fincash logo SOLUTIONS
EXPLORE FUNDS
CALCULATORS
fincash number+91-22-489139098 সেরা পারফর্মিং হাইব্রিড ব্যালেন্সড মিউচুয়াল ফান্ড 2022 | Fincash.com

ফিনক্যাশ »যৌথ পুঁজি »শীর্ষ হাইব্রিড তহবিল

Table of Contents

8 সেরা হাইব্রিড ব্যালেন্সড মিউচুয়াল ফান্ড 2022

Updated on May 14, 2024 , 43026 views

হাইব্রিড তহবিল সাধারণত নামেও পরিচিতব্যালেন্সড ফান্ড. হাইব্রিড ফান্ড হল এক প্রকারযৌথ পুঁজি যে উভয় ইক্যুইটি এবং বিনিয়োগঋণ মিউচুয়াল ফান্ড. অন্য কথায়, এই তহবিল ঋণ এবং ইক্যুইটি উভয়ের সংমিশ্রণ হিসাবে কাজ করে, যেখানে পোর্টফোলিওর প্রায় 65% ইক্যুইটিগুলিতে এবং বাকিগুলি নির্দিষ্ট করার জন্য উত্সর্গীকৃত।আয় যন্ত্র

hybrid-or-balanced-mutual-funds

হাইব্রিড তহবিল বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প যারা ভয় পানবিনিয়োগ ভিতরেইক্যুইটি ফান্ড. এই তহবিল ঝুঁকির অংশ কমিয়ে দেবে এবং সময়ের সাথে সাথে সর্বোত্তম রিটার্ন অর্জনে সহায়তা করবে। সর্বোত্তম সম্ভাব্য মুনাফা অর্জনের জন্য, বিনিয়োগকারীদের সেরা হাইব্রিড মিউচুয়াল ফান্ড বা সেরা ব্যালেন্সড ফান্ডে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এইভাবে, আপনার জন্য বিনিয়োগের প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য, আমরা নীচের নিবন্ধে 2022 - 2023-এর মধ্যে বিনিয়োগের জন্য শীর্ষস্থানীয় কিছু হাইব্রিড ফান্ডকে শর্টলিস্ট করেছি।

কেন হাইব্রিড বা ব্যালেন্সড মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করবেন?

  • হাইব্রিড তহবিল পোর্টফোলিও ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। যেহেতু তহবিল উভয় স্টক এবং বিনিয়োগ করেবন্ড, বিনিয়োগকারীরা একটি সুষম মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করে সহজেই একটি সুষম পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারে। এই স্কিমটি বৈচিত্র্যের সুবিধাও প্রদান করে। বৈচিত্র্য স্থিতিশীল আয় উৎপন্ন করতে সাহায্য করে; যাতে একটি তহবিল কম পারফর্ম করলে অন্যরা পোর্টফোলিওকে স্থিতিশীল করতে পারে। এটি পোর্টফোলিওর সামগ্রিক ঝুঁকি হ্রাস করবে।

  • যারা তাদের ইক্যুইটি বিনিয়োগ শুরু করতে চান তাদের জন্য হাইব্রিড বা সুষম তহবিল একটি গেটওয়ে। এটি স্বল্প থেকে মধ্য মেয়াদের মধ্যে সর্বোত্তম রিটার্ন অর্জনে সহায়তা করবে। এটি সর্বদা পরিবর্তনশীল থেকে ইক্যুইটির বৃহত্তর পতন রোধ করবেবাজার শর্তাবলী অধিকন্তু, হাইব্রিড তহবিলগুলি একটি মাঝারি স্তরের ঝুঁকি বহন করে, যেখানে ইক্যুইটি তহবিলে উচ্চ স্তরের বিনিয়োগ ঝুঁকি থাকে।

  • আদর্শভাবে, হাইব্রিড তহবিল হতে পারে এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি ভাল বিনিয়োগের বিকল্প যারা চানমিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করুন. এই তহবিলগুলি উভয় জগতের সেরা: ইক্যুইটির সুবিধাগুলি লাভ করার সময় কনির্দিষ্ট আয় বিনিয়োগ এইভাবে, বিনিয়োগকারীরা উপরে তালিকাভুক্ত সেরা হাইব্রিড মিউচুয়াল ফান্ডগুলি বেছে নিতে পারেন এবং স্কিমে বিনিয়োগ করে ভাল মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist
Disclaimer:
By submitting this form I authorize Fincash.com to call/SMS/email me about its products and I accept the terms of Privacy Policy and Terms & Conditions.

22 - 23 অর্থবছরে বিনিয়োগের জন্য শীর্ষ 8 হাইব্রিড মিউচুয়াল ফান্ড

FundNAVNet Assets (Cr)3 MO (%)6 MO (%)1 YR (%)3 YR (%)5 YR (%)2023 (%)
HDFC Balanced Advantage Fund Growth ₹470.045
↑ 3.05 		₹79,8753.819.439.124.619.631.3
ICICI Prudential Equity and Debt Fund Growth ₹344.09
↑ 1.75 		₹33,5024.619.537.924.421.328.2
BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund Growth ₹34.55
↑ 0.16 		₹665617.847.72423.433.7
UTI Hybrid Equity Fund Growth ₹353.399
↑ 2.11 		₹5,3064.21530.118.516.725.5
Nippon India Equity Hybrid Fund Growth ₹93.4652
↑ 0.93 		₹3,4354.115.129.217.612.924.1
Kotak Equity Hybrid Fund Growth ₹54.371
↑ 0.54 		₹5,1615.615.227.416.917.720.1
BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund Growth ₹25.4393
↑ 0.22 		₹9975.317.931.516.417.421
Franklin India Equity Hybrid Fund Growth ₹241.641
↑ 1.70 		₹1,7143.615.730.616.115.622.5
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 16 May 24
*তহবিলের তালিকা ভিত্তি করেসম্পদ > 500 কোটি & সাজানো হয়েছে3 বছরসিএজিআর রিটার্নস.

হাইব্রিড/ব্যালেন্সড মিউচুয়াল ফান্ড বেসিক

1. ব্যালেন্সড ফান্ড বোঝা

ভারতে, ব্যালেন্স তহবিলগুলি সাধারণত তাদের পোর্টফোলিওর 65% স্টক/ইক্যুইটি/শেয়ারে এবং অবশিষ্ট সম্পদ বন্ড এবং কর্পোরেট বন্ড/সরকারি বন্ড/ইনফ্রাস্ট্রাকচার বন্ডের মতো অন্যান্য ঋণ উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করে। তাই সুষম তহবিল সাধারণত ইক্যুইটি-ভিত্তিক হাইব্রিড তহবিল। তারা প্রথমবারের মতো বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত বিকল্প হিসাবে কাজ করে যাদের কম-ঝুকিপুন্ন ক্ষুধা. এগুলি বিনিয়োগকারীদের জন্য যারা ঝুঁকিপূর্ণ বিকল্পগুলি গ্রহণ করতে চান না তবে এখনও চান৷মূলধন প্রশংসা এছাড়াও ঋণ ভিত্তিক হাইব্রিড/ব্যালেন্সড তহবিল রয়েছে যার 65% এবং 35% ইক্যুইটি রয়েছে।

2. হাইব্রিড মিউচুয়াল ফান্ডের প্রকারভেদ

সাম্প্রতিক (মার্চ - এপ্রিল 2018) দ্বারা মিউচুয়াল ফান্ডের শ্রেণীকরণের উপর ভিত্তি করেসেবি. হাইব্রিড ফান্ডের প্রকারভেদ নিম্নরূপ।

টাইপ বিস্তারিত
হাইব্রিড ইক্যুইটি 65% ইক্যুইটি 35% ঋণ
হাইব্রিড ঋণ 65% ঋণ 35% ইক্যুইটি
সালিশ 100% ইক্যুইটি আরবিট্রেজ
গতিশীল বরাদ্দ মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে গতিশীল Allocaiton
ইক্যুইটি সঞ্চয় সালিসি সুযোগ, ইক্যুইটি / ইক্যুইটি সম্পর্কিত উপকরণ এবং ঋণ বিনিয়োগ /অর্থ বাজার যন্ত্র
মাল্টি অ্যাসেট মাল্টিপল অ্যাসেট লাইকভাসমান হার এবং ফিক্সড রেট ডেট ইনস্ট্রুমেন্ট, ইক্যুইটি, মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট এবং ডেরিভেটিভস
সুষম হাইব্রিড 50% ইক্যুইটি 50% ঋণ

3. ব্যালেন্সড ফান্ডের সুবিধা

ব্যালেন্স ফান্ডগুলি মিউচুয়াল ফান্ডের একক ডকেট আকারে বৈচিত্র্যের সুবিধা প্রদান করে। একটিবিনিয়োগকারী এইভাবে তহবিলের তোড়া বিশ্লেষণ এবং নির্বাচন করার ঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। একজন পেশাদারভাবে প্রশিক্ষিত এবং অভিজ্ঞ ফান্ড ম্যানেজার বিনিয়োগকারীদের জন্য এই কাজটি করেন। ঋণ এবং ইক্যুইটি উপাদানগুলির একটি গণনাকৃত সংমিশ্রণ তহবিলগুলিকে বাজারের অস্থিরতার জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। তহবিলের ইক্যুইটি উপাদানগুলি মূলধনের মূল্যায়ন তৈরির লক্ষ্যে এবং তাদের ঋণের উপাদানগুলি অপ্রত্যাশিত বাজার সংশোধন থেকে বিনিয়োগকে রক্ষা করার জন্য সিকিউরিটি হিসাবে কাজ করে।

4. ব্যালেন্সড ফান্ডের অসুবিধা

যদিও এটা মনে হতে পারে যে সুষম তহবিল কার্যত ঝুঁকিমুক্ত, এটি সম্পূর্ণরূপে ক্ষেত্রে নয়। সুষম তহবিলের ঝুঁকির নিজস্ব অংশ রয়েছে। অনেকগুলি স্টক এবং ঋণের উপকরণ জুড়ে সরাসরি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, কেউ বৈচিত্র্য হিসাবে বিভিন্ন তহবিলের মধ্যে সংস্থানগুলিকে স্থানান্তর করতে পারেকর পরিকল্পনা বা সম্পদ সৃষ্টি। যাইহোক, ব্যালেন্স ফান্ডে, যেহেতু রিসোর্স বরাদ্দের সিদ্ধান্ত ফান্ড ম্যানেজারের হাতে থাকে, তাই কাস্টমাইজড ডাইভারসিফিকেশন সম্ভব নয়।

5. ভাল ঝুঁকি-ভিত্তিক রিটার্ন

সুষম তহবিল দীর্ঘমেয়াদে ইক্যুইটি রিটার্নের তুলনায় ভাল ঝুঁকি-সামঞ্জস্যপূর্ণ রিটার্ন দিয়েছে। একটি তুলনা নীচে দেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট অনুমানের উপর ভিত্তি করে যা ভবিষ্যতে সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হতে পারে।

তহবিল বিভাগ 5 বছরের রোলিং রিটার্ন ঝুঁকি ভিত্তিক Std. বিচ্যুতি
ব্যালেন্সড ফান্ড 13.20% 2.9
বড় ক্যাপ তহবিল 12.90% 3.47
মিড-ক্যাপ এবং লার্জ ক্যাপ ফান্ড 13.96% 3.82
বহুমুখী তহবিল 14.91% 3.96

1. HDFC Balanced Advantage Fund

(Erstwhile HDFC Growth Fund and HDFC Prudence Fund)

Aims to generate long term capital appreciation from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related instruments.

HDFC Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 11 Sep 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 18.6% since its launch.  Ranked 23 in Dynamic Allocation category.  Return for 2023 was 31.3% , 2022 was 18.8% and 2021 was 26.4% .

Below is the key information for HDFC Balanced Advantage Fund

HDFC Balanced Advantage Fund
Growth
Launch Date 11 Sep 00
NAV (16 May 24) ₹470.045 ↑ 3.05   (0.65 %)
Net Assets (Cr) ₹79,875 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Dynamic Allocation
AMC HDFC Asset Management Company Limited
Rating ☆☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.61
Sharpe Ratio 3.3
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 300
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹8,275
30 Apr 21₹11,770
30 Apr 22₹14,576
30 Apr 23₹16,803
30 Apr 24₹23,501

HDFC Balanced Advantage Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹493,520.
Net Profit of ₹193,520 Invest Now

Returns for HDFC Balanced Advantage Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 May 24

DurationReturns
1 Month 3%
3 Month 3.8%
6 Month 19.4%
1 Year 39.1%
3 Year 24.6%
5 Year 19.6%
10 Year
15 Year
Since launch 18.6%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 31.3%
2022 18.8%
2021 26.4%
2020 7.6%
2019 6.9%
2018 -3.1%
2017 27.9%
2016 9.4%
2015 0.3%
2014 51.8%
Fund Manager information for HDFC Balanced Advantage Fund
NameSinceTenure
Anil Bamboli29 Jul 221.68 Yr.
Gopal Agrawal29 Jul 221.68 Yr.
Arun Agarwal6 Oct 221.49 Yr.
Srinivasan Ramamurthy29 Jul 221.68 Yr.
Nirman Morakhia15 Feb 231.13 Yr.
Dhruv Muchhal22 Jun 230.78 Yr.

Data below for HDFC Balanced Advantage Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash15.5%
Equity57.04%
Debt27.46%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services23.48%
Industrials10.46%
Energy8.84%
Utility6.09%
Consumer Cyclical4.2%
Technology4.1%
Health Care3.74%
Consumer Defensive2.68%
Basic Materials1.93%
Communication Services1.87%
Real Estate1.44%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government18.08%
Cash Equivalent15.25%
Corporate9.63%
Credit Quality
RatingValue
AA1.65%
AAA96.73%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 22 | HDFCBANK		6%₹4,741 Cr32,745,251
↑ 940,500
Coal India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 18 | COALINDIA		4%₹3,133 Cr72,171,400
↓ -1,528,600
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 07 | SBIN		4%₹3,041 Cr40,426,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK		3%₹2,795 Cr25,564,524
7.38% Govt Stock 2027
Sovereign Bonds | -		3%₹2,751 Cr272,581,800
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 16 | 532555		3%₹2,711 Cr80,739,943
↑ 564,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT		3%₹2,118 Cr5,627,883
↑ 71,700
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 21 | RELIANCE		3%₹2,077 Cr6,988,933
↑ 316,250
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 09 | INFY		2%₹1,941 Cr12,955,098
↑ 988,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC		2%₹1,778 Cr41,497,726
↑ 20,800

2. ICICI Prudential Equity and Debt Fund

(Erstwhile ICICI Prudential Balanced Fund)

To generate long term capital appreciation and current income from a portfolio that is invested in equity and equity related securities as well as in fixed income securities.

ICICI Prudential Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.5% since its launch.  Ranked 7 in Hybrid Equity category.  Return for 2023 was 28.2% , 2022 was 11.7% and 2021 was 41.7% .

Below is the key information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Launch Date 3 Nov 99
NAV (16 May 24) ₹344.09 ↑ 1.75   (0.51 %)
Net Assets (Cr) ₹33,502 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating ☆☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.78
Sharpe Ratio 3.84
Information Ratio 2.49
Alpha Ratio 12.16
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹8,728
30 Apr 21₹12,842
30 Apr 22₹16,797
30 Apr 23₹18,238
30 Apr 24₹25,631

ICICI Prudential Equity and Debt Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹518,033.
Net Profit of ₹218,033 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Equity and Debt Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 May 24

DurationReturns
1 Month 2%
3 Month 4.6%
6 Month 19.5%
1 Year 37.9%
3 Year 24.4%
5 Year 21.3%
10 Year
15 Year
Since launch 15.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 28.2%
2022 11.7%
2021 41.7%
2020 9%
2019 9.3%
2018 -1.9%
2017 24.8%
2016 13.7%
2015 2.1%
2014 45.6%
Fund Manager information for ICICI Prudential Equity and Debt Fund
NameSinceTenure
Sankaran Naren7 Dec 158.32 Yr.
Manish Banthia19 Sep 1310.54 Yr.
Mittul Kalawadia29 Dec 203.26 Yr.
Akhil Kakkar22 Jan 240.19 Yr.
Sri Sharma30 Apr 212.92 Yr.
Sharmila D’mello31 Jul 221.67 Yr.

Data below for ICICI Prudential Equity and Debt Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.87%
Equity76.15%
Debt18.97%
Other0%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services18.92%
Consumer Cyclical12.58%
Energy7.86%
Utility7.26%
Communication Services6.01%
Health Care5.67%
Industrials4.63%
Technology4.55%
Consumer Defensive3.95%
Basic Materials3.14%
Real Estate1.57%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government11.77%
Corporate7.7%
Cash Equivalent4.37%
Credit Quality
RatingValue
A3.71%
AA30.59%
AAA63.88%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK		7%₹2,404 Cr21,991,832
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | 532555		7%₹2,340 Cr69,672,100
↓ -714,703
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL		5%₹1,793 Cr14,595,380
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI		5%₹1,613 Cr1,280,135
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE		4%₹1,325 Cr4,459,343
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK		4%₹1,320 Cr9,116,385
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA		4%₹1,306 Cr8,056,414
↑ 220,779
7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -		4%₹1,217 Cr120,666,240
Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | 500312		3%₹1,065 Cr39,721,201
8.25% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -		3%₹1,058 Cr104,079,550
↓ -1,200,000

3. BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

(Erstwhile BOI AXA Mid Cap Equity And Debt Fund)

The scheme's objective is to provide capital appreciation and income distribution to investors from a portfolio constituting of mid cap equity and equity related securities as well as fixed income securities.However there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 20 Jul 16. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 17.2% since its launch.  Return for 2023 was 33.7% , 2022 was -4.8% and 2021 was 54.5% .

Below is the key information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
Growth
Launch Date 20 Jul 16
NAV (16 May 24) ₹34.55 ↑ 0.16   (0.47 %)
Net Assets (Cr) ₹665 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.58
Sharpe Ratio 3.14
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹8,898
30 Apr 21₹14,197
30 Apr 22₹17,961
30 Apr 23₹18,299
30 Apr 24₹27,236

BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 May 24

DurationReturns
1 Month 2.6%
3 Month 6%
6 Month 17.8%
1 Year 47.7%
3 Year 24%
5 Year 23.4%
10 Year
15 Year
Since launch 17.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 33.7%
2022 -4.8%
2021 54.5%
2020 31.1%
2019 -4.7%
2018 -14.2%
2017 47.1%
2016
2015
2014
Fund Manager information for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund
NameSinceTenure
Alok Singh16 Feb 177.13 Yr.

Data below for BOI AXA Mid and Small Cap Equity and Debt Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash8.42%
Equity76.97%
Debt14.61%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Basic Materials14.92%
Financial Services13.9%
Consumer Cyclical13.55%
Industrials9.45%
Health Care8%
Energy5.87%
Consumer Defensive4.31%
Technology3.37%
Communication Services2.74%
Utility0.87%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government12.35%
Corporate5.89%
Cash Equivalent4.79%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Jindal Stainless Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 21 | 532508		4%₹26 Cr375,000
↑ 70,000
Oil India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 23 | 533106		4%₹24 Cr406,000
Indian Railway Finance Corporation Limited
Debentures | -		3%₹20 Cr2,000,000
↑ 2,000,000
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 534816		3%₹18 Cr625,000
UNO Minda Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 19 | 532539		2%₹16 Cr230,000
↑ 10,000
Power Grid Corporation Of India Limited
Debentures | -		2%₹15 Cr150,000,000
Castrol India Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 24 | 500870		2%₹15 Cr790,000
↑ 170,000
JK Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Aug 22 | JKCEMENT		2%₹15 Cr36,000
↑ 4,100
CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | 500092		2%₹14 Cr27,000
Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 23 | 532814		2%₹14 Cr260,000
↑ 80,000

4. UTI Hybrid Equity Fund

(Erstwhile UTI Balanced Fund)

The scheme aims to invest in a portfolio of equity/equity related securities and fixed income securities (debt and money market securities) with a view to generating regular income together with capital appreciation.

UTI Hybrid Equity Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 2 Jan 95. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 15.2% since its launch.  Ranked 12 in Hybrid Equity category.  Return for 2023 was 25.5% , 2022 was 5.6% and 2021 was 30.5% .

Below is the key information for UTI Hybrid Equity Fund

UTI Hybrid Equity Fund
Growth
Launch Date 2 Jan 95
NAV (16 May 24) ₹353.399 ↑ 2.11   (0.60 %)
Net Assets (Cr) ₹5,306 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC UTI Asset Management Company Ltd
Rating ☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.95
Sharpe Ratio 2.99
Information Ratio 1.4
Alpha Ratio 4.68
Min Investment 1,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹8,472
30 Apr 21₹12,426
30 Apr 22₹14,518
30 Apr 23₹15,935
30 Apr 24₹21,058

UTI Hybrid Equity Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹458,689.
Net Profit of ₹158,689 Invest Now

Returns for UTI Hybrid Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 May 24

DurationReturns
1 Month 2.3%
3 Month 4.2%
6 Month 15%
1 Year 30.1%
3 Year 18.5%
5 Year 16.7%
10 Year
15 Year
Since launch 15.2%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 25.5%
2022 5.6%
2021 30.5%
2020 13.2%
2019 2.5%
2018 -5.6%
2017 25.7%
2016 8.8%
2015 2.4%
2014 32.8%
Fund Manager information for UTI Hybrid Equity Fund
NameSinceTenure
V Srivatsa24 Sep 0914.53 Yr.
Sunil Patil5 Feb 186.16 Yr.

Data below for UTI Hybrid Equity Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash4.28%
Equity70.12%
Debt25.59%
Other0%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.19%
Consumer Cyclical10.54%
Industrials6.88%
Health Care6.31%
Technology6.08%
Energy5.16%
Consumer Defensive3.92%
Basic Materials3.5%
Communication Services2.54%
Utility2%
Real Estate0.99%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government17.54%
Corporate8.23%
Cash Equivalent4.11%
Credit Quality
RatingValue
AA9.94%
AAA90.06%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -		7%₹368 Cr3,650,000,000
↑ 900,000,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 20 | HDFCBANK		7%₹361 Cr2,495,825
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 10 | ICICIBANK		6%₹321 Cr2,933,979
↑ 66,575
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 19 | RELIANCE		4%₹229 Cr770,258
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 12 | LT		3%₹178 Cr473,882
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 06 | INFY		3%₹176 Cr1,174,118
↓ -86,546
7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -		3%₹163 Cr1,617,800,000
↑ 1,000,000,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Aug 06 | ITC		3%₹152 Cr3,544,914
↑ 290,494
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 21 | M&M		3%₹144 Cr748,614
7.41% Govt Stock 2036
Sovereign Bonds | -		2%₹128 Cr1,250,000,000

5. Nippon India Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Reliance Regular Savings Fund - Balanced Plan)

The primary investment objective of this option is to generate consistent returns and appreciation of capital by investing in mix of securities comprising of Equity, Equity related instruments & fixed income instruments.

Nippon India Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 8 Jun 05. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.5% since its launch.  Ranked 8 in Hybrid Equity category.  Return for 2023 was 24.1% , 2022 was 6.6% and 2021 was 27.8% .

Below is the key information for Nippon India Equity Hybrid Fund

Nippon India Equity Hybrid Fund
Growth
Launch Date 8 Jun 05
NAV (16 May 24) ₹93.4652 ↑ 0.93   (1.01 %)
Net Assets (Cr) ₹3,435 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating ☆☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.06
Sharpe Ratio 2.94
Information Ratio 1.22
Alpha Ratio 3.86
Min Investment 500
Min SIP Investment 100
Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹7,319
30 Apr 21₹10,742
30 Apr 22₹12,400
30 Apr 23₹13,423
30 Apr 24₹17,578

Nippon India Equity Hybrid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹415,684.
Net Profit of ₹115,684 Invest Now

Returns for Nippon India Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 May 24

DurationReturns
1 Month 2.3%
3 Month 4.1%
6 Month 15.1%
1 Year 29.2%
3 Year 17.6%
5 Year 12.9%
10 Year
15 Year
Since launch 12.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 24.1%
2022 6.6%
2021 27.8%
2020 -5.3%
2019 3%
2018 -4.9%
2017 29.5%
2016 4.2%
2015 8.7%
2014 43.2%
Fund Manager information for Nippon India Equity Hybrid Fund
NameSinceTenure
Meenakshi Dawar10 Sep 212.56 Yr.
Kinjal Desai25 May 185.86 Yr.
Sushil Budhia1 Feb 204.16 Yr.
Akshay Sharma1 Dec 221.33 Yr.

Data below for Nippon India Equity Hybrid Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash3.37%
Equity74.65%
Debt21.4%
Other0.59%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services23.07%
Industrials9.37%
Consumer Cyclical8.26%
Health Care7.62%
Technology6.17%
Energy5.76%
Utility3.81%
Consumer Defensive3.73%
Basic Materials3.1%
Communication Services2.8%
Real Estate0.94%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate16.81%
Government4.59%
Cash Equivalent3.37%
Credit Quality
RatingValue
A2.75%
AA45.24%
AAA52.01%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 12 | ICICIBANK		5%₹172 Cr1,570,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK		5%₹171 Cr1,182,356
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 14 | RELIANCE		4%₹149 Cr503,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 13 | LT		4%₹134 Cr354,838
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Oct 11 | SUNPHARMA		3%₹113 Cr700,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 28 Feb 11 | INFY		3%₹109 Cr730,000
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Aug 20 | 532555		3%₹99 Cr2,950,620
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 532215		3%₹98 Cr933,200
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL		2%₹84 Cr685,000
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 16 | SBIN		2%₹83 Cr1,100,000

6. Kotak Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Kotak Balance Fund)

The objective of the Scheme is to achieve growth by investing in equity and equity related instruments, balanced with income generation by investing in debt and money market instruments.

Kotak Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 3 Nov 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 12.5% since its launch.  Ranked 17 in Hybrid Equity category.  Return for 2023 was 20.1% , 2022 was 5% and 2021 was 28.9% .

Below is the key information for Kotak Equity Hybrid Fund

Kotak Equity Hybrid Fund
Growth
Launch Date 3 Nov 14
NAV (16 May 24) ₹54.371 ↑ 0.54   (1.00 %)
Net Assets (Cr) ₹5,161 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd
Rating ☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 1.91
Sharpe Ratio 2.52
Information Ratio 0
Alpha Ratio 0
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 1,000
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹9,076
30 Apr 21₹13,760
30 Apr 22₹15,987
30 Apr 23₹16,976
30 Apr 24₹21,660

Kotak Equity Hybrid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for Kotak Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 May 24

DurationReturns
1 Month 4.1%
3 Month 5.6%
6 Month 15.2%
1 Year 27.4%
3 Year 16.9%
5 Year 17.7%
10 Year
15 Year
Since launch 12.5%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 20.1%
2022 5%
2021 28.9%
2020 15.4%
2019 14.1%
2018 -6.2%
2017 23.2%
2016 11%
2015 1.9%
2014
Fund Manager information for Kotak Equity Hybrid Fund
NameSinceTenure
Abhishek Bisen4 Jun 0914.92 Yr.
Atul Bhole22 Jan 240.27 Yr.
Arjun Khanna30 Apr 222 Yr.

Data below for Kotak Equity Hybrid Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.9%
Equity72.73%
Debt24.37%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services16.02%
Industrials10.35%
Consumer Cyclical9.09%
Technology8.79%
Basic Materials7.25%
Health Care5.67%
Energy4.5%
Consumer Defensive3.81%
Utility2.8%
Communication Services2.5%
Real Estate1.85%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government20.9%
Corporate4.42%
Cash Equivalent1.94%
Credit Quality
RatingValue
A1.15%
AA7.33%
AAA91.53%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -		10%₹496 Cr49,250,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 11 | HDFCBANK		4%₹195 Cr1,345,812
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | ICICIBANK		4%₹193 Cr1,765,708
↓ -100,000
Power Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 24 | 532810		3%₹143 Cr3,652,007
↑ 400,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 10 | INFY		3%₹141 Cr939,800
↑ 100,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 10 | LT		3%₹131 Cr347,761
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 29 Feb 24 | BHARTIARTL		3%₹129 Cr1,052,061
Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Oct 15 | SOLARINDS		2%₹128 Cr145,565
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 06 | RELIANCE		2%₹117 Cr394,735
NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Jul 19 | 532555		2%₹99 Cr2,953,000

7. BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund

(Erstwhile BNP Paribas Balanced Fund)

The Scheme seeks to generate income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity and equity related instruments and fixed income instruments. However, there can be no assurance that the investment objectives of the Scheme will be realized. The Scheme does not guarantee/indicate any returns

BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 7 Apr 17. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 14% since its launch.  Return for 2023 was 21% , 2022 was 4.3% and 2021 was 22.2% .

