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एडलवाइस म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में से एक है जो एडलवाइस समूह का हिस्सा है। म्यूचुअल फंड कंपनी निवेशकों को उनके वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक अनुशासित और प्रक्रिया-उन्मुख निवेश दृष्टिकोण का पालन करती है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड की म्यूचुअल फंड योजनाएं पूंजी की सुरक्षा के लिए लगातार ध्यान देने के साथ-साथ सर्वोत्तम विकास के अवसरों का दोहन करने के लिए तैयार की जाती हैं। यह एक ट्रस्ट प्रायोजित म्यूचुअल फंड कंपनी है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड द्वारा शासित है जो बदले में एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है।
फंड हाउस विभिन्न श्रेणियों जैसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, और के तहत म्यूचुअल फंड योजनाओं का एक समूह प्रदान करता हैमुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड।
एएमसी | एडलवाइस म्यूचुअल फंड |
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सेटअप की तिथि | 30 अप्रैल, 2008 |
एयूएम | INR 12501.60 करोड़ (जून-30-2018) |
सीईओ/एमडी | सुश्री राधिका गुप्ता |
अर्थात् | Mr. Dhawal Dalal(D), Mr. Harshad Patwardhan(E) |
अनुपालन अधिकारी | एमएस। विजयलक्ष्मी खत्री |
निवेशक सेवा अधिकारी | श्री मयूर जाधवी |
कस्टमर केयर नंबर | 1800-42-0090 |
फ़ोन | +91 4023001181 |
ईमेल | ईएमएफ हेल्प [एटी] edelweissfin.com |
वेबसाइट | www.edelweissmf.com |
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एडलवाइस म्यूचुअल फंड एक निजी क्षेत्र की भारतीय म्यूचुअल फंड कंपनी है। इस फंड हाउस का मूल संगठन एडलवाइस ग्रुप है जो विभिन्न स्पेक्ट्रम के तहत वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इन स्पेक्ट्रमों में कॉर्पोरेट और खुदरा ऋण, वित्तीय बाजारों से संबंधित सेवाएं और परिसंपत्ति प्रबंधन,बीमा, और कमोडिटी बाजार। यह ग्राहक आधार की एक विविध श्रेणी को पूरा करता है जिसमें संस्थान और खुदरा व्यक्ति शामिल हैं। एडलवाइस म्यूचुअल फंड का विजन एक अभिनव और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध परिसंपत्ति प्रबंधक बनना है जो उत्कृष्ट निवेश समाधान, अनुकरणीय सेवाएं प्रदान करता है और उच्चतम नैतिक मानकों को स्थापित करता है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड के कुछ सिद्धांतों में शामिल हैं:
विभिन्न म्यूचुअल फंड कंपनियों की तरह, एडलवाइस म्यूचुअल फंड भी विभिन्न श्रेणियों के तहत विभिन्न प्रकार की म्यूचुअल फंड योजनाएं प्रदान करता है जो हैं:
यह एक म्यूचुअल फंड योजना है जो अपने कोष का एक बड़ा हिस्सा इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों में निवेश करती है। की छत्रछाया मेंइक्विटी फ़ंड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड एडलवाइस आर्बिट्रेज फंड, एडलवाइस प्रदान करता हैलार्ज कैप फंड, और एडलवाइस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) Edelweiss Large and Mid Cap Fund Growth ₹51.402
↑ 0.69 ₹1,711 -4.2 -2.8 -1.1 27.3 11.5 1.3 Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Growth ₹15.8931
↑ 0.28 ₹84 6.3 30.6 8.3 21.8 7.6 -6 Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Growth ₹25.199
↑ 0.22 ₹68 2.7 13.2 3.4 17.1 4.1 4.8 Edelweiss Mid Cap Fund Growth ₹50.946
↑ 0.65 ₹2,531 -2.8 -2.6 2.8 36.3 12.4 2.4 Edelweiss Emerging Markets Opportunities Equity Off-shore Fund Growth ₹13.6762
↑ 0.13 ₹130 1.5 13.6 -6.5 6.8 2 -16.8 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 31 Mar 23
डेट फंड ऐसी योजनाएं हैं जो अपने कोष का निवेश करती हैं, निश्चित आय के साधन हैं जिनकी परिपक्वता अवधि अलग-अलग होती है। इक्विटी फंड की तुलना में इन फंडों की कीमतों में कम उतार-चढ़ाव होता है। इस कैटेगरी के तहत फंड हाउस कई तरह की स्कीम ऑफर करता है। कुछ बेहतरीन योजनाओं को निम्नानुसार सारणीबद्ध किया गया है।
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 2022 (%) Debt Yield (YTM) Mod. Duration Eff. Maturity Edelweiss Short Term Fund Growth ₹16.6622
↑ 0.00 ₹9 0.3 3 8 3.5 0% 9M 6D Edelweiss Liquid Fund Growth ₹2,858.35
↑ 1.77 ₹1,543 1.6 3.2 5.5 4.1 4.7 7.27% 1M 6D 1M 6D Edelweiss Government Securities Fund Growth ₹20.6391
↓ -0.01 ₹120 1.6 3.3 3.9 5.8 2.5 7.43% 3Y 6M 25D 4Y 6M 7D Edelweiss Banking and PSU Debt Fund Growth ₹20.7503
↑ 0.03 ₹355 1.5 3.5 3.5 5.6 2.6 7.63% 4Y 3M 29D 5Y 9M 14D Edelweiss Corporate Bond Fund Growth ₹13.4084
↑ 0.00 ₹4 0.8 1.7 -1 0.4 0% Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 30 Jun 20
(Erstwhile Edelweiss Equity Savings Advantage Fund) "The investment objective of the scheme is to provide capital appreciation and income distribution tothe investors by using equity and equity related instruments, arbitrage opportunities, and investments
