Table of Contents
হাইব্রিড তহবিল সাধারণত নামেও পরিচিতব্যালেন্সড ফান্ড. হাইব্রিড ফান্ড হল এক প্রকারযৌথ পুঁজি যে উভয় ইক্যুইটি এবং বিনিয়োগঋণ মিউচুয়াল ফান্ড. অন্য কথায়, এই তহবিল ঋণ এবং ইক্যুইটি উভয়ের সংমিশ্রণ হিসাবে কাজ করে, যেখানে পোর্টফোলিওর প্রায় 65% ইক্যুইটিগুলিতে এবং বাকিগুলি নির্দিষ্ট করার জন্য উত্সর্গীকৃত।আয় যন্ত্র
হাইব্রিড তহবিল বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প যারা ভয় পানবিনিয়োগ ভিতরেইক্যুইটি ফান্ড. এই তহবিল ঝুঁকির অংশ কমিয়ে দেবে এবং সময়ের সাথে সাথে সর্বোত্তম রিটার্ন অর্জনে সহায়তা করবে। সর্বোত্তম সম্ভাব্য মুনাফা অর্জনের জন্য, বিনিয়োগকারীদের সেরা হাইব্রিড মিউচুয়াল ফান্ড বা সেরা ব্যালেন্সড ফান্ডে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এইভাবে, আপনার জন্য বিনিয়োগের প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য, আমরা নীচের নিবন্ধে 2022 - 2023-এর মধ্যে বিনিয়োগের জন্য শীর্ষস্থানীয় কিছু হাইব্রিড ফান্ডকে শর্টলিস্ট করেছি।
হাইব্রিড তহবিল পোর্টফোলিও ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। যেহেতু তহবিল উভয় স্টক এবং বিনিয়োগ করেবন্ড, বিনিয়োগকারীরা একটি সুষম মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে সহজেই একটি সুষম পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারে। এই স্কিমটি বৈচিত্র্যের সুবিধাও প্রদান করে। বৈচিত্র্য স্থিতিশীল আয় উৎপন্ন করতে সাহায্য করে; যাতে একটি তহবিল কম পারফর্ম করলে অন্যরা পোর্টফোলিওকে স্থিতিশীল করতে পারে। এটি পোর্টফোলিওর সামগ্রিক ঝুঁকি হ্রাস করবে।
যারা তাদের ইক্যুইটি বিনিয়োগ শুরু করতে চান তাদের জন্য হাইব্রিড বা সুষম তহবিল একটি গেটওয়ে। এটি স্বল্প থেকে মধ্য মেয়াদের মধ্যে সর্বোত্তম রিটার্ন অর্জনে সহায়তা করবে। এটি সর্বদা পরিবর্তনশীল থেকে ইক্যুইটির বৃহত্তর পতন রোধ করবেবাজার শর্তাবলী অধিকন্তু, হাইব্রিড তহবিলগুলি একটি মাঝারি স্তরের ঝুঁকি বহন করে, যেখানে ইক্যুইটি তহবিলে উচ্চ স্তরের বিনিয়োগ ঝুঁকি থাকে।
আদর্শভাবে, হাইব্রিড তহবিল হতে পারে এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ভাল বিনিয়োগের বিকল্প যারা চানমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন. এই তহবিলগুলি উভয় জগতের সেরা: ইক্যুইটির সুবিধাগুলি লাভ করার সময় কনির্দিষ্ট আয় বিনিয়োগ এইভাবে, বিনিয়োগকারীরা উপরে তালিকাভুক্ত সেরা হাইব্রিড মিউচুয়াল ফান্ডগুলি বেছে নিতে পারেন এবং স্কিমে বিনিয়োগ করে ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারেন।
Talk to our investment specialist
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2023 (%) HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹502.3
↑ 0.38 ₹96,536 -1.8 7.3 32.8 21.4 20.2 31.3 JM Equity Hybrid Fund Growth ₹124.437
↓ -0.13 ₹643 -2.3 9.6 43.7 21.4 25.3 33.8 ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹372.34
↓ -0.30 ₹41,396 -0.8 8 34 19.6 22.2 28.2 BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹38.01
↑ 0.27 ₹1,000 -2.4 9.9 38.6 18.8 25.9 33.7 UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹395.343
↓ -0.84 ₹6,330 -0.2 11.6 33.5 16.2 19.2 25.5 Sundaram Equity Hybrid Fund Growth ₹135.137
↑ 0.78 ₹1,954 0.5 10.5 27.1 16 14.2 Nippon India Equity Hybrid Fund Growth ₹101.739
↑ 0.10 ₹3,976 0.2 9 29.6 15.6 13.5 24.1 Kotak Equity Hybrid Fund Growth ₹60.479
↓ -0.08 ₹6,715 -1.3 12.8 32.7 15.2 18.4 20.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Oct 24 সম্পদ > 500 কোটি
& সাজানো হয়েছে3 বছরসিএজিআর রিটার্নস
.
ভারতে, ব্যালেন্স তহবিলগুলি সাধারণত তাদের পোর্টফোলিওর 65% স্টক/ইক্যুইটি/শেয়ারে এবং অবশিষ্ট সম্পদ বন্ড এবং কর্পোরেট বন্ড/সরকারি বন্ড/ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ডের মতো অন্যান্য ঋণ উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করে। তাই সুষম তহবিল সাধারণত ইক্যুইটি-ভিত্তিক হাইব্রিড তহবিল। তারা প্রথমবারের মতো বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত বিকল্প হিসাবে কাজ করে যাদের কম-ঝুকিপুন্ন ক্ষুধা. এগুলি বিনিয়োগকারীদের জন্য যারা ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্পগুলি গ্রহণ করতে চান না তবে এখনও চান৷মূলধন প্রশংসা এছাড়াও ঋণ ভিত্তিক হাইব্রিড/ব্যালেন্সড তহবিল রয়েছে যার 65% এবং 35% ইক্যুইটি রয়েছে।
সাম্প্রতিক (মার্চ - এপ্রিল 2018) দ্বারা মিউচুয়াল ফান্ডের শ্রেণীকরণের উপর ভিত্তি করেসেবি. হাইব্রিড ফান্ডের প্রকারভেদ নিম্নরূপ।
টাইপ | বিস্তারিত |
---|---|
হাইব্রিড ইক্যুইটি | 65% ইক্যুইটি 35% ঋণ |
হাইব্রিড ঋণ | 65% ঋণ 35% ইক্যুইটি |
সালিশ | 100% ইক্যুইটি আরবিট্রেজ |
গতিশীল বরাদ্দ | মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে গতিশীল Allocaiton |
ইক্যুইটি সঞ্চয় | সালিসি সুযোগ, ইক্যুইটি / ইক্যুইটি সম্পর্কিত উপকরণ এবং ঋণ বিনিয়োগ /অর্থ বাজার যন্ত্র |
মাল্টি অ্যাসেট | মাল্টিপল অ্যাসেট লাইকভাসমান হার এবং ফিক্সড রেট ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট, ইক্যুইটি, মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ডেরিভেটিভস |
সুষম হাইব্রিড | 50% ইক্যুইটি 50% ঋণ |
ব্যালেন্স ফান্ডগুলি মিউচুয়াল ফান্ডের একক ডকেট আকারে বৈচিত্র্যের সুবিধা প্রদান করে। একটিবিনিয়োগকারী এইভাবে তহবিলের তোড়া বিশ্লেষণ এবং নির্বাচন করার ঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। একজন পেশাদারভাবে প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ ফান্ড ম্যানেজার বিনিয়োগকারীদের জন্য এই কাজটি করেন। ঋণ এবং ইক্যুইটি উপাদানগুলির একটি গণনাকৃত সংমিশ্রণ তহবিলগুলিকে বাজারের অস্থিরতার জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। তহবিলের ইক্যুইটি উপাদানগুলি মূলধনের মূল্যায়ন তৈরির লক্ষ্যে এবং তাদের ঋণের উপাদানগুলি অপ্রত্যাশিত বাজার সংশোধন থেকে বিনিয়োগকে রক্ষা করার জন্য সিকিউরিটি হিসাবে কাজ করে।
যদিও এটা মনে হতে পারে যে সুষম তহবিল কার্যত ঝুঁকিমুক্ত, এটি সম্পূর্ণরূপে ক্ষেত্রে নয়। সুষম তহবিলের ঝুঁকির নিজস্ব অংশ রয়েছে। অনেকগুলি স্টক এবং ঋণের উপকরণ জুড়ে সরাসরি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, কেউ বৈচিত্র্য হিসাবে বিভিন্ন তহবিলের মধ্যে সংস্থানগুলিকে স্থানান্তর করতে পারেকর পরিকল্পনা বা সম্পদ সৃষ্টি। যাইহোক, ব্যালেন্স ফান্ডে, যেহেতু রিসোর্স বরাদ্দের সিদ্ধান্ত ফান্ড ম্যানেজারের হাতে থাকে, তাই কাস্টমাইজড ডাইভারসিফিকেশন সম্ভব নয়।
সুষম তহবিল দীর্ঘমেয়াদে ইক্যুইটি রিটার্নের তুলনায় ভাল ঝুঁকি-সামঞ্জস্যপূর্ণ রিটার্ন দিয়েছে। একটি তুলনা নীচে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট অনুমানের উপর ভিত্তি করে যা ভবিষ্যতে সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে।
তহবিল বিভাগ | 5 বছরের রোলিং রিটার্ন | ঝুঁকি ভিত্তিক Std. বিচ্যুতি |
---|---|---|
ব্যালেন্সড ফান্ড | 13.20% | 2.9 |
বড় ক্যাপ তহবিল | 12.90% | 3.47 |
মিড-ক্যাপ এবং লার্জ ক্যাপ ফান্ড | 13.96% | 3.82 |
বহুমুখী তহবিল | 14.91% | 3.96 |
(Erstwhile HDFC Growth Fund and HDFC Prudence Fund) Aims to generate long term capital appreciation from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related instruments. HDFC Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 11 Sep 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for HDFC Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Balanced Fund) To provide steady current income as well as long term growth of capital. JM Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 1 Apr 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for JM Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund) To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio
that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income
securities. ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile BOI AXA Mid Cap Equity And Debt Fund) The scheme's objective is to provide capital appreciation and income distribution to investors from a portfolio constituting of mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.However there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 20 Jul 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile UTI Balanced Fund) The scheme aims to invest in a portfolio of equity/equity related securities and fixed income securities (debt and money market securities) with a view to generating regular income together with capital appreciation. UTI Hybrid Equity Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 2 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for UTI Hybrid Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Sundaram Balanced Fund) The scheme seeks to generate capital appreciation and current income through a judicious mix of investments in equities and fixed income securities. Sundaram Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 23 Jun 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Sundaram Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Regular Savings Fund - Balanced Plan) The primary investment objective of this option is to generate consistent returns and appreciation of capital by investing in mix of securities comprising of Equity, Equity related instruments & fixed income instruments. Nippon India Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 8 Jun 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Kotak Balance Fund) The objective of the Scheme is to achieve growth by investing in equity and equity related instruments, balanced with income generation by investing in debt and money market instruments. Kotak Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Kotak Equity Hybrid Fund Returns up to 1 year are on 1. HDFC Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 18.5% since its launch. Ranked 23 in Dynamic Allocation
category. Return for 2023 was 31.3% , 2022 was 18.8% and 2021 was 26.4% . HDFC Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 11 Sep 00 NAV (31 Oct 24) ₹502.3 ↑ 0.38 (0.08 %) Net Assets (Cr) ₹96,536 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.43 Sharpe Ratio 2.75 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,901 31 Oct 21 ₹14,022 31 Oct 22 ₹15,913 31 Oct 23 ₹18,913 31 Oct 24 ₹25,111 Returns for HDFC Balanced Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Oct 24 Duration Returns 1 Month -2.4% 3 Month -1.8% 6 Month 7.3% 1 Year 32.8% 3 Year 21.4% 5 Year 20.2% 10 Year 15 Year Since launch 18.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 31.3% 2022 18.8% 2021 26.4% 2020 7.6% 2019 6.9% 2018 -3.1% 2017 27.9% 2016 9.4% 2015 0.3% 2014 51.8% Fund Manager information for HDFC Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Anil Bamboli 29 Jul 22 2.18 Yr. Gopal Agrawal 29 Jul 22 2.18 Yr. Arun Agarwal 6 Oct 22 1.99 Yr. Srinivasan Ramamurthy 29 Jul 22 2.18 Yr. Nirman Morakhia 15 Feb 23 1.63 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 1.28 Yr. Data below for HDFC Balanced Advantage Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 19.39% Equity 50.78% Debt 29.83% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.26% Industrials 9.44% Energy 7.88% Utility 5.23% Technology 4.45% Health Care 4.12% Consumer Cyclical 3.85% Consumer Defensive 2.96% Communication Services 2.57% Basic Materials 1.97% Real Estate 1.33% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 19.39% Government 17.27% Corporate 12.56% Credit Quality
Rating Value AA 1.7% AAA 98.3% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK6% ₹6,160 Cr 35,564,751 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK4% ₹3,537 Cr 27,787,724 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 16 | 5325553% ₹3,140 Cr 70,855,915
↓ -1,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 07 | SBIN3% ₹3,109 Cr 39,455,000
↑ 722,250 Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | COALINDIA3% ₹2,922 Cr 57,282,114 7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -3% ₹2,773 Cr 272,581,800 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 09 | INFY3% ₹2,497 Cr 13,314,298 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT2% ₹2,379 Cr 6,473,583 07.18 Goi 2033
Sovereign Bonds | -2% ₹2,348 Cr 228,533,300 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC2% ₹2,278 Cr 43,955,326
↑ 1,171,200 2. JM Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized
return of 13% since its launch. Ranked 35 in Hybrid Equity
category. Return for 2023 was 33.8% , 2022 was 8.1% and 2021 was 22.9% . JM Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 1 Apr 95 NAV (31 Oct 24) ₹124.437 ↓ -0.13 (-0.10 %) Net Assets (Cr) ₹643 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.36 Sharpe Ratio 2.9 Information Ratio 1.3 Alpha Ratio 14.61 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,515 31 Oct 21 ₹17,261 31 Oct 22 ₹17,599 31 Oct 23 ₹21,474 31 Oct 24 ₹30,859 Returns for JM Equity Hybrid Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Oct 24 Duration Returns 1 Month -3.2% 3 Month -2.3% 6 Month 9.6% 1 Year 43.7% 3 Year 21.4% 5 Year 25.3% 10 Year 15 Year Since launch 13% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.8% 2022 8.1% 2021 22.9% 2020 30.5% 2019 -8.1% 2018 1.7% 2017 18.5% 2016 3% 2015 -0.2% 2014 33.4% Fund Manager information for JM Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 1 Oct 24 0 Yr. Asit Bhandarkar 31 Dec 21 2.75 Yr. Chaitanya Choksi 20 Aug 21 3.12 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0 Yr. Data below for JM Equity Hybrid Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 81.48% Debt 18.52% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 15.86% Technology 10.72% Consumer Defensive 10.34% Health Care 9.43% Consumer Cyclical 9.16% Industrials 8.63% Basic Materials 5.28% Energy 1.41% Real Estate 1.08% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 81.48% Government 10.71% Corporate 7.8% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -5% -₹33 Cr 190,000
↑ 190,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK5% ₹33 Cr 190,000
↑ 90,000 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -4% ₹26 Cr 2,550,000
↑ 250,000 Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -3% -₹21 Cr 163,000
↑ 163,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 21 | ICICIBANK3% ₹21 Cr 163,000
↑ 77,000 07.18 Goi 2028
Sovereign Bonds | -3% ₹18 Cr 1,700,000 Future on Balrampur Chini Mills Ltd
Derivatives | -3% -₹17 Cr 258,994
↑ 258,994 Balrampur Chini Mills Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 24 | BALRAMCHIN3% ₹17 Cr 258,994
↑ 38,994 Future on ITC Ltd
Derivatives | -2% -₹16 Cr 310,000
↑ 310,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 24 | ITC2% ₹16 Cr 310,000 3. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
CAGR/Annualized
return of 15.6% since its launch. Ranked 7 in Hybrid Equity
category. Return for 2023 was 28.2% , 2022 was 11.7% and 2021 was 41.7% . ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 3 Nov 99 NAV (31 Oct 24) ₹372.34 ↓ -0.30 (-0.08 %) Net Assets (Cr) ₹41,396 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.78 Sharpe Ratio 3.41 Information Ratio 2.09 Alpha Ratio 7.75 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,198 31 Oct 21 ₹15,945 31 Oct 22 ₹17,634 31 Oct 23 ₹20,357 31 Oct 24 ₹27,284 Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Oct 24 Duration Returns 1 Month -4.3% 3 Month -0.8% 6 Month 8% 1 Year 34% 3 Year 19.6% 5 Year 22.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 28.2% 2022 11.7% 2021 41.7% 2020 9% 2019 9.3% 2018 -1.9% 2017 24.8% 2016 13.7% 2015 2.1% 2014 45.6% Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Sankaran Naren 7 Dec 15 8.82 Yr. Manish Banthia 19 Sep 13 11.04 Yr. Mittul Kalawadia 29 Dec 20 3.76 Yr. Akhil Kakkar 22 Jan 24 0.69 Yr. Sri Sharma 30 Apr 21 3.42 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 2.17 Yr. Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 16.21% Equity 68.06% Debt 14.99% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 18.98% Consumer Cyclical 11.57% Utility 6.93% Energy 6.16% Health Care 6.01% Communication Services 4.82% Industrials 4.72% Technology 2.86% Consumer Defensive 2.61% Basic Materials 1.94% Real Estate 1.51% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 12.9% Cash Equivalent 12.03% Government 7% Credit Quality
Rating Value A 3.78% AA 30.35% AAA 65.87% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 5325557% ₹2,784 Cr 62,807,600
↓ -6,361,500 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK6% ₹2,492 Cr 19,579,632 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK5% ₹2,213 Cr 12,775,772
↓ -394,900 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI5% ₹2,089 Cr 1,578,091 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL4% ₹1,679 Cr 9,820,680
↓ -303,525 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,650 Cr 8,561,834
↓ -482,300 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE3% ₹1,185 Cr 4,014,343 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 5003123% ₹1,133 Cr 38,077,802
↑ 3,600,301 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | 5323433% ₹1,091 Cr 3,840,285 Govt Stock 22092033
Sovereign Bonds | -2% ₹829 Cr 80,746,220 4. BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
CAGR/Annualized
return of 17.5% since its launch. Return for 2023 was 33.7% , 2022 was -4.8% and 2021 was 54.5% . BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
Growth Launch Date 20 Jul 16 NAV (31 Oct 24) ₹38.01 ↑ 0.27 (0.72 %) Net Assets (Cr) ₹1,000 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.68 Sharpe Ratio 2.27 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹11,496 31 Oct 21 ₹18,828 31 Oct 22 ₹18,853 31 Oct 23 ₹22,801 31 Oct 24 ₹31,596 Returns for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Oct 24 Duration Returns 1 Month -3% 3 Month -2.4% 6 Month 9.9% 1 Year 38.6% 3 Year 18.8% 5 Year 25.9% 10 Year 15 Year Since launch 17.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 33.7% 2022 -4.8% 2021 54.5% 2020 31.1% 2019 -4.7% 2018 -14.2% 2017 47.1% 2016 2015 2014 Fund Manager information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
Name Since Tenure Alok Singh 16 Feb 17 7.63 Yr. Data below for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 9.91% Equity 72.78% Debt 17.31% Equity Sector Allocation
Sector Value Basic Materials 13.28% Industrials 12.22% Consumer Cyclical 10.55% Financial Services 9.28% Technology 8.54% Health Care 7% Energy 5.22% Consumer Defensive 2.84% Communication Services 2.64% Utility 1.2% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 11.54% Corporate 10.33% Cash Equivalent 5.35% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 21 | JSL3% ₹30 Cr 385,000 Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | OIL3% ₹28 Cr 475,000
↓ -55,000 Castrol India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5008702% ₹25 Cr 1,001,000 UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 19 | UNOMINDA2% ₹22 Cr 200,000
↓ -42,000 Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -2% ₹20 Cr 2,000,000 National Bank For Agriculture And Rural Development
Debentures | -2% ₹20 Cr 2,000,000
↑ 2,000,000 Deepak Nitrite Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Dec 23 | DEEPAKNTR2% ₹19 Cr 67,000
↑ 17,000 Eris Lifesciences Ltd Registered Shs (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 23 | ERIS2% ₹18 Cr 138,000
↑ 17,000 Nippon Life India Asset Management Ltd Ordinary Shares (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | NAM-INDIA2% ₹18 Cr 280,000
↑ 41,000 Small Industries Development Bank Of India
Debentures | -2% ₹18 Cr 1,800,000
↑ 1,800,000 5. UTI Hybrid Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 15.4% since its launch. Ranked 12 in Hybrid Equity
category. Return for 2023 was 25.5% , 2022 was 5.6% and 2021 was 30.5% . UTI Hybrid Equity Fund
Growth Launch Date 2 Jan 95 NAV (31 Oct 24) ₹395.343 ↓ -0.84 (-0.21 %) Net Assets (Cr) ₹6,330 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC UTI Asset Management Company Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.91 Sharpe Ratio 3.09 Information Ratio 1.6 Alpha Ratio 4.63 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,981 31 Oct 21 ₹15,350 31 Oct 22 ₹15,900 31 Oct 23 ₹18,031 31 Oct 24 ₹24,066 Returns for UTI Hybrid Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Oct 24 Duration Returns 1 Month -3.8% 3 Month -0.2% 6 Month 11.6% 1 Year 33.5% 3 Year 16.2% 5 Year 19.2% 10 Year 15 Year Since launch 15.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 25.5% 2022 5.6% 2021 30.5% 2020 13.2% 2019 2.5% 2018 -5.6% 2017 25.7% 2016 8.8% 2015 2.4% 2014 32.8% Fund Manager information for UTI Hybrid Equity Fund
Name Since Tenure V Srivatsa 24 Sep 09 15.03 Yr. Sunil Patil 5 Feb 18 6.66 Yr. Data below for UTI Hybrid Equity Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.43% Equity 70.45% Debt 27.12% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.41% Consumer Cyclical 8.71% Technology 7.7% Basic Materials 5.24% Health Care 5.23% Consumer Defensive 4.95% Industrials 4.68% Communication Services 4.16% Energy 3.02% Utility 2.25% Real Estate 1.09% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 22.18% Corporate 4.94% Cash Equivalent 2.43% Credit Quality
Rating Value AA 2.34% AAA 97.66% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 20 | HDFCBANK6% ₹406 Cr 2,341,646 07.18 Goi 2028
Sovereign Bonds | -5% ₹335 Cr 3,250,000,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 10 | ICICIBANK5% ₹310 Cr 2,433,077 07.23 Goi 2064
Sovereign Bonds | -4% ₹270 Cr 2,600,000,000
↑ 350,000,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 06 | INFY4% ₹229 Cr 1,222,682 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 06 | ITC3% ₹220 Cr 4,242,150 7.1% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -3% ₹210 Cr 2,050,000,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE3% ₹191 Cr 646,756 7.41% Govt Stock 2036
Sovereign Bonds | -2% ₹131 Cr 1,250,000,000 7.32% Govt Stock 2030
Sovereign Bonds | -2% ₹124 Cr 1,200,000,000 6. Sundaram Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized
return of 12.8% since its launch. Ranked 25 in Hybrid Equity
category. . Sundaram Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 23 Jun 00 NAV (31 Dec 21) ₹135.137 ↑ 0.78 (0.58 %) Net Assets (Cr) ₹1,954 on 30 Nov 21 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC Sundaram Asset Management Company Ltd Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.18 Sharpe Ratio 2.64 Information Ratio -0.12 Alpha Ratio 5.81 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹9,832 31 Oct 21 ₹14,249 Returns for Sundaram Equity Hybrid Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Oct 24 Duration Returns 1 Month 1.8% 3 Month 0.5% 6 Month 10.5% 1 Year 27.1% 3 Year 16% 5 Year 14.2% 10 Year 15 Year Since launch 12.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Fund Manager information for Sundaram Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Data below for Sundaram Equity Hybrid Fund as on 30 Nov 21
Asset Allocation
Asset Class Value Equity Sector Allocation
Sector Value Debt Sector Allocation
Sector Value Credit Quality
Rating Value Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 7. Nippon India Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized
return of 12.7% since its launch. Ranked 8 in Hybrid Equity
category. Return for 2023 was 24.1% , 2022 was 6.6% and 2021 was 27.8% . Nippon India Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 8 Jun 05 NAV (31 Oct 24) ₹101.739 ↑ 0.10 (0.10 %) Net Assets (Cr) ₹3,976 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.02 Sharpe Ratio 2.93 Information Ratio 1.74 Alpha Ratio 2.86 Min Investment 500 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹8,186 31 Oct 21 ₹12,195 31 Oct 22 ₹12,934 31 Oct 23 ₹14,518 31 Oct 24 ₹18,816 Returns for Nippon India Equity Hybrid Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Oct 24 Duration Returns 1 Month -3.7% 3 Month 0.2% 6 Month 9% 1 Year 29.6% 3 Year 15.6% 5 Year 13.5% 10 Year 15 Year Since launch 12.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 24.1% 2022 6.6% 2021 27.8% 2020 -5.3% 2019 3% 2018 -4.9% 2017 29.5% 2016 4.2% 2015 8.7% 2014 43.2% Fund Manager information for Nippon India Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Meenakshi Dawar 10 Sep 21 3.06 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 6.36 Yr. Sushil Budhia 1 Feb 20 4.67 Yr. Akshay Sharma 1 Dec 22 1.84 Yr. Data below for Nippon India Equity Hybrid Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.38% Equity 76.93% Debt 19.69% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.38% Consumer Cyclical 9.63% Industrials 8.82% Technology 7.89% Health Care 6.64% Consumer Defensive 4.61% Utility 4.24% Energy 4.17% Communication Services 3.34% Basic Materials 2.94% Real Estate 2.28% Debt Sector Allocation
Sector Value Corporate 14.76% Government 4.41% Cash Equivalent 3.38% Securitized 0.51% Credit Quality
Rating Value A 2.55% AA 41.4% AAA 56.05% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK5% ₹205 Cr 1,182,356 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 12 | ICICIBANK5% ₹200 Cr 1,570,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 11 | INFY3% ₹137 Cr 730,000 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 13 | LT3% ₹130 Cr 354,838 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 5325553% ₹124 Cr 2,800,620
↓ -150,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 14 | RELIANCE3% ₹119 Cr 403,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5322153% ₹115 Cr 933,200 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL3% ₹114 Cr 665,000 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 11 | SUNPHARMA3% ₹106 Cr 550,000
↓ -50,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 16 | SBIN2% ₹80 Cr 1,010,000 8. Kotak Equity Hybrid Fund
CAGR/Annualized
return of 13.1% since its launch. Ranked 17 in Hybrid Equity
category. Return for 2023 was 20.1% , 2022 was 5% and 2021 was 28.9% . Kotak Equity Hybrid Fund
Growth Launch Date 3 Nov 14 NAV (31 Oct 24) ₹60.479 ↓ -0.08 (-0.14 %) Net Assets (Cr) ₹6,715 on 30 Sep 24 Category Hybrid - Hybrid Equity AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.85 Sharpe Ratio 2.93 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Oct 19 ₹10,000 31 Oct 20 ₹10,328 31 Oct 21 ₹15,196 31 Oct 22 ₹15,948 31 Oct 23 ₹17,501 31 Oct 24 ₹23,224 Returns for Kotak Equity Hybrid Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Oct 24 Duration Returns 1 Month -4% 3 Month -1.3% 6 Month 12.8% 1 Year 32.7% 3 Year 15.2% 5 Year 18.4% 10 Year 15 Year Since launch 13.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2023 20.1% 2022 5% 2021 28.9% 2020 15.4% 2019 14.1% 2018 -6.2% 2017 23.2% 2016 11% 2015 1.9% 2014 Fund Manager information for Kotak Equity Hybrid Fund
Name Since Tenure Abhishek Bisen 4 Jun 09 15.34 Yr. Atul Bhole 22 Jan 24 0.69 Yr. Data below for Kotak Equity Hybrid Fund as on 30 Sep 24
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.32% Equity 73.13% Debt 24.56% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 14.61% Technology 12.63% Industrials 9.7% Basic Materials 8.76% Health Care 6.41% Consumer Cyclical 5.12% Consumer Defensive 4.11% Utility 3.81% Communication Services 3.26% Energy 3.13% Real Estate 1.58% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 20.86% Corporate 3.69% Cash Equivalent 2.32% Credit Quality
Rating Value A 1% AA 4.3% AAA 94.7% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 07.18 Goi 2028
Sovereign Bonds | -7% ₹478 Cr 46,313,830
↑ 13,500,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 11 | HDFCBANK4% ₹289 Cr 1,670,812 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 10 | INFY3% ₹223 Cr 1,189,800 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BHARTIARTL3% ₹219 Cr 1,279,465 Oracle Financial Services Software Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 22 | OFSS3% ₹196 Cr 170,981
↑ 527 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 19 | 5325553% ₹184 Cr 4,153,000
↑ 200,000 Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 5328103% ₹168 Cr 3,452,007
↑ 200,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | ICICIBANK2% ₹164 Cr 1,290,708 Fortis Healthcare Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 24 | 5328432% ₹128 Cr 2,086,260 7.3% Govt Stock 2053
Sovereign Bonds | -2% ₹128 Cr 12,166,150
↓ -1,000,000
গড়ে 65% বা তার বেশি ইক্যুইটি এক্সপোজার সহ সমস্ত মিউচুয়াল ফান্ডকে ট্যাক্সের উদ্দেশ্যে ইক্যুইটি সম্পদ শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই স্বল্পমেয়াদীমূলধন লাভ অর্থাত্ ইক্যুইটি-ভিত্তিক ব্যালেন্সের এক বছরের সাথে বুক করা লাভের উপর 15% ট্যাক্স করা হয়। যদি এই তহবিলগুলি 12 মাসের বেশি সময় ধরে রাখা হয়, তবে তাদের দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ 10% হারে ট্যাক্স করা হয় যদি বুক করা লাভ Rs-এর বেশি হয়। 1 লাখ (2018 সালের সর্বশেষ বাজেট অনুযায়ী)।
ঋণ ভিত্তিক হাইব্রিড তহবিলের জন্য 20% সূচক সুবিধা সহ অন্য যে কোনও ঋণের উপকরণ হিসাবে যদি হোল্ডিং 3 বছর বা তার বেশি হয়। স্বল্পমেয়াদী করের প্রান্তিক হারে (ট্যাক্স স্ল্যাব অনুযায়ী) ট্যাক্স করা হয়।
Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।
আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন
নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!