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आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बनाम एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड

Updated on May 31, 2023 , 6896 views

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एचडीएफसी हाइब्रिडइक्विटी फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैंबैलेंस्ड फंड. बैलेंस्ड फ़ंड अपने कोष को इक्विटी और फिक्स्ड दोनों में निवेश करते हैंआय पूर्व-निर्धारित अनुपात में उपकरण जो समय के साथ बदल सकते हैं। यह योजना चाहने वाले व्यक्तियों के लिए अच्छी हैपूंजी लाभ नियमित आय के साथ लंबी अवधि में। बैलेंस्ड फंड अपने संचित धन का कम से कम 65% या उससे अधिक इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करते हैं और शेष . में निवेश करते हैंनिश्चित आय उपकरण। यह मध्यम और लंबी अवधि के कार्यकाल के लिए एक अच्छा निवेश विकल्प है। हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड दोनों ही बैलेंस्ड फंड श्रेणी के हैं, फिर भी; उनके बीच मतभेद मौजूद हैं। तो, आइए विभिन्न मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एक हिस्सा हैआईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड. यह ओपन-एंडेड बैलेंस्ड फंड योजना 30 दिसंबर, 2006 को शुरू की गई थी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड सुरक्षा के साथ-साथ विकास प्राप्त करने का प्रयास करता हैनिवेश इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट दोनों में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का प्रबंधन श्री शंकरन नरेन, श्री रजत चांडक, श्री इहाब दलवई और श्री मनीष बंथिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। उनमें से, श्री मनीष बंथिया निश्चित आय निवेश की देखभाल करते हैं, जबकि अन्य इक्विटी निवेश का ध्यान रखते हैं। 31 मार्च, 2018 तक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में आयशर मोटर्स लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड शामिल हैं।

एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड (पूर्ववर्ती एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड)

एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड एक ओपन-एंडेड बैलेंस्ड फंड योजना है जो द्वारा दी जाती हैएचडीएफसी म्यूचुअल फंड. एचडीएफसी प्रीमियर मल्टी-कैप फंड और एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड का विलय एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड में हुआ। यह योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का उद्देश्य प्राप्त करना हैराजधानी नियमित आय के साथ प्रशंसा। यह उद्देश्य पूर्व निर्धारित अनुपात में इक्विटी और निश्चित आय साधनों के पोर्टफोलियो में निवेश करके प्राप्त किया जाता है। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का प्रबंधन श्री चिराग सेतलवाड़ और श्री राकेश व्यास द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2018 तक, एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड के कुछ शीर्ष घटकों में एचडीएफसी शामिल हैबैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड और अरबिंदो फार्मा लिमिटेड। एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड अपने पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए क्रिसिल बैलेंस्ड फंड इंडेक्स को अपने प्राथमिक बेंचमार्क और निफ्टी 50 को अपने अतिरिक्त बेंचमार्क के रूप में उपयोग करता है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बनाम एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड

हालांकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, फिर भी उनके बीच अंतर मौजूद है। तो, आइए अलग-अलग तत्वों का उपयोग करके दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझते हैं, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात् मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग, और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

यह उन योजनाओं की तुलना में पहला खंड है जिनके तत्वों में करंट शामिल हैनहीं हैं, योजना श्रेणी, और फिनकैश रेटिंग। के साथ शुरू करने के लिएफिनकैश रेटिंग, ऐसा कहा जा सकता है की,आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड को 3-स्टार और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड को 5-स्टार के रूप में रेट किया गया है. वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। 20 अप्रैल, 2018 तक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एनएवीम्यूचुअल फंडकी योजना लगभग INR 33 थी जबकि HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड लगभग INR 149 थी। योजना श्रेणी के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ एक ही श्रेणी की हैं, अर्थात हाइब्रिड बैलेंस्ड-इक्विटी। नीचे दी गई तालिका बुनियादी अनुभाग की सारांश तुलना दिखाती है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹54.54 ↑ 0.13   (0.24 %)
₹45,584 on 30 Apr 23
30 Dec 06
Hybrid
Dynamic Allocation
18
Moderately High
1.67
0.39
0
0
Not Available
0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
₹89.787 ↑ 0.28   (0.32 %)
₹19,439 on 30 Apr 23
6 Apr 05
Hybrid
Hybrid Equity
57
Moderately High
1.77
0.46
0
0
Not Available
0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

दोनों योजनाओं की तुलना में दूसरा खंड होने के कारण, यह चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर दोनों योजनाओं के लिए रिटर्न। इन रिटर्न की तुलना अलग-अलग समय अंतराल पर की जाती है जैसे कि 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न। प्रदर्शन अनुभाग की तुलना से पता चलता है कि ज्यादातर स्थितियों में, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की तुलना में एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का प्रदर्शन बेहतर है। प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना निम्नानुसार सारणीबद्ध है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
1.5%
4.1%
2.7%
10.3%
16.6%
10.2%
10.9%
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
2.1%
6.8%
3.2%
16.3%
24%
11.9%
15.4%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना करता है। योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है। वार्षिक प्रदर्शन की तुलना से पता चलता है कि कुछ वर्षों के लिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की तुलना में एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड का प्रदर्शन बेहतर है। हालांकि, कुछ वर्षों के लिए, प्रदर्शन इसके विपरीत है। नीचे दी गई तालिका वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग की सारांश तुलना दिखाती है।