in debt and money market instruments" Edelweiss Equity Savings Fund is a Hybrid - Equity Savings fund was launched on 13 Oct 14. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Equity Savings Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Dynamic Equity Advantage Fund) The primary objective of the scheme will be to generate absolute returns with low volatility over a longer tenure of time. The scheme will invest in arbitrage opportunities, equity derivative strategies, pure equity investments and the balance in debt and money market instruments. The Scheme proposes to allocate assets to both equity and debt markets based upon the market view. However there is no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. Edelweiss Balanced Advantage Fund is a Hybrid - Dynamic Allocation fund was launched on 20 Aug 09. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Balanced Advantage Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss ELSS Fund) The primary objective of the scheme is to generate long-term capital appreciation with an option of periodic payouts at the end of lock in periods from a portfolio that invests predominantly in equity and equity related instruments. Edelweiss Long Term Equity Fund is a Equity - ELSS fund was launched on 30 Dec 08. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Long Term Equity Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to provide long term capital growth by investing predominantly in JPMorgan Funds – JF ASEAN Equity Fund, an equity fund which invests primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 1 Jul 11. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Scheme is to seek to provide long term capital growth by investing predominantly in the JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund, an equity fund which invests primarily in an aggressively managed portfolio of European companies. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund is a Equity - Global fund was launched on 7 Feb 14. It is a fund with High risk and has given a Below is the key information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund Returns up to 1 year are on 1. Edelweiss Equity Savings Fund
CAGR/Annualized
return of 7.8% since its launch. Return for 2022 was 3.2% , 2021 was 11.7% and 2020 was 13% . Edelweiss Equity Savings Fund
Growth Launch Date 13 Oct 14 NAV (31 Mar 23) ₹18.8773 ↑ 0.10 (0.52 %) Net Assets (Cr) ₹259 on 28 Feb 23 Category Hybrid - Equity Savings AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk Moderately High Expense Ratio 2.01 Sharpe Ratio -0.3 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 18 ₹10,000 31 Mar 19 ₹10,622 31 Mar 20 ₹10,562 31 Mar 21 ₹12,879 31 Mar 22 ₹13,929 31 Mar 23 ₹14,479 Returns for Edelweiss Equity Savings Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Mar 23 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month 0% 6 Month 2.2% 1 Year 3.9% 3 Year 11.1% 5 Year 7.7% 10 Year 15 Year Since launch 7.8% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 3.2% 2021 11.7% 2020 13% 2019 7% 2018 3.8% 2017 15.1% 2016 4.6% 2015 5.3% 2014 2013 Fund Manager information for Edelweiss Equity Savings Fund
Name Since Tenure Dhawal Dalal 26 Nov 16 6.26 Yr. Bhavesh Jain 1 Oct 21 1.41 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 5.45 Yr. Data below for Edelweiss Equity Savings Fund as on 28 Feb 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 43.48% Equity 37.48% Debt 19.03% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 22.05% Basic Materials 9.08% Energy 7.55% Industrials 7.12% Consumer Cyclical 5.88% Technology 4.68% Consumer Defensive 4.26% Communication Services 1.61% Health Care 1.42% Utility 1.12% Real Estate 0.75% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 41.87% Government 17.77% Corporate 2.8% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity 5.63 4/12/2026 12:00:00 Am
Sovereign Bonds | -17% ₹44 Cr 4,650,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 21 | RELIANCE7% ₹18 Cr 77,737 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 18 | ICICIBANK5% ₹14 Cr 163,406 Edelweiss Liquid Dir Gr
Investment Fund | -5% ₹14 Cr 47,099 Future on Ambuja Cements Ltd
Derivatives | -4% -₹11 Cr 307,800 Ambuja Cements Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 22 | 5004254% ₹11 Cr 307,800 Future on Reliance Industries Ltd
Derivatives | -4% -₹10 Cr 43,750 Future on Adani Ports & Special Economic Zone Ltd
Derivatives | -4% -₹10 Cr 170,000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 20 | ADANIPORTS4% ₹10 Cr 170,000 364 Dtb 02032023
Sovereign Bonds | -4% ₹10 Cr 1,000,000 2. Edelweiss Balanced Advantage Fund
CAGR/Annualized
return of 9.9% since its launch. Ranked 26 in Dynamic Allocation
category. Return for 2022 was 2.1% , 2021 was 18.8% and 2020 was 22.6% . Edelweiss Balanced Advantage Fund
Growth Launch Date 20 Aug 09 NAV (31 Mar 23) ₹36.18 ↑ 0.29 (0.81 %) Net Assets (Cr) ₹8,780 on 28 Feb 23 Category Hybrid - Dynamic Allocation AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.86 Sharpe Ratio -0.24 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 18 ₹10,000 31 Mar 19 ₹10,714 31 Mar 20 ₹10,091 31 Mar 21 ₹14,320 31 Mar 22 ₹16,171 31 Mar 23 ₹16,453 Returns for Edelweiss Balanced Advantage Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Mar 23 Duration Returns 1 Month 0.1% 3 Month -1.3% 6 Month 1.2% 1 Year 1.7% 3 Year 17.7% 5 Year 10.5% 10 Year 15 Year Since launch 9.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 2.1% 2021 18.8% 2020 22.6% 2019 7.8% 2018 1.9% 2017 23.9% 2016 -1.5% 2015 3.7% 2014 29% 2013 9.4% Fund Manager information for Edelweiss Balanced Advantage Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 3 Aug 15 7.58 Yr. Bharat Lahoti 18 Sep 17 5.45 Yr. Rahul Dedhia 23 Nov 21 1.27 Yr. Data below for Edelweiss Balanced Advantage Fund as on 28 Feb 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 12.79% Equity 74.37% Debt 12.84% Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.27% Technology 8.57% Consumer Cyclical 7.29% Consumer Defensive 7.17% Energy 6.04% Basic Materials 5.99% Industrials 5.2% Health Care 2.5% Utility 2.22% Communication Services 2.08% Real Estate 0.73% Debt Sector Allocation
Sector Value Cash Equivalent 11.94% Government 8.6% Corporate 5.09% Credit Quality
Rating Value AAA 100% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 14 | ICICIBANK6% ₹484 Cr 5,664,469
↓ -88,200 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Nov 21 | RELIANCE5% ₹440 Cr 1,893,518
↓ -47,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 20 | HDFCBANK4% ₹383 Cr 2,397,007
↓ -555,848 182 DTB 28042023
Sovereign Bonds | -4% ₹346 Cr 35,000,000
↑ 35,000,000 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Jul 15 | ITC4% ₹324 Cr 8,597,018
↓ -182,400 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5322154% ₹321 Cr 3,800,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Jun 20 | INFY3% ₹291 Cr 1,953,176
↓ -210,400 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 18 | HDFC2% ₹219 Cr 839,333
↑ 308,601 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | SBIN2% ₹198 Cr 3,777,767
↓ -127,500 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Dec 19 | BHARTIARTL2% ₹162 Cr 2,177,789
↓ -67,450 3. Edelweiss Long Term Equity Fund
CAGR/Annualized
return of 14.6% since its launch. Ranked 25 in ELSS
category. Return for 2022 was -0.1% , 2021 was 30.4% and 2020 was 13.7% . Edelweiss Long Term Equity Fund
Growth Launch Date 30 Dec 08 NAV (31 Mar 23) ₹69.77 ↑ 1.14 (1.66 %) Net Assets (Cr) ₹209 on 28 Feb 23 Category Equity - ELSS AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2.38 Sharpe Ratio -0.14 Information Ratio -0.88 Alpha Ratio -0.71 Min Investment 500 Min SIP Investment 500 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 18 ₹10,000 31 Mar 19 ₹10,168 31 Mar 20 ₹7,712 31 Mar 21 ₹12,841 31 Mar 22 ₹15,381 31 Mar 23 ₹15,187 Returns for Edelweiss Long Term Equity Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Mar 23 Duration Returns 1 Month 0.4% 3 Month -2.4% 6 Month 0.3% 1 Year -1.3% 3 Year 25.3% 5 Year 8.7% 10 Year 15 Year Since launch 14.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -0.1% 2021 30.4% 2020 13.7% 2019 9.2% 2018 -9.1% 2017 37.7% 2016 -1.1% 2015 6.7% 2014 40.5% 2013 11.5% Fund Manager information for Edelweiss Long Term Equity Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 15 Jun 22 0.71 Yr. Trideep Bhattacharya 24 Dec 21 1.18 Yr. Data below for Edelweiss Long Term Equity Fund as on 28 Feb 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 33.1% Industrials 16.42% Technology 11.74% Consumer Cyclical 8.47% Basic Materials 6.46% Consumer Defensive 6.08% Energy 4.8% Health Care 4.46% Communication Services 2.67% Real Estate 1.93% Utility 1.04% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.84% Equity 97.16% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 17 | ICICIBANK9% ₹18 Cr 214,569 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 15 | INFY7% ₹15 Cr 101,668
