Table of Contents
SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ વિ HDFC મિડ-કેપ તકો ફંડ
SBI મેગ્નમમિડ કેપ ફંડ અને એચડીએફસી મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ બંને મિડ-કેપ કેટેગરીના છેઇક્વિટી ફંડ્સ. જો કે બંને યોજનાઓ શેર મિડ-કેપ કંપનીઓમાં તેમના ભંડોળનું રોકાણ કરે છે, તેમ છતાં; બંને યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. સરળ શબ્દોમાં, ધબજાર મિડ-કેપ કંપનીઓનું મૂડીકરણ INR 500 - INR 10 ની વચ્ચે હોય છે,000 કરોડ. આ કંપનીઓએ ઘણા કિસ્સાઓમાં લાર્જ-કેપ કંપનીઓની કામગીરીને પાછળ રાખી દીધી છે. જ્યારે ઇક્વિટી ફંડ્સ પર વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે ત્યારે આ ભંડોળ પિરામિડની મધ્યમાં રચાય છેઆધાર માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન. આ કંપનીઓ ફેરફારો માટે અનુકૂલનક્ષમ માનવામાં આવે છે અને લાર્જ-કેપ કંપનીઓનો ભાગ બનવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તેથી, ચાલો આ લેખ દ્વારા SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ અને HDFC મિડ-કેપ તકો ફંડ વચ્ચેના તફાવતોને સમજીએ.
SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ
SBI મેગ્નમ મિડકેપ ફંડ દ્વારા સંચાલિત અને ઓફર કરવામાં આવે છેSBI મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇક્વિટી ફંડ્સની મિડ-કેપ શ્રેણી હેઠળ. આ યોજના વર્ષ 2005 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી અને તેનો પોર્ટફોલિયો બનાવવા માટે તેના આધાર તરીકે NIFTY મિડસ્મોલકેપ 400 ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરે છે. આ યોજના શોધી રહેલા વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છેપાટનગર વૃદ્ધિ અને જેની રોકાણની મુદત લાંબી છે. આ યોજનાનો મૂડીરોકાણ ઉદ્દેશ્ય દ્વારા મૂડીની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાનો છેરોકાણ મિડકેપ કંપનીઓના ઇક્વિટી શેરોનો સમાવેશ કરતા વૈવિધ્યસભર પોર્ટફોલિયોમાં. આ પર આધારિતએસેટ ફાળવણી સ્કીમમાં, SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ તેના ફંડ મની લગભગ 65-100% મિડ-કેપ કંપનીઓના શેર્સમાં રોકાણ કરી શકે છે. આ યોજનાનું સંચાલન ફક્ત સુશ્રી સોહિની અંદાણી દ્વારા કરવામાં આવે છે. 31 માર્ચ, 2018 સુધીમાં, પોર્ટફોલિયોના કેટલાક ટોચના ઘટકોમાં ચોલામંડલમ ફાઇનાન્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કંપની લિમિટેડ, ડિક્સન ટેક્નોલોજીસ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ, ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ લિમિટેડ અને કાર્બોરન્ડમ યુનિવર્સલ લિમિટેડનો સમાવેશ થાય છે.
HDFC મિડ-કેપ તકો ફંડ
આ યોજનાનો એક ભાગ છેHDFC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને 25 જૂન, 2007ના રોજ લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય એવા પોર્ટફોલિયોમાંથી પેદા થતી મૂડીની પ્રશંસા પ્રાપ્ત કરવાનો છે જેમાં મુખ્યત્વે ઇક્વિટી અને ઇક્વિટી-સંબંધિત સાધનોનો સમાવેશ થાય છે.નાની ટોપી કંપનીઓ HDFC મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડનું સંચાલન કરતા ફંડ મેનેજર શ્રી રાકેશ વ્યાસ અને શ્રી ચિરાગ સેતલવાડ છે. આ સ્કીમ તેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણ માટે બે ઈન્ડેક્સનો આધાર તરીકે ઉપયોગ કરે છે. પ્રાથમિક ઇન્ડેક્સ NIFTY મિડકેપ 100 ઇન્ડેક્સ છે જ્યારે વધારાનો INFTY 50 ઇન્ડેક્સ છે. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, એચડીએફસી મિડ-કેપ તકો ફંડના કેટલાક ઘટકોમાં એમઆરએફ લિમિટેડ, એપોલો ટાયર્સ લિમિટેડ, એક્સાઈડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ અને સિટી યુનિયનનો સમાવેશ થાય છે.બેંક લિમિટેડ.
SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડ વિ HDFC મિડ-કેપ તકો ફંડ
જો કે બંને યોજનાઓ હજુ સુધી ઇક્વિટી ફંડની સમાન શ્રેણીની છે; તેમની વચ્ચે તફાવતો છે. તેથી, આ યોજનાઓ વચ્ચેના તફાવતોને ચાર વિભાગોની મદદથી સમજીએ જે નીચે મુજબ છે.
મૂળભૂત વિભાગ
વર્તમાનનથી, સ્કીમ કેટેગરી, ફિન્કેશ રેટિંગ અને અન્ય કેટલાક ઘટકો છે જે મૂળભૂત વિભાગનો ભાગ બનાવે છે. ને સંબંધિત, ને લગતુંફિન્કેશ રેટિંગ, એમ કહી શકાયબંને યોજનાઓને 3-સ્ટાર યોજનાઓ તરીકે રેટ કરવામાં આવી છે. NAV સરખામણી એ પણ દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓની NAV વચ્ચે તફાવત છે. SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડની NAV આશરે INR 83 હતી જ્યારે HDFC મિડ-કેપ તકો ફંડની 24 એપ્રિલ, 2018 સુધીમાં INR 59 ની આસપાસ હતી. સ્કીમ કેટેગરીની સરખામણી પણ દર્શાવે છે કે બંને યોજનાઓ એક જ કેટેગરીના ભાગ છે, કે છે, ઇક્વિટી મિડ અને સ્મોલ-કેપ. મૂળભૂત વિભાગની સરખામણી નીચે આપેલા કોષ્ટકમાં સારાંશ આપેલ છે.
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹210.829 ↑ 2.14 (1.03 %) ₹16,856 on 31 Mar 24 29 Mar 05 ☆☆☆ Equity Mid Cap 28 Moderately High 1.88 2.97 -0.48 2.34 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹163.338 ↑ 1.67 (1.03 %) ₹60,418 on 31 Mar 24 25 Jun 07 ☆☆☆ Equity Mid Cap 24 Moderately High 1.69 3.53 0.62 5.92 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
પ્રદર્શન વિભાગ
યોજનાઓની સરખામણીમાં તે બીજો વિભાગ છે. અહીં, ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક વૃદ્ધિ દરમાં તફાવત અથવાCAGR વિવિધ સમય અંતરાલ માટે વળતરની સરખામણી કરવામાં આવે છે. પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી દર્શાવે છે કે ઘણા કિસ્સાઓમાં, HDFC મિડ-કેપ ઓપર્ચ્યુનિટીઝ ફંડે વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક સરખામણી વિભાગનો સારાંશ દર્શાવે છે.
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details -0.5% 6.4% 16.1% 34.4% 24.4% 24.7% 17.2% HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details -0.5% 3.8% 19.7% 52.5% 29% 25.4% 17.9%
Talk to our investment specialist
વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગ
આ વિભાગ ચોક્કસ વર્ષ માટે બંને યોજનાઓના સંપૂર્ણ વળતરની તુલના કરે છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સરખામણી એ પણ દર્શાવે છે કે ઘણા કિસ્સાઓમાં, HDFC મિડ-કેપ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફંડ રેસમાં આગળ છે. વાર્ષિક પ્રદર્શન વિભાગની સારાંશની સરખામણી નીચે પ્રમાણે ટેબ્યુલેટ કરવામાં આવી છે.
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details 34.5% 3% 52.2% 30.4% 0.1% HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details 44.5% 12.3% 39.9% 21.7% 0.2%
અન્ય વિગતો વિભાગ
આ છેલ્લો વિભાગ છે, એયુએમ, ન્યૂનતમ જેવા તત્વોની તુલના કરે છેSIP અને એકસાથે રોકાણ. એયુએમથી શરૂઆત કરીને, અમે સ્કીમના એયુએમ વચ્ચે ભારે તફાવત શોધી શકીએ છીએ. 31 માર્ચ, 2018 ના રોજ, SBI મેગ્નમ મિડ કેપ ફંડની AUM આશરે INR 3,799 કરોડ છે જ્યારે HDFC મિડ-કેપ તકો ફંડની આશરે INR 19,339 કરોડ છે. બંને યોજનાઓ માટે લઘુત્તમ એસઆઈપી અને લમ્પસમ રકમ સમાન છે. બંને સમાન માટે લઘુત્તમ SIP રકમ INR 500 છે જ્યારે લમ્પસમ રકમ INR 5,000 છે. નીચે આપેલ કોષ્ટક અન્ય વિગતો વિભાગની સરખામણીનો સારાંશ આપે છે.
