+91-22-48913909सिंगापुर में अनिवासी भारतीयों को भारत में म्यूचुअल फंड कैसे चुनना चाहिए?
चूंकि, भारत कई वर्षों से 5 प्रतिशत से अधिक जीडीपी वृद्धि के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, यह विदेशों से हजारों एनआरआई निवेशकों को आकर्षित करता है। दुनियाबैंक और आईएमएफ ने 2018 और 2019 में भारत की जीडीपी क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है। वर्तमान में भारत दुनिया का पांचवां सबसे बड़ाअर्थव्यवस्था $2.7 ट्रिलियन जीडीपी पर।
सिंगापुर में रहने वाले अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अपने निवेश की योजना बना सकते हैंम्यूचुअल फंड्स लंबे समय में इष्टतम रिटर्न अर्जित करने के लिए भारत। सिंगापुर स्थित एनआरआई म्यूचुअल फंड के माध्यम से भारत में शेयरों में निवेश कर सकते हैंनिवेश मेंइक्विटी फ़ंड. इक्विटी लंबी अवधि के निवेश के लिए आदर्श हैं, यदि आपके पास जैसे लक्ष्य हैंनिवृत्ति, घर खरीदना, या यदि आप केवल धन का निर्माण करना चाहते हैं तो ये फंड एक आदर्श विकल्प हो सकते हैं। और अगर आप बैंक बचत खातों की तुलना में अधिक रिटर्न अर्जित करना चाहते हैं, तो अल्पावधि के लिए डेट फंड में निवेश करने की सलाह दी जाती है। निवेश करने से पहले, किसी को हमेशा अपनी जोखिम क्षमता का उपयोग करना चाहिए।
2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना होकर 5 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। साथ ही, अमेरिकी कृषि विभाग की एक रिपोर्ट में भारत को 2030 तक 6.6 ट्रिलियन डॉलर की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है।
सिंगापुर स्थित एनआरआई जो चाहते हैंम्युचुअल फंड में निवेश भारत में कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और नियम हैं जिनका निवेश शुरू करने के लिए पालन करने की आवश्यकता है।
सिंगापुर में रहने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए खाते
भारत में म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए किसी भारतीय बैंक में निम्नलिखित में से कोई भी खाता खोलना चाहिए:
एनआरई खाता
यह अनिवासी बाहरी (एनआरई) खाता है जो बचत, चालू, स्थिर या के रूप में हो सकता हैआवर्ती जमा. आपको इस खाते में विदेशी मुद्रा जमा करनी होगी। भारतीय मुद्रा जमा करने में सक्षम होने के लिए, आपको एनआरओ खाता खोलना होगा। एनआरई खाते में लेनदेन राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
एनआरओ खाता
एनआरओ या अनिवासी साधारण खाता बचत या चालू खाते के रूप में होता है जो एनआरआई के लिए उनके प्रबंधन के लिए होता है।आय भारत में अर्जित किया। एनआरओ खाते में जमा होने के बाद विदेशी मुद्रा भारतीय रुपये में परिवर्तित हो जाती है। एक एनआरओ खाता किसी अन्य एनआरआई के साथ-साथ निवासी भारतीय (करीबी रिश्तेदार) के साथ संयुक्त रूप से रखा जा सकता है।
एफसीएनआर खाता
यह विदेशी मुद्रा गैर-प्रत्यावर्तनीय खाता जमा के लिए है। इस खाते में, अनिवासी भारतीय अपना प्रेषण कर सकते हैंआय कनाडा की $, US$, यूरो, AU$, येन और पाउंड जैसी छह मुद्राओं में से एक में। अन्य एफसीएनआर या एनआरई खातों से फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। FCNR में, मूलधन और ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
एक बार जब आप इनमें से कोई भी खाता खोलते हैं, तो आपको केवाईसी मानदंडों के तहत अपना केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) सफलतापूर्वक पूरा करना होगा, जो कि किसके द्वारा निर्धारित हैसेबी (भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड)। कोई भी सेबी-पंजीकृत किसी भी इंटरमीडिएट के साथ अपना केवाईसी पूरा कर सकता है।
म्युचुअल फंड में निवेश करने के लिए सिंगापुर के अनिवासी भारतीयों के लिए केवाईसी प्रक्रिया
आपकी केवाईसी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए, सिंगापुर के अनिवासी भारतीयों को कुछ महत्वपूर्ण चरणों को पूरा करने और दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जैसे:
ए। केवाईसी फॉर्म
एक एनआरआई को जमा करना होगाकेवाईसी फॉर्म सेबी पंजीकृत इंटरमीडिएट में भरे गए सभी आवश्यक विवरणों के साथ। दस्तावेजों को कूरियर/डाक द्वारा इंटरमीडिएट को भेजा जा सकता है।
बी। दस्तावेज़
निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज हैं जिन्हें जमा करने की आवश्यकता है:
- विदेशी पते का प्रमाण
- भारतीय निवासी पता प्रमाण
- हाल की एक तस्वीर
- पासपोर्ट की कॉपी
मर्चेंट नेवी में अनिवासी भारतीयों के मामले में, एक नाविक की घोषणा या निरंतर निर्वहन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।
बनाम प्रमाणपत्र
एनआरआई या पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारियों, न्यायाधीश, कोर्ट मजिस्ट्रेट, सार्वजनिक नोटरी, या देश में भारतीय दूतावास / वाणिज्य दूतावास जनरल द्वारा प्रमाणित उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। स्थित हैं।
डी। व्यक्तिगत सत्यापन (आईपीवी) में
सेबी के नियमों के अनुसार केवाईसी प्रक्रिया के लिए आईपीवी अनिवार्य है। इंटरमीडिएट को एनआरआई/पीआईओ के आईपीवी का संचालन करना चाहिए।
कृपया ध्यान दें कि जमा करते समय उपरोक्त सभी दस्तावेज/प्रमाण अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए।
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अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के लिए म्युचुअल फंड कराधान
राजधानी वित्तीय वर्ष 2017-18 (आकलन वर्ष 2018-19) के लिए एनआरआई म्यूचुअल फंड निवेश पर लाभ कर की दरें नीचे दी गई हैं:
एनआरआईम्यूचुअल फंड पर कराधान-पूंजीगत लाभ कर की दरें- वित्तीय वर्ष 2017/2018 (आ.व.- 2018-19)
| म्यूचुअल फंड योजना के प्रकार | शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) | लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) |
|---|---|---|
| इक्विटी फंड- STCG- एक वर्ष से कम या उसके बराबर धारित इकाइयाँ, LTCG- एक वर्ष से अधिक धारित इकाइयाँ | 15% | शून्य |
| गैर-इक्विटी फंड- STCG- 3 साल या उससे कम के लिए धारित इकाइयाँ, LTCG- 3 साल से अधिक के लिए धारित इकाइयाँ | व्यक्ति के अनुसारआयकर ब्रैकेट | लिस्टेड फंड्स पर-20% (इंडेक्सेशन के साथ), अनलिस्टेड फंड्स- 10% (इंडेक्सेशन के बिना) |
लाभांश पर म्युचुअल फंड कराधान
इक्विटी फंड पर लाभांशइक्विटी फंड के लिए यूनिट होल्डर के हाथ में मिलने वाला डिविडेंड पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लाभांश भी कर मुक्त हैएएमसी.
डेट फंड पर लाभांश: एएमसी को इस लाभांश आय को अपने यूनिट-धारकों को वितरित करने से पहले 28.84% का लाभांश वितरण कर (डीडीटी) देना होगा। a . द्वारा प्राप्त लाभांश आयडेट फंड यूनिट धारक भी कर मुक्त है।
नीचे निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए अनिवासी भारतीयों द्वारा एमएफ मोचन पर लागू टीडीएस दर है।
म्यूचुअल फंड पर एनआरआई कराधान- पूंजीगत लाभ कर दरें- वित्त वर्ष 2017/2018 (एवाई- 2018-19)
| एनआरआई और टीडीएस दर द्वारा म्युचुअल फंड मोचन | एसटीसीजी और टीडीएस दर | एलटीसीजी और टीडीएस दर |
|---|---|---|
| एमएफ योजना का प्रकार | ||
| इक्विटी ओरिएंटेड फंड | 15% | शून्य |
| ऋण निधि | 30% | लिस्टेड फंड्स पर- 20% (इंडेक्सेशन के साथ), अनलिस्टेड फंड्स- 10% (इंडेक्सेशन के बिना) |
सिंगापुर स्थित एनआरआई के लिए सर्वश्रेष्ठ म्युचुअल फंड
Fund 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Sub Cat. Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Growth 192.1 192.1 192.1 47.3 32.5 Short term Bond DSP World Gold Fund Growth 27.3 38.2 64.7 33.1 9.6 15.9 Global SBI PSU Fund Growth 1.7 12.5 -5.9 31.3 29.6 23.5 Sectoral Invesco India PSU Equity Fund Growth 3.1 16.9 -5.7 30.9 27.4 25.6 Sectoral ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth 3.9 13.3 2.8 29.4 35.4 27.4 Sectoral HDFC Infrastructure Fund Growth 3.1 13.6 -1.4 29.4 33.1 23 Sectoral Franklin India Opportunities Fund Growth 3.5 10.1 2.1 29 28.9 37.3 Sectoral Nippon India Power and Infra Fund Growth 2.2 12.7 -5.9 29 30 26.9 Sectoral Franklin Build India Fund Growth 3.7 13.8 -0.6 28.1 32.4 27.8 Sectoral Motilal Oswal Midcap 30 Fund Growth 2.8 8.6 3.4 27.9 33.6 57.1 Mid Cap Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 2 May 25 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan DSP World Gold Fund SBI PSU Fund Invesco India PSU Equity Fund ICICI Prudential Infrastructure Fund HDFC Infrastructure Fund Franklin India Opportunities Fund Nippon India Power and Infra Fund Franklin Build India Fund Motilal Oswal Midcap 30 Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹13 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,202 Cr). Upper mid AUM (₹5,427 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,439 Cr). Top quartile AUM (₹8,043 Cr). Lower mid AUM (₹2,591 Cr). Upper mid AUM (₹7,200 Cr). Upper mid AUM (₹7,620 Cr). Lower mid AUM (₹2,968 Cr). Highest AUM (₹33,053 Cr). Point 2 Established history (23+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (19+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (25 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (11+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (top quartile). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderate. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 1Y return: 192.10% (top quartile). 5Y return: 9.61% (bottom quartile). 5Y return: 29.64% (lower mid). 5Y return: 27.42% (bottom quartile). 5Y return: 35.39% (top quartile). 