Mar 26) ₹44.4681 ↑ 1.41 (3.28 %) Net Assets (Cr) ₹6,535 on 28 Feb 26 Category Gold - Gold AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.38 Sharpe Ratio 2.66 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-15 Months (2%),15 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.4% 3 Month 5.2% 6 Month 26.2% 1 Year 62.4% 3 Year 32.6% 5 Year 24.7% 10 Year 15 Year Since launch 10.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 72% 2023 19.5% 2022 13.5% 2021 12.7% 2020 -5.4% 2019 26.6% 2018 22.7% 2017 7.4% 2016 0.8% 2015 8.9% Fund Manager information for ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund
Name Since Tenure Data below for ICICI Prudential Regular Gold Savings Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. Axis Gold Fund
Axis Gold Fund
Growth Launch Date 20 Oct 11 NAV (25 Mar 26) ₹41.7361 ↑ 1.16 (2.86 %) Net Assets (Cr) ₹2,998 on 28 Feb 26 Category Gold - Gold AMC Axis Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 3.39 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Axis Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.5% 3 Month 5.3% 6 Month 26.3% 1 Year 61.6% 3 Year 32.4% 5 Year 24.7% 10 Year 15 Year Since launch 10.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 69.8% 2023 19.2% 2022 14.7% 2021 12.5% 2020 -4.7% 2019 26.9% 2018 23.1% 2017 8.3% 2016 0.7% 2015 10.7% Fund Manager information for Axis Gold Fund
Name Since Tenure Data below for Axis Gold Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. HDFC Gold Fund
HDFC Gold Fund
Growth Launch Date 24 Oct 11 NAV (25 Mar 26) ₹42.7971 ↑ 1.35 (3.26 %) Net Assets (Cr) ₹11,766 on 28 Feb 26 Category Gold - Gold AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.49 Sharpe Ratio 3.01 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-6 Months (2%),6-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for HDFC Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.6% 3 Month 5% 6 Month 25.9% 1 Year 61.6% 3 Year 32.4% 5 Year 24.7% 10 Year 15 Year Since launch 10.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 71.3% 2023 18.9% 2022 14.1% 2021 12.7% 2020 -5.5% 2019 27.5% 2018 21.7% 2017 6.6% 2016 2.8% 2015 10.1% Fund Manager information for HDFC Gold Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Gold Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Nippon India Gold Savings Fund
Nippon India Gold Savings Fund
Growth Launch Date 7 Mar 11 NAV (25 Mar 26) ₹54.9187 ↑ 1.75 (3.29 %) Net Assets (Cr) ₹7,223 on 28 Feb 26 Category Gold - Gold AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.35 Sharpe Ratio 2.55 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (2%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Nippon India Gold Savings Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.4% 3 Month 5.2% 6 Month 26% 1 Year 62.2% 3 Year 32.3% 5 Year 24.7% 10 Year 15 Year Since launch 12% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 71.2% 2023 19% 2022 14.3% 2021 12.3% 2020 -5.5% 2019 26.6% 2018 22.5% 2017 6% 2016 1.7% 2015 11.6% Fund Manager information for Nippon India Gold Savings Fund
Name Since Tenure Data below for Nippon India Gold Savings Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. Kotak Gold Fund
Kotak Gold Fund
Growth Launch Date 25 Mar 11 NAV (25 Mar 26) ₹55.0019 ↑ 1.69 (3.17 %) Net Assets (Cr) ₹6,866 on 28 Feb 26 Category Gold - Gold AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 3.49 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-6 Months (2%),6-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Kotak Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.6% 3 Month 5.2% 6 Month 25.9% 1 Year 61.7% 3 Year 32.1% 5 Year 24.4% 10 Year 15 Year Since launch 12% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 70.4% 2023 18.9% 2022 13.9% 2021 11.7% 2020 -4.7% 2019 26.6% 2018 24.1% 2017 7.3% 2016 2.5% 2015 10.2% Fund Manager information for Kotak Gold Fund
Name Since Tenure Data below for Kotak Gold Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. IDBI Gold Fund
IDBI Gold Fund
Growth Launch Date 14 Aug 12 NAV (25 Mar 26) ₹37.0426 ↑ 1.10 (3.06 %) Net Assets (Cr) ₹795 on 28 Feb 26 Category Gold - Gold AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.64 Sharpe Ratio 2.75 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for IDBI Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.7% 3 Month 3.7% 6 Month 25.4% 1 Year 60.7% 3 Year 32% 5 Year 24.4% 10 Year 15 Year Since launch 10.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 79% 2023 18.7% 2022 14.8% 2021 12% 2020 -4% 2019 24.2% 2018 21.6% 2017 5.8% 2016 1.4% 2015 8.3% Fund Manager information for IDBI Gold Fund
Name Since Tenure Data below for IDBI Gold Fund as on 28 Feb 26
Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 10. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (25 Mar 26) ₹33.6928 ↑ 0.43 (1.29 %) Net Assets (Cr) ₹6,545 on 28 Feb 26 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 1.89 Sharpe Ratio 1.9 Information Ratio -0.27 Alpha Ratio 0.92 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 25 Mar 26 Duration Returns 1 Month -9.2% 3 Month 1.1% 6 Month 5.2% 1 Year 12.9% 3 Year 32% 5 Year 26.8% 10 Year 15 Year Since launch 8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.3% 2023 23.5% 2022 54% 2021 29% 2020 32.4% 2019 -10% 2018 6% 2017 -23.8% 2016 21.9% 2015 16.2% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Data below for SBI PSU Fund as on 28 Feb 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
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