2022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

Updated on September 28, 2025 , 48293 views

വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ, മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഇക്വിറ്റിയിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയർന്ന റിസ്ക് വിശപ്പുള്ള നിക്ഷേപകർ സാധാരണയായി ഇതിലേക്ക് ചായുന്നു.നിക്ഷേപിക്കുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിൽ. വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ ഉടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെവിപണി പോലുള്ള തൊപ്പികൾ - വലിയ തൊപ്പി, മിഡ് ക്യാപ് &ചെറിയ തൊപ്പി.

മൾട്ടി ക്യാപ്, ഫ്ലെക്സി ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് സ്കീമുകൾ, ഫണ്ട് മാനേജരുടെ വീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ സ്റ്റോക്കുകളിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കണം. ഓരോ സ്കീമിനും ഓരോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലേക്കുള്ള വിഹിതം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ചില സ്കീമുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതമുണ്ട്, ചിലത് വിപണി സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ചലനാത്മകമായി മാറ്റുന്നു.

ഇവമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എ സ്വീകരിക്കുകമൂല്യ നിക്ഷേപം അവരുടെ മുൻകാല പ്രകടനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ അവർ വാങ്ങുന്ന തന്ത്രം,പുസ്തക മൂല്യം,വരുമാനം, മറ്റ് മൂല്യ പാരാമീറ്ററുകൾ.

നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെമികച്ച ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ, നിക്ഷേപകർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ഥിരതയുള്ള വരുമാനം നേടാൻ കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും, പ്രക്ഷുബ്ധമായ മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥയിൽ ഇക്വിറ്റികളുടെ അസ്ഥിരത അവരെ തുടർന്നും ബാധിക്കും. നിക്ഷേപിക്കാൻ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകൾ നല്ലതാണ്ചെറിയ ഓഹരികൾഎന്നിരുന്നാലും ഉയർന്നുവരുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അധിക ഉയർന്ന റിട്ടേൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞതോ മിതമായതോ ആയ സാഹചര്യത്തിൽ ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണംറിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ.

ഒരു നല്ല ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്, നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ യാത്രയിൽ കണക്കിലെടുക്കാവുന്ന, മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില മികച്ചതും മികച്ചതുമായ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾക്കൊപ്പം അവശ്യ പാരാമീറ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Ready to Invest?
Talk to our investment specialist

9 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ FY 22 - 23

Fund	NAV	Net Assets (Cr)	3 MO (%)	6 MO (%)	1 YR (%)	3 YR (%)	5 YR (%)	2024 (%)
HDFC Equity Fund Growth	₹2,019.93 ↑ 16.93	₹81,936	0.2	8.5	2.7	23.4	29.1	23.5
JM Multicap Fund Growth	₹97.4058 ↑ 0.84	₹5,943	-2.9	6.1	-11.3	22.7	25.9	33.3
Nippon India Multi Cap Fund Growth	₹298.919 ↑ 2.30	₹46,216	-2	10.2	-3.1	22.1	30.2	25.8
Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth	₹60.4365 ↑ 0.61	₹13,679	-5.8	4.9	-5.4	20.9	18.9	45.7
ICICI Prudential Multicap Fund Growth	₹782.84 ↑ 6.05	₹15,281	-3.1	5.8	-6.1	19.9	24.3	20.7
Mahindra Badhat Yojana Growth	₹34.7569 ↑ 0.30	₹5,622	-4.5	8	-6.7	18.9	24.8	23.4
Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth	₹281.503 ↑ 1.86	₹2,923	-2.7	6.4	-6.3	18.8	23.7	31.7
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth	₹32.28 ↑ 0.16	₹1,043	-0.1	9.4	-8.1	18.6	18.2	25
Franklin India Equity Fund Growth	₹1,613.85 ↑ 13.97	₹18,727	-4.3	5.2	-5.3	18.4	24.3	21.8
Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 1 Oct 25

Research Highlights & Commentary of 9 Funds showcased

Commentary	HDFC Equity Fund	JM Multicap Fund	Nippon India Multi Cap Fund	Motilal Oswal Multicap 35 Fund	ICICI Prudential Multicap Fund	Mahindra Badhat Yojana	Baroda Pioneer Multi Cap Fund	Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund	Franklin India Equity Fund
Point 1	Highest AUM (₹81,936 Cr).	Lower mid AUM (₹5,943 Cr).	Top quartile AUM (₹46,216 Cr).	Lower mid AUM (₹13,679 Cr).	Upper mid AUM (₹15,281 Cr).	Bottom quartile AUM (₹5,622 Cr).	Bottom quartile AUM (₹2,923 Cr).	Bottom quartile AUM (₹1,043 Cr).	Upper mid AUM (₹18,727 Cr).
Point 2	Established history (30+ yrs).	Established history (17+ yrs).	Established history (20+ yrs).	Established history (11+ yrs).	Oldest track record among peers (31 yrs).	Established history (8+ yrs).	Established history (22+ yrs).	Established history (10+ yrs).	Established history (31+ yrs).
Point 3	Rating: 3★ (upper mid).	Rating: 4★ (top quartile).	Rating: 2★ (bottom quartile).	Top rated.	Rating: 3★ (upper mid).	Not Rated.	Rating: 3★ (lower mid).	Not Rated.	Rating: 3★ (lower mid).
Point 4	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: Moderately High.	Risk profile: High.	Risk profile: Moderately High.
Point 5	5Y return: 29.12% (top quartile).	5Y return: 25.92% (upper mid).	5Y return: 30.22% (top quartile).	5Y return: 18.93% (bottom quartile).	5Y return: 24.32% (lower mid).	5Y return: 24.84% (upper mid).	5Y return: 23.67% (bottom quartile).	5Y return: 18.19% (bottom quartile).	5Y return: 24.33% (lower mid).
Point 6	3Y return: 23.39% (top quartile).	3Y return: 22.72% (top quartile).	3Y return: 22.11% (upper mid).	3Y return: 20.87% (upper mid).	3Y return: 19.91% (lower mid).	3Y return: 18.88% (lower mid).	3Y return: 18.79% (bottom quartile).	3Y return: 18.63% (bottom quartile).	3Y return: 18.43% (bottom quartile).
Point 7	1Y return: 2.70% (top quartile).	1Y return: -11.35% (bottom quartile).	1Y return: -3.14% (top quartile).	1Y return: -5.44% (upper mid).	1Y return: -6.14% (lower mid).	1Y return: -6.67% (bottom quartile).	1Y return: -6.25% (lower mid).	1Y return: -8.12% (bottom quartile).	1Y return: -5.35% (upper mid).
Point 8	Alpha: 4.96 (top quartile).	Alpha: -8.50 (bottom quartile).	Alpha: 3.10 (upper mid).	Alpha: 9.76 (top quartile).	Alpha: -2.00 (bottom quartile).	Alpha: -1.14 (bottom quartile).	Alpha: -0.17 (lower mid).	Alpha: 0.00 (upper mid).	Alpha: -0.72 (lower mid).
Point 9	Sharpe: -0.16 (top quartile).	Sharpe: -1.13 (bottom quartile).	Sharpe: -0.38 (upper mid).	Sharpe: -0.06 (top quartile).	Sharpe: -0.71 (bottom quartile).	Sharpe: -0.64 (lower mid).	Sharpe: -0.56 (upper mid).	Sharpe: -0.59 (lower mid).	Sharpe: -0.66 (bottom quartile).
Point 10	Information ratio: 1.74 (top quartile).	Information ratio: 1.09 (upper mid).	Information ratio: 1.10 (top quartile).	Information ratio: 0.79 (lower mid).	Information ratio: 0.53 (lower mid).	Information ratio: 0.24 (bottom quartile).	Information ratio: 0.22 (bottom quartile).	Information ratio: 0.00 (bottom quartile).	Information ratio: 1.05 (upper mid).

HDFC Equity Fund

Highest AUM (₹81,936 Cr).
Established history (30+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 29.12% (top quartile).
3Y return: 23.39% (top quartile).
1Y return: 2.70% (top quartile).
Alpha: 4.96 (top quartile).
Sharpe: -0.16 (top quartile).
Information ratio: 1.74 (top quartile).

JM Multicap Fund

Lower mid AUM (₹5,943 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 4★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.92% (upper mid).
3Y return: 22.72% (top quartile).
1Y return: -11.35% (bottom quartile).
Alpha: -8.50 (bottom quartile).
Sharpe: -1.13 (bottom quartile).
Information ratio: 1.09 (upper mid).

Nippon India Multi Cap Fund

Top quartile AUM (₹46,216 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 30.22% (top quartile).
3Y return: 22.11% (upper mid).
1Y return: -3.14% (top quartile).
Alpha: 3.10 (upper mid).
Sharpe: -0.38 (upper mid).
Information ratio: 1.10 (top quartile).

Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Lower mid AUM (₹13,679 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.93% (bottom quartile).
3Y return: 20.87% (upper mid).
1Y return: -5.44% (upper mid).
Alpha: 9.76 (top quartile).
Sharpe: -0.06 (top quartile).
Information ratio: 0.79 (lower mid).

ICICI Prudential Multicap Fund

Upper mid AUM (₹15,281 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.32% (lower mid).
3Y return: 19.91% (lower mid).
1Y return: -6.14% (lower mid).
Alpha: -2.00 (bottom quartile).
Sharpe: -0.71 (bottom quartile).
Information ratio: 0.53 (lower mid).

Mahindra Badhat Yojana

Bottom quartile AUM (₹5,622 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.84% (upper mid).
3Y return: 18.88% (lower mid).
1Y return: -6.67% (bottom quartile).
Alpha: -1.14 (bottom quartile).
Sharpe: -0.64 (lower mid).
Information ratio: 0.24 (bottom quartile).

Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹2,923 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 23.67% (bottom quartile).
3Y return: 18.79% (bottom quartile).
1Y return: -6.25% (lower mid).
Alpha: -0.17 (lower mid).
Sharpe: -0.56 (upper mid).
Information ratio: 0.22 (bottom quartile).

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,043 Cr).
Established history (10+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 18.19% (bottom quartile).
3Y return: 18.63% (bottom quartile).
1Y return: -8.12% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.59 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Franklin India Equity Fund

Upper mid AUM (₹18,727 Cr).
Established history (31+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.33% (lower mid).
3Y return: 18.43% (bottom quartile).
1Y return: -5.35% (upper mid).
Alpha: -0.72 (lower mid).
Sharpe: -0.66 (bottom quartile).
Information ratio: 1.05 (upper mid).

*മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന പട്ടികയാണ് മുകളിൽ/മൾട്ടിക്യാപ് AUM/നെറ്റ് അസറ്റുകൾ > ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ500 കോടി, ക്രമീകരിച്ചു3 വർഷംസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.

1. HDFC Equity Fund

Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities

Research Highlights for HDFC Equity Fund

Highest AUM (₹81,936 Cr).
Established history (30+ yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 29.12% (top quartile).
3Y return: 23.39% (top quartile).
1Y return: 2.70% (top quartile).
Alpha: 4.96 (top quartile).
Sharpe: -0.16 (top quartile).
Information ratio: 1.74 (top quartile).

Below is the key information for HDFC Equity Fund

HDFC Equity Fund Growth
Launch Date	1 Jan 95
NAV (01 Oct 25)	₹2,019.93 ↑ 16.93 (0.85 %)
Net Assets (Cr)	₹81,936 on 31 Aug 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	HDFC Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.44
Sharpe Ratio	-0.16
Information Ratio	1.74
Alpha Ratio	4.96
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	300
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹17,596
30 Sep 22	₹19,104
30 Sep 23	₹23,926
30 Sep 24	₹34,948
30 Sep 25	₹35,891

HDFC Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹627,226.
Net Profit of ₹327,226 Invest Now

Returns for HDFC Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	1.7%
3 Month	0.2%
6 Month	8.5%
1 Year	2.7%
3 Year	23.4%
5 Year	29.1%
10 Year
15 Year
Since launch	18.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	23.5%
2023	30.6%
2022	18.3%
2021	36.2%
2020	6.4%
2019	6.8%
2018	-3.5%
2017	36.9%
2016	7.3%
2015	-5.1%

Fund Manager information for HDFC Equity Fund

Name	Since	Tenure
Roshi Jain	29 Jul 22	3.1 Yr.
Dhruv Muchhal	22 Jun 23	2.2 Yr.

Data below for HDFC Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	38.69%
Consumer Cyclical	18.24%
Health Care	9.06%
Basic Materials	5.81%
Technology	5.2%
Industrials	5.19%
Communication Services	2.73%
Real Estate	2.65%
Utility	2.02%
Energy	1%
Consumer Defensive	0.68%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	8.1%
Equity	91.27%
Debt	0.63%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	9%	₹7,548 Cr	54,000,000 ↑ 1,000,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 13 \| HDFCBANK	8%	₹6,852 Cr	72,000,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 17 \| AXISBANK	7%	₹5,644 Cr	54,000,000 ↑ 2,000,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Dec 23 \| MARUTI	5%	₹3,698 Cr	2,500,000
SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 21 \| SBILIFE	4%	₹3,611 Cr	20,000,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 03 \| SBIN	4%	₹3,451 Cr	43,000,000
Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 23 \| KOTAKBANK	4%	₹3,431 Cr	17,500,000 ↑ 500,000
Cipla Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Sep 12 \| CIPLA	4%	₹3,338 Cr	21,000,000
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 30 Sep 20 \| HCLTECH	3%	₹2,400 Cr	16,500,000 ↑ 1,300,000
Hyundai Motor India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Oct 24 \| HYUNDAI	3%	₹2,214 Cr	9,000,000

2. JM Multicap Fund

(Erstwhile JM Multi Strategy Fund)

The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies.

Research Highlights for JM Multicap Fund

Lower mid AUM (₹5,943 Cr).
Established history (17+ yrs).
Rating: 4★ (top quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 25.92% (upper mid).
3Y return: 22.72% (top quartile).
1Y return: -11.35% (bottom quartile).
Alpha: -8.50 (bottom quartile).
Sharpe: -1.13 (bottom quartile).
Information ratio: 1.09 (upper mid).

Below is the key information for JM Multicap Fund

JM Multicap Fund Growth
Launch Date	23 Sep 08
NAV (01 Oct 25)	₹97.4058 ↑ 0.84 (0.87 %)
Net Assets (Cr)	₹5,943 on 31 Aug 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	JM Financial Asset Management Limited
Rating	☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.84
Sharpe Ratio	-1.13
Information Ratio	1.09
Alpha Ratio	-8.5
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹17,005
30 Sep 22	₹17,128
30 Sep 23	₹22,454
30 Sep 24	₹35,711
30 Sep 25	₹31,658

JM Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹570,326.
Net Profit of ₹270,326 Invest Now

Returns for JM Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	1.1%
3 Month	-2.9%
6 Month	6.1%
1 Year	-11.3%
3 Year	22.7%
5 Year	25.9%
10 Year
15 Year
Since launch	14.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	33.3%
2023	40%
2022	7.8%
2021	32.9%
2020	11.4%
2019	16.6%
2018	-5.4%
2017	39.5%
2016	10.5%
2015	-2.8%

Fund Manager information for JM Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Satish Ramanathan	20 Aug 21	4.04 Yr.
Asit Bhandarkar	1 Oct 24	0.92 Yr.
Ruchi Fozdar	4 Oct 24	0.91 Yr.
Deepak Gupta	11 Apr 25	0.39 Yr.

Data below for JM Multicap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	27.24%
Consumer Cyclical	19.69%
Technology	14.53%
Industrials	13.35%
Consumer Defensive	7.96%
Health Care	5.17%
Energy	3.53%
Communication Services	2.99%
Basic Materials	2.8%
Real Estate	0.7%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.02%
Equity	97.97%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 21 \| ICICIBANK	5%	₹308 Cr	2,200,000 ↑ 300,000
Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 28 Feb 25 \| GODFRYPHLP	5%	₹288 Cr	261,706
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Nov 10 \| LT	4%	₹234 Cr	650,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 23 \| HDFCBANK	4%	₹224 Cr	2,355,252
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 24 \| TECHM	4%	₹213 Cr	1,440,908 ↑ 340,908
One97 Communications Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 25 \| 543396	3%	₹200 Cr	1,654,322
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Mar 24 \| BHARTIARTL	3%	₹178 Cr	940,000 ↑ 100,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 25 \| MARUTI	2%	₹148 Cr	100,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 20 \| SBIN	2%	₹141 Cr	1,755,000 ↑ 200,000
Motilal Oswal Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 25 \| MOTILALOFS	2%	₹129 Cr	1,505,492

3. Nippon India Multi Cap Fund

(Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund)

The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities.

Research Highlights for Nippon India Multi Cap Fund

Top quartile AUM (₹46,216 Cr).
Established history (20+ yrs).
Rating: 2★ (bottom quartile).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 30.22% (top quartile).
3Y return: 22.11% (upper mid).
1Y return: -3.14% (top quartile).
Alpha: 3.10 (upper mid).
Sharpe: -0.38 (upper mid).
Information ratio: 1.10 (top quartile).

Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund

Nippon India Multi Cap Fund Growth
Launch Date	28 Mar 05
NAV (01 Oct 25)	₹298.919 ↑ 2.30 (0.77 %)
Net Assets (Cr)	₹46,216 on 31 Aug 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Nippon Life Asset Management Ltd.
Rating	☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.57
Sharpe Ratio	-0.38
Information Ratio	1.1
Alpha Ratio	3.1
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹18,347
30 Sep 22	₹20,561
30 Sep 23	₹26,521
30 Sep 24	₹38,654
30 Sep 25	₹37,441

Nippon India Multi Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹642,208.
Net Profit of ₹342,208 Invest Now

Returns for Nippon India Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.3%
3 Month	-2%
6 Month	10.2%
1 Year	-3.1%
3 Year	22.1%
5 Year	30.2%
10 Year
15 Year
Since launch	18%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	25.8%
2023	38.1%
2022	14.1%
2021	48.9%
2020	0%
2019	2.2%
2018	-2.2%
2017	40.9%
2016	-6.7%
2015	0.5%

Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund

Name	Since	Tenure
Sailesh Raj Bhan	31 Mar 05	20.44 Yr.
Ashutosh Bhargava	1 Sep 21	4 Yr.
Kinjal Desai	25 May 18	7.28 Yr.

Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	25.33%
Consumer Cyclical	20.92%
Industrials	17.67%
Health Care	8.91%
Utility	6%
Basic Materials	5.81%
Consumer Defensive	4.3%
Technology	4.15%
Energy	2.81%
Communication Services	1.39%
Real Estate	0.13%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.59%
Equity	97.41%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jul 10 \| HDFCBANK	5%	₹2,379 Cr	25,000,896 ↑ 1,000,000
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 15 \| AXISBANK	4%	₹1,683 Cr	16,099,895
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 09 \| ICICIBANK	3%	₹1,535 Cr	10,981,360
GE Vernova T&D India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 May 12 \| GVT&D	3%	₹1,432 Cr	5,151,333 ↓ -876,413
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	3%	₹1,299 Cr	9,568,975
Max Financial Services Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 12 \| MFSL	3%	₹1,186 Cr	7,400,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 30 Apr 09 \| INFY	3%	₹1,176 Cr	8,000,504 ↑ 3,200,000
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 05 \| SBIN	2%	₹993 Cr	12,376,760
Bajaj Finance Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 May 22 \| BAJFINANCE	2%	₹990 Cr	11,281,970
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 23 \| NTPC	2%	₹975 Cr	29,762,573

4. Motilal Oswal Multicap 35 Fund

(Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund)

The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved.

Research Highlights for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Lower mid AUM (₹13,679 Cr).
Established history (11+ yrs).
Top rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 18.93% (bottom quartile).
3Y return: 20.87% (upper mid).
1Y return: -5.44% (upper mid).
Alpha: 9.76 (top quartile).
Sharpe: -0.06 (top quartile).
Information ratio: 0.79 (lower mid).

Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth
Launch Date	28 Apr 14
NAV (01 Oct 25)	₹60.4365 ↑ 0.61 (1.02 %)
Net Assets (Cr)	₹13,679 on 31 Aug 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd
Rating	☆☆☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.77
Sharpe Ratio	-0.06
Information Ratio	0.79
Alpha Ratio	9.76
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹14,224
30 Sep 22	₹13,477
30 Sep 23	₹15,455
30 Sep 24	₹25,165
30 Sep 25	₹23,797

Motilal Oswal Multicap 35 Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	-2.1%
3 Month	-5.8%
6 Month	4.9%
1 Year	-5.4%
3 Year	20.9%
5 Year	18.9%
10 Year
15 Year
Since launch	16.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	45.7%
2023	31%
2022	-3%
2021	15.3%
2020	10.3%
2019	7.9%
2018	-7.8%
2017	43.1%
2016	8.5%
2015	14.6%

Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund

Name	Since	Tenure
Ajay Khandelwal	1 Oct 24	0.92 Yr.
Niket Shah	1 Jul 22	3.17 Yr.
Rakesh Shetty	22 Nov 22	2.78 Yr.
Atul Mehra	1 Oct 24	0.92 Yr.
Sunil Sawant	1 Jul 24	1.17 Yr.

Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Technology	32.01%
Consumer Cyclical	25.1%
Industrials	20.77%
Financial Services	9.8%
Utility	6.17%
Communication Services	2.9%
Health Care	1.69%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	1.57%
Equity	98.43%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Polycab India Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 24 \| POLYCAB	10%	₹1,418 Cr	2,000,000
Coforge Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 23 \| COFORGE	10%	₹1,379 Cr	8,000,000 ↓ -5,911
Dixon Technologies (India) Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 25 \| DIXON	10%	₹1,335 Cr	800,000
Persistent Systems Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 23 \| PERSISTENT	10%	₹1,326 Cr	2,500,000 ↑ 200,000
Trent Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 23 \| TRENT	10%	₹1,325 Cr	2,500,000 ↑ 500,000
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 May 25 \| 543320	8%	₹1,099 Cr	35,000,000 ↑ 32,866,603
Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| KALYANKJIL	7%	₹1,008 Cr	20,000,000
CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Jan 25 \| CGPOWER	6%	₹868 Cr	12,500,000 ↓ -999,862
Siemens Energy India Ltd (Utilities) Equity, Since 30 Jun 25 \| ENRIN	6%	₹844 Cr	2,500,000
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Mar 23 \| CHOLAFIN	6%	₹835 Cr	5,877,500 ↑ 877,500

5. ICICI Prudential Multicap Fund

To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries.

Research Highlights for ICICI Prudential Multicap Fund

Upper mid AUM (₹15,281 Cr).
Oldest track record among peers (31 yrs).
Rating: 3★ (upper mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.32% (lower mid).
3Y return: 19.91% (lower mid).
1Y return: -6.14% (lower mid).
Alpha: -2.00 (bottom quartile).
Sharpe: -0.71 (bottom quartile).
Information ratio: 0.53 (lower mid).

Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund

ICICI Prudential Multicap Fund Growth
Launch Date	1 Oct 94
NAV (01 Oct 25)	₹782.84 ↑ 6.05 (0.78 %)
Net Assets (Cr)	₹15,281 on 31 Aug 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	ICICI Prudential Asset Management Company Limited
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.75
Sharpe Ratio	-0.71
Information Ratio	0.53
Alpha Ratio	-2
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	100
Exit Load	0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹16,902
30 Sep 22	₹17,221
30 Sep 23	₹21,351
30 Sep 24	₹31,634
30 Sep 25	₹29,693

ICICI Prudential Multicap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for ICICI Prudential Multicap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.3%
3 Month	-3.1%
6 Month	5.8%
1 Year	-6.1%
3 Year	19.9%
5 Year	24.3%
10 Year
15 Year
Since launch	15.1%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	20.7%
2023	35.4%
2022	4.7%
2021	36.4%
2020	9.2%
2019	6%
2018	0.2%
2017	28%
2016	10.1%
2015	3.1%

Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund

Name	Since	Tenure
Lalit Kumar	29 Sep 25	0 Yr.
Sharmila D’mello	31 Jul 22	3.09 Yr.

Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.05%
Industrials	16.44%
Basic Materials	12.58%
Consumer Cyclical	9.15%
Health Care	7.58%
Communication Services	6.3%
Energy	5.19%
Technology	4.87%
Real Estate	4%
Consumer Defensive	3.72%
Utility	3.42%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	2.7%
Equity	97.29%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| ICICIBANK	5%	₹839 Cr	6,001,508
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 20 \| RELIANCE	3%	₹514 Cr	3,790,189 ↓ -800,000
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 31 Oct 18 \| INFY	3%	₹513 Cr	3,493,457 ↑ 718,583
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Apr 17 \| SUNPHARMA	3%	₹466 Cr	2,922,644 ↑ 200,000
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Aug 18 \| HDFCBANK	3%	₹459 Cr	4,823,190 ↑ 317,368
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 31 Oct 18 \| BHARTIARTL	3%	₹440 Cr	2,330,155 ↑ 1,210,102
NTPC Ltd (Utilities) Equity, Since 31 Oct 22 \| NTPC	3%	₹405 Cr	12,370,890
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 19 \| LT	2%	₹381 Cr	1,057,851
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Dec 23 \| AXISBANK	2%	₹326 Cr	3,122,359
State Bank of India (Financial Services) Equity, Since 30 Sep 24 \| SBIN	2%	₹310 Cr	3,867,187

6. Mahindra Badhat Yojana

The investment objective of the Scheme is to provide medium to long term capital appreciation through appropriate diversification and taking low risk on business quality. The diversified portfolio would predominantly consist of equity and equity related securities including derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.

Research Highlights for Mahindra Badhat Yojana

Bottom quartile AUM (₹5,622 Cr).
Established history (8+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.84% (upper mid).
3Y return: 18.88% (lower mid).
1Y return: -6.67% (bottom quartile).
Alpha: -1.14 (bottom quartile).
Sharpe: -0.64 (lower mid).
Information ratio: 0.24 (bottom quartile).

Below is the key information for Mahindra Badhat Yojana

Mahindra Badhat Yojana Growth
Launch Date	11 May 17
NAV (01 Oct 25)	₹34.7569 ↑ 0.30 (0.86 %)
Net Assets (Cr)	₹5,622 on 31 Aug 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd.
Rating	Not Rated
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.96
Sharpe Ratio	-0.64
Information Ratio	0.24
Alpha Ratio	-1.14
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹17,914
30 Sep 22	₹18,053
30 Sep 23	₹22,278
30 Sep 24	₹32,495
30 Sep 25	₹30,326

Mahindra Badhat Yojana SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Mahindra Badhat Yojana

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.8%
3 Month	-4.5%
6 Month	8%
1 Year	-6.7%
3 Year	18.9%
5 Year	24.8%
10 Year
15 Year
Since launch	15.9%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	23.4%
2023	34.2%
2022	1.6%
2021	50.8%
2020	16.6%
2019	13.8%
2018	-9.9%
2017
2016
2015

Fund Manager information for Mahindra Badhat Yojana

Name	Since	Tenure
Manish Lodha	21 Dec 20	4.7 Yr.
Fatema Pacha	16 Oct 20	4.88 Yr.

Data below for Mahindra Badhat Yojana as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	26.8%
Industrials	16.13%
Health Care	15.94%
Consumer Cyclical	11.35%
Basic Materials	8.26%
Technology	6.62%
Communication Services	3.28%
Energy	2.47%
Utility	2.05%
Real Estate	1.43%
Consumer Defensive	0.48%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	5.19%
Equity	94.81%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Nov 24 \| ICICIBANK	3%	₹196 Cr	1,403,000
Divi's Laboratories Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Apr 23 \| DIVISLAB	3%	₹187 Cr	305,000
Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Jun 25 \| GLENMARK	3%	₹180 Cr	935,000
Laurus Labs Ltd (Healthcare) Equity, Since 31 Dec 24 \| LAURUSLABS	3%	₹172 Cr	2,003,815 ↓ -236,185
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 24 \| HDFCBANK	3%	₹169 Cr	1,780,000
UltraTech Cement Ltd (Basic Materials) Equity, Since 28 Feb 25 \| ULTRACEMCO	3%	₹158 Cr	125,000
Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| INDUSTOWER	3%	₹152 Cr	4,490,000
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 24 \| RELIANCE	2%	₹139 Cr	1,025,000
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jan 25 \| MARUTI	2%	₹112 Cr	75,500
Mphasis Ltd (Technology) Equity, Since 31 Mar 25 \| MPHASIS	2%	₹110 Cr	395,000

7. Baroda Pioneer Multi Cap Fund

(Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund)

To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments.

Research Highlights for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Bottom quartile AUM (₹2,923 Cr).
Established history (22+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 23.67% (bottom quartile).
3Y return: 18.79% (bottom quartile).
1Y return: -6.25% (lower mid).
Alpha: -0.17 (lower mid).
Sharpe: -0.56 (upper mid).
Information ratio: 0.22 (bottom quartile).

Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth
Launch Date	12 Sep 03
NAV (01 Oct 25)	₹281.503 ↑ 1.86 (0.66 %)
Net Assets (Cr)	₹2,923 on 31 Aug 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd.
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	2
Sharpe Ratio	-0.57
Information Ratio	0.22
Alpha Ratio	-0.17
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹17,563
30 Sep 22	₹17,256
30 Sep 23	₹20,605
30 Sep 24	₹30,858
30 Sep 25	₹28,928

Baroda Pioneer Multi Cap Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹543,623.
Net Profit of ₹243,623 Invest Now

Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	-0.1%
3 Month	-2.7%
6 Month	6.4%
1 Year	-6.3%
3 Year	18.8%
5 Year	23.7%
10 Year
15 Year
Since launch	16.3%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	31.7%
2023	30.8%
2022	-3%
2021	47.9%
2020	19.5%
2019	8.9%
2018	-11.9%
2017	36.8%
2016	2.3%
2015	-1.6%

Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund

Name	Since	Tenure
Sanjay Chawla	1 Nov 15	9.84 Yr.
Sandeep Jain	14 Mar 22	3.47 Yr.

Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	24.82%
Consumer Cyclical	16.94%
Industrials	12.85%
Technology	9.92%
Health Care	9.17%
Basic Materials	8.47%
Consumer Defensive	6.25%
Energy	2.97%
Communication Services	1.71%
Real Estate	1.47%
Utility	1.2%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	3.52%
Equity	95.78%
Debt	0.67%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 17 \| HDFCBANK	4%	₹121 Cr	1,269,472
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 17 \| ICICIBANK	4%	₹117 Cr	834,815
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Oct 21 \| RELIANCE	3%	₹87 Cr	640,000
Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Sep 20 \| RADICO	3%	₹74 Cr	261,003
TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Sep 23 \| TVSMOTOR	2%	₹66 Cr	200,000 ↑ 30,000
One97 Communications Ltd (Technology) Equity, Since 31 May 25 \| 543396	2%	₹60 Cr	500,000
Tech Mahindra Ltd (Technology) Equity, Since 31 Jul 25 \| TECHM	2%	₹59 Cr	400,000 ↑ 150,000
InterGlobe Aviation Ltd (Industrials) Equity, Since 30 Apr 25 \| INDIGO	2%	₹59 Cr	104,000
Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 25 \| KARURVYSYA	2%	₹59 Cr	2,736,000
Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 30 Jun 25 \| BRITANNIA	2%	₹58 Cr	100,100

8. Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

The primary investment objective of the Schemes is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in Manufacturing activity. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved.

Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Bottom quartile AUM (₹1,043 Cr).
Established history (10+ yrs).
Not Rated.
Risk profile: High.
5Y return: 18.19% (bottom quartile).
3Y return: 18.63% (bottom quartile).
1Y return: -8.12% (bottom quartile).
Alpha: 0.00 (upper mid).
Sharpe: -0.59 (lower mid).
Information ratio: 0.00 (bottom quartile).

Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth
Launch Date	31 Jan 15
NAV (01 Oct 25)	₹32.28 ↑ 0.16 (0.50 %)
Net Assets (Cr)	₹1,043 on 31 Aug 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Birla Sun Life Asset Management Co Ltd
Rating	Not Rated
Risk	High
Expense Ratio	2.26
Sharpe Ratio	-0.59
Information Ratio	0
Alpha Ratio	0
Min Investment	1,000
Min SIP Investment	1,000
Exit Load	0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹14,602
30 Sep 22	₹13,812
30 Sep 23	₹16,411
30 Sep 24	₹25,097
30 Sep 25	₹23,058

Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹481,656.
Net Profit of ₹181,656 Invest Now

Returns for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	2.8%
3 Month	-0.1%
6 Month	9.4%
1 Year	-8.1%
3 Year	18.6%
5 Year	18.2%
10 Year
15 Year
Since launch	11.6%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	25%
2023	32.5%
2022	-1.4%
2021	22.1%
2020	26.3%
2019	-4%
2018	-12.9%
2017	41.7%
2016	9.2%
2015

Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund

Name	Since	Tenure
Harish Krishnan	3 Nov 23	1.83 Yr.
Dhaval Joshi	11 Jun 25	0.22 Yr.

Data below for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Consumer Cyclical	29.92%
Industrials	27.53%
Basic Materials	21.04%
Health Care	9.41%
Energy	5.11%
Consumer Defensive	4.81%
Technology	1.3%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	0.89%
Equity	99.11%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 Mar 19 \| RELIANCE	5%	₹53 Cr	392,938
Hindalco Industries Ltd (Basic Materials) Equity, Since 31 Mar 17 \| HINDALCO	5%	₹48 Cr	688,031
Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 15 \| MARUTI	5%	₹48 Cr	32,584
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Nov 22 \| M&M	5%	₹48 Cr	150,000
Cummins India Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 15 \| CUMMINSIND	4%	₹41 Cr	107,954
United Breweries Ltd (Consumer Defensive) Equity, Since 31 May 16 \| UBL	3%	₹31 Cr	167,179
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare) Equity, Since 30 Nov 22 \| SUNPHARMA	3%	₹30 Cr	185,238 ↑ 24,939
Tata Steel Ltd (Basic Materials) Equity, Since 30 Jun 16 \| TATASTEEL	3%	₹29 Cr	1,902,669
Voltas Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 28 Feb 15 \| VOLTAS	2%	₹25 Cr	184,545
Bharat Electronics Ltd (Industrials) Equity, Since 28 Feb 15 \| BEL	2%	₹25 Cr	678,274

9. Franklin India Equity Fund

(Erstwhile Franklin India Prima Plus)

The investment objective of Prima Plus is to provide growth of capital plus regular dividend through a diversified portfolio of equities, fixed income securities and money market instruments.

Research Highlights for Franklin India Equity Fund

Upper mid AUM (₹18,727 Cr).
Established history (31+ yrs).
Rating: 3★ (lower mid).
Risk profile: Moderately High.
5Y return: 24.33% (lower mid).
3Y return: 18.43% (bottom quartile).
1Y return: -5.35% (upper mid).
Alpha: -0.72 (lower mid).
Sharpe: -0.66 (bottom quartile).
Information ratio: 1.05 (upper mid).

Below is the key information for Franklin India Equity Fund

Franklin India Equity Fund Growth
Launch Date	29 Sep 94
NAV (01 Oct 25)	₹1,613.85 ↑ 13.97 (0.87 %)
Net Assets (Cr)	₹18,727 on 31 Aug 25
Category	Equity - Multi Cap
AMC	Franklin Templeton Asst Mgmt(IND)Pvt Ltd
Rating	☆☆☆
Risk	Moderately High
Expense Ratio	1.72
Sharpe Ratio	-0.66
Information Ratio	1.05
Alpha Ratio	-0.72
Min Investment	5,000
Min SIP Investment	500
Exit Load	0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL)

Growth of 10,000 investment over the years.

Date	Value
30 Sep 20	₹10,000
30 Sep 21	₹17,613
30 Sep 22	₹17,883
30 Sep 23	₹21,810
30 Sep 24	₹31,383
30 Sep 25	₹29,704

Franklin India Equity Fund SIP Returns

Total investment amount is ₹300,000
expected amount after 5 Years is ₹556,833.
Net Profit of ₹256,833 Invest Now

Returns for Franklin India Equity Fund

Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 1 Oct 25

Duration	Returns
1 Month	0.3%
3 Month	-4.3%
6 Month	5.2%
1 Year	-5.3%
3 Year	18.4%
5 Year	24.3%
10 Year
15 Year
Since launch	17.8%

Historical performance (Yearly) on absolute basis

Year	Returns
2024	21.8%
2023	30.8%
2022	5.3%
2021	40.3%
2020	16%
2019	3.3%
2018	-4.4%
2017	30.6%
2016	5%
2015	4.4%

Fund Manager information for Franklin India Equity Fund

Name	Since	Tenure
R. Janakiraman	1 Feb 11	14.59 Yr.
Sandeep Manam	18 Oct 21	3.87 Yr.
Rajasa Kakulavarapu	1 Dec 23	1.75 Yr.

Data below for Franklin India Equity Fund as on 31 Aug 25

Equity Sector Allocation

Sector	Value
Financial Services	28.22%
Industrials	12.34%
Consumer Cyclical	11.74%
Health Care	8.37%
Technology	7.51%
Communication Services	5.68%
Utility	5.59%
Basic Materials	5.4%
Consumer Defensive	4.8%
Energy	4.02%
Real Estate	1.85%

Asset Allocation

Asset Class	Value
Cash	4.48%
Equity	95.52%

Top Securities Holdings / Portfolio

Name	Holding	Value	Quantity
HDFC Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 11 \| HDFCBANK	9%	₹1,605 Cr	16,869,284
ICICI Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 31 Jan 10 \| ICICIBANK	8%	₹1,525 Cr	10,908,206
Bharti Airtel Ltd (Communication Services) Equity, Since 28 Feb 06 \| BHARTIARTL	5%	₹855 Cr	4,528,105 ↑ 241,568
Larsen & Toubro Ltd (Industrials) Equity, Since 31 Aug 13 \| LT	4%	₹768 Cr	2,131,779
Axis Bank Ltd (Financial Services) Equity, Since 30 Jun 14 \| AXISBANK	4%	₹707 Cr	6,761,448
Infosys Ltd (Technology) Equity, Since 29 Feb 12 \| INFY	4%	₹680 Cr	4,627,000
Eternal Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 31 Jul 21 \| 543320	3%	₹590 Cr	18,783,160
Reliance Industries Ltd (Energy) Equity, Since 31 May 22 \| RELIANCE	3%	₹568 Cr	4,184,430
HCL Technologies Ltd (Technology) Equity, Since 31 Dec 13 \| HCLTECH	3%	₹517 Cr	3,555,589
Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical) Equity, Since 30 Jun 24 \| M&M	3%	₹516 Cr	1,612,271 ↑ 460,000

വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?

Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.

നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക

രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!

തുടങ്ങി

മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ടിപ്പുകൾ

അനുയോജ്യമായ ഒരു വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ട് താഴെ സൂചിപ്പിച്ച പരാമീറ്ററുകളിലൂടെ കടന്നുപോകണം:

1. ഒരേ വിഭാഗത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിലുടനീളം റിട്ടേണുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക

ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന രൂപങ്ങളിലൊന്ന് സമാനമായ വിഭാഗത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഫണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ വരുമാനം മറ്റ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വലിയ ക്യാപ് ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം. മിഡ്-ക്യാപ് ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ലാർജ് ക്യാപ് & റിവാർഡ് റിലേഷൻ എന്ന നിലയിൽ കൃത്യമായ ഫലം നൽകില്ല.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകൾ, മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്‌സിൽ ഉടനീളം നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനാൽ, സമാനമായ മാൻഡേറ്റ് ഉള്ള ഫണ്ടുകളുമായി അവയെ താരതമ്യം ചെയ്യണം.

ഒരു അധികഘടകം വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ട് മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയാണ്. ദീർഘകാല ഫ്രെയിമുകളിൽ (5 വർഷത്തിന് മുകളിൽ) റിട്ടേൺ നൽകാൻ ഇക്വിറ്റികൾ സജ്ജമായതിനാൽ, വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടുകളിൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തണം. ദൈർഘ്യമേറിയ സമയ ഫ്രെയിമിൽ വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ട് വിലയിരുത്തുന്നത് ബൂം ആൻഡ് ബസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ അതിന്റെ പ്രകടനം അളക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിവിധ വിപണി ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങൾ കാറ്റഗറി ആവറേജിനൊപ്പം അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ സ്ഥിരത വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ശരിയായ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നുഅടിസ്ഥാനം റിട്ടേണുകളുടെ താരതമ്യത്തിന്, ചാഞ്ചാട്ടം, അങ്ങനെ അന്തിമ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കലിൽ സഹായിക്കുന്നു.

2. ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയ്‌ക്കെതിരായ ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ട് റിട്ടേണുകൾ പരിശോധിക്കുക

ഓരോ ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ടിനും അതിന്റെ ഓഫർ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇൻഡക്‌സ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചകമാണ് ഈ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചിക. ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ 3 വർഷം, 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം വരെ നീണ്ട സമയ ചക്രങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം. അവരുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകളെ നിരന്തരം മറികടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപത്തിനായി പരിഗണിക്കണം.

3. ഫണ്ടിന്റെ സ്ഥിരത അളക്കുക

ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇൻഡക്സ് മൂല്യനിർണ്ണയം കൂടാതെ, നിക്ഷേപകർ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രകടനവും വിലയിരുത്തണം. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, വിപണിയിലെ മാന്ദ്യത്തിലും അവയുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകൾക്കും കാറ്റഗറി ആവറേജിനും താഴെ പോലും പല വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളും കുതിക്കുന്നു. എല്ലാ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ പ്രകടനം നിലനിർത്താൻ ചിലർ മാത്രം പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. ഉയർച്ചയിലും തകർച്ചയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ഫണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരും, എന്നാൽ ഒരു മാന്ദ്യത്തിൽ എല്ലാ റിട്ടേണുകളും തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുമെന്ന് പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ, ഒരുനിക്ഷേപകൻ അവരുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

4. ഒരു ഫണ്ടിലെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക

നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ഡൈവേഴ്‌സിഫൈഡ് ഫണ്ടിന്റെ റിസ്ക്-റിട്ടേൺ വിശകലനം നടത്തണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അനുപാതങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കണം:

എ. ആൽഫ

ആൽഫ റിസ്ക്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ അളവുകോലാണ്. റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുവിപണിയിൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്രമാത്രം പ്രകടനം നടത്തി എന്നതിനെ ഇത് അളക്കുന്നു. 1 ന്റെ പോസിറ്റീവ് ആൽഫ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയെ 1% മറികടന്നു എന്നാണ്, അതേസമയം -1 ന്റെ നെഗറ്റീവ് ആൽഫ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെക്കാൾ 1% കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ്. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി, പോസിറ്റീവ് ആൽഫ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂരിറ്റികളോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളോ വാങ്ങുക എന്നതാണ് നിക്ഷേപകന്റെ തന്ത്രം.

ബി. ബീറ്റ

ബീറ്റ അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ അസ്ഥിരത അളക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കണക്കുകളിൽ ബീറ്റയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1 ന്റെ ബീറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നാണ്അല്ല വിപണിക്ക് അനുസൃതമായി നീങ്ങുന്നു. 1-ൽ കൂടുതലുള്ള ബീറ്റ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ 1-ൽ താഴെയുള്ള ബീറ്റ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ്. അതിനാൽ, താഴ്ന്ന ബീറ്റയാണ് ഇടിവ് വിപണിയിൽ നല്ലത്. ഉയർന്നുവരുന്ന വിപണിയിൽ, ഉയർന്ന ബീറ്റയാണ് നല്ലത്.

സി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ (SD)

ഒരു ഫണ്ടിലെ അസ്ഥിരതയെയോ അപകടസാധ്യതയെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അളവാണ് SD. ഉയർന്ന എസ്ഡി, റിട്ടേണുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. എബൌട്ട്, നിക്ഷേപകർ താഴ്ന്ന ഫണ്ടുകൾക്കായി നോക്കുന്നുസ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ.

ഡി. ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ (SR)

മൂർച്ചയുള്ള അനുപാതം എടുത്ത അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടേണുകൾ (നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും) അളക്കുന്നു. ഇവിടെ അപകടസാധ്യത നിർവചിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, വളരെയധികം റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഉയർന്ന റിട്ടേൺ എന്നാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം കാണിക്കുന്ന ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വീണ്ടും, ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്, ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ SD, SR എന്നിവ ചരിത്രപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.

Disclaimer:
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.