+91-22-489139092022-ൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ
വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ, മൾട്ടി ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ. ഇക്വിറ്റിയിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉയർന്ന റിസ്ക് വിശപ്പുള്ള നിക്ഷേപകർ സാധാരണയായി ഇതിലേക്ക് ചായുന്നു.നിക്ഷേപിക്കുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിൽ. വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ ഉടനീളം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെവിപണി പോലുള്ള തൊപ്പികൾ - വലിയ തൊപ്പി, മിഡ് ക്യാപ് &ചെറിയ തൊപ്പി.
മൾട്ടി ക്യാപ്, ഫ്ലെക്സി ക്യാപ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് സ്കീമുകൾ, ഫണ്ട് മാനേജരുടെ വീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യസ്ത മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനിൽ സ്റ്റോക്കുകളിലുടനീളം നിക്ഷേപിക്കണം. ഓരോ സ്കീമിനും ഓരോ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിലേക്കുള്ള വിഹിതം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ചില സ്കീമുകൾക്ക് ഒരു നിശ്ചിത അനുപാതമുണ്ട്, ചിലത് വിപണി സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ചലനാത്മകമായി മാറ്റുന്നു.
ഇവമ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എ സ്വീകരിക്കുകമൂല്യ നിക്ഷേപം അവരുടെ മുൻകാല പ്രകടനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ അവർ വാങ്ങുന്ന തന്ത്രം,പുസ്തക മൂല്യം,വരുമാനം, മറ്റ് മൂല്യ പാരാമീറ്ററുകൾ.
നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെമികച്ച ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾ, നിക്ഷേപകർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്ഥിരതയുള്ള വരുമാനം നേടാൻ കഴിയും, എന്നിരുന്നാലും, പ്രക്ഷുബ്ധമായ മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥയിൽ ഇക്വിറ്റികളുടെ അസ്ഥിരത അവരെ തുടർന്നും ബാധിക്കും. നിക്ഷേപിക്കാൻ കൂടുതൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത നിക്ഷേപകർക്ക് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകൾ നല്ലതാണ്ചെറിയ ഓഹരികൾഎന്നിരുന്നാലും ഉയർന്നുവരുന്ന സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അധിക ഉയർന്ന റിട്ടേൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞതോ മിതമായതോ ആയ സാഹചര്യത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണംറിസ്ക് പ്രൊഫൈൽ.
ഒരു നല്ല ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നതിന്, നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപ യാത്രയിൽ കണക്കിലെടുക്കാവുന്ന, മുൻകൂട്ടി തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില മികച്ചതും മികച്ചതുമായ ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകൾക്കൊപ്പം അവശ്യ പാരാമീറ്ററുകൾ ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
Talk to our investment specialist
9 മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകൾ FY 22 - 23
Fund NAV Net Assets (Cr) 3 MO (%) 6 MO (%) 1 YR (%) 3 YR (%) 5 YR (%) 2024 (%) HDFC Equity Fund Growth ₹2,073.06
↑ 5.04 ₹81,936 5 9.8 8.5 23.5 29.1 23.5 JM Multicap Fund Growth ₹99.5874
↑ 0.14 ₹5,943 1.6 6.3 -6.5 23.2 26 33.3 Nippon India Multi Cap Fund Growth ₹304.967
↑ 1.01 ₹46,216 1.2 11.7 0.8 22.9 30.4 25.8 Motilal Oswal Multicap 35 Fund Growth ₹62.8773
↓ -0.02 ₹13,679 0.8 11.6 0.9 22.4 19.3 45.7 ICICI Prudential Multicap Fund Growth ₹803.15
↑ 1.41 ₹15,281 -0.1 7.3 -0.1 20.7 24.5 20.7 Mahindra Badhat Yojana Growth ₹36.026
↑ 0.25 ₹5,622 -0.9 10.6 0.3 20 25.2 23.4 Baroda Pioneer Multi Cap Fund Growth ₹291.502
↑ 1.33 ₹2,923 1.7 8.7 -1.6 19.9 23.6 31.7 Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Growth ₹33.27
↑ 0.19 ₹1,043 3.4 15.4 -2.9 19.6 19.1 25 Edelweiss Multi Cap Fund Growth ₹39.29
↑ 0.10 ₹2,777 3.6 10.7 0.2 19.4 21.7 25.4 Note: Returns up to 1 year are on absolute basis & more than 1 year are on CAGR basis. as on 20 Oct 25 Research Highlights & Commentary of 9 Funds showcased
Commentary HDFC Equity Fund JM Multicap Fund Nippon India Multi Cap Fund Motilal Oswal Multicap 35 Fund ICICI Prudential Multicap Fund Mahindra Badhat Yojana Baroda Pioneer Multi Cap Fund Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Edelweiss Multi Cap Fund Point 1 Highest AUM (₹81,936 Cr). Lower mid AUM (₹5,943 Cr). Top quartile AUM (₹46,216 Cr). Upper mid AUM (₹13,679 Cr). Upper mid AUM (₹15,281 Cr). Lower mid AUM (₹5,622 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,923 Cr). Bottom quartile AUM (₹1,043 Cr). Bottom quartile AUM (₹2,777 Cr). Point 2 Established history (30+ yrs). Established history (17+ yrs). Established history (20+ yrs). Established history (11+ yrs). Oldest track record among peers (31 yrs). Established history (8+ yrs). Established history (22+ yrs). Established history (10+ yrs). Established history (10+ yrs). Point 3 Rating: 3★ (upper mid). Rating: 4★ (top quartile). Rating: 2★ (lower mid). Top rated. Rating: 3★ (upper mid). Not Rated. Rating: 3★ (lower mid). Not Rated. Not Rated. Point 4 Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: Moderately High. Risk profile: High. Risk profile: High. Point 5 5Y return: 29.12% (top quartile). 5Y return: 26.02% (upper mid). 5Y return: 30.44% (top quartile). 5Y return: 19.29% (bottom quartile). 5Y return: 24.48% (lower mid). 5Y return: 25.20% (upper mid). 5Y return: 23.59% (lower mid). 5Y return: 19.11% (bottom quartile). 5Y return: 21.70% (bottom quartile). Point 6 3Y return: 23.47% (top quartile). 3Y return: 23.20% (top quartile). 3Y return: 22.87% (upper mid). 3Y return: 22.40% (upper mid). 3Y return: 20.67% (lower mid). 3Y return: 19.96% (lower mid). 3Y return: 19.89% (bottom quartile). 3Y return: 19.55% (bottom quartile). 3Y return: 19.39% (bottom quartile). Point 7 1Y return: 8.49% (top quartile). 1Y return: -6.50% (bottom quartile). 1Y return: 0.84% (upper mid). 1Y return: 0.88% (top quartile). 1Y return: -0.10% (lower mid). 1Y return: 0.32% (upper mid). 1Y return: -1.58% (bottom quartile). 1Y return: -2.95% (bottom quartile). 1Y return: 0.20% (lower mid). Point 8 Alpha: 4.96 (top quartile). Alpha: -8.50 (bottom quartile). Alpha: 3.10 (upper mid). Alpha: 9.76 (top quartile). Alpha: -2.00 (bottom quartile). Alpha: -1.14 (bottom quartile). Alpha: -0.17 (lower mid). Alpha: 0.00 (upper mid). Alpha: -0.76 (lower mid). Point 9 Sharpe: -0.16 (top quartile). Sharpe: -1.13 (bottom quartile). Sharpe: -0.38 (upper mid). Sharpe: -0.06 (top quartile). Sharpe: -0.71 (bottom quartile). Sharpe: -0.64 (lower mid). Sharpe: -0.56 (upper mid). Sharpe: -0.59 (lower mid). Sharpe: -0.65 (bottom quartile). Point 10 Information ratio: 1.74 (top quartile). Information ratio: 1.09 (upper mid). Information ratio: 1.10 (top quartile). Information ratio: 0.79 (upper mid). Information ratio: 0.53 (lower mid). Information ratio: 0.24 (bottom quartile). Information ratio: 0.22 (bottom quartile). Information ratio: 0.00 (bottom quartile). Information ratio: 0.69 (lower mid). HDFC Equity Fund
JM Multicap Fund
Nippon India Multi Cap Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
Mahindra Badhat Yojana
Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Edelweiss Multi Cap Fund
മൾട്ടിക്യാപ് AUM/നെറ്റ് അസറ്റുകൾ > ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ500 കോടി, ക്രമീകരിച്ചു3 വർഷംസിഎജിആർ മടങ്ങുന്നു.
Aims at providing capital appreciation through investments predominantly in equity oriented securities Research Highlights for HDFC Equity Fund Below is the key information for HDFC Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile JM Multi Strategy Fund) The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related securities using a combination of strategies. Research Highlights for JM Multicap Fund Below is the key information for JM Multicap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Reliance Equity Opportunities Fund) The primary investment objective of the scheme is to seek to generate capital appreciation & provide long-term growth opportunities by investing in a portfolio constituted of equity securities & equity related securities and the secondary objective is to generate consistent returns by investing in debt and money market securities. Research Highlights for Nippon India Multi Cap Fund Below is the key information for Nippon India Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Motilal Oswal MOSt Focused Multicap 35 Fund) The investment objective of the Scheme is to achieve long term capital appreciation by primarily investing in a maximum of 35 equity & equity related instruments across sectors and market-capitalization levels.However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme would be achieved. Research Highlights for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Below is the key information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund Returns up to 1 year are on To generate capital appreciation through investments in equity and equity related securities in core sectors and associated feeder industries. Research Highlights for ICICI Prudential Multicap Fund Below is the key information for ICICI Prudential Multicap Fund Returns up to 1 year are on The investment objective of the Scheme is to provide medium to long term capital appreciation through appropriate diversification and taking low risk on business quality. The diversified portfolio would predominantly consist of equity and equity related securities including derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved. Research Highlights for Mahindra Badhat Yojana Below is the key information for Mahindra Badhat Yojana Returns up to 1 year are on (Erstwhile Baroda Pioneer Growth Fund) To generate long term capital appreciation from an actively managed portfolio of equity & equity related instruments. Research Highlights for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Below is the key information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on The primary investment objective of the Schemes is to generate long-term capital appreciation to unit holders from a portfolio that is invested predominantly in equity and equity related securities of companies engaged in Manufacturing activity. The Scheme does not guarantee/indicate any returns. There can be no assurance that the schemes’ objectives will be achieved. Research Highlights for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Below is the key information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund Returns up to 1 year are on (Erstwhile Edelweiss Economic Resurgence Fund ) The investment objective of the Scheme is to generate long-term capital appreciation from a diversi?ed portfolio that predominantly invests in equity and equity-related securities of companies across various market capitalisation.
However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realised. Research Highlights for Edelweiss Multi Cap Fund Below is the key information for Edelweiss Multi Cap Fund Returns up to 1 year are on 1. HDFC Equity Fund
HDFC Equity Fund
Growth Launch Date 1 Jan 95 NAV (20 Oct 25) ₹2,073.06 ↑ 5.04 (0.24 %) Net Assets (Cr) ₹81,936 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC HDFC Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.44 Sharpe Ratio -0.16 Information Ratio 1.74 Alpha Ratio 4.96 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 300 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,596 30 Sep 22 ₹19,104 30 Sep 23 ₹23,926 30 Sep 24 ₹34,948 30 Sep 25 ₹35,891 Returns for HDFC Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25 Duration Returns 1 Month 1% 3 Month 5% 6 Month 9.8% 1 Year 8.5% 3 Year 23.5% 5 Year 29.1% 10 Year 15 Year Since launch 18.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.5% 2023 30.6% 2022 18.3% 2021 36.2% 2020 6.4% 2019 6.8% 2018 -3.5% 2017 36.9% 2016 7.3% 2015 -5.1% Fund Manager information for HDFC Equity Fund
Name Since Tenure Roshi Jain 29 Jul 22 3.1 Yr. Dhruv Muchhal 22 Jun 23 2.2 Yr. Data below for HDFC Equity Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 38.69% Consumer Cyclical 18.24% Health Care 9.06% Basic Materials 5.81% Technology 5.2% Industrials 5.19% Communication Services 2.73% Real Estate 2.65% Utility 2.02% Energy 1% Consumer Defensive 0.68% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 8.1% Equity 91.27% Debt 0.63% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK9% ₹7,548 Cr 54,000,000
↑ 1,000,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 13 | HDFCBANK8% ₹6,852 Cr 72,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 17 | AXISBANK7% ₹5,644 Cr 54,000,000
↑ 2,000,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Dec 23 | MARUTI5% ₹3,698 Cr 2,500,000 SBI Life Insurance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 21 | SBILIFE4% ₹3,611 Cr 20,000,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 03 | SBIN4% ₹3,451 Cr 43,000,000 Kotak Mahindra Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 23 | KOTAKBANK4% ₹3,431 Cr 17,500,000
↑ 500,000 Cipla Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Sep 12 | CIPLA4% ₹3,338 Cr 21,000,000 HCL Technologies Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Sep 20 | HCLTECH3% ₹2,400 Cr 16,500,000
↑ 1,300,000 Hyundai Motor India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Oct 24 | HYUNDAI3% ₹2,214 Cr 9,000,000 2. JM Multicap Fund
JM Multicap Fund
Growth Launch Date 23 Sep 08 NAV (20 Oct 25) ₹99.5874 ↑ 0.14 (0.14 %) Net Assets (Cr) ₹5,943 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC JM Financial Asset Management Limited Rating ☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.84 Sharpe Ratio -1.13 Information Ratio 1.09 Alpha Ratio -8.5 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-60 Days (1%),60 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,005 30 Sep 22 ₹17,128 30 Sep 23 ₹22,454 30 Sep 24 ₹35,711 30 Sep 25 ₹31,658 Returns for JM Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25 Duration Returns 1 Month -0.5% 3 Month 1.6% 6 Month 6.3% 1 Year -6.5% 3 Year 23.2% 5 Year 26% 10 Year 15 Year Since launch 14.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 33.3% 2023 40% 2022 7.8% 2021 32.9% 2020 11.4% 2019 16.6% 2018 -5.4% 2017 39.5% 2016 10.5% 2015 -2.8% Fund Manager information for JM Multicap Fund
Name Since Tenure Satish Ramanathan 20 Aug 21 4.04 Yr. Asit Bhandarkar 1 Oct 24 0.92 Yr. Ruchi Fozdar 4 Oct 24 0.91 Yr. Deepak Gupta 11 Apr 25 0.39 Yr. Data below for JM Multicap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 27.24% Consumer Cyclical 19.69% Technology 14.53% Industrials 13.35% Consumer Defensive 7.96% Health Care 5.17% Energy 3.53% Communication Services 2.99% Basic Materials 2.8% Real Estate 0.7% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.02% Equity 97.97% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 21 | ICICIBANK5% ₹308 Cr 2,200,000
↑ 300,000 Godfrey Phillips India Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 28 Feb 25 | GODFRYPHLP5% ₹288 Cr 261,706 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Nov 10 | LT4% ₹234 Cr 650,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 23 | HDFCBANK4% ₹224 Cr 2,355,252 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 24 | TECHM4% ₹213 Cr 1,440,908
↑ 340,908 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | 5433963% ₹200 Cr 1,654,322 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Mar 24 | BHARTIARTL3% ₹178 Cr 940,000
↑ 100,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | MARUTI2% ₹148 Cr 100,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 20 | SBIN2% ₹141 Cr 1,755,000
↑ 200,000 Motilal Oswal Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 25 | MOTILALOFS2% ₹129 Cr 1,505,492 3. Nippon India Multi Cap Fund
Nippon India Multi Cap Fund
Growth Launch Date 28 Mar 05 NAV (20 Oct 25) ₹304.967 ↑ 1.01 (0.33 %) Net Assets (Cr) ₹46,216 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Nippon Life Asset Management Ltd. Rating ☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.57 Sharpe Ratio -0.38 Information Ratio 1.1 Alpha Ratio 3.1 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹18,347 30 Sep 22 ₹20,561 30 Sep 23 ₹26,521 30 Sep 24 ₹38,654 30 Sep 25 ₹37,441 Returns for Nippon India Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25 Duration Returns 1 Month -0.6% 3 Month 1.2% 6 Month 11.7% 1 Year 0.8% 3 Year 22.9% 5 Year 30.4% 10 Year 15 Year Since launch 18.1% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.8% 2023 38.1% 2022 14.1% 2021 48.9% 2020 0% 2019 2.2% 2018 -2.2% 2017 40.9% 2016 -6.7% 2015 0.5% Fund Manager information for Nippon India Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sailesh Raj Bhan 31 Mar 05 20.44 Yr. Ashutosh Bhargava 1 Sep 21 4 Yr. Kinjal Desai 25 May 18 7.28 Yr. Data below for Nippon India Multi Cap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 25.33% Consumer Cyclical 20.92% Industrials 17.67% Health Care 8.91% Utility 6% Basic Materials 5.81% Consumer Defensive 4.3% Technology 4.15% Energy 2.81% Communication Services 1.39% Real Estate 0.13% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.59% Equity 97.41% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jul 10 | HDFCBANK5% ₹2,379 Cr 25,000,896
↑ 1,000,000 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 15 | AXISBANK4% ₹1,683 Cr 16,099,895 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 09 | ICICIBANK3% ₹1,535 Cr 10,981,360 GE Vernova T&D India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 May 12 | GVT&D3% ₹1,432 Cr 5,151,333
↓ -876,413 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE3% ₹1,299 Cr 9,568,975 Max Financial Services Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 12 | MFSL3% ₹1,186 Cr 7,400,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 09 | INFY3% ₹1,176 Cr 8,000,504
↑ 3,200,000 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 05 | SBIN2% ₹993 Cr 12,376,760 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 May 22 | BAJFINANCE2% ₹990 Cr 11,281,970 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 23 | NTPC2% ₹975 Cr 29,762,573 4. Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Growth Launch Date 28 Apr 14 NAV (20 Oct 25) ₹62.8773 ↓ -0.02 (-0.03 %) Net Assets (Cr) ₹13,679 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd Rating ☆☆☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.77 Sharpe Ratio -0.06 Information Ratio 0.79 Alpha Ratio 9.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹14,224 30 Sep 22 ₹13,477 30 Sep 23 ₹15,455 30 Sep 24 ₹25,165 30 Sep 25 ₹23,797 Returns for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25 Duration Returns 1 Month -1.6% 3 Month 0.8% 6 Month 11.6% 1 Year 0.9% 3 Year 22.4% 5 Year 19.3% 10 Year 15 Year Since launch 17.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 45.7% 2023 31% 2022 -3% 2021 15.3% 2020 10.3% 2019 7.9% 2018 -7.8% 2017 43.1% 2016 8.5% 2015 14.6% Fund Manager information for Motilal Oswal Multicap 35 Fund
Name Since Tenure Ajay Khandelwal 1 Oct 24 0.92 Yr. Niket Shah 1 Jul 22 3.17 Yr. Rakesh Shetty 22 Nov 22 2.78 Yr. Atul Mehra 1 Oct 24 0.92 Yr. Sunil Sawant 1 Jul 24 1.17 Yr. Data below for Motilal Oswal Multicap 35 Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Technology 32.01% Consumer Cyclical 25.1% Industrials 20.77% Financial Services 9.8% Utility 6.17% Communication Services 2.9% Health Care 1.69% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.57% Equity 98.43% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Polycab India Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 24 | POLYCAB10% ₹1,418 Cr 2,000,000 Coforge Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 23 | COFORGE10% ₹1,379 Cr 8,000,000
↓ -5,911 Dixon Technologies (India) Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 25 | DIXON10% ₹1,335 Cr 800,000 Persistent Systems Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 23 | PERSISTENT10% ₹1,326 Cr 2,500,000
↑ 200,000 Trent Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 23 | TRENT10% ₹1,325 Cr 2,500,000
↑ 500,000 Eternal Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 May 25 | 5433208% ₹1,099 Cr 35,000,000
↑ 32,866,603 Kalyan Jewellers India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | KALYANKJIL7% ₹1,008 Cr 20,000,000 CG Power & Industrial Solutions Ltd (Industrials)
Equity, Since 31 Jan 25 | CGPOWER6% ₹868 Cr 12,500,000
↓ -999,862 Siemens Energy India Ltd (Utilities)
Equity, Since 30 Jun 25 | ENRIN6% ₹844 Cr 2,500,000 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Mar 23 | CHOLAFIN6% ₹835 Cr 5,877,500
↑ 877,500 5. ICICI Prudential Multicap Fund
ICICI Prudential Multicap Fund
Growth Launch Date 1 Oct 94 NAV (20 Oct 25) ₹803.15 ↑ 1.41 (0.18 %) Net Assets (Cr) ₹15,281 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC ICICI Prudential Asset Management Company Limited Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 1.75 Sharpe Ratio -0.71 Information Ratio 0.53 Alpha Ratio -2 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 100 Exit Load 0-18 Months (1%),18 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹16,902 30 Sep 22 ₹17,221 30 Sep 23 ₹21,351 30 Sep 24 ₹31,634 30 Sep 25 ₹29,693 Returns for ICICI Prudential Multicap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25 Duration Returns 1 Month -0.2% 3 Month -0.1% 6 Month 7.3% 1 Year -0.1% 3 Year 20.7% 5 Year 24.5% 10 Year 15 Year Since launch 15.2% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 20.7% 2023 35.4% 2022 4.7% 2021 36.4% 2020 9.2% 2019 6% 2018 0.2% 2017 28% 2016 10.1% 2015 3.1% Fund Manager information for ICICI Prudential Multicap Fund
Name Since Tenure Lalit Kumar 29 Sep 25 0 Yr. Sharmila D’mello 31 Jul 22 3.09 Yr. Data below for ICICI Prudential Multicap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.05% Industrials 16.44% Basic Materials 12.58% Consumer Cyclical 9.15% Health Care 7.58% Communication Services 6.3% Energy 5.19% Technology 4.87% Real Estate 4% Consumer Defensive 3.72% Utility 3.42% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 2.7% Equity 97.29% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | ICICIBANK5% ₹839 Cr 6,001,508 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 20 | RELIANCE3% ₹514 Cr 3,790,189
↓ -800,000 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Oct 18 | INFY3% ₹513 Cr 3,493,457
↑ 718,583 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 17 | SUNPHARMA3% ₹466 Cr 2,922,644
↑ 200,000 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | HDFCBANK3% ₹459 Cr 4,823,190
↑ 317,368 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 18 | BHARTIARTL3% ₹440 Cr 2,330,155
↑ 1,210,102 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NTPC3% ₹405 Cr 12,370,890 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 19 | LT2% ₹381 Cr 1,057,851 Axis Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Dec 23 | AXISBANK2% ₹326 Cr 3,122,359 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 30 Sep 24 | SBIN2% ₹310 Cr 3,867,187 6. Mahindra Badhat Yojana
Mahindra Badhat Yojana
Growth Launch Date 11 May 17 NAV (20 Oct 25) ₹36.026 ↑ 0.25 (0.69 %) Net Assets (Cr) ₹5,622 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Mahindra Asset Management Company Pvt. Ltd. Rating Risk Moderately High Expense Ratio 1.96 Sharpe Ratio -0.64 Information Ratio 0.24 Alpha Ratio -1.14 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-1 Years (1%),1 Years and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,914 30 Sep 22 ₹18,053 30 Sep 23 ₹22,278 30 Sep 24 ₹32,495 30 Sep 25 ₹30,326 Returns for Mahindra Badhat Yojana
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0.5% 3 Month -0.9% 6 Month 10.6% 1 Year 0.3% 3 Year 20% 5 Year 25.2% 10 Year 15 Year Since launch 16.4% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 23.4% 2023 34.2% 2022 1.6% 2021 50.8% 2020 16.6% 2019 13.8% 2018 -9.9% 2017 2016 2015 Fund Manager information for Mahindra Badhat Yojana
Name Since Tenure Manish Lodha 21 Dec 20 4.7 Yr. Fatema Pacha 16 Oct 20 4.88 Yr. Data below for Mahindra Badhat Yojana as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 26.8% Industrials 16.13% Health Care 15.94% Consumer Cyclical 11.35% Basic Materials 8.26% Technology 6.62% Communication Services 3.28% Energy 2.47% Utility 2.05% Real Estate 1.43% Consumer Defensive 0.48% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 5.19% Equity 94.81% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Nov 24 | ICICIBANK3% ₹196 Cr 1,403,000 Divi's Laboratories Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Apr 23 | DIVISLAB3% ₹187 Cr 305,000 Glenmark Pharmaceuticals Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Jun 25 | GLENMARK3% ₹180 Cr 935,000 Laurus Labs Ltd (Healthcare)
Equity, Since 31 Dec 24 | LAURUSLABS3% ₹172 Cr 2,003,815
↓ -236,185 HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 30 Jun 24 | HDFCBANK3% ₹169 Cr 1,780,000 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 28 Feb 25 | ULTRACEMCO3% ₹158 Cr 125,000 Indus Towers Ltd Ordinary Shares (Communication Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | INDUSTOWER3% ₹152 Cr 4,490,000 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 24 | RELIANCE2% ₹139 Cr 1,025,000 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 31 Jan 25 | MARUTI2% ₹112 Cr 75,500 Mphasis Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Mar 25 | MPHASIS2% ₹110 Cr 395,000 7. Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Growth Launch Date 12 Sep 03 NAV (20 Oct 25) ₹291.502 ↑ 1.33 (0.46 %) Net Assets (Cr) ₹2,923 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Baroda Pioneer Asset Management Co. Ltd. Rating ☆☆☆ Risk Moderately High Expense Ratio 2 Sharpe Ratio -0.57 Information Ratio 0.22 Alpha Ratio -0.17 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 500 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹17,563 30 Sep 22 ₹17,256 30 Sep 23 ₹20,605 30 Sep 24 ₹30,858 30 Sep 25 ₹28,928 Returns for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 1.7% 6 Month 8.7% 1 Year -1.6% 3 Year 19.9% 5 Year 23.6% 10 Year 15 Year Since launch 16.5% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 31.7% 2023 30.8% 2022 -3% 2021 47.9% 2020 19.5% 2019 8.9% 2018 -11.9% 2017 36.8% 2016 2.3% 2015 -1.6% Fund Manager information for Baroda Pioneer Multi Cap Fund
Name Since Tenure Sanjay Chawla 1 Nov 15 9.84 Yr. Sandeep Jain 14 Mar 22 3.47 Yr. Data below for Baroda Pioneer Multi Cap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 24.82% Consumer Cyclical 16.94% Industrials 12.85% Technology 9.92% Health Care 9.17% Basic Materials 8.47% Consumer Defensive 6.25% Energy 2.97% Communication Services 1.71% Real Estate 1.47% Utility 1.2% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 3.52% Equity 95.78% Debt 0.67% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | HDFCBANK4% ₹121 Cr 1,269,472 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 17 | ICICIBANK4% ₹117 Cr 834,815 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Oct 21 | RELIANCE3% ₹87 Cr 640,000 Radico Khaitan Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Sep 20 | RADICO3% ₹74 Cr 261,003 TVS Motor Co Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Sep 23 | TVSMOTOR2% ₹66 Cr 200,000
↑ 30,000 One97 Communications Ltd (Technology)
Equity, Since 31 May 25 | 5433962% ₹60 Cr 500,000 Tech Mahindra Ltd (Technology)
Equity, Since 31 Jul 25 | TECHM2% ₹59 Cr 400,000
↑ 150,000 InterGlobe Aviation Ltd (Industrials)
Equity, Since 30 Apr 25 | INDIGO2% ₹59 Cr 104,000 Karur Vysya Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 25 | KARURVYSYA2% ₹59 Cr 2,736,000 Britannia Industries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 30 Jun 25 | BRITANNIA2% ₹58 Cr 100,100 8. Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Growth Launch Date 31 Jan 15 NAV (20 Oct 25) ₹33.27 ↑ 0.19 (0.57 %) Net Assets (Cr) ₹1,043 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Birla Sun Life Asset Management Co Ltd Rating Risk High Expense Ratio 2.26 Sharpe Ratio -0.59 Information Ratio 0 Alpha Ratio 0 Min Investment 1,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-365 Days (1%),365 Days and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹14,602 30 Sep 22 ₹13,812 30 Sep 23 ₹16,411 30 Sep 24 ₹25,097 30 Sep 25 ₹23,058 Returns for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25 Duration Returns 1 Month 0% 3 Month 3.4% 6 Month 15.4% 1 Year -2.9% 3 Year 19.6% 5 Year 19.1% 10 Year 15 Year Since launch 11.9% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25% 2023 32.5% 2022 -1.4% 2021 22.1% 2020 26.3% 2019 -4% 2018 -12.9% 2017 41.7% 2016 9.2% 2015 Fund Manager information for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund
Name Since Tenure Harish Krishnan 3 Nov 23 1.83 Yr. Dhaval Joshi 11 Jun 25 0.22 Yr. Data below for Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Consumer Cyclical 29.92% Industrials 27.53% Basic Materials 21.04% Health Care 9.41% Energy 5.11% Consumer Defensive 4.81% Technology 1.3% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 0.89% Equity 99.11% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Mar 19 | RELIANCE5% ₹53 Cr 392,938 Hindalco Industries Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 Mar 17 | HINDALCO5% ₹48 Cr 688,031 Maruti Suzuki India Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | MARUTI5% ₹48 Cr 32,584 Mahindra & Mahindra Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 30 Nov 22 | M&M5% ₹48 Cr 150,000 Cummins India Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | CUMMINSIND4% ₹41 Cr 107,954 United Breweries Ltd (Consumer Defensive)
Equity, Since 31 May 16 | UBL3% ₹31 Cr 167,179 Sun Pharmaceuticals Industries Ltd (Healthcare)
Equity, Since 30 Nov 22 | SUNPHARMA3% ₹30 Cr 185,238
↑ 24,939 Tata Steel Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 30 Jun 16 | TATASTEEL3% ₹29 Cr 1,902,669 Voltas Ltd (Consumer Cyclical)
Equity, Since 28 Feb 15 | VOLTAS2% ₹25 Cr 184,545 Bharat Electronics Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | BEL2% ₹25 Cr 678,274 9. Edelweiss Multi Cap Fund
Edelweiss Multi Cap Fund
Growth Launch Date 3 Feb 15 NAV (20 Oct 25) ₹39.29 ↑ 0.10 (0.25 %) Net Assets (Cr) ₹2,777 on 31 Aug 25 Category Equity - Multi Cap AMC Edelweiss Asset Management Limited Rating Risk High Expense Ratio 1.98 Sharpe Ratio -0.65 Information Ratio 0.69 Alpha Ratio -0.76 Min Investment 5,000 Min SIP Investment 1,000 Exit Load 0-12 Months (1%),12 Months and above(NIL) Growth of 10,000 investment over the years.
Date Value 30 Sep 20 ₹10,000 30 Sep 21 ₹16,178 30 Sep 22 ₹16,059 30 Sep 23 ₹18,870 30 Sep 24 ₹28,456 30 Sep 25 ₹26,603 Returns for Edelweiss Multi Cap Fund
absolute basis & more than 1 year are on CAGR (Compound Annual Growth Rate) basis. as on 20 Oct 25 Duration Returns 1 Month 1.3% 3 Month 3.6% 6 Month 10.7% 1 Year 0.2% 3 Year 19.4% 5 Year 21.7% 10 Year 15 Year Since launch 13.6% Historical performance (Yearly) on absolute basis
Year Returns 2024 25.4% 2023 29.3% 2022 0.7% 2021 34.7% 2020 14.4% 2019 8.4% 2018 -4.9% 2017 47.4% 2016 0.4% 2015 Fund Manager information for Edelweiss Multi Cap Fund
Name Since Tenure Ashwani Agarwalla 15 Jun 22 3.22 Yr. Trideep Bhattacharya 1 Oct 21 3.92 Yr. Raj Koradia 1 Aug 24 1.08 Yr. Data below for Edelweiss Multi Cap Fund as on 31 Aug 25
Equity Sector Allocation
Sector Value Financial Services 28.68% Consumer Cyclical 13.44% Industrials 12.35% Technology 11.66% Health Care 7.61% Consumer Defensive 6.24% Basic Materials 5.83% Energy 4.99% Utility 2.8% Communication Services 2.53% Real Estate 1.94% Asset Allocation
Asset Class Value Cash 1.91% Equity 98.07% Other 0% Top Securities Holdings / Portfolio
Name Holding Value Quantity HDFC Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | HDFCBANK7% ₹208 Cr 2,184,576 ICICI Bank Ltd (Financial Services)
Equity, Since 28 Feb 15 | ICICIBANK5% ₹150 Cr 1,075,869 Reliance Industries Ltd (Energy)
Equity, Since 31 Jul 17 | RELIANCE4% ₹118 Cr 867,066 Larsen & Toubro Ltd (Industrials)
Equity, Since 28 Feb 15 | LT4% ₹100 Cr 278,624 Infosys Ltd (Technology)
Equity, Since 30 Apr 18 | INFY3% ₹91 Cr 618,462 NTPC Ltd (Utilities)
Equity, Since 31 Oct 22 | NTPC3% ₹78 Cr 2,373,326 Bharti Airtel Ltd (Communication Services)
Equity, Since 31 Oct 19 | BHARTIARTL3% ₹70 Cr 372,285 UltraTech Cement Ltd (Basic Materials)
Equity, Since 31 May 19 | ULTRACEMCO2% ₹64 Cr 50,810 State Bank of India (Financial Services)
Equity, Since 31 Aug 18 | SBIN2% ₹63 Cr 786,589 Bajaj Finance Ltd (Financial Services)
Equity, Since 31 Jan 22 | BAJFINANCE2% ₹57 Cr 645,355
വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിൽ ഓൺലൈനിൽ എങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കാം?
Fincash.com-ൽ ആജീവനാന്ത സൗജന്യ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുക.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും KYC പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കുക
രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക (പാൻ, ആധാർ മുതലായവ).കൂടാതെ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറാണ്!
മികച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച ടിപ്പുകൾ
അനുയോജ്യമായ ഒരു വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ട് താഴെ സൂചിപ്പിച്ച പരാമീറ്ററുകളിലൂടെ കടന്നുപോകണം:
1. ഒരേ വിഭാഗത്തിലുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളിലുടനീളം റിട്ടേണുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യുക
ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന രൂപങ്ങളിലൊന്ന് സമാനമായ വിഭാഗത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഫണ്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. വിലയിരുത്തുമ്പോൾ എവലിയ ക്യാപ് ഫണ്ട്, നിങ്ങൾ അതിന്റെ വരുമാനം മറ്റ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന വലിയ ക്യാപ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യണം. മിഡ്-ക്യാപ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ലാർജ് ക്യാപ് & റിവാർഡ് റിലേഷൻ എന്ന നിലയിൽ കൃത്യമായ ഫലം നൽകില്ല.മിഡ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല. ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടുകൾ, മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്‌സിൽ ഉടനീളം നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനാൽ, സമാനമായ മാൻഡേറ്റ് ഉള്ള ഫണ്ടുകളുമായി അവയെ താരതമ്യം ചെയ്യണം.
ഒരു അധികഘടകം വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ട് മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമയപരിധിയാണ്. ദീർഘകാല ഫ്രെയിമുകളിൽ (5 വർഷത്തിന് മുകളിൽ) റിട്ടേൺ നൽകാൻ ഇക്വിറ്റികൾ സജ്ജമായതിനാൽ, വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടുകളിൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപം നടത്തണം. ദൈർഘ്യമേറിയ സമയ ഫ്രെയിമിൽ വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ട് വിലയിരുത്തുന്നത് ബൂം ആൻഡ് ബസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ അതിന്റെ പ്രകടനം അളക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വിവിധ വിപണി ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രകടനങ്ങൾ കാറ്റഗറി ആവറേജിനൊപ്പം അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിക്ഷേപകർക്ക് വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ സ്ഥിരത വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇത് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ, ശരിയായ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, ഇത് രൂപീകരിക്കുന്നുഅടിസ്ഥാനം റിട്ടേണുകളുടെ താരതമ്യത്തിന്, ചാഞ്ചാട്ടം, അങ്ങനെ അന്തിമ ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കലിൽ സഹായിക്കുന്നു.
2. ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയ്‌ക്കെതിരായ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ട് റിട്ടേണുകൾ പരിശോധിക്കുക
ഓരോ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടിനും അതിന്റെ ഓഫർ ഡോക്യുമെന്റിൽ ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇൻഡക്സ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചകമാണ് ഈ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചിക. ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ 3 വർഷം, 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 10 വർഷം വരെ നീണ്ട സമയ ചക്രങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കണം. അവരുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകളെ നിരന്തരം മറികടക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ നിക്ഷേപത്തിനായി പരിഗണിക്കണം.
3. ഫണ്ടിന്റെ സ്ഥിരത അളക്കുക
ബെഞ്ച്മാർക്ക് ഇൻഡക്സ് മൂല്യനിർണ്ണയം കൂടാതെ, നിക്ഷേപകർ ഒരു ഫണ്ടിന്റെ ചരിത്രപരമായ പ്രകടനവും വിലയിരുത്തണം. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, വിപണിയിലെ മാന്ദ്യത്തിലും അവയുടെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികകൾക്കും കാറ്റഗറി ആവറേജിനും താഴെ പോലും പല വൈവിധ്യമാർന്ന ഫണ്ടുകളും കുതിക്കുന്നു. എല്ലാ വിപണി സാഹചര്യങ്ങളിലും തങ്ങളുടെ പ്രകടനം നിലനിർത്താൻ ചിലർ മാത്രം പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. ഉയർച്ചയിലും തകർച്ചയിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമാണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു ഫണ്ടിൽ എത്തിച്ചേരും, എന്നാൽ ഒരു മാന്ദ്യത്തിൽ എല്ലാ റിട്ടേണുകളും തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുമെന്ന് പിന്നീട് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ, ഒരുനിക്ഷേപകൻ അവരുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.
4. ഒരു ഫണ്ടിലെ അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുക
നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഫണ്ടിന്റെ റിസ്ക്-റിട്ടേൺ വിശകലനം നടത്തണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന്, ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അനുപാതങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കണം:
എ. ആൽഫ
ആൽഫ റിസ്ക്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ വൈവിധ്യവൽക്കരിച്ച ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനത്തിന്റെ അളവുകോലാണ്. റിസ്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുവിപണിയിൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എത്രമാത്രം പ്രകടനം നടത്തി എന്നതിനെ ഇത് അളക്കുന്നു. 1 ന്റെ പോസിറ്റീവ് ആൽഫ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയെ 1% മറികടന്നു എന്നാണ്, അതേസമയം -1 ന്റെ നെഗറ്റീവ് ആൽഫ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫണ്ട് അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ബെഞ്ച്മാർക്കിനെക്കാൾ 1% കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി എന്നാണ്. അതിനാൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി, പോസിറ്റീവ് ആൽഫ ഉപയോഗിച്ച് സെക്യൂരിറ്റികളോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളോ വാങ്ങുക എന്നതാണ് നിക്ഷേപകന്റെ തന്ത്രം.
ബി. ബീറ്റ
ബീറ്റ അതിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചികയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ അസ്ഥിരത അളക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കണക്കുകളിൽ ബീറ്റയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 1 ന്റെ ബീറ്റ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്കിന്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്നാണ്അല്ല വിപണിക്ക് അനുസൃതമായി നീങ്ങുന്നു. 1-ൽ കൂടുതലുള്ള ബീറ്റ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യതയുള്ളതാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ 1-ൽ താഴെയുള്ള ബീറ്റ അർത്ഥമാക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ അപകടസാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ്. അതിനാൽ, താഴ്ന്ന ബീറ്റയാണ് ഇടിവ് വിപണിയിൽ നല്ലത്. ഉയർന്നുവരുന്ന വിപണിയിൽ, ഉയർന്ന ബീറ്റയാണ് നല്ലത്.
സി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ (SD)
ഒരു ഫണ്ടിലെ അസ്ഥിരതയെയോ അപകടസാധ്യതയെയോ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അളവാണ് SD. ഉയർന്ന എസ്ഡി, റിട്ടേണുകളിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ കൂടുതലായിരിക്കും. എബൌട്ട്, നിക്ഷേപകർ താഴ്ന്ന ഫണ്ടുകൾക്കായി നോക്കുന്നുസ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ.
ഡി. ഷാർപ്പ് റേഷ്യോ (SR)
മൂർച്ചയുള്ള അനുപാതം എടുത്ത അപകടസാധ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ടേണുകൾ (നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും) അളക്കുന്നു. ഇവിടെ അപകടസാധ്യത നിർവചിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ്. ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം അർത്ഥമാക്കുന്നത്, വളരെയധികം റിസ്ക് ഇല്ലാതെ ഉയർന്ന റിട്ടേൺ എന്നാണ്. അതിനാൽ, നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ, നിക്ഷേപകർ ഉയർന്ന ഷാർപ്പ് അനുപാതം കാണിക്കുന്ന ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കണം. വീണ്ടും, ഏറ്റവും സ്ഥിരതയുള്ള പ്രകടനക്കാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്, ഒരു നിക്ഷേപകൻ ഒരു വൈവിധ്യവത്കൃത ഫണ്ടിന്റെ SD, SR എന്നിവ ചരിത്രപരമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത് നല്ലതാണ്.
ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്കീം വിവര രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുക.
You Might Also Like
AMFI Registration No. 112358 | CIN: U74999MH2016PTC282153
Shepard Technologies Pvt. Ltd. (with ARN code 112358) makes no warranties or representations, express or implied, on products offered through the platform. It accepts no liability for any damages or losses, however caused, in connection with the use of, or on the reliance of its product or related services. Terms and conditions of the website are applicable.
©2025 Shepard Technologies Private Limited. All Rights Reserved
Relevant and useful .