↑ 5,851 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 10 | HDFCBANK6% ₹13 Cr 80,545 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Sep 15 | LT5% ₹11 Cr 51,862 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 30 Jun 15 | RELIANCE5% ₹10 Cr 43,240 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 May 18 | SBIN5% ₹10 Cr 191,006 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 18 | 5322154% ₹9 Cr 111,416 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 22 | 5004803% ₹7 Cr 43,149 ITC Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Apr 18 | ITC3% ₹7 Cr 176,370 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | ULTRACEMCO3% ₹7 Cr 9,034 4. Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized
return of 8.2% since its launch. Ranked 18 in Global
category. Return for 2022 was 4.8% , 2021 was 6.3% and 2020 was 2.3% . Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 1 Jul 11 NAV (29 Mar 23) ₹25.199 ↑ 0.22 (0.88 %) Net Assets (Cr) ₹68 on 28 Feb 23 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.45 Sharpe Ratio -0.29 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 18 ₹10,000 31 Mar 19 ₹9,788 31 Mar 20 ₹7,669 31 Mar 21 ₹10,949 31 Mar 22 ₹11,788 31 Mar 23 ₹12,191 Returns for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Mar 23 Duration Returns 1 Month 3.6% 3 Month 2.7% 6 Month 13.2% 1 Year 3.4% 3 Year 17.1% 5 Year 4.1% 10 Year 15 Year Since launch 8.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 4.8% 2021 6.3% 2020 2.3% 2019 12% 2018 -2.1% 2017 21.9% 2016 9.6% 2015 -11.1% 2014 8.4% 2013 10.1% Fund Manager information for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 27 Sep 19 3.43 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 1.41 Yr. Data below for Edelweiss ASEAN Equity Off-shore Fund as on 28 Feb 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 40.88% Consumer Cyclical 11.38% Industrials 8.49% Real Estate 6.86% Consumer Defensive 6.8% Communication Services 5.89% Basic Materials 4.48% Energy 4.11% Health Care 3.66% Technology 2.42% Utility 1.74% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.27% Equity 96.73% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM ASEAN Equity I (acc) USD
Investment Fund | -99% ₹67 Cr 48,684
↑ 344 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr 5. Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
CAGR/Annualized
return of 5.2% since its launch. Ranked 22 in Global
category. Return for 2022 was -6% , 2021 was 17% and 2020 was 13.5% . Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Growth Launch Date 7 Feb 14 NAV (29 Mar 23) ₹15.8931 ↑ 0.28 (1.77 %) Net Assets (Cr) ₹84 on 28 Feb 23 Category Equity - Global AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating ☆☆☆ Risk High Expense Ratio 1.38 Sharpe Ratio 0.4 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 Mar 18 ₹10,000 31 Mar 19 ₹9,565 31 Mar 20 ₹8,331 31 Mar 21 ₹12,946 31 Mar 22 ₹13,377 31 Mar 23 ₹14,723 Returns for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
absolute basis
& more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate)
basis. as on 31 Mar 23 Duration Returns 1 Month -1% 3 Month 6.3% 6 Month 30.6% 1 Year 8.3% 3 Year 21.8% 5 Year 7.6% 10 Year 15 Year Since launch 5.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 -6% 2021 17% 2020 13.5% 2019 22.9% 2018 -12.2% 2017 12.5% 2016 -3.9% 2015 5.4% 2014 2013 Fund Manager information for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund
Name Since Tenure Bhavesh Jain 9 Apr 18 4.89 Yr. Bharat Lahoti 1 Oct 21 1.41 Yr. Data below for Edelweiss Europe Dynamic Equity Off-shore Fund as on 28 Feb 23
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.95% Consumer Cyclical 16.24% Industrials 11.55% Health Care 9.1% Consumer Defensive 8.5% Energy 7.71% Technology 6.26% Basic Materials 5.57% Utility 2.77% Communication Services 1.25% Real Estate 0% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.27% Equity 93.89% Debt 0.08% Other 1.45% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity JPM Europe Dynamic I (acc) EUR
Investment Fund | -99% ₹83 Cr 236,378
↓ -2,813 Clearing Corporation Of India Ltd.
