+91-22-48913909کیا میوچل فنڈ کا براہ راست منصوبہ ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے؟
ہر میوچل فنڈ اسکیم جو اثاثہ مینجمنٹ کمپنی (اے ایم سی) پیشکشوں میں دو قسمیں ہیں میوچل فنڈ ڈائریکٹ پلان اور میوچل فنڈ ریگولر پلان۔ یہ دونوں منصوبے اثاثہ انڈر مینجمنٹ (AUM)، پورٹ فولیو کمپوزیشن، اور یہاں تک کہ فنڈ مینیجرز کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں۔ تاہم، کلیدعنصر جو کہ ان دونوں منصوبوں میں فرق کرتا ہے اخراجات کا تناسب جس میں؛ ایک میوچل فنڈ ڈائریکٹ پلان کے اخراجات کا تناسب باقاعدہ پلان کے مقابلے میں کم ہے۔ نتیجے کے طور پر، براہ راست منصوبہ کے منافع کا فیصد زیادہ ہے۔ تاہم، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ،نظر بھی اسی طرح دھوکہ دہی ہے؛ آپ سوچتے ہیں کہ؛ ہمیشہ میوچل فنڈ ڈائریکٹ پلان فائدہ مند ہے؟ تو آئیے اس مضمون کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کون سا منصوبہ درحقیقت فائدہ مند ہے۔ ذیل میں ہماری مثال حقیقی زندگی کے اعداد و شمار، اصل اخراجات، اخراجات کے تناسب، اور ایک حقیقی سرمایہ کاری کا استعمال کر رہی ہے۔ تجزیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ باقاعدہ منصوبے براہ راست سے بہتر ہیں، تاہم، ہم جو کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جب کہ اخراجات میں فرق اخراجات کے تناسب کے لحاظ سے کم سے کم ہے، ایک اچھامالیاتی منصوبہ ساز طویل عرصے تک اچھی سروس دینے سے یہ فرق بے معنی نظر آئے گا۔ مزید برآں، سالوں کے دوران اچھے فنڈ کا انتخاب آپ کو اضافی 0.5% یا اس سے بھی 1% p.a. باقاعدہ منصوبہ میں ادا کیے جانے والے اضافی اخراجات کو زیر کر دے گا۔
میوچل فنڈ ڈائریکٹ پلان کیا ہے؟
میوچل فنڈ کا براہ راست منصوبہ فروخت کیا جاتا ہے۔رجسٹرڈ انویسٹمنٹ ایڈوائزرز (RIAs) میوچل فنڈ کمپنی کے علاوہ۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، میوچل فنڈ ڈائریکٹ پلان کے اخراجات کا تناسب ریگولر پلانز کے مقابلے میں کم ہے۔
جس کی وجہ سے یہ فنڈز زیادہ منافع کمانے کے قابل ہوتے ہیں جو قدرے زیادہ سے ظاہر ہوتا ہے۔نہیں ہیں باقاعدہ منصوبوں کے مقابلے میں۔ میوچل فنڈ ڈائریکٹ پلانز میں، AMC سرمایہ کاروں کو کوئی کمیشن ادا نہیں کرتا ہے۔
باقاعدہ منصوبہ کیا ہے؟
میوچل فنڈ کا باقاعدہ منصوبہ عام میوچل فنڈ اسکیم ہے جسے آپ کسی بیچوان جیسے بروکر سے خریدتے ہیں،مشیر خزانہ,تقسیم کار وغیرہ۔ ریگولر پلان میں، اثاثہ جات کی انتظامی کمپنی ان بیچوانوں کو اپنی اسکیموں کی فروخت کے لیے کمیشن ادا کرتی ہے جو دوبارہ اسکیم کے انتظام کے اخراجات کے طور پر شامل کی جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر، باقاعدہ میوچل فنڈ کے منصوبوں میں براہ راست کے مقابلے میں اخراجات کا تناسب قدرے زیادہ ہوتا ہے۔
Talk to our investment specialist
میوچل فنڈ کی سرمایہ کاری: کیا میوچل فنڈ کا براہ راست منصوبہ بہتر ہے یا نہیں؟
جب بھی ہم سرمایہ کاری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اسے سمجھنا چاہیے۔واپسی لاگت کا نتیجہ ہے جس کا مطلب ہے؛ زیادہ لاگت سے منافع کم ہوتا ہے اور اس کے برعکس. اس کے علاوہ، لوگوں کو یہ سمجھنا چاہئےکچھ بھی مفت میں دستیاب نہیں ہے۔. لہذا، مندرجہ ذیل نکات کی مدد سے، آئیے سمجھتے ہیں کہ میوچل فنڈ کے براہ راست منصوبوں کے مقابلے میں باقاعدہ منصوبے کس طرح فائدہ مند ہوتے ہیں۔
لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہمیشہمیوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کریں۔ کسی یا دوسرے ثالث کے ذریعے۔ لوگسرمایہ کاری میں RIAs کے ذریعےباہمی چندہ ان کو فیس ادا کرنے کی ضرورت ہے. یہ فیس ادا کی جائے گی چاہے لوگ ان کے ذریعے میوچل فنڈز میں لین دین نہ بھی کریں، یہ ایک سالانہ فیس کی طرح ہے۔ یہ فیس یا تو ماہانہ، سالانہ، لین دین پر مبنی فیس وغیرہ ادا کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا، ان فیسوں کی وجہ سے سرمایہ کاروں کو منافع کی کم رقم حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اخراجات منافع کا ایک پائی کا حصہ کھا جاتے ہیں۔کمائی.
تو آئیے اس تصور کو ایک مثال کی مدد سے سمجھیں:
مثال:
فرض کریں، ایک فرد 1,00 روپے چاہتا ہے،000 روپے میںڈی ایس پی بلیک راک مواقع فنڈ۔ وہ RIA کے ذریعے براہ راست منصوبے میں یا تقسیم کار کے ذریعے باقاعدہ منصوبہ میں سرمایہ کاری کرنے کے اختیار کے طور پر۔ اس اسکیم کا اوسط گزشتہ تین سال کا منافع 17.90% p.a ہے۔ براہ راست منصوبہ کے لیے اور 16.93% p.a. 13 ستمبر 2017 کو باقاعدہ پلان کے لیے۔ یہاں، فرد نے سرمایہ کاری کے لیے دو RIAs A اور B اور ایک آن لائن پورٹل کو شارٹ لسٹ کیا ہے۔ فرض کریں، RIA A INR 2,000 کی سالانہ فیس لیتا ہے جبکہ RIA B INR 1,200 کی سالانہ فیس لیتا ہے۔ افراد کو اس فیس کی رقم RIA کو پہلے سے ادا کرنی ہوگی۔بنیاد. دوسری طرف، آن لائن میوچل فنڈ ڈسٹری بیوٹر کوئی فیس نہیں لیتا۔ لہذا، آئیے ہم حساب لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کا کون سا چینل بہتر ہے۔
ان منصوبوں کا تجزیہ نیچے دیے گئے جدول میں دکھایا گیا ہے۔
| ڈی ایس پی بلیک راک مواقع فنڈ | میوچل فنڈ ڈائریکٹ پلان RIA A | میوچل فنڈ ڈائریکٹ پلان RIA B | میوچل فنڈ ریگولر پلان ڈسٹری بیوٹر |
|---|---|---|---|
| ابتدائی سرمایہ کاری کی رقم (A) | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 |
| کم: سال 1 (B) کے لیے سالانہ فیس | 2,000 | 1,200 | 0 |
| سال 1 (C) (A-B) میں فیس کے بعد خالص رقم | 98,000 | 98,800 | 1,00,000 |
| خالص رقم پر واپسی (D) (17.90%)# براہ راست پلان کے لیے اور (16.93%)# ریگولر پلان کے لیے | 17,542 | 17,685 | 16,930 |
| سال 1 کے آخر میں کل رقم (C+D) (E) | 1,15,542 | 1,16,485 | 1,16,930 |
| کم: سال 2 (F) کے لیے سالانہ فیس | 2,000 | 1,200 | 0 |
| سال 2 (G) (E-F) میں فیس کے بعد خالص رقم | 1,13,542 | 1,15,285 | 1,16,930 |
| خالص رقم پر واپسی (D) (17.90%)# براہ راست پلان کے لیے اور (16.93%)# ریگولر پلان کے لیے | 20,324 | 20,636 | 19,797 |
| سال 2 کے آخر میں کل رقم (I) (G+H) | 1,33,866 | 1,35,921 | 1,36,727 |
| کم: سال 3 (J) کے لیے سالانہ فیس | 2,000 | 1,200 | 0 |
| سال 2 (K) میں فیس کے بعد خالص رقم (I-J) | 1,31,866 | 1,34,721 | 1,36,727 |
| خالص رقم پر واپسی (D) (17.90%)# براہ راست پلان کے لیے اور (16.93%)# ریگولر پلان کے لیے | 23,604 | 24,116 | 23,148 |
| سال 3 کے آخر میں کل رقم (M) (K+L) | 1,55,470 | 1,58,837 | 1,59,875 |
#13 ستمبر'17 سے.اس طرح، مندرجہ بالا جدول سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ؛ ریگولر پلان میں سرمایہ کاری کرکے لوگ ڈائریکٹ پلان کے مقابلے زیادہ کما سکتے ہیں۔
میوچل فنڈ ڈائریکٹ پلان پر میوچل فنڈ ریگولر پلان کیوں منتخب کریں؟
اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ لوگ براہ راست فنڈز کے مقابلے میں باقاعدہ میوچل فنڈ کیوں منتخب کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ میں ہر فنڈ ہاؤس کے لیے علیحدہ رجسٹریشن کا عمل، پورٹ فولیو کا خود توازن، اسکیموں کا خود تجزیہ، وغیرہ شامل ہیں۔ لہذا، آئیے دیکھتے ہیں کہ براہ راست منصوبوں کے مقابلے میں تقسیم کاروں کے ذریعے باقاعدہ میوچل فنڈ کا انتخاب کیوں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔
ایک چھتری کے نیچے سکیموں کی تعداد
آپ پانچ مختلف براہ راست منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جو آپ نے تلاش کیے ہیں اور وہ آپ کے سرمایہ کاری کے پروفائل کے لیے موزوں ہیں۔ لہذا، آپ کو ان پانچ مختلف فنڈ ہاؤس ویب سائٹس پر جانے اور میوچل فنڈ اسکیم میں سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ کو ہر سرمایہ کاری کا انفرادی طور پر ٹریک رکھنا ہوگا اور ان کی تفصیلات کو الگ سے ذخیرہ کرنا ہوگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے سرمایہ کاری کی تعداد بڑھے گی، اسی طرح ریکارڈ بھی بڑھے گا اور صرف پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ لہذا، ایسی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، میوچل فنڈ ڈسٹری بیوٹر کے ذریعے سرمایہ کاری کرنا آسان ہوگا جس میں؛ ایک پلیٹ فارم میں آپ کو متعدد اسکیمیں مل سکتی ہیں جنہیں آپ اپنی ضروریات کے مطابق منتخب کرسکتے ہیں۔
آن لائن میوچل فنڈ ریگولر پلان انویسٹمنٹ
ٹیکنالوجی میں ترقی کے ساتھ، لوگ سرمایہ کاری کر سکتے ہیںمیوچل فنڈ آن لائن کہیں سے بھی اور کسی بھی وقت۔ اس کے علاوہ وہ اپنی سہولت کے مطابق مختلف اسکیموں میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ آن لائن موڈ کے ذریعے، لوگ آسان اقدامات میں اپنی رقم کی سرمایہ کاری اور چھڑا سکتے ہیں، مختلف فنڈ ہاؤسز کی طرف سے پیش کردہ ہر اسکیم کا تفصیلی تجزیہ چیک کر سکتے ہیں، ان کے پورٹ فولیو پر نظر رکھ سکتے ہیں، وغیرہ۔
اب، جیسا کہ ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، آئیے ایک اہم سوال کا جواب دیں، وہ یہ ہے کہ کون سا میوچل فنڈ پلان بہتر ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ منصوبہ نہیں ہے جو صحیح مشیر کا انتخاب کرنے کے بجائے درست ہو۔ جب کہ اوپر دی گئی مثال سے ظاہر ہوتا ہے کہ باقاعدہ منصوبے براہ راست منصوبوں سے زیادہ فائدہ مند ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ کسی کو صحیح مالیاتی منصوبہ ساز کے ساتھ شراکت کی ضرورت ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کہ طویل عرصے میںسرمایہ کار فوائد ایک سمجھدار مشیر سرمایہ کاروں کی مؤثر طریقے سے رہنمائی کرے گا تاکہ سرمایہ کار اپنی سرمایہ کاری پر زیادہ سے زیادہ رقم کما سکیں۔ اس کے علاوہ، وہ اس بات کو بھی یقینی بنائے گا کہ سرمایہ کاری دولت کی تخلیق کے لیے راہ ہموار کرے۔
ٹاپ پرفارمنگ ڈائریکٹ ایکویٹی فنڈز
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Growth ₹107.196
↓ -0.13 ₹5,955 0.8 22.3 16.3 24.9 11.5 12.4 Franklin Asian Equity Fund - Direct Growth ₹49.3262
↑ 0.17 ₹996 -1.6 26.9 33.7 23.9 9.3 24.7 Franklin India Opportunities Fund - Direct Growth ₹291.39
