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फिनकैश »निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड बनाम एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड बनाम एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड

Updated on September 20, 2023 , 741 views

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पहले रिलायंस आर्बिट्रेज फंड के नाम से जाना जाता था) बनामएडलवाइज आर्बिट्राज फंड दोनों आर्बिट्रेज श्रेणी के हैंहाइब्रिड फंड. आर्बिट्राज फंड एक प्रकार के होते हैंम्यूचुअल फंड्स जो लाभ कमाने के लिए विभिन्न बाजारों के मूल्य अंतर का लाभ उठाते हैं। आर्बिट्राज फंड का नाम आर्बिट्राज रणनीति के नाम पर रखा गया है जिसका वे उपयोग करते हैं। इन फंडों का रिटर्न निवेशित परिसंपत्ति की अस्थिरता पर निर्भर करता हैमंडी. वे अपने निवेशकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने के लिए बाजार की अक्षमताओं का उपयोग करते हैं। हालांकि निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड और एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड दोनों एक ही श्रेणी के हैं, लेकिन वे एयूएम जैसे कुछ मापदंडों में भिन्न हैं,नहीं हैं, प्रदर्शन, आदि। इसलिए, बेहतर निवेश निर्णय लेने के लिए, आइए दोनों योजनाओं को विस्तृत तरीके से देखें।

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड (पूर्व में रिलायंस आर्बिट्रेज फंड)

महत्वपूर्ण सूचना: अक्टूबर 2019 से,रिलायंस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया है। निप्पॉन लाइफ ने रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट (आरएनएएम) में बहुमत (75%) हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी संरचना और प्रबंधन में कोई बदलाव किए बिना अपना परिचालन जारी रखेगी।

निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड को वर्ष 2010 में लॉन्च किया गया था। फंड उत्पन्न करना चाहता हैआय नकदी और डेरिवेटिव बाजार के बीच संभावित रूप से मौजूद आर्बिट्राज के अवसरों का लाभ उठाकर। चूंकि फंड भी डेट में निवेश करता है औरमुद्रा बाजार प्रतिभूतियों, यह नियमित आय से लाभ। 30 जून 2018 को रिलायंस आर्बिट्रेज फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स कैश हैंओफ़्सेट डेरिवेटिव्स के लिए, एचडीएफसीबैंक लिमिटेड, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड,आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड आदि। फंड वर्तमान में पायल कैपुंजाल और किंजल देसाई द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है।

एडलवाइस आर्बिट्राज फंड

एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड को वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। योजना का निवेश उद्देश्य आय उत्पन्न करना हैनिवेश नकदी और इक्विटी बाजारों के डेरिवेटिव सेगमेंट में आर्बिट्राज के अवसरों में। फंड डेरिवेटिव सेगमेंट के भीतर उपलब्ध आर्बिट्राज के अवसरों का लाभ उठाने और डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में एक हिस्से का निवेश करने की भी तलाश करता है। 30 जून 2018 को एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड की कुछ शीर्ष होल्डिंग्स में डेरिवेटिव्स के लिए कैश ऑफसेट, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एडलवाइस कमोडिटीज सर्विसेज लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड एस एस डीमैटरियलाइज्ड,इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, आदि। एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड का प्रबंधन वर्तमान में दो प्रबंधकों- धवल दलाल और भावेश जैन द्वारा किया जाता है।

निप्पॉन इंडिया/रिलायंस आर्बिट्रेज फंड बनाम एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड

हालांकि निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड और एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड दोनों ही हाइब्रिड फंडों की आर्बिट्राज श्रेणी के हैं, फिर भी; वे विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न होते हैं। तो, आइए इन मापदंडों के आधार पर दोनों योजनाओं के बीच के अंतरों को समझें, जिन्हें चार खंडों में विभाजित किया गया है, अर्थात्, मूल बातें अनुभाग, प्रदर्शन अनुभाग, वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग और अन्य विवरण अनुभाग।

