+91-22-48913909بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز 2022 - 2023
ایکویٹی فنڈ ایک باہمی فنڈ ہے جو بنیادی طور پر اسٹاک میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اسے فعال یا غیر فعال طور پر (انڈیکس فنڈ) کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسٹاک فنڈز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے.
ایکویٹی فنڈز جب انتخاب کی گاڑی ہونی چاہئے۔سرمایہ کاری طویل مدتی اہداف کے لیے کیونکہ انہوں نے گزشتہ چند سالوں میں سرمایہ کاروں کے لیے بہت زیادہ منافع پیدا کیا ہے۔ لیکن چونکہ سرمایہ کاروں کے سامنے ایک وسیع انتخاب ہوتا ہے، اس لیے صحیح ایکویٹی فنڈ کا انتخاب اہم ہو جاتا ہے۔
صحیح معیار اور مقداری اقدامات (ذیل میں زیر بحث) کے ساتھ، کوئی بھی مثالی طور پر بہترین ایکویٹی کا انتخاب کر سکتا ہے۔باہمی چندہ سرمایا لگانا.
ایکویٹی فنڈز میں سرمایہ کاری کیوں کی جائے؟
1. لیکویڈیٹی
چونکہ تمام بڑے ایکسچینجز میں اسٹاک کی سرگرمی سے تجارت ہوتی ہے، ہر روز، یہ ایکویٹی فنڈز کو ایک انتہائی مائع سرمایہ کاری بناتا ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کو ان کے اسٹاک کی خرید و فروخت کی سہولت فراہم کرتا ہے۔مارکیٹ صورت حال ایکویٹی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے سے، رقم عام طور پر آپ کے پاس جمع ہوجاتی ہے۔بینک 3 دن میں اکاؤنٹ۔
2. منافع بخش آمدنی
بلیو چپ کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے سے سرمایہ کاروں کو مستحکم کمانے میں مدد مل سکتی ہے۔آمدنی منافع کی شکل میں. ایسی کمپنیوں کی اکثریت عام طور پر مارکیٹ کے غیر مستحکم حالات میں بھی باقاعدہ ڈیویڈنڈ ادا کرتی ہے، عام طور پر سہ ماہی ادا کی جاتی ہے۔ متنوع پورٹ فولیو کا ہونا سرمایہ کاروں کو سال میں مستحکم منافع کی آمدنی فراہم کر سکتا ہے۔
3. پورٹ فولیو تنوع
بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کے ساتھ سرمایہ کار باقاعدگی سے سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مختلف اقتصادی شعبوں کے اسٹاک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ لہذا، یہاں تک کہ اگر کسی خاص اسٹاک کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے، دوسرے سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کی صورتحال کے لحاظ سے اس نقصان کو پورا کرنے میں مدد کرسکتے ہیں۔
4. مثالی سرمایہ کاری کی گاڑی
بہت سے طریقوں سے، ایکویٹی فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے مثالی سرمایہ کاری کی گاڑیاں ہیں جو مالیاتی سرمایہ کاری میں اچھی طرح سے ماہر نہیں ہیں یا ان کے پاس بڑی رقم نہیں ہے۔سرمایہ جس کے ساتھ سرمایہ کاری کی جائے۔ وہ زیادہ تر لوگوں کے لیے عملی سرمایہ کاری ہیں۔
وہ صفات جو ایکویٹی فنڈز کو چھوٹے انفرادی سرمایہ کاروں کے لیے سب سے زیادہ موزوں بناتے ہیں وہ ہیں فنڈ کے پورٹ فولیو کے تنوع کے نتیجے میں ہونے والے خطرے میں کمی اور ایکویٹی فنڈ کے حصص کے حصول کے لیے درکار سرمائے کی نسبتاً کم مقدار۔ ایک فرد کے لیے بڑی مقدار میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔سرمایہ کار براہ راست اسٹاک ہولڈنگز کے پورٹ فولیو کے تنوع کے ذریعے خطرے میں کمی کی اسی طرح کی ڈگری حاصل کرنا۔ چھوٹے سرمایہ کاروں کے سرمائے کو جمع کرنے سے ایکویٹی فنڈ کو ہر سرمایہ کار پر بڑے سرمائے کی ضروریات کا بوجھ ڈالے بغیر مؤثر طریقے سے تنوع پیدا کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
ایکویٹی NAV
ایکویٹی فنڈ کی قیمت فنڈ کی خالص اثاثہ قیمت پر مبنی ہے (نہیں ہیںاس کی ذمہ داریاں کم ہیں۔ زیادہ متنوع فنڈ کا مطلب ہے کہ مجموعی پورٹ فولیو اور ایکویٹی فنڈ کے حصص کی قیمت پر انفرادی اسٹاک کی منفی قیمت کی حرکت کا کم منفی اثر پڑتا ہے۔
ایکویٹی فنڈز کا انتظام تجربہ کار پیشہ ور پورٹ فولیو مینیجرز کرتے ہیں، اور ان کی ماضی کی کارکردگی عوامی ریکارڈ کا معاملہ ہے۔ ایکویٹی فنڈز کے لیے شفافیت اور رپورٹنگ کی ضروریات کو سیکورٹی ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (SEBI)
Talk to our investment specialist
ٹاپ ایکویٹی میوچل فنڈز 2022
بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کو اس کی اقسام کے مطابق درجہ بندی کیا گیا ہے۔ای ایل ایس ایس,بڑے کیپ فنڈز,مڈ کیپ فنڈز,سمال کیپ فنڈز,متنوع فنڈز,سیکٹر فنڈز اورمتوازن فنڈ.
5 بہترین لارج کیپ ایکویٹی میوچل فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹94.1951
↑ 0.33 ₹48,871 3.6 5.3 5.1 18.4 21.5 18.2 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹116.17
↑ 0.51 ₹75,863 5.7 6.9 7.6 17.5 19.2 16.9 DSP TOP 100 Equity Growth ₹489.578
↑ 2.41 ₹6,934 5.2 4.3 5.5 17.3 16.2 20.5 Invesco India Largecap Fund Growth ₹71.66
↑ 0.28 ₹1,686 3.5 4.7 2.5 16.4 17.1 20 Bandhan Large Cap Fund Growth ₹80.457
↑ 0.31 ₹2,017 5.1 6.7 4.7 16.3 16.2 18.7 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund DSP TOP 100 Equity Invesco India Largecap Fund Bandhan Large Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹48,871 Cr). Highest AUM (₹75,863 Cr). Lower mid AUM (₹6,934 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,686 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,017 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 21.45% (top quartile). 5Y return: 19.23% (upper mid). 5Y return: 16.16% (bottom quartile). 5Y return: 17.14% (lower mid). 5Y return: 16.19% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 18.38% (top quartile). 3Y return: 17.49% (upper mid). 3Y return: 17.30% (lower mid). 3Y return: 16.38% (bottom quartile). 3Y return: 16.28% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 5.13% (lower mid). 1Y return: 7.64% (top quartile). 1Y return: 5.48% (upper mid). 1Y return: 2.46% (bottom quartile). 1Y return: 4.74% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.46 (upper mid). Alpha: 0.55 (top quartile). Alpha: -2.26 (bottom quartile). Alpha: 0.09 (lower mid). Alpha: -0.04 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.15 (top quartile). Sharpe: 0.12 (upper mid). Sharpe: -0.10 (bottom quartile). Sharpe: 0.08 (bottom quartile). Sharpe: 0.11 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.44 (top quartile). Information ratio: 1.23 (upper mid). Information ratio: 0.51 (bottom quartile). Information ratio: 0.72 (lower mid). Information ratio: 0.53 (bottom quartile). Nippon India Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
DSP TOP 100 Equity
Invesco India Largecap Fund
Bandhan Large Cap Fund
5 بہترین مڈ کیپ ایکویٹی میوچل فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹185.06
↓ -0.14 ₹9,320 2.6 6.8 6.7 26 25.1 43.1 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹309.53
↑ 1.10 ₹6,964 5.1 4.7 5.5 21.2 23.2 27 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹446.424
↑ 1.59 ₹5,283 4.8 6.3 1.7 20.5 21.4 22.7 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹797.74
↑ 1.03 ₹6,271 2.9 2.8 0.6 19.1 21.3 22 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹103.916
↓ -0.02 ₹2,276 3.7 4.2 0.7 19 21.6 28.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Mid Cap Fund ICICI Prudential MidCap Fund TATA Mid Cap Growth Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund BNP Paribas Mid Cap Fund Point 1 Highest AUM (₹9,320 Cr). Upper mid AUM (₹6,964 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,283 Cr). Lower mid AUM (₹6,271 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,276 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (23+ yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 25.14% (top quartile). 5Y return: 23.21% (upper mid). 5Y return: 21.36% (bottom quartile). 5Y return: 21.27% (bottom quartile). 5Y return: 21.55% (lower mid). Point 6 3Y return: 25.97% (top quartile). 3Y return: 21.15% (upper mid). 3Y return: 20.48% (lower mid). 3Y return: 19.13% (bottom quartile). 3Y return: 19.01% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.69% (top quartile). 1Y return: 5.51% (upper mid). 1Y return: 1.74% (lower mid). 1Y return: 0.64% (bottom quartile). 1Y return: 0.68% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 2.69 (top quartile). Alpha: -3.43 (lower mid). Alpha: -4.40 (bottom quartile). Alpha: -3.98 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.43 (top quartile). Sharpe: 0.22 (upper mid). Sharpe: -0.12 (lower mid). Sharpe: -0.17 (bottom quartile). Sharpe: -0.17 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.29 (upper mid). Information ratio: -0.66 (lower mid). Information ratio: -0.80 (bottom quartile). Information ratio: -1.03 (bottom quartile). Invesco India Mid Cap Fund
ICICI Prudential MidCap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
5 بہترین سمال کیپ ایکویٹی میوچل فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Small Cap Fund Growth ₹165.5
↓ -0.84 ₹68,969 -1.4 -1.5 -8 19.9 28.2 26.1 HDFC Small Cap Fund Growth ₹138.881
↓ -0.86 ₹38,412 -1.8 1.5 -3.3 19.6 25.9 20.4 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹259.742
↓ -1.62 ₹3,496 1.5 1.8 -2.4 19 23.8 19.1 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹165.098
↓ -1.30 ₹13,790 -1.8 -4.6 -9.8 18.8 24.1 23.2 DSP Small Cap Fund Growth ₹194.587
↓ -1.24 ₹16,868 -0.7 -1.3 -4.3 18.6 23 25.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Small Cap Fund HDFC Small Cap Fund Sundaram Small Cap Fund Franklin India Smaller Companies Fund DSP Small Cap Fund Point 1 Highest AUM (₹68,969 Cr). Upper mid AUM (₹38,412 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,496 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,790 Cr). Lower mid AUM (₹16,868 Cr). Point 2 Established history (15+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 28.16% (top quartile). 5Y return: 25.85% (upper mid). 5Y return: 23.76% (bottom quartile). 5Y return: 24.15% (lower mid). 5Y return: 23.03% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 19.92% (top quartile). 3Y return: 19.58% (upper mid). 3Y return: 19.04% (lower mid). 3Y return: 18.79% (bottom quartile). 3Y return: 18.59% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -8.02% (bottom quartile). 1Y return: -3.32% (upper mid). 1Y return: -2.40% (top quartile). 1Y return: -9.84% (bottom quartile). 1Y return: -4.31% (lower mid). Point 8 Alpha: -2.66 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 2.09 (top quartile). Alpha: -3.92 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Sharpe: -0.07 (top quartile). Sharpe: -0.12 (upper mid). Sharpe: -0.40 (bottom quartile). Sharpe: -0.17 (lower mid). Point 10 Information ratio: -0.11 (lower mid). Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.43 (bottom quartile). Information ratio: -0.26 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Nippon India Small Cap Fund
HDFC Small Cap Fund
Sundaram Small Cap Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
DSP Small Cap Fund
5 بہترین لارج اور مڈ کیپ ایکویٹی میوچل فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹102.02
↓ -0.06 ₹9,034 0.4 4.3 4.6 22.8 21.1 37.5 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹139.687
↑ 0.10 ₹11,799 4.9 6.2 4.9 22.5 22.6 28.8 UTI Core Equity Fund Growth ₹186.592
↑ 0.61 ₹5,291 5.8 6.1 3.5 20.9 22.7 27.2 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,048.43
↑ 2.53 ₹25,753 5 6.1 9.4 20.3 23.8 20.4 DSP Equity Opportunities Fund Growth ₹639.732
↑ 2.81 ₹16,530 6 4.6 2.9 19.3 19.8 23.9 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund UTI Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund DSP Equity Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹9,034 Cr). Lower mid AUM (₹11,799 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,291 Cr). Highest AUM (₹25,753 Cr). Upper mid AUM (₹16,530 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (27 yrs). Established history (25+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 5★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 21.06% (bottom quartile). 5Y return: 22.64% (lower mid). 5Y return: 22.68% (upper mid). 5Y return: 23.79% (top quartile). 5Y return: 19.81% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 22.81% (top quartile). 3Y return: 22.46% (upper mid). 3Y return: 20.85% (lower mid). 3Y return: 20.26% (bottom quartile). 3Y return: 19.26% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 4.64% (lower mid). 1Y return: 4.86% (upper mid). 1Y return: 3.52% (bottom quartile). 1Y return: 9.45% (top quartile). 1Y return: 2.89% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 5.34 (top quartile). Alpha: 0.79 (lower mid). Alpha: -2.90 (bottom quartile). Alpha: 2.48 (upper mid). Alpha: -3.17 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.37 (top quartile). Sharpe: 0.14 (lower mid). Sharpe: -0.12 (bottom quartile). Sharpe: 0.28 (upper mid). Sharpe: -0.15 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.00 (upper mid). Information ratio: 1.35 (top quartile). Information ratio: 0.67 (lower mid). Information ratio: 0.48 (bottom quartile). Information ratio: 0.21 (bottom quartile). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
UTI Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
DSP Equity Opportunities Fund
5 بہترین ایکویٹی سے منسلک بچت اسکیمیں (ELSS)
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹449.664
↑ 0.89 ₹31,783 4.1 3.9 2.1 22.3 22.7 27.7 Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹50.3409
↓ -0.01 ₹4,515 -0.8 -3.4 -9.6 21.5 21.1 47.7 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,466.19
↑ 6.53 ₹17,194 3.8 6.2 7.4 20.1 23 21.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Magnum Tax Gain Fund Motilal Oswal Long Term Equity Fund IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund HDFC Tax Saver Fund Point 1 Highest AUM (₹31,783 Cr). Lower mid AUM (₹4,515 Cr). Bottom quartile AUM (₹485 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr). Upper mid AUM (₹17,194 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (10+ yrs). Established history (12+ yrs). Established history (24+ yrs). Oldest track record among peers (29 yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Not Rated. Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 22.68% (upper mid). 5Y return: 21.13% (lower mid). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (bottom quartile). 5Y return: 23.04% (top quartile). Point 6 3Y return: 22.27% (top quartile). 3Y return: 21.45% (upper mid). 3Y return: 20.84% (lower mid). 3Y return: 20.64% (bottom quartile). 3Y return: 20.12% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 2.10% (bottom quartile). 1Y return: -9.60% (bottom quartile). 1Y return: 16.92% (upper mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). 1Y return: 7.41% (lower mid). Point 8 Alpha: -2.21 (bottom quartile). Alpha: -2.71 (bottom quartile). Alpha: 1.78 (upper mid). Alpha: 1.75 (lower mid). Alpha: 2.58 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: -0.08 (bottom quartile). Sharpe: 1.21 (upper mid). Sharpe: 2.27 (top quartile). Sharpe: 0.25 (lower mid). Point 10 Information ratio: 1.86 (top quartile). Information ratio: 0.75 (lower mid). Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Information ratio: 1.38 (upper mid). SBI Magnum Tax Gain Fund
Motilal Oswal Long Term Equity Fund
IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Tax Saver Fund
5 بہترین متنوع/ملٹی کیپ ایکویٹی میوچل فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹61.9441
↑ 0.14 ₹14,319 -0.6 3.1 -2.9 21.2 16.8 45.7 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹301.34
↑ 0.16 ₹49,314 0.5 1.4 0.8 20.8 26.2 25.8 HDFC Equity Fund Growth ₹2,083.64
↑ 9.08 ₹91,041 4.4 7.2 8.7 20.7 24.9 23.5 JM Multicap Fund Growth ₹97.5005
↑ 0.11 ₹6,080 0.4 1 -8.5 19.4 21.2 33.3 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹35.9505
↑ 0.09 ₹6,055 3.5 3.9 1.9 18.1 22.3 23.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Multicap 35 Fund Nippon India Multi Cap Fund HDFC Equity Fund JM Multicap Fund Mahindra Badhat Yojana Point 1 Lower mid AUM (₹14,319 Cr). Upper mid AUM (₹49,314 Cr). Highest AUM (₹91,041 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,080 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,055 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (30 yrs). Established history (17+ yrs). Established history (8+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 16.75% (bottom quartile). 5Y return: 26.20% (top quartile). 5Y return: 24.93% (upper mid). 5Y return: 21.16% (bottom quartile). 5Y return: 22.32% (lower mid). Point 6 3Y return: 21.17% (top quartile). 3Y return: 20.81% (upper mid). 3Y return: 20.72% (lower mid). 3Y return: 19.41% (bottom quartile). 3Y return: 18.15% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -2.90% (bottom quartile). 1Y return: 0.78% (lower mid). 1Y return: 8.74% (top quartile). 1Y return: -8.52% (bottom quartile). 1Y return: 1.92% (upper mid). Point 8 Alpha: 0.60 (upper mid). Alpha: -0.58 (bottom quartile). Alpha: 3.93 (top quartile). Alpha: -10.27 (bottom quartile). Alpha: 0.43 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.05 (upper mid). Sharpe: -0.07 (bottom quartile). Sharpe: 0.39 (top quartile). Sharpe: -0.64 (bottom quartile). Sharpe: 0.00 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.57 (bottom quartile). Information ratio: 0.64 (lower mid). Information ratio: 1.44 (top quartile). Information ratio: 0.89 (upper mid). Information ratio: 0.13 (bottom quartile). Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Nippon India Multi Cap Fund
HDFC Equity Fund
JM Multicap Fund
Mahindra Badhat Yojana
5 بہترین سیکٹر ایکویٹی میوچل فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Banking & Financial Services Fund Growth ₹45.7953
↑ 0.58 ₹9,273 9.7 11.1 15.5 19.4 17.8 19.6 UTI Transportation & Logistics Fund Growth ₹296.202
↑ 0.68 ₹4,008 2.8 16.1 15.1 24.6 23.1 18.7 Nippon India Banking Fund Growth ₹665.455
↑ 5.75 ₹7,543 9.6 6.7 12.9 17.4 21.1 10.3 TATA Banking and Financial Services Fund Growth ₹45.3147
↑ 0.38 ₹3,125 8.6 7.1 12.6 16.3 16.6 9 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹139.67
↑ 0.69 ₹10,593 6.7 5.3 11.9 14.9 17 11.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Banking & Financial Services Fund UTI Transportation & Logistics Fund Nippon India Banking Fund TATA Banking and Financial Services Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Point 1 Upper mid AUM (₹9,273 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,008 Cr). Lower mid AUM (₹7,543 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,125 Cr). Highest AUM (₹10,593 Cr). Point 2 Established history (10+ yrs). Established history (21+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (9+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Not Rated. Top rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 17.83% (lower mid). 5Y return: 23.11% (top quartile). 5Y return: 21.13% (upper mid). 5Y return: 16.62% (bottom quartile). 5Y return: 16.99% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 19.38% (upper mid). 3Y return: 24.57% (top quartile). 3Y return: 17.36% (lower mid). 3Y return: 16.29% (bottom quartile). 3Y return: 14.86% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 15.53% (top quartile). 1Y return: 15.08% (upper mid). 1Y return: 12.85% (lower mid). 1Y return: 12.60% (bottom quartile). 1Y return: 11.94% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.79 (top quartile). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -2.56 (bottom quartile). Alpha: -2.40 (bottom quartile). Alpha: -2.18 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.70 (top quartile). Sharpe: 0.60 (upper mid). Sharpe: 0.45 (bottom quartile). Sharpe: 0.47 (lower mid). Sharpe: 0.44 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.74 (top quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.64 (upper mid). Information ratio: 0.47 (lower mid). Information ratio: 0.26 (bottom quartile). SBI Banking & Financial Services Fund
UTI Transportation & Logistics Fund
Nippon India Banking Fund
TATA Banking and Financial Services Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
5 بہترین فوکسڈ ایکویٹی فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹97.68
↑ 0.23 ₹13,471 6 8.4 11.3 21.9 22.9 26.5 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹239.832
↑ 1.00 ₹25,140 3.5 6.7 8.4 20.3 25.8 24 DSP Focus Fund Growth ₹56.536
↑ 0.20 ₹2,638 6.2 5.1 4.4 18.1 16.1 18.5 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 SBI Focused Equity Fund Growth ₹378.977
↓ -0.13 ₹40,824 7.2 9.7 13.4 16.9 17.4 17.2 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund DSP Focus Fund Sundaram Select Focus Fund SBI Focused Equity Fund Point 1 Lower mid AUM (₹13,471 Cr). Upper mid AUM (₹25,140 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,638 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Highest AUM (₹40,824 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (21+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 22.93% (upper mid). 5Y return: 25.80% (top quartile). 5Y return: 16.06% (bottom quartile). 5Y return: 17.29% (bottom quartile). 5Y return: 17.38% (lower mid). Point 6 3Y return: 21.93% (top quartile). 3Y return: 20.32% (upper mid). 3Y return: 18.07% (lower mid). 3Y return: 17.03% (bottom quartile). 3Y return: 16.92% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 11.29% (lower mid). 1Y return: 8.36% (bottom quartile). 1Y return: 4.39% (bottom quartile). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: 13.36% (upper mid). Point 8 Alpha: 3.93 (upper mid). Alpha: 3.49 (lower mid). Alpha: -2.15 (bottom quartile). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: 5.61 (top quartile). Point 9 Sharpe: 0.29 (bottom quartile). Sharpe: 0.38 (lower mid). Sharpe: -0.15 (bottom quartile). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: 0.47 (upper mid). Point 10 Information ratio: 1.47 (top quartile). Information ratio: 1.14 (upper mid). Information ratio: 0.09 (lower mid). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 0.01 (bottom quartile). ICICI Prudential Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
DSP Focus Fund
Sundaram Select Focus Fund
SBI Focused Equity Fund
5 بہترین ڈیویڈنڈ ییلڈ ایکویٹی فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹54.92
↑ 0.13 ₹6,232 4.9 7 7.6 22.2 26 21 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹182.442
↑ 0.91 ₹3,904 3.8 5.5 0.9 19.6 19.6 24.7 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹456.75
↑ 1.75 ₹1,490 4.8 4.4 -2.2 17.8 20.3 18.2 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹139.402
↑ 0.32 ₹2,417 3.4 2.1 -1.7 16.5 21.1 20.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 5 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹6,232 Cr). Upper mid AUM (₹3,904 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,490 Cr). Lower mid AUM (₹2,417 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 26.02% (top quartile). 5Y return: 19.60% (bottom quartile). 5Y return: 20.33% (lower mid). 5Y return: 21.06% (upper mid). Point 6 3Y return: 22.15% (top quartile). 3Y return: 19.57% (upper mid). 3Y return: 17.83% (lower mid). 3Y return: 16.55% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.64% (top quartile). 1Y return: 0.90% (upper mid). 1Y return: -2.18% (bottom quartile). 1Y return: -1.66% (lower mid). Point 8 Alpha: 1.26 (top quartile). Alpha: -4.37 (upper mid). Alpha: -8.57 (bottom quartile). Alpha: -7.03 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.12 (top quartile). Sharpe: -0.31 (upper mid). Sharpe: -0.57 (lower mid). Sharpe: -0.67 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.43 (top quartile). Information ratio: 0.79 (upper mid). Information ratio: 0.57 (lower mid). Information ratio: 0.27 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
5 بہترین ویلیو ایکویٹی فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹498.16
↑ 1.43 ₹57,935 6.5 8.1 10.2 20.7 24 20 Nippon India Value Fund Growth ₹231.623
↑ 0.13 ₹9,173 3.9 4.5 0.9 20.5 22.7 22.3 JM Value Fund Growth ₹96.0703
↓ -0.33 ₹1,012 -0.3 -1.7 -7.7 20 21.3 25.1 Tata Equity PE Fund Growth ₹361.69
↑ 1.65 ₹8,882 6.5 5.6 0.4 18.6 19.4 21.7 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹128.214
↑ 0.37 ₹6,304 7 3.4 -2 18.5 19.8 18.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 4 Dec 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Value Discovery Fund Nippon India Value Fund JM Value Fund Tata Equity PE Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Point 1 Highest AUM (₹57,935 Cr). Upper mid AUM (₹9,173 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,012 Cr). Lower mid AUM (₹8,882 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,304 Cr). Point 2 Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Established history (21+ yrs). Established history (17+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Not Rated. Rating: 4★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 24.03% (top quartile). 5Y return: 22.67% (upper mid). 5Y return: 21.26% (lower mid). 5Y return: 19.37% (bottom quartile). 5Y return: 19.76% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 20.71% (top quartile). 3Y return: 20.55% (upper mid). 3Y return: 20.04% (lower mid). 3Y return: 18.57% (bottom quartile). 3Y return: 18.51% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 10.19% (top quartile). 1Y return: 0.89% (upper mid). 1Y return: -7.68% (bottom quartile). 1Y return: 0.36% (lower mid). 1Y return: -1.96% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 1.53 (top quartile). Alpha: -1.68 (upper mid). Alpha: -9.82 (bottom quartile). Alpha: -5.82 (lower mid). Alpha: -6.31 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.16 (top quartile). Sharpe: -0.10 (upper mid). Sharpe: -0.57 (bottom quartile). Sharpe: -0.35 (bottom quartile). Sharpe: -0.31 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.97 (upper mid). Information ratio: 1.59 (top quartile). Information ratio: 0.85 (lower mid). Information ratio: 0.81 (bottom quartile). Information ratio: 0.58 (bottom quartile). ICICI Prudential Value Discovery Fund
Nippon India Value Fund
JM Value Fund
Tata Equity PE Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
*نیچے درج ذیل کی فہرست ہے۔ایکویٹی فنڈز ہوناAUM > = 50 کروڑ بہترین واپسیگزشتہ 1 سال.
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Research Highlights for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Invesco India Pan European Equity Fund) To generate capital appreciation by investing predominantly in units of Invesco Pan European Equity Fund, an overseas equity fund which invests primarily in equity securities of European companies with an emphasis on larger companies.
The Scheme may, at the discretion of Fund Manager, also invest in units of
other similar Overseas Mutual Funds with similar objectives, strategy and
attributes which may constitute a significant portion of its net assets. Research Highlights for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Below is the key information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (04 Dec 25) ₹48.8878 ↓ -0.53 (-1.06 %) Net Assets (Cr) ₹1,498 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.83 Information Ratio -1.04 Alpha Ratio -4.16 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹9,903 30 Nov 22 ₹8,659 30 Nov 23 ₹9,599 30 Nov 24 ₹12,026 30 Nov 25 ₹27,573 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Dec 25 Duration Returns 1 Month 18.7% 3 Month 28.7% 6 Month 56.6% 1 Year 125.1% 3 Year 45.2% 5 Year 21% 10 Year 15 Year Since launch 9.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 15.9% 2023 7% 2022 -7.7% 2021 -9% 2020 31.4% 2019 35.1% 2018 -10.7% 2017 -4% 2016 52.7% 2015 -18.5% Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.68 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.15% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.29% Equity 95.15% Debt 0.02% Other 2.54% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -75% ₹1,127 Cr 1,347,933
↓ -108,097 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX24% ₹367 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹23 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -1% -₹20 Cr 2. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (04 Dec 25) ₹25.013 ↑ 0.06 (0.23 %) Net Assets (Cr) ₹169 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 1.28 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹12,339 30 Nov 22 ₹14,572 30 Nov 23 ₹13,637 30 Nov 24 ₹14,706 30 Nov 25 ₹21,988 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Dec 25 Duration Returns 1 Month 13.9% 3 Month 24% 6 Month 45.3% 1 Year 51.9% 3 Year 14.8% 5 Year 15.9% 10 Year 15 Year Since launch 5.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -8.1% 2023 0% 2022 12.2% 2021 18% 2020 34.9% 2019 21.5% 2018 -9.4% 2017 21.1% 2016 49.7% 2015 -36% Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.68 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 96.18% Energy 1.1% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.35% Equity 97.28% Debt 0.01% Other 0.36% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -99% ₹167 Cr 193,620
↓ -1,404 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹2 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 3. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (04 Dec 25) ₹26.9465 ↑ 0.17 (0.63 %) Net Assets (Cr) ₹172 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.39 Sharpe Ratio 2.08 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹11,885 30 Nov 22 ₹11,480 30 Nov 23 ₹13,215 30 Nov 24 ₹14,692 30 Nov 25 ₹20,616 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Dec 25 Duration Returns 1 Month 5.3% 3 Month 9.4% 6 Month 12.6% 1 Year 40.5% 3 Year 21.8% 5 Year 15.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.4% 2023 17.3% 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% 2015 5.4% Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 7.57 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.09 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.37% Industrials 18.52% Health Care 13.03% Technology 8.83% Consumer Cyclical 7.52% Energy 6.92% Consumer Defensive 5.4% Utility 4.38% Basic Materials 4.24% Communication Services 2.07% Real Estate 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.68% Equity 93.27% Debt 0.04% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -97% ₹167 Cr 288,265
↑ 16,532 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -4% ₹6 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO/Reverse Repo | -0% -₹1 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 4. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (04 Dec 25) ₹20.9738 ↑ 0.01 (0.06 %) Net Assets (Cr) ₹164 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 2.24 Information Ratio -0.93 Alpha Ratio 1.28 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹9,762 30 Nov 22 ₹8,091 30 Nov 23 ₹8,267 30 Nov 24 ₹8,872 30 Nov 25 ₹12,390 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Dec 25 Duration Returns 1 Month 1.6% 3 Month 15.7% 6 Month 26.9% 1 Year 39% 3 Year 16.2% 5 Year 4.4% 10 Year 15 Year Since launch 6.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 5.9% 2023 5.5% 2022 -16.8% 2021 -5.9% 2020 21.7% 2019 25.1% 2018 -7.2% 2017 30% 2016 9.8% 2015 -14.3% Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 7.57 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 4.09 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 26.3% Financial Services 24.66% Consumer Cyclical 15.49% Communication Services 12.49% Industrials 5.51% Energy 3.66% Basic Materials 2.24% Consumer Defensive 1.86% Real Estate 1.73% Utility 1.21% Health Care 1.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.18% Equity 96.27% Debt 0.01% Other 0.55% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -97% ₹159 Cr 96,682
↑ 1,927 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹5 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO/Reverse Repo | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 14 NAV (05 Dec 25) ₹21.7823 ↑ 0.14 (0.66 %) Net Assets (Cr) ₹103 on 31 Oct 25 Category Equity - Global AMC Invesco Asset Management (India) Private Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.57 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹11,618 30 Nov 22 ₹11,932 30 Nov 23 ₹14,242 30 Nov 24 ₹14,248 30 Nov 25 ₹19,098 Returns for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Dec 25 Duration Returns 1 Month 7.7% 3 Month 9.4% 6 Month 14.2% 1 Year 36.2% 3 Year 16.6% 5 Year 13.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -5.1% 2023 20.5% 2022 1.6% 2021 16.6% 2020 1.6% 2019 17.2% 2018 -11.2% 2017 14.8% 2016 -0.2% 2015 0.6% Fund Manager information for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund
Name Since Tenure Sagar Gandhi 1 Mar 25 0.67 Yr. Data below for Invesco India Feeder- Invesco Pan European Equity Fund as on 31 Oct 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 23.81% Financial Services 20.99% Health Care 11.87% Basic Materials 8.63% Technology 7.49% Consumer Defensive 6.07% Energy 5.96% Utility 4.75% Consumer Cyclical 4.28% Communication Services 3.62% Real Estate 1.28% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.24% Equity 98.75% Debt 0.01% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Invesco Pan European Equity C EUR Acc
Investment Fund | -100% ₹102 Cr 288,196
↑ 17,652 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables / (Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr 6. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Nov 20 ₹10,000 30 Nov 21 ₹14,347
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 4 Dec 25 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity
2022 کے لیے بہترین ایکویٹی فنڈز کا انتخاب کرنے کے لیے اسمارٹ ٹپس
بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا ایک بہترین طریقہ اس کے معیار اور مقداری دونوں اقدامات کو دیکھنا ہے۔
1. قابلیت کے اقدامات
a اپنے فنڈ مینیجر کو جانیں۔
میوچل فنڈ اسکیم کی کارکردگی کا کریڈٹ فنڈ مینیجر کے پاس ہے۔ ایک فنڈ مینیجر فنڈ کے پورٹ فولیو کے لیے سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ لہذا، سرمایہ کاروں کو مخصوص فنڈ مینیجر کے زیر انتظام فنڈز کی کارکردگی سے گزرنا چاہیے، خاص طور پر مارکیٹ کے سخت مراحل کے دوران۔ اس کے علاوہ، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ مینیجر کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے جس کے پاس اسی قسم کے فنڈز کو منظم کرنے کا تجربہ ہو، مثال کے طور پر- چھوٹے اور درمیانی کیپس۔ ایک ایسے فنڈ مینیجر کے لیے جانا جو اپنے کیریئر میں مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے۔
ب فنڈ ہاؤس کی ساکھ
سرمایہ کاری کے لیے بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کا انتخاب کرتے وقت، ہمیشہ فنڈ ہاؤس کے معیار اور ساکھ کو دیکھیں۔ ایک فنڈ ہاؤس جس کا دیرینہ ریکارڈ، بڑے اثاثہ جات زیر انتظام، اسٹار فنڈز یا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا فنڈ وغیرہ، وہ ہے جس میں سرمایہ کاری کی جائے۔ مثالی طور پر ترجیح دی جاتی ہے۔
2. مقداری اقدامات
a فنڈ کی کارکردگی
ایک سرمایہ کار کو ایک مدت کے دوران فنڈز کی کارکردگی کا منصفانہ جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، ایک ایسے فنڈ کے لیے جانے کی تجویز دی جاتی ہے جو 4-5 سالوں میں مسلسل اس کے بینچ مارک کو مات دیتا ہے، اس کے علاوہ، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا فنڈ بینچ مارک کو مات دینے کے قابل ہے یا نہیں۔
ب فنڈ کا سائز
سرمایہ کاروں کو ہمیشہ ایسے فنڈ کے لیے جانا چاہیے جو نہ بہت بڑا ہو اور نہ ہی سائز میں بہت چھوٹا ہو۔ اگرچہ فنڈ کے سائز کے درمیان کوئی مکمل تعریف اور تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بہت چھوٹا اور بہت بڑا، دونوں ہی فنڈ کی کارکردگی کو روک سکتے ہیں۔ اس طرح، فنڈ کا انتخاب کرتے وقت، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے جائیں جس کی AUM (اثاثہ جات کے تحت) تقریباً زمرہ کے برابر ہے۔
3. اضافی مقداری اقدامات
a اخراجات کا تناسب
میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کاروں کو اثاثہ جات کی انتظامی کمپنی (اے ایم سی)۔ عام طور پر، اخراجات کا تناسب ان اسکیموں کے لیے زیادہ ہوتا ہے جن کا فعال طور پر انتظام کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں غیر فعال طور پر منظم اسکیموں کے لیے ہوتا ہے (جیسےانڈیکس فنڈز یاETFs)۔ SEBI کے قوانین کے مطابق، ایکویٹی فنڈز کے لیے اخراجات کا تناسب کم از کم 2.5% ہے۔ تاہم، اخراجات کا تناسب ایک ایسی چیز ہے جسے دوسرے اہم عوامل جیسے کہ فنڈ کی کارکردگی وغیرہ کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ اخراجات کا تناسب زیادہ ادا کیا جائے۔ فنڈ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اپنے حریفوں کو اچھے مارجن سے شکست دے گا۔
ب تناسب کا تجزیہ
فنڈ کی کارکردگی کی پیمائش کے لیے کچھ اہم تناسب یہ ہیں:
بمقابلہ الفا
الفا آپ کی سرمایہ کاری کی کامیابی یا بینچ مارک کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا پیمانہ ہے۔ یہ اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ فنڈ یا اسٹاک نے عام مارکیٹ میں کتنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 1 کے مثبت الفا کا مطلب ہے کہ فنڈ نے اپنے بینچ مارک انڈیکس کو 1% سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جب کہ -1 کا منفی الفا ظاہر کرے گا کہ فنڈ نے اپنے مارکیٹ بینچ مارک سے 1% کم منافع دیا ہے۔ لہذا، بنیادی طور پر، ایک سرمایہ کار کی حکمت عملی مثبت الفا کے ساتھ سیکیورٹیز خریدنے کی ہونی چاہیے۔
d بیٹا
یہ سٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے یا کسی بینچ مارک سے متعلق فنڈ کو مثبت یا منفی اعداد و شمار میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اےبیٹا 1 کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمت مارکیٹ کے مطابق چلتی ہے، 1 سے زیادہ کا بیٹا یہ بتاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ خطرناک ہے، اور 1 سے کم کے بیٹا کا مطلب ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے کم خطرناک ہے۔ لہذا، گرتی ہوئی مارکیٹ میں کم بیٹا بہتر ہے۔ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں، ہائی بیٹا بہتر ہے۔
e معیاری انحراف (SD)
آسان الفاظ میں، SD ایک شماریاتی پیمانہ ہے جو کسی آلے میں اتار چڑھاؤ یا خطرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ SD جتنا زیادہ ہوگا، منافع میں اتار چڑھاو زیادہ ہوگا۔
f تیز تناسب
تیز تناسب لے جانے والے خطرے کے حوالے سے واپسی (منفی اور مثبت دونوں) کی پیمائش کرتا ہے۔ یہاں خطرے کی وضاحت کی گئی ہے۔معیاری انحراف. زیادہ تیز تناسب کا مطلب ہے، بہت زیادہ خطرے کے بغیر زیادہ واپسی۔ اس طرح، سرمایہ کاری کرتے وقت، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ کا انتخاب کرنا چاہیے جو زیادہ تیز تناسب کو ظاہر کرے۔
جی سورٹینو تناسب
دیسورٹینو تناسب تیز تناسب کا ایک تغیر ہے۔ لیکن، شارپ تناسب کے برعکس، سورٹینو تناسب صرف منفی یا منفی واپسی پر غور کرتا ہے۔ اس طرح کا تناسب سرمایہ کاروں کے لیے صرف مجموعی اتار چڑھاؤ کے منافع کو دیکھنے کے بجائے بہتر انداز میں خطرے کا اندازہ لگانے میں مددگار ہے۔
اوپر کیپچر کا تناسب اور نیچے کیپچر کا تناسب
اوپر/نیچے کیپچر ریشو ایک سرمایہ کار کی رہنمائی کرتا ہے- چاہے کوئی فنڈ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہو، یعنی ایک وسیع مارکیٹ بینچ مارک سے زیادہ کمایا یا کھویا- مارکیٹ کے مرحلے کے دوران اوپر (مضبوط) یا نیچے کی طرف (کمزور)، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کتنا۔
ٹھیک ہے، 100 سے زیادہ کے اوپری تناسب کا مطلب ہے کہ دیے گئے فنڈ نے مثبت منافع کی مدت کے دوران بینچ مارک کو مات دے دی ہے۔ اور 100 سے کم کا منفی تناسب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک دیے گئے فنڈ نے سست ریٹرن کے مرحلے کے دوران اپنے بینچ مارک سے کم کھو دیا ہے۔ لہذا، عام طور پر، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ کے لیے جانا چاہیے جس میں نیچے کیپچر کا تناسب کم ہو اور اوپر کیپچر کا تناسب زیادہ ہو۔
ایکویٹی فنڈ ٹیکسیشن
1. طویل مدتی کیپیٹل گینز
LTCGs جو INR 1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔رہائی میوچل فنڈ یونٹس یا ایکویٹی پر 10 فیصد (پلس سیس) یا 10.4 فیصد ٹیکس لگایا جائے گا۔ طویل مدتیکیپٹل گینز 1 لاکھ روپے تک مستثنیٰ ہوگا۔
مثال کے طور پر، اگر آپ ایک مالی سال میں اسٹاکس یا میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری سے مشترکہ طویل مدتی سرمائے میں INR 3 لاکھ کماتے ہیں۔ قابل ٹیکس LTCGs INR 2 لاکھ (INR 3 لاکھ - 1 لاکھ) اورٹیکس کی ذمہ داری 20 روپے ہوں گے،000 (INR 2 لاکھ کا 10 فیصد)۔
طویل مدتی سرمایہ نفع ایک سال سے زیادہ رکھے گئے ایکویٹی فنڈز کی فروخت یا چھڑانے سے حاصل ہونے والا منافع ہے۔
2. شارٹ ٹرم کیپیٹل گینز
اگر میوچل فنڈ یونٹس ہولڈنگ کے ایک سال سے پہلے فروخت کیے جاتے ہیں، تو شارٹ ٹرم کیپیٹل گینز (STCGs) ٹیکس لاگو ہوگا۔ STCGs ٹیکس کو 15 فیصد پر برقرار رکھا گیا ہے۔
| ایکویٹی اسکیمیں | انعقاد کا دورانیہ | ٹیکس کی شرح |
|---|---|---|
| طویل مدتی کیپیٹل گینز (LTCG) | 1 سال سے زیادہ | 10% (بغیر اشاریہ کے) **** |
| شارٹ ٹرم کیپیٹل گینز (STCG) | ایک سال سے کم یا اس کے برابر | 15% |
| تقسیم شدہ ڈیویڈنڈ پر ٹیکس | - | 10%# |
*1 لاکھ روپے تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔
# ڈیویڈنڈ ٹیکس 10% + سرچارج 12% + 4% سیس = 11.648% صحت اور تعلیم 4% کا سیس متعارف کرایا گیا۔ پہلے تعلیمی سیس 3% تھا۔
بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز میں آن لائن سرمایہ کاری کیسے کی جائے؟
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
نتیجہ
بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کی تلاش کے دوران، سرمایہ کاروں کو ایکویٹی فنڈز کا انتخاب کرنا چاہیے جو مارکیٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوں۔ کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مارکیٹ خراب ہو جاتی ہے تو فنڈ کیسا برتاؤ اور کارکردگی دکھاتا ہے۔ فنڈ کی گزشتہ تین سالوں کی کارکردگی کا گہرا تجزیہ بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز میں سے ایک خریدنے کا ایک مثالی طریقہ ہے۔
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
very informative