SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-48913909Dashboard

بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز 2022 - 2023

Updated on September 15, 2025 , 59695 views

ایکویٹی فنڈ ایک باہمی فنڈ ہے جو بنیادی طور پر اسٹاک میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اسے فعال یا غیر فعال طور پر (انڈیکس فنڈ) کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسٹاک فنڈز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے.

Best Equity Funds

ایکویٹی فنڈز جب انتخاب کی گاڑی ہونی چاہئے۔سرمایہ کاری طویل مدتی اہداف کے لیے کیونکہ انہوں نے گزشتہ چند سالوں میں سرمایہ کاروں کے لیے بہت زیادہ منافع پیدا کیا ہے۔ لیکن چونکہ سرمایہ کاروں کے سامنے ایک وسیع انتخاب ہوتا ہے، اس لیے صحیح ایکویٹی فنڈ کا انتخاب اہم ہو جاتا ہے۔

صحیح معیار اور مقداری اقدامات (ذیل میں زیر بحث) کے ساتھ، کوئی بھی مثالی طور پر بہترین ایکویٹی کا انتخاب کر سکتا ہے۔باہمی چندہ سرمایا لگانا.

ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں کی جائے؟

1. لیکویڈیٹی

چونکہ تمام بڑے ایکسچینجز میں اسٹاک کی سرگرمی سے تجارت ہوتی ہے، ہر روز، یہ ایکویٹی فنڈز کو ایک انتہائی مائع سرمایہ کاری بناتا ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کو ان کے اسٹاک کی خرید و فروخت کی سہولت فراہم کرتا ہے۔مارکیٹ صورت حال ایکویٹی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے سے، رقم عام طور پر آپ کے پاس جمع ہوجاتی ہے۔بینک 3 دن میں اکاؤنٹ۔

2. منافع بخش آمدنی

بلیو چپ کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے سے سرمایہ کاروں کو مستحکم کمانے میں مدد مل سکتی ہے۔آمدنی منافع کی شکل میں. ایسی کمپنیوں کی اکثریت عام طور پر مارکیٹ کے غیر مستحکم حالات میں بھی باقاعدہ ڈیویڈنڈ ادا کرتی ہے، عام طور پر سہ ماہی ادا کی جاتی ہے۔ متنوع پورٹ فولیو کا ہونا سرمایہ کاروں کو سال میں مستحکم منافع کی آمدنی فراہم کر سکتا ہے۔

3. پورٹ فولیو تنوع

بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کے ساتھ سرمایہ کار باقاعدگی سے سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مختلف اقتصادی شعبوں کے اسٹاک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ لہذا، یہاں تک کہ اگر کسی خاص اسٹاک کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے، دوسرے سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کی صورتحال کے لحاظ سے اس نقصان کو پورا کرنے میں مدد کرسکتے ہیں۔

4. مثالی سرمایہ کاری کی گاڑی

بہت سے طریقوں سے، ایکویٹی فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے مثالی سرمایہ کاری کی گاڑیاں ہیں جو مالیاتی سرمایہ کاری میں اچھی طرح سے ماہر نہیں ہیں یا ان کے پاس بڑی رقم نہیں ہے۔سرمایہ جس کے ساتھ سرمایہ کاری کی جائے۔ وہ زیادہ تر لوگوں کے لیے عملی سرمایہ کاری ہیں۔

وہ صفات جو ایکویٹی فنڈز کو چھوٹے انفرادی سرمایہ کاروں کے لیے سب سے زیادہ موزوں بناتے ہیں وہ ہیں فنڈ کے پورٹ فولیو کے تنوع کے نتیجے میں ہونے والے خطرے میں کمی اور ایکویٹی فنڈ کے حصص کے حصول کے لیے درکار سرمائے کی نسبتاً کم مقدار۔ ایک فرد کے لیے بڑی مقدار میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔سرمایہ کار براہ راست اسٹاک ہولڈنگز کے پورٹ فولیو کے تنوع کے ذریعے خطرے میں کمی کی اسی طرح کی ڈگری حاصل کرنا۔ چھوٹے سرمایہ کاروں کے سرمائے کو جمع کرنے سے ایکویٹی فنڈ کو ہر سرمایہ کار پر بڑے سرمائے کی ضروریات کا بوجھ ڈالے بغیر مؤثر طریقے سے تنوع پیدا کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

ایکویٹی NAV

ایکویٹی فنڈ کی قیمت فنڈ کی خالص اثاثہ قیمت پر مبنی ہے (نہیں ہیںاس کی ذمہ داریاں کم ہیں۔ زیادہ متنوع فنڈ کا مطلب ہے کہ مجموعی پورٹ فولیو اور ایکویٹی فنڈ کے حصص کی قیمت پر انفرادی اسٹاک کی منفی قیمت کی حرکت کا کم منفی اثر پڑتا ہے۔

ایکویٹی فنڈز کا انتظام تجربہ کار پیشہ ور پورٹ فولیو مینیجرز کرتے ہیں، اور ان کی ماضی کی کارکردگی عوامی ریکارڈ کا معاملہ ہے۔ ایکویٹی فنڈز کے لیے شفافیت اور رپورٹنگ کی ضروریات کو سیکورٹی ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (SEBI)

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

ٹاپ ایکویٹی میوچل فنڈز 2022

بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کو اس کی اقسام کے مطابق درجہ بندی کیا گیا ہے۔ای ایل ایس ایس,بڑے کیپ فنڈز,مڈ کیپ فنڈز,سمال کیپ فنڈز,متنوع فنڈز,سیکٹر فنڈز اورمتوازن فنڈ.

5 بہترین لارج کیپ ایکویٹی میوچل فنڈز

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Nippon India Large Cap Fund Growth ₹93.3147
↑ 0.30
₹44,1654.217.13.320.224.6
ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹112.31
↑ 0.36
₹71,7882.914.41.418.921.8
DSP TOP 100 Equity Growth ₹478.4
↑ 0.62
₹6,3991.211.31.218.118.9
Invesco India Largecap Fund Growth ₹71.02
↑ 0.23
₹1,5283.4180.217.419.2
HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,152.74
↑ 3.19
₹38,1172.812-2.716.721.3
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryNippon India Large Cap FundICICI Prudential Bluechip FundDSP TOP 100 EquityInvesco India Largecap FundHDFC Top 100 Fund
Point 1Upper mid AUM (₹44,165 Cr).Highest AUM (₹71,788 Cr).Bottom quartile AUM (₹6,399 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,528 Cr).Lower mid AUM (₹38,117 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (17+ yrs).Established history (22+ yrs).Established history (16+ yrs).Oldest track record among peers (28 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 24.65% (top quartile).5Y return: 21.75% (upper mid).5Y return: 18.88% (bottom quartile).5Y return: 19.16% (bottom quartile).5Y return: 21.33% (lower mid).
Point 63Y return: 20.17% (top quartile).3Y return: 18.87% (upper mid).3Y return: 18.11% (lower mid).3Y return: 17.39% (bottom quartile).3Y return: 16.74% (bottom quartile).
Point 71Y return: 3.27% (top quartile).1Y return: 1.41% (upper mid).1Y return: 1.20% (lower mid).1Y return: 0.16% (bottom quartile).1Y return: -2.73% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 0.61 (lower mid).Alpha: 1.58 (upper mid).Alpha: 0.42 (bottom quartile).Alpha: 2.28 (top quartile).Alpha: -2.13 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.37 (lower mid).Sharpe: -0.35 (upper mid).Sharpe: -0.38 (bottom quartile).Sharpe: -0.32 (top quartile).Sharpe: -0.64 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.84 (top quartile).Information ratio: 1.50 (upper mid).Information ratio: 0.84 (bottom quartile).Information ratio: 0.62 (bottom quartile).Information ratio: 0.96 (lower mid).

Nippon India Large Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹44,165 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.65% (top quartile).
  • 3Y return: 20.17% (top quartile).
  • 1Y return: 3.27% (top quartile).
  • Alpha: 0.61 (lower mid).
  • Sharpe: -0.37 (lower mid).
  • Information ratio: 1.84 (top quartile).

ICICI Prudential Bluechip Fund

  • Highest AUM (₹71,788 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 21.75% (upper mid).
  • 3Y return: 18.87% (upper mid).
  • 1Y return: 1.41% (upper mid).
  • Alpha: 1.58 (upper mid).
  • Sharpe: -0.35 (upper mid).
  • Information ratio: 1.50 (upper mid).

DSP TOP 100 Equity

  • Bottom quartile AUM (₹6,399 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.88% (bottom quartile).
  • 3Y return: 18.11% (lower mid).
  • 1Y return: 1.20% (lower mid).
  • Alpha: 0.42 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.38 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.84 (bottom quartile).

Invesco India Largecap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,528 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 19.16% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.39% (bottom quartile).
  • 1Y return: 0.16% (bottom quartile).
  • Alpha: 2.28 (top quartile).
  • Sharpe: -0.32 (top quartile).
  • Information ratio: 0.62 (bottom quartile).

HDFC Top 100 Fund

  • Lower mid AUM (₹38,117 Cr).
  • Oldest track record among peers (28 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 21.33% (lower mid).
  • 3Y return: 16.74% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.73% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.13 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.64 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.96 (lower mid).

5 بہترین مڈ کیپ ایکویٹی میوچل فنڈز

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹184.02
↑ 0.78
₹7,8025.528.57.727.727.6
ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹304.23
↑ 1.41
₹6,6542.4241.921.926.2
TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹438.254
↑ 0.49
₹4,9843.318.4-3.820.624
BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹102.405
↑ 0.27
₹2,1832.216.2-3.919.324
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹799.18
↑ 1.48
₹6,106219.5-3.81924
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryInvesco India Mid Cap FundICICI Prudential MidCap FundTATA Mid Cap Growth FundBNP Paribas Mid Cap FundAditya Birla Sun Life Midcap Fund
Point 1Highest AUM (₹7,802 Cr).Upper mid AUM (₹6,654 Cr).Bottom quartile AUM (₹4,984 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,183 Cr).Lower mid AUM (₹6,106 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (20+ yrs).Oldest track record among peers (31 yrs).Established history (19+ yrs).Established history (22+ yrs).
Point 3Rating: 2★ (lower mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 3★ (upper mid).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 27.59% (top quartile).5Y return: 26.19% (upper mid).5Y return: 23.99% (bottom quartile).5Y return: 23.99% (lower mid).5Y return: 23.97% (bottom quartile).
Point 63Y return: 27.66% (top quartile).3Y return: 21.87% (upper mid).3Y return: 20.58% (lower mid).3Y return: 19.27% (bottom quartile).3Y return: 18.96% (bottom quartile).
Point 71Y return: 7.70% (top quartile).1Y return: 1.91% (upper mid).1Y return: -3.85% (bottom quartile).1Y return: -3.87% (bottom quartile).1Y return: -3.76% (lower mid).
Point 8Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: 2.10 (top quartile).Alpha: -4.59 (bottom quartile).Alpha: -2.60 (bottom quartile).Alpha: -0.08 (lower mid).
Point 9Sharpe: 0.32 (top quartile).Sharpe: -0.22 (upper mid).Sharpe: -0.59 (bottom quartile).Sharpe: -0.49 (bottom quartile).Sharpe: -0.33 (lower mid).
Point 10Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: -0.41 (upper mid).Information ratio: -0.81 (lower mid).Information ratio: -0.92 (bottom quartile).Information ratio: -1.00 (bottom quartile).

Invesco India Mid Cap Fund

  • Highest AUM (₹7,802 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.59% (top quartile).
  • 3Y return: 27.66% (top quartile).
  • 1Y return: 7.70% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.32 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).

ICICI Prudential MidCap Fund

  • Upper mid AUM (₹6,654 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.19% (upper mid).
  • 3Y return: 21.87% (upper mid).
  • 1Y return: 1.91% (upper mid).
  • Alpha: 2.10 (top quartile).
  • Sharpe: -0.22 (upper mid).
  • Information ratio: -0.41 (upper mid).

TATA Mid Cap Growth Fund

  • Bottom quartile AUM (₹4,984 Cr).
  • Oldest track record among peers (31 yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.99% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.58% (lower mid).
  • 1Y return: -3.85% (bottom quartile).
  • Alpha: -4.59 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.59 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.81 (lower mid).

BNP Paribas Mid Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,183 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 23.99% (lower mid).
  • 3Y return: 19.27% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.87% (bottom quartile).
  • Alpha: -2.60 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.49 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.92 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Midcap Fund

  • Lower mid AUM (₹6,106 Cr).
  • Established history (22+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.97% (bottom quartile).
  • 3Y return: 18.96% (bottom quartile).
  • 1Y return: -3.76% (lower mid).
  • Alpha: -0.08 (lower mid).
  • Sharpe: -0.33 (lower mid).
  • Information ratio: -1.00 (bottom quartile).

5 بہترین سمال کیپ ایکویٹی میوچل فنڈز

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
HDFC Small Cap Fund Growth ₹144.865
↑ 0.62
₹36,3535.8280.823.429.8
Nippon India Small Cap Fund Growth ₹172.446
↑ 0.88
₹65,9222.621.2-5.423.331.6
Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹172.109
↑ 0.35
₹13,825-0.519.4-8.222.228.4
Sundaram Small Cap Fund Growth ₹264.64
↑ 1.07
₹3,3943.525-2.520.527
DSP Small Cap Fund  Growth ₹200.095
↑ 0.93
₹17,0051.524.2-2.620.226.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryHDFC Small Cap FundNippon India Small Cap FundFranklin India Smaller Companies FundSundaram Small Cap FundDSP Small Cap Fund 
Point 1Upper mid AUM (₹36,353 Cr).Highest AUM (₹65,922 Cr).Bottom quartile AUM (₹13,825 Cr).Bottom quartile AUM (₹3,394 Cr).Lower mid AUM (₹17,005 Cr).
Point 2Established history (17+ yrs).Established history (15+ yrs).Established history (19+ yrs).Oldest track record among peers (20 yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 4★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 4★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 29.79% (upper mid).5Y return: 31.65% (top quartile).5Y return: 28.43% (lower mid).5Y return: 26.99% (bottom quartile).5Y return: 26.52% (bottom quartile).
Point 63Y return: 23.36% (top quartile).3Y return: 23.29% (upper mid).3Y return: 22.18% (lower mid).3Y return: 20.48% (bottom quartile).3Y return: 20.20% (bottom quartile).
Point 71Y return: 0.80% (top quartile).1Y return: -5.37% (bottom quartile).1Y return: -8.16% (bottom quartile).1Y return: -2.49% (upper mid).1Y return: -2.64% (lower mid).
Point 8Alpha: 0.00 (upper mid).Alpha: -3.84 (bottom quartile).Alpha: -5.51 (bottom quartile).Alpha: 3.14 (top quartile).Alpha: 0.00 (lower mid).
Point 9Sharpe: -0.17 (upper mid).Sharpe: -0.51 (bottom quartile).Sharpe: -0.59 (bottom quartile).Sharpe: -0.17 (lower mid).Sharpe: -0.06 (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.00 (top quartile).Information ratio: 0.00 (upper mid).Information ratio: -0.06 (bottom quartile).Information ratio: -0.51 (bottom quartile).Information ratio: 0.00 (lower mid).

HDFC Small Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹36,353 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.79% (upper mid).
  • 3Y return: 23.36% (top quartile).
  • 1Y return: 0.80% (top quartile).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: -0.17 (upper mid).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).

Nippon India Small Cap Fund

  • Highest AUM (₹65,922 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 31.65% (top quartile).
  • 3Y return: 23.29% (upper mid).
  • 1Y return: -5.37% (bottom quartile).
  • Alpha: -3.84 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.51 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (upper mid).

Franklin India Smaller Companies Fund

  • Bottom quartile AUM (₹13,825 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 4★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.43% (lower mid).
  • 3Y return: 22.18% (lower mid).
  • 1Y return: -8.16% (bottom quartile).
  • Alpha: -5.51 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.59 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.06 (bottom quartile).

Sundaram Small Cap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹3,394 Cr).
  • Oldest track record among peers (20 yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.99% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.48% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.49% (upper mid).
  • Alpha: 3.14 (top quartile).
  • Sharpe: -0.17 (lower mid).
  • Information ratio: -0.51 (bottom quartile).

DSP Small Cap Fund 

  • Lower mid AUM (₹17,005 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 4★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.52% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.20% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.64% (lower mid).
  • Alpha: 0.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.06 (top quartile).
  • Information ratio: 0.00 (lower mid).

5 بہترین لارج اور مڈ کیپ ایکویٹی میوچل فنڈز

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹103.43
↑ 0.42
₹8,0075.626.26.325.423.9
Bandhan Core Equity Fund Growth ₹136.667
↑ 0.21
₹9,9974.117.9-1.424.225.3
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,027.64
↑ 1.48
₹23,2463.5162.621.827
UTI Core Equity Fund Growth ₹181.025
↑ 0.49
₹4,865215.6-221.325
HDFC Growth Opportunities Fund Growth ₹345.498
↑ 0.88
₹26,4062.717.9-1.620.625.6
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryInvesco India Growth Opportunities FundBandhan Core Equity FundICICI Prudential Large & Mid Cap FundUTI Core Equity FundHDFC Growth Opportunities Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹8,007 Cr).Lower mid AUM (₹9,997 Cr).Upper mid AUM (₹23,246 Cr).Bottom quartile AUM (₹4,865 Cr).Highest AUM (₹26,406 Cr).
Point 2Established history (18+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (27+ yrs).Established history (16+ yrs).Oldest track record among peers (31 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 4★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).Rating: 2★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 23.88% (bottom quartile).5Y return: 25.27% (lower mid).5Y return: 27.03% (top quartile).5Y return: 25.02% (bottom quartile).5Y return: 25.60% (upper mid).
Point 63Y return: 25.38% (top quartile).3Y return: 24.18% (upper mid).3Y return: 21.78% (lower mid).3Y return: 21.30% (bottom quartile).3Y return: 20.56% (bottom quartile).
Point 71Y return: 6.28% (top quartile).1Y return: -1.37% (lower mid).1Y return: 2.57% (upper mid).1Y return: -2.04% (bottom quartile).1Y return: -1.63% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 12.86 (top quartile).Alpha: 0.83 (upper mid).Alpha: 0.28 (lower mid).Alpha: 0.06 (bottom quartile).Alpha: -0.75 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 0.28 (top quartile).Sharpe: -0.34 (upper mid).Sharpe: -0.35 (lower mid).Sharpe: -0.39 (bottom quartile).Sharpe: -0.45 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.21 (upper mid).Information ratio: 1.41 (top quartile).Information ratio: 0.43 (bottom quartile).Information ratio: 0.76 (bottom quartile).Information ratio: 0.82 (lower mid).

Invesco India Growth Opportunities Fund

  • Bottom quartile AUM (₹8,007 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 23.88% (bottom quartile).
  • 3Y return: 25.38% (top quartile).
  • 1Y return: 6.28% (top quartile).
  • Alpha: 12.86 (top quartile).
  • Sharpe: 0.28 (top quartile).
  • Information ratio: 1.21 (upper mid).

Bandhan Core Equity Fund

  • Lower mid AUM (₹9,997 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.27% (lower mid).
  • 3Y return: 24.18% (upper mid).
  • 1Y return: -1.37% (lower mid).
  • Alpha: 0.83 (upper mid).
  • Sharpe: -0.34 (upper mid).
  • Information ratio: 1.41 (top quartile).

ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹23,246 Cr).
  • Established history (27+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 27.03% (top quartile).
  • 3Y return: 21.78% (lower mid).
  • 1Y return: 2.57% (upper mid).
  • Alpha: 0.28 (lower mid).
  • Sharpe: -0.35 (lower mid).
  • Information ratio: 0.43 (bottom quartile).

UTI Core Equity Fund

  • Bottom quartile AUM (₹4,865 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.02% (bottom quartile).
  • 3Y return: 21.30% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.04% (bottom quartile).
  • Alpha: 0.06 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.39 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.76 (bottom quartile).

HDFC Growth Opportunities Fund

  • Highest AUM (₹26,406 Cr).
  • Oldest track record among peers (31 yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.60% (upper mid).
  • 3Y return: 20.56% (bottom quartile).
  • 1Y return: -1.63% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.75 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.45 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.82 (lower mid).

5 بہترین ایکویٹی سے منسلک بچت اسکیمیں (ELSS)

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹53.5265
↑ 0.50
₹4,4024.226.1-2.125.826.2
SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹442.146
↑ 1.57
₹30,2711.912.5-224.225
HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,444.57
↑ 4.47
₹16,5793.515.73.322.325.2
IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04
₹4859.715.116.920.810
HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28
₹1,3181.215.435.520.617.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryMotilal Oswal Long Term Equity FundSBI Magnum Tax Gain FundHDFC Tax Saver FundIDBI Equity Advantage FundHDFC Long Term Advantage Fund
Point 1Lower mid AUM (₹4,402 Cr).Highest AUM (₹30,271 Cr).Upper mid AUM (₹16,579 Cr).Bottom quartile AUM (₹485 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr).
Point 2Established history (10+ yrs).Established history (18+ yrs).Oldest track record among peers (29 yrs).Established history (12+ yrs).Established history (24+ yrs).
Point 3Not Rated.Rating: 2★ (lower mid).Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 3★ (upper mid).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 26.24% (top quartile).5Y return: 25.03% (lower mid).5Y return: 25.24% (upper mid).5Y return: 9.97% (bottom quartile).5Y return: 17.39% (bottom quartile).
Point 63Y return: 25.84% (top quartile).3Y return: 24.25% (upper mid).3Y return: 22.31% (lower mid).3Y return: 20.84% (bottom quartile).3Y return: 20.64% (bottom quartile).
Point 71Y return: -2.08% (bottom quartile).1Y return: -1.98% (bottom quartile).1Y return: 3.32% (lower mid).1Y return: 16.92% (upper mid).1Y return: 35.51% (top quartile).
Point 8Alpha: 11.36 (top quartile).Alpha: -1.89 (bottom quartile).Alpha: 3.09 (upper mid).Alpha: 1.78 (lower mid).Alpha: 1.75 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 0.04 (lower mid).Sharpe: -0.62 (bottom quartile).Sharpe: -0.18 (bottom quartile).Sharpe: 1.21 (upper mid).Sharpe: 2.27 (top quartile).
Point 10Information ratio: 0.92 (lower mid).Information ratio: 2.16 (top quartile).Information ratio: 1.67 (upper mid).Information ratio: -1.13 (bottom quartile).Information ratio: -0.15 (bottom quartile).

Motilal Oswal Long Term Equity Fund

  • Lower mid AUM (₹4,402 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.24% (top quartile).
  • 3Y return: 25.84% (top quartile).
  • 1Y return: -2.08% (bottom quartile).
  • Alpha: 11.36 (top quartile).
  • Sharpe: 0.04 (lower mid).
  • Information ratio: 0.92 (lower mid).

SBI Magnum Tax Gain Fund

  • Highest AUM (₹30,271 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 2★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.03% (lower mid).
  • 3Y return: 24.25% (upper mid).
  • 1Y return: -1.98% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.89 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.62 (bottom quartile).
  • Information ratio: 2.16 (top quartile).

HDFC Tax Saver Fund

  • Upper mid AUM (₹16,579 Cr).
  • Oldest track record among peers (29 yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.24% (upper mid).
  • 3Y return: 22.31% (lower mid).
  • 1Y return: 3.32% (lower mid).
  • Alpha: 3.09 (upper mid).
  • Sharpe: -0.18 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.67 (upper mid).

IDBI Equity Advantage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹485 Cr).
  • Established history (12+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 9.97% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.84% (bottom quartile).
  • 1Y return: 16.92% (upper mid).
  • Alpha: 1.78 (lower mid).
  • Sharpe: 1.21 (upper mid).
  • Information ratio: -1.13 (bottom quartile).

HDFC Long Term Advantage Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr).
  • Established history (24+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.39% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.64% (bottom quartile).
  • 1Y return: 35.51% (top quartile).
  • Alpha: 1.75 (bottom quartile).
  • Sharpe: 2.27 (top quartile).
  • Information ratio: -0.15 (bottom quartile).

5 بہترین متنوع/ملٹی کیپ ایکویٹی میوچل فنڈز

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹306.865
↑ 0.55
₹45,8813.819.51.123.129.8
HDFC Equity Fund Growth ₹2,042.77
↑ 5.38
₹80,6424.515.8622.928.5
JM Multicap Fund Growth ₹100.063
↑ 0.32
₹5,9573.714.2-7.322.826
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹64.0109
↑ 0.29
₹13,7275.817.92.922.720
ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹804.89
↑ 1.98
₹15,5231.815-2.120.824.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryNippon India Multi Cap FundHDFC Equity FundJM Multicap FundMotilal Oswal Multicap 35 FundICICI Prudential Multicap Fund
Point 1Upper mid AUM (₹45,881 Cr).Highest AUM (₹80,642 Cr).Bottom quartile AUM (₹5,957 Cr).Bottom quartile AUM (₹13,727 Cr).Lower mid AUM (₹15,523 Cr).
Point 2Established history (20+ yrs).Oldest track record among peers (30 yrs).Established history (16+ yrs).Established history (11+ yrs).Established history (30+ yrs).
Point 3Rating: 2★ (bottom quartile).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 4★ (upper mid).Top rated.Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 29.83% (top quartile).5Y return: 28.52% (upper mid).5Y return: 26.05% (lower mid).5Y return: 20.03% (bottom quartile).5Y return: 24.47% (bottom quartile).
Point 63Y return: 23.13% (top quartile).3Y return: 22.89% (upper mid).3Y return: 22.84% (lower mid).3Y return: 22.75% (bottom quartile).3Y return: 20.77% (bottom quartile).
Point 71Y return: 1.08% (lower mid).1Y return: 5.97% (top quartile).1Y return: -7.29% (bottom quartile).1Y return: 2.89% (upper mid).1Y return: -2.05% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 2.00 (lower mid).Alpha: 4.65 (upper mid).Alpha: -9.56 (bottom quartile).Alpha: 10.18 (top quartile).Alpha: -0.54 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.27 (lower mid).Sharpe: -0.02 (upper mid).Sharpe: -1.04 (bottom quartile).Sharpe: 0.11 (top quartile).Sharpe: -0.43 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 0.95 (upper mid).Information ratio: 1.60 (top quartile).Information ratio: 0.94 (lower mid).Information ratio: 0.80 (bottom quartile).Information ratio: 0.37 (bottom quartile).

Nippon India Multi Cap Fund

  • Upper mid AUM (₹45,881 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 29.83% (top quartile).
  • 3Y return: 23.13% (top quartile).
  • 1Y return: 1.08% (lower mid).
  • Alpha: 2.00 (lower mid).
  • Sharpe: -0.27 (lower mid).
  • Information ratio: 0.95 (upper mid).

HDFC Equity Fund

  • Highest AUM (₹80,642 Cr).
  • Oldest track record among peers (30 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.52% (upper mid).
  • 3Y return: 22.89% (upper mid).
  • 1Y return: 5.97% (top quartile).
  • Alpha: 4.65 (upper mid).
  • Sharpe: -0.02 (upper mid).
  • Information ratio: 1.60 (top quartile).

JM Multicap Fund

  • Bottom quartile AUM (₹5,957 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 4★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 26.05% (lower mid).
  • 3Y return: 22.84% (lower mid).
  • 1Y return: -7.29% (bottom quartile).
  • Alpha: -9.56 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.04 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.94 (lower mid).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

  • Bottom quartile AUM (₹13,727 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 20.03% (bottom quartile).
  • 3Y return: 22.75% (bottom quartile).
  • 1Y return: 2.89% (upper mid).
  • Alpha: 10.18 (top quartile).
  • Sharpe: 0.11 (top quartile).
  • Information ratio: 0.80 (bottom quartile).

ICICI Prudential Multicap Fund

  • Lower mid AUM (₹15,523 Cr).
  • Established history (30+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.47% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.77% (bottom quartile).
  • 1Y return: -2.05% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.54 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.43 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.37 (bottom quartile).

5 بہترین سیکٹر ایکویٹی میوچل فنڈز

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
SBI Banking & Financial Services Fund Growth ₹42.8307
↑ 0.07
₹8,4501.717.51117.822
UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹189.36
↑ 0.78
₹1,305-0.114.76.915.121.5
TATA Banking and Financial Services Fund Growth ₹42.6507
↑ 0.02
₹2,895-0.715.76.116.420.5
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹133.82
↑ 0.18
₹9,9300.415.45.91521.1
Nippon India Banking Fund Growth ₹625.871
↑ 2.00
₹7,222-0.716.15.816.725.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentarySBI Banking & Financial Services FundUTI Banking and Financial Services FundTATA Banking and Financial Services FundICICI Prudential Banking and Financial Services FundNippon India Banking Fund
Point 1Upper mid AUM (₹8,450 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,305 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,895 Cr).Highest AUM (₹9,930 Cr).Lower mid AUM (₹7,222 Cr).
Point 2Established history (10+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (9+ yrs).Established history (17+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).
Point 3Not Rated.Rating: 3★ (upper mid).Not Rated.Top rated.Rating: 3★ (lower mid).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.Risk profile: High.
Point 55Y return: 22.04% (upper mid).5Y return: 21.54% (lower mid).5Y return: 20.49% (bottom quartile).5Y return: 21.10% (bottom quartile).5Y return: 25.43% (top quartile).
Point 63Y return: 17.76% (top quartile).3Y return: 15.09% (bottom quartile).3Y return: 16.40% (lower mid).3Y return: 14.96% (bottom quartile).3Y return: 16.69% (upper mid).
Point 71Y return: 11.01% (top quartile).1Y return: 6.86% (upper mid).1Y return: 6.08% (lower mid).1Y return: 5.88% (bottom quartile).1Y return: 5.84% (bottom quartile).
Point 8Alpha: -2.42 (top quartile).Alpha: -5.63 (bottom quartile).Alpha: -4.10 (lower mid).Alpha: -3.35 (upper mid).Alpha: -5.18 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: 0.48 (top quartile).Sharpe: 0.27 (bottom quartile).Sharpe: 0.36 (lower mid).Sharpe: 0.37 (upper mid).Sharpe: 0.26 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 0.59 (upper mid).Information ratio: 0.23 (bottom quartile).Information ratio: 0.59 (lower mid).Information ratio: 0.18 (bottom quartile).Information ratio: 0.60 (top quartile).

SBI Banking & Financial Services Fund

  • Upper mid AUM (₹8,450 Cr).
  • Established history (10+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 22.04% (upper mid).
  • 3Y return: 17.76% (top quartile).
  • 1Y return: 11.01% (top quartile).
  • Alpha: -2.42 (top quartile).
  • Sharpe: 0.48 (top quartile).
  • Information ratio: 0.59 (upper mid).

UTI Banking and Financial Services Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,305 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 21.54% (lower mid).
  • 3Y return: 15.09% (bottom quartile).
  • 1Y return: 6.86% (upper mid).
  • Alpha: -5.63 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.27 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.23 (bottom quartile).

TATA Banking and Financial Services Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,895 Cr).
  • Established history (9+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 20.49% (bottom quartile).
  • 3Y return: 16.40% (lower mid).
  • 1Y return: 6.08% (lower mid).
  • Alpha: -4.10 (lower mid).
  • Sharpe: 0.36 (lower mid).
  • Information ratio: 0.59 (lower mid).

ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund

  • Highest AUM (₹9,930 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 21.10% (bottom quartile).
  • 3Y return: 14.96% (bottom quartile).
  • 1Y return: 5.88% (bottom quartile).
  • Alpha: -3.35 (upper mid).
  • Sharpe: 0.37 (upper mid).
  • Information ratio: 0.18 (bottom quartile).

Nippon India Banking Fund

  • Lower mid AUM (₹7,222 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 25.43% (top quartile).
  • 3Y return: 16.69% (upper mid).
  • 1Y return: 5.84% (bottom quartile).
  • Alpha: -5.18 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.26 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.60 (top quartile).

5 بہترین فوکسڈ ایکویٹی فنڈز

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹94.45
↑ 0.21
₹12,3804.419.53.823.224.8
HDFC Focused 30 Fund Growth ₹236.744
↑ 0.52
₹21,4564.815.46.422.728.4
DSP Focus Fund Growth ₹55.125
↑ 0.08
₹2,5951.812.9-1.417.718.5
Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18
₹1,354-58.524.51717.3
Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹110.118
↑ 0.32
₹12,4213.715.4-1.916.724.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryICICI Prudential Focused Equity FundHDFC Focused 30 FundDSP Focus FundSundaram Select Focus FundFranklin India Focused Equity Fund
Point 1Lower mid AUM (₹12,380 Cr).Highest AUM (₹21,456 Cr).Bottom quartile AUM (₹2,595 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).Upper mid AUM (₹12,421 Cr).
Point 2Established history (16+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (15+ yrs).Oldest track record among peers (23 yrs).Established history (18+ yrs).
Point 3Rating: 2★ (bottom quartile).Top rated.Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).Rating: 3★ (bottom quartile).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 24.81% (upper mid).5Y return: 28.39% (top quartile).5Y return: 18.48% (bottom quartile).5Y return: 17.29% (bottom quartile).5Y return: 24.52% (lower mid).
Point 63Y return: 23.24% (top quartile).3Y return: 22.70% (upper mid).3Y return: 17.74% (lower mid).3Y return: 17.03% (bottom quartile).3Y return: 16.65% (bottom quartile).
Point 71Y return: 3.76% (lower mid).1Y return: 6.39% (upper mid).1Y return: -1.38% (bottom quartile).1Y return: 24.49% (top quartile).1Y return: -1.86% (bottom quartile).
Point 8Alpha: 5.93 (top quartile).Alpha: 4.74 (upper mid).Alpha: 2.09 (lower mid).Alpha: -5.62 (bottom quartile).Alpha: -0.18 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.08 (lower mid).Sharpe: 0.01 (upper mid).Sharpe: -0.28 (bottom quartile).Sharpe: 1.85 (top quartile).Sharpe: -0.43 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.48 (top quartile).Information ratio: 1.44 (upper mid).Information ratio: 0.26 (lower mid).Information ratio: -0.52 (bottom quartile).Information ratio: 0.15 (bottom quartile).

ICICI Prudential Focused Equity Fund

  • Lower mid AUM (₹12,380 Cr).
  • Established history (16+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.81% (upper mid).
  • 3Y return: 23.24% (top quartile).
  • 1Y return: 3.76% (lower mid).
  • Alpha: 5.93 (top quartile).
  • Sharpe: -0.08 (lower mid).
  • Information ratio: 1.48 (top quartile).

HDFC Focused 30 Fund

  • Highest AUM (₹21,456 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.39% (top quartile).
  • 3Y return: 22.70% (upper mid).
  • 1Y return: 6.39% (upper mid).
  • Alpha: 4.74 (upper mid).
  • Sharpe: 0.01 (upper mid).
  • Information ratio: 1.44 (upper mid).

DSP Focus Fund

  • Bottom quartile AUM (₹2,595 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 18.48% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.74% (lower mid).
  • 1Y return: -1.38% (bottom quartile).
  • Alpha: 2.09 (lower mid).
  • Sharpe: -0.28 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.26 (lower mid).

Sundaram Select Focus Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr).
  • Oldest track record among peers (23 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.29% (bottom quartile).
  • 3Y return: 17.03% (bottom quartile).
  • 1Y return: 24.49% (top quartile).
  • Alpha: -5.62 (bottom quartile).
  • Sharpe: 1.85 (top quartile).
  • Information ratio: -0.52 (bottom quartile).

Franklin India Focused Equity Fund

  • Upper mid AUM (₹12,421 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.52% (lower mid).
  • 3Y return: 16.65% (bottom quartile).
  • 1Y return: -1.86% (bottom quartile).
  • Alpha: -0.18 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.43 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.15 (bottom quartile).

5 بہترین ڈیویڈنڈ ییلڈ ایکویٹی فنڈز

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹53.63
↑ 0.18
₹5,7353.514.70.924.428.7
UTI Dividend Yield Fund Growth ₹179.601
↑ 0.53
₹4,0402.913.5-3.82121.5
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹443.54
↑ 2.30
₹1,460-1.111.6-8.920.321.8
Templeton India Equity Income Fund Growth ₹138.588
↑ 1.31
₹2,3490.38-6.618.124.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased

CommentaryICICI Prudential Dividend Yield Equity FundUTI Dividend Yield FundAditya Birla Sun Life Dividend Yield FundTempleton India Equity Income Fund
Point 1Highest AUM (₹5,735 Cr).Upper mid AUM (₹4,040 Cr).Bottom quartile AUM (₹1,460 Cr).Lower mid AUM (₹2,349 Cr).
Point 2Established history (11+ yrs).Established history (20+ yrs).Oldest track record among peers (22 yrs).Established history (19+ yrs).
Point 3Top rated.Rating: 1★ (lower mid).Rating: 1★ (bottom quartile).Rating: 3★ (upper mid).
Point 4Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 28.68% (top quartile).5Y return: 21.48% (bottom quartile).5Y return: 21.78% (lower mid).5Y return: 24.37% (upper mid).
Point 63Y return: 24.35% (top quartile).3Y return: 20.97% (upper mid).3Y return: 20.33% (lower mid).3Y return: 18.15% (bottom quartile).
Point 71Y return: 0.90% (top quartile).1Y return: -3.77% (upper mid).1Y return: -8.86% (bottom quartile).1Y return: -6.59% (lower mid).
Point 8Alpha: -0.35 (top quartile).Alpha: -3.14 (upper mid).Alpha: -7.77 (lower mid).Alpha: -9.89 (bottom quartile).
Point 9Sharpe: -0.45 (top quartile).Sharpe: -0.66 (upper mid).Sharpe: -0.94 (lower mid).Sharpe: -1.33 (bottom quartile).
Point 10Information ratio: 1.45 (top quartile).Information ratio: 0.54 (lower mid).Information ratio: 0.67 (upper mid).Information ratio: 0.05 (bottom quartile).

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund

  • Highest AUM (₹5,735 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 28.68% (top quartile).
  • 3Y return: 24.35% (top quartile).
  • 1Y return: 0.90% (top quartile).
  • Alpha: -0.35 (top quartile).
  • Sharpe: -0.45 (top quartile).
  • Information ratio: 1.45 (top quartile).

UTI Dividend Yield Fund

  • Upper mid AUM (₹4,040 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Rating: 1★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 21.48% (bottom quartile).
  • 3Y return: 20.97% (upper mid).
  • 1Y return: -3.77% (upper mid).
  • Alpha: -3.14 (upper mid).
  • Sharpe: -0.66 (upper mid).
  • Information ratio: 0.54 (lower mid).

Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,460 Cr).
  • Oldest track record among peers (22 yrs).
  • Rating: 1★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 21.78% (lower mid).
  • 3Y return: 20.33% (lower mid).
  • 1Y return: -8.86% (bottom quartile).
  • Alpha: -7.77 (lower mid).
  • Sharpe: -0.94 (lower mid).
  • Information ratio: 0.67 (upper mid).

Templeton India Equity Income Fund

  • Lower mid AUM (₹2,349 Cr).
  • Established history (19+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 24.37% (upper mid).
  • 3Y return: 18.15% (bottom quartile).
  • 1Y return: -6.59% (lower mid).
  • Alpha: -9.89 (bottom quartile).
  • Sharpe: -1.33 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.05 (bottom quartile).

5 بہترین ویلیو ایکویٹی فنڈز

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2024 (%)
JM Value Fund Growth ₹99.193
↑ 0.30
₹1,0622.216-9.824.526.2
ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹476.03
↑ 2.60
₹53,7161.913.81.522.225.9
Nippon India Value Fund Growth ₹228.282
↑ 0.62
₹8,7682.315.2-2.821.825.5
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹124.343
↑ 0.59
₹6,099-0.413.4-719.722
HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹749.873
↑ 2.62
₹7,3481.917.5-1.219.522.4
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25

Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased

CommentaryJM Value FundICICI Prudential Value Discovery FundNippon India Value FundAditya Birla Sun Life Pure Value FundHDFC Capital Builder Value Fund
Point 1Bottom quartile AUM (₹1,062 Cr).Highest AUM (₹53,716 Cr).Upper mid AUM (₹8,768 Cr).Bottom quartile AUM (₹6,099 Cr).Lower mid AUM (₹7,348 Cr).
Point 2Established history (28+ yrs).Established history (21+ yrs).Established history (20+ yrs).Established history (17+ yrs).Oldest track record among peers (31 yrs).
Point 3Top rated.Rating: 2★ (bottom quartile).Not Rated.Rating: 3★ (upper mid).Rating: 3★ (lower mid).
Point 4Risk profile: High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.Risk profile: Moderately High.
Point 55Y return: 26.18% (top quartile).5Y return: 25.90% (upper mid).5Y return: 25.49% (lower mid).5Y return: 21.99% (bottom quartile).5Y return: 22.43% (bottom quartile).
Point 63Y return: 24.52% (top quartile).3Y return: 22.17% (upper mid).3Y return: 21.76% (lower mid).3Y return: 19.70% (bottom quartile).3Y return: 19.47% (bottom quartile).
Point 71Y return: -9.85% (bottom quartile).1Y return: 1.51% (top quartile).1Y return: -2.84% (lower mid).1Y return: -7.02% (bottom quartile).1Y return: -1.17% (upper mid).
Point 8Alpha: -8.41 (bottom quartile).Alpha: 1.35 (upper mid).Alpha: -0.35 (lower mid).Alpha: -3.62 (bottom quartile).Alpha: 1.74 (top quartile).
Point 9Sharpe: -0.92 (bottom quartile).Sharpe: -0.31 (top quartile).Sharpe: -0.46 (lower mid).Sharpe: -0.62 (bottom quartile).Sharpe: -0.32 (upper mid).
Point 10Information ratio: 1.11 (lower mid).Information ratio: 1.04 (bottom quartile).Information ratio: 1.73 (top quartile).Information ratio: 0.59 (bottom quartile).Information ratio: 1.34 (upper mid).

JM Value Fund

  • Bottom quartile AUM (₹1,062 Cr).
  • Established history (28+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 26.18% (top quartile).
  • 3Y return: 24.52% (top quartile).
  • 1Y return: -9.85% (bottom quartile).
  • Alpha: -8.41 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.92 (bottom quartile).
  • Information ratio: 1.11 (lower mid).

ICICI Prudential Value Discovery Fund

  • Highest AUM (₹53,716 Cr).
  • Established history (21+ yrs).
  • Rating: 2★ (bottom quartile).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.90% (upper mid).
  • 3Y return: 22.17% (upper mid).
  • 1Y return: 1.51% (top quartile).
  • Alpha: 1.35 (upper mid).
  • Sharpe: -0.31 (top quartile).
  • Information ratio: 1.04 (bottom quartile).

Nippon India Value Fund

  • Upper mid AUM (₹8,768 Cr).
  • Established history (20+ yrs).
  • Not Rated.
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 25.49% (lower mid).
  • 3Y return: 21.76% (lower mid).
  • 1Y return: -2.84% (lower mid).
  • Alpha: -0.35 (lower mid).
  • Sharpe: -0.46 (lower mid).
  • Information ratio: 1.73 (top quartile).

Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund

  • Bottom quartile AUM (₹6,099 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 21.99% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.70% (bottom quartile).
  • 1Y return: -7.02% (bottom quartile).
  • Alpha: -3.62 (bottom quartile).
  • Sharpe: -0.62 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.59 (bottom quartile).

HDFC Capital Builder Value Fund

  • Lower mid AUM (₹7,348 Cr).
  • Oldest track record among peers (31 yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 22.43% (bottom quartile).
  • 3Y return: 19.47% (bottom quartile).
  • 1Y return: -1.17% (upper mid).
  • Alpha: 1.74 (top quartile).
  • Sharpe: -0.32 (upper mid).
  • Information ratio: 1.34 (upper mid).

*نیچے درج ذیل کی فہرست ہے۔ایکویٹی فنڈز ہوناAUM > = 50 کروڑ بہترین واپسیگزشتہ 1 سال.

1. DSP World Gold Fund

"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized."

Research Highlights for DSP World Gold Fund

  • Upper mid AUM (₹1,212 Cr).
  • Established history (18+ yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 12.50% (lower mid).
  • 3Y return: 47.44% (top quartile).
  • 1Y return: 81.29% (top quartile).
  • Alpha: 2.80 (top quartile).
  • Sharpe: 1.56 (upper mid).
  • Information ratio: -0.56 (lower mid).
  • Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~95%).
  • Largest holding BGF World Gold I2 (~77.7%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.1%.

Below is the key information for DSP World Gold Fund

DSP World Gold Fund
Growth
Launch Date 14 Sep 07
NAV (16 Sep 25) ₹40.789 ↓ -0.08   (-0.20 %)
Net Assets (Cr) ₹1,212 on 31 Jul 25
Category Equity - Global
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.41
Sharpe Ratio 1.56
Information Ratio -0.56
Alpha Ratio 2.8
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹7,754
31 Aug 22₹5,954
31 Aug 23₹7,515
31 Aug 24₹9,830
31 Aug 25₹16,461

DSP World Gold Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684
Invest Now

Returns for DSP World Gold Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Sep 25

DurationReturns
1 Month 20.3%
3 Month 29.2%
6 Month 61.3%
1 Year 81.3%
3 Year 47.4%
5 Year 12.5%
10 Year
15 Year
Since launch 8.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Fund Manager information for DSP World Gold Fund
NameSinceTenure
Jay Kothari1 Mar 1312.51 Yr.

Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Jul 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Basic Materials95.27%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.87%
Equity95.34%
Debt0.01%
Other2.79%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
BGF World Gold I2
Investment Fund | -
78%₹942 Cr1,578,535
↓ -32,363
VanEck Gold Miners ETF
- | GDX
21%₹259 Cr573,719
Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -
1%₹13 Cr
Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -
0%-₹2 Cr

2. HDFC Long Term Advantage Fund

To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments

Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund

  • Highest AUM (₹1,318 Cr).
  • Oldest track record among peers (24 yrs).
  • Rating: 3★ (upper mid).
  • Risk profile: Moderately High.
  • 5Y return: 17.39% (upper mid).
  • 3Y return: 20.64% (upper mid).
  • 1Y return: 35.51% (upper mid).
  • Alpha: 1.75 (upper mid).
  • Sharpe: 2.27 (top quartile).
  • Information ratio: -0.15 (upper mid).

Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund

HDFC Long Term Advantage Fund
Growth
Launch Date 2 Jan 01
NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28   (0.05 %)
Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21
Category Equity - ELSS
AMC HDFC Asset Management Company Limited
Rating
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.25
Sharpe Ratio 2.27
Information Ratio -0.15
Alpha Ratio 1.75
Min Investment 500
Min SIP Investment 500
Exit Load NIL

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹15,833

HDFC Long Term Advantage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Purchase not allowed

Returns for HDFC Long Term Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Sep 25

DurationReturns
1 Month 4.4%
3 Month 1.2%
6 Month 15.4%
1 Year 35.5%
3 Year 20.6%
5 Year 17.4%
10 Year
15 Year
Since launch 21.4%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
NameSinceTenure

Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21

Equity Sector Allocation
SectorValue
Asset Allocation
Asset ClassValue
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity

3. DSP World Mining Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time.

Research Highlights for DSP World Mining Fund

  • Lower mid AUM (₹133 Cr).
  • Established history (15+ yrs).
  • Rating: 3★ (lower mid).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 14.10% (upper mid).
  • 3Y return: 16.87% (lower mid).
  • 1Y return: 30.94% (upper mid).
  • Alpha: 0.00 (upper mid).
  • Sharpe: 0.23 (bottom quartile).
  • Information ratio: 0.00 (top quartile).
  • Higher exposure to Basic Materials vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~95%).
  • Largest holding BGF World Mining I2 (~98.5%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for DSP World Mining Fund

DSP World Mining Fund
Growth
Launch Date 29 Dec 09
NAV (16 Sep 25) ₹21.1597 ↑ 0.15   (0.70 %)
Net Assets (Cr) ₹133 on 31 Jul 25
Category Equity - Global
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.14
Sharpe Ratio 0.23
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹13,330
31 Aug 22₹13,126
31 Aug 23₹14,795
31 Aug 24₹15,524
31 Aug 25₹18,716

DSP World Mining Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹436,710.
Net Profit of ₹136,710
Invest Now

Returns for DSP World Mining Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Sep 25

DurationReturns
1 Month 11.8%
3 Month 21.2%
6 Month 30.4%
1 Year 30.9%
3 Year 16.9%
5 Year 14.1%
10 Year
15 Year
Since launch 4.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Fund Manager information for DSP World Mining Fund
NameSinceTenure
Jay Kothari1 Mar 1312.51 Yr.

Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Jul 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Basic Materials92.39%
Energy1.55%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash5.43%
Equity94.53%
Debt0.04%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
BGF World Mining I2
Investment Fund | -
99%₹132 Cr196,725
↓ -3,213
Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -
2%₹2 Cr
Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -
0%₹0 Cr

4. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies

Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

  • Bottom quartile AUM (₹133 Cr).
  • Established history (11+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 5.52% (bottom quartile).
  • 3Y return: 15.33% (bottom quartile).
  • 1Y return: 29.21% (lower mid).
  • Alpha: -4.15 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.80 (lower mid).
  • Information ratio: -1.20 (bottom quartile).
  • Higher exposure to Financial Services vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~98%).
  • Largest holding JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD (~99.5%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.6%.

Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth
Launch Date 7 Jul 14
NAV (16 Sep 25) ₹19.414 ↑ 0.09   (0.47 %)
Net Assets (Cr) ₹133 on 31 Jul 25
Category Equity - Global
AMC Edelweiss Asset Management Limited
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.04
Sharpe Ratio 0.8
Information Ratio -1.2
Alpha Ratio -4.15
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹11,661
31 Aug 22₹9,100
31 Aug 23₹9,312
31 Aug 24₹10,479
31 Aug 25₹12,379

Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹349,120.
Net Profit of ₹49,120
Invest Now

Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Sep 25

DurationReturns
1 Month 6.9%
3 Month 15.2%
6 Month 23.5%
1 Year 29.2%
3 Year 15.3%
5 Year 5.5%
10 Year
15 Year
Since launch 6.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
NameSinceTenure
Bhavesh Jain9 Apr 187.4 Yr.
Bharat Lahoti1 Oct 213.92 Yr.

Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Jul 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services29.58%
Technology25.68%
Consumer Cyclical18.63%
Communication Services9.23%
Industrials4.81%
Energy4.12%
Consumer Defensive2.59%
Health Care1.52%
Real Estate1.25%
Basic Materials0.31%
Utility0.11%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.18%
Equity97.82%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -
100%₹133 Cr94,755
↑ 570
Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -
1%₹1 Cr
Net Receivables/(Payables)
CBLO | -
0%₹0 Cr
Accrued Interest
CBLO | -
0%₹0 Cr

5. DSP US Flexible Equity Fund

The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF.

Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund

  • Upper mid AUM (₹989 Cr).
  • Established history (13+ yrs).
  • Top rated.
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 17.77% (top quartile).
  • 3Y return: 22.36% (upper mid).
  • 1Y return: 28.97% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.71 (lower mid).
  • Sharpe: 0.78 (bottom quartile).
  • Information ratio: -0.40 (upper mid).
  • Higher exposure to Technology vs peer median.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~98%).
  • Largest holding BGF US Flexible Equity I2 (~99.1%).
  • Top-3 holdings concentration ~100.3%.

Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund

DSP US Flexible Equity Fund
Growth
Launch Date 3 Aug 12
NAV (16 Sep 25) ₹70.4547 ↓ -0.49   (-0.70 %)
Net Assets (Cr) ₹989 on 31 Jul 25
Category Equity - Global
AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.55
Sharpe Ratio 0.78
Information Ratio -0.4
Alpha Ratio -1.71
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹12,790
31 Aug 22₹12,729
31 Aug 23₹14,669
31 Aug 24₹17,491
31 Aug 25₹21,484

DSP US Flexible Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047
Invest Now

Returns for DSP US Flexible Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Sep 25

DurationReturns
1 Month 4.2%
3 Month 15%
6 Month 29.8%
1 Year 29%
3 Year 22.4%
5 Year 17.8%
10 Year
15 Year
Since launch 16%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
NameSinceTenure
Jay Kothari1 Mar 1312.51 Yr.

Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Jul 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology31.34%
Financial Services17.84%
Communication Services14.32%
Health Care11.78%
Consumer Cyclical9.65%
Industrials6.96%
Basic Materials3.03%
Energy2.85%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.23%
Equity97.76%
Debt0.01%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -
99%₹980 Cr2,024,037
Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -
1%₹10 Cr
Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -
0%-₹1 Cr

6. Kotak Global Emerging Market Fund

The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets.

Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund

  • Bottom quartile AUM (₹106 Cr).
  • Established history (17+ yrs).
  • Rating: 3★ (bottom quartile).
  • Risk profile: High.
  • 5Y return: 8.90% (bottom quartile).
  • 3Y return: 15.96% (bottom quartile).
  • 1Y return: 28.39% (bottom quartile).
  • Alpha: -1.94 (bottom quartile).
  • Sharpe: 0.99 (upper mid).
  • Information ratio: -0.67 (bottom quartile).
  • Top sector: Technology.
  • Top bond sector: Cash Equivalent.
  • Equity-heavy allocation (~96%).
  • Largest holding CI Emerging Markets Class A (~97.7%).
  • Top-3 holdings concentration ~101.0%.

Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund

Kotak Global Emerging Market Fund
Growth
Launch Date 26 Sep 07
NAV (16 Sep 25) ₹28.945 ↑ 0.15   (0.53 %)
Net Assets (Cr) ₹106 on 31 Jul 25
Category Equity - Global
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating
Risk High
Expense Ratio 1.64
Sharpe Ratio 0.99
Information Ratio -0.67
Alpha Ratio -1.94
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
31 Aug 20₹10,000
31 Aug 21₹12,114
31 Aug 22₹10,204
31 Aug 23₹10,691
31 Aug 24₹12,091
31 Aug 25₹14,465

Kotak Global Emerging Market Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹376,357.
Net Profit of ₹76,357
Invest Now

Returns for Kotak Global Emerging Market Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 Sep 25

DurationReturns
1 Month 7.2%
3 Month 16.4%
6 Month 26.5%
1 Year 28.4%
3 Year 16%
5 Year 8.9%
10 Year
15 Year
Since launch 6.1%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
NameSinceTenure
Arjun Khanna9 May 196.32 Yr.

Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Jul 25

Equity Sector Allocation
SectorValue
Technology24.92%
Financial Services23.89%
Consumer Cyclical18.81%
Communication Services8.1%
Basic Materials5.79%
Energy4.91%
Health Care4.03%
Industrials3.08%
Consumer Defensive1.38%
Utility1.09%
Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.01%
Equity95.99%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -
98%₹104 Cr436,809
↑ 9,076
Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -
3%₹3 Cr
Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -
1%-₹1 Cr

2022 کے لیے بہترین ایکویٹی فنڈز کا انتخاب کرنے کے لیے اسمارٹ ٹپس

بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا ایک بہترین طریقہ اس کے معیار اور مقداری دونوں اقدامات کو دیکھنا ہے۔

1. قابلیت کے اقدامات

a اپنے فنڈ مینیجر کو جانیں۔

میوچل فنڈ اسکیم کی کارکردگی کا کریڈٹ فنڈ مینیجر کے پاس ہے۔ ایک فنڈ مینیجر فنڈ کے پورٹ فولیو کے لیے سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ لہذا، سرمایہ کاروں کو مخصوص فنڈ مینیجر کے زیر انتظام فنڈز کی کارکردگی سے گزرنا چاہیے، خاص طور پر مارکیٹ کے سخت مراحل کے دوران۔ اس کے علاوہ، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ مینیجر کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے جس کے پاس اسی قسم کے فنڈز کو منظم کرنے کا تجربہ ہو، مثال کے طور پر- چھوٹے اور درمیانی کیپس۔ ایک ایسے فنڈ مینیجر کے لیے جانا جو اپنے کیریئر میں مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے۔

ب فنڈ ہاؤس کی ساکھ

سرمایہ کاری کے لیے بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کا انتخاب کرتے وقت، ہمیشہ فنڈ ہاؤس کے معیار اور ساکھ کو دیکھیں۔ ایک فنڈ ہاؤس جس کا دیرینہ ریکارڈ، بڑے اثاثہ جات زیر انتظام، اسٹار فنڈز یا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا فنڈ وغیرہ، وہ ہے جس میں سرمایہ کاری کی جائے۔ مثالی طور پر ترجیح دی جاتی ہے۔

2. مقداری اقدامات

a فنڈ کی کارکردگی

ایک سرمایہ کار کو ایک مدت کے دوران فنڈز کی کارکردگی کا منصفانہ جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، ایک ایسے فنڈ کے لیے جانے کی تجویز دی جاتی ہے جو 4-5 سالوں میں مسلسل اس کے بینچ مارک کو مات دیتا ہے، اس کے علاوہ، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا فنڈ بینچ مارک کو مات دینے کے قابل ہے یا نہیں۔

ب فنڈ کا سائز

سرمایہ کاروں کو ہمیشہ ایسے فنڈ کے لیے جانا چاہیے جو نہ بہت بڑا ہو اور نہ ہی سائز میں بہت چھوٹا ہو۔ اگرچہ فنڈ کے سائز کے درمیان کوئی مکمل تعریف اور تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بہت چھوٹا اور بہت بڑا، دونوں ہی فنڈ کی کارکردگی کو روک سکتے ہیں۔ اس طرح، فنڈ کا انتخاب کرتے وقت، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے جائیں جس کی AUM (اثاثہ جات کے تحت) تقریباً زمرہ کے برابر ہے۔

3. اضافی مقداری اقدامات

a اخراجات کا تناسب

میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کاروں کو اثاثہ جات کی انتظامی کمپنی (اے ایم سی)۔ عام طور پر، اخراجات کا تناسب ان اسکیموں کے لیے زیادہ ہوتا ہے جن کا فعال طور پر انتظام کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں غیر فعال طور پر منظم اسکیموں کے لیے ہوتا ہے (جیسےانڈیکس فنڈز یاETFs)۔ SEBI کے قوانین کے مطابق، ایکویٹی فنڈز کے لیے اخراجات کا تناسب کم از کم 2.5% ہے۔ تاہم، اخراجات کا تناسب ایک ایسی چیز ہے جسے دوسرے اہم عوامل جیسے کہ فنڈ کی کارکردگی وغیرہ کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ اخراجات کا تناسب زیادہ ادا کیا جائے۔ فنڈ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اپنے حریفوں کو اچھے مارجن سے شکست دے گا۔

ب تناسب کا تجزیہ

فنڈ کی کارکردگی کی پیمائش کے لیے کچھ اہم تناسب یہ ہیں:

بمقابلہ الفا

الفا آپ کی سرمایہ کاری کی کامیابی یا بینچ مارک کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا پیمانہ ہے۔ یہ اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ فنڈ یا اسٹاک نے عام مارکیٹ میں کتنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 1 کے مثبت الفا کا مطلب ہے کہ فنڈ نے اپنے بینچ مارک انڈیکس کو 1% سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جب کہ -1 کا منفی الفا ظاہر کرے گا کہ فنڈ نے اپنے مارکیٹ بینچ مارک سے 1% کم منافع دیا ہے۔ لہذا، بنیادی طور پر، ایک سرمایہ کار کی حکمت عملی مثبت الفا کے ساتھ سیکیورٹیز خریدنے کی ہونی چاہیے۔

d بیٹا

یہ سٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے یا کسی بینچ مارک سے متعلق فنڈ کو مثبت یا منفی اعداد و شمار میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اےبیٹا 1 کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمت مارکیٹ کے مطابق چلتی ہے، 1 سے زیادہ کا بیٹا یہ بتاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ خطرناک ہے، اور 1 سے کم کے بیٹا کا مطلب ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے کم خطرناک ہے۔ لہذا، گرتی ہوئی مارکیٹ میں کم بیٹا بہتر ہے۔ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں، ہائی بیٹا بہتر ہے۔

e معیاری انحراف (SD)

آسان الفاظ میں، SD ایک شماریاتی پیمانہ ہے جو کسی آلے میں اتار چڑھاؤ یا خطرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ SD جتنا زیادہ ہوگا، منافع میں اتار چڑھاو زیادہ ہوگا۔

f تیز تناسب

تیز تناسب لے جانے والے خطرے کے حوالے سے واپسی (منفی اور مثبت دونوں) کی پیمائش کرتا ہے۔ یہاں خطرے کی وضاحت کی گئی ہے۔معیاری انحراف. زیادہ تیز تناسب کا مطلب ہے، بہت زیادہ خطرے کے بغیر زیادہ واپسی۔ اس طرح، سرمایہ کاری کرتے وقت، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ کا انتخاب کرنا چاہیے جو زیادہ تیز تناسب کو ظاہر کرے۔

جی سورٹینو تناسب

دیسورٹینو تناسب تیز تناسب کا ایک تغیر ہے۔ لیکن، شارپ تناسب کے برعکس، سورٹینو تناسب صرف منفی یا منفی واپسی پر غور کرتا ہے۔ اس طرح کا تناسب سرمایہ کاروں کے لیے صرف مجموعی اتار چڑھاؤ کے منافع کو دیکھنے کے بجائے بہتر انداز میں خطرے کا اندازہ لگانے میں مددگار ہے۔

اوپر کیپچر کا تناسب اور نیچے کیپچر کا تناسب

اوپر/نیچے کیپچر ریشو ایک سرمایہ کار کی رہنمائی کرتا ہے- چاہے کوئی فنڈ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہو، یعنی ایک وسیع مارکیٹ بینچ مارک سے زیادہ کمایا یا کھویا- مارکیٹ کے مرحلے کے دوران اوپر (مضبوط) یا نیچے کی طرف (کمزور)، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کتنا۔

ٹھیک ہے، 100 سے زیادہ کے اوپری تناسب کا مطلب ہے کہ دیے گئے فنڈ نے مثبت منافع کی مدت کے دوران بینچ مارک کو مات دے دی ہے۔ اور 100 سے کم کا منفی تناسب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک دیے گئے فنڈ نے سست ریٹرن کے مرحلے کے دوران اپنے بینچ مارک سے کم کھو دیا ہے۔ لہذا، عام طور پر، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ کے لیے جانا چاہیے جس میں نیچے کیپچر کا تناسب کم ہو اور اوپر کیپچر کا تناسب زیادہ ہو۔

ایکویٹی فنڈ ٹیکسیشن

1. طویل مدتی کیپیٹل گینز

LTCGs جو INR 1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔رہائی میوچل فنڈ یونٹس یا ایکویٹی پر 10 فیصد (پلس سیس) یا 10.4 فیصد ٹیکس لگایا جائے گا۔ طویل مدتیکیپٹل گینز 1 لاکھ روپے تک مستثنیٰ ہوگا۔

مثال کے طور پر، اگر آپ ایک مالی سال میں اسٹاکس یا میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری سے مشترکہ طویل مدتی سرمائے میں INR 3 لاکھ کماتے ہیں۔ قابل ٹیکس LTCGs INR 2 لاکھ (INR 3 لاکھ - 1 لاکھ) اورٹیکس کی ذمہ داری 20 روپے ہوں گے،000 (INR 2 لاکھ کا 10 فیصد)۔

طویل مدتی سرمایہ نفع ایک سال سے زیادہ رکھے گئے ایکویٹی فنڈز کی فروخت یا چھڑانے سے حاصل ہونے والا منافع ہے۔

2. شارٹ ٹرم کیپیٹل گینز

اگر میوچل فنڈ یونٹس ہولڈنگ کے ایک سال سے پہلے فروخت کیے جاتے ہیں، تو شارٹ ٹرم کیپیٹل گینز (STCGs) ٹیکس لاگو ہوگا۔ STCGs ٹیکس کو 15 فیصد پر برقرار رکھا گیا ہے۔

ایکویٹی اسکیمیں انعقاد کا دورانیہ ٹیکس کی شرح
طویل مدتی کیپیٹل گینز (LTCG) 1 سال سے زیادہ 10% (بغیر اشاریہ کے) ****
شارٹ ٹرم کیپیٹل گینز (STCG) ایک سال سے کم یا اس کے برابر 15%
تقسیم شدہ ڈیویڈنڈ پر ٹیکس - 10%#

*1 لاکھ روپے تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔
# ڈیویڈنڈ ٹیکس 10% + سرچارج 12% + 4% سیس = 11.648% صحت اور تعلیم 4% کا سیس متعارف کرایا گیا۔ پہلے تعلیمی سیس 3% تھا۔

بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟

  1. Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔

  2. اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔

  3. دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!

    شروع کرنے کے

نتیجہ

بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کی تلاش کے دوران، سرمایہ کاروں کو ایکویٹی فنڈز کا انتخاب کرنا چاہیے جو مارکیٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوں۔ کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مارکیٹ خراب ہو جاتی ہے تو فنڈ کیسا برتاؤ اور کارکردگی دکھاتا ہے۔ فنڈ کی گزشتہ تین سالوں کی کارکردگی کا گہرا تجزیہ بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز میں سے ایک خریدنے کا ایک مثالی طریقہ ہے۔

Disclaimer:
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
How helpful was this page ?
Rated 4.6, based on 88 reviews.
POST A COMMENT

samtani, posted on 1 Mar 21 1:12 PM

very informative

1 - 1 of 1