Table of Contents
- निष्क्रिय निवेश क्या है?
- निष्क्रिय निवेश और सूचकांक निधि
- निष्क्रिय निवेश के लाभ
- निष्क्रिय निवेश और सक्रिय निवेश के बीच अंतर
- निष्क्रिय निवेश रणनीतियों के प्रकार
- निष्क्रिय निवेश के 4 प्रमुख सुझाव
- निष्क्रिय निवेश भारत में वरदान
- सर्वश्रेष्ठ निष्क्रिय निवेश कोष 2022 - 2023
- निष्कर्ष
Top 5 Others - Index Fund Funds
निष्क्रिय निवेश
निष्क्रियनिवेश दुनिया भर में एक लोकप्रिय निवेश रणनीति है। इस रणनीति का उद्देश्य न्यूनतम बिक्री और खरीद के साथ अधिकतम रिटर्न प्राप्त करना है।
निष्क्रिय निवेश क्या है?
निष्क्रिय निवेश रणनीति का उद्देश्य लागत को यथासंभव कम रखना है, लेकिन रिटर्न पर निर्माण करना है। यह रणनीति किसी भी शुल्क या सीमित प्रदर्शन से बचने के लिए दिखती है जो अक्सर व्यापार के साथ होती है। यह धीरे-धीरे धन के निर्माण पर केंद्रित है।
यह लंबी अवधि के लिए सुरक्षा खरीदने पर जोर देता है और इसलिए इसे खरीद और पकड़ की रणनीति के रूप में भी जाना जाता है। इसका मतलब यह है कि यह लंबी अवधि के होल्डिंग्स का एक अच्छा संग्रह खरीदने पर ध्यान केंद्रित करता है जो विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों में संतुलित है,मंडी पूंजीकरण आकार और देश। परिस्थितियों में संकट के बावजूद लगभग किसी भी परिस्थिति में इन होल्डिंग्स को कभी नहीं बेचा जाता है।
निष्क्रिय निवेश अधिकांश परिस्थितियों में अच्छा काम करता है क्योंकि निवेशक अपने स्वयं के तर्कहीन व्यवहार से सुरक्षित रहते हैं। निवेशकों को घबराहट होने का खतरा होता है या उन्हें इसके बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं होती हैलेखांकन और समय की कमी के साथ वित्त। निष्क्रिय निवेश रणनीति कम लागत पर निवेश करने और लंबी अवधि में रिटर्न हासिल करने में मदद करती है।
निष्क्रिय निवेश और सूचकांक निधि
केवल पिछले कुछ दशकों में निष्क्रिय निवेश रणनीति पर उचित ध्यान दिया गया है।इंडेक्स फंड्स डॉलर-लागत औसत पद्धति के माध्यम से अन्य अतिरिक्त खरीद के साथ-साथ नियमित खरीद में मदद करके इस रणनीति का पूरा लाभ उठाने में मदद करें।
इंडेक्स फंड 1970 के दशक में पेश किए गए थे। इसने बाजार में कुछ सफल रिटर्न दिया। 1990 के दशक में, ETF जो SPDR S&P 500 जैसे प्रमुख सूचकांकों को ट्रैक करता हैईटीएफ (SPY) ने निवेशकों को स्टॉक जैसे इंडेक्स फंड को ट्रेड करने की सुविधा देकर इस प्रक्रिया को आसान बना दिया।
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निष्क्रिय निवेश के लाभ
अनुक्रमण के माध्यम से निष्क्रिय निवेश विविधीकरण का एक शानदार तरीका है। निवेशकों को सफलतापूर्वक निवेश करने के लिए एक अच्छी तरह से विविध पोर्टफोलियो बनाए रखना आवश्यक है।
1. कम फीस
चूंकि स्टॉक चुनने के लिए कोई फंड प्रबंधन टीम नहीं है, यह कम लागत पर आता है। पैसिव स्टॉक उस इंडेक्स का अनुसरण करते हैं जिसे वे बेंचमार्क के रूप में नियोजित करते हैं।
2. दक्षता
पैसिव इन्वेस्टमेंट एक बाय-एंड-होल्ड रणनीति है, जो निवेशकों को लंबी अवधि के लिए अपने स्टॉक का आकलन करने और रखने में मदद करती है। इसलिएइन्वेस्टर कोई बड़े पैमाने पर नहीं देखा जाएगापूंजी लाभ एक वर्ष के भीतर, जो कर की ओर जाता है-दक्षता.
3. पारदर्शिता
इसका प्रमुख लाभ तब होता है जब इंडेक्स फंड के माध्यम से निष्क्रिय निवेश किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इंडेक्स फंड की बात आती है तो संपत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
4. कार्यान्वयन में आसानी
चूंकि इसमें इंडेक्स फंड शामिल होते हैं, इंडेक्स के एक समूह को लागू करना आसान होता है और अधिक गतिशील रणनीति की तुलना में इसे समझना भी आसान होता है। गतिशील रणनीतियों में निरंतर अनुसंधान और समायोजन शामिल होता है।
निष्क्रिय निवेश और सक्रिय निवेश के बीच अंतर
निष्क्रिय निवेश और सक्रिय निवेश रणनीतियों में कुछ अंतर हैं।
उनका उल्लेख नीचे किया गया है:
| निष्क्रिय निवेश | सक्रिय निवेश |
|---|---|
| निष्क्रिय निवेश में कम लागत शामिल है | सक्रिय खरीदारी आदि के कारण सक्रिय निवेश बहुत महंगा है। |
| निष्क्रिय निवेश एक विशेष सूचकांक या पहले से ही निर्धारित निवेश के सेट तक सीमित है जिसमें भिन्नता की कोई गुंजाइश नहीं है | सक्रिय निवेश में शेयरों की खरीद के साथ लचीलापन शामिल है और किसी विशिष्ट सूचकांक का पालन करने की आवश्यकता नहीं है |
निष्क्रिय निवेश रणनीतियों के प्रकार
निष्क्रिय निवेश इंडेक्स फंड या ईटीएफ से जुड़े पोर्टफोलियो के बारे में है। हालाँकि, नीचे दी गई रणनीतियों पर एक नज़र डालें:
1. इंडेक्स फंड
इस रणनीति का पूरा फायदा उठाने के लिए निवेशक इंडेक्स फंड खरीद सकता है। इंडेक्स फंड पूरे इंडेक्स स्टॉक को इंडेक्स के समान अनुपात में खरीदता है। इसे वितरकों और फंड हाउस से ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इंडेक्स फंड के प्रमुख लाभों में से एक यह है कि सक्रिय फंड की तुलना में लागत बेहद कम है।
2. एक्सचेंज ट्रेड फंड्स
एक्सचेंज ट्रेड फंड (ईटीएफ) इंडेक्स फंड के समान अनुपात में इंडेक्स स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं। हालांकि, ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और लोकप्रिय प्रसिद्ध स्टॉक एक्सचेंजों में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। निवेशक सोने, चांदी, इक्विटी इंडेक्स, डेट मार्केट इंडेक्स आदि पर ईटीएफ का लाभ उठा सकते हैं। इसे निवेशक की मौजूदा इक्विटी के जरिए खरीदा और बेचा जा सकता है।ट्रेडिंग खाते और नियमित के तहत आयोजित किया जा सकता हैडीमैट खाता.
3. प्रत्यक्ष इक्विटी
निवेशक प्रत्यक्ष इक्विटी के साथ भी निष्क्रिय निवेश रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन चुनौती इंडेक्स में बदलाव, वेटेज में बदलाव, कॉरपोरेट कार्रवाइयों सहित अन्य में होगी।
निष्क्रिय निवेश के 4 प्रमुख सुझाव
यदि आप निष्क्रिय निवेश रणनीति को ध्यान में रखते हुए निवेश की तलाश कर रहे हैं, तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनका उल्लेख नीचे किया गया है:
1. दीर्घकालिक योजना
यदि आप लंबी अवधि में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको इस रणनीति को चुनना चाहिए। अन्यथा, निवेश के अन्य विकल्पों पर विचार करने की सलाह दी जाती है।
2. कम खर्च करना चाहते हैं
एक निवेशक के रूप में, यदि आप विभिन्न कारणों से कम खर्च करना चाह रहे हैं, तो एक निष्क्रिय निवेश रणनीति पर विचार किया जा सकता है।
3. समय की कमी
एक निवेशक के रूप में, यदि आप परिसंपत्तियों के प्रबंधन में अधिक समय नहीं लगाना चाहते हैं, तो यह रणनीति आपके लिए आदर्श होगी।
4. हस्तक्षेप में कठिनाई
यदि आप ऐसी रणनीति की तलाश में हैं जो आपके निवेश में हस्तक्षेप न करने से निपटने में आपकी मदद करे, तो आपको निष्क्रिय निवेश रणनीति का विकल्प चुनना चाहिए। यह आपको घबराहट या संकट की अवधि में अपने निवेश में हस्तक्षेप करने से खुद को दूर रखने में मदद करेगा। यह आपको हस्तक्षेप से निपटने में मदद करेगा जो आमतौर पर नियमित रूप से निवेश करने में समस्या होती है।
बार-बार पोर्टफोलियो की जाँच करने से अति-उत्साह या हतोत्साह और घबराहट जैसी विभिन्न भावनाएँ खेल में आएंगी। ऐसे समय में निवेशक फंड ट्रांसफर करने के लिए बाध्य होते हैं। यह निष्क्रिय निवेश के मूल सिद्धांत के खिलाफ है।
निष्क्रिय निवेश भारत में वरदान
भारत में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में निष्क्रिय निवेश रणनीति गति प्राप्त कर रही है। एसोसिएशन ऑफ के आंकड़ों के मुताबिकम्यूचुअल फंड्स भारत में (एम्फी), ईटीएफ ने रु। वित्त वर्ष 2020 के पहले आठ महीनों में 24,083 करोड़ रुपये। यह पर आधारित दोहरे प्रवाह के कारण थालार्ज कैप फंड और कुल अंतर्वाह का आधाइक्विटी फ़ंड समय के दौरान। इसलिए, अप्रैल और नवंबर 2019 के बीच इक्विटी योजना में संयुक्त प्रवाह रु। 48,891 करोड़।
एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कम व्यय अनुपात, लार्ज-कैप शेयरों के लिए बाजार ध्रुवीकरण, लार्ज-कैप फंडों के साथ रिटर्न को परिवर्तित करना, ईटीएफ द्वारा इक्विटी बाजारों में भविष्य निधि निवेश इस वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
सर्वश्रेष्ठ निष्क्रिय निवेश कोष 2022 - 2023
यहाँ सबसे अच्छे सूचकांक हैंनिष्क्रिय निधि आप निवेश करना चुन सकते हैं:
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2022 (%) Nippon India Index Fund - Sensex Plan Growth ₹31.6373
↑ 0.17 ₹426 5.1 1.4 15.1 23.2 12.6 5 LIC MF Index Fund Sensex Growth ₹117.803
↑ 0.65 ₹72 5.1 1.5 15 22.7 12.4 4.6 ICICI Prudential Nifty Index Fund Growth ₹185.134
↑ 1.25 ₹4,466 6 1.2 14.8 23.5 12.3 5.2 Franklin India Index Fund Nifty Plan Growth ₹149.213
↑ 1.00 ₹504 5.9 1.1 14.6 23.1 11.9 4.9 SBI Nifty Index Fund Growth ₹162.934
↑ 1.11 ₹3,830 6 1.1 14.7 23.4 12.1 5.1 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 7 Jun 23
*कम से कम वाले इंडेक्स म्यूचुअल फंड की सूची नीचे दी गई है15 करोड़ या अधिक शुद्ध संपत्ति में।
The primary investment objective of the scheme is to replicate the composition of the Sensex, with a view to generate returns that are commensurate with the performance of the Sensex, subject to tracking errors. Nippon India Index Fund - Sensex Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 28 Sep 10. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan Returns up to 1 year are on The main investment objective of the fund is to generate returns commensurate with the performance of the index either Nifty / Sensex based on the plans by investing in the respective index stocks subject to tracking errors. LIC MF Index Fund Sensex is a Others - Index Fund fund was launched on 14 Nov 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for LIC MF Index Fund Sensex Returns up to 1 year are on (Erstwhile ICICI Prudential Nifty Index Fund) An open-ended index linked growth scheme seeking to track the returns of the S&P CNX Nifty index through investment in a basket of stocks drawn from the constituents of the Nifty. ICICI Prudential Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 26 Feb 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for ICICI Prudential Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on The Investment Objective of the Scheme is to invest in companies whose securities are included in the Nifty and subject to tracking errors, endeavouring to attain results commensurate with the Nifty 50 under NSENifty Plan Franklin India Index Fund Nifty Plan is a Others - Index Fund fund was launched on 4 Aug 00. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for Franklin India Index Fund Nifty Plan Returns up to 1 year are on The scheme will adopt a passive investment strategy. The scheme will
invest in stocks comprising the Nifty 50 Index in the same proportion as in the
index with the objective of achieving returns equivalent to the Total Returns
Index of Nifty 50 Index by minimizing the performance difference between the
benchmark index and the scheme. The Total Returns Index is an index that
reflects the returns on the index from index gain/loss plus dividend payments
by the constituent stocks. SBI Nifty Index Fund is a Others - Index Fund fund was launched on 17 Jan 02. It is a fund with Moderately High risk and has given a Below is the key information for SBI Nifty Index Fund Returns up to 1 year are on 1. Nippon India Index Fund - Sensex Plan
CAGR/Annualized return of 9.5% since its launch. Ranked 74 in Index Fund category. Return for 2022 was 5% , 2021 was 22.4% and 2020 was 16.6% . Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Growth Launch Date 28 Sep 10 NAV (07 Jun 23) ₹31.6373 ↑ 0.17 (0.55 %) Net Assets (Cr) ₹426 on 30 Apr 23 Category Others - Index Fund AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.51 Sharpe Ratio 0.17 Information Ratio -7.3 Alpha Ratio -0.83 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-7 Days (0.25%),7 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹11,226 31 May 20 ₹9,212 31 May 21 ₹14,800 31 May 22 ₹15,957 31 May 23 ₹18,045 Returns for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jun 23 Duration Returns 1 Month 3.8% 3 Month 5.1% 6 Month 1.4% 1 Year 15.1% 3 Year 23.2% 5 Year 12.6% 10 Year 15 Year Since launch 9.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 5% 2021 22.4% 2020 16.6% 2019 14.2% 2018 6.2% 2017 27.9% 2016 2% 2015 -4.7% 2014 28.7% 2013 9.8% Fund Manager information for Nippon India Index Fund - Sensex Plan
Name Since Tenure Mehul Dama 6 Nov 18 4.48 Yr. Data below for Nippon India Index Fund - Sensex Plan as on 30 Apr 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.17% Equity 99.83% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 10 | 50032512% ₹51 Cr 210,851
↑ 5,099 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 50018011% ₹45 Cr 269,288
↑ 6,513 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 5321749% ₹39 Cr 426,539
↑ 10,315 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 10 | 5000107% ₹31 Cr 111,637
↑ 2,699 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | 5002096% ₹28 Cr 220,817
↑ 5,340 ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | 5008755% ₹23 Cr 538,639
↑ 13,027 Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised (Technology)
Equity, Since 31 Oct 10 | 5325405% ₹20 Cr 62,611
↑ 1,514 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | 5005104% ₹17 Cr 73,861
↑ 1,786 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | 5002474% ₹17 Cr 87,389
↑ 2,113 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5322153% ₹15 Cr 169,160
↑ 4,091 2. LIC MF Index Fund Sensex
CAGR/Annualized return of 13.3% since its launch. Ranked 79 in Index Fund category. Return for 2022 was 4.6% , 2021 was 21.9% and 2020 was 15.9% . LIC MF Index Fund Sensex
Growth Launch Date 14 Nov 02 NAV (07 Jun 23) ₹117.803 ↑ 0.65 (0.55 %) Net Assets (Cr) ₹72 on 30 Apr 23 Category Others - Index Fund AMC LIC Mutual Fund Asset Mgmt Co Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.99 Sharpe Ratio 0.16 Information Ratio -7.4 Alpha Ratio -0.98 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-1 Months (1%),1 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹11,201 31 May 20 ₹9,218 31 May 21 ₹14,723 31 May 22 ₹15,780 31 May 23 ₹17,825 Returns for LIC MF Index Fund Sensex
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jun 23 Duration Returns 1 Month 3.8% 3 Month 5.1% 6 Month 1.5% 1 Year 15% 3 Year 22.7% 5 Year 12.4% 10 Year 15 Year Since launch 13.3% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 4.6% 2021 21.9% 2020 15.9% 2019 14.6% 2018 5.6% 2017 27.4% 2016 1.6% 2015 -5.4% 2014 29.3% 2013 9.2% Fund Manager information for LIC MF Index Fund Sensex
Name Since Tenure Jaiprakash Toshniwal 6 Sep 21 1.65 Yr. Data below for LIC MF Index Fund Sensex as on 30 Apr 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.33% Equity 99.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 09 | 50032512% ₹9 Cr 35,582
↑ 258 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | 50018011% ₹8 Cr 45,606
↓ -584 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | 5321749% ₹7 Cr 72,733
↑ 708 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | 5000107% ₹5 Cr 18,875
↓ -400 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 5002096% ₹5 Cr 37,583
↓ -169 ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 11 | 5008755% ₹4 Cr 91,628
↓ -1,981 Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised (Technology)
Equity, Since 31 Mar 09 | 5325405% ₹3 Cr 10,632
↓ -127 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Mar 09 | 5005104% ₹3 Cr 12,509