5Y return: 33.09% (upper mid). 5Y return: 28.85% (bottom quartile). 5Y return: 30.04% (lower mid). 5Y return: 32.44% (upper mid). 5Y return: 33.64% (top quartile). Point 6 1M return: 192.10% (top quartile). 3Y return: 33.15% (top quartile). 3Y return: 31.35% (upper mid). 3Y return: 30.86% (upper mid). 3Y return: 29.35% (upper mid). 3Y return: 29.35% (lower mid). 3Y return: 29.03% (lower mid). 3Y return: 28.99% (bottom quartile). 3Y return: 28.15% (bottom quartile). 3Y return: 27.87% (bottom quartile). Point 7 Sharpe: -90.89 (bottom quartile). 1Y return: 64.67% (top quartile). 1Y return: -5.88% (bottom quartile). 1Y return: -5.67% (bottom quartile). 1Y return: 2.80% (upper mid). 1Y return: -1.44% (lower mid). 1Y return: 2.08% (upper mid). 1Y return: -5.94% (bottom quartile). 1Y return: -0.60% (lower mid). 1Y return: 3.43% (upper mid). Point 8 Information ratio: -2.42 (bottom quartile). Alpha: 1.97 (top quartile). Alpha: 0.60 (upper mid). Alpha: 0.81 (upper mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -1.73 (bottom quartile). Alpha: -7.82 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 3.89 (top quartile). Point 9 Yield to maturity (debt): 0.00% (top quartile). Sharpe: 1.80 (top quartile). Sharpe: -0.23 (lower mid). Sharpe: -0.23 (lower mid). Sharpe: 0.01 (upper mid). Sharpe: -0.23 (upper mid). Sharpe: -0.09 (upper mid). Sharpe: -0.41 (bottom quartile). Sharpe: -0.29 (bottom quartile). Sharpe: 0.23 (top quartile). Point 10 Modified duration: 0.00 yrs (top quartile). Information ratio: -0.35 (bottom quartile). Information ratio: -0.28 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (lower mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: 1.71 (top quartile). Information ratio: 1.16 (top quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.44 (upper mid). Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
DSP World Gold Fund
SBI PSU Fund
Invesco India PSU Equity Fund
ICICI Prudential Infrastructure Fund
HDFC Infrastructure Fund
Franklin India Opportunities Fund
Nippon India Power and Infra Fund
Franklin Build India Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
*फंड की सूची पिछले 3 साल के रिटर्न पर आधारित है।
The objective of the Scheme is to provide investors stable returns by investing in fixed income securities. Below is the key information for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan Returns up to 1 year are on "The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The objective of the scheme would be to provide investors with opportunities for long-term growth in capital along with the liquidity of an open-ended scheme through an active management of investments in a diversified basket of equity stocks of domestic Public Sector Undertakings and in debt and money market instruments issued by PSUs AND others. Research Highlights for SBI PSU Fund Below is the key information for SBI PSU Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation by investing in Equity and Equity Related Instruments of companies where the Central / State Government(s) has majority shareholding or management control or has powers to appoint majority of directors. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The Scheme does not assure or guarantee any returns. Research Highlights for Invesco India PSU Equity Fund Below is the key information for Invesco India PSU Equity Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure development and balance in debt securities and money market instruments. Research Highlights for ICICI Prudential Infrastructure Fund Below is the key information for ICICI Prudential Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on To seek long-term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in or expected to benefit from growth and development of infrastructure. Research Highlights for HDFC Infrastructure Fund Below is the key information for HDFC Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Diversified Power Sector Fund) The primary investment objective of the scheme is to generate long term capital appreciation by investing predominantly in equity and equity related securities of companies in the power sector. Research Highlights for Nippon India Power and Infra Fund Below is the key information for Nippon India Power and Infra Fund Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund Below is the key information for Franklin Build India Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Midcap 30 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by investing in a maximum of 30 quality mid-cap companies having long-term competitive advantages and potential for growth. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
Growth Launch Date 31 Jan 02 NAV (02 May 25) ₹15,041.3 ↑ 0.11 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹13 on 31 Mar 25 Category Debt - Short term Bond AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆ Risk Moderate Expense Ratio 0 Sharpe Ratio -90.89 Information Ratio -2.42 Alpha Ratio -6.74 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (0.5%),1 Years and above(NIL) Yield to Maturity 0% Effective Maturity Modified Duration Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value
Purchase not allowed Returns for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month 192.1% 3 Month 192.1% 6 Month 192.1% 1 Year 192.1% 3 Year 47.3% 5 Year 32.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan
Name Since Tenure Data below for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan as on 31 Mar 25
Asset Allocation
Asset Class Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (13 Aug 25) ₹34.2065 ↑ 0.24 (0.71 %) Net Assets (Cr) ₹1,202 on 30 Jun 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.35 Sharpe Ratio 1.8 Information Ratio -0.35 Alpha Ratio 1.97 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month 12.2% 3 Month 27.3% 6 Month 38.2% 1 Year 64.7% 3 Year 33.1% 5 Year 9.6% 10 Year 15 Year Since launch 7.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Data below for DSP World Gold Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. SBI PSU Fund
SBI PSU Fund
Growth Launch Date 7 Jul 10 NAV (14 Aug 25) ₹31.1848 ↓ -0.14 (-0.44 %) Net Assets (Cr) ₹5,427 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.3 Sharpe Ratio -0.23 Information Ratio -0.28 Alpha Ratio 0.6 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for SBI PSU Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month -2.5% 3 Month 1.7% 6 Month 12.5% 1 Year -5.9% 3 Year 31.3% 5 Year 29.6% 10 Year 15 Year Since launch 7.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 54% 2022 29% 2021 32.4% 2020 -10% 2019 6% 2018 -23.8% 2017 21.9% 2016 16.2% 2015 -11.1% Fund Manager information for SBI PSU Fund
Name Since Tenure Data below for SBI PSU Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. Invesco India PSU Equity Fund
Invesco India PSU Equity Fund
Growth Launch Date 18 Nov 09 NAV (14 Aug 25) ₹61.97 ↓ -0.28 (-0.45 %) Net Assets (Cr) ₹1,439 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.39 Sharpe Ratio -0.23 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 0.81 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Invesco India PSU Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month -4.4% 3 Month 3.1% 6 Month 16.9% 1 Year -5.7% 3 Year 30.9% 5 Year 27.4% 10 Year 15 Year Since launch 12.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.6% 2023 54.5% 2022 20.5% 2021 31.1% 2020 6.1% 2019 10.1% 2018 -16.9% 2017 24.3% 2016 17.9% 2015 2.5% Fund Manager information for Invesco India PSU Equity Fund
Name Since Tenure Data below for Invesco India PSU Equity Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. ICICI Prudential Infrastructure Fund
ICICI Prudential Infrastructure Fund
Growth Launch Date 31 Aug 05 NAV (14 Aug 25) ₹192.21 ↓ -0.79 (-0.41 %) Net Assets (Cr) ₹8,043 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.22 Sharpe Ratio 0.01 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for ICICI Prudential Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month -2.6% 3 Month 3.9% 6 Month 13.3% 1 Year 2.8% 3 Year 29.4% 5 Year 35.4% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.4% 2023 44.6% 2022 28.8% 2021 50.1% 2020 3.6% 2019 2.6% 2018 -14% 2017 40.8% 2016 2% 2015 -3.4% Fund Manager information for ICICI Prudential Infrastructure Fund
Name Since Tenure Data below for ICICI Prudential Infrastructure Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. HDFC Infrastructure Fund
HDFC Infrastructure Fund
Growth Launch Date 10 Mar 08 NAV (14 Aug 25) ₹47.138 ↓ -0.07 (-0.14 %) Net Assets (Cr) ₹2,591 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.31 Sharpe Ratio -0.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for HDFC Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month 3.1% 6 Month 13.6% 1 Year -1.4% 3 Year 29.4% 5 Year 33.1% 10 Year 15 Year Since launch Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23% 2023 55.4% 2022 19.3% 2021 43.2% 2020 -7.5% 2019 -3.4% 2018 -29% 2017 43.3% 2016 -1.9% 2015 -2.5% Fund Manager information for HDFC Infrastructure Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Infrastructure Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Franklin India Opportunities Fund
Franklin India Opportunities Fund
Growth Launch Date 21 Feb 00 NAV (13 Aug 25) ₹249.772 ↑ 1.53 (0.62 %) Net Assets (Cr) ₹7,200 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.12 Sharpe Ratio -0.09 Information Ratio 1.71 Alpha Ratio -1.73 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin India Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month -1.4% 3 Month 3.5% 6 Month 10.1% 1 Year 2.1% 3 Year 29% 5 Year 28.9% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 37.3% 2023 53.6% 2022 -1.9% 2021 29.7% 2020 27.3% 2019 5.4% 2018 -10.1% 2017 35.6% 2016 4.2% 2015 2.3% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin India Opportunities Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. Nippon India Power and Infra Fund
Nippon India Power and Infra Fund
Growth Launch Date 8 May 04 NAV (14 Aug 25) ₹337.94 ↓ -1.07 (-0.31 %) Net Assets (Cr) ₹7,620 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.05 Sharpe Ratio -0.41 Information Ratio 1.16 Alpha Ratio -7.82 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Nippon India Power and Infra Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month -3.1% 3 Month 2.2% 6 Month 12.7% 1 Year -5.9% 3 Year 29% 5 Year 30% 10 Year 15 Year Since launch 18% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 26.9% 2023 58% 2022 10.9% 2021 48.9% 2020 10.8% 2019 -2.9% 2018 -21.1% 2017 61.7% 2016 0.1% 2015 0.3% Fund Manager information for Nippon India Power and Infra Fund
Name Since Tenure Data below for Nippon India Power and Infra Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. Franklin Build India Fund
Franklin Build India Fund
Growth Launch Date 4 Sep 09 NAV (14 Aug 25) ₹139.76 ↓ -0.23 (-0.17 %) Net Assets (Cr) ₹2,968 on 30 Jun 25 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.13 Sharpe Ratio -0.29 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Franklin Build India Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month -2.1% 3 Month 3.7% 6 Month 13.8% 1 Year -0.6% 3 Year 28.1% 5 Year 32.4% 10 Year 15 Year Since launch 18% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.8% 2023 51.1% 2022 11.2% 2021 45.9% 2020 5.4% 2019 6% 2018 -10.7% 2017 43.3% 2016 8.4% 2015 2.1% Fund Manager information for Franklin Build India Fund
Name Since Tenure Data below for Franklin Build India Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 10. Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Growth Launch Date 24 Feb 14 NAV (14 Aug 25) ₹101.72 ↑ 0.52 (0.52 %) Net Assets (Cr) ₹33,053 on 30 Jun 25 Category Equity - Mid Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.66 Sharpe Ratio 0.23 Information Ratio 0.44 Alpha Ratio 3.89 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 2 May 25 Duration Returns 1 Month -0.7% 3 Month 2.8% 6 Month 8.6% 1 Year 3.4% 3 Year 27.9% 5 Year 33.6% 10 Year 15 Year Since launch 22.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 57.1% 2023 41.7% 2022 10.7% 2021 55.8% 2020 9.3% 2019 9.7% 2018 -12.7% 2017 30.8% 2016 5.2% 2015 16.5% Fund Manager information for Motilal Oswal Midcap 30 Fund
Name Since Tenure Data below for Motilal Oswal Midcap 30 Fund as on 30 Jun 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
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Research Highlights for Franklin India Short Term Income Plan - Retail Plan