मूल बातें अनुभाग

वर्तमान एनएवी, फिनकैश रेटिंग, और योजना श्रेणी कुछ तुलनीय तत्व हैं जो मूलभूत अनुभाग का हिस्सा हैं। दोनों योजनाओं की तुलना में यह पहला खंड है। वर्तमान एनएवी की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एनएवी में भारी अंतर है। 31 जुलाई, 2018 तक, निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड का एनएवी 18.1855 रुपये था, जबकि एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड का एनएवी 13.189 रुपये था। के प्रति सम्मान के साथफिनकैश रेटिंग, यह कहा जा सकता है कि निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड का मूल्यांकन किया गया है4-सितारा और एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड को के रूप में रेट किया गया है5 सितारा. मूल बातें अनुभाग की सारांश तुलना नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई है।

Parameters
BasicsNAV
Net Assets (Cr)
Launch Date
Rating
Category
Sub Cat.
Category Rank
Risk
Expense Ratio
Sharpe Ratio
Information Ratio
Alpha Ratio
Benchmark
Exit Load
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹23.3436 ↑ 0.01   (0.05 %)
₹9,753 on 31 Jul 23
14 Oct 10
Hybrid
Arbitrage
3
Moderately Low
1.06
-0.72
0
0
Not Available
0-1 Months (0.25%),1 Months and above(NIL)
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹16.9916 ↑ 0.01   (0.04 %)
₹5,881 on 31 Jul 23
27 Jun 14
Hybrid
Arbitrage
1
Moderately Low
1.08
-0.26
-0.42
-0.26
Not Available
0-30 Days (0.25%),30 Days and above(NIL)

प्रदर्शन अनुभाग

यह खंड चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना करता है यासीएजीआर विभिन्न अंतरालों पर दोनों योजनाओं का रिटर्न। कुछ समय अंतराल में 3 महीने का रिटर्न, 6 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न और इंसेप्शन के बाद से रिटर्न शामिल है। सीएजीआर रिटर्न की तुलना से पता चलता है कि निप्पॉन इंडिया/रिलायंस आर्बिट्रेज फंड और एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड दोनों ने कई उदाहरणों में बारीकी से प्रदर्शन किया है। नीचे दी गई तालिका प्रदर्शन अनुभाग का सारांश दिखाती है।

Parameters
Performance1 Month
3 Month
6 Month
1 Year
3 Year
5 Year
Since launch
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
0.7%
1.8%
3.5%
6.4%
4.6%
5.1%
6.8%
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
0.7%
1.8%
3.5%
6.6%
4.7%
5.2%
6%

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वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग

किसी विशेष वर्ष के लिए दोनों योजनाओं द्वारा उत्पन्न पूर्ण रिटर्न की तुलना वार्षिक प्रदर्शन अनुभाग में की जाती है। दोनों योजनाओं की तुलना में यह तीसरा खंड है।

Parameters
Yearly Performance2022
2021
2020
2019
2018
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
4.2%
3.8%
4.3%
6.2%
6.8%
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
4.4%
3.8%
4.5%
6.2%
6.1%

अन्य विवरण अनुभाग

यह दोनों योजनाओं की तुलना पर अंतिम खंड है जो एयूएम जैसे तत्वों की तुलना करता है, न्यूनतमसिप और एकमुश्त निवेश और अन्य। एयूएम की तुलना से पता चलता है कि दोनों योजनाओं के एयूएम में काफी अंतर है। 30 जून 2018 तक, निप्पॉन इंडिया/रिलायंस आर्बिट्रेज फंड का एयूएम 8,123 करोड़ रुपये था, जबकि एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड का एयूएम 4,807 करोड़ रुपये था। इसी तरह, न्यूनतमएसआईपी निवेश दोनों योजनाओं के लिए भी अलग है। निप्पॉन म्यूचुअल फंड की योजना के लिए एसआईपी राशि INR 100 है और इसके लिएएचडीएफसी म्यूचुअल फंडकी योजना INR 500 है। हालाँकि, दोनों योजनाओं के लिए न्यूनतम एकमुश्त राशि समान है, अर्थात INR 5,000. नीचे दी गई तालिका अन्य विवरण अनुभाग की तुलना दिखाती है।

Parameters
Other DetailsMin SIP Investment
Min Investment
Fund Manager
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹100
₹5,000
Anju Chhajer - 3.58 Yr.
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
₹500
₹5,000
Dhawal Dalal - 6.7 Yr.

वर्षों में 10k निवेश की वृद्धि

Growth of 10,000 investment over the years.
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,692
31 Aug 20₹11,194
31 Aug 21₹11,643
31 Aug 22₹12,037
31 Aug 23₹12,824
Growth of 10,000 investment over the years.
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
DateValue
31 Aug 18₹10,000
31 Aug 19₹10,673
31 Aug 20₹11,202
31 Aug 21₹11,645
31 Aug 22₹12,057
31 Aug 23₹12,868

विस्तृत पोर्टफोलियो तुलना

Asset Allocation
Nippon India Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash92.43%
Debt8.02%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services22.88%
Basic Materials11.9%
Energy8.64%
Industrials6.45%
Communication Services4.75%
Technology3.53%
Health Care3.23%
Consumer Cyclical3.05%
Consumer Defensive2.13%
Utility1.71%
Real Estate0.47%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent84.07%
Corporate8.67%
Government7.7%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Hdfc Bank Limited_28/09/2023
Derivatives | -
7%-₹781 Cr4,934,050
↑ 4,934,050
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 23 | HDFCBANK
7%₹775 Cr4,934,050
↑ 293,150
Nippon India Money Market Dir Gr
Investment Fund | -
7%₹724 Cr1,978,523
↑ 109,883
Nippon India Low Duration Dir Gr
Investment Fund | -
6%₹592 Cr1,717,722
↑ 290,136
Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -
5%-₹473 Cr1,954,250
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Dec 17 | RELIANCE
5%₹470 Cr1,954,250
↑ 780,500
Nippon India Liquid Dir Gr
Investment Fund | -
4%₹385 Cr679,586
↑ 353,874
Future on Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Derivatives | -
3%-₹288 Cr3,616,000
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Oct 19 | ADANIPORTS
3%₹286 Cr3,616,000
↓ -22,400
Future on Grasim Industries Ltd
Derivatives | -
2%-₹227 Cr1,257,325
Asset Allocation
Edelweiss Arbitrage Fund
Growth
Fund Details
Asset ClassValue
Cash91.95%
Debt8.48%
Equity Sector Allocation
SectorValue
Financial Services26.36%
Basic Materials12.32%
Energy8.14%
Communication Services5.08%
Health Care4.34%
Industrials4.11%
Technology3.56%
Consumer Cyclical3.46%
Utility2.28%
Consumer Defensive1.48%
Real Estate0.69%
Debt Sector Allocation
SectorValue
Cash Equivalent83.94%
Government9.95%
Corporate6.55%
Credit Quality
RatingValue
AAA100%
Top Securities Holdings / Portfolio
NameHoldingValueQuantity
Future on HDFC Bank Ltd
Derivatives | -
8%-₹513 Cr3,245,550
↑ 369,600
HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | HDFCBANK
8%₹510 Cr3,245,550
↑ 369,600
Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -
4%-₹294 Cr1,215,750
↑ 451,500
Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 18 | RELIANCE
4%₹293 Cr1,215,750
↑ 451,500
Future on Adani Enterprises Ltd
Derivatives | -
2%-₹161 Cr662,700
↑ 60,000
Adani Enterprises Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Apr 23 | 512599
2%₹160 Cr662,700
↑ 60,000
6.69% Govt Stock 2024
Sovereign Bonds | -
2%₹150 Cr15,000,000
Future on Bank of Baroda
Derivatives | -
2%-₹128 Cr6,803,550
↑ 2,767,050
Bank of Baroda (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 23 | 532134
2%₹127 Cr6,803,550
↑ 2,767,050
364 DTB 29022024
Sovereign Bonds | -
2%₹121 Cr12,500,000
↑ 7,500,000

इस प्रकार, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि दोनों योजनाएँ विभिन्न मापदंडों के कारण भिन्न हैं। नतीजतन, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करने से पहले निवेशकों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्हें योजना के तौर-तरीकों को पूरी तरह से समझना चाहिए। साथ ही, यदि आवश्यक हो, तो वे परामर्श कर सकते हैं aवित्तीय सलाहकार एक राय के लिए। यह व्यक्तियों को परेशानी मुक्त तरीके से समय पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा.

Disclaimer:
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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