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कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड
कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड और निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पूर्व में रिलायंस आर्बिट्रेज फंड) दोनों आर्बिट्रेज श्रेणी के हैंहाइब्रिड फंड. आर्बिट्राज फंड एक प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड्स जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न बाजारों के मूल्य अंतर का लाभ उठाते हैं। आर्बिट्राज फंड का नाम आर्बिट्राज रणनीति के नाम पर रखा गया है जिसका वे उपयोग करते हैं। इन फंडों का रिटर्न निवेशित परिसंपत्ति की अस्थिरता पर निर्भर करता हैमंडी. वे अपने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के लिए बाजार की अक्षमताओं का उपयोग करते हैं। हालांकि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन एयूएम जैसे कुछ मापदंडों में अंतर है,नहीं हैं, प्रदर्शन, आदि। इसलिए, बेहतर निवेश निर्णय लेने के लिए, आइए दोनों योजनाओं को विस्तृत तरीके से देखें।
कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड
कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड को वर्ष 2005 में उत्पन्न करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया थाराजधानी द्वारा प्रशंसानिवेश इक्विटी बाजार के व्युत्पन्न खंड में और तलाशआय नकदी में आर्बिट्राज के अवसरों में निवेश करके। पोर्टफोलियो का एक हिस्सा डेट में निवेश किया जाता है औरमुद्रा बाजार उपकरण। फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स (30 जून 2018 तक) नेट करंट एसेट्स, कोटक लिक्विड डिर जीआर, एचडीएफसी हैं।बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, आदि। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का प्रबंधन वर्तमान में दीपक गुप्ता द्वारा किया जाता है।
निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पूर्व में रिलायंस आर्बिट्रेज फंड)
महत्वपूर्ण सूचना
अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।
निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड, जिसे पहले रिलायंस आर्बिट्रेज फंड के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। फंड आर्बिट्रेज अवसरों का लाभ उठाकर आय उत्पन्न करना चाहता है जो संभावित रूप से नकदी और डेरिवेटिव बाजार के बीच मौजूद हैं। चूंकि फंड डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में भी निवेश करता है, इसलिए उसे नियमित आय से लाभ होता है। 30 जून 2018 को रिलायंस/निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स कैश हैंओफ़्सेट डेरिवेटिव्स के लिए, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आदि। फंड वर्तमान में पायल कैपुंजाल और किंजल देसाई द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है।
कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड
हालांकि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड बनाम रिलायंस/निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड दोनों ही हाइब्रिड फंडों की आर्बिट्रेज श्रेणी से संबंधित हैं, फिर भी; वे विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं। तो, आइए इन मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।
मूल बातें अनुभाग
वर्तमान एनएवी, फिनकैश रेटिंग, और योजना श्रेणी कुछ तुलनीय तत्व हैं जो मूलभूत अनुभाग का हिस्सा हैं। दोनों योजनाओं की तुलना में यह पहला खंड है। वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी में भारी अंतर है। 31 जुलाई, 2018 तक, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का एनएवी 25.3528 रुपये था, जबकि निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड का एनएवी 18.1855 रुपये था। के प्रति सम्मान के साथफिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि दोनों फंडों का मूल्यांकन किया गया है4-सितारा. मूल बातें अनुभाग की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹35.2039 ↑ 0.01 (0.03 %) ₹48,000 on 30 Jun 24 29 Sep 05 ☆☆☆☆ Hybrid Arbitrage 2 Moderately Low 0.63 2.18 0 0 Not Available 0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL) Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹25.0007 ↑ 0.01 (0.04 %) ₹15,072 on 30 Jun 24 14 Oct 10 ☆☆☆☆ Hybrid Arbitrage 3 Moderately Low 1.06 1.33 0 0 Not Available 0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
यह खंड चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर विभिन्न अंतरालों पर दोनों योजनाओं का रिटर्न। कुछ समय अंतराल में 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न शामिल हैं। सीएजीआर रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड और निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड दोनों ने कई उदाहरणों में बारीकी से प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग का सारांश दिखाती है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 0.6% 2% 3.9% 8.1% 6.1% 5.5% 6.9% Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 0.5% 1.9% 3.7% 7.7% 5.7% 5.2% 6.9%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। दोनों योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 7.4% 4.5% 4% 4.3% 6.1% Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details 7% 4.2% 3.8% 4.3% 6.2%
अन्य विवरण अनुभाग
यह दोनों योजनाओं की तुलना पर अंतिम खंड है जो एयूएम जैसे तत्वों की तुलना करता है, न्यूनतमसिप और एकमुश्त निवेश और अन्य। एयूएम की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एयूएम में काफी अंतर है। 30 जून 2018 तक, कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का एयूएम 11,764 करोड़ रुपये था, जबकि रिलायंस आर्बिट्रेज फंड का 8,123 करोड़ रुपये था। इसी तरह, न्यूनतमएसआईपी निवेश दोनों योजनाओं के लिए भी अलग है। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की योजना के लिए एसआईपी राशि INR 100 है और इसके लिएम्यूचुअल फंड बॉक्सकी योजना INR 500 है। हालाँकि, दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एकमुश्त राशि समान है, अर्थात INR 5,000. नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग की तुलना दिखाती है।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹5,000 Hiten Shah - 4.75 Yr. Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Anju Chhajer - 4.41 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,572 30 Jun 21 ₹10,959 30 Jun 22 ₹11,385 30 Jun 23 ₹12,073 30 Jun 24 ₹13,036 Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹10,576 30 Jun 21 ₹10,942 30 Jun 22 ₹11,341 30 Jun 23 ₹11,989 30 Jun 24 ₹12,901
विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना
Kotak Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 95.24% Debt 5.14% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.92% Industrials 11.82% Basic Materials 7.03% Energy 6.6% Consumer Cyclical 6.52% Technology 5.81% Consumer Defensive 4.55% Health Care 4.42% Communication Services 3.82% Utility 3.2% Real Estate 1.37% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 87.51% Corporate 10.15% Government 2.72% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Kotak Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹4,703 Cr 11,205,491
↑ 2,154,666 Kotak Savings Fund Dir Gr
Investment Fund | -6% ₹3,096 Cr 743,357,639
↑ 445,371,597 HDFC Bank Ltd.-JUL2024
Derivatives | -6% -₹2,721 Cr 16,055,050
↑ 15,972,550 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 22 | HDFCBANK6% ₹2,708 Cr 16,084,200
↓ -3,686,650 Kotak Liquid Dir Gr
Investment Fund | -4% ₹1,792 Cr 3,608,732 Tata Consultancy Services Ltd.-JUL2024
Derivatives | -3% -₹1,241 Cr 3,163,650
↑ 3,143,175 Tata Consultancy Services Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 20 | TCS3% ₹1,235 Cr 3,163,650
↑ 1,327,025 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 May 18 | RELIANCE2% ₹1,180 Cr 3,769,250
↓ -113,500 RELIANCE INDUSTRIES LTD.-JUL2024
Derivatives | -2% -₹1,086 Cr 3,444,500
↑ 3,444,500 HINDUSTAN AERONAUTICS LTD.-JUL2024
Derivatives | -2% -₹888 Cr 1,675,800
↑ 1,675,800 Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 94.78% Debt 5.59% Other 0.04% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.86% Industrials 9.69% Basic Materials 7.47% Communication Services 6.36% Energy 6.36% Health Care 4.76% Consumer Cyclical 4.35% Technology 3.01% Utility 2.25% Consumer Defensive 2.17% Real Estate 0.58% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 82.54% Corporate 13.96% Government 3.87% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -10% ₹1,490 Cr 3,829,486
↑ 386,950 Nippon India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -9% ₹1,284 Cr 2,133,787
↑ 667,585 Hdfc Bank Limited_25/07/2024
Derivatives | -6% -₹909 Cr 5,364,700
↑ 5,315,750 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK6% ₹903 Cr 5,364,700
↓ -1,483,900 Future on Vodafone Idea Ltd
Derivatives | -4% -₹587 Cr 325,520,000
↑ 154,320,000 Vodafone Idea Ltd (Communication Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | IDEA4% ₹582 Cr 325,520,000
↑ 154,320,000 Future on Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares
Derivatives | -3% -₹460 Cr 868,200
↑ 233,400 Hindustan Aeronautics Ltd Ordinary Shares (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 23 | HAL3% ₹457 Cr 868,200
↑ 233,400 Vedanta Limited_25/07/2024
Derivatives | -3% -₹380 Cr 8,307,600
↑ 8,307,600 Vedanta Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Sep 23 | 5002953% ₹377 Cr 8,307,600
↑ 1,297,200
इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले निवेशकों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए। साथ ही, यदि आवश्यक हो, तो वे परामर्श कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार एक राय के लिए। यह व्यक्तियों को परेशानी मुक्त तरीके से समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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