CBLO/Reverse Repo | -1% ₹1 Cr Net Receivables/(Payables)
CBLO | -0% ₹0 Cr Accrued Interest
CBLO | -0% ₹0 Cr
बादसेबी(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) ओपन-एंडेड के पुन: वर्गीकरण और युक्तिकरण पर परिसंचरणम्यूचुअल फंड्स, बहुत साम्यूचुअल फंड हाउस अपनी योजना के नाम और श्रेणियों में परिवर्तन शामिल कर रहे हैं। विभिन्न म्युचुअल फंडों द्वारा शुरू की गई समान योजनाओं में एकरूपता लाने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई और व्यापक श्रेणियां पेश कीं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना और सुनिश्चित करना है कि निवेशकों को उत्पादों की तुलना करना और पहले उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना आसान हो जाएनिवेश एक योजना में।
यहां एडलवाइस योजनाओं की सूची दी गई है जिन्हें नए नाम मिले हैं:
मौजूदा योजना का नाम | नई योजना का नाम |
---|---|
एडलवाइजगहरा संबंध निधि | एडलवाइस डायनेमिक बॉन्ड फंड |
एडलवाइस कॉरपोरेट डेट अपॉर्चुनिटीज फंड | एडलवाइस कॉरपोरेट बॉन्ड फंड |
एडलवाइस डायनेमिक इक्विटी एडवांटेज फंड | एडलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड |
एडलवाइस आर्थिक पुनरुत्थान कोष | एडलवाइस मल्टी कैप फंड |
एडलवाइजईएलएसएस निधि | एडलवाइस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड |
एडलवाइस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड | एडलवाइस लार्ज औरमिड कैप फंड |
एडलवाइस इक्विटी सेविंग एडवांटेज फंड | एडलवाइस इक्विटी सेविंग्स फंड |
एडलवाइस लार्ज कैप एडवांटेज फंड | एडलवाइस लार्ज कैप फंड |
एडलवाइस मिड औरछोटी टोपी निधि | एडलवाइस मिड कैप फंड |
एडलवाइस प्रूडेंट एडवांटेज फंड | एडलवाइस मल्टीपरिसंपत्ति आवंटन निधि |
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*नोट- जब भी हमें योजना के नामों में बदलाव के बारे में जानकारी मिलेगी, सूची को अपडेट कर दिया जाएगा।
एडलवाइस म्यूचुअल फंड इसी तरह अन्य म्यूचुअल फंड कंपनियां भी प्रदान करती हैं:म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर. के रूप में भी जाना जाता हैघूंट कैलकुलेटर, यह व्यक्तियों को उनके भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उनकी वर्तमान बचत राशि का निर्धारण करने में मदद करता है। यह कैलकुलेटर यह भी दिखाता है कि समय के साथ निवेश राशि कैसे बढ़ती है। परिणामस्वरूप, व्यक्ति म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर की मदद से अपने उद्देश्यों को निर्धारित और प्राथमिकता दे सकते हैं। इन कैलकुलेटरों के कुछ इनपुट डेटा में वर्तमान आय, की दर शामिल हैमुद्रास्फीति, निवेश पर अपेक्षित प्रतिफल और निवेश की समय-सीमा।
एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने लक्ष्य प्रगति की अवधारणा पेश की हैसिप (व्यवस्थितनिवेश योजना) जीपीएस के रूप में संक्षिप्त। यहां, व्यक्तियों को म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर का काफी हद तक उपयोग करने की आवश्यकता है। जीपीएस एक अलर्ट आधारित ट्रिगर सुविधा है जो विभिन्न योजनाओं के एसआईपी का उपयोग करती है और एक के रूप में कार्य करती हैवित्तीय योजना उपकरण। यहां, व्यक्ति अपने सपनों का पीछा तीन चरणों में कर सकते हैं:
Know Your Monthly SIP Amount
लोड एक राशि या शुल्क को संदर्भित करता है जो म्यूचुअल फंड योजना द्वारा निवेशकों पर लगाया जाता है। इसी तरह, एक्जिट लोड का मतलब एक निश्चित समय सीमा के भीतर योजना से बाहर निकलने के दौरान म्यूचुअल फंड योजना के ग्राहक से लिया जाने वाला शुल्क है। एडलवाइस म्यूचुअल फंड द्वारा दी जाने वाली कुछ योजनाओं में एक्जिट लोड नहीं होता है जबकि कुछ में ऐसा होता है। ऐसी ही कुछ योजनाओं के उदाहरण हैं एडलवाइसलिक्विड फंड, एडलवाइस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, एडलवाइस प्रूडेंट एडवांटेज फंड और एडलवाइस ईएलएसएस फंड।
एडलवाइस म्यूचुअल फंड को विभिन्न संस्थाओं से खरीदा जा सकता है जैसे सीधे फंड हाउस से या स्वतंत्र के माध्यम सेवित्तीय सलाहकार, म्यूचुअल फंड वितरक, ऑनलाइन पोर्टल और दलाल। इनमें से कुछ चैनलों को नीचे इस प्रकार समझाया गया है।
म्यूचुअल फंड में निवेश का यह चैनल वर्तमान दिनों में लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। इस मोड में लोग म्यूचुअल फंड में डील करने वाले किसी भी ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं और बेहतरीन स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इन पोर्टलों का लाभ यह है कि ये ग्राहक से कोई शुल्क नहीं लेते हैं। इसके अतिरिक्त, एक छतरी के नीचे म्यूचुअल फंड योजनाओं की एक श्रृंखला मिल सकती है। इस चैनल में कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय और कहीं से भी म्यूच्यूअल फण्ड योजना में निवेश कर सकता है।
म्यूचुअल फंड निवेश का एक अन्य विकल्प सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से है। इस चैनल में व्यक्ति सीधे म्युचुअल फंड कंपनी में जा सकते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश की संबंधित औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। यहां तक कि, व्यक्ति म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और ऑनलाइन मोड के माध्यम से निवेश प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
म्यूचुअल फंड की सेवाओं का भी उपयोग कर सकते हैंवितरक प्रतिम्युचुअल फंड में निवेश. इनमें से कुछ वितरकों में बैंक, एनबीएफसी आदि शामिल हैं।
व्यक्ति म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट से एडलवाइस म्यूचुअल फंड पर रिटर्न की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा, समएम्फी या एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की वेबसाइट ये विवरण प्रदान करती है। इन वेबसाइटों से, व्यक्ति म्यूचुअल फंड पर कुल रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।
नहीं हैं या एडलवाइस म्यूचुअल फंड का नेट एसेट वैल्यू फंड हाउस की वेबसाइट पर पाया जा सकता है। इसी तरह, एएमएफआई की वेबसाइट भी एनएवी विवरण प्रदान करती है। ये वेबसाइटें पिछले एनएवी का रिकॉर्ड रखती हैं।
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एडलवाइस म्यूचुअल फंड खाता भेजता हैबयान अपने ग्राहकों के लिए उन्हें डाक द्वारा या उनके ईमेल पर। इसके अलावा, व्यक्ति अपनी खोज कर सकते हैंखाता विवरण म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट में उनके खाते में लॉग इन करके। इसी तरह, स्वतंत्र पोर्टलों के माध्यम से निवेश के मामले में, खाता विवरण उसी पोर्टल पर पाया जा सकता है।
एडलवाइस हाउस, ऑफ। सी.एस.टी. रोड, कलिना, मुंबई - 400 098
एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड