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निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड

Updated on September 20, 2023 , 666 views

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पूर्व में रिलायंस आर्बिट्रेज फंड के रूप में जाना जाता था) और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड दोनों ही आर्बिट्रेज श्रेणी के हैं।हाइब्रिड फंड. आर्बिट्राज फंड एक प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड्स जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न बाजारों के मूल्य अंतर का लाभ उठाते हैं। आर्बिट्राज फंड का नाम आर्बिट्राज रणनीति के नाम पर रखा गया है जिसका वे उपयोग करते हैं। इन फंडों का रिटर्न निवेशित परिसंपत्ति की अस्थिरता पर निर्भर करता हैमंडी. वे अपने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के लिए बाजार की अक्षमताओं का उपयोग करते हैं। हालांकि रिलायंस/निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन एयूएम जैसे कुछ मापदंडों में अंतर है,नहीं हैं, प्रदर्शन, आदि। इसलिए, बेहतर निवेश निर्णय लेने के लिए, आइए दोनों योजनाओं को विस्तृत तरीके से देखें।

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पूर्व में रिलायंस आर्बिट्रेज फंड)

महत्वपूर्ण जानकारी:अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज एडवांटेज फंड वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। फंड उत्पन्न करना चाहता हैआय नकदी और डेरिवेटिव बाजार के बीच संभावित रूप से मौजूद आर्बिट्राज के अवसरों का लाभ उठाकर। चूंकि फंड भी डेट में निवेश करता है औरमुद्रा बाजार प्रतिभूतियों, यह नियमित आय से लाभ।

30 जून 2018 को रिलायंस/निप्पॉन आर्बिट्रेज फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स कैश . हैंओफ़्सेट डेरिवेटिव्स के लिए, एचडीएफसीबैंक लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आदि

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था। फंड का उद्देश्य इक्विटी बाजारों में आर्बिट्राज और अन्य व्युत्पन्न रणनीतियों का उपयोग करके और अल्पकालिक ऋण पोर्टफोलियो में निवेश करके कम अस्थिरता रिटर्न उत्पन्न करना है।

30 जून 2018 को फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में डेरिवेटिव्स के लिए कैश ऑफसेट, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आदि शामिल हैं।

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड दोनों आर्बिट्राज फंड की एक ही श्रेणी के हैं। हालाँकि, उनके बीच कई अंतर हैं। तो, आइए हम दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों का विश्लेषण करेंआधार नीचे दिए गए चार खंडों में से।

मूल बातें अनुभाग

पहला खंड होने के नाते, यह जैसे मापदंडों की तुलना करता हैवर्तमान एनएवी, एयूएम, योजना श्रेणी, फिनकैश रेटिंग, और बहुत सारे। उप श्रेणी के संबंध में, दोनों योजनाएँ से संबंधित हैंआर्बिट्रेज श्रेणी

पर आधारितफिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि दोनों फंडों का मूल्यांकन किया गया है4-सितारा.

मूल बातें अनुभाग का सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹23.3436 ↑ 0.01   (0.05 %)
₹9,753 on 31 Jul 23
14 Oct 10
Hybrid
Arbitrage
3
Moderately Low
1.06
-0.72
0
0
Not Available
0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹30.0747 ↑ 0.02   (0.06 %)
₹11,822 on 31 Jul 23
30 Dec 06
Hybrid
Arbitrage
4
Moderate
0.97
-0.27
0
0
Not Available
0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यासीएजीआर रिटर्न तुलनीय पैरामीटर है जो बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा है। सीएजीआर रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 1 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि रिलायंस आर्बिट्रेज फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग की तुलना को सारांशित करती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
0.7%
1.8%
3.5%
6.4%
4.6%
5.1%
6.8%
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
0.7%
1.8%
3.5%
6.6%
4.7%
5%
6.8%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

दोनों योजनाओं द्वारा अर्जित किसी विशेष वर्ष के लिए पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। निरपेक्ष रिटर्न की तुलना बताती है कि दोनों फंडों ने बारीकी से प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका निरपेक्ष रिटर्न अनुभाग की सारांश तुलना दिखाती है।