↑ 0.01 ₹9,717 0.6 17.2 4 20 17.9 4.4 IDBI Small Cap Fund - Direct Growth ₹39.279
↓ -0.47 ₹832 4.5 35.7 17.9 18.1 17.5 -12.1 DSP Micro Cap Fund - Direct Growth ₹250.328
↓ -4.07 ₹21,659 5.3 31.5 20.3 17.6 17.7 -1.9 Sundaram SMILE Fund - Direct Growth ₹322.603
↓ -4.82 ₹4,155 2.3 29.6 15.9 16.1 16.2 1.5 Franklin Build India Fund - Direct Growth ₹156.656
↓ -2.08 ₹3,152 -7.4 3.4 -1.7 14.7 17.5 4.8 Franklin India Prima Fund - Direct Growth ₹3,001.41
↓ -33.66 ₹13,052 -2.4 12.2 0.8 14.2 12.5 2.4 Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Growth ₹43.133
↓ -0.40 ₹3,722 -3.1 7.4 -0.1 13.3 11.9 7 Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Growth ₹196.644
↓ -2.03 ₹14,746 -0.7 20.5 6.4 12.1 15.3 -7.6 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Sep 26 Research Highlights & Commentary of 10 Funds showcased
Commentary Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Franklin Asian Equity Fund - Direct Franklin India Opportunities Fund - Direct IDBI Small Cap Fund - Direct DSP Micro Cap Fund - Direct Sundaram SMILE Fund - Direct Franklin Build India Fund - Direct Franklin India Prima Fund - Direct Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Point 1 Upper mid AUM (₹5,955 Cr). Bottom quartile AUM (₹996 Cr). Upper mid AUM (₹9,717 Cr). Bottom quartile AUM (₹832 Cr). Highest AUM (₹21,659 Cr). Lower mid AUM (₹4,155 Cr). Bottom quartile AUM (₹3,152 Cr). Upper mid AUM (₹13,052 Cr). Lower mid AUM (₹3,722 Cr). Top quartile AUM (₹14,746 Cr). Point 2 Oldest track record among peers (13 yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (9+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (13+ yrs). Established history (11+ yrs). Established history (13+ yrs). Point 3 Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: Moderately High. Point 5 5Y return: 11.52% (bottom quartile). 5Y return: 9.25% (bottom quartile). 5Y return: 17.91% (top quartile). 5Y return: 17.54% (upper mid). 5Y return: 17.74% (top quartile). 5Y return: 16.18% (upper mid). 5Y return: 17.50% (upper mid). 5Y return: 12.54% (lower mid). 5Y return: 11.87% (bottom quartile). 5Y return: 15.32% (lower mid). Point 6 3Y return: 24.92% (top quartile). 3Y return: 23.87% (top quartile). 3Y return: 20.00% (upper mid). 3Y return: 18.12% (upper mid). 3Y return: 17.60% (upper mid). 3Y return: 16.13% (lower mid). 3Y return: 14.70% (lower mid). 3Y return: 14.16% (bottom quartile). 3Y return: 13.25% (bottom quartile). 3Y return: 12.11% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 16.27% (upper mid). 1Y return: 33.70% (top quartile). 1Y return: 4.04% (lower mid). 1Y return: 17.92% (upper mid). 1Y return: 20.27% (top quartile). 1Y return: 15.94% (upper mid). 1Y return: -1.72% (bottom quartile). 1Y return: 0.85% (bottom quartile). 1Y return: -0.10% (bottom quartile). 1Y return: 6.35% (lower mid). Point 8 Alpha: -2.33 (bottom quartile). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: 2.32 (upper mid). Alpha: 9.65 (top quartile). Alpha: 10.81 (top quartile). Alpha: 7.97 (upper mid). Alpha: 0.00 (lower mid). Alpha: -5.38 (bottom quartile). Alpha: 2.77 (upper mid). Alpha: -2.10 (bottom quartile). Point 9 Sharpe: 0.63 (upper mid). Sharpe: 1.43 (top quartile). Sharpe: 0.20 (bottom quartile). Sharpe: 0.76 (top quartile). Sharpe: 0.75 (upper mid). Sharpe: 0.70 (upper mid). Sharpe: 0.02 (bottom quartile). Sharpe: 0.19 (bottom quartile). Sharpe: 0.24 (lower mid). Sharpe: 0.26 (lower mid). Point 10 Information ratio: -1.11 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: 1.39 (top quartile). Information ratio: 0.50 (upper mid). Information ratio: 0.62 (upper mid). Information ratio: 0.33 (upper mid). Information ratio: 0.00 (lower mid). Information ratio: -0.11 (bottom quartile). Information ratio: 1.32 (top quartile). Information ratio: -0.43 (bottom quartile). Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Franklin Asian Equity Fund - Direct
Franklin India Opportunities Fund - Direct
IDBI Small Cap Fund - Direct
DSP Micro Cap Fund - Direct
Sundaram SMILE Fund - Direct
Franklin Build India Fund - Direct
Franklin India Prima Fund - Direct
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
The Fund seeks to provide capital appreciation by investing predominantly in units of Franklin U. S. Opportunities Fund, an overseas Franklin Templeton mutual fund, which primarily invests in securities in the United States of America. Below is the key information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on An open-end diversified equity fund that seeks to provide medium to long term appreciation through investments primarily in Asian Companies / sectors (excluding Japan) with long term potential across market capitalisation. Research Highlights for Franklin Asian Equity Fund - Direct Below is the key information for Franklin Asian Equity Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Franklin India Opportunities Fund (FIOF) is to generate capital appreciation by capitalizing on the long-term growth opportunities in the Indian economy. Research Highlights for Franklin India Opportunities Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Opportunities Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Investment objective of the Scheme is to provide investors with the opportunities for long-term capital appreciation by investing predominantly in Equity and Equity related instruments of Small Cap companies. However
there can be no assurance that the investment objective under the Scheme will be realized. Research Highlights for IDBI Small Cap Fund - Direct Below is the key information for IDBI Small Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on The primary investment objective is to seek to generate long term capital appreciation from a portfolio that is substantially constituted of equity and equity related securities of small cap companies. From time to time, the fund manager will also seek participation in other equity and equity related securities to achieve optimal portfolio construction. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized Research Highlights for DSP Micro Cap Fund - Direct Below is the key information for DSP Micro Cap Fund - Direct Returns up to 1 year are on To primarily achieve capital appreciation by
investing in diversified stocks that are
generally termed as small and mid-caps and
by investing in other equities. Research Highlights for Sundaram SMILE Fund - Direct Below is the key information for Sundaram SMILE Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Scheme seeks to achieve capital appreciation by investing in companies engaged directly or indirectly in infrastructure related activities. Research Highlights for Franklin Build India Fund - Direct Below is the key information for Franklin Build India Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of Prima Fund is to provide medium to longterm capital appreciation as a primary objective and income as a secondary objective. Research Highlights for Franklin India Prima Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Prima Fund - Direct Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Research Highlights for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Below is the key information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct Returns up to 1 year are on The Fund seeks to provide long-term capital appreciation by investing in mid and small cap companies. Research Highlights for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Below is the key information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct Returns up to 1 year are on 1. Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 2 Jan 13 NAV (30 Sep 26) ₹107.196 ↓ -0.13 (-0.12 %) Net Assets (Cr) ₹5,955 on 31 Aug 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 0.59 Sharpe Ratio 0.63 Information Ratio -1.11 Alpha Ratio -2.33 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹7,172 30 Sep 23 ₹8,847 30 Sep 24 ₹12,619 30 Sep 25 ₹14,835 30 Sep 26 ₹17,249
Purchase not allowed Returns for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month 3.4% 3 Month 0.8% 6 Month 22.3% 1 Year 16.3% 3 Year 24.9% 5 Year 11.5% 10 Year 15 Year Since launch 17.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 12.4% 2023 28.4% 2022 39.3% 2021 -29.6% 2020 19.1% 2019 46.6% 2018 35.4% 2017 7.4% 2016 19.2% 2015 0% Fund Manager information for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 4.87 Yr. Data below for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 44.61% Industrials 11.04% Communication Services 10.62% Consumer Cyclical 9.17% Health Care 8.55% Financial Services 1.81% Basic Materials 1.44% Utility 1% Consumer Defensive 0.64% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.67% Equity 91.06% Other 3.27% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Franklin US Opportunities I(acc)USD
Investment Fund | -96% ₹5,720 Cr 5,402,573
↑ 17,426 Call, Cash & Other Assets
CBLO | -4% ₹234 Cr 2. Franklin Asian Equity Fund - Direct
Franklin Asian Equity Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (01 Oct 26) ₹49.3262 ↑ 0.17 (0.35 %) Net Assets (Cr) ₹996 on 31 Aug 26 Category Equity - Global AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 1.67 Sharpe Ratio 1.43 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-3 Years (1%),3 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹7,545 30 Sep 23 ₹8,189 30 Sep 24 ₹10,322 30 Sep 25 ₹11,641 30 Sep 26 ₹15,564 Returns for Franklin Asian Equity Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -2.4% 3 Month -1.6% 6 Month 26.9% 1 Year 33.7% 3 Year 23.9% 5 Year 9.3% 10 Year 15 Year Since launch 10.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 24.7% 2023 15.4% 2022 1.7% 2021 -13.8% 2020 -5.2% 2019 26.6% 2018 28.8% 2017 -13.1% 2016 36.5% 2015 8% Fund Manager information for Franklin Asian Equity Fund - Direct