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Bhavin Vithlani - 0 Yr. HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details ₹300 ₹5,000 Chirag Setalvad - 16.78 Yr.
વર્ષો દરમિયાન 10k રોકાણોની વૃદ્ધિ
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,195 30 Apr 21 ₹15,072 30 Apr 22 ₹19,385 30 Apr 23 ₹20,670 30 Apr 24 ₹29,053 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Apr 19 ₹10,000 30 Apr 20 ₹8,056 30 Apr 21 ₹13,763 30 Apr 22 ₹16,919 30 Apr 23 ₹19,101 30 Apr 24 ₹29,999
વિગતવાર પોર્ટફોલિયો સરખામણી
SBI Magnum Mid Cap Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.15% Equity 91.85% Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 28.05% Financial Services 17.04% Industrials 13.93% Basic Materials 9.02% Health Care 8.31% Real Estate 4.57% Utility 4.16% Consumer Defensive 3.09% Communication Services 2.04% Technology 1.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity CRISIL Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | 5000924% ₹707 Cr 1,395,281
↓ -4,719 Torrent Power Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 19 | 5327794% ₹702 Cr 5,169,750 Thermax Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 13 | THERMAX4% ₹634 Cr 1,511,202 Sundaram Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 22 | SUNDARMFIN4% ₹617 Cr 1,490,000 Tube Investments of India Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 20 | 5407623% ₹523 Cr 1,400,000 Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 18 | 5008503% ₹513 Cr 8,682,397 Schaeffler India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 14 | SCHAEFFLER3% ₹456 Cr 1,623,740 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 21 | 5432203% ₹451 Cr 5,500,000
↑ 1,000,000 K.P.R. Mill Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 22 | 5328893% ₹438 Cr 5,260,011
↑ 984,735 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | 5000343% ₹435 Cr 600,000
↑ 200,000 HDFC Mid-Cap Opportunities Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 7.47% Equity 92.53% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 23.7% Consumer Cyclical 16.05% Industrials 14% Health Care 11.04% Technology 10.79% Basic Materials 9.12% Communication Services 4.33% Energy 2.58% Consumer Defensive 0.91% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Indian Hotels Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Mar 16 | 5008505% ₹2,751 Cr 46,539,672 Tata Communications Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 21 | 5004833% ₹2,029 Cr 10,094,194 Apollo Tyres Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 12 | 5008773% ₹1,954 Cr 41,892,187 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 14 | 5002713% ₹1,942 Cr 19,373,686 Max Healthcare Institute Ltd Ordinary Shares (Healthcare)
Equity, Since 31 Mar 21 | 5432203% ₹1,866 Cr 22,757,305 The Federal Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | FEDERALBNK3% ₹1,857 Cr 123,641,292 Indian Bank (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | 5328143% ₹1,772 Cr 34,029,890 Ipca Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Jul 07 | 5244943% ₹1,610 Cr 13,010,294
↑ 36,784 Hindustan Petroleum Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Sep 21 | HINDPETRO3% ₹1,559 Cr 32,776,255 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 22 | 5325413% ₹1,512 Cr 2,748,521
તેથી, ઉપરોક્ત નિર્દેશો પરથી, એવું કહી શકાય કે બંને યોજનાઓ વિવિધ પરિમાણોને કારણે અલગ પડે છે. તેથી, વ્યક્તિઓએ તેમના રોકાણના ઉદ્દેશ્ય સાથે મેળ ખાય છે કે કેમ તે ચકાસીને યોજનાઓ પસંદ કરતી વખતે સાવચેત રહેવું જોઈએ. તેઓએ યોજનાની પદ્ધતિને પણ સંપૂર્ણપણે સમજવી જોઈએ. આનાથી વ્યક્તિઓને તેમના ઉદ્દેશ્યો સંપૂર્ણપણે મુશ્કેલી-મુક્ત રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળશે.
અહીં આપેલી માહિતી સચોટ છે તેની ખાતરી કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, ડેટાની શુદ્ધતા અંગે કોઈ ગેરંટી આપવામાં આવતી નથી. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સ્કીમ માહિતી દસ્તાવેજ સાથે ચકાસો.
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2024 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved