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एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड
एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी औरडेट फंड दोनों योजनाएं हाइब्रिड फंड इक्विटी श्रेणी का हिस्सा हैं।हाइब्रिड फंड, जिसे बैलेंस्ड फंड के रूप में भी जाना जाता है, को संदर्भित करता हैम्यूचुअल फंड ऐसी योजनाएँ जो अपने कोष को इक्विटी के साथ-साथ निश्चित उपकरणों में निवेश करती हैं. हाइब्रिड फंड के मामले में, इक्विटी और डेट निवेश का अनुपात पूर्व निर्धारित होता है और समय के साथ बदलता रह सकता है। यदि हाइब्रिड फंड में इक्विटी निवेश का अनुपात 65% से अधिक है; तो ऐसी योजनाओं को बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड के रूप में जाना जाता है। इसके विपरीत, यदि नियत का अनुपातआय निवेश 65% से अधिक है; तो ऐसी योजनाओं के रूप में जाना जाता हैमासिक आय योजना (एमआईपी)। तो, आइए एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड के बीच तुलना के विभिन्न तुलनात्मक तत्वों को देखें।
एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड (पूर्ववर्ती एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड) का अवलोकन
एसबीआई म्यूचुअल फंड 31 दिसंबर, 1995 को एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड (इस फंड को पहले एसबीआई मैग्नम बैलेंस्ड फंड के रूप में जाना जाता था) लॉन्च किया गया था। यह एक ओपन-एंडेड योजना है जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक प्राप्त करना हैराजधानी विकास के साथ-साथलिक्विडिटी द्वारानिवेश इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में। योजना क्रिसिल का उपयोग करती हैबैलेंस्ड फंड - अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए आक्रामक सूचकांक।
31 जनवरी, 2018 तक, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड का हिस्सा बनने वाले शीर्ष 10 घटकों में से कुछ में एचडीएफसी शामिल हैंबैंक सीमित,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड।
यह योजना उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो पूरी तरह से इसके संपर्क में आए बिना इक्विटी बाजारों में विकास की संभावनाओं का आनंद लेने के इच्छुक हैं।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड (पूर्ववर्ती आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड फंड) के बारे में
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड का एक हिस्सा है (फंड को पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड फंड के रूप में जाना जाता था) और 03 नवंबर, 1999 को स्थापित किया गया था। यह योजना एक संतुलित फंड है जिसका उद्देश्य लंबे समय तक उत्पन्न करना है- इक्विटी के मिश्रण में निवेश करके वर्तमान आय के साथ-साथ पूंजी वृद्धिनिश्चित आय उपकरण।
31 जनवरी, 2018 तक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड के पोर्टफोलियो की शीर्ष 10 होल्डिंग्स में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, द फेडरल बैंक लिमिटेड, अपोलो टायर्स लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड शामिल हैं।
एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड
हालाँकि, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, हालाँकि; वे एयूएम, प्रदर्शन, वर्तमान के संबंध में भिन्न हैंनहीं हैं, और अन्य कारक। इन विभिन्न तत्वों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात्,मूल बातें अनुभाग,प्रदर्शन अनुभाग,वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, तथाअन्य विवरण अनुभाग. तो, आइए हम प्रत्येक श्रेणी और इसके अंतर्गत आने वाले तत्वों को समझें।
मूल बातें अनुभाग
बेसिक्स सेक्शन का हिस्सा बनने वाले तत्व हैंवर्तमान एनएवी,एयूएम,योजना श्रेणी,खर्चे की दर तथाफिनकैश रेटिंग. योजना श्रेणी के साथ शुरू करने के लिए, यह कहा जा सकता है कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड बनाम आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, अर्थात,हाइब्रिड बैलेंस्ड - इक्विटी.
के अनुसारफिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि दोनों फंडों की रेटिंग समान है जो है4-सितारा.
नीचे दी गई तालिका मूल बातें अनुभाग का तुलनात्मक सारांश दिखाती है।
Parameters Basics NAV Net Assets (Cr) Launch Date Rating Category Sub Cat. Category Rank Risk Expense Ratio Sharpe Ratio Information Ratio Alpha Ratio Benchmark Exit Load SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹274.914 ↑ 0.00 (0.00 %) ₹71,495 on 30 Jun 24 19 Jan 05 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 10 Moderately High 1.5 2.28 -0.27 2.18 Not Available 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details ₹367.76 ↑ 1.28 (0.35 %) ₹37,037 on 30 Jun 24 3 Nov 99 ☆☆☆☆ Hybrid Hybrid Equity 7 Moderately High 1.78 3.18 2.08 10.43 Not Available 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)
प्रदर्शन अनुभाग
प्रदर्शन अनुभाग दिखाता हैसीएजीआर या अलग-अलग समय अवधि में दोनों फंडों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर रिटर्न। कुछ समय अवधि जिन्हें माना जाता है वे हैं3 महीने का रिटर्न,6 महीने का रिटर्न,1 साल का रिटर्न, तथा5 साल का रिटर्न. एक नजर में यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं के प्रदर्शन में ज्यादा अंतर नहीं है। कुछ समय अवधि में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड ने अधिक रिटर्न अर्जित किया है जबकि अन्य एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड ने अधिक रिटर्न अर्जित किया है। दोनों योजनाओं का प्रदर्शन सारांश निम्नानुसार सारणीबद्ध है।
Parameters Performance 1 Month 3 Month 6 Month 1 Year 3 Year 5 Year Since launch SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details 2.1% 7.6% 13.5% 24.2% 13.4% 15.3% 15.3% ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details 3.5% 7.5% 17.2% 37.2% 24.4% 22.3% 15.7%
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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग
वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग किसी विशेष वर्ष के लिए दो फंडों के बीच पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है. इस खंड में, हम देख सकते हैं कि कुछ वर्षों में, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य में; उलटा हुआ है। दोनों योजनाओं के बीच वार्षिक प्रदर्शन की तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।
Parameters Yearly Performance 2023 2022 2021 2020 2019 SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details 16.4% 2.3% 23.6% 12.9% 13.5% ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details 28.2% 11.7% 41.7% 9% 9.3%
अन्य विवरण अनुभाग
इस खंड में विभिन्न तुलनीय तत्व हैंन्यूनतमएसआईपी निवेश तथान्यूनतम एकमुश्त निवेश. के साथ शुरू करने के लिएन्यूनतम एसआईपी निवेश, हम कह सकते हैं किसिप एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड के मामले में निवेश INR 500 है और ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड का INR 1 है,000. एकमुश्त निवेश के संबंध में, SBI के पास इस योजना के लिए कम एकमुश्त निवेश राशि है, जो कि INR 1,000 है जबकि ICICI के पास INR 5,000 है।
नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग के विभिन्न तुलनीय तत्वों को सारणीबद्ध करती है।
SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड का प्रबंधन श्री आर श्रीनिवासन और श्री दिनेश आहूजा द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी और डेट फंड का प्रबंधन श्री शंकरन नरेन, श्री अतुल पटेल और श्री मनीष बंथिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। श्री मनीष बंथिया निश्चित आय निवेश का ध्यान रखते हैं जबकि अन्य दो लोग इक्विटी निवेश का ध्यान रखते हैं।
Parameters Other Details Min SIP Investment Min Investment Fund Manager SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details ₹500 ₹1,000 R. Srinivasan - 12.5 Yr. ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details ₹100 ₹5,000 Sankaran Naren - 8.57 Yr.
वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹9,613 30 Jun 21 ₹13,421 30 Jun 22 ₹13,616 30 Jun 23 ₹15,712 30 Jun 24 ₹19,780 ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Jun 19 ₹10,000 30 Jun 20 ₹8,994 30 Jun 21 ₹13,597 30 Jun 22 ₹15,664 30 Jun 23 ₹18,994 30 Jun 24 ₹26,177
विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना
SBI Equity Hybrid Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.09% Equity 76.57% Debt 22.34% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.22% Basic Materials 9.4% Industrials 9% Energy 6.46% Health Care 6.43% Communication Services 5.84% Consumer Cyclical 5.71% Consumer Defensive 4.01% Technology 3.5% Debt Sector Allocation
Sector Value Government 14.86% Corporate 6.77% Cash Equivalent 1.09% Securitized 0.72% Credit Quality
Rating Value A 0.77% AA 20.86% AAA 78.36% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE6% ₹4,618 Cr 14,750,000
↑ 1,750,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 17 | ICICIBANK6% ₹4,199 Cr 35,000,000 7.18% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -6% ₹4,047 Cr 401,335,900
↑ 10,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 14 | SBIN5% ₹3,735 Cr 44,000,000 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | BHARTIARTL5% ₹3,610 Cr 25,000,000
↓ -2,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 11 | HDFCBANK4% ₹3,199 Cr 19,000,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 16 | DIVISLAB4% ₹3,072 Cr 6,684,087
↓ -110,519 Solar Industries India Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Jul 16 | SOLARINDS4% ₹2,784 Cr 2,778,656
↓ -82,181 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 22 | INDIGO3% ₹2,495 Cr 5,900,000
↓ -1,055,563 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 16 | BAJFINANCE3% ₹2,348 Cr 3,300,000 ICICI Prudential Equity and Debt Fund
Growth
Fund Details Asset Allocation
Asset Class Value Cash 12.09% Equity 71.77% Debt 16.14% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 20.02% Consumer Cyclical 11.48% Utility 7.28% Energy 6.83% Health Care 5.93% Communication Services 4.86% Industrials 4.58% Technology 3.71% Consumer Defensive 3.48% Basic Materials 3.23% Real Estate 1.44% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 10.61% Corporate 9.35% Government 8.27% Credit Quality
Rating Value A 3.94% AA 32.06% AAA 62.03% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 28 Feb 17 | NTPC7% ₹2,617 Cr 69,169,100
↓ -1,503,000 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 12 | ICICIBANK7% ₹2,519 Cr 21,002,732
↓ -548,100 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 21 | HDFCBANK5% ₹1,731 Cr 10,278,005
↓ -188,172 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jul 21 | MARUTI4% ₹1,588 Cr 1,319,235
↑ 39,100 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 May 16 | BHARTIARTL4% ₹1,537 Cr 10,646,705
↓ -1,134,300 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 May 16 | SUNPHARMA4% ₹1,456 Cr 9,576,134
↓ -563,791 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 22 | RELIANCE3% ₹1,257 Cr 4,014,343
↓ -445,000 Oil & Natural Gas Corp Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 17 | ONGC3% ₹1,034 Cr 37,719,201 8.34% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -3% ₹1,004 Cr 98,246,220 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 18 | TVSMOTOR2% ₹908 Cr 3,840,285
इस प्रकार, अन्य मानकों और श्रेणियों की सहायता से, यह कहा जा सकता है कि हालांकि दोनों योजनाएं एक ही श्रेणी से संबंधित हैं; उनके बीच बहुत अंतर हैं। इसलिए लोगों को योजनाओं का चुनाव करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें इसमें निवेश करने से पहले योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। उन्हें जांच कर पुष्टि करनी चाहिए कि योजना उनके निवेश उद्देश्य से मेल खाती है या नहीं। यदि आवश्यक हो, तो वे परामर्श कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि उनका पैसा सुरक्षित है और वे समय पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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