↓ -179 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 17 | 5002474% ₹3 Cr 14,886
↓ -149 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 13 | 5322153% ₹3 Cr 29,346
↑ 368 3. ICICI Prudential Nifty Index Fund
CAGR/Annualized return of 14.7% since its launch. Ranked 71 in Index Fund category. Return for 2022 was 5.2% , 2021 was 24.9% and 2020 was 15.2% . ICICI Prudential Nifty Index Fund
Growth Launch Date 26 Feb 02 NAV (07 Jun 23) ₹185.134 ↑ 1.25 (0.68 %) Net Assets (Cr) ₹4,466 on 30 Apr 23 Category Others - Index Fund AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.41 Sharpe Ratio 0.1 Information Ratio -6.73 Alpha Ratio -0.47 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load NIL Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹11,129 31 May 20 ₹9,004 31 May 21 ₹14,698 31 May 22 ₹15,780 31 May 23 ₹17,741 Returns for ICICI Prudential Nifty Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jun 23 Duration Returns 1 Month 4% 3 Month 6% 6 Month 1.2% 1 Year 14.8% 3 Year 23.5% 5 Year 12.3% 10 Year 15 Year Since launch 14.7% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 5.2% 2021 24.9% 2020 15.2% 2019 12.8% 2018 3.4% 2017 28.7% 2016 3.6% 2015 -3.6% 2014 32.5% 2013 7.9% Fund Manager information for ICICI Prudential Nifty Index Fund
Name Since Tenure Kayzad Eghlim 1 Aug 09 13.75 Yr. Nishit Patel 18 Jan 21 2.28 Yr. Data below for ICICI Prudential Nifty Index Fund as on 30 Apr 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.22% Equity 99.78% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 05 | RELIANCE10% ₹460 Cr 1,900,285
↑ 47,121 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | HDFCBANK9% ₹418 Cr 2,476,230
↑ 61,403 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | ICICIBANK8% ₹360 Cr 3,922,113
↑ 97,257 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | HDFC6% ₹282 Cr 1,017,773
↑ 25,237 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 05 | INFY6% ₹251 Cr 2,004,220
↑ 49,698 ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹211 Cr 4,953,857
↑ 122,842 Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised (Technology)
Equity, Since 31 Mar 05 | TCS4% ₹185 Cr 575,544
↑ 14,275 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 29 Feb 12 | LT4% ₹161 Cr 678,984
↑ 16,837 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 29 Feb 12 | KOTAKBANK4% ₹160 Cr 825,795
↑ 20,479 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 09 | AXISBANK3% ₹132 Cr 1,538,162
↑ 38,140 4. Franklin India Index Fund Nifty Plan
CAGR/Annualized return of 12.6% since its launch. Ranked 76 in Index Fund category. Return for 2022 was 4.9% , 2021 was 24.3% and 2020 was 14.7% . Franklin India Index Fund Nifty Plan
Growth Launch Date 4 Aug 00 NAV (07 Jun 23) ₹149.213 ↑ 1.00 (0.68 %) Net Assets (Cr) ₹504 on 30 Apr 23 Category Others - Index Fund AMC Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.68 Sharpe Ratio 0.08 Information Ratio -5.9 Alpha Ratio -0.66 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-30 Days (1%),30 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹11,098 31 May 20 ₹8,927 31 May 21 ₹14,498 31 May 22 ₹15,511 31 May 23 ₹17,402 Returns for Franklin India Index Fund Nifty Plan
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jun 23 Duration Returns 1 Month 3.9% 3 Month 5.9% 6 Month 1.1% 1 Year 14.6% 3 Year 23.1% 5 Year 11.9% 10 Year 15 Year Since launch 12.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 4.9% 2021 24.3% 2020 14.7% 2019 12% 2018 3.2% 2017 28.3% 2016 3.3% 2015 -3.6% 2014 31.2% 2013 6.9% Fund Manager information for Franklin India Index Fund Nifty Plan
Name Since Tenure Varun Sharma 30 Nov 15 7.42 Yr. Sandeep Manam 18 Oct 21 1.53 Yr. Data below for Franklin India Index Fund Nifty Plan as on 30 Apr 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.62% Equity 99.38% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE10% ₹52 Cr 216,356
↓ -491 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | HDFCBANK9% ₹47 Cr 280,199
↑ 2,225 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 10 | ICICIBANK8% ₹41 Cr 442,237
↑ 2,642 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Apr 09 | HDFC6% ₹32 Cr 114,886
↑ 1,215 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 29 Feb 12 | INFY6% ₹28 Cr 222,287
↓ -8,072 ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 Mar 11 | ITC5% ₹24 Cr 556,400 Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS4% ₹21 Cr 65,044
↑ 811 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Jun 12 | LT4% ₹18 Cr 76,417
↑ 594 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | KOTAKBANK4% ₹18 Cr 93,020
↑ 1,571 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 09 | 5322153% ₹15 Cr 173,763
↑ 3,888 5. SBI Nifty Index Fund
CAGR/Annualized return of 14.1% since its launch. Ranked 75 in Index Fund category. Return for 2022 was 5.1% , 2021 was 24.7% and 2020 was 14.6% . SBI Nifty Index Fund
Growth Launch Date 17 Jan 02 NAV (07 Jun 23) ₹162.934 ↑ 1.11 (0.68 %) Net Assets (Cr) ₹3,830 on 30 Apr 23 Category Others - Index Fund AMC SBI Funds Management Private Limited Rating ☆ Risk Moderately High Expense Ratio 0.5 Sharpe Ratio 0.09 Information Ratio -14.1 Alpha Ratio -0.57 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-15 Days (0.2%),15 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 31 May 18 ₹10,000 31 May 19 ₹11,159 31 May 20 ₹8,950 31 May 21 ₹14,611 31 May 22 ₹15,670 31 May 23 ₹17,598 Returns for SBI Nifty Index Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 7 Jun 23 Duration Returns 1 Month 4% 3 Month 6% 6 Month 1.1% 1 Year 14.7% 3 Year 23.4% 5 Year 12.1% 10 Year 15 Year Since launch 14.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2022 5.1% 2021 24.7% 2020 14.6% 2019 12.5% 2018 3.8% 2017 29.1% 2016 3.4% 2015 -4.2% 2014 30.5% 2013 6.2% Fund Manager information for SBI Nifty Index Fund
Name Since Tenure Raviprakash Sharma 1 Feb 11 12.25 Yr. Mohit Jain 30 Nov 17 5.42 Yr. Data below for SBI Nifty Index Fund as on 30 Apr 23
Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.01% Equity 99.99% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jan 03 | RELIANCE10% ₹395 Cr 1,633,078
↑ 29,215 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 03 | HDFCBANK9% ₹359 Cr 2,128,042
↑ 38,070 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | ICICIBANK8% ₹309 Cr 3,370,619
↑ 60,298 Housing Development Finance Corp Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 03 | HDFC6% ₹243 Cr 874,657
↑ 15,648 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jan 03 | INFY6% ₹216 Cr 1,722,400
↑ 30,812 ITC Ltd Shs Dematerialised (Consumer Defensive)
Equity, Since 29 Feb 12 | ITC5% ₹181 Cr 4,257,296
↑ 76,164 Tata Consultancy Services Ltd Shs Dematerialised (Technology)
Equity, Since 28 Feb 05 | TCS4% ₹159 Cr 494,617
↑ 8,848 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Dec 04 | LT4% ₹138 Cr 583,506
↑ 10,439 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | KOTAKBANK4% ₹138 Cr 709,686
↑ 12,697 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 10 | AXISBANK3% ₹114 Cr 1,321,887
↑ 23,652
निष्कर्ष
निष्क्रिय निवेश रणनीति के अब तक सफल परिणाम मिले हैं। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि निवेशक ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी न करें। निवेश के विभिन्न पहलुओं को अच्छी तरह से समझना और फिर उसके लिए प्रतिबद्ध होना महत्वपूर्ण है।
यहां प्रदान की गई जानकारी सटीक है, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। हालांकि, डेटा की शुद्धता के संबंध में कोई गारंटी नहीं दी जाती है। कृपया कोई भी निवेश करने से पहले योजना सूचना दस्तावेज के साथ सत्यापित करें।
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