കൊട്ടക് എമർജിംഗ് ഇക്വിറ്റീസ് സ്കീം ഒരു മിഡ് ക്യാപ് സ്കീമാണ്, കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് സ്മോൾ ക്യാപ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണ്.ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഈ സ്കീമുകൾ ഒരേ ഫണ്ട് ഹൗസാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്, അതായത്,മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ബോക്സ്.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ എ ഉള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിൽ അവരുടെ ഫണ്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്കീമുകളാണ്വിപണി 500 രൂപയ്ക്കും 10 രൂപയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള മൂലധനവൽക്കരണം,000 കോടികൾ.സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ പ്രധാനമായും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളാണ്. ഈ കമ്പനികൾക്ക് വളരാനും വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഭാഗമാകാനും നല്ല വളർച്ചാ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മിഡ്-ക്യാപ് കമ്പനികൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനികളെ മറികടന്നു. വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മിഡ്-ക്യാപ് കമ്പനികൾ വലുപ്പത്തിൽ ചെറുതായതിനാൽ അവ മാറ്റങ്ങളുമായി എളുപ്പത്തിൽ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, നിങ്ങൾ ഈ സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ സ്കീമുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം.
കൊട്ടക് എമർജിംഗ് ഇക്വിറ്റീസ് സ്കീമിന്റെ നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുക എന്നതാണ്മൂലധനം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർച്ചനിക്ഷേപിക്കുന്നു പ്രാഥമികമായി മിഡ്, സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികൾ അടങ്ങുന്ന സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ. കൊട്ടക്കിന്റെ ഈ പദ്ധതിമ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് 2007 മാർച്ച് 30-ന് സമാരംഭിച്ചു, കൂടാതെ എസ് ആന്റ് പി ബിഎസ്ഇ മിഡ് സ്മോൾ ക്യാപ് ഇൻഡക്സ് അതിന്റെ ആസ്തികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 2018 മാർച്ച് 31 വരെ, കൊട്ടക് എമർജിംഗ് ഇക്വിറ്റീസ് സ്കീമിന്റെ ചില മുൻനിര ഹോൾഡിംഗുകളിൽ ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ഉൾപ്പെടുന്നുബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഫിനോലെക്സ് കേബിൾസ് ലിമിറ്റഡ്, സുപ്രീം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ്, ദി രാംകോ സിമന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊട്ടക് എമർജിംഗ് ഇക്വിറ്റി സ്കീംഅസറ്റ് അലോക്കേഷൻ ലക്ഷ്യം, അതിന്റെ കോർപ്പസിന്റെ ഏകദേശം 65-100% മിഡ്, സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലും 35% വരെ മറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളിലും 35% വരെ സ്ഥിരതയിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നുവരുമാനം ഒപ്പംപണ വിപണി ഉപകരണങ്ങൾ.
കൊട്ടക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഈ സ്കീം, ചെറുകിട കമ്പനികളുടെ ഇക്വിറ്റി, ഇക്വിറ്റി സംബന്ധിയായ ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും നിക്ഷേപിച്ച് ദീർഘകാല മൂലധന വിലമതിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. 2005 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ് കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് ആരംഭിച്ചത്. തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും, വളർച്ചാ സാധ്യതകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് വിലകൾ വിലകുറച്ച്, ശരാശരിക്ക് മുകളിലുള്ള ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ള കമ്പനികളിൽ കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് നിക്ഷേപം നടത്തുന്നു.വരുമാനം വളർച്ച നിലനിർത്താനുള്ള സാധ്യതകൾക്കൊപ്പം. കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ പങ്കജ് ടിബ്രേവാൾ മാത്രമാണ്. കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ റിസ്ക്-വിശപ്പ് മിതമായ തോതിൽ ഉയർന്നതാണ്. ഡിക്സൺ ടെക്നോളജീസ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ്, ജെകെ സിമന്റ് ലിമിറ്റഡ്, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ആർബിഎൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ മികച്ച 10 ഘടകങ്ങളിൽ ചിലതാണ്.
കൊട്ടക് എമർജിംഗ് ഇക്വിറ്റി സ്കീമും കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടും നിരവധി പാരാമീറ്ററുകൾ കാരണം രണ്ട് സ്കീമുകളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ സ്കീമുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാംഅടിസ്ഥാനം ഈ പരാമീറ്ററുകളിൽ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
താരതമ്യത്തിലെ ആദ്യ വിഭാഗമായതിനാൽ, കറന്റ് പോലുള്ള പാരാമീറ്ററുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുഅല്ല, സ്കീം വിഭാഗം, ഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്. സ്കീം വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതിന്, രണ്ട് സ്കീമുകളും ഇക്വിറ്റി മിഡ് & സ്മോൾ ക്യാപ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയാം. അടിസ്ഥാനത്തിൽഫിൻകാഷ് റേറ്റിംഗ്,കൊട്ടക് എമർജിംഗ് ഇക്വിറ്റി സ്കീം ഒരു 4-സ്റ്റാർ സ്കീമാണ്, കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ട് ഒരു 3-സ്റ്റാർ സ്കീമാണ്. എൻഎവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, രണ്ട് സ്കീമുകളും കാര്യമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം. 2018 മെയ് 03-ന്, കൊട്ടക് എമർജിംഗ് ഇക്വിറ്റി സ്കീമിന്റെ NAV ഏകദേശം INR 40 ആയിരുന്നു, കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം INR 81 ആയിരുന്നു. അടിസ്ഥാന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details ₹136.276 ↑ 0.92 (0.68 %) ₹56,988 on 31 Aug 25 30 Mar 07 ☆☆☆☆ Equity Mid Cap 12 Moderately High 1.44 -0.21 -0.12 5.63 Not Available 0-2 Years (1%),2 Years and above(NIL) Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹255.358 ↑ 1.45 (0.57 %) ₹17,508 on 31 Aug 25 24 Feb 05 ☆☆☆ Equity Small Cap 23 Moderately High 1.66 -0.59 -0.92 -1.53 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
ഈ വിഭാഗം താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുസിഎജിആർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സ്കീമുകൾക്കിടയിലും വ്യത്യസ്ത സമയ ഇടവേളകളിൽ സംയുക്ത വാർഷിക വളർച്ചാ നിരക്ക്. ഈ ഇടവേളകളിൽ ചിലത് 1 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, 3 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ, 5 വർഷത്തെ റിട്ടേൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സിഎജിആർ റിട്ടേണുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, പല സന്ദർഭങ്ങളിലും, കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, കൊട്ടക് എമർജിംഗ് ഇക്വിറ്റി സ്കീമിന്റെ പ്രകടനം മികച്ചതാണെന്ന് പറയാം. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യത്തെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details 1.1% -1.1% 14.6% -0.9% 21.4% 27% 15.1% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details -0.6% -4.8% 7.5% -12% 15.3% 26.1% 17%
Talk to our investment specialist
ഒരു പ്രത്യേക വർഷത്തേക്ക് രണ്ട് സ്കീമുകളും സൃഷ്ടിച്ച സമ്പൂർണ്ണ വരുമാനത്തിന്റെ താരതമ്യം വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. വർഷങ്ങളിൽ കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടാണ് മത്സരത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ താരതമ്യം പറയുന്നു. വാർഷിക പ്രകടന വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
Parameters Yearly Performance 2024 2023 2022 2021 2020 Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details 33.6% 31.5% 5.1% 47.3% 21.9% Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details 25.5% 34.8% -3.1% 70.9% 34.2%
AUM, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്എസ്.ഐ.പി കൂടാതെ ലംപ്സം നിക്ഷേപം, എക്സിറ്റ് ലോഡ് എന്നിവ ഈ അവസാന വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന ചില പാരാമീറ്ററുകളാണ്. രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ എസ്ഐപിയും ലംപ്സം തുകയും തുല്യമാണ്, അതായത് യഥാക്രമം 1,000 രൂപയും 5,000 രൂപയും. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും AUM തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 2018 മാർച്ച് 31 ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, കൊട്ടക് എമർജിംഗ് ഇക്വിറ്റി സ്കീമിന്റെ എയുഎം ഏകദേശം 3,005 കോടി രൂപയും കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിന്റെ ഏകദേശം 819 കോടി രൂപയുമാണ്. കൂടാതെ, രണ്ട് സ്കീമുകളുടെയും എക്സിറ്റ് ലോഡ് വ്യത്യസ്തമാണ്. കൊട്ടക് എമർജിംഗ് ഇക്വിറ്റി സ്കീമിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എക്സിറ്റ് ലോഡ് 1% ആണ് ഈടാക്കുന്നതെങ്കിൽമോചനം വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ചെയ്യപ്പെടും, അതേസമയം കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടിൽ റിഡീംഷൻ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലാണെങ്കിൽ എക്സിറ്റ് ലോഡ് 1% ഈടാക്കും. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന്റെ സംഗ്രഹ താരതമ്യം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Atul Bhole - 1.61 Yr. Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details ₹1,000 ₹5,000 Harish Bihani - 1.87 Yr.
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,258 30 Sep 22 ₹18,456 30 Sep 23 ₹22,347 30 Sep 24 ₹33,348 30 Sep 25 ₹33,043 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹20,067 30 Sep 22 ₹20,771 30 Sep 23 ₹24,938 30 Sep 24 ₹36,235 30 Sep 25 ₹31,871
Kotak Emerging Equity Scheme
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.82% Other 0% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 18.06% Financial Services 16.66% Industrials 15.5% Technology 14.13% Basic Materials 13.34% Health Care 11.76% Energy 2.64% Real Estate 2.26% Communication Services 2.25% Consumer Defensive 1.17% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | FORTIS4% ₹2,254 Cr 24,724,343 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 24 | GVT&D4% ₹2,157 Cr 7,761,025
↑ 175,005 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 23 | DIXON3% ₹1,842 Cr 1,103,948 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 24 | MPHASIS3% ₹1,838 Cr 6,593,880 Swiggy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 25 | SWIGGY3% ₹1,695 Cr 41,366,536 JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 20 | JKCEMENT3% ₹1,685 Cr 2,426,390 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | IPCALAB3% ₹1,662 Cr 12,005,038
↑ 96,483 Vishal Mega Mart Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 24 | VMM3% ₹1,656 Cr 110,859,899
↓ -10,000,000 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 11 | SOLARINDS2% ₹1,360 Cr 985,817 Coromandel International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 13 | COROMANDEL2% ₹1,323 Cr 5,728,809 Kotak Small Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.69% Equity 99.31% Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 27.22% Health Care 24% Consumer Cyclical 21.01% Basic Materials 11.16% Financial Services 5.46% Real Estate 3.95% Consumer Defensive 2.94% Communication Services 2.04% Technology 1.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Aster DM Healthcare Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 24 | ASTERDM4% ₹707 Cr 11,757,234 Krishna Institute of Medical Sciences Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5433083% ₹612 Cr 8,454,118 Techno Electric & Engineering Co Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 18 | TECHNOE3% ₹558 Cr 3,691,305 Vijaya Diagnostic Centre Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5433503% ₹546 Cr 5,422,106
↑ 192,989 Century Plyboards (India) Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 18 | CENTURYPLY3% ₹495 Cr 6,626,898 Kalpataru Projects International Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 23 | KPIL2% ₹434 Cr 3,472,133
↑ 150,000 Cyient Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | CYIENT2% ₹418 Cr 3,574,852 Vishal Mega Mart Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 25 | VMM2% ₹394 Cr 26,392,840 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Aug 24 | BRIGADE2% ₹380 Cr 4,112,297 Garware Technical Fibres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 21 | GARFIBRES2% ₹366 Cr 4,778,806
അതിനാൽ, മുകളിലുള്ള പോയിന്ററുകളിൽ നിന്ന്, നിരവധി പോയിന്ററുകൾ കാരണം കൊട്ടക് എമർജിംഗ് ഇക്വിറ്റി സ്കീമും കൊട്ടക് സ്മോൾ ക്യാപ് ഫണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാം. തൽഫലമായി, നിക്ഷേപത്തിനായി ഏതെങ്കിലും സ്കീമുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്കീം നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അവർ പരിശോധിക്കുകയും സ്കീമിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ, വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി പരിശോധിക്കാംസാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ്. ഇത് അവരുടെ നിക്ഷേപം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനൊപ്പം അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും.