എൽ ആൻഡ് ടി എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ടും കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നുസ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ. സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ എ ഉള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നുവിപണി 500 കോടി രൂപയിൽ താഴെ മൂലധനം. രണ്ട് സ്കീമുകളും ദീർഘകാല കാലാവധിക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. അതിനാൽ, ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ എൽ ആൻഡ് ടി എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ടും കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
എൽ ആൻഡ് ടി എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ട് 2014 മെയ് മാസത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. എൽ ആൻഡ് ടി എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ടിന്റെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ്.മൂലധനം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിനന്ദനം. പ്രധാനമായും സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഇക്വിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്യൂരിറ്റികൾ അടങ്ങുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിന്നാണ് ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നത്. ഈ സ്കീം മിസ്റ്റർ എസ് എൻ ലാഹിരിയും ശ്രീ കരൺ ദേശായിയും സംയുക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, എൽ ആൻഡ് ടി എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ടിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ചില ഘടകങ്ങളിൽ സുപ്രീം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, സ്വരാജ് എഞ്ചിൻസ് ലിമിറ്റഡ്, NOCIL ലിമിറ്റഡ്, ഫ്യൂച്ചർ റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. L&T എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ട് അതിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ മാനദണ്ഡമായി S&P BSE സ്മോൾ ക്യാപ് TRI ഉപയോഗിക്കുന്നു. എൽ ആൻഡ് ടി എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ടിന്റെ പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ പരിചയസമ്പന്നരായ നിക്ഷേപ സംഘമാണ്, ഉയർന്ന വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് അനുയോജ്യമാണ്, സ്റ്റൈൽ ഡൈവേഴ്സിഫയറും.
കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് (നേരത്തെ കൊട്ടക് മിഡ്ക്യാപ് സ്കീം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) 2005 ഫെബ്രുവരി 24-നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ദീർഘകാല മൂലധന വളർച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഈ സ്കീം അനുയോജ്യമാണ്.നിക്ഷേപിക്കുന്നു ഇക്വിറ്റിയിലും ഇക്വിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെക്യൂരിറ്റികളിലും പ്രാഥമികമായി സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജെകെ സിമന്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഡിക്സൺ ടെക്നോളജീസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ്ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, സോളാർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ 2018 മാർച്ച് 31-ലെ കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകളിൽ ചിലതാണ്. കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഏക ഫണ്ട് മാനേജർ ശ്രീ.പങ്കജ് ടിബ്രേവാളാണ്. അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ പാറ്റേൺ, കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് അതിന്റെ സമാഹരിച്ച ഫണ്ട് പണത്തിന്റെ 65-100% ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.മിഡ് ക്യാപ് സെക്യൂരിറ്റികൾ. ബാക്കിയുള്ള ഫണ്ട് പണം സ്ഥിരമായി നിക്ഷേപിക്കുന്നുവരുമാനം ഒപ്പംപണ വിപണി സ്മോൾ-ക്യാപ് വിഭാഗത്തിന് പുറമെയുള്ള കമ്പനികളുടെ ഉപകരണങ്ങളോ ഓഹരികളോ പരമാവധി പരിധിയായ 35% വരെ.
രണ്ടും ആണെങ്കിലുംമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകൾ അതേ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്, എന്നിരുന്നാലും; AUM, പ്രകടനം തുടങ്ങിയ വിവിധ പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം അവ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പാരാമീറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എൽ & ടി എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ടും കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാം.
നിലവിലുള്ളത്അല്ല, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്, സ്കീം വിഭാഗം എന്നിവ അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ പാരാമീറ്ററുകളാണ്. നിലവിലെ NAV യുടെ താരതമ്യം രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും NAV തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2018 ഏപ്രിൽ 24 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ എൻഎവി ഏകദേശം 81 രൂപയും എൽ ആൻഡ് ടി എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 28 രൂപയും ആയിരുന്നു.ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ് സ്കീമുകളിൽ, അത് പറയാംഎൽ ആൻഡ് ടി എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ട് 5-സ്റ്റാർ ആയി റേറ്റുചെയ്തപ്പോൾ കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് 3-സ്റ്റാർ ആയി റേറ്റുചെയ്തു. രണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും സ്കീം വിഭാഗം ഒന്നുതന്നെയാണ്, അതായത് ഇക്വിറ്റി മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ്. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Focused Equity Fund
Growth
Fund Details ₹353.394 ↓ -0.43 (-0.12 %) ₹37,764 on 31 Aug 25 11 Oct 04 ☆☆ Equity Focused 32 Moderately High 1.58 -0.2 -0.02 5.18 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹255.358 ↑ 1.45 (0.57 %) ₹17,508 on 31 Aug 25 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.66 -0.59 -0.92 -1.53 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
ഈ വിഭാഗം സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുസിഎജിആർ രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും റിട്ടേണുകൾ. ഈ CAGR റിട്ടേണുകൾ 1 മാസ റിട്ടേൺ, 6 മാസ റിട്ടേൺ, 5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, തുടക്കം മുതലുള്ള റിട്ടേൺ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സമയ ഇടവേളകളിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എൽ ആൻഡ് ടി എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വരുമാനം കൂടുതലാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Focused Equity Fund
Growth
Fund Details 2.2% -1.1% 8.4% 2.7% 15.3% 19.8% 18.4% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details -1% -4.2% 9.1% -12.1% 15.6% 26.1% 17%
Talk to our investment specialist
ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം ഈ വിഭാഗത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ വിശകലനം എൽ ആൻഡ് ടി എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ടാണ് മത്സരത്തിൽ നയിക്കുന്നതെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 SBI Focused Equity Fund
Growth
Fund Details 17.2% 22.2% -8.5% 43% 14.5% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 25.5% 34.8% -3.1% 70.9% 34.2%
രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും താരതമ്യത്തിലെ അവസാന വിഭാഗമാണിത്. ഈ വിഭാഗം AUM, മിനിമം പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുഎസ്.ഐ.പി ഒപ്പം ലംപ്സം തുക, മറ്റ് അനുബന്ധ പാരാമീറ്ററുകൾ. AUM-ന്റെ താരതമ്യം രണ്ട് സ്കീമുകളും തമ്മിലുള്ള കടുത്ത വ്യത്യാസം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2018 മാർച്ച് 31 വരെ, കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ എയുഎം ഏകദേശം 819 കോടി രൂപയും എൽ ആൻഡ് ടി എമർജിംഗ് ബിസിനസ്സ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 4,404 കോടി രൂപയുമാണ്. രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കുമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലംപ്സം നിക്ഷേപം ഒന്നുതന്നെയാണ്, അതായത് INR 5,000. എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്SIP നിക്ഷേപം വേണ്ടിമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബോക്സ്ന്റെ സ്കീം INR 1,000 ആണ്എൽ ആൻഡ് ടി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്യുടെ സ്കീം INR 500 ആണ്. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Focused Equity Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 R. Srinivasan - 16.35 Yr. Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 1.87 Yr.
SBI Focused Equity Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹16,618 30 Sep 22 ₹16,120 30 Sep 23 ₹18,333 30 Sep 24 ₹24,045 30 Sep 25 ₹24,691 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹20,067 30 Sep 22 ₹20,771 30 Sep 23 ₹24,938 30 Sep 24 ₹36,235 30 Sep 25 ₹31,871
SBI Focused Equity Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.1% Equity 97.18% Debt 0.73% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 30.7% Consumer Cyclical 21.29% Communication Services 12.29% Basic Materials 10.42% Consumer Defensive 5.36% Utility 5.34% Technology 4.51% Industrials 4.39% Health Care 2.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 13 | HDFCBANK7% ₹2,664 Cr 28,000,000 Alphabet Inc Class A (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 0RIH7% ₹2,619 Cr 1,400,000 Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25) (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | 8901575% ₹2,023 Cr 14,000,000 Bajaj Finserv Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 25 | BAJAJFINSV5% ₹1,914 Cr 10,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 21 | SBIN5% ₹1,866 Cr 23,250,000 Muthoot Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 20 | MUTHOOTFIN5% ₹1,846 Cr 7,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | KOTAKBANK5% ₹1,764 Cr 9,000,000 EPAM Systems Inc (Technology)
Equity, Since 31 Jan 25 | E3M5% ₹1,704 Cr 1,100,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | ICICIBANK4% ₹1,538 Cr 11,000,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS4% ₹1,517 Cr 1,100,000 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.69% Equity 99.31% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.22% Health Care 24% Consumer Cyclical 21.01% Basic Materials 11.16% Financial Services 5.46% Real Estate 3.95% Consumer Defensive 2.94% Communication Services 2.04% Technology 1.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | ASTERDM4% ₹707 Cr 11,757,234 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹612 Cr 8,454,118 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹558 Cr 3,691,305 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433503% ₹546 Cr 5,422,106
↑ 192,989 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | CENTURYPLY3% ₹495 Cr 6,626,898 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL2% ₹434 Cr 3,472,133
↑ 150,000 Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT2% ₹418 Cr 3,574,852 Vishal Mega Mart Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 25 | VMM2% ₹394 Cr 26,392,840 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 24 | BRIGADE2% ₹380 Cr 4,112,297 Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 21 | GARFIBRES2% ₹366 Cr 4,778,806
അതിനാൽ, മുകളിലുള്ള പരാമീറ്ററുകളിൽ നിന്ന്, രണ്ട് സ്കീമുകളും പരസ്പരം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം. തൽഫലമായി, ഏതെങ്കിലും സ്കീമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അവർ സ്കീമിന്റെ രീതികൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുകയും സ്കീം അവരുടെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം. ഇത് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കൈവരിക്കാനും അവരുടെ നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കും.