Name Since Tenure Sandeep Manam 18 Oct 21 4.87 Yr. Shyam Sriram 26 Sep 24 1.93 Yr. Data below for Franklin Asian Equity Fund - Direct as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.89% Consumer Cyclical 14.23% Financial Services 12.44% Industrials 10.79% Health Care 8.41% Communication Services 3.71% Real Estate 3.68% Basic Materials 2.45% Utility 1.87% Consumer Defensive 1.53% Energy 1.49% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 6.5% Equity 93.5% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 233010% ₹96 Cr 133,000 Samsung Electronics Co Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 08 | 0059307% ₹74 Cr 41,012 SK hynix Inc (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | 0006605% ₹52 Cr 4,450 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 25 | ICICIBANK3% ₹33 Cr 226,594 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 26 | DIVISLAB3% ₹27 Cr 28,750 Tencent Holdings Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jul 14 | 007002% ₹24 Cr 43,300
↓ -13,700 Torrent Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | TORNTPHARM2% ₹23 Cr 45,546 MediaTek Inc (Technology)
Equity, Since 31 Aug 20 | 24542% ₹22 Cr 19,000 Oberoi Realty Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 17 | OBEROIRLTY2% ₹21 Cr 114,827 King Slide Works Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 26 | 20592% ₹21 Cr 5,000 3. Franklin India Opportunities Fund - Direct
Franklin India Opportunities Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (30 Sep 26) ₹291.39 ↑ 0.01 (0.00 %) Net Assets (Cr) ₹9,717 on 31 Aug 26 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.54 Sharpe Ratio 0.2 Information Ratio 1.39 Alpha Ratio 2.32 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,852 30 Sep 23 ₹13,192 30 Sep 24 ₹22,037 30 Sep 25 ₹21,909 30 Sep 26 ₹22,795 Returns for Franklin India Opportunities Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -2.7% 3 Month 0.6% 6 Month 17.2% 1 Year 4% 3 Year 20% 5 Year 17.9% 10 Year 15 Year Since launch 17% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.4% 2023 39.2% 2022 54.9% 2021 -1.2% 2020 30.6% 2019 28.7% 2018 6.1% 2017 -9.4% 2016 36.8% 2015 5% Fund Manager information for Franklin India Opportunities Fund - Direct
Name Since Tenure Kiran Sebastian 7 Feb 22 4.56 Yr. R. Janakiraman 1 Apr 13 13.42 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.87 Yr. Data below for Franklin India Opportunities Fund - Direct as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 21.41% Financial Services 14.76% Consumer Cyclical 12.66% Technology 12.39% Health Care 12.25% Basic Materials 7.89% Energy 2.83% Communication Services 2.57% Utility 2.52% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 10.73% Equity 89.27% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 25 | HAL8% ₹747 Cr 1,555,200 TBO Tek Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 26 | TBOTEK4% ₹427 Cr 2,446,567 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 24 | APLAPOLLO4% ₹370 Cr 1,662,735 Mankind Pharma Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 25 | MANKIND4% ₹368 Cr 1,521,556
↑ 383,132 Amphenol Corp Class A (Technology)
Equity, Since 31 Jul 25 | APH4% ₹354 Cr 234,384 Syrma SGS Technology Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 24 | SYRMA4% ₹344 Cr 2,393,073 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | 5323433% ₹322 Cr 741,718 AIA Engineering Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 25 | AIAENG3% ₹295 Cr 692,096 Shriram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 26 | SHRIRAMFIN3% ₹295 Cr 2,653,466 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 22 | RELIANCE3% ₹275 Cr 2,154,638 4. IDBI Small Cap Fund - Direct
IDBI Small Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 21 Jun 17 NAV (01 Oct 26) ₹39.279 ↓ -0.47 (-1.18 %) Net Assets (Cr) ₹832 on 31 Aug 26 Category Equity - Small Cap AMC IDBI Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.03 Sharpe Ratio 0.76 Information Ratio 0.5 Alpha Ratio 9.65 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹11,371 30 Sep 23 ₹13,611 30 Sep 24 ₹21,226 30 Sep 25 ₹19,023 30 Sep 26 ₹22,431 Returns for IDBI Small Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -2% 3 Month 4.5% 6 Month 35.7% 1 Year 17.9% 3 Year 18.1% 5 Year 17.5% 10 Year 15 Year Since launch 16% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -12.1% 2023 41.5% 2022 34.7% 2021 3.4% 2020 66.3% 2019 20.1% 2018 -3% 2017 -12.6% 2016 2015 Fund Manager information for IDBI Small Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Sudhanshu Asthana 1 Sep 26 0 Yr. Dikshit Mittal 24 Jul 25 1.1 Yr. Data below for IDBI Small Cap Fund - Direct as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 21.95% Consumer Cyclical 20.97% Basic Materials 11.84% Financial Services 11.66% Consumer Defensive 8.46% Technology 8.18% Health Care 7.4% Real Estate 2.46% Communication Services 1.18% Utility 0.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.07% Equity 94.93% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Garware Hi-Tech Films Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 25 | 5006555% ₹40 Cr 56,660 Avalon Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Aug 23 | AVALON4% ₹34 Cr 145,104
↓ -15,000 Manorama Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 24 | 5419743% ₹27 Cr 142,461 Navin Fluorine International Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 19 | NAVINFLUOR3% ₹25 Cr 29,286 Allied Blenders and Distillers Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 24 | ABDL3% ₹21 Cr 338,914 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 May 26 | 5329292% ₹20 Cr 312,003
↑ 50,000 Ather Energy Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 26 | ATHERENERG2% ₹20 Cr 114,688 Pricol Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 25 | PRICOLLTD2% ₹19 Cr 237,103 Oracle Financial Services Software Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 26 | OFSS2% ₹19 Cr 14,847 Kennametal India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Aug 23 | KENNAMET2% ₹18 Cr 41,364 5. DSP Micro Cap Fund - Direct
DSP Micro Cap Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (01 Oct 26) ₹250.328 ↓ -4.07 (-1.60 %) Net Assets (Cr) ₹21,659 on 31 Aug 26 Category Equity - Small Cap AMC DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.83 Sharpe Ratio 0.75 Information Ratio 0.62 Alpha Ratio 10.81 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,757 30 Sep 23 ₹13,914 30 Sep 24 ₹19,779 30 Sep 25 ₹18,816 30 Sep 26 ₹22,630
Purchase not allowed Returns for DSP Micro Cap Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -2.2% 3 Month 5.3% 6 Month 31.5% 1 Year 20.3% 3 Year 17.6% 5 Year 17.7% 10 Year 15 Year Since launch 21.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -1.9% 2023 26.7% 2022 42.5% 2021 1.4% 2020 60.3% 2019 34.3% 2018 1.6% 2017 -25.1% 2016 43.4% 2015 13.6% Fund Manager information for DSP Micro Cap Fund - Direct
Name Since Tenure Vinit Sambre 21 Jun 10 16.21 Yr. Data below for DSP Micro Cap Fund - Direct as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 30.75% Industrials 15.52% Basic Materials 14.06% Health Care 9.96% Financial Services 8.69% Consumer Defensive 5.27% Technology 2.83% Communication Services 0.51% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 11.68% Equity 88.32% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Lumax Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 18 | LUMAXTECH5% ₹1,109 Cr 5,333,347 Thangamayil Jewellery Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 21 | THANGAMAYL4% ₹774 Cr 1,429,947 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 23 | KIRLOSENG3% ₹738 Cr 3,516,559 Sansera Engineering Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | SANSERA3% ₹711 Cr 1,770,029 Welspun Corp Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5321443% ₹556 Cr 2,324,047
↓ -250,614 SPR Auto Technologies Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 24 | SHRIPISTON2% ₹498 Cr 1,081,165 Dodla Dairy Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 21 | DODLA2% ₹447 Cr 4,136,902
↑ 51,211 eClerx Services Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 18 | ECLERX2% ₹440 Cr 2,224,801
↑ 12,965 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 14 | 5244942% ₹437 Cr 2,215,167
↑ 114,120 LT Foods Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Dec 17 | 5327832% ₹435 Cr 9,738,927
↓ -261,073 6. Sundaram SMILE Fund - Direct
Sundaram SMILE Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (01 Oct 26) ₹322.603 ↓ -4.82 (-1.47 %) Net Assets (Cr) ₹4,155 on 31 Aug 26 Category Equity - Small Cap AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.85 Sharpe Ratio 0.7 Information Ratio 0.33 Alpha Ratio 7.97 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,291 30 Sep 23 ₹13,518 30 Sep 24 ₹19,233 30 Sep 25 ₹18,258 30 Sep 26 ₹21,169 Returns for Sundaram SMILE Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -2.4% 3 Month 2.3% 6 Month 29.6% 1 Year 15.9% 3 Year 16.1% 5 Year 16.2% 10 Year 15 Year Since launch 17.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 1.5% 2023 20.4% 2022 46.9% 2021 -0.9% 2020 62% 2019 27.4% 2018 -5.2% 2017 -28.6% 2016 56.7% 2015 0.1% Fund Manager information for Sundaram SMILE Fund - Direct
Name Since Tenure Rohit Seksaria 1 Nov 22 3.83 Yr. Shalav Saket 20 Mar 26 0.45 Yr. Data below for Sundaram SMILE Fund - Direct as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 22.91% Financial Services 20.56% Industrials 18.48% Health Care 10.67% Basic Materials 9.15% Technology 5.08% Communication Services 4.06% Real Estate 2.28% Consumer Defensive 1.9% Utility 0.72% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.39% Equity 95.87% Debt 0.74% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity MTAR Technologies Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 24 | MTARTECH4% ₹187 Cr 264,884 Rategain Travel Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 23 | RATEGAIN3% ₹144 Cr 1,534,556 SJS Enterprises Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 23 | SJS3% ₹144 Cr 577,256 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 24 | ETERNAL3% ₹133 Cr 4,056,832 Aster DM Quality Care Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 23 | ASTERDM3% ₹126 Cr 1,668,350
↓ -13,012 Affle 3i Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 21 | AFFLE3% ₹114 Cr 711,944 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 24 | PNBHOUSING3% ₹110 Cr 957,209 Craftsman Automation Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Jun 24 | CRAFTSMAN3% ₹109 Cr 97,466 Safari Industries (India) Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 21 | 5230252% ₹97 Cr 644,781
↑ 104,258 DCB Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | DCBBANK2% ₹97 Cr 4,443,809 7. Franklin Build India Fund - Direct
Franklin Build India Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (01 Oct 26) ₹156.656 ↓ -2.08 (-1.31 %) Net Assets (Cr) ₹3,152 on 31 Aug 26 Category Equity - Sectoral AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio 0.02 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,559 30 Sep 23 ₹14,843 30 Sep 24 ₹23,729 30 Sep 25 ₹22,788 30 Sep 26 ₹22,396 Returns for Franklin Build India Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -4% 3 Month -7.4% 6 Month 3.4% 1 Year -1.7% 3 Year 14.7% 5 Year 17.5% 10 Year 15 Year Since launch 19.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 4.8% 2023 29.1% 2022 52.7% 2021 12.4% 2020 47.4% 2019 6.5% 2018 7.2% 2017 -9.5% 2016 45.1% 2015 9.9% Fund Manager information for Franklin Build India Fund - Direct
Name Since Tenure Ajay Argal 18 Oct 21 4.87 Yr. Kiran Sebastian 7 Feb 22 4.57 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.87 Yr. Data below for Franklin Build India Fund - Direct as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Industrials 44.27% Utility 15.58% Financial Services 13.17% Energy 9.16% Basic Materials 4.33% Communication Services 4.08% Real Estate 2.18% Technology 0.91% Consumer Cyclical 0.85% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.47% Equity 94.53% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | LT9% ₹293 Cr 725,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 20 | INDIGO7% ₹223 Cr 425,597 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE5% ₹150 Cr 1,175,000
↓ -50,000 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Nov 16 | 5325554% ₹138 Cr 4,200,000
↓ -400,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | 5322154% ₹130 Cr 1,000,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Sep 09 | BHARTIARTL4% ₹129 Cr 710,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 25 | HDFCBANK4% ₹122 Cr 1,725,000 Tata Power Co Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jan 25 | 5004003% ₹108 Cr 3,100,000 REC Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 25 | 5329553% ₹100 Cr 3,100,000 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 26 | HAL3% ₹97 Cr 202,000 8. Franklin India Prima Fund - Direct
Franklin India Prima Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (01 Oct 26) ₹3,001.41 ↓ -33.66 (-1.11 %) Net Assets (Cr) ₹13,052 on 31 Aug 26 Category Equity - Mid Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.98 Sharpe Ratio 0.19 Information Ratio -0.11 Alpha Ratio -5.38 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹9,889 30 Sep 23 ₹12,131 30 Sep 24 ₹18,848 30 Sep 25 ₹17,898 30 Sep 26 ₹18,049 Returns for Franklin India Prima Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -6.7% 3 Month -2.4% 6 Month 12.2% 1 Year 0.8% 3 Year 14.2% 5 Year 12.5% 10 Year 15 Year Since launch 17.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 2.4% 2023 32.9% 2022 38% 2021 3% 2020 33.7% 2019 18.8% 2018 4.5% 2017 -8.5% 2016 41.1% 2015 9.5% Fund Manager information for Franklin India Prima Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 15.59 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.87 Yr. Akhil Kalluri 7 Feb 22 4.56 Yr. Data below for Franklin India Prima Fund - Direct as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.92% Industrials 17.46% Consumer Cyclical 14.84% Basic Materials 9.76% Health Care 9.34% Technology 8.96% Real Estate 4.74% Communication Services 2.7% Utility 1.12% Consumer Defensive 0.9% Energy 0.87% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.11% Equity 94.89% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 29 Feb 24 | KALYANKJIL3% ₹379 Cr 6,304,921
↓ -400,000 Biocon Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | BIOCON3% ₹334 Cr 8,094,684 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | FEDERALBNK3% ₹326 Cr 9,149,683
↓ -500,000 IDFC First Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 25 | IDFCFIRSTB2% ₹317 Cr 36,893,177 PB Fintech Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | POLICYBZR2% ₹313 Cr 1,670,853
↑ 70,275 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 22 | COFORGE2% ₹283 Cr 1,425,747
↓ -200,000 APL Apollo Tubes Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 22 | APLAPOLLO2% ₹267 Cr 1,199,891 Prestige Estates Projects Ltd (Real Estate)
Equity, Since 31 Jan 22 | PRESTIGE2% ₹266 Cr 1,631,918 Balkrishna Industries Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Apr 24 | BALKRISIND2% ₹256 Cr 1,125,000
↓ -50,000 Ashok Leyland Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 25 | 5004772% ₹256 Cr 14,583,520 9. Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (01 Oct 26) ₹43.133 ↓ -0.40 (-0.92 %) Net Assets (Cr) ₹3,722 on 31 Aug 26 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 0.44 Sharpe Ratio 0.24 Information Ratio 1.32 Alpha Ratio 2.77 Min Investment Min SIP Investment Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,100 30 Sep 23 ₹12,062 30 Sep 24 ₹18,479 30 Sep 25 ₹17,539 30 Sep 26 ₹17,520
Purchase not allowed Returns for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -6.8% 3 Month -3.1% 6 Month 7.4% 1 Year -0.1% 3 Year 13.3% 5 Year 11.9% 10 Year 15 Year Since launch 13.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 7% 2023 27.4% 2022 31.4% 2021 2.4% 2020 37.1% 2019 16.4% 2018 10.3% 2017 -3.6% 2016 47.9% 2015 1.2% Fund Manager information for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 15 Jun 22 4.21 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 4.92 Yr. Mehul Dalmia 3 Aug 26 0.08 Yr. Data below for Edelweiss Economic Resurgence Fund - Direct as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.07% Consumer Cyclical 16.03% Industrials 9.75% Technology 8.96% Basic Materials 7.49% Health Care 7.35% Consumer Defensive 5.36% Energy 4.35% Real Estate 2% Utility 1.78% Communication Services 1.68% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.32% Equity 97.68% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Icici Bank Ltd.29/09/2026
Derivatives, Since 31 Aug 26 | ICICIBANK5% ₹200 Cr 1,376,200
↑ 1,376,200 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK5% ₹175 Cr 2,468,392 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT4% ₹139 Cr 344,864 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE4% ₹136 Cr 1,063,554 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | SBIN3% ₹93 Cr 881,230 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 25 | TATASTEEL2% ₹77 Cr 4,195,668 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 22 | M&M2% ₹75 Cr 227,798 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jan 25 | DIVISLAB2% ₹73 Cr 76,872 Titan Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Aug 22 | TITAN2% ₹69 Cr 134,280 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5325552% ₹66 Cr 2,023,619 10. Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Growth Launch Date 1 Jan 13 NAV (01 Oct 26) ₹196.644 ↓ -2.03 (-1.02 %) Net Assets (Cr) ₹14,746 on 31 Aug 26 Category Equity - Small Cap AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 0.92 Sharpe Ratio 0.26 Information Ratio -0.43 Alpha Ratio -2.1 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 21 ₹10,000 30 Sep 22 ₹10,528 30 Sep 23 ₹14,478 30 Sep 24 ₹21,501 30 Sep 25 ₹19,181 30 Sep 26 ₹20,399 Returns for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 30 Sep 26 Duration Returns 1 Month -3.3% 3 Month -0.7% 6 Month 20.5% 1 Year 6.4% 3 Year 12.1% 5 Year 15.3% 10 Year 15 Year Since launch 19.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 -7.6% 2023 24.2% 2022 53.5% 2021 4.4% 2020 57.7% 2019 19.7% 2018 -4% 2017 -16.4% 2016 45.3% 2015 11.5% Fund Manager information for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct
Name Since Tenure R. Janakiraman 1 Feb 11 15.59 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 4.87 Yr. Akhil Kalluri 8 Sep 22 3.98 Yr. Data below for Franklin India Smaller Companies Fund - Direct as on 31 Aug 26
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 21.32% Industrials 19.58% Financial Services 17.71% Technology 10.01% Health Care 9.8% Basic Materials 8.99% Real Estate 3.65% Consumer Defensive 3.13% Utility 2.71% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.67% Equity 96.33% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Pine Labs Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Nov 25 | PINELABS3% ₹384 Cr 23,411,324
↑ 698,072 Equitas Small Finance Bank Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 20 | EQUITASBNK2% ₹356 Cr 48,064,081 Kajaria Ceramics Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 25 | 5002332% ₹349 Cr 2,804,114 Brigade Enterprises Ltd (Real Estate)
Equity, Since 30 Jun 14 | 5329292% ₹348 Cr 5,311,513 Kirloskar Oil Engines Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 22 | KIRLOSENG2% ₹308 Cr 1,465,251 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 19 | ERIS2% ₹290 Cr 2,233,791 Metropolis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 20 | METROPOLIS2% ₹272 Cr 4,678,471
↑ 305,037 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 25 | HAL2% ₹271 Cr 565,000
↓ -50,000 PNB Housing Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | PNBHOUSING2% ₹270 Cr 2,354,061
↓ -107,898 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 22 | KALYANKJIL2% ₹268 Cr 4,463,469
یہاں فراہم کردہ معلومات کے درست ہونے کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کی گئی ہیں۔ تاہم، ڈیٹا کی درستگی کے حوالے سے کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ براہ کرم کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے اسکیم کی معلومات کے دستاویز کے ساتھ تصدیق کریں۔
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2026 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Research Highlights for Franklin India Feeder - Franklin U S Opportunities Fund - Direct