ایکویٹی فنڈ ایک باہمی فنڈ ہے جو بنیادی طور پر اسٹاک میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اسے فعال یا غیر فعال طور پر (انڈیکس فنڈ) کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسٹاک فنڈز کے طور پر بھی جانا جاتا ہے.
ایکویٹی فنڈز جب انتخاب کی گاڑی ہونی چاہئے۔سرمایہ کاری طویل مدتی اہداف کے لیے کیونکہ انہوں نے گزشتہ چند سالوں میں سرمایہ کاروں کے لیے بہت زیادہ منافع پیدا کیا ہے۔ لیکن چونکہ سرمایہ کاروں کے سامنے ایک وسیع انتخاب ہوتا ہے، اس لیے صحیح ایکویٹی فنڈ کا انتخاب اہم ہو جاتا ہے۔
صحیح معیار اور مقداری اقدامات (ذیل میں زیر بحث) کے ساتھ، کوئی بھی مثالی طور پر بہترین ایکویٹی کا انتخاب کر سکتا ہے۔باہمی چندہ سرمایا لگانا.
چونکہ تمام بڑے ایکسچینجز میں اسٹاک کی سرگرمی سے تجارت ہوتی ہے، ہر روز، یہ ایکویٹی فنڈز کو ایک انتہائی مائع سرمایہ کاری بناتا ہے۔ یہ سرمایہ کاروں کو ان کے اسٹاک کی خرید و فروخت کی سہولت فراہم کرتا ہے۔مارکیٹ صورت حال ایکویٹی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے سے، رقم عام طور پر آپ کے پاس جمع ہوجاتی ہے۔بینک 3 دن میں اکاؤنٹ۔
بلیو چپ کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے سے سرمایہ کاروں کو مستحکم کمانے میں مدد مل سکتی ہے۔آمدنی منافع کی شکل میں. ایسی کمپنیوں کی اکثریت عام طور پر مارکیٹ کے غیر مستحکم حالات میں بھی باقاعدہ ڈیویڈنڈ ادا کرتی ہے، عام طور پر سہ ماہی ادا کی جاتی ہے۔ متنوع پورٹ فولیو کا ہونا سرمایہ کاروں کو سال میں مستحکم منافع کی آمدنی فراہم کر سکتا ہے۔
بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کے ساتھ سرمایہ کار باقاعدگی سے سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے پورٹ فولیو کو متنوع بنا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مختلف اقتصادی شعبوں کے اسٹاک میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ لہذا، یہاں تک کہ اگر کسی خاص اسٹاک کی قدر میں کمی واقع ہوتی ہے، دوسرے سرمایہ کاروں کو مارکیٹ کی صورتحال کے لحاظ سے اس نقصان کو پورا کرنے میں مدد کرسکتے ہیں۔
بہت سے طریقوں سے، ایکویٹی فنڈز ان سرمایہ کاروں کے لیے مثالی سرمایہ کاری کی گاڑیاں ہیں جو مالیاتی سرمایہ کاری میں اچھی طرح سے ماہر نہیں ہیں یا ان کے پاس بڑی رقم نہیں ہے۔سرمایہ جس کے ساتھ سرمایہ کاری کی جائے۔ وہ زیادہ تر لوگوں کے لیے عملی سرمایہ کاری ہیں۔
وہ صفات جو ایکویٹی فنڈز کو چھوٹے انفرادی سرمایہ کاروں کے لیے سب سے زیادہ موزوں بناتے ہیں وہ ہیں فنڈ کے پورٹ فولیو کے تنوع کے نتیجے میں ہونے والے خطرے میں کمی اور ایکویٹی فنڈ کے حصص کے حصول کے لیے درکار سرمائے کی نسبتاً کم مقدار۔ ایک فرد کے لیے بڑی مقدار میں سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔سرمایہ کار براہ راست اسٹاک ہولڈنگز کے پورٹ فولیو کے تنوع کے ذریعے خطرے میں کمی کی اسی طرح کی ڈگری حاصل کرنا۔ چھوٹے سرمایہ کاروں کے سرمائے کو جمع کرنے سے ایکویٹی فنڈ کو ہر سرمایہ کار پر بڑے سرمائے کی ضروریات کا بوجھ ڈالے بغیر مؤثر طریقے سے تنوع پیدا کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
ایکویٹی فنڈ کی قیمت فنڈ کی خالص اثاثہ قیمت پر مبنی ہے (نہیں ہیںاس کی ذمہ داریاں کم ہیں۔ زیادہ متنوع فنڈ کا مطلب ہے کہ مجموعی پورٹ فولیو اور ایکویٹی فنڈ کے حصص کی قیمت پر انفرادی اسٹاک کی منفی قیمت کی حرکت کا کم منفی اثر پڑتا ہے۔
ایکویٹی فنڈز کا انتظام تجربہ کار پیشہ ور پورٹ فولیو مینیجرز کرتے ہیں، اور ان کی ماضی کی کارکردگی عوامی ریکارڈ کا معاملہ ہے۔ ایکویٹی فنڈز کے لیے شفافیت اور رپورٹنگ کی ضروریات کو سیکورٹی ایکسچینج بورڈ آف انڈیا (SEBI)
Talk to our investment specialist
بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کو اس کی اقسام کے مطابق درجہ بندی کیا گیا ہے۔ای ایل ایس ایس,بڑے کیپ فنڈز,مڈ کیپ فنڈز,سمال کیپ فنڈز,متنوع فنڈز,سیکٹر فنڈز اورمتوازن فنڈ.
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Large Cap Fund Growth ₹93.3147
↑ 0.30 ₹44,165 4.2 17.1 3.3 20.2 24.6 ICICI Prudential Bluechip Fund Growth ₹112.31
↑ 0.36 ₹71,788 2.9 14.4 1.4 18.9 21.8 DSP TOP 100 Equity Growth ₹478.4
↑ 0.62 ₹6,399 1.2 11.3 1.2 18.1 18.9 Invesco India Largecap Fund Growth ₹71.02
↑ 0.23 ₹1,528 3.4 18 0.2 17.4 19.2 HDFC Top 100 Fund Growth ₹1,152.74
↑ 3.19 ₹38,117 2.8 12 -2.7 16.7 21.3 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Large Cap Fund ICICI Prudential Bluechip Fund DSP TOP 100 Equity Invesco India Largecap Fund HDFC Top 100 Fund Point 1 Upper mid AUM (₹44,165 Cr). Highest AUM (₹71,788 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,399 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,528 Cr). Lower mid AUM (₹38,117 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (28 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 24.65% (top quartile). 5Y return: 21.75% (upper mid). 5Y return: 18.88% (bottom quartile). 5Y return: 19.16% (bottom quartile). 5Y return: 21.33% (lower mid). Point 6 3Y return: 20.17% (top quartile). 3Y return: 18.87% (upper mid). 3Y return: 18.11% (lower mid). 3Y return: 17.39% (bottom quartile). 3Y return: 16.74% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.27% (top quartile). 1Y return: 1.41% (upper mid). 1Y return: 1.20% (lower mid). 1Y return: 0.16% (bottom quartile). 1Y return: -2.73% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 0.61 (lower mid). Alpha: 1.58 (upper mid). Alpha: 0.42 (bottom quartile). Alpha: 2.28 (top quartile). Alpha: -2.13 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.37 (lower mid). Sharpe: -0.35 (upper mid). Sharpe: -0.38 (bottom quartile). Sharpe: -0.32 (top quartile). Sharpe: -0.64 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.84 (top quartile). Information ratio: 1.50 (upper mid). Information ratio: 0.84 (bottom quartile). Information ratio: 0.62 (bottom quartile). Information ratio: 0.96 (lower mid). Nippon India Large Cap Fund
ICICI Prudential Bluechip Fund
DSP TOP 100 Equity
Invesco India Largecap Fund
HDFC Top 100 Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Mid Cap Fund Growth ₹184.02
↑ 0.78 ₹7,802 5.5 28.5 7.7 27.7 27.6 ICICI Prudential MidCap Fund Growth ₹304.23
↑ 1.41 ₹6,654 2.4 24 1.9 21.9 26.2 TATA Mid Cap Growth Fund Growth ₹438.254
↑ 0.49 ₹4,984 3.3 18.4 -3.8 20.6 24 BNP Paribas Mid Cap Fund Growth ₹102.405
↑ 0.27 ₹2,183 2.2 16.2 -3.9 19.3 24 Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Growth ₹799.18
↑ 1.48 ₹6,106 2 19.5 -3.8 19 24 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Mid Cap Fund ICICI Prudential MidCap Fund TATA Mid Cap Growth Fund BNP Paribas Mid Cap Fund Aditya Birla Sun Life Midcap Fund Point 1 Highest AUM (₹7,802 Cr). Upper mid AUM (₹6,654 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,984 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,183 Cr). Lower mid AUM (₹6,106 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (19+ yrs). Established history (22+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 27.59% (top quartile). 5Y return: 26.19% (upper mid). 5Y return: 23.99% (bottom quartile). 5Y return: 23.99% (lower mid). 5Y return: 23.97% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 27.66% (top quartile). 3Y return: 21.87% (upper mid). 3Y return: 20.58% (lower mid). 3Y return: 19.27% (bottom quartile). 3Y return: 18.96% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 7.70% (top quartile). 1Y return: 1.91% (upper mid). 1Y return: -3.85% (bottom quartile). 1Y return: -3.87% (bottom quartile). 1Y return: -3.76% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: 2.10 (top quartile). Alpha: -4.59 (bottom quartile). Alpha: -2.60 (bottom quartile). Alpha: -0.08 (lower mid). Point 9 Sharpe: 0.32 (top quartile). Sharpe: -0.22 (upper mid). Sharpe: -0.59 (bottom quartile). Sharpe: -0.49 (bottom quartile). Sharpe: -0.33 (lower mid). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: -0.41 (upper mid). Information ratio: -0.81 (lower mid). Information ratio: -0.92 (bottom quartile). Information ratio: -1.00 (bottom quartile). Invesco India Mid Cap Fund
ICICI Prudential MidCap Fund
TATA Mid Cap Growth Fund
BNP Paribas Mid Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Midcap Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Small Cap Fund Growth ₹144.865
↑ 0.62 ₹36,353 5.8 28 0.8 23.4 29.8 Nippon India Small Cap Fund Growth ₹172.446
↑ 0.88 ₹65,922 2.6 21.2 -5.4 23.3 31.6 Franklin India Smaller Companies Fund Growth ₹172.109
↑ 0.35 ₹13,825 -0.5 19.4 -8.2 22.2 28.4 Sundaram Small Cap Fund Growth ₹264.64
↑ 1.07 ₹3,394 3.5 25 -2.5 20.5 27 DSP Small Cap Fund Growth ₹200.095
↑ 0.93 ₹17,005 1.5 24.2 -2.6 20.2 26.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary HDFC Small Cap Fund Nippon India Small Cap Fund Franklin India Smaller Companies Fund Sundaram Small Cap Fund DSP Small Cap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹36,353 Cr). Highest AUM (₹65,922 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,825 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,394 Cr). Lower mid AUM (₹17,005 Cr). Point 2 Established history (17+ yrs). Established history (15+ yrs). Established history (19+ yrs). Oldest track record among peers (20 yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 4★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 4★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 29.79% (upper mid). 5Y return: 31.65% (top quartile). 5Y return: 28.43% (lower mid). 5Y return: 26.99% (bottom quartile). 5Y return: 26.52% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.36% (top quartile). 3Y return: 23.29% (upper mid). 3Y return: 22.18% (lower mid). 3Y return: 20.48% (bottom quartile). 3Y return: 20.20% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 0.80% (top quartile). 1Y return: -5.37% (bottom quartile). 1Y return: -8.16% (bottom quartile). 1Y return: -2.49% (upper mid). 1Y return: -2.64% (lower mid). Point 8 Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -3.84 (bottom quartile). Alpha: -5.51 (bottom quartile). Alpha: 3.14 (top quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.17 (upper mid). Sharpe: -0.51 (bottom quartile). Sharpe: -0.59 (bottom quartile). Sharpe: -0.17 (lower mid). Sharpe: -0.06 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.00 (top quartile). Information ratio: 0.00 (upper mid). Information ratio: -0.06 (bottom quartile). Information ratio: -0.51 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). HDFC Small Cap Fund
Nippon India Small Cap Fund
Franklin India Smaller Companies Fund
Sundaram Small Cap Fund
DSP Small Cap Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Invesco India Growth Opportunities Fund Growth ₹103.43
↑ 0.42 ₹8,007 5.6 26.2 6.3 25.4 23.9 Bandhan Core Equity Fund Growth ₹136.667
↑ 0.21 ₹9,997 4.1 17.9 -1.4 24.2 25.3 ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund Growth ₹1,027.64
↑ 1.48 ₹23,246 3.5 16 2.6 21.8 27 UTI Core Equity Fund Growth ₹181.025
↑ 0.49 ₹4,865 2 15.6 -2 21.3 25 HDFC Growth Opportunities Fund Growth ₹345.498
↑ 0.88 ₹26,406 2.7 17.9 -1.6 20.6 25.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Invesco India Growth Opportunities Fund Bandhan Core Equity Fund ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund UTI Core Equity Fund HDFC Growth Opportunities Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹8,007 Cr). Lower mid AUM (₹9,997 Cr). Upper mid AUM (₹23,246 Cr). Bottom quartile AUM (₹4,865 Cr). Highest AUM (₹26,406 Cr). Point 2 Established history (18+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (27+ yrs). Established history (16+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 4★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Rating: 2★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 23.88% (bottom quartile). 5Y return: 25.27% (lower mid). 5Y return: 27.03% (top quartile). 5Y return: 25.02% (bottom quartile). 5Y return: 25.60% (upper mid). Point 6 3Y return: 25.38% (top quartile). 3Y return: 24.18% (upper mid). 3Y return: 21.78% (lower mid). 3Y return: 21.30% (bottom quartile). 3Y return: 20.56% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 6.28% (top quartile). 1Y return: -1.37% (lower mid). 1Y return: 2.57% (upper mid). 1Y return: -2.04% (bottom quartile). 1Y return: -1.63% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 12.86 (top quartile). Alpha: 0.83 (upper mid). Alpha: 0.28 (lower mid). Alpha: 0.06 (bottom quartile). Alpha: -0.75 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.28 (top quartile). Sharpe: -0.34 (upper mid). Sharpe: -0.35 (lower mid). Sharpe: -0.39 (bottom quartile). Sharpe: -0.45 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.21 (upper mid). Information ratio: 1.41 (top quartile). Information ratio: 0.43 (bottom quartile). Information ratio: 0.76 (bottom quartile). Information ratio: 0.82 (lower mid). Invesco India Growth Opportunities Fund
Bandhan Core Equity Fund
ICICI Prudential Large & Mid Cap Fund
UTI Core Equity Fund
HDFC Growth Opportunities Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Motilal Oswal Long Term Equity Fund Growth ₹53.5265
↑ 0.50 ₹4,402 4.2 26.1 -2.1 25.8 26.2 SBI Magnum Tax Gain Fund Growth ₹442.146
↑ 1.57 ₹30,271 1.9 12.5 -2 24.2 25 HDFC Tax Saver Fund Growth ₹1,444.57
↑ 4.47 ₹16,579 3.5 15.7 3.3 22.3 25.2 IDBI Equity Advantage Fund Growth ₹43.39
↑ 0.04 ₹485 9.7 15.1 16.9 20.8 10 HDFC Long Term Advantage Fund Growth ₹595.168
↑ 0.28 ₹1,318 1.2 15.4 35.5 20.6 17.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Motilal Oswal Long Term Equity Fund SBI Magnum Tax Gain Fund HDFC Tax Saver Fund IDBI Equity Advantage Fund HDFC Long Term Advantage Fund Point 1 Lower mid AUM (₹4,402 Cr). Highest AUM (₹30,271 Cr). Upper mid AUM (₹16,579 Cr). Bottom quartile AUM (₹485 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,318 Cr). Point 2 Established history (10+ yrs). Established history (18+ yrs). Oldest track record among peers (29 yrs). Established history (12+ yrs). Established history (24+ yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 2★ (lower mid). Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 26.24% (top quartile). 5Y return: 25.03% (lower mid). 5Y return: 25.24% (upper mid). 5Y return: 9.97% (bottom quartile). 5Y return: 17.39% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 25.84% (top quartile). 3Y return: 24.25% (upper mid). 3Y return: 22.31% (lower mid). 3Y return: 20.84% (bottom quartile). 3Y return: 20.64% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -2.08% (bottom quartile). 1Y return: -1.98% (bottom quartile). 1Y return: 3.32% (lower mid). 1Y return: 16.92% (upper mid). 1Y return: 35.51% (top quartile). Point 8 Alpha: 11.36 (top quartile). Alpha: -1.89 (bottom quartile). Alpha: 3.09 (upper mid). Alpha: 1.78 (lower mid). Alpha: 1.75 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.04 (lower mid). Sharpe: -0.62 (bottom quartile). Sharpe: -0.18 (bottom quartile). Sharpe: 1.21 (upper mid). Sharpe: 2.27 (top quartile). Point 10 Information ratio: 0.92 (lower mid). Information ratio: 2.16 (top quartile). Information ratio: 1.67 (upper mid). Information ratio: -1.13 (bottom quartile). Information ratio: -0.15 (bottom quartile). Motilal Oswal Long Term Equity Fund
SBI Magnum Tax Gain Fund
HDFC Tax Saver Fund
IDBI Equity Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹306.865
↑ 0.55 ₹45,881 3.8 19.5 1.1 23.1 29.8 HDFC Equity Fund Growth ₹2,042.77
↑ 5.38 ₹80,642 4.5 15.8 6 22.9 28.5 JM Multicap Fund Growth ₹100.063
↑ 0.32 ₹5,957 3.7 14.2 -7.3 22.8 26 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹64.0109
↑ 0.29 ₹13,727 5.8 17.9 2.9 22.7 20 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹804.89
↑ 1.98 ₹15,523 1.8 15 -2.1 20.8 24.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary Nippon India Multi Cap Fund HDFC Equity Fund JM Multicap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund ICICI Prudential Multicap Fund Point 1 Upper mid AUM (₹45,881 Cr). Highest AUM (₹80,642 Cr). Bottom quartile AUM (₹5,957 Cr). Bottom quartile AUM (₹13,727 Cr). Lower mid AUM (₹15,523 Cr). Point 2 Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (30 yrs). Established history (16+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (30+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 4★ (upper mid). Top rated. Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 29.83% (top quartile). 5Y return: 28.52% (upper mid). 5Y return: 26.05% (lower mid). 5Y return: 20.03% (bottom quartile). 5Y return: 24.47% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.13% (top quartile). 3Y return: 22.89% (upper mid). 3Y return: 22.84% (lower mid). 3Y return: 22.75% (bottom quartile). 3Y return: 20.77% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 1.08% (lower mid). 1Y return: 5.97% (top quartile). 1Y return: -7.29% (bottom quartile). 1Y return: 2.89% (upper mid). 1Y return: -2.05% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 2.00 (lower mid). Alpha: 4.65 (upper mid). Alpha: -9.56 (bottom quartile). Alpha: 10.18 (top quartile). Alpha: -0.54 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.27 (lower mid). Sharpe: -0.02 (upper mid). Sharpe: -1.04 (bottom quartile). Sharpe: 0.11 (top quartile). Sharpe: -0.43 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.95 (upper mid). Information ratio: 1.60 (top quartile). Information ratio: 0.94 (lower mid). Information ratio: 0.80 (bottom quartile). Information ratio: 0.37 (bottom quartile). Nippon India Multi Cap Fund
HDFC Equity Fund
JM Multicap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) SBI Banking & Financial Services Fund Growth ₹42.8307
↑ 0.07 ₹8,450 1.7 17.5 11 17.8 22 UTI Banking and Financial Services Fund Growth ₹189.36
↑ 0.78 ₹1,305 -0.1 14.7 6.9 15.1 21.5 TATA Banking and Financial Services Fund Growth ₹42.6507
↑ 0.02 ₹2,895 -0.7 15.7 6.1 16.4 20.5 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Growth ₹133.82
↑ 0.18 ₹9,930 0.4 15.4 5.9 15 21.1 Nippon India Banking Fund Growth ₹625.871
↑ 2.00 ₹7,222 -0.7 16.1 5.8 16.7 25.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary SBI Banking & Financial Services Fund UTI Banking and Financial Services Fund TATA Banking and Financial Services Fund ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Nippon India Banking Fund Point 1 Upper mid AUM (₹8,450 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,305 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,895 Cr). Highest AUM (₹9,930 Cr). Lower mid AUM (₹7,222 Cr). Point 2 Established history (10+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (9+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Point 3 Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Top rated. Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 22.04% (upper mid). 5Y return: 21.54% (lower mid). 5Y return: 20.49% (bottom quartile). 5Y return: 21.10% (bottom quartile). 5Y return: 25.43% (top quartile). Point 6 3Y return: 17.76% (top quartile). 3Y return: 15.09% (bottom quartile). 3Y return: 16.40% (lower mid). 3Y return: 14.96% (bottom quartile). 3Y return: 16.69% (upper mid). Point 7 1Y return: 11.01% (top quartile). 1Y return: 6.86% (upper mid). 1Y return: 6.08% (lower mid). 1Y return: 5.88% (bottom quartile). 1Y return: 5.84% (bottom quartile). Point 8 Alpha: -2.42 (top quartile). Alpha: -5.63 (bottom quartile). Alpha: -4.10 (lower mid). Alpha: -3.35 (upper mid). Alpha: -5.18 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.48 (top quartile). Sharpe: 0.27 (bottom quartile). Sharpe: 0.36 (lower mid). Sharpe: 0.37 (upper mid). Sharpe: 0.26 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 0.59 (upper mid). Information ratio: 0.23 (bottom quartile). Information ratio: 0.59 (lower mid). Information ratio: 0.18 (bottom quartile). Information ratio: 0.60 (top quartile). SBI Banking & Financial Services Fund
UTI Banking and Financial Services Fund
TATA Banking and Financial Services Fund
ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund
Nippon India Banking Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Focused Equity Fund Growth ₹94.45
↑ 0.21 ₹12,380 4.4 19.5 3.8 23.2 24.8 HDFC Focused 30 Fund Growth ₹236.744
↑ 0.52 ₹21,456 4.8 15.4 6.4 22.7 28.4 DSP Focus Fund Growth ₹55.125
↑ 0.08 ₹2,595 1.8 12.9 -1.4 17.7 18.5 Sundaram Select Focus Fund Growth ₹264.968
↓ -1.18 ₹1,354 -5 8.5 24.5 17 17.3 Franklin India Focused Equity Fund Growth ₹110.118
↑ 0.32 ₹12,421 3.7 15.4 -1.9 16.7 24.5 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Focused Equity Fund HDFC Focused 30 Fund DSP Focus Fund Sundaram Select Focus Fund Franklin India Focused Equity Fund Point 1 Lower mid AUM (₹12,380 Cr). Highest AUM (₹21,456 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,595 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,354 Cr). Upper mid AUM (₹12,421 Cr). Point 2 Established history (16+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (15+ yrs). Oldest track record among peers (23 yrs). Established history (18+ yrs). Point 3 Rating: 2★ (bottom quartile). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Rating: 3★ (bottom quartile). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 24.81% (upper mid). 5Y return: 28.39% (top quartile). 5Y return: 18.48% (bottom quartile). 5Y return: 17.29% (bottom quartile). 5Y return: 24.52% (lower mid). Point 6 3Y return: 23.24% (top quartile). 3Y return: 22.70% (upper mid). 3Y return: 17.74% (lower mid). 3Y return: 17.03% (bottom quartile). 3Y return: 16.65% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 3.76% (lower mid). 1Y return: 6.39% (upper mid). 1Y return: -1.38% (bottom quartile). 1Y return: 24.49% (top quartile). 1Y return: -1.86% (bottom quartile). Point 8 Alpha: 5.93 (top quartile). Alpha: 4.74 (upper mid). Alpha: 2.09 (lower mid). Alpha: -5.62 (bottom quartile). Alpha: -0.18 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.08 (lower mid). Sharpe: 0.01 (upper mid). Sharpe: -0.28 (bottom quartile). Sharpe: 1.85 (top quartile). Sharpe: -0.43 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.48 (top quartile). Information ratio: 1.44 (upper mid). Information ratio: 0.26 (lower mid). Information ratio: -0.52 (bottom quartile). Information ratio: 0.15 (bottom quartile). ICICI Prudential Focused Equity Fund
HDFC Focused 30 Fund
DSP Focus Fund
Sundaram Select Focus Fund
Franklin India Focused Equity Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Growth ₹53.63
↑ 0.18 ₹5,735 3.5 14.7 0.9 24.4 28.7 UTI Dividend Yield Fund Growth ₹179.601
↑ 0.53 ₹4,040 2.9 13.5 -3.8 21 21.5 Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Growth ₹443.54
↑ 2.30 ₹1,460 -1.1 11.6 -8.9 20.3 21.8 Templeton India Equity Income Fund Growth ₹138.588
↑ 1.31 ₹2,349 0.3 8 -6.6 18.1 24.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 4 Funds showcased
Commentary ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund UTI Dividend Yield Fund Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund Templeton India Equity Income Fund Point 1 Highest AUM (₹5,735 Cr). Upper mid AUM (₹4,040 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,460 Cr). Lower mid AUM (₹2,349 Cr). Point 2 Established history (11+ yrs). Established history (20+ yrs). Oldest track record among peers (22 yrs). Established history (19+ yrs). Point 3 Top rated. Rating: 1★ (lower mid). Rating: 1★ (bottom quartile). Rating: 3★ (upper mid). Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 28.68% (top quartile). 5Y return: 21.48% (bottom quartile). 5Y return: 21.78% (lower mid). 5Y return: 24.37% (upper mid). Point 6 3Y return: 24.35% (top quartile). 3Y return: 20.97% (upper mid). 3Y return: 20.33% (lower mid). 3Y return: 18.15% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 0.90% (top quartile). 1Y return: -3.77% (upper mid). 1Y return: -8.86% (bottom quartile). 1Y return: -6.59% (lower mid). Point 8 Alpha: -0.35 (top quartile). Alpha: -3.14 (upper mid). Alpha: -7.77 (lower mid). Alpha: -9.89 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: -0.45 (top quartile). Sharpe: -0.66 (upper mid). Sharpe: -0.94 (lower mid). Sharpe: -1.33 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.45 (top quartile). Information ratio: 0.54 (lower mid). Information ratio: 0.67 (upper mid). Information ratio: 0.05 (bottom quartile). ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund
UTI Dividend Yield Fund
Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund
Templeton India Equity Income Fund
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) JM Value Fund Growth ₹99.193
↑ 0.30 ₹1,062 2.2 16 -9.8 24.5 26.2 ICICI Prudential Value Discovery Fund Growth ₹476.03
↑ 2.60 ₹53,716 1.9 13.8 1.5 22.2 25.9 Nippon India Value Fund Growth ₹228.282
↑ 0.62 ₹8,768 2.3 15.2 -2.8 21.8 25.5 Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund Growth ₹124.343
↑ 0.59 ₹6,099 -0.4 13.4 -7 19.7 22 HDFC Capital Builder Value Fund Growth ₹749.873
↑ 2.62 ₹7,348 1.9 17.5 -1.2 19.5 22.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 17 Sep 25 Research Highlights & Commentary of 5 Funds showcased
Commentary JM Value Fund ICICI Prudential Value Discovery Fund Nippon India Value Fund Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund HDFC Capital Builder Value Fund Point 1 Bottom quartile AUM (₹1,062 Cr). Highest AUM (₹53,716 Cr). Upper mid AUM (₹8,768 Cr). Bottom quartile AUM (₹6,099 Cr). Lower mid AUM (₹7,348 Cr). Point 2 Established history (28+ yrs). Established history (21+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (17+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Point 3 Top rated. Rating: 2★ (bottom quartile). Not Rated. Rating: 3★ (upper mid). Rating: 3★ (lower mid). Point 4 Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 26.18% (top quartile). 5Y return: 25.90% (upper mid). 5Y return: 25.49% (lower mid). 5Y return: 21.99% (bottom quartile). 5Y return: 22.43% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 24.52% (top quartile). 3Y return: 22.17% (upper mid). 3Y return: 21.76% (lower mid). 3Y return: 19.70% (bottom quartile). 3Y return: 19.47% (bottom quartile). Point 7 1Y return: -9.85% (bottom quartile). 1Y return: 1.51% (top quartile). 1Y return: -2.84% (lower mid). 1Y return: -7.02% (bottom quartile). 1Y return: -1.17% (upper mid). Point 8 Alpha: -8.41 (bottom quartile). Alpha: 1.35 (upper mid). Alpha: -0.35 (lower mid). Alpha: -3.62 (bottom quartile). Alpha: 1.74 (top quartile). Point 9 Sharpe: -0.92 (bottom quartile). Sharpe: -0.31 (top quartile). Sharpe: -0.46 (lower mid). Sharpe: -0.62 (bottom quartile). Sharpe: -0.32 (upper mid). Point 10 Information ratio: 1.11 (lower mid). Information ratio: 1.04 (bottom quartile). Information ratio: 1.73 (top quartile). Information ratio: 0.59 (bottom quartile). Information ratio: 1.34 (upper mid). JM Value Fund
ICICI Prudential Value Discovery Fund
Nippon India Value Fund
Aditya Birla Sun Life Pure Value Fund
HDFC Capital Builder Value Fund
*نیچے درج ذیل کی فہرست ہے۔ایکویٹی فنڈز
ہوناAUM > = 50 کروڑ
بہترین واپسیگزشتہ 1 سال
.
"The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of MLIIF - WGF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or units of money market/liquid schemes of DSP Merrill Lynch Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized." Research Highlights for DSP World Gold Fund Below is the key information for DSP World Gold Fund Returns up to 1 year are on To generate long term capital appreciation from a portfolio that is predominantly in equity and equity related instruments Research Highlights for HDFC Long Term Advantage Fund Below is the key information for HDFC Long Term Advantage Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in the units of BlackRock Global Funds – World Mining Fund. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager, also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may
constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. Research Highlights for DSP World Mining Fund Below is the key information for DSP World Mining Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of emerging market companies Research Highlights for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Below is the key information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing predominantly in units of BGF – USFEF. The Scheme may, at the discretion of the Investment Manager also invest in the units of other similar overseas mutual fund schemes, which may constitute a significant part of its corpus. The Scheme may also invest a certain portion of its corpus in money market securities and/or money market/liquid schemes of DSP BlackRock Mutual Fund, in order to meet liquidity requirements from time to time. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. It shall be noted ‘similar overseas mutual fund schemes’ shall have investment objective, investment strategy and risk profile/consideration similar to those of BGF – USFEF. Research Highlights for DSP US Flexible Equity Fund Below is the key information for DSP US Flexible Equity Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the scheme is to provide long-term capital appreciation by investing in an overseas mutual fund scheme that invests in a diversified portfolio of securities as prescribed by SEBI from time to time in global emerging markets. Research Highlights for Kotak Global Emerging Market Fund Below is the key information for Kotak Global Emerging Market Fund Returns up to 1 year are on 1. DSP World Gold Fund
DSP World Gold Fund
Growth Launch Date 14 Sep 07 NAV (16 Sep 25) ₹40.789 ↓ -0.08 (-0.20 %) Net Assets (Cr) ₹1,212 on 31 Jul 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.41 Sharpe Ratio 1.56 Information Ratio -0.56 Alpha Ratio 2.8 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹7,754 31 Aug 22 ₹5,954 31 Aug 23 ₹7,515 31 Aug 24 ₹9,830 31 Aug 25 ₹16,461 Returns for DSP World Gold Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Sep 25 Duration Returns 1 Month 20.3% 3 Month 29.2% 6 Month 61.3% 1 Year 81.3% 3 Year 47.4% 5 Year 12.5% 10 Year 15 Year Since launch 8.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for DSP World Gold Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.51 Yr. Data below for DSP World Gold Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 95.27% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.87% Equity 95.34% Debt 0.01% Other 2.79% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Gold I2
Investment Fund | -78% ₹942 Cr 1,578,535
↓ -32,363 VanEck Gold Miners ETF
- | GDX21% ₹259 Cr 573,719 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹13 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹2 Cr 2. HDFC Long Term Advantage Fund
HDFC Long Term Advantage Fund
Growth Launch Date 2 Jan 01 NAV (14 Jan 22) ₹595.168 ↑ 0.28 (0.05 %) Net Assets (Cr) ₹1,318 on 30 Nov 21 Category Equity - ELSS AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.25 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio -0.15 Alpha Ratio 1.75 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹15,833
Purchase not allowed Returns for HDFC Long Term Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Sep 25 Duration Returns 1 Month 4.4% 3 Month 1.2% 6 Month 15.4% 1 Year 35.5% 3 Year 20.6% 5 Year 17.4% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for HDFC Long Term Advantage Fund
Name Since Tenure Data below for HDFC Long Term Advantage Fund as on 30 Nov 21
Equity Sector Allocation
Sector Value Asset Allocation
Asset Class Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 3. DSP World Mining Fund
DSP World Mining Fund
Growth Launch Date 29 Dec 09 NAV (16 Sep 25) ₹21.1597 ↑ 0.15 (0.70 %) Net Assets (Cr) ₹133 on 31 Jul 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.14 Sharpe Ratio 0.23 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹13,330 31 Aug 22 ₹13,126 31 Aug 23 ₹14,795 31 Aug 24 ₹15,524 31 Aug 25 ₹18,716 Returns for DSP World Mining Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Sep 25 Duration Returns 1 Month 11.8% 3 Month 21.2% 6 Month 30.4% 1 Year 30.9% 3 Year 16.9% 5 Year 14.1% 10 Year 15 Year Since launch 4.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for DSP World Mining Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.51 Yr. Data below for DSP World Mining Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 92.39% Energy 1.55% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.43% Equity 94.53% Debt 0.04% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF World Mining I2
Investment Fund | -99% ₹132 Cr 196,725
↓ -3,213 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -2% ₹2 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% ₹0 Cr 4. Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Jul 14 NAV (16 Sep 25) ₹19.414 ↑ 0.09 (0.47 %) Net Assets (Cr) ₹133 on 31 Jul 25 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.04 Sharpe Ratio 0.8 Information Ratio -1.2 Alpha Ratio -4.15 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹11,661 31 Aug 22 ₹9,100 31 Aug 23 ₹9,312 31 Aug 24 ₹10,479 31 Aug 25 ₹12,379 Returns for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Sep 25 Duration Returns 1 Month 6.9% 3 Month 15.2% 6 Month 23.5% 1 Year 29.2% 3 Year 15.3% 5 Year 5.5% 10 Year 15 Year Since launch 6.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 7.4 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 3.92 Yr. Data below for Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 29.58% Technology 25.68% Consumer Cyclical 18.63% Communication Services 9.23% Industrials 4.81% Energy 4.12% Consumer Defensive 2.59% Health Care 1.52% Real Estate 1.25% Basic Materials 0.31% Utility 0.11% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.18% Equity 97.82% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Emerging Mkts Opps I (acc) USD
Investment Fund | -100% ₹133 Cr 94,755
↑ 570 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. DSP US Flexible Equity Fund
DSP US Flexible Equity Fund
Growth Launch Date 3 Aug 12 NAV (16 Sep 25) ₹70.4547 ↓ -0.49 (-0.70 %) Net Assets (Cr) ₹989 on 31 Jul 25 Category Equity - Global AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating ☆☆☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.55 Sharpe Ratio 0.78 Information Ratio -0.4 Alpha Ratio -1.71 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹12,790 31 Aug 22 ₹12,729 31 Aug 23 ₹14,669 31 Aug 24 ₹17,491 31 Aug 25 ₹21,484 Returns for DSP US Flexible Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Sep 25 Duration Returns 1 Month 4.2% 3 Month 15% 6 Month 29.8% 1 Year 29% 3 Year 22.4% 5 Year 17.8% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for DSP US Flexible Equity Fund
Name Since Tenure Jay Kothari 1 Mar 13 12.51 Yr. Data below for DSP US Flexible Equity Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 31.34% Financial Services 17.84% Communication Services 14.32% Health Care 11.78% Consumer Cyclical 9.65% Industrials 6.96% Basic Materials 3.03% Energy 2.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.23% Equity 97.76% Debt 0.01% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity BGF US Flexible Equity I2
Investment Fund | -99% ₹980 Cr 2,024,037 Treps / Reverse Repo Investments
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹10 Cr Net Receivables/Payables
Net Current Assets | -0% -₹1 Cr 6. Kotak Global Emerging Market Fund
Kotak Global Emerging Market Fund
Growth Launch Date 26 Sep 07 NAV (16 Sep 25) ₹28.945 ↑ 0.15 (0.53 %) Net Assets (Cr) ₹106 on 31 Jul 25 Category Equity - Global AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.64 Sharpe Ratio 0.99 Information Ratio -0.67 Alpha Ratio -1.94 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Aug 20 ₹10,000 31 Aug 21 ₹12,114 31 Aug 22 ₹10,204 31 Aug 23 ₹10,691 31 Aug 24 ₹12,091 31 Aug 25 ₹14,465 Returns for Kotak Global Emerging Market Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 16 Sep 25 Duration Returns 1 Month 7.2% 3 Month 16.4% 6 Month 26.5% 1 Year 28.4% 3 Year 16% 5 Year 8.9% 10 Year 15 Year Since launch 6.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Fund Manager information for Kotak Global Emerging Market Fund
Name Since Tenure Arjun Khanna 9 May 19 6.32 Yr. Data below for Kotak Global Emerging Market Fund as on 31 Jul 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 24.92% Financial Services 23.89% Consumer Cyclical 18.81% Communication Services 8.1% Basic Materials 5.79% Energy 4.91% Health Care 4.03% Industrials 3.08% Consumer Defensive 1.38% Utility 1.09% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 4.01% Equity 95.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CI Emerging Markets Class A
Investment Fund | -98% ₹104 Cr 436,809
↑ 9,076 Triparty Repo
CBLO/Reverse Repo | -3% ₹3 Cr Net Current Assets/(Liabilities)
Net Current Assets | -1% -₹1 Cr
بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کرنے کا ایک بہترین طریقہ اس کے معیار اور مقداری دونوں اقدامات کو دیکھنا ہے۔
میوچل فنڈ اسکیم کی کارکردگی کا کریڈٹ فنڈ مینیجر کے پاس ہے۔ ایک فنڈ مینیجر فنڈ کے پورٹ فولیو کے لیے سرمایہ کاری کے فیصلے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ لہذا، سرمایہ کاروں کو مخصوص فنڈ مینیجر کے زیر انتظام فنڈز کی کارکردگی سے گزرنا چاہیے، خاص طور پر مارکیٹ کے سخت مراحل کے دوران۔ اس کے علاوہ، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ مینیجر کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے جس کے پاس اسی قسم کے فنڈز کو منظم کرنے کا تجربہ ہو، مثال کے طور پر- چھوٹے اور درمیانی کیپس۔ ایک ایسے فنڈ مینیجر کے لیے جانا جو اپنے کیریئر میں مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے۔
سرمایہ کاری کے لیے بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کا انتخاب کرتے وقت، ہمیشہ فنڈ ہاؤس کے معیار اور ساکھ کو دیکھیں۔ ایک فنڈ ہاؤس جس کا دیرینہ ریکارڈ، بڑے اثاثہ جات زیر انتظام، اسٹار فنڈز یا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والا فنڈ وغیرہ، وہ ہے جس میں سرمایہ کاری کی جائے۔ مثالی طور پر ترجیح دی جاتی ہے۔
ایک سرمایہ کار کو ایک مدت کے دوران فنڈز کی کارکردگی کا منصفانہ جائزہ لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ، ایک ایسے فنڈ کے لیے جانے کی تجویز دی جاتی ہے جو 4-5 سالوں میں مسلسل اس کے بینچ مارک کو مات دیتا ہے، اس کے علاوہ، ہر ایک کو دیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا فنڈ بینچ مارک کو مات دینے کے قابل ہے یا نہیں۔
سرمایہ کاروں کو ہمیشہ ایسے فنڈ کے لیے جانا چاہیے جو نہ بہت بڑا ہو اور نہ ہی سائز میں بہت چھوٹا ہو۔ اگرچہ فنڈ کے سائز کے درمیان کوئی مکمل تعریف اور تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ بہت چھوٹا اور بہت بڑا، دونوں ہی فنڈ کی کارکردگی کو روک سکتے ہیں۔ اس طرح، فنڈ کا انتخاب کرتے وقت، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے جائیں جس کی AUM (اثاثہ جات کے تحت) تقریباً زمرہ کے برابر ہے۔
میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری کرنے والے سرمایہ کاروں کو اثاثہ جات کی انتظامی کمپنی (اے ایم سی)۔ عام طور پر، اخراجات کا تناسب ان اسکیموں کے لیے زیادہ ہوتا ہے جن کا فعال طور پر انتظام کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں غیر فعال طور پر منظم اسکیموں کے لیے ہوتا ہے (جیسےانڈیکس فنڈز یاETFs)۔ SEBI کے قوانین کے مطابق، ایکویٹی فنڈز کے لیے اخراجات کا تناسب کم از کم 2.5% ہے۔ تاہم، اخراجات کا تناسب ایک ایسی چیز ہے جسے دوسرے اہم عوامل جیسے کہ فنڈ کی کارکردگی وغیرہ کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ اخراجات کا تناسب زیادہ ادا کیا جائے۔ فنڈ یہ جانتے ہوئے کہ یہ اپنے حریفوں کو اچھے مارجن سے شکست دے گا۔
فنڈ کی کارکردگی کی پیمائش کے لیے کچھ اہم تناسب یہ ہیں:
الفا آپ کی سرمایہ کاری کی کامیابی یا بینچ مارک کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا پیمانہ ہے۔ یہ اس بات کی پیمائش کرتا ہے کہ فنڈ یا اسٹاک نے عام مارکیٹ میں کتنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ 1 کے مثبت الفا کا مطلب ہے کہ فنڈ نے اپنے بینچ مارک انڈیکس کو 1% سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، جب کہ -1 کا منفی الفا ظاہر کرے گا کہ فنڈ نے اپنے مارکیٹ بینچ مارک سے 1% کم منافع دیا ہے۔ لہذا، بنیادی طور پر، ایک سرمایہ کار کی حکمت عملی مثبت الفا کے ساتھ سیکیورٹیز خریدنے کی ہونی چاہیے۔
یہ سٹاک کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کی پیمائش کرتا ہے یا کسی بینچ مارک سے متعلق فنڈ کو مثبت یا منفی اعداد و شمار میں ظاہر کیا جاتا ہے۔ اےبیٹا 1 کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمت مارکیٹ کے مطابق چلتی ہے، 1 سے زیادہ کا بیٹا یہ بتاتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے زیادہ خطرناک ہے، اور 1 سے کم کے بیٹا کا مطلب ہے کہ اسٹاک مارکیٹ سے کم خطرناک ہے۔ لہذا، گرتی ہوئی مارکیٹ میں کم بیٹا بہتر ہے۔ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں، ہائی بیٹا بہتر ہے۔
آسان الفاظ میں، SD ایک شماریاتی پیمانہ ہے جو کسی آلے میں اتار چڑھاؤ یا خطرے کی نمائندگی کرتا ہے۔ SD جتنا زیادہ ہوگا، منافع میں اتار چڑھاو زیادہ ہوگا۔
تیز تناسب لے جانے والے خطرے کے حوالے سے واپسی (منفی اور مثبت دونوں) کی پیمائش کرتا ہے۔ یہاں خطرے کی وضاحت کی گئی ہے۔معیاری انحراف. زیادہ تیز تناسب کا مطلب ہے، بہت زیادہ خطرے کے بغیر زیادہ واپسی۔ اس طرح، سرمایہ کاری کرتے وقت، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ کا انتخاب کرنا چاہیے جو زیادہ تیز تناسب کو ظاہر کرے۔
دیسورٹینو تناسب تیز تناسب کا ایک تغیر ہے۔ لیکن، شارپ تناسب کے برعکس، سورٹینو تناسب صرف منفی یا منفی واپسی پر غور کرتا ہے۔ اس طرح کا تناسب سرمایہ کاروں کے لیے صرف مجموعی اتار چڑھاؤ کے منافع کو دیکھنے کے بجائے بہتر انداز میں خطرے کا اندازہ لگانے میں مددگار ہے۔
اوپر/نیچے کیپچر ریشو ایک سرمایہ کار کی رہنمائی کرتا ہے- چاہے کوئی فنڈ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہو، یعنی ایک وسیع مارکیٹ بینچ مارک سے زیادہ کمایا یا کھویا- مارکیٹ کے مرحلے کے دوران اوپر (مضبوط) یا نیچے کی طرف (کمزور)، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کتنا۔
ٹھیک ہے، 100 سے زیادہ کے اوپری تناسب کا مطلب ہے کہ دیے گئے فنڈ نے مثبت منافع کی مدت کے دوران بینچ مارک کو مات دے دی ہے۔ اور 100 سے کم کا منفی تناسب یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک دیے گئے فنڈ نے سست ریٹرن کے مرحلے کے دوران اپنے بینچ مارک سے کم کھو دیا ہے۔ لہذا، عام طور پر، سرمایہ کاروں کو ایسے فنڈ کے لیے جانا چاہیے جس میں نیچے کیپچر کا تناسب کم ہو اور اوپر کیپچر کا تناسب زیادہ ہو۔
LTCGs جو INR 1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔رہائی میوچل فنڈ یونٹس یا ایکویٹی پر 10 فیصد (پلس سیس) یا 10.4 فیصد ٹیکس لگایا جائے گا۔ طویل مدتیکیپٹل گینز 1 لاکھ روپے تک مستثنیٰ ہوگا۔
مثال کے طور پر، اگر آپ ایک مالی سال میں اسٹاکس یا میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری سے مشترکہ طویل مدتی سرمائے میں INR 3 لاکھ کماتے ہیں۔ قابل ٹیکس LTCGs INR 2 لاکھ (INR 3 لاکھ - 1 لاکھ) اورٹیکس کی ذمہ داری 20 روپے ہوں گے،000 (INR 2 لاکھ کا 10 فیصد)۔
طویل مدتی سرمایہ نفع ایک سال سے زیادہ رکھے گئے ایکویٹی فنڈز کی فروخت یا چھڑانے سے حاصل ہونے والا منافع ہے۔
اگر میوچل فنڈ یونٹس ہولڈنگ کے ایک سال سے پہلے فروخت کیے جاتے ہیں، تو شارٹ ٹرم کیپیٹل گینز (STCGs) ٹیکس لاگو ہوگا۔ STCGs ٹیکس کو 15 فیصد پر برقرار رکھا گیا ہے۔
ایکویٹی اسکیمیں | انعقاد کا دورانیہ | ٹیکس کی شرح |
---|---|---|
طویل مدتی کیپیٹل گینز (LTCG) | 1 سال سے زیادہ | 10% (بغیر اشاریہ کے) **** |
شارٹ ٹرم کیپیٹل گینز (STCG) | ایک سال سے کم یا اس کے برابر | 15% |
تقسیم شدہ ڈیویڈنڈ پر ٹیکس | - | 10%# |
*1 لاکھ روپے تک کے منافع ٹیکس سے پاک ہیں۔ INR 1 لاکھ سے زیادہ کے منافع پر 10% ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔
# ڈیویڈنڈ ٹیکس 10% + سرچارج 12% + 4% سیس = 11.648% صحت اور تعلیم 4% کا سیس متعارف کرایا گیا۔ پہلے تعلیمی سیس 3% تھا۔
Fincash.com پر لائف ٹائم کے لیے مفت انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔
اپنی رجسٹریشن اور KYC کا عمل مکمل کریں۔
دستاویزات اپ لوڈ کریں (PAN، آدھار، وغیرہ)۔اور، آپ سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں!
بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز کی تلاش کے دوران، سرمایہ کاروں کو ایکویٹی فنڈز کا انتخاب کرنا چاہیے جو مارکیٹ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہوں۔ کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب مارکیٹ خراب ہو جاتی ہے تو فنڈ کیسا برتاؤ اور کارکردگی دکھاتا ہے۔ فنڈ کی گزشتہ تین سالوں کی کارکردگی کا گہرا تجزیہ بہترین ایکویٹی میوچل فنڈز میں سے ایک خریدنے کا ایک مثالی طریقہ ہے۔
very informative