Parameters
Yearly Performance2022
2021
2020
2019
2018
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
4.2%
3.8%
4.3%
6.2%
6.8%
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
4.2%
3.9%
4.3%
5.9%
6.2%

अन्य विवरण अनुभाग

तुलना में अंतिम खंड होने के नाते, इसमें पैरामीटर शामिल हैं जैसेन्यूनतम एसआईपी निवेश तथान्यूनतम एकमुश्त निवेश. दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एकमुश्त निवेश समान है, अर्थात INR 5,000. हालांकि, न्यूनतमएसआईपी निवेश दोनों योजनाओं के लिए अलग है।सिप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्राज फंड के मामले में राशि INR 1,000 है और रिलायंस आर्बिट्रेज फंड की INR 100 है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड का प्रबंधन कायजाद एग्लीम और मनीष बंथिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

फंड का प्रबंधन वर्तमान में पायल कैपुंजाल और किंजल देसाई द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।

अन्य विवरण अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Anju Chhajer - 3.58 Yr.
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹1,000
₹5,000
Kayzad Eghlim - 12.59 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,692
31 Aug 20₹11,194
31 Aug 21₹11,643
31 Aug 22₹12,037
31 Aug 23₹12,824
Growth of 10,000 investment over the years.
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,668
31 Aug 20₹11,153
31 Aug 21₹11,612
31 Aug 22₹12,000
31 Aug 23₹12,803

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash92.43%
Debt8.02%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.88%
Basic Materials11.9%
Energy8.64%
Industrials6.45%
Communication Services4.75%
Technology3.53%
Health Care3.23%
Consumer Cyclical3.05%
Consumer Defensive2.13%
Utility1.71%
Real Estate0.47%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent84.07%
Corporate8.67%
Government7.7%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Hdfc Bank Limited_28/09/2023
Derivatives | -
7%-₹781 Cr4,934,050
↑ 4,934,050
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK
7%₹775 Cr4,934,050
↑ 293,150
Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -
7%₹724 Cr1,978,523
↑ 109,883
Nippon India Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -
6%₹592 Cr1,717,722
↑ 290,136
Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -
5%-₹473 Cr1,954,250
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE
5%₹470 Cr1,954,250
↑ 780,500
Nippon India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -
4%₹385 Cr679,586
↑ 353,874
Future on Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Derivatives | -
3%-₹288 Cr3,616,000
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ADANIPORTS
3%₹286 Cr3,616,000
↓ -22,400
Future on Grasim Industries Ltd
Derivatives | -
2%-₹227 Cr1,257,325
Asset Allocation
ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash96.93%
Debt3.52%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services20.63%
Basic Materials12.2%
Health Care6.42%
Energy5.94%
Consumer Cyclical5.92%
Consumer Defensive4.92%
Industrials4.31%
Communication Services4.25%
Utility3.63%
Technology3.22%
Real Estate0.83%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent87.61%
Government7.2%
Corporate5.64%
Securitized0%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
ICICI Pru Savings Dir Gr
Investment Fund | -
6%₹788 Cr16,474,508
Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -
6%-₹693 Cr4,379,650
↑ 1,119,800
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | HDFCBANK
6%₹688 Cr4,379,650
↑ 1,119,800
Future on ICICI Bank Ltd
Derivatives | -
3%-₹386 Cr3,997,700
↑ 91,700
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | ICICIBANK
3%₹383 Cr3,997,700
↑ 91,700
Future on Sun Pharmaceuticals Industries Ltd
Derivatives | -
3%-₹376 Cr3,368,400
↓ -439,600
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 15 | SUNPHARMA
3%₹374 Cr3,368,400
↓ -439,600
Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -
3%-₹342 Cr1,412,500
↑ 437,250
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Aug 18 | RELIANCE
3%₹340 Cr1,412,500
↑ 437,250
182 DTB 22092023
Sovereign Bonds | -
2%₹299 Cr30,000,000

परिणामस्वरूप, उपर्युक्त बिंदुओं से, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ कई मापदंडों के कारण भिन्न हैं। इसलिए, व्यक्तियों को पहले अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिएनिवेश किसी भी योजना में। उन्हें यह जांचना चाहिए कि योजना उनके निवेश के उद्देश्य से मेल खाती है या नहीं और इसके तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझें। इससे उन्हें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के साथ-साथ समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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