Parameters
Yearly Performance2022
2021
2020
2019
2018
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
7.9%
15.1%
11.7%
10.8%
2.4%
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
8.9%
25.7%
13.4%
7.5%
-2.8%

अन्य विवरण अनुभाग

दोनों योजनाओं की तुलना में यह अंतिम खंड है। अन्य विवरण अनुभाग का हिस्सा बनने वाले तुलनीय तत्वों में एयूएम, न्यूनतम शामिल हैंसिप और एकमुश्त निवेश, और निकास भार। एयूएम की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एयूएम में अंतर है। 31 मार्च, 2018 तक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एयूएम लगभग INR 26,050 करोड़ है जबकि एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड का लगभग INR 20,401 करोड़ है। न्यूनतमएसआईपी निवेश दोनों योजनाओं के लिए भी अलग है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की योजना के लिए, एसआईपी राशि INR 500 है जबकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की योजना के लिए, यह INR 1 है,000. हालाँकि, दोनों योजनाओं के मामले में न्यूनतम एकमुश्त निवेश समान है, अर्थात INR 5,000। यहां तक कि दोनों योजनाओं के लिए एक्जिट लोड में भी अंतर दिखाई देता है। एचडीएफसी की योजना के मामले में, निकास भार 1% है यदिमोचन एक वर्ष के भीतर किया जाता है और आईसीआईसीआई की योजना का, निकास भार 1% है यदि निवेश की तारीख से 18 महीने के भीतर मोचन किया जाता है। नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग का तुलना सारांश दिखाती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Sankaran Naren - 5.8 Yr.
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
₹300
₹5,000
Chirag Setalvad - 16.09 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹10,734
31 May 20₹9,944
31 May 21₹13,627
31 May 22₹14,691
31 May 23₹16,185
Growth of 10,000 investment over the years.
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 May 18₹10,000
31 May 19₹10,674
31 May 20₹8,867
31 May 21₹13,963
31 May 22₹14,895
31 May 23₹17,341

विस्तृत संपत्ति और होल्डिंग्स तुलना

Asset Allocation
ICICI Prudential Balanced Advantage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash34.49%
Equity43.28%
Debt22.23%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services21.42%
Consumer Cyclical9.91%
Energy7.76%
Technology6.59%
Consumer Defensive6.04%
Industrials3.89%
Basic Materials3.57%
Communication Services3.29%
Health Care2.99%
Utility1.89%
Real Estate0.11%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent32.44%
Government15.24%
Corporate6.48%
Securitized2.57%
Credit Quality
RatingValue
A2.42%
AA13.62%
AAA83.97%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 08 | RELIANCE
6%₹2,708 Cr11,186,089
↓ -42,431
8.51% Govt Stock 2033
Sovereign Bonds | -
6%₹2,571 Cr257,450,350
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 12 | ICICIBANK
5%₹2,207 Cr24,049,605
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFCBANK
4%₹1,793 Cr10,626,077
↓ -781,000
7.93% Govt Stock 2034
Sovereign Bonds | -
4%₹1,770 Cr180,976,540
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Dec 08 | INFY
4%₹1,702 Cr13,587,911
↑ 400,000
Nifty 50 Index
- | -
3%-₹1,502 Cr829,200
↑ 829,200
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 16 | HDFC
3%₹1,167 Cr4,203,875
↓ -300,000
TVS Motor Co Ltd Shs Dematerialised (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 16 | TVSMOTOR
3%₹1,166 Cr10,246,187
↑ 400,000
Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | BHARTIARTL
3%₹1,153 Cr14,421,239
Asset Allocation
HDFC Hybrid Equity Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash0.77%
Equity68.77%
Debt30.47%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services26.34%
Industrials11.26%
Technology6.91%
Energy6.19%
Consumer Defensive5.12%
Health Care2.6%
Communication Services2.59%
Utility2.56%
Basic Materials2.42%
Consumer Cyclical2.04%
Real Estate0.36%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Government24.8%
Corporate5.67%
Cash Equivalent0.77%
Credit Quality
RatingValue
AA4.94%
AAA95.06%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
7.1% Govt Stock 2029
Sovereign Bonds | -
8%₹1,503 Cr150,000,000
ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | ICICIBANK
7%₹1,340 Cr14,600,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 13 | HDFCBANK
5%₹996 Cr5,900,000
ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 15 | ITC
5%₹971 Cr22,814,004
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 18 | RELIANCE
5%₹890 Cr3,675,000
Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 16 | HDFC
4%₹833 Cr3,000,000
Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 11 | LT
4%₹732 Cr3,096,440
State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 11 | SBIN
4%₹723 Cr12,508,071
Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY
4%₹692 Cr5,523,368
Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 15 | 532215
3%₹624 Cr7,250,000

इसलिए संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाओं में अंतर है। परिणामस्वरूप, निवेश के लिए किसी भी योजना को चुनते समय व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। उन्हें इसके तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए और जांचना चाहिए कि यह उनके निवेश मानदंडों से मेल खाता है या नहीं। यह व्यक्तियों को परेशानी मुक्त तरीके से निवेश करने में मदद करेगा.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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