+91-22-48913909UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 2022 ਦੁਆਰਾ 9 ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ
ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਕੁਇਟੀਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਾਲUTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਏ ਹਨਬਜ਼ਾਰ. ਇਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਪਸੰਦਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਮਿਡ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਫੰਡ,ਵਿਵਿਧ ਫੰਡ, ਆਦਿ। ਇਹ ਫੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ।
ਯੂਟੀਆਈ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੋ?
ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੁਣਨਿਵੇਸ਼ UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ:
a ਟੈਕਸ ਲਾਭ
ਫੰਡ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈUTI ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨਟੈਕਸ.
c. ਇਕਸਾਰ ਰਿਟਰਨ
UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਚੰਗੀ ਰਿਟਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰੋ।
d. ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸੌਖ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਖਾਤੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫੰਡ ਹਾਉਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
Talk to our investment specialist
ਈ. ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ
UTI ਇਕੁਇਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਨਾਲਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੀਅਰ, ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈਆਮਦਨ ਪੀੜ੍ਹੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏ.ਯੂ.ਐਮ., ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਨਹੀ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੀਅਰ ਔਸਤ ਰਿਟਰਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਪਾਤ।
ਸਰਬੋਤਮ UTI ਇਕੁਇਟੀ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ
Investment Objective is “capital appreciation” through investments in stocks of the companies engaged in the transportation and logistics sector. Below is the key information for UTI Transportation & Logistics Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Top 100 Fund) The fund aims to provide long term capital appreciation/dividend distribution by investing predominantly in equity and equity related instruments of top 100 stocks by market capitalisation. There can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Core Equity Fund Below is the key information for UTI Core Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide income distribution and / or medium to long term "capital appreciation" by investing predominantly in equity / equity related instruments in the companies engaged either directly or indirectly in the infrastructure growth of the Indian economy. However, there is no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. Research Highlights for UTI Infrastructure Fund Below is the key information for UTI Infrastructure Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI - Dividend Yield Fund) The investment objective of the scheme is to provide medium to long term capital gains and/ or dividend distribution by investing predominantly in equity and equity related instruments which offer high dividend yield. There can be no assurance that the investment objectives of the scheme will be realised. Research Highlights for UTI Dividend Yield Fund Below is the key information for UTI Dividend Yield Fund Returns up to 1 year are on Investment objective is "capital appreciation" by investing primarily in mid cap stocks. Research Highlights for UTI Mid Cap Fund Below is the key information for UTI Mid Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Opportunities Fund) This scheme seeks to generate capital appreciation and/or income distribution by investing the funds of the scheme in equity shares and equity-related instruments. The main focus of this scheme is to capitalize on opportunities arising in the market by responding to the dynamically changing Indian economy by moving its investments amongst different sectors as prevailing trends change. Research Highlights for UTI Value Opportunities Fund Below is the key information for UTI Value Opportunities Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Pharma & Healthcare Fund) The Investment objective of the Scheme is capital appreciation through investments in equities and equity related instruments of the Pharma & Healthcare sectors. Research Highlights for UTI Healthcare Fund Below is the key information for UTI Healthcare Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Banking Sector Fund) Investment objective is "capital appreciation" through investments in the stocks of the companies/institutions engaged in the banking and financial services activities. Research Highlights for UTI Banking and Financial Services Fund Below is the key information for UTI Banking and Financial Services Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long term capital appreciation and/or income distribution from a diversified portfolio of equity and equity related instruments by primarily investing in sectors, areas, companies and themes that are expected to benefit from changing Indian demographics, Indian lifestyles and rising consumption pattern. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. Research Highlights for UTI India Lifestyle Fund Below is the key information for UTI India Lifestyle Fund Returns up to 1 year are on Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹296.164
↑ 2.70 ₹4,008 6 15.7 17.5 24.7 24.5 18.7 UTI Core Equity Fund Growth ₹187.105
↑ 2.20 ₹5,291 5.7 6.4 6.4 21.7 23.8 27.2 UTI Infrastructure Fund Growth ₹145.314
↑ 1.44 ₹2,221 5.3 3.4 5.3 19.3 23.2 18.5 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹181.586
↑ 1.38 ₹3,904 3.9 4.6 2.1 20.2 20.4 24.7 UTI Mid Cap Fund Growth ₹307.483
↑ 3.29 ₹12,101 2.8 4.9 1.6 17.1 20.3 23.3 UTI Value Opportunities Fund Growth ₹174.066
↑ 1.67 ₹10,058 4.2 5.6 4.4 18.1 19.5 23.4 UTI Healthcare Fund Growth ₹289.947
↑ 2.35 ₹1,125 -0.7 5.2 1.8 24 17.1 42.9 UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹199.722
↑ 2.95 ₹1,347 8.3 6.5 14.7 15.8 16.9 11.1 UTI India Lifestyle Fund Growth ₹60.1275
↑ 0.46 ₹735 2.2 6.8 4.1 14.8 16.1 20.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 26 Nov 25 Research Highlights & Commentary of 9 Funds showcased
Commentary UTI Transportation & Logistics Fund UTI Core Equity Fund UTI Infrastructure Fund UTI Dividend Yield Fund UTI Mid Cap Fund UTI Value Opportunities Fund UTI Healthcare Fund UTI Banking and Financial Services Fund UTI India Lifestyle Fund Point 1 Upper mid AUM (₹4,008 Cr). Upper mid AUM (₹5,291 Cr). Lower mid AUM (₹2,221 Cr). Lower mid AUM (₹3,904 Cr). Highest AUM (₹12,101 Cr). Top quartile AUM (₹10,058 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,125 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,347 Cr). Bottom quartile AUM (₹735 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (26 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 3★ (top quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 2★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 24.46% (top quartile). 5Y return: 23.78% (top quartile). 5Y return: 23.23% (upper mid). 5Y return: 20.36% (upper mid). 5Y return: 20.28% (lower mid). 5Y return: 19.50% (lower mid). 5Y return: 17.06% (bottom quartile). 5Y return: 16.92% (bottom quartile). 5Y return: 16.13% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.67% (top quartile). 3Y return: 21.73% (upper mid). 3Y return: 19.26% (lower mid). 3Y return: 20.19% (upper mid). 3Y return: 17.12% (bottom quartile). 3Y return: 18.10% (lower mid). 3Y return: 23.99% (top quartile). 3Y return: 15.80% (bottom quartile). 3Y return: 14.81% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 17.47% (top quartile). 1Y return: 6.44% (upper mid). 1Y return: 5.35% (upper mid). 1Y return: 2.05% (bottom quartile). 1Y return: 1.60% (bottom quartile). 1Y return: 4.38% (lower mid). 1Y return: 1.77% (bottom quartile). 1Y return: 14.73% (top quartile). 1Y return: 4.05% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.00 (top quartile). Alpha: -2.90 (upper mid). Alpha: -6.62 (bottom quartile). Alpha: -4.37 (lower mid). Alpha: -4.58 (bottom quartile). Alpha: -2.21 (upper mid). Alpha: -0.28 (top quartile). Alpha: -3.74 (lower mid). Alpha: -5.65 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.60 (top quartile). Sharpe: -0.12 (upper mid). Sharpe: -0.16 (lower mid). Sharpe: -0.31 (bottom quartile). Sharpe: -0.16 (lower mid). Sharpe: -0.16 (bottom quartile). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: 0.39 (top quartile). Sharpe: -0.14 (upper mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.67 (top quartile). Information ratio: -0.69 (bottom quartile). Information ratio: 0.79 (top quartile). Information ratio: -1.73 (bottom quartile). Information ratio: 0.46 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 0.24 (upper mid). Information ratio: -1.08 (bottom quartile). UTI Transportation & Logistics Fund
UTI Core Equity Fund
UTI Infrastructure Fund
UTI Dividend Yield Fund
UTI Mid Cap Fund
UTI Value Opportunities Fund
UTI Healthcare Fund
UTI Banking and Financial Services Fund
UTI India Lifestyle Fund
1. UTI Transportation & Logistics Fund
UTI Transportation & Logistics Fund
Growth Launch Date 11 Apr 04 NAV (26 Nov 25) ₹296.164 ↑ 2.70 (0.92 %) Net Assets (Cr) ₹4,008 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.93 Sharpe Ratio 0.6 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for UTI Transportation & Logistics Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 6% 6 Month 15.7% 1 Year 17.5% 3 Year 24.7% 5 Year 24.5% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.7% 2023 40.1% 2022 14.7% 2021 24.3% 2020 11% 2019 -8.7% 2018 -19.5% 2017 39.6% 2016 4.8% 2015 5.7% Fund Manager information for UTI Transportation & Logistics Fund
Name Since Tenure Data below for UTI Transportation & Logistics Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 2. UTI Core Equity Fund
UTI Core Equity Fund
Growth Launch Date 20 May 09 NAV (26 Nov 25) ₹187.105 ↑ 2.20 (1.19 %) Net Assets (Cr) ₹5,291 on 31 Oct 25 Category Equity - Large & Mid Cap AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio -0.12 Information Ratio 0.67 Alpha Ratio -2.9 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for UTI Core Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 2.8% 3 Month 5.7% 6 Month 6.4% 1 Year 6.4% 3 Year 21.7% 5 Year 23.8% 10 Year 15 Year Since launch 14% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 27.2% 2023 34.4% 2022 4.6% 2021 40.8% 2020 12.8% 2019 1.5% 2018 -7.9% 2017 35.2% 2016 3.4% 2015 0.5% Fund Manager information for UTI Core Equity Fund
Name Since Tenure Data below for UTI Core Equity Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. UTI Infrastructure Fund
UTI Infrastructure Fund
Growth Launch Date 7 Apr 04 NAV (26 Nov 25) ₹145.314 ↑ 1.44 (1.00 %) Net Assets (Cr) ₹2,221 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio -0.16 Information Ratio -0.69 Alpha Ratio -6.62 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for UTI Infrastructure Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 1.1% 3 Month 5.3% 6 Month 3.4% 1 Year 5.3% 3 Year 19.3% 5 Year 23.2% 10 Year 15 Year Since launch 13.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 18.5% 2023 38.2% 2022 8.8% 2021 39.4% 2020 3.4% 2019 6.7% 2018 -15.6% 2017 41.4% 2016 4% 2015 -5.5% Fund Manager information for UTI Infrastructure Fund
Name Since Tenure Data below for UTI Infrastructure Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 4. UTI Dividend Yield Fund
UTI Dividend Yield Fund
Growth Launch Date 3 May 05 NAV (26 Nov 25) ₹181.586 ↑ 1.38 (0.77 %) Net Assets (Cr) ₹3,904 on 31 Oct 25 Category Equity - Dividend Yield AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.99 Sharpe Ratio -0.31 Information Ratio 0.79 Alpha Ratio -4.37 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for UTI Dividend Yield Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.6% 3 Month 3.9% 6 Month 4.6% 1 Year 2.1% 3 Year 20.2% 5 Year 20.4% 10 Year 15 Year Since launch 15.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 24.7% 2023 35.4% 2022 -5.3% 2021 38.8% 2020 18.9% 2019 3.3% 2018 0.5% 2017 28.5% 2016 6.1% 2015 -5.1% Fund Manager information for UTI Dividend Yield Fund
Name Since Tenure Data below for UTI Dividend Yield Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5. UTI Mid Cap Fund
UTI Mid Cap Fund
Growth Launch Date 7 Apr 04 NAV (26 Nov 25) ₹307.483 ↑ 3.29 (1.08 %) Net Assets (Cr) ₹12,101 on 31 Oct 25 Category Equity - Mid Cap AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio -0.16 Information Ratio -1.73 Alpha Ratio -4.58 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for UTI Mid Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.9% 3 Month 2.8% 6 Month 4.9% 1 Year 1.6% 3 Year 17.1% 5 Year 20.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.3% 2023 30.5% 2022 -0.8% 2021 43.1% 2020 32.7% 2019 -0.2% 2018 -14.9% 2017 42% 2016 3.5% 2015 6.6% Fund Manager information for UTI Mid Cap Fund
Name Since Tenure Data below for UTI Mid Cap Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 6. UTI Value Opportunities Fund
UTI Value Opportunities Fund
Growth Launch Date 20 Jul 05 NAV (26 Nov 25) ₹174.066 ↑ 1.67 (0.97 %) Net Assets (Cr) ₹10,058 on 31 Oct 25 Category Equity - Value AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.82 Sharpe Ratio -0.16 Information Ratio 0.46 Alpha Ratio -2.21 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for UTI Value Opportunities Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 0.8% 3 Month 4.2% 6 Month 5.6% 1 Year 4.4% 3 Year 18.1% 5 Year 19.5% 10 Year 15 Year Since launch 15% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.4% 2023 26.7% 2022 4.3% 2021 30.4% 2020 19% 2019 10.4% 2018 -2.4% 2017 29.1% 2016 2.6% 2015 -5.9% Fund Manager information for UTI Value Opportunities Fund
Name Since Tenure Data below for UTI Value Opportunities Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. UTI Healthcare Fund
UTI Healthcare Fund
Growth Launch Date 28 Jun 99 NAV (26 Nov 25) ₹289.947 ↑ 2.35 (0.82 %) Net Assets (Cr) ₹1,125 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆ Risk High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio -0.18 Information Ratio 0 Alpha Ratio -0.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for UTI Healthcare Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.6% 3 Month -0.7% 6 Month 5.2% 1 Year 1.8% 3 Year 24% 5 Year 17.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 42.9% 2023 38.2% 2022 -12.3% 2021 19.1% 2020 67.4% 2019 1.2% 2018 -7.5% 2017 6.2% 2016 -9.7% 2015 12.4% Fund Manager information for UTI Healthcare Fund
Name Since Tenure Data below for UTI Healthcare Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 8. UTI Banking and Financial Services Fund
UTI Banking and Financial Services Fund
Growth Launch Date 7 Apr 04 NAV (26 Nov 25) ₹199.722 ↑ 2.95 (1.50 %) Net Assets (Cr) ₹1,347 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 2.2 Sharpe Ratio 0.39 Information Ratio 0.24 Alpha Ratio -3.74 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for UTI Banking and Financial Services Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month 8.3% 6 Month 6.5% 1 Year 14.7% 3 Year 15.8% 5 Year 16.9% 10 Year 15 Year Since launch 14.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 11.1% 2023 19.5% 2022 15.1% 2021 14.3% 2020 -5.3% 2019 11.6% 2018 -6.8% 2017 43.5% 2016 13% 2015 -11.3% Fund Manager information for UTI Banking and Financial Services Fund
Name Since Tenure Data below for UTI Banking and Financial Services Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 9. UTI India Lifestyle Fund
UTI India Lifestyle Fund
Growth Launch Date 30 Jul 07 NAV (26 Nov 25) ₹60.1275 ↑ 0.46 (0.77 %) Net Assets (Cr) ₹735 on 31 Oct 25 Category Equity - Sectoral AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk High Expense Ratio 2.45 Sharpe Ratio -0.14 Information Ratio -1.08 Alpha Ratio -5.65 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value Returns for UTI India Lifestyle Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 26 Nov 25 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month 2.2% 6 Month 6.8% 1 Year 4.1% 3 Year 14.8% 5 Year 16.1% 10 Year 15 Year Since launch 10.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.2% 2023 23% 2022 -2.3% 2021 26.4% 2020 15.2% 2019 5.8% 2018 -2.5% 2017 32.6% 2016 3.2% 2015 -1.9% Fund Manager information for UTI India Lifestyle Fund
Name Since Tenure Data below for UTI India Lifestyle Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
Fincash.com 'ਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਮੁਫਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ।
ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਪੈਨ, ਆਧਾਰ, ਆਦਿ) ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।ਅਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ!
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ
1. UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ?
A: ਦਸੇਬੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ UTI ਤੋਂ UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਬਣਾਏਬੈਂਕ 1 ਫਰਵਰੀ 2003 ਨੂੰ। ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ UTI ਸੰਪੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਪਾਂਸਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (SBI), ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB), ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ, ਅਤੇਭਾਰਤੀ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ.
2. ਕੀ UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਹਨ?
A: ਹਾਂ, UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ 26% ਟੀ ਰੋਵੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਰੁੱਪ INC ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ T Rowe Price Global Investment Services Ltd ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
3. ਕੀ UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ?
A: UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈAMCs. ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
4. UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
A: UTI ਮਾਸਟਰਸ਼ੇਅਰ, ਜੋ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ UTI ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
5. ਕੀ ਮੈਂ UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ?
A: ਹਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗ-ਇਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਾਣ ਸਬੂਤ, ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਵੇਰਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਖਮ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 1-2 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ।
6. ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ UTI ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
A: ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ NAV ਅਤੇ ਖਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਟਰਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, UTI ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਫੰਡ ਦੀ NAV ਰੁਪਏ 122.133 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 8.9% ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਯੂਟੀਆਈ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡ ਦੀ ਐਨਏਵੀ ਰੁਪਏ ਹੈ। 212.768, ਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 31.5% ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਪਸੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ UTI ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ NAV UTI ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ROI ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੰਡ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ।
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for UTI Transportation & Logistics Fund