Below is the key information for BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund

BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund
Growth
Launch Date 7 Apr 17
NAV (16 May 24) ₹25.4393 ↑ 0.22   (0.86 %)
Net Assets (Cr) ₹997 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC BNP Paribas Asset Mgmt India Pvt. Ltd
Rating Not Rated
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.29
Sharpe Ratio 3.54
Information Ratio 0.72
Alpha Ratio 7.68
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 300
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹10,139
30 Apr 21₹13,665
30 Apr 22₹15,373
30 Apr 23₹16,252
30 Apr 24₹21,538

BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹470,047.
Net Profit of ₹170,047 Invest Now

Returns for BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 May 24

DurationReturns
1 Month 2.4%
3 Month 5.3%
6 Month 17.9%
1 Year 31.5%
3 Year 16.4%
5 Year 17.4%
10 Year
15 Year
Since launch 14%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 21%
2022 4.3%
2021 22.2%
2020 14.9%
2019 16.3%
2018 0.4%
2017
2016
2015
2014
Fund Manager information for BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund
NameSinceTenure
Jitendra Sriram16 Jun 221.79 Yr.
Mayank Prakash7 Apr 176.99 Yr.
Pratish Krishnan14 Mar 222.05 Yr.
Miten Vora1 Dec 221.33 Yr.

Data below for BNP Paribas Substantial Equity Hybrid Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash2.68%
Equity74.49%
Debt22.83%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services19.79%
Consumer Cyclical14.07%
Industrials11.95%
Energy9.31%
Technology9%
Consumer Defensive3.71%
Basic Materials2.28%
Health Care1.72%
Communication Services1.55%
Utility1.09%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate12.34%
Government9.99%
Cash Equivalent2.68%
Securitized0.51%
Credit Quality
RatingValue
AA22.81%
AAA75.11%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 21 | RELIANCE		6%₹62 Cr207,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 17 | HDFCBANK		6%₹56 Cr387,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 17 | ICICIBANK		6%₹55 Cr504,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 21 | LT		5%₹54 Cr144,000
Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | TCS		3%₹35 Cr90,000
7.18% Govt Stock 2037
Sovereign Bonds | -		3%₹32 Cr3,150,000
↑ 1,550,000
ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 21 | ITC		3%₹31 Cr727,000
↑ 25,000
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | TATAMOTORS		3%₹27 Cr270,000
Bosch Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 22 | 500530		2%₹22 Cr7,200
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 17 | INFY		2%₹22 Cr144,000

8. Franklin India Equity Hybrid Fund

(Erstwhile Franklin India Balanced Fund)

The fund aims to provide long term capital appreciation and current income by investing in equity and equity related securities and high quality fixed income instruments.

Franklin India Equity Hybrid Fund is a Hybrid - Hybrid Equity fund was launched on 10 Dec 99. It is a fund with Moderately High risk and has given a CAGR/Annualized return of 13.9% since its launch.  Ranked 16 in Hybrid Equity category.  Return for 2023 was 22.5% , 2022 was 4.7% and 2021 was 23.8% .

Below is the key information for Franklin India Equity Hybrid Fund

Franklin India Equity Hybrid Fund
Growth
Launch Date 10 Dec 99
NAV (16 May 24) ₹241.641 ↑ 1.70   (0.71 %)
Net Assets (Cr) ₹1,714 on 31 Mar 24
Category Hybrid - Hybrid Equity
AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating ☆☆☆
Risk Moderately High
Expense Ratio 2.22
Sharpe Ratio 2.72
Information Ratio 0.56
Alpha Ratio 3.45
Min Investment 5,000
Min SIP Investment 500
Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

DateValue
30 Apr 19₹10,000
30 Apr 20₹8,796
30 Apr 21₹12,666
30 Apr 22₹14,200
30 Apr 23₹15,067
30 Apr 24₹20,010

Franklin India Equity Hybrid Fund SIP Returns

   
My Monthly Investment:
₹
Investment Tenure:
Years
Expected Annual Returns:
%
Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹447,579.
Net Profit of ₹147,579 Invest Now

Returns for Franklin India Equity Hybrid Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 16 May 24

DurationReturns
1 Month 1.9%
3 Month 3.6%
6 Month 15.7%
1 Year 30.6%
3 Year 16.1%
5 Year 15.6%
10 Year
15 Year
Since launch 13.9%
Historical performance (Yearly) on absolute basis
YearReturns
2023 22.5%
2022 4.7%
2021 23.8%
2020 13.7%
2019 7.9%
2018 -1.6%
2017 21%
2016 7.6%
2015 4.8%
2014 47%
Fund Manager information for Franklin India Equity Hybrid Fund
NameSinceTenure
Anuj Tagra7 Mar 240.07 Yr.
Chandni Gupta7 Mar 240.07 Yr.
Varun Sharma1 Sep 230.58 Yr.
Sandeep Manam18 Oct 212.45 Yr.
Rajasa Kakulavarapu6 Sep 212.57 Yr.

Data below for Franklin India Equity Hybrid Fund as on 31 Mar 24

Asset Allocation
Asset ClassValue
Cash1.77%
Equity69.38%
Debt28.85%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services18.89%
Industrials11.44%
Consumer Cyclical11.03%
Technology6.47%
Health Care4.92%
Utility4.27%
Energy4.1%
Consumer Defensive2.99%
Communication Services2.83%
Basic Materials2.44%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Corporate15.25%
Government13.6%
Cash Equivalent1.77%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK		5%₹92 Cr839,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 07 | HDFCBANK		4%₹73 Cr506,400
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 19 | LT		4%₹72 Cr191,263
5.63% Govt Stock 2026
Sovereign Bonds | -		4%₹65 Cr6,500,000
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY		3%₹53 Cr356,567
LIC Housing Finance Ltd. 7.835%
Debentures | -		3%₹50 Cr5,000
↑ 5,000
ICICI Home Finance Company Limited 8.1%
Debentures | -		3%₹50 Cr5,000
↑ 5,000
5.74% Govt Stock 2026
Sovereign Bonds | -		3%₹50 Cr5,000,000
Tata Motors Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 14 | TATAMOTORS		3%₹49 Cr492,000
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 22 | RELIANCE		3%₹48 Cr162,400
↑ 33,400

ট্যাক্স প্রভাব

গড়ে 65% বা তার বেশি ইক্যুইটি এক্সপোজার সহ সমস্ত মিউচুয়াল ফান্ডকে ট্যাক্সের উদ্দেশ্যে ইক্যুইটি সম্পদ শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই স্বল্পমেয়াদীমূলধন লাভ অর্থাত্ ইক্যুইটি-ভিত্তিক ব্যালেন্সের এক বছরের সাথে বুক করা লাভের উপর 15% ট্যাক্স করা হয়। যদি এই তহবিলগুলি 12 মাসের বেশি সময় ধরে রাখা হয়, তবে তাদের দীর্ঘমেয়াদী মূলধন লাভ 10% হারে ট্যাক্স করা হয় যদি বুক করা লাভ Rs-এর বেশি হয়। 1 লাখ (2018 সালের সর্বশেষ বাজেট অনুযায়ী)।

ঋণ ভিত্তিক হাইব্রিড তহবিলের জন্য 20% সূচক সুবিধা সহ অন্য যে কোনও ঋণের উপকরণ হিসাবে যদি হোল্ডিং 3 বছর বা তার বেশি হয়। স্বল্পমেয়াদী করের প্রান্তিক হারে (ট্যাক্স স্ল্যাব অনুযায়ী) ট্যাক্স করা হয়।

অনলাইনে ব্যালেন্সড ফান্ডে কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?

  1. Fincash.com এ আজীবনের জন্য বিনামূল্যে বিনিয়োগ অ্যাকাউন্ট খুলুন।

  2. আপনার রেজিস্ট্রেশন এবং KYC প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন

  3. নথি আপলোড করুন (প্যান, আধার, ইত্যাদি)।এবং, আপনি বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত!

    এবার শুরু করা যাক

Disclaimer:
এখানে প্রদত্ত তথ্য সঠিক কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা করা হয়েছে। যাইহোক, তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে কোন গ্যারান্টি দেওয়া হয় না। কোনো বিনিয়োগ করার আগে স্কিমের তথ্য নথির সাথে যাচাই করুন।

You Might Also Like

How helpful was this page ?
☆☆☆☆☆ Rated 4.5, based on 89 reviews.
POST A COMMENT

Get it on Google Play
PRODUCT SOLUTIONS
MUTUAL FUNDS
TOP FUNDS
CALCULATORS
ABOUT US
CONNECT WITH US
Shepard Technologies Pvt. Ltd : 1808, Solus, Hiranandani Estate, Thane, Maharashtra - 400607

AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153

Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the scheme information and other related documents carefully before investing. Past performance is not indicative of future returns. Please consider your specific investment requirements before choosing a fund, or designing a portfolio that suits your needs.

Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.

©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved